TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK

MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája: Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság honlapja: www.zalavolan.hu Cégjegyzék száma: 20-10-040060 Statisztikai számjele: 11342773-4931-114-20 Adószáma: 11342773-2-20 Közösségi adószáma: HU11342773 Alapítás időpontja, tulajdonosi szerkezete: Alapítás időpontja: 1992. december 31. A társaság jogelődje: 1950. október 1-jével került megalapításra. Az Alapszabály utolsó módosítására a 2013. május 31-ei rendkívüli közgyűlésen került sor. A társaság tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos MNV Zrt. Munkavállalók ÉNYKK Zrt. Összesen

Névérték (E Ft)

Tulajdonosi részarány %

2012. XII. 31.

2013. XII. 31.

2012. XII. 31.

2013. XII. 31.

2 201 668 77 406 2 279 074

0 0 2 279 074 2 279 074

96,60 3,40 100,0

0,0 0,0 100,0 100,0

A 2013. december 31-én hatályos Alapszabály 7.1. pontja alapján: „A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) összesen 2.256.509 db „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított, egyenként 1.010,- Ft névértékű általános szavazati és osztalékjogot biztosító törzsrészvény. A társaság minősített többségű befolyású részvényese az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9800 Szombathely, Körmend utca 92., cégjegyzékszáma: 18-10-100701).”

7

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A társaság tevékenységi köre Főtevékenység: -

49.31 Város, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás (közforgalmú személyszállítás autóbusszal) Kiegészítő tevékenységek (a folyamatosan gyakorolt, jelentős nagyságrendűek):

-

29.20 38.31 45.11 45.20 45.32 47.30 52.10 55.20 68.20 71.12 77.12 79.11 79.12 86.90

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása Használt eszköz bontása Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelme Gépjárműjavítás, karbantartás Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Raktározás, tárolás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Utazásközvetítés Utazásszervezés Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei Székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.

Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. /Műszaki-forgalmi telep/ 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1. /Autóbuszállomás/ 8900 Zalaegerszeg, Vasútállomás 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság úti decentrum Fióktelepei: 8800 Nagykanizsa, Virág B. út 4. /Műszaki-forgalmi telep/ 8800 Nagykanizsa, Báthory u. 2. /Autóbuszállomás/ 8360 Keszthely, Mártírok u. 2. 8960 Lenti, Petőfi S. út 28. 8790 Zalaszentgrót, Szőlő u. 17. 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 43. 8380 Hévíz, Deák tér (Autóbuszállomás) 8960 Lenti, Ifjúság út (Autóbuszállomás) 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér (Autóbuszállomás) 8868 Letenye, Szabadság tér (Autóbuszállomás) 8360 Keszthely, Napsugár u. 6. 8960 Lenti, Templom tér 8. 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u.

8

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Piaci helyzet értékelése Cégünk többségi állami tulajdonú, közszolgáltató tevékenységi jellegű autóbuszközlekedési társaságként teljesíti a számára meghatározott fő feladatokat. Zala megye lakosságának közforgalmi személyszállítási utaztatását döntő részben társaságunk látja el; megfelelő színvonalon, célirányos és kiegyensúlyozott gazdálkodás keretében. A helyi és helyközi menetrend szerinti személyszállítási feladatait közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A Zala Volán Zrt. helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet Zala megye négy városában (Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városokban, valamint Keszthely és Lenti városban) végez, amelyre vonatkozó helyi közszolgáltatási szerződések 2004. év végén egységesen 8 éves időtartamra köttettek, így azok 2012. december 31-ével lejártak. A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására mind a négy város önkormányzata 2012. III-IV. negyedévében pályázatot írt ki, melyekre a társaságunk a megadott határidőig a pályázati ajánlatát benyújtotta. Lenti és Keszthely város Önkormányzatával a pályázat alapján került a közszolgáltatási szerződés megkötésre. A megyei jogú városok esetében a benyújtott pályázatokat az önkormányzatok érvényesnek, de eredménytelennek minősítették. Az önkormányzatok a 2012. évi XLI. sz. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 24. § (4) és (5) bekezdése alapján a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére a 2013-2014. évekre a Zala Volánt közvetlenül bízták meg. A helyközi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységnél a közszolgáltatási szerződés 2004. év végén 8 éves időtartamra került aláírásra, amelyet 2016. december 31-éig meghosszabbítottak. Piaci pozícióink megfelelőek, a működésünkben jelentős zavarok nem mutatkoznak. Az eredményesség biztosításában szakmai szinten kiemelkedő arányú szerepet kaptak az ún. kiegészítő tevékenységeink; fő eleme az üzemanyag értékesítés továbbá az idegenforgalom, műszaki tevékenység és alkatrész-, személygépkocsi kereskedelem. A társaság gazdálkodásának részletes bemutatását az üzleti jelentés tartalmazza. Lényeges befektetések és megvalósított szerkezetváltások A társaság befektetett eszköz aránya az összes eszközön belül csökkent a követelések növekedése miatt. A befektetett eszközökön belül továbbra is az ingatlan és a műszaki gépek, berendezések aránya a meghatározó, amelyen belül az autóbusz állomány adja a bruttó érték 83,5 %-át és a nettó érték 72,6 %-át.

9

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A társaságunk szervezeti felépítése, a munkavállalói állománycsoportok aránya, a tevékenységi köre és a telephelyeinek száma nem változott. A tevékenységet szabályozó speciális jogszabályok • • • • • • • •

A vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1191/69/EGK rendelete, (1969. június 26.); a 2009. december 3-án hatályba lépő, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet (2007. október 23.); az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, amely 2012. június 30-ával hatályát vesztette; 2012. július 1-jétől a 2012. évi XLI. sz. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény hatályos; a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló 1/2009. (IV. 15.) KHEM tájékoztató; a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény; a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött, majd a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal módosított helyközi közszolgáltatási szerződés; a Helyi Önkormányzatok és a társaság között kötött közszolgáltatási szerződések; megállapodások a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az önkormányzatok között a helyi személyszállítás ellátásáról.

A társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a társaság könyvvizsgálójának adatai: Megbízás kezdete: Könyvvizsgáló cég neve: kamarai tagsági szám: címe:

2011. június 1. Lengyel & Wágner Kft. MKVK 520 9021 Győr, Árpád u. 21.

Személyesen közreműködő könyvvizsgáló neve: Lengyel Tibor kamarai tagsági szám: MKVK 4396 A személyesen közreműködő könyvvizsgáló – tartós távolléte esetére – helyettesítésre kijelölt helyettes könyvvizsgáló neve: Horváth Andrea kamarai tagsági szám: MKVK 5498 A 2013. évben könyvvizsgálati díj címen 2.800 ezer Ft + ÁFA költséget számoltunk el, egyéb kiadás nem merült fel.

10

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A cégképviseletre jogosult személyek: a.) vezérigazgató önállóan, b.) erre feljogosított két munkavállaló együttesen. A Felügyelő Bizottság tagjai: Csomós Éva FB elnök Bartha Mária Horváth László Kővágó Krisztina Németh István Wágner János 1.2. A Zala Volán Zrt. számviteli politikájának rövid ismertetése A 2011. január 1-jétől hatályos számviteli politikáját a társaság Felügyelő Bizottsága ügydöntő hatáskörében eljárva előzetesen a 2010. szeptember 30-ai ülésén tudomásul vette, amely alapján a Vezérigazgató jóváhagyta az 1/2010. sz Vezérigazgatói Ügydöntő Határozata alapján. A bekövetkezett jogszabály változások miatt szükségessé vált a számviteli politika módosítása: - 1. sz. módosítás: erre a Felügyelő Bizottság 2011. december 13-ai ülésén került sor, a 45/2011. (12.13.) sz. Felügyelő Bizottsági határozattal a módosításokat előzetesen jóváhagyta, amely módosítások 2011. január 1-jei hatállyal visszamenőlegesen érvényesek. - 2. sz. módosítás: a Felügyelő Bizottság a 2012. szeptember 12-ei ülésén tárgyalta, határozat száma 34/2012. (09.12.), és 2012. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal érvényes. - 3. sz. módosítás: a Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 11-ei ülésén tárgyalta, határozat száma 40/2013. (09.11.), és 2013. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal érvényes. - 4. sz. módosítás: a 43/2013. (12.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat alapján és 2013. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal érvényes. A Számviteli politika a Számviteli törvény (többször módosított 2000. évi C. törvény) által előírt beszámolási kötelezettség végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a Zala Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság méretének, adottságainak, szabályozási környezetének, gazdálkodási rendszerének leginkább megfelelő rendszer kialakítását alapozza meg. A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli információs rendszer funkcionáljon, amely elősegíti a Társaság eredményes gazdálkodását, amelynek alapján a gazdálkodásról, a vagyoni helyzetről megbízható és valós összképet adó információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, továbbá járuljon hozzá a döntéshozatalhoz szükséges információk biztosításához. A társaság a számviteli törvény 9. § (1) bekezdése alapján működéséről, vagyoni és pénzügyi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, az üzleti év utolsó napjával, a számviteli 11

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és a kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 1-3. sz. mellékletében – a mérleg és eredménykimutatás formájára adott választási lehetőség közül – társaságunk a mérleg sémára az 1. sz. melléklet „A” változatát, az eredménykimutatásra pedig a 2. sz. melléklet „A” változatát, az összköltség eljárással készített eredménykimutatás sémát választotta. Az éves beszámoló az adatokat ezer Ft-ban tartalmazza. A mérleg és eredménykimutatás tételek továbbtagolásának vagy összevonásának lehetőségét a társaság nem alkalmazza. A társaság az éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti. A könyvvezetés hitelt érdemlő bizonylatokon alapul és az éves beszámolót megfelelően alátámasztja. A társaság a főkönyvi könyvelését a LIBRA 6i integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával vezeti, az analitikus nyilvántartások vezetését egyrészt az ügyviteli rendszer moduljai, másrészt kézi nyilvántartások biztosítják. A társaságunk az eddig kialakult költség elszámolási rendszerét fenntartva, továbbra is elsődlegesen 6-7. költségviselő és költséghely, másodlagos 5. költségnem megbontásban rögzíti költségeit. Szabályzatok A társaság számviteli rendjére vonatkozó fontosabb szabályzatok: - Számviteli politika - Leltározási szabályzat - Költségfelelősi rendszer szabályozása - Pénzkezelési szabályzat - Eszközök és források értékelési szabályzata - Önköltségszámítási szabályzat 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módok, módszerek ismertetése A számviteli törvényben megfogalmazott cél (a beszámoló megbízható és valós összképet mutasson a vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetéről) eléréséhez a számviteli törvény előírásait és az értékelésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A beszámoló összeállításánál, az alkalmazott értékeléseknél a vállalkozás folytatásának elvéből indultunk ki.

12

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveknél változtatás nem történt, mert változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – nem jelentkeztek, és emiatt álladónak és tartósnak minősülő változás nem merült fel. A beszámolóban kimutatott eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük, és egyedileg értékeltük. A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során figyelembevettünk minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy éve fennáll. A különbözet tartósnak minősül fennállásának időtartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 1.2.1.1. Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke A mérlegben a befektetett eszközöket a számviteli törvény előírásai alapján bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és az értékcsökkenéssel, növelve a visszaírás összegével. Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), a vámterheket foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó • • • • •

illeték /vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke/ az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj) a vásárolt vételi opció díja.

A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.

13

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön •

felvétele előtt fizetett – a hitel, a kölcsön feltételként előírt – bankgarancia díja

•

szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék

•

szerződés közjegyzői hitelesítésének díja

•

felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat,

b) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) – biztosítási díj, továbbá c) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek – az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) – árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség, d) a beruházás-tervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházás-lebonyolítás, az új technológiaelsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges – és a tárgyi eszköz beszerzésével egyidőben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett – tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke – függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg – a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. A részvénytársaságnál az autóbuszok esetében a bekerülési érték részét képezi különösen az autóbuszok beszerzési ára, a kapcsolódó illetékek, az üzembe helyezés egyéb költségei, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségei. A részvénytársaság az autóbuszok beszerzésénél tartozéknak minősíti a forgalomba helyezéshez előírt eszközöket, melyek az alábbiak: - mentődoboz (feltöltve) - elakadás jelző háromszög - üvegtörő kalapács - biztonsági ék - tűzoltó készülék. Egyébként a bekerülési érték részét képezi még: tachográf légkondicionáló berendezés. Több tárgyi eszközhöz is használható (cserélhető) tartozékok önállóan, egyedileg minősítendők tárgyi eszköznek, vagy forgóeszköznek.

14

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Bekerülési értékbe nem tartozó eszközök, tartozékok: A járművek üzemeltetéséhez szükséges közvetett módon tartozéknak tekinthető eszközök nem egyértelműen kapcsolhatók az adott járműhöz, ezért önállóan, egyedileg minősítendők egy éven túli elhasználódás esetén tárgyi eszköznek, egy év vagy azon belüli elhasználódás esetén anyagnak. Amennyiben a tartozékok nem kerülnek külön kiemelésre a számlán, de cserélhetők, így nem részei a beszerzési árnak, így értékük a piaci érték meghatározásával (árlista vagy műszaki becslés) kiemelendők a tárgyi eszköz eredeti beszerzési értékéből. Közvetlenül kapcsolódónak minősülnek a fentiekben felsorolt tételek, ha a szerződésből, megállapodásból egyértelműen beazonosítható az adott eszköz. A bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Jelentősnek minősül a különbözet, ha az adott eszköz bekerülési értékének 10 %-át meghaladja. A különbözet elszámolása nem visszamenőleges, akkor kell elszámolni, amikor a végleges információk rendelkezésre állnak. Ha a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét – az Áfa törvény szerint – utólag módosítani kell, • és a módosítás jelentős összegű (ha az állományba vétel és a számla közötti különbözet a számla ÁFA nélküli értékének a 10 %-át meghaladja), • és a le nem vonható adó az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, akkor utólag, a módosítással egyidejűleg – de nem visszamenőlegesen – a beszerzési értéket az egyéb követelésekkel, illetve az egyéb kötelezettségekkel szemben kell helyesbíteni. Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe – szerződés alapján – beszámított, korábban a bérleti jog megvásárolása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat.

15

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1.2.1.2. Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása A társaság alapítás-átszervezés aktivált értékeként számolja el a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatosan felmerült külső vállalkozók által számlázott, és a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeket, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. A társaság döntése értelmében aktiválásra kerül az ISO minősítő rendszer bevezetése is. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban a későbbiekben felmerülő költségek azokra az évekre számolandók el időarányosan, amelyekre a minősítés vonatkozik. 1.2.1.3. A hasznos élettartam, a maradványérték és az amortizáció elszámolásának módszere A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefüggő kategóriák. A maradvány érték nulla, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A táraság vonatkozásában jelentős a maradványérték: - épületek esetén a bekerülési érték 5,0 %-a, - építmények esetében a bekerülési érték 5,0 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - autóbuszok kivételével valamennyi jármű esetén a bekerülési érték 10,0 %-a, - újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5,0 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10,0 %-a, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja, - műszaki gépek és egyéb gépek, berendezések (a járművek kivételével) esetén a bekerülési érték 10,0 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - a 200 ezer Ft alatti eszközöknél a maradványérték nem értelmezhető. 1.2.1.4. A piaci érték meghatározása értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál A befektetett eszközök és készletek beszámolóban szereplő értékének megállapítása az eszköz piaci értéke alapján történik. Ennek ismeretében elszámoljuk illetve visszaírjuk a terven felüli értékcsökkenés valamint az értékvesztés összegét. A piaci érték meghatározására a mérlegkészítés napjáig rendelkezésre álló információk figyelembe vételével kerül sor. 1.2.1.5. A felújítás, karbantartás fogalma, elszámolás elkülönítése Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi 16

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást is és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Az ilyen célú ráfordításokat a tárgyidőszaki fenntartási költségek közt kell elszámolni. 1.2.2. Az amortizációs politika bemutatása 1.2.2.1. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Az elszámolandó értékcsökkenési leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték, és attól az időponttól kell kezdeni, amikor az eszköz üzembehelyezése megtörtént. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. A társaság az amortizációt a napi állomány után számolja el, módja lineáris, gyakorisága havi. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök hasznos élettartamát és a leírási kulcs mértékét a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Üzleti vagy cégérték Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás – átszervezés aktivált értéke Ebből ISO minősítő rendszer bevezetése Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Ingatlanok Épületek Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Környezetvédelmi célú épületek Bérbeadott épületek Építmények Ipari építmény Üzemanyag tartály Elektromos vezeték (távközlési hálózat vezetékei is) Kőolaj-, földgáz és gázvezeték Gőzvezetékek Egyéb más vezetékek

17

Hasznos élettartam

Leírási kulcs

5 év

20 %

5 év 5 év minősített időszak 3 év 5 év

20 %

50 év 33,3 év 16,7 év 25 év 20 év

2% 3% 6% 4% 5%

50 év 20 év 12,5 év 16,7 év 10 év 33,3 év

2% 5% 8% 6% 10 % 3%

20 % 33% 20 %

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések Járművek, kivéve az autóbuszokat Ügyviteltechnikai eszközök programvezérlésű szerszámgépek, számvezérlésű gépek, berendezések általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések Jegykiadó gépek (számítógép alapú jegykiadó gépek) Környezetvédelmet szolgáló berendezések Bérbeadott gépek, berendezések Hulladéktároló Egyéb gépek, berendezések 100.000 Ft alatti immateriális javak és tárgyi eszközök 100.000-200.000 Ft közötti tárgyi eszköz

• •

•

5 év 3 év 3 év

20 % 33 % 33 %

3 év 3 év

33 % 33%

3 év 3 év 5 év 6,9 év 2 év

33% 33 % 20 % 14,5 % Azonnali leírás 50 %

Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét műszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentősnek csak akkor minősítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában levő autóbuszon, amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követő hasznos élettartamot 5 évben jelöljük meg, ez esetben maradványértéket nem állapítunk meg.

1.2.2.2. A terven felüli értékcsökkenési leírás Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéke. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor is, ha a szellemi termék, tárgyi eszköz feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Tartósnak tekinthető, ha egy éven túli, jelentősnek, ha az eredeti beszerzési érték 20,0 %-át meghaladó mértékű. 1.2.3. Értékvesztés elszámolása 1.2.3.1. Befektetések és értékpapírok értékvesztése Értékvesztést kell elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti érték és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak minősül, ha legalább egy éven keresztül a gazdasági társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya 10,0 %-kal kisebb, mint a befektetés könyv szerinti értéke/befektetés névértéke aránya. Az elszámolás és visszaírás tekintetében jelentősnek 18

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ minősül, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a könyv szerinti érték 20,0 %-át. 1.2.3.2. Vásárolt és saját termelésű készletek értékvesztése Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, a készlet értékét értékvesztés elszámolásával csökkentjük. A készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke akkor tekinthető jelentősen magasabbnak, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke (illetve várható eladási ára), ha azt legalább 20 %-kal meghaladja. Tartós - az előzőekben megfogalmazott - eltérésről akkor beszélhetünk, ha a készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke legalább egy éven keresztül meghaladja a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéket (várható eladási árat). Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell A vevő követeléseket a mérlegben az elfogadott, elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. Az egyéb követelések értékét az elfogadott, egyeztetett értékben kell beállítani a mérlegben. 1.2.3.3. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű-különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20 %-át, vagy az 50 ezer Ft-ot.

19

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Társaságunk a fizetési késedelem alapján számolja el az értékvesztés, amelynek mértéke a következő: Időintervallum 60-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 361 nap felett

Értékvesztés %-a 25 % 50 % 80 % 100 %

Abban az esetben, amikor egy vevőnél több különböző lejáratú követelés is van, az értékvesztést az adott vevőhöz tartozó valamennyi követelésre a legmagasabb %-kal számolja el. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20 %-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírást csökkentjük. 1.2.4. Céltartalékképzés elvei Céltartalékként kell kimutatni az olyan passzívákat, amellyel a társaság: • • • •

az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva, pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkét, fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra.

A számviteli törvény előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. Jogcímei: 1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre Fogalma: olyan ráfordítások, amelyek harmadik féllel kapcsolatban, várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, múltbeli, vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak, s azokra a szükséges fedezetet a vállalkozó más módon nem biztosította. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése kötelező. Fajtái: Garanciális kötelezettségre képzett céltartalék Függő kötelezettségre képzett céltartalék kezességvállalás opciós ügyletek garanciavállalás nem valódi penziós ügyletek 20

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ váltókezesi kötelezettség le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség stb. Biztos jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalék határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség swap ügyletek határidős része miatti fizetési kötelezettség stb. Korhatár előtti ellátásra képzett céltartalék Végkielégítés miatt képzett céltartalék Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Stb. 2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre Fogalma: olyan költségek, amelyek valószínűsíthetően, várhatóan (tehát nem biztosan), időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de • összegük, vagy • felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése nem kötelező, ez csak lehetőség. Fajtái: • • •

Fenntartási (pl. épület-fenntartási) díjak Átszervezési költségek Környezetvédelmi költségek.

Ez a céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető! 3. Egyéb céltartalék Fogalma: Az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék. Ezek között lehet kötelezően előírt és „önálló elhatározás” alapján képzett céltartalék is. Fajtái: • A társaság a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - hiteltartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásából származó - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz, továbbá a forgóeszközhöz kapcsolódó - tartozások nem realizált árfolyamveszteségét a Sztv 33. § (2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként számolja el, ezért az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott összegnek a beruházás aktiválásától eltelt időtartam és a hitel 21

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot mutat ki. Amennyiben az előző üzleti év végéig ilyen címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve több, a különbözettel a tárgyévben kell a céltartalékot növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel szemben. A számításnál figyelembe vett futamidő nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje, illetve mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható - amortizációnál figyelembe vett - élettartama, ha a hitel futamideje hosszabb. Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. § (3) bekezdése szerint meg kell szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendő. •

Külön kormányrendelet által szabályozott céltartalék.

1.2.5. A szokásos és a rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A szokásos és a rendkívüli tételek tételes felsorolását tartalmazza a számviteli törvény, amely tételeknél választási lehetőséget ad elszámolásuknál az egyéb vagy rendkívüli tételként való kimutatásra. A halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszűntetett összeget társaságunk egyéb bevételként számolja el a 2012. és a 2013. évben is. 1.2.6. Az összehasonlíthatóság érvényesülésének biztosítása A számviteli politikában rögzített módszerek, alkalmazott eljárások alapvetően meghatározzák a beszámolót. Az összehasonlíthatóság kritériuma megköveteli ezen szabályok állandóságát. A tárgyévi és az előző év adatai között összehasonlíthatóság biztosított. Előző évtől eltérő módszer, értékelési eljárás alkalmazása, eszköz-forrás értékelés, valamint mérleg és eredménykimutatás sorok között átrendeződés, átcsoportosítás, változtatás nem történt. 1.2.7. Számviteli alapelvek érvényesülése, az alapelvektől való eltérés indoklása A beszámoló készítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvény 15-16. §-ában, valamint a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat kell érvényesíteni. A cég – a főtevékenysége közszolgáltatói jellegből adódóan – fokozott jelentőséget tulajdonít a vállalkozás folytatása és az óvatosság elvének. Az értékelési elvek és eljárások megválasztásánál és alkalmazásánál a következetesség és a folytonosság elv érvényesült. A mérlegben szereplő eszközök és források értékének megállapítása az egyedi értékelés elve alapján történt. 22

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1.2.7.1. A számviteli alapelvektől való eltérés A társaság a könyvvezetés és az éves beszámoló készítése során a számviteli alapelvektől a helyközi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó költségtérítés elszámolása kivételével nem tér el. A helyközi közszolgáltatási szerződés alapján a bevétellel nem fedezett indokolt költségek fedezetére a tárgyévben előleget folyósítanak, majd a benyújtott elszámolás alapján a tény adat és a kapott előlegek közötti különbözet igénylésére és pénzügyi rendezésére a mérlegkészítés időpontját követően kerül sor; így az egyéb követelések (további költségtérítés esetén) illetve az egyéb kötelezettségek (visszafizetés esetén) helyett az aktív illetve a passzív időbeli elhatárolások soron mutatjuk ki a mérlegben a különbözetet. 1.2.7.2. A számviteli törvény tételes előírásától eltérő elszámolás (számviteli tv. 4. § (4) alapján) A 2012. évre vonatkozóan a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében társaságunk az alábbiakban tért el a számviteli törvény tételes előírásaitól: A helyközi menetrendszerű tevékenység finanszírozásához a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére a NFM-től költségtérítést kaptunk 2012. évben is. A mérlegkészítés időpontja után pénzügyileg rendeződő 2012. évi különbözetet (939.345 ezer Ft) az összemérés elvének érvényesülése érdekében az Aktív időbeli elhatárolások soron és az Egyéb bevételek soron szerepeltetjük, függetlenül attól, hogy a kapott támogatást a tárgyévben csak akkor számolhatnánk el bevételként, ha az pénzügyileg is rendeződik a mérlegkészítés időpontjáig. A számviteli törvény tételes előírásától eltérő elszámolás tekintetében a könyvvizsgáló egyetértő nyilatkozatot adott. A 2013. évben a számviteli törvény tételes előírásától eltérő elszámolást nem alkalmazza a társaság a mérlegkészítés időpontjában történt változás miatt. 1.2.7.3. Az előző év(ek)re vonatkozó jelentős hiba szerepeltetése A társaság számviteli politikájának előírása szerint jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió Ft, a hiba jelentős összegű minősítése nem a mérlegfőösszeg 2 %-ánál, hanem csak a magasabb értéken, az 1 millió Ft-nál lép be.

23

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1.2.8. A beszámoló elkészítésének számviteli politikában meghatározott időpontja Az üzleti év időtartama: 2013. január 1. – 2013. december 31. A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 15. a fordulónap és a mérlegkészítési időpont közötti tételek számbavétele, könyvviteli zárlat, adóalap és adófizetési kötelezettség meghatározása. Kivéve a bevételek aktív illetve passzív időbeli elhatárolásánál a Személyszállítási Törvény alapján költségtérítésre jogosult helyközi, helyi közszolgáltatást végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában, önkormányzati határozatban, dokumentumokban meghatározott, az elszámolás alapján még járó költségtérítési összegnél s így a társasági adó összegénél, és a mérleg szerinti eredménynél a mérlegkészítés időpontja a még járó költségtérítés összegéről szóló dokumentum kézhezvételének napja, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 23-a.

