Verslag van de directie 1. ALGEMEEN Het jaar 2013 was het tweede jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Het was in meerdere opzichten een interessant jaar waarin Orpheus een aantal strategisch ingegeven investeringen heeft gedaan en waarin de pijler Congres en Evenementen nadrukkelijker aandacht kreeg. Orpheus moet uitgroeien tot een commerciëler denkende en werkende organisatie, vanuit het gegeven dat het meerjarenplan voorschrijft dat sterk stijgende omzetten aan de Congreskant moeten zorgen voor een stijgend resultaat, uiteindelijk – op de langere termijn - resulterend in een financieel stabiele organisatie. Er is in 2013 veel bereikt. Orpheus heeft zichzelf vanuit marketingtechnisch oogpunt stevig geherpositioneerd. Een herpositionering die geleid heeft tot een duidelijk beeld in de markt (Dit is Orpheus corporate / Dit is Orpheus als theater / Dit is Orpheus als congreslocatie) en tot doelgerichte acties in relatie tot personeel, pand en uitstraling. De uit het herpositioneringstraject voortgevloeide nieuwe huisstijl is per mei 2013 gelanceerd en uitermate goed gevallen in de markt, zoals blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek. Hieruit afgeleide aanpassingen en investeringen zijn onder andere: een nieuwe klantenbalie en een meer glamoureuze hoofdingang, nieuwe bedrijfskleding en aanpassingen voor wat betreft de algehele uitstraling van het pand. Het totale marketingpalet is vernieuwd, de klantcontacten zijn aangepast op de gewenste uitstraling (‘Orpheus inspireert’). Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de salesforce. De doelstelling om een volwaardig salesteam neer te zetten bleek een taaier proces dan vooraf gedacht. Eind 2013 stond het salesteam uiteindelijk, vele maanden later dan gepland, maar uiteindelijk goed ingebed in de organisatie, ondersteund door heldere processen en vooral: naar buiten gericht: pro-actief op zoek naar nieuwe klanten. De directie merkt op dat de investeringen zoals gedaan later hebben plaatsgevonden dan gepland, en bovendien gematigder zijn ingezet dan vooraf beoogd. Dit is veroorzaakt door het feit dat de in de meerjarenbegroting opgenomen investeringsbijdrage niet is verkregen. Vanuit de overtuiging dat zonder de juiste investeringen de doelstellingen niet behaald kunnen worden, is alsnog besloten investeringen te doen, het gros hiervan viel in 2013 in plaats van in 2012 zoals in het meerjarenplan bedoeld. Enkele investeringen vallen pas in 2014. Daarnaast merken we op dat het herstel van de crisis minder snel plaatsvindt dan in een eerder stadium gedacht. Al het hierboven geschetste is mede oorzaak van het feit dat Orpheus haar begroting niet op de strategisch bedoelde wijze behaald heeft. Ook het wegvallen van een grote congresklant heeft een deuk in de begroting veroorzaakt. Tegelijkertijd merken we op dat Orpheus dit jaar afsluit met een positief resultaat van € 88.000,-; dat is € 22.000 boven begroting. Al met al kijken we terug op een bewogen en interessant jaar, waarin de medewerkers van Orpheus zeer hard gewerkt hebben om resultaten te halen, vanuit een flexibile opstelling en geïnspireerd door een groot gevoel van trots op de prachtorganisatie die Orpheus is.
1
2. MISSIE & STRATEGIE De in het meerjarenplan verwoorde strategie, samengevat in de strategiekaart was ook in 2013 de algemene leidraad voor de organisatie. Onderliggend geldden hierbij de volgende meerjarenplanprincipes: -
Theater stabiliseert Omzetten aan de congreskant stijgen exponentieel
De status van de strategiekaart is binnen de Raad van Commissarissen telkens besproken.
Strategiekaart Orpheus COLLECTIEVE AMBITIE Orpheus laten uitgroeien tot een financieel stabiel, klantgericht en verrassend en sfeervol Theater/Congrescentrum: een landelijk positief bekende toplocatie, de trots van Apeldoorn DE KLANT
Onze gasten/klanten beter leren kennen: klantgerichtheid, warme gastvrije uitstraling
Beter en resultaatge-‐ richter communiceren met onze klanten, via alle kanalen, moderne en efficiente klantbenadering
Service en kwaliteit, binnen vastgestelde grenzen
Orpheus profileren als sfeervol en uniek Apeldoorns theater/congrescentrum
Onze klanten continu verrassen
Nieuwe klantgroepen aanboren en klantwaarde verhogen
DE PROCESSEN
ICT professionaliseren
Strakke programmering, gericht op klanten én efficiency
Werken volgens standaard procedures/ processen (operational excellence)
DE ORGANISATIE
Personeelszaken op orde (incl. interne communicatie)
Binden en boeien van medewerkers
Samenwerkings-‐ en resultaatgerichte cultuur (projectmatig werken)
FINANCIEEL
Inzicht in budgetten/financiën Continu de kosten verlagen Strategisch passend voor managers en en sturen op hoge marges sponsorbeleid medewerkers: sturingsinfo
K R I T I S C H E S U C C E S F A C T O R E N
Kijkend naar de strategiekaart kunnen we stellen dat de kritische succesfactoren met betrekking tot de klant veel aandacht hebben gekregen. Dit uit zich in zaken als nieuwe klantcontactmethodieken, uitstraling en klantgerichte acties. Meer intern is de basis van de ICT aangepakt: de kantoorautomatisering inclusief een veilige opslag van content en klantgegevens zijn 2
vernieuwd, servers zijn buiten de deur geplaatst en Orpheus kan nu spreken van een veilige ICT-omgeving, waarvan voorheen zeker geen sprake was. Er is geïnvesteerd in een narrowcastingsysteem, een nieuwe vloer in de grote foyer en last but not least: een aangepaste hoofdingang inclusief klantvriendelijker balie. E.e.a. is lean & mean gerealiseerd, waar mogelijk met hergebruik van middelen. Er is een continu-klanttevredenheidsonderzoek uitgerold, er is een nieuw rapportageysteem ontwikkeld (dashboard). Ook is het P&O-beleid geprofessionaliseerd, en er is een nieuw beoordelings- en beloningssysteem ontwikkeld. Orpheus heeft in 2013 nadrukkelijk gewerkt aan haar positionering, vanuit de kernpunten uit haar meerjarenplan. De handvatten die uit het herpositioneringstraject zijn gekomen, zijn nu richtinggevend voor alle communicatie vanuit Orpheus. Uit het traject is een verfrissende nieuwe huisstijl voortgekomen, die buitengewoon goed ontvangen is door het publiek.
