Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace – rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura – schematické znázornění – volené orgány a správa družstva Volené orgány družstva – činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa družstva – schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2011, požární ochrana, pojistné události v roce 2011, vyřizování stížností a žádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření družstva za rok 2011 Vyhodnocení výhledového plánu za rok 2011 Záměry družstva v roce 2012 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2011

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, vedení OSBD Česká Lípa předkládá touto výroční zprávou výsledky hospodaření a činnosti družstva za rok 2011. V jednotlivých kapitolách zprávy je činnost družstva popsána podrobně, takže se v úvodu dotknu jen nejvýznamnějších výsledků. Za rok 2011 dosáhlo družstvo svým hospodařením zisk, který opět překračuje 9 mil. Kč. Největší podíl na zisku má vybrané penále za dlužný nájem a v loňském roce také velkým dílem penále předepsané v minulých letech. Je to důsledek toho, že v loňském roce byl také největší počet soudních vyklizení bytů od roku 2002 a to celkem 9. Z toho je vidět, že sociální situace se příliš nelepší. Na zisku se také (jako každým rokem) významně podílejí úroky z uložených finančních prostředků. Největší akcí roku 2011 bylo zavedení nového informačního systému Integri G5. Půl roku probíhala přípravná fáze a půl roku správa družstva již fungovala v novém prostředí. Zavádění nebylo jednoduché a provázela ho celá řada problémů. Celkový vynaložený náklad činil 1,5 mil. Kč. Částka v sobě zahrnuje nákup programů, náklady na služby spojené se zavedením Integri G5 a celkovou modernizaci firemního serveru. Moderní prostředí Integri G5 se postupně stabilizovalo a bude našemu družstvu sloužit minimálně dalších 7 let. Jeho zavedení splnilo hlavní cíl, zvýšení efektivity správy domů při vzrůstajícím počtu spravovaných společenství vlastníků jednotek. OSBD Česká Lípa je stabilní dobře hospodařící organizací s nejnižším správním poplatkem v regionu. Správní poplatek nebylo nutné zvyšovat od roku 2009 a ekonomická situace družstva ani na další období navýšení poplatku nevyžaduje. Družstvo včas a bez problémů plní všechny svoje závazky a snaží se svým členům poskytovat stále kvalitnější bydlení. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2011

strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové družstvo Adresa: Barvířská 738 470 01 Česká Lípa tel.: 487 809 811 e-mail: [email protected] www: http://www.osbd.cz Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa:

7:00 – 16:30

Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kW a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.       

Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 786 bytů (344 domů) a 115 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008 a 24.11.2011. Družstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem družstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.

strana 4


ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec


Počet bytů

Česká Lípa

5950

Nový Bor

1140

K. Šenov

396

Stráž p. R.

320

Doksy

240

Cvikov

234

Mimoň

223

Jablonné v P.

130

Dubá

85

Zákupy

72

Žandov

72

Zahrádky

49

Stružnice

39

Sosnová

36

Jestřebí

33

Tuháň

28

Okna

28

Holany

24

Dřevčice

24

Pihel

23

Chlum

20

Sloup v Č.

20

Kravaře

18

Skalice u ČL

12

H. Libchava

10

D. Libchava

9

Provodín

8

Valteřice

8

Staré Splavy

6

Kozly

4

Volfartice

4

strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů ve správě 9786

Počet bytů ve vlastnictví OSBD 6458

Počet spravovaných Počet spravovaných bytů vlastníků garáží 3328 115

Počet garáží ve vlastnictví 40

Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2011: 344, z toho 282 družstevních a 62 cizích. Členská základna Počet členů

9052

Počet členů vlastníků

2038

Počet vlastníků nečlenů

88

Počet nově přijatých členů

27

Zánik členství dohodou

75

Zánik členství vystoupením

52

Zánik členství vyloučením

8

Udělení výstrah před vyloučením

3

Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2011 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) 44 domů

strana 6

685 bytů

SVJ cizí 18 domů

524 bytů


Organizační struktura

DRUŽSTVO

Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY

ÚSEK ŘEDITELE

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK


EKONOMICKÝ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) b) c) d) e) f)

shromáždění delegátů (SD) představenstvo kontrolní komise (KK) členská schůze samosprávy výbor samosprávy pověřený předseda samosprávy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA KK

ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝBOR SAMOSPRÁVY

strana 8

POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY

DELEGÁT


        

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 277 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové

RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík

Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové


Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doležalová Jan Urban Mgr. Jiří Nejezchleba

strana 9

Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2011 V roce 2011 se konala dvě shromáždění delegátů (SD). Jarní shromáždění delegátů proběhlo dne 26.5.2011 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Jako na každém jarním shromáždění delegátů se předkládala k projednání výroční zpráva za předchozí rok, což byl rok 2010. Součástí výroční zprávy byl návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010. Důležitým bodem bylo také projednání a schválení směrnice o nájemném a předpise úhrad pro vlastníky včetně rozúčtování. Podzimní shromáždění delegátů se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě dne 24.11.2011. Účast delegátů dokládala, že zvolení funkcionáři berou roli zástupce členů jednotlivých samospráv vážně a přišlo jich z pozvaného počtu 122 celkem 96. Jednání bylo usnášení schopné a za přítomnosti notářky byla odsouhlasena rozsáhlejší novela Stanov a Volebního řádu OSBD Česká Lípa. Jako už tradičně je důležitým bodem jednání podzimního SD rozpočet družstva na následující rok, tj. na rok 2012. Rozpočet byl koncipován jako soubor samostatných rozpočtů jednotlivých středisek a jejich skupin. Pro rok 2012 byl zachován správní poplatek ve stejné výši jako v roce 2011. V návrhu předloženém a delegáty odsouhlaseném předpokládáme za celé družstvo v roce 2012 hrubý zisk 3,6 mil. Kč. Činnost představenstva v roce 2011 V roce 2011 zasedalo představenstvo v těchto termínech: 18.1.2011, 15.2.2011, 22.3.2011, 26.4.2011 a 17.5.2011, 21.6.2011, 30.8.2011, 20.9.2011, 18.10.2011, 22.11.2011 a 20.12.2011. Účast členů představenstva na zasedáních je téměř stoprocentní. Činnost představenstva se řídí plánem, který si představenstvo pravidelně připravuje a schvaluje vždy na jedno pololetí. Členové představenstva, kteří jsou zároveň předsedové jednotlivých odborných komisí, přinášejí na jednání výstupy z těch oblastí, kterými se komise zabývají. Bytová komise připravuje a předává do představenstva ke schválení bytové záležitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manželů a přidělování bytů vyklizených soudním rozhodnutím. Ekonomická komise připravuje k projednání a ke schválení ekonomické záležitosti. Jednou za čtvrt roku předkládá přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu družstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává žádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s koncepcí oprav a modernizací a rovněž specifické problémy související s technickým stavem některých bytových domů. V roce 2011 se zabývala i možností plošného přístupu k odstranění posledních rizik na naších výtazích. Redakční rada připravuje a zabezpečuje vydání šesti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa za rok. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle aktuální potřeby. V roce 2011 to byla zejména legislativní komise, která řídila přípravu novely Stanov OSBD Česká Lípa a novely Volebního řádu. Obě novely byly přijaty na podzimním shromáždění delegátů 2011. Jednání představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu a ředitel družstva, který rovněž předkládá k projednání a ke schválení další záležitosti. Součástí činnosti představenstva je i příprava jarního a podzimního shromáždění delegátů. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují členských schůzí samospráv, případně je přímo svolávají a řídí.

strana 10


Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2011 V roce 2011 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů pravidelně každý měsíc. Jednání se účastnilo zpravidla všech pět členů. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, které připravuje vždy na jedno pololetí. Plán kontrol byl sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly správy družstva. Dva zástupci KK byli pravidelně přítomni na jednáních představenstva. Všichni členové KK jsou i členy jednotlivých komisí představenstva. V hodnoceném období KK provedla 10 kontrol, které se týkaly zejména ekonomiky a zadávání oprav technickým úsekem. V rámci zaktivování nefunkčních samospráv se pověření členové KK, spolu se zástupci představenstva, zúčastnili členských schůzí na 3 samosprávách Na základě pozvání předsedů samospráv se předsedkyně KK, v roli poradce, zúčastnila členských schůzí na 8 samosprávách. Správa družstva Správu družstva tvoří 34 zaměstnanců v pracovním poměru. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele každého úseku je vedoucí a ti spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. Správa družstva zahrnuje služby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační. Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, opravami a modernizacemi bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob.

ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Ing. Petr Mertin

Vlastimil Kouřimský

Mgr. Dalibor Tichý

STŘEDISKO SPRÁVY SVJ

STŘEDISKO REVIZE PLYNU

STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ

Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů.


strana 11

Zpráva o činnosti družstva Rok 2011 patřil po hospodářské stránce k velmi úspěšným. Hospodářský výsledek družstva se velmi přiblížil výsledku roku 2010 a opět dosáhl poměrně vysoké částky přes 9,4 mil. Kč. Naše družstvo ve vztahu ke svým členům i ostatním subjektům, pro něž vykovává komplexní správu, bylo možno označit za společnost s velmi dobrou rentabilitou a úrovní vykonávaných služeb. Správní poplatek činil pro členy družstva 95,- Kč/byt a měsíc, pro členy družstva vlastníky potom 120,- Kč/byt a měsíc. Pro SVJ s právní subjektivitou jsme vykonávali komplexní správu na základě mandátní smlouvy za 156,- Kč/měsíc/byt včetně DPH. V rámci porovnání výše správního poplatku s jinými srovnatelnými družstvy v celém severočeském regionu jsme měli stále nejnižší správní poplatek. V průběhu roku plnilo družstvo spolehlivě své závazky vůči všem partnerům a dodavatelům prací. V průběhu daného roku nevznikly na domech žádné zásadní technické závady, nebo živelné události, které by bránily užívání bytů. Velkým a náročným úkolem zaměstnanců správy družstva byl přechod na novou verzi informačního systému Integri G5.

Technický úsek Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) Rok 2011 byl z hlediska počtu oprav a s tím souvisejících finančních výdajů vydatnější než rok 2010, avšak stále není na úrovni třech minulých let. Po dvou letech poklesu a po předčasném ukončení dotace Zelená úsporám se nahromadilo nezvykle mnoho tzv. velkých oprav. Technický úsek zajišťoval v roce 2011 práce na údržbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši téměř 121 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáže rozdělovačů topných nákladů, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav 108 494 748 Kč. Také počet oprav byl proti minulému roku vyšší a celkové číslo 4 391 oprav je proti předchozímu roku o 10 % vyšší.

Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005 -2011

200 150

mil. Kč

100 50 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tvorba

strana 12

Čerpání


Za rok 2011 bylo realizováno z DZOI 4 391 oprav (v roce 2010 to bylo 3 983 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání.

Rozdělení oprav roku 2011 podle výše čerpání 8 101 917

5 916 859

10 364 302

18 264 453 65 847 217 1. Opravy do 10 000 Kč 2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč 3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč

Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2011 30

Náklady v mil. Kč

25 20 15 10 5 0


strana 13

V roce 2011 bylo vydáno nejvíce prostředků z DZOI na zateplení, což souvisí paradoxně s ukončením dotace Zelená úsporám a uvolněním rukou ke standardní přípravě akcí. Dále následují stále ještě výměny oken, i když spíše v dokončování výměny společných a sklepních oken či lodžiových stěn Leone. Tradičně přední místo si udržují generální opravy střech, novým fenoménem je hydroizolace spodní stavby a drenáž kolem domů. Ostatní druhy prací jsou víceméně na stejných objemech. Celkem v roce 2011 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 252 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu:

Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2011 1000 800 600 400 200 0

Čerpání prostředků DZOI, bankovních úvěrů a družstevních půjček na velké opravy v roce 2011 Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč, financováno z DZOI + z cizích zdrojů): Rok Celkem 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem

strana 14

Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 5 10,26 8 4,29 21 22,10 6 3,45 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 15 64,00 0 0,00 58 103,57 8 4,41 4 8,42 2 1,64 51 69,74 10 5,37 3 3,86 10 4,20 32 19,06 7 4,24 18 53,60 9 14,58 47 29,76 17 10,96 65 242,03 61 40,07 379 476,38 95 54,87


Vývoj celkových nákladů na velké opravy v letech 2002-2011

120 100 80

Náklady v mil. Kč

60 40 20 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007


2008

2009

2010

2011

strana 15

Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2011 spíše průměrný. Díky dalšímu zateplování, výměnám oken a zatepleným střechám má spotřeba tepla stále klesající vývoj. V porovnání s vydatností zimy mezi roky 2010 a 2011 byl počet denostupňů v roce 2010 o 17,7% vyšší, spotřeba tepla byla při porovnání obou let v roce 2011 o 24,4% nižší.

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996 - 2011 400 000

Roční spotřeby tepla v GJ

Denostupně = vydatnost zimy

350 000 300 000 250 000 200 000 GJ 150 000 100 000 50 000 0

Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2011 činily 1 258 tis. Kč za 838 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů.

Náklady za povinné revize v roce 2011 578

Náklady v tis. Kč

600 500 293

400

246

300 200

76

65

100 0 Elektro

Plyn

Hromosvod Typ revize

strana 16

Hasící přístroje

Hydranty


Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 rozhodlo představenstvo o přechodu z mechanických na rádiové vodoměry v bytech. Výběrové řízení vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Družstvo má nainstalováno celkem 16 511 vodoměrů, z toho 8 930 je na studenou vodu a 7 581 na teplou vodu. Výměnu za rádiový typ plánujeme u 14 880 kusů vodoměrů, zejména ve městech a na centrálních zdrojích tepla. Do konce roku 2011 jsme nainstalovali 5 629 rádiových vodoměrů, v roce 2012 jich nainstalujeme 5 424 a zbývajících 3 827 bude doinstalováno postupně do roku 2016, podle platnosti ověření vodoměrů. U nově montovaných bytových vodoměrů (od roku 2012) je novelou vyhlášky 345/2002 Sb. sjednocena doba platnosti cejchování na 5 let u obou typů vody. Instalace rádiových indikátorů topných nákladů (ITN) V roce 2008 rozhodlo představenstvo o ukončení používání kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) na radiátorech v bytech. Nahrazeny byly postupně digitálními rádiovými ITN od firmy Techem. Družstvo má celkem 26 317 poměrových měřičů tepla. Do konce roku 2011 jsme vyměnili 23 965 kusů rádiových ITN, 294 kusů jsou čidla systému GRAD a zbývajících 2 058 kusů bude vyměněno do roku 2018, podle životnosti baterií původních digitálních ITN. Tím bude mít družstvo zajištěn kompletní dálkový odečet stavů spotřeb tepla v bytech. Dotace Zelená úsporám K dotaci Zelená úsporám jsme přihlásili celkem 5 domů. Pro čtyři domy jsme do konce roku 2011 získali celkem 7 839 149 Kč, na cestě je ještě dotace ve výši 1 323 000 Kč. Pátý dům byl prozatím odmítnut, čekáme na výsledek odvolání. Ceny tepla v roce 2011 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. V roce 2011 jsme ukončili odběr ve třech domech ve Cvikově a přešli na domovní kotelny, naopak v Žandově jsme v roce 2010 ukončili nájem městské blokové kotelny pro čtyři domy, Město Žandov pak po dohodě s námi kotelnu prodalo společnosti RWE Plynoprojekt Praha. Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Odhad 2012

Nový Bor

358

450

477

584

588

595

619

612

Česká Lípa

446

508

508

608

611

600

596

680

Stráž p. R.

428

511

506

572

594

553

598

610

Mimoň

381

389

425

470

504

518

531

556

Zákupy

355

410

407

538

602

564

628

586

Dubá

322

399

516

582

616

618

591

668

Cvikov

427

539

541

652

682

747

Jablonné v Podj.

450

510

574

678

645

693

743

752

Doksy

482

580

648

830

883

670

654

679

Kam. Šenov

372

419

398

476

536

452

408

486

703

791

Žandov


ukončen odběr

strana 17

Dokončení modernizace výtahů Po skončení druhé etapy modernizace (výměna kabin) v roce 2010 odsouhlasilo představenstvo dokončení těch kabin, které se druhé etapy neúčastnily. Jedná se celkem o 30 kabin ve 12 domech. Výměna byla naplánována na dva roky. V roce 2011 bylo dokončeno 16 kabin s nákladem 5 416 840 Kč, na rok 2012 je naplánována přestavba zbylých 14 kabin s nákladem 4 790 508 Kč. Před zahájením celkových modernizačních kroků si 9 domů (13 výtahů) provedlo výměnu kabin samostatně. Vzhledem k velkému časovému rozptylu se výměna prováděla s různým rozsahem odstraňování bezpečnostních rizik. Po skončení druhé etapy modernizace bylo proto provedeno sjednocení na stejný stav s ostatními kabinami, což zasáhlo 11 výtahů, celkový náklad činil 397 921 Kč. Poslední zbývající dvě vysoká rizika našich výtahů jsou spojená s uzávěry šachetních dveří. Pro následující roky bude proto nutné připravit varianty odstranění a způsob financování. Novela Směrnice o nájemném a předpise úhrad vlastníků vč. rozúčtování K 1.1.2011 byla bez náhrady zrušena Vyhl. 85/1997 Sb. o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. Bylo proto nutno novelizovat předpis, kterým se určují a rozúčtovávají položky nájemního předpisu. Novelu původní směrnice z roku 2002 schválilo jarní shromáždění delegátů v květnu 2011. Hlavní změnou proti původnímu předpisu je sjednocení definic ploch a rozšíření možností tvorby zvláštních fondů na opravy. V rámci novely byl na mnohých místech zpřesněn text a zohledněna nová legislativa, např. v čištění komínů. Novela zahrnuje všechny typy vlastnictví i správcovství v družstevních domech. Provoz ubytovny pro neplatiče v Dobranově Budovu jsme pronajali od 1.12.2010 na dobu dvou let Farní charitě Česká Lípa pro možnost ubytování lidí v nouzi, zejména matek s malými dětmi. Celoroční provoz s plným obsazením ubytovny nám ukázal ta slabá místa, která bylo třeba v roce 2011 řešit. Bylo třeba opravit průsaky vody ve sprchách a největším nákladem a opravou byla výměna oken za okna plastová v pokojích v 1. patře. Výměna oken představovala náklad 103 993 Kč, ale byla nutná s ohledem na úspory elektrické energie na vytápění a zlepšení hygienických podmínek bydlení. V souvislosti s tímto nákladem bylo provedeno navýšení nájmu od 1.11.2011 na 6000,- Kč / měsíc. V roce 2012 nás čeká finančně náročná generální oprava střechy.

strana 18


Ekonomický úsek S ohledem na vývoj ekonomiky i sociální situaci v našem regionu dosáhlo družstvo velmi příznivý hospodářský výsledek. Celková částka hrubého zisku přes 9,4 mil Kč je dokladem dobré hospodářské činnosti a důsledné politiky v oblasti vymáhání dlužných částek. S kladným výsledkem skončila všechna střediska kromě ubytovny Dobranov, kde bylo nutné provést nákladnější výměnu oken v obytných místnostech. Správa družstva proti plánovanému hospodářskému výsledku ztráty ve výši 1 162 tis. Kč. Kč dosáhla výnosu ve výši 2 419 tis. Kč. K takto dobrému výsledku přispělo naplnění příjmů z převodu členských práv a povinností a vyšší výnosy z penále a úroků. Nákladová střediska volených orgánů (představenstvo, kontrolní komise a shromáždění delegátů) čerpala prostředky hospodárně a vykázala celkovou úsporu proti plánu 232 tis. Kč. Poměrně úspěšných výsledků dosáhla i střediska ostatního hospodaření. Zisk, na kterém se dominantně podílí příjem z budovy pronajaté bance ČSOB, činil 3,01 mil. Kč. Zisk za celé družstvo před zdaněním i po zdanění činil 9 492 713 Kč. V letošním roce jsme poprvé uplatnili daňové odpisy budov bytových domů v souladu s platnou legislativou. Uplatnění daňových odpisů nám umožnilo zrušení vyhlášky MF ČR 85/97 Sb., o nájemném v družstevních domech, kdy nájemné přestalo být osvobozené od daně z příjmu právnických osob, a proto je možno podle platné legislativy uplatnit daňové odpisy bytových domů. Tímto krokem jsme se naopak místo kladné daně, kterou bychom ze zisku měli odvést státu, dostali do daňové ztráty, kterou můžeme uplatnit v příštích letech. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2011 částku ve výši 1 228 790 tis. Kč. Provedená řádná inventura majetku družstva za rok 2011 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k 31.12.2011 činil 191 096 436 Kč. Ty jsou uloženy ve třech bankách (největší část v ČSOB, ČS, KB). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé družstvo činil v roce 2011 částku kolem 34,0 mil. Kč.

