Varga Lajos ügyvezető igazgató

Püspökladány, 2011. április 11.

Varga Lajos ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I. Általános rész ....................................................................................................................... 3 I.1. Előzmények .................................................................................................................................3 I.2. Szervezeti, személyi változások ............................................................................................. 5 I.2.1. A működést meghatározó tulajdonosi döntések .................................................................. 5 I.2.2. Szervezeti változások .......................................................................................................... 5

II. Gazdálkodás értékelése ..................................................................................................... 5 II.1. Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. ................................................................................7 II.1.1. A gazdálkodás eredménye .................................................................................................. 9 II.2. Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. ..........................................................11 II.2.1. A gazdálkodás eredménye ................................................................................................ 16 II.3. Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. ..............................................................................................17 II.3.1. A gazdálkodás eredménye ................................................................................................ 24

III. Holding szintű összegzés ................................................................................................ 25

2 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.

Éves beszámoló 2010.

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselőtestület! A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. előterjeszti a 2010. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyásra. A társaság a saját és leányvállalatai 2010. évi gazdálkodásáról, legfőbb célkitűzéseiről és feladatteljesítéséről jelen üzleti jelentés keretei között ad számot.

I. Általános rész I.1. Előzmények

A 2010. év gazdasági előrejelzéseit figyelembe véve a Püspökladány Holding vezetése erre az évre átgondolt, óvatos üzletpolitikát tűzött ki célul. A társaság az év folyamán arra törekedett, hogy a nagyfokú bizonytalanság és negatív hatások ellenére a -

zökkenőmentes szolgáltatást biztosítson,

-

a 2009. évi foglalkoztatási szintet megőrizze,

-

működési költségeket még jobban racionalizálni, csökkenteni tudja.

A társaság rövid távú működési stratégiaként fogalmazódott meg a pénzügyi stabilitás, a fizetőképesség fenntartása, a tevékenységek jövedelmezősének megteremtése, tevékenységek fenntartása, a működési költségek ésszerűség határán belüli csökkentése, hatékonyság növelése, hiszen eredményesség jelen körülmények között csak ettől várható. A tervezett fejlesztéseink esetében is hasonló analógiát követtünk. Olyan projektek megvalósítása volt a cél, melyek hozzájárulnak a gazdasági helyzet javításához, megvalósításukkal jelentős költségmegtakarítás érhető el rövid megtérülési idő alatt. A humángazdálkodás területén kiemelt szempont volt a foglalkoztatás megtartása. A 2010. évben Holding szinten nem csökkent, sőt növekedett a foglalkoztatottak létszáma, ami jelen gazdasági helyzetben nem kis eredménynek tekinthető. Országos szinten a munkanélküliség növekedése 2010ben érte el csúcspontját, melynek hatása társaságunk életében is érződik (fizetőképes kereslet csökkenése).



A fentieken túl fontos hangsúlyozni a gazdálkodást még inkább nehezítő körülményeket:

1.

Az önkormányzati támogatások folyamatos csökkenése,

2.

18.100 eFt közmű után fizetendő bérleti díj megállapítása,

3.

a romló fogyasztói fizetőképesség (kintlévőség növekedése),

4.

gazdasági és pénzügyi környezet folyamatos változása (infláció, adóterhek növekedése, munkanélküliek számának emelkedése, árfolyamkockázat stb.),

5.

környezeti változások hatásának következményei (viharkárok, árvíz, belvíz elleni védekezés költségeinek növekedése).

A 2010. évben Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a város költségvetésnek elfogadásakor döntött arról, hogy a Püspökladány Holding Kft. a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon után éves szinten 18.100 eFt bérleti díjat fizessen be a város kasszájába. Ennek az összegnek a megfizetése azt eredményezte, hogy kevesebb felújítást tudtunk elvégezni 2010. évben, mint az azt megelőző években. A munkanélküliség növekedése erősén érezteti hatását társaságunk életében, hiszen a fizetőképes kereslet csökkenése magával hozza a kintlévőségeink növekedését. Év közben bevezetésre került ugyan az elektronikus fizetési meghagyások rendszere, amely elvileg meggyorsítaná a bírósági folyamatokat, a gyakorlat azonban azt igazolja, hogy a cégek semmivel nem jutnak korábban a kintlévőségeikhez, mint az ezt megelőző években, a megemelkedett díjak miatt viszont a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségeink is növekedtek. A 2010. évben a rehabilitációs járulék mértéke drasztikusan megemelkedett, a korábbi 177.600.-Ft helyett 964.500.-Ft-ra változott a járulék összege. A járulék megfizetésének elkerülését Holding szinten 5 fő 4 órás munkavállaló foglalkoztatásával tudjuk csak elkerülni, ennek azonban bérköltség növelő hatása van. A 2010. év szélsőséges időjárásának következtében több alkalommal megrongálódtak az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások tetőszerkezetei (Kossuth u. 25.sz., Rákóczi u. 8.sz., Északi sor 7.sz.). A víz és csatornaszolgáltatásban nagy számban hibásodtak meg a szivattyúink, melyek javítását minden esetben soron kívül el kellett végeztetni, hiszen a zavartalan működést csak így tudtuk biztosítani. A nagy esőzések következtében többlet áramfogyasztást eredményezett a szivattyúk folyamatos működése. A városunkat súlytó belvíz károk elhárításai szintén nem várt többletköltségként jelentkeztek gazdálkodásunkban.



I.2. Szervezeti, személyi változások I.2.1. A működést meghatározó tulajdonosi döntések

2010. szeptember 1-től a Holding Kft. élére a korábbi ügyvezető igazgató Tóth Erzsébet távolléte idejére Varga Lajost nevezte ki a képviselő testület az ügyvezető igazgatói feladatok ellátására. A társaságoknál más személyi változás nem történt.

A 2010. évben az alábbi tulajdonosi döntést igénylő előterjesztések készültek és kerültek benyújtásra a Képviselőtestület elé:

2010. március:

Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. 2009. évi beszámoló, Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. 2010. évi üzleti terv,

2010. május:

Előterjesztés folyószámlahitel megújítására

2010. december:

Előterjesztés az ivóvíz és a szennyvízcsatorna díjának módosítására.

I.2.2. Szervezeti változások

Az elmúlt évben a cégeknél nem volt szervezeti átalakítás.

II. Gazdálkodás értékelése

A 2010. év gazdálkodását visszafogott és óvatos gazdálkodás jellemezte. A válság még nem múlt el, a 2010-es évben is éreztette hatását. A lakosság körébe is begyűrűzött a válság kedvezőtlen hatása, a terhek növekedtek (közüzemi díjak, élelmiszer árak stb.), csökkent a munkával rendelkező lakosság száma, melynek következtében csökkent a fizetőképes kereslet is. A 2010. nagyon nehezen indult. A fűtési szezonban a gázbeszerzéshez kapcsolódó árfolyam emelkedések okoztak komoly likviditási problémákat, hiszen a forintgyengülésből adódó árfolyam különbözetek jelentősen megnövelték költségeinket. Az elhúzódó tél többletköltséget eredményezett a síktalanítási feladatellátásunknál is. A tervezett éves kiadásainkat növelik a tevékenységhez kapcsolódó anyagköltségek, valamint a túlmunkát végző dolgozóink többlet bérköltségei. 5 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


A téli időszak megnövekedett működési költségei nincsenek arányban a bevételeinkkel, mely a pénzügyi egyensúly borulását eredményezi. Tartalékaink nincsenek, így a likviditás fenntartása komoly nehézségeket jelent.

Nyári időszakban a nagy mennyiségű esővíz okozott problémákat, hiszen a szivattyúk erőn felüli üzemelése többszöri meghibásodásokat, áramszámla emelkedéseket okozott, ami szintén kedvezőtlen hatással volt.

A társaságok gépparkja igen elavult, leamortizálódott. Minden évben nagyon sokat költünk ezek működtetésére. Szintén növelte a gépek működtetési költségét az üzemanyag árak drasztikus emelése, az anyagköltségek növekedése stb.

A megnövekedett munkanélküliség a hátralékok felhalmozódásához vezetett. A szolgáltatásaink túlnyomó részét jellemzően a lakosság felé végezzük. A szolgáltatási területeinken a fizetési fegyelem jelentősen megromlott, mely a kintlévőségek emelkedésével járt és a pénzügyi fizetőképességet tovább rontotta.

A belvíz elvezetésben, mely önként vállalt többletfeladat, jelentős többletköltségünk keletkezett, hiszen a szélsőséges, csapadékos időjárás a nyár és ősz folyamán időről-időre próbára tette teljesítőképességünket.

Többlet kiadásaink

az

anyagköltségekben, üzemanyagköltségekben,

szerszámigény költségeinek növekedéseiben mutatkoztak meg leginkább. Nagy létszámban vettek részt a belvíz elvezetésben a közcélú foglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott dolgozóink, akiknél szintén jelentős anyag, eszköz igény jelentkezett. A jelentős szállítási költséget tovább növelte itt is az üzemanyag árak megállíthatatlan emelkedése. Szintén a költségeinkre volt kedvezőtlen hatással a az önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott eszközök után fizetendő 18,1 millió Ft bérleti díj, melye a Holding Kft. 2010. január 1-től fizet az önkormányzat részére.

Mint az a fentiekből is kitűnik nem kevés nehézséget állított a társaságok elé a 2010. év.



II.1. Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.

A Holding Kft. elsődleges feladata a tagvállalatok irányítása, vagyonkezelésbe adott eszközök hatékony, gazdaságos üzemeltetése.

A társaság elkészítette leányvállalataival a vagyonkezelésbe adott eszközök használata után fizetendő bérleti díjra vonatkozó szerződéseket. A fizetendő bérleti díjak megfizetése a tagcégek által a 2010. évi pénzügyi ütemezési terv alapján történt. Adatok eFt-ban! Bérleti díj Előírás Hónap

Számlázás Városüz.

Gyógyf.

Összesen: Kummulált Maradvány

Kft.

Kft.

érték:

1500

500

2000

2000

40000

4000

38000

6500

35500

42000 1. 2.

1500

500

2000

3.

1500

1000

2500

4.

2000

1000

3000

9500

32500

5.

2000

1000

3000

12500

29500

6.

2500

2000

4500

17000

25000

7.

2500

2500

5000

22000

20000

8.

2500

2500

5000

27000

15000

9.

2500

2000

4500

31500

10500

10.

