Obecní úřad Olešník
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 531 475,69
1 600 000,00
95,72
1 600 000,00
95,72
68 524,31
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
270 906,56
165 000,00
164,19
265 900,00
101,88
-5 006,56
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
177 955,26
177 000,00
100,54
177 000,00
100,54
-955,26
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 724 987,74
1 630 000,00
105,83
1 720 000,00
100,29
-4 987,74
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
292 030,00
300 000,00
97,34
300 000,00
97,34
7 970,00
3 714 289,43
3 425 000,00
108,45
3 700 000,00
100,39
-14 289,43
158,00
5 000,00
3,16
5 000,00
3,16
4 842,00
2 311,00
2 500,00
92,44
2 500,00
92,44
189,00
384 291,00
380 000,00
101,13
380 000,00
101,13
-4 291,00
9 350,00
9 500,00
98,42
9 500,00
98,42
150,00
100,00
1 000,00
10,00
1 000,00
10,00
900,00
36 655,85
20 000,00
183,28
40 000,00
91,64
3 344,15
6 680,00
6 000,00
111,33
6 000,00
111,33
-680,00
951 187,95
950 000,00
100,13
950 000,00
100,13
-1 187,95
9 102 378,48
8 671 000,00
104,97
9 156 900,00
99,40
54 521,52
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 542 422,00
870 800,00
177,13
1 540 200,00
100,14
-2 222,00
33 750,00
20 000,00
168,75
40 000,00
84,38
6 250,00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
150 345,00
150 000,00
100,23
150 000,00
100,23
-345,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j
293 755,75
294 700,00
99,68
296 700,00
99,01
2 944,25
2141
Příjmy z úroků (část)
10 739,90
15 000,00
71,60
14 700,00
73,06
3 960,10
2321
Přijaté neinvestiční dary
1 030 000,00
1 000 000,00
103,00
1 030 000,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
401 799,00
0,00
0,00
401 800,00
100,00
1,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
62 653,53
60 000,00
104,42
60 300,00
103,90
-2 353,53
3 525 465,18
2 410 500,00
146,25
3 533 700,00
99,77
8 234,82
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
750 000,00
0,00
0,00
750 000,00
100,00
0,00
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3122
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3 4
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
750 000,00
0,00
0,00
750 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 24 646,20
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
73 353,80
52 000,00
141,07
98 000,00
74,85
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
135 500,00
135 500,00
100,00
135 500,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
32 337,00
47 000,00
68,80
33 000,00
97,99
663,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
133 200,00
0,00
0,00
133 200,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
178 351,00
0,00
0,00
178 351,00
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
3 031 967,00
0,00
0,00
3 031 967,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
3 584 708,80
234 500,00 1 528,66
3 610 018,00
99,30
25 309,20
17 050 618,00
99,48
88 065,54
4
PŘÍJMY CELKEM
16 962 552,46
11 316 000,00
149,90
Obecní úřad Olešník
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
352 134,00
355 000,00
99,19
355 000,00
99,19
2 866,00
2 672,00
9 000,00
29,69
10 900,00
24,51
8 228,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
424 432,00
486 500,00
87,24
540 500,00
78,53
116 068,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
510 030,00
570 000,00
89,48
567 000,00
89,95
56 970,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
207 654,00
258 000,00
80,49
236 000,00
87,99
28 346,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
88 932,00
94 000,00
94,61
97 000,00
91,68
8 068,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 947,00
5 000,00
38,94
5 000,00
38,94
3 053,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
165,00
0,00
0,00
300,00
55,00
135,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
30 090,00
45 000,00
66,87
45 000,00
66,87
14 910,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
131 086,00
70 000,00
187,27
193 610,00
67,71
62 524,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
284 977,10
336 400,00
84,71
440 546,00
64,69
155 568,90
5151
Studená voda
96 895,00
107 000,00
90,56
110 000,00
88,09
13 105,00
5153
Plyn
90 025,00
60 000,00
150,04
90 100,00
99,92
75,00
5154
Elektrická energie
356 354,00
429 500,00
82,97
429 500,00
82,97
73 146,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
52 405,00
68 000,00
77,07
68 000,00
77,07
15 595,00
5161
Služby pošt
5 967,00
7 000,00
85,24
7 000,00
85,24
1 033,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
49 867,38
58 200,00
85,68
58 200,00
85,68
8 332,62
5163
Služby peněžních ústavů
83 672,70
89 000,00
94,01
89 000,00
94,01
5 327,30
5164
Nájemné
3 236,00
3 300,00
98,06
3 300,00
98,06
64,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 269,00
10 000,00
22,69
10 000,00
22,69
7 731,00
5167
Služby školení a vzdělávání
7 180,00
12 000,00
59,83
12 000,00
59,83
4 820,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 739 028,65
1 588 000,00
109,51
2 138 000,00
81,34
398 971,35
5171
Opravy a udržování
3 251 026,40
3 572 000,00
91,01
4 042 244,00
80,43
791 217,60
5172
Programové vybavení
20 147,00
22 000,00
91,58
22 000,00
91,58
1 853,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
94,00
1 000,00
9,40
1 000,00
9,40
906,00
5175
Pohoštění
81 813,00
77 000,00
106,25
100 000,00
81,81
18 187,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra
5194
Věcné dary
19 704,00
30 000,00
65,68
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružení
195 000,00
165 000,00
118,18
5321
Neinvestiční transfery obcím
131 677,00
170 000,00
77,46
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
10 000,00
10 000,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
950 000,00
950 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
292 510,00
310 000,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob
28 584,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
10 584,00
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6130
Pozemky