Miliony Kč

Vývoj HV od roku 2000 do roku 2011 14 12 10 8 6 4 2 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

PRED DANI

2006 DAN

2007

2008

2009

2010

2011

PO DANI

Důležitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou družstva, jsou dluhy na nájmu a počet dlužníků. Ekonomická situace v našem regionu je odvislá od zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Vývoj dluhů je s tímto stavem velmi propojen. Na konci roku 2010 celková výše dluhů činila 6,2 mil Kč a během roku 2011 se celková výše dluhů vyšplhala až na téměř 6,9 mil. Kč. Nárůst během roku činil 655 tis. Kč. Čísla v tabulce


strana 19

zahrnují přehled za 7880 bytů. Vývoj v jednotlivých měsících měl charakter podobný jiným letům, kdy příčinou poklesu v měsíci červnu bylo zadržení přeplatků z vyúčtování zálohových plateb. Počet dlužníků se za celý rok významně nezměnil, narostl jen o 29 a celkem jich bylo 606. Pro porovnání jsou uvedeny i přehledy dluhů a dlužníků v domech, kde družstvo vykonává správu pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). Výrazně lepší je platební morálka na domech, které byly původně družstevní než na domech tzv. cizích, vzniklých privatizací obecního bytového fondu. Domněnka, že vlastníci bytových jednotek se mnohem méně často stávají dlužníky ve srovnání s nájemníky, se nepotvrzuje. Vymáhání dluhů u vlastníků je mnohem složitější. V těchto případech již nelze podat výpověď z nájmu a vystěhovat uživatele bytu. Jedinou velkou hrozbou je pro dlužníka nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky. Vyskytují se i případy, kdy dlužník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky. Potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v dražbě je problematické.

Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2011 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků

800 700 600 500 400 300 200 100 0 12.10

1.11

Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

strana 20

2.11

3.11

4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

10.11 11.11 12.11

Nájemné k 31.12.2010 Nájemné k 31.12.2011 Porovnání počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč 77 47 172 182 53 46 577

-10,891 -62,418 -616,608 -1539,279 -1083,137 -2919,769 -6232,102

58 65 172 193 70 48 606

-7,176 -80,442 -586,579 -1661,549 -1443,778 -3108,509 -6888,033

-19 18 0 11 17 2 29

3,715 -18,024 30,029 -122,270 -360,641 -188,740 -655,931


SVJ – z našich samospráv (celkový počet bytů : 702) SVJ – cizí (celkový počet bytů : 585 ) K 31.12.2011 Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

SVJ bývalé sam. SVJ - cizí počet bj sum v tis.Kč počet bj 64 18 20 5 2 1 110

-6,116 -21,142 -64,345 -39,180 -41,387 -63,432 -235,602

36 7 17 12 9 8 89

sum v tis.Kč -0,746 -6,808 -57,189 -96,933 -187,428 -705,464 -1054,568

Správa družstva pronajímala 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Pražská, Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. V průběhu roku se nám podařilo docílit stavu, že všechny prostory byly pronajaty. V České Lípě na Pražské ul. jsme měli od ledna 2011 volný nebytový prostor a podařilo se ho konečně od srpna pronajmout jako prodejnu pečiva. V Novém Boru jsme měli po celý rok všechny nebytové prostory obsazeny. Změny jsme v průběhu roku zaznamenali jen ve výměně pronájemců z řad vietnamských občanů. Nebytový objekt v Lužické ulici v České Lípě byl od 1.10.2010 volný a nabídnut k pronájmu. Od května se nám podařilo ho pronajmout na 5 let. V roce 2011 jsme na pronajatých nebytových prostorách nenavyšovali výše nájmu o inflační koeficient. Po celý rok 2011 pokračoval pronájem ubytovny v Dobranově Farní charitě Česká Lípa pro ubytování matek s dětmi. Od prosince 2011 se navýšila měsíční cena nájmu o 1000,- Kč na 6000,-Kč. Důvodem byla větší investice do výměny oken, což mělo pozitivní dopad na úsporu elektrické energie na vytápění. Výnos z nájemného nám z větší části uhradil roční odpisy. Významným nebytovým objektem ve vlastnictví družstva je budova v ul. Barvířské, sousedící se správní budovou našeho družstva. Zde je v pronájmu až do roku 2013 banka ČSOB. Výnos z pronájmu nám vylepšuje hospodaření správy družstva a umožňuje držet stále nízký poplatek za správu. Z výnosu nájmu je splácena investice, která podle plánu bude v plné výši uhrazena v roce 2013. Výnos samosprávám z půjčených peněz DZOI ve výši 16,4 mil. Kč představuje při 4% garantovaném úroku za 10 let částku 3,8 mil. Kč. V roce 2011 se na ekonomickém úseku řešily úkoly vyplývající ze změny legislativy a dále úkoly vedoucí k vyšší efektivitě výkonu správy družstva: 

Již v říjnu 2010 jsme zahájili přípravné práce na přechod do nové, vyspělejší a pro správu domů výkonnější, verze informačního systému Integri. Jedná se o nově naprogramovanou verzi, umožňující komplexní správu družstevních domů i domů SVJ progresivnějším způsobem. V první polovině roku 2011 probíhalo intenzivní školení a testování vlastního programu. Data se zpracovávala ve staré verzi a zároveň v testovací nové verzi. Celý proces byl velmi náročný, neboť řada věcí se upravovala na základě připomínek uživatelů z praxe. Konverze dat znamenala časově velmi náročné a podrobné kontroly. Završením bylo spuštění ostrého provozu nové verze Integri G5 od 11.7.2011. V roce 2011 jsme z investic v souvislosti s programem Integri zaplatili částku 642 890,- Kč. Školení, které prováděla firma RH-SID, nás stálo v tomto roce 285 690,- Kč a programátorské firmě Integrit jsme za školení zaplatili 84 234,- Kč. Přechod do nové verze programu měl dopad i na vlastní chod správy družstva. Byl příčinou zpoždění některých agend, tisků a uzávěrek. Důvodem byla nefunkčnost některých částí programu, nutná konzultace s programátory. Celý proces přechodu do nového programu bude završen až v roce 2012, kdy budou provedeny uzávěrky jednotlivých měsíců, účetní závěrka roku 2011


strana 21



a vyúčtování zálohových plateb za rok 2011. Nový program by nám měl sloužit minimálně 7 let, takže v dalších letech již nás nečeká tak náročná a trochu i dobrodružná cesta, jako byla v roce 2011. V souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se podle §92 písm. e) od nového roku 2012 na družstva přenesla povinnost odvádět DPH. Tato povinnost se týká činností poskytovaných v oblasti montážních a stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA. Družstvům vznikla tzv. přenesená daňová povinnost. Znamená to v roce 2012 nárůst práce pro pracovníky na úseku ekonomickém i technickém. V roce 2011 bylo proto nutno se s touto problematikou podrobně seznámit a proškolit všechny zainteresované pracovníky. Jestliže v roce 2011 jsme na DPH odváděli částku kolem 1,2 mil Kč, tak v roce 2012 to odhadem bude částka kolem 18 mil. Kč.

Úsek právní a správní Tento úsek se zabýval záležitostmi kolem vlastnictví bytových jednotek, převody členských práv, právními postupy při vymáhání dluhů, organizačními záležitostmi kolem fungování samospráv a společenství vlastníků jednotek. Důležitým bodem byla také příprava materiálů pro volby delegátů SD v roce 2012 a rovněž voleb nových výborů samospráv. Bylo provedeno rozdělení všech samospráv a domů SVJ, kde jsou členové družstva, do volebních obvodů. Vzniklo 45 volebních obvodů a má být zvoleno 118 delegátů. Zároveň se budou volit výbory samospráv nebo pověření předsedové na 163 domech. V roce 2011 trval zájem o převody bytů do vlastnictví. Jednak jsme převáděli byty do vlastnictví těm, kteří měli podanou výzvu v zákonné lhůtě (30%) a dále mladým rodinám, které měly potřebu získat byt do vlastnictví do jednoho roku pro zástavu k hypotečnímu úvěru (21%). Zbytek tvořili ti, kteří si podali žádost a převáděli bytovou jednotku do vlastnictví nad rámec zákona v souladu se stanovami družstva. Do vlastnictví jsme převedli v roce 2011 celkem 365 bytových jednotek, z toho 7 vestavěných garáží. Součástí převáděné jednotky je i alikvotní část pozemku pod domem. Ze všech nových vlastníků všichni zůstali členy družstva. Na rok 2012 máme již zpracován harmonogram převodu bytových jednotek do vlastnictví a ten předpokládá převod asi 240 jednotek (3 vestavěných garáží). Skladbu žadatelů tvoří opět z jedné čtvrtiny ti, kteří financují byt předhypotečním úvěrem, a třetina z žadatelů měla podanou výzvu v zákonné lhůtě. S nárůstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i počet SVJ s právní subjektivitou. Počet bytů ve vlastnictví družstva poklesl na některých domech pod 25% a ze zákona vzniká společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Na družstevních domech vzniklo díky převodům bytů do vlastnictví SVJ s právní subjektivitou na 7 domech s počtem 134 bytových jednotek. Na domech kde jsou jen čtyři bytové jednotky i po převodu všech bytů do vlastnictví SVJ nevzniká. V roce 2011 spravovalo družstvo 11 domů se čtyřmi bytovými jednotkami ve vlastnictví členů. Na zejména malých domech je problém s ustanovením orgánů společenství, protože funkci pověřeného vlastníka nikdo nechce vykonávat. Na družstevních domech převodem bytů do vlastnictví vzniká tzv. smíšené spoluvlastnictví označované také jako SVJ bez právní subjektivity. V roce 2011 družstvo spravovalo takových domů 223. V oblasti ryze družstevního bydlení se změna uživatelů bytů odehrávala formou převodu členských práv a povinností jinak řečeno „prodejem“ bytu za tržní cenu nebo pronájmem bytu. Převod členských práv nepodléhá schválení orgánu družstva, podnájem schvaluje představenstvo družstva. Převodů členských práv se v roce 2011 uskutečnilo 418 a smluv o podnájmu bylo uzavřeno 379. Přiděleno bylo během roku 10 bytů po vystěhovaných neplatičích. Vlastníci rovněž své byty prodávali a zaznamenali jsme během roku 146 změn vlastnictví. Referát právní v roce 2011 se snažil v mezích svých možností pracovat s dlužníky. Díky tomu se nám dařilo dluhy i počet dlužníků na konci roku 2011 udržet pro družstvo na ekonomicky přijatelné míře. V průběhu roku jsme podali strana 22


77 platebních rozkazů, 50 výpovědí z nájmu, 23 návrhů na vyklizení, 11 exekucí na mzdu, účet nebo majetek. Sepsali jsme v 63 případech dohodu o splátkách s dlužníky a v 9 případech jsme museli realizovat vystěhování uživatelů bytů. Stále více se v roce 2011 potvrzovala skutečnost složitějšího vymáhání dluhů u vlastníků. Hrozba, že přijdou o byt je u nich až hodně daleko, často mají v bytě nájemníka, žijí na adrese pro nás neznámé a doručení jim jakékoli písemnosti je problematické. Již od 1.1.2008 je v platnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento zákon se vztahuje i na fyzické osoby. Pro nás to znamená se touto problematikou zabývat a sledovat zda naši uživatelé bytů nejsou vedeni v insolvenci. Náš informační systém Integri nám umožňuje sledovat databázi insolventního rejstříku a vyhodnocovat ji. V současně době evidujeme 6 dlužníků, kteří OSBD Česká Lípa své závazky uhrazují formou splátkového kalendáře. Problémem ale je, že pokud uhradí jen třetinu svého dluhu vůči bydlení, dopadá zbylá část neuhrazené pohledávky na ostatní spolubydlící v domě.

