Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů
Lukáš Hajn
OSNOVA 1) ztráta KCT
2) restaurační provoz
3) taneční - zdůvodnění, rizika, finance
4) HOT - stávající situace - počet předplatitelů, finanční ztráta
Ztráta Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši 5 234 480,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3 708 841,32 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 383 373,00 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného, 13 437,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D.
Výsledek z vlastní činnosti ROK
Výnosy
Náklady
Výsledek
Upravený výsledek
2002
6.268.207,00
6.528.463,64
- 260.256,64
52.895,63
2003
10.083.530,80
10.093.993,47
- 10.462,64
83.123,21
2004
10.730.976,92
10.947.669,42
- 216.692,50
399.055,50
2005
9.940.611,11
10.487.104,48
- 546.493,37
147.155,13
2006
10 307 883,55
10 684 059,94
- 376 176,39
245 766,41
2007
10 759 187,14
11 063 250,66
- 304 063,52
257 331,48
2008
15 620 743,45
17 285 414,09
-1 664 670,64
-394 101,64
2009
12 328 235,89
19 892 352,95
-7 564 117,06
52 321,28
2010
13 492 162,40
19 138 437,27
-5 646 274,87
-139 981,05
2011
13 443 349,26
19 056 746,55
-5 613 397,29
-66 772,37
2012
12 924 577,62
18 159 057,62
-5 234 480,00
-121 329,00
KCT je správce a zajišťuje činnost: • Budovy Střelnice včetně kina Sféra • parkoviště a prostranství před Střelnicí na náměstí B.J. Horáčka • Smuteční síně (pronajata provozovateli pohřebnictví) • Letního kina • Divadla (v pronájmu od MÚ) • Bio Ráj (v zápůjčce od MÚ) • Vydávání HOTů
PROČ MÁME ZAMĚSTNANCE A CO DĚLAJÍ • Iva Pavlasová - ekonom, zástupce jednatele • Lada Kefurtová - organizační pracovník • Karel Šírek - hlavní technik (PC, světla, zvuk) + dramaturg - projektový manager hudebních pořadů • Daniela Weissová - vedoucí vydání HOT + dramaturgie - projektový manager dramatických pořadů • Adam Švancar - dramaturg a projektový manager kino Sféra • Denisa Benešová - DTP operátor, propagace, projektový manager kino • Romana Kefurtová - recepce • Radim Janatka - hlavní údržbář + správce budovy Střelnice • Lukáš Marek - údržbář a správce divadla, Letního kina, Bia Ráj • Tým uklízeček: Dana Chybová, Monika Tichá, Lenka Hlubučková
Co tvoří náklady (v tis. Kč) PLÁN 2013 Rozpis účtu 518 51801 nájemné
80
51802 poštovné
40
51803 telefony
100
51805 kulturní pořady 51806 tisk 51807 reklama
1550 280 30
51808 revize a kontroly
270
51809 ostatní služby
354
51810 služby HOT
350
51811 služby výlepy 51812 ladění
95 8
51813 půjčovné
750
51814 přepravné
25
51815 údržba parkoviště
85
51817 ozvučení
110
51818 ostraha a BOZPO
105
51819 ubytování
30
51821 internet, software
60
51822 rezervace
15
51823 praní prádla
10
51825 likvidace odpadu
30
51827 účetnictví, audit
205
518999 služby nedaňové 518 celkem:
40 4622
Tento graf již zahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme. Bez této změny je procento nákladů na dramaturgii pouze 7% z celkových nákladů.
