Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň , 00075370 sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo položky AK TI VA A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název
Syntetický
položky
účet
Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky združení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
BRUTTO 38 059 524 251,94 35 422 103 872,85 16 719 007,64 0,00 530 415,81 0,00 0,00 146 803,83 16 041 788,00 0,00 0,00 0,00 32 929 658 424,07 6 745 046 355,11 4 441 988,10 22 568 458 234,97 1 635 481 799,62 0,00 226 654 938,08 0,00 1 720 817 498,10 0,00 28 757 610,09 2 448 718 878,09 2 447 953 878,09 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 27 007 563,05 1 990 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 24 917 563,05 2 637 420 379,09 4 854 103,37 0,00 4 793 741,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 361,56 0,00 0,00 1 517 118 854,59 581 900 513,99 0,00 0,00 781 186 965,98 43 920 967,39 0,00 0,00 47 498,00 0,00 0,00 0,00 10 043 237,00 0,00 1 253 819,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 201 512,89 1 015 029,00 1 872 231,00 541 500,00 27 135 579,97 1 115 447 421,13 0,00 0,00 0,00 0,00 123 138 540,63 0,00 111 884 730,10 875 752 985,90 4 671 164,50 0,00 0,00
BĚŽNÉ KOREKCE 10 022 183 802,17 9 931 986 483,14 4 658 016,83 0,00 503 897,00 0,00 0,00 146 803,83 4 007 316,00 0,00 0,00 0,00 9 927 328 466,31 0,00 0,00 9 049 893 272,33 650 780 255,90 0,00 226 654 938,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 197 319,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 197 319,03 90 197 319,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINULÉ NETTO 28 037 340 449,77 25 490 117 389,71 12 060 990,81 0,00 26 518,81 0,00 0,00 0,00 12 034 472,00 0,00 0,00 0,00 23 002 329 957,76 6 745 046 355,11 4 441 988,10 13 518 564 962,64 984 701 543,72 0,00 0,00 0,00 1 720 817 498,10 0,00 28 757 610,09 2 448 718 878,09 2 447 953 878,09 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 27 007 563,05 1 990 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 24 917 563,05 2 547 223 060,06 4 854 103,37 0,00 4 793 741,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 361,56 0,00 0,00 1 426 921 535,56 491 703 194,96 0,00 0,00 781 186 965,98 43 920 967,39 0,00 0,00 47 498,00 0,00 0,00 0,00 10 043 237,00 0,00 1 253 819,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 201 512,89 1 015 029,00 1 872 231,00 541 500,00 27 135 579,97 1 115 447 421,13 0,00 0,00 0,00 0,00 123 138 540,63 0,00 111 884 730,10 875 752 985,90 4 671 164,50 0,00 0,00
36 257 739 000,00 34 066 088 000,00 1 614 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 32 030 062 000,00 6 643 397 000,00 3 046 000,00 19 889 849 000,00 2 245 086 000,00 0,00 0,00 0,00 3 230 287 000,00 0,00 18 397 000,00 2 011 180 000,00 2 010 415 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 23 232 000,00 2 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 112 000,00 2 191 651 000,00 2 911 000,00 0,00 2 847 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 1 069 511 000,00 237 924 000,00 0,00 0,00 721 247 000,00 17 181 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 775 000,00 369 000,00 98 000,00 0,00 33 826 000,00 1 119 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 282 000,00 0,00 128 200 000,00 794 328 000,00 3 419 000,00 0,00 0,00
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň , 00075370 sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 2
Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady ústředních rozpočtů na transfery
Syntetický účet
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549 561 562 563 564 569 572
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost Hlavní činnost 5 509 381 872,00 0,00 4 407 313 418,14 0,00 62 597 758,13 0,00 91 136 212,22 0,00 0,00 0,00 8 115,00 0,00 369 648 029,12 0,00 2 233 655,06 0,00 2 895 947,38 0,00 468 592 879,48 0,00 487 117 250,95 0,00 166 032 674,20 0,00 541 257,00 0,00 22 557 147,40 0,00 2 241 390,00 0,00 0,00 0,00 714 764,00 0,00 18 339 382,00 0,00 557 835,00 0,00 15 000,00 0,00 10 502 966,90 0,00 0,00 0,00 737 417,60 0,00 818 582 550,31 0,00 66 087 484,27 0,00 0,00 0,00 452 583 513,11 0,00 162 550 077,04 0,00 0,00 0,00 33 497 390,69 0,00 17 428 557,33 0,00 1 150 114 163,95 0,00 69 398 970,98 0,00 0,00 0,00 46 130 013,90 0,00 10 678 146,30 0,00 0,00 0,00 12 590 810,78 0,00 1 032 669 482,88 0,00 1 032 669 482,88 0,00
3
4
MINULÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost Hlavní činnost 4 703 347 000,00 0,00 3 627 955 000,00 0,00 52 508 000,00 0,00 96 883 000,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 339 717 000,00 0,00 2 406 000,00 0,00 4 050 000,00 0,00 493 499 000,00 0,00 482 864 000,00 0,00 160 448 000,00 0,00 810 000,00 0,00 3 179 000,00 0,00 1 555 000,00 0,00 0,00 0,00 1 925 000,00 0,00 7 477 000,00 0,00 5 000,00 0,00 896 000,00 0,00 5 092 000,00 0,00 0,00 0,00 4 034 000,00 0,00 847 027 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 812 000,00 0,00 6 002 000,00 0,00 1 120 308 000,00 0,00 64 814 000,00 0,00 0,00 0,00 44 552 000,00 0,00 298 000,00 0,00 16 061 000,00 0,00 3 903 000,00 0,00 1 010 578 000,00 0,00 1 010 578 000,00 0,00
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2011 (v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2011
012
00075370
Název nadřízeného orgánu :
KÚ Plzeňského kraje
Název a sídlo účetní jednotky :
Statutární město Plzeň
1
I. Rozpočtové příjmy
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Parag.
Polož.
a
b
0000
1111
717.000.000,00
697.000.000,00
690.966.109,18
0000
1112
100.000.000,00
50.000.000,00
76.211.810,30
0000
1113
103.000.000,00
63.000.000,00
61.291.327,75
0000
1121
680.000.000,00
650.000.000,00
641.410.415,02
0000
1122
250.000.000,00
177.437.000,00
177.437.390,00
0000
1211
1.550.000.000,00
1.515.000.000,00
1.486.647.028,90
0000
1332
14.000,00
14.000,00
36.500,00
0000
1334
500.000,00
500.000,00
359.934,00
0000
1341
5.601.000,00
5.601.000,00
5.574.987,60
0000
1343
11.574.000,00
12.024.000,00
11.473.061,66
0000
1345
3.940.000,00
5.188.000,00
5.495.967,00
0000
1347
33.370.000,00
35.731.000,00
43.883.767,00
0000
1351
9.858.000,00
8.209.000,00
8.131.747,70
0000
1353
3.200.000,00
3.200.000,00
2.939.600,00
0000
1359
0,00
0,00
-239.000,00
0000
1361
52.663.000,00
51.064.000,00
52.766.733,00
0000
1511
120.000.000,00
130.200.000,00
130.883.739,68
0000
2412
0,00
0,00
130.000,00
0000
2460
7.039.000,00
7.050.000,00
7.308.434,68
0000
4111
0,00
18.489.894,00
18.489.894,00
0000
4112
142.472.160,00
142.472.160,00
142.472.160,00
0000
4113
0,00
35.700,00
35.700,00
0000
4116
0,00
435.679.547,40
434.930.547,40
0000
4121
0,00
2.000.000,00
2.059.484,80
0000
4122
0,00
14.864.990,52
14.864.990,52
0000
4123
890.000,00
948.935,27
948.935,27
0000
4132
0,00
0,00
153.949,00
0000
4133
26.246.000,00
109.066.000,00
98.461.941,78
0000
4134
681.510.000,00
968.203.935,27
12.073.384.667,99
0000
4139
507.592.000,00
744.926.000,00
1.081.899.213,10
0000
4213
0,00
800.000,00
800.000,00
0000
4216
194.293.000,00
11.552.535,00
11.552.047,00
0000
4222
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0000
4223
90.520.000,00
89.196.000,00
89.195.940,05 17.373.459.024,38
0000
****
5.291.282.160,00
5.950.953.697,46
1014
2212
0,00
0,00
2.500,00
1014
2324
0,00
0,00
84.470,00
1014
****
0,00
0,00
86.970,00
2119
2343
257.000,00
257.000,00
231.475,00
2119
****
257.000,00
257.000,00
231.475,00
2141
2111
0,00
0,00
15.000,00
2141
****
0,00
0,00
15.000,00
2143
2111
0,00
10.000,00
19.290,00
2143
2112
0,00
0,00
123.458,20
2143
****
0,00
10.000,00
142.748,20
2144
2111
0,00
60.000,00
90.557,20
2144
2132
300.000,00
300.000,00
0,00
2144
2324
0,00
0,00
87.763,00
2144
2329
0,00
0,00
3.194,00
2144
****
300.000,00
360.000,00
181.514,20
2169
2212
660.000,00
680.000,00
1.011.488,28
2169
2324
60.000,00
60.000,00
100.100,00
2169
****
720.000,00
740.000,00
1.111.588,28
2
2212
2111
1.000.000,00
1.000.000,00
850.392,94
2212
2212
50.000,00
50.000,00
66.000,00
2212
2324
0,00
0,00
18.412,00
2212
2329
0,00
1.790.000,00
1.790.116,00
2212
****
1.050.000,00
2.840.000,00
2.724.920,94
2219
2111
33.000.000,00
31.000.000,00
32.913.896,00
2219
2212
0,00
15.000,00
11.000,00
2219
2324
0,00
21.000,00
23.000,00
2219
2329
0,00
15.000,00
31.400,00
2219
****
33.000.000,00
31.051.000,00
32.979.296,00
2223
2321
0,00
500.000,00
500.000,00
2223
****
0,00
500.000,00
500.000,00
2229
2111
0,00
0,00
600,00
2229
2143
0,00
0,00
-29,76
2229
2212
7.000.000,00
9.000.000,00
8.808.809,24
2229
2310
0,00
0,00
127.476,00
2229
2324
460.000,00
460.000,00
849.159,32
2229
****
7.460.000,00
9.460.000,00
9.786.014,80
2272
2139
13.200.000,00
15.200.000,00
15.200.000,00
2272
2329
2272
****
2299
2143
0,00
0,00
-84,22
2299
2212
560.000,00
560.000,00
691.892,00
2299
2324
2299
****
2310
2111
0,00
0,00
12.952,00
2310
2132
244.796.000,00
244.796.000,00
283.953.837,80
2310
2322
0,00
0,00
121.529,41
2310
2329
2310
****
2321 2321 2321
0,00
0,00
1.500,00
13.200.000,00
15.200.000,00
15.201.500,00
0,00
0,00
37.990,00
560.000,00
560.000,00
729.797,78
0,00
0,00
8.464,00
244.796.000,00
244.796.000,00
284.096.783,21
2322
0,00
0,00
94.609,59
2324
0,00
0,00
1.975,00
2329
0,00
0,00
42.873,00
2321
****
0,00
0,00
139.457,59
2369
2324
0,00
0,00
19.000,00
2369
****
0,00
0,00
19.000,00
3111
2111
0,00
0,00
7.420,00
3111
2132
1.496.000,00
1.541.000,00
1.644.874,00
3111
2229
0,00
300.000,00
300.000,00
3111
2321
0,00
30.000,00
25.000,00
3111
2322
0,00
0,00
11.915,00
3111
2324
0,00
9.000,00
9.000,00
3111
2329
0,00
25.000,00
26.100,00
3111
3121
0,00
733.000,00
733.119,00
3111
****
1.496.000,00
2.638.000,00
2.757.428,00
3113
2122
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3113
2132
1.400.000,00
800.000,00
676.482,00
3113
2229
0,00
0,00
525,00
3113
2324
0,00
0,00
96.300,00
3113
2329
3113
****
3311 3311 3319
2229
0,00
96.000,00
0,00
1.400.000,00
2.096.000,00
1.973.307,00
2122
900.000,00
900.000,00
900.000,00
****
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
180.000,00
180.117,91
3319
****
0,00
180.000,00
180.117,91
3322
2132
6.120.000,00
6.120.000,00
6.150.900,00
3322
****
6.120.000,00
6.120.000,00
6.150.900,00
3349
2111
0,00
0,00
60.000,00
3349
****
0,00
0,00
60.000,00
3392
2111
370.000,00
420.000,00
464.675,00
3392
2132
50.000,00
60.000,00
60.755,00
3392
****
420.000,00
480.000,00
525.430,00
3
3399
2111
200.000,00
200.000,00
197.855,00
3399
2112
0,00
0,00
4.120,00
3399
2321
3399
****
3412
2131
0,00
0,00
22.673,16
3412
2132
1.453.000,00
1.453.000,00
1.498.006,93
3412
2322
0,00
0,00
49.436,00
3412
2324
400.000,00
400.000,00
341.751,44
3412
2329
0,00
0,00
321.918,00
3412
****
1.853.000,00
1.853.000,00
2.233.785,53
3421
2111
698.000,00
459.000,00
477.600,00
3421
2133
0,00
0,00
5.000,00
3421
2321
0,00
168.000,00
168.000,00
3421
2329
0,00
0,00
500,00
3421
****
698.000,00
627.000,00
651.100,00
3429
2111
10.000,00
18.000,00
33.980,00
3429
2324
0,00
26.000,00
26.500,00
0,00
77.000,00
79.500,00
200.000,00
277.000,00
281.475,00
3429
****
10.000,00
44.000,00
60.480,00
3543
2229
0,00
0,00
5.250,00
3543
****
0,00
0,00
5.250,00
3612
2111
46.700.000,00
49.700.000,00
52.092.392,47
3612
2131
0,00
0,00
791,00
3612
2132
112.979.000,00
129.979.000,00
133.111.913,92
3612
2212
300.000,00
300.000,00
592.473,01
3612
2322
0,00
0,00
29.633,00
3612
2324
106.000,00
106.000,00
930.507,63
3612
3119
43.000.000,00
43.962.000,00
32.014.754,35
3612
****
203.085.000,00
224.047.000,00
218.772.465,38
3613
2111
4.200.000,00
4.389.000,00
5.601.376,50
3613
2132
40.851.000,00
44.771.000,00
43.299.298,27
3613
2133
140.000,00
140.000,00
188.458,00
3613
2212
0,00
0,00
19.988,49
3613
2322
0,00
0,00
102.446,00
3613
2324
18.000,00
18.000,00
300.620,49
3613
3119
10.000.000,00
10.000.000,00
14.642.904,00
3613
****
55.209.000,00
59.318.000,00
64.155.091,75
3619
2212
0,00
0,00
85.015,00
3619
****
0,00
0,00
85.015,00
3632
2324
0,00
80.000,00
179.582,30
3632
****
3634
2132
3634
2322
3634
****
3635
0,00
80.000,00
179.582,30
117.500.000,00
118.450.000,00
118.408.818,98
0,00
0,00
176.324,00
117.500.000,00
118.450.000,00
118.585.142,98
2111
0,00
0,00
5.500,00
3635
2212
100.000,00
100.000,00
27.000,00
3635
2324
0,00
0,00
19.000,00
3635
****
100.000,00
100.000,00
51.500,00
3639
2111
504.000,00
504.000,00
931.810,00
3639
2119
1.000.000,00
13.000.000,00
14.457.590,00
3639
2122
14.500.000,00
17.484.000,00
17.484.000,00
3639
2131
44.971.000,00
48.658.000,00
48.655.449,99
3639
2132
206.000,00
206.000,00
224.021,00
3639
2133
35.000,00
0,00
22.660,00
3639
2310
0,00
2.300.000,00
2.453.390,80
3639
2321
0,00
259.000,00
323.774,00
3639
2324
0,00
0,00
36.003,46
3639
2329
0,00
0,00
59.184,00
3639
3111
20.000.000,00
42.409.000,00
48.663.188,00
3639
3112
105.000.000,00
105.000.000,00
92.742.662,00
3639
3113
50.000,00
50.000,00
400.100,00
3639
3121
3639
****
0,00
678.000,00
678.000,00
186.266.000,00
230.548.000,00
227.131.833,25
4
3719
2212
150.000,00
150.000,00
259.900,00
3719
****
150.000,00
150.000,00
259.900,00
3722
2112
4.000,00
4.000,00
4.153,00
3722
2324
0,00
0,00
140,00
3722
****
4.000,00
4.000,00
4.293,00
3723
2111
300.000,00
710.000,00
781.185,00
3723
2321
0,00
138.000,00
138.000,00 919.185,00
3723
****
300.000,00
848.000,00
3725
2131
0,00
0,00
363,79
3725
2132
80.000,00
80.000,00
79.719,50
3725
2310
0,00
0,00
29.290,00
3725
2324
17.585.000,00
18.600.000,00
19.090.277,00
3725
****
17.665.000,00
18.680.000,00
19.199.650,29
3745
2111
0,00
0,00
17.050,00
3745
2131
1.692.000,00
1.692.000,00
1.374.114,00
3745
2212
35.000,00
35.000,00
50.876,00
3745
2324
100.000,00
100.000,00
111.950,00
3745
****
1.827.000,00
1.827.000,00
1.553.990,00
3749
2212
200.000,00
200.000,00
136.918,00
3749
2321
0,00
35.000,00
35.000,00
3749
****
200.000,00
235.000,00
171.918,00
3769
2212
0,00
0,00
30.000,00
3769
****
0,00
0,00
30.000,00
4184
2229
0,00
0,00
1.000,00
4184
****
0,00
0,00
1.000,00
4185
2229
0,00
0,00
707,00
4185
****
0,00
0,00
707,00
4311
2229
0,00
0,00
9.773,70
4311
****
0,00
0,00
9.773,70
4312
2229
0,00
0,00
299,00
4312
****
0,00
0,00
299,00
4329
2212
0,00
0,00
145,00
4329
****
0,00
0,00
145,00
4342
2229
0,00
0,00
91.592,00
4342
2329
0,00
0,00
-81.000,00
4342
****
0,00
0,00
10.592,00
4349
2329
0,00
0,00
9.699,00
4349
****
0,00
0,00
9.699,00
4356
2229
0,00
334.000,00
361.906,57
4356
****
0,00
334.000,00
361.906,57
4371
2229
0,00
0,00
23.473,00
4371
2329
0,00
0,00
-0,46
4371
****
0,00
0,00
23.472,54
4378
2229
0,00
0,00
768,00
4378
****
0,00
0,00
768,00
4399
2329
0,00
0,00
18.518,00
4399
****
0,00
0,00
18.518,00
5311
2111
500.000,00
500.000,00
571.588,17
5311
2143
0,00
0,00
-14,06
5311
2212
8.100.000,00
8.100.000,00
8.325.108,35
5311
2310
0,00
0,00
16.152,00
5311
2322
0,00
844.000,00
892.364,00
5311
2324
0,00
0,00
127.317,17
5311
2329
0,00
1.200.000,00
1.200.900,00
5311
****
8.600.000,00
10.644.000,00
11.133.415,63
5399
2212
0,00
0,00
1.500,00
5399
****
0,00
0,00
1.500,00
5512
2111
0,00
308.000,00
335.875,75
5512
2321
0,00
10.000,00
10.000,00
5512
****
0,00
318.000,00
345.875,75
6171
2111
330.000,00
1.925.000,00
2.381.084,35
6171
2112
0,00
0,00
31.570,00
5
6171
2119
1.000,00
1.000,00
0,00
6171
2131
730.000,00
730.000,00
781.353,08
6171
2132
3.570.000,00
4.609.000,00
4.954.381,00
6171
2133
4.000,00
4.000,00
5.400,00
6171
2139
0,00
0,00
743,40
6171
2212
250.000,00
250.000,00
472.201,35
6171
2310
0,00
0,00
36.165,00
6171
2321
0,00
400.000,00
400.000,00
6171
2322
0,00
860.000,00
1.228.096,00
6171
2324
215.000,00
3.879.000,00
2.959.191,15
6171
2329
2.000.000,00
1.020.000,00
747.601,00
6171
****
7.100.000,00
13.678.000,00
13.997.786,33
6211
2111
75.000,00
75.000,00
78.064,00
6211
****
75.000,00
75.000,00
78.064,00
6310
2141
5.820.000,00
7.660.000,00
10.839.948,88
6310
2142
100.000.000,00
200.434.000,00
200.433.500,00
6310
2143
0,00
5.319.000,00
5.319.105,18
6310
2328
6310
****
6399 6399
0,00
0,00
-6.638,08
105.820.000,00
213.413.000,00
216.585.915,98
2141
0,00
0,00
9.833,33
2324
0,00
0,00
327,00
6399
2328
0,00
0,00
242.373,92
6399
2329
0,00
0,00
5.000,00
6399
****
0,00
0,00
257.534,25
6402
2222
0,00
5.758.000,00
5.758.459,00
6402
2223
0,00
3.055.000,00
3.054.828,42
6402
2229
0,00
108.000,00
107.513,00
6402
****
0,00
8.921.000,00
8.920.800,42
6409
2132
0,00
0,00
1.524,00
6409
2212
100.000,00
190.000,00
74.920,00
6409
2229
0,00
0,00
3.100,00
6409
2321
0,00
12.000,00
12.000,00
6409
2324
100.000,00
757.000,00
829.525,01
6409
2329
5.000,00
5.000,00
62.621,90
6409
****
205.000,00
964.000,00
983.690,91
****
****
6.309.828.160,00
7.174.576.697,46
18.641.025.394,85
6
II. Rozpočtové výdaje
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Parag.