Počet převedených bytů do os. vlastnictví 436 441

450

405

400

369

365

350 300 231

250 200

160

141

150 100

52 50

23

73

86 62

52 25

0

9

0


strana 23

Požární ochrana V roce 2011 proběhly na 197 bytových domech a 18 původně cizích SVJ ve správě družstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) a preventivní prohlídky společných prostor. Požární preventivní prohlídky byly také provedeny na 24 pronajatých nebytových prostorech. Současně s požární prohlídkou všech bytových domů byla provedena vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů, a to na objektech, na kterých v roce 2011 nebyla revizním technikem plynu prováděna pravidelná revize. Jednalo se celkově o 136 bytových domů. O všech kontrolách byl proveden písemný zápis. V průběhu roku 2011 došlo k odcizení hasebního vybavení, a to ve výši 103 671 Kč. Za rok 2010 to byla částka 109 245 Kč. Ke konci roku 2011 bylo pojištěno 1262 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Je to 32% z celkového počtu hasebního zařízení v majetku družstva. V roce 2011 došlo k 7 požárům v bytových domech a to 1x ke vznícení sazí v komínovém tělese, 2x vznikl požár ve sklepních prostorách, kde neznámý pachatel založil požár úmyslně, 2x došlo k zahoření na lodžii a příčinou požáru byl zřejmě nedopalek cigarety, 1x došlo ke vznícení elektroinstalace v rozvaděči. V Novém Boru v Husově ulici jsme měli požár, který se neobešel bez zranění, majitel bytu musel být hospitalizován v nemocnici. Vzniklá škoda byla téměř 50 tis. Kč. Požár zapříčinil majitel bytu, který usnul s cigaretou. Celková vzniklá škoda na majetku OSBD Česká Lípa za rok 2011 dosáhla částky 89 810 Kč. Byly provedeny kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení, kde je předepsána periodická zkouška 1 x za rok. V červnu 2011 technička PO, BOZP paní Závrská úspěšně složila zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP. Získání odborné způsobilosti bylo zároveň využito při přípravě plánů BOZP pro práci ve výškách při opravách našich bytových domů. Při hodnocení prevence PO za rok 2011 bylo konstatováno, že stav požární ochrany na našich domech ve vlastnictví družstva se proti minulým letům opět zlepšil. Bohužel této úrovně zdaleka nedosahují domy SVJ, které družstvo spravuje. Vyřizování pojistných smluv V roce 2011 bylo u pojišťovny uplatněno 68 pojistných událostí, z toho 67 škod bylo vyřízeno kladně, pouze v jednom případě došlo k zamítnutí plnění. Celková výše plnění od pojišťovny na základě námi stanovených rozsahů škod činila za dobíhající události z roku 2010 a rok 2011 částku 642 357 Kč. Plnění pojišťovny bylo ve výši 480 035 Kč a spoluúčast družstva byla 24 000 Kč. Vyřizování stížností a žádostí Za období celého roku 2011 bylo na družstvo doručeno celkem 135 písemných podání od uživatelů bytů ve správě družstva. To představuje nárůst o 22 podání více než v předchozím roce. Na všechna podání bylo písemně odpovězeno, nebo byly záležitosti vyřízeny osobním jednáním s dotyčnou osobou. Nejčastějším důvodem pro napsání stížnosti bylo narušování občanského soužití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Výrazně ubylo stížností na chov zvířat. Z celkového počtu 91 podaných stížností jich bylo 59 narušování soužití. Druhá nejvyšší četnost se týkala 10–ti případů vytopení a s počtem 9 případů následovaly stížnosti na práci výboru samosprávy nebo předsedy. Ostatní už měly malou frekvenci a týkaly se užívání společných prostor, neprovádění úklidu, černý podnájem. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stížnosti s následujícím výsledkem. 74 jich bylo oprávněných, 14 neoprávněných, 2 částečně oprávněné a 1 byla odložena. Žádostí bylo podáno 44, většina se týkala prominutí poplatků z prodlení (13) a obnovy pronájmu (20). Představenstvo všechny žádosti projednalo, v 17 případech žádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo, ve 14 případech vyhovělo částečně a 1 případ odložilo. strana 24


Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2011. Mzdy byly valorizovány plošně o 2,7%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2011 přispěl zaměstnancům na životní kapitálové pojištění částkou 169 753 Kč. V roce 2011 byl sociální fond rozdělen podle novelizované směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční výdaje podle zásad použití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2010 bylo do sociálního fondu přiděleno pro rok 2011 390 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2011 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, což činilo celkovou částku 348 541 Kč. Průměrný stav zaměstnanců během roku činil 34. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2011 MUŽI

ŽENY

CELKEM

11

23

34+1 DPČ

Mzdové náklady (tis. Kč) Plán 10 140

Čerpání 10 123

% 99,84

Od 1.6.2011 došlo ke změně osoby na pozici bytového technika. Došlo k výměně funkcí v rámci vnitřní reorganizace. V průběhu roku 2011 se vrátily dvě pracovnice z rodičovské dovolené a dvě pracovnice nastoupily na mateřskou dovolenou. K 31.12.2011 odešel do důchodu právník družstva a jeho pracovní náplň byla spojena s funkcí vedoucího právního a správního úseku. Tuto funkci zastává od 1.1.2012 Mgr. Tichý, který ukončil v červnu 2011 studium na vysoké škole se zaměřením právo a právní vědy. Za rok 2011 bylo v pracovní neschopnosti 11 zaměstnanců a zameškalo 109 pracovních dnů. Náhrady podle kolektivní smlouvy (první 3 dny PN) činily 29 432 Kč, podle zákona (4 – 21 den PN) 32 311 Kč. Náhrady za návštěvu lékaře a studijní volno činily 141 758 Kč.

Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa


strana 25

Hospodaření družstva za rok 2011 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2011 3823 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a dále programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 944 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 879 tis. Kč. Jedná se o Integri G5, MS Exchange pro server a Codexis. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2011 47 988 tis. Kč Jedná se o budovy správy družstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Lužická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku 2011 nedošlo ke změně hodnoty. Stavby družstevní, stav k 31.12.2011 1 142 718 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2011 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 62 806 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2011 13 403 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 13 249 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek za 811 tis. Kč (239 tis. Kč na správě, 572 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 657 tis. Kč (551 tis. Kč na správě, 106 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k 31.12.2011 21 737 tis. Kč Evidujeme pozemky získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2011 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 23 282 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 1 547 tis. Kč. Také došlo ke změně pořizovací ceny na jednom pozemku v hodnotě 2 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva BU ČSOB TU ČSOB BU KB TU KB TU ČS SS Wustenrot Celkem

strana 26

poč. stav k 1.1.2011 konečný stav k 31.12.2011 47 293 136,56 15 068 882,61 103 390 696,00 137 746 504,43 134 864,85 136 623,40 1 370 000,00 1 370 000,00 5 104 693,96 5 121 077,01 697 360,40 1 050 865,30 157 990 751,77 191 096 436,05


Stav dluhu na nájmu Nájemné k 31.12.2010 Nájemné k 31.12.2011 Porovnání počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč

Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

77 47 172 182 53 46 577

-10,891 -62,418 -616,608 -1539,279 -1083,137 -2919,769 -6232,102

58 63 172 190 69 48 600

-7,240 -77,522 -586,064 -1639,771 -1425,262 -3107,659 -6843,518

Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2011 Období změny předpisu 01/2011 04/2011 předpis za OSBD 33,4 mil. Kč 33,6 mil. Kč

-19 16 0 8 16 2 23

07/2011 34,4 mil. Kč

3,651 -15,104 30,544 -100,492 -342,125 -187,890 -611,416

10/2011 34,6 mil. Kč

Vývoj výběru penále od roku 2007 do roku 2011 rok předepsané vybrané

2007 4 529 635 Kč 5 071 645 Kč

2008 3 428 940 Kč 3 864 763 Kč

2009 4 261 320 Kč 3 089 717 Kč

2010 6 165 302 Kč 7 060 513 Kč

2011 4 842 368 Kč 6 590 684 Kč

Stavy kapitálových fondů k 31.12.2011 Základní kapitál ZČV Fond družs tevní výs tavby Fond člens kých podílů Zdroje krytí pozemků od s tátu Sociální fond Os tatní fondy ze zis ku Nerozdělený zis k Nedělitelný fond


9 229 889 710 175 489 18 410 297 8 928 2 100 18 205

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

strana 27

Výsledek hospodaření družstva za rok 2011 v tis. Kč

účet 501 502 503 511 512 513 518 521 523 524 525 527 531 532 538 540 541 544 545 546 548 551 554 562 559 568 574 579 582 588 591 599 5* účet 602 624 640 641 644 646 648 662 668 688 6991* 6993* 6994* 6*

náklady - účt.třída 5 druh nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba neskladových dodávek opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové prostředky odměny voleným orgánům zákonné soc. a zdr. pojištění ostatní soc. příspěvky příspěvky na stravné zaměstn. silniční daň daně z nemovitosti ostatní daně a poplatky jiné prov. výnosy SVJ zust.cena prod.majetku pokuty a penále smluvní placené penále odpis nedob. pohl. pojištění a ost. provozní nákl. odpisy tvorba rezerv úroky placené tvorba opravných položek ostatní finanční nákl. tvorba rez. anuita opr. pol. dluhopisy manka a škody ostatní mimořádné náklady daň z příjmu prav. osoby vnitropodnikové náklady Celkem náklady výnosy - účt.třída 6 druh výnosů tržby za služby aktivace jiné prov. výnosy SVJ výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. přijaté penále od obyvatel výnosy z odpisu pohl. pronájmy, popl. za přev. a ost. úroky z úložek přijaté fin. poplatky ostatni mim. výnosy revize plynu, popl. Projekt ost.vnitro výkony, půjčky správní poplatek Celkem příjmy

Hosp. výsledek = zisk

strana 28

v tis. Kč

v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD 213,6

86432,9

1944,8 5161,4 103,3 285,6

3690,3 8,0

v tis. Kč

11,9 3110,5 4,8 261,4 3,0 18,5 767,4 208,3 15,4 20,4 2,4 13,4 47,8

0,0

11,1 14,5 215,9 365,5 684,5 84,0

449,8 277,7 31,3 397,0 1,8 7,6 2294,4 10123,4 3520,9 502,9 318,7 12,1 18,8 100,2 208,3 0,0

1638,9 774,2 68,2 7735,2

16,4 1046,1

0,1 8,7

763,2 1184,5

9103,5 -35,8

37,8

25,0

-1748,3 281,3

7,6

23,0

13785,4 130917,0

56,2 5664,7

37497,0

49,0 3659,7

86,7 31,6 91770,4 18,4 3040,1 -0,1

0,6

1409,3

18746,3

2002,2 208,3 7,9 4755,6

4460,9

2355,4 2445,6 0,0

0,0 572,4

132444,0

8741,9

0,0

2922,3 10346,9 25044,2

1527,0

3077,2

-1409,3

6297,8

675,4 3388,2 36,1 87091,3 15,9 22,1 4473,6 16417,8 787,8 4098,8 518,3 339,1 14,5 3722,6 156,0 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2418,5 3013,5 68,2 7735,2 -1748,3 9447,6 -35,8 0,0 0,0 31,3 0,0 13841,6 156737,4

39548,2 3659,7 208,3 7,9 4842,4 31,6 98586,7 2464,0 3040,1 -0,1 572,4 2922,3 10346,9 166230,1 9492,713


Rekapitulace HV za rok 2011. Název

stř.