Co tvoří výnosy (dle činnosti za rok 2012) Tržby HOT Služby
280 5398
Prodané zboží
150
Příspěvky kul.komise
178
Příspěvek MÚ
5630
Detail rozložení výnosů z vlastní činnosti (plán 2013) služby kulturní inzerce HOT pronájmy krátkodobé ostatní kino parkovné
1500 450 1000 12 1500 220
tech.zab.akcí
16
reklama
90
nájmy dlouhob. přefak.k nájmům 602 celkem:
570 40 5398
STATISTIKY vývoje výnosů ze strany MÚ Turnov
Vývojové trendy 2008
2009
2010
2011
2012
2013 (plán MÚ)
Náklady na dramaturgii
1 771 882 Kč
2 185 289 Kč
2 079 895 Kč
2 059 068 Kč
1 927 989 Kč
1 140 000 Kč
Platy bez odvodů
3 953 550 Kč
4 028 861 Kč
4 013 850 Kč
3 805 687 Kč
3 929 282 Kč
3 810 000 Kč
Energie
1 486 019 Kč
1 271 822 Kč
1 291 402 Kč
1 176 755 Kč
1 228 763 Kč
1 140 000 Kč
Výnosy vstupné
1 254 998 Kč
2 067 134 Kč
1 894 078 Kč
1 887 120 Kč
1 702 796 Kč
1 400 000 Kč
Výnosy reklama
570 832 Kč
553 206 Kč
595 460 Kč
382 283 Kč
276 101 Kč
280 000 Kč
Výnosy pronájmy
785 763 Kč
1 120 666 Kč
1 419 884 Kč
1 206 326 Kč
1 070 814 Kč
1 000 000 Kč
43 072
45 716
41 635
66 544
63 490
Počet úvazků
13,75
14,75
13,75
12,25
12,25
Počet pořadů
142
149
143
136
118
Počet pořadů v kině Sféra
278
362
301
394
420
Počet pořadů v letním kině
65
65
60
64
47
Absolutní počet diváků
?
Investice do dramaturgie
Platy bez odvodů
Náklady na energie
Srovnání investic a zisků z vlastních pořadů
Tento graf nezahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme.
Vývoj hlavních zdrojů výnosů z vlastní činnosti
VYBRANÉ AKCE 2012 MD Název akce Abonentní divadla
Náklady
Výnosy
Výsledek
309 972,51 Kč
252 576,40 Kč
-57 396,11 Kč
66 332,66 Kč
121 437,80 Kč
55 105,14 Kč
Hudba a divadlo
182 486,38 Kč
96 730,31 Kč
-85 756,07 Kč
Nová scéna
103 475,56 Kč
36 114,22 Kč
-67 361,34 Kč
Školní představení
290 155,72 Kč
239 045,77 Kč
-51 109,95 Kč
Cest. Klub
35 884,81 Kč
40 175,76 Kč
4 290,95 Kč
Besídka text. dílny
16 800,29 Kč
16 254,42 Kč
-545,87 Kč
Festival Napříč
18 850,00 Kč
18 070,22 Kč
-779,78 Kč
Písničkáři Napříč
15 528,75 Kč
15 350,91 Kč
-177,84 Kč
822,00 Kč
0,00 Kč
-822,00 Kč
5 162,00 Kč
6 157,94 Kč
995,94 Kč
Poetika
37 185,50 Kč
37 542,21 Kč
356,71 Kč
Tomáš Klus
95 592,00 Kč
107 421,60 Kč
11 829,60 Kč
Pocta Karlu Marešovi
11 900,00 Kč
11 965,00 Kč
65,00 Kč
M. Pavlíček a M. Načeva
33 272,00 Kč
16 614,17 Kč
-16 657,83 Kč
Neřež
16 609,10 Kč
3 210,55 Kč
-13 398,55 Kč
8 500,00 Kč
10 614,12 Kč
2 114,12 Kč
28 354,84 Kč
10 565,87 Kč
-17 788,97 Kč
THV
Divadelní den The Beatles
Jaroslav Hutka Nezmaři
VYBRANÉ AKCE STŘELNICE Název akce
Náklady
Výnosy
Výsledek
Střelnice All Inclusive
6 850,00 Kč
3 000,02 Kč
-3 849,98 Kč
Lucie Bílá
1 300,00 Kč
0,00 Kč
-1 300,00 Kč
48 581,30 Kč
31 526,34 Kč
-17 054,96 Kč
108 559,00 Kč
27 061,58 Kč
-81 497,42 Kč
Ticho ve Foyer
5 750,00 Kč
6 894,79 Kč
1 144,79 Kč
Dětský karneval
1 973,94 Kč
6 929,88 Kč
4 955,94 Kč
Eva a Vašek
35 180,00 Kč
36 678,17 Kč
1 498,17 Kč
Cimrmani Záskok
89 912,90 Kč
97 939,38 Kč
8 026,48 Kč
Cáry starých filmů
2 200,00 Kč
3 473,71 Kč
1 273,71 Kč
47 427,00 Kč
52 709,36 Kč
5 282,36 Kč
133 659,42 Kč
81 526,81 Kč
-52 132,61 Kč
Byl pes
5 000,00 Kč
9 280,78 Kč
4 280,78 Kč
Česko-Polsko Talent
4 670,00 Kč
0,00 Kč
-4 670,00 Kč
