2013. évi üzleti terve
Püspökladány, 2013. március 14.
Varga Lajos Ügyvezet igazgató
Vezet i összefoglaló:
A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. rövid bemutatása:
A Püspökladányi Városüzemeltet Kft-nek a tárgyévi legmeghatározóbb eseménye az volt, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának 28/2012. (II.23.) képvisel -testületi határozata alapján a Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft. illetve a Püspökladányi Gyógyfürd Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervez
Kft. általános jogutódlással beolvadt a
Püspökladányi Városüzemeltet Kft.-be. A cégbírósági bejegyzést követ en a a társaság neve Püspökladányi Városüzemeltet
és
Gyógyfürd Kft-re változott. A névb l azért került ki a vízszolgáltatás, mert már évközben látható volt, hogy a 2012. évi CVI. Víziközm
törvény változása miatt a víz- és
szennyvízszolgáltatást 2013. január 01-t l kikerül a Városüzemeltet
hatásköréb l és a
szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. mint állami szolgáltató veszi át. 2012. augusztus 1-t l a Kft. feladatai körébe tartozott a víz- és szennyvízszolgáltatás (2012. december 31.-ig), a gyógyfürd és strand üzemeltetés, a balatongyöröki tábor üzemeltetése, az önkormányzati ingatlankezelés, a távh szolgáltatás és az önkormányzati kötelez en ellátandó feladatok ellátása.
A Kft. hitvallása, filozófiája:
Csak akkor lehet jól m ködni és jól teljesíteni szolgáltatási és vállalkozási tevékenységet végezni, ha dolgozóink a vállalatnál ellátandó munkát egyt l-egyig magukénak érzik és munkájuk során a legjobbra törekednek, legyen az bármilyen munkakör is. A Kft. nagyon sz kös létszámmal, az országos átlaghoz viszonyítva megfelel
m szaki
háttérrel látja el a tevékenységébe tartozó feladatokat. Az önkormányzat által kötelez en ellátandó feladatokat a Püspökladányi Önkormányzattal kötött együttm ködési megállapodás alapján szerz déses jogviszony keretében végzi el.
Üzleti terv
2
A Kft. felépítése, m ködése:
A Püspökladányi Városüzemeltet
és Gyógyfürd
Kft. központi irodaháza Püspökladány
4150, Kossuth utca 26. szám alatt található. A társaság szervezeti egységei és telephelyei innen kapják az irányítási utasításokat. A meglév szolgáltatásaink ügyfélszolgálati irodái is ebben az épületben helyezkednek el, mivel a lakosság is itt szokta meg az elmúlt években. Ezért volt fontos számunkra, hogy az irodaházban alakítsuk ki az új vízszolgáltató, a TRV ZRT. ügyfélszolgálati irodáját is.
A közeljöv t érint célkit zések:
Legfontosabb célkit zésünk a meglév
szolgáltatásainkat és feladatainkat jól m köd en
tartani, ahol lehet és lehet ségeink engedik ezt tovább fejleszteni. A 2013-as esztend ben induló új vállalkozásainkat pedig minél jobb színvonalra és szakmai szintre emelni, mind a tulajdonos, mind a lakossági elvárások tekintetében. Véleményünk szerint saját magunkkal szemben kell a legnagyobb elvárást támasztanunk, hogy a hatékony gazdálkodás és a szorgos munka alapot adjon arra, hogy a kit zött célok tudjanak teljesülni.
A Kft. pénzügyi helyzete:
A Kft. pénzügyi helyzetér l elmondható, hogy a nehézségek ellenére az elmúlt években sikerült meg rizni fizet képességünket. Az azonban rendkívül nagy problémát jelent, hogy a lakosság fizetési morálja évr l-évre romlik, szolgáltatásainkat nehezen tudjuk értékesíteni a fizet képes kereslet csökkenése miatt, kintlév ségeink évr l-évre emelkednek. Ennek legf bb oka az, hogy szolgáltatásaink nagy részét lakossági fogyasztók felé értékesítjük, a havonta kiszámlázott árbevételeink csak késve, következ hónapban érkeznek meg számlánkra és ez likviditási
problémát
okoz
társaságunknál.
Ezt
a
problémát
enyhíti
a
jelenleg
rendelkezésünkre álló 41 millió forint folyószámla hitelkeret, amely f leg a téli id szakban lehet séget biztosít arra, hogy számláinkat id ben ki tudjuk egyenlíteni.
Üzleti terv
3
Szolgáltatások rövid bemutatása:
Gyógy- és strandfürd : A Gyógyfürd ben m köd
magas színvonalú gyógyászat a gyógyászati balneo- és
fizioterápiás kezeléseket az Országos Egészség Pénztárral kötött szerz dés keretében látja el. Természetesen welness és szépészeti kezeléseket is tudnak az ide látogató vendégeink igénybe venni. Ahogy az id járás engedi, de legkés bb május 01-én kinyitja kapuit a városi strandfürd is.
Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján végezzük. Az ingatlanoknál költségvetés alapján a karbantartásokat, a felújításokat, valamint beszedjük a bérleti díjakat. Jelenleg 67 db lakás és 7 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezelünk.