Kernactiviteiten De kernactiviteiten van de organisatie bestonden ook in 2013 uit: -
-
-
Het in- en verkopen van en het bieden van een podium aan theatervoorstellingen; welke worden geselecteerd en aangekocht volgens bepaalde culturele principes, en welke in hun variëteit en aantal dienen te voldoen aan de prestatie-afspraken die Orpheus met de gemeente Apeldoorn heeft. Het verzorgen van de technische faciliteiten voor het gezelschap en de klantgerichte ontvangst van theaterbezoekers; Het verhuren van ruimtes en diensten voor de organisatie van congressen en evenementen, het op klantgerichte wijze begeleiden van die congressen en evenementen en het bieden van technische faciliteiten ten behoeve van deze activiteiten. Het verzorgen van Food & Beverage voor zowel de theater- als de congreskant.
Overheidsbeleid en invloed daarvan op de bedrijfsvoering Vanuit de behandeling van de Zomernota van de gemeente Apeldoorn is Orpheus medegedeeld dat zij in het vierde jaar van haar Meerjarenbegroting (2015) slechts de helft van de door haar gevraagde aanvullende subsidie zal verkrijgen. Hierover is uitgebreid met de gemeente gecommuniceerd. De bezuiniging op de Orpheus-meerjarenbegroting is ingegeven door een krappe financiele situatie bij de gemeente en vanuit dat oogpunt begrijpelijk. Voor Orpheus betekent het dat zij – samen met het niet verkrijgen van de door haar gevraagde investeringsbijdrage ad. € 450.000 - in totaal € 900.000 op haar meerjarenbegroting gekort is. Hierover is formele correspondentie gevoerd (januari 2013) en vervolgens is er in goede verstandhouding overleg gevoerd met de gemeente, waarbij de gemeente de volgende stellingname had: Orpheus: minder geld, meer tijd. Vanuit meer overkoepelend cultureel opzicht moeten we helaas melden dat de ingezette overheidsbezuinigingen op cultuur hun weerslag hebben op de programmering van Orpheus. Theatergezelschappen gingen failliet of hadden onvoldoende budget om een redelijk aanbod te produceren. Er zijn daardoor enkele voorstellingen uit de programmering weggevallen. 3
3. BEHAALDE RESULTATEN Financieel beeld algemeen Orpheus sluit het jaar af met een positief resultaat van € 88.000. Dat is € 22.000 boven de € 66.000 zoals neergelegd in de meerjarenbegroting. Het positieve resultaat werd met name gerealiseerd door goede resultaten op het theatervlak (zakelijk ingekochte programmering), het strak managen van kosten/uitgaven en een incidentele baat. Deze baat komt voort uit de ontbinding van de Stichting Vervroegde Uittreding Medewerkers Schouwburg Orpheus, waarin nog een batig saldo besloten zat, hetwelk vrijviel na ontbinding. Strategisch gezien had er meer resultaat uit Congres & Evenement moeten komen, maar door de in de vorige paragraaf geschetste oorzaken heeft de beoogde impuls op de Congresomzet een jaar vertraging opgelopen. Op het vlak van de indirecte kosten is strak geopereerd: dit heeft geresulteerd in € 374.000 lagere kosten dan begroot.
M.b.t. de theaterkant De bijdrage van Theater & Concert bedraagt € 15.000, hetgeen € 165.000 hoger ligt dan de begrote € -150.000. Net als in 2012 presteert de theaterkant beter door het realiseren van gunstige inkoopvoorwaarden en het vermijden van financiële risico’s in de programmering. Er werden ongeveer even veel voorstellingen als vorig jaar geprogrammeerd (2012: 268 voorstellingen / 2013: 270 voorstellingen). De bezoekersaantallen liggen tegelijkertijd iets lager dan vorig jaar; het is een hele opgave om de zalen vol te krijgen in tijden van crisis.
M.b.t. de congreskant De bijdrage van Congres & Evenement ligt op + € 134.000, hetgeen € 831.000 lager ligt dan in de meerjarenbegroting neergelegd. Er waren minder congressen dan vorig jaar. Vanaf de zomer is op een nieuwe manier geacquireerd (conform meerjarenplan) hetgeen ervoor gezorgd heeft dat de pijplijn voor 2014 zich nadrukkelijk is gaan vullen. Door de lange leadtime voor een congres vallen de resultaten van een nieuwe pro-actieve en marktgerichte werkwijze over de jaarwisseling heen.
4
Gasten en klanten In totaal zijn er 168.152 bezoekers in Orpheus geweest. Dat is het totaal van theaterbezoekers (104.218), bezoekers aan culturele verhuringen (27.839), bezoekers aan overige culturele activiteiten (2.889) en bezoekers aan congressen en evenementen (33.206). Vergeleken met 2012 is dit 28.838 bezoekers minder dan in 2012. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in het minder vaak programmeren van voorstellingen in de grote zaal (welke in 2013 is omgedoopt tot de Koning Willem-Alexanderzaal). In 2012 vonden hier 124 voorstellingen plaats, in 2013 waren het 88 voorstellingen – een verschil van 36 voorstellingen - die ons bij een bezetting van 70% al rond de 30.000 extra bezoekers hadden kunnen opleveren. Dat er minder in de grote zaal geprogrammeerd werd, ligt voornamelijk aan het niet beschikbare geschikte aanbod voor het publiek van Orpheus. Een andere, minder impactvolle oorzaak ligt in het feit dat er in 2013 minder congressen waren. Prestatie-afspraken Orpheus heeft dit jaar haar prestatieafspraken behaald. Opdracht
Gerealiseerd
Voorstellingen
220
229 + 41
Bezoekers
130.000
132.057
Gereduceerde verhuur
55
58
CKV
Inspanningsplicht
1.133 ckv 560 rondleiding
Regelrecht (kortingsstrippen voor minder draagkrachtigen, uitgegeven door de gemeente en voor diversen te gebruiken)
Inspanningsplicht
562
41 culturele verhuringen die voldoen aan de definitie van voorstelling
De opdracht voor CKV is door de gemeente losgelaten omdat dit voor Orpheus niet stuurbaar is. Orpheus heeft goed contact met CKV-leraren (voor zover nog aanwezig op scholen) en houdt wel degelijk rekening met het culturele onderwijs. Zij heeft geïnvesteerd in een programma dat voorziet in rondleidingen aan scholieren, hetgeen ook bijdraagt aan culturele opvoeding De opdracht om een bepaald aantal Regelrechtstrippen te incasseren is losgelaten omdat dit voor Orpheus niet stuurbaar is. Desalniettemin houdt Orpheus zich nadrukkelijk bezig met het realiseren van programma’s/open theateravonden die juist ook toegangkelijk zijn voor minder draagkrachtigen.