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,00
900,00
94,11
900,00
94,11
53,00
30 000,00
65,68
10 296,00
195 000,00
100,00
0,00
176 000,00
74,82
44 323,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
100,00
950 000,00
100,00
0,00
94,36
310 000,00
94,36
17 490,00
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
16,00
5 000,00
211,68
13 000,00
81,42
2 416,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
9 523 005,23
10 014 900,00
95,09
11 397 200,00
83,56
1 874 194,77
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 657 020,00
1 101 100,00
150,49
2 251 100,00
73,61
594 080,00
73 810,00
0,00
0,00
80 000,00
92,26
6 190,00
0,00
200 000,00
0,00
110 000,00
0,00
110 000,00
1 730 830,00
1 301 100,00
133,03
2 441 100,00
70,90
710 270,00
11 253 835,23
11 316 000,00
99,45
13 838 300,00
81,32
2 584 464,77
Obecní úřad Olešník
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 3 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-5 708 717,23
0,00
0,00
-3 212 318,00
177,71
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-5 708 717,23
0,00
0,00
-3 212 318,00
177,71
Obecní úřad Olešník
KEO-W 1.8.179 / Uc15c dne: 19.5.2014 strana: 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
79 830,72
12 687 087,28
8 905 500,00
142,46
12 766 918,00
99,37
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
121 515,00
121 100,00
100,34
121 100,00
100,34
-415,00
1031
Pěstební činnost
583 711,00
200 000,00
291,86
580 000,00
100,64
-3 711,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
30,00
1070
Rybářství
2141
Vnitřní obchod
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723
1 570,00
1 600,00
98,13
1 600,00
98,13
27 260,00
27 300,00
99,85
27 300,00
99,85
40,00
661 900,00
665 000,00
99,53
665 000,00
99,53
3 100,00
82 691,50
33 000,00
250,58
81 000,00
102,09
-1 691,50
105,25
100,00
105,25
100,00
105,25
-5,25
2 100,00
2 000,00
105,00
2 200,00
95,45
100,00
310 000,00
250 000,00
124,00
310 000,00
100,00
0,00
4 900,00
4 900,00
100,00
4 900,00
100,00
0,00
1 348 096,00
421 900,00
319,53
1 348 100,00
100,00
4,00
319 152,00
323 600,00
98,63
323 600,00
98,63
4 448,00 -1 718,00
66 718,00
65 000,00
102,64
65 000,00
102,64
240 554,00
220 000,00
109,34
247 000,00
97,39
6 446,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
62 382,00
60 000,00
103,97
60 000,00
103,97
-2 382,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
11 011,43
15 000,00
73,41
15 000,00
73,41
3 988,57
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
401 799,00
0,00
0,00
401 800,00
100,00
1,00
CELKEM PŘÍJMY
16 962 552,46
11 316 000,00
149,90
17 050 618,00
99,48
88 065,54
Obecní úřad Olešník
KEO-W 1.8.179 / Uc15c dne: 19.5.2014 strana: 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf 1031
Pěstební činnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
401 546,00
210 000,00
191,21
448 000,00
89,63
46 454,00
2 151 349,00
660 000,00
325,96
2 275 000,00
94,56
123 651,00
105 722,00
1 585 000,00
6,67
241 000,00
43,87
135 278,00
65 763,00
250 000,00
26,31
250 000,00
26,31
184 237,00
Pitná voda
80 452,00
235 000,00
34,23
335 000,00
24,02
254 548,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
47 659,00
149 000,00
31,99
149 000,00
31,99
101 341,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
49 997,00
50 000,00
99,99
50 000,00
99,99
3,00
3117
První stupeň základních škol
1 461 028,00
1 461 100,00
100,00
1 461 100,00
100,00
72,00
3118
Druhý stupeň základních škol
126 677,00
165 000,00
76,77
171 000,00
74,08
44 323,00
3314
Činnosti knihovnické
28 336,00
33 100,00
85,61
34 100,00
83,10
5 764,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
129 313,00
145 000,00
89,18
161 000,00
80,32
31 687,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
3341
Rozhlas a televize
2 980,00
11 100,00
26,85
11 100,00
26,85
8 120,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
3612
67 101,00
85 900,00
78,12
88 900,00
75,48
21 799,00
1 819 124,80
1 136 500,00
160,06
2 059 500,00
88,33
240 375,20
Ostatní tělovýchovná činnost
209 027,00
185 000,00
112,99
215 000,00
97,22
5 973,00
Bytové hospodářství
509 505,00
278 000,00
183,28
578 000,00
88,15
68 495,00
3631
Veřejné osvětlení
178 298,00
252 900,00
70,50
262 900,00
67,82
84 602,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
397 559,80
539 300,00
73,72
595 300,00
66,78
197 740,20
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
421 795,00
473 000,00
89,17
473 000,00
89,17
51 205,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
123 661,00
127 000,00
97,37
137 000,00
90,26
13 339,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
572 813,50
658 000,00
87,05
668 000,00
85,75
95 186,50
5299
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav
66 000,00
0,00
0,00
66 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
155 269,50
121 000,00
128,32
433 200,00
35,84
277 930,50
6112
Zastupitelstva obcí
665 336,75
751 000,00
88,59
768 000,00
86,63
102 663,25
6114
Volby do Parlamentu ČR
23 766,00
0,00
0,00
46 000,00
51,67
22 234,00
6118
Volba prezidenta republiky
27 353,80
52 000,00
52,60
52 000,00
52,60
24 646,20
6171
Činnost místní správy
967 351,38
1 288 000,00
75,10
1 395 100,00
69,34
427 748,62
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
11 522,70
13 000,00
88,64
13 000,00
88,64
1 477,30
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
61 914,00
67 500,00
91,72
67 500,00
91,72
5 586,00
6399
Ostatní finanční operace
292 030,00
300 000,00
97,34
300 000,00
97,34
7 970,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
28 584,00
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
CELKEM VÝDAJE
11 253 835,23
11 316 000,00
99,45
13 838 300,00
81,32
16,00
2 584 464,77
„Hodnotící zpráva o hospodaření Obce Olešník, okres České Budějovice, za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu“ za obce Jihočeského kraje
____________________________________________________________________________________ Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit. 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu
2012
2013
Rozdíl.skuteč.
