Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Statutární město Pardubice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 19.08.2014
IČO:
00274046
Statutární město Pardubice
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Pernštýnské náměstí 1
obec
Pardubice I
PSČ, pošta
53021
Kontaktní údaje telefon
466859111
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 058 047 000,00
1 127 450 800,00
1 236 992 775,72
Nedaňové příjmy
420 919 350,00
298 124 502,00
297 546 270,20
Kapitálové příjmy
374 264 700,00
50 855 300,00
72 304 840,00
1 288 500,00
136 136 335,00
2 136 850 312,15
1 854 519 550,00
1 612 566 937,00
Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů
3 743 694 198,07 2 001 950 577,60
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1 854 519 550,00
1 612 566 937,00
1 741 743 620,47
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
206 244 400,00
206 244 400,00
211 540 820,57 15 965 855,65
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
20 216 700,00
20 216 700,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
20 866 900,00
20 866 900,00
20 893 681,33
111
DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
247 328 000,00
247 328 000,00
248 400 357,55
1121
Daň z příjmů právnických osob
190 410 900,00
190 410 900,00
205 988 133,87
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
59 186 900,00
59 186 900,00
1129
Zrušené daně,jejichž předm.je příjem práv.osob
112
DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
190 410 900,00
249 597 800,00
265 175 442,87
409,00
11
DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ
437 738 900,00
496 925 800,00
513 575 800,42
1211
Daň z přidané hodnoty
374 352 600,00
374 352 600,00
440 074 169,38
121
OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
374 352 600,00
374 352 600,00
440 074 169,38
12
DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
374 352 600,00
374 352 600,00
440 074 169,38
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
50 000,00
50 000,00
62 895,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
50 000,00
50 000,00
15 715,00
133
POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 000,00
100 000,00
78 610,00
1340
Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů
38 870 500,00
39 353 100,00
39 253 533,76
1341
Poplatek ze psů
2 826 800,00
2 794 600,00
2 623 059,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
4 276 700,00
4 067 500,00
4 255 727,00
1346
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
220 200,00
220 200,00
248 790,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1349
Zrušené místní poplatky
134
MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př
1353
Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr
1355
Odvod z výherních hracích automatů
1359
Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.
135
16 000,00
16 086,00
4 285 500,00
4 323 416,00
46 194 200,00
50 736 900,00
50 720 611,76
1 000 000,00
3 680 000,00
4 250 243,19
1 250 000,00
1 250 000,00
1 197 900,00
50 000 000,00
53 211 400,00
66 187 226,91
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
52 250 000,00
58 141 400,00
71 652 370,10
1361
Správní poplatky
25 411 300,00
25 194 100,00
25 238 837,03
136
SPRÁVNÍ POPLATKY
25 411 300,00
25 194 100,00
25 238 837,03
13
DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
123 955 500,00
134 172 400,00
147 690 428,89
1511
Daň z nemovitostí
122 000 000,00
122 000 000,00
135 652 377,03
151
DANĚ Z MAJETKU
122 000 000,00
122 000 000,00
135 652 377,03
15
MAJETKOVÉ DANĚ
122 000 000,00
122 000 000,00
135 652 377,03
1
D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)
1 058 047 000,00
1 127 450 800,00
1 236 992 775,72
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
29 328 400,00
32 447 000,00
32 490 150,36
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
2122 212 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
17 000,00
1 000,00
700,00
900 000,00
3 135 000,00
3 376 274,80
30 229 400,00
35 582 000,00
35 867 125,16
Odvody příspěvkových organizací
1 075 000,00
1 050 000,00
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM
1 075 000,00
1 050 000,00
19.08.2014 10:18:19
10 480 000,00
10 780 000,00
10 000 576,83
148 876 200,00
148 796 200,00
153 320 609,63
317 000,00
2 035 000,00
2 136 612,37
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
700 000,00
1 200 000,00
1 173 943,00
213
PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU
160 373 200,00
162 811 200,00
166 631 741,83
2141
Příjmy z úroků (část)
2 871 850,00
2 843 850,00
4 325 103,44
214
VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU
2 871 850,00
2 843 850,00
4 325 103,44
21
PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.