Polož.
a
b
1014
5169
9.558.000,00
10.769.000,00
1014
5192
0,00
8.000,00
6.800,00
1014
****
9.558.000,00
10.777.000,00
10.666.372,87
1031
5219
0,00
12.500,00
12.500,00
1031
****
0,00
12.500,00
12.500,00
1036
5169
0,00
188.450,00
188.450,00
1036
****
0,00
188.450,00
188.450,00
1070
5222
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1070
****
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2115
5169
0,00
268.000,00
267.720,00
2115
5179
500.000,00
132.000,00
129.800,00
2115
****
500.000,00
400.000,00
397.520,00
2141
5021
100.000,00
30.000,00
30.000,00
2141
5139
520.000,00
489.000,00
429.996,00
2141
5164
1.278.000,00
807.000,00
805.956,00
2141
5166
0,00
288.000,00
288.000,00
2141
5169
11.345.000,00
11.936.000,00
11.561.959,97
2141
5173
22.000,00
23.000,00
22.402,00
2141
5175
250.000,00
231.000,00
186.514,00
2141
5192
12.000,00
24.000,00
23.112,34
2141
5212
0,00
100.000,00
100.000,00
2141
5213
0,00
130.000,00
130.000,00
2141
5221
0,00
215.000,00
215.000,00
2141
5222
0,00
453.000,00
453.000,00
2141
5223
0,00
70.000,00
70.000,00
2141
5229
1.250.000,00
0,00
0,00
2141
5319
0,00
20.000,00
20.000,00
2141
5339
0,00
282.000,00
282.000,00
2141
5362
2141
****
2143
5136
2143
5137
54.000,00
181.000,00
180.668,00
2143
5139
3.654.000,00
7.693.000,00
7.624.863,02
2143
5164
8.000,00
7.000,00
6.854,00
2143
5169
9.169.000,00
5.121.000,00
5.088.574,03
2143
5194
2143
****
2144 2144
10.659.572,87
0,00
21.000,00
20.290,00
14.777.000,00
15.119.000,00
14.638.230,31
900.000,00
382.000,00
381.543,00
15.000,00
10.000,00
9.036,00
13.800.000,00
13.394.000,00
13.291.538,05
5137
0,00
345.000,00
344.194,10
5139
0,00
4.000,00
4.010,00
2144
5161
10.000,00
7.000,00
0,00
2144
5163
35.000,00
63.000,00
49.657,00
2144
5164
0,00
6.000,00
5.852,00
2144
5166
500.000,00
141.000,00
140.052,00
2144
5169
200.000,00
169.000,00
68.313,00
2144
5171
15.000,00
153.000,00
153.204,00
2144
5175
30.000,00
30.000,00
30.321,00
2144
5191
0,00
0,00
2,00
2144
5194
0,00
1.000,00
825,00
2144
6121
125.000,00
0,00
0,00
2144
6122
0,00
56.000,00
56.399,00
2144
****
915.000,00
975.000,00
852.829,10
2212
5137
10.000,00
113.000,00
105.035,20
2212
5139
620.000,00
633.000,00
596.488,12
7
2212
5151
0,00
696.000,00
695.756,12
2212
5154
33.000.000,00
39.400.000,00
39.393.822,37
2212
5162
0,00
125.000,00
125.180,00
2212
5164
57.000,00
0,00
0,00
2212
5166
0,00
776.000,00
776.367,00
2212
5169
98.745.000,00
86.826.000,00
83.935.012,44
2212
5171
108.679.000,00
118.497.000,00
118.243.021,91
2212
5199
0,00
0,00
-11,97
2212
5429
50.000,00
321.000,00
320.670,00
2212
6121
376.498.000,00
256.209.000,00
251.120.129,99
2212
6130
11.000.000,00
23.750.000,00
20.675.425,50
2212
****
628.659.000,00
527.346.000,00
515.986.896,68
2219
5021
95.000,00
122.000,00
121.520,00
2219
5031
16.000,00
17.000,00
16.500,00
2219
5032
9.000,00
9.000,00
5.940,00
2219
5139
690.000,00
866.000,00
862.333,40
2219
5151
0,00
4.000,00
3.312,74
2219
5154
0,00
311.000,00
310.883,05
2219
5159
0,00
14.000,00
13.911,26
2219
5163
50.000,00
50.000,00
32.742,45
2219
5164
15.000,00
15.000,00
14.596,00
2219
5166
1.780.000,00
457.000,00
457.266,00
2219
5169
46.140.000,00
48.971.300,00
43.331.352,40
2219
5171
6.150.000,00
9.911.000,00
9.829.766,80
2219
5199
0,00
0,00
-2,05
2219
6121
84.849.000,00
73.296.000,00
66.780.898,21
2219
6130
2219
****
2223 2223
2.500.000,00
100.000,00
26.496,00
142.294.000,00
134.143.300,00
121.807.516,26
5169
100.000,00
110.000,00
102.071,48
5194
100.000,00
90.000,00
34.639,80
2223
****
200.000,00
200.000,00
136.711,28
2229
5161
5.000,00
1.000,00
0,00
2229
5166
490.000,00
1.394.000,00
1.365.308,00
2229
5169
9.000,00
113.400,00
107.232,00
2229
5192
0,00
2.000,00
1.451,00
2229
****
504.000,00
1.510.400,00
1.473.991,00
2241
6130
1.000.000,00
4.409.000,00
4.370.000,00
2241
****
1.000.000,00
4.409.000,00
4.370.000,00
2271
5169
0,00
85.000,00
84.546,00
2271
6121
17.476.000,00
6.995.000,00
5.962.115,00
2271
6130
5.000.000,00
950.000,00
782.403,00
2271
****
22.476.000,00
8.030.000,00
6.829.064,00
2272
5169
2.400.000,00
3.652.000,00
3.645.682,00
2272
5171
39.720.000,00
38.968.000,00
38.968.274,59
2272
5193
735.890.000,00
735.890.000,00
735.889.999,94
2272
5199
0,00
0,00
42,46
2272
6121
53.700.000,00
47.200.000,00
47.179.517,96
2272
****
831.710.000,00
825.710.000,00
825.683.516,95
2299
5161
0,00
0,00
48,00
2299
****
0,00
0,00
48,00
2310
5137
0,00
2.275.000,00
1.994.446,00
2310
5151
30.000,00
55.000,00
38.768,00
2310
5154
5.000,00
7.000,00
6.921,00
2310
5163
960.000,00
960.000,00
959.979,80
2310
5164
34.000,00
28.000,00
28.296,00
2310
5166
6.600.000,00
4.133.000,00
3.511.371,60
2310
5169
2.600.000,00
2.372.000,00
2.369.732,00
2310
5171
5.000.000,00
3.008.000,00
3.001.794,40
2310
6121
34.779.000,00
27.408.000,00
27.383.334,35
2310
6122
500.000,00
500.000,00
89.583,60
2310
6130
1.000.000,00
300.000,00
291.840,00
2310
6341
2.000.000,00
0,00
0,00
8
2310
****
53.508.000,00
41.046.000,00
39.676.066,75
2321
5163
1.340.000,00
960.000,00
959.979,70
2321
5164
86.000,00
56.000,00
55.542,50
2321
5166
0,00
50.000,00
50.073,60
2321
5169
3.630.000,00
3.230.000,00
2.995.128,60
2321
5171
27.500.000,00
28.119.000,00
28.118.975,36
2321
5329
746.000,00
746.000,00
745.222,00
2321
5493
0,00
545.000,00
516.360,00
2321
6121
81.827.000,00
53.186.000,00
53.124.190,26
2321
6130
1.000.000,00
4.400.000,00
4.309.950,00
2321
6349
0,00
150.007.000,00
142.348.799,04
2321
****
116.129.000,00
241.299.000,00
233.224.221,06
2333
5169
5.000,00
5.000,00
2.515,20
2333
****
5.000,00
5.000,00
2.515,20
2334
5169
0,00
313.200,00
313.200,00
2334
****
0,00
313.200,00
313.200,00
2369
5169
200.000,00
20.000,00
16.000,00
2369
****
200.000,00
20.000,00
16.000,00
2542
5493
0,00
4.000,00
4.000,00
2542
****
0,00
4.000,00
4.000,00
3111
5137
90.000,00
1.342.000,00
403.009,83
3111
5139
296.000,00
122.000,00
94.832,80
3111
5153
0,00
20.000,00
20.119,20
3111
5154
0,00
0,00
364,00
3111
5163
65.000,00
65.000,00
56.204,00
3111
5166
10.000,00
5.000,00
4.800,00
3111
5167
0,00
3.000,00
3.000,00
3111
5169
4.261.000,00
6.286.000,00
4.988.299,43
3111
5171
26.564.000,00
20.395.000,00
19.131.730,95
3111
5175
0,00
8.000,00
7.684,00
3111
5192
0,00
121.000,00
121.128,00
3111
5194
60.000,00
178.000,00
169.425,40
3111
5212
0,00
5.000,00
5.000,00
3111
5331
37.451.000,00
41.795.000,00
41.792.305,00
3111
5333
0,00
28.000,00
28.000,00
3111
6121
43.928.000,00
50.727.000,00
50.181.418,49
3111
6351
3111
****
3113
5136
3113
5139
0,00
3.000,00
2.318,40
3113
5169
3.400.000,00
3.041.000,00
2.867.268,20
3113
5171
1.040.000,00
533.000,00
407.332,80
3113
5213
0,00
66.000,00
65.850,00
3113
5223
0,00
66.000,00
65.500,00
3113
5331
154.175.000,00
163.007.360,15
163.005.481,15
3113
5336
0,00
27.340.457,40
27.340.457,39
3113
5339
0,00
89.000,00
89.400,00
3113
5492
100.000,00
108.000,00
108.000,00
3113
5901
2.000.000,00
0,00
0,00
3113
6121
12.500.000,00
41.518.000,00
28.025.952,64
3113
6122
0,00
58.000,00
57.500,00
3113
6351
14.367.000,00
19.553.500,00
19.553.420,00
3113
****
187.582.000,00
255.387.317,55
241.592.197,79
3114
5339
0,00
29.000,00
28.998,20
130.000,00
1.529.000,00
1.528.566,00
112.855.000,00
122.629.000,00
118.535.887,10
0,00
4.000,00
3.717,21
3114
****
0,00
29.000,00
28.998,20
3119
5901
1.000.000,00
0,00
0,00
3119
****
1.000.000,00
0,00
0,00
3121
5339
0,00
30.000,00
30.000,00
3121
****
0,00
30.000,00
30.000,00
3122
5213
0,00
25.000,00
25.000,00
3122
5339
0,00
81.000,00
81.082,00
3122
****
0,00
106.000,00
106.082,00
9
3128
5339
0,00
17.000,00
17.000,00
3128
****
0,00
17.000,00
17.000,00
3141
5331
5.338.000,00
5.338.000,00
5.338.000,00
3141
****
5.338.000,00
5.338.000,00
5.338.000,00
3149
5212
0,00
25.000,00
25.000,00
3149
5213
0,00
60.000,00
60.000,00
3149
5221
5.000.000,00
5.015.000,00
5.015.000,00
3149
5222
3.100.000,00
883.000,00
875.972,60
3149
5223
0,00
606.000,00
606.000,00
3149
5229
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3149
5332
200.000,00
1.017.000,00
1.012.562,96
3149
5339
0,00
544.000,00
543.170,60
3149
6359
3149
****
3211 3211 3231
0,00
69.000,00
65.975,00
9.500.000,00
9.419.000,00
9.403.681,16
5332
0,00
10.000,00
10.000,00
****
0,00
10.000,00
10.000,00
5339
0,00
40.000,00
40.000,00
3231
****
0,00
40.000,00
40.000,00
3239
5213
0,00
125.000,00
125.000,00
3239
****
0,00
125.000,00
125.000,00
3291
5511
0,00
27.000,00
27.000,00
3291
****
0,00
27.000,00
27.000,00
3299
5331
0,00
2.190.996,37
2.190.996,37
3299
****
0,00
2.190.996,37
2.190.996,37
3311
5331
163.857.000,00
178.528.000,00
178.527.750,00
3311
6121
19.386.000,00
23.545.000,00
23.545.014,90
3311
6351
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3311
****
185.243.000,00
204.073.000,00
204.072.764,90
3312
5213
0,00
20.000,00
20.000,00
3312
5222
0,00
40.000,00
40.000,00
3312
5223
0,00
50.000,00
50.000,00
3312
****
0,00
110.000,00
110.000,00
3313
5222
0,00
35.000,00
35.000,00
3313
****
0,00
35.000,00
35.000,00
3314
5331
40.650.000,00
41.009.924,00
41.009.924,00
3314
****
40.650.000,00
41.009.924,00
41.009.924,00
3315
5221
0,00
25.000,00
25.000,00
3315
****
0,00
25.000,00
25.000,00
3317
5222
0,00
20.000,00
20.000,00
3317
****
0,00
20.000,00
20.000,00
3319
5137
0,00
5.000,00
4.936,00
3319
5139
83.000,00
43.000,00
32.214,00
3319
5164
20.000,00
54.000,00
53.599,00
3319
5169
18.436.000,00
18.411.000,00
18.212.880,60
3319
5175
100.000,00
38.000,00
27.049,00
3319
5194
70.000,00
149.000,00
125.187,40
3319
5212
0,00
226.000,00
226.000,00
3319
5213
5.800.000,00
6.293.000,00
6.293.500,00
3319
5221
34.500.000,00
35.170.000,00
35.170.000,00
3319
5222
6.195.000,00
4.872.000,00
4.821.129,40
3319
5223
0,00
150.000,00
149.860,00
3319
5229
7.650.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
3319
5331
9.448.000,00
9.501.000,00
9.501.125,00
3319
5339
200.000,00
815.000,00
815.050,00
3319
5492
30.000,00
0,00
0,00
3319
6121
5.100.000,00
126.000,00
126.000,00
3319
6127
100.000,00
100.000,00
99.000,00
3319
6322
0,00
250.000,00
250.000,00
3319
****
87.732.000,00
84.203.000,00
83.907.530,40
3322
5137
730.000,00
908.000,00
880.466,40
3322
5139
400.000,00
212.000,00
212.000,00
3322
5151
0,00
1.000,00
79,00
10
3322
5154
5.000,00
20.000,00
18.533,00
3322
5163
260.000,00
109.000,00
108.848,00
3322
5169
1.660.000,00
1.071.000,00
962.478,05
3322
5171
850.000,00
942.000,00
941.534,70
3322
5179
0,00
0,00
0,07
3322
5212
0,00
100.000,00
100.000,00
3322
5213
0,00
720.000,00
720.000,00
3322
5222
0,00
80.000,00
80.000,00
3322
5223
0,00
1.140.000,00
1.140.000,00
3322
5225
0,00
390.000,00
390.000,00
3322
5339
2.000.000,00
0,00
0,00
3322
5493
2.390.000,00
1.960.000,00
1.960.000,00
3322
6121
2.160.000,00
2.133.000,00
2.132.502,00
3322
6122
2.000.000,00
5.840.000,00
5.836.803,88
3322
****
12.455.000,00
15.626.000,00
15.483.245,10
3326
5137
0,00
10.000,00
9.360,00
3326
5139
0,00
4.000,00
3.348,00
3326
5154
360.000,00
2.000,00
1.249,36
3326
5162
0,00
15.000,00
15.336,24
3326
5169
5.500.000,00
1.644.000,00
1.643.719,25
3326
5171
5.400.000,00
6.306.000,00
6.306.475,15
3326
5222
0,00
135.000,00
135.000,00
3326
6121
240.000,00
234.000,00
234.000,00
3326
****
11.500.000,00
8.350.000,00
8.348.488,00
3330
5223
0,00
300.000,00
300.000,00
3330
****
0,00
300.000,00
300.000,00
3341
6122
5.000,00
5.000,00
0,00
3341
****
5.000,00
5.000,00
0,00
3349
5161
35.000,00
55.000,00
39.845,80
3349
5169
1.740.000,00
3.379.000,00
3.146.886,54
3349
****
1.775.000,00
3.434.000,00
3.186.732,34
3392
5021
253.000,00
188.000,00
187.320,00
3392
5031
5.000,00
2.000,00
1.125,00
3392
5032
2.000,00
1.000,00
405,00
3392
5137
37.000,00
60.000,00
59.793,00
3392
5139
97.000,00
107.000,00
106.065,00
3392
5151
8.000,00
8.000,00
1.838,00
3392
5152
180.000,00
180.000,00
149.863,00
3392
5153
3.000,00
3.000,00
1.000,00
3392
5154
66.000,00
66.000,00
57.965,00
3392
5162
44.000,00
44.000,00
40.594,94
3392
5169
466.000,00
464.000,00
452.396,31
3392
5171
45.000,00
14.000,00
6.803,00
3392
5175
4.000,00
4.000,00
4.150,00
3392
5192
4.000,00
4.000,00
3.072,34
3392
5194
11.000,00
11.000,00
11.245,00
3392
****
1.225.000,00
1.156.000,00
1.083.635,59
3399
5021
19.000,00
25.000,00
24.850,00
3399
5138
0,00
5.000,00
4.860,00
3399
5139
123.000,00
226.000,00
147.883,16
3399
5164
0,00
78.000,00
74.572,00
3399
5169
4.231.000,00
3.772.000,00
3.671.127,56
3399
5173
1.000,00
1.000,00
499,00
3399
5175
100.000,00
130.000,00
99.202,00
3399
5179
42.000,00
42.000,00
42.000,00
3399
5192
69.000,00
23.000,00
21.133,00
3399
5194
1.071.000,00
1.098.000,00
978.499,60
3399
5212
0,00
162.000,00
161.500,00
3399
5213
0,00
95.000,00
95.000,00
3399
5221
0,00
60.000,00
59.500,00
3399
5222
1.030.000,00
511.000,00
500.861,00
3399
5223
25.000,00
57.000,00
56.500,00
11
3399
5229
0,00
28.000,00
27.000,00
3399
5339
0,00
55.000,00
55.000,00
3399
5493
0,00
3.000,00
3.000,00
3399
5499
0,00
90.000,00
70.649,60
3399
5511
3399
****
3412
5137
3412
5139
4.000,00
4.000,00
0,00
3412
5151
7.200.000,00
7.479.000,00
7.393.421,31
3412
5152
14.700.000,00
11.776.000,00
11.526.565,85
3412
5153
300.000,00
128.000,00
127.937,37
3412
5154
19.400.000,00
19.308.000,00
19.170.002,35
3412
5162
25.000,00
25.000,00
23.558,83
3412
5163
1.315.000,00
1.317.000,00
1.304.769,50
3412
5166
295.000,00
597.000,00
595.200,00
3412
5169
5.831.000,00
5.878.000,00
5.856.572,60
3412
5171
12.085.000,00
14.381.000,00
14.319.856,39
3412
5192
954.000,00
904.000,00
904.230,00
3412
6121
53.557.000,00
255.994.000,00
255.922.742,35
3412
6122
14.900.000,00
1.400.000,00
1.398.735,00
3412
****
130.590.000,00
319.363.000,00
318.714.867,55
3419
5171
0,00
20.000,00
19.500,00
3419
5194
130.000,00
130.000,00
129.564,00
3419
5212
0,00
301.000,00
301.000,00
3419
5213
0,00
10.000,00
10.000,00
3419
5222
15.088.000,00
15.809.000,00
15.807.464,00
3419
5223
0,00
105.000,00
105.000,00
3419
5229
2.150.000,00
2.188.000,00
2.188.000,00
3419
5339
0,00
103.000,00
103.000,00
3419
5493
0,00
2.000,00
2.000,00
3419
6121
0,00
200.000,00
0,00
3419
6322
349.000,00
3.105.000,00
3.085.000,00
3419
6379
0,00
70.000,00
70.000,00 21.820.528,00
0,00
36.000,00
36.000,00
6.711.000,00
6.497.000,00
6.129.636,92
24.000,00
172.000,00
171.276,00
3419
****
17.717.000,00
22.043.000,00
3421
5021
19.000,00
19.000,00
0,00
3421
5133
1.000,00
1.000,00
96,00
3421
5136
3.000,00
0,00
0,00
3421
5137
250.000,00
180.000,00
158.686,00
3421
5139
55.000,00
76.000,00
54.579,00
3421
5151
31.000,00
13.000,00
4.409,00
3421
5154
82.000,00
82.000,00
70.999,00
3421
5162
20.000,00
15.000,00
4.986,53
3421
5163
0,00
2.000,00
2.173,00
3421
5164
1.000,00
1.000,00
0,00
3421
5169
1.284.000,00
1.672.000,00
1.628.551,60
3421
5171
141.000,00
1.666.000,00
1.407.944,60
3421
5212
0,00
50.000,00
50.000,00
3421
5222
25.000,00
581.000,00
575.567,00
3421
5223
0,00
10.000,00
10.000,00
3421
5339
0,00
82.000,00
82.000,00
3421
6121
900.000,00
2.740.000,00
2.710.904,20
3421
6122
50.000,00
182.000,00
171.518,00
3421
6321
42.000,00
10.000,00
0,00
3421
****
2.904.000,00
7.382.000,00
6.932.413,93
3429
5137
0,00
11.000,00
10.250,00
3429
5139
0,00
5.000,00
3.792,00
3429
5164
0,00
14.000,00
14.032,00
3429
5166
0,00
5.000,00
5.000,00
3429
5169
0,00
431.000,00
114.018,00
3429
5171
0,00
100.000,00
22.380,00
3429
5194
270.000,00
270.000,00
249.608,00
3429
5212
0,00
12.000,00
11.500,00
12
3429
5213
0,00
22.000,00
22.500,00
3429
5221
0,00
4.000,00
4.000,00
3429
5222
1.710.000,00
2.690.000,00
2.609.170,00
3429
5223
0,00
65.000,00
65.000,00
3429
5332
0,00
4.000,00
3.600,00
3429
5339
0,00
67.000,00
67.000,00
3429
5511
0,00
11.000,00
10.800,00
3429
6121
4.017.000,00
10.155.000,00
7.020.100,00
3429
6322
0,00
3.000.000,00
2.638.800,00
3429
****
5.997.000,00
16.866.000,00
12.871.550,00
3513
5323
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3513
****
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3521
5339
0,00
50.000,00
50.000,00
3521
****
0,00
50.000,00
50.000,00
3522
5213
0,00
9.000,00
9.000,00
3522
****
0,00
9.000,00
9.000,00
3525
5222
3.300.000,00
3.323.000,00
3.323.000,00
3525
****
3.300.000,00
3.323.000,00
3.323.000,00
3529
5331
46.450.000,00
46.450.000,00
46.450.000,00
3529
****
46.450.000,00
46.450.000,00
46.450.000,00
3532
5169
0,00
1.037.000,00
1.036.800,00
3532
5213
1.037.000,00
525.000,00
525.000,00
3532
****
1.037.000,00
1.562.000,00
1.561.800,00
3533
6359
700.000,00
700.000,00
700.000,00
3533
****
700.000,00
700.000,00
700.000,00
3539
5169
115.000,00
94.000,00
66.594,80
3539
5331
1.100.000,00
1.166.000,00
1.166.000,00
3539
****
1.215.000,00
1.260.000,00
1.232.594,80
3541
5221
2.665.000,00
2.690.000,00
2.690.000,00
3541
5222
1.565.000,00
1.540.000,00
1.540.000,00
3541
5223
1.280.000,00
1.335.000,00
1.335.000,00
3541
5229
1.135.000,00
1.185.000,00
1.185.000,00
3541
5319
0,00
80.000,00
80.000,00
3541
****
6.645.000,00
6.830.000,00
6.830.000,00
3543
5169
0,00
11.000,00
11.020,00
3543
5213
0,00
78.000,00
78.187,00
3543
5221
0,00
54.000,00
54.000,00
3543
5222
500.000,00
489.000,00
485.262,00
3543
5223
0,00
10.000,00
10.000,00
3543
5339
0,00
40.000,00
40.000,00
3543
5492
0,00
99.000,00
98.570,00
3543
****
500.000,00
781.000,00
777.039,00
3549
5221
0,00
13.000,00
13.500,00
3549
5222
450.000,00
269.000,00
268.676,00
3549
5223
0,00
82.000,00
82.000,00
3549
5229
0,00
75.000,00
75.000,00
3549
5339
0,00
62.000,00
61.524,00
3549
****
450.000,00
501.000,00
500.700,00
3591
5222
0,00
25.000,00
25.000,00
3591