% plnění 2013/2012
v tis.Kč
Upr. rozpočet
skutečnost
upr. rozpočet
skutečnost
2013-2012
Nekonsolidované příjmy
14847
12767
17051
20664
7897
Příjmy po konsolidaci
14847
12297
17051
16963
4666
138
Nekonsolidované výdaje
16360
14135
13838
14955
820
106
Výdaje po konsolidaci
16360
13666
13838
11254
-2412
82
Financování – třída 8
1513
1369
-3212
-5709
-4340
-417
Saldo-HV před konsolidací
-1513
-1369
3212
5709
4340
417
Saldo-HV po konsolidaci
-1513
-1369
3212
5709
4340
417
162
Skutečné příjmy v r. 2013 proti schválenému rozpočtu byly vyšší o 5.646.000,- Kč. Navýšení skutečných příjmů od plánovaných se projevilo hlavně z důvodu získání invest. dotace na zateplení MŠ Olešník od SFŽP a FS ve výši 3.210.000,- Kč, dále mimo původní rozpočet přijaty dotace na volby, dotace na činnost SDH. Daňové příjmy byly splněny na 105 % , nedaňové příjmy byly splněny na 146 % Kč. Překročeny např.příjmy za prodej dřeva o 380.000,- Kč, příjmy na bazénu o 176.000, přijaté náhrady za pojištění majetku o 402.000,- Kč, neinv. dar od ČEZ pro SDH byl 30.000,- příjem z věc. břemen překročen o 14.000,- Kč, z výsl. hospodaření od ČEVAK obdrženo 48.000,- Kč Kapitálové příjmy byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o 750.000,- Kč – příspěvek ČEZ na výstavbu oranžového hřiště. Skutečné výdaje byly oproti schválenému rozpočtu splněny na 99,45 %. Z důvodu získání dotace na zateplení MŠ Olešník až v r. 2013 nebyla tato dotace čerpána, neboť výdaje na tuto akci dala obec již v roce 2012 ze svého rozpočtu a dále překročením vlastních příjmů a nedočerpáním fin. prostředků na opravu cesty a chodníků vnikl ve třídě 8– financování – přebytek ve výši 5.708.717,23 Kč 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu …5….. a provedených rozpočtových opatření …106…. Objem RO v Kč v příjmech 5.734.618,- a objem RO v Kč ve výdajích 2.522.300,Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 5.734.618,- a výdajích 2.522.300,Kč. Změny v rozpočtu během roku byly prováděny hlavně z důvodu přijetí dotace ze SFŽP a FS na zateplení MŠ, dotací na volby, příjmu invest. příspěvku od ČEZ, příjmů daní a služeb. Ve výdajové části došlo k posílení položky 6121 -vybudování oranžového hřiště – o 850.000,- Kč, při opravě pohostinství se navýšily výdaje o 1,425.000,- Kč, při opravě bytů o 250.000,- Kč, služby při těžbě polomů v lese se navýšili o 240.000,- Kč a dále bylo nutné provést další úpravy v rámci jednotlivých § podle čerpání položek. Byla provedena změna – třída 8 – financování - strana MD schvál. rozp. 0,- Kč, upravený rozp. - 3.212.318,- Kč
1
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Vzniklý přebytek 5.708.717,23 Kč Původní rozpočet byl plánován jako vyrovnaný. Upravený rozpočet jako přebytkový ve výši 3.212.318,- Kč. Důvodem přebytkového rozpočtu je dotace ze SFŽP a SR /FS EU/ v celkové výši 3.210.318,- Kč, kterou obec obdržela v r. 2013 místo v r. 2012, neboť akce „zateplení MŠ“ byla již ukončena v roce 2012 a hrazena z vlastních zdrojů obce a dále překročení nedaňových příjmů o 1.114.000,- Kč /viz bod 1/ i nevyčerpání plánovaných výdajů na opravu komunikace a chodníků.
Zůstatek na všech účtech celkem Kč 6.348.245,42 z toho na ZBÚ 6.305.069,32 na jiných účtech a kterých --na fondech a kterých – SF – 43.176,10
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití fondu sociálních potřeb – byly čerpány fin. prostředky dle zásad fondu ve výši 11.239,- Kč K 31.12.2013 není hospodaření obce zatíženo žádnou půjčkou ani úvěrem. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč
2012
2013
Rozdíl.skuteč.
% plnění
2013-2012
2013/2012
upr. rozpočet
skutečnost
upr. rozpočet
skutečnost
daňové
7373
7144
9156
9102
1958
127
vlastní nedaňové
1349
1347
3534
3525
2178
262
vlastní kapitálové
4405
2087
750
750
-1337
36
celkem vlastní příjmy
13127
10578
13440
13377
2799
126
V roce 2013 v daňových příjmech obdržela obec o 1.958.000,- Kč více než v r. 20012, v roce 2013 bylo ve vlastních příjmech oproti roku 2012 vybráno celkově o 2.178.000,- Kč více, tj. vyšší tržba za prodej dřeva z obec. lesa, ze vstupného na bazénu, příjem z pojistných náhrad, z příjmu z věc. břemen a další. V r. 2013 kapitálové příjmy zaznamenaly pokles proti r. 2012 o 1.337.000,- Kč. Toto bylo způsobeno hlavně obdržením invest. sponzorských darů od firmy ČEZ v menším objemu než v r. 2013 .
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po
Rozdíl.skuteč.
% plnění
upr. rozpočet
skutečnost
upr. rozpočet
skutečnost
2013-2012
2013/2012
vlastní příjmy celkem
13127
10578
13440
13377
2799
126
neinvestič. dotace celkem
520
520
400
374
-146
72
investiční dotace celkem
1200
1200
3210
3210
2010
267
---
---
---
konsolidaci v tis.Kč
ostatní, jiné příjmy celkem celkem příjmy po konsolid.
2012
--14847
2013
12298
17050
2
16961
--4663
--138
Srovnání tvorby vlastních příjmů r. 2012 a r. 2013– v uvedených letech došlo k výrazným rozdílům hlavně při tvorbě daňových příjmů a vlastních příjmů – viz bod 5. Neinvestiční dotace zaznamenaly oproti roku 2012 pokles – to bylo způsobeno hlavně tím, že obec v r. 2012 obdržela pro PO ZŠ průtokovou dotaci ve výši 161.207,20 Kč. V roce 2012 obdržela obec invenstiční dotaci jen ve výši 1.200.000,- Kč od Jč. kraje na rekonstrukci vodovod. řadu a naopak v r. 2013 obdržela obec od SFŽP a SR / z FS EU/ 3.210.318,- Kč - investiční dotaci na zateplení MŠ .
7.
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Neinv. dotace ze SR v rámci souhrn. fin. vztahu 98008 Účel. neinv. dotace ze SR – volba prezidenta ČR 98071 Účel. neinv. dotace ze SR- volby do PS 15835 Účel. invest. dotace ze SR /FS EU/-zateplení MŠ
X
Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
135500 27353,8 46000 3031967
135500 27353,8 23766 3031967
----22234
3240820,8
3218586,8
22234
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace 14004 Účel. neinv. dotace – pro jednotky SDH 14022 Účel. neinv. dotace – pro jednotku SDH /povodeň/
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
67200 66000
67200 66000
---
133200
133200
---
---
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace 90877 Účel. invest. dotace ze SFŽP – zateplení MŠ X
Celkem ze SF
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
178351
178351
---
178351
178351
---
8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Účelové dotace uvedené v bodě 7. byly použity na dané účely, v rámci fin. vypořádání vrácena část dotace na volby do PS ve výši 22.234,- Kč . Invest. dotace ze SR /FS EU/ a invest. dotace ze SFŽP / dohromady v celkové výši 3.210.318,- Kč / byly obdrženy na zateplení MŠ v r. 2013 a výdaje na tuto akci proběhly již v r. 2012.
3
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč
2012 upr. rozpočet
2013
skutečnost
upr. rozpočet
skutečnost
Rozdíl.skuteč.