2500

2000

4500

36000

6000

11.

2000

1000

3000

39000

3000

42000

0

12. Összesen:

42000

2000

1000

3000

25000

17000

42000

0

A tagcégek befizetései fedezetet nyújtanak a vagyonkezelés költségeire, a beruházások terheinek kifizetésére (hiteltörlesztés, kamat, önrész), az önkormányzatnak fizetett bérleti díj összegére , valamint az átvett eszközök felújításra.

A 2010-ben elvégzett beruházások, felújítási munkák részletezetését az alábbi táblázat foglalja össze. A kimutatás gazdálkodó szervezetenkénti csoportosításban tartalmazza a tárgyévben megvalósult fejlesztéseket.



2010. évben megvalósult beruházások, felújítások részletezése:

(eFt-ban)

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 1.

Szivattyú felújítások:

1.000

2.

Szivattyú felújítások:

2.203

3.

Távhőszolgáltatás felújítási munkái:

2.080

4.

Szivattyúk felújítása:

795

5.

Kossuth u. 26. kerítés, térburkolat kialakítás:

615

6.

Kossuth 26. felújítás önrész biztosítása:

8.882

Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. 1.

Zsibongó medence felújítása:

507

2.

Fürdő fejlesztés (látványelemek beszerzése)

603

3.

Szénsegély hitel kamat törlesztés

2.451

4.

Szénsegély hitel tőke törlesztés

2.786

5.

Gyógyfürdő épületében öltöző kialakítás

6.

Fizioterápiás részleg eszközfejlesztés

929 1.245

Püspökladány Holding Kft. 1.

Sportcsarnok parkoló világítás

147

2.

Sportcsarnok kerékpár tároló világítás

219

3.

Püspökladányi Vízmű arzén mentesítési technológia tervezési feladatai:

4.

I.sz. hévízkút felújítás előtti állapotfelmérése:

5.

I.sz. hévízkút hasznosítás engedélyeztetésének feladatai.

3.262 375 2.850

30.949

Felújítások értéke összesen:

2010. évi fejlesztések: Beruházásra fordítható összeg :

42.000 eFt

Késedelmi kamat:

5.000 eFt

Árbevétel, bevétel:

47.000 eFt

Beruházások, felújítások részletezése: Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj:

-18.100 eFt

Felújítások összesen:

- 30.949 eFt

Kiadások ,ráfordítások összesen:

49.049 eFt

Bevétel - Kiadás (felhasználható keret):

-2.049 eFt 8

Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


PÁLYÁZATOK

A Holding Kft és tagcégei folyamatosan keresik azokat a pályázatok által nyújtott lehetőségeket, melyek segítségével fejlesztéseket tudnak végrehajtani, növelni tudják a meglévő vagyon mennyiségét. A 2009-ben a Holding Kft. leányvállalata a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. pályázatot nyújtott be az „Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás fejlesztése „ (KEOP 5.0.3/A) tárgyú felhívásra, melyet a bíráló szerv támogatásra érdemesnek ítélt. A sikeres pályázat eredményeként a Kft. 20.731.881.-Ft vissza nem térítendő összeget nyert, melynek keretén belül megvalósulhatott a Kossuth utca 26. szám alatti irodaépület külső pótlólagos hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint fűtés korszerűsítése. A beruházás eredményeként az épület üzemeltetése során jelentős költségmegtakarításra számítunk, azonban ahhoz, hogy az épületet újra használatba tudjuk venni, el kell végezni a belső felújításokat is, mely érinti a villamos hálózatot, a vízvezeték rendszert, a padlózatot, valamint az épület belső szerkezeti elemeit. Ezekre a munkákra sajnos nincs pályázati lehetőség, ezért keressük azokat a forrásokat, melyek által el tudjuk végezni a szükséges munkákat. Nagyon jó napi kapcsolatban állunk a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével. Folyamatosan, közösen keressük azokat a lehetőségeket, melyek segítségével olyan dolgozókat tudunk alkalmazni, kiknek a foglalkoztatását az állam is támogatja. Ilyen Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás keretén belül alkalmaztunk a 2010. évben 3 fő rehabilitációs járadékos dolgozót, akik foglalkoztatásával a Városüzemeltető Kft. mentesült a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettsége alól. A Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. 2009. év végen kezdte meg azt a hévíz kutak kísérőgázainak hasznosításra irányuló beruházását, mely az Energiatakarékossági Hitel Alapból biztosított támogatásból, valamint a Holding Kft. által biztosított önrészből valósult meg. A végleges műszaki átadás 2010. április 02-án megtörtént.

II.1.1. A gazdálkodás eredménye

A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. 2010. évi gazdálkodási adatait az alábbi táblázat foglalja össze:



A 2010. évi adózás előtti eredményt meghatározó számok, mutatók:

Terv eFt

Tény eFt

Árbevétel és bevétel

55100

56173

1073

101,95

Költség és ráfordítás

53306

54219

913

101,71

1794

1954

160

108,92

Adózás előtti eredmény

Teljesítés eFt %

A társaság az üzleti tervében előirányzott bevételi tervét 10.073 eFt-tal, 1,95 %-kal teljesítette túl, míg a kiadási oldalon 913 eFt-tal, 1,71 %-kal több ráfordítása keletkezett. Anyagjellegű ráfordítások összege 2.034 eFt-tal emelkedett, mely a Gyógyfürdő területén, a Debreceni u. 1.sz. alatti telephelyen, valamint a Szennyvíztisztító telepen végeztetett őrzés többletköltségének a következménye, a személyi jellegű ráfordítások 2.091 eFt-tal emelkedtek. Az értékcsökkenési leírás összege 2.341 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott a tervezettnél. Ez a gázmotor elhúzódó üzembe helyezése miatt keletkezett. Az egyéb ráfordítások összeg 871 eFt-tal csökkent a tervhez viszonyítva., Az 1.073 eFt többlet bevétel fedezetet nyújtott a kiadási oldal 913 eFt-os emelkedésére.

A Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. a rendkívül nehéz gazdasági körülmények ellenére maradéktalanul teljesítette a 2010. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzéseit, az elmúlt évi gazdálkodása eredményes volt. A társaság 2010. évi adózás előtti eredménye 1.794 eFt. 60000 50000 40000 30000

Terv (eFt)

20000

Tény (eFt)

10000 0 Árbevétel és bevételek

Költség és ráfordítások




Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. Püspökladány legnagyobb közszolgáltatói feladatokat ellátó társasága. A kft. 2010. éve rendkívül nehézen indult. A magas gázszámlák, az elmaradt bevételek, a növekvő kintlévőségek igencsak megrengették fizetőképességünket. A társaságnak rendszeresen igénybe kellett venni a folyószámla hitelkeretét ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A gáz árában jelentkező árfolyamveszteség igencsak megnövelte gázköltségünket, a hatalmas számlák kifizetése nem kis feladatot okozott. Át kellett csoportosítani kiadásaikat, folyamatos pénzügyi ütemtervet kellett készíteni ahhoz, hogy a fenn tudjuk tartani likviditásunkat.

A fizetőképesség fenntartása érdekében tett intézkedéseink: -

hirdetésekkel, szórólapokkal népszerűsítettük 1/12-es fizetési módra való átlépést a távfűtési szolgáltatásnál,

-

nagy hangsúly fektettünk a kintlévőségek kezelésére,

-

késedelmi kamatot érvényesítettünk minden késedelmesen teljesített számlában,

-

működési költségeink csökkentése.

Ebben az évben tovább népszerűsítettük az 1/12-es fűtésdíj fizetés lehetőségét. Szórólapokkal, újsághirdetéseken keresztül tájékoztattuk a lakosokat arról, hogy miként tudnak áttérni erre a fizetési módra. A konstrukció lényege, hogy a lakások fűtés díjait 12 egyenlő részre osztva tudják teljesíteni fizetési kötelezettségüket. Feltétel azonban az áttérésnél, hogy a lakáson ne legyen fűtés tartozás, ugyanis ebben az esetben csak a hátralék kiegyenlítése után van lehetőség az áttérésre.

Súlyos problémát okoz társaságunknak a kintlévőségek növekedése. A 2010. júliusában bevezetett elektronikus fizetési meghagyáshoz nagy reményeket fűztünk, hiszen az előzetes információk alapján sokkal gyorsabban bonyolódnak majd a bírósági ügyek mint az eddigi gyakorlat volt. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy sajnos az új rendszerrel sem lett sokkal gyorsabb az eljárás, így továbbra sem jutunk hozzá egykönnyen a kintlévőségeinkhez. Ami szintén negatív eredménynek tekinthető, hogy az új eljáráshoz kapcsolódó költségeink is növekedtek. 2010. szeptember 01-től a kft. által kibocsátott számlákban késedelmi kamatot érvényesítünk azoknál a fogyasztóknál, akik késedelmesen teljesítik fizetési kötelezettségüket.



Talán a fenti lépéssel is arra tudjuk ösztönözni a fogyasztókat, hogy időben teljesítsék fizetési kötelezettségüket.

Kintlévőségek alakulása:

Ebben az évben is rendkívül fontos feladatunknak tekintettük kintlévőségek kezelését. A gazdasági válság sajnos ebben az évben már egyre inkább a lakosság körében éreztette hatását. A megnövekedett munkanélküliség, az emelkedő árak, a bevétel elmaradások következményeként egyre csökken a lakosság fizetőképessége, ezáltal egyre nő a kintlévőségeink értéke.

Kintlévőségek alakulása

Távhőszolgáltatás

2009.

2010.

2010.

2010.

2010.

IV.név

I.név

II.név

III.név

IV.név

13135

16491

9708

9599

14120

Ingatlankezelés

2086

2080

2145

2322

2340

Vízszolgálltatás

3727

6279

4826

6018

4704

Kommunális tev.