5
Orpheus programmeerde in 2013 in de volgende genres: GENRE
AANTAL
Cabaret
44
Dans/ballet
12
Internationale klasse
0
Jeugd/familie
17
Klassieke muziek
21
Musical
18
Muziektheater
12
Opera/operette
3
Theaterconcert
43
Theatershow
17
Toneel
38
Orpheus open*
4
* Orpheus Open is een verzamelnaam voor culturele avonden, waarin de podiumkunst centraal staat en waarvoor bezoekers geen toegang hoeven te betalen. Het betreft o.a. de openingsavond voor het nieuwe seizoen (tijdens welke avond mini-voorstellingen plaatsvinden).
6
4. CONTACTEN EXTERN Gemeente Apeldoorn Met de gemeente Apeldoorn is regelmatig en op positieve wijze contact, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. In 2013 gingen de overleggen met name over de bezuinigingen op de meerjarenbegroting, de samenwerking met andere Apeldoornse culturele partijen en de verstandhouding met de provincie. Ook de status van de prestatie-afspraken was standaardonderwerp van gesprek. Met de gemeente is daarnaast overleg geweest over het gemeentelijk project ‘Vastgoed in 1 hand’, waarbij de gemeente zich ten doel stelt (ook) het onderhoud van Orpheus zelf ter hand te nemen. In dit kader zijn in overleg een aantal activiteiten verricht: het (doen) verrichten van een nulmeting en het opstellen van een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting. Het overleg hierover loopt door in 2014. Een forse delegatie uit de gemeenteraad is op 4 oktober bij Orpheus langsgeweest om kennis te nemen van de gedane investeringen en de status van het meerjarenplan. Culturele instellingen Apeldoorn Orpheus maakt onderdeel uit van de Culturele Instellingen Apeldoorn en overlegt in die zin (meestal op informele wijze) met betrokken partijen (Gigant, Markant, ACEC, CODA). Orpheus nam deel aan een gezamenlijke seizoensopening. Buiten dit formele verband is er goed contact met andere culturele – of vrijetijdsinstellilngen in Apeldoorn, zoals het Loo en de Apenheul, maar zeker ook met de tientallen culturele partijen in Apeldoorn die graag gebruikmaken van de Orpheus-podia. In deze contacten is in 2013 behoorlijk geïnvesteerd. Onderwijsinstellingen en maatschappelijke relevantie in het algemeen In de Apeldoornse samenleving neemt Orpheus een belangrijke plaats in, zeker ook voor de Apeldoornse culturele instellingen. Voor de culturele instellingen geldt dat zij graag in Orpheus komen om gebruik te maken van de tonelen en ruimtes. In 2013 is nadrukkelijk gezocht naar goede samenwerkingsvormen, om juist ook deze partijen (die vaak een dunne portemonnee hebben) de ruimte te geven in Orpheus op zo’n manier dat het beide partijen wat oplevert. In augustus belegde Orpheus een bijeenkomst met een groot aantal culturele partijen, waarbij informatie gedeeld is en wensen geïnventariseerd zijn. Via diverse tariefstellingen en een flexibele opstelling van beide partijen kunnen we nu ook kleinere partijen plaatsen en diverse activiteiten combineren. Hier gaan we in 2014 mee door. Dit alles vanuit de visie dat Orpheus een theater wil zijn met lage drempels, voor iedereen.
7
Ook in 2013 konden leerlingen op vertoon van een CKV-pas voor 5 euro een theaterticket aanschaffen voor een breed palet aan voorstellingen; dit via een lotingsysteem (voor populaire voorstellingen) of op inschrijving via hun docent. Hiervan hebben 1.133 leerlingen gebruik gemaakt. Dat is minder dan vorig jaar. Vooral het feit dat op middelbare scholen minder tijd en geld beschikbaar is voor het vak CKV, is hiervan de oorzaak. Het al dan niet handhaven van de ‘cultuurkaart’ en het geldende tegoed op die kaart heeft bij docenten én leerlingen gezorgd voor een verminderde ‘vanzelfsprekendheid’ ten aanzien van het ondernemen van culturele activiteiten. Binnen het vak CKV is theater bovendien slechts één van de culturele peilers waar aandacht aan bested wordt (naast beeldende kunst, film, architectuur, literatuur etc.). Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Orpheus theatervoorstellingen met korting aan aan ontvangers van gemeentelijke Regelrechtstrippen. Orpheus biedt hiervoor een iets hogere korting aan dan voorgeschreven, zodat de drempel lager wordt om hier gebruik van te maken. Het aantal mensen dat hier gebruik van heeft gemaakt ligt op 562. Provincie Orpheus heeft deelgenomen aan de Cultuur & Erfgoeddag van de provincie Gelderland (oktober). Tijdens dit congres heeft Orpheus deelgenomen aan een themadiscussie van het Gelders Forum voor Creatieve Transitie o.l.v. hoogleraar Arjo Klamer. Het ging daarbij met name over het in samenwerkingsverband klantgericht cultureel ondernemen. Bij de provincie ligt een plan van Orpheus om via een gezamenlijke database-aanpak culturele instellingen aan elkaar te koppelen en gezamenlijk klantgericht te ondernemen in de meest brede zin des woords. Theaters en producenten Orpheus heeft op theatervlak overleg met: De theaters uit Deventer, Zutphen en Lochem (Stedendriehoek). Het overleg richt zich op een op elkaar aangepaste programmering en samenwerking op dat vlak. Ook met de theaters in Zwolle en Harderwijk vindt regelmatig overleg plaats over het inkopen van voorstellingen en het doorverwijzen van publiek naar elkaars voorstellingen. De Grote 20: waarin samenwerking besproken wordt op het gebied van grotere theatervoorstellingen en de businesscases daaronder. VSCD: de overkoepelende vereniging van theaterdirecteuren. Vanuit de VSCD vinden vergaderingen, seminars, congressen en dergelijke plaats. De Oostelijke Sectie, waaronder Orpheus valt, overlegt met enige regelmaat. Producentenoverleggen: naar aanleiding van het nieuwe seizoen of specifieke producties. Daarnaast vindt uiteraard op incidenteel niveau overleg plaats met collega-theaters. Marketingafdelingen hebben op operationeel niveau regelmatig overleg. De programmeur heeft op regelmatige basis overleg met collega-programmeurs. De programmeur van Orpheus maakt voor het lopende theaterseizoen deel uit van de selectiecommissie van de cabaretprijzen van de VSCD.