Távh szolgáltatás: A távh szolgáltatás a 2013-as évt l a legnagyobb lakossági és közületi szolgáltatásunk. A lakosság igen érzékenyen érintett, mivel a hideg id beálltával, de legkés bb a f tésszezon megkezdését l, október 15-t l biztosítjuk a püspökladányi lakótelepi lakások és intézmények számára, a f tésszezon, április 15. végéig.
Balatongyöröki tábor: A Balaton egyik legszebb részén található balatongyöröki ifjúsági tábort az utóbbi id ben évr l-évre igyekszünk a lehet ségekhez mérten fejleszteni és megtölteni családi, baráti és iskolai csoportos vendégekkel.
Temet : A Püspökladányi Városüzemeltet
Kft. az A.K.S.D. Kft. temet
üzemeltetési szerz dés
lejártát követ en vette át a püspökladányi köztemet , és sikeres pályázatának köszönhet en a bárándi községi temet
üzemeltetését. A lakossági szolgáltatások közül a legnagyobb
figyelmet ennek a tevékenységnek kell szentelni, mivel a hozzátartozókat a fájdalommal teli nehéz napokban sokkal érzékenyebb minden esetlegesen felmerül problémára. Üzleti terv
4
Önkormányzati kötelez feladat ellátás: Az egyik legfontosabb feladat a parkfenntartás, a városi zöld területek ápolása, gondozása és virágosítása. A város életében, mindennapjaiban, kiemelt figyelmet kell szentelni az önkormányzat belterületi szilárd burkolatú úthálózat, kerékpárút állapotára, állapotának meg rzésére, útburkolati jelek festésére és a közúti jelz táblák pótlására, balesetelkerülés megel zésének érdekében, esetleges cseréjére. A téli id járás beálltával pedig az úthálózat síkosság mentesítésére. Az elhullott állatok begy jtése az ATEV-vel kötött szerz dés keretében kerül elszállításra a településr l, illetve közvetlen a lakosságtól, díjmentesen.
Fejlesztési stratégia
Beruházások: Ez évben áprilisban indul az a nyertes pályázat, amely az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0027. pályázaton belül kommunális gépbeszerzésre ad lehet séget. Nagyon fontos, hogy minden olyan pályázati lehet séget ki tudjunk, illetve az önkormányzat ki tudjon használni, amely segíti a m ködésünket Tovább kell folytatnunk fejlesztési elképzeléseinket 2013-es évben is, mivel ebben a nehéz id szakban is nagy gondot kell fordítani a biztonságos üzemeltetésre, szolgáltatásra, állagmegóvásra, értéknövel pályázatok és beruházások megvalósításával. Az idén induló új tevékenységekre kiemelt figyelmet és még több id t kell az eredmények érdekében szentelni. Keressük a lehet ségeket a meglév tevékenységeink b vítésére, illetve új piaci szegmensek nyitására. Bizakodásra ad okot, hogy már van idei sikeres pályázatunk, ami a m szaki színvonalunk fejl déséhez ad nagy segítséget. Minden olyan pályázati lehet séget szeretnénk az idén is megragadni, ami segíti munkánkat és szakmai fejl désünket, mellyel színvonalasabb min ségi munkát és költségeink csökkentését tudjuk elérni.
Felújítási tervek: -
gyógyfürd
-
strandfürd
-
balatongyöröki tábor
-
távh rendszer
-
temet Üzleti terv
5
Gyógyfürd :
Mivel önálló pénzügyi lehet ségeink 2013-ban korlátozottan engednek álmodni, ezért több kisebb fejlesztést tervezünk erre az évre. Új welness szolgáltatásokkal kívánunk meglév és leend vendégeinknek felüdülést nyújtani. A földszinten kialakításra kerül egy új welness masszázs szoba, ahol a vendégek a strandszezon nyitását követ en különböz frissít és relaxáló masszázst vehetnek igénybe. Szintén a welness szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, az sz beálltával a szauna részleget kívánjuk átalakítani és ha kereteink engedik egy színvonalas jakuzzi beszerzését tervezzük abban az esetben is, amennyiben nem lesz az idén erre pályázati forrás.
Strandfürd :
Az elmúlt évben sikerült olyan új urbanizációs elemekkel a szezonnyitás el tt a strand területét esztétikailag és m szakilag is javítanunk, amely a lakossági visszajelzések alapján azt igazolják, hogy vendégeink minden újításnak örülnek, elismerik törekvéseink azt, hogy jók az elképzeléseink. Természetesen meg is hallgatjuk az esetleges véleményeket és javaslatokat, melyet igyekszünk kielégíteni és a szezonnyitásnál ezt az irányt folytatni. Ami az uszodasátor beszerzését illeti, keressük a lehet séget, hogy pályázati úton tudjunk beszerezni. Jelenleg erre pályázati forrás nincs. A strandfürd szezonnyitása el tt idén is tervezzük padok, köztéri elemek, napozó ágyak, játszótéri elemek javítását, felújítását.