24


2. SPECIFIKUS RÉSZ 2.1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1.1. Immateriális javak Az immateriális javak állományának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mérleg soron kimutatott eszközök nyitó bruttó értéke 78.408 ezer Ft-ról 93.312 ezer Ft-ra nőtt. A 14.904 ezer Ft-os változás 15.082 ezer Ft bruttó érték növekedés és 178 ezer Ft összegű selejtezés hatása. A növekedésben operációs rendszerek vásárlása (vagyoni értékű jogok), a selejtezés során operációs rendszerek (vagyoni értékű jogok) és műszaki javításhoz kapcsolódó programok (szellemi termékek) kivezetése jelenik meg. 2.1.2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állományának alakulását a 2. sz. melléklet mutatja. 2.1.2.1. Ingatlanok Az ingatlanok mérleg sor változásait az alábbiakban részletezzük: a.) bruttó érték: A nyitó 1.225.493 ezer Ft bekerülési érték a tárgyévben megvalósult 6.368 ezer Ft-os aktiválás növelte, így 1.231.861 ezer Ft-ra emelkedett. A beruházások keretében 3.236 ezer Ft összegben a keszthelyi autóbusz javító műhelyen, a letenyei autóbusz pályaudvaron (1.300 ezer Ft értékben) fűtés rekonstrukciót hajtottunk végre. Zalaegerszegi autóbusz állomás szociális helyiségében végeztünk felújítást (434 ezer Ft). A további ingatlan beruházásaink keretében szervizmosó, Zrínyi úti porta épület, Kovács Károly téri személyforgalmi irányítón végeztünk felújításokat. b.) értékcsökkenési leírás: A tárgyévben 24.827 ezer Ft-tal emelkedett a halmozott értékcsökkenés összege. Az állományban lévő ingatlanok után 378.199 ezer Ft elszámolt értékcsökkenési leírást tartunk nyilván. c.) nettó érték: A bruttó érték és az értékcsökkenési leírás változásának együttes hatására az ingatlanok nettó értéke a tárgyévben 18.459 ezer Ft-tal 853.662 ezer Ft-ra csökkent.

(megjegyzés: Nagykanizsán 5000 m2 bérbeadott terület esetében a bérleti szerződés felmondási jogunkról 2022. december 31-éig lemondtunk, a bérlő használati joga és elővásárlási joga 2022. december 31-éig bejegyzésre került)

2.1.2.2. Autóbuszok A társaságunk alaptevékenységének ellátásához 2013. évben átlagosan 296 db autóbusz állt rendelkezésünkre.

25

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A nyilvántartási értékében az év során a következő változások történtek: a.) bruttó érték: A nyitó 10.092.557 ezer Ft 6 db autóbusz 254.713 ezer Ft összegű aktiválásával, 26.681 ezer Ft összegű felújítással (pótaktiválás) nőtt és 7 db jármű selejtezés után (158.325 ezer Ft) 10.215.626 ezer Ft-ra változott. b.) értékcsökkenési leírás: A tárgyévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként 491.999 ezer Ft-ot számoltunk el, terven felüli értékcsökkenési leírás nem keletkezett. c.) nettó érték: Az autóbuszaink nettó értéke az év eleji 2.674.328 ezer Ft-ról 2.463.723 ezer Ft-ra alakult. Az autóbusz állomány típus és életkor összetételét az átlagéletkor alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza. 2.1.2.3. Tehergépjármű és egyéb jármű A könyv szerinti értékének változása: a.) bruttó érték: A nyitó 74.709 ezer Ft 7.875 ezer Ft növekmény (bérbeadási céllal használt személygépkocsi aktiválása) és a 4.624 ezer Ft csökkenés (személygépkocsi bérbeadása megszűnt és áruként értékesítjük) után 77.960 ezer Ft-ra alakult. b.) értékcsökkenési leírás: A tárgyévben elszámolt 4.671 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenés növelte, a bruttó érték változáshoz kapcsolódó 1.079 ezer Ft pedig csökkentette, így 59.369 ezer Ft-ról 62.961 ezer Ft-ra változott. c.) nettó érték: A nyitó 15.340 ezer Ft-nál 2.341 ezer Ft-tal kevesebb, 14.999 ezer Ft. 2.1.2.4. Műszaki gépek, berendezések A nyilvántartásban az alábbi értékváltozások jelentek meg: a.) bruttó érték: A megvalósult 39.804 ezer Ft összegű beszerzések és a 3.299 ezer Ft-os csökkenés után a 689.181 ezer Ft-os nyitó bruttó érték 725.686 ezer Ft-ra emelkedett. A növekedés összege - hidraulikus oszlopos emelő, - aknaperem-emelő, - CO2 hegesztőberendezés, - autószerelő szerkocsi, - olajellátó rendszer, - ütvecsavarozó, - klímaberendezés, - kamerarendszer, - ipari porszívó, kárpittisztító aktiválását tartalmazza.

26

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ b.) értékcsökkenési leírás: Az elszámolt 41.270 ezer Ft értékcsökkenési leírásból 41.270 ezer Ft (ezen belül a használatkor egyösszegben elszámolható 17.945 ezer Ft) terv szerinti, míg terven felüli nem volt. c.) nettó érték: Az eszközcsoport könyv szerinti értéke a nyitó 64.175 ezer Ft-ról 62.709 ezer Ft-ra csökkent. 2.1.2.5. Egyéb berendezés, felszerelés A tárgyévi változások: a.) bruttó érték: A 156.491 ezer Ft nyitó érték 8.360 ezer Ft aktiválással és 619 ezer Ft összegű csökkenéssel 164.232 ezer Ft-ra változott. Az aktiválás során a 8 db pénztárgép (5.127 ezer Ft) mellett számítógépeket helyeztünk üzembe. A csökkenésben a selejtezés miatti kivezetés jelenik meg. b.) értékcsökkenési leírás: Az elszámolt 9.490 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírás és a selejtezés miatti változás után a nyitó 139.332 ezer Ft-ról 148.203 ezer Ft-ra emelkedett. c.) nettó érték: A 17.159 ezer Ft könyv szerinti érték a bruttó értékben és az értékcsökkenésben bekövetkezett állományváltozások hatására 16.029 ezer Ft-ra alakult. 2.1.2.6. Beruházások Az előző évekről áthúzódó befejezetlen beruházásaink nyitó értéke 17.546 ezer Ft, amelyből 11.084 ezer Ft az ingatlanokhoz, műszaki gép, berendezés: 4.892 ezer Ft, és 1.570 ezer Ft az egyéb berendezés, felszerelés mérleg sorhoz kapcsolódik. A nyitó értékből és az évközben megvalósult beruházás értékből (383.287 ezer Ft) összesen 358.883 ezer Ft aktiválás (üzembe helyezés) történt meg, így a mérleg fordulónapon 41.950 ezer Ft befejezetlen beruházást (ingatlan: 39.111 és 1.270 ezer Ft autóbusz beszerzés megbízási díjként) mutatunk ki. 2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök 2.1.3.1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban és egyéb tartós részesedés A mérlegsor tételes részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évben üzletrészt, részesedést nem szereztünk, és értékvesztés elszámolása nem vált szükségessé valamint visszaírására sem álltak fenn a feltételek. A mérleg sorban változás nem történt.

27


Részesedéseinkkel kapcsolatos adatok 2013. I-XII. hó (ezer Ft) Követelések Társaság megnevezése

Leányvállalat Volán Autómentő és Telepműk.Kft. „v.a.” Hasznos Szabadidő '97.Kft. Összesen: Társult vállalkozás Transtank Kft. Összesen: Egyéb vállalkozás Klastrom-Innov Zrt. Általános Közlekedési Hitelszöv. "F.A." Összesen: Mindösszesen

kapcsolt vállalkozással szemben

egyéb

Belföldi értékesítés Egyéb Kapott nettó bevételek kamatok egyéb árbevétele

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

306

4 755

306

4 755

1 241 1 241

Kapott osztalék

Üzletrész értékesítés eredménye

5 492 5 492 1 751

1 241

306

1 751 1 751

10 247

2.1.3.2. Egyéb tartósan adott kölcsön A mérlegben ezen a soron a munkavállalók részére adott lakáscélú kölcsön (éven túl esedékes törlesztő részlet) kerül kimutatásra. (ezer Ft) Megnevezés Nyitó egyenleg Tárgyévi felvét Törlesztések Egy éven belül esedékes törlesztőrészlet (egyéb rövid lejáratú követelés) Értékvesztés elszámolása, követelés leírás Záró érték

28

Összeg 3 760 300 295 1 190 683 1 892

Fizetett kamat

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.4. Készletek A készletek nyitó és záró értékeit valamint az évközi állományváltozásokat az alábbi táblázat mutatja: (ezer Ft)

Megnevezés

1. Nyitó készlet értéke 2. Kiselejtezések és leértékelések 3. Leltári eltérések - hiányok - többletek 4. Állományváltozás

Növendék, Anyaghízó készletek és egyéb állatok

5. 6. 7.

8.

SzemélyUtazásViszonteladói gépkocsi szervezéshez üzemanyag és kapcsolódó (gázolaj) tartozékok szolgáltatások

204 038 2 485

0 0

127 161 701

110 0

26 927 0

208 2 763

0 0

0 0

0 0

0 3 359

0

279 033

101 242

2 391 294

0

329 255

100 990

2 391 443

0 201 242

0 0

755 75 483

0 362

0 30 137

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 997 543 3 000 409

- növekedés - csökkenés (selejt, leltári eltérések nélkül) Értékvesztés tárgyévi elszámolása Záró készlet mérleg szerinti értéke Átsorolások - tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet - anyag vagy árukészletből tárgyi eszközzé - anyagból árukészletté - hatása az eredményre Jelzálogra lekötött készletek - értéke - a lekötés időpontja - a lekötés megszűnésének időpontja

Árukészletek

Az anyagok készlet fajtánkénti részletezését a következő táblázat tartalmazza: (ezer Ft) 2012. 12. 31 (Bázis)

Megnevezés Fenntartási anyagok, alkatrészek Fődarabok Gumiabroncsok Fenntartási anyagok összesen Gázolaj (tartályban, saját felhasználási célú) Teletank készlet értéke Üzemanyagok összesen Motorolajok Munkaruha, formaruha Egyéb Egyéb készlet összesen Hulladékok és egyéb készlet értéke Anyagok összesen

107 453 6 383 30 062 143 898 23 237 24 876 48 113 7 543 877 959 9 379 2 648 204 038

29

2013. 12. 31. (Tény) 122 311 4 436 13 191 139 938 25 337 24 417 49 754 3 156 1 368 951 5 475 6 075 201 242

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.5. Követelések 2.1.5.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból (vevők) (ezer Ft) 2012.12. 31. (Bázis)

Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Összesen

2013. 12. 31. (Tény)

145 793

160 948

2 027

1 241

147 820

162 189

A vevőkkel szembeni követelés lejárat szerinti bontását a következő táblázat mutatja: Zala Volán Zrt. Kintlevőségi állománya (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt) 2013. december 31.

Megnevezés Kintlevőség összesen ebből: tárgyévi tárgyévet megelőző évek Peresített, csődös, felszámolás Lejárat bontása: - 30 napon belüli - 31-60 nap - 61-90 nap - 91-180 nap - 181-360 nap - 361 napon túli Összesen - Elszámolt értékvesztés Mindösszesen

Teljes kintlévőség 2012.12.31 2013.12.31 154 741 165 110 148 886 157 661 4 980 6 235 875 1 214

154 741 6 921 147 820

165 110 2 921 162 189

(ezer Ft) ebből: Határidőn túli kintlévőség 2012. 12. 31. 2013.12.31 25 275 24 409 19 741 22 262 4 659 933 875 1 214 17 674 1 609 1 163 1 839 2 018 972 25 275 6 921 18 354

19 661 1 407 152 1 418 376 1 395 24 409 2 921 21 488

A kintlévőségi állományok (teljes és határidőn túli) záró értéke kedvezőtlenül alakult az előző év záró értékéhez mérten.

30

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A teljes kintlévőségi állomány alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyévben keletkezett ki nem fizetett követelés összege meghaladja az előző évi záró értéket. A határidőn túli (elszámolt értékvesztés nélküli) követelés csökkent, lejárat szerinti bontásában kedvező tendencia jelenik meg, emelkedett a 30 napon belüli késések aránya. A leírt követelések hatására a nyilvántartott értékvesztés összege csökkent. 2.1.5.2 Egyéb követelések részletezése (ezer Ft)

Megnevezés

2012.12.31 2013.12.31

Munkavállalókkal kapcsolatos követelés Munkavállalók munkabér előlege, ellátmánya Kártérítési követelés (kilépett és állományban lévő munkavállaló) Kilépett munkavállalók egyéb tartozása Lakásépítési kölcsön egy éven belüli törlesztő részlete Részvénnyel kapcsolatos követelés Adóhatósággal szembeni követelés Fogyasztói árkiegészítés / szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyedi támogatás igénylés (helyközi költségtérítés) Jövedéki adó igénylés Innovációs járulék Ágazati különadó Társasági adó Egyéb adók Személyközlekedési bevétel elszámolással kapcsolatos követelés Helyi menetrend szerinti tevékenység előző évek veszteségrendezései Helyközi költségtérítés 2012. évi elszámolásából még pénzügyileg nem rendezett rész Egyéb követelések Összesen

4 969 2 610

24 406 2 758

348 532 1 479 0 316 809 52 259 172 810 30 866 926 423 29 869 29 656 41 726 0

413 118 1 190 19 927 161 185 102 828 0 29 887 0 0 6 687 21 783 29 627 287 829

0 21 735 385 239

561 997 81 146 1 146 190

A mérleg sor záró értékét az adóhatósággal fennálló követelés változása csökkentette, míg a helyi veszteségrendezés és a helyközi költségtérítés még pénzügyileg nem rendezett összege növelte. 2.1.6. Értékpapírok A társaság a beszámoló fordulónapján értékpapírral, így visszavásárolt saját részvénnyel sem rendelkezik.

31


2.1.7. Pénzeszközök A társaság záró pénzeszközállománya a bázis és tény időszakban: (ezer Ft)

2012.12. 31. (Bázis)

Megnevezés Készpénz állomány -forint -valuta Csekkek Pénztár, csekkek összesen Bankbetétek -pénzforgalmi számlák (Ft, deviza) -lekötött betétek -átvezetési számlák Összesen

9 607 6 633 2 974 42 9 649 635 040 312 943 300 000 22 097 644 689

2013. 12. 31. (Tény) 9 743 7 858 1 885 0 9 743 380 223 377 133 0 3 090 389 966

Az évközbeni folyamatos és biztonságos likviditásunkhoz megfelelő pénzeszköz állománnyal rendelkeztünk. 2.1.8. Aktív időbeli elhatárolások A részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A mérleg sor a bázis 1.212.086 ezer Ft-ról (509.593 ezer Ft-tal) 702.493 ezer Ft záró értékre csökkent. A csökkenésből 501.496 ezer Ft a bevételek aktív időbeli elhatárolása soron jelenik meg és két fő tétel elszámolásából adódik. 1) A helyközi menetrendszerinti személyszállítás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítéséhez kapcsolódó költségtérítés (tény adat és előlegek) különbözete a bázis 939.345 ezer Ft-tal szemben a tény időszakban 655.971 ezer Ft összegben kerül kimutatásra. 2) A helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységhez a 2007-2012. évi veszteség rendezésére megállapodás alapján elszámolt bevétel 250.000 ezer Ft-os összegének könyvekbe történő felvétele jelent többletet a bázisban, a tény időszak adata ilyen címen összeget nem tartalmaz. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása az előző évhez mérten 714 ezer Ft-os csökkenést mutat. A halasztott ráfordítás soron a nem realizált árfolyamveszteség (2011. évi) számviteli elszámolásából adódó záró értékek jelennek meg.

32

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.9. Saját tőke A saját tőke elemeiben bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja. (ezer Ft) Megnevezés 1. Nyitó mérlegérték 2. Növekedések címenkénti bontása

Jegyzett tőke

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

2 279 074

Tőketartalék

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

Értékelési tartalék

833 428 1 233 891 2 370 Szakképzési pályázat 2012. évi mérleg szerinti Átvezetés tőketartalékból eredmény 4 803

185 580

0

4 803

Mérleg szerinti eredmény 185 580 2013. évi mérleg szerinti eredmény 202 072

Nem realizált árfolyamveszteséghez kapcsolódó feloldás 0 3. Csökkenések címenkénti bontása

2 107

Átvezetés lekötött tartalék 4 803

4. Záró mérlegérték

2 279 074

0

0 Nem realizált árfolyamveszteséghez kapcsolódó feloldás

2012. évi mérleg szerinti eredmény

2 107

833 428

1 421 578

5 066

185 580 0

202 072

A tárgyévben a saját tőke összege a mérleg szerinti eredmény összegével tovább gyarapodott. A lekötött tartalék összege a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásával (263 ezer Ft) és a kapott szakképzési pályázati pénz (4.803 ezer Ft) kimutatásával függ össze.

33

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.10. Céltartalékok (ezer Ft) A céltartalékképzés jogcímei I.

Céltartalék a várható kötelezettségekre 1. Garanciális kötelezettségek 2. Függő kötelezettségek 3. NAV ellenőrzés jogkövetkezménye Végkielégítés és korengedményes 4. nyugdíj II. Céltartalék a jövőbeni költségekre 1. Környezetvédelmi költségek Ikarus E94 és E95 típusú és egyéb 2. autóbuszok javítása III. Egyéb céltartalékok Nem realizált árfolyam veszteséghez 1. kapcsolódó Mindösszesen

Nyitó egyenleg

Képzés összege

Felhasználás összege

A következő években felhasználható

231 218 3 500 227 593 0

0 0 0 0

220 606 0 220 606 0

10 612 3 500 6 987 0

125

0

0

125

273 867 118 375

54 094 0

7 200 0

320 761 118 375

155 492

54 094

7 200

202 386

7 696

0

5 277

2 419

7 696

0

5 277

2 419

512 781

54 094

233 083

333 792

2.1.11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2.1.11.1. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitellel nem rendelkezünk. 2.1.11.2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek A mérlegsor az előző években megvalósult autóbusz beszerzések finanszírozásához felvett Ft alapú pénzügy lízing kötelezettség 2015. évben, illetve azt követő években esedékes (hátralévő) törlesztő részletét mutatja.

34

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek alakulása 2013. évben Megnevezés

2013.évi nyitó E Ft

2013. évben felvett (E Ft) deviza összege

árfolyam

E Ft

deviza összege

árfolyam

Évközi áthelyezés

E Ft

deviza összege

árfolyam

Év végi áthelyezés

E Ft

deviza összege

2013.12.31.-ei egyenleg (E Ft)

Árfolyam különbözet

árfolyam

év végi áthelyezés miatt

realizált

nem realizált

deviza összege

E Ft

CIB Lízing Zrt. (L/8/2009 CHF)

9 064

37 597

241,06

-9 104

-37 597

242,14

40

0

0

0


9 064

37 597

241,06

-9 104

-37 597

242,14

40

0

0

0


9 064

37 597

241,06

-9 104

-37 597

242,14

40

0

0

0


9 061

37 601

241,06

-9 104

-37 601

242,14

42

0

0

0

SG Zrt. (L/1/2013 HUF)

68 728

-35 637

-16 168

16 923


68 728

-37 048

-16 246

15 434

SG Zrt. (L/3/2013 HUF) Összesen:

64 544 36 253

150 392

202 000

-33 388 0

-106 073

35

-15 211 0

-84 041

15 945 -150 392

162

0

0

48 302

0

árfolyam

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.12. Rövid lejáratú kötelezettségek 2.1.12.1. Vevőktől kapott előlegek (ezer Ft)

2012.12. 31. (Bázis)

Megnevezés Üzemanyag értékesítés előlege Idegenforgalmi tevékenységhez kapott előleg Előleg ÁFA kötelezettség Fenntarthatósági támogatás előlege Összesen

2013. 12. 31. (Tény)

7 982 612 2 351 0 10 945

6 751 538 1 823 9 203 18 315

A csökkenő mértékű üzemanyag értékesítés miatt a beszedett előleg is csökken, és az ehhez tartozó ÁFA is csökken. A kapott támogatáshoz fenntartási kötelezettség tartozik az elszámolási időszak végéig előlegként mutatjuk ki az összeget. 2.1.12.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (ezer Ft) 2012.12.31 (Bázis)

Megnevezés Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Összesen

2013.12.31 (Tény)

603 374

459 642

4 610

306

607 984

459 948

A mérlegfordulónapon fennálló 10 legmagasabb összegű szállítói tartozás

Szállító megnevezése MOL Nyrt. HORVÁTH-ÉP Kft. Zala Volán NKK. Kft. Gumiflex Kft. Rother.hu Kereskedelmi Kft. Volánbusz Zrt. Pappas Autó Magyarország Kft. GDF SUEZ Energia Magyarország TIGÁZ Zrt. Bőség Trade Kft. Összesen

Jogcím Üzemanyag Autóbuszöböl építés Reklámtevékenység Gumi Alkatrész Személyszállítási szolg. Alkatrész Energia Energia Alkatrész

36

2012.12. 31. (Bázis) 463 901 0 0 2 516 8 521 4 161 1 673 9 508 3 216 2 932 496 428

(ezer Ft) 2013. 12. 31. (Tény) 219 772 38 972 25 400 11 481 8 357 7 809 7 193 6 919 6 357 6 236 338 496

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A táblázatban azon szállítókat soroltuk fel, amelyek felé 2013. december 31-én legmagasabb összegben (fizetési határidőn belül) tartoztunk. A bemutatott szállítók adják a 2012. évben az összes szállítói tartozás 81,7 %-át, míg 2013. évben 73,6 %-át; a MOL aránya pedig 76,3 %ról 47,8 %-ra csökkent az összes szállítói tartozáson belül.

2.1.12.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (ezer Ft) 2012.12. 31. (Bázis)

Megnevezés Jövedelem elszámolás Adókkal kapcsolatos kötelezettség rehabilitációs hozzájárulás egészségügyi hozzájárulás korkedvezményes biztosítási járulék fizetendő bérjárulékok (munkáltatót terhelő és munkavállalótól levont)

személyi jövedelem adó általános forgalmi adó egyéb adók Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek Óvadék összege ÁFA kötelezettség (következő időszaki bevallásban szerepel) Lizing kötelezettségek éven belül esedékes törlesztő részlete Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

2013. 12. 31. (Tény)

131 232 259 405 9 163 5 122 13 158

100 570 120 522 8 440 6 033 977

81 225 31 373 59 733 59 631 4 660 4 326

70 669 28 502 0 5 901 5 145 6 171

11 738

12 542

108 556 2 738 522 655

84 041 19 282 348 273

A bázishoz mért csökkenés a lízingkötelezettségek éven belül esedékes törlesztőrészletének és az adókkal kapcsolatos kötelezettség változásából adódik. A lízing kötelezettség részletezését a következő táblázat mutatja:

37

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Rövid lejáratú lízingkötelezettségek alakulása 2013. évben Megnevezés

2013. évben felvett (E Ft)

2013.évi nyitó

E Ft

deviza összege

árfolyam

E Ft

deviza összege

árfolyam

2013.évi hiteltörlesztés (E Ft) E Ft

deviza összege

árfolyam

Évközi áthelyezés

E Ft

deviza összege

árfolyam

Év végi áthelyzés

E Ft

deviza összege

árfolyam

2013.12.31.-ei egyenleg (E Ft)

Árfolyam különbözet év végi áthelyezés miatt

realizált

nem realizált

E Ft

deviza összege


1 340

5 558

241,06

1 340

5 558

241,06

0

0

0

0


1 343

5 573

241,06

1 343

5 573

241,06

0

0

0

0


1 343

5 573

241,06

1 343

5 573

241,06

0

0

0

0


1 343

5 573

241,06

1 343

5 573

241,06

0

0

0

0

árfolyam


1 343

5 573

241,06

1 343

5 573

241,06

0

0

0

0


10 467

43 421

241,06

10 467

43 421

241,06

0

0

0

0


10 467

43 421

241,06

10 467

43 421

241,06

0

0

0

0


10 467

43 421

241,06

10 467

43 421

241,06

0

0

0

0


10 467

43 421

241,06

10 467

43 421

241,06

0

0

0

0


14 992

62 192

241,06

14 992

62 192

241,06

9 104

37 597

242,14

-40

40

9 104

37 597

242,14


14 992

62 192

241,06

14 992

62 192

241,06

9 104

37 597

242,14

-40

40

9 104

37 597

242,14


14 992

62 192

241,06

14 992

62 192

241,06

9 104

37 597

242,14

-40

40

9 104

37 597

242,14


14 998

62 218

241,06

14 998

62 218

241,06

9 104

37 601

242,14

-42

42

9 104

37 601

242,14


35 637

35 637

16 168

16 168

0


37 048

37 048

16 246

16 246

0


33 388

33 388

15 211

15 211

0

84 041

150 392

Összesen:

108 554

450 328

0

0

214 627

450 328

106 073

38

0

84 041

150 392

-162

0

162

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.1.12.4. Kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés A mérlegben nem rendelkezünk olyan kötelezettséggel, amelynél a hátralévő futamidő több mint öt év. Olyan kötelezettséggel nem rendelkezünk, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. 2.1.13. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek a passzív időbeli elhatárolása soron a személyközlekedési tevékenységhez kapcsolódóan az év végén megvásárolt bérletek bevétele, valamint az éves tanulóbérletek után megigényelt szociálpolitikai menetdíj-támogatás következő évben bevételként elszámolandó összege szerepel. A halasztott bevételek sor a fejlesztési célra kapott támogatások következő években bevételként elszámolható összegét tartalmazza. 2.1.14. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések 2.1.14.1. Az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák eszközökre, forrásokra gyakorolt hatása Az ellenőrzés, önellenőrzés keretében jelentősebb összegű hiba nem került feltárásra. 2.1.14.2. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveinek és módszerének bemutatása Társaságunk a piaci értéken történő értékelést nem alkalmazza. 2.1.14.3. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek bemutatása A 10. sz. melléklet tartalmazza.