Dobranov Nebyty Česká Lípa Nebyty Nový Bor Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží

910 93** 94** 991 9904 950 980

Mezisoučet stř. ost. Hosp. Správa Středisko úroků a půjček

990 992

Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů

993 994 996

Mezisoučet vol.orgánů

náklady

výnosy

HV

226 781 20 353 94 990 644 585 32 809 469 470 516 086

91 543 593 045 232 359 2 255 288 90 042 618 672 1 201 319

-135 238 572 692 137 369 1 610 703 57 233 149 202 685 234

2 005 074

5 082 268

3 077 194

18 746 331

21 165 583 3 878 576

2 419 252 3 878 576

18 746 331

25 044 159

6 297 828

161 870 887 410 360 027

-161 870 -887 410 -360 027

1 409 306

0

-1 409 306

22 160 711

30 126 427

7 965 716

130 917 019 3 659 678

132 444 016 3 659 678

1 526 997 0,00

Celkem za OSBD 156 737 408 Odhad daně z příjmu - při uplatnění odpisů budov bytových domů

166 230 121

9 492 713

Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny

101-8999

Čistý zisk po zdanění Nerozdělený zisk z předchozílch let na hospodaření správy

9 492 713 2 100 000

V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v Č. L., revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 3 077 194 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, daň z nemovitosti, pojištění objektu a výdaje na opravy provedené v roce 2011. Ve výnosech je nájemné z uzavřené smlouvy s Farní charitou v České Lípě. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2011 se ziskem ve výši 2 419 252 Kč. Ve výsledku správy byla plánována ztráta ve výši 1 162 tis. Kč a skutečnost byla o více než 3,5 mil. Kč lepší. Důvodem je naplnění plánovaných příjmů z poplatků za převody členských práv a povinností a větší výběr poplatků z prodlení, větší příjem z vnitropodnikových půjček a úspora v nákladech správy. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úložek (2 445 569 Kč) a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček (1 433 007 Kč) celkem ve výši 3 878 576 Kč. HV za druhý blok činil 6 297 828 Kč. Třetí blok představují nákladová střediska volených orgánů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 409 306 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 526 997 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2011 hrubý zisk 9 492 713 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem není žádná. Příčinou zrušení vyhlášky 85/1997 Sb a uplatnění daňových odpisů bytových domů. Celkový čistý zisk za rok 2011


strana 29

činí 9 492 713 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši 2 100 000 Kč. Návrh na rozdělení HV 2010 a zisků z minulých let Návrh na rozdělení HV za rok 2011 byl projednán ekonomickou komisí a předložen ke schválení představenstvu družstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO

1 526 997 0

1 526 997

Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (5 571 320) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

3 878 576 222 853 4 101 429 0

4 101 429 400 000

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 4/Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006,07,10 2,1mil. Kč a za rok 2011 1,4 mil. Kč

3 500 000

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

2 064 287

1. HV bytových středisek celý bez zatížení DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Důvodem nulové daně je zrušení vyhlášky 85/1997 Sb. Tím je umožněno proti daňovým výnosům položit daňové odpisy bytových domů. Jedná se o částku 1 526 997 Kč. 2. Významnou položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 4 101 429 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423 = FBH, 324-315 = výsledek VZP minulého roku, 31120 = dlužné nájemné, 37810 = dlužné vyúčtování minulých let) k 31.12.2011 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30.6.2012. SVJ obdrží podíl na HV 2011, pokud v uplynulém roce byla ještě samosprávou a delimitace proběhla v průběhu roku 2011 nebo k lednu 2012. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 400 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 98,61% max. možné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je vyšší než v loňském roce o 10 tis. Kč. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 3 500 000 Kč vzniklou na středisku správy a převodech bytů. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 5. Zbývající část zisku ve výši 2 064 287 Kč použít k doplnění již založeného statutárního fondu na investice. Fond je možné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2, rozhodnutím SD. Fond slouží jako zdroj krytí již vynaložené investice do budovy pronajaté bance ČSOB a.s. V České Lípě dne 16.4.2012 Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku

strana 30


Vyhodnocení výhledového plánu OSBD Česká Lípa za rok 2011 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů V roce 2011 došlo, po dvou letech poklesu zájmu o komplexní opravy a rekonstrukce domů, opět k nárůstu těchto prací. Zvýšený zájem byl motivován jednak avizovaným navýšením sazby DPH a také již definitivně daným rozhodnutím, že dotace Zelená úspora skončila. V roce 2011 byl zahajován rekordní počet akcí, bohužel některé s ohledem na zpracování podkladů k dotaci Zelená úsporám a nejasnostem kolem celé dotace, dosti pozdě uprostřed roku. Z 18 zahájených komplexních zateplení pláště domu přešlo 8 akcí s dokončením prací do následujícího roku. Výraznějším posunem zaznamenaným v tomto roce byl zvýšený počet hydroizolací a drenáží kolem domů. Tyto práce se postupně rozbíhaly od roku 2009, objem prací ve finančním vyjádření dosáhl v roce 2011 čtyř a půl násobku stavu roku 2009 a představoval finanční výdaj 7,8 mil. Kč. Za pozornost stojí také komentovat rozmach v generálních opravách střech se zateplením. Byla provedena rekonstrukce střech na 17 domech s nákladem 11 mil. Kč. Před každou vlastní opravou byl na střeše proveden odborný posudek střechy a projekt na způsob řešení střechy, s výpočtem síly izolantu k zateplení střechy. Vrchní krycí vrstva byla ve všech případech prováděna technologií lepených modifikovaných izolačních pásů. Proti předchozímu roku zaznamenal nárůst také počet akcí spojených s výměnou oken a lodžiových stěn. Investované prostředky dosáhly částky téměř 30 mil. Kč. Z pohledu výměny oken je možno konstatovat, že naše družstevní domy a domy ve vlastnictví družstva jsou až na malé výjimky dokončeny. Finanční zdroje na opravy byly zajištěny z vlastních zdrojů jednotlivých domů tj. z dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) a z fondu bytového hospodářství (FBH). Dále z 5 letých vnitrodružstevních půjček a bankovních úvěrů od ČSOB. Konkrétně byla poskytnuta vnitrodružstevní půjčka s 5% manipulačním poplatkem 15 domům v celkové částce 23,2 mil. Kč. Na tzv. vesnické domy bylo 3 domům půjčeno při 5% poplatku a 6 leté době splácení 6,3 mil. Kč. V roce 2011 byly schváleny úvěry v celkové výši 20 810 tis. Kč. Čerpány byly v roce 2011 jen tři úvěry ve výši 7 225 tis. Kč. Zbylé úvěry budou čerpány na akce dokončené v následujícím roce. 2. Koncepce převodu bytů do vlastnictví Zájem o převod bytů do vlastnictví pokračoval i v roce 2011. Novelou zákona č.72/94Sb., o vlastnictví bytů (ZVB), zákonem č. 345/2009Sb., který nabyl účinnosti dnem 1.1.2010, byla lhůta pro právo na převod prodloužena do 31.12.2020. Stejně jako v minulém roce jsme i v roce 2011 měli zpracován na každé pololetí harmonogram převodů bytů. Ten musel respektovat naše kapacitní možnosti a přednost žadatelů, kteří doložili doklad, že vyzvali družstvo k převodu jednotky v zákonné lhůtě. Při převodu bytu do vlastnictví na našem družstvu vlastníkům členství automaticky nezaniká. Jejich základní členský vklad byl v roce 1992 vytvořen ze zisku družstva. Ukončení členství dohodou nabízíme těm členům družstva, kteří se stávají členy společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou. V roce 2011 bylo převedeno 365 bytových jednotek do vlastnictví. Z celkového počtu bylo 7 vestavěných garáží. Zároveň s pozemkem pod domem bylo převedeno bezúplatně i 19 pozemků tzv. souvisejících. Ze všech nových vlastníků všichni zůstali členy družstva. Celkem k 31.12.2011 družstvo převedlo do vlastnictví 2932 bytových jednotek, vestavěných garáží a rodinných domů. Z tohoto počtu tvoří vestavěné garáže 40, rodinné domy 48. Ze správy družstva odešly za celou dobu 4 domy (bývalé samosprávy 119, 401, 176, 721) se 40 byty. OSBD Česká Lípa spravuje k 31.12.2011 2804 bytových jednotek členů i nečlenů družstva převedených do vlastnictví. Podíl převedených bytových jednotek tvoří ke konci roku 2011 asi 31 % z celkového počtu jednotek, které družstvo vlastnilo.