Balatongyöröki tábor:
A balatongyöröki tábor nyári üzemeltetésével kapcsolatban több változás is lesz. Új személy fogja ellátni a gondnoki feladatokat, illetve az ételszállításra is másik beszállítót kerestünk. Vendégeink pihenéséhez minél jobb feltételeket kívánunk biztosítani. A tábor felújításának folytatása szintén szerepel terveinkben, ezért áprilisban a dolgozókkal lemegyünk az el z évekhez hasonlóan, egy hétvégén társadalmi munka keretében, a tábor küls területét rendbe tenni. Egyúttal felmérjük az aktuális felújításokkal kapcsolatos anyag és költség vonzatot.
Üzleti terv
6
Távh szolgáltatás:
Az elmúlt évben a f tésszezon megkezdése el tt ismerve az el z évi problémákat, nagyobb javításokat is végeztünk lakótelepi h központokon. A javításokhoz szükséges anyagokat, szivattyúkat és szerszámokat decemberben sikerült vásárolnunk. Azért, hogy a h szolgáltatás ne akadozzon m szaki problémák miatt, elengedhetetlenül fontos a tervszer karbantartás és megel zés. Ennek ellenére is el fordulhat váratlan meghibásodás, de ha erre készülünk, akkor a hibaelhárítás is rövidebb id t vesz igénybe. A h központ fejlesztésére egy hároméves beruházási tervet készítünk, melynek költségét a távh támogatás terhére tervezzük. Ez a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy korszer technológiai berendezéseket és anyagokat tudjunk a régiek helyett beépíteni.
Temet :
Kell
körültekintéssel járunk el a kegyeleti szolgáltatásunkat igénybevev
ügyfeleinkkel
szemben és nagy hangsúlyt fektetünk a temet üzemeltetésére is. Tovább folytatjuk ez évben az üzemeltetéshez kapcsolódó beruházásainkat. Az el z évi terveinket reményeink szerint az idén meg tudjuk valósítani, tevékenységünket tovább b vítjük a virágbolt beindításával a püspökladányi temet területén. Az elmúlt évben a garázs és raktár épület felújítása miatt nem került már rá sor, hogy a boltot is beindítsuk, mivel a felújítás költsége meghaladta a tervezettet. Sok problémát okoz a konkurens Temetkezési szolgáltató jelenléte, hiszen az vállalkozását nem terhelik az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerül költségek, azok teljes egészében a Városüzemeltet
Kft-t terhelik (bérleti díj, közüzemi díjak, szemétszállítás,
javítás, karbantartás stb.)
Kommunális feladatellátás:
A 2013 - as év gazdálkodásához szükséges sz kös források egyaránt megnehezítik az önkormányzat és a tulajdonában lév
gazdasági társaság kötelez en ellátandó feladatok
ellátását. A források csökkenése azt idézi el , hogy az önkormányzat által ellátandó kötelez feladatokra is egyre kevesebb összeget tud a költségvetésébe betervezni. 2013. évben az önkormányzat 15.300 eFt összeget tud biztosítani a kommunális feladatellátásra. A kommunális feladatellátás része a parkgondozás, buszváró üzemeltetés, síkosság mentesítés, útfenntartás, gyepmesteri telep üzemeltetés, köztisztasági tevékenység, piac üzemeltetés. Üzleti terv
7
Piac üzemeltetés:
Az önkormányzat városközpont rehabilitációra beadható pályázati forrásból tervezi felújítani a piac területét. Az elmúlt években többször is el térbe került már a piac rekonstrukciója annak érdekében, hogy az ide érkez keresked ket és vásárlókat minél jobb körülmények fogadják. A piac rendjét, tisztaságát a szolgálati iroda és a szociális helységek állapotát az éves karbantartásokkal és javításokkal tartjuk rendben.
Éves terv részletezése A Vállalkozásnak mindig arra kell törekedni, illetve az üzleti terv készítése során figyelembe kell venni, hogy a tevékenységi körét milyen irányba és hogyan tudja még b víteni, a m ködési hatékonyságát, a pénzügyi helyzetét és a vállalat stabilitását pedig milyen eszközökkel lehet megteremteni, illetve fenntartani. A Püspökladányi Városüzemeltet
és Gyógyfürd
Kft. legfontosabb célkit zése idén az
eredményes és költség hatékony feladatellátás, a lakossági szolgáltatásainak jó színvonalon tartása, illetve az új tevékenységek eredményességének az elérése. Ez évben is folytatjuk a pályázati források keresését annak érdekében, hogy a Kft-nél is minél több beruházást, fejlesztést tudjunk elindítani, megvalósítani. Ha a tervek szerint ez évben elkezd dik az újtelepi szennyvíz beruházás, akkor szeretnénk alvállalkozóként részt venni benne. Az ivóvízjavító program beindulása esetén ezek alvállalkozói munkáira szintén pályázunk. A Szabó Pál utcai belvízelvezet
rendszer
építésével kapcsolatban pedig már meg is kerestük a f vállalkozót. Az integrált vállalat irányítási rendszer kialakítását is folytatjuk a 2013-as évben, bízván abban, hogy erre is találunk pályázati forrást. A terveink szerint áprilistól egy megújult színvonalas honlapot tudunk elindítani, ami részletesen bemutatja a vállalatot és a tevékenységeinket.