122 144,20 Kč
149 255,09 Kč
27 110,89 Kč
2 306,00 Kč
39 879,93 Kč
37 573,93 Kč
Kulturní léto Songfest
Radúza Čechomor
Petra Janů J. Nohavica
Vytížení Střelnice 1) Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku cca. 43.000 diváků
2) Proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně dramatických pořadů, v kulturní sezóně (říjen až květen cca. 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit na Velkém sále. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40% možné plochy v rámci faktu, že mezi 8 až 15 hodinou je využití značně otazné...
3) Měnit zásadně charakter budovy vidím jako kontraproduktivní
4) Je třeba dořešit elevační systém, bar na sále, vstup do zákulisí, úpravu zvukotechniky = cca. 2,5 Mio Kč.
Vytížení Střelnice Přehled vytíženosti VELKÝ SÁL VELKÝ SÁL MĚSÍC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRONÁJMŮ
4
8
6
10
2
3
1
2
4
4
2
5
VLASTNÍCH AKCÍ
1
0
4
0
1
0
0
0
0
3
4
1
KOPRODUKCÍ
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
2
2
KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN
5
9
12
11
6
5
1
2
4
9
8
8
KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU
5
8
11
9
4
4
1
2
4
9
8
8
KOLIK DNŮ ÚDRŽBY
5
0
0
1
6
3
0
0
0
0
3
0
FOYER SAMOSTATNĚ
0
1
2
1
2
1
0
0
3
0
0
2
AKCE MIMO BUDOVY KCT
1
1
0
2
2
1
3
5
2
1
0
6
Vytížení divadla
Přehled vytíženosti DIVADLO DIVADLO MĚSÍC PRONÁJMŮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7
10
7
12
8
11
3
0
1
0
2
7
10
10
8
10
11
2
0
1
10
9
9
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN
15
20
12
20
17
12
3
1
10
8
10
13
KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU
17
22
17
22
18
13
4
1
11
9
11
15
0
0
0
0
1
0
0
10
0
0
0
0
VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ
KOLIK DNŮ ÚDRŽBY
Vytíženost letního kina a kluboven Přehled vytíženosti letního kina LETNÍ KINO MĚSÍC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
PRONÁJMŮ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VLASTNÍCH AKCÍ
0
0
0
0
1
5
22
24
1
0
0
0
KOPRODUKCÍ
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU
0
0
0
0
1
6
22
24
2
0
0
0
KOLIK DNŮ ÚDRŽBY
0
0
0
10
20
20
10
10
20
0
0
0
Přehled vytíženosti Kluboven a Zrcadlového sálu Klubovny a Zrcadlový sál MĚSÍC ZRCADLOVÝ SÁL
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
24
24
26
25
26
17
3
9
20
22
24
7
KLUBOVNA 1
4
9
9
9
17
13
9
14
13
13
15
6
KLUBOVNA 2
5
9
9
4
0
2
3
3
3
5
5
3
Jak to vypadá v praxi (ukázka duben 2012)
Restaurace Původní záměr (ROK 2008) byl oddělit zisk z cateringu a občerstvení od zisku ze vstupného. Výhodou byla jednoduchost v přípravě akce a jistý zisk nezávislý na skutečném prodeji, nevýhodou byla neschopnost sladit kulturní program s nabídkou, nemožnost nabídky balíčkové ceny při vyjednáváních o pronájmech. Nevýhodou rovněž bylo, že jsme nemohli ovlivnit sortiment a kvalitu nabízených služeb. Je škoda, že restaurace přijde o letní sezónu, ale s ohledem na fakt, že předchozí výhradní dodavatel služby cateringu na Střelnici končil až k 31.5.2013 je fakticky nereálné rozjet nový provoz v režii KCT dříve než k 1.9.2013. A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MÁME FINANČNÍ KRYTÍ NA NEZBYTNÉ STARTOVNÍ NÁKLADY.