39

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.2.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.2.1. Bevételek és költségek alakulása 2.2.1.1. Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulása A társaság értékesítés nettó árbevételének tevékenységei részletezését a következő táblázat mutatja: adatok E Ft-ban 2012. 01-12. hó

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele összesen ebből: menetrendszerinti ebből:helyi helyközi szerződéses járati különjárati (szolgáltatás nélküli) Személyszállítás összesen: utazásszervezés (szállítás+egyéb) ebből:különjárati rész : utazásközvetítés műszaki tevékenység árukereskedelmi tevékenység ebből: üzemanyag és egyéb készlet ebből: üzemanyag gépjármű és tartozék egyéb üzleti tevékenységek

9 117 056 5 106 201 1 003 422 4 102 779 57 636 86 692 5 250 529 178 052 47 236 3 584 211 756 3 362 613 2 965 759 2 856 075 396 854 114 106

Tény/ bázis (%)

2013. 01-12. hó 8 690 761 5 173 415 956 555 4 216 860 34 119 94 677 5 302 211 157 758 40 417 1 562 201 402 2 922 000 2 596 341 2 499 921 325 659 107 390

95,3 101,3 95,3 102,8 59,2 109,2 101,0 88,6 85,6 43,6 95,1 86,9 87,5 87,5 82,1 94,1

Export árbevétel A társaságnak export árbevétele nem realizálódott. Devizában és valutában elszámolt értékesítés nettó árbevételének kimutatása Az értékesítés nettó árbevételének bontása Megnevezés

EU-n belülre (E Ft)

Értékesítés nettó árbevétele ebből: deviza nemenként EUR USD Ft

8 690 761

EU-n kívülre (E Ft)

Összesen (E Ft) 0

29 8 690 732

40

0

8 690 761 0 29 0 8 690 732

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.2.1.2. Aktivált saját teljesítmények Megnevezés Alkatrész felújításhoz kapcsolódó elszámolás Saját beruházásban végzett eszköz aktivált értéke Kedvezményesen nyújtott szolgáltatás költsége Összesen

2012. 01-12. hó (Bázis) 1 029 11 555 4 169 16 753

(ezer Ft) 2013. 01-12. hó (Tény) 0 26 804 0 26 804

2.2.1.3. Egyéb bevételek (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Tárgyi eszközök értékesítési árbevétele Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Késedelmi kamat, kártérítés bevétele Céltartalék felhasználás (előző évről) Visszaírt értékvesztés Értékvesztés felhasználás Kapott támogatások - Önkormányzattól kapott veszteségtérítés - Önkormányzattól kapott normatív támogatás - Helyközi közszolgáltatási közlekedés költségtérítése Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési célú pénzeszközök költséggel arányos részének elszámolása Különféle bevételek Helyi járati menetrend szerinti tevékenység 2007-2012 években keletkezett veszteségének rendezésére elszámolt bevétel - Zalaegerszeg - Nagykanizsa - Lenti - Keszthely 2006., illetve 2007. évben jóváhagyott támogatások 2011. évi illetve 2012. évi felhasználás miatti költség ellentételezésre elszámolt rész Összesen

Tény/ Bázis %

200 26 524 1 890 78 881 0 1 741 1 751 084 0 195 635 1 555 449

0 23 665 2 762 233 083 0 5 079 1 726 779 258 338 0 1 468 441

0,0 89,2 146,1 295,5 0,0 291,7 98,6 0,0 0,0 94,4

38 053 32 450

30 831 30 510

81,0 94,0

250 000 250 000

88 478 0 67 600 8 886 11 992

35,4

5 301 2 186 124

685 2 141 872

12,9 98,0

Az egyéb bevételek a bázishoz mérten 44.252 ezer Ft-tal csökkent.

41

2013. 01-12. hó (Tény)

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységnél a 2007-2012. években keletkezett veszteség rendezésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával aláírt megállapodás bevételét 2012. évre, a további három önkormányzattal megkötött megállapodás összegét 2013. évi bevételként számoltuk el. A helyi járati tevékenységből származó tárgyévi veszteségtérítés összege 258.338 ezer Ft, amely az előző évben kapott normatív támogatásnál 62.103 ezer Ft-tal több. A helyközi költségtérítés (a bevételekkel nem fedezett indokolt költség és a nyereségtartalom) összegében kevesebb az előző évinél, de a társasági adózás előtti eredmény összegét nem csökkenti. A céltartalék felhasználás a gépkocsivezetők által indított per költségeinek bevételkénti elszámolását tartalmazza, mert 2013. évben a per lezárult. 2.2.1.4. Anyagköltség részletezése Az anyagköltség részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az anyagköltségen belül a bázisban a 2.186.707 ezer Ft gázolaj költség 71,2 %-ot, a tárgyévi pedig 2.080.597 ezer Ft 69,6 %-ot képvisel. 2.2.1.5. Igénybe vett szolgáltatások Az eredménykimutatás sor részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az igénybevett szolgáltatások összegében (521.371 ezer Ft) a bázishoz mért növekményben a hirdetés, reklám, propaganda költségek (névhasználat) 18.500 ezer Ft-os változása jelenik meg, a szállítási, rakodási, karbantartási, javítási költségek csökkenése mellett. 2.2.1.6. Egyéb szolgáltatások értéke (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Hatósági díjak, illetékek Bankköltség (kamat nélkül) Biztosítási díjak - Kötelező felelősségbiztosítás és baleseti adó - Casco - Utasbiztosítás - Általános vagyonbiztosítás és egyéb Összesen

3 964 17 868 51 135 34 434 8 411 5 088 3 102 72 967

2013. 01-12. hó (Tény) 1 960 28 041 39 042 28 303 5 325 2 563 2 851 69 043

Tény/ Bázis % 49,4 156,9 76,4 82,2 63,3 50,4 91,9 94,6

A biztosítási díjak összege kedvezően alakult, a bázishoz mérten 23,6 %-kal csökkent. A bankköltség soron megjelenő növekmény a 2013. január 1-jétől bevezetett tranzakciós díj miatt emelkedett. 42

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.2.1.7. Eladott áruk beszerzési értéke (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Készletértékesítés Gépjármű és tartozék értékesítés Idegenforgalmi tevékenységben eladott áruk beszerzési értéke Összesen

2013. 01-12. hó (Tény)

2 818 682 401 530

2 455 409 329 255

102 767

100 990

3 322 979

2 885 654

Tény/ Bázis % 87,1 82,0 98,3 86,8

A ráfordítási tétel alakulása a tevékenység bevételének változásával függ össze. 2.2.1.8. Közvetített szolgáltatások értéke

Megnevezés

(ezer Ft) 2012. 01-12. hó 2013. 01-12. hó Tény/Bázis (Bázis) (Tény) %

Bérbeadott ingatlan energia költség továbbszámlázott értéke Műszaki javításhoz kapcsolódó továbbszámlázás Egyéb Összesen

14 885

12 104

81,3

2 019

3 361

166,5

379 17 283

1 363 16 828

359,6 97,4

A bérbeadáshoz továbbszámlázott ráfordítás összege csökken, a tevékenység volumenének változása szerint.

43

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.2.1.9. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Autóbusz Egyéb jármű Műszaki gép, berendezés Egyéb berendezés, felszerelés Összesen

2012. 01-12. hó (Bázis) 9 174 24 509 536 331 5 843 41 549 8 635 626 041

(ezer Ft) 2013. 01-12. hó (Tény) 9 022 24 827 491 999 4 671 41 270 9 490 581 279

2.2.1.10. Egyéb ráfordítások (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Ért. tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Bírság, kártérítés, stb. Külföldön fizetendő ÁFA Önellenőrzési pótlék Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság Céltartalék képzés Követelésre elszámolt értékvesztés Immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások terven felüli értékcsökkenése Árukra elszámolt értékvesztés Anyagokra elszámolt értékvesztés Ágazati különadó Önkormányzattal kapcsolatos befizetés - gépjármű adó - helyi iparűzési adó - vagyonadó Cégautó adó Hitelezési veszteség (kintlévőségekre) Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások Anyagok selejtezése Egyéb Innovációs járulék Összesen

44

2013. 01-12. hó (Tény)

Tény/ Bázis %

0 13 678 1 388 873 7 327 7 686 5 885

0 3 470 1 576 2 092 3 732 54 094 2 074

0,0 25,4 113,5 239,6 50,9 703,8 35,2

3 593 4 718 0 2 854 100 877 42 381 54 106 4 390 2 609 234 32 7 342 3 508 35 248 197 852

0 755 0 0 96 588 39 897 56 353 338 1 510 199 0 3 186 730 18 302 188 308

0,0 16,0 0,0 0,0 95,7 94,1 0,0 0,0 57,9 85,0 0,0 43,4 20,8 51,9 95,2

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Az egyéb ráfordításként elszámolt tételek összege bázis alatti. Kiemelendő a céltartalékképzés 7.686 ezer Ft-ról 54.094 ezer Ft-ra történő emelkedése, a NAV ellenőrzés megállapításai (innovációs járulék) és jogkövetkezményei (késedelmi kamat, adóbírság) a bázis összegnél alacsonyabb mértékben merültek fel. Az elszámolt értékvesztések és terven felüli értékcsökkenési leírás részletezését tartalmazza a következő tábla: (ezer Ft) Megnevezés Immateriális javak és tárgyi eszközökre elszámolt (selejtezéshez kapcsolódóan) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Anyagok Áruk Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (adott kölcsön) Egyéb követelések Összesen

Nyitó érték

Növekedés Visszaírás

Egyéb csökkenés

Záró érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 0 7 419

0 0 755

0 0 0

0 0 7 419

1 050 0 755

6 921

1 576

0

5 576

2 921

0

0

0

0

0

0 15 390

498 2 829

0 0

0 12 995

498 5 224

2.2.1.11. Pénzügyi műveletek bevételei (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei pénzügyileg nem realizált árfolyamnyereség ebből: lízinghez kapcsolódó követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó pénzügyileg realizált árfolyamnyereség ebből: lízinghez kapcsolódó követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó Pénzügyi műveletek bevételei

45

9 263 7 512 0 0 0 0 67 907 0 20 902 8 984 8 921 63 11 918 11 743 716 98 072

2013. 01-12. hó (Tény) 1 751 0 0 0 0 0 14 144 0 756 0 0 0 756 678 78 16 651

Tény/ Bázis % 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 6,3 5,8 10,9 17,0

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ A pénzügyi műveletek bevétele a kapott kamatok 67.907 ezer Ft-ról 14.144 ezer Ft-ra 53.763 ezer Ft-tal történő csökkenése, és a 20.146 ezer Ft-tal kevesebb árfolyamnyereség elszámolás miatt 81.421 ezer Ft-tal kevesebb a bázisnál. 2.2.1.12. Pénzügyi műveletek ráfordításai (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteségek ebből: lízinghez kapcsolódó követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó pénzügyileg realizált árfolyamveszteségek ebből: lízinghez kapcsolódó követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 0 21 003 0 0 38 575 36 675 35 644 1 031 1 899 1 716 183 59 578

2013. 01-12. hó (Tény)

Tény/ Bázis %

0 0 5 123 0 0 9 829 7 546 7 546 0 2 283 1 912 372 14 952

0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 25,5 20,6 0,0 0,0 120,2 111,4 203,3 25,1

A fizetett kamatok csökkenése és az árfolyamveszteségek együttesen 44.626 ezer Ft-tal csökkentették a pénzügyi műveletek ráfordításait. 2.2.1.13. Rendkívüli bevételek

Megnevezés

2012. 01-12. hó (Bázis)

Egyéb Összesen

21 21

46

2013. 01-12. hó (Tény) 0 0

(ezer Ft) Tény/Bázis % 0,0 0,0

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 2.2.1.14. Rendkívüli ráfordítások (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés Kedvezményesen nyújtott szolgáltatás értéke Végleges pénzeszköz átadás Elengedett követelés könyv szerinti értéke Összesen

2013. 01-12. hó (Tény)

5 195 989 276 6 460

0 1 814 785 2 599

Tény/ Bázis % 0,0 185,1 284,4 40,3

2.2.1.15. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések a.) Előző évekre vonatkozó ellenőrzés, önellenőrzés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága a 2010-2011. évekre valamennyi adónem vonatkozásában bevallások utólagos ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés 2013. február hóban kezdődött, és a határozat 2013. augusztus hóban vált jogerőssé. Az ellenőrzés megállapításait és jogkövetkezményeit az alábbi táblázat mutatja: (ezer Ft) Adónem Általános forgalmi adóhiány Innovációs járulék hiány Adóbírság Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Összesen

2010. év 255 9 900

2011. év 200

10 155

200

Összesen 455 9 900 2 071 2 331 100 14 857

Az ellenőrzés megállapításai nem minősülnek jelentős hibának, így azok számviteli könyvekben történő rögzítése a 2013. évi gazdasági események között történt. b.) A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek bemutatása A tárgyévben kutatás, kísérlet fejlesztésre költséget nem számoltunk el. Az innovációs járulék adófizetési kötelezettségünket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé teljesítettük. c.) Fejlesztési célra kapott támogatások, térítés nélkül átvett eszközök A 15. sz. melléklet tartalmazza részletezését.

47


3. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 3.1. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése 3.1.1. Vagyoni helyzet vizsgálata A társaságunknak a tevékenységei ellátáshoz és feladatainak teljesítéséhez megfelelő összetételű és mennyiségű vagyoni eszköz állt rendelkezésére. Az eszközök értéke az előző évhez mérten a befektetett eszközöknél és az aktív időbeli elhatárolásnál csökkent, a forgóeszközöknél pedig emelkedett. Az eszközök összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya az előző évi 57,4 %-ról 56,6 %-ra csökkent. Ennek oka, hogy a megvalósított beruházások révén 383.287 ezer Ft-tal emelkedett, míg az elszámolt 581.279 ezer Ft értékcsökkenési leírással csökkent a könyv szerinti érték. A forgóeszközök aránya az előző évi aránynál 8,4 %-ponttal több. Ezt a követelések 775.320 ezer Ft-os növekedése okozza. Az aktív időbeli elhatárolások 509.593 ezer Ft-tal, részesedése pedig a bázis 18,7 %-ról 11,3 %-ra csökkent, amely a helyközi költségtérítés különbözet összegének visszaesése és annak hatása, hogy az önkormányzattal aláírt megállapodást nem szerepeltettük a mérleg ezen során. A forrás oldalon a működő tőke aránya az előző évinél magasabb mérleg szerinti eredmény összeg miatt 67,2 %-ról 72,6 %-ra nőtt. Kiemeljük a tőke önfinanszírozás alakulását, amely a 27,2 %-ról 30,0 %-ra változott; a tőkefeszültségi mutatót (idegen tőke/saját tőke), amely a 26,0 %-ról 18,5 %-ra csökkent. 3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata A számított mutatókkal összefüggésben az alábbiakat emeljük ki: - a készpénz likviditási ráta az előző évhez mérten kedvezőtlenül alakult, amelynek oka a pénzeszköz állomány 254.723 ezer Ft-tal történő csökkenése, - a likviditási ráta kedvezően alakult a forgóeszközök növekedése és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt, - a hitel fedezettségi mutató nőtt, mert a követelések magasabb összegben nőttek a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésénél, - a nettó eladósodottság javult a saját tőke mérleg szerinti eredménnyel történt változása miatt.

48

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata A hatékonysági mutatóink értéke – a tőke hatékonyság kivételével – az előző évhez mérten emelkedést vagy változatlan szintet mutatnak: - a tárgyi eszköz hatékonyság és eszközök megtérülése a csökkenő tárgyi eszköz érték miatt javult, - a termelőmunka hatékonysága kisebb lett, az élőmunka hatékonysága a létszám csökkenés hatására ad magasabb értéket, - a komplex hatékonysági mutató bázis szintű. 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálat Az árbevétel arányos jövedelmezőség az üzemi eredmény és az értékesítés nettó árbevételének alakulása hatására 1,7 %-ról 2,4 %-ra változott. A költségszint alakulása: - a bázisban egységnyi értékesítés nettó árbevételéhez 99,9 % közvetlen költség felhasználás történt, a tényidőszakban ez 98,8 %-ra csökkent, - a közvetett költségeknél a 20,2 %-os értékesítési bevételhez mért arány 21,3 %-ra változott. Az eredmény/tőke arányú mutatóink az eredmény összegének 185.580 ezer Ft-ról 207.254 ezer Ft-ra történő növekedése miatt a bázishoz mérten magasabb értéket mutatnak. A létszám arányos jövedelmezőségünk – az eredmény növekedés és a létszám csökkenés hatására – a 167,0 ezer Ft/fő értékkel szemben 223,4 ezer Ft/fő.

3.2. Egyéb tájékoztató adatok 3.2.1. Többségi részesedésű társasággal kapcsolatos információk A 2.1.3.1. pontban bemutatott adatok tartalmazzák. 3.2.2. Elkülönített állami pénzalapokból kapott összegekkel kapcsolatos információk 3.2.2.1 Környezetvédelmi alap A társaság a környezetvédelmi alaptól támogatásban nem részesült. 3.2.2.2. Foglalkoztatási alap A beszámolási időszakban a foglalkoztatási alaptól támogatást folyósítottak részünkre.

49


3.2.3. CASH FLOW kimutatás A 12. sz. melléklet tartalmazza. 3.2.4. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, átlagkeresete, valamint a személyi jellegű kifizetéseknek alakulása főbb állománycsoportonként 3.2.4.1. Létszám alakulása A 8. sz. melléklet tartalmazza. 3.2.4.2. Átlagkeresetek alakulása A 8. sz. melléklet adatai szerint. 3.2.4.3. Egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása A 9. sz. melléklet állománycsoportonkénti bontásban mutatja be. 3.2.5. A részvénytársaság ügyvezetése és a vezető tisztségviselők részére adott juttatások, kedvezmények részletezése vezető tisztségviselő: ügyvezetése:

vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagok száma: 6 fő tiszteletdíj: 4.200 ezer Ft/év

50

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 3.2.6. Társasági adóalap meghatározása, értékelésből adódó adóalap módosító tételek 3.2.6.1. Társasági adóalap meghatározása (ezer Ft) 2012. 01-12. hó (Bázis)

Megnevezés

Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek összesen számviteli értékcsökkenés céltartalékképzés értékvesztés elszámolás (vevők után) NAV megállapítás és jogkövetkezmények behajthatatlan követelés egyéb Adóalapot csökkentő tételek összesen társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés kapott osztalék céltartalék felhasználás értékvesztéshez kapcsolódó tétel egyéb Társasági adóalap Társasági adó (10 %)

2013. 01-12. hó (Tény)

190 711 712 878 629 634 7 686 5 885

207 254 659 554 581 279 54 094 2 074

45 158

17 557

3 944 20 571 852 282

199 4 351 814 990

715 035

526 352

9 263 58 299 18 218 51 467 51 307 5 131

1 751 227 806 0 59 081 51 818 5 182

3.2.6.2. Értékelésből fakadó adóalap korrekciós tételek részletezése

2012.01-12. hó (Bázis)

Megnevezés számviteli értékcsökkenés társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés Különbözet

629 634

581 279

715 035

526 352

-85 401

54 927

3.2.7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 3.2.7.1. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök A tárgyi eszköz csoport értékének változását a 13. sz. táblázat mutatja be.

51

(ezer Ft) 2013. 01-12. hó (Tény)

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 3.2.7.2.

Környezetvédelmi tevékenység, levegőtisztatság szennyvízelvezetés, talaj, talajvíz szennyezettség

védelem,

vízvédelem,

Társaságunk telephelyeinek környezeti kárral kapcsolatos helyzetét 2005-2006 évben Lancaster Associates – Agruniver Holding mérte fel és készítette el az átvilágítási dokumentációt. 2007. évben elkészíttettük a beavatkozáshoz szükséges dokumentációkat, Zalaszentgróton és Zalaegerszegen, továbbá Keszthelyen befejeztük a kisebb rehabilitációs munkákat. Keszthelyi telephelyünkön a műszaki beavatkozási terv szerint, megkezdtük a kármentesítési munkák első lépcsőjét. Társaságunk 2008. december 23-val SZT – 30540 számon szerződést kötött az MNV Zrt-vel környezetvédelmi céltámogatásra 37.600 ezer Ft-os összegben. A szerződésben meghatározásra került azon célfeladat, amelyre a pénzeszköz rendelkezésre állt, megfelelő feladatterv és egyéb (szerződésben rögzített) feltételek biztosítása mellett. A támogatott feladat az alábbi volt: Keszthely, műszaki telephely, olajos hordó tároló, járműtároló – műszaki beavatkozás, szennyezett talaj eltávolítása (36.000 ezer Ft). Nagykanizsa, műszaki telephely-, földalatti fáradtolaj-tartály csere (1.600 ezer Ft). Az összeg 2008. december 30-án megérkezett a Zrt. bankszámlájára, amelyet azonnal elkülönítetten kezeltünk. 2009. január hónapban pályázatot írtunk ki a Keszthely telephelyre készült műszaki beavatkozási terv alapján a szennyezett talaj eltávolítására. A nyertes pályázóval szerződést kötöttünk a munkák elvégzésére, amelyek a területátadást követően februárban megkezdődtek. A terület rehabilitációja április közepére befejeződött, amelyet műszaki átadást követően használatba is vettünk. A nagykanizsai műszaki telephelyen történő műszaki beavatkozás a fáradtolaj-tartály cseréjével kapcsolatban április és május hónapban lezajlott. A környezetvédelmi támogatásban szereplő feladatokat társaságunk május közepére befejezte, és a keszthelyi műszaki telephely kármentesítésének műszaki beavatkozási záró dokumentációját megküldte a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére jóváhagyás céljából. A jóváhagyás augusztus hónapban megérkezett, amely alapján lezártnak tekinthetjük a környezetvédelmi beavatkozást. A támogatási szerződésben foglalt feladatok pénzügyi költségeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a tervezett támogatáson felül az önrész 5.000 ezer Ft-tal magasabb lett a szerződésben szereplő összegnél. A támogatás felhasználásáról szóló jelentést a Felügyelő Bizottság 2009. május 28-án megtárgyalta, ahol egyhangúan elfogadta. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatában rögzítette a keszthelyi műszaki telephelyen történt talajcserével összefüggésben az elkövetkező 4 évben a műszaki dokumentációban leírtakkal összhangban létesített 4 db talajvíz megfigyelő kútban (monitoring kút) 2009-201052

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ ben negyedéves, majd 2011-2012-ben a féléves rendszerességű talajvízszint mérést és talajvíz mintavételt követő analitikai vizsgálatok elvégzését megadott komponensekre, illetve párhuzamosan a jelentéstételi kötelezettséget évente. Lenti-, illetve keszthelyi műszaki telephelyeken a tárolókapacitás növelése érdekében (10 m3, 15 m3) „pót” üzemanyagtartály elhelyezésével párhuzamosan bővíteni kellett az üzemanyagkút kármentő területét, továbbá a talajvíz szennyezettségét laborvizsgálattal ellenőrizni kellett. Összefoglaló jelleggel az elmúlt években végrehajtott környezetvédelmi fejlesztéseink:

Teljesítés telephelyének megnevezése

Támogatott téma ismertetése

Keszthely, Mártírok úti telephelyen Tartály eltávolítása. található üzemanyag-kútrendszer Talaj kármentesítése, rekonstrukció (2002-2003 év) laboratóriumi vizsgálat, térburkolat javítás Keszthely, Mártírok úti telephelyen Víztisztító berendezés gépjárműmosó és környezetének telepítése, gépjárműfelújítása (2006. év) mosó felújítása, olajos iszaptároló építése, szennyvízcsatorna felújítása Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Műszaki beavatkozási Olajos-hordó tároló, olajfogó terv készítése tényfeltárás (2007. év) Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Hulladéktároló helyének kárelhárítása Műszaki beavatkozás 500 m3 szennyezett föld eltávolítása (2007. év) Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Olajos-hordó tároló, olajfogó Műszaki beavatkozás tényfeltárás 3 1.500 m szennyezett föld eltávolítása (2009. év) Keszthely, Mártírok u telephelyen Mintavétel (2009-2010) Monitoring kutak ellenőrzése Keszthely, Mártírok u. telephelyen 15 Kármentő terület m3-es üzemanyagtartály elhelyezése növelése (2011. év)

53

Nettó költség (e Ft) Támogatás Önrész (ÁPV Zrt., MNV Zrt.) 3.712 (2003. év)

20.466

17.130 (2006. év)

6.661

6.400 (2007. év)

1.794

5.800 (2007. év)

1.451

36.000 (2008. év)

13.208

2.296

1.950

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Nagykanizsa, Virág Benedek úti Tartály eltávolítása telephelyen üzemanyag-kútrendszer Talaj kármentesítése, rekonstrukció (2003-2004 év) Bontási előtanulmány Technológiai kivitelezés Hordós olajos tár. felúj.

19.317 (2003. év) 3.500 (2004. év)

11.603

3.900 (2006. év)

1.461

Nagykanizsa Virág Benedek úti telephelyen földalatti fáradtolaj-tartály csere (2009. év)

1.600 (2008. év)

1.232

Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2003-2005 év) Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen található személygépkocsi-mosó kivitelezése (2004. év) Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen gépjármű mosó felújítása (2004. év) Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen olajos iszapfogó műtárgy (2006. év)

Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, Technológiai kivitelezés Létesítmény építése Olaj-iszapleválasztó kivitelezése Vízvisszaforgató cseréje Technológiai kivitelezés Olajos iszapfogó műtárgy építése, szűrőberendezés telepítése Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen Haszongépjármű haszongépjármű mosó kármentesítése, mosónál történő fáradt olaj tartályok cseréje (2007. év) kármentesítés, fáradt olaj tartályok cseréje, szükséges kármentesítés

30.606 (2003. év) 414 (2004. év)

13.926

Lenti, Petőfi úti telephelyen található Tartály eltávolítása üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció Talaj kármentesítése, (2003-2004 év) Monitoring kút fúrása Térburkolat javítás Lenti, Petőfi úti telephelyen található Vízvisszaforgató cseréje víztisztító rekonstrukciója Olaj-iszap leválasztó (2003-2004 év) telepítése Lenti, Petőfi úti telephelyen veszélyes Műszaki beavatkozási hulladékgyűjtő, hordós olajtároló terv készítése helyének tényfeltárása (2007. év)

Nagykanizsa, Virág Benedek úti telephelyen víztisztító-rendszer felújítása (2006. év)

Lenti, Petőfi úti telephelyen 10 m3-es üzemanyagtartály elhelyezése (2011.év)

Víztisztító-berendezés telepítése, víztároló tartályok felújítása

Kármentő terület növelése

54

6.925 2.650 (2004. év)

2.172

1.600 (2006. év)

258

4.800 (2007. év)

1.426

13.880 (2003. év) 7.200 (2004. év)

6.193

1.152 (2003. év) 3.600 (2004. év)

1.011

6.100 (2007. év)

1.821

1.974

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2003-2004 év) Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen víztisztító-berendezés felújítása (2006. év) Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen fűtőolaj-tartály kiemelése, kármentesítés

Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, Monitoring kút fúrása Hordós olajtár. felújítása Víztisztító-berendezés telepítése, konténer felújítása Tartály kiemelése, műszaki beavatkozási terv készítése, műszaki beavatkozás

13.880 (2003. év) 4.880 (2004. év)

4.039

500 (2006. év)

1.003

8.700 (2007. év)

2.260

3.2.7.3. Veszélyes hulladékok készlet és forgalmi adatai A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos információkat a 14. sz. melléklet tartalmazza. 3.2.8. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb folyamatok és események áttekintése 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei Igazgatósága 2013. április 12-étől kezdődően végez utólagos ellenőrzést a 2010-2011. évekre vonatkozóan. 2. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával a helyi menetrend szerinti személyszállításból a 2007-2012. években képződött veszteség rendezésére tárgyalások, egyeztetések történtek. 3.2.9. Tulajdonosi szerkezet változás A kiegészítő melléklet 1.1. pontjában mutatjuk be. 3.2.10. Vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változások Vezérigazgató:

Papp László

(kinevezése 2012. november 1-jétől hatályos)

3.2.11. A részvénytársaság éves beszámolójának aláírására kötelezett személy Papp László (született: 1972. 01. 08. anyja neve: Móricz Márta lakik: 9900 Körmend, Mező Imre utca 10.) cégvezető (vezérigazgató) jogosult.