Üzleti terv
8
Gyógyfürd :
2013. évben átgondolt és teljesíthet 60.000 eFt-tal terveztük be a balneoterápiás kezelések bevételét. A fizikoterápiás-kezelések továbbra is az elszámolható finanszírozás felett, átlagosan 130 %-on tervezünk. Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése alapján, az önkormányzat 8.000 eFt-tal támogatja a nyugdíjasok gyógykezelését. Állandó és változatos akciókkal, szolgáltatásb vítéssel, programok szervezésével próbáljuk növelni vendégeink létszámát. Az idei évben terveink között szerepel új wellness szolgáltatások bevezetése, kollagénes szolárium, egy négyszemélyes infraszauna, lávaköves masszázs, Jáde köves inframatrac, jakuzzi beszerzése és egy kinti merül medence kialakítása a szauna részleghez. Amennyiben szükséges új gyógyászati eszközöket is szerzünk be, hogy a kezelésekre érkez vendégeinket minél korszer bb eszközökkel tudjuk gyógyítani. Terveink között szerepel továbbá egy lézerzuhany központi egységgel, csatlakoztatható lézer zuhannyal és állvánnyal, valamint Cellulight – Narancsb r elleni lézer beszerzés. Év közben látni fogjuk, hogy a saját forrásunkból mennyire lesz lehet ség mindezek megvalósítására. Kiemelném, hogy ebben az évben továbbra is nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni a Gyógyfürd marketingjére, ezért kiadványokban szerepelünk, prospektusokat készítettünk, ami a gyógyvizünket és a Üzleti terv
9
gyógyászatunk értékeit kihangsúlyozza. Az el z évhez hasonlóan folyamatosan tervezünk színvonalas és minden korosztály érdekl désének megfelel programokat a nyár és a szezon folyamán, hogy minél többen látogassanak ki pihenni vágyó vendégeink. Gyógyfürd nket vonzóvá kell tenni és nyitni kell a határon túli vendégekre és gyógyulni vágyókra!
Strand felújítások: Ebben az évben is a szezonnyitás el tt elvégezzük azokat a szükséges javításokat és felújításokat, amelyek hozzájárulnak a biztonságos üzemeltetéshez. Amennyiben pályázati lehet ségek nyílnak, terveink között szerepel attrakciós elemekre beszerzése, valamint az úszómedence téli üzemeltetésének a megoldása. Ez azonban csak egy új, korszer sátor beszerzésével valósítható meg. A sátorbeszerzés elengedhetetlen része az energetika is, hiszen a f tést és légtartást biztosító energetikai berendezések is rendkívül elavultak. A régi sátor üzemeltetése rendkívül gazdaságtalan, maga a sátor elhasználódott, balesetveszélyes, melyet szakért i vélemény is alátámaszt. A szezonkezdés el tt felülvizsgáljuk belép inket és bérletrendszerünket, illetve folytatjuk a karszalagos rendszert a vendégeink rugalmasabb beléptetése, illetve a strand területén tartózkodásuk kontrolálása érdekében.
Üzleti terv
10
Ingatlankezelés: Püspökladány város területén az önkormányzati bérlakások elöregedettek, felújításuk igen költséges. A 2013. évre tervezett lakbér bevételeink nem fedezik ezek költségét. Nehezíti helyzetünket az állagmegóvásnál az is, hogy a széls séges id járási viszonyok következtében megnövekedett a beázások, vizesedések, tet megrongálódások problémája. Lakbér emelést 2012-ben nem hajtottunk végre és 2013. évben sem terveztünk az ott lakók szociális helyzete miatt.
Kommunális feladatellátás: A kommunális feladatok alapvet en a városüzemeltetési feladatok ellátását jelentik. A parkfenntartási, útfenntartási, köztisztasági, síkosság mentesítési feladatok ellátása az idén sem lesz egyszer feladat. Ebben az évben 20.000 eFt-tal csökken az önkormányzat által biztosított keret, mely mindenképpen szükségessé teszi a feladatellátás teljes átgondolását. Azzal a ténnyel viszont mindenképpen számolnunk kell, hogy m szaki feltételeink nagymértékben javultak az elmúlt év második felében. 2012. évben az el z évhez képest minimálisan növelte költségeinket a közcélú alkalmazásba felvett dolgozók bére és járuléka. Ez évben is tartható és tervezhet ez a költség, mert az önkormányzat által biztosított közcélú létszám bevonásával költséget tudunk megtakarítani. Ezen dolgozók bérköltségének a 20%-a terheli a Kft.-t. Az idei kemény tél is jelent s többletköltséget idézett el a síkosság mentesítési feladatok ellátásánál. Ebben az évben is számolnunk kell a teljes éves keretünk kimerülésével, illetve annak kiegészítésével, hogy hatékonyan tudjunk reagálni a téli id járás viszontagságaira. A város területén az idei téli id szak alatt számtalan üt kátyú keletkezett. Az utak állapotfelmérését április hónapban elkezdjük és amint az id járás engedi hozzá látunk a hibák kijavításához úgy, hogy el tte egyeztetésre kerüljön sor a városfejlesztési irodával.