% plnění
2013-2012
2013/2012
Běžné výdaje celkem
8724
6696
11397
9523
2827
142
Kapitálové výdaje celkem
7636
6970
2441
1731
-5239
25
V roce 2012 byla prováděna hlavně údržba a zajišťován chod obecních zařízení. Provedena oprava nátěrů bazénu, opravy V.O., nebyla realizována oprava střechy na pohostinství a oprava komunikace v Chlumci.V investičních výdajích byla provedena rekonstrukce vodovod. řadu, provedena rekonstrukce „zateplení MŠ“, provedeno dokončení změny č.3 ÚP obce, zhotoveny projekty na rekonstrukci dvou obecních budov. Z důvodu neobdržení přislíbené dotace na „zateplení MŠ“, nebyla proplacena v r. 2012 1 faktura dodavateli ve výši 511.000,- Kč. Tato byla proplacena v r. 2013. V roce 2013 byla realizována oprava střechy na pohostinství a výměna části oken v sále, dále provedena výměna oken v bytech, oprava budovy obce v Nové Vsi, nebyla realizována oprava komunikace v Chlumci, oprava nátěrů bazénu, provedeno čistění a nátěry sálu v pohostinství, v lesích byly vyšší výdaje v souvislosti s odstraňováním polomů. V investičních výdajích byla proplacena faktura z r. 2012 na zateplení MŠ, zaplacen projekt na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro akci r. 2014,vybudováno oranžové hřiště pro děti, zakoupena dávkovací stanice pro úpravu vody na bazénu. Analýza kapitálových výdajů položka
61 62 63 64 X
Kapitálový výdaj v Kč DHM + nedokončené investice Pracovní stroje, zařízení Investiční transfer na výstavbu el.sítí Kapitálové výdaje celkem
upr. rozpočet 2361 80
2441
skutečnost 1657 74
rozdíl 704 6
1731
710
10.Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, a mimořád. situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obci nebyla poskytnuta žádná dotace na řešení následků živelních katastrof, neboť tyto obec významně nepostihly. 11.Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Školství 1 Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem 1
Celkový zisk 97
97
Počet ztrátových ---
Celková ztráta
---
12.Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Odchylky od schváleného rozpočtu tvořila především dotace na zateplení MŠ, dotace na volby, dotace
4
pro SDH. Daňové příjmy byly naplněny ke schválenému rozpočtu na 105%, kapitálové příjmy byly k upravenému rozpočtu naplněny na 100 %,/příspěvek od ČEZ/, . Nedaňové příjmy naplněny ke schválenému rozpočtu na 146 %. /dřevo,vstupné,pojist.náhrady,přijem od ČEVAK/. Ve výdajové části se projevilo nerealizování opravy komunikace, i další § nebyly k upravenému rozpočtu plně vyčerpány. Celkové výdaje upraveného rozpočtu byly čerpány na 81,32 %. K 31.12.2013 obec nemá úvěry ani půjčky . Ukazatel dluhové služby obce za r. 2013 je 0 %.
Olešník, 3.2.2014 Zpracovala: Hajná J. JUDr. Jaroslav Pavlica starosta obce
5
Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2013
12
00245291
: Obec Olešník 373 50 Olešník 15
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
5 000,00
3,16
5 000,00
3,16
158,00
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
2 500,00
92,44
2 500,00
92,44
2 311,00
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
380 000,00 101,13
384 291,00
0000
1341
Poplatek ze psů
9 500,00
98,42
9 500,00
98,42
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00
10,00
1 000,00
10,00
100,00
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
20 000,00 183,28
40 000,00
91,64
36 655,85
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitostí
0000
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
52 000,00 141,07
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
135 500,00 100,00
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
47 000,00
68,80
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
0,00
178 351,00 100,00
178 351,00
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0,00
0,00
3 031 967,00 100,00
3 031 967,00
0000 *
8 905 500,00 184,03
12 766 918,00 128,37
16 388 633,28
000
**
8 905 500,00 184,03
12 766 918,00 128,37
16 388 633,28
1012
2131
1 600 000,00
95,72
1 531 475,69
165 000,00 164,19
265 900,00 101,88
270 906,56
177 000,00 100,54
177 000,00 100,54
177 955,26
1 630 000,00 105,83
1 720 000,00 100,29
1 724 987,74
300 000,00
95,72
97,34
3 425 000,00 108,45
380 000,00 101,13
1 600 000,00
97,34
292 030,00
3 700 000,00 100,39
300 000,00
3 714 289,43
9 350,00
6 000,00 111,33
6 000,00 111,33
6 680,00
950 000,00 100,13
950 000,00 100,13
951 187,95
74,85
73 353,80
135 500,00 100,00
98 000,00
135 500,00
97,99
32 337,00
133 200,00 100,00
33 000,00
133 200,00
0,00
0,00
3 701 546,00
Příjmy z pronájmu pozemků
121 100,00 100,34
121 100,00 100,34
121 515,00
1012 *
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
121 100,00 100,34
121 100,00 100,34
121 515,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
121 100,00 100,34
121 100,00 100,34
121 515,00
1031
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
200 000,00 291,86
580 000,00 100,64
583 711,00
1031 *
Pěstební činnost
200 000,00 291,86
580 000,00 100,64
583 711,00
1032
Příjmy z pronájmu pozemků
1 600,00
98,13
1 600,00
98,13
1032 *
Podpora ostatních produkčních činností
1 600,00
98,13
1 600,00
98,13
1 570,00
103
**
Lesní hospodářství
581 600,00 100,63
585 281,00
1070
2131
2131
201 600,00 290,32
1 570,00
Příjmy z pronájmu pozemků
27 300,00
99,85
27 300,00
99,85
27 260,00
1070 *
Rybářství
27 300,00
99,85
27 300,00
99,85
27 260,00
107
**
Rybářství
27 300,00
99,85
27 300,00
99,85
27 260,00
2141
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
65 000,00
95,23
65 000,00
95,23
61 900,00
2141
2321
Přijaté neinvestiční dary
600 000,00 100,00
600 000,00 100,00
600 000,00
2141 *
Vnitřní obchod
665 000,00
99,53
665 000,00
99,53
661 900,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
665 000,00
99,53
665 000,00
99,53
661 900,00
2310
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
48 000,00
99,91
47 959,00
2310
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
33 000,00 105,25
33 000,00 105,25
34 732,50
2310 *
Pitná voda
33 000,00 250,58
81 000,00 102,09
82 691,50
231
**
Pitná voda
33 000,00 250,58
81 000,00 102,09
82 691,50
2321
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
100,00 105,25
100,00 105,25
105,25
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
100,00 105,25
100,00 105,25
105,25
2321 *
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
a
b
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
3314
2111
Rozpočet po změnách
%
2 100,00 105,25
Výsledek od počátku roku 3
100,00 105,25
105,25
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00 105,00
2 200,00
95,45
3314 *
Činnosti knihovnické
2 000,00 105,00
2 200,00
95,45
2 100,00
3319
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
250 000,00 124,00
310 000,00 100,00
310 000,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
250 000,00 124,00
310 000,00 100,00
310 000,00
331
**
Kultura
252 000,00 123,85
312 200,00
99,97
312 100,00
3399
2111
2111
2 100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4 900,00 100,00
4 900,00 100,00
4 900,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