193 474 450,00
202 312 050,00
207 873 970,43
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
10 301 000,00
10 365 100,00
9 626 985,90
221
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY
10 301 000,00
10 365 100,00
9 626 985,90
2223
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
2226
Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi
1 859 400,00
1 848 837,00
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
5 618 000,00
6 315 046,33
222
PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.
7 477 400,00
8 170 967,73
22
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ
10 301 000,00
17 842 500,00
17 797 953,63
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
110 000,00
50 000,00
49 753,00
231
PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU
110 000,00
50 000,00
49 753,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
400 000,00
893 200,00
93 987,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
7 084,40
1 500 000,00
1 637 500,00
1 208 244,00
57 578 000,00
62 423 187,00
62 486 921,28
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
146 014 500,00
6 966 065,00
537 462,86
232
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
205 492 500,00
71 919 952,00
64 326 615,14
23
PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
205 602 500,00
71 969 952,00
64 376 368,14
2412
Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob
3 330 000,00
3 000 000,00
3 864 442,00
241
SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ
3 330 000,00
3 000 000,00
3 864 442,00
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
8 211 400,00
3 000 000,00
3 050 470,00
242
SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.
8 211 400,00
3 000 000,00
3 050 470,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
246
SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA
24
PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ
2
N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
3114
Příjmy z prod.nehmot.dlouhodobého majetku
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
583 066,00 583 066,00 11 541 400,00
6 000 000,00
7 497 978,00
420 919 350,00
298 124 502,00
297 546 270,20
5 000 000,00
11 000 000,00
37 026 224,00
48 000 000,00
39 319 800,00
34 424 260,00
5 300,00
8 300,00
480 200,00
480 230,00
40 000,00
311
PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
3129
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
321 264 700,00
312
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
321 264 700,00
10 000,00
365 826,00
31
PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ
374 264 700,00
50 855 300,00
72 304 840,00
3
K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)
50 845 300,00
71 939 014,00
10 000,00
305 826,00 60 000,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
412
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ
4131
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
413
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
19.08.2014 10:18:19
53 000 000,00
374 264 700,00
50 855 300,00
72 304 840,00
1 853 231 050,00
1 476 430 602,00
1 606 843 885,92
4 400 800,00
4 400 769,50
61 672 300,00
61 672 300,00
88 500,00
18 636 935,00
17 396 903,16
88 500,00
84 710 035,00
83 469 972,66
1 200 000,00
788 000,00
792 000,00
7 688 800,00
7 688 687,97
1 200 000,00
1 706 300,00
1 706 201,33
10 183 100,00
10 186 889,30
15 000 000,00
15 000 000,00 2 001 936 693,60 13 884,00
15 000 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 016 950 577,60 strana 3 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
475 500,00
475 381,82
4152
Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí
415
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ
41
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
624 650,00
624 587,47
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
24 807 050,00
24 806 900,30
25 431 700,00
25 431 487,77
1 288 500,00
475 500,00
475 381,82
110 368 635,00
2 111 082 821,38
421
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
36 000,00
36 003,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
300 000,00
300 000,00
422
INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
42
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE
4
P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
19.08.2014 10:18:19
336 000,00
336 003,00
25 767 700,00
25 767 490,77
1 288 500,00
136 136 335,00
2 136 850 312,15
1 854 519 550,00
1 612 566 937,00
3 743 694 198,07
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 437 186 128,00
1 847 235 536,39
3 406 426 078,80
622 679 500,00
405 430 587,00
244 507 411,14
2 059 865 628,00
2 252 666 123,39
3 650 933 489,94
2 059 865 628,00
2 252 666 123,39
1 648 982 912,34
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
175 149 000,00
186 469 990,50
179 826 946,00
52 000,00
72 204,72
39 788,72
175 201 000,00
186 542 195,22
179 866 734,72
Konsolidace výdajů
2 001 950 577,60
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
PLATY
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5024 5029
8 359 400,00
12 046 397,50