Távh szolgáltatás: A távh szolgáltatási díjakat 2012. január 1-t l a Magyar Energia Hivatal határozza meg a távh szolgáltató vállalatok számára. A kintlév ség tekintetében a távh szolgáltatók vannak a legnehezebb helyzetben, mivel a távh rendszerek kiépítésénél nem gondoltak a tervez k arra, hogy a kés bbiekben hogyan tudja a nem fizet fogyasztóknál korlátozni vagy esetlegesen szüneteltetni a szolgáltató a h szolgáltatást. Üzleti terv
11
Kintlév ségeink csökkentése érdekében els ként a fogyasztóval próbálunk megállapodni, ha azonban nem hajlandóak együttm ködni, abban az esetben kénytelenek vagyunk jogi úton behajtani követeléseinket. Szolgáltatásunk biztonságos és jó színvonalon tartásához minden f tésszezon végén karbantartási ütemezés alapján karbantartásokat és javításokat végzünk a távh rendszeren. A 2013-as évben követjük ezt az irányvonalat és olyan felújítási munkákat tervezünk, melyek alapot adnak arra, hogy a szolgáltatás biztonságos üzemvitelét fennt tudjuk tartani.
Busz üzemeltetés: Püspökladány Város Önkormányzata a Sárréti Kistérségi Társulás megsz nését követ en eredményes ajánlatadás után megvásárolta a kistérségi buszt. A képvisel testület a tulajdonát képez Ford Transit 350 L 2.4 TDCi típusú buszt 2013 február 1-t l üzemeltetésbe adta a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. részére. Az autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában – beleértve az autóbusz külföldi útra történ igénybevételét is döntésre jogosult a Kft. ügyvezet je, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy. A gépjárm üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok figyelembevételével és betartásával kellett minden hatósági engedélyt beszereznünk. A busz m szaki fejlesztését is a jogszabályi el írásoknak megfelel en kellett kialakítani, tanúsítványokkal engedélyekkel.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége az alábbi engedélyeket adta ki: - Engedély, autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra. -
Közösségi
Engedély,
Ellenszolgáltatás
fejében
autóbusszal
végzett
nemzetközi
személyszállításra. A gépjárm adatai: - forgalmi rendszáma: MHG-019 - szállítható személyek: 16+1 f - alvázszám: WFODXXTTFD7Y03115 - motorszám: JXFA7Y03115 - henger rtartalom: 2500 cm3 - szín: fehér - beszerzés ideje: 2007.08.22. - induló km óra állás: 115.340 Üzleti terv
12
A busz kiemelt feladatai: Minden
héten
csütörtökön
a
TESCO
hipermarketbe
szállít
utasokat
különcélú
menetrendszerinti járat szerit az el re kijelölt városi útvonalon. Minden héten pénteken a Püspökladányi köztemet be szállít utasokat különcélú menetrendszerinti járat szerit az el re kijelölt városi útvonalon. Ezen kívül a szabad hétköznapokra és hétvégékre vállalunk óvodák és iskoláknak tanulmányi kirándulásokat és versenyekre utaztatást. Sportegyesületeknek, civilszervezeteknek, intézményeknek és más Püspökladányi illetve vidéki csoportoknak távolsági személyszállítást bel- és külföldön egyaránt.
A szolgáltatás igénylésének módja: A busz használatára vonatkozó igényeket a Kft. központjába kell benyújtani személyesen, telefonon, faxon vagy e mailen.
Üzleti terv
13
Eddig felmerül nettó költségek:
! " & $
'
! (
& $
'
! (
#
2
3
(
2
3 ! .
0
* + *,-
)
11
0 !
1* ,*+ +% 41+
3
$
$/ '
0
** 51-
!
6 $
)
7
!
*4 15 ' !
8
#"
, 5%4
!
9 :"
& )7
--* !# !
44* 4
$
7 $$ <
0
'
% "
. $/
6 $
9 :"
$
!)
(
. $/ )
#
4
; $ ) )!
0
)
4*
' !
4 * * *% 5%
Szállítási díjak: A különcélú menetrendszerinti járaton 230 Ft-os menetjegyet lehet váltani a kedvezményre jogosultaknak (nyugdíjasok, mozgássérültek stb.) a viteldíj díjtalan.
!
" #
$ % " # #
*%
= $><
4+
= ><
-
=
#><
*-
= $><
%
= ><
-
=
#><
*-
= $><
-
=
#><
*%
= $><
%
=
#><
4+
Üzleti terv
= ><
14
Mez gazdasági tevékenység, földhasznosítás: Püspökladány Város Önkormányzatának képvisel testülete a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. Törvény 2013. január 1-jén hatályba lép 74§ (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy 2013. február 1-jével a tulajdonában lév
064/30, 064/33, 065/10 hrsz-ú,
összesen 78 ha 2305,51 AK érték szántó m velés ágú földterületet használatba adja a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. részére határozatlan id re. A jogszabályváltozások miatt az Önkormányzatnak kiemelt feladata a saját bevételek növelése, gazdasági társaságának többlet jövedelemhez juttatása. Fontos szempontként fogalmazódott meg továbbá az is, hogy a lehet ségekhez mérten a szakképzés továbbra is minden támogatást kapjon meg, hogy a területek megm velésénél a szakképzési célok megvalósulhassanak.
