Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Jankovice
Adresa
Jankovice 68704 Jankovice
IČ
00542369
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon
572572724
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků
II. KEO-W 1.9.123
Porovnání příjmů a výdajů
III.
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 951 739,79
4 580 000,00
108,12
4 966 280,00
99,71
14 540,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
602 228,39
523 000,00
115,15
609 500,00
98,81
7 271,61
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
220 830,36
169 400,00
130,36
221 100,00
99,88
269,64
5 774 798,54
5 272 400,00
109,53
5 796 880,00
99,62
22 081,46
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 204 284,21
4 129 400,00
101,81
4 284 080,00
98,14
79 795,79
187 480,00
255 000,00
73,52
188 100,00
99,67
620,00
4 391 764,21
4 384 400,00
100,17
4 472 180,00
98,20
80 415,79
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-535 323,33
0,00
0,00
-436 700,00
122,58
98 623,33
-886 896,00
-888 000,00
99,88
-888 000,00
99,88
-1 104,00
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.123
39 185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39 185,00
-1 383 034,33
-888 000,00
155,75
-1 324 700,00
104,40
58 334,33
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
4 416 689,23
4 010 000,00
110,14
4 421 680,00
99,89
4 990,77
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
243 450,00
252 000,00
96,61
244 600,00
99,53
1 150,00
Správní popl.
(Pol:136x)
5 850,00
4 000,00
146,25
6 000,00
97,50
150,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
268 620,40
293 000,00
91,68
273 000,00
98,40
4 379,60
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
17 130,16
21 000,00
81,57
21 000,00
81,57
3 869,84
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.9.123
2012
2013
2014
Leden
406 320,66
396 612,00
Únor
417 824,00
426 535,00
Březen
440 576,00
398 487,00
Duben
223 196,00
325 010,00
Květen
290 719,00
269 080,00
Červen
324 324,00
245 252,00
Červenec
447 950,00
517 978,00
Srpen
260 991,00
338 508,00
Září
242 893,00
387 704,00
Říjen
363 415,00
286 017,00
Listopad
340 274,00
368 336,00
Prosinec
395 710,20
457 170,23
CELKEM
4 154 192,86
4 416 689,23
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000 3316
Vydavatelská činnost
3341
Rozhlas a televize
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 6310
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 188 570,15
4 765 400,00
108,88
5 203 380,00
99,72
14 809,85
1 820,00
0,00
0,00
1 900,00
95,79
80,00
178 344,90
181 000,00
98,53
179 700,00
99,25
1 355,10
19 370,00
30 000,00
64,57
20 300,00
95,42
930,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
66 467,50
50 000,00
132,94
68 000,00
97,75
1 532,50
37 955,00
150 000,00
25,30
40 000,00
94,89
2 045,00
249 974,00
65 000,00
384,58
250 500,00
99,79
526,00
29 774,00
25 000,00
119,10
30 000,00
99,25
226,00
Činnost místní správy
830,00
1 000,00
83,00
1 000,00
83,00
170,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
692,99
5 000,00
13,86
1 100,00
63,00
407,01
5 774 798,54
5 272 400,00
109,53
5 796 880,00
99,62
22 081,46
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
1019
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
1063
Správa zemědělského majetku
2 742,00
3 000,00
91,40
3 000,00
91,40
258,00
1070
Rybářství
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
2212
Silnice
45 620,00
70 000,00
65,17
46 500,00
98,11
880,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
39 865,00
40 000,00
99,66
40 000,00
99,66
135,00
2310
Pitná voda
145 335,47
165 000,00
88,08
147 500,00
98,53
2 164,53
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 928,00
0,00
0,00
2 000,00
96,40
72,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
9 575,00
30 000,00
31,92
10 500,00
91,19
925,00
3111
Předškolní zařízení
659 320,43
420 000,00
156,98
661 400,00
99,69
2 079,57
3314
Činnosti knihovnické
12 917,09
12 000,00
107,64
13 900,00
92,93
982,91
3316
Vydavatelská činnost
11 638,00
0,00
0,00
12 000,00
96,98
362,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
8 000,00
19 000,00
42,11
8 000,00
100,00
0,00
3341
Rozhlas a televize
212 981,00
212 000,00
100,46
213 400,00
99,80
419,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3636
Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6114
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 037,00
0,00
0,00
32 500,00
98,58
463,00
185 466,72
184 000,00
100,80
189 700,00
97,77
4 233,28
10 297,00
8 000,00
128,71
10 500,00
