Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Hlavečník
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 04.03.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00273554
název
Obec Hlavečník
ulice, č.p. obec
Hlavečník
PSČ, pošta
533 15
Kontaktní údaje telefon
603 252 575
fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
04.03.2015 19h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 135 000,00
3 135 000,00
3 421 110,37
333 000,00
358 000,00
451 064,12
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
54 400,00
3 545 400,00
3 546 074,14
Příjmy celkem
3 522 400,00
7 038 400,00
7 418 248,63
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
650 000,00
650 000,00
668 739,86
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
20 000,00
20 000,00
33 283,64
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
70 000,00
70 000,00
78 606,36
111
Daně z příjmů fyzických osob
740 000,00
740 000,00
780 629,86
1121
Daň z příjmů právnických osob
650 000,00
650 000,00
752 768,33
112
Daně z příjmů právnických osob
650 000,00
650 000,00
752 768,33
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 390 000,00
1 390 000,00
1 533 398,19
1211
Daň z přidané hodnoty
1 400 000,00
1 400 000,00
1 530 316,85
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 400 000,00
1 400 000,00
1 530 316,85
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 400 000,00
1 400 000,00
1 530 316,85
1341
Poplatek ze psů
4 000,00
4 000,00
4 050,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 000,00
4 000,00
4 050,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
10 000,00
10 000,00
11 631,48
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 000,00
10 000,00
11 631,48
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
300,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
300,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
15 000,00
15 000,00
15 981,48
1511
Daň z nemovitostí
330 000,00
330 000,00
341 413,85
151
Daně z majetku
330 000,00
330 000,00
341 413,85
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
16 010,30
232
Ostatní nedaňové příjmy
16 010,30
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
16 010,30
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
6 000,00
6 000,00
6 000,00
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
6 000,00
6 000,00
6 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
333 000,00
358 000,00
451 064,12
3 468 000,00
3 493 000,00
3 872 174,49
38 000,00
38 000,00
330 000,00
330 000,00
341 413,85
3 135 000,00
3 135 000,00
3 421 110,37
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
265 000,00
290 000,00
316 115,00
Příjmy z vlastní činnosti
265 000,00
290 000,00
316 115,00
57 000,00
57 000,00
64 553,00 7 200,00 1 000,00
57 000,00
57 000,00
5 000,00
5 000,00
72 753,00 16 385,82 23 800,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
5 000,00
5 000,00
40 185,82
327 000,00
352 000,00
429 053,82
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
54 400,00
54 400,00
54 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
54 400,00
92 400,00
92 400,00
04.03.2015 19h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
4216
Schválený rozpočet
Skutečnost
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
192 400,00
192 400,00
186 000,00
186 315,23
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
3 167 000,00
3 167 358,91
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
3 353 000,00
3 353 674,14
42
Investiční přijaté transfery
3 353 000,00
3 353 674,14
54 400,00
3 545 400,00
3 546 074,14
3 522 400,00
7 038 400,00
7 418 248,63
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
04.03.2015 19h57m24s
54 400,00
Rozpočet po změnách
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
2 512 400,00
3 400 303,61
3 426 138,47
Kapitálové výdaje
1 010 000,00
4 460 000,00
4 258 255,49
Výdaje celkem
3 522 400,00
7 860 303,61
7 684 393,96
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5019
Ostatní platy
30 000,00
30 000,00
501
Platy
30 000,00
30 000,00
5021
Ostatní osobní výdaje
310 000,00
334 000,00
316 162,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
270 000,00
270 000,00
304 905,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
580 000,00
604 000,00
621 067,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
25 000,00
25 000,00
23 044,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
10 000,00
10 000,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
82 000,00
90 000,00
102 695,00
513
Nákup materiálu
84 000,00
92 000,00
120 606,00
5151
Studená voda
12 000,00
12 000,00
19 220,00
5153
Plyn
30 000,00
30 000,00
21 260,00
5154
Elektrická energie
60 000,00
60 000,00
67 596,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
35 000,00
35 000,00
28 859,00
515
Nákup vody, paliv a energie
137 000,00
137 000,00
136 935,00
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
50 000,00
50 000,00
50 617,64
5163
Služby peněžních ústavů