Tevékenység beindítása:
Írásban megkerestük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerület igazgatóját, melyben felajánlottuk az együttm ködési lehet séget a szakképzésre vonatkozóan.
-
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál be kell jelentenünk az új tevékenységek
beindítását. -
A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál megigényeltük a regisztrációs
számot. -
A Püspökladányi Földhivatalnál bejelentésre került a földhasználat.
-
A falugazdásszal egyeztettük a földhasználattal kapcsolatos hivatali kérelmek és
támogatások jogszabályi menetét és határidejét. -
Megkerestük a környék meghatározó integrátor vállalkozásait, illetve az iskolával
egyeztetve az eddigi partnerek listáját egyeztettük, akik az elmúlt években beszállítói és felvásárlói voltak az adott ágazatnak.
Üzleti terv
15
Kiadás-bevétel: Az idei évi költségvetésünk tervezésénél az Önkormányzat számításba vette a kötelez feladatellátásra szánt finanszírozásra szánt keret meghatározásánál a mez gazdasági tevékenységb l prognosztizálható bevételt. Célkit zésünk, hogy minél hatékonyabb gazdálkodás mellet egy kiszámítható és tervszer mez gazdasági ágazatot tudjunk felépíteni.
A mai árak mellett nagyon komoly összeget jelent már 1 ha mez gazdasági szántó terület m velése is. Az input anyagok ára az elmúlt években nagyon megemelkedett, gondolunk itt a különböz jó és kiváló min ség vet magokra, m trágyákra, növényvéd szerekre és nem utolsó sorban a m velési munkákra a meg növekedett üzemanyag árak következtében.
Az idei évben a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. a m velésébe került 68 ha-s területen 42 ha hibridbúzát és 26 ha hibridkukoricát fog termelni, melyb l szerz déses megállapodás alapján a Pioneer Hi-Bred Termel és Szolgáltató Zrt.-vel közösen 3 ha-n egy kísérleti területet alakítunk ki több fajta hibridkukorica vet magból a 4-es f út felöli területen. Üzleti terv
16
Ezzel is er síteni akarjuk már a kezdeti id szaktól folyamatosan a szoros együttm ködéseket olyan meghatározó nagyvállalatokkal, amelyek a know-how átadásával segítik és támogatják szakmai munkánkat. A bevételek tervezésénél Figyelembe kell venni az elmúlt három év gabonat zsdei árait és a jelenlegi m velési területbe tervezett növénykultúrát. Nem utolsó sorba azokat az el z évi adatokat, amely igaz, hogy a teljes 78 ha-os területre vonatkoznak, de úgy gondoljuk a kiadások és a bevételek arányában 10.000 eFt körüli eredménnyel számolhatunk amennyiben az id járás is kedvez en hat a mez gazdasági növénytermesztésre.
2013. Malmi Takarmány Takarmány Takarmány Napraforgó Ammóniumnitrát búza búza árpa Repce Szója kukorica (sunflower (ammonium (mill (feed (feed (rapeseed) (soybean) (corn) seed) nitrate) wheat) wheat) barley) március 68 180
67 510
65 335
61 995
139 851
136 925
2012. Malmi búza (mill wheat)
Takarmány búza (feed wheat)
Takarmány árpa (feed barley)
Takarmány kukorica (corn)
Napraforgó (sunflower seed)
Repce (rapeseed)
március
56 596
49 000
51 343
51 240
115 095
130 000
május
57 036
53 966
126 550
136 944
július
52 705
augusztus
64 621
59 849
58 848
szeptember
67 271
65 886
61 500
139 997 68 250
október
142 820
november december
135 468
68 535
66 800
64 500
65 742
132 671
129 429
66 962
130 925
Takarmány kukorica (corn)
Napraforgó (sunflower seed)
Repce (rapeseed) 131 200
2011. Malmi búza (mill wheat)
Takarmány búza (feed wheat)
március
77 985
67 700
58 045
133 250
május
69 430
63 448
58 123
120 000
Takarmány árpa (feed barley)
július
61 509
augusztus
48 330
45 550
45 512
szeptember
49 016
45 928
47 928
117 867 63 800
október
103 027
november december
116 370
48 745
45 000
48 270
Üzleti terv
45 878
98 500
46 690
107 333
119 256
17
Temet üzemeltetés: A Püspökladányi Városüzemeltet
Kft. 2011. május 1-t l végzi a város területén a
temetkezési szolgáltatást. A tevékenység beindítása komoly beruházást igényelt, melynek megtérülése csak évek alatt várható. Ez évben végre szeretnénk b víteni szolgáltatási körünket virágbolt nyitással, sírgondozással.