****
0,00
25.000,00
25.000,00
3599
5222
0,00
30.000,00
30.000,00
3599
****
0,00
30.000,00
30.000,00
3612
5137
0,00
16.000,00
15.620,00
3612
5151
14.500.000,00
14.950.000,00
14.948.153,52
3612
5152
28.000.000,00
21.260.000,00
21.044.539,05
3612
5153
1.000.000,00
860.000,00
859.256,04
3612
5154
3.000.000,00
2.590.000,00
2.428.873,11
3612
5157
1.000.000,00
950.000,00
940.622,00
3612
5161
185.000,00
130.000,00
49.214,00
3612
5163
465.000,00
525.000,00
513.267,00
3612
5164
10.000,00
11.000,00
10.334,00
3612
5166
180.000,00
172.000,00
18.000,00
13
3612
5168
200.000,00
100.000,00
95.127,60
3612
5169
23.400.000,00
13.232.000,00
13.038.795,91
3612
5171
40.350.000,00
75.258.000,00
73.210.955,71
3612
5192
6.250.000,00
4.942.000,00
4.688.545,24
3612
5199
0,00
0,00
2,00
3612
5361
25.000,00
20.000,00
340,00
3612
5362
25.000,00
20.000,00
0,00
3612
5909
6.700.000,00
6.166.000,00
6.102.344,00
3612
6121
9.360.000,00
3.875.000,00
3.868.024,16
3612
****
134.650.000,00
145.077.000,00
141.832.013,34
3613
5133
0,00
1.000,00
798,00
3613
5137
20.000,00
61.000,00
59.670,00
3613
5139
90.000,00
55.000,00
28.575,00
3613
5151
2.049.000,00
2.154.000,00
2.116.084,13
3613
5152
3.858.000,00
2.935.000,00
3.120.503,10
3613
5153
100.000,00
300.000,00
291.943,20
3613
5154
1.675.000,00
2.097.000,00
2.080.253,32
3613
5157
150.000,00
214.000,00
211.263,00
3613
5162
20.000,00
20.000,00
13.517,52
3613
5163
55.000,00
59.000,00
57.383,00
3613
5164
8.000,00
8.000,00
5.491,20
3613
5166
120.000,00
93.000,00
13.000,00
3613
5169
5.795.000,00
4.312.000,00
4.168.750,64
3613
5171
8.885.000,00
13.845.706,00
14.716.036,82
3613
5192
2.530.000,00
2.681.000,00
2.668.728,00
3613
5199
0,00
0,00
3,68
3613
5361
0,00
5.000,00
640,00
3613
5909
1.100.000,00
634.000,00
519.689,00
3613
6121
1.500.000,00
5.797.000,00
5.562.299,95
3613
****
27.955.000,00
35.271.706,00
35.634.629,56
3619
5166
700.000,00
650.000,00
528.000,00
3619
5169
16.500.000,00
20.400.000,00
18.578.151,20
3619
5192
800.000,00
950.000,00
930.609,00
3619
5623
0,00
0,00
3.036.788,00
3619
5624
0,00
0,00
500.000,00
3619
5660
0,00
0,00
6.548.111,00 30.121.659,20
3619
****
18.000.000,00
22.000.000,00
3631
5137
0,00
10.000,00
5.551,00
3631
5169
116.000,00
168.000,00
113.482,00
3631
5171
0,00
4.000,00
3.659,00
3631
6122
0,00
578.000,00
577.650,00 700.342,00
3631
****
116.000,00
760.000,00
3632
5192
320.000,00
505.000,00
368.506,00
3632
5331
6.026.000,00
6.026.000,00
6.026.000,00
3632
6351
3632
****
3634 3634
0,00
700.000,00
700.000,00
6.346.000,00
7.231.000,00
7.094.506,00
5137
276.000,00
2.516.000,00
2.492.169,40
5163
300.000,00
241.000,00
240.131,00
3634
5169
200.000,00
243.000,00
242.666,00
3634
5171
12.264.000,00
13.240.000,00
12.601.354,73
3634
6121
15.000.000,00
14.738.000,00
14.682.980,80
3634
6122
13.460.000,00
10.622.000,00
9.890.524,80
3634
****
41.500.000,00
41.600.000,00
40.149.826,73
3635
5166
870.000,00
862.000,00
300.600,00
3635
5169
2.330.000,00
144.000,00
0,00
3635
5331
41.728.000,00
41.728.000,00
41.728.000,00
3635
6351
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
3635
****
47.028.000,00
44.834.000,00
44.128.600,00
3639
5137
50.000,00
37.000,00
36.181,00
3639
5139
72.000,00
93.000,00
81.712,40
3639
5141
0,00
5.000,00
180,00
3639
5151
82.000,00
61.000,00
62.721,00
14
3639
5152
35.000,00
42.000,00
42.066,00
3639
5153
116.000,00
210.000,00
196.186,55
3639
5154
134.000,00
89.000,00
88.081,00
3639
5161
50.000,00
16.000,00
5.381,00
3639
5164
4.125.000,00
3.156.000,00
2.847.809,56
3639
5166
1.520.000,00
2.588.000,00
1.974.474,80
3639
5169
4.223.000,00
9.324.000,00
8.168.239,07
3639
5171
402.000,00
984.000,00
480.925,10
3639
5179
200.000,00
131.000,00
128.736,00
3639
5191
0,00
2.000,00
1.956,00
3639
5192
520.000,00
223.000,00
21.020,00
3639
5331
254.400.000,00
257.783.166,00
257.763.153,00
3639
5361
269.000,00
269.000,00
179.600,00
3639
5365
1.000,00
1.000,00
0,00
3639
5901
1.000.000,00
300.000,00
0,00
3639
6121
165.000.000,00
120.000.000,00
118.726.248,64
3639
6130
4.500.000,00
1.400.000,00
1.173.704,00
3639
6351
3639
****
3699 3699
0,00
900.000,00
900.000,00
436.699.000,00
397.614.166,00
392.878.375,12
5139
0,00
19.000,00
18.618,00
5164
20.000,00
14.000,00
11.850,00
3699
5169
20.000,00
0,00
0,00
3699
5171
740.000,00
1.667.000,00
918.001,40
3699
6122
0,00
72.000,00
71.520,00
3699
****
780.000,00
1.772.000,00
1.019.989,40
3719
6121
24.000,00
29.000,00
28.800,00
3719
****
24.000,00
29.000,00
28.800,00
3721
5169
672.000,00
626.000,00
484.688,70
3721
****
672.000,00
626.000,00
484.688,70
3722
5131
5.000,00
0,00
0,00
3722
5134
10.000,00
125.000,00
113.544,40
3722
5137
130.000,00
100.000,00
64.195,00
3722
5138
10.000,00
0,00
0,00
3722
5139
62.000,00
172.000,00
170.354,00
3722
5169
19.585.000,00
21.428.000,00
20.788.651,76
3722
5171
5.000,00
95.000,00
84.520,00
3722
6122
0,00
45.000,00
44.400,00
3722
****
19.807.000,00
21.965.000,00
21.265.665,16
3723
5151
26.000,00
32.000,00
25.340,00
3723
5154
131.000,00
135.000,00
133.675,00
3723
5169
7.253.000,00
8.325.000,00
7.270.008,00
3723
5171
0,00
18.000,00
17.656,40
3723
6121
0,00
500.000,00
0,00
3723
****
7.410.000,00
9.010.000,00
7.446.679,40
3725
5164
30.000,00
40.000,00
35.526,00
3725
5166
0,00
66.000,00
65.435,00
3725
5169
28.262.000,00
30.108.000,00
29.521.263,94
3725
****
28.292.000,00
30.214.000,00
29.622.224,94
3729
5169
500.000,00
500.000,00
499.271,00
3729
****
500.000,00
500.000,00
499.271,00
3741
5171
0,00
91.000,00
91.354,00
3741
5331
64.737.000,00
67.322.092,00
67.322.092,00
3741
6351
3741
****
3742 3742 3744
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
64.737.000,00
68.763.092,00
68.763.446,00
5169
120.000,00
0,00
0,00
****
120.000,00
0,00
0,00
5139
0,00
14.000,00
11.713,00
3744
5169
0,00
1.000,00
800,00
3744
****
0,00
15.000,00
12.513,00
3745
5132
0,00
0,00
88,00
3745
5137
650.000,00
733.000,00
709.585,00
3745
5139
536.000,00
1.115.000,00
1.010.332,67
15
3745
5151
250.000,00
838.000,00
816.415,00
3745
5153
0,00
0,00
144,00
3745
5154
560.000,00
546.000,00
538.841,27
3745
5156
20.000,00
20.000,00
4.941,00
3745
5161
5.000,00
3.000,00
2.424,00
3745
5162
0,00
1.000,00
1.285,08
3745
5164
0,00
15.000,00
15.000,00
3745
5166
2.250.000,00
1.647.000,00
1.646.036,00
3745
5169
85.043.000,00
83.746.400,00
82.992.906,19
3745
5171
13.342.000,00
17.594.000,00
16.790.817,64
3745
6121
22.300.000,00
22.140.000,00
22.103.564,00
3745
6130
1.000.000,00
300.000,00
271.051,00
3745
****
125.956.000,00
128.698.400,00
126.903.430,85
3749
5134
30.000,00
30.000,00
16.356,00
3749
5139
30.000,00
61.154,00
53.453,00
3749
5169
41.000,00
41.000,00
17.664,00
3749
5175
0,00
3.846,00
3.846,00
3749
5222
620.000,00
1.086.000,00
1.085.660,00
3749
5223
0,00
200.000,00
199.452,00
3749
5229
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3749
5332
0,00
20.000,00
20.000,00
3749
5339
0,00
149.000,00
149.000,00
3749
****
1.721.000,00
2.591.000,00
2.545.431,00
3792
5169
200.000,00
200.000,00
102.300,00
3792
****
200.000,00
200.000,00
102.300,00
4171
5410
0,00
48.060.000,00
47.650.475,00
4171
****
0,00
48.060.000,00
47.650.475,00
4172
5410
0,00
18.642.000,00
18.477.842,00
4172
****
0,00
18.642.000,00
18.477.842,00
4173
5410
0,00
3.382.000,00
3.089.622,73
4173
****
0,00
3.382.000,00
3.089.622,73
4177
5410
0,00
1.300.000,00
1.238.590,00
4177
****
0,00
1.300.000,00
1.238.590,00
4179
5410
0,00
20.000,00
0,00
4179
****
0,00
20.000,00
0,00
4182
5410
0,00
8.828.000,00
8.484.921,00
4182
****
0,00
8.828.000,00
8.484.921,00
4183
5410
0,00
1.681.000,00
1.430.414,00
4183
****
0,00
1.681.000,00
1.430.414,00
4184
5410
0,00
7.138.000,00
6.584.751,00
4184
****
0,00
7.138.000,00
6.584.751,00
4185
5410
0,00
15.350.000,00
15.104.161,00
4185
****
0,00
15.350.000,00
15.104.161,00
4186
5410
0,00
799.000,00
733.557,00
4186
****
0,00
799.000,00
733.557,00
4195
5410
0,00
285.400.000,00
281.744.400,00
4195
****
0,00
285.400.000,00
281.744.400,00
4311
5213
0,00
160.000,00
160.000,00
4311
5221
700.000,00
700.000,00
700.000,00
4311
5222
1.138.000,00
1.225.000,00
1.224.780,00
4311
5223
860.000,00
750.000,00
750.000,00
4311
****
2.698.000,00
2.835.000,00
2.834.780,00
4312
5222
250.000,00
280.000,00
280.000,00
4312
****
250.000,00
280.000,00
280.000,00
4322
5339
0,00
28.000,00
28.000,00
4322
****
0,00
28.000,00
28.000,00
4324
5222
0,00
20.000,00
20.000,00
4324
5331
0,00
1.436.544,00
1.436.544,00
4324
****
0,00
1.456.544,00
1.456.544,00
4329
5139
0,00
5.000,00
1.936,00
4329
5161
0,00
1.000,00
175,00
4329
5169
10.000,00
34.000,00
15.092,00
16
4329
****
10.000,00
40.000,00
17.203,00
4341
5222
0,00
350.000,00
350.000,00
4341
5223
0,00
190.000,00
190.000,00
4341
****
0,00
540.000,00
540.000,00
4342
5139
100.000,00
186.000,00
85.105,00
4342
5164
0,00
319.080,00
309.080,00
4342
5167
150.000,00
0,00
0,00
4342
5169
250.000,00
368.000,00
343.954,31
4342
5175
50.000,00
20.000,00
1.014,00
4342
5194
150.000,00
150.000,00
131.870,00
4342
5221
0,00
35.000,00
35.000,00
4342
5222
500.000,00
290.000,00
289.800,00
4342
****
1.200.000,00
1.368.080,00
1.195.823,31
4343
5492
0,00
20.000,00
20.000,00
4343
****
0,00
20.000,00
20.000,00
4344
5221
349.000,00
300.000,00
300.000,00
4344
6321
0,00
334.000,00
333.964,00 633.964,00
4344
****
349.000,00
634.000,00
4349
5136
50.000,00
50.000,00
0,00
4349
5137
100.000,00
185.000,00
110.084,00
4349
5139
650.000,00
150.000,00
85.414,00
4349
5156
0,00
2.000,00
1.003,00
4349
5164
0,00
10.000,00
7.500,00
4349
5167
0,00
126.000,00
126.000,00
4349
5169
3.325.000,00
2.892.000,00
2.650.823,10
4349
5175
200.000,00
207.000,00
167.515,30
4349
5194
500.000,00
670.000,00
460.631,80
4349
5221
750.000,00
770.000,00
770.000,00
4349
5222
1.097.000,00
871.000,00
871.000,00
4349
5223
180.000,00
240.000,00
240.000,00
4349
5339
0,00
41.000,00
41.000,00
4349
****
6.852.000,00
6.214.000,00
5.530.971,20
4351
5212
600.000,00
600.000,00
600.000,00
4351
5223
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
4351
6121
12.575.000,00
16.158.000,00
16.157.889,40
4351
****
16.375.000,00
19.958.000,00
19.957.889,40
4353
5221
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4353
****
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4354
5222
300.000,00
300.000,00
300.000,00
4354
5223
300.000,00
300.000,00
300.000,00
4354
****
600.000,00
600.000,00
600.000,00
4355
5212
500.000,00
500.000,00
500.000,00
4355
5223
450.000,00
450.000,00
450.000,00
4355
****
950.000,00
950.000,00
950.000,00
4356
5212
0,00
210.000,00
210.000,00
4356
5222
1.783.000,00
1.874.000,00
1.874.032,00
4356
5223
1.600.000,00
1.645.000,00
1.645.300,00
4356
****
3.383.000,00
3.729.000,00
3.729.332,00
4357
5222
1.500.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
4357
5223
6.650.000,00
6.690.000,00
6.690.000,00
4357
5331
52.960.000,00
46.125.000,00
46.125.000,00
4357
6121
0,00
20.000,00
0,00
4357
6323
550.000,00
550.000,00
550.000,00
4357
****
61.660.000,00
54.915.000,00
54.895.000,00
4359
5161
85.000,00
85.000,00
70.642,00
4359
5169
3.850.000,00
3.070.000,00
2.707.647,40
4359
5212
0,00
380.000,00
380.000,00
4359
5213
0,00
90.000,00
90.000,00
4359
5221
0,00
57.000,00
57.370,00
4359
5222
160.000,00
272.000,00
272.000,00
4359
5229
500.000,00
0,00
0,00
4359
6312
0,00
358.000,00
358.000,00
17
4359
6313
0,00
200.000,00
200.000,00
4359
6322
520.000,00
200.000,00
200.000,00
4359
6379
4359
****
4371 4371
0,00
240.000,00
240.000,00
5.115.000,00
4.952.000,00
4.575.659,40
5213
0,00
350.000,00
350.000,00
5221
0,00
98.000,00
98.000,00
4371
5222
2.090.000,00
1.917.000,00
1.917.000,00
4371
5223
1.050.000,00
775.000,00
775.000,00
4371
****
3.140.000,00
3.140.000,00
3.140.000,00
4372
5169
250.000,00
250.000,00
119.000,00
4372
5212
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4372
5223
780.000,00
780.000,00
780.000,00
4372
****
1.130.000,00
1.130.000,00
999.000,00
4374
5223
2.051.000,00
1.851.000,00
1.851.000,00
4374
****
2.051.000,00
1.851.000,00
1.851.000,00
4375
5222
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4375
****
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4378
5222
140.000,00
140.000,00
140.000,00
4378
****
140.000,00
140.000,00
140.000,00
4379
5221
50.000,00
92.000,00
92.000,00
4379
5222
1.424.000,00
1.539.000,00
1.539.000,00
4379
****
1.474.000,00
1.631.000,00
1.631.000,00
4399
5169
80.000,00
40.000,00
20.300,70
4399
****
80.000,00
40.000,00
20.300,70
5212
5136
40.000,00
4.000,00
417,00
5212
5137
40.000,00
46.000,00
45.061,00
5212
5139
5.000,00
0,00
0,00
5212
5154
5.000,00
17.000,00
15.885,00
5212
5156
1.000,00
1.000,00
700,00
5212
5169
194.000,00
224.000,00
176.750,00
5212
5171
85.000,00
28.000,00
15.775,20
5212
5192
145.000,00
105.000,00
86.988,00
5212
5194
0,00
55.000,00
54.066,40
5212
6122
5212
****
5269
500.000,00
500.000,00
439.487,00
1.015.000,00
980.000,00
835.129,60
5019
0,00
7.000,00
6.911,00
5269
5039
0,00
4.000,00
3.755,00
5269
5194
0,00
50.000,00
0,00
5269
****
0,00
61.000,00
10.666,00
5279
5132
0,00
2.000,00
1.198,00
5279
5137
75.000,00
90.000,00
80.310,00
5279
5139
25.000,00
93.000,00
87.997,00
5279
5169
50.000,00
5.000,00
2.082,80
5279
5171
40.000,00
30.000,00
11.822,50
5279
****
190.000,00
220.000,00
183.410,30
5299
6121
11.901.000,00
405.000,00
404.289,60
5299
****
11.901.000,00
405.000,00
404.289,60
5311
5011
87.544.000,00
81.394.000,00
81.392.130,00
5311
5021
213.000,00
158.000,00
156.988,00
5311
5031
23.633.000,00
21.053.000,00
21.000.132,50
5311
5032
8.180.000,00
7.595.000,00
7.560.171,01
5311
5038
382.000,00
382.000,00
365.984,00
5311
5131
23.000,00
23.000,00
12.811,00
5311
5133
24.000,00
24.000,00
15.223,00
5311
5134
3.606.000,00
3.012.000,00
2.969.924,90
5311
5136
104.000,00
194.000,00
186.117,00
5311
5137
2.342.000,00
2.362.000,00
2.350.520,10
5311
5139
1.852.000,00
2.262.000,00
2.057.348,40
5311
5149
0,00
3.000,00
6.841,00
5311
5151
135.000,00
85.000,00
67.670,60
5311
5152
360.000,00
400.000,00
394.637,68
5311
5153
73.000,00
43.000,00
26.286,99
18
5311
5154
619.000,00
469.000,00
449.725,34
5311
5156
2.028.000,00
2.028.000,00
1.979.988,59
5311
5161
96.000,00
56.000,00
39.720,00
5311
5162
935.000,00
715.000,00
676.552,75
5311
5163
754.000,00
478.000,00
462.834,00
5311
5164
248.000,00
254.000,00
165.056,00
5311
5166
147.000,00
147.000,00
117.872,00
5311
5167
370.000,00
366.000,00
288.010,00
5311
5169
5.985.000,00
7.235.000,00
7.046.302,76
5311
5171
953.000,00
1.083.000,00
1.064.788,87
5311
5172
11.000,00
11.000,00
8.630,00
5311
5173
133.000,00
83.000,00
54.848,00
5311
5175
169.000,00
259.000,00
214.419,70
5311
5179
200.000,00
324.000,00
235.595,00
5311
5192
0,00
3.000,00
2.170,00
5311
5194
80.000,00
570.000,00
523.586,00
5311
5222
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5311
5361
149.000,00
219.000,00
214.700,00
5311
5362
22.000,00
26.000,00
25.050,00
5311
5421
0,00
844.000,00
424.847,00
5311
5424
537.000,00
537.000,00
434.970,00
5311
5499
3.475.000,00
3.475.000,00
2.849.100,00
5311
5660
20.000,00
20.000,00
0,00
5311
6122
1.750.000,00
2.280.000,00
2.258.347,00
5311
6123
1.905.000,00
3.077.000,00
3.076.592,00
5311
6331
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
5311
****
150.557.000,00
145.049.000,00
142.676.491,19
5511
5319
0,00
30.000,00
30.000,00
5511
6331
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
5511
****
4.000.000,00
4.030.000,00
4.030.000,00
5512
5019
47.000,00
133.000,00
82.429,00
5512
5021
35.000,00
0,00
0,00
5512
5039
14.000,00
23.000,00
20.202,00
5512
5131
1.000,00
2.000,00
1.615,00
5512
5132
163.000,00
383.000,00
375.692,40
5512
5133
7.000,00
8.000,00
4.541,00
5512
5134
148.000,00
98.000,00
93.473,00
5512
5136
1.000,00
1.000,00
0,00
5512
5137
1.004.000,00
785.000,00
774.625,20
5512
5139
316.000,00
467.000,00
460.414,80
5512
5151
158.000,00
188.000,00
167.612,00
5512
5153
1.153.000,00
1.131.000,00
895.630,12
5512
5154
461.000,00
546.000,00
507.105,00
5512
5156
510.000,00
562.000,00
555.854,00
5512
5161
1.000,00
1.000,00
0,00
5512
5162
164.000,00
186.000,00
164.931,72
5512
5163
237.000,00
237.000,00
228.839,00
5512
5164
21.000,00
22.000,00
15.738,24
5512
5167
178.000,00
297.000,00
290.860,00
5512
5169
553.000,00
366.000,00
354.719,99
5512
5171
1.110.000,00
1.524.000,00
1.459.856,34
5512
5173
8.000,00
6.000,00
1.000,00
5512
5175
22.000,00
16.000,00
9.615,00
5512
5192
3.000,00
3.000,00
0,00
5512
5194
15.000,00
7.000,00
2.136,00
5512
5222
15.000,00
38.000,00
30.000,00
5512
5362
1.000,00
0,00
0,00
5512
6121
195.000,00
788.000,00
783.466,40
5512
6122
90.000,00
236.000,00
233.709,20
5512
6123
4.000.000,00
2.955.000,00
2.397.600,00
5512
****
10.631.000,00
11.009.000,00
9.911.665,41
6112
5019
592.000,00
573.000,00
198.828,11
19
6112
5021
5.641.000,00
5.222.000,00
4.831.879,00
6112
5023
32.875.000,00
30.355.000,00
27.798.868,00
6112
5031
5.593.000,00
5.042.000,00
4.319.840,75
6112
5032
3.438.000,00
3.420.000,00
3.003.744,40
6112
5038
8.000,00
14.000,00
13.974,00
6112
5039
14.000,00
5.000,00
3.387,31
6112
5136
20.000,00
18.000,00
17.877,00
6112
5139
58.000,00
49.000,00
23.492,00
6112
5156
50.000,00
50.000,00
39.235,00
6112
5162
180.000,00
180.000,00
137.226,32
6112
5164
15.000,00
1.000,00
1.000,03
6112
5167
85.000,00
60.000,00
32.750,00
6112
5169
128.000,00
232.000,00
123.472,00
6112
5173
409.000,00
411.000,00
131.742,00
6112
5175
454.000,00
495.000,00
350.724,23
6112
5179
470.000,00
549.000,00