55

2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 3.2.12. Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek Kulcsárné Bánovits Erzsébet (8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 32. regisztrációs szám: 152892, MKVK: 007196) gazdasági igazgató. 4. Mellékletek jegyzéke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet:

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet: sz. melléklet:

Immateriális javak állományának alakulása Tárgyi eszközök állományának alakulása Befektetett pénzügyi eszközök (Egyéb tartós részesedések) Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Anyag költség Igénybevett szolgáltatások értéke Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, éves keresettömege, átlagkeresete Személyi jellegű egyéb kifizetések Mérlegben nem szereplő kötelezettségek Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése Cash Flow kimutatás Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök Veszélyes hulladékok készlet és forgalom adatai Fejlesztési célú támogatások összesített listája Autóbusz állomány típus és életkor összetétele, az átlagéletkor alakulása

56

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Immateriális javak állományának alakulása 2013. december 31.

Megnevezés

Vagyoni értékű jogok Üzleti, v. 100 eFt 100 eFt cégérték felett alatt Összesen

Szellemi termékek Kisérl. 100 eFt 100 eFt feljlesztés alatt felett Összesen

Adatok eFt-ban Immateriális javak összesen

Alapítás átszervezés

Nyitó bruttó

9 791

5 851

15 642

4 831

57 935

62 766

78 408

Vásárlás

1 521

690

2 211

72

12 799

0

2 211

0

0

0

Átsorolás

0

Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés

1 521

690

73

2 211

0 0

73

72

12 799

105

12 871

0 0

0

15 082

105

178

Eladás

0

0

0

Átsorolás

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

0

0

Csökkenés összesen

73

0

73

0

105

0

105

0

0

178

11 239

6 541

17 780

0

4 798

70 734

75 532

0

0

93 312

Nyitó écs.

6 972

5 825

12 797

4 621

42 949

47 570

0

Növekedés

772

247

1 019

197

7 806

8 003

9 022

Csökkenés

73

73

105

105

178

0

0

Záró bruttó érték

0

Átsorlás Záró écs.

7 671

6 072

13 743

0

4 713

50 755

Tárgyévi écs. Lineáris

772

247

1 019

772

247

1 019

Összesen Összesen Nyitó nettó érték Záró nettó érték

0

9 022

8 003

197

7 806

8 003

0 0

69 211 0

7 806

0

terven felüli

0

0 197

0

Kisértékű

55 468

60 367

0 0

0

0

9 022 0

772

247

1 019

0

197

7 806

8 003

0

0

9 022

2 819 3 568

26 469

2 845 4 037

0 0

210 85

14 986 19 979

15 196 20 064

0 0

0 0

18 041 24 101

2. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2013. december 31.

Megnevezés

Telkek Nyító bruttó

1 225 493

Műszaki Műsz. gépek, ber., járművekből Építmények gép., ber., Autóbusz Terhergj. Műszaki járművek gép., ber.

Ingatlanokból Vagyoni ért. Épület jogok

Ingatlanok

140 655

576

859 906

224 356 10 856 447 10 092 557

74 709

689 181

156 491

17 546

12 255 977

281 394

7 875

39 804

8 360

377966

721 767

5321

5 321

6 368

Vásárlás

6 368

Átsorolás

0

0

Egyéb növekedés

0

0

Növekedés összesen

6 368

0

0

6 368

329 073

0

0

329 073

281 394 158 325

Selejtezés

0

174 919

Eladás

0

0

Átsorolás

0

4 624

7 875

39 804

8 360

16 594

619

0 0

0

0

0

1 231 861

140 655

576

866 274

576

279 251

73 545

8 102 604

7 418 229

17 361

7 466

537 940

491 999 158 325

4 624

0 179 543

712 391

164 232

41 950

12 444 020

625 006

139 332

8 595 308

41 270

9 490

572 257

16 594

619

175 538

224 356 11 005 977 10 215 626

77 960 59 369 4 671

24 827

Csökkenés

0

174 919

Átsorolás

0

1 079

Záró écs.

378 199

296 612

539 045

16 594

Növekedés

576

358 883

358 883

4 624

353 372

0

358883 619

158 325

Nyitó écs.

81 011

8 464 546

1 079 7 751 903

62 961

1 079 649 682

148 203

0

Tárgyévi écs. Lineáris

8 990 948 0

24 827

Kisértékű

0

Összesen

24 827

terven felüli

727 088 175 538

4 624

Csökkenés összesen

0

383 287

0

Egyéb csökkenés Záró bruttó

Adatok eFt-ban Egyéb Beruházások Összesen berend., felszer.

17 361

7 466

519 995

17 361

7 466

537 940

491 999

4 671

23 325

491 999

4 671

41 270

17 945 0

0

0

9 490

554 312

17 945

17 945 9 490

0

0

572 257 0

Összesen

24 827

0

0

17 361

7 466

537 940

491 999

4 671

41 270

9 490

0

572 257

Nyitó nettó Záró nettó

872 121 853 662

140 655 140 655

0 0

580 655 569 662

150 811 143 345

2 753 843 2 541 431

2 674 328 2 463 723

15 340 14 999

64 175 62 709

17 159 16 029

17 546 41 950

3 660 669 3 453 072

3. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Befektetett pénzügyi eszközök (Egyéb tartós részesedések) 2013. december 31. Adatok eFt-ban Befektetés megnevezése Volán Autómentő és Telepműködtető Kft. "v.a." Hasznos Szabadidő '97 Kft. Transtank Kft. Klastrom Innov Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet "F.A." Összesen:

Székhely Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99. Zalaegerszeg, Gasparich u. 16. Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99. Győr Budapest

Tulajdoni hányad (%) 93,7 58,7 25,3 16,2 1,6

Névérték

Elszámolt Könyv szerinti értékveszés érték

1 978 6 717 20 315 11 438 1 050

0 0 0 0 1 050

1 978 6 717 20 315 11 438 0

41 498

1 050

40 448

4. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Aktív időbeli elhatárolások 2013. december 31. Adatok eFt-ban Megnevezés

Bázis

Tény

Kapott kamat

5 108

0

Kártérítés

1 012

3 389

Forgalom után kapott, mérlegkészítés időpontjáig befolyt engedmny

1 724

1 336

939 345

655 971

107

0

44

0

Helyközi költségtérítés tárgyévet érintő (tény-előlegek) különbözete Garanciális bevétel Késedelmi kamat Helyi menetrend szerinti személyszállítás 20072012. évi veszteségének rendezésére elszámolt bevétel (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város)

250 000

Helyi menetrend szerinti személyszállítás 20072012. évi veszteségének rendezésére elszámolt bevétel (Keszthely Város) Helyi veszteségtérítés (tárgyévi)

11 992 0

23 156

1 197 340

695 844

921

899

24

34

1283

1480

684

1021

22

7

519

525

Kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó jóváírás

1227

0

Költségek aktív időbeli elhatárolása

4 680

3 966

10 066

2 683

1 212 086

702 493

Bevételek aktív időbeli elhatárolása Hírlap előfizetés Tagdíj Számítástechnikai költség Biztosítási díj Bérleti díj Egyéb

Halasztott ráfordítások Összesen:

5. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Passzív időbeli elhatárolások 2013. december 31. Adatok eFt-ban Megnevezés

Bázis

Tény

Személyközlekedési viteldíj és fogyasztói árkiegészítés / szociálpolitikai menetdíj támogatás

50 507

97 585

Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen

50 507

97 585

Üzemanyag megtakarítás

3 736

3 087

Egyéb

1 296

2 128

Még ki nem fizetett prémium

32 581

64 132

Költségek passzív időbeli elhatárolása

37 613

69 347

Halasztott bevételek

158 407

125 748

Mindösszesen

246 527

292 680

6. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Anyagköltség 2013. év Adatok eFt-ban Megnevezés Járműfenntartási anyagköltség

2012. év

2013. év

Index (%)

542 075

584 154

107,8

ebből: fődarab

14 952

10 426

69,7

ebből: gumi

85 362

98 483

115,4

61 228

58 867

96,1

Aktivált saját telj. anyag

1 576

19 600

0,0

Egyéb fenntartási anyag

33 322

28 471

85,4

2 169 302

2 064 789

95,2

Egyéb üzemanyag

20 982

19 089

91,0

= benzin

3 577

3 281

91,7

= gázolaj

17 405

15 808

90,8

Motorolaj - autóbusz

39 503

35 553

90,0

Kenőanyag

48 774

7 892

16,2

Egyéb energia

95 582

106 698

111,6

30 141

32 812

108,9

= távfűtés

0

0

0,0

= hőenergia

0

496

0,0

= PB gáz

0

0

0,0

= földgáz

53 435

61 118

114,4

= víz, csatorna

12 006

12 272

102,2

5 855

4 777

81,6

17 960

16 635

92,6

7 616

7 536

98,9

28 805

33 465

116,2

3 072 580

2 987 526

97,2

Ipari tevékenység anyagköltsége

Üzemanyag - autóbusz

= villamos energia

Szerszámok,műszerek, egyéb a.eszk. Nyomtatványok, irodaszerek Munkaruha, formaruha, védőruha Egyéb anyagköltség Összesen:

7. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Igénybevett szolgáltatások értéke 2013. év Adatok eFt-ban Megnevezés

2012. év

2013. év

Index (%)

Más váll-sal végeztetett javítás: = autóbusz javítás = műhelyi gépek, berendezések jav., karbantart. = ingatlan fenntart. munkák = bérmunkadíjak (saját) = bérmunkadíjak (ipar) = egyéb Bérleti és lízingdíjak = autóbusz = szoftverek = munkaruha = ingatlan = pályaudvar használati díj = egyéb Utazás költségei: = belföldi utazási, kiküldetési ktg = külföldi utazási, kiküldetési ktg Biztonsági szolgáltatás: = őrző-védő szolgáltatás költsége = pénzszállítás költsége Hírdetés, reklám, propaganda Szakértői-, tagsági díjak, oktatás, pályázat: = szakértői, tanácsadói díjak = könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, jogi képv. = tagsági díjak = oktatás, továbbképzés = pályázati díj Posta, telefon, hírlap, szakkönyv ktg: = postai küldemények = vezetékes telefon = mobil telefon = internet = adatátvitel költsége, GPRS, stb. = TV, rádió előfizetési díj = hírlap, folyóírat előfizetés = szakkönyvek, szaklapok Fizetett jutalékok: = utazási irodák jutaléka = jegyeladási jutalék = egyéb jutalék Egyéb igénybevett szolgáltatások: = parkolás = autópálya = gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatások = közszolgáltatási díjak = takarítás, egyéb kapcs. Szolgáltatások = egyéb szolgáltatások

149 059 86 814 27 683 3 927 0 0 30 635 23 266 0 0 0 5 055 15 418 2 793 0 0 0 47 611 43 612 3 999 80 084 30 907 758 18 154 1 448 10 547 0 36 445 4 500 14 615 4 390 1 716 8 749 421 1 419 635 7 557 65 7 124 368 127 434 2 253 5 983 7 147 11 514 12 640 87 897

141 083 89 631 26 445 3 725 0 0 21 282 37 812 0 0 0 5 133 30 297 2 382 0 0 0 34 013 30 086 3 927 97 234 18 129 1 102 10 802 1 247 4 978 0 36 813 3 938 15 009 4 509 1 815 8 928 486 1 604 524 5 588 118 5 261 209 150 699 2 191 5 819 6 422 9 964 12 301 114 002

94,6 103,2 95,5 94,9 0,0 0,0 69,5 162,5 0,0 0,0 0,0 101,5 196,5 85,3 0,0 0,0 0,0 71,4 69,0 98,2 121,4 58,7 145,4 59,5 86,1 47,2 0,0 101,0 87,5 102,7 102,7 105,8 102,0 115,4 113,0 82,5 73,9 181,5 73,8 56,8 118,3 97,2 97,3 89,9 86,5 97,3 129,7

Összesen:

502 363

521 371

103,8

8. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, éves keresettömege, átlagkeresete 2013. év

Megnevezés 1. Főállású teljes munkaidős fizikai 1.1 Ebből: autóbuszvezetők összesen 1.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 1.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 1.2 Ebből: nem autóbuszvezetők összesen 2. Főállású teljes munkaidős szellemi 3. Főállású teljes munkaidős összesen 4. Főállású nem teljes munkaidős fizikai 5. Főállású nem teljes munkaidős szellemi 6. További munkaviszonyban állók 6.1 Ebből: nem főállású autóbuszvezetők összesen 6.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 6.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 7. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 8. A szervezet tevékenységében résztvevők összesen Előző évi prémium elhatárolás Tárgy évi prémium elhatárolás Bérköltség összesen

Átlagos állományi létszám [fő] % Bázis 734,2 486,1 113,7 372,4 248,1 171,0 905,2 34,2 10,5

Tény 728,2 478,4 107,2 371,2 249,8 166,7 894,9 27,5 9,2

949,9

931,6

Tény/Bázis 99,2 98,4 94,3 99,7 100,7 97,5 98,9 80,4 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1

Éves keresettömeg [eFt] Bázis 1 687 932 1 185 058 284 680 900 378 502 874 494 678 2 182 610 42 781 17 338

Tény 1 783 770 1 206 820 270 854 935 966 531 950 480 449 2 219 219 33 232 15 447

47 160 2 289 889 23025 25355 2 292 219

28 528 2 296 426 24553 2 320 979

% Tény/Bázis 105,7 101,8 95,1 104,0 105,8 97,1 101,7 77,7 89,1 0 0 0 0 60,5 100,3 0,0 96,8 101,3

Egy főre eső havi átlagkereset (Ft) % Bázis 191 584 203 157 208 648 201 481 168 908 241 071 200 933

Tény 204 130 210 218 210 552 210 122 177 459 240 176 206 654

Tény/Bázis 106,5 103,5 100,9 104,3 105,1 99,6 102,8

9. sz. melléklet

Zala Volán Zrt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések 2013. év

Megnevezés Költségtérítések: = meleg étkezési utalvány = internet utalvány = önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás = egészségpénztári hozzájárulás = üdülési csekk / SZÉP kártya = iskolakezdési támogatás = sport utalvány = belföldi napidíj = külföldi napidíj = vasúti jegy = saját gk. használata (kiküldetési rendelvény) = saját gk. használata (gkv. munkába járás) = üzemanyag megtakarítás = egyéb Szociális költségek: = betegszabadság díjazása = munkáltatót terhelő táppénz = önkéntes nyugdíj. pénztári hjár. = korengedményes nyugdíj miatt fiz. hjár. = végkielégítás = természetbeni juttatások = egyéb Reprezentáció: = vendéglátás = üzleti ajándék Munkáltatót terhelő SzJA Összesen:

Autóbusz gkv. Index (%) 2013 év 2012 év 101 090 106 806 105,7 29 178 45 972 157,6

Munkások 2012 év 2013 év 32 006 40 188 16 387 25 798

Index (%) 125,6 157,4

Alkalmazottak 2012 év 2013 év 27 292 26 121 10 699 16 660

Állománycsoportra nem 2012 év 2013 év 95,7 10 267 1 735 155,7 1 075 1 622

Index (%)

1 969

1 868

94,9

1 137

1 062

17 026 4 800

19 071 4 660

112,0 97,1

9 619 1 620

10 507 1 560

1 522 1 214 26

0,0 0,0 0,0

459 841 58

2 063 43 292

35 235

0,0 81,4

1 885

1 261

66,9

10 703 7 264 2 367

10 494 6 710 1 932

98,0 92,4 81,6

9 422 6 507 1 893

9 713 5 905 1 801

103,1 90,7 95,1

9 896 1 252 193

3 815 1 472 446

38,6 117,6 231,1

1 072

1 852

172,8

1 022

2 007

196,4

8 451

1 897

22,4

0

0

0

0

0

11291 123 084

117 300

6127 47 555

49 901

0,0 104,9

5893 2076 3817 4158 47 239

0,0 0,0 0,0 0,0 63,4

0,0 95,3

Index (%) 16,9 150,9

1 019

944

92,6

12

12

100,0

109,2 96,3

6 277 1 540

6 857 1 660

109,2 107,8

167 120

61 40

36,5 33,3

0,0 0,0 0,0

206 208

0,0 0,0

7 343

0,0

8 893 50 50

6 6

0,0 12,0 12,0

0

0

306 10 623

1 741

29 936

0,0 16,4

Adatok eFt-ban Összesen Index (%) 2012 év 2013 év 170 655 174 850 102,5 57 339 90 052 157,1 0 0 4 137 3 886 93,9 0 0 33 089 36 496 110,3 8 080 7 920 98,0 0 0 2 187 0 0,0 2 263 0 0,0 84 0 0,0 7 343 0 0,0 2 063 0 0,0 45 177 36 496 80,8 8 893 0 0,0 30 071 24 028 79,9 15 073 14 093 93,5 4 453 4 179 93,8 0 0 0 0 10 545 5 756 54,6 0 0 0 0 5 893 0 0,0 2 076 0 0,0 3 817 0 0,0 21 882 0 0,0 228 501 198 878 87,0

10. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek 2013. december 31. Adatok eFt-ban

Megnevezés Budapest Bank Nyrt-nél fennálló 200.000 ezer Ft-os folyószámla hitelhez kapcsolódó biztosíték: Zala Volán Zrt. kibocsátott saját váltó, bemutatóra szóló váltó; a 2013. augusztus 13-án kiállított váltó szám: CF 496/0186/13/VI. Környezetgazdálkodási Intézet - keretbiztosítéki jelzálog; terhelt ingatlan: Hévíz Autóbuszállomás; dátum: 2001.08.16.

Összeg

205 000

42 000 + járulékai

Erste Bank - keretbiztosítéki jelzálog; terhelt ingatlan: Zalaegerszeg, Zrínyi u 99.; dátum: 2007.09.12.

25 000

Erste Bank - keretbiztosítéki jelzálog; terhelt ingatlan: Zalaegerszeg, Zrínyi u 99.; dátum: 2009.11.05.

600 000

Magyar Államkincstár Zm. Területfejl. Tanács; terhelt ingatlan: Keszthely, Mártírok u. 2.; dátum: 2003.03.28.

25 069

OTP Bank - keretbiztosítéki jelzálog; terhelt ingatlan: Nagykanizsa, autóbuszállomás földterület; dátum: 2002. 05. 30.

150 000

11. sz. melléklet ZalaVolán Zrt. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Ssz.

Megnevezés

1.) Vagyoni helyzet vizsgálata Befektetett eszközök aránya (Befektetett eszközök/ 1 Összes eszköz)*100 (%) Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök/ Összes 2 eszköz)*100 (%) Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója 3 (Forgóeszközök/Befektetett eszközök)*100 (%) Eladósodottság mutatója (Összes kötelezettség/Saját 4 tőke)*100 (%)

2012. év

2013. év Index %

57,5

56,6

98,4

23,7

32,1

135,4

41,3

56,7

137,3

26,0

18,5

71,2

20,6

15,6

75,7

A befektetett eszközök fedezettségének vizsgálata 6 (Saját tőke+Idegen tőke/Befektetett eszközök)*100 (%)

122,8

158,9

129,4

Tárgyi eszközök leírtsági mutatója (Tárgyi eszközök 7 halmozott écs./Tárgyi eszközök bruttó értéke)*100 (%)

70,3

72,3

102,8

123,8

136,7

110,4

249,0

250,6

100,6

26,0

18,5

71,2

27,2

30,0

110,3

400,4

579,5

144,7

70,1

76,0

108,4

121,8

134,2

110,2

67,2

72,6

108,0

1,2

1,3

108,3

2,3

2,3

100,0

11 915,7

11 656,8

97,8

4 559,7

4 700,5

103,1

0,7

0,7

100,0

3,0

3,1

103,3

2,5

2,3

92,0

5

Eladósodási fok (Idegen tőke/Összes tőke)*100 (%)

Tárgyi eszközök fedezettsége (Saját tőke /Tárgyi 8 eszközök)*100 (%) Tárgyi eszközök hatékonysága (Nettó 9 árbevétel/Tárgyi eszközök nettó értéke)*100 (%) Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/ Saját tőke)*100 10 (%) Tőke önfinanszírozás (Eredményből képzett saját 11 tőke/Saját tőke)*100 (%) Működésbiztonsági aránymutató (Saját tőke+Hosszú 12 lejáratú kötelezettség/Rövid lejáratú köt.)*100 (%) 13 Saját tőke aránya (Saját tőke/Összes forrás)*100 (%) Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (Saját 14 tőke/Befektetett eszközök)*100 (%) Működő tőke és az összes forrás aránya (Mérleg D.I.15 II.+III.+IV. sor/ Összes forrás )*100 (%) 2. )Hatékonyság vizsgálata Tárgyi eszközhatákonyság (Hozzáadott érték/Tárgyi 1 eszközök ) Eszközök megtérülése (Értékesítés nettó árb./ Tárgyi 2 eszközök+Készletek átlagos értéke) Termelőmunka hatékonysága (Bruttó termelési ért/ 3 Átlagos statisztikai létszám)(e Ft/fő) Élőmunka hatékonysága (Hozzáadott érték/ Átlagos 4 statisztikai létszám)(e Ft/fő) Komplex hatékonyság (Nettó termelési érték/0,15 5 Eszközérték+1,8 Bérköltség) Eszköz hatékonyság (Bruttó termelési érték/Befektetett 6 eszközök) 7 Tőke hatékonyság (Bruttó termelési érték/Saját tőke)

11

11. sz. melléklet ZalaVolán Zrt. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Ssz.

Megnevezés

2012. év

2013. év Index %

3. )Pénzügyi helyzet vizsgálata 1 Likviditási mutatók Készpénz likviditási ráta (Le nem kötött pénzeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta(Pénzeszközök+Követelések+ Forgatási célú értékpapírok/Rövidlejáratú köt.) Likviditási ráta (Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások/ Rövidlejáratú kötelezettségek) Hitel fedezettségi mutató ( Követelések/ Rövidlejáratú 2 kötelezettségek) Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz 3 ( Vevőállomány/ Szállítóállomány) Pénzügyi helyzet elemzése a forgótőke alakulásával Forgó tőke alakulása (Forgóeszközök értéke4 Rövidlejáratú kötelezettségek/ Saját tőke) 5 Tőkejövedelmezőség (Fizetett osztalék /Jegyzett tőke) Nettó eladósodottság ( Kötelezettség-Követelések/ 6 Saját tőke ) Beruházás önfinanszírozása (Cash flow mutató:adózás-elötti eredm.+tárgyévi écs/ Beruházások 7 ráfordítása) 4.) Jövedelmezőség vizsgálata Árbevételarányos üzemi eredmény (Üzemi 1 eredmény/Értékesítés nettó árbevétele)*100 (%) Költségszintek alakulása (Összes költség/Bruttó 2 termelési érték)*100 (%) Az értékesítés közvetlen költségszint alakulása (Értékesítés közvetlen költsége/Értékesítés nettó 3 árbev.)*100 (%) Az értékesítés közvetett költségszint alakulása (Értékesítés közvetett költsége/Értékesítés nettó 4 árbev.)*100 (%) Tőkearányos szokásos vállalkozási 5 eredmény(Szokásos váll.er./Saját tőke)*100 (%) Tőkearányos adózás elötti eredmény(Adózás elötti 6 eredmény/Saját tőke)*100 (%) Alaptőke jövedelmezősége (Adózott 7 eredmény/Jegyzett tőke)*100 (%) Létszámarányos jövedelmezőség (Üzemi 8 tevékenység eredménye/Átl.stat.létszám)(e Ft/Fő)

0,6

0,5

83,3

1,0

2,1

205,0

2,4

3,3

137,5

0,5

1,6

320,0

0,4

0,4

100,0

0,1

0,2

200,0

0,0

0,0 #########

0,1

-0,1

-100,0

8,1

2,1

25,3

1,7

2,4

141,2

96,9

96,1

99,2

99,9

98,8

98,9

20,2

21,3

105,4

4,3

4,4

102,3

4,2

4,4

104,8

8,1

8,9

109,9

167,0

223,4

133,8

12

12. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Cash Flow kimutatás 2013. december 31. Adatok eFt-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgy év

Különbözet

a

b

c

d

e

I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)

1

-354 558

119 499

474 057

Adózás előtti eredmény ±

190 711

207 254

16 543

2

Elszámolt amortizáció +

626 041

581 279

-44 762

3

Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

6

Véglegesen átadott (eredménnyel kapcsolatos) pénzeszköz (+)

14 196

2 829

-11 367

-71 195

-178 989

-107 794

200

0

-200

0

0

0

7

Véglegesen kapott (eredménnyel kapcsolatos) pénzeszköz (-)

8

Szállítói kötelezettség változása ±

9

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

10

Passzív időbeli elhatárolások változása ±

-45 794

46 153

91 947

11

Vevőkövetelés változása ±

11 667

-15 945

-27 612

12

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±

99 392

-712 445

-811 837

13

Aktív időbeli elhatárolások változása ±

-1 138 402

509 593

1 647 995

14

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

-5 131

-5 182

-51

15

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

0

0

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

16

Befektetett eszközök beszerzése -

17 18

0

0

0

87 862

-140 666

-228 528

-124 105

-174 382

-50 277

-96 022

-391 074

-295 052

-101 938

-398 040

-296 102

Befektetett eszközök eladása +

5 916

5 215

-701

9 263

1 751

-7 512

III.

Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

-117 477

16 852

134 329

19

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

0

4 803

4 803

20

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsát. bevétele +

0

0

0

21

0

202 000

202 000

22

Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

0

0

0

23

Véglegesen kapott pénzeszköz +

0

0

0

24

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

0

25

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -

26

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

27

0

0

0

-117 477

-189 951

-72 474

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

0

0

0

28

Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

0

0

29

Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek vált. ±

IV.

Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

0

0

0

-568 257

-254 723

313 534

13. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 2013. december 31. (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés

Bruttó érték

össz.é.csökk.

tárgyévi écs.

nettó érték

Műszerek,berendezések

60 980

52 575

4 503

8 405

Mosóberendezések

16 154

14 942

2 288

1 212

Üzemanyagkutak techológiai berendezései

91 525

87 678

5 083

3 847

Egyéb(napkollektor,vízforgató

14 596

14 596

252

0

183 255

169 791

12 126

13 464

Összesen

14. sz. melléklet

Zala Volán Zrt. Veszélyes hulladékok készlet és forgalom adatai 2013. év

EWC kód

Megnevezés

Nyitó készlet (kg)

Keletkezett mennyiség (kg)

Kiszállított mennyiség (kg)

Záró készlet (kg)

Ártalm. Költség (ezer Ft)

Szerves oldószereket, illetve más 08 01 11 veszélyes anyagokat tartalmazó

0

348

348

0

76

1 935

18 909

19 297

1 547

0

15 000

35 280

44 080

6 200

1 375

0,0

0

0,0

0

0

32

662

630

64

96

10

43

32

21

5

264

1 212

1 319

157

45

3 200

26 730

27 830

2 100

0

806 600

3 522 6 448

3 939 6 548

389 500

0 0

festék- vagy lakk-hulladékok Ásványolaj alapú, klórvegyületet 13 02 05 nem tartalmazó motor-, hajtómű-

13 05 08 14 06 03

15 01 10

15 01 11

15 02 02

16 01 03 16 01 07 16 06 01 16 10 01 17 04 05

és kenőolajok Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek Egyéb oldószerek és oldószer keverékek Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó, fémből készült csomagolási hulladékok, kiürült hajtógázas palackok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (olajszűrő), törlőkendők, védőruházat Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Olajszűrők Ólomakkumulátorok Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok Vas és acél

0

1 500

1 500

0

4 850

6 620

10 670

800

286 0

0

1,0

1

0,0

0

42

348

361

29

0

180

440

510

110

0

26 919

102 063

117 065

11 917

1 883

Egyéb hulladékok, amelyek 18 01 03 gyűjtése és ártalmatlanítása

speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében Fénycsövek és egyéb 20 01 21 higanytartalmú hulladékok Veszélyes anyagokat tartalmazó, 20 01 35 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések Összesen:

15. sz. melléklet

Zala Volán Zrt. Fejlesztési célú támogatások összesített listája 2013. december 31.

Fejlesztési jocím Autóbusz Összesen 2001 Autóbusz Összesen 2002 Autóbusz Egyéb eszköz Összesen 2003 Autóbusz Összesen 2004 Autóbusz Egyéb eszköz Összesen 2005 Autóbusz Egyéb eszköz Összesen 2006 Autóbusz Egyéb eszköz Összesen 2007 Autóbusz Egyéb eszköz Kamattámogatás Összesen 2008 Autóbusz Összesen 2009 Autóbusz Összesen 2010 Autóbusz Összesen 2011 Autóbusz Egyéb eszköz Összesen 2012 Egyéb eszköz Összesen 2013 Mindösszesen:

Kapott támogatás összege

Tárgyévi egyéb bev. elsz. tám.

Adatok ezer Ft-ban Még el nem Elszámolt számolt támogatás támogatás 117 221 6 402 117 221 6 402 222 937 16 183

123 623 123 623 239 120

17 17 6 388

239 120 78 463 81 990 160 453 49 311

6 388 2 094 523 2 617 2 510

222 937 72 284 74 110 146 394 45 472

16 183 6 179 7 880 14 059 3 839

49 311 2 000 23 130 25 130 43 000 3 876 46 876 2 000 15 000 17 000 22 000 37 600 72 616 132 216 19 400

2 510 190 1 366 1 556 4 084 187 4 271 0 37 37 4 488 96 685 5 269 1 843

45 472 1 414 14 603 16 017 30 104 1 426 31 530 1 900 13 984 15 884 14 068 36 424 72 616 123 108 9 312

3 839 586 8 527 9 113 12 896 2 450 15 346 100 1 016 1 116 7 932 1 176 0 9 108 10 088

19 400 52 874 52 874 10 000 10 000 10 000 250 10 250 1 200 1 200 887 453

1 843 5 105 5 105 949 949 949 5 954 0 0 31 516

9 312 23 337 23 337 5 244 5 244 5 244 5 5 249 0 0 761 705

10 088 29 537 29 537 4 756 4 756 4 756 245 5 001 1 200 1 200 125 748

16. sz. melléklet Zala Volán Zrt. Autóbusz állomány típus és életkor összetétele, az átlagéletkor alakulása

Helyközi m.sz. Típus ARC 134 ARC 187 ÖAF IK.250 IK.256.44 IK.260. IK.263. IK.266. IK.280. IK 395, E95 IK.C56. IK.415. KAROSA Kravola E 98., IK 398 MAN SL283 Rába Contakt Rába csuklós Volvo-alfa Volkswagen LT IK E94 IK E94G MB O404 MB O407 MB O408 MB O550 MB Tourismo MB O345G MB Conecto Setra S 313UL Setra S315UL Setra S315NF Setra S315H/HD/GT/GTHD Setra S317 UL Setra S317 GT-HD Setra S319 UL Setra S319NF Setra S319 GT-HD Setra S419 UL Setra S 416GT-HD Setra S 417GT-HD Setra S 419GT-HD Credo EC11

Helyközi összesen:

2012.12.31-én

2013.12. 31-én

0 0 0 0 24 1 0 0 0 34 5 7 0 0 6 1 6 0 23 0 29 1 1 3 2 1 1 10

0,00 0,00 0,00 0,00 17,38 21,07 0,00 0,00 0,00 15,38 11,98 17,90 0,00 0,00 15,51 9,56 13,65 0,00 6,37 0,00 12,29 12,18 16,11 24,17 19,62 12,40 5,05 7,00

műszaki MNV átlagéletkor 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,70 14,50 0,00 0,00 11,93 9,56 11,18 0,00 6,30 0,00 9,70 12,01 15,40 18,70 16,80 11,40 5,05 7,00

22 7 9 6 2 2 8 1 1 1 1 2 1 2

13,69 14,20 14,18 14,55 11,82 11,61 14,04 13,32 9,86 6,10 5,97 6,59 4,21 8,41

220

13,18

statisztikai átlagéletkor

db


db

műszaki MNV átlagéletkor

13,69 14,10 13,80 13,70 11,80 11,50 13,40 13,10 9,80 6,10 5,97 6,59 4,21 8,41

0 0 0 0 23 1 0 0 0 32 5 7 0 0 6 1 6 0 23 0 29 1 1 3 2 1 4 10 3 22 7 9 6 2 2 8 1 1 1 1 2 1 2

0,00 0,00 0,00 0,00 18,29 22,02 0,00 0,00 0,00 16,82 12,93 18,85 0,00 0,00 16,46 10,54 14,62 0,00 7,32 0,00 13,25 13,13 17,06 25,15 20,59 13,35 6,00 7,84 4,43 14,65 15,17 15,14 15,42 12,78 12,56 15,00 14,30 10,84 7,08 6,92 7,55 5,19 9,36

0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 12,60 15,50 0,00 0,00 12,91 10,56 12,15 0,00 7,20 0,00 10,60 13,00 16,50 19,70 17,80 12,40 6,05 8,00 4,10 14,69 15,10 14,80 14,70 12,80 12,50 14,40 14,10 10,80 7,10 6,97 7,59 5,21 9,41

11,40

223

13,75

12,35

16. sz. melléklet Helyi m.sz. Típus IK.263 IK.280. IK.415. IK.435. Credo MAN 232G IK 256.44 IK 260.06 IK E94 IK E94G MB O345G MB 628 Conecto Rába Premier Csepel Midi Setra 315NF Volvo B10L VolvoB9LA Jelcz Helyi összesen: Hk. + He. összesen:

2012.12.31-én db


0 1 3 0 0 1 1 1 2 5 13 18 7 1 6 3 4

0,00 23,57 17,49 0 0,00 16,58 14,59 20,97 11,89 13,20 7,21 3,96 12,88 15,09 13,70 17,41 4,92

műszaki MNV átlagéletkor 0,00 22,40 16,20 0,00 0,00 0,00 13,20 19,80 10,70 11,90 6,80 3,96 11,90 14,50 12,70 16,41 4,92

66

9,70

286

12,38

Kravola Neoplan N208 Mercedes B. 906 Sprinter

Mercedes B. 614D Setra S 315 GT-HD Setra S 415 HD Setra S 416 GT-HD Ik256 MAN lions Egyéb összesen: Mindösszesen:

db

statisztikai műszaki MNV átlagéletkor átlagéletkor

0

0,00

0,00

3 0 0 1 1 1 2 4 11 15 7

18,44 0 0,00 17,52 15,54 21,92 12,83 13,73 8,26 5,01 13,82

17,20 0,00 0,00 0,00 14,10 20,80 11,70 12,90 7,80 4,96 12,90

8,70

6 3 4 3 61

14,65 18,36 5,87 7,53 10,53

13,70 17,41 5,92 7,40 9,60

10,77

284

13,06

11,60

2012.12.31-én

Egyéb Típus

2013.12.31-én

2013.12.31-én

db


0 1 1 1 5 1 1 0 1 11

0 22,86 3,31 22,33 12,66 11,9 7,75 0,00 6,65 12,54

műszaki MNV átlagéletkor 0 22,86 3,31 22,33 11,7 10,9 7,75 0,00 6,65 11,70

297

12,39

10,80

db

statisztikai műszaki MNV átlagéletkor átlagéletkor

0

0

0

1 1 6 1 1 1 1 12

4,29 23,28 13,81 12,85 8,73 19,32 7,63 13,06

4,31 23,33 12,7 11,9 8,75 0,00 7,65 12,70

296

13,06

10,80

TARTALOMJEGYZÉK

A./

B./

Peremfeltételek, üzletpolitikai célok

1

A/1. Bevezetés A/2. A társaság alapítása, tevékenysége és telephelyei A/3. A 2013. évi üzleti tervet befolyásoló gazdasági hatások, kockázatok

1 1 2

Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése

4

B/1. Üzemi eredmény elemzése B/1.1. Bevételek elemzése B/1.1.1. Értékesítés nettó árbevételének értékelése B/1.1.1.a. Személyszállítási tevékenység B/1.1.1.b. Idegenforgalmi tevékenység B/1.1.1.c. Járműjavítási tevékenység B/1.1.1.d. Üzemanyag és egyéb anyag értékesítés B/1.1.1.e. Személygépjármű és tartozék kereskedelem B/1.1.1.f. Egyéb tevékenységek B/1.1.2. Egyéb bevételek B/1.2. Költségek és egyéb ráfordítások elemzése B/1.2.1. A költségek elemzése B/1.2.1.a. Anyag jellegű ráfordítások B/1.2.1.b. Személyi jellegű ráfordítások B/1.2.1.c. Értékcsökkenési leírás B/1.2.2. Egyéb ráfordítások B/2. A pénzügyi eredmény elemzése B/3. A rendkívüli eredmény B/4. Eredmény, jövedelmezőség, hatékonyság alakulása B/4.1. Adózás előtti eredmény, bevételek és ráfordítások B/4.2. Az éves tervtől való eltérések fő elemei B/4.3. Tevékenységi eredmények B/4.3.1. Helyi járati tevékenység eredménye B/4.3.1.a. Helyi közlekedés támogatása, veszteségtérítés B/4.3.1.b. A helyi járati közlekedésben a veszteség csökkentése érdekében tett intézkedések B/4.3.2. A helyközi közszolgáltatási tevékenység eredménye B/4.3.2.a. Helyközi közlekedés veszteségfinanszírozása B/4.3.3. Egyéb tevékenységek eredménye B/4.4. Eszköz- és élőmunka arányos jövedelmezőség B/4.5. A hatékonyságot növelő belső és külső intézkedések

4 4 4 4 13 14 14 15 16 17 18 18 18 21 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29

C./

D./

E./

A társaság vagyoni helyzete

30

C/1. A mérleg főbb sorainak tartalma és változása C/2. A CASH FLOW mutató alakulása C/3. A társaság pénzügyi helyzetének alakulása

30 32 42

Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy

34

D/1. D/2. D/3. D/4.

34 36 36 36

Létszám Keresettömeg Átlagkereset Egyéb személyi jellegű kifizetések

Beruházások, fejlesztések

38

E/1. Beruházások E/2. Létesítmény és technológiai gépfenntartás E/3. Megújuló energiaforrások alkalmazása

38 39 41

A társaság autóbusz-állományának összetétele, az átlagéletkor alakulása

43

F/1. Az autóbusz állomány összetételének változása F/2. Az átépítések, felújítások alapján számított műszaki élettartam elemzése

43 46

G./

Környezetvédelem

47

H./

Egyéb témakörök

48

H/1. H/2. H/3. H/4. H/5. H/6.

48 49 52 52 54

F./

Minőség- és környezetbiztonsági rendszer Környezeti kármentesítés Számítástechnika Pályázatok Közbeszerzések A társaság üzletpolitikája, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok H/7. Kutatás-fejlesztési tevékenység

55 55

Táblázatok 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 5/a. sz. 6. sz. 7. sz. 8. sz, 9. sz. 10. sz. 10/a. sz. 10/b. sz. 10/c. sz. 11. sz. 12. sz. 13. sz, 14. sz. 15. sz. 16. sz, 17. sz, 18. sz,

Mérleg Eredménykimutatás ( összköltség eljárással) Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással) Eszközök változása Eredménykimutatás (változás bázishoz és tervhez) Az eredmény alakulás bevételi és költségnem tényezői CASH-FLOW kimutatás Az autóbuszközlekedés főbb teljesítményi adatai 2013. január-december havi személyszállítási bevételek Helyi közszolgáltatási tevékenység városonkénti eredményessége Volán társaságok fajlagos bevételi és ráfordítás adatai Kiemelt teljesítményi adatok Helyközi NFM-es adatszolgáltatás Helyközi NFM-es teljesítmények A műszaki tevékenység bevételének összetétele Befektetett pénzügyi eszközök, részesedések alakulása Információs adatlap a gazdasági társaság leányvállalatba történő befektetéseiről Létszám és bér adatok Létszám adatok Személyi jellegű ráfordítások alakulása Oktatási és szociális tevékenység Szakképzési kötelezettség

Kötelező mellékletek 1. sz. 2. sz. 3. sz. 3.1. sz. 3.2. sz. 3.3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz.

Összefoglaló táblázat a legfontosabb adatokról Főbb mérlegtételek Tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás Egyéb bevételek, Egyéb ráfordítások Rendkívüli eredmény Értékcsökkenés változásának összetevői Létszám és munkaügyi adatok Személyi jellegű kifizetések részletezése Részesedések Összefoglaló a Társaság 2013. évi közbeszerzéseiről

A./ Peremfeltételek, üzletpolitikai célok

Üzleti jelentés a 2013. évi gazdálkodásról A./ Peremfeltételek, üzletpolitikai célok A/1. Bevezetés Ezen anyag főként a gazdálkodási mozgásterünket és taktikánkat értékeli, amely elsősorban a tulajdonosok és a menedzsment részére készült, nem közzétételre szánva. A 2013. évi mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet adatainak részletezésével segíti a társaságunk vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós összkép bemutatását. A/2. A társaság alapítása, tevékenysége és telephelyei A Zala Volán Zrt. alapításának időpontja 1992. december 31-ei, a társaság jogelődje 1950. október 1-jével jött létre. Feladata elsősorban – az aprófalvas település szerkezetű – Zala megye lakossága utazási igényeinek megfelelő színvonalon történő kiszolgálása. A társaság fő tevékenysége a menetrendszerinti helyi és helyközi személyszállítás, amelyet a 2004. év végén 8 évre megkötött, majd a helyközi személyszállítás vonatkozásában 2010. év végén 2016. december 31-éig meghosszabbított közszolgáltatási szerződés alapján lát el. A kiegészítő tevékenységeink (idegenforgalom, műszaki javítás, üzemanyag és egyéb anyag valamint személygépkocsi értékesítés) továbbra is magas arányt képviselnek a bevételben. A társaság a megye városaiban rendelkezik telephellyel. Zalaegerszegen helyközi autóbusz állomás, helyi decentrumi infrastruktúra segíti a személyszállítási feladat ellátását, míg a Zrínyi úti műszaki telephely az autóbuszok javítását, nagyjavítását (megyei szinten) látja el, márkaszervizes feladatok, külső ügyfelek részére végzett javítások, műszaki vizsgáztatások és üzemanyag belső felhasználási célú és értékesítése mellett. Itt található a központi anyag, alkatrész raktár is és a Honda márkakereskedés. Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben is rendelkezünk személyszállítási és műszaki telephellyel, míg Zalaszentgróton műszaki telephelyet üzemeltetünk.

1

A./ Peremfeltételek, üzletpolitikai célok A/3. A 2013. évi üzleti tervet befolyásoló gazdasági hatások, kockázatok A Zala Volán Zrt. 2013. évi üzleti terve10.894.992 ezer Ft összes hozam és 10.770.712 ezer Ft összes ráfordítás mellett 124.280 ezer Ft adózás előtti eredményt tartalmaz. Gazdasági hatások bemutatása • Kedvező hatások: - a helyi menetrend szerinti személyszállításnál az önkormányzatok által elfogadott átlagos 4,5 %-os viteldíj emelés, - az adójogszabályokban nem történt olyan változás, amely miatt a nettó keresetcsökkenés kompenzálásának végrehajtása terhelné az adózás előtti eredményt, - a szociális hozzájárulásnál bevezetett kedvezmények 46.197 ezer Ft költségcsökkenést jelentenek, - a személyi jellegű juttatásoknál a bérmegállapodás hatásával számoltak, - a zalaegerszegi önkormányzattal a helyi járati tevékenység előző évi veszteségének rendezésére kötött megállapodás alapján 2012. évben 250.000 ezer Ft egyéb bevételt számoltak el, - a beszállítóknál az inflációt meg nem haladó (5,2 %) áremelést a régiós szintű közös beszerzések révén (volumen-kedvezmény) sikerül elérni, - a szervezeti átalakítás személyi jellegű ráfordítás soron megjelenő költségcsökkentő hatása, - a 2013. évtől a megkötött helyi közszolgáltatási szerződések alapján a helyi tevékenységből veszteség nem keletkezhet, azt az önkormányzatoknak téríteni kell. y Kedvezőtlen hatások: - a 2013. évben szociálpolitikai-menetdíj támogatással sem történik meg a kedvezményes áru menetjegyek és bérletek teljes áruvá történő kiegészítése, - a helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységnél a nagykanizsai megyei jogú város esetében az előző évek veszteségének rendezésére a tárgyalások még folyamatban vannak, - a 2013. évi helyi menetrend szerinti tevékenységből (három város esetében) 342.183 ezer veszteség keletkezik, amelyet az önkormányzatoknak a megkötött közszolgáltatási szerződések alapján téríteni kell, a pénzügyi rendezés függ az önkormányzatok anyagi helyzetétől, - a helyi személyszállítási tevékenység veszteségének mérséklését (figyelembe véve az önkormányzatok fizető képességét, fizető készségét) teljesítmény kivonással tudja megvalósítani, - a helyközi költségtérítés összege emelkedik, ugyanakkor pénzforgalmilag kevesebb összeg áll rendelkezésre, - az üzemanyag költség 180.558 ezer Ft-os előző évhez mért többlete 8,3 %-ot jelent, amelynek azonban a helyközi költségtérítési illetve a helyi járati személyszállításnál az önkormányzat által adott támogatás, veszteségtérítés rendezésben kompenzálódnia kell, - pénzforgalmi terve alapján ezévben a folyamatos likviditás, fizetőképesség idegen forrás igénybevételével biztosított, a beruházásainak a saját forrás mellett a ROP pályázat a forrása, valamint lízing kötelezettségvállalást tervez és évvégén folyószámlahitel igénybevételét tervezi.

2

A./ Peremfeltételek, üzletpolitikai célok Kockázatok bemutatása a.) árfolyam: o a devizában fennálló kötelezettségek esetén a HUF/CHF árfolyam 1 Ft-tal történő változása 600 ezer Ft-tal módosítja az adózás előtti eredményt, o az utazásszervezés esetében a meghirdetett utak részvételi díját 310 Ft/EUR árfolyam szintig tudja tartani, b.) üzemanyagár: az üzleti tervük 6.951,4 ezer liter gázolaj felhasználásnak költségét tartalmazza; az üzemanyag ár 1 Ft-tal történő változása 6.951,4 ezer Ft hatást jelent, amely a költségtérítés és a veszteségrendezés miatt nem módosíthatja az eredményt, c.) helyközi költségtérítés pénzügyi rendezése, d.) helyi közszolgáltatási feladatok finanszírozása, e.) közlekedési inflációs kosár.

3

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése B/1. Üzemi eredmény elemzése B/1.1. Bevételek elemzése Az Eredménykimutatásnak (1. sz. táblázat) megfelelő bontású fő bevételi adatok bemutatása (ezer Ft) Megnevezés Belf. ért. nettó árbev. Export. ért. nettó árbev. Értékesítés nettó árbev. összesen Saját term. készl. állományv. Saját előáll eszk. akt. értéke Aktivált saját telj. ért. Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés

Bázis

Terv

9 117 056 0 9 117 056 0 16 753 16 753 2 186 124 0

8 442 859 0 8 442 859 0 3 500 3 500 2 419 616 0

Tény 8 690 761 0 8 690 761 0 26 804 26 804 2 141 872 0

Tény/Bázis Tény/Terv (%) (%) 95,3 102,9 0,0 0,0 95,3 102,9 0,0 0,0 160,0 765,8 160,0 765,8 98,0 88,5 0,0 0,0

Az értékesítés nettó árbevételének további bontása (5/a. sz. táblázat) (ezer Ft) Megnevezés Személyszállítás - Menetrendszerinti - helyi - helyközi - Szerződéses - Különjárati UTAZÁSSZERVEZÉS MŰSZAKI TEV. ÁRUKERESKEDELMI tevékenység EGYÉB üzleti tevékenység

Bázis

Tény

5 250 529 5 106 201 1 003 422 4 102 779 57 636 86 692 178 052 211 756 3 362 613 114 106

5 302 211 5 173 415 956 555 4 216 860 34 119 94 677 157 758 201 402 2 922 000 107 390

Tény/Bázis (%) 101,0 101,3 95,3 102,8 59,2 109,2 88,6 95,1 86,9 94,1

B/1.1.1. Értékesítés nettó árbevételének értékelése A 8.690.761 ezer Ft-os értékesítési árbevételünk 4,7 %-os (426.295 ezer Ft) csökkenést mutat az előző évhez viszonyítottan; a tervhez mérten 2,9 %, 247.902 ezer Ft a többlet (az éves előirányzat 647.197 ezer Ft csökkenést; mínusz 7,4 %-ot tartalmazott). B/1.1.1.a.)Személyszállítási tevékenység Cégünk alapító okirat szerinti főtevékenysége a közúti személyszállítás. E terület fő feladata és gazdálkodásának alapkövetelménye a menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás zavarmentes, megfelelő minőségi színvonalú lebonyolítása, szem előtt tartva 4

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése a hatékonysági követelményeket. A szabadáras tevékenység keretében a megszerzett fuvarpiac megtartása. A 2013. évben átlagosan 296,0 db autóbusszal, 478,4 fő teljes munkaidős autóbuszvezetővel 21,4 millió km kibocsátása mellett 38,6 millió utas korszerű színvonalú utaztatását végezte el átlagosan12,0 km-es (ezen belül a helyköziben 20,8 km-es) távolságra. Az árbevétel 61,0 %-a (5.302.211 ezer Ft) származott a személyszállítási tevékenységből, melynek 97,6 %-a menetrend szerinti tevékenység bevétele. E területen 1,0 %-kal (plusz 51.683 ezer Ft-tal) bázis feletti az árbevétel, az éves terv 100,0 %-a teljesült. A menetrend szerinti forgalom bevétele a bázis 101,3 %-a, a tervteljesítés 100,0 %-ra állt be (az éves terv 101,3 %-ot irányzott elő), ezen belül a helyi forgalomban az éves terv 92,7 %-a, a helyköziben pedig 101,8 %-a teljesült. Az egyéb járatfajtákban a terv teljesítés 101,1 %-os. A szerződéses járatok bevétele a bázis időszakhoz képest 40,8 %-kal esett vissza és az éves terv 68,4 %-a teljesült. A különjárati bevétel a bázis 109,2 %-a és 22,1 %-kal terv feletti. Az egyes járatfajták bevételi részesedésének alakulása:

Járatfajta Helyi Helyközi Szerződéses Különjárat Összesen:

Bázis ezer Ft 1 003.422 4.102.779 57.636 86.692 5.250.529

Terv ezer Ft 1.031.575 4.142.913 49.861 77.524 5.301.873

Tény ezer Ft 956.555 4.216.860 34.119 94.677 5.302.211

Bázis megoszlási % 19,1 78,1 1,1 1,7 100,0

Terv megoszlási % 19,5 78,1 0,9 1,5 100,0

Tény megoszlási % 18,0 79,5 0,7 1,8 100,0

Az összes viteldíj 3.456.972 ezer Ft-ról 3.541.069 ezer Ft-ra változott; így 2,4 %-kal lett több. A szociálpolitikai-menetdíj támogatás 1.649.228 ezer Ft-ról 1.632.345 ezer Ft-ra; 1,0 %-kal csökkent, a menetrendszerű forgalomra vetített hányada 47,7 %-ról 46,1 %-ra módosult, amiből 56.745 ezer Ft-os mínusz adódik. 1.) Helyi közlekedés 2013. I-II. negyedévében a helyi járatok finanszírozásában január 1-jével bekövetkezett módosulás miatt a vonalakat továbbiakban egyedül finanszírozó városi önkormányzatok igényeinek megfelelően előkészítésre, majd 2013. március 4-ével bevezetésre került 1-es számú helyi módosítás Zalaegerszegen 5 %-os (▲260, Δ266 km/nap és 2 forda leállítás) Nagykanizsán 7,5 %-os (▲322, Δ300, O65, +108 km/nap és 3 forda leállítás) racionalizálást jelentett. 2013. április 1-jével 2-es számú csomagunk Nagykanizsa, míg 2013. május 2-ával 3-as számú csomagunk Zalaegerszeg város helyi közlekedésének tekintetében jelentette a március 5