Bevételeink tervezésénél figyelembe kell vennünk a városban jelen lév szolgáltatót, hiszen az elmúlt évben a temetések ¼-ét
temetkezési
bonyolította, ez számunkra sajnos
közel 10 millió forint árbevétel kiesést jelentett. Költségeink csökkentésére kiemelt figyelmet fordítunk, jelent s tétel a szemétszállítás, melynek éves ráfordítási összegét nagy odafigyeléssel sikerült lecsökkenteni.
Üzleti terv
18
Egyéb tevékenységek: Az elmúlt években a vállalkozásunk tartalékai teljesen kimerültek. Keressük azokat a bevételi forrásokat és lehet ségeket és pályázati forrásokat amivel újabb tevékenységeket tudunk beindítani és a régieket fellendíteni. Minden évben hirdetjük a közös képvisel tevékenységünket. Továbbra is vállaljuk küls cégek könyvviteli szolgáltatásainak elvégzését, bevallások elkészítését, különböz kisebb vállalkozói szakmunkákat. Folyamatosan keressük azokat a lehet ségeket, amelyekkel újabb bevételhez tudjuk juttatni társságunkat.
Rendezvényközpont: A rendezvényközpont f gazdasági tevékenysége és bevételi forrása a bérbeadás. Ez évben a az infláció mértékével emeltük a rendezvényközpont bérleti díjait. 2013. január 1-t l a Járási Hivatal vette birtokba azokat az irodahelyiségeket, melyekben korábban a Városüzemeltet Kft irodái voltak. Az önkormányzaton keresztül üzemeltetési szerz dést kötöttünk a helyiségek takarítására, az épület teljes üzemeltetésével összefügg szolgáltatások nyújtására.
Üzleti terv
19
A Rendezvényközpontban irodai és informatikai szolgáltatással várjuk a lakosságot, ügyfeleinket és környez település lakosságát egyaránt. Az információs pultnál a következ szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre: internetezési lehet ség, számítógép használat, fénymásolás, scannelés, faxolás, színes nyomtatás, laminálás, lef zés, mellyel kapcsolatban már közvetlen telefonszámon is lehet érdekl dni.
Sportcsarnok: A Sportcsarnok kihasználtsága az elmúlt években maximális volt. A délel ttönként az iskolák, délutánonként a sportegyesületek használták az intézmény helyiségeit, ez évben is így lesz.. A csarnok egyik f bevételi forrása az Önkormányzattól kapott támogatás, melyre 2012. évben az önkormányzat 5.054 eFt támogatási keretet tudott biztosítani. Ez a keret csak részben fedezte az iskolák és sportegyesületek költségét. Másik bevételi forrásunk a reklámfelületek bérbeadása. Kis számban jelenleg is vannak reklámbérleti szerz déseink, f leg helyi vállalkozókkal. A sportcsarnok melletti a m füves labdarúgó pálya, illetve m füves teniszpálya hatékony kihasználtsága érdekében az itt alkalmazott díjainkat is felülvizsgáltuk. A szabad id szakokban próbálunk rendezvényeknek helyt adni annak érdekében, hogy bevételünket növelni tudjuk.
Sportpálya: Az önkormányzatnak köszönhet en az elmúlt évben a Sportpályán komoly fejlesztés történt. Ennek ellenére az üzemeltetése évr l évre növeli kiadásainkat, hiszen a közüzemi díjak emelkedése, az anyagárak többletköltsége nem kiküszöbölhet tényez . A sportpálya önálló bevétellel nem rendelkezik, ezért az itt felmerül eredményéb l
kell
kigazdálkodni.
Korábbi
költségeinket más tevékenységünk
évekhez
hasonlóan
sikerült
közcélú
foglalkoztatottakkal a pálya karbantartását és pálya körüli terület rendbetételét ellátni. A fentiekben leírt tényeket figyelembe véve a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. vezetése úgy látja, hogy 2013. évre nagyon kemény munkával tud pozitív adózás el tti eredménnyel tervezni. Legfontosabb feladatunknak ez évben az eredményességünk megtartásán túl, a tervszer és költség hatékony m ködést tekintjük.
Üzleti terv
20
Vezet i szint összegzés:
A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. 2013. évi tervezett adatai.
Adatok eFt-ban
Püspökladányi Városüzemeltet Kft. 2013. évi Terv adatai
Megnevezés Felh. anyagok költsége Igénybevett agj. szolg. Egyéb szolgált. költsége Bérköltség Személyi jell. ktg-k Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Anyagjelleg ráfordítás Egyéb ráfordítások Közvetlen költség Ért. nettó árbevétel Egyéb bevételek Árbev. és bevételek.össz: Adózott eredmény
Összeg 255 781 72 972 10 615 168 735 18 017 41 499 14 286 162 610 38 487 783 002 534 088 249 212 783 300 298
A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltet
Kft. 2013. évi tervezett adatait
tartalmazzák. A táblázatban található adatok el z évi adatokkal nem hasonlíthatók össze, mivel 2012. augusztus 1-t l a három Kft. már egyben m ködik és a 2012. július 31-ig felmerült költségek, illetve az addig az id pontig realizált bevételek a beolvadó két társaság záró mérlegében találhatók. A tervezés nem volt egyszer feladat, hiszen voltak olyan tevékenységek, melyek ett l az évt l megsz ntek és lesznek olyanok, melyek ez évben indulnak a Kft-nél. A bevételek és költségek tervezésénél figyelembe vettük azokat az információkat, melyek befolyásolják azok alakulását (pl. inflációs hatások, rezsiköltség csökkentés hatása.