Další kroky (citace z RM v působnosti VH KCT) • Vážení členové RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., na základě usnesení RM č.119/2013 jsem vyhlásil veřejnou soutěž na pronájem a provoz restaurace Střelnice. Konstatuji, že jsem v řádném termínu soutěže neobdržel žádný návrh. Vzhledem ke všem okolnostem a míře rizika doporučuji tento model následných kroků: • 1) Od 1. 6. do 31. 8. přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově Střelnice. • 2) Od 1. 9. provozovat restauraci v režii KCT - model "Kavárna + catering na akce" otevírací doba pouze ve dnech činnosti kina Sféra či Velkého sálu • 3) Po zkušební době cca 3 měsíců (k prosinci 2013) přehodnotit výsledky a kalkulace. Případně rozhodnout o jiném modelu fungování.
Náklady spojené s převzetím restaurace Kuchyně
116 301 Kč
Restaurace
122 441 Kč
Bar
34 532 Kč
Administrativa
35 119 Kč
Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize
60 000 Kč
Mzdové náklady do 1. 9. 2013
70 000 Kč
CELKEM
438 393 Kč
Popis kavárny Aby došlo k odlišení podniku od konkurence, je třeba vystavět nabídku tak, aby byla jasně definovatelná s konceptem, provázaná s marketingovou komunikací, dostupná a zároveň atraktivní pro cílového zákazníka. S ohledem na konkurenční podniky v okolí tedy tvoří opěrné body nabídky tyto druhy produktů: • Kvalitní káva (využití ekonomicky výhodného dodavatele kávy se stabilním a kvalitním produktem s dobrým jménem v dostupné cenově prodejné hladině – například Lavazza)
• Piva (podnik mimo jiné lze zaměřit na kvalitní piva, doporučuje se spolupráce s jedním z větších pivovarů, ideálně například Plzeňský Prazdroj, který má široký záběr). Podstatou je, aby se z podniku nestala pivnice nižší třídy, ale aby bylo podáváno a prezentováno pivo jako kvalitní nápoj. Regionální pivovary, které by bylo z marketingového hlediska vhodné využít bohužel nesplňují výše uvedená kritéria.
• Vína – k dnešnímu dni není v Turnově kvalitní vinotéka s širokým záběrem – tato oblast může být díky dnešní popularitě vína velmi dobře využitelná.
• Alkoholické nápoje – podnik by měl nabízet pouze vybraný sortiment vysoce kvalitních alkoholických nápojů. Lze využít i málo známou likérku AP Liquers v Dolním Bousově, v nabídce jako místní produkt.
• Nealkoholické nápoje – s výjimkou kavárny Šálek&Bagetka nabízejí všechny ostatní podniky zprofanované nealko nápoje vysoce komerčního záběru. V tomto ohledu je tedy velký prostor pro kreativní využití nabídky (např. domácí limonády, místní mošty apod.)