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése elejével bevezetett racionalizációval felszínre került hiányosságok, problémák kiküszöbölését jellemzően időpontok kismértékű módosításával, illetve csatlakozások biztosításával. 2013. június 15-ével 4-es sz. csomagunkkal apró korrigálást hajtottunk végre Lenti város kérésére: km-teljesítmény vonzat nélkül a 94-es vonalon szabadnapokon 5.20 órakor közlekedő körjárat iránya került megfordításra regionális járatra ráhordó célzattal. 2013. szeptember 1-jével 5 sz. csomagunkkal apró korrigálást hajtottunk végre Zalaegerszeg és Keszthely városok kérésére a 9470/C1 és 2 vonalakon, valamint Keszthely esetében új 9485/70A vonal került napi 1 járattal létrehozásra. Zalaegerszeg esetén 0,0 km, míg Keszthely esetén 12,3 km a napi teljesítmény vonzat. 2013. október 1-jével 6 sz. csomagunkkal Lenti város kérésére a délutáni órákban Lentihegyre közlekedő járatpár közlekedésének időpontját hoztuk előre (⊗16.15 ill. ⊗16.28 órai időpontra) 10, ill. a hetek utolsó iskolai előadási napján 25 perccel csatlakozás biztosítása céljából Lenti, autóbuszállomáson. 2013. november 1-jével 7 sz. csomagunkkal Keszthely város kérésére a 2013. szeptember 1jével 9485/70A vonalon beindított iskolai előadási napi (reggeli iskolába szállítás) járat 5 perccel korábbi közlekedését vezettük be. 2013. december 15-ével Nagykanizsán, ill. 2014. január 1-jével Zalaegerszegen kerül bevezetésre 8 sz. csomagunk, mely mindkét város esetében km-vonzat nélküli időbeli korrekciókat jelent jellemzően: a változások Nagykanizsán a 2, 18 és C3, Zalaegerszegen a 8C vonalakat érintik. Ez évre az árbevétel 2,8 %-os emelkedését terveztük átlagosan 4,5 %-os tarifaemelés mellett, és az utasszám bázisszintű alakulását feltételezve. A helyi közlekedésben Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen 5 %-os tarifaemelés került elfogadásra az önkormányzatok részéről (a pályázati anyag részeként), melynek bevezetése 2013. február 1-jétől valósulhatott meg a 30 napos kihirdetési határidő miatt. Lentiben, ahol a legelsőként beterjesztett pályázati anyag 4 %-os díjemelési javaslatot tartalmazott, már január l-jétől hatályba léphettek a megemelt jegyárak, mivel a pályáztatás és az eredményhirdetés novemberben megtörtént. Így éves szinten a helyi közlekedésben átlagosan 4,5 %-os díjszint emelés valósult meg. Fontos megjegyezni, hogy 2012. év végén mind a négy városban lejárt az egységesen 8 évre kötött közszolgáltatási szerződés és az önkormányzatok (júliustól októberig) pályázatot írtak ki e tevékenységre. Társaságunk a helyi közszolgáltatás végzésére benyújtotta pályázatát a helyi közlekedéssel érintett négy városban, melyet érvényesnek minősítették, de a két megyei jogú városban eredménytelennek, így a 2012. évi XLI. tv. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján Zalaegerszegen és Nagykanizsán közvetlen megbízással látjuk el a feladatot 2 évig. Az év során a helyi közlekedésben az utasforgalom a prognosztizáltnál lényegesen kedvezőtlenebbül alakult, az utazások száma 10 %-ot meghaladóan (- 10,4 %) csökkent, ezért a helyi közlekedés bevétele előző évhez és a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat. Az utasok által fizetett viteldíj 4,8 %-kal csökkent, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázis 95,5 %-ára alakult, így az árbevétel bázishoz képest 4,7 %-kal esett vissza a forgalomcsökkenés hatására. A menetjegyes és a bérletjegyes utazásban egyaránt kevesebb 6

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése bevétel realizálódott. Az éves bevételi terv 92,7 %-a teljesült, mely a tervezett összegtől 75.020 ezer Ft-tal marad el. A menetjegyes bevétel 2,1 %-os csökkenést mutat előző évhez képest, a bérletforgalomban ennél nagyobb mértékű visszaesés tapasztalható, a viteldíj az előző évinek 95,2 %-a. A bérletjeggyel utazók körében a teljes árú utazásban mérsékeltebb a csökkenés, 4,3 %-os, a kedvezményes utazásoknál 5,7 %-kal kevesebb az utasok által fizetett viteldíj előző évhez képest. A legnagyobb nagyságrendet képviselő összvonalas bérletek forgalmában 327.213 ezer Ft realizálódott, ami 15.207 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. A kedvezményes bérletes utazásban a tanulóknál volt a nagyobb mértékű csökkenés, a tanuló bérlet értékesítés viteldíja a bázis 92,5 %-a, a nyugdíjas bérleteké a bázis 96,8 %-ára alakult. Az egyéb bevételek csökkenését a Tesco Zrt. által finanszírozott járatok kiesése okozza Keszthely helyi közlekedésben (-5.491 ezer Ft), illetve a Flextronics Kft. is kevesebb járatot finanszíroz előző évhez képest a megyeszékhelyi közlekedésben. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletforgalomban mutatkozó visszaesés miatt kedvezőtlenebb a vártnál. A 65 éven felüliek ingyenes utazása után járó támogatás nagyságrendjét a minisztérium állapította meg előző évben (félévig), majd változás történt, a városok KSH által közzétett lakosságszáma alapján fajlagos támogatási összeg figyelembe vételével, ami a megyei jogú városokban 120 Ft/fő/hó, egyéb településeken 18 Ft/fő/hó számítással igényelhető a támogatás. Ezzel a változással éves szinten 1,3 %-kal több támogatást kaptunk előző évhez képest, tervhez viszont 1.201 ezer Ft-os elmaradás van a KSH által közzétett lakosságszám csökkenése miatt. A fix összegű támogatási tételek bevetésével – 2004. január 1-jétől – a fogyasztói árkiegészítések már nem pótolják a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat, 2006. óta változatlan az összege, 2.030 Ft egy darab kedvezményes tanuló- nyugdíjas bérlet után a támogatás bruttó összege a megyei jogú városokban és 1.710 Ft a nem megyei jogú városokban. Megjegyezzük, hogy az áfa háromszor került megemelésre azóta (5-5 százalékkal, illetve 2 százalékkal), mely a nettó értékét folyamatosan csökkentette. 27 %-os áfa tartalom terheli a megállapításkor érvényben levő 15 % helyett. A támogatási rendszer változatlansága nagyban sújtja gazdálkodásunkat, mivel az árbevételen belül a viteldíj és árkiegészítés aránya a korábbi 60:40 -ről mára 70:30 -ra módosult. Ilyen nagyságrendű támogatás évről évre történő csökkenése nagyon kedvezőtlenül hat a helyi járati közlekedés gazdálkodására és veszteségünket tovább növeli. 2013. évben összesen a négy városban (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely és Lenti) a tanuló-nyugdíjas bérletár és a hozzá kapcsolódó támogatás nettóban (áfa nélkül) 179.359 ezer Ft-tal marad el a teljes árú bérletártól. A hasznos km 6,2 %-kal, 172 ezer km-rel kevesebb a bázis futásteljesítménynél. Tervünk a költségek csökkentése érdekében végzett járatracionalizálások hatásaként 5,3 %-os helyi km teljesítmény kivonást tartalmazott, a március 4-től végrehajtott járatleállítások, illetve korrekciók ennél nagyobb mértékű csökkenést eredményeztek. Az egy hasznos km-re vetített bevétel 363,20 Ft, mely bázishoz képest 1,6 %-kal nőtt, a tervezett fajlagos mutatónál (388,10 Ft/km) viszont kedvezőtlenebb.

7

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése A városi közforgalmú személyszállítás speciális feltételeiből adódóan veszteséges tevékenység, önfinanszírozásra nem képes. A menetdíjbevétel a szociálpolitikai kedvezményes viteldíjak fix összegű támogatásával és az állam, valamint az önkormányzatok által folyósított támogatással együtt sem biztosít elegendő fedezetet a járműállomány üzemeltetési költségeihez, valamint a kívánatos ütemű megújításához. Az önkormányzatok fogadó készek a társaságunk által kezdeményezett díjemelések iránt, de ugyanakkor a tarifatárgyalások során az utazóközönség számára még elfogadható alacsonyabb mérték megállapítása a cél, hogy a közforgalmú közlekedés attraktivitása legalább ne csökkenjen tovább. A várhatóan felmerülő többletköltségek elismertetésére törekednünk kell, nem mondhatunk le a reális költségbecslési előrejelzéseken nyugvó, a ráfordítások növekedésén alapuló tarifaemelések kezdeményezéséről, de megállapíthatjuk az elmúlt évek tendenciája alapján a kereslet már nem rugalmatlan az árváltozásra. Folyamatosan csökken az utasszám, melyben szerepet játszik a lakosságszám, illetve a tanuló létszám csökkenése is, valamint az aktív korú lakosságot érintő munkanélküliség. A közszolgáltatási szerződések 2012. év végével lejártak, az elmúlt 8 év veszteségrendezése fontos feladatunk volt, amely a tulajdonos, MNV Zrt. elvárása volt. Társaságunk és az önkormányzatok között tárgyalások folytak az MNV Zrt. részvételével, hogy a közszolgáltatási szerződés pénzügyi lezárása érdekében megállapodások jöjjenek létre. Zalaegerszegen példaértékű, sikeres megállapodás jött létre, 250 millió Ft-ot az önkormányzat kamatmentesen megfizet 10 éven keresztül az indokolt költségek megtérítésére, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 7 év alatt 67,6 millió Ft-ot. Keszthely Város Önkormányzata egyösszegű kifizetéssel, Lenti Város Önkormányzata pedig 4 év alatt törleszti kötelezettségét. 2.) Helyközi közlekedés 2013. január 1-jén lépett életbe 1-es számú rendkívüli menetrend módosítási csomagunk, mely keretében biztosítottuk leszállók esetén való betérítéssel ill. egy ebéd utáni járat tekintetében igényvezérelt közlekedés bevezetésével az egészségügyi ellátás szempontjából Zalaegerszeghez kapcsolt Mikosszéplak és a megyeszékhely közti kapcsolatot (6213 és 6210 vonalak); a 6282 vonalon leszállók esetén Zalaháshágy betéréssel lehetővé tettük a Zalalövőről hazautazó diákok hazajutását; 6470 vonalon átszállás és feltételes betérés bevezetésével délután lehetővé tettük a Zalaegerszegről Kacorlakra hazautazó középiskolás diákok hazajutási lehetőségét (1667-es vonalon Zalaegerszegről 14.30 órakor induló, leállításra került járatunk helyett). 2013. január 7-én lépett életbe 2-es számú rendkívüli menetrend módosítási csomagunk, mely keretében menetrend szerinti járatokkal biztosítottuk a korábban szerződéses járatokkal kiszolgált Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsa és térségéből Zalaegerszegre járó dolgozóinak utazását (6246 és 6470); a Nemesvámoson működő MTD Hungária Kft. Tapolca irányába hazautazó dolgozói részére megállítottuk 1628/2 sz. járatunkat Nemesvámos, felső bej.útnál (decemberben a fekvést a SOMLÓ VOLÁN Zrt-től vettük át). 2013. március 4-én került bevezetésre 3-as számú menetrend módosítási csomagunk, mely keretében a regionális járati szegmensben 1,2 %-os (márciustól számítva 350 e km) racionalizálást – két forda teljes leállításával - hajtottunk végre, nagyobb részét Nagykanizsa, Letenye vonzáskörzetében. Előkészítése a 2012. április-május, majd 2013. október-november hónapokban tartott, egész megyét átfogó utasszámlálások eredményeire támaszkodva, a 8

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése Személyszállítási Szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak szem előtt tartásával, s ezzel párhuzamosan az NFM szakmai véleményét kialakító háttérszervezettel való egyeztetés keretében történt. Az egyes módosítások esetén jellemzően azokat a járatokat állítottuk le, szerveztük át melyek környezetében további - szintén gyengébb utasforgalmú járatok közlekedtek. E módosításokkal az egyes települések esetében igyekeztünk vagy más közvetlen, vagy átszállásos lehetőségek nyújtásával az eljutási lehetőségeket továbbra is biztosítani. A csomag keretében munkaszüneti napokon leállításra került a 6243 vonalon SzentpéterföldeZalaegerszeg között vasúttal párhuzamosan közlekedő két gyengén kihasznált járatpár. Egyidejűleg az MNV Zrt-től megkértük a vasútra való ráhordást végző alvállalkozó bevonására vonatkozó engedélyt. Az engedély késése miatt az első munkaszüneti naptól, március 10-től kezdve társaságunk gutorföldei kocsija végezte a 4-es számú rendkívüli módosításban meghirdetett, Baktüttős, Pusztaederics, Szentpéterfölde településeket Tófej, vasútállomásra ráhordó járatokat (10-én utasszám: 0 fő) A március 4-i módosításokkal kapcsolatban felmerülő problémákat, csatlakozásokat megoldó korrekciót valamint a Somló Volán Zrt-vel együttműködve az 1713, 6211, 6296 és 1794 vonalakon Zalaegerszeg-Sümeg ill. Keszthely-Sümeg közötti, március 4-re tervezett racionalizációt 2013. április 1-jén életbe lépő 5. számú csomagunk vezette be, mely km-ben további leállítást jelentett. Ez utóbbi, április elejével életbe léptetett csomagunk másik részét azok a módosítások jelentették, melyek a március 4-i módosításokkal kapcsolatban felszínre került problémákat, hiányosságokat oldotta meg többek között Nagykanizsa-Letenye-Bánokszentgyörgy, ill. SurdGyékényes és Kacorlak térségében. Természetesen a beérkező információkat, felvetéseket figyelemmel kísérjük és szükséges esetben a még felmerülő problémákat lehetőségeink keretein belül további módosításaink során (június, szeptember) igyekszünk orvosolni. 2013. június 1-jei bevezetéssel a Volán-társaságok számára központilag előírt teljesítménycsökkentés keretében léptettük életbe 2013. június 1-jei 6 sz. módosítási csomagunkat. A módosítás a Pacsa határában dolgozó Zalai Baromfi Kft. húsfeldolgozó üzem termelésének leállásával kihasználatlanná váló, korábban az üzem dolgozóit kiszolgáló járataink leállítását jelentette mintegy -11,4 ekm hasznos km csökkentéssel. A nyári tanszünet kezdetével, 2013. június 15-ével vezettük be 7 sz. csomagunkat, mely néhány hiánypótló eljutási lehetőség pótlását vezette be minimálisnak mondható teljesítménynövelés kíséretében a csatlakozások időbeni javításával ill. új betérések beiktatásával a megye több pontján. Ekkortól hoztuk 10 perccel korábbra a Lentiből Zalaegerszegre közlekedő regionális járatunk közlekedését, mely egyrészt kiszolgálja a novai ADA Bútorgyár Kft-t, másrészt Zalaegerszegen 6.25 órás beérkezéssel biztosítja a Pécs-Szeged, Keszthely, Szombathely, Budapest irányú továbbutazásokat. 2013. július 1-jével 8 sz. csomagunkat indítottuk útjára az érintett Közlekedésszervezési Irodák irányítása, szervezése alapján az általuk kidolgozott új ütemes Zala-megye – Pécs ütemes menetrend bevezetésével. A program első lépéseként a Dél-Dunántúlt érintő országos járatok funkciójának letisztítása, ütemesítése, begyorsítása került végrehajtásra Pécsről kiindulva az Észak-, Nyugat-Dunántúli és Dél-Alföldi régió irányába közlekedő vonalcsoportokon. A program végrehajtásával társaságunk a térségben működő társszolgáltatókkal együttműködve alakította ki új rendszerét, mely a 6255 regionális vonalcsoporton végrehajtott kis mértékű racionalizációval egybekötve a beinduló új ill. eltérő 9

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése vagy meghosszabbított útvonalakon közlekedő pécsi járatok ellenére is (1561, 1562, 1567, 1641, 1653, új 1665 vonalak) társaság szintjén 2 eszköz és közel évi 30-35 ekm megtakarítását eredményezte a hét első munkanapját megelőző napokon esti órákban Budapest irányába/ból szükséges másodrészek függvényében. 2013. augusztus 1-jével került bevezetésre 9 sz., rendkívüli csomagunk, mely célja a július 1jével életbe lépett új ütemes Zala-megye – Pécs menetrenddel összefüggésben felszínre került problémák, hiányosságok gyors megoldása: - 6200/369 járat betérítése Győrvár, iskoláig a VASI VOLÁN Zrt. leállításra került Zalaegerszeg-Szombathely járata pótlásaként; - 6240/243 járat 2013. március 4-ét megelőző menetrendnek megfelelő közlekedtetése a VASI VOLÁN Zrt. azonos fekvésben (Zalaegerszegről 7.15 órakor induló) közlekedő járatára tekintettel; - 6246/101 sz. járat új megállóhelyek beiktatása (Hahót, M.szerdahely, Bocska, Nkanizsa TUNGSRAM) hiánypótlásként; - 6470/755 és 767 a meg nem álló pécsi járat pótlásaként Fakospuszta kiszolgálása Nagykanizsa irányából. 2013. szeptember 1-jével került bevezetésre 10 és 11 (rendkívüli) sz. csomagunk, melyek célja egyrészt még a július 1-jével életbe lépett új ütemes Zala-megye – Pécs menetrenddel összefüggésben felszínre került problémák megoldásának finomítása, az időközben önkormányzatoktól, lakosság részéről beérkezett kérések megoldása, a tanév kezdetére való felkészülés, maga 11 sz. csomagunk pedig a korábban iskolabuszként közlekedő járatok tankerületekkel egyeztetett formában való hivatalos menetrendben való meghirdetését tartalmazta. A tanév kezdetével felszínre került néhány kisebb probléma megoldásaként: - 2013. szeptember 9-ével bevezetett 12. számú (rendkívüli) csomagunkban korrekciókat hajtottunk végre a 6210, 6248, 6250, 6278 regionális vonalainkon közlekedő egyes járatokon ill. új délutáni hazajutást biztosítottunk az iskolások számára a 6375 vonalon SármellékSzentgyörgyvár között. A módosítások hasznos km-teljesítmény változást nem jelentettek. - 2013. szeptember 16-ával bevezetett 13. számú (rendkívüli) csomagunkban korrekciókat hajtottunk végre a 6223, 6255, 6403 és 6417 regionális vonalainkon közlekedő egyes járatokon. A 6255 vonalon megoldottuk a szeptember 16-tól 16.00 óráig felügyeletet biztosító teskándi általános iskolába Bödéről bejárók kényelmesebb (ülőhelyen történő) közvetlen hazautazását Boncodfölde más járattal való kiszolgálásának segítségével (km vonzata iskolai előadási napokon 14 km). - 2013. szeptember 23-ával bevezetett 14. számú (rendkívüli) csomagunkban korrekciókat hajtottunk végre a 6255 valamint a Keszthely KIK kezdeményezésére 6365, 6395 számú regionális vonalainkon közlekedő egyes járatokon. A 6255 vonalon felmerült újabb, Boncodfölde irányú átszállásos eljutási problémát kezeltük, míg a 6365, 6395 vonalakon egy autóbusszal szolgáljuk ki a Karmacsról Zalaszántóra ill. Várvölgyről Gyenesdiásra járó diákokat. 2013. október 1-jével bevezetett 15. számú (rendkívüli) csomagunkban a Letenye város területén többműszakos munkarendben dolgozó OWI cég műszakrendjének átszervezését követtük le egyetlen egy késő esti járat (6440/822) indulási időpontjának műszak végéhez igazításával.

10

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése 2013. november 1-jével bevezetett 16. számú csomagunkban a 2013. július 1-jével bevezetett új ütemes pécsi menetrend korrekcióját vezettük be. 2013. november 1-jével bevezetett 17. számú (rendkívüli) csomagunkban a SOMLÓ VOLÁN Zrt. által betéréssel reggel megoldott Vindornyafok-Karmacs-Cserszegtomaj, iskola diákszállítás ellenirányú délutáni párját vezettük be a 6391/857 járatunk Cserszegtomaj, iskolához való betérítésével. Ugyanezen csomagban biztosítottuk a Csörnyeföld-Alsószemenyéről Muraszemenye iskolába járó diákok korábbi beérkezését 6454/983 számú járatunk Letenyéről való 5 perccel korábbi indításával. 2013. december 15-ével bevezetett 18. számú csomagunkban - formailag átdolgozásra kerültek a Nagykanizsa-Galambok-Zalakaros-Balatonmagyaród/Keszthely viszonylatú mezők: 6404,6405,6419 helyett 6405, 6410,6415 helyett 6415 mezők tartalmazzák az összes térségben közlekedő járatot, ezzel egyszerűsítve az információadást, áttekinthetőbbé téve a térség kiszolgálását, - az önkormányzatoktól, lakosságtól beérkezett kérések megvalósítása: indulási idők, csatlakozások, menetidők korrekciója, - Az 1188 vonalon Budapestre közlekedő járatok menetrendjének korrekciója különös tekintettel a Hévíz, Keszthely térségében tapasztalható magas utasszám kezelhetőségére, - formai átalakításként 1634 KESZTHELY-GYŐR mező megszüntetése, járatok változatlan menetrend szerint 1794 és 1623 vonalakon való közlekedtetése továbbiakban, - munkaszüneti napokon reggeli és esti Zalatárnok/Petrikeresztúr-Zalaegerszeg járatok összevonása, ezáltal munkaszüneti napokon egy forda leállítása technikai jelleggel, hisz tényleges kocsiszükséglet csökkenést nem eredményez a módosítás. A menetrendszerinti helyközi közlekedésben utasszám változást nem terveztünk, a fő bevételhordozó utaskm mutatót is bázisszinten prognosztizáltuk. Tarifaváltozással a tulajdonos tervezési irányelveinek megfelelően nem számoltunk, a viteldíj 101 %-os tervindexét a kiegészítő jegyből származó bevétel tervezése okozta. A fogyasztói árkiegészítést 2012. július l-jétől felváltotta a szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az övezetenkénti fix összegű tételek helyett újra a százalékos mértékű támogatás lépett életbe, mely a magasabb kilométer övezetű tanuló bérletjegyek esetében kisebb támogatási igényt eredményez. A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan viszont a bruttó személyszállítási bevétel 9 %-a többletet jelent a korábbi fix összegű támogatási tétel helyett. A helyközi közlekedés árbevétele 2,8 %-os növekedést mutat, ezen belül az utasok által fizettet viteldíj 4,3 %-kal, azaz 117.853 ezer Ft-tal nőtt, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázis 99,7 %-ára alakult. A viteldíj emelkedését döntő részben a kiegészítő jegy – tervezettet lényegesen meghaladó – bázishoz képest 80.890 ezer Ft bevételi többlete eredményezte, valamint a Munkaügyi Központ által koordinált képzések utazási igénye miatt jelent meg a teljes árú utazás bevételében jelentős emelkedés. A menetjegyes viteldíjbevétel a bázis 106,0 %-a a kiegészítő jegyből adódóan, illetve a teljes árú utazás kedvező alakulása (4,2 %-os növekmény) miatt. A kedvezményes árú menetjegyeknél viszont csökkenés következett be, az 50 %-os kedvezményű menetjegyes viteldíj a bázis 94,2 %-a, a 90 %-os kedvezményű menetjegyeknél ezt meghaladó a bevétel visszaesése, a bázis 90,4 %-a.

11

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése A bérletes utazások viteldíjának emelkedését – előző évhez képest 0,8 %-kal nőtt –, a dolgozó bérletforgalom növekménye okozta. A bérletjegy forgalmon belül a dolgozó bérletes utazás 1,2 %-kal emelkedett, a tanuló bérletek forgalma 2,4 %-kal esett vissza, amellett, hogy bevétel átrendeződés történt. A szerződéses iskolabuszos feladatok menetrendszerinti teljesítménybe történő módosulása miatt a tanuló bérletek forgalma nőtt. Az egyéb helyközi bevételek növekményét a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Hoffman Carbon Kft-vel kötött szerződés módosulása okozza. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes utazásban bekövetkezett forgalomcsökkenés hatására, melyet nem tudott ellensúlyozni a százalékos mértékek 2013. november l-jei emelése sem, a jegybevételek után az előző évinek 97,4 %-a, a 65 év felettiek ingyenes utazása után igényelhető 9 %-os mértékű támogatás viszont 11,0 %-os növekményt mutat. Bázisban a minisztérium által megállapított összeg szerepelt (mely tavaly félévig volt hatályban), ami a menetdíj bevétel kb. 8 %-ának felelt meg. A fő bevételhordozó utaskm mutató 99,4 %-ra alakult, csökkenést mutat az átlagos utazási távolság emelkedése mellett. Az átlagos utazási távolság 20,7 km-ről 20,8 km-re alakult, vagyis tovább nőtt a nagyobb távolságra utazók aránya. A hasznos km kibocsátás 2,3 %-kal (410 ezer km-rel) csökkent, március 4-től a regionális járatoknál racionalizálást hajtottunk végre az előző évben elvégzett utasszámlálások alapján. Az egy hasznos km-re vetített bevétel 241,40 Ft, bázishoz képest 5,2 %-kal nőtt és a tervezett fajlagos mutatónál (234,50 Ft/km) 2,9 %-ponttal kedvezőbb. 2013. évben a kedvezményrendszer által biztosított, de a támogatás révén meg nem térített bevétel nagyságrendje az alábbiak szerint alakult (az adatok nettó összegek, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák): (ezer Ft) Megnevezés

50 %-os kedvezményű menetjegy 90 %-os kedvezményű menetjegy 90 %-os kedvezményű bérletjegy Összesen:

2013. tény bevétel

Bevétel az utazások teljes áron történő figyelembevétele esetén

Bevétel-kiesés

207.565

673.066

931.002

257.936

48.893

207.163

256.056

488.930

232.874

147.383

679.701

827.084

1.473.830

646.746

661.777

1.094.429

1.756.206

2.893.762

1.137.556

2013. tény utas által fizetett viteldíj

465.501

2013. tény szociálpolitikai menetdíj-támogatás

A helyközi közlekedésben a kedvezményes utazások teljes árra történő ki nem egészítése miatt nettóban (általános forgalmi adó nélkül) 1.137.556 ezer Ft a bevételkiesésünk.