507.000,00
6112
5191
0,00
5.000,00
0,00
6112
5194
135.000,00
167.000,00
130.989,00
6112
5222
85.000,00
90.000,00
0,00
6112
5424
100.000,00
100.000,00
9.152,00
6112
5429
40.000,00
29.000,00
0,00
6112
5492
20.000,00
20.000,00
0,00
6112
5499
296.000,00
353.000,00
262.400,00
6112
****
50.706.000,00
47.440.000,00
41.937.581,15
6149
5021
0,00
489.606,00
354.000,00
6149
5139
0,00
168.000,00
2.963,40
6149
5161
0,00
131.000,00
0,00
6149
5164
0,00
5.000,00
0,00
6149
5169
0,00
120.000,00
7.396,00
6149
****
0,00
913.606,00
364.359,40
6171
5011
336.423.000,00
332.867.463,00
330.130.126,45
6171
5021
5.068.000,00
5.356.000,00
4.447.122,50
6171
5024
1.100.000,00
1.065.000,00
1.061.913,00
6171
5031
88.809.000,00
87.434.425,00
86.202.977,00
6171
5032
31.841.000,00
31.691.170,00
31.058.882,54
6171
5038
1.650.000,00
1.650.000,00
1.552.054,00
6171
5131
90.000,00
80.000,00
77.820,24
6171
5132
67.000,00
54.000,00
48.551,80
6171
5133
9.000,00
11.000,00
2.206,00
6171
5134
0,00
2.000,00
1.775,00
6171
5136
1.319.000,00
1.361.000,00
962.206,38
6171
5137
4.290.000,00
6.055.000,00
5.617.391,10
6171
5139
6.781.000,00
7.074.000,00
6.768.890,83
6171
5142
5.000,00
5.000,00
15.715,44
6171
5149
0,00
0,00
156.133,95
6171
5151
1.207.000,00
1.321.000,00
1.129.644,77
6171
5152
4.909.000,00
4.706.000,00
4.502.368,62
6171
5153
3.366.000,00
3.358.000,00
3.145.363,58
6171
5154
7.579.000,00
9.605.000,00
9.112.016,90
6171
5155
15.000,00
16.000,00
15.796,10
6171
5156
1.139.000,00
1.320.000,00
1.282.266,82
6171
5157
70.000,00
84.000,00
79.559,02
6171
5161
5.862.000,00
6.770.000,00
6.492.969,50
6171
5162
7.780.000,00
7.087.000,00
6.114.088,07
6171
5163
2.030.000,00
2.443.000,00
2.087.289,32
6171
5164
710.000,00
1.113.000,00
1.059.170,51
6171
5166
3.685.000,00
4.243.000,00
2.784.156,00
6171
5167
3.562.000,00
3.305.635,00
2.844.694,61
6171
5168
27.000,00
28.000,00
27.901,00
6171
5169
37.991.000,00
35.506.000,00
32.855.967,55
6171
5171
7.397.000,00
11.057.000,00
10.294.913,50
6171
5172
0,00
12.000,00
10.081,73
20
6171
5173
2.289.000,00
2.355.000,00
1.992.326,06
6171
5175
2.331.000,00
1.930.000,00
1.827.775,15
6171
5176
0,00
3.000,00
2.520,00
6171
5179
8.162.000,00
7.929.000,00
7.004.825,00
6171
5191
0,00
558.000,00
555.877,00
6171
5192
401.000,00
5.485.000,00
5.340.072,00
6171
5194
926.000,00
1.517.000,00
1.480.133,30
6171
5222
3.000,00
3.000,00
1.350,00
6171
5229
986.000,00
486.000,00
485.818,00
6171
5361
10.000,00
14.000,00
5.950,00
6171
5362
70.000,00
81.000,00
61.950,00
6171
5365
0,00
6.000,00
5.886,00
6171
5421
52.000,00
152.000,00
100.084,00
6171
5424
5.101.000,00
1.991.257,00
1.238.130,00
6171
5429
0,00
6.000,00
2.000,00
6171
5494
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6171
5499
8.470.000,00
11.332.000,00
10.773.837,80
6171
5511
640.000,00
640.000,00
580.638,93
6171
5660
0,00
32.000,00
42.000,00
6171
5901
850.000,00
550.000,00
0,00
6171
6121
8.047.000,00
16.660.035,00
15.218.792,29
6171
6122
440.000,00
3.894.000,00
3.769.787,00
6171
6123
2.800.000,00
2.612.000,00
2.336.490,00
6171
****
606.409.000,00
624.966.985,00
604.818.256,36
6211
5136
115.000,00
85.000,00
81.090,39
6211
5139
35.000,00
0,00
20,00
6211
5161
3.000,00
6.000,00
5.622,00
6211
5169
665.000,00
134.000,00
133.792,00
6211
5179
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6211
6121
1.000.000,00
1.945.000,00
1.945.260,00
6211
****
1.843.000,00
2.195.000,00
2.190.784,39
6221
5222
0,00
250.000,00
250.000,00
6221
****
0,00
250.000,00
250.000,00
6310
5141
53.963.000,00
44.715.000,00
44.871.316,85
6310
5142
0,00
0,00
660.531,75
6310
5144
250.000,00
390.000,00
414.167,30
6310
5149
0,00
0,00
216,03
6310
5161
0,00
0,00
820,00
6310
5163
1.762.160,00
1.736.160,00
1.518.168,95
6310
5363
0,00
15.000,00
15.000,00
6310
****
55.975.160,00
46.856.160,00
47.480.220,88
6330
5342
30.162.000,00
30.175.000,00
30.105.698,01
6330
5344
0,00
181.947.000,00
181.946.746,94
6330
5345
534.108.000,00
934.671.000,00
11.995.742.797,11
6330
5349
6330
****
6399 6399
651.078.000,00
675.402.935,27
1.045.950.580,81
1.215.348.000,00
1.822.195.935,27
13.253.745.822,87
5011
0,00
0,00
303.958,00
5149
0,00
0,00
-171.269,48
6399
5163
0,00
0,00
169.214,96
6399
5362
275.900.000,00
106.324.000,00
101.469.394,00
6399
****
275.900.000,00
106.324.000,00
101.771.297,48
6402
5364
0,00
1.000,00
500,00
6402
5366
0,00
6.500.000,00
6.500.074,43
6402
5902
0,00
450.000,00
450.000,00
6402
5909
0,00
5.000,00
5.017,00
6402
****
0,00
6.956.000,00
6.955.591,43
6409
5166
810.000,00
1.510.000,00
805.565,00
6409
5169
990.000,00
290.000,00
68.652,00
6409
5221
754.000,00
0,00
0,00
6409
5222
265.000,00
34.000,00
34.400,00
6409
5229
306.000,00
56.000,00
53.161,00
6409
5329
164.000,00
164.000,00
164.000,00
21
6409
5361
30.000,00
30.000,00
0,00
6409
5362
20.000,00
20.000,00
0,00
6409
5901
2.000.000,00
5.336.000,00
0,00
6409
****
5.339.000,00
7.440.000,00
1.125.778,00
****
****
6.180.370.160,00
7.298.658.762,19
18.615.322.416,86
22
III. Financování - třída 8
Název
Číslo položky / řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-)
8114
-168.000.000,00
-155.639.000,00
-155.638.601,41
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8115
-154.421.000,00
84.662.064,73
-65.109.808,27
8117
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-)
8124
-82.037.000,00
-82.037.000,00
-82.037.536,37
Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8125
0,00
0,00
0,00
8127
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+)
8213
0,00
0,00
0,00
Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-)
8214
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+)
8223
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-)
8224
-25.000.000,00
-22.904.000,00
-22.903.636,18
Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)
8225
0,00
0,00
0,00
8227
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
Op. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek
8901
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
0,00
0,00
-13.395,76
Financování (součet za třídu 8)
8000
-129.458.000,00
124.082.064,73
-25.702.977,99
Dlouhodobé financování z tuzemska
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Opravné položky k peněžním operacím
23
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
41
42
43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
3.640.720.000,00
3.404.168.000,00
3.395.271.118,79
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
847.535.000,00
1.027.841.000,00
1.085.130.077,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
178.050.000,00
202.832.000,00
189.874.727,35
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
1.643.523.160,00
2.539.735.697,46
13.970.749.470,91
Příjmy celkem
4050
6.309.828.160,00
7.174.576.697,46
18.641.025.394,85
Konsolidace příjmů
4060
1.215.348.000,00
1.822.195.935,27
13.253.745.822,87
2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
4061
0,00
3.055.000,00
3.054.828,42
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o
4063
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
2442-Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad
4081
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr.
4090
0,00
0,00
0,00
4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí
4100
0,00
2.000.000,00
2.059.484,80
4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů
4110
0,00
14.864.990,52
14.864.990,52
4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad
4111
890.000,00
948.935,27
948.935,27
4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú
4120
0,00
0,00
0,00
4133-Převody z vlastních fondů
4130
26.246.000,00
109.066.000,00
98.461.941,78
4134-Převody z rozpočtových účtů
4140
681.510.000,00
968.203.935,27
12.073.384.667,99
4139-Ostatní převody z vlastních fondů
4150
507.592.000,00
744.926.000,00
1.081.899.213,10
4221-Invest.přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
4222-Invest.přijaté transfery od krajů
4180
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad
4181
90.520.000,00
89.196.000,00
89.195.940,05
4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú
4190
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
1.505.000,00
1.564.900,80
ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr
4192
0,00
0,00
0,00
ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr.
4194
0,00
0,00
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
4200
5.094.480.160,00
5.352.380.762,19
5.387.279.571,98
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
5.044.868.160,00
5.980.791.227,19
17.345.212.941,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
1.135.502.000,00
1.317.867.535,00
1.270.109.475,61
Výdaje celkem
4240
6.180.370.160,00
7.298.658.762,19
18.615.322.416,86
Konsolidace výdajů
4250
1.215.348.000,00
1.822.195.935,27
13.253.745.822,87
5321-Neinvestiční transfery obcím
4260
0,00
0,00
0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům
4270
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5235-Neinvestiční transfery reg.radám
4271
0,00
0,00
0,00
5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní
4280
910.000,00
910.000,00
909.222,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
30.162.000,00
30.175.000,00
30.105.698,01
5344-Převody vlastním rezervním fondům
4290
0,00
181.947.000,00
181.946.746,94
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
534.108.000,00
934.671.000,00
11.995.742.797,11
5349-Ostatní převody vlastním fondům
4310
651.078.000,00
675.402.935,27
1.045.950.580,81
5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc.
4321
0,00
6.500.000,00
6.500.074,43
5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob
4323
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám
4341
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr.
4350
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
4360
2.000.000,00
0,00
0,00
6342-Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
6345-Investiční transfery reg.radám
4371
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.
4380
0,00
150.007.000,00
142.348.799,04
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
24
6442-Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám
4411
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr.
4420
0,00
0,00
0,00
ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres
4421
164.000,00
164.000,00
164.000,00
ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr
4422
0,00
0,00
0,00
ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj
4423
0,00
0,00
0,00
ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr.
4424
0,00
0,00
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
4.965.022.160,00
5.476.462.826,92
5.361.576.593,99
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
129.458.000,00
-124.082.064,73
25.702.977,99
Třída 8 - Financování
4450
-129.458.000,00
124.082.064,73
-25.702.977,99
Konsolidace financování
4460
0,00
0,00
0,00
Financování celkem po konsolidaci
4470
-129.458.000,00
124.082.064,73
-25.702.977,99
25
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech
Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
text
r
61
Stav ke konci vykazovaného období 62
Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
128.199.556,17
111.884.730,10
16.314.826,07
Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
6020
794.328.351,56
875.752.985,90
-81.424.634,34
6030
922.527.907,73
987.637.716,00
-65.109.808,27
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
Zvláštní výdajový účet
6060
0,00
0,00
0,00
26
VII. Vybrané záznamové jednotky
Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
71
72
73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
1.505.000,00
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
1.564.900,80 0,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
1.505.000,00
1.564.900,80
4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní
7110
0,00
0,00
0,00
4221-Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr
7130
0,00
0,00
0,00
ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr.
7140
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.
7160
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre
7170
164.000,00
164.000,00
164.000,00
5321-Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr.
7190
164.000,00
164.000,00
164.000,00
5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.
7210
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr.
7220
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7240
0,00
0,00
0,00
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7260
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
7291
0,00
0,00
0,00
2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní
7320
0,00
0,00
0,00
4221-Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú
7350
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr.
7360
0,00
0,00
0,00
2441-Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
2442-Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.
7390
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj
7400
0,00
0,00
0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro
7430
0,00
0,00
0,00
5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.
7431
0,00
0,00
0,00
5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
6341-Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
6342-Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr.
7460
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7500
0,00
0,00
0,00
6441-Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
6442-Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.
7530
0,00
0,00
0,00
27
VIII. Doplňující ukazatele
Název ukazatele text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
81
82
83
28
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Číslo územního celku
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
93
13002
323
4116
39.000,00
13101
323
4116
561.073,00
13234
323
4116
3.829.589,00
13235
323
4116
284.665.000,00
13306
323
4116
105.200.000,00
14005
323
4116
247.000,00
14336
323
4116
425.080,00
14876
323
4216
710.000,00
15002
323
4116
313.200,00
15065
323
4116
2.555.092,00
15091
323
4116
62.400,00
17026
323
4116
1.357.706,00
17880
323
4216
4.000.000,00
17904
323
4216
1.480.035,00
22005
323
4116
600.000,00
22863
323
4216
4.292.512,00
29004
323
4116
12.500,00
29008
323
4116
188.450,00
33123
323
4116
27.340.457,40
33817
323
4216
1.069.500,00
34053
323
4116
91.000,00
34070
323
4116
673.000,00
34352
323
4116
6.770.000,00
83001
323
4123
76.940,70
83005
323
4123
871.994,57
83501
323
4223
7.232.103,25
83505
323
4223
81.963.836,80
90105
323
4113
35.700,00
93566
323
4213
800.000,00
98005
323
4111
913.606,00
98116
323
4111
3.281.900,00
98216
323
4111
14.294.388,00 555.953.063,72
29
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Paragraf
Položka
Nástroj
Zdroj
a
b
c
d
0000
4116
32
1
0,00
4.101.068,61
4.101.068,61
0000
4116
32
5
0,00
23.239.388,79
23.239.388,79
0000
4116
33
1
0,00
574.439,00
574.439,00
0000
4116
33
5
0,00
3.255.150,00
3.255.150,00
0000
4123
38
1
0,00
76.940,70
76.940,70
0000
4123
38
5
0,00
871.994,57
871.994,57
0000
4216
10
5
190.000.000,00
0,00
0,00
0000
4216
30
1
0,00
643.876,80
643.876,80
0000
4216
30
5
0,00
3.648.635,20
3.648.635,20
0000
4223
38
1
0,00
7.232.103,25
7.232.103,25
0000
4223
38
5
0,00
81.963.836,80
81.963.836,80
190.000.000,00
125.607.433,72
125.607.433,72
30
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje zdroje financování
Paragraf
Položka
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
2219
6121
38
1
0,00
30.000,00
29.307,24
2219
6121
38
5
0,00
164.000,00
166.074,36
3111
6121
38
1
416.000,00
650.640,00
642.851,85
3111
6121
38
5
0,00
3.730.360,00
3.642.827,15
3113
5169
38
1
0,00
28.750,00
24.097,00
3113
5169
38
5
0,00
120.250,00
88.723,00
3113
5336
32
1
0,00
4.101.068,61
4.101.068,59
3113
5336
32
5
0,00
23.239.388,79
23.239.388,80
3113
6121
10
1
0,00
1.609.000,00
1.601.099,40
3113
6121
10
5
0,00
9.076.000,00
9.072.896,60
3113
6121
38
1
0,00
4.403.392,00
2.528.770,73
3113
6121
38
5
0,00
24.936.236,00
14.329.701,07
3113
6122
38
1
0,00
9.000,00
8.625,00
3113
6122
38
5
0,00
49.000,00
48.875,00
3319
5169
38
1
0,00
17.000,00
0,00
3319
5169
38
5
0,00
47.000,00
0,00
3429
5169
53
1
0,00
129.000,00
24.391,80
3429
5169
53
5
0,00
268.000,00
56.914,20
3639
6121
30
1
0,00
39.609.000,00
39.608.234,48
3639
6121
30
5
0,00
75.486.000,00
75.485.105,50
6171
5011
33
1
0,00
419.250,00
419.247,00
6171
5011
33
5
0,00
2.375.734,00
2.375.733,00
6171
5021
38
1
0,00
24.000,00
24.000,00
6171
5021
38
5
0,00
133.000,00
133.000,00
6171
5031
33
1
0,00
104.120,00
104.122,00
6171
5031
33
5
0,00
590.028,00
590.025,00
6171
5032
33
1
0,00
37.730,00
37.731,00
6171
5032
33
5
0,00
213.807,00
213.811,00
6171
5424
33
1
0,00
13.339,00
13.339,00
6171
5424
33
5
0,00
75.581,00
75.581,00
6171
6122
36
1
0,00
440.250,00
439.081,20
6171
6122
36
5
0,00
2.489.750,00
2.488.126,80
416.000,00
194.619.674,40
181.612.748,77
31
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011
Název:
Plzeň – statutární město
Adresa:
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO
00075370
Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem města Plzně. Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních záznamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.