98,07
203,00
90 000,00
90 000,00
100,00
90 000,00
100,00
0,00
4 235,00
0,00
0,00
4 500,00
94,11
265,00
138 767,66
181 000,00
76,67
140 700,00
98,63
1 932,34
91 792,00
110 000,00
83,45
94 000,00
97,65
2 208,00
26 569,00
113 000,00
23,51
29 000,00
91,62
2 431,00
169 400,00
255 000,00
66,43
170 000,00
99,65
600,00
1 713,00
2 000,00
85,65
2 000,00
85,65
287,00
172 157,00
278 000,00
61,93
175 800,00
97,93
3 643,00
2 833,00
10 000,00
28,33
3 000,00
94,43
167,00
281 813,00
280 000,00
100,65
282 000,00
99,93
187,00
47 935,00
40 000,00
119,84
48 000,00
99,86
65,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 300,00
0,00
0,00
36 300,00
100,00
0,00
1 540,00
0,00
0,00
1 600,00
96,25
60,00
58 438,00
30 000,00
194,79
61 500,00
95,02
3 062,00
6 800,00
3 000,00
226,67
7 000,00
97,14
200,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
52 713,00
20 000,00
263,57
54 700,00
96,37
1 987,00
638 440,00
590 000,00
108,21
642 500,00
99,37
4 060,00
Volby do Parlamentu ČR
22 886,54
24 600,00
93,03
24 600,00
93,03
1 713,46
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
15 665,61
0,00
0,00
24 000,00
65,27
8 334,39
6117
Volby do Evropského parlamentu
18 826,24
0,00
0,00
23 000,00
81,85
4 173,76
6171
Činnost místní správy
977 945,16
1 009 000,00
96,92
1 006 600,00
97,15
28 654,84
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 317,00
9 500,00
87,55
9 500,00
87,55
1 183,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
19 492,00
20 000,00
97,46
20 000,00
97,46
508,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
9 965,79
10 000,00
99,66
10 000,00
99,66
34,21
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
108 497,50
19 300,00
562,16
108 980,00
99,56
482,50
4 391 764,21
4 384 400,00
100,17
4 472 180,00
98,20
80 415,79
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
485 236,21
239 111,55
Únor
536 838,63
291 872,34
Březen
572 241,26
414 003,67
Duben
355 175,74
253 487,17
Květen
333 722,44
280 692,54
Červen
460 398,34
602 409,72
Červenec
592 295,10
562 925,85
Srpen
437 010,05
412 596,59
Září
524 479,32
282 767,71
Říjen
335 090,02
276 681,32
Listopad
606 745,52
259 629,36
Prosinec
535 565,91
515 586,39
5 774 798,54
4 391 764,21
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Příjmy
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
485 236,21
239 111,55
246 124,66
Únor
536 838,63
291 872,34
244 966,29
Březen
572 241,26
414 003,67
158 237,59
Duben
355 175,74
253 487,17
101 688,57
Květen
333 722,44
280 692,54
53 029,90
Červen
460 398,34
433 009,72
27 388,62
Červenec
592 295,10
544 845,85
47 449,25
Srpen
437 010,05
412 596,59
24 413,46
Září
524 479,32
282 767,71
241 711,61
Říjen
335 090,02
276 681,32
58 408,70
Listopad
606 745,52
259 629,36
347 116,16
Prosinec
535 565,91
515 586,39
19 979,52
5 774 798,54
4 204 284,21
1 570 514,33
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné příjmy
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.123
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 430 661,77
39 082,00
Únor
1 601 720,06
68 540,00
Březen
1 686 049,65
65 669,00
Duben
1 713 830,22
424,00
Květen
1 692 952,12
7 477,00
Červen
1 477 032,74
6 772,00
Červenec
1 432 493,99
82 244,00
Srpen
1 382 999,45
55 136,00
Září
1 550 803,06
51 023,00
Říjen
1 535 303,76
20 647,00
Listopad
1 808 511,92
7 740,00
Prosinec
1 889 491,44
0,00
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů 2012
2013
2014
PŘÍJMY
0,00
5 657 633,76
5 774 798,54
VÝDAJE
0,00
4 297 906,39
4 391 764,21
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
14004 MV ČR
Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.
4 200,00
4 200,00
0,00
29021 MZe ČR
Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve
60 230,36
60 230,36
0,00
0,00
98071 VPS ČR
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame
24 600,00
22 886,54
0,00
1 713,46
98187 VPS ČR
Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a
24 000,00
15 665,61
0,00
8 334,39
98348 VPS ČR
Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E
23 000,00
18 826,24
0,00
4 173,76
Celkem
136 030,36
121 808,75
0,00
14 221,61
CELKEM
136 030,36
121 808,75
0,00
14 221,61
KEO-W 1.9.123
0,00
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol
Popis
4122 Zlínský kraj - výdaje spojené s činností jednotky SDH Jankovice
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
Celkem
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
CELKEM
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Jankovice
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.123