10 678 158,00
14 600 100,00
14 438 805,00
13 465 182,00
Odstupné
80 000,00
71 000,00
70 239,00
Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené
31 900,00
33 834,00
11 953,00
502
OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
23 071 400,00
26 590 036,50
24 225 532,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
48 408 000,00
50 867 937,00
48 538 146,80
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
17 973 900,00
18 718 281,00
18 047 361,20
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
813 100,00
846 300,00
774 429,19
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
17 600,00
24 299,28
12 013,02
503
POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
67 212 600,00
70 456 817,28
67 371 950,21
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
129 800,00
129 470,00
504
ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
129 800,00
129 470,00
5051
Mzdové náhrady
60 000,00
60 000,00
505
MZDOVÉ NÁHRADY
60 000,00
60 000,00
265 485 000,00
283 778 849,00
271 653 686,93
87 000,00
95 000,00
88 251,50
371 000,00
446 500,00
361 378,87
50
VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
77 000,00
29 000,00
12 615,30
517 000,00
572 200,00
512 619,25
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 361 000,00
1 491 100,00
1 334 329,58
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8 512 600,00
10 840 114,00
7 983 142,26
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)
20 000,00
20 000,00
9 920,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
6 815 400,00
7 327 913,00
6 019 396,11
513
NÁKUP MATERIÁLU
17 761 000,00
20 821 827,00
16 321 652,87
5141
Úroky vlastní
8 600 000,00
8 600 000,00
5 399 346,16
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
20 000,00
34 800,00
28 869,72
514
ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE
8 620 000,00
8 634 800,00
5 428 215,88
5151
Studená voda
23 185 000,00
17 315 900,00
15 556 768,10
5152
Teplo
33 978 000,00
34 168 900,00
31 957 411,87
5153
Plyn
2 281 000,00
3 813 300,00
2 508 706,68
5154
Elektrická energie
8 202 000,00
11 241 600,00
8 542 602,46
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 096 500,00
2 298 200,00
2 135 228,02
5157
Teplá voda
70 000,00
75 600,00
48 702,00
515
NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
69 812 500,00
68 913 500,00
60 749 419,13
5161
Služby pošt
5 077 000,00
3 535 910,00
2 756 693,90
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 261 000,00
2 616 453,00
2 101 066,97
5163
Služby peněžních ústavů
7 128 700,00
7 224 074,00
7 058 531,38
5164
Nájemné
12 874 900,00
8 944 360,00
6 403 905,91
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 292 500,00
9 567 930,00
3 893 601,19
5167
Služby školení a vzdělávání
3 736 600,00
4 866 100,00
3 386 003,10
5168
Služby zpracování dat
5 000,00
352 500,00
347 270,00
5169
Nákup ostatních služeb
269 015 100,00
265 518 912,00
239 947 061,08
516
NÁKUP SLUŽEB
311 390 800,00
302 626 239,00
265 894 133,53
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
166 369 800,00
181 062 460,00
156 044 993,39
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
733 000,00
850 900,00
453 451,40
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)
1 861 100,00
1 927 112,00
1 498 092,51
5175
Pohoštění
1 691 000,00
2 353 015,00
2 089 573,11
5176
Účastnické poplatky na konference
60 600,00
58 186,80
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
517
OSTATNÍ NÁKUPY
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
253 000,00
259 900,00
224 363,81
170 907 900,00
186 513 987,00
160 368 661,02
9 000,00
14 000,00
518
POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY
9 000,00
14 000,00
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)
6 098 500,00
7 860 409,00
7 279 166,03
5194
Věcné dary
2 253 600,00
3 035 891,00
2 836 884,63
5195
Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.
519
VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY
65 000,00
296 200,00
236 148,00
8 417 100,00
11 192 500,00
10 352 198,66
586 918 300,00
598 716 853,00
519 114 281,09
30 000,00
1 408 725,00
1 398 725,00
51
NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
175 727 000,00
186 664 000,00
186 642 319,00
521
NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
175 757 000,00
188 072 725,00
188 041 044,00
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
30 002 000,00
45 601 166,00
42 599 166,00
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
61 326 200,00
42 696 460,00
42 478 089,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
1 017 872,00
1 016 925,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
8 935 500,00
6 503 500,00
6 488 684,60
522
NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
100 263 700,00
95 818 998,00
92 582 864,60
5230
Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům
27 500,00
27 500,00
523
NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
27 500,00
27 500,00
5240
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
64 000,00
64 000,00
524
NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.