Obsah: I.
Účetní metody a obecné účetní zásady ………………………………………… str. 3
I. 1.
Postupy účtování a změny oproti předcházejícímu účetnímu období……………………………………………………………………………………….str. 3 Způsoby ocenění........................................................................................... str. 4 Tvorba a používání opravných položek a rezerv ……………………………………. str. 5 Postupy odepisování majetku...................................................................... str. 5 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu………………………………………str. 5 Metoda časového rozlišení………………………………………………………………………..str. 5
II.
Doplňující údaje k rozvaze………………………………………………………………… str. 6
II.1.
A. Stálá aktiva ………………………………………………………………………………………….. str. 6
II.2.
B. Oběžná aktiva………………………………………………………………………………………..str.15
II.3.
C. Pasiva – vlastní kapitál………………………………………………………………………… str. 16
II.4.
D. Pasiva – cizí zdroje………………………………………………………………………………...str.19
III.
Výkaz zisku a ztrát…………………………………………………………………...............str. 22
IV.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, DSO a regionálních rad (FIN 2-12M)…... ………………………………………… str. 25
V.
Další informace……………………………………………………………………………………. str. 28
V.1.
Podrozvahové účty…………………………………………………………………………………… str. 28
V.2.
Prodej majetku v letech 2003 - 2011………………………………………………………… str. 32
V.3.
Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje………………………………………….str. 33
V.4.
Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň………………………………………str. 34
V.5.
Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem………………………………… str. 36
V.6.
Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem ........…….. str. 36
V.7.
Asociace, kde je město Plzeň členem ........………………………………………………. str. 36
V.8.
Finanční ukazatele……………………………………………………………………………………. str. 36
IV.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky…………………………… str. 37
2 z 37
I.
Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF ČR k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Českých účetních standardů č. 701 až 708. Použití účetních metod je podrobněji uvedeno v následujících odstavcích bodu I.
I. 1. Postupy účtování a změny oproti předchozímu období S účinností vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb. pro vybrané účetní jednotky (§1 odst.3, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) došlo od 1.1.2010 k zásadním změnám účetních metod a od 1.1.2011 byly legislativními změnami tyto účetní metody dále doplněny. Mezi vybrané účetní jednotky, kterých se změny týkají, patří uzemní samosprávné celky, tedy i statutární město Plzeň. Jedná se zejména o tyto změny: od 1.1.2010: -
akruální princip účtování, tzn. hospodářské operace se vykazují v období jehož se časově a věcně týkají
-
účtování nákladů na účty třídy 5 a výnosů na účty třídy 6
-
účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy účetně rozdělen na účet 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (viz bod B/II)
-
ocenění reálnou hodnotou (viz odst. Způsoby ocenění)
-
tvorba opravných položek k pohledávkám ze soukromoprávních vztahů po splatnosti, možnost účtování o rezervách (viz. odst. Tvorba a používání opravných položek a rezerv)
-
přepočet veškerého majetku a závazků vedených v cizích měnách kurzem ČNB k rozvahovému dni tj. 31.12. (viz. odst. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu)
-
účtování přijatých transferů. Pro nejednoznačnost výkladu pojmu „přijaté transfery“ byl uvedený postup účtování v prostředí města konzultován s auditory, kteří zajišťují přezkum hospodaření města tak, že o přijatém transferu se účtuje: - před rozhodnutím poskytovatele o přidělení dotace na podrozvahovém účtu - po vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci formou předpisu pohledávky
-
účtování poskytovaných transferů do nákladů
-
časové rozlišení nákladů a výnosů (viz. odst. Metoda časového rozlišení)
od 1.1.2011: -
sestavení nových výkazů účetní závěrky „Přehled o peněžních tocích“ a „Přehled o změnách vlastního kapitálu“ k 31.12.2011
-
účetní výkazy se vykazují v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Údaje minulého období roku 2010 (vykazováno v tis. Kč) se ve výkazech roku 2011 násobí 1 000
-
k 31.12.2011 byly u odepisovaného dlouhodobého majetku dopočítány oprávky. Byl použit zjednodušený způsob odepisování (ČUS 708-odepisování dlouhodobého majetku), tj. majetek byl zatříděn do účetních odpisových skupin s příslušnou dobou používání a stanovenou dobou pro provedení dopočtu oprávek
3 z 37
-
byly zrušeny nákladové účty: - 573 Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státních fondů - 574 Náklady na ostatní nároky - 673 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státních fondů - 674 Výnosy z ostatních nároků
Ve výkazu zisku a ztráty 2011 se ve sloupci minulé období –hlavní činnost částky ze zrušených účtů uvádějí pouze v součtových řádcích, tj. náklady v řádku A.III. a výnosy v řádku B.IV.
Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků nebo v případě bezúplatně nabytých pozemků oceňovací vyhláškou. Dlouhodobý majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou stanovenou znaleckými posudky. K okamžiku prodeje tohoto majetku je oceňovací rozdíl z reálné hodnoty zachycen výsledkově na účet 549-Ostatní náklady z činnosti nebo 649-Ostatní výnosy z činnosti. U bytů a nebytových prostor byla dle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku města Plzně schválena Zastupitelstvem města cena k prodeji. Cena stanovená v těchto zásadách není cena tržní. U těchto prodejů se nepostupuje dle § 27 odst. 4 zákona o účetnictví a nepřeceňuje se na reálnou hodnotu, ale postupuje se dle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. U bytů a nebytových prostor, u kterých zastupitelstvo rozhodlo o prodeji do 31.12.2009 a prodej byl realizován v roce 2011, byl prodej realizován bez jakýkoliv vlivů přeceňování. Ostatní majetek určený k prodeji byl přeceněn reálnou hodnotou, a to na základě znaleckých posudků k okamžiku podání návrhu na vklad na Katastr nemovitostí. V účetnictví města nejsou evidovány soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty v ocenění 1 Kč. Majetek pořízený z dotace je veden v účetnictví v celkové pořizovací hodnotě včetně dotace.
Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B. V rámci jednoho analytického účtu zásob je používán jeden způsob ocenění.
Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku. Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen.
4 z 37
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek, v případě pozemků, a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.
Tvorba a používání opravných položek a rezerv Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování účtovalo opravné položky k pohledávkám po splatnosti vedených na účtu 311 - Odběratelé. O opravných položkách k pohledávkám bylo v průběhu roku 2011 účtováno čtvrtletně proti účtu nákladů 556 - Tvorba a účtování opravných položek. Výše opravných položek je legislativně stanovena ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Opravné položky k ostatnímu majetku v účetním období 2011 nebyly tvořeny. O rezervách nebylo v roce 2011 účtováno.
Postupy odepisování majetku Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl již od roku 2010 odepisován jednorázově při pořízení tohoto majetku na účty nákladů 501-Spotřeba materiálu a 518 - Ostatní služby. Za rok 2011 nebyl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisován, v souladu s Českým účetním standardem č. 708 byly k 31.12.2011 dopočítány oprávky. Při výpočtu oprávek byl použit zjednodušený způsob odpisování dle ČÚS č. 708. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl při prodeji vyřazován na příslušné nákladové účty.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky v cizí měně se v průběhu účetního období oceňují pevným pololetním kurzem, který je stanoven na základě kurzu stanoveným ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného pololetí. Majetek a závazky v EUR byly k 31.12.2011 přepočítány kurzem ČNB 25,800 Kč/EUR. Kurzový rozdíl u bankovního účtu Fondu pro financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury ve výši 13.395,76 Kč byl zaúčtován proti účtu 419-Ostatní fondy. Kurzový rozdíl z přepočtu zůstatku bankovního úvěru EIB I/1 na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury ve výši 9.846.7873,89 Kč byl zaúčtován do nákladů na účet 563-Kurzové ztráty.
Metoda časového rozlišení Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování používá prvně metodou časového rozlišení od roku 2010. Podle interních zásad města se časově nerozlišují např. nevýznamné položky v jednotlivých případech do 15 tis. Kč včetně a každoročně opakující se platby.
5 z 37
II.
Doplňující údaje k rozvaze
Číselné údaje jsou uváděny v tis. Kč na dvě desetinná místa.
II.1. A. Stálá aktiva v tom:
A/II
Dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031 - Pozemky Účet
Název
031
Pozemky
Stav k 31.12.2010 6 643 397,22
Přírůstky 428 225,92
Úbytky 326 576,78
Stav k 31.12.2011 6 745 046,36
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 031 - Pozemky v roce 2011 Přírůstky: Částka Kč 24 337 ,71 39 460,11 11 839,29 1 448, 44 185, 11
Název bezúplatné nabytí - Pozemkový fond ČR darovací smlouva - Plzeňský kraj darovací smlouva - Západočeská univerzita Plzeň darovací smlouva - manželé Běhounkovi bezúplatné nabytí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
Úbytky: Částka Název 7 665,07 darovací smlouva - Plzeňský kraj 21 491,56 vklad - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 23 730,47 prodej - Plzeňská teplárenská, a.s.
Účet 021 - Stavby Účet
Název
021
Stavby
Stav k 31.12.2010 19 889 849,06
Přírůstky 3 712 487,81
Úbytky 1 033 878,64
Stav k 31.12.2011 22 568 458,23
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 021 - Stavby v roce 2011 Přírůstky: Částka 393 175,76 13 710,05 13 778,62 30 259,68 146 418,44
Název bezúplatné nabytí - parkovací dům Rychtářka bezúplatné nabytí – Ředitelství silnic a dálnic ČR - výtlačný řad Starý Plzenec bezúplatné nabytí – Ředitelství silnic a dálnic ČR - stavební objekt k.ú. Radobyčice darovací smlouva - Západočeská univerzita - bazén Lochotín věcné plnění - VODÁRNA PLZEŇ, a.s. – rekonstrukce vodovodů a kanalizací
6 z 37
Úbytky: Částka 281 930,29 217 042,47 37 399,46 26 976,65
Název prodej - Plzeňská teplárenská, a.s. – teplárenská infrastruktura vklad - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. – budovy a stavby prodej – Plzeňský kraj – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. prodej – Plzeňský kraj – Gymnázium Luďka Pika, Opavská ul.
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účet
Název
022
Samostatné movité věci
Stav k 31.12.2010 2 245 085,51
Přírůstky 1 152 268,16
Úbytky 1 761 871,87
Stav k 31.12.2011 1 635 481,80
Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2011 Přírůstky: Částka Název 1 185,68 darovací smlouva - Západočeská univerzita - technologická část bazénu Lochotín 1 666,80 nabytí ze zákona 172/91 – technologická část fontány u Západočeského muzea 60,00 darovací smlouva – Klánová Sylvia – pamětní deska na domě Zbrojnická 6, Plzeň
Úbytky: Částka 226 525,37 49 816,14 1 071,97 3 109,78 479,90
Název vklad - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - stroje, zařízení prodej – Plzeňská teplárenská, a.s. – teplárenské zařízení vklad - Parking s.r.o. – technologické zařízení svěření - p.o. Správa informačních technologií města Plzně – kamerový systém darovací smlouva – Duha Kopretina Plzeň – automobil Peugeot
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Účet
Název
042
Nedokončený DHM
Stav k 31.12.2010 3 230 287,41
Přírůstky 1 492 496,74
Úbytky 3 001 966 ,65
Stav k 31.12.2011 1 720 817,50
Přírůstky a úbytky účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2011 Přírůstky: Částka 3 863, 39
5 602,17
84 764, 62
Název bytová výstavba z toho: Bzenecká 1 – rekonstrukce fasády – zateplení – 3 373 tis. Kč, stavební úpravy Husova 20 – 287 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor z toho: Lochotínská 37 – azylový dům – oprava vnitřní kanalizace – 1 231 tis. Kč, stavební úpravy Perlová 3 – 2 000 tis. Kč, stavební úpravy Pražská 19 – 581 tis. Kč, Macháčkova 45 – projekt úprav – 521 tis. Kč, objekt U Soptíka – K Úvozu 21 – 1 007 tis. Kč výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ z toho: 25. MŠ Ruská 83 – zateplení fasády – 3 049 tis. Kč, 5. MŠ Zelenohorská 25 – 2 006 tis. Kč, 60. MŠ – 8 493 tis. Kč, 6. MŠ – celková rekonstrukce – 5 643 tis. Kč, MŠ Lhota – nová školka – 20 960 tis. Kč, 49. MŚ zateplení pavilonu – 2 246 tis. Kč, 22. MŠ – 1 308 tis. Kč, 31. ZŠ – rekonstrukce víceúčelových hřišť – 9 576 tis. Kč, 1. ZŠ – 4 638 tis. Kč, 22. ZŠ – nástavba budov – 8 947 tis. Kč, 11. ZŠ Baarova – projekt úspor energie – 10 989 tis. Kč
7 z 37
327 881, 64
219 714, 18
149 834, 54
169 547, 29
234 285, 71
11 652, 46
4 712, 38
27 047, 35
20 513, 33
rekonstrukce stadionů a sportovišť z toho: Plavecký bazén Slovany – 25 428 tis. Kč, Zimní stadion – 7 299 tis. Kč, Stadion Štruncovy sady – 38 016 tis. Kč, Stadion Štruncovy sady – atletika a tribuny – 217 401 tis. Kč, Stadion Luční ul. – 6 127 tis. Kč, Hokejbalová hala – 2 778 tis. Kč, Hala Lokomotivy – 2 498 tis. Kč, Atletický stadion Skvrňany – 13 955 tis. Kč, Multifunkční areál České údolí – 6 833 tis. Kč, Sportovně – rekreační centrum Štruncovy sady – Luční – 2 786 tis. Kč rekonstrukce a výstavba komunikací z toho: Parkoviště Krašovská – 5 943 tis. Kč, Senecká ul. – 3 308 tis. Kč, parkoviště Strážnická 38 – 1 485 tis. Kč, parkoviště u ÚMO 1 – 1 997 tis. Kč, vnitroblok Šimerova – Skupova – 1 078 tis. Kč, parkoviště u 31. ZŠ T. Brzkové -5 528 tis. Kč, komunikace – veřejné osvětlení – 11 894 tis. Kč, rekonstrukce Skupova II. etapa Šimerova – 20 980 tis. Kč, rekonstrukce Mikulášského náměstí – 13 385 tis. Kč, stavební úprava Žlutické ulice - 5 415 tis. Kč, celoplošná oprava Kollárova ul. – 2 373 tis. Kč, stavební úpravy Kotíkovské ul. pro MHD – 6 442 tis. Kč, rekonstrukce Jiráskova ul. – 16 571 tis. Kč, celoplošná oprava Mozartova ul. – 14 450 tis. Kč ,parkoviště na území obvodu ÚMO 4 – Doubravka – 1 062 tis. Kč, rekonstrukce mostu Bukovec – 1 705 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému – 6 869 tis. Kč, rekonstrukce dopravní ústředny ASŘD – 7 518 tis. Kč, technické zhodnocení ústředny ASŘD - 2 448 tis. Kč, Tyršův sad – Sukova – 14 817 tis. Kč, západní okruh Domažlická – Křimická – 6 916 tis. Kč, západní okruh Křimická – Karlovarská – 1 509 tis. Kč, I/26 Nová Hospoda – 15 382 tis. Kč, mimoúrovňová křižovatka Belánka – 2 547 tis. Kč, projektová příprava pro Plzeňský kraj – 1 623 tis. Kč, rekonstrukce ulic Cukrovarská, Černická – 1 600 tis. Kč, rekonstrukce komunikací Bolevec – 2 557 tis. Kč, parkovací dům a systém Rychtářka – 5 385 tis. Kč, parkování pro autobusy Rychtářka – 16 925 tis. Kč rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, železniční doprava z toho: rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská II. etapa – 118 013 tis. Kč, dopravní základna PMDP – finanční posouzení projektu a právní a technická pomoc - 5 880 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových kolejišť a přejezdů - 14 502 tis. Kč ,rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Sady Pětatřicátníků – Divadlo JK Tyla - 1 872 tis. Kč, rekonstrukce tramvajové trati Slovanská třída - 5 282 tis. Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení vozovna Slovany - 1 623 tis. Kč rekonstrukce a výstavba vodovodů z toho: vodovod Liliová – 7 829 tis. Kč, vodovod Skupova – 2 614 tis. Kč, rekonstrukce vodovodu V Rolích – 3 662 tis. Kč, věcné plnění nájemce – 146 418 tis. Kč, rekonstrukce úpravny vod (střecha a stroj) Chaballova filtrace – 5 969 tis. Kč, vodárenský soubor Ostrá Hůrka – 663 tis. Kč, vodárenský soubor Litice - 334 tis. Kč, vodovod Lhota – 252 tis. Kč rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod z toho: kanalizace Žlutická – 6 216 tis. Kč, kanalizace Zahradní ul. – 6 321 tis. Kč, kanalizace Skupova ul. – 4 647 tis. Kč, kanalizace Plzeň – Radčice – 1 204 tis. Kč, protipovodňové zabezpečení - 4 470 tis. Kč, kanalizace Republikánská ul. – 6 232 tis. Kč, ochranná hráz ČOV – 2 144 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „A“ – 189 307 tis. Kč, rekonstrukce vodovodu a kanalizace Květná ul. – 1 054 tis. Kč, rekonstrukce Boleveckého sběrače – 1 188 tis. Kč, kanalizace v Radčicích – 1 035 tis. Kč ochrana životního prostředí z toho: úprava veřejného prostranství Na Dlouhých – 593 tis. Kč, lesopark u Velkého Boleveckého rybníka – 6 588 tis. Kč, revitalizace nádrže Újezd – 3 095 tis. Kč rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: automobil Renault Midlum – 2 398 tis. Kč, stany, hadice, kalová a ponorná čerpadla pro SDH Bolevec, Doubravka, Újezd, Bukovec, Slovany – 979 tis. Kč, oplocení hasičské zbrojnice Červený Hrádek – 98 tis. Kč, zaústění dešťových svodů u hasičské zbrojnice Újezd – 68 tis. Kč, hasičská zbrojnice Malesice – 270 tis. Kč rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: sady Pětatřicátníků – výtah – 1 151 tis. Kč, sady Pětatřicátníků 1 – bezbariérové úpravy – 3 377 tis. Kč, Archiv Světovar – projektová příprava – 1 945 tis. Kč, osobní automobily pro MMP – 2 406 tis. Kč, rekonstrukce sociálního zařízení Kopeckého sady 11 – 4 169 tis. Kč, technologické centrum – dodávka HW – 2 927 tis. Kč, pořízení HIM pro MO Plzeň 3 – 2 365 tis. Kč, kancelářský nábytek a kancelářské vybavení pro MMP – 2 635 tis. Kč, kancelářské vybavení pro MO Plzeň 4 - 153 tis. Kč, rekonstrukce teplárenské infrastruktury
8 z 37
32 124, 47 7 805, 02
23 601, 39 169 546, 80
1 492 496,74
výkupy pozemků a budov vybavení Městské policie z toho: defibrilátory – 140 tis. Kč, kamerový systém 1 779 tis. Kč, nákup nových vozidel – 3 077 tis. Kč, vybavení městské policie – 2 314 tis. Kč kulturní a společenská zařízení z toho: Divadlo Jízdecká – projektová dokumentace a archeologický výzkum – 112 661 tis. Kč, projekt 4x4 Cultural Factory Světovar – 2 538 tis. Kč, Měšťanská beseda – 7 382 tis. Kč ostatní investiční akce z toho: Plzeňský vědeckotechnický park II – 169 047 tis. Kč, protipovodňová opatření – 433 tis. Kč celkem přírůstky nedokončených investic
Úbytky : Částka 3 388, 77 4 945, 45
99 130, 54
88 304, 85
417 345, 06
200 949, 22
