Závěrečný účet Města Třešť za rok 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Dan z příjmu FO - sdílená Daň z příjmu FO -vyb.srážkou Daň z příjmu práv. osob Daň z př.práv.osob.-město Dań z přidané hodnoty Daňové příjmy Správní poplatky celkem Místní poplatky celkem Maj.daně - daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Nedaňové příjmy Knihovna Kino Turistické inf. centrum Příjmy z jazykových kursů Naše město Kulturní dům Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Příjmy z věcných břemen Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální odpady Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská služba Nájem pozemků Pokuty Prodej neinv. majetku Splátky půjček Správa - příjmy Ostatní příjmy Úroky Nedaňové příjmy celkem
34 35 36 37 38 39
Kapitálové příjmy Prodej pozemků Hodická Prodej pozemků Čenkovská Prodej pozemků Šigut Prodej pozemků pod panel. domy Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
Rozpočet
Rozpočet
Plnění
Plnění
schválený
upravený
k 31. 12. 2009
v%
8 800,00 1 160,00 650,00 11 800,00 0,00 19 000,00 41 410,00 705,00 3 915,00 1 900,00 47 930,00
7 800,00 753,00 650,00 10 150,00 1 608,00 18 000,00 38 961,00 705,00 3 935,00 1 900,00 45 501,00
8 856 838,06 113,55 723 934,31 96,14 773 820,10 119,05 9 627 366,15 94,85 1 607 760,00 99,99 17 977 808,00 99,88 39 567 526,62 101,56 724 273,00 102,73 4 185 974,00 106,38 1 905 090,12 100,27 46 382 863,74 101,9381
100,00 450,00 150,00 55,00 200,00 405,00 2 066,00 3 900,00 800,00 85,00 0,00 500,00 700,00 1 150,00 180,00 100,00 3,00 350,00 0,00 50,00 365,00 11 609,00
100,00 450,00 236,00 125,00 200,00 373,00 2 981,00 4 400,00 300,00 85,00 0,00 500,00 750,00 1 250,00 180,00 100,00 3,00 350,00 0,00 50,00 365,00 12 798,00
109 041,00 382 716,20 279 809,50 121 000,00 201 938,00 284 271,40 3 130 205,76 4 428 070,15 294 981,00 51 638,10 19 200,00 630 423,37 756 021,00 1 314 333,02 181 750,00 55 582,71 1 050,00 204 850,00 115 167,00 30 232,01 381 297,03 12 973 577,25
109,04 85,05 118,56 96,80 100,97 76,21 105,01 100,64 98,33 60,75 x 126,08 100,80 105,15 100,97 55,58 35,00 58,53 x 60,46 104,46 101,37
1 100,00 450,00 0,00 30,00 0,00 1 580,00
1 100,00 450,00 100,00 30,00 0,00 1 680,00
0,00 0,00 0,00 737 056,00 29 933,00 766 989,00
0,00 0,00 0,00 2 456,85 x 45,65
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Přijaté dotace a převody Dotace na výkon st. správy Dotace na euro volby Dotace na volby Švábov Účelová dotace - souhr. vztah Neinvest. přij. dotace ze SFŽP Účel. dotace na soc. dávky Účel. dotace na prac. místa EU Účel. dotace na prac. místa SR CZ Dotace na DPS Dotace rybník Čenkov-z EU ERDF Drobné dotace ze SR Převody od obcí na školu Převody od obcí na proj. přestupků Neinv. dotace z KÚ-na DPS Neinv. dotace z KÚ-na ZŠ Drobné neinv.dotace z KÚ Neinv. dotace z KÚ-na Schum.konf. Převody z ost. fondů Dotace bezbariérová radnice Inv. převody ze st. fondů Inv. dotace ze SR Inv. dotace z fondů Přijat dotace a převody celkem
63 Příjmy součet
Běžné výdaje
0,00 0,00 0,00 4 483,50 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,50
779,70 140,30 4,20 4 483,50 197,00 1 700,00 498,00 32,00 462,00 3 311,00 519,00 687,00 13,50 140,00 50,00 407,00 200,00 0,00 2 500,00 1 029,00 14 963,00 1 374,00 33 490,20