4 900,00 100,00
4 900,00 100,00
4 900,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
4 900,00 100,00
4 900,00 100,00
4 900,00
3412
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
401 900,00 143,34
576 100,00 100,00
576 096,00
3412
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
20 000,00 110,00
22 000,00 100,00
22 000,00
3412
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
750 000,00 100,00
750 000,00
0,00
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
421 900,00 319,53
1 348 100,00 100,00
1 348 096,00
341
**
Tělovýchova
421 900,00 319,53
1 348 100,00 100,00
1 348 096,00
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12 000,00
90,43
12 000,00
90,43
10 852,00
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
111 600,00
97,04
111 600,00
97,04
108 300,00
3612
2321
Přijaté neinvestiční dary
200 000,00 100,00
200 000,00 100,00
200 000,00
3612 *
Bytové hospodářství
323 600,00
323 600,00
98,63
319 152,00
3613
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
65 000,00 102,64
65 000,00 102,64
66 718,00
3613 *
Nebytové hospodářství
65 000,00 102,64
65 000,00 102,64
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
3639
2321
2132
98,63
388 600,00
99,30
0,00
66 718,00
388 600,00
99,30
385 870,00
0,00
7 000,00
97,20
6 804,00
20 000,00 168,75
40 000,00
84,38
33 750,00
Přijaté neinvestiční dary
200 000,00 100,00
200 000,00 100,00
200 000,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
220 000,00 109,34
247 000,00
97,39
240 554,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
220 000,00 109,34
247 000,00
97,39
240 554,00
3723
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
60 000,00 103,97
60 000,00 103,97
62 382,00
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
60 000,00 103,97
60 000,00 103,97
62 382,00
372
**
Nakládání s odpady
60 000,00 103,97
60 000,00 103,97
62 382,00
5512
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
0,00
30 000,00 100,00
30 000,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
0,00
30 000,00 100,00
30 000,00
551
**
Požární ochrana
0,00
0,00
30 000,00 100,00
30 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
71,60
14 700,00
73,06
10 739,90
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
300,00
90,51
271,53
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
73,41
15 000,00
73,41
11 011,43
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
73,41
15 000,00
73,41
11 011,43
6320
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
401 800,00 100,00
401 799,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
401 800,00 100,00
401 799,00
632
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
401 800,00 100,00
401 799,00
11 316 000,00 182,61
17 050 618,00 121,19
20 664 098,46
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
%
1
a
b
1031
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1031
5169
Rozpočet po změnách
%
2
50 000,00
Výsledek od počátku roku 3
31,30
48 000,00
32,60
15 648,00
Nákup ostatních služeb
160 000,00 241,19
400 000,00
96,47
385 898,00
1031 *
Pěstební činnost
210 000,00 191,21
448 000,00
89,63
401 546,00
103
**
Lesní hospodářství
210 000,00 191,21
448 000,00
89,63
401 546,00
2141
5169
Nákup ostatních služeb
60 000,00 221,05
250 000,00
53,05
132 630,00
2141
5171
Opravy a udržování
600 000,00 336,45
2 025 000,00
99,69
2 018 719,00
2141 *
Vnitřní obchod
660 000,00 325,96
2 275 000,00
94,56
2 151 349,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
660 000,00 325,96
2 275 000,00
94,56
2 151 349,00
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
2212
5169
Nákup ostatních služeb
45 000,00
86,02
75 000,00
51,61
38 710,00
2212
5171
Opravy a udržování
1 530 000,00
4,38
156 000,00
42,96
67 012,00
2212 *
Silnice
1 585 000,00
6,67
241 000,00
43,87
105 722,00
2219
5171
Opravy a udržování
200 000,00
32,88
200 000,00
32,88
65 763,00
2219
6121
Budovy, haly a stavby
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
250 000,00
26,31
250 000,00
26,31
65 763,00
1 835 000,00
9,35
491 000,00
34,93
171 485,00 1 923,00
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
221
**
Pozemní komunikace
2310
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2310
5171
Opravy a udržování
2310
6121
5 000,00
38,46
5 000,00
38,46
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
Budovy, haly a stavby
200 000,00
39,26
300 000,00
26,18
78 529,00
2310 *
Pitná voda
235 000,00
34,23
335 000,00
24,02
80 452,00
231
**
Pitná voda
235 000,00
34,23
335 000,00
24,02
80 452,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
24 000,00
29,18
24 000,00
29,18
7 003,00
2321
5171
Opravy a udržování
35 000,00
16,59
35 000,00
16,59
5 808,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
90 000,00
38,72
90 000,00
38,72
34 848,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
149 000,00
31,99
149 000,00
31,99
47 659,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
149 000,00
31,99
149 000,00
31,99
47 659,00
2341
5171
Opravy a udržování
50 000,00
99,99
50 000,00
99,99
49 997,00
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
50 000,00
99,99
50 000,00
99,99
49 997,00
234
**
Voda v zemědělské krajině
50 000,00
99,99
50 000,00
99,99
49 997,00
3117
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
950 000,00 100,00
950 000,00 100,00
950 000,00
3117
6121
Budovy, haly a stavby
511 100,00
511 100,00
3117 *
První stupeň základních škol
3118
99,99
1 461 100,00 100,00
99,99
511 028,00
1 461 100,00 100,00
1 461 028,00
Neinvestiční transfery obcím
165 000,00
76,77
171 000,00
74,08
3118 *
Druhý stupeň základních škol
165 000,00
76,77
171 000,00
74,08
126 677,00
311
**
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
1 626 100,00
97,64
1 632 100,00
97,28
1 587 705,00
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
14 500,00 106,21
15 500,00
99,35
15 400,00
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
14 000,00
92,40
14 000,00
92,40
12 936,00
3314
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 200,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
5321
126 677,00
3314 *
Činnosti knihovnické
33 100,00
85,61
34 100,00
83,10
28 336,00
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00 109,00
11 000,00
99,09
10 900,00
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
45 000,00
61,05
45 000,00
61,05
27 472,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
89,18
40 000,00
89,18
35 672,00
3319
5175
Pohoštění
50 000,00 110,54
65 000,00
85,03
55 269,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
145 000,00
89,18
161 000,00
80,32
129 313,00
331
**
Kultura
178 100,00
88,52
195 100,00
80,80
157 649,00
3326
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000,00 100,00
5 000,00 100,00
5 000,00
3326 *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
5 000,00 100,00
5 000,00 100,00
5 000,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
5 000,00 100,00
5 000,00 100,00
5 000,00
3341
5169
Nákup ostatních služeb
1 100,00
98,18
1 100,00
98,18
1 080,00
3341
5171
Opravy a udržování