Název bytová výstavba z toho: zateplení fasády Bzenecká 1 – 3 373 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor z toho: Lochotínská 37 – azylový dům – úprava vnitřní kanalizace – 1 231 tis. Kč, stavební úpravy Perlová 3 – 2 000 tis. Kč, stavební úpravy Pražská 19 – 601 tis. Kč, rekonstrukce objektu U Soptíka – K Úvozu 21 – 1 007 tis. Kč rekonstrukce a vybavení MŠ a ZŠ z toho: 25. MŠ Ruská – 8 381 tis. Kč, 5. MŠ Zelenohorská 2 078 tis. Kč, 17. MŠ Čapkovo nám. 1 317 tis. Kč, 60. MŠ Manětínská 37 – 8 949 tis. Kč, 2. MŠ U Hvězdárny 2 – 4 639 tis. Kč, 32. MŠ Resslova ul. – 593 tis. Kč, 49. MŠ Puškinova 5 – 2 988 tis. Kč, 22. MŠ – Z. Wintra – 1 308 tis. Kč, 6. MŠ Republikánská ul. – 12 022 tis. Kč, MŠ Křimice – 4 305 tis. Kč, zateplení a výměna oken MŠ Litice – 1 422 tis. Kč, MŠ v Malesicích – 10 982 tis. Kč, MŠ Lhota – 24 657 tis. Kč, projekt úspor energie – 11. ZŠ Baarova 31 – 11 105 tis. Kč rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: rekonstrukce Plavecký bazén Slovany – 32 017 tis. Kč, Zimní stadion – 7 479 tis. Kč, Štruncovy sady – posunutí fotbalového hřiště – 35 668 tis. Kč, stadion Luční ul. – 4 892 tis. Kč, vybavení hokejbalové haly – 2 778 tis. Kč rekonstrukce komunikací z toho: parkoviště Krašovská – 6 216 tis. Kč, Senecká ulice – 3 350 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Schwarzova ul. – 6 349 tis. Kč, vnitroblok u Alberta ve Skvrňanech – 20 842 tis. Kč, rekonstrukce ulice V Bezovce – 7 491 tis. Kč, cyklostezka Stříbrská – Lábkova – 12 471 tis. Kč, parkoviště Popelnicová, Na Dlouhých – 5 457 tis. Kč, obytná zóna Šlovická ul. – 4 058 tis. Kč, veřejné osvětlení komunikací – 3 745 tis. Kč, rekonstrukce Heyrovského ul. II. et. – 23 338 tis. Kč, oprava Kollárova – 27 544 tis. Kč , Školní ulice – 11 897 tis. Kč, polní cesta Hradiště – Radobyčice – 6 118 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému – 13 761 tis. Kč, rekonstrukce dopravní ústředny ASŘD – 16 874 tis. Kč, křižovatka Nepomucká – Jasmínová – 20 637 tis. Kč, Americká II. et. – 20 726 tis. Kč, rekonstrukce Cukrovarská, Presslova, Černická – 24 430 tis. Kč, optimalizace trati Plzeň – Stříbro – 37 805 tis. Kč, průtah I/20 K Dráze – Jasmínová – 62 415 tis. Kč, parkovací dům Rychtářka a parkovací systém – 20 208 tis. Kč, parkování pro autobusy Na Rychtářce – 17 470 tis. Kč, garáže na Světovaru pro MO ČR – 9 291 tis. Kč, stavební úpravy Tovární ul. + zast. MHD Palackého nám. – 24 762 tis. Kč rekonstrukce tramvajových tratí a vozoven PMDP z toho: rekonstrukce trakční soustavy Slovany – Černice – 5 085 tis. Kč, lokální rekonstrukce tramvajových kolejišť a přejezdů – 9 374 tis. Kč, rekonstrukce tramvajové trati Slovanská tř. – 42 286 tis. Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení vozovna Slovany – 1 623 tis. Kč, trolejbusová trať U Prazdroje – Železniční – U Trati – Borská – 3 810 tis. Kč, trolejbusová trať Borská pole – 137 689 tis. Kč
9 z 37
1 765 491, 92
3 046 ,50
17 592, 82
226 438, 19
20 513, 75 12 065, 54
6 026, 30 32 507, 99 43 411, 38 53 407, 47 7 400, 90 3 001 966 ,65
rekonstrukce inženýrských sítí z toho: kanalizace Zahradní ul. – 6 321 tis. Kč, kanalizace Skupova ul. – 10 023 tis. Kč, kanalizace Plzeň – Radčice – 9 381 tis. Kč, protipovodňová opatření na kanalizaci města Plzně – 4 470 tis. Kč, kanalizace Republikánská ul. – 6 232 tis. Kč, kanalizace Goethova ul. – 18 625 tis. Kč, kanalizace Jiráskova ul. – 20 222 tis. Kč, kanalizace J. Lady – 4 948 tis. Kč, ochranné hráze ČOV – 4 948 tis. Kč, rekonstrukce vodovodu a kanalizace Květná ul. – 15 276 tis. Kč, vodárenský soubor Lobzy – 458 414 tis. Kč, vodárenský soubor Vinice – 270 985 tis. Kč, kanalizace Valcha – 251 964 tis. Kč, kanalizace Radčice, Křimice, Lochotín – 486 120 tis. Kč, retenční nádrž Gera – 81 220 tis. Kč, retenční nádrž Bolevec – 113 331 tis. Kč, kanalizace Senecká ul. – 579 tis. Kč, kanalizace v Liticích – 450 tis. Kč ochrana životního prostředí z toho: hrací prvky v obvodu ÚMO 4 – 966 tis. Kč, kryty kašen na náměstí Republiky – 128 tis. Kč, chodník pro pěší k Rychtářce – 472 tis. Kč, projektová dokumentace pro expozici afrických zvířat v ZOO – 957 tis. Kč rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: vybavení ÚMO 1 – 404 tis. Kč, osobní auto Škoda Roomster -279 tis. Kč, služebna městské policie obvod ÚMO 1 – 222 tis. Kč, vybavení ÚMO 3 – 2 175 tis. Kč, nákladní automobil Citroen Jumper – 512 tis. Kč, hlasovací zařízení ve sněmovním sále ÚMO 3 – 1 674 tis. Kč, úprava zádveří ÚMO 4 – 699 tis. Kč, místní rozhlas obvod Litice - 982 tis. Kč, osobní automobily pro MMP – 1 759 tis. Kč, úpravy v budově Koterovská 162 – 499 tis. Kč, budova Kopeckého sady 11 – 4 027 tis. Kč, kancelářské vybavení MMP – 2 634 tis. Kč rekonstrukce vodárenské technologie z toho: vodovod Zahradní ul. – 6 051 tis. Kč, vodovod Liliová – 7 801 tis. Kč, vodovod Skupova ul. – 5 638 tis. Kč, vodovod V Rolích – 3 662 tis. Kč, věcné plnění Vodárna – 146 418 tis. Kč, rekonstrukce střechy úpravny vody – 5 969 tis. Kč, bezpečnostní systém vodohospodářských objektů na území města – 20 131 tis. Kč, vodárenský soubor Vinice II. et. – 20 887 tis. Kč rekonstrukce tepelné infrastruktury výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: cisterna Renault Midlum – 2 398 tis. Kč, bezdrátový rozhlas – 439 tis. Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice Újezd – 7 877 tis. Kč vybavení Městské policie z toho: vybavení – 2 314 tis. Kč, vozidla – 3 077 tis. Kč, defibrilátory – 140 tis. Kč výkupy pozemků a budov služby sociální péče z toho: Dům s pečovatelskou službou Hradišťská – 43 386 tis. Kč kulturní a společenská zařízení z toho: kulturní zařízení v Malesicích – 53 227 tis. Kč ostatní investiční akce z toho: vybavení Měšťanské besedy – 7 088 tis. Kč celkem aktivace nedokončených investic 2011
10 z 37
A/III
Dlouhodobý finanční majetek
Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Účet
Název
061
Maj. účasti s rozhodujícím vlivem
Stav k 31.12.2010 2 010 415,00
Přírůstky
Úbytky
466 131,00
28 592,00
Stav k 31.12.2011 2 447 954,00
Přehled společností s rozhodujícím vlivem: Společnost
IČO
BIC Plzeň, s.r.o. Obytná zóna Sylván, a.s. Parking Plzeň, s.r.o. Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeňské komunální služby, s.r.o. PMDP, a.s. Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Dominik centrum, s.r.o.
45354774 63509831 29088011 49790480 28046153 25220683 26392054 61775134
Jmenovitá hodnota 1ks akcie
Základní kapitál
1,00 1,00 1,00 100,00
27 865,00 2 000,00 697,00 1 92 957,00 2 000,00 1015 014,00 107 300,00 100,00
Nominální hodnota podílu města 27 865,00 2 000,00 697,00 1 092 957,00 2 000,00 1 015 014,00 107 300,00 80,00
CELKEM
Účetní hodnota podílu města
Podíl města na ZK v %
20 976,00 9 698,00 1 272,00 1 178 262,00 2 000,00 1 142 937,00 92 729,00 80,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
2 447 954,00
Ekonomické ukazatele obchodních společností s rozhodujícím vlivem města: (údaje za rok 2011 budou součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011) BIC Plzeň, s. r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007 31 321,00 59 699,00 14 676,00 1 497,00
2008 34 201,00 61 655,00 17 822,00 1 956,00
2009 34 201,00 64 898,00 17 224,00 3 243,00
2010 34 201,00 88 039,00 24 110,00 4 208,00
2007 10 000,00 2 245,00 2 074,00 -5 108,00
2008 2 000,00 1 472,00 639,00 -773,00
2009 2 000,00 1 487,00 9 762,00 15,00
2010 2 000,00 1 575,00 11 106,00 18,00
2007
2008
2009 200,00 176,00 0,00 -24,00
2010 200,00 192,00 9 873,00 16,00
Obytná zóna Sylván, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
Parking Plzeň, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 2.12.2009. Vlastní činnost byla zahájena od 1.1.2010, takže v roce 2009 vykázala nulový obrat.
11 z 37
Plzeňská teplárenská, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007 2008 2009 2010 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 2 749 518,00 3 416 017,00 3 550 097,00 3 863 661,00 1 868 414,00 3 071 437,00 2 541 842,00 2 697 058,00 411 080,00 823 552,00 526 916,00 495 124,00
V roce 2011 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 200 000 tis. Kč. V roce 2011 nebylo dokončeno finanční vypořádání s minoritními akcionáři ve výši 95 tis. Kč. Plzeňské komunální služby, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007
2008
2009 2 000,00 2 501,00 2 582,00 501,00
2010 2 000,00 2 905,00 3944,00 404,00
Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 8.1.2009. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007 2008 2009 2010 481 352,00 481 352,00 481 352,00 1 015 014,00 920 724,00 922 047,00 976 198,00 1 592 892,00 1 093 509,00 1 052 723,00 1 134 210,00 1 162 147,00 48 362,00 10 741,00 61 305,00 89 267,00
Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007 131 200,00 128 671,00 7 532,00 2 237,00
2008 131 200,00 119 649,00 8 326,00 - 9 021,00
2009 131 200,00 113 566,00 11 200,00 -6 083,00
2010 131 200,00 116 370,00 26 706,00 2 804,00
2007/2008 100,00 685,00 31 560,00 -278,00
2008/2009 100,00 785,00 46 294,00 99,00
2009/2010 100,00 838,00 55 428,00 53,00
2010/2011 100,00 468,00 63 233,00 -371,00
Dominik centrum, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího.
12 z 37
účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Účet
Název
062
Maj. účasti s podstatným vlivem
Stav k 31.12.2010 680,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
Stav k 31.12.2011 680,00
0,00
Přehled společností s podstatným vlivem: Společnost
POVED, s.r.o.
IČO
Jmenovitá hodnota 1ks akcie
Základní kapitál
29099846
Nominální hodnota podílu města
2 000,00
Účetní hodnota podílu města
680,00
Podíl města na ZK v %
680,00
CELKEM
34,00
680,00
Město eviduje závazek vůči společnosti z nesplaceného vkladu ve výši 476 tis. Kč, závazek je splatný v roce 2014. Ekonomické ukazatele obchodních společností s podstatným vlivem města: (údaje za rok 2011 budou součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011)
POVED, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007
2008
2009
2010 2 000,00 2 465,00 3 876,00 465,00
Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 26. 4. 2010.
Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet
Název
069
Ostatní dlouh. finanční majetek
Stav k 31.12.2010 85,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
0,00
Stav k 31.12.2011 85,00
Přehled společností, kde podíl města je méně než 20% Společnost
IČO
INWEST SHOP, a.s., v konkurzu VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
61779971 25205625
CELKEM
Jmenovitá hodnota 1 ks akcie 20 ,00 1,00
Zákl. kapitál 392 500,00 5 000,00
Nomin. hodnota podílu města 16 061,00 85,00
Účetní hodnota podílu města 0,00 85,00
85,00
Podíl města na ZJ v % 10,83 1,70
13 z 37
Ekonomické ukazatele obchodních společností, kde podíl města je méně než 20%: (údaje za rok 2011 budou součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011) VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)
2007 5 000,00 380 565,00 816 313,00 80 107,00
2008 5 000,00 402 075,00 850 372,00 71 433,00
2009 5 000,00 410 909,00 869 294,00 58 652,00
2010 5 000,00 394 079,00 888 506,00 33 159,00
V roce 2011 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 433,50 tis. Kč. INWEST SHOP, a.s., v konkurzu Bez ekonomických ukazatelů, společnost v konkurzu. Vzhledem k trvalému snížení hodnoty cenných papírů u společnosti Inwest Shop, a.s. v konkurzu (konkurz na majetek společnosti byl prohlášen dne 4.6.1998) bylo v účetnictví města v roce 2010 účtováno o trvalém snížení tohoto znehodnocení do nákladů na účet 564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou v částce 16 061 tis. Kč.
A/IV
Dlouhodobé pohledávky
Účet
Název
462
Poskytnuté finanční výpomoci
Stav k 31.12.2010 2 120,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
130,00
Stav k 31.12.2011 1 990,00
Přehled poskytnutých výpomocí z Fondu rezerv a rozvoje MP: Organizace
Účel
SK SENCO Doubravka TJ Lokomotiva Plzeň
likvidace následků povodní stav. práce na sport. hale
Výše Datum výpomoci poskytnutí 2 000,00 12/2002
Úrok v% 0,00
Zůstatek k Splatnost 31.12.2010 1 590,00 31.12.2064
1 000,00 12/2005
2,00
400,00 30.11.2015
CELKEM
1 990,00
Účet
Název
469
Ostatní dlouhodobé pohledávky Poskytnuté výpomoci ostatním organizacím z Fondu na opravy a modernizaci byt. fondu po povodních z Fondu rozvoje a bydlení Poskytnuté výpomoci fyz. osobám z Fondu rezerv a rozvoje – MO 6
Stav k 31.12.2010 21 112,47
Přírůstky
Úbytky
11 192,33
7 387,24
Stav k 31.12.2011 24 917,56
21 080,47
11 192,33
7 364,24
24 908,56
870 84
0,00
383,17
487,67
20 209,63 32,00 32,00
11 192,33 0,00 0,00
6 981,07 23,00 23,00
24 420,89 9,00 9,00
14 z 37
II. 2. B. Oběžná aktiva v tom:
B/II účet 311
314
315
335 343 346
373
381
385
388 377
Krátkodobé pohledávky Název
Stav Stav k 31.12.2010 k 31.12.2011 Odběratelé 237 924,18 491 703,19 Pohledávky ze soukromoprávní činnosti města (např. úroky z prodlení a smluvní sankce, pohledávky vyplývající z nájemních smluv za bytové a nebytové prostory) Krátkodobé poskytnuté zálohy 721 246,54 781 186,97 Zálohy dodavatelům na energie, vodné, TUV aj. Zejména se jedná o PMDP, a.s. ve výši 735 751 tis. Kč. Ostatní pohledávky 17 181,32 43 920,97 Pohledávky z veřejnoprávní činnosti (např. místní poplatky, pokuty Městské policie, pokuty přestupkového řízení, pokuty z porušení Živnostenského zákona) Pohledávky za zaměstnanci 35,73 47,50 Zúčtování DPH s FÚ 0,00 10 043,24 Pohledávky za státním rozpočtem 3 054,83 1 253,82 Pohledávky za VPS SR – sociálně 0,00 1 253,82 právní ochrana dětí Poskytnuté zálohy na dotace 55 774,93 68 201,51 Zálohy na dotace většinou neziskovým organizacím, které budou vyúčtovány v roce 2012 Náklady příštích období 369,38 1 015,03 Částky výdajů běžného účetního období, které se vztahují k nákladům příštích období. Např. předplatné novin a časopisů, poštovné – kredit do frankovacího stroje. Příjmy příštích období 97,51 1 872,23 Částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky. SIPO za měsíc prosinec 2011, připsané na bankovní účet v měsíci lednu2012 . Dohadné účty aktivní 0,00 541,50 Ostatní krátkodobé pohledávky 33 826,44 27 135,58 Zejména částka ve výši 26 478 tis. Kč tvoří výdaje k vyúčtování z bytové správy.. Krátkodobé pohledávky CELKEM 1 069 510,86 1 426 921,54
V souladu s platnými postupy účtování byl od 1.1.2010 účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy účetně rozdělen na účet 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti. O opravných položkách k pohledávkám v průběhu roku 2011 bylo účtováno čtvrtletně proti účtu nákladů 556-Tvorba a účtování opravných položek ve výši 33 497 tis. Kč. Celkový objem opravných položek za rok 2010 (56 700 tis. Kč) a rok 2011 (33 497 tis. Kč) činí k 31.12.2011 90 197 tis. Kč. účet
Název
311 315
Odběratelé Jiné pohledávky Stav k 31.12.2011
Brutto k 31.12.2011 581 900,51 43 920,97 625 821,48
Korekce k 31.12.2011 (opravné položky)
90 197,32 0,00 90 197,32
Netto k 31.12.2011 491 703,19 43 920,97 535 624,16
15 z 37
Přehled pohledávek po splatnosti dle pracovních úseků (účty 311 a 315 pro meziroční srovnání ) k 31.12.2010
k 31.12.2011
Porovnání 2010/2011 v %
Po splatnosti CELKEM Po splatnosti CELKEM Po splatnosti CELKEM PÚ Název 46 300,70 174 658,66 60 774,16 484 469,43 10 Magistrát města Plzně + 31,26 + 177,38 Správa veřejného statku 5 242,98 10 859,50 9 309,04 13 233,54 + 77,55 + 21,86 19 MP 1 810,99 1 811,84 2 326,88 2 328,34 20 Správa domů Sylván + 28,49 + 28,51 102 312,43 104 489,98 107 181,22 109 549,75 34 Bytový fond + 4,76 + 4,84 2 199,39 2 211,68 2 907,72 3 070,13 11 Městský obvod Plzeň 1 + 32,21 + 38,81 3 458,57 5 626,93 3 798,20 5 337,55 12 Městský obvod Plzeň 2 + 9,82 - 5,14 9 044,65 9 628,43 3 825,53 4 733,75 13 Městský obvod Plzeň 3 - 57,70 - 50,84 2 118,65 2 211,68 2 002,44 2 136,45 14 Městský obvod Plzeň 4 - 5,49 - 3,40 4,50 4,50 90,47 90,47 15 Městský obvod Plzeň 5 + 1910,44 + 1910,44 29,98 29,98 21,62 23,09 16 Městský obvod Plzeň 6 - 27,89 - 22,98 69,18 69,18 32,08 130,06 17 Městský obvod Plzeň 7 - 53,63 + 88,00 91,60 89,60 655,11 663,65 18 Městský obvod Plzeň 8 + 615,19 + 640,68 73,73 112,94 13,07 52,27 32 Městský obvod Plzeň 9 - 82,27 - 53,72 0,00 0,00 3,00 3,00 33 Městský obvod Plzeň 10 172 757,35 311 804,90 192 940,54 625 821,48 CELKEM + 11,68 + 100,71
Oproti roku 2010 došlo za rok 2011 ke zvýšení pohledávek (účty 311 a 315) o 314 017 tis. Kč (tj. 100,71 %). Tento nárůst je způsoben zejména zaevidováním pohledávek z prodeje teplárenského zařízení za Plzeňskou teplárenskou, a.s. ve výši 381 534 tis. Kč, z toho budovy 311 998 tis. Kč a ostatní majetek 69 536 tis. Kč V evidenci pohledávek po splatnosti došlo k nárůstu o částku 3 860 821 Kč u pohledávky města za právnickou osobou z důvodu vrácení dotace, v současné době je v jednání žádost o odložení splatnosti do 31. 12. 2013. U pohledávek z prodeje bytů došlo k poklesu pohledávek po splatnosti o 374 356 Kč. Naopak u pohledávek z bytové agendy z oblasti nákladů řízení a soudních poplatků došlo k nárůstu o 3 124 849 Kč. Bytový odbor pokračuje v kontrole a dodatečné evidenci pohledávek za nezaplacené nájemné z předchozích let, které byly předány k vymáhání exekutorům. V odboru kultury došlo k nárůstu pohledávek po splatnosti o 377 197 Kč z titulu řízení o vrácení dotace s Americkým obchodním centrem o.p.s. Z oblasti správy sportovišť došlo k poklesu pohledávek po splatnosti o 815 038 Kč a to především z důvodu ukončení konkurzního řízení, do kterého město přihlásilo svoji pohledávku. V oblasti pokut ukládaných Městskou policií došlo k nárůstu o 310 042 Kč, přičemž inkaso pokut za rok 2011 se oproti roku 2010 zvýšilo o 216 tis. Kč. Vzhledem k narůstající aktivitě v četnosti ukládaných pokut narostl i zůstatek nevymožených blokových pokut. Městská policie uložila celkem 4 730 pokut nezaplacených na místě v r. 2010 a v r. 2011 již objem uložených pokut na místě nezaplacených činil 5 869 pokut za celkovou částku 2 3755 100 Kč, což je nárůst o 20%. U pohledávek od Živnostenského úřadu došlo k nárůstu o 345 678 Kč, kdy došlo k samotnému nárůstu výše ukládaných pokut. V oblasti pokut uložených pokud Odborem správních činností na úseku dopravních přestupků došlo k nárůstu oproti roku 2010 o 6 796 473 457 Kč. Tento odbor byl personálně v r. 2011 posílen, tím došlo k nárůstu uložených pokut. V r. 2010 bylo uloženo 1 700 pokut za 15,6 mil. Kč, avšak v r. 2011 již bylo uloženo 2 104 pokut za 17,7 mil. Kč V roce 2011 bylo exekučním procesem úřadu vymožena částka 4 205 732 Kč oproti částce 2 493 728 v r. 2010. Samotné inkaso příjmů z uložených pokut do rozpočtu města se v roce 2011 zvýšilo o 1,6 mil. Kč oproti roku 2010. Zvedl se rozsah ukládaných pokut a vzrostl i zůstatek pohledávek po splatnosti. 16 z 37
II. 3. C. PASIVA – vlastní kapitál v tom:
C/I Jmění účetní jednotky Účet 401 – Jmění účetní jednotky Účet
Název
401
Jmění účetní jednotky
Stav k 31.12.2010 31 339 616,07
Přírůstky 1 659 117,82
Úbytky 810 417,06
Stav k 31.12.2011 32 188 316,83
K 1.1.2010 byly na účet 401 - Jmění účetní jednotky převedeny zůstatky účtů 901 - Fond dlouhodobého majetku , 902 - Fond oběžných aktiv, 933 - Hospodářský výsledek, 964 - Saldo výdajů a nákladů a 965 - Saldo příjmů a výnosů. Na účet 401 – Jmění účetní jednotky byly v roce 2011 zaúčtovány zejména přijaté dary, bezúplatně přijatý dlouhodobý majetek a finanční a majetkové pohyby mezi městem Plzeň a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Na základě legislativních změn od 1.1.2011 byl na tento účet dále zaúčtován tzv. transferový podíl, tj. podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně dlouhodobého odepisovaného majetku z účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Ve stejném poměru byl odúčtován podíl transferů na dopočtených oprávkách dlouhodobého majetku z účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku na účet 401– Jmění účetní jednotky. Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Účet
Název
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Stav k 31.12.2010 1 115 669,09
Přírůstky 682 917,35
Úbytky 828 607,73
Stav k 31.12.2011 969 978,71
Na účet 403 - Transfery na pořízení DHM byly v roce 2011 kromě přijatých investičních transferů na pořízení dlouhodobého majetku přeúčtovány z účtu 401 - Jmění účetní jednotky i investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku přijaté do 31.12.2009 a odúčtovány investiční transfery přijaté na dlouhodobý majetek již svěřený příspěvkovým organizacím města.
