Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Telefonické spojení: 371 594 636, 371 594 640, tel./fax: 371 594 654 E-mailová adresa:
[email protected] [email protected] Informace: www.spaleneporici.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č. 725 631 379/0800 Počet obyvatel k 01.01.2014: 2 646 Počet obyvatel k 31.12.2014: 2 650 Počet členů zastupitelstva v roce 2014: 15 členů
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob a dotace poskytnuté městem Spálené Poříčí. Dotace a příspěvky do rozpočtu města Spálené Poříčí v roce 2014 činily celkem 25 675 981,68 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Použito Rozdíl Polo Poskytnuto Poskytovatel ÚZ Účel žka v Kč v Kč v Kč Dotace ze SR
1 820 900
0
8 481 720,38
0
774 545,40
774 545,40
0
1 028 516
1 028 516
0
Dotace na správu
4112
4213 8 481 720,38 4216
SFŽP
15825 90877
Vodovod v obcích
SFŽP
1583 2 1583 3
Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a snížení energetické náročnosti MŠ Sp.Poříčí
Úřad práce
13101 13234
Aktivní politika zaměstnanosti
4216
4116
1 820 900
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 83501 Regenerace památkové zóny ve 83505 Spáleném Poříčí JZ
3 870 325,32
3 870 325,32
0
Ministerstvo kultury 34054 Dotace na obnovu památek ve 4116 Sp.Poříčí - PR MPR a MPZ
400 000
400 000
0
Ministerstvo kultury 34070
4223
Knihovna 21. století
4116
10 000
10 000
0
Snížení energetické náročnosti MŠ Hořehledy
4213 4216
785 128,99
785 128,99
0
3 328 714,90
0
675 825,29
0
1 079 413,20
0
1 552 696,20
1 552 696,20
0
SFŽP
15835 90877
SFŽP
15827 90877
SFŽP
15839 90877
Systém shromažďování bioodpadů Spálenopoříčsko
4213 4216
SFŽP
15828 15829
Hravá zahrada (MŠ Spálené Poříčí)
4213 1 079 413,20 4216
SFŽP
Zpracování digitálního povodňového plánu a 15825 vybudování varovného a 90877 výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Spálené Poříčí
Ministerstvo pro místní rozvoj
17027
Plzeňský kraj Plzeňský kraj
Optimalizace vodního režimu 4213 říčky Bradavy v lokalitě 3 328 714,90 4216 rybníku Hvížďalka
4213 4216
675 825,29
Partnerstvím k využití potenciálů venkova
4116
59 290
59 290
0
Podpora činnosti IC
4122
10 000
10 000
0
Úhrada výdajů jednotkám SDH 4122
68 406
68 406
0
Plzeňský kraj
Úpravna vody Číčov
4222
1 000 000
1 000 000
0
Plzeňský kraj
Cyklostezka k Milínovu
4222
150 000
150 000
0
Úprava veřejného prostranství 4222 Lučiště Spálené Poříčí zve své přátele z Ralbitz-Rosenthal i v roce 2321 2014
180 000
180 000
0
35 000
35 000
0
Plzeňský kraj ČNFB Plzeň 2015
6 týdnů baroka
2321
15 000
15 000
0
Dotace ze SR
98187
Volby do zastupitelstev obcí
4111
191 000
89 429
Vratka v roce 2015
Dotace ze SR
98348
Volby do EU
4111
159 500
92 680
Vratka v roce 2015
25 675 981,68
25 507 590,68
168 391
Celkem přijato:
2
Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům:
Poskytnuto
Použito
Rozdíl
v Kč
v Kč
v Kč
5229
341 450
341 450
0
5331
2 334 000
2 334 000
0
402 910
402 910
0
Účel
Polož ka
Neziskové organizace
Vyplacené granty města v r. 2014
Příspěvková organizace města „ZŠ a MŠ Sp.Poříčí“
Příspěvek na provoz PO v roce 2014
Římskokatolická farnost ve Sp.Poříčí
Příspěvek na obnovu kostela 5223 a fary ve Sp.Poříčí
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na výstavbu beachvolejbalového hřiště
6322
51 448,27
51 448,27
0
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na údržbu
5222
48 258,73
48 258,73
0
Příspěvek nevidomým a slabozrakým
5222
1 000
1 000
0
Sdružení Ukrajinská tradice-Pomoc Ukrajině
Příspěvek
5229
7 000
7 000
0
Obec Vrbětice
Příspěvek na obnovu po výbuších
5321
15 000
15 000
0
SDH Hořehledy
Příspěvek na oslavy
5222
5 000
5 000
0
ZUŠ Starý Plzenec
Příspěvek na provoz
5339
30 000
30 000
0
Příspěvek v tíživé životní situaci
5492
4 290
4 290
0
Příspěvek na zajištění několika kroužků
5339
8 000
8 000
0
3 248 357
3 248 357
0
SONS
Kincl Miroslav Domeček Sp.Poříčí Celkem poskytnuto:
3
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený rozpočet
6. upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2014
% plnění k 6.uprav. rozpočtu
Třída l – daňové příjmy
28 484 040
32 030 680
32 031 542,54
100,0 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
7 200 580
8 364 610
8 378 665,33
100,2 %
Třída 3 – kapitálové příjmy
305 000
1 951 550
1 949 558
99,9 %
Třída 4 – přijaté dotace
11 449 300
25 852 980
25 688 481,68
100,0 %
PŘÍJMY CELKEM
47 438 920
68 199 820
68 213 335,55
100,02 %
23 463 500
29 721 660
28 581 403,89
96,1 %
Třída 6 – kapitálové výdaje
20 249 000
35 047 460
34 839 319,20
99,4 %
VÝDAJE CELKEM
43 712 500
64 769 120
63 420 723,09
97,91 %
Třída 5 výdaje
–
běžné
Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2014. Výkaz v el-podobě je umístěn po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2014 na stránkách města www.spaleneporici.cz . V souvislosti s účetní reformou obcí bylo v roce 2014 účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2014 vyplývají náklady města Spálené Poříčí celkem 40 558 624,80 Kč, výnosy celkem ve výši 52 194 586,42 Kč. Hospodářský výsledek v roce 2014 byl ve výši 11 635 961,62 Kč (zisk). Účetní závěrka města Spálené Poříčí za rok 2014 a výsledek hospodaření města Spálené Poříčí ve výši 11 635 961,62 Kč budou schváleny zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 16.03.2015. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 je k nahlédnutí na Městském úřadě a dále je k dispozici v elektronické podobě po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2014 na stránkách města www.spaleneporici.cz. Stav účtů města Spálené Poříčí k 31.12.2014: Základní běžné účty - stavy prostředků k 31.12.2014 1) Běžný účet (725631379/0800) 2) Účet - poštovní spořitelna (191060478/0300) 3) Účet u ČNB (94-3317361/0710) Podúčet Společenského centra (201834) 725631379/0800)
4
11 075 108,46 Kč
118 947,45 Kč 18 901,28 Kč 41 789,29 Kč
5) Nájemní účet 36 BJ (733193399/0800) Účet na financování akce „MŠ Sp.Poříčí – snížení energetické náročnosti“ 6) (2367728339/0800) Účet na financování akce „Hvížďalka“ 7) (3301755339/0800) Účet na financování akce „Vodovod v obcích“ 8) (2748760359/0800) Účet na financování akce „Kompostárna Spálené 9) Poříčí“ (3599734329/0800) Účet na financování akce „Digitální povodňový 10) plán“ (3599744359/0800) Účet na financování akce „Snížení energetické 11) náročnosti MŠ Hořehledy“ (3065362399/0800) Účet na financování akce „Hravá zahrada“ 12) (3473685349/0800) Běžný účet k úvěru na akci „Hvížďalka“ (10713) 7783140297/0100) Běžné účty (231) celkem k 31.12.2014 Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k 31.12.2014:
10 487,42 Kč
4 524,60 Kč 543 485,50 Kč 14 316,64 Kč 7 892,00 Kč 36 282,00 Kč 3 780,50 Kč 2 602,00 Kč 71 113,12 Kč 11 949 230,26 Kč 66 640,52 Kč
Stav závazků z úvěrů města Spálené Poříčí k 31.12.2014: -
hypoteční úvěr na výstavbu 36 BJ Pod Obecníkem
7 515 866,05 Kč
-
půjčka od Stavebního a nájemního družstva Spálené Poříčí
9 850 000,00 Kč
-
úvěr na financování akce „ZŠ – udržitelné využívání zdrojů energie“
2 700 000,00 Kč
-
úvěr na Společenské centrum - etapa hotel
-
úvěr na rekonstrukci Jiráskovy ul.
1 559 727,35 Kč
-
úvěr na akci „Vodovod v obcích“
3 685 712,00 Kč
-
úvěr na opravy lesních cest
114 893,00 Kč
-
Úvěr „Regenerace památkové zóny“ (náměstí)
426 311,00 Kč
-
Úvěr na akci „Hvížďalka“
751 266,00 Kč
962 645,00 Kč
Závazky z úvěrů a půjček k 31.12.2014 celkem:
27 566 420,40 Kč
Hospodaření příspěvkové organizace (PO) „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ v roce 2014 Město Spálené Poříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ poskytlo v roce 2014 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 2.334.000,-Kč.
5
Výnosy příspěvkové organizace k 31.12.2014 činily celkem 20.295.948,62 Kč, náklady k 31.12.2014 činily celkem 19.939.491,12 Kč. Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila hospodářský výsledek (zisk) ve výši 356.457,50 Kč, který byl na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené Poříčí) z části rozdělen do Rezervního fondu PO (331.457,50 Kč) a z části do Fondu odměn (25.000 Kč) . Roční účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ za rok 2014 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ. Výkazy PO v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2014 na stránkách města www.spaleneporici.cz .
Sociální fond města Spálené Poříčí v roce 2014 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené Poříčí v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne 14.11.2005. Hospodaření fondu v roce 2014: Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2014:
107 545,52 Kč
Příjmy v roce 2014 (tvorba SF přídělem 2,5 % z hrubých mezd):
165 088,00 Kč
Výdaje v roce 2014 (příspěvky na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, penz.připojištění, životní jubilea, vzdělávání zaměstnanců): 205 993,00 Kč Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2014:
66 640,52 Kč
C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 01.10.2014 03.10.2014 (dílčí přezkum) a 16.02.2015 - 17.02.2015 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Návrh na usnesení: • Zastupitelstvo města Spálené Poříčí schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2014 bez výhrad.
6
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené Poříčí.
Přílohy: ⇒ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí, IČ: 00257249 za rok 2014 ⇒ Město Spálené Poříčí - sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2014 ⇒ Město Spálené Poříčí - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2014 ⇒ Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace – výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2014 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném Poříčí.
Ing. Pavel Čížek starosta obce v.r.
Vyvěšeno na úřední desce: 26.02.2015
Sňato z úřední desky:
Schváleno v zastupitelstvu města dne:
Č. j. usnesení:
7