64 000,00
64 000,00
52
NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM
283 983 223,00
280 715 408,60
5319
Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům
3 776 000,00
2 120 000,00
2 120 000,00
531
NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
3 776 000,00
2 120 000,00
2 120 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
320 000,00
320 000,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
6 500 000,00
6 500 000,00
5329
Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
50 000,00
100 000,00
100 000,00
532
NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
50 000,00
6 920 000,00
6 920 000,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
188 175 800,00
205 115 347,00
204 793 757,30
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
5336
Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
533
NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
5341
Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
276 020 700,00
15 000,00
15 000,00
11 418 700,00
11 418 510,10
6 652 000,00
306 080,00
294 912,00
194 827 800,00
216 855 127,00
216 522 179,40
15 000 000,00
15 000 000,00 8 991 022,50 1 992 959 555,10
534
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363 5364 5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM
15 000 000,00
2 016 950 577,60
367 000,00
606 000,00
438 100,00
6 295 500,00
71 466 400,00
65 976 175,32
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
47 000,00
43 486,00
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
68 200,00
68 198,00
201 500,00
195 500,00
164 760,00
961 400,00
961 336,72
6 864 000,00
73 344 500,00
67 652 056,04
53
NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.
205 517 800,00
314 239 627,00
2 310 164 813,04
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1 423 000,00
1 460 400,00
794 912,00
542
NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU
1 423 000,00
1 460 400,00
794 912,00
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
79 000,00
331 800,00
301 252,00
12 003 000,00
12 314 000,00
8 452 701,00
4 000,00
314 000,00
313 672,00
7 554 380,00
9 573 105,00
8 779 413,89
5492
Dary obyvatelstvu
5493
Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
5494
Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
549
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
19 640 380,00
22 532 905,00
17 847 038,89
54
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
21 063 380,00
23 993 305,00
18 641 950,89
5531
Peněžní dary do zahraničí
40 000,00
80 000,00
75 420,00
553
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ
40 000,00
80 000,00
75 420,00
40 000,00
55
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ
80 000,00
75 420,00
5651
Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO
517 000,00
517 000,00
565
517 000,00
517 000,00
56
NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
517 000,00
517 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
5902
Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
59
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
82 140 948,00
341 926 679,39
5 543 518,25
1 437 186 128,00
1 847 235 536,39
3 406 426 078,80
3 140 000,00
4 367 400,00
2 966 581,49
75 044 948,00
5
B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)
6111
Programové vybavení
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123 6125 6127
Umělecká díla a předměty
612
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
6130
Pozemky
613
POZEMKY
61
INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
6201
Nákup akcií
620
336 196 379,39 5 400,00
5 363,00
7 096 000,00
5 724 900,00
5 538 155,25
82 140 948,00
341 926 679,39
5 543 518,25
500 000,00
1 238 700,00
700 086,20
3 640 000,00
5 606 100,00
3 666 667,69
570 415 500,00
240 993 787,00
152 474 754,85
7 210 000,00
9 512 800,00
6 203 928,30
Dopravní prostředky
1 780 000,00
2 223 200,00
2 149 915,00
Výpočetní technika
6 030 000,00
5 866 000,00
3 235 393,56
12 000,00
12 000,00
585 435 500,00
258 607 787,00
164 075 991,71
10 000 000,00
12 957 700,00
6 705 350,00
10 000 000,00
12 957 700,00
6 705 350,00
599 075 500,00
277 171 587,00
174 448 009,40
23 180 000,00
18 100 000,00
NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ
23 180 000,00
18 100 000,00
62
NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ
23 180 000,00
18 100 000,00
6312
Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám
150 000,00
150 000,00
6313
Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám
3 200 000,00
6 120 000,00
2 885 332,00
631
INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
3 200 000,00
6 270 000,00
3 035 332,00
6321
Inv. transfery obecně prospěšným společnostem
20 000,00
20 000,00
6322
Inv. transfery občanským sdružením
13 786 000,00
13 785 942,74
632
INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
13 806 000,00
13 805 942,74
6331
Investiční transfery státnímu rozpočtu
1 676 000,00
1 676 000,00
633
INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
1 676 000,00
1 676 000,00
6351
Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
300 000,00
723 000,00
723 000,00
635
INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.