8
Contacten in de congresbranche Orpheus werkt samen met een aantal overkoepelende (marketing-)organisaties in de branche. Binnen deze verbanden werkt Orpheus aan haar profilering binnen de branche en het verhogen van haar naamsbekendheid als congreslocatie. Ook is er een samenwerking met het Veluws Bureau voor Toerisme. Binnen dit verband wordt de congresmarkt op nationaal en internationaal (België, Duitsland) bewerkt. Orpheus is in 2013 genomineerd als Congreslocatie van het jaar 2013. De uitslag verwachten we op 10 maart 2014.
Vrienden van Orpheus Tot en met 2013 functionereerde de Vereniging Vrienden van Orpheus (VvO) als een los van Orpheus gepositioneerde vereniging. In 2013 is vanuit een goed overleg met de VvO toegewerkt naar een opheffing van de Vereniging, met als doel een moderner vriendenprogramma te kunnen opzetten. De vrienden vinden nu hun plek in een nieuw loyaliteitsprogramma, waarin op drie niveaus vriendschap kan worden betuigd, mét alle voordelen van dien. Aan het vriendenprogramma is de inmiddels zeer populaire kleinezaalkaart gekoppeld, waarmee gerealiseerd is dat de kleine zaal nu een uiterst succesvolle jaarbespeling kent, met relatief volle zalen bij een mooie, vernieuwende en authentieke programmering. Hoewel, zoals verwacht, de overgang naar het nieuwe programma vrienden heeft gekost (met name ingegeven door sterke vergrijzing onder de oude vriendengroep), levert het nu ook iedere maand nieuwe, enthousiaste vrienden op en is zo het concept Vrienden van Orpheus nieuw leven ingeblazen, waarbij jaarlijks een bedrag onderaan de streep overblijft. Dit wordt geïnvesteerd in projecten waar Vrienden hun handtekening onder zetten.
9
5. ORGANISATIE, MENSEN & MIDDELEN Juridische structuur Orpheus is een Naamloze Vennootschap. Dit betekent dat Orpheus aandeelhouders heeft. De gemeente Apeldoorn is grootaandeelhouder van Orpheus. In het jaar 2013 is het aandeelhoudersdossier geactualiseerd en hebben enkele kleine aandeelhouders hun aandeel teruggegeven. Orpheus is statutair georganiseerd met een directeur en een Raad van Commissarissen. Hierbij is de directie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in algemene zin, de toezichthoudende verantwoordelijkheid is belegd bij de Raad van Commissarissen. Governance Orpheus werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur. In aansluiting hierop heeft zij een verantwoordingsmodel ontwikkeld, dat stoelt op de volgende uitgangspunten:
Orpheus werkt vanuit een meerjarenvisie met een daaraan gekoppelde meerjarenbegroting en helder omschreven KPI’s. Missie en doelstellingen zijn afgestemd met alle stakeholders, waarvan de belangrijkste zijn: gemeente en RvC (welke toezicht houdt namens de aandeelhouders). Orpheus koppelt 2 maal per jaar terug aan de gemeente: de status van de prestatieafspraken, de status van omzet en resultaat in relatie tot het meerjarenplan en het daaruit gedestilleerde jaarplan. In de vergaderingen met de Raad van Commissarissen zijn standaard onderwerpen: o Status jaarplan en meerjarenplan in de meest brede zin des woords; o Risico’s op organisatorisch en breed-maatschappelijk vlak (w.o. branchegerelateerd of in relatie tot de economische stand van zaken), alsmede het managen van deze risico’s; Alle zaken met enige financiële impact worden besproken met de auditcommissie; Orpheus behoudt haar interne controle door het hanteren van een Plan-Do-Check-Actmethodiek, waarbij jaarplannen en afdelingsplannen worden onderverdeeld in meetbare ‘brokken’. Frequent wordt hierover met de managementlaag gesproken, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. De functie van financieel manager kent een uitgesproken en persoonlijk toegewezen control-aspect, waarbij het signaleren van risico’s in de meest brede zin des woords belegd is. De financieel manager wordt als ‘onafhankelijk adviseur’ betrokken bij alle investeringen van enige impact.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Orpheus geeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op diverse manieren vorm. Los van de mogelijkheiden die zij biedt aan het lokale (culturele) verenigingsleven en haar streven naar een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering, nam zij in 2013 deel aan de Beursvloer, waaruit diverse maatschappelijke projecten zijn voortgekomen, zoals een kookcursus voor (klanten van) het Leger des Heils, een project voor de Stichting Haarwensen etcetera. De keuken van Orpheus werkt waar mogelijk met groene, biologische producten. Medewerkers van Orpheus liepen tijdens de Midwintermarathon voor KIKA.
10
Medewerkers Orpheus is een bedrijf met pieken en dalen in de werkdruk. Daarom werkt een flink aantal medewerkers op basis van een flexibel contract. De vaste contracten zitten meer in de kantoorfuncties en leidinggevende functies. Dit is inherent aan de diensten die Orpheus verleent. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bedroeg in 2013 gemiddeld 5,31% (in 2012 6,90%) Medezeggenschap / Ondernemingsraad Het afgelopen jaar was voor de OR een relatief rustig jaar. Het belangrijkste project was de herziening van het beoordelingssysteem. In 2012 is hiervoor een systematiek geïntroduceerd, die na een jaar werd geëvalueerd. Over het aangepaste voorstel heeft de OR zich gebogen en vragen gesteld. Naast dit project waren vooral (financiële) updates en de voortgang van het meerjarenplan met regelmaat terugkerende agendapunten. Halverwege het jaar is de vergaderfrequentie aangepast: tweemaandelijks vergaderen OR en bestuurder. Tussendoor komt het dagelijks bestuur van de OR samen met de bestuurder voor een informeel overleg over dringende en lopende zaken. Arbo en veiligheid Arbo en veiligheid zijn bij Orpheus onder te verdelen in twee componenten: RI&E (Risicoinventarisatie en –evaluatie) en BHV (Bedrijfshulpverlening). Daarnaast is er een calamiteitenbeleid. Met betrekking tot de RI&E Een RI&E-toetsing hoeft alleen plaats te vinden als er werkomstandigheden wijzigen. Tot op heden was de toetsing die is uitgevoerd in 2007 daarom geldig voor Orpheus. Een uitgebreide interne evaluatie heeft in 2013 enkele aandachtspunten opgeleverd, welke zijn opgepakt. Deze liggen op het terrein van techniek en werkomstandigheden in het algemeen. Orpheus lost deze punten op en zal in 2014 een nieuwe toetsing aanvragen. Met betrekking tot de bedrijfshulpverlening Ook in 2012 heeft Orpheus ervoor gezorgd dat door middel van BHV-trainingen het aantal BHV-ers binnen de organisatie ruimschoots voldoende is. Met betrekking tot calamiteiten Orpheus heeft in 2013 2 maal onder professionele begeleiding een calamiteitentraining voor het gehele personeel gehouden (5 maart en 17 september). Het calamiteitenbeleid is een voortdurend punt van aandacht. Het feit dat Orpheus op 26 februari 2013 getroffen is door een (bescheiden) brand heeft de organisatie extra alert gemaakt. Het betrof een kleine (spouwmuur-)brand met veel rookontwikkeling tijdens kantooruren.