3896

3726

4367

5196

2494

27500

30531

10337

48546

53666

33995

Egyéb tevékenységek (Polg.Hiv., Holding Kft., Kiserőmű, Terményfeltáró kft.) Összesen:

22844

28576

A 2010. évben sajnos folytatódott az a tendencia, mely szerint a kintlévőség az előző évhez viszonyítva folyamatosan emelkedik. Már az első negyedévben 25 %-kal emelkedett a fogyasztók tartozása, ami a második negyedévre sajnos már elérte 212,5 %-ot, szeptember 30-ra pedig a 235,9 %-ot a növekedés mértéke. Az évvégére sikerült ezt a tendenciát visszájára fordítani és a kintlévőségünk összegét lényegesen lecsökkentettük. Sajnos azonban ez az összeg mér mindig magasabb volt 11.151 eFt-tal, mint a 2009. december 31-i állapot. Ez az összeg 48,8 %-os növekedést jelentett, ami jelentős likviditási problémákat okozott gazdálkodásunkban. A kintlévőségek 48,8 %-os mértékű év végi növekedését a kommunális tevékenység 8.935 eFt-os többlete eredményezi. A fenti összeg kiegyenlítése vevőink részéről január hónapban történt meg, ami viszont rontotta az év végi kintlévőségek értékét.



Az alábbi táblázat negyedévenkénti megoszlásban mutatja be a hátralékok alakulását. Adatok eFt-ban! Kintlévőség alakulása

Megnevezés/Időszak

2009. dec.. 31.


2010. márc.. 31.

jún.. 30.

Növekedés

szept.. 30.

dec.. 31.

(eFt)

(%)

13135

16491

9708

9599

14120

985

7

Ingatlankezelés

2086

2080

2145

2322

2340

254

12

Vízdij

3727

6279

4826

6018

4704

977

26

3896

3726

31867

35727

12831

8935

229,3

22844

28576

48546

53666

33995

11151

48,8

eFt-ban:

5732

25702

30822

11151

%-ban:

25

212,5

234,9

148,8

Kommunális és egyéb tevékenység Összesen Növekedés

(Bázis: 2009. év)

Az elmúlt évek adatait elemezve megfigyelhető a lakosság részéről egy olyan magatartás, miszerint a fűtési szezonban keletkezett tartozásaikat a fogyasztók a nyári időszakban elkezdik törleszteni. Ennek köszönhetően a nyári, illetve az őszi időszakban csökken hátralékok összege. Ebben az évben is ez volt a gyakorlat, december 31-re azonban ismét növekedett a hátralékos állomány. Adatok eFt-ban

18000 16000 14000 12000 10000 8000 Távhőszolgáltatás 6000 4000 2000 0 IV.név

I.név

II.név

III.név

IV.név

2009

2010.

2010.

2010.

2010.



Kintlévőségeink kezelésénél minden olyan lehetőséggel élünk, amely akár csak halvány kis esélyt adhat arra, hogy követeléseink megtérüljenek. Ennek egyik módja a bírósági eljárások lefolytatása. Az év folyamán 192 darab fizetési meghagyást indítottunk el, 82 darab végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, 42 db bírósági letiltó végzés kiadására került sor és 6 esetben kezdeményeztünk szerződés felmondást a bérlőkkel szemben. Legnagyobb mértékben a végrehajtási eljárás elindítása növekedett, itt az előző évhez viszonyítva 44 %-kal emelkedett a kiadott végrehajtási lapok száma. Vízszolgáltatási területen hatásosnak bizonyul a vízkorlátozás, illetve a kikapcsolás kilátásba helyezése. A 2009.es évhez viszonyítva nem növekedett az összes eljárás ügyértéke, viszont a megtérülés többlet az előző időszakhoz viszonyítva 2.140 eFt volt. Az év folyamán többen éltek a részletfizetés lehetőségével. Ilyen esetekben lehetőséget biztosítunk a fogyasztónak arra, hogy a felhalmozott tartozását pár hónap alatt részletekben kifizethesse úgy, hogy mellette a tárgyhavi számlák összegét is ki kell fizetnie. Ezek a részletfizetési igények leginkább nyári időszakban merülnek fel, amikor egyébként is kevesebb a lakosok fizetési kötelezettsége és így próbálják fűtési szezonra utolérni magukat. Kimutatás a folyamatban lévő bírósági eljárásokról

Megnevezés

Vízszolgáltatás


Ingatlankezelés

Kommunális

Összesen:

Növekedés

Időszak (év)

2009.

2010.

2009.

2010.

2009.

2010.

2009.

2010.

2009.

2010.

(db)

Fizetési meghagyás

9

9

72

90

98

92

1

1

180

192

12

107

Végrehajtási lap

7

9

23

32

26

40

1

1

57

82

25

144

Bírósági letiltás

0

5

20

16

22

21

0

0

42

42

0

0

nincs

nincs

nincs

nincs

12

6

nincs

nincs

12

6

1

-50

169.739

589.510

6.162.593

7.233.128

8.110.786

5.603.739

103 725

72.462

157.084

1.563.837

3.459.081

1.68.618

1.768.277

0

(%)

Szerződés felmondás Összes ügyérték Megtérülés

103 725 14 546 843 0

3 244 917

13.530.105 -1.016.738 5.384.442

2.139.525

Az elmúlt évben nagy kihívást jelentett számunkra a tömegesen ide irányított közcélú dolgozók foglalkoztatása, munkaeszközzel való ellátása, irányítása.



A társaságunkhoz irányított létszám havi megoszlása:

Hónap Fő

Jan. 86

Febr 67

Márc 43

Ápr 105

Máj 92

Jún 83

Júl 98

Aug 81

Szept 81

Okt 109

Nov 107

Dec 101

A fenti adatokból is kitűnik, hogy 2010. évben januártól-decemberig átlagosan 88 fő közcélú dolgozó irányítását, munkájának ellenőrzését kellett elvégeznünk. Ennek a feladatnak az ellátása többletlétszám felvételét tette szükségessé. A nagy létszámú munkavállalókat kisebb brigádokra osztottuk, így a város több pontján tudtunk egyszerre feladatot ellátni művezetőink felügyelete mellett. Ezeknek a csapatoknak az irányítása nem kevés energiát igényelt, hiszen a dolgozók nagy része alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező munkavállaló volt. Közcélú dolgozókkal elvégzett feladatok:

-

belvízelvezető árkok tisztítása,

-

temető területének kitakarítása, elburjánzott növényzet kiirtása,

-

városi temető melletti kiserdő takarítása,

-

szemétgyűjtés, hulladéktárolók ürítése,

-

a város belterületén lévő játszótéri elemek elbontása,

-

nyesedékek összeszedése, rakodási feladatok ellátás,

-

járdák javítása,

-

városi rendezvényeken padok, székek pakolása, rakodási feladatok ellátása,

-

aszfaltozási munkában való közreműködés,

-

járdák, közterületek síktalanítása.

A közszolgáltatási területeken – távhő, víz- és csatornaszolgáltatás – a működés zavartalan volt. A vízszolgáltatási, szennyvízkezelési területen a szélsőséges időjárás okozta meghibásodások elhárítása a lehető legrövidebb határidőn megtörtént, a rendszer működésében semmiféle fennakadást nem okozott. Számos szivattyú javítása vált szükségessé a nyár folyamán, ezeket a meghibásodásokat szintén a szélsőséges időjárásnak tudhatjuk be. A lezúduló nagy mennyiségű eső folyamatos szivattyúzása nagy mértékben megnövelte áramfogyasztásunkat.




A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 2010. évi gazdálkodási adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

A 2010. év adózás előtti eredményt meghatározó számok, mutatók:

Terv eFt

Tény eFt


643869

624993

-18876

97,07


640974

624623

-16351

97,45

2895

370

-2525

12,78


Teljesítés eFt %

A társaság az üzleti tervben előirányzott bevételi tervét 97,07 %-osan teljesítette, kiadásait pedig 97,45 %- osan tudta teljesíteni. Fontos kiemelni, hogy 2010-ben a megnövekedett lakossági terhe miatt nem emeltük hatósági árainkat sem a távhőszolgáltatás, sem a vízszolgáltatási, sem pedig a szociális és a piaci alapú lakbérek tekintetében. Mivel a Városüzemeltető Kft. egyik legfontosabb bevételi forrását a lakossági fogyasztók által kifizetett díjak teszik ki és a lakosság nagymértékben elszegényedett, munkanélkülivé vált, sajnos számítani lehetett arra, hogy nem tudunk árbevétel növekedésre számítani erre az évre. A Kft. a 2010-es év méréskelt 370 eFt-os adózás előtti eredménye mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatás elvonások, a megnövekedett műszaki követelmények, többletfeladatok egyre nehezebb helyzetbe juttatják a társaságokat, költségeik kigazdálkodása hónapról-hónapra nagyobb erőfeszítést igényel. A fentieket figyelembe véve azonban összességében elmondhatjuk, hogy az év közben meghozott nehéz döntések, a negatív külső gazdasági hatások ellenére sikerült a kft-nek pozitív eredményt elérnie úgy, hogy foglalkoztatási szintjét növelni tudta, költségeit pedig sikerült a szűkös keretek között tartania. A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. az üzleti tervében meghatározott célkitűzéseket maradéktalanul teljesítette, nyereséges gazdasági évet zárt. A társaság 2010. évi adózás előtti eredménye 370 eFt.



II.3. Püspökladányi Gyógyfürdő és Sportszervező Kft.