30 000,00
30 000,00
35 337,20
5168
Služby zpracování dat
15 000,00
15 000,00
5169
Nákup ostatních služeb
230 000,00
283 000,00
296 992,15
516
Nákup služeb
325 000,00
378 000,00
385 122,99
5171
Opravy a udržování
148 000,00
879 000,00
899 590,87
5172
Programové vybavení
15 000,00
15 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
25 000,00
29 000,00
24 180,00
5175
Pohoštění
5 000,00
7 000,00
8 045,00
35 000,00
35 000,00
23 044,00
645 000,00
669 000,00
644 111,00
2 000,00
2 000,00
1 224,00 4 687,00 12 000,00
2 176,00
517
Ostatní nákupy
193 000,00
930 000,00
931 815,87
5194
Věcné dary
10 000,00
10 000,00
18 323,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
10 000,00
10 000,00
18 323,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
749 000,00
1 547 000,00
1 592 802,86
5321
Neinvestiční transfery obcím
2 700,00
2 700,00
2 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
2 700,00
2 700,00
2 000,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
670 000,00
1 146 603,61
1 146 603,61
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
670 000,00
1 146 603,61
1 146 603,61
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
5 621,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
5 621,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
672 700,00
1 149 303,61
1 154 224,61
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
35 000,00
35 000,00
35 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
410 700,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
410 700,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 512 400,00
3 400 303,61
3 426 138,47
6121
Budovy, haly a stavby
1 000 000,00
4 353 000,00
4 162 005,49
04.03.2015 19h57m24s
410 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
97 000,00
96 250,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
10 000,00
10 000,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1 010 000,00
4 460 000,00
4 258 255,49
61
Investiční nákupy a související výdaje
1 010 000,00
4 460 000,00
4 258 255,49
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 010 000,00
4 460 000,00
4 258 255,49
3 522 400,00
7 860 303,61
7 684 393,96
821 903,61-
266 145,33-
6
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
04.03.2015 19h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
821 903,61
266 145,33
821 903,61
266 145,33
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
4 903 961,16
266 145,33-
4 637 815,83
266 145,33
4 903 961,16
266 145,33-
4 637 815,83
266 145,33
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
14 112,00 279 660,00
14 112,00 279 660,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8 921 858,72 629 140,00 644 166,00
4 162 005,49 284 750,00 12 000,00
13 083 864,21 913 890,00 656 166,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
7 092 327,71
7 092 327,71
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
710 736,00
204 500,00-
506 236,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
46 000,00
46 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
14 112,0069 741,00-
13 284,00-
14 112,0083 025,00-
3 315 533,00233 814,27644 166,00-
185 320,0090 210,0012 000,00-
3 500 853,00324 024,27656 166,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 5321
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím
04.03.2015 19h57m24s
Schválený rozpočet
2 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
100 000,00 2 700,00
Skutečnost
100 000,00 2 000,00
strana 6 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 621,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
15835 15835 15835 90877 90877 90877 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Dotace zateplení FS 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Dotace zateplení SFŽP 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účelová dotace na výdaje při KV a SV 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do evropského parlamentu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 20 000,00 x x x x 20 000,00 18 000,00 x x x x x 18 000,00
x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 12 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 20 000,00 x 12 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 18 000,00
3 167 358,91 x 3 167 358,91 186 315,23 x 186 315,23 x 0,00 20 000,00 x x x x 20 000,00 18 000,00 x x x x x 18 000,00
x 3 537 704,67 3 537 704,67 x 208 100,27 208 100,27 5 621,00 5 621,00 x 4 240,00 10 492,70 1 613,00 804,00 17 149,70 x 11 277,00 2 788,00 29,00 1 639,00 804,00 16 537,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
04.03.2015 19h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D9HM
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Květa Havlíčková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Josef Svoboda
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
František Kasal
Podpisový záznam statutárního zástupce
04.03.2015 19h57m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8