strana 31

3. Vnitřní organizace – členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek Členské schůze samospráv se konaly v roce 2011 na 210 domech a na správu družstva bylo předáno 324 zápisů. Zápisy z členských schůzí jsou na správě družstva kontrolovány, aby měly všechny náležitosti (pozvánku, presenční listinu a usnesení podložené hlasováním). Jsou ukládány v elektronické podobě a zaměstnanci správy družstva s nimi pracují. Pozornost z hlediska obsahu věnuje zápisům komise pro samosprávy. Komise také předává podněty představenstvu k řešení nefunkčnosti výborů samospráv či potřebě zvolit nové delegáty SD, kde z různých důvodů skončil delegát. Představenstvo, se na základě podkladů komise pro samosprávy, zabývalo vyhodnocením zápisů z členských schůzí. Z podkladů vyplynulo, že na 56 samosprávách neproběhly členské schůze v roce 2010 a ani do konce října 2011. Podle platných vnitřních předpisů družstva byla 5 výborům samospráv krácena funkcionářská odměna. V měsíci září a říjnu proběhly semináře s předsedy výborů samospráv a s delegáty SD. Šest se konalo v České Lípě, jeden v Novém Boru a jeden v Doksech. Hlavním tématem bylo seznámení se s navrženými úpravami a doplňky stanov a volebního řádu. Pokračující převody bytů do vlastnictví vedou ke zvyšování počtu domů, kde družstvo již není výlučným vlastníkem. Na domech vzniká tzv. smíšené vlastnictví a podle terminologie zákona o vlastnictví bytů platného do 30.6.2000 se jedná o společenství vlastníků jednotek (SVJ) bez právní subjektivity. Naše družstvo jako správce svolává na domech minimálně jednou ročně shromáždění společenství vlastníků jednotek. V roce 2011 jsme svolali shromáždění SVJ na 212 domech a v průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 381 shromáždění SVJ. Důvodem pro opakovaná svolání shromáždění SVJ jsou například změny platby do DZOI, schválení půjčky, opravy na společných částech domu s nákladem nad 50tis. Kč, schválení směrnice o „rozúčtování“ a její novelizace a další. 4. Správa bytů cizích subjektů Také v roce 2011 sme prováděli správu domů pro cizí subjekty. Jedná se o domy, kde privatizací bytového fondu vznikla SVJ s správní subjektivitou. Správu provádíme na základě mandátní smlouvy a nabízíme komplexní rozsah služeb. To představuje služby v činnosti technické, ekonomické a organizační. Našim klientům nabízíme velmi výhodné pojištění jejich nemovitosti přes rámcovou pojistnou smlouvu u pojišťovny Kooperativa. Nabízíme jim interaktivní komunikaci se správcem přes internet, využití výhodných produktů banky ČSOB. V roce 2011 nám přibylo do správy 7 SVJ (134 bytů), která vznikla převodem družstevních bytů do vlastnictví. Na konci roku 2011 spravovalo družstvo OSBD Česká Lípa 44 domů bývalých družstevních domů s počtem 685 bytů a 18 domů tzv. cizích s počtem 524 bytů. V průběhu roku 2011 jsme měli ve správě 62 SVJ s právní subjektivitou s 1209 byty. Správa privatizovaného bytového fondu představuje již významný podíl naší celkové činnosti. Proces převodu družstevních bytů do vlastnictví bude měnit strukturu spravovaných domů ve prospěch SVJ. Naší snahou je na tento trend se připravit a správu privatizovaných domů nabízet ve vysoké kvalitě za rozumnou cenu. Komplexní správu jsme v roce 2011 nabízeli za 130Kč/byt a měsíc bez DPH (včetně DPH za 156 Kč). Od 1.1.2012 jsme přibrali do správy další SVJ tzv. cizí s počtem 59 bytů. Již začátkem roku 2012 vznikla další 3 SVJ na bývalých družstevních domech s počtem 17 bytů. 5. Informační systém družstva Naše družstvo považuje za velmi důležitou část své činnosti prezentaci na veřejnosti, komunikaci s klienty a poskytování dostatku kvalifikovaných informací. K tomu nám slouží webové stránky družstva, Zpravodaj OSBD Česká Lípa, nástěnky v budově správy družstva a semináře s funkcionáři samospráv a SVJ. V souvislosti s přechodem a postupným nabíháním nové verze programu Integrit G5 bylo třeba přebudovat také naše webové stránky. Vedle obsahové stránky bylo naším cílem provést změnu i grafické podoby stránek. Tento

strana 32


úkol chceme dokončit do konce I. čtvrtletí roku 2012. V obsahové rovině našich stránek jsme se snažili je upravit tak, aby určeným skupinám uživatelů poskytly co největší počet žádaných informací. V roce 2011 redakční rada vydala 6 čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa s nákladem 10 tis. kusů. Všem našim klientům je distribuován zdarma. Ve Zpravodaji byly publikovány články, které se týkaly technických informací ohledně údržby plastových oken, větrání, zateplování domů, pojištění domů, rozvodů elektřiny v bytech, požární prevence a dalších. Vedle toho zde měli naši klienti možnost seznámit se s novou legislativou dotýkající se bydlení a rovněž s úpravami stanov i volbou delegátů na SD v roce 2012. Většina článků je původních, které sepisují zaměstnanci správy družstva. Informace z jednání představenstva a dění ve funkcionářské oblasti pravidelně zajišťoval předseda představenstva. 6. Profesionalita Kvalita práce správy družstva úzce souvisí s odborností a znalostmi našich pracovníků. Vedle toho se snažíme zdůrazňovat a vést pracovníky ke vstřícnému jednání a zájmu o naše klienty. Toto je prováděno formou pravidelných porad vedení správy družstva a porad na úsecích. V roce 2011 proběhlo jako každoročně školení zaměstnanců PO a BOPZ. Vedoucí pracovníci a vybraní referenti se zúčastnili odborných školení mimo resort SČMBD. Jako každý rok se pracovníci správy družstva i někteří funkcionáři zúčastňovali porad a školení pořádaných svazem bytových družstev (SČMBD). Velmi dobrou vizitkou odbornosti a schopností našich zaměstnanců byla skutečnost, že jsme v roce 2010 byli požádáni firmou Integri Most ke spolupráci při odlaďování a aplikaci nové verze informačního systému Integri G5. Implementační práce školení nové verze programu Integrit G5 jsme zahájili jako první v republice. V souvislosti s novou verzí jsme museli realizovat nákup SW pro server a licenci programového prostředí, ve kterém verze G5 pracuje. Nová verze programu Integrit G5 nám umožňuje hromadné zpracování podkladů správy více subjektů a do budoucna nám garantuje udržet vysokou produktivitu práce. Zkušenosti, které jsme získali při analýze jednotlivých kroků programu, nám daly velkou šanci program uvést do souladu s praxí a potřebami provozu. Být první je marketingová strategie, která dává úspěšným konkurenční výhodu. 7. Majetkové vztahy V této kapitole zprávy musíme bohužel stále konstatovat nezměněný stav proti předchozím letům. Jediný pozemek o výměře 72m2, který tvoří tři parcely a zasahuje pod naše dva domy ve Cvikově, stále nevlastníme. Pozemek je ve vlastnictví restituenta, který odmítá s námi jednat do doby, než si vyřeší majetkové vztahy s městem Cvikov. Město Cvikov na jeho přemrštěné požadavky odmítá přistoupit. Změna v roce 2011 bohužel nenastala ani ve vystěhování dvou garáží, které užívá Ing. Kučera v Novém Boru. Nepodařilo se nám získat exekuční titul na vystěhování. Uživatel Ing. Kučera pokračuje v obstrukcích a soudy zatím rázně nezakročily.


strana 33

Záměry družstva v roce 2012 V průběhu I. čtvrtletí provést školení modulu vyúčtování nové verze informačního systému INTEGRI verze G5 Vyúčtování VZP za rok 2011 provést již v programu G5. Dokončit modernizaci výtahů výměnou kabin na posledních 14 ks výtahů. Provést celkovou opravu střechy na budově ubytovny v Dobranově. Vytvářet podmínky a prosazovat záměr pro zateplování panelových i nepanelových domů. V oblasti finančních zdrojů na velké opravy využívat vnitrodružstevní půjčky a bankovní úvěry od ČSOB. Na všech domech, kde družstvo vykonává funkci správce a jedná se o domy se společenstvím vlastníků jednotek bez právní subjektivity svolat alespoň jedno shromáždění SVJ v roce. Pro SVJ s právní subjektivitou, kde družstvo vykonává správu na základě mandátní smlouvy, zorganizovat školení pro funkcionáře SVJ. Zajistit v I. čtvrtletí volbu nových delegátů SD na další 5- ti leté období. Podle harmonogramu zpracovaného na každé pololetí provádět převody bytových jednotek do vlastnictví. Upřednostnit žadatele, kteří podali výzvu k převedení v zákonné lhůtě. V průběhu roku 2012 vydat 6 čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa vždy s nákladem10 tis. kusů. Poskytovat ho nadále zdarma všem našim klientům a distribuovat na jednotlivé domy ve správě družstva. Dokončit obsahovou i grafickou úpravu internetových stránek. Rozšiřovat klientelu uživatelů interních stránek pomocí vstupního hesla. Účastí na seminářích a školeních se seznamovat se změnami v legislativě, vážící se ke správě bytových domů. Aktivně využívat školení a porad pořádaných SČMBD Praha. V souvislosti s nasazením do provozu nové verze informačního systému Integrit G5 usilovat o správu dalších SVJ s právní subjektivitou.

strana 34


Zpráva Kontrolní komise OSBD Česká Lípa za rok 2011 V roce 2011 uskutečnila kontrolní komise (dále jen KK) 11 zasedání v počtu pěti členů. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období. Výsledky kontrol a případná doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. Lze konstatovat, že při žádné z kontrol nebyla zjištěna závažná pochybení. V roce 2011 byly provedeny následující kontroly           

Kontrola stížností za rok 2010. Kontrola oprav nad 100 000 Kč. Vyřazení majetku prodejem a fyzickou likvidací za rok 2010. Inventarizace majetku za rok 2010. Kontrola účetní závěrky v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku za rok 2010. Kontrola pokladny. Kontrola pohledávek mimo nájem a VZP (vyúčtování zálohových plateb) k období 06/2011. Kontrola čerpání DZOI na vybraných samosprávách v částkách do 25 tisíc Kč. Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2012. Kontrola výkazů o dodržování Směrnice o provozu služebních vozidel. Kontrola plnění usnesení SD.