A 2010-év jelentő változásokat ígért a Gyógyfürdő Kft életében. Az első negyedév végére megvalósult az B-172 és a B-179 számú hévíz kutak kísérőgáz hasznosítása. A kutak gázhozama 35,31 (Nm3 /h), amelyek teljesítménye 2 db 28-30 KW-os névleges villamos energia teljesítményű kiserőmű telepítését tette lehetővé. Ezek a kiserőművek biztosították ebben az évben a gyógyászati épület villamos energia szükségletét, a többlet villamos energiát pedig értékesíteni tudtuk az áramszolgáltató felé a mindenkori villamos energia ár 85 %-ért. A kiserőmű mellékhője biztosította a forgatott medencék hőfokának szinten tartását, valamit részben ezzel fűtöttük a kiszolgáló épületeket. PÜSPÖKLADÁNYI GYÓGYFÜRDŐ 2008-2009-2010 GÁZ ADATOK GÁZ/m3 (TIGÁZ igény) sátor gyógy-strand 2 008 Összesen sátor gyógy-strand 2 009 Összesen sátor gyógy-strand 2 010 Összesen

január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Kifizetett 7 065 5 915 5 119 4 371 7 155 29 625 9 333 194 0 0 0 0 0 0 0 12 517 10 960 7 775 4 377 8 131 3 050 3 365 2 922 4 829 3 975 10 216 11 310 83 427 113 052 2 154 103 19 582 16 875 12 894 4 377 8 131 3 050 3 365 2 922 4 829 3 975 14 587 18 465 113 052 11 487 297 6 006 1 225 8 142 883 568 354 25 0 0 0 0 0 0 162 370 10 631 5 102 3 948 3 212 6 504 5 082 2 778 2 893 1 293 3 110 3 498 4 751 52 802 60 944 5 729 017 16 637 5 456 3 973 3 212 6 504 5 082 2 778 2 893 1 293 3 272 3 868 5 976 60 944 6 612 585 1 610 1 506 344 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 116 5 506 4 836 8 270 2 389 1 480 1 639 5 645 5 733 16 538 52 876 55 992 5 837 678 509 119 212 509 119 212 7 116 6 342 8 270 2 389 1 480 1 639 5 645 5 733 16 538 55 992 6 181 696

A fenti táblázat adataiból is kitűnik, hogy a beruházás megvalósulása jelentősen csökkentett nyári időszakban a korábbi gáz igényünket, hiszen a gázmotorok mellék hője biztosította a forgatott medencék hőfokának szinten tartását, így ebben az időszakban csökkenteni tudtuk a gázköltségünket, éves szinten is jelentős költség csökkenést tudtunk elérni. Ha figyelembe vesszük a strandfürdő és a gyógyászat villamos energia szükségletét, amely 324.339 kWh/év volt a 2010. évben , akkor megállapíthatjuk, hogy a gázmotor által termelt 381.140 kWh/10 hónap mennyiség fedezte a rendszer energia szükségletét, a többlet mennyiség pedig bevételt eredményezett. A gyógyfürdő legjelentősebb bevételi forrása továbbra is a balneoterápiás kezelések bevétele. Célként tűztük ki a kapacitás maximális kihasználását, hiszen a Gyógyfürdő rendelkezik minden olyan tárgyi és személyi feltétellel, amellyel a maximális teljesítményt el is tudná érni, az OEP pedig nem szab korlátot a balneos kezelések finanszírozásában. Ebben az évben sajnos csökkent a balneoterápiás kezelések bevétele úgy, hogy a Gyógyfürdő beteg forgalma nem esett vissza. Ennek okát a kezelés felírások visszaesésében látjuk. 17 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


A 2010-es évre nem emeltük a terv szintű bevétel összegét, azt a 2009-es szinten hagytuk. Ennek ellenére a teljesítés sajnos jóval a terv alatt maradt.

Balneoterápia:

Balneoterápia Megnevezés 2009.

2009.

2010.

Hónap

terv

Tény

Tény

1. hó

5 000 000

5 583 659

5 200 882

2. hó

5 000 000

4 710 059

3 092 749

3. hó

5 000 000

4 586 383

3 083 646

4. hó

5 000 000

4 877 136

3 381 959

5. hó

5 000 000

5 061 104

4 575 109

6. hó

5 000 000

4 034 013

5 405 926

7. hó

5 000 000

6 057 520

5 648 965

8. hó

5 000 000

5 175 102

5 956 826

9. hó

5 000 000

4 519 714

4 275 361

10. hó

5 000 000

4 597 317

5 185 562

11. hó

5 000 000

5 072 292

3 842 717

12. hó

5 000 000

6 035 716

4 717 039

Összesen:

60 000 000

60 310 015

54 366 741

A balneoterápiás kezelések 2010. évi bevétele a tervhez viszonyítva 5.633.259.-Ft kevesebbet ért el, ami százalékos szinten 9,4 %-os bevétel kisesét eredményezett. A reumatológus főorvos asszonnyal az év folyamán több alkalommal tartottunk egyeztetéseket, keresve az okokat a bevétel elmaradásra. A Gyógyfürdő kft. vezetése minden tőle elvátható intézkedést megtett annak érdekében, hogy növekedjen a minőségi szolgáltatást igénybe vevők száma:

-

a környező településekre írásos tájékoztató anyagot küldtünk ki,

-

személyesen megkeresésekkel ismertettük szolgáltatásainkat,

-

hirdetéseket jelentettünk meg a helyi médiában,

-

kedvezményekkel próbáltuk ide csalogatni a gyógyulni vágyókat.



Igénybe vehető kezeléstípusok és a hozzájuk tartozó finanszírozás mértéke 2010-ben:

2010. év Balneoterápiás kezelések árai Gyógyfürdő árai Finanszírozás fajtái 01 Medencefürdő

Beteg

OEP javaslata Finanszírozás mértéke

Beteg

OEP

Összesen

227

227

454

158

897

1055

160

50%

145

15%

04 Súlyfürdő

95

15%

94

531

625

05 Szénsavas kádfürdő

130

15%

131

745

876

06 Orvosi masszázs

160

30

235

550

785

07 Vízalatti vízsugármasszázs

130

15

127

724

851

08 Vízalatti gyógytorna

95

15

90

512

602

09 Komplex gyógyfürdő szolgáltatás

450

15

330

1872

2205

0

100

0

676

676

02 Kádfürdő

nem nyújtjuk

03 Iszapkezelés

10 Gyógyúszás 18 év alatt

A szolgáltatást igénybe vevők száma dinamikus emelkedést mutatott. Az egész évben folyamatosan hirdetett szolgáltatások, a bevezetett kedvezmények nagymértékben megnövelték a nyugdíjasok részére nyújtott kezelések létszámát. Az elmúlt év gazdasági nehézsége közepette igen kevés nyugdíjas engedhette volna meg magának a gyógykezelések önrészének kifizetését, ezért továbbra is nagy segítség az önkormányzat helyi nyugdíjas lakosok balneoterápiás önrészének felvállalása.

Fizikoterápia:

A fizikoterápiás kezelések és a szakrendelő finanszírozása az OEP által engedélyezett szakorvosi és nem szakorvosi óraszám alapján meghatározott bázispontok alapján történik. Az elszámolható pontokat a szakrendelőben és a fizikoterápiás kezelőben elvégzett vizsgálatok és kezelések meghatározott pontértéke adja. Az a bázispont 2010-ben hónaponként változó 1,46 és 1,6.-Ft közötti értéken került elszámolásra.

A fizikoterápia átlagosan 130 %-on teljesít, ez a plusz teljesítmény biztosítja az OEP által finanszírozott TVK pontok folyamatos emelését.



. Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. OEP-felé elszámolt kezelések összehasonlítása 2008. – 2009. – 2010. január 2008. 2009. db 2 315 2 609 645 415 430 555 300 225 2 285 2 527 1 540 1 577 1 569 2 231

Megnevezés

február 2010. 2008. 2009. 2010. db 500 2 513 2 088 2 288 341 315 360 270 767 750 588 345 90 253 304 150 455 2 498 1 998 2 288 855 1 760 880 1 330 1 964 1 763 1 879 1 335

március 2008. 2009. 2010. db 1 689 2 257 1 526 235 276 135 525 661 310 160 240 105 1 659 2 207 1 496 849 1 309 901 1 558 1 903 1 466

április 2008. 2009. db 2 142 2 220 270 435 686 460 293 210 2 097 2 175 1 097 1 365 1 843 1 880

május 2010. 2008. 2009. 2010. db 1 659 1 869 2 476 2 234 185 219 338 348 480 487 579 522 187 210 240 310 1 600 1 784 2 431 2 209 1 018 977 1 494 1 264 1 334 1 670 2 106 1 798

június 2008. 2009. db 2 302 1 962 425 173 624 517 235 240 2 242 1 913 1 238 1 289 2 022 1 597

01 Gyógyvizes gyógymedence 03 Iszappakolás 04 Súlyfürdő 05 Szénsavas fürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 Víz alatti vízsugármasszázs 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 09 Komplex fürdőgyógyászati ellátás 507 24 56 40 10 Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt Összesen 9 084 10 646 9 933 8 047 9 061 3 910 6 675 8 853 5 939 8 428 8 745 6 463 7 216 9 720 8 685 9 088 7 731

július 2008. 2009. db 2 925 2 947 01 Gyógyvizes gyógymedence 475 480 03 Iszappakolás 535 681 04 Súlyfürdő 287 180 05 Szénsavas fürdő 2 804 2 842 06 Orvosi gyógymasszázs 1 912 2 005 07 Víz alatti vízsugármasszázs 2 346 2 331 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 15 09 Komplex fürdőgyógyászati ellátás 78 10 Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt 11 299 11 544 Összesen Megnevezés

augusztus 2010. 2008. 2009. 2010. db 2 626 2 415 2 562 2 910 410 243 192 555 459 658 756 573 135 261 255 340 2 588 2 324 2 547 2 845 1 722 1 426 1 518 1 715 2 300 2 005 2 179 2 307 60 20 470 135 11 10 710 9 527 10 009 11 276

szeptember 2008. 2009. 2010. db 2 424 2 005 2 094 150 325 335 480 461 566 330 186 218 2 418 1 960 2 064 1 602 1 424 1 065 1 946 1 459 1 777

október 2008. 2009. 2010. db 1 862 2 231 2 506 216 280 393 555 748 695 250 215 304 1 847 2 231 2 418 991 1 243 1 414 1 536 1 861 2 114

november 2008. 2009. 2010. db 1 525 2 464 1 828 195 382 340 500 549 488 180 210 165 1 510 2 463 1 798 820 1 587 1 090 1 224 2 064 1 548 15

2010. 2 634 325 556 223 2 604 1 716 2 193

10 251

december 2008. 2009. 2010. db 2 645 2 921 2 321 420 535 367 585 701 588 345 300 230 2 600 2 906 2 260 1 380 1 800 1 469 2 275 2 336 1 681 15

Összesen 2009. db 26 201 28 942 3 808 4 191 6 815 7 256 3 104 2 805 25 568 28 490 14 712 17 941 21 757 23 826 105 0 533 47 135 1 238 9 350 8 353 8 166 7 257 8 809 9 844 5 969 9 719 7 257 10 265 11 499 8 916 102 205 114 689 2008.

2010. 25 351 4 004 6 349 2 457 24 835 15 989 21 817 20 528 101 350

Strandfürdő: 2010-ben a strand jegybevétele 12.5 %-kal emelkedett a 2009-es évhez képest. Míg akkor 20.482 eFt jegybevételt sikerült realizálni, addig 2010.ben ez az összeg 23.043 eFt volt. Köszönhettük ezt persze a kedvező időjárásnak is, valamint annak, hogy a nyár folyamán rendszeresen olyan programokkal álltunk elő, amelyek ide vonzották a kedves vendégeket:

-

éjszakai fürdőzés, mozi vetítés, zenés délutánok,

-

nyugdíjas találkozó,

-

sport napok,

-

gyermekjátszó medence kialakítása stb.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk minden évben annak, hogy az idelátogató vendégek minél jobban érezzék magukat, kulturáltan tudjanak pihenni, szórakozni. Ebben az évben új kellékeket helyeztünk el a Gyógyfürdő területén (óriás sakk, malom, ki nevet a végén társasjáték, új napozóágyak, asztalok, székek stb.) a pihenni vágyók nagy megelégedésére.