Üzleti terv
21
Adatok eFt-ban
300 000
250 000
255 781 200 000
150 000
162 610 100 000
72 972
50 000
10 615
38 487
0 Felh. anyagok költsége Igénybevett agj. szolg.
Egyéb szolgált. költsége
Anyagjelleg ráfordítás
Egyéb ráfordítások
A grafikon a 2013. évre tervezett anyagjelleg költségek adatait mutatja be. Anyagköltségen 2013. évre 255.781 eF-ot terveztünk. Ez a költség magában foglal minden, a m ködtetés során felmerül
anyagot ( anyag, segédanyag, tisztítószer, nyomtatvány-irodaszer,
munkaruha, vízdíj, villamos-energia költség, kéménytisztítás, szemétszállítás, f t anyag, gázktg… stb). Igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költsége: 72.972 eFt, ide tartoznak a bérleti díjak, javítási-karbantartási költségek, posta, telefon költség, könyvvizsgálói díj közös költség stb. Egyéb költségek: 10.615 eFt. Ezt a költségnemet terhelik a hatósági díjak, illetékek, perköltségek, költségként elszámolt adók, bankköltségek. Anyagjelleg ráfordítások tervezett mértéke: 162.610 eFt, ez a jelent s tétel a Kiser m PLDnek, a gázmotor üzemeltet jének, továbbszámlázott gázköltségek, valamint a többi közvetített szolgáltatást tartalmazza, valamint itt tartjuk nyilván a temet ben eladott áruk beszerzési értékét. Egyéb ráfordítások azok a tételek, melyek év közben terheli a társaságot: ilyenek például a költségvetéssel elszámolt adók, behajthatatlan követelések, bírságok, kötbérek. Ezek 2013. évre tervezett költsége 38.487 eFt.
Üzleti terv
22
Adatok eFt-ban
*+5 14**
2! ' %* %,,
*5 *1 2! '
!
$! ) 2!
!
$! ) 2!
!
!
Személyi jelleg ráfordítások között tarjuk nyilván a Kft. dolgozóinak bérét, személyi jelleg egyéb kifizetéseit, valamint járulékát. A Városüzemeltet Kft. jelenlegi átlagos statisztikai létszáma 87 f . Január 1-t l a minimál bér emelés miatt azoknak a dolgozóknak rendeztük a bérét, akiknél a törvény kötelez en el írta. 2013. évi tervezett bérköltség: 168.735 eFt, személyi jelleg
ráfordítások éves várható
mértéke 18.017 eFt, bérjárulékok 41.499 eFt.
Árbevételek tervezése: Az árbevételeink tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy január 1-t l kiesik a víz-és csatornaszolgáltatás bevétele, a távh árát lakossági fogyasztók felé 10 %-kal csökkenteni kellett, új tevékenységként jelentkezik ez évben a buszos személyszállítás, valamint a földhasznosítás. Minden területen a maximális árbevételt céloztuk meg annak érdekében, hogy bevételeink fedezni tudják költségeinket, ugyanakkor tudjuk, hogy ennek kockázata is van. A legfontosabb figyelmet minden területen a kintlév ségek behajtására fordítjuk, hiszen csak így tudjuk a valóságban is realizálni árbevételünket.
Üzleti terv
23
Adatok e-Ft-ban
!
)*' ++ ?
&'( & &
! )!
!
Bevételeink tervezésénél 534.088 eFt, árbevétellel és 249.212 eFt eyéb bevétellel számolunk. Az egyéb bevételek tartalmazzák a támogatásokat , például távh támogatás, OEP támogatás, önkormányzati támogatás. A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. 2013. évi üzleti terve maximális bevételekkel, minimalizált költségekkel számolt, melynek eredményeként egy nagyon szolid, de pozitív 298 eFt adózás utáni eredménnyel számolt. A fentieket összegezve a 2013. évi költségeinket 783.002 eFt-tal, bevételeinket pedig 783.300 eFt-tal terveztük be. Bízunk benne, hogy a jó és tervszer gazdálkodásnak 2013. évben is meg lesz a gyümölcse a 2012. évhez hasonlóan és sikerül tartani a pozitív eredményt akkor is ha az csekélynek mondható. Az új tevékenységek beindításával, fejlesztések megvalósításával bízunk abban, hogy bevételeinket évr l-évre növelni tudjuk. Határid :
azonnal
Felel s:
Varga Lajos Ügyvezet igazgató
Püspökladány, 2013. március 14.
Varga Lajos Ügyvezet igazgató
Üzleti terv
24