12

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése 3.) Nem menetrendszerinti forgalom A szerződéses járatok bevétele 34.119 ezer Ft-ra alakult, bázis időszakhoz képest 40,8 %-kal esett vissza, a tevékenység külszolgálati kilométere 61,4 %-a az előző évinek. A nagymértékű csökkenés oka a már említett feladat átrendeződés, 2013 szeptemberétől az iskolabuszos szerződéses feladatokat menetrendszerinti járatokkal oldottuk meg. A különjárati feladatokból 94.677 ezer Ft bevétel realizálódott, ami 109,2 %-a az előző évinek. A kibocsátott kilométer teljesítmény előző évhez képest 4,7 %-kal kevesebb. B/1.1.1.b.)Idegenforgalmi tevékenység Az Utazási Irodák összes árbevétele 246.225 ezer Ft-ra alakult, amely 0,5 %-kal meghaladta a tervet. 2013. I- XII. hónapban a bevételi adatok az alábbiak szerint alakultak: (adatok e Ft-ban) Megnevezés Árbevétel Utazásszervezés Utazásközvetítés Autóbusz-kölcsönzés vezetővel Egyéb tevékenység

2013. évi terv

2012. I-XII.

245 017 163 731 4 285 76 024 977

261 994 172 766 3 584 83 223 2 421

2013. I-XII. 246 225 155 566 1 562 87 549 1 548

Index (%) tény/bázis tény/terv 94,0 90,0 43,6 105,2 63,9

100,5 95,0 36,5 115,2 158,4

1.) Utazásszervezés Az utazásszervezés teljesítményét a 155.566 ezer Ft-os külső bevétel jeleníti meg. Ez bázishoz mérten 10 %-kal, a tervhez képest 5,0 %-kal csökkent. A vártnál kedvezőtlenebbül alakult a kiutaztatási forgalmunk, a tevékenységünket meghatározó utazásszervezési forgalom alakulását meghatározta a rendkívül hosszú és kiszámíthatatlan téli időjárás, a szezon későn indult be. A korábbi évekhez viszonyítva elmaradtak a külföldi egy és többnapos programok (Velencei karnevál, Mohácsi busójárás, egy napos zarándoklatok). Júniustól azonban már jó arányban értékesítettük útjainkat. A nemzetközi és belföldi utazásszervezésre bontható tevékenységek közül a nemzetközi (kiutaztató) tevékenység a meghatározó. Az Utazási Iroda minden évben saját programfüzettel jelenik meg az idegenforgalmi piacon „TÁRSASUTAZÁSOK” címmel, amely jól szolgálja az utazásszervezési forgalom bővülését. A prospektus terjedelme, így az ajánlatok száma is évről évre nő és a színvonala is megfelel társaságunk arculatának. A kínálat sokrétű, a több mint 85 egy és többnapos úti cél 117 időpontban jelenik meg. Kínálatunkban megtalálhatók az egynapos utak, a 2-4 napos hétvégi kirándulások, az egy hetes városlátogató programok, de bőségesen rendelkezünk hosszabb, akár 10-12 napos körutazásokkal vagy tengerparti üdüléssel is kombinált körutazásokkal.

13

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése 2.) Utazásközvetítés Az utazásközvetítésből származó összes pénzügyi forgalom 22.803 ezer Ft volt, ami a bázistól elmaradt. A tevékenység végzéséhez megbízható partnereink programkínálatai folyamatosan a rendelkezésünkre álltak, ezek döntő többsége repülős utazás. A forgalom visszaesés a déleurópai és észak-afrikai országokban kialakult belpolitikai helyzet miatt jelentős volt. 3.) Szolgáltatás nélküli különjárati tevékenység A szolgáltatás nélküli különjárati tevékenységnél elszámolt árbevétel 87.549 ezer Ft-ra alakult, amely a bázist 5,2 %-kal, a tervet pedig 15,2 % haladta meg. A hatósági áras kedvezményes tarifák megszüntetése miatt az iskolai megrendeléseink visszaestek. Az Utazási Irodánál az összes árrés tartalom az árbevételhez viszonyítva 22,1 %-ról 18,9 %ra esett vissza, amely a gyenge forint árfolyamnak köszönhető. Összesen 46.500 ezer Ft árrés realizálódott. Takarékossági intézkedéseink eredményeképpen az összes ráfordítás is csökkent, így a fedezeti összeg 2.346 ezer Ft-ra alakult. B/1.1.1.c.)Járműjavítási tevékenység A rendelkezésre álló szabad kapacitás külső megrendelők részére történő értékesítése eredményeként a járműjavításban külső munkadíj bevételként 131.884 ezer Ft, javítási anyagként pedig 69.510 ezer Ft került kiszámlázásra, ami együtt 201.402 ezer Ft. A külső javítási bevételek a bázishoz képest 4,8 %-kal csökkentek, mely a megnövekedett belső munkákkal függ össze, a tervhez pedig 12,2 %-os a növekedés. A járműjavítási bevételeken belül a munkadíj bevétel és a javításokhoz felhasznált anyagok értéke egyaránt a tervezett érték felett alakult, a javításhoz felhasznált anyagoknál volt nagyobb a tervhez való növekmény (15,5 %). B/1.1.1.d.) Üzemanyag és egyéb anyag értékesítés Üzemanyag értékesítés: A külső ügyfelek részére 7.648.629 liter üzemanyagot értékesítettünk, amely 877.994 literrel (10,3 %-kal) kevesebb az előző évhez mérten. A tevékenységünkből származó 2.499.921 ezer Ft bevétel 356.154 ezer Ft-tal elmarad a bázisban realizált bevételtől, a tervezetthez mérten pedig 232.921 ezer Ft a többlet bevétel összege. A bázistól és a tervezettől való eltérés okai: - Az értékesített üzemanyag 44,9 %-át készpénzzel fizető vevők részére adjuk el. Ezen ügyfeleknél a visszaesés 410.402 liter volt. - A MOL kiskereskedelmi nettó kútárak átlagosan 2,1 %-kal voltak alacsonyabbak az előző év azonos időszakához viszonyítva.

14

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése Az üzemenkénti bázishoz mért értékesített liter adatok az alábbiak szerint alakultak: Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Lenti Zalaszentgrót

- 575.692 liter, 79.636 liter, - 185.164 liter, + 2.280 liter, 39.782 liter.

A tevékenység árrés tartalma a tervezett 77.000 ezer Ft helyett 108.509 ezer Ft-ra alakult, 40,9 %-kal magasabb a tervezettnél. Egyéb anyag értékesítés: Az egyéb anyag értékesítésből 78.196 ezer Ft külső bevétel származott, ami az összes külső műszaki üzletági bevételnek továbbra is a 2,8 %-át adja. A bázishoz 78,2 %-os és a tervezetthez viszonyítva 92,3 %-os a teljesítés alakulása. E tevékenységnél 10.000 ezer Ft árrést terveztünk és 10.190 ezer Ft-ot tudtunk realizálni, ami a 2012. évi árrésnél 23,8 %-kal alacsonyabb. B/1.1.1.e.)Személygépjármű és tartozék kereskedelem A személygépjármű értékesítésben továbbra is pozitív előjelű változásokat várhatunk el, amely folyamatos emelkedést mutat az előző évek stagnálásához képest. Az éves árbevételünknél az előző éves adatokkal összehasonlítva figyelembe szükséges vennünk a HONDA Kanizsa márkaképviselet bezárását, valamint az ott túltárolt készletek átvételét és azok továbbértékesítését. Ezzel számolva a HONDA Zalaegerszeg márkakereskedésben 2013’ évben mutatott változás párhuzamba állítható a gépjárműpiaci prognózisokkal és az országos értékesítési adatokkal. A hazai piac reális felvevőképességét továbbra is 100-120 ezer darab új személygépjárműre kalkulálja a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, mely az elkövetkező évek alatt elérhető lehet. A HONDA márkakereskedéseket érintő tényezők: • A svájci frank alapú hitelek kifutása után az ügyfelek újra megjelenhetnek a márkakereskedésekben és a hitelfelvételi hajlandóság is ismételten jelentkezik. • A nagy darabszámú külföldi használt autók importja egyre nagyobb konkurenciát jelent az új autók értékesítésében. • HONDA Márkakereskedések száma az országban 17-re csökkent, mellyel a konkurencia valamelyest csökkent, az értékesítéssel és a szolgáltatással megcélzott terület pedig bővült, mellyel a márkakereskedés és a márkaszerviz tevékenysége is egyaránt profitálhat. • Az elmúlt évben jelent meg az új generációs CR-V modell, mely az ősz folyamán egy új erőforrással, a rendkívül alacsony fogyasztású 1,6 dízel erőforrással is elérhetővé vált. Ez a modell a legnépszerűbb modellünk értékesítés, árbevétel és profittermelés szempontjából is. • A középkategóriás Civic modellünk pedig többletfelszereltséggel és újabb taggal gazdagodott, a Civic Tourer formájában. • A társaságok részére elérhető lízing nyújtotta előnyöktovábbra is jelentős tartalékokat rejthetnek, azt a szempontot is figyelembe véve, hogy finanszírozott vásárlási 15

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése formában a gépjárműhitel kivezetésre került. Már csak a gépjárműlízing és annak változatai érhetők el a céges és magánvásárlások tekintetében egyaránt. Az éves darabszámok és a bevételek (a tartozékokat is beleértve) az alábbiak szerint alakultak: Eladási darabszám 2013. 2012. Terv Tényl. új haszn. új haszn. új haszn. 60 35 55 45 57 52

2012. 396.854

Árbevétel (ezer Ft) 2013. Terv Tényl. 325.000

325.659

A járműkereskedelem bevételei a tervezett elvárásoknak megfelelően alakultak, természetesen figyelembe véve az egyik márkakereskedésünk megszűnését, bezárását és ennek pozitív, valamint negatív hatásait egyaránt. A tevékenység értékelésénél szükséges figyelembe venni a vezérképviselet által adott különböző visszatérítéseket, valamint a forgalomba helyezésekből, a tartozékok értékesítéséből, a gépjárműmosásból, bérautóból származó bevételeket is, hogy a tevékenységgel kapcsolatos elvárások teljesüljenek. B/1.1.1.f.)Egyéb tevékenységek A 2013. évben az egyéb tevékenységeinkből 107.390 ezer Ft árbevétel realizálódott, az előző évi 114.106 ezer Ft-tal szemben. Kiemelkedő része az ingatlan bérbeadásból származó bevétel, amely a bázis 61.757 ezer Ftról 59.032 ezer Ft-ra csökkent, míg a tervezettet 4.032 ezer Ft-tal meghaladja. Az előző évhez mért változásban megjelenik a kereslet csökkenése, a bevétel tervezett összege azonban realizálódott. A bevételi soron számoljuk el az autóbuszok, ingatlanok szabad felületének reklám célú értékesítéséből származó ellenértéket. A bevétel 11.278 ezer Ft-ra alakult, a bázis 10.176 ezer Ft és a tervezett 3.404 ezer Ft-tal szemben, amely a rövidebb időtartamú megbízások számának emelkedése és új szerződő partnerek megjelenése miatt eredményezett többlet bevételt.

16

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése B/1.1.2. Egyéb bevételek Ennek az üzleti bevétel résznek az elemei: adatok E Ft-ban Megnevezés Tárgyi eszközök értékesítési árbevétele Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Késedelmi kamat bevétel Céltartalék felhasználás (előző évről) Visszaírt értékvesztés Értékvesztés felhasználás Állami költségvetésből kapott támogatás Önkormányzattól kapott veszteségtérítés Helyközi közszolgáltatási közlekedés költségtérítése Önkormányzattól kapott normatív támogatás Helyi menetrend szerinti személyszállítás 20072012. évi veszteségének rendezésére elszámolt bevétel Különféle bevételek Kapott támogatások költség ellentételezésre elszámolt része Utólag kapott pénzügyileg rendezett engedmény Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési célú végleges pénzeszköz átvétel költséggel arányos része Összesen

Bázis

Terv

Tény

Tény/ Tény/ Bázis Terv (%) (%) 0,0 0,0 89,2 200,3 146,1 145,4 295,5 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6 81,6 0,0 0,0

200 0 26 524 11 816 1 890 1 900 78 881 252 387 0 0 1 741 875 1 751 084 2 116 130 0 342 183

0 23 665 2 762 233 083 0 5 079 1 726 779 258 338

1 555 449 1 773 947 195 635 0

1 468 411 0

94,4 0,0

82,8 0,0

250 000 22 735

0 2 201

88 478 21 909

96,4

995,4

5 301 9 715

685 4 000

685 8 601

12,9 88,5

0,0 215,0

38 053 29 622 2 186 124 2 419 616

30 831 2 141 872

0,0 98,0

104,1 88,5

A tárgyévi összeg a bázistól 44.252 ezer Ft-tal, a tervtől pedig 277.744 ezer Ft-tal marad el. A káreseménnyel kapcsolatosan a biztosító társaságoktól megtérített, illetve visszaigazolt összeg a bázisnál 2.859 ezer Ft-tal kevesebb, a tervezett összegnek – a tárgyévben bekövetkezett és magasabb összegű károk miatt – több, mint kétszerese. Az egyéb bevételek fő tétele a helyközi menetrendszerinti személyszállításhoz kapcsolódó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére elszámolt költségtérítés, amely a tényben 1.468.411 ezer Ft, az előző évi 1.555.449 ezer Ft-tal és az üzleti tervben szereplő 1.773.947 ezer Ft-tal szemben. A kapott támogatások költség ellentételezésére elszámolt rész soron a bázisban 2007. és 2008. években az akadálymentes autóbusz beszerzéshez a benyújtott pályázatok alapján a GKM által folyósított támogatás – költségelszámolással arányos – bevételkénti elszámolása jelenik meg. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési célú pénzeszköz átvétel költséggel arányos része a hatályos számviteli politika előírásai alapján egyéb bevétel.

17

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése A céltartalék felhasználásban a bázis időszakban a környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett összegből számoltunk el felhasználást, míg a terv és a tény a gépkocsivezetői per lezárása miatt, az arra képzett összeg bevételkénti elszámolását tartalmazza. B/1.2. Költségek és egyéb ráfordítások elemzése A fő adatok bemutatása (1. sz. táblázat) (ezer Ft) Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés

Bázis

Terv

Tény

3 072 580 502 363 72 967 3 322 979 17 283 6 988 172 2 292 219 228 501 828 492 3 349 212 626 040 197 852 14 196

3 304 022 493 499 82 219 2 679 650 17 998 6 577 388 2 321 403 255 571 821 918 3 398 892 604 535 146 785 7 225

2 987 526 521 371 69 043 2 885 654 16 828 6 480 422 2 320 979 243 934 836 362 3 401 275 581 279 188 308 2 829

Tény/Bázis Tény/Terv % % 97,2 90,4 103,8 105,6 94,6 84,0 86,8 107,7 97,4 93,5 92,7 98,5 101,3 100,0 106,8 95,4 100,9 101,8 101,6 100,1 92,9 96,2 95,2 128,3 19,9 39,2

B/1.2.1. A költségek elemzése Az elszámolt összes költségünk (anyag jellegű és személyi jellegű ráfordítás valamint az értékcsökkenési leírás) a bázis 10.963.425 ezer Ft-ról és a tervezett 10.580.815 ezer Ft-ról 10.462.976 ezer Ft-ra csökkent. B/1.2.1.a) Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség alakulása Az összes anyag költség (2.987.526 ezer Ft) a bázis 97,2 %-a, az éves tervezett összeg 90,4 %-a. Ez egyaránt tartalmazza a belső termelő jellegű felhasználásunkat és a nem árukereskedelmi jellegű külső értékesítést. Hajtóanyag-gázolaj Az anyagköltségen belül a 69,6 %-os részesedésű, 2.080.597 ezer Ft összegű saját felhasználású üzemanyag költség 4,9 %-kal csökkent előző évhez képest. A fajlagos (1 km-re vetített) fogyasztás 1,16 %-os növekedéséből és a jövedéki adóval csökkentett alacsonyabb átlagárból (304,79 Ft/literről 296,07 Ft/literre csökkenő ár) adódóan. 18

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése Megjegyezzük, hogy éves tervünk bázisszintű fajlagos üzemanyag felhasználással és átlagosan 358,05 Ft/l beszerzési árú (jövedéki adóval csökkentetten pedig 341,05 Ft/liter) üzemanyag költséggel számolt. Autóbusz fenntartási anyagköltség Az autóbusz fenntartásunk egyéb anyag költsége 603.753 ezer Ft, a bázishoz mérten 3,5 %-os (20.251 ezer Ft) a növekedés, a tervezetthez pedig 0,3 %-os (2.091 ezer Ft) a megtakarítás. Ezen belül kiemelkedő a raktárból kiadott új anyag és alkatrész (költség 484.664 ezer Ft) 4,1 %-os (+18.964 ezer Ft), a gumi költség (összege 98.433 ezer Ft) 15,3 %-os növekménye, a használt alkatrész és a fődarab csökkenés (együttes mértéke -11.708 ezer Ft) mellett. A gumi költség emelkedésének oka az évek közötti egyenlőtlen felhasználás, valamint a gumi alapanyag világpiaci áremelkedésének megjelenése az árakban. A költségsorhoz kapcsolódóan autóbuszonkénti rendszám költségkeret került kiadásra az év elején. Évközben folyamatosan elemeztük az autóbuszokra történő költségfelhasználásokat, és intézkedéseket hoztunk a költségkeretek betartása érdekében. Autóbuszok nagyjavítása Autóbuszaink belső nagyjavítására 17.566 ezer Ft közvetlen anyagköltséget számoltunk el, a bázis 15.068 ezer Ft volt. Megjegyezzük, hogy az idegen rész a kapott termék jellegű szolgáltatások soron szerepel 11.267 ezer Ft-tal, a bázis 21.996 ezer Ft-tal szemben. Külső ügyfelek részére végzett javításhoz felmerült anyagköltség A külső ügyfelek részére végzett javítási tevékenység és a javításhoz felhasznált anyag kiszámlázott értéke emelkedett, így az ehhez kapcsolódó, költségként elszámolt összeg növekményt mutat a tervezetthez. Egyéb energia gazdálkodás: A Zala Volán Zrt. 2013. évi egyéb energia terve a villamos energia-, földgáz-, ivóvíz-csatorna szolgáltatás és átvett hőenergia vonatkozásában bázisszintű felhasználással számolt. A belső felhasználás a tervezetthez viszonyítva az átvett hőenergia (-61,1 %) kivételével minden energia vonatkozásában kedvezőtlenebbül alakult: a társaságnál a villamos energia 6,8 %-kal, földgáz 38,5 %-kal, a víz-csatorna használat 12,2 %-kal nőtt a bázis évhez képest. Meg kell jegyezni, hogy földgáz felhasználás tekintetében a szolgáltatók az elszámolásnál nem naptári évet, hanem július 1-től június 30-ig terjedő ún. gázévet vesznek alapul, eközben jelenleg minden telephelyen átalányalapú számlázást végeznek. Emiatt a kiszámlázott és ténylegesen felhasznált mennyiségek közötti különbségek hatására jelentős torzulás jelentkezhet a bázishoz viszonyított számokban. Az ivóvíz felhasználás a folyamatosan előtérbe helyezett takarékosságot célzó intézkedések és beruházások ellenére 2013. évben sajnos emelkedett. Ennek oka, hogy 2013. évben több, 19

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése jelentős vízelfolyást okozó vezeték meghibásodás is történt, továbbá a Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. sz. alatti műszaki telephely saját kútból ellátott vízfelhasználása az elmúlt másfél évben a mérőóra hibája miatt megemelkedett. A mérőórát 2013. decemberében kérésünkre a szolgáltató lecserélte, majd kompenzációs lehetőséget biztosított számunkra. A 2013 évi saját egyéb energia költségterv 94.067 ezer Ft volt. A földgáz energia költségének tervezetthez viszonyítva 11,7 %-kal, valamint a villamos energia költség szintén tervezetthez viszonyítva 8,74 %-kal nagyobb mértékű emelkedésének következtében a 2013. évi saját egyéb energia költség 102.657 ezer Ft-ra, a bázis 112,1 %-ára teljesült. Az energia felhasználási terv túllépésével összefüggésben intézkedési terv született társaságunknál. Igénybe vett szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások értéke 521.371 ezer Ft-ra alakult a bázis 502.363 ezer Ft illetve a tervezett 493.499 ezer Ft-tal szemben. A költségsor részletezését a következő táblázat mutatja: (ezer Ft)

Megnevezés Szállítás-rakodás, raktározás Bérleti díjak költsége Javítás, karbantartás Hirdetés, reklám költségei Oktatás, képzés Szakértői, pályázati díjak Posta, telefon, hírlap költségei Egyéb igénybevett szolgáltatások ebből: - jutalék - köztisztaság - számítástechnikai szolgáltatások - munka és tűzvédelem - üzemegészségügy - parkolás, autópálya díj - kutatás és kísérlet fejl. ktg. - autóbuszpályaudvar haszn. díj

Tény/ Bázis (%)

Tény/ Terv (%)

Bázis

Terv

Tény

54 766 7 848 149 059 80 084 10 547 20 361 36 445 143 253

38 317 7 902 137 265 80 077 8 530 10 842 36 866 173 760

40 609 7 516 141 083 97 235 4 979 13 151 36 812 179 984

74,2 95,8 94,6 121,4 47,2 64,6 101,0 125,6

106,0 96,3 102,8 121,4 58,3 121,3 99,9 103,6

7 556 23 780 32 910 6 331 8 516 8 236 0 15 418

6 929 23 189 34 939 6 730 8 489 7 154 0 26 104

5 588 22 167 39 451 6 945 8 788 8 010 0 30 297

74,0 93,2 119,9 109,7 103,2 97,3 0,0 196,5

80,6 95,6 112,9 103,2 103,5 112,0 0,0 116,1

A fenti táblázatból az alábbiakat emeljük ki: -

a szállítás-rakodás, raktározás költségsoron megjelenő tervezetthez mért többlet a jármű tárolás, őrzés, vagyonvédelem szolgáltatás igénybevételével összefüggésben merült fel,

20

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése -

a javítás-karbantartás soron belül a külső vállalkozó által végzett autóbusz nagyjavítás többlete (terv 10.117 ezer Ft) okoz tervet meghaladó költség elszámolást, egyéb javítások csökkenése mellett, a hirdetés, reklám költségei a névhasználat címén kifizetett összegek elszámolását tartalmazza, az oktatás, képzés költségei elmaradnak a bázis és a tervezett összegtől, mert az autóbuszvezetők éves kötelező oktatása a következő évben valósul meg, a szakértői, pályázati, jogi díjak tervhez mért többlete jogi tagsági díjakhoz kapcsolódik.

Egyéb kapott szolgáltatások Az eredménykimutatás sor értéke 69.043 ezer Ft, amely a bázis 94,6 %-a, a tervezettnek pedig 84,0 %-a. A fő tétele a 39.042 ezer Ft-os biztosítási díjak, ez a bázisban 51.135 ezer Ft. A csökkenést a kedvező biztosítási díjak eredményezik. A gépjárműveink után (a baleseti adóval együtt) 28.303 ezer Ft kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjat és 5.325 ezer Ft casco díjat fizetünk. A bankköltségeink a bázis 17.868 ezer Ft-ról a tárgyévben 10.172 ezer Ft-tal 28.041 ezer Ft-ra nőttek, az év elejétől bevezetett tranzakciós illeték miatt. Eladott áruk beszerzési értéke Az értékesítési (üzemanyag, Honda márkakereskedés és idegenforgalmi) tevékenység változásával összefüggően, a bázis 3.322.977 ezer Ft-tal illetve a tervezett 2.679.650 ezer Fttal szemben 2.885.654 ezer Ft-ra alakult. A változásban az üzemanyag értékesített volumene bázistól való elmaradása, de tervet meghaladó többlete jelenik meg. Közvetített szolgáltatások értéke Ennek keretében a külső ügyfelek részére végzett műszaki tevékenységhez igénybevett és továbbszámlázott külső vállalkozó által felszámított díjakat, valamint az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódóan a társaságunk számára számlázott és az ingatlant bérbevevő részére továbbhárított egyéb energia bekerülési értékét mutatjuk ki. B/1.2.1.b.) Személyi jellegű ráfordítások Az összes személyi jellegű ráfordításunk 3.401.275 ezer Ft, a terv 100,1 %-a, a bázishoz mérten 101,6 %. Bérköltség A tárgyévben 2.320.979 ezer Ft összegű számviteli bértömeg került elszámolásra, amely a bázishoz mérten 101,3 %-ot mutat és terv szintű (14. sz. táblázat).

21

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése Társaságunk 2013. évben – az üzleti tervben rögzítettek alapján és a tulajdonos által megfogalmazottaknak megfelelően – bértömeg-gazdálkodást folytatott. A 2013. évben 931,6 fő összlétszám (terv 942,5fő) a tervezett számviteli bértömeg mellett a tervezett mértéknél 10,9 fővel alacsonyabban alakult. Személyi jellegű egyéb ráfordítások A személyi jellegű egyéb ráfordítások 243.934 ezer Ft, amely a bázis 106,8 %-a illetve a tervezett (255.571 ezer Ft) 95,4 %-a (16. sz. táblázat). A személyi jellegű kifizetéseken belül terv szerinti az Erzsébet utalvány 90.052 ezer Ft, amelyet havi 8.000,- Ft/fő összegben adtunk ki. Ezen felül SZÉP Kártya juttatást fizettünk, melynek éves összege 36.496 ezer Ft. A munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésként 3.886 ezer Ft-ot teljesítettünk. Üzemanyag megtakarítás címen 36.496 ezer Ft került kifizetésre. Betegszabadságként 14.093 ezer Ft-ot (a bázis 93,5 %-a) számoltunk el. A törzsgárda kifizetés 4.996 ezer Ft összegű (a bázis 91,0 %-a). Augusztusban 20 ezer Ft/gyermek összegben iskolakezdési támogatást (7.920 ezer Ft) adtunk a munkavállalóknak Posta Paletta utalvány formájában. Bérjárulékok Az összes bérjárulék (16. sz. táblázat) 836.362 ezer Ft, a tervezett 821.918 ezer Ft, (100,9 %). A bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adó 598.440 ezer Ft. 18.200 ezer Ft a szakképzési hozzájárulás összege, amit a szakmunkástanulók gyakorlati oktatása miatti kedvezmény csökkent (18. sz. táblázat). A szociális hozzájárulási adóval nem terhelt tételek után 31.161 ezer Ft eho terhelte a társaságunkat, melynek jelentős része a kedvezményesen nyújtott béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódik. Az autóbuszvezetők bére után fizetendő 13 %-os korkedvezmény-biztosítási járulék összege 156.835 ezer Ft, a bázishoz mérten a béremelkedéssel összefüggésben növekedett. A rehabilitációs hozzájárulás összege (32.793 ezer Ft) a terv (32.311 ezer Ft) 101,5 %-a. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a szakmacsoportonként meghatározott normatíva alapján csökkenthettük a szakképzési befizetési kötelezettségünket. Szakmánként kerültek meghatározásra súlyszorzók. Így: o autószerelő: 551 056 Ft/tanuló/év o autótechnikus: 435 600 Ft/fő/év o járműfényező: 722 700 Ft/fő/év o karosszérialakatos: 722 700 Ft/fő/év csökkentő tételekkel. Így 2013. évben szakképzési hozzájárulásunkat 18.393 ezer Ft-tal csökkenthettük. Szakmunkástanulóink részére 4 telephelyen biztosítottuk a gyakorlati képzés feltételeit a fent megnevezett szakmákban. Valamennyi tanulóval (a 2013/14-es tanévben 23 fő) – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően – tanulószerződést kötöttünk, és részükre ösztöndíjat fizettünk.