11
VOORUITBLIK OP 2014 Het jaar 2014 is het derde jaar van het Meerjarenplan 2012-2015. Bij het samenstellen van het jaarplan 2014 is door Orpheus, in nauw overleg met de Raad van Commissarissen, nadrukkelijk nagedacht over de toekomst van Orpheus. Daarbij is de vraag gesteld: hoe ziet Orpheus eruit in 2020? Om dat te bepalen is gekeken naar de langetermijnvoorstellingen v.w.b. het culturele werkveld, alsmede de live-communicatiebranche (zijnde congressen & evenmenten). Ook is gekeken naar de voorspelde demografische ontwikkelingen voor de regio Apeldoorn. Dit alles overziend hebben we kunnen vaststellen dat in het meerjarenplan 2012-2015 een koers is uitgezet die ook voor de langere termijn de enige juiste lijkt: het stabiliseren van de theatertak (waarbij het voorstellingsaanbod wordt afgestemd op de aanwezige en potientiële doelgroepen) en het verder uitbouwen van de congrestak. Naar aanleiding van dit strategisch beraad hebben we voor 2014 dan ook een verdere uitbouw van de ingezette koers uitgewerkt. Nog nadrukkelijker zal hierbij de bedrijfsfocus liggen op de verdere ontwikkeling van de Congres- en evenemententak van Orpheus. In aansluiting hierop zal een aantal zaken uit de strategiekaart expliciete aandacht krijgen: het verder ontwikkelen van een resultaatgerichte bedrijfscultuur, met efficiënte en procesmatige werkwijzen. Concreet zullen we focussen op een relevante omzetstijging aan de congreskant, met hoge marges en klanten die verrast zullen zijn door de mogelijkheden van Orpheus in combinatie met de geleverde kwaliteit en pro-activiteit van medewerkers. Voor de theaterkant handhaven we de zakelijke inkoop, waarbij we ons tegelijkertijd een kleine uitbouw van het aantal voorstellingen veroorloven. Dat is ook nodig om het beoogde aantal bezoekers van 135.000 te behalen. In 2013 hebben we moeten constateren dat het steeds moeilijker is om de zalen vol te krijgen. Een meer klantgerichte aanpak op basis van klantprofielen kan helpen om iedere potentiële bezoeker op het juiste moment het juiste aanbod te doen. Hiervoor zullen we investeren in nieuwe database/CRM-technieken.
12
SLOTWOORD Ik dank alle medewerkers van Orpheus hartelijk voor hun inzet in het jaar 2013. Het was een jaar waarin we met elkaar stug hebben doorgewerkt, en waarin we goed de focus hebben kunnen houden, ook als het wel eens tegenzat. Ik dank ook de Raad van Commissarissen voor hun voortdurende meedenkkracht en scherpe toezicht. Ook de gemeente Apeldoorn ben ik erkentelijk, voor de goede verstandhouding en de ondersteuning in woorden en daden. Orpheus op haar beurt zal alles in het werk stellen om haar doelstelling te behalen. En die is: Orpheus laten uitgroeien tot een financieel gezond, klantgericht, verrassend en sfeervol Theater/Congrescentrum; een landelijk positief bekendstaande toplocatie, de trots van Apeldoorn. Met grote voldoening constateer ik dat we deze collectieve ambitie op onderdelen al heel goed waarmaken.
Meta Neeleman Februari 2014
13
JAARREKENING BOEKJAAR 1 januari t/m 31 december 2013
SCHOUWBURG EN CONGRESCENTRUM ORPHEUS N.V.
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Balans Orpheus N.V. Balans per Voor verwerking voorstel resultaatbestemming
31 december 2013
31 december 2012
(weergegeven in duizenden euro's)
ACTIVA VASTE ACTIVA (1) Immateriële vaste activa Software
86
11
1.184
860
18
18
59
57
Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activa Deelneming
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Vorderingen (3) Debiteuren Sponsoring Te verrekenen gemeente Apeldoorn Belastingen en premies Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
331 821 81 355
356 225 821 170 720 1.588
2.292
Liquide middelen (4)
1.358
908
TOTAAL ACTIVA
4.293
4.146
19 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Balans Orpheus N.V. Balans per Voor verwerking voorstel resultaatbestemming
31 december 2013
31 december 2012
(weergegeven in duizenden euro's)
PASSIVA
Eigen vermogen (5) Gestort en opgevraagd kapitaal Wettelijke reserve Algemene reserve Resultaat boekjaar
371 3 1.01088
371 3 1.263254 548-
635-
Voorzieningen (6) Groot onderhoud Jubilea
2.059 46
1.927 52 2.105
1.979
31
278
Langlopende schulden (7) Lening o.g. gemeente Apeldoorn
Kortlopende schulden (8) Crediteuren Belastingen en premies Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
749 88 31 1.837
557 86 102 1.779 2.705
2.524
4.293
4.146
20 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Winst- en Verliesrekening 1 januari - 31 december 2013
(weergegeven in duizenden euro's)
1 januari 2013 t/m 31 december 2013
Netto-omzet Totaal bedrijfsopbrengsten (9)
4.651
Inkoopkosten opbrengsten Kosten uitbesteed werk Lonen en salarissen Sociale lasten en premies Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Huur Totaal bedrijfslasten (10)
2.520 172 2.003 492 309 2.271 1.817
6.355 4.651
6.355 3.586 304 2.066 549 436 2.235 1.817
9.584
Exploitatiesaldo voor financiële baten en lasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten
1 januari 2012 t/m 31 december 2012
10.993
4.93394 17-
4.63892 29-
77
63
Exploitatiesaldo
4.856-
4.575-
Toegezegde subsidie over het boekjaar Toegezegde extra subsidie over het boekjaar
3.783 900
3.758 900
Netto exploitatieresultaat
173-
83
Incidentele baten en lasten
261
171
88
254
Netto resultaat
21 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Cash Flow overzicht 1 januari 2013 t/m
1 januari 2012 t/m
31 december 2013
31 december 2012
(weergegeven in duizenden euro's)
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Orpheus Correcties voor: mutatie voorraden mutatie overige vlottende activa mutatie kortlopende schulden
88
2704 180
254
5 55354882
Correcties voor: afschrijvingen (geen uitgaven) voorziening (geen uitgaven) Onttrekking aan voorziening
309 170 44-
Kasstroom uit operationele activiteiten
404-
436 210 154435
492
1.405
342
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in vaste activa
708-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
60708-
60-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie Langlopende schuld
247-
245-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
247-
245-
Totaal mutatie liquide middelen
450
37
