Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013
se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601, za níž jedná Ing. Jiří Šebek, člen představenstva
Strana 1
Obsah výroční zprávy: 1.
Základní informace 1.1 Identifikační údaje 1.2 Orgány společnosti
2.
Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky
3.
Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne
4.
Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky
5.
Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
6.
Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích
7.
Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů a akcií, zatímních listů a podílů ovládající osoby
8.
Přílohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku. Zpráva o ověření účetní závěrky k 31.12.2013 nezávislým auditorem společností Fučík & partneři, s.r.o. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 za rok 2013. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 za rok 2013. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 za rok 2013. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2013. Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích ze dne 28.03.2014.
Prohlášení účetní jednotky
Strana 2
1.
Základní
1.1
Identifikační
Obchodní
informace
firma:
Sídlo:
údaje TECH PHARMA, a.s. Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00
Identifikační
číslo:
266 88 956
Právní forma:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby živnostenského zákona. Činnost účetních poradců, evidence.
neuvedené vedení
v přílohách
účetnictví,
vedení
1
až
daňové
Akcie:
20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (k 18.12.2013 byla forma akcií změněna z akcií na majitele na akcie na jméno)
Podoba akcií:
listinná
Základní kapitál:
2.000.000,- Kč
Splaceno:
100%
Datum vzniku společnosti: Dne 03.04.2002 podle vypisu z obchodního rejstříku, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601.
3
vedeného
Vlastník akcií k 31.12.2013 a k 23.06.2014: Společnost ANCONA INVEST NV, se sídlem Amsterdam, Zuidoost, Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101, Nizozemské království. Počet zaměstnanců:
9
Informace ke Zprávě statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle § 82 zákona o obchodních korporacích: Ovládající osobou ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 82 zákona o obch. korp. byl ke dni sestavení Zprávy statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 jediný akcionář společnosti TECH PHARMA, a.s., a to společnost ANCONA INVEST N.V., se sídlem Amsterdam, Zuidoost, Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101, Nizozemské království. Společnost
nemá organizační
složku v zahraničí.
Strana 3
1.2
Orgány společnosti
Statutární orgán - představenstvo ve složení: Člen představenstva: Ing. Jiří Šebek Dozorčí rada ve složení: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady:
2.
Ondřej Šebek Květa Hoňková
Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky.
Činnost společnosti byla především zaměřena na poradenskou činnost v oblasti podnikání, finančního a ekonomického poradenství a vedení účetnictví, a to jak pro zahraničí, tak i pro tuzemské odběratele. V roce 2013 společnost vykázala účetní ztrátu po zdanění ve výši 197.527,96 Kč. Ztráta vznikla zejména z důvodu změny kursu české koruny vůči zahraničním měnám na konci účetního období, která se promítla do přecenění úvěrů účtovaných v zahraniční měně. Společnost v roce 2013 založila novou dceřinou společnost BRAVOINVEST obchodní podíl ve výši 100% v roce 2013 prodala.
PRO s.r.o., jejíž
K datu 18.12.2013 byla forma akcií změněna z akcií na majitele na akcie na jméno s datem zápisu do obchodního rejstříku dne 18.01.2014.
3.
Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne.
Po konci rozvahového dne, tj. od 31.12.2013, k následujícím skutečnostem: • •
4.
do data podpisu této Výroční zprávy došlo
Byla odvolána paní Magdalena Šilhavá z funkce předsedy dozorčí rady společnosti. Do sbírky listin obchodního rejstříku bylo založeno Úplné znění stanov společnosti.
Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky.
Společnost se bude nadále zaměřovat na poradenskou činnost v rozsahu předmětu činnosti podle zápisu v obchodním rejstříku a na správu vlastního majetku.
5.
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost v této oblasti nevynakládá s ohledem na zaměření své činnosti žádné prostředky.
Strana 4
II
6.
Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích
V oblasti životního žádné prostředky.
prostředí
nevykládá
společnost
s ohledem
na zaměření
své činnosti
V oblasti pracovněprávních vztahů společnost poskytuje svým zaměstnancům stravenky a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Dále podporuje zaměstnance v jejich dalším vzdělávání, a to formou různých odborných školení.
7.
Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů a akcií, zatímních listů a podílů ovládající osoby.
Společnost v roce 2013 nepořizovala vlastní akcie. Společnost nevlastní vlastní akcie.
8.
Přílohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku. Zpráva o ověření účetní závěrky k 31.12.2013 nezávislým auditorem společností Fučík & partneři, s.r.o. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 za rok 2013. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 za rok 2013. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 za rok 2013. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2013. Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích ze dne 28.03.2014.
Prohlášení účetní jednotky
Statutární orgán společnosti prohlašuje, že tato Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. pravdivě a věrně zobrazuje stav účetnictví v účetní jednotce za rok 2013.
V Praze, dne 23.06.2014
za TECH PHARMA, a.s. Ing. Jiří Šebek člen představenstva
Strana 5