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody Účet
Název
406
Oceňovací rozdíly při změně metody
Stav k 31.12.2010 -913 789,02
Přírůstky 10 626,52
Úbytky
Stav k 31.12.2011 9 720 976,93 -10 624 139,43
K 1.1.2010 byly na účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody zaúčtovány oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, pořízenému do 31.12.2009. Dále byly k 1.1.2010 na tento účet zaúčtovány opravné položky k pohledávkám po splatnosti, vedených na účtu 311 - Odběratelé. V průběhu účetního období 2011 byly na účet zaúčtovány náklady a výnosy, které se týkaly ještě roku 2009 a dále byly proti účtu 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody zaúčtovány dopočtené oprávky k 31.12.2011 u dlouhodobého odepisovaného majetku.
17 z 37
Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly Účet
Název
407
Jiné oceňovací rozdíly
Stav k 31.12.2010 51 195,61
Přírůstky 548 765,82
Úbytky 599 961,43
Stav k 31.12.2011 0,00
Na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly byly účtovány oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku určeného k prodeji. V prostředí měst a obcí ČR je stanoveno, že u majetku určeného k prodeji je majetek v účetnictví přeceněn na hodnotu stanovenou znaleckým posudkem či jinak stanovenou reálnou hodnotou. Okamžikem účetního případu je rozhodnutí orgánu obce. Účelem tohoto postupu je zachytit transakci prodeje majetku ve výnosech i nákladech tak, aby zobrazovala skutečný ekonomický výsledek celé transakce. Po konzultaci s auditory účetní jednotka město Plzeň definuje jako okamžik účetního případu podání návrhu na vklad smlouvy na Katastr nemovitostí .
C/II Fondy účetní jednotky Účet 408 – Opravy chyb minulých období Účet
Název
408
Opravy chyb minulých období
Stav k 31.12.2010 721,17
Přírůstky
Úbytky
4 575,19
799,69
Stav k 31.12.2011 4 496,67
Na účtu 408-Opravy chyb minulých období jsou účtovány zejména inventurní nálezy dlouhodobého majetku. Účet 419 - Ostatní fondy Účet
Název fondu
419 419
Ostatní fondy CELKEM Fond rezerv a rozvoje (FRR) MMP MO Fond sociální MMP MPO MO Fond životního prostředí (FŽP) MMP Fond rozvoje bydlení (FRB) MMP Fond oprav Sylván (FOS) MMP Fond na opravy a modernizaci byt. fondu po povodních (FUP) MMP Fond pro financování projektu DVI MMP Fond pro kofinancování dotačních projektů (FKD) MMP
419
419 419 419 419
419 419
Stav Zdroje k 31.12.2010 817 454,13 905 742,02 154 360,27 181 956,58 97 553,79 143 934,41 56 806,48 38 022,17 6 574,57 30 105,70 2 552,85 15 247,86 1 462,18 5 699,95 2 559,54 9 157,89 1 364,91 3 155,47 1 364,91 3 155,47 66 633,63 11 530,22 66 633,63 11 530,22 6 633,85 2 926,93 6 633,85 2 926,93 1 051,15 0,00
Použití 820 643,38 98 461,94 60 637,68 37 824,26 30 019,59 16 008,12 5 651,80 8 359,67 3 258,75 3 258,75 10 254,11 10 254,11 5 541,08 5 541,08 389,58
Stav k 31.12.2011 902 552,77 237 854,91 180 850,53 57 004,39 6 660,68 1 792,60 1 510,32 3 357,76 1 261,63 1 261,63 67 909,73 67 909,73 4 019,70 4 019,70 661,57
1 051,15 988,11 988,11 579 847,64
0,00 181 020,76 181 020,76 495 046,36
389,58 180 829,81 180 829,81 491 888,51
661,57 1 179,06 1 179,06 583 005,49
579 847,64
495 046,36
491 888,51
583 005,49
18 z 37
Tvorba zdrojů a použití peněžních fondů je stanovena statuty těchto fondů, které jsou schváleny Zastupitelstvem města a městských obvodů, a v podrobném členění je uvedena v Závěrečném účtu města Plzně za rok 2011. Fond pro financování projektu DVI byl k 31.12.2011 zrušen usnesením ZMP č. 610 ze dne 8.12.2011.
C/III Výsledek hospodaření Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období Účet
Název
493
Výsledek hospodaření
Stav k 31.12.2010 1 088 251,50
Přírůstky 447 465,55
Úbytky tj. převody 1 088 251,50
Stav k 31.12.2011 447 465,55
Výsledek hospodaření za rok 2011 dosáhl výše 447 465,55 tis. Kč zisku. Je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy účtovanými dle obsahového vymezení položek Výkazu zisku a ztrát v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb. Zůstatek účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2010 byl k 1.1.2011 převeden na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Účet
Název
431
VH ve schvalovacím řízení
Stav k 31.12.2010 0,00
Přírůstky 1 088 251,50
Úbytky tj. převody 1 088 251,50
Stav k 31.12.2011 0,00
Po schválení závěrečného účtu za rok 2010 v roce 2011 byla částka 1 088 251,50 tis. Kč přerozdělena do finančních fondů města ve výši 54 498,46 tis. Kč a zůstatek ve výši 1 033 753,04 přeúčtován na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Účet
Název
432
Nerozdělený zisk minulých let
Stav k 31.12.2010 0,00
Přírůstky 1 088 251,50
Úbytky tj. převody 54 498,46
Stav k 31.12.2011 1 033 753,04
Upřesňující informace k výsledku hospodaření jsou obsaženy v bodu III. Výkaz zisku a ztrát.
II. 4. D. PASIVA – cizí zdroje v tom:
D/III Dlouhodobé úvěry Účet 451 – Dlouhodobé bankovní úvěry Účet
Název
451
Dlouhodobé bankovní úvěry
Stav k 31.12.2010 1 293 564,67
Přírůstky 309 846,79
Úbytky 104 560,76
Stav k 31.12.2011 1 498 850,70
19 z 37
Přehled přijatých dlouhodobých bankovních úvěrů : Banka ČS a.s. KB a.s. KB a.s. EIB I/1 1. tranše 5 mil.€ EIB I/1 2. tranše 10,3mil. € EIB I/2 1. tranše EIB I/2 2. tranše EIB II 1. tranše EIB II 2. tranše
Účel úvěru
Úrok. sazba
Výstavba bytu na Sylvánu I. Výstavba bytu na Sylvánu II. Výstavba bytu na Sylvánu III.
6M PRIBOR + 0,28% p.a. pevná sazba 4,56 % p.a. pevná sazba 4,76 % p.a.
Doplnění vodohosp. infrastruktury
pevná sazba 3,741 % p.a.
Doplnění vodohosp. infrastruktury
Jistina
Splatnost Zástava
Stav k 31.12.2011
2011
ne
0,00
2013
ne
75 000,00
2013
ne
31 386,71
145 225
2026
ne
113 363,64
pevná sazba 4,088 % p.a.
293 241
2026
ne
241 581,82
pevná sazba 3,637 % p.a.
133 494
2029
ne
133 495,00
pevná sazba 3,444 % p.a.
254 023
2029
ne
254 024,00
Plzeňská městská Infrastruktura II
pevná sazba 3,067 % p.a.
350 000
2030
ne
350 000,00
Plzeňská městská Infrastruktura II
pevná sazba 2,276 % p.a.
300 000
2031
ne
300 000,00
Vodohosp. infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka) Vodohosp. infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)
150 000 400 000 144 187
Účet 452 – Přijaté návratné výpomoci Účet
Název
452
Přijaté návratné výpomoci
Stav k 31.12.2010 1 058,32
Přírůstky 0,00
Úbytky tj. splátky 380,42
Stav k 31.12.2011 677,91
Přehled přijatých návratných finančních výpomocí: Věřitel
Úrok. sazba
Jistina
Splatnost
Stav k 31.12.2011 1% p.a. 3 260,00 2013 677,91 Státní fond rozvoje bydlení Prostředky jsou určeny na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002
20 z 37
D/IV Krátkodobé závazky Účet 281 321
324
325
331 333 336
341
342 343
347
Název
Stav Stav k 31.12.2010 k 31.12.2011 Krátkodobé bankovní úvěry 155 483,49 0,00 Dodavatelé 83 712,18 283 847,97 Metrostav, a.s. 0,00 199 648,38 Viamont DSP, a.s. 0,00 26 282,26 Berger Bohemia, a.s. 28 537,62 9 057,81 Strabag 0,00 5 516,78 Vodohospodářské stavby , Teplice 1 948,77 3 976,30 Stavpran 0,00 2 773,04 Ostatní dodavatelé 53 225,79 40 593,40 Jedná se o závazky do splatnosti. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31.12.2011, byly zaúčtovány jako závazky roku 2011, pokud se nejednalo o faktury, u nichž se uplatňovala DPH na vstupu a došly až v roce 2012. Tyto faktury se zaúčtovaly až do roku 2012, ale zároveň ve výši nákladů bylo vytvořeno časové rozlišení a nákladově byly zaúčtovány do roku 2011. Krátkodobé přijaté zálohy 146 111,00 146 050,18 Přijaté zálohy 51 492,98 54 326,40 Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor. Jistoty za byty a na 20 let předplacené nájemné garáže 94 600,42 91 723,78 Sylván Úbytek je způsoben měsíčními převody nájemného za garáže do příjmů města. Přijatá záloha MO 2 1 024,00 17,00 Přijatá záloha od Komerční banky Plzeň na budoucí nájemné v budově MO 2. Závazky z dělené správy a kaucí 11 996,91 14 237,55 Složené jistoty na depozitní účty města a závazky vůči SFŽP (převod vybraných poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků). Zaměstnanci 0,00 2 391,50 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 26 254,59 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 0,00 17 112,29 Mzdy a odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za 12/2011. Daň z příjmu 0,00 0,00 Odhad daně z příjmů za město jako právnické osoby zaúčtován za rok 2011 dle platné legislativy na účet 389-Dohadné účty pasivní. Odhad daně za rok 2011 činí 271.342,42 tis. Kč. Jiné přímé daně 0,00 4 849,58 Daň z přidané hodnoty 3 452,90 0,00 Zúčtování DPH s Finančním úřadem Plzeň město Přiznání 11/2011 – nadměrný odpočet (pohledávka za FÚ) 42 263,19 tis. Kč Přiznání 12/2011 – daňová povinnost (závazek vůči FÚ) 32 219,56 tis. Kč Závazky ke státnímu rozpočtu 6 490,07 5 835,17 Dotace určené k vrácení do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání (např. 2 920,60 tis. Kč MPSV-příspěvek na péči oprávněným osobám, 2 405,67 tis. Kč MPSV -dávky pomoci v hmotné nouzi, 508,64 tis. Kč SR VPS - výkon agendy v oblasti sčítání lidu).
21 z 37
368
374 383
389
378
Závazky z upsaných nesplacených 571,42 571,42 cenných papírů a podílů Nesplacené závazky vůči minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a.s. (95 tis. Kč) a nesplacený vklad do základního kapitálu společnosti POVED s.r.o. splatný do roku 2014 (476 tis. Kč). Přijaté zálohy na transfery 0,00 168,88 Výdaje příštích období 6 910,42 1 222,39 Náklady, které souvisejí s rokem 2011, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Dohadné účty pasivní 946 528,38 1 096 013,89 Závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu (zejména energie, nevyúčtované dotace, apod.). Ostatní krátkodobé závazky 102 743,00 16 832,27 6 355,88 tis. Kč - mylné platby depozitní účet ostatní (kauce), 5 906,11 tis. Kč - nesvéprávní, 801,76 tis. Kč mzdy za 12/2011 převod na depozitní účet města u státem dotovaných mezd, např. OSPOD
Přehled přijatých krátkodobých bankovních úvěrů (účet 281): Banka
Účel úvěru
ČSOB,a.s. KB, a.s.
III.
Úrok. sazba
Revolvingový úvěr DVI (limit 1M EURIBOR + 0,70 % 6 204,45. €) p.a. Revolvingový úvěr – pokrytí finanční nedostatečnosti 1M PRIBOR + 0,15 % p.a. (limit 150 mil. Kč)
Jistina
Splat nost
Zástava
Stav k 31.12.2011
6 204,45 €
2011
ne
0,00
0,00
2013
ne
0,00
Výkaz zisku a ztrát
V roce 2011 město Plzeň sestavilo účetní výkaz zisku a ztráty a to na základě novely účetních postupů pro města a obce stanovené Vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztrát zobrazuje výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady, přičemž do výnosů a nákladů je zaúčtováno vše, co na základě akruálního principu souvisí s běžným účetním obdobím bez ohledu na jejich skutečnou úhradu. Do výnosů jsou účtovány výnosy z pronájmu, z místních a správních poplatků, z prodeje dlouhodobého majetku, čerpání fondů, finanční výnosy (kurzové zisky), výnosy z daní a poplatků, výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, tj. dotace. Do výnosů nejsou účtovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Do nákladů jsou účtovány provozní náklady (spotřeba materiálu, energií, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové a sociální náklady, ostatní náklady), finanční náklady (kurzové ztráty) a náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtu města (poskytované dotace, příspěvky atd.). Do nákladů jsou také účtovány tzv. „opravné položky“ k pohledávkám ze soukromoprávních vztahů po splatnosti. Výkaz zisku a ztrát v sobě neobsahuje ze své podstaty investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a výdaje na splátky jistin dluhů. Výsledek hospodaření za rok 2011 obsahuje v nákladové položce položku odpisy dlouhodobého majetku, která však nepředstavuje opotřebení majetku, ale obsahuje vyřazený opotřebovaný majetek. Účtování o odpisech bylo ze strany Ministerstva financí ČR odloženo na rok 2012. 22 z 37
Vzhledem k neexistenci kompletních účetních postupů a výkladů nové účetní legislativy není možné výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 447 466 tis. Kč považovat za hlavní hledisko hodnocení účetní jednotky. Základem pro rozhodování v prostředí města bude vždy jeho rozpočet a volné prostředky označované jako přebytek k rozdělení. Účetní výsledek hospodaření a výkaz zisku a ztrát slouží pouze jako orientační podpůrný výkaz. Výsledek hospodaření roku 2011 jako účetní položka bude ponížen o tu částku, která z pohledu rozpočtu bude převedena do fondů a je kryta zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011. Rozdíl bude převeden na účet nerozděleného zisku do té doby, než Ministerstvo financí ČR stanoví způsob účtování hospodářského výsledku. Rozbor vybraných nákladových účtů Účet
Název
511
Opravy a udržování - zejména Opravy komunikací, tramvajových tratí, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, signalizačního zařízení Opravy bytového fondu Ostatní služby - zejména Úklid veřejného prostranství, zimní údržba Likvidace odpadů Údržba veřejné zeleně Prezentační služby Právní a konzultační služby Stravování zaměstnanců Útulky pro nalezená zvířata Nájemné Jiné pokuty a penále Odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu porušení podmínek dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst na živnostenském úřadě Manka a škody Náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Úroky Úroky z bankovních úvěrů Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - zejména Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím Ostatní náklady z činnosti – zejména Výdaje na dopravní územní obslužnost (PMDP, a.s. - ÚPZ) Odpisy dlouhodobého majetku Vyřazení nefunkčního majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodané pozemky
518
542
547
562 572
549
551 553 554
Stav k 31.12.2011 369 648,03 172 626,78
74 600,65 468 592,88 129 298,96 57 265,04 81 897,00 15 667,81 15 598,91 16 120,29 10 039,01 5 171,74 15,00 15,00
737,42 737,42
46 130,01 46 130,01 1 032 669,48 884 568,29 1 150 114,16 744 572,00 66 087,48 66 087,48 452 583,51 162 550,08
23 z 37
Rozbor vybraných výnosových účtů Účet
Název
646
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje ost. nemovitostí Výnosy z prodeje ost. DHM Výnosy z prodeje bytů Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Při čerpání fondů je účtováno na výnosové účty Ostatní výnosy z činnosti Rozdíl z přecenění prodaného majetku reálnou hodnotou Směna majetku Přijaté nekapitálové příspěvky Odvody z investičních fondů zřízených přísp. organizací Ostatní příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy Přijaté dary Přijaté pojistné náhrady Pojistné plnění Kurzové zisky Přijaté kurzové zisky Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Dividendy Plzeňské teplárenské, a.s. Dividendy VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Ostatní finanční výnosy Bankovní úroky Výnosy z nezpochybnitelných nároků ÚSC Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačn. vztahu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR Neinv. přijaté transfery od obcí Ostatní přijaté vratky transferů Neinv. přijaté transfery od regionálních rad Neinv. přijaté transfery od Plzeňského kraje Neinv. přijaté transfery ze státních fondů
647 648
649
663 665
669 672
Stav K 31.12.2011 504 278,33 403 492,20 58 342,40 42 443,73 50 263,19 50 263,19 795 212,67 795 213,67 356 971,35 194 623,37 88 620,41 31 304,01 19 584,00 17 391,38 2 246,27 2 660,33 541,58 5 318,98 5 318,98 200 433,50 200 000,00 433,50 4 286,85 173 681,50 142 472,16 19 235,07 7 635,73 1 912,35 1 301,55 948,94 140,00 35,70
24 z 37
IV.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M)
Plnění rozpočtu je na rozdíl od výsledků vyplývajících z výkazu zisku a ztrát (kapitola III) postavené na pokladním principu, tzn. pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu města v daném roce je rozhodující datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech v období mezi 1.1. a 31.12. Do plnění rozpočtu se tedy zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v daném roce a takové výdaje, které byly skutečně zaplaceny v daném roce. Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci, tzv. saldo je vyrovnáno operacemi financování (čerpání a splátky úvěrů, tvorba a použití vlastních prostředků na základních běžných účtech a fondech). Plnění rozpočtu je tedy v každém okamžiku vyrovnané a zajištěné finančními prostředky. V terminologii rozpočtu města Plzně je v rámci plnění rozpočtu za daný kalendářní rok vykazován tzv. „přebytek hospodaření“, který se rovná zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města k 31.12. a tento „přebytek“ může být po provedení operací finančního vypořádání použit k financování potřeb rozpočtů následujících let.
Oddíl I. Rozpočtové příjmy Přehled příjmů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, ze které příjmy plynou. Paragrafem se označují vždy nedaňové a kapitálové příjmy, tj. příjmy vyjma daňových příjmů a přijatých dotací. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 – Služby pro obyvatelstvo 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa a služby Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh příjmu. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré přijaté příjmy. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (příjmové konsolidační položky = 4133, 4134, 4139), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují. Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd: 1 – Daňové příjmy 2 – Nedaňové příjmy 3 – Kapitálové příjmy 4 – Dotace 5 – Běžné výdaje (resp. provozní) 6 – Kapitálové výdaje 8 - Financování
25 z 37
Oddíl II. Rozpočtové výdaje Přehled výdajů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, na kterou jsou výdaje vynaloženy. Paragrafem se označují veškeré výdaje. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin (viz IV.2). Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh výdaje. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré vydané výdaje. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (výdajové konsolidační položky = 5342, 5344, 5345, 5349), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují. Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd (viz IV.2)
Oddíl III. Financování Přehled operací financování města Plzně ve třídění položek rozpočtové skladby. Jednotlivé položky operací financování jsou označeny znaménkem (-) v případě, že se jedná o úbytek finančních prostředků na bankovních účtech (potřeby rozpočtu) a znaménkem (+) v případě, že se jedná o přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech (zdroje rozpočtu). Operace financování vyjadřují zajištění hospodaření města v daném roce prostředky vlastních účtů a dále formou dluhů. Popis jednotlivých položek financování: financování – návratné zdroje pol. 8113 (+) – krátkodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2011 nebyly čerpány žádné finanční prostředky typu krátkodobého úvěru pol. 8114 (-) – uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, v roce 2011 zahrnuje splátku rev. úvěru DVI - ČSOB III (155 638,60 tis. Kč) pol. 8124 (-) – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v roce 2011 zahrnuje splátky úvěrů od SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 (380,42 tis. Kč) a splátky úvěrů Výstavba bytů Sylván I,II,III (81 657,12 tis. Kč) pol. 8223 (+) – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2011 zahrnuje přijetí 2. tranše projektového úvěru EIB II (300 000,00 tis. Kč) pol. 8224 (-) – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, v roce 2011 zahrnuje splátky jistiny úvěrů EIB I/1 na financování projektu DVI (22 903,64 tis. Kč) financování – vlastní zdroje pol. 8115 (+/-) – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města, jedná se o veškeré přírůstky a úbytky na základních běžných účtech města a účtech fondů (oddíl VI. výkazu Stavy a obraty na bankovních účtech)
Oddíl IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Rekapitulace hospodaření města dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby s vyčleněním položek rozpočtové skladby vyjadřujících finanční vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků (obcí, krajů, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) a konsolidačních položek. Konsolidace příjmů a výdajů je očištění hospodaření města o interní převody mezi vlastními účty, které jsou označovány tzv. konsolidačními položkami.