779 711,00 140 403,50 4 227,00 4 483 516,00 197 159,52 1 165 000,00 498 553,20 32 182,80 462 000,00 3 351 712,05 519 579,00 710 580,00 18 500,00 140 000,00 50 333,00 406 529,00 200 000,00 15 000,00 2 500 000,00 649 347,19 11 038 902,39 1 373 575,00 28 736 810,65
100,00 100,07 100,64 100,00 100,08 68,53 100,11 100,57 100,00 101,23 100,11 103,43 137,04 100,00 100,67 99,88 100,00 x 100,00 63,10 73,77
68 989,50
93 469,20
88 860 240,64
95,07
Rozpočet
Rozpočet
Plnění
Plnění
schválený
upravený
k 31. 12. 2009
v%
85,81
64 65 66 67
Místní komunikace Dopravní obslužnost Vodní hospodářství Doprava a vod. hospod. celkem
2 175,00 300,00 310,00 2 785,00
2 410,00 300,00 4 238,00 6 948,00
2 325 599,40 315 505,60 4 259 343,15 6 900 448,15
96,50 105,17 100,50 99,32
68 69 70 71
Mateřská škola Základní škola Základní umělecká čkola Vzdělávání
2 315,00 5 796,00 0,00 8 111,00
2 315,00 5 831,00 15,00 8 161,00
2 308 020,60 5 859 361,00 15 000,00 8 182 381,60
99,70 100,49 100,00 100,26
814,00 830,00 1 040,00
1 269,00 830,00 1 040,00
977 110,15 816 467,15 957 511,40
77,00 98,37 92,07
72 Kulturní dům 73 Kino 74 Knihovna
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Synagoga, betlémáři Obřadníci Turistické inf. centrum Grant propagace města, TIC Propagace Vydání publikací Náíklady na družební činnost Kulturní a spol. akce radnice Vybavení pro kulturní akce Oslava Čenkov Naše město Opravy kulturních domů Přísp.na kulturní akce-III.skup.granty Příspěvek Tančírna Schumpetrova konference Kinematograf, ván.koncert Kulturní akce v obcích Příspěvek MěKS Dárky občanům - spol jubilea Jazykové kurzy Opravy památek Kultura celkem
180,00 55,00 161,00 920,00 165,00 60,00 35,00 150,00 50,00 50,00 288,00 190,00 250,00 135,00 250,00 25,00 53,00 1 200,00 60,00 55,00 475,00 7 491,00
180,00 66,00 161,00 967,00 180,00 60,00 35,00 150,00 35,00 50,00 288,00 190,00 250,00 135,00 325,00 45,00 53,00 1 200,00 60,00 121,00 498,00 8 188,00
172 094,61 41 662,00 156 978,06 386 255,49 170 088,90 68 951,00 29 383,80 135 442,50 34 501,25 50 000,00 291 076,00 181 813,00 249 980,00 135 000,00 313 022,50 44 892,00 50 326,00 1 200 000,00 29 352,00 58 747,00 489 472,00 7 040 126,81
95,61 63,12 97,50 39,94 94,49 114,92 83,95 90,30 98,58 100,00 101,07 95,69 99,99 100,00 96,31 99,76 94,95 100,00 48,92 48,55 98,29 85,98
67 68 69 70 71 72 73 74 75
Příspěvek l. bod mládež do 18 let Přísp.na plat správce fotb.stadionu Zabezpečení minihřiště Příspěvek na zavlaž. zařízení stad. Příspěvek II - zařízení ost. vlastníků Příspěvek zař. města Slavoj Naučná stezka Špičák Opravy dětských a sport. hřišť Tělovýchova, volný čas
200,00 75,00 60,00 35,00 30,00 170,00 25,00 83,00 678,00
200,00 135,00 0,00 35,00 43,00 170,00 7,00 88,00 678,00
200 000,00 116 810,00 0,00 35 000,00 43 060,00 171 124,00 6 127,00 64 046,61 636 167,61
100,00 86,53 0,00 100,00 100,14 100,66 87,53 72,78 93,83
56,00 10,00 66,00
56,00 10,00 66,00
54 978,00 9 775,00 64 753,00
98,18 97,75 98,11
1 816,00 1 655,00 1 930,00 406,00 90,00 27,00 4 350,00 210,00 140,00 1 563,00 12 187,00
1 816,00 1 655,00 1 590,00 406,00 90,00 27,00 4 079,00 590,00 140,00 2 195,00 12 588,00
1 461 129,32 1 218 328,60 1 558 308,00 467 640,00 27 139,00 16 800,00 4 235 931,70 624 925,00 82 446,20 2 236 047,41 11 928 695,23
80,46 73,62 98,01 115,18 30,15 62,22 103,85 105,92 58,89 101,87 94,76
2 500,00
1 700,00
1 114 462,00
65,56
76 Příspěvek Jahůdka, Raná péče 77 Protidrogová politika 78 Zdravotnictví celkem