Kontrolní komise pravidelně spolupracuje s představenstvem v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv. Na základě pozvání předsedů samospráv se pověření členové KK zúčastnili členských schůzí na samosprávách č. 301, 309, 250, 216, 236, 280, 275, 220. V roce 2011 KK řešila jednu stížnost, kterou shledala jako neopodstatněnou. Ověření roční závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 provedli: p. Renata Doležalová, p. Dana Holubová, Mgr. Jiří Nejezchleba v souladu s čl. 75 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa a plánem kontrol KK na I. pololetí 2012. Kontrola proběhla dne 22. 04. – 2. 5. 2012. Podklady a informace předložili za OSBD Česká Lípa Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku, Pavla Vaňková – hlavní účetní a Jindřiška Půlpánová – referentka vnitřní kontroly. KK byla v průběhu roku 2011 informována o výsledcích hospodaření a to formou čtvrtletních výkazů o nákladech a výnosech jednotlivých účtů, včetně porovnání se schváleným rozpočtem. V rámci kontroly účetní závěrky byla prověřena hospodárnost jednotlivých středisek, formální správnost, úplnost a průkaznost účetní závěrky, ověření stavu majetku a závazků (inventarizace), kontrola účtování a oprávněnost odpisu pohledávek. Kontrolní komise po zhodnocení všech skutečností může konstatovat, že roční účetní závěrka k 31. 12. 2011 má předepsané náležitosti a je sestavena dle platných předpisů. Stanovisko auditora bere KK na vědomí. KK doporučuje Shromáždění delegátů přijmout návrh představenstva družstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 v předloženém znění. V České Lípě 5. 5. 2012 Za kontrolní komisi OSBD Česká Lípa Jaroslava Tůnová


strana 35

Výrok auditora

strana 36


Finanční část ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2009 k 31. 12. 2009

Ozn .

A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)


Č. řádk u

Akt. brutto běžné obd.

Akt. korekce běžné obd.

Akt. Akt. netto netto běžné minulé obd. obd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1910560 10 1368365 2477 0 0 2477 0 0 0

-30218 0 -24435 -2458 0 0 -2458 0 0 0

1880342 1873056 10 12 1343930 1409008 19 48 0 0 0 0 19 48 0 0 0 0 0 0

11

0

0

12 13 14 15

0 1365888 25449 1327910

0 -21977 0 -12087

16 17 18 19 20

12529 0 0 0 0

-9890 0 0 0 0

2639 0 0 0 0

2226 0 0 0 0

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 540716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 534933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 463202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 1343911 1408960 25449 27390 1315823 1379344

strana 37

C.II C.II

Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. I Krátkodobý finanční majetek C. I Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I Časové rozlišení D. I Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I Základní kapitál A. I Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) A. I Kapitálové fondy A. I Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní A.II fondy ze zisku A.II Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. I Výsledek hospodaření minulých let A. I Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období A. V (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 B. Cizí zdroje B. I Rezervy Rezervy podle zvláštních právních B. I předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. I Dlouhodobé závazky B. I Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.II Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba

strana 38

(ř. 49 až 57)

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)

48 49 50 51

406453 202257 0 0

-5783 -5783 0 0

400670 196474 0 0

366529 201135 0 0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 0 0 204196 134263 264 133999 0 0 1469 28 0 1441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 204196 134263 264 133999 0 0 1469 28 0 1441 1880342 1267574 204870 204870 0 0 1003367 0 1003367

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811 1873056 1317505 214735 214735 0 0 1042435 0 1042435

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

51990 18205 33785 1566 1566 0

50012 18205 31807 1566 1566 0

84 85 86

5781 612321 1595

8757 555348 2067

87 88 89 90 91 92 93 94

0 0 0 1595 143183 0 0 0

0 0 0 2067 105313 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

0 142114 0 0 1069 0 0 234997 230452 0

0 104596 0 0 717 0 0 239921 237953 0


B. I B. I

C. I C. I

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)


105

0

0

106 107

0 497

0 494

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

572 -1418 0 0 0 4894 232546 232546 0 0 447 0 447

593 -114 0 0 0 995 208047 208047 0 0 203 0 203

strana 39

ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2010 k 31. 12. 2010

Ozn.

Popis řádku AKTIVA CELKEM

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I

Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67

Akt. Akt. brutto korekce Č. běžné běžné Netto řád. obd. obd. běžné obd. 1 1841616 -31996 2

19

1809620

Netto minulé obd. 1880342

0

19

10

(ř. 04+13+23)

3 1301833 -27108

1274725

1343930

(ř. 05 až 12)

4 5

480 0

19 0

2976 0

-2496 0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

Software

7

2945

-2496

449

19

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

10 11

0 31

0 0

0 31

0 0

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

13 1298857 -24612

1274245

1343911

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

B. I

Pozemky

14

0

23283

25449

Stavby

15 1253514 -13671

1239843

1315823

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

16 17

2308 0

2639 0

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

8811

0

8811

0

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek

22 23

0 0

0 0

0 0

0 0

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

0

0

0

0

31 32

537770 0

-4888 0

532882 0

534933 0

B.II B.II

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

23283

13249 -10941 0 0

C. C. I

Oběžná aktiva Zásoby

C. I

Materiál

33

0

0

0

0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby

37 38

0 0

0 0

0 0

0 0

C. I

Dlouhodobé pohledávky

39

412

0

412

0

C. I

Pohledávky z obchodních vztahů

40

0

0

0

0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

0

0

0

0

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

Dohadné účty aktivní

45

412

0

412

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

C.II

Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky

47 48

0 379179

0 -4888

0 374291

0 400670

C.II

Pohledávky z obchodních vztahů

49

199621

-4888

194733

196474

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

50

0

0

0

0

strana 40

(ř. 40 až 47)

(ř. 49 až 57)


Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky

53 54

0 0

0 0

0 0

0 0

Ostatní poskytnuté zálohy

55

0

0

0

0

Dohadné účty aktivní

56

0

0

0

0

Jiné pohledávky

57

179558

0

179558

204196

C. I

Krátkodobý finanční majetek

58

158179

0

158179

134263

C. I

Peníze Účty v bankách

(ř. 59 až 62)

59 60

188 157991

0 0

188 157991

264 133999

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

62

0

0

0

0

63

1994

0

1994

1469

D. I

Časové rozlišení

(ř. 64 až 66)

D. I

Náklady příštích období

64

15

0

15

28

Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

65 66

0 1979

0 0

0 1979

0 1441

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67

1809620

1880342

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68

1208378

1267574

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

194523

204870

A. I

Základní kapitál

70

194523

204870

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-)

71 72

0 0

0 0 1003367

A. I

Kapitálové fondy

73

951298

A. I

Emisní ážio

(ř. 74 až 77)

74

0

0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

951298

1003367

76

0

0

77

0

0

A.II

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)

78

53029

51990

A.II

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

A. I

Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let

80 81

34824 1000

33785 1566

A. I

Nerozdělený zisk minulých let

(ř. 82+83)

82

1000

1566

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. A. V 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)

83

0

0

84 85

8528 601220

5781 612321

B. I

Rezervy

86

1703

1595

B. I

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

B. I

Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky

90 91

1703 158707

1595 143183

B. I

Závazky z obchodních vztahů

92

0

0

Závazky - ovládající a řídící osoba

93

0

0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy

94

0

0

95 96

0 157370

0 142114

Vydané dluhopisy

97

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0

Dohadné účty pasivní

99

1337

1069

Jiné závazky

100

0

0

Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky

101 102

0 223538

0 234997

Závazky z obchodních vztahů

103

220211

230452

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

B.II

(ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)


strana 41

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

105 106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

352

497

108

580

572

Stát - daňové závazky a dotace

109

-789

-1418

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní

111 112

0 0

0 0

Jiné závazky

0

0

113

3184

4894

114

217272

232546

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

217272

232546

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

C. I

Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení

117 118

0 22

0 447

C. I

Výdaje příštích období

119

0

0

Výnosy příštích období

120

22

447

B. I

Bankovní úvěry a výpomoci

B. I

strana 42

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)


ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2011 k 31. 12. 2011

Ozn.

A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

C.II C.II

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)

(ř. 49 až 57)


Akt. brutto běžné obd.

Akt. korekce běžné obd.

Netto běžné obd.

Netto minulé obd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1767282 -29 1230878 3823 0 0 3823 0 0 0 0 0 1227055 21736 1190707 13403 0 0 0 898 310 0 0 0

-32604 0 -29464 -2728 0 0 -2728 0 0 0 0 0 -26736 0 -15256 -11479 0 0 0 0 0 0 0 0

1734678 -29 1201414 1095 0 0 1095 0 0 0 0 0 1200319 21736 1175451 1924 0 0 0 898 310 0 0 0

1810123 19 1274725 480 0 0 449 0 0 0 31 0 1274245 23283 1239843 2308 0 0 0 8811 0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 533539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -3140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 530399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 533385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0 0 0 0 342205 185961 0 0

0 0 0 0 0 -3140 -3140 0 0

0 0 0 0 0 339065 182821 0 0

0 0 0 0 0 375206 172467 0 0

52

0

0

0

0

Č. řád.

strana 43

C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I

A. V B. B. I B. I

B. I B. I

B.II

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace

strana 44

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 132 156112 191334 238 191096 0 0 2894 15 0 2879

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 132 156112 191334 238 191096 0 0 2894 15 0 2879 1734678 1158885 184801 184801 0 0 908121 0 908121

0 503 22266 412 179558 158179 188 157991 0 0 1994 15 0 1979 1810123 1208378 9318 9318 0 0 1136503 0 1136503

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

54370 18205 36165 2100 2100 0

53029 18205 34824 1000 1000 0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

9493 575723 1735 0 0 0 1735 148633 0 0 0

8528 601723 1703 0 0 0 1703 157370 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

0 148633 0 0 0 0 0 222802 -2012 0 0

0 157370 0 0 0 0 0 225378 -4917 0 0

106 107

1 326

0 352

108 109

606 -1926

580 -286


B. I B. I

C. I C. I

Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)


110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

222898 0 345 2564 202553 202553 0 0 70 0 70

225128 0 1337 3184 217272 217272 0 0 22 0 22

strana 45

Výkaz zisku a ztrát za rok 2009 ke dni 31. 12. 2009 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. Q. 2. ** XIII.

strana 46

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy

Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 42709 40483 5 39145 36653 6 0 0 7 3564 3830 8 133608 212451 9 3888 3835 10 129720 208616 11 -90899 -171968 12 21506 21017 13 16199 15480 14 767 787 15 4229 4447 16 311 303 17 2698 1610 18 2822 2591 19 10 28 20 10 28 21 0 0 22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

-284 140634 2984 0 0

678 219106 2583 0 0

30 31 32 33

19451 0 0 0

20043 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 2655 7882 3009 10631 0 0

0 4706 5991 2587 11123 0 0

48 49 50 51 52 53

-12849 726 726 0 5876 0

-9821 1282 1282 0 8940 -1


R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním


(ř. 53 - 54 -55)

54 55 56 57 58

95 0 0 0 -95

182 0 0 0 -183

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 5781 6507

0 8757 10040

(ř. 56 + 57)

strana 47

Výkaz zisku a ztrát za rok 2010 ke dni 31. 12. 2010 Označení I. A.

Popis řádku

Popis výpočtu

Sledované Č.řádku období

Minulé období

Tržby za prodej zboží

1

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

0

0

3 4

0 43821

0 42709 39145

+ II.

Obchodní marže Výkony

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5

40906

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

6

0

0

II.3.