300 000,00
723 000,00
723 000,00
6371
Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
4 000 000,00
4 000 000,00
2 719 127,00
637
INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
4 000 000,00
4 000 000,00
2 719 127,00
63
INVESTIČNÍ TRANSFERY
7 500 000,00
26 475 000,00
21 959 401,74
6413
Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám
10 000 000,00
10 000 000,00
641
INVESTIČNÍ PŮJČ.PROSTŘ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
10 000 000,00
10 000 000,00
6422
Inv.půjč.prostř.občanským sdružením
20 000 000,00
20 000 000,00
642
INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM
20 000 000,00
20 000 000,00
64
INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
30 000 000,00
30 000 000,00
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
48 604 000,00
Skutečnost
6901
Rezervy kapitálových výdajů
16 104 000,00
690
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
16 104 000,00
48 604 000,00
69
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
16 104 000,00
48 604 000,00
6
K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)
622 679 500,00
405 430 587,00
244 507 411,14
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)
2 059 865 628,00
2 252 666 123,39
3 650 933 489,94
205 346 078,00-
640 099 186,39-
92 760 708,13
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
242 269 178,00
677 022 286,39
56 792 860,86-
36 923 100,00-
36 923 100,00-
36 923 076,92-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)
8901 8902 8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
816 466,80 138 762,85 205 346 078,00
640 099 186,39
92 760 708,13-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Počáteční stav k 1. 1.
773 522 388,08 3 972 496,09 777 494 884,17
Obrat
55 724 336,83 1 068 524,03 56 792 860,86
Konečný stav k 31.12.
829 246 724,91 5 041 020,12 834 287 745,03
Změna stavu bankovních účtů
55 724 336,831 068 524,0356 792 860,86-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat 19.08.2014 10:18:19
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
6 850,00 8 218 850,00 8 212 000,00-
12 850,00 10 049 768,54 10 036 918,54-
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost
3 972 496,09 9 640 984,52 8 572 460,49 1 068 524,03 strana 9 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 212 000,008 212 000,00 8 212 000,00
10 036 918,5410 036 918,54 10 036 918,54
5 041 020,12 1 068 524,03-
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
25 948 449,51
4 400 019,29
30 348 468,80
10 254 419,32 11 463 783,76
21 874,45
10 276 293,77 11 463 783,76
8 404 833 240,95 177 945 102,31
138 287 413,90 4 528 256,65
8 543 120 654,85 182 473 358,96
104 891 628,26
1 922 227,06
106 813 855,32
2 617 973 288,73 5 998 892,00
31 948 466,20 12 000,00
2 649 921 754,93 6 010 892,00
11 335 176,00 86 561 559,02
663 594,00 15 527 534,38
11 998 770,00 102 089 093,40
314 678,50
761 030,00
1 075 708,50
1 046 690 477,57 646 581 633,84
17 920 000,00 5 000 000,00
1 064 610 477,57 651 581 633,84
53 288 080,00
180 000,00
53 468 080,00
9 269 201,4325 776,0010 254 419,328 023 842,00-
6 951 586,0614 004,0021 874,45671 370,00-
16 220 787,4939 780,0010 276 293,778 695 212,00-
2 847 332 821,4539 987 277,03-
158 459 063,9112 071 468,35-
3 005 791 885,3652 058 745,38-
104 891 628,26-
1 922 227,06-
106 813 855,32-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě
1 218 291,55
448 117,10
1 666 408,65
Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
537 000,00
537 000,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
2226 4121 4122 4123 4134 4139 4221 4222 5321 5323 5329 5342 5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7 084,40
1 200 000,00
50 000,00
1 859 400,00 788 000,00 7 688 800,00 1 706 300,00
36 000,00 300 000,00 320 000,00 6 500 000,00 100 000,00
1 848 837,00 792 000,00 7 688 687,97 1 706 201,33 2 001 936 693,60 13 884,00 36 003,00 300 000,00 320 000,00 6 500 000,00 100 000,00
961 400,00
8 991 022,50 1 992 959 555,10 961 336,72
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
4428 4428 4428 13010 13010 13010 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13101 13101 13101 13101