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení vč. vánočního Pohřebnictví Podklady pro techn. odbor vč. studií Údržba věžních hodin Komunální odpady Čistota města - mzdy vč. soc. a zdr. Fontána a veřejné WC Veřejná zeleň Komunální hospodářství
90 Sociální dávky
91 92 93 94 95
Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Sociální výpomoc Klub důchodců Sociální věci
96 Požární ochrana 97 Funkcionáři 98 Reprefond 99 Samospráva 100 101 102 103
Správa - Městský úřad Volby Výdaje z finančního vypořádání Správa
104 Běžné výdaje
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Kapitálové výdaje Základní škola - zateplení Parkoviště Nerudova Parkoviště sídliště Nerudova-projekt Inv. příspěvek ČD na rek. zastávky Projekt VO MŠ - Váňovská Partlicova,Hřbitovní-proj.VO,HDPE Vozábova, Fritzova - rek. inž. sítí Fritzova,Vozábova - VO,HDPE Fritzova - chodník Selská, Partlicova - chodník, VO Partlicova VO k p. Tomanovi Projekt inž. sítí Nádražní Příprava zateplení Odstr. balastních vod Čenkovská Koupě pozemků Server radnice Třešť Rekonstrukce střechy radnice Revitalizace rybníka Čenkov Hodická 2. stavba Hřiště Barvířská Revitalizace rybníka Korečník-projekt Park u základní školy Bezbariérová radnice - výtah Chodník do zámku Příspěvek na základy 4 RD Podíl na grantech Koupě betlému Kapitálové výdaje celkem
133 Výdaje celkem
2 314,00 1 089,00 49,00 51,00 6 003,00
2 485,00 1 189,00 49,00 51,00 5 474,00
2 262 421,67 1 129 887,57 31 000,00 48 543,80 4 586 315,04
91,04 95,03 63,27 95,18 83,78
60,00
60,00
38 544,00
64,24
1 914,00 155,00 2 069,00
1 914,00 155,00 2 069,00
1 819 735,00 152 565,40 1 972 300,40
95,07 98,43 95,33
17 534,00 0,00 17,00 17 551,00
20 177,50 144,50 -183,00 20 139,00
19 423 654,69 144 630,50 -242 474,00 19 325 811,19
96,26 100,09 132,50 95,96
57 001,00
64 371,00
60 675 543,03
106,45
0,00 1 400,00 100,00 30,00 0,00 80,00 300,00 1 750,00 250,00 150,00 85,00 650,00 0,00 10,00 25,00 70,00 0,00 420,00 50,00 200,00 75,00 0,00 500,00 0,00 0,00 255,00 75,00 6 475,00
24 292,00 1 675,00 100,00 0,00 40,00 80,00 10 383,00 0,00 0,00 0,00 85,00 540,00 405,00 10,00 275,00 213,00 1 120,00 0,00 95,00 490,00 175,00 100,00 3 200,00 20,00 132,00 135,00 75,00 43 640,00
21 733 901,78 1 578 877,00 0,00 0,00 23 681,00 0,00 10 584 372,54 0,00 0,00 0,00 77 993,00 543 589,00 356 762,00 3 090,00 75 937,00 232 812,80 1 119 315,00 41 055,00 103 084,00 490 961,00 154 300,00 65 450,00 3 572 485,00 15 000,00 132 000,00 133 280,00 0,00 41 037 946,12
89,47 94,26 0,00 0,00 59,20 0,00 101,94 0,00 0,00 0,00 91,76 100,66 88,09 30,90 27,61 109,30 99,94 x 108,51 100,20 88,17 65,45 111,64 75,00 100,00 98,73 0,00 94,04
63 476,00
108 011,00
101 713 489,15
94,17
134 Rozdílů příjmů a výdajů
135 136 137 138 139
a b c d
5 513,50
-14 541,80
-12 853 248,51
88,39
Financování Vratka záloh.kup.ceny Penny market Splátky úvěrů Převzaté nové úvěry Změna na bankovních účtech Financování celkem
-1 300,00 -7 028,00 0,00 2 814,50 -5 513,50
0,00 -7 028,00 18 200,00 3 369,80 14 541,80
0,00 -6 652 700,00 18 200 000,00 1 305 948,51 12 853 248,51
0,00 94,66 100,00 38,75 88,39
Rekapitulace
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Plnění k 30. 6. 2009
68 989,50 57 001,00 6 475,00 -5 513,50 0,00
93 469,20 64 371,00 43 640,00 14 541,80 0,00
88 860 240,64 60 675 543,03 41 037 946,12 12 853 248,51 0,00
Příjmy Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování Kontrolní řádek a-b-c+d
Plnění 1-6 v%
95,07 94,26 94,04 88,39