Aktivace

7

2915

3564

8

91880

133608

9 10

3405 88475

3888 129720

B.

Výkonová spotřeba

B.1. B.2.

Spotřeba materiálu a energie Služby

+

(ř. 09 + 10)

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 08)

11

-48059

-90899

C.

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

12

21642

21506

C.1.

Mzdové náklady

13

16164

16199

C.2.

Odměny členům orgánu společnosti a družstva

14

673

767

C.3. C.4.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

15 16

4479 326

4229 311

D.

Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku

17

4657

2698

E.

nehmotného

a

hmotného 18

2864

2822

III. III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

(ř. 20+21)

19 20

7 7

10 10

III.2.

21

0

0

F.

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)

22

0

0

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

0

F. 2.

Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích

24

0

0

25

787

-284

Ostatní provozní výnosy

26

102234

140634

G. IV. H.

Ostatní provozní náklady

27

2893

2984

V.

Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)]

28 29

0 0

0 0

30

22913

19451

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

33

0

0

34

0

0

35

0

0

3. VIII.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku

36 37

0 0

0 0

K.

Náklady z finančního majetku

38

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

40

0

0

41

0

0

X.

Výnosové úroky

42

1790

2655

N.

Nákladové úroky

43

8222

7882

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

2775

3009

Ostatní finanční náklady

45

10013

10631

Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

46 47

0 0

0 0

48

-13670

-12849

49

1250

726

I. *

VII. 1. 2.

IX. L. M.

O. XII. P. * Q.

strana 48

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)


Q.

1.

50

1250

Q.

2.

51

0

0

52

7993

5876

Mimořádné výnosy

53

572

0

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti

54 55

37 0

95 0 0

** XIII. R. S.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 30 + 48 - 49)

(ř. 56 + 57)

726

S.

1.

56

0

S.

2.

57

0

0

58

535

-95

T.

Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 -55) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

8528

5781

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 30+48+53-54)

61

9778

6507

*


strana 49

Výkaz zisku a ztrát za rok 2011 ke dni 31. 12. 2011 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. Q.

1. 2. **

strana 50

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-2225+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+3738+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Č. řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sledované období 0 0 0 43209 39549 0 3660 95703 4100 91603 -52494 22162 16418 788 4617 339 3893

Minulé období

18 19 20 21

3014 8 8 0

2864 7 7 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

-1680 103669 2627 0 0

-787 102234 2893 0 0

30 31 32 33

21167 0 0 0

22913 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

36 2464 7735 3040 9448 0 0

0 1790 8222 2775 10013 0 0

48 49 50 51 52

-11643 0 0 0 9524

-13670 1250 1250 0 7993

0 0 0 43821 40906 0 2915 91880 3405 88475 -48059 21642 16164 673 4479 326 4657


XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním


(ř. 53 - 54 -55)

53 54 55 56 57 58

0 31 0 0 0 -31

572 37 0 0 0 535

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 9493 9493

0 8528 9778

(ř. 56 + 57)

strana 51

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha účetní závěrky pro podnikatele ke dni 31.12.2011, dle prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb.v platném znění. k čl.II OBECNÉ ÚDAJE Rozhodující předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Datum vzniku 20.12.1973 podle zákona č.109/1964 Sb. schvál. 30.1.1974, č.j. 105-148-6/11-73 Sb. Organizační struktura - systém volených orgánů - systém výkonného pracovního aparátu Představenstvo družstva Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva:

RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Břetislav Chlup Pavel Tille Ing. Luděk Semerád Ing. Pavel Mothejzník Michaela Uhlířová

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - z toho řídících pracovníků Osobní náklady za družstvo celkem - z toho: mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady na stravenky Odměny statutárních orgánů

35 4

21.643.410 16.417.802 4.098.756 339.075 787.777

Ostatní plnění vedoucím pracovníkům - služební auto pro soukromé účely ředitele 53.232 - služební auto pro soukromé účely ekonoma 32.364 - služební auto pro soukromé účely vedoucího tech. úseku 27.300

strana 52


Ostatní sociální pojištění za zaměstnance - životní pojištění a penzijní připojištění

518.294

k čl. III INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH a ZP OCEŇOVÁNÍ. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. - odborným odhadem Tvorba opravné položky k pohledávkám Způsob stanovení - odborným odhadem platební neschopnosti firmy, konkurs - závěr HIK Odpisové plány k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku Způsob stanovení sestavení odpisových plánů - dle zákona, vnitropodniková směrnice - SKP Odpisové metody - účetní- vnitropodniková směrnice - daňové- lineární odpisy dle zákona k čl. IIII DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Úvěry poskytnuté na družstevní výstavbu jištěné zástavním právem pro konsolidační agenturu. účet 461 35 82.461.063 Úvěry poskytnuté na opravy a investice bytových domů Zajištěny smluvním zástavním právem účet 461 10, 11, 12 120.091.954 Dotace na úroky k úvěrům je poskytnuta z programu panel účet 346 10

2.188.497

Dotace ze státního rozpočtu Zelená úsporám účet 346 20 7.812.199


strana 53

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek účet 013 11,073 11 010 10,20, 070 10,20 021 10,081 10 02120 022 20,082 20 022 30,082 30 022 31,082 31 022 40,082 40 022 50,082 50 022 60,70,80, 0822 60,70,80 031 10,20,30

název pořizovací cena software 2.933.657 DNM 889.264 budovy odpis 47.988.687 budovy družst přístroje 4.306.325 zařízení 326 696 počítače 654 557 dopr.prostředky 2 041 037 inventář 69.178 DHM 6.005.268 pozemky 21.737.142

oprávky 1.983.417 745.036 15.256.096 1.142.718.153 3.167.840 326.696 654.557 1.793.025 35.486 5.501.891

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví účet 021 10 budovy družstevní 021 20 budovy odpisované Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti4.449.775 účet 311 10 1.725 311 20 5.056.469 311 30 43.628 378 30 0 378 32 24.597 378 39 13.058 378 60 90.331 Vlastní kapitál Snížení základního kapitálu - při převodu bytu do vlastnictví se sníží zdroje krytí k majetku - při prodeji pozemku se sníží zdroj krytí k pozemku - použití fondů ze zisku Zvýšení základního kapitálu - koupě pozemků - příděl a tvorba fondů ze zisku Základní kapitál - zapsaný - nezapsaný - nebydlící - členské podíly

strana 54

5.000.000 3.771.000 458.000 172.502.400


Rezervy Rezervy na opravy nebytů - stav k 1.1. - stav k 31.12.

0 0

Rezervy na splátky anuit - stav k 1.1. - stav k 31.12.

1.702.661 1.735.028

Výnosy z běžné činnosti - příspěvek na správu 10.487.227 - poplatky za převody, úkony v pokladně 3.462.126 - poplatky za pronájmy 4.307.990 Podrozvahová evidence Souhrnná výše evidence 750 30 1.445.846 z toho: Lenoxa a.s. 1.366.002 - pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení


strana 55

Usnesení SD konaných v roce 2011 Usnesení SD z 26. 5. 2011 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1.

Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok 2010.

B. Shromáždění delegátů schválilo 1. 2. 2. 3.

Zprávu o činnosti představenstva za období od 18. 11. 2010 do 26. 5. 2011 a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne 18.11.2010. Zprávu mandátové komise. Zprávu kontrolní komise za období od 18.11.2010 do 26. 5. 2011. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2010, řádnou účetní závěrku roku 2010 a rozdělení a užití zisku za rok 2010 ve výši 8 527 972 Kč a nerozděleného zisku předchozích let:

1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO Po dani z příjmu k rozdělení

12,78%

1 384 751 176 986 1 207 765

2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) 3 326 328 Mimořádný příděl ze zisku správy z HV 2010 1 000 000 Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (7 403 113) 296 125 4 622 453 Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 12,78% 590 799 Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 4 031 654 3/ Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 4/ Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006, 2007 1 mil Kč a za rok 2010 1,1 mi. Kč 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

390 000 2 100 000 1 798 553

4. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení, výměnu oken a GO střechy na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr.

strana 56


sam. 144 151 243 445 451 734

adresa Nábřeží B. Smetany 2251, Česká Lípa Okružní 2673, Česká Lípa

účel úvěru

předpokl. výše úvěru

zateplení, GO 1,95 mil. Kč střechy

zateplení, 7,00 mil. Kč okna, lodžie zateplení, GO Brněnská 2559, střechy, Leone 7,12 mil. Kč Česká Lípa byty Huťská 949-50, zateplení, GO Kamenický střechy, 2,67 mil. Kč Šenov hydroizolace Huťská 956-7, zateplení, Kamenický 2,12 mil. Kč spol. okna Šenov zateplení, Na Výsluní spol. okna, 2,9 mil. Kč 323-6, Dubá lodžie

pozemek parcelní katastrální území číslo 2900/7

Česká Lípa

5786/136

Česká Lípa

5827/16

Česká Lípa

1129/1; 1129/2

Kamenický Šenov

1137; 1138

Kamenický Šenov

652; 653; 654; 655

Dubá

5. Směrnici o nájemném a předpisu úhrad vlastníků včetně rozúčtování s platností ode dne schválení. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2010 podle schváleného klíče do 30. 6. 2011 jednotlivým samosprávám. 2. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. Předložit na podzimním shromáždění delegátů návrh na změnu Stanov OSBD Česká Lípa a změnu volebního řádu.


strana 57

Usnesení SD z 24. 11. 2011 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z 26.5.2011 B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu mandátové komise. 2. Zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od 26. 5. 2011 do 24. 11. 2011 3. Zprávu kontrolní komise za období od 26. 5. 2011 do 24. 11. 2011 4. Rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2012 v předloženém znění. 5. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a opravu střechy na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. sam.

adresa

703

Chlum 112

707

Pražská 624-5, Doksy

účel úvěru zateplení domu zateplení domu

předpokl. výše úvěru

pozemek

katastrální území

0,47 mil. Kč

34/1; 34/2;

Chlum u Dubé

1,8 mil. Kč

296/4; 296/6

Doksy u Máchova jezera

6. Změnu Stanov OSBD Česká Lípa č. 1-001-1101 s platností ode dne přijetí 7. Změnu Volebního řádu OSBD Česká Lípa s platností ode dne přijetí C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD ze 24. 11. 2011 delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do 20. 12. 2011. 2. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Vydat úplné znění Stanov OSBD Česká Lípa a Volebního řádu OSBD Česká Lípa a prostřednictvím předsedů samospráv doručit všem členům družstva.

strana 58


OSBD Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa tel.: +420 487 809 811 e-mail: [email protected] http:// www.osbd.cz © OSBD Česká Lípa 2012. Všechna práva vyhrazena

Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Recommend Documents