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru podpora terénní soc. práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5157 Teplá voda 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
19.08.2014 10:18:19
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
115 000,00 x 115 000,00 2 880 000,00 x 2 880 000,00 7 279 600,00 x x x x x x x x x x x x x x 7 279 600,00 0,00 344 000,00 x x
x 115 000,00 115 000,00 x 2 880 000,00 2 880 000,00 x 5 133 580,00 1 283 650,00 462 130,00 17 600,00 8 100,00 9 000,00 65 400,00 68 400,00 62 400,00 2 100,00 15 000,00 83 290,00 55 950,00 13 000,00 7 279 600,00 x x 256 375,00 64 344,00
115 000,00 x 115 000,00 1 760 000,00 x 1 760 000,00 7 279 450,00 x x x x x x x x x x x x x x 7 279 450,00 0,00 308 561,00 x x
x 115 000,00 115 000,00 x 231 766,00 231 766,00 x 5 133 575,00 1 283 648,00 462 127,00 17 531,81 8 019,81 9 000,00 65 400,00 68 400,00 62 326,20 2 040,00 14 935,81 83 290,00 32 638,00 12 965,00 7 255 896,63 x x 209 172,00 52 563,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13234 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14018 14018 14018 14018 14018 14018 14018 15835 15835 15835 17871 17871 17871 22003 22003 22003 22005 22005 22005 22005 22005 22005 22005 22005 22005 29004 29004 29004 29008 29008 29008 29015 29015 29015 33006
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb komunitní plánování OPLZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5161 Služby pošt 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - EU 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5169 Nákup ostatních služeb Program prevence kriminality pro obce 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby podpora udržitel. využívání zdroje energie - EU-IV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Integrovaný operační program - EU - IV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb neinv.dot.-program122140-EFEKT-podpora úspor energ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb dotace na výkon činnosti Jednotných kontakt. míst 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
19.08.2014 10:18:19
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 344 000,00 785 400,00 x x x x x x x 785 400,00 864 735,00 x x x x 864 735,00 99 000,00 x x x x 99 000,00 1 766 000,00 x x x x x x x x x x 1 766 000,00 453 000,00 x x x x x 453 000,00 10 618 050,00 x 10 618 050,00 14 189 000,00 x 14 189 000,00 100 000,00 x 100 000,00 573 200,00 x x x x x x x 573 200,00 2 900,00 x 2 900,00 750 300,00 x 750 300,00 5 400,00 x 5 400,00 194 700,00
23 281,00 344 000,00 x 333 267,50 316 332,50 48 150,00 17 340,00 0,00 21 910,00 48 400,00 785 400,00 x 635 224,92 158 869,54 57 218,54 13 422,00 864 735,00 x 0,00 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 x 1 282 510,00 8 670,00 26 330,00 9 490,00 268 400,00 220,00 88 250,00 79 110,00 0,00 3 020,00 1 766 000,00 x 111 000,00 218 280,00 54 205,00 19 515,00 50 000,00 453 000,00 x 10 618 000,00 10 618 000,00 x 7 703 400,00 7 703 400,00 x 100 000,00 100 000,00 x 343 920,00 80 900,00 29 130,00 4 600,00 21 300,00 34 650,00 58 700,00 573 200,00 x 2 900,00 2 900,00 x 750 300,00 750 300,00 x 5 400,00 5 400,00 x
x 308 561,00 785 324,96 x x x x x x x 785 324,96 780 811,00 x x x x 780 811,00 99 000,00 x x x x 99 000,00 1 765 810,40 x x x x x x x x x x 1 765 810,40 453 000,00 x x x x x 453 000,00 10 617 987,30 x 10 617 987,30 14 188 913,00 x 14 188 913,00 100 000,00 x 100 000,00 573 149,00 x x x x x x x 573 149,00 2 850,00 x 2 850,00 750 242,00 x 750 242,00 5 370,00 x 5 370,00 194 696,97
18 826,00 280 561,00 x 192 530,00 137 695,00 48 142,00 17 332,00 299,00 21 901,00 14 280,00 432 179,00 x 649 158,74 162 282,50 58 433,76 9 936,00 879 811,00 x 1 029,00 90 909,90 5 261,10 1 800,00 99 000,00 x 138 954,60 19 488,80 30 486,95 10 978,60 12 397,25 215,99 137 099,05 76 109,00 32 912,00 3 015,17 461 657,41 x 92 768,09 218 280,00 54 205,00 19 515,00 50 000,00 434 768,09 x 10 617 987,30 10 617 987,30 x 7 703 413,00 7 703 413,00 x 100 000,00 100 000,00 x 323 584,00 80 900,00 29 127,00 4 542,00 21 252,00 34 650,00 58 230,00 552 285,00 x 2 850,00 2 850,00 x 750 242,00 750 242,00 x 5 370,00 5 370,00 x