A gázmotoros beruházás nagymértékben igénybe vette a zöld felületeinket, ezért szezonkezdés előtt újra füvesítettük ezeket a területeket, valamint virágokat ültettünk ki. 20 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


Strandfürdő beruházásai:

1.

Zsibongó medence felújítása: aljzat betonozás,

2.

Fürdő fejlesztés (látványelemek beszerzése): napozóágyak, napernyők, asztalok, székek kihelyezése

3.

Szénsegély hitel kamat törlesztés : II.sz.kút metángáz hasznosítása

4.

Szénsegély hitel tőke törlesztés

5.

Gyógyfürdő épületében öltöző kialakítás

6.

Fizioterápiás részleg eszközfejlesztés

Rendezvényközpont:

A kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére 2010-ben nem esett vissza a rendezvényközpont helyiségeinek bérbeadása, sőt az előző évhez viszonyítva némi bevétel növekedést is tudott produkálni.

A büfé sajnos ebben az évben sem működött a földszinten, viszont ital automatát állítottunk be a megnövekedett konferencia, táncterem, E-ON, TIGÁZ ügyfelek és bérlőink kiszolgálására. A földszinten ügyfélszolgálati irodáknak sikerült helyet biztosítani. Így már egy épületen belül tudhatjuk az E-ON ügyfélszolgálatát, Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyi kirendeltségét, a TIGÁZ ügyfélszolgálatát, a Bihari Hulladékkezelő Kft-t, valamint a Városüzemeltető Kft-t. Javult a táncterem és a konferencia terem kihasználtsága. Új, állandó rendszerességgel használók jelentek meg (karate, jóga, moderntánc, táncstúdió).

Az internet központ változatlan formában továbbra is üzemel.



Sportcentrum:

GELLÉR SÁNDOR Sportcsarnok kihasználása adatlap

2010 óra/hó

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

január

81

48

121

99

5

Összesen/óra 354

február

110

56

87

85

43

381

március

108

56

99

73

37

373

április

86

34

93

62

7

282

május

67

33

87

64

31

282

június

25

15

19

58

0

117

július

0

0

18

61

8

87

augusztus

0

2

59

54

57

172

szeptember

97

59

75

78

65

374

október

106

63

62

61

92

384

november

114

69

42

72

39

336

december

28

20

40

30

80

198

Összesen/óra

822

455

802

797

464

3340

Kihasználás óra/év 365 nap/12 óra 365 nap/8 óra 254 nap/12 óra 254 nap/8 óra

3 340 4 380 2 920 3 048 2 032

76% 114% 110% 164%

A sportcsarnok kihasználtsága hétköznaponként szinte 100 %-os. Délelőttönként továbbra is a diákok, délutánonként pedig a sportegyesületek vehetik birtokba az intézményt. Fokozatosan növekszik a hétvégi rendezvények száma is. Az önkormányzat a iskolák délelőtti és a sportegyesületek délutáni teremhasználatát továbbra is megtéríti. Ebben az évben a támogatás mértéke: 6.942 eFt. A sportcsarnok másik bevételi forrása a reklámfelületek bérbeadása. Jelenleg minimálisra csökkent az ebből befolyó bevételek összege, hiszen a helyi vállalkozások is érzik bőrükön a válság utóhatását, kevesen bérelnek felületet és ők is csak késve fizetnek.

Balatongyörök: A Balatongyöröki tábor üzemeltetése sok olyan probléma megoldását tette szükségessé, melyek hatására növelni tudtuk a tábor bevételét. A jobb kihasználtsága érdekében a tavalyi évben felújítottuk a tábor konyháját annak érdekében, hogy a biztosítva legyen a táborlakók számára a kulturált főzés, étkezés lehetősége. 2010-ben folytattuk a korábbi évben elkezdett munkákat: -

új kapurendszert alakítottunk ki,

-

elvégeztük a Városüzemeltető Kft, valamint az Önkormányzat faházában lévő vizesblokkok felújítását, 22 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


-

négy db nagy létszámú szobát leválasztottunk és 8 db kisebbet alakítottunk ki,

-

a két hosszú faház belső tisztasági festését elvégeztük stb.

A szállásdíjakat nem emeltük, a 2007. évi szinten kerültek megállapításra. A tábor étkeztetésének megoldására szerződést kötöttünk egy külső vállalkozóval, így igény szerint meg tudtuk oldani a táborban lakók kiszolgálását. A vendégektől csak pozitív visszajelzést kaptunk a kiszállított ételek mennyiségére és minőségére vonatkozóan. A tábor kihasználtságánál sajnos el kell mondanunk, hogy legnagyobb szívfájdalmunkra a püspökladányi iskolások köréből nagyon kevés vendég, mindösszesen két osztály jelentkezett a nyár folyamán. Mindezektől függetlenül Balatongyörökön a vendégéjszakáink kihasználtsága évről évre növekvő tendenciát mutat.. Tovább népszerűsítjük szolgáltatásunkat szórólapokkal, személyes tájékoztatókkal, e-mailen kiküldött propaganda anyagokkal annak érdekében, hogy az elkövetkező években se csökkenjen az ide látogatók létszáma.

Sportpálya:

A sportpályának ebben az évben sem volt bevételi forrása. Önkormányzati támogatásból finanszírozzuk a kiadásokat. -

Az év közben felmerült igényeknek megfelelően végeztük el a karbantartási munkákat, fűnyírást, festést, sövényvágást, futópálya meszelést, locsolást stb.

-

A munkánkat ebben az évben 1 fő közcélú dolgozó is segítette, aki folyamatosan a helyszínen tartózkodott, és végezte a napi feladatokat.

-

A külső kerítés egyik felének karbantartását a helyi szakiskola végezte el, míg a másik felét

a Gyógyfürdő Kft.

Marketing tevékenységünk:

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a marketing tevékenységünkre. A Püspökladányi Gyógyfürdő 2010-ben is országos és helyi médiákban népszerűsítette szolgáltatásait.




A Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. 2010. évi gazdálkodási adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

A 2010. év adózás előtti eredményt meghatározó számok, mutatók:

Terv eFt

Tény eFt


174901

175144

243

100,14


173825

174966

1141

100,66

1076

178

-898


Teljesítés eFt %

A társaság az üzleti tervben előirányzott bevételi tervét 243 eFt-tal, azaz 1,4 %-kal növelte. A kiadás oldal 6,6 %-os növekedést mutat. A Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. 2010. évben eredményes gazdálkodást folytatott.

Bevételei növelése érdekében minden tárgyévben adott lehetőséget kihasznált, a balneoterápiás kezelések nyújtásában rejlő tartalékok még nagyobb mértékű kihasználására törekedett, beindította a metángáz hasznosítást, mellyel újabb bevételi forrást tudott teremteni, valamint csökkenteni tudta az áram és gázenergia költségeit.

A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft. az üzleti tervében meghatározott célkitűzéseket minimális adózás előtti eredménnyel tudta teljesíteni. A megnövekedett feladatok, a tervezett nagy beruházás többlet terhei, valamint az elmaradt bevételek ellenére a társaság 2010. évi gazdálkodását 178 eFt adózás előtti eredménnyel zárta.



III. Holding szintű összegzés

Az alábbiakban a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. év összesített eredmény kimutatását, valamint annak az üzleti tervhez viszonyított alakulását mutatjuk be.

PÜSPÖKLADÁNY HOLDING KFT. BESZÁMOLÓJÁHOZ 2010. december 31. Terv-tény alakulás

Adatok eFt-ban! 1

2

3

Pladány

Pladányi

Pladányi

Holding

Városüz.

Gyógyfürdő

Kft.

Kft.

Kft.

Teljesítés Terv Anyagköltség

Tény

(%)

I=1-3

Teljesíté Terv

Összesen

Teljesíté

Tény

s (%)

Terv

Tény

s (%)

Teljesít Terv

Tény

és (%)

400

41

10,25

222254

230626

103,77

31954

31404

98,3

254608 262071

102,93

23044

23369

101,41

75490

71455

94,65

45431

44418

97,8

143965 139242

96,72

400

411

102,75

6001

7339

122,30

1650

1591

96,4

7385

8463

114,60

92051

101956

110,76

51028

51398

100,7

200

1006

503

11734

13531

58,58

8100

9024

89,8

20034

23561

117,61

Bérjárulékok

2299

2506

109,00

28100

29718

96,57

16475

14799

89,8

46874

47023

100,32

Értékcs. leírás

15846

13505

85,23

11350

11978

77,18

1685

1991

118,2

28881

27474

95,13

0

2057

182715

144114

93,96

100

0

0,0

182815 146171

79,96

3732

2861

76,66

11279

13906

94,61

17402

20341

116,9

Ráfordítások ö.:

53306

54219

101,71

640974

624623

99,67

173825

174966

Ért. nettó árbevétel

55050

53812

97,75

605201

568647

99,15

115074

25

2343

9372,0

38482

56025

145,58

25

18

72,0

186

321

55100

56173

101,95

643869

624993

1794

1954

108.91

2895

370

Igénybevett agj. sz. Egyéb szolgáltatás ktg-e Bérköltség

8051

9341

116,02

150464 161817

107,55

Személyi jell.egyéb ktg-ek

Ag.jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítások

Egyéb bevételek

32413

37108

114,48

100,7

868105 853808

98,35

112997

98,2

775325 735456

94,86

59817

62140

103,9

98324 120508

122,56

172,58

10

7

70,0

97,07

174901

175144

100,1

1076

178

16,54

Pénzügyi műv. bevételei Árbev. és bev.ö.

221

346

156,56

873870 856310

97,99


12,78

5765

2502

43,40

A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. és tagcégei a 2010-es gazdasági évet eredményesen zárták. 25 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft.