10 000,00
19,00
10 000,00
19,00
1 900,00
3341 *
Rozhlas a televize
11 100,00
26,85
11 100,00
26,85
2 980,00
334
**
Sdělovací prostředky
11 100,00
26,85
11 100,00
26,85
2 980,00
3399
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
8 000,00
28,96
8 000,00
28,96
2 317,00
3399
5169
Nákup ostatních služeb
27 000,00
85,19
27 000,00
85,19
23 000,00
3399
5175
Pohoštění
3399
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
3399
5194
23 000,00
92,32
900,00
94,11
900,00
94,11
847,00
Věcné dary
30 000,00
65,68
30 000,00
65,68
19 704,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
85 900,00
78,12
88 900,00
75,48
67 101,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
85 900,00
78,12
88 900,00
75,48
67 101,00
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
210 000,00
70,95
210 000,00
70,95
149 000,00
3412
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
30 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
3412
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3412
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 107,05
25 000,00
64,23
16 058,00
3412
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
85 000,00 103,47
98 000,00
89,75
87 951,90
3412
5151
Studená voda
80 000,00 102,63
83 000,00
98,92
82 105,00
3412
5154
Elektrická energie
161 500,00
83,08
134 176,00
3412
5169
Nákup ostatních služeb
3412
5171
Opravy a udržování
3412
6121
Budovy, haly a stavby
3412
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
5171
Opravy a udržování
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
341
**
Tělovýchova
3612
5151
Studená voda
3612
5154
Elektrická energie
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5171
20 000,00 106,17
21 233,00
161 500,00
83,08
45 000,00
41,34
45 000,00
41,34
18 603,90
250 000,00
89,92
250 000,00
89,92
224 805,00
250 000,00 413,05
1 032 615,00
1 100 000,00
93,87
0,00
80 000,00
92,26
73 810,00
1 136 500,00 160,06
2 059 500,00
88,33
1 819 124,80
30 000,00
80,09
24 027,00
185 000,00 100,00
185 000,00
0,00
30 000,00
80,09
155 000,00 119,35 185 000,00 112,99
215 000,00
97,22
209 027,00
1 321 500,00 153,47
2 274 500,00
89,17
2 028 151,80 10 273,00
15 000,00
68,49
15 000,00
68,49
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
10 000,00 463,13
60 000,00
77,19
46 313,00
Opravy a udržování
250 000,00 181,17
500 000,00
90,58
452 919,00
3612 *
Bytové hospodářství
278 000,00 183,28
578 000,00
88,15
509 505,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
278 000,00 183,28
578 000,00
88,15
509 505,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
3631
5171
20 000,00
38,64
20 000,00
38,64
7 728,00
180 000,00
90,64
180 000,00
90,64
163 153,00
Nákup ostatních služeb
12 900,00
57,50
22 900,00
32,39
7 417,00
Opravy a udržování
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
252 900,00
70,50
262 900,00
67,82
178 298,00
3631 *
Veřejné osvětlení
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00 223,63
32 000,00
69,88
22 363,00
3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 140,48
24 000,00
58,53
14 048,00
3639
5163
Služby peněžních ústavů
11 000,00
93,05
11 000,00
93,05
10 236,00
3639
5164
Nájemné
3 300,00
98,06
3 300,00
98,06
3 236,00
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000,00
22,69
10 000,00
22,69
2 269,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
60 000,00
49,25
60 000,00
49,25
29 548,20
3639
5171
Opravy a udržování
215 000,00 142,04
325 000,00
93,96
305 379,60
3639
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
10 000,00 100,00
10 000,00 100,00
10 000,00
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
10 000,00
4,80
10 000,00
4,80
3639
6130
Pozemky
200 000,00
0,00
110 000,00
0,00
0,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
539 300,00
73,72
595 300,00
66,78
397 559,80
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
792 200,00
72,69
858 200,00
67,10
575 857,80
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
23 000,00
47,25
23 000,00
47,25
10 868,00
3722
5169
Nákup ostatních služeb
450 000,00
91,32
450 000,00
91,32
410 927,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
473 000,00
89,17
473 000,00
89,17
421 795,00
3723
5021
Ostatní osobní výdaje
12 000,00
48,00
12 000,00
48,00
5 760,00
3723
5169
Nákup ostatních služeb
115 000,00 102,52
125 000,00
94,32
117 901,00
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
127 000,00
97,37
137 000,00
90,26
123 661,00
372
**
Nakládání s odpady
600 000,00
90,91
610 000,00
89,42
545 456,00
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
130 000,00
98,86
130 000,00
98,86
128 520,00
3745
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
20 000,00
88,75
20 000,00
88,75
17 750,00
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
8 000,00
79,88
8 000,00
79,88
6 390,00
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00 108,60
30 000,00
72,40
21 719,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
5171
Opravy a udržování
480,00
35 000,00
76,24
35 000,00
76,24
26 685,50
400 000,00
92,94
400 000,00
92,94
371 749,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
658 000,00
87,05
668 000,00
85,75
572 813,50
374
**
Ochrana přírody a krajiny
658 000,00
87,05
668 000,00
85,75
572 813,50
5299
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
56 990,00 100,00
56 990,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
9 010,00 100,00
9 010,00
5299 *
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
0,00
0,00
66 000,00 100,00
66 000,00
529
**
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
0,00
0,00
66 000,00 100,00
66 000,00
5512
5019
Ostatní platy
4 000,00
54,68
5 200,00
42,06
2 187,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 386,92
71 620,00
81,04
58 038,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 474,44
55 136,00
86,05
47 444,00
5512
5154
Elektrická energie
15 000,00
99,73
15 000,00
99,73
14 960,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
62,67
10 000,00
62,67
6 266,50
5512
5169
Nákup ostatních služeb
7 000,00
26,86
7 000,00
26,86
1 880,00
5512
5171
Opravy a udržování
50 000,00
28,99
59 244,00
24,46
14 494,00
5512
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
10 000,00 100,00
10 000,00 100,00
10 000,00
5512
6121
Budovy, haly a stavby
5299
5139
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
121 000,00 128,32
433 200,00
35,84
155 269,50
551
**
Požární ochrana
121 000,00 128,32
433 200,00
35,84
155 269,50
6112
5019
Ostatní platy
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
6112
5031
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
25 000,00
36,00
25 000,00
36,00
9 000,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
570 000,00
89,48
567 000,00
89,95
510 030,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
108 000,00
82,75
108 000,00
82,75
89 371,75
40 000,00 115,88
52 000,00
89,14
46 351,00
3 000,00 352,80
11 000,00
96,22
10 584,00
768 000,00
86,63
665 336,75
6112 *
Zastupitelstva obcí
6114
5019
6114
5021
6114
6114 6114
751 000,00
88,59
Ostatní platy
0,00
0,00
700,00
