Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Ludíkov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 20.05.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
47884550
název
Obec Ludíkov
ulice, č.p.
Čp. 84
obec
Ludíkov
PSČ, pošta
680 01
Kontaktní údaje telefon
516 468 385
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.ludikov.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
20.05.2015 17h20m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 826 500,00
2 826 500,00
2 919 192,06
Nedaňové příjmy
67 900,00
91 700,00
92 263,50
Kapitálové příjmy
200 000,00
200 000,00
13 050,00
Přijaté transfery
3 440 400,00
4 792 300,00
7 112 942,00
Příjmy celkem
6 534 800,00
7 910 500,00
10 137 447,56
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
599 887,09
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
600 000,00
600 000,00
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
17 000,00
17 000,00
2 883,60
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
60 000,00
60 000,00
69 462,03
111
Daně z příjmů fyzických osob
677 000,00
677 000,00
672 232,72
1121
Daň z příjmů právnických osob
580 000,00
580 000,00
664 178,70
112
Daně z příjmů právnických osob
580 000,00
580 000,00
664 178,70
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 257 000,00
1 257 000,00
1 336 411,42
1211
Daň z přidané hodnoty
1 300 000,00
1 300 000,00
1 135 571,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 300 000,00
1 300 000,00
1 135 571,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00
1 300 000,00
1 135 571,00
139 000,00
139 000,00
147 240,00
10 500,00
10 500,00
7 010,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
1 000,00
1 000,00
150 500,00
150 500,00
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
8 000,00
8 000,00
10 291,39
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
8 000,00
8 000,00
10 291,39
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
1 800,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
1 800,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
159 500,00
159 500,00
166 341,39
1511
Daň z nemovitostí
110 000,00
110 000,00
280 868,25
151
Daně z majetku
110 000,00
110 000,00
280 868,25
15
Majetkové daně
110 000,00
110 000,00
280 868,25
2 826 500,00
2 826 500,00
2 919 192,06
26 300,00
32 200,00
32 820,00
154 250,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
3 400,00
3 492,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
26 300,00
35 600,00
36 312,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00
10 000,00
6 926,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
3 000,00
3 000,00
1 200,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
13 000,00
13 000,00
8 126,00
2141
Příjmy z úroků (část)
18 000,00
18 000,00
15 481,04
214
Výnosy z finančního majetku
18 000,00
18 000,00
15 481,04
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
57 300,00
66 600,00
59 919,04
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
10 600,00
25 100,00
32 318,50
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
10 600,00
25 100,00
32 344,46
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
10 600,00
25 100,00
32 344,46
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
67 900,00
91 700,00
92 263,50
3111
Příjmy z prodeje pozemků
200 000,00
200 000,00
13 050,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
200 000,00
200 000,00
13 050,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
200 000,00
200 000,00
13 050,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
200 000,00
200 000,00
13 050,00
3 094 400,00
3 118 200,00
3 024 505,56
34 000,00
34 000,00
56 200,00
56 200,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
20.05.2015 17h20m45s
25,96
56 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 383 800,00
3 383 800,00
2 389 118,09
148 100,00
148 133,00
3 440 400,00
3 622 100,00
2 627 451,09
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
175 600,00
107 820,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
175 600,00
107 820,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213 421
3 383 000,00 3 383 000,00 3 797 700,00
6 118 271,09
Inv.přij.transf.ze státních fondů
994 600,00
994 670,91
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
994 600,00
994 670,91
42
Investiční přijaté transfery
994 600,00
994 670,91
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
3 440 400,00
4 792 300,00
7 112 942,00
6 534 800,00
7 910 500,00
10 137 447,56
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
20.05.2015 17h20m45s
3 440 400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 790 000,00
2 971 600,00
5 492 447,20
50 000,00
1 461 000,00
802 602,00
2 840 000,00
4 432 600,00
6 295 049,20
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
112 000,00
222 000,00
200 374,00
501
Platy
112 000,00
222 000,00
200 374,00
5021
Ostatní osobní výdaje
32 000,00
61 300,00
59 163,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
200 000,00
200 000,00
199 272,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
232 000,00
261 300,00
258 435,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
28 100,00
35 100,00
16 240,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
30 200,00
95 100,00
87 050,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
58 300,00
130 200,00
103 290,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
402 300,00
613 500,00
562 099,00
5132
Ochranné pomůcky
400,00
412,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
7 400,00
7 398,80
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000,00
6 300,00
1 238,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33 400,00
269 700,00
182 144,94
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
96 000,00
167 400,00
143 793,56
513
Nákup materiálu
139 400,00
451 200,00
334 987,30
5151
Studená voda
16 200,00
25 500,00
14 791,00
5153
Plyn
160 100,00
160 100,00
103 044,01
5154
Elektrická energie
120 000,00
106 800,00
72 873,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
23 400,00
21 000,00
18 650,00
319 700,00
313 400,00
209 358,01
4 000,00