A társaságok az üzleti tervben előirányzott bevételi tervüket 97,99 %-os mértékben teljesíteni tudták. A bevétel kiesést a az egyéb bevételeken képződött 22,56 %-os növekmény pótolta. A megnövekedett feladatok ellátáshoz szükséges létszám bővítése, az üzemanyag árak, anyagköltségek emelkedése stb., a kiadási oldalon többletköltséget jelentettek. A felhasznált anyagköltség 2,93 %-kal, az egyéb költségek (ezen belül a hatósági díjak, illetékek)16,02 %-kal, az egyéb ráfordítások ( államnak fizetendő adók)14,48 %-kal emelkedtek az előző évhez képest.

A bérköltségen 2010-ben 7,55 %-os, a személyi jellegű ráfordítások esetében 17,61 %-os, a bérjárulékokon pedig 0,32 %-os többletköltség keletkezett. A tárgyévben a tagcégekhez irányított nagy létszámú közcélú foglalkoztatott irányítása többletlétszámot igényelt. Ezeknek a dolgozóknak a bére jelentkezik plusz kiadásként a társaságoknál.

2010-ben amortizációs költségként 27.474 eFt-ot számoltunk el, melynek értéke csupán 4,87 %-kal marad el a tervezettől.

Holding szinten az adózás előtti eredmény 2.502 eFt, mely alul marad ugyan a tervezettől, de figyelembe véve a 2010-es év nehéz gazdasági körülményeit nem kis eredménynek tekinthető.

Az összesített eredménykimutatás alapján megállapítható, hogy a társaságok a 2010. évi működésük során minden negatív külső tényező ellenére maximalizálni tudták bevételeiket, meg tudták őrizni fizetőképességüket, költségeiket minimális keretek között tudták tartani. A nehéz körülmények közepette beruházásokat tudtak végezni, növelve ezzel a rendelkezésre álló vagyon értéket.

Óvatos és visszafogott gazdálkodás mellett a cégek megtartották működőképességüket, nehéz körülmények között ugyan de biztosítani tudták likviditásukat, jövedelmezőségüket megtartották és a foglalkoztatást növelni tudták!

Eredményességüket a hatékonyság javításán, a működés racionalizálásán keresztül valósították meg.



Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadására!

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá:

Árbevétel, bevétel összesen:

856.310 eFt

Költség és ráfordítás összesen:

853.808 eFt

Adózás előtti eredmény:

2.502 eFt

Egyetért azzal, hogy a Kft. az adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezze.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős Varga Lajos ügyvezető igazgató

Püspökladány, 2011. április 11.

Varga Lajos Ügyvezető igazgató





6WDWLV]WLNDLV]iPMHO

&pJMHJ\]pNV]iPD

! " #$ # %&

(J\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROy

%!!!!

%!!%'

.HOWH]pV 3VS|NODGiQ\ DYiOODONR]iVYH]HWĘMHNpSYLVHOĘMH 3+

6WDWLV]WLNDLV]iPMHO &pJMHJ\]pNV]iPD

;) .?@?AB" * ' $0e5/(*(V]N|]|NDNWtYiN

0.,CB," *1

D ! " 6RU V]iP

$WpWHOPHJQHYH]pVH E

D

$ %HIHNWHWHWWHV]N|]|N

#

$# $GG;68$7>$ H;%;&

# # # # #

#?!B'$ ? . ?C!D $$# 6789:$ 4&545& #?!B'6? ++?C!D $$$# E &6666(234F9:$ 4&545& #?!B'E@*") ++?C!D

(OĘ]ĘpY

(OĘ]ĘpYHN PyGRVtWiV DL

7iUJ\pY

F

G

H

% )RUJyHV]N|]|N

#

$# &2 4>6&

#

$$# &5%6>2 &

#

$$$# 2862&(;(<8=&

#

$%# (234 4&545&

& $NWtYLGĘEHOLHOKDWiUROiVRN

(V]N|]|N|VV]HVHQ

&#' ()*+ ",###

(#-# . ./0*. /1


;) .?@?AB" * '

0.,CB," *1

$0e5/(*)RUUiVRNSDVV]tYiN D ! " 6RU V]iP D

$WpWHOPHJQHYH]pVH

E

(OĘ]ĘpY

(OĘ]ĘpYHN PyGRVtWiV DL

7iUJ\pY

F

G

H

' 6DMiWWĘNH

#

$# H9:4666I&

#

#?!B'% .?A " ?".?"

#

$$# H9:466,JG29E3G $46666I&01

#

$$$# 6I&6;86;>2&

#

$%# 8JG23:6;86;>2&

#

%# >&565666;86;>2&

#

%$# 2862&>2 $6;86;>2&

#

%$$# G28>9 48$36$8JG23:

( &pOWDUWDOpNRN

#

) .|WHOH]HWWVpJHN $# -768; =8=>6&56>466 29&

# #

$$# -=

4K>H78;6K&56>466 29&

$$$# 85%$J>H78;6K&56>466 29& * 3DVV]tYLGĘEHOLHOKDWiUROiVRN )RUUiVRN|VV]HVHQ

&#' ()*+ ",###

. ./0*. /1 (#-#


3+ /4"!52& , )

/-12-& ,

$(5('0e1<.,087$7È6 6RU V]iP D

! "#$% & $WpWHOPHJQHYH]pVH E

, eUWpNHVtWpVQHWWyiUEHYpWHOH ,, $NWLYiOWVDMiWWHOMHVtWPpQ\HNpUWpNH ,,, (J\pEEHYpWHOHN 666("%2)/ 7/ ,9 $Q\DJMHOOHJĦUiIRUGtWiVRN 9 6]HPpO\LMHOOHJĦUiIRUGtWiVRN 9, eUWpNFV|NNHQpVLOHtUiV 9,, (J\pEUiIRUGtWiVRN 866("%2)/ $ h=(0,h=/(7, 7(9e.(1<6e*(5('0e1<(,,,,,,,99 9,9,, 9,,, 3pQ]J\LPĦYHOHWHNEHYpWHOHL ,; 3pQ]J\LPĦYHOHWHNUiIRUGtWiVDL % 3e1=h*<,0ĥ9(/(7(.(5('0e1<(9,,,,; & 6=2.È6269È//$/.2=È6,(5('0e1<$% ; 5HQGNtYOLEHYpWHOHN ;, 5HQGNtYOLUiIRUGtWiVRN ' 5(1'.Ë9h/,(5('0e1<;;, ( $'Ï=È6(/ė77,(5('0e1<&' ;,, $GyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ ) $'Ï=277(5('0e1<(;,, * 0e5/(*6=(5,17,(5('0e1<

'() *+, !&-(((

*(.(

(OĘ]ĘpYHN (OĘ]ĘpY PyGRVtWiV 7iUJ\pY DL F

H

/ "/0,/ 0

3VS|NODGiQ\+ROGLQJ 9DJ\RQNH]HOĘ.IW (J\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROyMiQDN .LHJpV]tWĘPHOOpNOHWH pY 3VS|NODGiQ\iSULOLV 9DUJD/DMRV J\YH]HWĘLJD]JDWy

)ÈOWDOiQRVUpV]

,$YiOODONR]iViOWDOiQRVEHPXWDWiVD 0ĦN|GpVLIRUPD .RUOiWROWIHOHOĘVVpJĦWiUVDViJ $WiUVDViJQHYH 3VS|NODGiQ\+ROGLQJ9DJ\RQNH]HOĘ.RUOiWROW )HOHOĘVVpJĦ7iUVDViJ $WiUVDViJU|YLGtWHWWQHYH 3VS|NODGiQ\+ROGLQJ.IW $ODStWiVLGĘSRQWMD $&pJEtUyViJLMHJ\]pVV]iPD $WiUVDViJDODStWyMD 3VS|NODGiQ\9iURVgQNRUPiQ\]DWD 3VS|NODGiQ\%RFVNDLXV] $WiUVDViJPĦN|GpVH +DWiUR]DWODQLGHMĦ $WiUVDViJIĘEEWHYpNHQ\VpJLN|UH9DJ\RQNH]HOpV $WiUVDViJW|U]VWĘNpMH )W &pJMHJ\]pVUHMRJRVXOWDGDWDL 7yWK(U]VpEHW,GD DQ.HQ\HUHV,GD 3VS|NODGiQ\3HWĘIL 9DUJD/DMRV DQ6]ĦFV(U]VpEHW 3VS|NODGiQ\.RVVXWKX$ $WiUVDViJN|Q\YYL]VJiOyMD $*52.$/.3pQ]J\L*D]GDViJL7DQiFVDGy pV.|Q\YYL]VJiOy.IW 'HEUHFHQ/HQF]XV] $ WiUVDViJ QHYpEHQ pV NpSYLVHOHWpEHQ D N|Q\YYL]VJiODWpUW 3iO ± 6]DEy .OiUD DQ %RF]HN 5R]iOLD J\YH]HWĘIHOHOĘV .|Q\YYL]VJiOyLNDPDUDLWDJViJLV]iPD