26 z 37
Oddíl VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Stav ke konci vykazovaného období vyjadřuje zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města (111 884,73 tis. Kč) a zůstatek na účtech účelových fondů města (875 752,99 tis. Kč). Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města je v prostředí města považován za přebytek hospodaření města (včetně městských obvodů) za uplynulý kalendářní rok a je určen k dalšímu použití v rámci rozpočtu na rok 2012, příp. k převodu do rezervních fondů. Zůstatek na účtech účelových fondů města (včetně městských obvodů) zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech v souladu se statuty příslušných fondů.
Oddíl VII. Vybrané záznamové jednotky Přehled příjmů a výdajů města označených záznamovými jednotkami. Záznamovými jednotkami, tzv. konsolidační třídění rozpočtové skladby, jsou označovány příjmy a výdaje uskutečněné mezi obcemi, příp. mezi obcí a krajem s tím, že dotčené územní jednotky leží na území jiného okresu či kraje.
Oddíl IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Přehled přijatých finančních prostředků od uvedených subjektů ve členění dle účelových znaků. Účelový znak slouží pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, přičemž první dva znaky jsou označením poskytovatele finančních prostředků (např. resortní kapitoly/ministerstva státního rozpočtu) a další znaky jsou určeny pro členění v rámci rozpočtu poskytovatele, tj. pro zatřídění jednotlivých titulů do oblastí či programů. Seznam účelových znaků udržuje Ministerstvo financí ČR.
Oddíl XI. a XII. Příjmy z rozpočtu EU a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Přehled finančních prostředků (v případě výdajů pouze uznatelné výdaje) vynaložených či přijatých v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z dotačních titulů EU ve členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby s uvedením příslušných atributů „nástroj“ a „zdroj“. Atribut „nástroj“ vyjadřuje nástroj, resp. program v daném programovacím období, atribut „zdroj“ je určením zdroje financování či spolufinancování (1- prostředky CZ, 5 – prostředky EU, 9 – prostředky ze zahraničí/finanční mechanismy, tj. prostředky z EHP, Norska, Švýcarska). Rozbor plnění rozpočtu města k 31.12.2011 je uveden v komentáři a tabulkové části Závěrečného účtu za rok 2011.
27 z 37
V.
Další informace
V.1.
Podrozvahové účty
Účty, které se nesledují v rozvaze a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, materiál civilní obrany, odepsané pohledávky, poskytnuté a přijaté zástavy aj. Nejvýznamnější podrozvahové účty: Účet 903 – Ostatní majetek Účet
Název
903
Ostatní majetek
Stav k 31.12.2010 4 510 219,87
Přírůstky
Úbytky
406 877,86
9 793,37
Stav k 31.12.2011 4 907 304,36
Zejména majetek svěřený příspěvkovým organizacím města Plzeň ve výši 4 803 933 tis. Kč (z toho budovy 2 529 552,81 tis. Kč a pozemky 435 321,63 tis. Kč). Dále materiál civilní obrany , sklad použité výstroje městské policie a majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad, k rozvahovému dni na Katastru nemovitostí nezapsaný. Účet 911 – Odepsané pohledávky Účet
Název
911
Odpisy pohledávek
Stav k 31.12.2010 71 024,23
Přírůstky
Úbytky
14 574,09
2 647,25
Stav k 31.12.2011 82 951,07
Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v souladu se zákonem č. 280/2009,Sb., daňový řád, evidují na podrozvaze. Pohledávky předepsané v rámci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob) nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního rejstříku. Přírůstek je tvořen zejména zaevidováním odepsaných pohledávek z veřejnoprávní činnosti MO 3 ve výši 6 171 tis. Kč za užívání veřejného prostranství a odpisy prominutých pohledávek u bytové správy ve výši 6 798 tis. Kč. Účet 943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům. Účet
Název
943
Dlouhod. podm. pohledávky
Stav k 31.12.2010 492 688,38
Přírůstky 172 382,34
Úbytky 225 890,45
Stav k 31.12.2011 439 180,27
Podané žádosti o dotace ve výši 16 771 tis. Kč , doplatek dotace poskytnuté na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 7 818 tis. EUR ( 201 704 tis. Kč) a dotace na projekt PVTP II ve výši 220 704 tis. Kč. O pohledávkách se účtuje při podání žádosti. Podané žádosti o dotace nebo vydané kladné stanovisko bez smluvního ujednání jsou zaúčtovány na tento podrozvahový účet, neboť nesplňují charakter výnosu daného období (konzultováno s auditory).
28 z 37
Účet 945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Účet
Název
945
Dlouh. podm. úhrady pohledávek
Stav k 31.12.2010 333 590,95
Přírůstky
Úbytky
75 967,30
12 331,24
Stav k 31.12.2011 397 227,01
Přijaté zástavy na poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 341 419 tis. Kč, zástavy na pohledávky z prodeje bytů ve výši 1 880 tis. Kč a bankovní záruky poskytnuté městu na základě smluv o dílo ve výši 53 928 tis. Kč. Účet 948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet
Název
948
Dlouhodobé podm. pohledávky
Stav k 31.12.2010 31 776,80
Přírůstky
Úbytky 0,00
0,00
Stav k 31.12.2011 31 776,80
Výše vypočtené smluvní pokuty za společností Pilsen Plaza s.r.o. byla zaevidována na podrozvahovém účtu z důvodu zásady opatrnosti v roce 2010. V prosinci 2011 Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl o zastavení řízení. Po nabytí právní moci bude z podrozvahového účtu odúčtováno. Účet 951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Účet
Název
951
Ostatní dlouh. podm. aktiva
Stav k 31.12.2010 73 861,66
Přírůstky
Stav k 31.12.2010 48 244,78
Přírůstky
Úbytky
11 562,99
10 198,74
Stav k 31.12.2011 75 225,91
Z toho zejména: Účet
Název
951
Majetek ve výpůjčce
Úbytky
257,14
8 506,17
Stav k 31.12.2011 39 995,75
Městem užívaný majetek, který je ve správě příspěvkové organizace Správa informačních technologií města Plzně. Účet
Název
951
Pozemky a budovy v nájmu
Stav k 31.12.2010 7 011,50
Přírůstky
Úbytky 0,00
Stav k 31.12.2011 7 011,50
1 674,67
Stav k 31.12.2011 21 063,60
0,00
Zejména najatá budova MO 4 ve výši 5 854 tis. Kč. Účet
Název
951
Majetek státu
Stav k 31.12.2010 15 106,81
Přírůstky
Úbytky
7 631,46
Přehled státního majetku v nájmu města Plzně (zejména pro investiční výstavbu): Název KÚ
Koterov Koterov Koterov Koterov Koterov Skvrňany Bolevec
částka v Kč
72 240,00 19 995,00 9 576,00 1 848,00 9 600,00 7 840,00 114 148,64
Výměra výměra parcely dle 2 vm smlouvy 112 112 31 31 171 171 33 33 20 20 140 140 368 146
Subjekt
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Povodí Vltavy, s.p. Pozemkový fond ČR
Číslo LV
170 170 170 170 170 255 10002
Název druhu pozemku
ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha vodní plocha trvalý travní porost
29 z 37
Plzeň Plzeň Skvrňany Skvrňany Bukovec Bukovec Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Litice u Plzně Plzeň 4 Plzeň 4 Koterov Koterov Koterov Hradiště u Plzně Hradiště u Plzně Plzeň Křimice Křimice Křimice Skvrňany Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Celkem
50 310,00 98 789,57 563 730,00 19 350,00 10 640,00 2 296,00 782,00 196 080,00 160 992,00 192 661,50 15 996,00 7 159,50 19 995,00 1 445 076,00 9 850 074,00 290 160,00 30 960,00 231 555,00 616,00 9 675,00 38 688,00 97 712,00 602 144,00 1 918 528,00 24 304,00 76 880,00 10 416,00 1 189 904,00 510 880,00 932 976,00 1 091 696,00 1 137 328,00 21 063 601,21
78 199 874 30 190 80830 44 1129 498 1183 289 33 31 176670 176670 585 48 359 11 15 16613 626 5844 45368 1805 4883 27532 16583 4833 4271 27532 16583
78 199 874 30 190 41 1 304 249,6 298,7 24,8 11,1 31 2466 16809 585 48 359 11 15 78 197 1214 3868 49 155 21 2399 1030 1881 2201 2293
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Lesy ČR Lesy ČR Povodí Vltavy, s.p. Povodí Vltavy, s.p. ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s. České dráhy a.s.
26285 26285 700 700 196 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 327 327 542 542 542 2516 2516 327 201 201 201 7334 327 327 327 327 327 327 327
ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha vodní plocha trvalý travní porost ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha
Účet 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Účet
Název
974
Dlouh. podmíněné závazky
Stav k 31.12.2010 224 997,00
Přírůstky
Úbytky 0,00
0,00
Stav k 31.12.2011 224 997,00
Závazek vůči donátorovi u dotace na vybudování Plzeňského vědeckotechnického parku II. Účet 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Účet
Název
982
Dlouh. podmíněné závazky
Stav k 31.12.2010 469 366,37
Přírůstky -
Stav k 31.12.2010 469 366,37
Přírůstky
Úbytky
4 486,10
0,00
Stav k 31.12.2011 464 880,26
0,00
Stav k 31.12.2011 469 366,37
Z toho : Účet
Název
982
Dlouh. podmíněné závazky
Úbytky 0,00
30 z 37
Majetek zatížený zástavním právem - zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty: Poř. Zastavený objekt č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
budova č.p. 1864 na pozemku p.č. 3976 budova č.p. 1863 na pozemku p.č. 3977 budova č.p. 1862 na pozemku p.č. 3978 budova č.p. 1865 na pozemku p.č. 3975 budova č.p. 2773 na pozemku p.č. 9358 budova č.p. 1157 na pozemku p.č. 11102/581 budova č.p. 131 na pozemku p.č. 10018 budova č.p. 1197 na pozemku p.č. 11102/646 a č.p. 1196 na pozemku p.č. 11102/649 budova č.p. 347 s pozemkem p.č. 213 budova č.p. 1878 na pozemku p.č. 9708, 1877 na pozemku p.č. 9708 byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p.č. 1424/2 budova č.p. 2756 na pozemku p.č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9 budova Doubravka č.p. 5 na pozemku p.č. 2200/1 budova č.p. 2565 na pozemku p.č. 1593 budova č.p. 1277 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1278 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1247 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1279 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1280 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1294 na pozemku p.č. 11102/910 budova č.p. 1295 na pozemku p.č. 11102/911 budova č.p. 1296 na pozemku p.č. 11102/912
Výše zástavy
Zást. věřitel
Orientace
Trvání zástavy
1 280,00
MMR ČR
Francouzská 20, PM
25.5.2019
6 541 ,16
1 280,00
MMR ČR
Francouzská 18, PM
25.5.2019
6 525,38
960,00
MMR ČR
Francouzská 16, PM
25.5.2019
6 570,84
960,00
MMR ČR
Francouzská 22, PM
25.5.2019
6 542,50
5 450,00
MMR ČR
Rybářská 3, PM
23.1.2022
11 313,75
8 000,00
MMR ČR
Slupská 3, PM
28.12.2022
30 994,60
2 400,00
MMR ČR
Klatovská 26, PM
20.2.2023
12 460,66
15 680,00
MMR ČR
Sedlecká 5,6, PM
25.8.2023
59 299,71
1 200,00
SFŽP
Sady Pětatřicátníků 20, PM
2.5.2023
2 767,75
4 400,00
MMR ČR
Plachého ul. 50, 52, PM
6.9.2017
26 606,60
8 640,00
MMR ČR
Sladkovského 61, PM
14.11.2021
8 640,00
13 120,00
MMR ČR
Borská 53, PM
26.8.2019
13 120,00
6 000,00
MF ČR
Zábělská 43, PM
6.9.2015
19 691,89
9 273,90
MMR ČR
Plzenecká ul., PM
29.6.2043
27 721,04
16 000,00
24 320,00
Zástavy CELKEM 118 963,90 Účetní hodnota zastaveného majetku k 31.12.2011
MMR ČR
MMR ČR
Hodnota
Sedlecká 7, PM
39 213,88
Sedlecká 9, PM
19 063,77
Brněnská 65 / Znojemská 46, PM
22.12.2024
2 827,85
Brněnská 63, PM
6 508,35
Brněnská 61, PM
34 749,97
Mutěnická 5, PM
28 842,40
Mutěnická 7, PM Slupská 6, PM
16.6.2025
42 281,45 57 082,83
469 366,37
31 z 37
Účet
Název
982
Dlouh. podmíněné závazky
Stav k 1.1.2011 0,00
Přírůstky -
Úbytky
4 486,10
0,00
Stav k 31.12.2011 4 486,10
Finanční záruka za BIC Plzeň, spol. s r.o. ve výši 173 880,00 EUR. Účet 983 – Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet
Název
983
Krátkodobé podmíněné závazky
Stav k 31.12.2010 5 624,86
Přírůstky
Úbytky 0,00
5 624,86
Stav k 31.12.2011 0,00
Žaloba společnosti MAO, a.s. na město Plzeň ve věci náhrady škody (ušlého zisku), která byla způsobena odstoupením od smlouvy o dílo bez právního důvodu u realizace nástaveb domu v Plzni, Dlouhá 4, 6 a 8. Náhrada škody byla uhrazena. Účet 984 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet
Název
984
Dlouhodobé podmíněné závazky
Stav k 31.12.2010 8 771,00
Přírůstky
Úbytky
24 523,00
8 771,00
Stav k 31.12.2011 24 523,00
Žaloba Mgr. Ostrčila na výši protiplnění při přechodu vlastnického práva všech akcií Plzeňské teplárenské, a.s. ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře město Plzeň. Úbytky - žaloba společnosti Pilsen Plaza, s.r.o. na město Plzeň o neoprávněnou úhradu 350 000 EUR (přepočet kurzem 8 771 tis. Kč) byla usnesením Okresního soudu Plzeň-město zastavena.
V. 2. Prodeje majetku v letech 2003 – 2011 (počet prodejů) 2003 Pozemky Celé domy Domy v podílovém spoluvlastnictví Bytové jednotky Nebytové jednotky
2004
2006 *)
2005
2008
2009
321 15
251 5
193 18
156 23
2007 262 12
***)115 **) 55
132 ****) 5
2010 149 8
2011 77 4
5
5
3
0
0
2
2
7
1
123 29
1 393 29
2 670 10
1 736 18
482 20
513 11
176 9
125 19
72 21
*)
+ 6 vojenských objektů bez č.p./č.or. + 1 garáž bez č.p./č.or.
**)
z toho 50 domů „Berlín“
***)
jedná se o počet uzavřených smluv na prodej pozemků podaných na k.ú. (u pozemků prodávaných do podílů, kde se uzavírá s každým jednotlivým kupujícím samostatná smlouva, je započtena pouze jedna smlouva – jedná se fakticky o jeden prodej)
****) není započteno nám. Republiky 24 (10% kupní ceny v roce 2009, kupní smlouva v roce 2010) a nám. Republiky 14 (kupní smlouva v roce 2010)
32 z 37
V. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Počet zaměstnanců
Magistrát města Plzně Městská policie Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 - Slovany Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM
Počet členů ZMP, ZMO Magistrát města Plzně Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 - Slovany Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM Mzdové a osobní výdaje celkem Povinné pojistné CELKEM
47 27 27 33 25 11 9 9 9 9 7 213
595,35 277,49 108,00 74,25 130,00 56,94 4,00 5,13 4,58 5,00 5,10 5,00
Mzdové a ostatní osobní výdaje v Kč 208 597 038,00 81 549 118,00 32 305 754,00 25 698 259,00 39 869 146,00 18 232 600,00 1 370 375,55 1 968 140,40 1 640 951,00 1 637 320,00 1 499 485,00 1 758 180,00
1 270,84
416 126 366,95
Z toho Odměny členům počet členů zastupitelstva v Kč RMP, RMO 9 14 146 665,13 9 3 732 377,00 7 3 402 400,00 9 5 070 852,98 7 2 647 767,00 0 782 140,00 0 662 773,00 0 618 386,00 0 625 768,00 0 513 866,00 0 626 580,00 41 32 829 575,11
Povinné pojistné V Kč 75 198 718,73 28 926 287,51 11 382 958,25 8 841 802,69 13 410 716,02 6 398 803,75 448 916,30 704 082,50 546 013,00 579 561,55 525 802,00 631 660,75 147 595 323,05
Povinné pojistné v Kč 3 061 338,76 973 007,75 721 256,25 902 924,45 618 321,25 191 647,00 183 552,50 172 370,00 179 793,25 160 208,00 176 527,25 7 340 946,46 448 955 942,06 154 936 269,51 603 892 211,57
33 z 37
V.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň IČO
Název
Obecně prospěšné společnosti
25224662 25227807 25229494 25232142 25232151 25234994 26356538 28004256 29109124
Plzeňská filharmonie, o.p.s. Finále Plzeň, o.p.s. American Center Plzeň, o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Centrum sociálních asistentů, o.p.s. (na návrh města soud rozhodl dne 11.11.2011 o vstupu do likvidace) Galerie města Plzně, o.p.s. Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. ( v likvidaci) Divadlo pod lampou, o.p.s. Plzeň 2015, o.p.s.
Příspěvkové organizace 00075345 00075361 00078051 00227277 00250937 00368806 00377015 40523942 40526551 40526666 45331359 71249877 66362717 49777521 66362563 49777530 49777505 70879320 49777688 68784571 49777696 69971901 68784643 68784619 68784597 68784562 69972150 66362521 70837813 69972141 70879834 70880026 70879443 49777548 66362504 70879761 49777581 68784589 70878951 70879214
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 90 Esprit - plzeňský kulturní servis, Pobřežní 10 Divadlo J.K.Tyla, Prokopova 14 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5 Divadlo Alfa, Rokycanská 7 Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Rokycanská 125 Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 12 Kojenecký ústav s dětským domovem, Na Chmelnicích 6 Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11 Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3 Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4 1. základní škola Plzeň, Západní 18 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4 11. základní škola Plzeň, Baarova 31 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 20. základní škola Plzeň, Brojova 13 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17 26. základní škola Plzeň, Skupova 22 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7 Základní a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17
34 z 37
70880093 70940720 70940673 70941033 70941238 70941025 70940631 70941068 70940924 70940738 70940851 70940860 70941319 70940886 70940681 70940827 70940941 70940746 70941084 70940932 70941041 70941017 70940991 70940801 70940959 70941581 70941157 70940975 70940908 70941513 70941521 70941505 70940983 70941289 70940703 70940967 70940916 70940690 70940894 70940878 73739391
Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19 23. mateřská škola Plzeň, Topolova 3 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4 29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46 89. mateřská škola Plzeň, Habrova 8 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11 Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25
Všechny výše uvedené příspěvkové organizace hospodařily v roce 2011 s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření.
Nadace a nadační fondy 45332657 25229591 25243896 45335966 25229575 64354245 49777327
Nadace 700 let města Plzně Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně (podán návrh na zrušení) Nadace sportující mládeže Nadační fond Zelený poklad Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů město Plzeň a mimoškolních aktivit dětí a Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog
mládeže
35 z 37
V.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem 71012281 73714178 75042860
Skládka odpadů Chotíkov SILNICE I/27 Povodí Berounky
V.6. Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem 63113074 69972061 86770624
Svaz měst a obcí České republiky Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Bienále kresby Plzeň
V.7. Asociace, kde je město Plzeň členem 539193441
AVIAMA (mezinárodní asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu)
V.8. Finanční ukazatele Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů:
Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy po konsolidaci Výnosy z hospodářské činnosti Vymezení pohledávek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Vymezení závazků Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Vymezení majetku Účetní hodnota zastaveného majetku Vymezení celkového majetku (stálá aktiva)
Stav k 31.12.2011 5 387 279,57 5 387 279,57 0,00 581 936,38 7 832,08 574 104,30 464 316,33 92 384,00 371 932,33 469 366,38 35 422 103,87
Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 27 008 tis. Kč. Pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu jsou v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty pohledávky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2012. Celková výše dlouhodobých závazků činí 1 294 623 tis. Kč. Pro výpočet ukazatele podílu závazků na rozpočtu jsou v dlouhodobých závazcích zahrnuty závazky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2012.
36 z 37
Finanční ukazatele (v%) Podíl pohledávek na rozpočt. příjmech Podíl závazků na rozpočt. příjmech Podíl zastav. majetku na celkovém maj.
2010 18,47% 10,52% 1,38 %
2011 10,80% 8,62% 1,33%
Pro přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2011 byl algoritmus poměrových ukazatelů Ministerstvem financí ČR formálně upraven. Změna se týká vybraných položek pohledávek a závazků, které do samotného výpočtu vstupují.
VI.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.
V Plzni dne 19.3.2012
Ing. Taťána Vítová vedoucí Odboru účtování a daní MMP
Vypracovaly: Ing. Dáša Dvořáková, Ing. Helena Beránková
37 z 37