22 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening 2013 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. is statutair gevestigd aan het Churchillplein 1, 7314 BZ te Apeldoorn. De voornaamste activiteiten van de onderneming zijn het exploiteren van een theater en een congrescentrum. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van BW 2 - titel 9. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Bij de indeling van de winst en verliesrekening en kasstroomoverzicht wijkt de onderneming af van de bepalingen van het Besluit Modellen Jaarrekening. Hiervoor is gekozen omdat Orpheus voor presentatie aan de aandeelhouders een onderscheid tussen netto exploitatieresultaat en netto resultaat beter acht voor het inzicht in resultaat en performance van de onderneming. Consolidatie In 2012 is Orpheus Congres & Evenement B.V. opgericht. Deze vennootschap is in 2013 niet actief geweest en is daardoor van te verwaarlozen betekenis voor de jaarrekening van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. als geheel. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van de consolidatievrijstelling zoals opgenomen in artikel 407 lid 1 van BW 2 titel 9. Continuiteit Dit boekjaar is het negatief eigen vermogen met € 88.021 afgenomen. Een onderzoek naar mogelijkheden voor omzetverbetering vanaf 2012 is inmiddels weergegeven in de meerjarenbegroting 2012-2015 welke ultimo 2012 is afgestemd met de gemeente Apeldoorn. Sterke intensivering van activiteiten met betrekking tot congressen en evenementen is noodzakelijk om de continuïteit van Orpheus op lange termijn te garanderen. In de zomernota van de gemeente Apeldoorn is de aanvraag voor de additionele subsidie voor de jaren 2013 en 2014 goedgekeurd, in 2015 wordt de additionele subsidie gehalveerd. Ondanks halvering van de additionele subsidie in 2015 is naar onze mening de continuïteit van Orpheus niet in gevaar.
Grondslagen Balans Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen. Financiële vaste activa De deelneming wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
23 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschaffingswaarde, onder aftrek van verkregen bijdragen voor investeringsbedragen, verminderd met de over deze nettowaarde berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Over de in de loop van het boekjaar in gebruik genomen investeringen wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 3,33% / 4% / 5% / 10% / 20% / 33,33% Vorderingen en effecten De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten. Langlopende schulden De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Voorzieningen In de toelichting op de diverse voorzieningen wordt nader ingegaan op de achtergronden van de gevormde voorzieningen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Personeelsbeloningen De personeelsbeloningen en andere (uitgestelde) vergoedingen worden verantwoord overeenkomstig RJ 271.3 personeelbeloningen. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord . Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen indien Orpheus beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor Orpheus leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening .
24 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Belastingen In het verleden was Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Uit nader onderoek is gebleken dat een eventuele verplichting vennootschapsbelasting geen impact zou hebben op de jaarrekening 2013. Vanwege de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie van verliezen uit het verleden, welke het resultaat 2013 ver overstijgen, zal geen sprake zijn van het daadwerkelijk moeten betalen van vennootschapsbelasting. Daarnaast is vanwege het onzekere karakter van toekomstige belastbare winsten het opnemen van een latente belastingvordering vooralsnog niet gerechtvaardigd. Oordelen en schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Er zijn onder de financiële instrumenten geen afgeleiden financiële instrumenten verantwoord.
25 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Cash Flow overzicht Voor wat betreft het kasstroomoverzicht worden onder liquide middelen verstaan de aanwezige kasmiddelen en de op redelijk korte termijn opvraagbare tegoeden bij banken. Het op de indirecte berekeningsmethode gebaseerde kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide middelen gedurende het jaar zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
Winst- en verliesrekening Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengsten van gerealiseerde prestaties van de schouwburg en congres gedurende het boekjaar onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen voornamelijk de opbrengsten van verhuur van zalen etc. De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
26 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Toelichting op de balans per 31 december 2013 VASTE ACTIVA (1) IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 2013
2012
50.293 39.80410.489
44.377 10.21734.160
Investeringen Afschrijvingen
102.030 26.266-
5.916 29.587-
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
152.323 66.07086.253
50.293 39.80410.489
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari
MATERIËLE VASTE ACTIVA 2013
2012
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari
5.004.668 4.144.466860.202
4.969.182 3.850.6331.118.549
Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen
606.131 282.707-
35.486 293.833-
5.610.799 4.427.1731.183.626
5.004.668 4.144.466860.202
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
FINANCIËLE VASTE ACTIVA Op 19 juli 2012 is Orpheus Congres en Evenement B.V. opgericht. Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. heeft een 100% belang in de B.V. Deelneming Boekwaarde deelneming per 1 januari Resultaat deelneming Boekwaarde deelneming per 31 december
2013
2012
17.889 5417.835
18.000 11117.889
27 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN (2) Toneellampen en klantenkaarten Voorraden F&B
31-12-2013 31-12-2012 5.521 15.753 53.275 41.482 58.796 57.235
VORDERINGEN (3) Debiteuren Debiteuren Af: dubieuze vorderingen
31-12-2013 31-12-2012 339.240 355.997 7.585331.655 355.997
Sponsoring Beginstand Af: ontvangen sponsorgelden in boekjaar Af: afboeking i.v.m. onzekerheid inbaarheid Eindstand
31-12-2013 31-12-2012 224.477 396.220 196.743171.74327.734224.477
Te verrekenen gemeente Apeldoorn 2013
2012
821.166
821.166
3.782.944 3.782.944-
3.758.116 3.758.116-
Te ontvangen aanvullende subsidie Ontvangen aanvullende subsidie Nog te ontvangen aanvullende subsidie
900.000 900.000-
900.000 900.000-
Stand per 31 december
821.166
821.166
Stand per 1 januari Te ontvangen reguliere subsidie Ontvangen reguliere subsidie Nog te ontvangen reguliere subsidie
De vordering op gemeente Apeldoorn is langlopend van aard. De vordering zal gedeeltelijk worden verrekend in 2014 en 2015. Over het restant worden nadere afspraken met de gemeente gemaakt.