)WiUVDViJOHiQ\YiOODODWDL

6DMiW WĘNH

$GDWRNH)WEDQ

%LUWRNROW /HJXWROVy]OHWLpY -HJ\]HWW 7DUWDOpN UpV]HVHGpV DGy]iVHOĘWWL WĘNH DUiQ\D HUHGPpQ\H

0HJQHYH]pV

6]pNKHO\

3VS|NODGiQ\L 9iURV]HPHOWHWĘpV 9t]V]ROJiOWDWy.IW

3VS|NODGiQ\ .RVVXWK

3VS|NODGiQ\L*\yJ\IUGĘ pV5HQGH]YpQ\V]HUYH]Ę 3VS|NODGiQ\ .IW 3HWĘIL

,,$V]iPYLWHOLSROLWLNDiOWDOiQRVHOĘtUiVDLQDNEHPXWDWiVD $WiUVDViJJD]GDViJLpYH MDQXiU±GHFHPEHU $EHV]iPROyNpV]tWpVLGHMH IHEUXiU 0pUOHJIRUGXOyQDSMD GHFHPEHU %HV]iPROyIRUPiMD (J\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROyÄ$´WtSXV~PpUOHJ (UHGPpQ\NLPXWDWiVIRUPiMD Ä$´WtSXV~HUHGPpQ\NLPXWDWiV|VV]N|OWVpJHOMiUiVVDO $3VS|NODGiQ\+ROGLQJ9DJ\RQNH]HOĘ.IWHJ\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROyMDDQHP]HWN|]L V]iPYLWHOL HOYHNNHO |VV]KDQJEDQ OpYĘ V]iPYLWHOL V]DEiO\RNDW U|J]tWĘ W|EEV]|U PyGRVtWRWW pYL&V]iP~WYDODSMiQDWiUVDViJV]iPYLWHOLSROLWLNiMDDODSMiQNpV]OW &pOMD RO\DQ ]HPJD]GDViJL J\DNRUODW NLDODNtWiVD DPHO\ PHJIHOHO D W|UYpQ\HN D] LUiQ\tWiV D]J\YH]HWpVN|YHWHOPpQ\HLQHNpVD]HUHGPpQ\HVPĦN|GpVWV]ROJiOMD ,,,0pUOHJWpWHOHNIĘEEpUWpNHOpVLHOYHL $]HJ\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROyPpUOHJIĘ|VV]HJH)W $] LPPDWHULiOLV MDYDNDW pV D WiUJ\L HV]N|]|NHW È)$ QpONOL EHV]HU]pVL iURQ pUWpNHOMNNLYpYHKDDEHV]HU]pVpKH]OHQHPYRQKDWyÈ)$NDSFVROyGLNPHUWHNNRU H]LVDEHV]HU]pVLiUUpV]pWNpSH]L $]DPRUWL]iFLyHOV]iPROiViQDND]DODSMD D]HV]N|]|NEUXWWypUWpNH$]HOV]iPROiVD KDV]QiODWEDYpWHOW N|YHWĘ QDSWyO LGĘDUiQ\RVDQ W|UWpQLN $ WiUVDViJ pYHQNpQW V]iPROMD HODWiUJ\LGĘV]DNLpUWpNFV|NNHQpVW $ WiUVDViJ D WiUJ\L HV]N|]|N pUWpNFV|NNHQpVL OHtUiViW D WiUVDViJL DGyUyO pV D] RV]WDOpNDGyUyOV]yOyW|UYpQ\V]PHOOpNOHWHV]HULQWOLQHiOLVNXOFFVDOKDWiUR]]DPHJ

$ H]HU )W HJ\HGL EHV]HU]pVL iU DODWWL WiUJ\L HV]N|]|N pUWpNpW D WiUVDViJ D KDV]QiODWEDYpWHONRUpUWpNFV|NNHQpVLOHtUiVNpQWHJ\|VV]HJEHQHOV]iPROMD 7HUYHQIHOOLpUWpNFV|NNHQpVQHPWHUYH]KHWĘYiUDWODQPpUWpNĦHOKDV]QiOyGiVWMHOHQWL $WHUYHQIHOOLpUWpNFV|NNHQpV|VV]HJpWFVDNDNNRUOHKHWWHUYHQIHOOLpUWpNFV|NNHQpVL OHtUiVNpQW D N|OWVpJHN N|]|WW NLPXWDWQL KD D] pULQWHWW WiUJ\L HV]N|]|N D PpUOHJ IRUGXOyQDSRQiOORPiQ\EDQPDUDGQDN GHFHPEHU pQ 3VS|NODGiQ\ 9iURV gQNRUPiQ\]DWD D ;,, NpSYLVHOĘ WHVWOHWL KDWiUR]DWD DODSMiQ PHJV]QWHWWH D 3VS|NODGiQ\ +ROGLQJ 9DJ\RQNH]HOĘ .IW YHO PiUFLXV Ky QDSMiQ OpWUHM|WW YDJ\RQNH]HOĘL V]HU]ĘGpVpWtJ\)WpUWpNĦYDJ\RQD]gQNRUPiQ\]DWNH]HOpVpEHNHUOW YLVV]DpVNLNHUOWDYiOODODWQ\LOYiQWDUWiViEyO 1HIHNWHWHWWHV]N|]|NpUWpNH )W $ NpV]OHWHN $ NpV]OHWHN HVHWpEHQ pY N|]EHQ VHP PHQQ\LVpJL VHP pUWpNEHQL Q\LOYiQWDUWiVWQHPYH]HWDYiOODONR]iV)RUGXOyQDSL;,, OHOWiUR]iVVDODWpQ\OHJHV EHV]HU]pVLiURQNHUOQHNDPpUOHJEHD]iUXN .pV]OHWHNpUWpNH $N|YHWHOpVHNpVN|WHOH]HWWVpJHNDPpUOHJEHQN|Q\YV]HULQWLpUWpNHQNHUOQHN $N|YHWHOpVHNpUWpNH )W

HEEĘOYHYĘNNHOV]HPEHQLN|YHWHOpV HJ\pEN|YHWHOpV

)W )W

.|WHOH]HWWVpJHNpUWpNH )W +iWUDVRUROWN|WHOH]HWWVpJHN )W WXODMGRQRVVDOV]HPEHQIHQQiOOyN|WHOH]HWWVpJ )W +RVV]~OHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJIRULQWEDQ )W Ji]EHUXKi]iVIHQQiOOyKLWHOH 5|YLGOHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJ )W $U|YLGOHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJHNEĘO V]iOOtWyLWDUWR]iV )W (J\pEU|YLGOHMiUDW~KLWHOHNIRULQWEDQ )W Ji]EHUXKi]iVpYLW|UOHV]WĘUpV]OHWHL (J\pEU|YLGOHMiUDW~N|WHOH]HWWVpJ )W -RJRNNDOWHUKHOWN|WHOH]HWWVpJ pYHQ W~OL ]iORJMRJJDO YDJ\ HJ\pE MRJRNNDO WHUKHOW N|WHOH]HWWVpJH D WiUVDViJQDN D PpUOHJIRUGXOyQDSMiQQHPYROW

$ SpQ]HV]N|]|N D PpUOHJEHQ N|Q\YV]HULQWL pUWpNHQ NHUOQHN D IRUGXOyQDSL OHOWiUUDO DOiWiPDV]WRWW pUWpNEHQ NpV]SpQ] D EDQNV]iPOiQ OpYĘ SpQ] D EDQNV]iPODNLYRQDW V]HULQWLpUWpNEHQ 3pQ]HV]N|]|NpUWpNH )W (EEĘONpV]SpQ] )W %DQNV]iPOiNHJ\HQOHJH )W &pOWDUWDOpNNpS]pVWHUOHWHL$WiUVDViJDWiUJ\pYEHQQHPNpS]HWWFpOWDUWDOpNRW $NWtYLGĘEHOLHOKDWiUROiVNpQWPXWDWMXNNL 7iUJ\pYLGHN|YHWNH]ĘpYEHQMHOHQWNH]ĘEHYpWHOHN ėU]ĘYpGĘV]ROJiODWEHYpWHOH )W gVV]HVHQ )W $NWtYLGĘEHOLHOKDWiUROiVRNEUXWWy|VV]HJH )W (UHGPpQ\WDUWDOpNNpQWMHOHQQHNPHJDPpUOHJEHQD]HOĘ]ĘpYHNHUHGPpQ\HL )W /HN|W|WWWDUWDOpNDWiUVDViJQDNWiUJ\pYEHQQHPYROW 3DVV]tYLGĘEHOLHOKDWiUROiVNpQWPXWDWMXNNL

0pUOHJIRUGXOyQDSHOĘWWLLGĘV]DNRWWHUKHOĘN|OWVpJHNUiIRUGtWiVRN|VV]HJpW ėU]ĘYpGĘV]ROJiODWGHFHPEHULN|OWVpJH )W .|]]HPLGtMDN )W 7HOHIRQGtM )W gVV]HVHQ )W 3DVV]tYLGĘEHOLHOKDWiUROiVRNEUXWWy|VV]HJH )W

$PpUOHJV]HULQWLHUHGPpQ\|VV]HJH )W ,9$]HUHGPpQ\NLPXWDWiVNLHJpV]tWpVH $]pUWpNHVtWpVQHWWyiUEHYpWHOpQHNPHJRV]OiVDD]DODStWyRNLUDWEDQPHJMHO|OWIĘ WHYpNHQ\VpJLN|U|NV]HULQW eUWpNHVtWpVQHWWyiUEHYpWHOH H)W 9DJ\RQNH]HOpV H)W %pUOHWLGtM H)W 9iOODONR]yLPXQNiN H)W

(J\pEEHYpWHOHN|VV]HJHH)W (EEĘONDSRWWWiPRJDWiV H)W

9$YDJ\RQLSpQ]J\LKHO\]HWIHOPpUpVpKH]V]NVpJHVPXWDWyN pY pY D(V]N|]HOOiWRWWViJPXWDWyMD %HIHNWHWHWWHV]N|]|N (V]N|]|N|VV]HVHQ E/LNYLGLWiVLPXWDWy )RUJyHV]N|]|N 5|YLGOHMN|WHOH]HWWVpJHN F-|YHGHOPH]ĘVpJLPXWDWyN ÈUEHYpWHODUiQ\RVHUHGPpQ\ h]OHWLWHYpNHQ\VpJHUHGPpQ\H eUW1HWWyiUEHYpWHOH (V]N|]DUiQ\RVHUHGPpQ\ 6]RNiVRVYiOODONR]iVLHUHGPpQ\ (V]N|]|N|VV]HVHQ eOĘPXQNDM|YHGHOPH]ĘVpJH 6]RNiVRVYiOODNR]iVLHUHGPpQ\ 6]HPpO\LMHOOHJĦUiIRUGtWiVRN 7ĘNHDUiQ\RVHUHGPpQ\ 0pUOHJV]HULQWLHUHGPpQ\ 6DMiWWĘNH %7iMpNR]WDWyUpV] $WiUJ\pYEHQIRJODONR]WDWRWWPXQNDYiOODOyNiWODJRVVWDWLV]WLNDLOpWV]iPDIĘ %pUN|OWVpJ )W 6]HPpO\LMHOOHJĦHJ\pENLIL]HWpV )W %pUMiUXOpNRN )W $ JD]GDViJL WiUVDViJQiO D )HOJ\HOĘ %L]RWWViJ WDJMDLQDN WHYpNHQ\VpJNpUW D] ]OHWL pYEHQMiUDQGyViJQHPNHUOWNLIL]HWpVUH