4 000,00
3 584,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
13 000,00
13 000,00
11 635,60
5163
Služby peněžních ústavů
45 000,00
69 300,00
63 340,68
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 000,00
9 300,00
9 220,00
5169
Nákup ostatních služeb
331 000,00
521 800,00
479 284,42
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
517
Ostatní nákupy
5191
Zaplacené sankce
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
15 500,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
15 500,00
15 600,00
28,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
2 322 300,00
2 249 300,00
1 461 247,25
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
12 000,00
20 400,00
10 318,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
12 000,00
20 400,00
10 318,00
12 000,00
20 400,00
10 318,00
5 200,00
5 200,00
5 166,00
395 000,00
617 400,00
567 064,70
1 400 700,00
774 000,00
308 363,24
10 000,00
10 500,00
673,00
3 000,00
5 100,00
5 046,00
39 000,00
62 100,00
35 727,00
1 452 700,00
851 700,00
349 809,24
100,00
28,00
15 500,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
29 100,00
38 900,00
38 820,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
34 300,00
44 100,00
43 986,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
28 600,00
28 540,00
28 600,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
3 383 000,00
534
Převody vlastním fondům
3 383 000,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
3 300,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
3 300,00
3 256,95
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
76 000,00
3 458 782,95
20.05.2015 17h20m45s
34 300,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
28 540,00
3 256,95
strana 4 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5901
Nespecifikované rezervy
19 100,00
12 400,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
19 100,00
12 400,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
19 100,00
12 400,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 790 000,00
2 971 600,00
5 492 447,20
6121
Budovy, haly a stavby
1 411 000,00
752 602,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1 411 000,00
752 602,00
6130
Pozemky
50 000,00
50 000,00
50 000,00
613
Pozemky
50 000,00
50 000,00
50 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
50 000,00
1 461 000,00
802 602,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
50 000,00
1 461 000,00
802 602,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
2 840 000,00
4 432 600,00
6 295 049,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
3 694 800,00
3 477 900,00
3 842 398,36
20.05.2015 17h20m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
216 900,00
147 658,36-
3 694 800,00-
3 694 800,00-
3 694 740,00-
3 694 800,00-
3 477 900,00-
3 842 398,36-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
4 529 853,87
147 658,36
4 677 512,23
147 658,36-
4 529 853,87
147 658,36
4 677 512,23
147 658,36-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
127 893,30 336 829,00
127 893,30 336 829,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16 803 536,95 167 030,00 1 636 751,79
813 888,00
17 617 424,95 167 030,00 1 818 896,73
182 144,94
2 745 146,00 13 050,00
13 050,00-
1 152 908,65
637 000,00-
515 908,65
127 893,30159 997,00-
16 000,00-
127 893,30175 997,00-
4 098 243,0087 686,001 636 751,79-
422 096,0013 266,00182 144,94-
4 520 339,00100 952,001 818 896,73-
2 208,00-
686,00-
2 894,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
2 745 146,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
20.05.2015 17h20m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
175 600,00 5 200,00 29 100,00
Skutečnost
5 200,00 38 900,00
107 820,00 3 383 000,00 5 166,00 38 820,00
3 300,00
3 383 000,00 3 256,95
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14004 31010 31010 89011 89011 89011 89012 89012 89012 89511 89511 89511 89512 89512 89512 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5179 Ostatní nákupy j.n. neinvestiční dotace z JhmKr - SDH 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4113 5171
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Opravy a udržování
4113 5171
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Opravy a udržování
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy VOLBY - obec.zastupitelstvo 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy volby do EÚ
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
104 100,00 x x x x 104 100,00 44 000,00 x x x 44 000,00 135 600,00 x x 135 600,00 x 0,00 846 000,00 x 846 000,00 2 537 800,00 x 2 537 800,00 248 600,00 x 248 600,00 746 000,00 x 746 000,00 x 0,00 17 000,00 x x x x x x 17 000,00 17 000,00 x x x x x 17 000,00
x 66 500,00 2 200,00 7 800,00 27 600,00 104 100,00 x 24 500,00 6 200,00 2 300,00 33 000,00 x 116 000,00 19 600,00 135 600,00 0,00 0,00 x 21 800,00 21 800,00 x 65 200,00 65 200,00 x 248 600,00 248 600,00 x 746 000,00 746 000,00 3 300,00 3 300,00 x 11 500,00 800,00 700,00 200,00 1 000,00 2 800,00 17 000,00 x 11 500,00 500,00 300,00 900,00 3 800,00 17 000,00
104 133,00 x x x x 104 133,00 44 000,00 x x x 44 000,00 67 820,00 x x 67 820,00 x 0,00 597 280,05 x 597 280,05 1 791 838,04 x 1 791 838,04 248 667,95 x 248 667,95 746 002,96 x 746 002,96 x 0,00 17 000,00 x x x x x x 17 000,00 17 000,00 x x x x x 17 000,00
x 87 166,00 2 116,00 3 547,00 33 304,00 126 133,00 x 24 630,00 6 150,00 2 220,00 33 000,00 x 57 963,00 9 857,00 67 820,00 0,00 0,00 x 21 749,70 21 749,70 x 65 250,30 65 250,30 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 3 256,95 3 256,95 x 11 520,00 832,00 689,70 235,00 938,00 0,00 14 214,70 x 11 520,00 476,00 235,00 938,00 0,00 13 169,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
20.05.2015 17h20m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ilona Šamalíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. František Veselý
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. František Veselý
Podpisový záznam statutárního zástupce
20.05.2015 17h20m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