• Pokrmy – s ohledem na velkou konkurenci je poměrně rizikové snažit se proniknout na pole obědových menu. Současný obecný trend levných poledních menu s podřadnou kvalitou surovin je navíc nepřijatelný z důvodu snahy o kvalitu poskytovaných služeb. V tomto ohledu lze směřovat výrobu pokrmů v těchto směrech:
• Kvalitní doplňky k pivu a vínu (např. zapékané toasty, sýry, ovocné mísy, slané doplňky vlastní výroby apod. ) – v tomto aspektu se vyžaduje spolupráce s vinařem a dodavatelem piva
• Tematické zaměření kuchyně s ohledem na právě probíhající událost v KC nebo kině. Jednoduché, ale oblíbené variace vzniklé především z regionálně dostupných surovin + polévky a dezerty – v tomto ohledu se očekává především iniciativa kuchaře. Hlavní zásadou je ale využití dostupných, sezónních a především čerstvých a kvalitních surovin.
Taneční Taneční pro manželské a přátelské páry: V minulých letech pořádalo KCT tyto taneční ve spolupráci s taneční školou ILMA. Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala tato aktivita být ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnováků navštěvuje tyto v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme.
Osvědčený model těchto tanečních je 6 lekcí s reprodukovanou hudbou a závěrečná „prodloužená“ s orchestrem.
Vybrali jsme v nabitém kalendáři tanečního mistra osvědčený termín pro pořádání, tj. dle možností neděle v podvečer v těchto termínech: Ne 6. 10. 1. lekce So 12. 10. 2. lekce Ne 20. 10. 3. lekce Po 28. 10. 4. lekce Ne 10. 11. 5. lekce Ne 17. 11. 6. lekce So 30. 11. Závěrečný večer Výuková lekce trvá 3 hodiny, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny.
Pro eliminaci ekonomického rizika budeme tyto taneční pořádat formou spolupráce a procentní účasti na tržbách v poměru 70 : 30 %.
Taneční Jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež:
Zde bychom opět navázali na nuceně přerušenou spolupráci s taneční školou pana Petra Mertlíka, jehož jméno je zárukou jisté kvality výuky. Konkrétní kroky jsme již učinili. Je důležité ještě před koncem školní roku udělat nabídku budoucím žákům 9. tříd a středním školám. Předpokládám, že dostupnost místa konání a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou.
Ekonomická rozvaha: Navrhované kurzovné (konkrétní částku neuvádíme z důvodu obchodního tajemství) Další zdroje příjmů: vstupenky garde, vstupenky prodloužené a věneček, v případě provozování občerstvení vlastními zdroji pak i tržby z cateringu. Při kapacitě sálu, kterou máme k dispozici, se jeví jako optimální počet dětí v kurzu 80 - 100 tj. 40 - 50 párů. Odhad nákladů na jeden kurz (9 lekcí, 2 prodloužené a věneček): 135.000,- Kč Odhad tržeb (bez cateringu)
180.000,- Kč
V případě, že by zájem o tento taneční kurz byl větší, lze rozvrh upravit tak, aby se v jednom dnu vystřídaly kurzy dva. Náklady pak už nestoupají dvojnásobně, tržby ovšem ano.
HOT Aktuální počet výtisků 1100 ks. Projektová ztráta 81.000 Kč. HOT je v první řadě marketingový kanál KCT a jeho pořadů. Pokud město nebude chtít inzerovat v HOT, stoupnou náklady KCT, protože HOT nebude vycházet v této podobě a 1/4 domácností v Turnově přijde o vědomě zakoupený kanál informací (aktuální cena HOT je 30 Kč s DPH). KCT by mohlo vydávat kalendárium, ale to si nikdo nekoupí, protože bude mít dojem, že si kupuje reklamní leták! Ztráta projektu HOT cca. 81.000 Kč v roce 2012 a pravděpodobná v 2013 ve výši cca. 140.000 Kč (důvod: městu fakturujeme, dříve byl příspěvek vložen do dotace = přicházíme o výši DPH 21%) je zanedbatelná oproti myšlence, že se HOT zruší -> zvýší se náklady na propagaci o cca. tisk a distribuci min. 200.000 Kč + tvorbu obsahu min. 250.000 Kč.