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
33006 33006 33123 33123 33123 33163 33163 33163 33166 33166 33166 33166 33166 34054 34054 34054 34054 34054 34070 34070 34070 34352 34352 34352 35015 35015 35015 80008 80008 85001 85001 85001 85005 85005 85005 90877 90877 90877 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - EU 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac eu PENÍZE ŠKOLÁM 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac program protidrogové politiky 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Soutěže 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac účelové dotace na kulturní aktivity 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac program státní podpory prof. div. stál. prof. synf 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Spec. vzdělávání zdrav. prac. - rezidenční místa 5139 Nákup materiálu j.n. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac ROP RS Severovýchod-NIV-SR 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac ROP RS Severovýchod-NIV-EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby operační program - živ. prostředí - IV 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
19.08.2014 10:18:19
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 194 700,00 229 800,00 x 229 800,00 42 200,00 x 42 200,00 240 000,00 311 300,00 x x 551 300,00 200 000,00 x x x 200 000,00 100 000,00 x 100 000,00 1 877 000,00 x 1 877 000,00 28 400,00 x 28 400,00 x 0,00 138 400,00 x 138 400,00 1 567 900,00 x 1 567 900,00 624 650,00 x 624 650,00 0,00 2 171 100,00 x x x x x x x x x x x x x x x 2 171 100,00 2 229 700,00 x x x x x x x x x x x x x
194 700,00 194 700,00 x 229 800,00 229 800,00 x 42 200,00 42 200,00 x x 0,00 551 300,00 551 300,00 x 40 000,00 38 000,00 122 000,00 200 000,00 x 100 000,00 100 000,00 x 1 877 000,00 1 877 000,00 x 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 x 138 400,00 138 400,00 x 1 567 900,00 1 567 900,00 x 624 600,00 624 600,00 x x 42 220,00 24 561,00 1 607 309,00 8 884,00 63 396,00 22 823,00 7 366,00 7 831,00 33 988,00 20 087,00 160 860,00 157 178,00 921,00 13 676,00 0,00 2 171 100,00 x 0,00 9 764,72 1 722 061,00 3 050,00 70 121,00 19 280,00 3 397,28 8 317,00 37 871,00 29 268,00 84 930,00 233 950,00 491,00
x 194 696,97 229 806,80 x 229 806,80 42 200,00 x 42 200,00 240 000,00 311 300,00 x x 551 300,00 200 000,00 x x x 200 000,00 100 000,00 x 100 000,00 1 877 000,00 x 1 877 000,00 28 328,00 x 28 328,00 x 0,00 138 340,63 x 138 340,63 1 567 860,70 x 1 567 860,70 624 587,47 x 624 587,47 0,00 2 171 069,50 x x x x x x x x x x x x x x x 2 171 069,50 2 229 700,00 x x x x x x x x x x x x x
194 696,97 194 696,97 x 229 806,80 229 806,80 x 42 200,00 42 200,00 x x 0,00 551 300,00 551 300,00 x 40 000,00 38 000,00 122 000,00 200 000,00 x 100 000,00 100 000,00 x 1 877 000,00 1 877 000,00 x 28 328,00 28 328,00 0,00 0,00 x 138 340,63 138 340,63 x 1 567 860,70 1 567 860,70 x 624 587,47 624 587,47 x x 42 228,00 24 479,00 1 607 230,00 8 855,00 63 397,00 22 823,00 7 342,00 7 860,00 34 077,00 20 110,00 160 860,00 157 281,50 905,00 13 622,00 0,00 2 171 069,50 x 0,00 13 216,72 1 745 827,00 3 098,00 75 111,00 20 578,00 3 958,02 8 317,67 37 776,20 29 266,80 84 860,00 100 347,00 491,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 14
Licence: S00B
XCRGBZUC / ZUC (25042014 08:13 / 201310171437)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
98071 98071 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216
5175 Pohoštění účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5157 Teplá voda 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) sociálně právní ochrana dětí
x 2 229 700,00 x x x x x x x 0,00
Rozpočet upr. (Výdaje) 7 200,00 2 229 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skutečnost (Příjmy)
x 2 229 700,00 x x x x x x x 0,00
Skutečnost (Výdaje)
7 090,00 2 129 937,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Lenka Míčová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
19.08.2014 10:18:19
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 14