7iUVDViJLDGyDODSMiWPyGRVtWyWpWHOHNEHPXWDWiVD $Gy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\ )W $GyDODSRWQ|YHOĘWpWHO V]iPYLWHOLW|UYpQ\V]HULQWLpUWpNFV|NNHQpV HOV]iPROW|VV]HJH )W $GyDODSRWFV|NNHQWĘWpWHO 7iUVDViJLDGyV]HULQWLpUWpNFV|NNHQpV (OV]iPROW|VV]HJH )W $GyDODS )W $]DGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJDWiUVDViJLDGy|VV]HJpEĘOiOO $YiOODONR]iVNpSYLVHOHWpUHMRJRVXOWDEHV]iPROyDOitUyMD 9DUJD/DMRV 3VS|NODGiQ\ .RVVXWKX$

7(/-(66e*,1<,/$7.2=$7 $3VS|NODGiQ\L+ROGLQJ9DJ\RQNH]HOĘ.IWGHFHPEHULSpQ]J\LNLPXWDWiVDLQDN DPpUOHJD]HUHGPpQ\NLPXWDWiVpVDNLHJpV]tWĘPHOOpNOHWHJ\WWSpQ]J\LNLPXWDWiVRN DXGLWiOiViYDONDSFVRODWEDQDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DSpQ]J\LNLPXWDWiVRNpYL &W|UYpQQ\HOV]iPYLWHOLW|UYpQQ\HO YDOyPHJIHOHOpVpUĘOYpOHPpQ\WDONRWKDVVDQDN LJD]ROMXNKRJ\DOHJMREEWXGiVXQNpVPHJJ\Ę]ĘGpVQNV]HULQWNpSYLVHOWND]DXGLWVRUiQD] DOiEELDNEDQIRJODOWDNDW )HOHOĘVHNYDJ\XQNDSpQ]J\LNLPXWDWiVRNQDNDpYL&6]iPYLWHOL7|UYpQ\QHNPHJIHOHOĘHQ Q\LOYiQWDUWRWW DGDWRNEyO W|UWpQĘ |VV]HiOOtWiVipUW D N|Q\YHOpVpUW D SpQ]J\L NLPXWDWiVRNQDN D] pYL & 6]iPYLWHOL 7|UYpQQ\HO pV D WpQ\HNNHO YDOy PHJIHOHOpVppUW YDODPLQW D]pUW KRJ\ D SpQ]J\L NLPXWDWiVRN PHJEt]KDWy NpSHW DGQDN D FpJ QHWWy HV]N|]HLUĘO YDODPLQW SpQ]J\L KHO\]HWpUĘOKĦpVYDOyVNpSHWPXWDWQDN

0LQGHQSpQ]J\LQ\LOYiQWDUWiVWpVHKKH]NDSFVROyGyDGDWRWD]gQ|NUHQGHONH]pVpUHERFViWRWWXQN pVPLQGHQRO\DQWUDQ]DNFLyUyOLQIRUPiOWXNgQ|NHWDPHO\HNQHNDSpQ]J\LNLPXWDWiVRNUDKDWiVD OHKHW

0HJHUĘVtWMNKRJ\ x DPLN|WHOH]HWWVpJQNDFVDOiVRNpVKLEiNPHJDNDGiO\R]iViUDLOOHWYHIHOWiUiViUDV]ROJiOy EHOVĘHOOHQĘU]pVLpVV]iPYLWHOLUHQGV]HUHNEHYH]HWpVHpVIHQQWDUWiVD x N|]|OWQN gQ|NNHO PLQGHQ RO\DQ EiUPHO\ FVDOiVKR] YDJ\ YpOW FVDOiVKR] NDSFVROyGy MHOHQWĘV WpQ\W DPHO\ D YH]HWpV WXGRPiViUD MXWRWW pV DPHO\ EHIRO\iVVDO OHKHWHWW D 7iUVDViJUDWRYiEEi x QHPYpJH]WQNRO\DQIHOPpUpVHNHWKRJ\DSpQ]J\LNLPXWDWiVRNFVDOiVEyOHUHGĘOpQ\HJHV KLEiViOOtWiVRNDWWDUWDOPD]QDNH 0HJHUĘVtWMNKRJ\QHPKHO\HVEtWHWWN|Q\YYL]VJiODWLHOWpUpVHNQLQFVHQHN D 1HP W|UWpQW V]iQGpNRV PXODV]WiV D FpJYH]HWpV LOOHWYH D]RQ DONDOPD]RWWDN UpV]pUĘO DNLN PHJKDWiUR]yV]HUHSHWW|OWHQHNEHD]J\YLWHOLV]iPYLWHOLIRO\DPDWRNUHQGV]HUpEHQ

E 1HP W|UWpQW V]iQGpNRV PXODV]WiV D]RQ PiV GROJR]yN UpV]pUĘO VHP DNLN OpQ\HJHVHQ EHIRO\iVROKDWQiNDSpQ]J\LNLPXWDWiVRNDW

F $ V]DEiO\R]y KDWyViJRNNDO IRO\WDWRWW HJ\H]WHWpV VRUiQ H]HQ V]HUYHN UpV]pUĘO QHP NDSWXQN D SpQ]J\L NLPXWDWiVRN pV EHYDOOiVRN KLiQ\RVViJDLUD QHP HJ\H]ĘVpJpUH YRQDWNR]y RO\DQ YLVV]DMHO]pVWDPHO\DSpQ]J\LNLPXWDWiVRNOpQ\HJHVKDWiVWJ\DNRUROQD

1LQFV RO\DQ WHUYQN YDJ\ V]iQGpNXQN DPHO\ OpQ\HJHVHQ EHIRO\iVROQi HV]N|]HLQN pV IRUUiVDLQN EHVRUROiViWYDJ\N|Q\YV]HULQWLpUWpNpWpVDPHO\HWQHPKR]WXQNYROQDWXGRPiVXNUD

$]DOiEELJ\OHWHNNHONDSFVRODWEDQPLQGHQLQIRUPiFLyWD]gQ|NUHQGHONH]pVpUHERFViWRWWXQN

D $ NDSFVROW YiOODONR]iVRNNDO V]HPEHQ IHQQiOOy WDUWR]iVRN pV N|YHWHOpVHN HUHGPpQ\W EHIRO\iVROy WpWHOHN EHOHpUWYH D] pUWpNHVtWpVW EHV]HU]pVHNHW YDODPLQW KLWHO Ot]LQJ pV JDUDQFLD PHJiOODSRGiVRNDW

E D VDMiW WĘNH YLVV]DYiViUOiVL RSFLyNDW pV PHJiOODSRGiVRNDW YDODPLQW RSFLyV MRJRNUD pV iWYiOWKDWyN|WYpQ\HNUHYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJHNHW

F 3pQ]LQWp]HWHNNHO N|W|WW PHJiOODSRGiVRN EHOHpUWYH D SpQ]HV]N|]|N HJ\HQOHJpYHO NDSFVRODWRV NRUOiWR]iVRNDWDKLWHONHUHWHWYDJ\KDVRQOyPHJiOODSRGiVRNDW

G .RUiEEDQHODGRWWHV]N|]|NYLVV]DYiViUOiViUDLUiQ\XOyPHJiOODSRGiVRN

D 1HP IRUGXOW HOĘ W|UYpQ\HN LOOHWYH UHQGHONH]pVHN PHJV]HJpVH LOOHWYH HVHWOHJHV PHJV]HJpVH PHO\HNKDWiViQDNDSpQ]J\LNLPXWDWiVRNEDQV]HUHSHOQLNNHOOHQH

E 1LQFVWXGRPiVXQNHJ\pEEiUPLQHPĦOpQ\HJHVWDUWR]iVUyOYDJ\N|YHWHOpVUĘODPHO\MHOHQWĘVHQ EHIRO\iVROQiDFpJQNSpQ]J\LKHO\]HWpW

$ WiUVDViJ QHPLVPHU RO\DQ D WiUVDViJJDO V]HPEHQLNHUHVHWHNHW DPHO\HN D YpOHPpQ\QN V]HULQW pUYpQ\HVtWKHWĘNOHQQpQHN

$ V]iPYLWHOL Q\LOYiQWDUWiV DPL D SpQ]J\L NLPXWDWiVRN DODSMD SRQWRVDQ pV PHJEt]KDWyDQ PHJIHOHOĘ UpV]OHWHVVpJJHO WNU|]L D FpJQNQHN pV D UpV]HVHGpVL YLV]RQ\EDQ OpYĘ WiUVDViJRN J\OHWHLW $ FpJQN PHJIHOHOĘ MRJFtPPHO UHQGHONH]LN YDODPHQQ\L WXODMGRQiEDQ OpYĘ HV]N|] IHOHWW D]RNDW D N|]|OWNRUOiWR]iVRQNtYOHJ\pENRUOiWR]iVRNQHPWHUKHOLN

0LQGHQ V]HU]ĘGpVEHQ U|J]tWHWW N|WHOH]HWWVpJQNQHN HOHJHW WHWWQN PHO\HN QHP WHOMHVtWpV HVHWpQ OpQ\HJHVHQEHIRO\iVROQiNDSpQ]J\LNLPXWDWiVRNDW

$ PpUOHJ NHOWH XWiQL LGĘV]DNEDQ QHP W|UWpQW RO\DQ HVHPpQ\ PHO\ D SpQ]J\L NLPXWDWiVRN WHNLQWHWpEHQNLLJD]tWiVWLJpQ\HOQH

1HP W|UWpQW RO\DQ W|UYpQ\V]HJpV YDJ\ V]DEiO\VpUWpV PHO\QHN KDWiVD D] pYL & 6]iPYLWHOL W|UYpQ\HOĘtUiVDLYDO|VV]KDQJEDQNpV]OWSpQ]J\LNLPXWDWiVRNEDQPXWDWNR]KDWQD

$.LHJpV]tWĘPHOOpNOHWWHOMHVN|UĦHQpVPHJIHOHOĘHQPXWDWMDEHDPpUOHJHQNtYOLWpWHOHNHW

$ 7iUVDViJ YH]HWpVpQHN QLQFV WXGRPiVD RO\DQ HVHPpQ\HNUĘO DPHO\HN D KDWiO\RV 3pQ]PRViV PHJHOĘ]pVpUĘOpVPHJDNDGiO\R]iViUyOV]yOyW|UYpQ\EHQGHILQLiOWYLVV]DpOpVHNIRJDOPiWNLPHUtWHQp

3VS|NODGiQ\iSULOLV 9DUJD/DMRV J\YH]HWĘLJD]JDWy

Varga Lajos ügyvezető igazgató

Recommend Documents