28 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Belastingen en premies Omzetbelasting boekjaar
31-12-2013 31-12-2012 81.263 169.628 81.263 169.628
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 31-12-2013 31-12-2012 Overige kortlopende vorderingen: Nog te ontvangen bedrag Parkeergarage Te vorderen rente Cadeaubonnen Nog te factureren omzet Energiesubsidie Vooruitbetaalde kosten: onderhoud gebouwen, terreinen, inventaris, ICT Verzekeringen Marketing Bedrijfskleding Vooruitbetaalde facturen Overige vorderingen
3.418 81.554 14.208 164.068
7.038 92.361 5.860 266.085 18.000
17.843 31.699
17.008 40.687 8.700 24.617 231.278
42.095 354.885
7.804 719.438
In de overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten zijn geen bedragen inbegrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
LIQUIDE MIDDELEN (4) Bedrijfsplusrekening Rekening-courant banken Kruisposten Kas
31-12-2013 31-12-2012 702.290 722.753 596.623 149.773 32.059 9.196 27.103 26.413 1.358.075 908.135
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Orpheus heeft een doorlopend direct beschikbare kredietfaciliteit bij gemeente Apeldoorn van € 1.000.000.
29 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
PASSIVA EIGEN VERMOGEN (5) Gestort en opgevraagd kapitaal Aandelen A Aandelen B
270.000 101.250 371.250
In het verleden zijn de aandelen groot € 450 gesplitst in 6 aandelen van € 75. Dit heeft geen consequenties voor de onderlinge verhouding in aandelenbezit gehad. 3.600 aandelen A zijn geplaatst bij de gemeente Apeldoorn met een nominale waarde van € 75 per stuk. 1.081 aandelen B zijn geplaatst bij particulieren met een nominale waarde van € 75 per stuk. 269 aandelen B zijn ingekocht van een particulier door Orpheus om niet, waarvan 179 destijds en 90 in het boekjaar 2013.
Wettelijke reserve In verband met conversie en splitsing van de aandelen in 2005 is het geplaatste kapitaal van fl. 825.000 (€ 374.369) gewijzigd in € 371.250. Voor dit verschil wordt een niet-uitkeerbare reserve aangehouden door de vennootschap.
Algemene reserve (voormalige reserve aanloopverliezen nieuwbouw) Het verloop van deze reserve is als volgt:
2013
Stand 1 januari Resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december
1.263.406253.844 1.009.562-
2012 1.042.150221.2561.263.406-
VOORZIENINGEN (6) Groot onderhoud Het fonds groot onderhoud heeft betrekking op het periodiek te verrichten groot onderhoud ter zake van gebouw, installaties en inventarissen. Deze voorziening is overwegend langlopend van aard. 2013 Stand per 1 januari Bij: toevoegingen over het boekjaar Af: onttrekkingen in het boekjaar Stand per 31 december
1.926.693 170.000 37.9022.058.791
2012 1.911.176 170.000 154.4831.926.693
De voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van de door BFB uitgevoerde bouwkundige inspectie in 2008. Op dit moment wordt gesproken met de Gemeente Apeldoorn over het mogelijk onderbrengen van het eigenaarsonderhoud bij de Gemeente. Gezien de status van deze gesprekken is er voor gekozen de systematiek van de opbouw van de voorziening niet te wijzigen. 30 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Voorzieningen voor jubilea Jubilea personeel Stand 1 januari Dotatie in boekjaar Onttrekking in boekjaar Stand 31 december Jubileum 50 jaar Orpheus Stand 1 januari Dotatie in boekjaar Onttrekking in boekjaar Stand 31 december
2013 11.538 2.381 7.4796.440
2012 11.538 11.538
2013
2012
40.000 40.000
40.000 40.000
De voorzieningen voor jubilea zijn overwegend langlopend van aard.
LANGLOPENDE SCHULDEN (7) Ter financiering van de nog niet ontvangen en niet gerealiseerde sponsorgelden is bij de gemeente Apeldoorn in januari 2005 een lening afgesloten van € 5.500.000. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar, in 2006 is er een bedrag van € 3.468.000 vervroegd afgelost. Over dit boekjaar bedraagt de rente 4,85%. 2013
2012
Stand per 1 januari Af: Aflossing Stand per 31 december
523.190 244.904278.286
766.128 242.938523.190
Looptijd korter dan 1 jaar Looptijd tussen 1 en 5 jaar
246.889 31.397 278.286
244.905 278.285 523.190
31 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Crediteuren Crediteuren
31-12-2013 31-12-2012 749.298 556.565 749.298 556.565
Belastingen en premies Loonheffing en sociale lasten
31-12-2013 31-12-2012 87.602 85.636 87.602 85.636
Pensioenen Pensioenpremies
31-12-2013 31-12-2012 30.855 102.610 30.855 102.610
Overige schulden en overlopende passiva Aflossingsverplichting komend boekjaar langlopende schulden Verplichting vakantiegeld en -dagen Ticket voorverkoop Verkoop pauzedrankjes en theatermenu's Energie en water Accountantskosten Uitkoopsommen BUMA-rechten Tegoeden consumptiekaarten Uitgegeven cadeaubonnen Nog te betalen salarissen Onderhanden werk parkeerkaarten Vooruitontvangen omzet Vooruitontvangen debiteuren Vrienden van Orpheus Overige te betalen posten
31-12-2013 31-12-2012 246.889 244.905 159.406 213.632 1.065.515 995.231 16.510 33.969 45.203 9.124 17.500 11.250 13.127 12.923 21.884 20.075 30.111 34.567 26.829 25.670 53.332 117.250 13.640 10.620 61.022 19.682 33.400 35.171 26.610 1.836.519 1.778.529
32 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Conform de afspraken in de gesloten raamovereenkomst betaalt de NV vanaf 1 december 2004 huur. Met gemeente Apeldoorn is een huurovereenkomst gesloten terzake van de schouwburg voor een periode van veertig jaar. Vanaf 1 juli 2005 bedraagt de huurprijs € 1.816.565 per jaar welke niet wordt geindexeerd. Na twintig jaar is een herziening van de huursom mogelijk.
Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2013
PERSONEELSGEGEVENS In het verslagjaar was gemiddeld 61,1 fte (full-time equivalenten), op basis van vast contract danwel op basis van oproepcontract in dienst van de vennootschap, onderverdeeld als volgt: 2013
2012
Afdeling Directie Stafafdelingen Verkoop Operations
2,0 4,5 12,8 41,7
2,0 5,2 11,1 43,2
Totaal
61,0
61,5
33 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
NADERE CIJFERMATIGE TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING 2013
2012
Omzet horeca (tbv Schouwburg en Congres) Omzet Schouwburg Omzet Congres Omzet Culturele Verhuringen Omzet Overig TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN (9)
1.353.236 2.565.192 639.104 91.421 2.300 4.651.253
1.934.413 3.099.993 1.200.321 119.999 6.354.726
Inkoopwaarde horeca Inkoopkosten programma's Schouwburg Bumakosten Schouwburg Inkoopkosten Congres Inkoopkosten Culturele Verhuringen Inkoopkosten
324.285 1.813.392 205.449 176.462 2.519.588
461.378 2.317.826 267.113 532.740 7.672 3.586.729
171.718 171.718
303.779 303.779
2.059.594 56.2102.003.384
2.075.906 10.1092.065.797
289.978 202.457 492.435
313.917 234.902 548.819
Inhuur personeel Inhuur personeel Salarissen Mutatie verlofdagen Lonen en salarissen Sociale premies bedrijfsvereniging Pensioenpremie Sociale lasten en pensioenpremies
34 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2013
2012
Afschrijvingen
308.973
435.886
Onderhoud inventaris Schoonhouden gebouw Overige personeelskosten Publiciteit Gas, water en electra Overige kosten horeca Porti-, internet- en telefoonkosten Onderhoud gebouwen en terreinen Dotatie onderhoudsfonds Verzekeringen Advieskosten Accountantskosten jaarrekeningcontrole Drukwerk en kantoorbenodigdheden Overige voorstellingskosten Huisvestingskosten Abonnementen en contributies Overige kosten
34.075 205.702 110.923 334.646 237.558 50.971 118.515 238.747 170.000 93.369 54.454 17.500 30.839 61.236 382.697 20.471 109.798
29.333 191.303 74.743 268.930 218.324 66.533 100.153 227.185 170.000 95.930 110.157 20.000 70.159 87.045 358.744 31.458 115.807
2.271.501
2.235.804
Huur
1.816.565
1.816.565
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN (10)
9.584.164
10.993.379
261.386
171.326
Incidentele baten De incidentele baten bestaan uit: Stichting VUT Medewerkers Orpheus Liquidatie Pensioenfonds Overige baten
242.176 19.210
112.500 58.826
35 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Overige Gegevens WET NORMERING TOPINKOMENS
Naam Meta Neeleman
Ingang Einde Dienstverband Dienstverband 1-10-2011 nvt
Beloning Directeur Beloning Beloningen betaalbaar op termijn Sociale verzekeringspremies Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Naam Drs. R.W.V.M. Lantain D. van der Vossen J. Wesselink Th. Ten Tije MSM F. B.M. Tenniglo E.M.A. Kwaks A.H.A. Hoevenaars
Ingang Aanstelling 14-2-2011 11-5-2009 11-5-2009 11-5-2009 18-12-2006 22-4-2013 10-12-1997
Einde Aanstelling nvt nvt nvt nvt nvt nvt 22-4-2013
Omvang Dienstverband 1,0 FTE
Functie Directeur
105.236 15.676 120.912
Functie Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC
Voorzittersclausule van toepassing J N N N N N N
Beloning Leden Raad van Commissarissen De leden van de Raad van Commissarissen hebben in het boekjaar 2013 geen beloning of andere belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen ontvangen.
36 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
STATUTAIRE WINSTBESTEMMINGSREGELING De statutaire winstbestemming luidt: 1. de winst is geheel ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders; 2. indien deze vergadering besluit tot uitkering van de gehele of gedeeltelijke winst aan de aandeelhouders, wordt deze tussen hen verdeeld in verhouding tot het nominale bedrag van hun aandelen.
VERWERKING RESULTAAT Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het resultaat over het boekjaar ad € 88.021 geheel ten gunste van de algemene reserve te verwerken. Dit resultaatbestemmingsvoorstel is nog niet in de balans verwerkt.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben naast hetgeen vermeld is in deze jaarrekening na de balansdatum geen materiële gebeurtenissen plaatsgevonden die noodzaken tot een bijstelling van de Jaarrekening per 31 december 2013.
ONDERTEKENING Apeldoorn, 8 april 2014 De directie
Raad van Commissarissen
…………………………………………
…………………………………………
M. Neeleman
Drs. R.W.V.M. Lantain, voorzitter E.M.A. Kwaks Mr. F.B.M. Tenniglo Th. ten Tije D. van der Vossen J. Wesselink
37 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Bijlage 1: Professie en Nevenfuncties Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. - februari 2014
Titulatuur Naam Drs. R.V.W.M. Lantain
Huidige professie Partner bij De Praktijk, adviesbureau voor de gezondheidszorg
Geen
D. van der Vossen
Managing Director - Bilderberg Group
Geen
J. Wesselink
Gepensioneerd
Th. Ten Tije MSM
Directeur/eigenaar Golf en businessclub "De Scherpenberg"
Directeur/eigenaar Me-Gym International BV Directeur/eigenaar INTELECT BV Directeur/eigenaar DISQ MOBILE GYM BV Mr. Drs.
F. B.M. Tenniglo E.M.A. Kwaks RT
Managing Partner InShared Founding partner The Culture Games
Vanaf Nevenfuncties 2012 Lid Raad van Toezicht van Parc Spelderholt Voorzitter van de Raad van Toezicht van het WestfriesGasthuis te Hoorn 2004 Bestuurslid Stichting Young Captain Nederland Honorair consul voor het Koninkrijk Belgie Voorzitter Vereniging Willem Joseph baron van Ghent Secretaris Stichting QOP Lid Commissie van Toezicht Minerva Adviseur van 3 kleine tot middelgrote bedrijven 2012 Lid raad van toezicht Omroep Gelderland Voorzitter Taskforce Binnenstad Apeldoorn Voorzitter coöperatieraad energiecoöperatie deA Lid commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Apeldoorn Voorzitter Ragionale adviescommissie Stedendriehoek t.b.v. Provincie Gelderland Adviseur 2-tal bedrijven Plv Voorzitter Clientenraad Gelre Ziekenhuizen Lid hoofdbestuur vereniging Gepensioneerden Rabobank 1985 Bestuursadviseur bij commissie Sport Management en Gezondheid 2009 2013 2013 2009 Geen 2012 Lid Raad van Advies van het Frans Hals Museum en Museum De Hallen Lid Raad van Toezicht Museum Het Rembrandthuis Lid bestuur Stichting Via Nobel
38
Vanaf 2011 2012 2004 2013 2012 2010 2009 2007 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2000
nvt 2009 2010 2013