69,29
485,00
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
30 000,00
59,59
17 876,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0,00
0,00
300,00
55,00
165,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
10 000,00
39,20
3 920,00
5175
Pohoštění
0,00
0,00
5 000,00
26,40
1 320,00
6114 *
Volby do Parlamentu ČR
0,00
0,00
46 000,00
51,67
23 766,00
6118
5021
Ostatní osobní výdaje
30 000,00
68,71
30 000,00
68,71
20 613,00
6118
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000,00
15,55
15 000,00
15,55
2 332,00
6118
5161
Služby pošt
1 000,00
4,40
1 000,00
4,40
44,00
6118
5171
Opravy a udržování
2 000,00
89,54
2 000,00
89,54
1 790,80
6118
5175
Pohoštění
4 000,00
64,35
4 000,00
64,35
2 574,00
52 000,00
52,60
52 000,00
52,60
27 353,80
Zastupitelské orgány
803 000,00
89,22
866 000,00
82,73
716 456,55
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
355 000,00
99,19
355 000,00
99,19
352 134,00
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5136
6171 6171
6118 *
Volba prezidenta republiky
611
**
6171 6171
45 000,00 100,00
45 000,00 100,00
45 000,00
100 000,00 100,53
101 000,00
99,54
100 532,25
36 000,00 100,53
36 191,00
37 000,00
97,81
5 000,00
38,94
5 000,00
38,94
1 947,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
31 000,00
55,34
31 000,00
55,34
17 154,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
35 000,00
93,13
40 000,00
81,49
32 596,20
6171
5151
Studená voda
12 000,00
37,64
12 000,00
37,64
4 517,00
6171
5153
Plyn
60 000,00 150,04
90 100,00
99,92
90 025,00
6171
5154
Elektrická energie
70 000,00
62,95
70 000,00
62,95
44 065,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
23 000,00
84,58
23 000,00
84,58
19 453,00
6171
5161
Služby pošt
6 000,00
98,72
6 000,00
98,72
5 923,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
54 000,00
92,35
54 000,00
92,35
49 867,38
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
12 000,00
59,83
12 000,00
59,83
7 180,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
131 000,00
84,50
151 000,00
73,31
110 696,55
6171
5171
Opravy a udržování
250 000,00
7,36
300 000,00
6,14
18 412,00
6171
5172
Programové vybavení
22 000,00
91,58
22 000,00
91,58
20 147,00
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
9,40
1 000,00
9,40
94,00
6171
5175
Pohoštění
3 000,00
47,23
3 000,00
47,23
1 417,00
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
6171
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
10 000,00 100,00
10 000,00
10 000,00 100,00
6171 *
Činnost místní správy
1 288 000,00
75,10
1 395 100,00
69,34
967 351,38
617
**
Regionální a místní správa
1 288 000,00
75,10
1 395 100,00
69,34
967 351,38
6310
5163
Služby peněžních ústavů
13 000,00
88,64
13 000,00
88,64
11 522,70
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
13 000,00
88,64
13 000,00
88,64
11 522,70
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
13 000,00
88,64
13 000,00
88,64
11 522,70
6320
5163
Služby peněžních ústavů
65 000,00
95,25
65 000,00
95,25
61 914,00
6320
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
67 500,00
91,72
67 500,00
91,72
61 914,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
67 500,00
91,72
67 500,00
91,72
61 914,00
6330
5342
Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů
0,00
0,00
0,00
0,00
7 046,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
3 694 500,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 701 546,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 701 546,00
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
300 000,00
97,34
300 000,00
97,34
292 030,00
6399 *
Ostatní finanční operace
300 000,00
97,34
300 000,00
97,34
292 030,00
639
**
Ostatní finanční operace
300 000,00
97,34
300 000,00
97,34
292 030,00
6402
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
28 584,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
28 584,00
640
Ostatní činnosti
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
28 584,00
13 838 300,00 108,07
14 955 381,23
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
11 316 000,00 132,16
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8115
0,00
0,00
-3 212 318,00 177,71
-5 708 717,23
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(
8124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
0,00
0,00
-3 212 318,00 177,71
-5 708 717,23
Dlouhodobé financování z tuzemska
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
(+/
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
8 671 000,00 104,97
9 156 900,00
99,40
9 102 378,48
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
2 410 500,00 146,25
3 533 700,00
99,77
3 525 465,18
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
0,00
Třída 4 - Přijaté transfery
0,00
750 000,00 100,00
750 000,00
4040
234 500,003 107,14
3 610 018,00 201,83
7 286 254,80
PŘÍJMY CELKEM
4050
11 316 000,00 182,61
17 050 618,00 121,19
20 664 098,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
47 000,00
68,80
33 000,00
97,99
32 337,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
133 200,00 100,00
133 200,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
3 701 546,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
l
0,00
3 701 546,00
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
11 316 000,00 149,90
17 050 618,00
99,48
16 962 552,46
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
10 014 900,00 132,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
1 301 100,00 133,03
VÝDAJE CELKEM
4240
11 316 000,00 132,16
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
170 000,00
77,46
176 000,00
74,82
131 677,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
10 000,00 100,00
10 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
3 694 500,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
l
11 397 200,00 116,03 2 441 100,00
70,90
1 730 830,00
13 838 300,00 108,07
14 955 381,23
0,00
10 000,00 100,00
13 224 551,23
3 701 546,00
7 046,00
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
28 600,00
99,94
28 600,00
99,94
28 584,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
11 316 000,00
99,45
13 838 300,00
81,32
11 253 835,23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
0,00
0,00
3 212 318,00 177,71
5 708 717,23
Třída 8 - Financování
4450
0,00
0,00
-3 212 318,00 177,71
-5 708 717,23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
0,00
0,00
-3 212 318,00 177,71
-5 708 717,23
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
47 369,10
43 176,10
4 193,00
Běžné účty celkem
6030
639 528,19
6 348 245,42
-5 708 717,23
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
592 159,09
6 305 069,32
-5 712 910,23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
15835
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
90877
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
98008
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
27 353,80
98071
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
46 000,00
3 031 967,00
178 351,00
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
XI.
PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
0000
4213
053
1
0,00
178 351,00
178 351,00
0000
4216
053
5
0,00
3 031 967,00
3 031 967,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0,00
178 351,00
178 351,00
5
0,00
3 031 967,00
3 031 967,00
Celkem
0,00
3 210 318,00
3 210 318,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
1
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Celkem
0,00
0,00
0,00
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 27.1.2014 v 11:14
výkaz
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2013 ke dni : 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00245291 Název : Obec Olešník Sídlo : 373 50 Olešník 15 IČO
KEO-W 1.8.77 / UcU040
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Olešník; IČO 00245291; 373 50 Olešník 15 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.1.2014 v 14:05 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
BĚŽNÉ KOREKCE
SU BRUTTO
MINULÉ
NETTO
AKTIVA CELKEM
114 180 403,14
22 383 654,52
91 796 748,62
89 525 272,69
A. Stálá aktiva
107 243 899,72
22 371 853,72
84 872 046,00
84 949 235,50
379 664,90
259 312,40
120 352,50
139 540,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
92 092,40
92 092,40
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
287 572,50
167 220,00
120 352,50
139 540,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
106 864 234,82
22 112 541,32
II. Dlouhodobý hmotný majetek
84 751 693,50
84 809 695,00
1. Pozemky
031
10 457 779,30
10 457 779,30
10 582 745,30
2. Kulturní předměty
032
29 639,00
29 639,00
29 639,00
3. Stavby
021
91 865 365,30
19 627 915,00
72 237 450,30
72 259 710,30
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
1 527 562,00
784 688,00
742 874,00
751 906,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 699 938,32
1 699 938,32
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
1 283 950,90
1 185 693,90
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva I. Zásoby
1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
1 283 950,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 936 503,42
11 800,80
6 924 702,62
4 576 037,19
93 409,00
0,00
93 409,00
96 317,00
93 409,00
96 317,00
93 409,00
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
494 849,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
329 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
20 668,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
318
9. Pohledávky ze sdílených daní
319
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
336
12. Daň z příjmu
341
13. Jiné přímé daně
342
14. Daň z přidané hodnoty
343
15. Jiné daně a poplatky
344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20. Pevné termínové operace a opce
363
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
25. Náklady příštích období
381
26. Příjmy příštích období
385
27. Dohadné účty aktivní
388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek
6 600,00
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
11 800,80
483 048,20
3 840 192,00
6 600,00
73 500,00
329 040,00
300 250,00
8 867,20
11 268,00
15 041,00
15 041,00
123 500,00
123 500,00
3 455 174,00
6 348 245,42
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
11 800,80
0,00
6 348 245,42
639 528,19
6 305 069,32
6 305 069,32
592 159,09
43 176,10
43 176,10
47 369,10
1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
91 796 748,62
89 525 272,69
C. Vlastní kapitál
91 158 827,70
88 424 921,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
80 577 675,92
80 224 903,13
1. Jmění účetní jednotky
401
72 586 019,08
72 393 906,08
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
28 790 619,06
28 516 870,27
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-20 798 962,22
-20 800 862,22
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období
432
D. Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
114 989,00
43 176,10
47 369,10
43 176,10
47 369,10
10 537 975,68
8 152 649,18
2 385 326,50
1 581 719,02
8 152 649,18
6 570 930,16
637 920,92
1 100 351,28
0,00
0,00
0,00
0,00
637 920,92
1 100 351,28
134 104,92
627 526,28
2 800,00
2 950,00
67 410,00
69 221,00
34 567,00
34 536,00
14 060,00
11 526,00
22 234,00
28 584,00
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy a kaucí
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Přijaté zálohy daní
327
13. Zaměstnanci
331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.
336
16. Daň z příjmů
341
17. Jiné přímé daně
342
18. Daň z přidané hodnoty
343
19. Jiné daně a poplatky
344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné termínové operace a opce
363
27. Závazky z finančního zajištění
366
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
31. Výdaje příštích období
383
32. Výnosy příštích období
384
33. Dohadné účty pasivní
389
362 218,00
325 523,00
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
527,00
485,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.8.77 / UcU060p ze dne: 27.1.2014 v 14:05
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz : ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2013 ke dni : 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00245291 Obec Olešník
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2013 91 796 748,62 91 796 748,62 0,00
Stav k 31.12.2012 89 525 272,69 89 525 272,69 0,00
VÝKAZ
ZISKU
A
ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Olešník; IČO 00245291; 373 50 Olešník 15 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.1.2014 v 14:04 1 Název položky
účet
A. N Á K L A D Y C E L K E M
I. Náklady z činnosti
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ
4
Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 10 883 194,42
7 857 515,78
9 304 487,42
6 502 020,78
1. Spotřeba materiálu
501
404 307,10
403 330,50
2. Spotřeba energie
502
461 154,00
487 534,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
90 025,00
11 536,00
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6.Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
3 263 131,80
837 840,00
9. Cestovné
512
94,00
703,00
10. Náklady na reprezentaci
513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
1 885 885,97
1 683 410,78
13. Mzdové náklady
521
1 307 910,00
1 257 563,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
296 610,00
303 609,00
15. Jiné aociální pojištění
525
1 989,00
2 182,00
16. Zákonné sociální náklady
527
4 590,00
9 176,00
17. Jiné sociální náklady
528
480,00
1 100,00
19 704,00
29 304,00
1 344 125,50
1 261 705,50
10 677,00
45 984,00
6 883,80
4 917,00
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary
543
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
131 086,00
27 465,00
36. Ostatní náklady z činnosti
549
75 834,25
134 661,00
1 286 677,00
1 184 305,00
1 286 677,00
1 184 305,00
292 030,00
171 190,00
292 030,00
171 190,00
II. Finanční náklady
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery
572
V. Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
1 Název položky
účet
B. V Ý N O S Y C E L K E M
I. Výnosy z činností
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ
Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 13 268 520,92
9 439 234,80
2 944 311,00
1 913 248,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
583 711,00
252 214,00
2. Výnosy z prodeje služeb
602
898 661,00
669 000,00
3. Výnosy z pronájmu
603
445 243,00
421 185,00
4. Výnosy z prodaného zboží
604
5. Výnosy ze správních poplatků
605
6 630,00
4 980,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
396 324,00
387 283,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
36 061,00
6 809,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10. Jiné pokuty a penále
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
646
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
113 500,00
87 010,00
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
464 181,00
84 767,00
11 011,43
40 854,14
10 739,90
17 574,14
II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
IV. Výnosy z transferů
23 280,00
271,53 1 613 552,01
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
730 250,73
1 613 552,01
730 250,73
8 699 646,48
6 754 881,93
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
1 980 337,51
1 437 407,72
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
2 010 115,74
1 548 670,73
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
3 721 191,43
2 778 997,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
951 187,95
970 598,01
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
36 813,85
19 208,47
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2 677 356,50
1 752 909,02
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2 385 326,50
1 581 719,02
C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
Odesláno dne:
Razítko:
4
Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz
ze dne: 27.1.2014 v 14:04
: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2013 ke dni : 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V061-201312K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: : 00245291 IČO Název : Obec Olešník Sídlo : 373 50 Olešník 15 Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 00 Nst : 0 Zdr : UZ : 00000
- 9999 - 99 9 - 99999
KEO-W 1.8.77 / UcU061