22

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése B/1.2.1.c)Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás 581.279 ezer Ft-ra alakult; az elmúlt évihez mérten 92,8 %-os, az éves tervnél 3,8 %-kal alacsonyabb. Az elmaradás oka, hogy az üzleti tervünk 1.078.979 ezer Ft beruházást tartalmazott, amellyel szemben 383.287 ezer Ft realizálódott. B/1.2.2. Egyéb ráfordítások Ennek az üzleti ráfordítási résznek az elemei: E Ft Megnevezés

Bázis

Ért. tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások terven felüli értékcsökkenése Hitelezési veszteség (kintlévőségekre) Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások Céltartalék képzés Önkormányzattal kapcsolatos befizetés (gépjármű adó) Önellenőrzési pótlék Követelésre elszámolt értékvesztés Készletekre elszámolt értékvesztés Bírság, kártérítés Árukra elszámolt értékvesztés Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság Anyagok selejtezése Külföldön fizetendő ÁFA Cégautó adó Egyéb Innovációs járulék Ágazati különadó Összesen

Terv

Tény / Bázis (%)

Tény

0

0

0

3 593

2 150

0

234 32 7 686

900 0 6 121

100 877 873 5 885 0 13 678 4 718 7 238 7 342 1 388 2 609 3 597 35 248 2 854 197 852

93 089 1 000 4 075 0 6 050 1 000 2 500 3 000 2 000 2 600 4 800 17 500 0 146 785

Tény / Terv (%)

0,0

0,0

199 0 54 094

0,0 85,0 0,0 703,8

0,0 0,0 0,0 883,7

96 250 2 092 2 074 0 3 470 755 2 414 3 186 1 576 1 510 2 386 18 302 0 188 308

95,4 0,0 35,2 0,0 25,4 16,0 0,0 43,4 113,5 57,9 66,3 51,9 0,0 95,2

103,4 0,0 50,9 0,0 57,4 75,5 96,6 0,0 78,8 58,1 49,7 104,6 0,0 128,3

Az ún. Egyéb ráfordítás összességében 188.308 ezer Ft, a bázis 95,2 %-a, az éves tervezett összegnek pedig 128,3 %-a. A tárgyévben az önkormányzatok részére fizetendő adók (gépjármű adó és helyi iparűzési adó) a legmagasabb értékű tétele, 96.250 ezer Ft. A bázis adat 2007-2009. évekre vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Igazgatósága által folytatott ellenőrzés jogkövetkezményeinek (késedelmi pótlék, adóbírság) és adó megállapításának (innovációs járulék) elszámolása jelenik meg,a tény adatok pedig a 2010-2011. évekre lefolytatott NAV ellenőrzés hatásait tartalmazzák. Az innovációs járulék sor tartalmazza a 2013. évi adófizetési kötelezettségünk összegét is, amely 8.402 ezer Ft. 23

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése A céltartalékokra 54.094 ezer Ft-ot képeztünk (bázisban 7.686 ezer Ft szerepelt), az üzleti tervünk 6.121 ezer Ft-ot tartalmazott. A céltartalék képzés jogcímeit és összegét a következő táblázat mutatja: A képzés jogcíme Várható kötelezettségek Jövőbeni költség Egyéb céltartalék Összesen

Összeg (E Ft) 0 54 094 0 54 094

A 2014. évi üzleti tervünk autóbuszaink nagyjavítására, felkondicionálására 110.000 ezer Ftot tartalmaz. A korábbi években ennek fedezetére 55.906 ezer Ft összegben a céltartalékot megképeztük, a tárgyévi összeg a különbözetre nyújt fedezetet. B/2. A pénzügyi eredmény elemzése A pénzügyi műveletek eredménye plusz 1.699 ezer Ft (a bázis 38.494 ezer Ft nyereség), a tervezett mínusz 11.800 ezer Ft-tal szemben. A Pénzügyi műveletek bevétele 16.651 ezer Ft, amely az előző évi összegnél 81.421 ezer Fttal, a tervezettnél pedig 10.378 ezer Ft-tal kevesebb. A kapott osztalék soron 1.751 ezer Ft összeget számoltunk el, amely a Klastrom-Innov Zrt. 2012. évi gazdálkodása után utalt összeg, és terv szintű. Az egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételeink összege 14.144 ezer Ft, amely a bázistól 53.763 ezer Ft-tal, a tervezettől pedig 8.856 ezer Ft-tal kevesebb. A lízing kötelezettségeink pénzügyi teljesítésekor 756 ezer Ft árfolyamnyereséget realizáltunk az előző évi 11.919 ezer Ft-tal szemben, míg az év végi értékelésből a bázisban 8.984 ezer Ft a nem realizált árfolyamnyereség összege, a tényben nem realizált árfolyamnyereség nem merült fel. A pénzügyi műveleteink ráfordítása a bázis 59.578 ezer Ft-ról 14.952 ezer Ft-ra csökkent. A lízing kötelezettségeink után 5.123 ezer Ft kamatot fizettünk, amely az előző évinél 15.880 ezer Ft-tal kevesebb. A realizált árfolyamveszteség a bázis 2.283 ezer Ft-ra alakulta bázis 36.675 ezer Ft-tal szemben. A nem realizált árfolyamveszteség (7.546 ezer Ft) a 2011. év végi értékeléshez kapcsolódik és a tárgyévre jutó arányos összeg elszámolása jelenik meg (számviteli politikai előírás szerint a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásakor alkalmazzuk az időbeli elhatároláscéltartalékképzés módszerét).

24

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése B/3. A rendkívüli eredmény A Rendkívüli ráfordítások sor (2.598 ezer Ft) a végleges nem fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét (1.814 ezer Ft), valamint elengedett követelésként 784 ezer Ft-ot tartalmaz. Rendkívüli bevételt nem számolunk el, így az eredménykategória 2.598 ezer Ft veszteséget mutat. B/4. Eredmény, jövedelmezőség, hatékonyság alakulása B/4.1. Adózás előtti eredmény, bevételek és ráfordítások A 2013. évben 10.876.088 ezer Ft hozamot és 10.668.834 ezer Ft ráfordítást számoltunk el. Az adózás előtti eredményünk 207.254 ezer Ft, a bázis 190.711 ezer Ft-tal és a tervezett 124.280 ezer Ft-tal szemben. Összességében – mivel a bevételek csökkenése (4,7 %, illetve 541.938 ezer Ft) mellett a ráfordítások nagyobb mértékben és összegben csökkentek (5,0 %, illetve 558.481 ezer Ft) – a 190.711 ezer Ft-os adózás előttieredményünk az előző évhez mérten 16.543 ezer Ft-tal több. Az üzleti tevékenységünk plusz 208.153 ezer Ft-ot, a pénzügyi műveleteink 1.699 ezer Ft, a rendkívülinek minősülő tételek pedig mínusz 2.598 ezer Ft-ot mutatnak, az ún. szokásos vállalkozási eredmény fokozat plusz 209.852 ezer Ft-ot jelez. B/4.2. Az éves tervtől való eltérések fő elemei (e Ft) Megnevezés

Bázis

Terv

Változás Változás bázishoz tervhez 5 302 211 51 683 337 2 922 000 -440 613 228 491 Tény

Személyszállítás bevétele 5 250 528 5 301 874 Árukereskedelmi tevékenység 3 362 613 2 693 509 Egyéb üzleti tevékenység bevétele (Utazási 503 915 447 476 466 550 -37 365 iroda, műszaki tev., egyéb) Aktivált saját teljesítmények 16 753 3 500 26 804 10 051 Egyéb bevételek 2 186 124 2 419 616 2 141 872 -44 252 Anyagjellegű ráfordítás 6 988 172 6 577 388 6 480 422 -507 750 Üzemanyag költség 2 186 707 2 365 777 2 080 597 -106 110 Árukereskedelem eladott áruk beszerzési 3 322 979 2 679 650 2 885 654 -437 325 értéke Személyi jellegű ráfordítások 3 349 212 3 398 892 3 401 275 52 063 Értékcsökkenési leírás 626 040 604 535 581 279 -44 761 Egyéb ráfordítások 141 803 146 785 188 308 46 505 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 158 656 138 375 208 153 49 497 Pénzügyi műveletek eredménye 38 494 -11 800 1 699 -36 795 Rendkívüli eredmény -6 439 -2 296 -2 598 3 841 Adózás előtti eredmény 190 711 124 280 207 254 16 543

25

19 074 23 304 -277 744 -96 966 -285 180 206 004 2 383 -23 256 41 523 69 778 13 499 -302 82 974

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése Összességében elmondható, hogy az alaptevékenységünk bevétele terv szintű, az árukereskedelmi tevékenységnél 228.491 ezer Ft a többlet, az egyéb üzleti tevékenységnél 19.074 ezer Ft-tal több realizálódott a tervnél. A költségeink változásaiból kiemeljük az üzemanyagköltség 285.180 ezer Ft-os tervhez mért elmaradását és az eladott áruk beszerzési értékének (a bevételi többlet miatti) a 206.004 ezer Ft-tal több elszámolását. Az adózás előtti eredményünk a tervezettet 82.974 ezer Ft-tal meghaladja. B/4.3. Tevékenységi eredmények A 207.254 ezer Ft-os adózás előtti eredmény tevékenységenkénti részletezését, a bázis és terv adatokat a következő táblázat mutatja: Tevékenység helyi járati tevékenység helyközi tevékenység menetrend szerinti összesen egyéb forgalom fajta autóbuszközlekedés összesen egyéb tevékenység összesen

2012. tény 47 725 68 900 116 625 -48 314 68 311 122 400 190 711

2013. terv -2 683 -18 550 -21 233 -39 892 -61 125 185 405 124 280

(ezer Ft) 2013. tény 70 628 250 474 321 102 -31 411 289 691 -82 437 207 254

B/4.3.1. Helyi járati tevékenység eredménye A tevékenységből 2013. évben 70.628 ezer Ft eredmény keletkezett (9. sz. táblázat), amely tartalmazza a Nagykanizsa Megyei Jogú Város (67.600 ezer Ft), a Keszthely (11.992 ezer Ft) és Lenti Város (8.886 ezer Ft) a 2007-2012. években keletkezett veszteség rendezésének bevételkénti elszámolását. A megállapodás összege nélkül az adózás előtti eredmény a tényidőszakban mínusz 17.850 ezer Ft veszteség, a tervezett 2.683 ezer Ft veszteséggel szemben. A tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a bázishoz mérten 47.262 ezer Ft-tal, a tervezetthez viszonyítva ezt meghaladóan, 70.042 ezer Ft-tal marad el (az utasszám a tervezettnél nagyobb mértékben csökkent). Az anyag jellegű ráfordításoknál az anyagköltség, ezen belül a gázolaj az előző évhez mérten csökkent, míg a tervezett szintet nem érték el a költségek. A személyi jellegű költségek a tervnél alacsonyabb összegben merültek fel, míg az értékcsökkenés leírás a beruházással összefüggésben a bázishoz mérten csökkent illetve tervezett szintet mindössze 1.974 ezer Ft-tal haladja meg. B/4.3.1.a.) Helyi közlekedés támogatása, veszteségtérítés A helyi közlekedés normatív támogatása 2004 óta működik, az MNV Zrt. Igazgatósága a 2013. évi tervezési irányelvekben utalást tett arra vonatkozóan, hogy a helyi közlekedés normatív támogatása várhatóan 2013. évben megszűnik. A költségvetési törvény alapján év 26

B./ Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése közben a szerkezetátalakítási tartalékból a helyi közösségi közlekedés támogatására az önkormányzatoknak támogatást biztosítottak. Tervünk bázisszinten tartalmazta a városonkénti összegeket, a rendeletben közzétett számok összesen az önkormányzatoknál mintegy 30 millió Ft-os bevétel kiesést eredményezett. A 2013. évi városonkénti összegeket az alábbi táblázatban mutatjuk be: (ezer Ft) Város Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Lenti Összesen

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség 149.312 115.972 3.801 7.036 276.121

Veszteségtérítési igény 157.053 121.251 4.529 7.557 290.390

Pénzügyileg rendezett 125.000 121.251 4.529 7.557 258.337

Az önkormányzatok a helyi közlekedés veszteségét, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek megtérítésére vonatkozó igényünket elismerték. Az adatszolgáltatások alapján a veszteségtérítések pénzügyileg befolytak, ez alól kivétel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, ahol 32 millió Ft a későbbiek folyamán realizálódik. B/4.3.1.b.) A helyi járati közlekedésben a veszteség csökkentése érdekében tett intézkedések A helyi járati közlekedésben évek óta megfigyelhető az utazások számának, gyakoriságának csökkenése, amely jelentős bevétel visszaesést eredményezett. Utasszámunk évek óta a szakmai átlagnál nagyobb mértékben esett vissza, az elmúlt három évben Zalaegerszegen 24,4 %-kal, Nagykanizsán 25,1 %-kal csökkent az utasforgalom. A korábbi években figyelemre méltó, szakmai átlagot meghaladó tarifaemeléseket hajtottunk végre, és első alkalom, hogy 2014. évben változatlan árakon teljesítjük a szolgáltatást. A városok foglalkoztatási helyzetében, a diákforgalomban bekövetkezett változásokat éveken keresztül járatracionalizálásokkal követtük le, utasforgalmi felmérések alapján járatszűkítéseket hajtottunk végre önkormányzati jóváhagyással. Ez a racionalizálás a tavalyi évben tovább folytatódott, az önkormányzatok megkeresésünkre további járatleállításokat hajtottak végre. Az önkormányzatok a jelenlegi szűkítéshez a gazdálkodási helyzet javítása érdekében járultak hozzá, azt a lakosság nehezen fogadta el. A járatleállításoknak áthúzódó hatása is van, a tavalyi évhez képest további teljesítmény kivonást eredményezve. A kibocsátott km csökkentése fordaleállítást és autóbuszok forgalomból történő kivonását tette lehetővé. Az utasforgalmi igényeket követve változtattunk a szóló és csuklós autóbuszok foglalkoztatásán, a kisebb költséggel üzemelő szóló típusú járműveket helyeztük előtérbe. Zalaegerszeg helyi közlekedésben az év során további 3 gázbusz került üzembe helyezésre, üzemanyagköltség megtakarítást eredményezve. A fordacsökkentésből adódóan az autóbuszvezetői létszámot is csökkentettük, mely bérköltség és járulékvonzataival együtt költségeinket mérsékelte. A racionalizáló lépések megtételével a tevékenység gazdaságosságát javítottuk. 27


B/4.3.2. A helyközi közszolgáltatási tevékenység eredménye A tevékenységből a bázisban 68.900 ezer Ft nyereség realizálódott, a 2013. évi üzleti tervünk 18.550 ezer Ft-os veszteség prognosztizált, amelynek mértéke 250.474 ezer Ft nyereségre változott a tényidőszakban. A bázishoz mérten a bevétel az értékesítés nettó soron 117.710 ezer Ft többletet mutat, a tervezett értéknél pedig 100.288 ezer Ft-tal több bevétel realizálódott. Az anyag jellegű ráfordításoknál megjelenő változásban meghatározó a gázolaj költség, amely a bázishoz mérten és a tervezetthez is elmarad. A személyi jellegű ráfordítások a bázishoz mérten emelkedett, a tervezett szintet azonban nem érte el. Az értékcsökkenési leírás is csökkenést mutat a vizsgált időszakokhoz, a beruházások alakulásával összefüggésben. B/4.3.2.a.) Helyközi közlekedés veszteségfinanszírozása Társaságunk és a minisztérium között 2005. január 1-jével létrejött Közszolgáltatási szerződés kimondja, hogy a szolgáltatót illeti meg minden, a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, a kedvezmények után járó fogyasztói árkiegészítést, a veszteség-kiegyenlítés összegét és valamennyi egyéb bevételt. Veszteség-kiegyenlítésre akkor vagyunk jogosultak, ha gazdasági hátránnyal járó feladatot végzünk és a szolgáltatás végzése alól nem kapunk felmentést. Ez irányú bejelentésünket első ízben 2007. októberében tettük meg, hivatkozva a 2006-os és 2007-es években bekövetkezett gazdasági szabályozóváltozásokra (Áfa-kulcs emelése, fogyasztói árkiegészítés fix tételeinek bevezetése, majd drasztikus csökkentése, kedvezményrendszer változtatása) és 16 kiemelten veszteséges vonalon kértük a szolgáltatás végzése alóli mentesítést. A Közszolgáltatási szerződés szerint a veszteség-kiegyenlítés módját, feltételeit záradékba kell foglalni, így került sor 2008. júniusában társaságunk és a minisztérium közötti szerződés módosítására a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült veszteségek elszámolása tekintetében. A szerződés egy melléklettel egészült ki, amely a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről rendelkezik, és módszertani útmutatóként szolgál a veszteségtérítés rendszeréhez. A folyósítás, a valós veszteség megtérítésének előfeltétele a rendszeres tényadat-szolgáltatás, illetve a szolgáltatás megfelelő minőségi és mennyiségi színvonalának ellenőrzése. 2013. évben a számvitelben elszámolt veszteségtérítés (10/b. táblázat) összege 1.468.411 ezer Ft. Az év során a negyedéves adatszolgáltatásokat határidőre mindig teljesítettük és az éves adatszolgáltatást is az előrehozott időpontra, 2014. február 28-ára, hogy a költségtérítés összege mielőbb elszámolásra kerülhessen. A helyközi közszolgáltatási tevékenység adatszolgáltatásban kimutatott 2013. évi tényleges bevételekkel nem fedezett indokolt költség összeg (eredménytartalom nélkül) 1.393.109 ezer Ft.

28


B/4.3.3. Egyéb tevékenységek eredménye Az egyéb tevékenységünk eredménye a bázistól 204.837 ezer Ft-tal, a tervezettől pedig 267.842 Ft-tal marad el. Az előző évhez mérten az értékesítés nettó árbevétele csökkent a bázishoz, amely jelentős részben az árukereskedelmi tevékenységhez kapcsolódik és így az eladott áruk beszerzési értéke is csökkent. A személyi jellegű ráfordítások emelkedtek a tervhez mérten, míg a céltartalék felhasználást a tevékenységekhez kapcsolódóan számoltuk el. Az egyéb tevékenységet terhelik az adó jellegű kifizetések és a céltartalék képzés összege. B/4.4. Eszköz- és élőmunka arányos jövedelmezőség Az eszköz- és élőmunka arányos jövedelmezőség elemzésére számított mutatók alapján az alábbi megállapításokat tesszük. 1. A végzett szolgáltatás jellegéből és a nyomott hatósági ármegállapításból adódóan a jövedelmezőség mutatóink eleve szerény, illetve nem piackonform értékeket mutatnak. A korábbi években megjelent az a probléma, hogy a vonatkozó szerint a kapott fejlesztési támogatások amortizáció oldala az ráfordításai közt jelenik meg, ugyanekkor az ezt ellensúlyozó fokozatban, Rendkívüli bevételként. Ez a számviteli politika változásával megszűnt.

számviteli előírások üzleti tevékenység tétel csak későbbi 2011. január 1-jei

2. Az eszközérték arányos eredményünk a tervezett értékekhez mérten kedvezően alakult, mert a megtermelt jövedelem felhasználás a tervezettnél kevesebb beruházás miatt nem került felhasználásra. 3. Bér- és élőmunka arányos mutatóink is kedvezőbbek a tervezettnél, mivel az üzemi (üzleti) tevékenységünk eredménye az elvártnál magasabb összegben realizálódott. B/4.5. A hatékonyságot növelő belső és külső intézkedések Az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított eredménykitermelésünk a terv 0,020 %-ról 0,024 %-ra emelkedett (csökkenő árbevétel mellett magasabb adózás előtti eredményt értünk el). A bevételeink alakulása továbbra is szükségessé teszi, hogy szigorú és fegyelmezett költséggazdálkodást folytassunk, törekedjünk a hatékonyság javítására, növelésére.

29

C./ A társaság vagyoni helyzete C./A társaság vagyoni helyzete C/1. A mérleg főbb sorainak tartalma és változása A Mérleg főösszegünk (4. sz. táblázat) az előző évhez mérten 228.960 ezer Ft-os, a tervezetthez képest 1.056.596 ezer Ft-os csökkenést mutat. A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke a bázisnál 187.084 ezer Ft-tal, a tervezettnél pedig 643.348 ezer Ft-tal alacsonyabbak. A bázishoz mért változás abból adódik, hogy az eszközeink értéke 383.287 ezer Ft-tal emelkedett a megvalósított beruházások hatására, és értékcsökkenési leírás elszámolása miatt pedig 581.279 ezer Ft-tal csökkent. A 2013. évi üzleti tervünk 1.078.979 ezer Ft beruházást tartalmazott (12 db autóbuszt 585.000 ezer Ft összegben és pályázathoz kapcsolódóan 259.390 ezer Ft értékű ingatlant és gép beszerzést), amelyből 383.287 ezer Ft valósult meg. A befektetett pénzügyi eszközök sor bázishoz mért változása mínusz 1.868 ezer Ft, a tervhez mérten mínusz 329 ezer Ft. A változás a munkavállalók részére adott lakásépítési kölcsön összegében jelenik meg: a tárgyévi felvétel (300 ezer Ft) és a törlesztések valamint az éven belül esedékes törlesztőrészlet rövid lejáratú követelésbe történő átsorolásából adódik. A készletek mérleg sor összege (307.224 ezer Ft) az előző évhez 51.012 ezer Ft-tal, a tervhez mérten pedig 60.976 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül az anyagok záró értéke az előző évi záró könyv szerinti értéknél 2.796 ezer Ft-tal kevesebb, míg a tervezettől 12.458 ezer Ft-tal marad el. A továbbértékesítési céllal beszerzett termékek záró értéke a bázishoz és a tervezetthez mérten egyaránt 48.000 ezer Ft-tal marad el, és a Honda márkakereskedői készletnél jelenik meg. A követelések sor az előző évi záró értéknél 775.320 ezer Ft-tal, míg a tervezett értéknél 858.437 ezer Ft-tal több. Ezen belül a vevő állománynál (a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléssel együtt vizsgálva)a bázishoz mérten 14.369 ezer Ft a teljes kintlévőségi állomány növekedése, a tervet pedig 12.189 ezer Ft-tal haladja meg. Az egyéb követelések a bázishoz mérten 760.951 ezer Ft, a tervezetthez viszonyítva pedig 846.248 ezer Ft többletet mutatnak. A bázis és a terv adat nem tartalmazza a helyközi költségtérítés 2012. évi összegéből még pénzforgalmilag nem rendezett 561.997 ezer Ft-ot és a helyi menetrend szerinti tevékenység 2007-2012. évek veszteségének rendezésére megkötött megállapodásokból fennálló követelés (287.829 ezer Ft) összegét, amely a tényadatban szerepel. A pénzeszközök sor az előző évi záró értéknél 254.723 ezer Ft-tal kevesebb, a tervezettnél pedig 370.466ezer Ft-tal több. A tervhez mért többlet pénzállomány a beruházások elmaradása miatt alakult kedvezően. Az aktív időbeli elhatárolások záró állománya a bázistól 509.593 ezer Ft-tal, a tervezett záró értéktől pedig 1.582.846 ezer Ft-tal elmarad. Az előző évi záró érték 939.345 ezer Ft összegben tartalmazott helyközi költségtérítési (2012. évre folyósított előlegek és a tényleges összeg különbözete) összeget, a tárgyévben az előleg és a tényleges elszámolás különbözete 655.971 ezer Ft.

30

C./ A társaság vagyoni helyzete A tervhez mért elmaradás fő oka is a helyközi költségtérítéssel függ össze; az üzleti tervünkben a 2013 évi előlegek és a tényleges összegek közötti különbözetként 964.811 ezer Ft-tal számoltunk, továbbá itt szerepeltettük a 2012. évi 939.345 ezer Ft-os különbözetet és a zalaegerszegi helyi megállapodás összegét. A halasztott ráfordítás a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásának összegeit tartalmazza. Saját tőkénk (vagyonunk) 202.072 ezer Ft-tal, a mérleg szerinti eredmény összegévelés kapott munkaügyi támogatás tovább gyarapodott (4.741.218 ezer Ft-ra), a bázis 50,3 %-ról 48,1 %ra csökkenő jegyzett tőke arány mellett. A tervezetthez mért többlet a mérleg szerinti eredmény soron jelenik meg. A jegyzett tőkénk és a tőketartalék összege nem változott, az eredmény tartalék összege az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével és a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásához kapcsolódóan emelkedett. Visszavásárolt saját részvénnyel nem rendelkezünk. A ROE mutató értéke a tervezett 0,0267 értékről 0,0426 emelkedett. A céltartalékok záró állománya a bázisnál 178.989 ezer Ft-tal kevesebb, a tervezettnél pedig 74.973 ezer Ft-tal több, amelyből 2.419 ezer Ft a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásához kapcsolódik. A bázishoz mérten a gépkocsivezető per lezárása miatt felhasználás elszámolása csökkentette a záró értéket, míg a tervhez mért többletben autóbuszok nagyjavításának megvalósítására képeztünk további fedezetet. A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeink együttesen a bázistól 302.999 ezer Ft-tal, a tervezett értéktől pedig 1.020.817 ezer Ft-tal elmarad. Záró hitelállományunk nem volt, a tervezéskor 469.346 ezer Ft záró állományt prognosztizáltunk. A hosszú lejáratú kötelezettségünk az év végi rövid lejáratú kötelezettségek közé történő átsorolás (éven belül esedékes törlesztő részlet) és nem realizált árfolyam elszámolásával változott. A szállítókkal szembeni kötelezettség (kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettséggel együtt) az előző évi értéktől 148.036 ezer Ft-tal, a tervezettől pedig 356.361 ezer Ft-tal elmarad. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk a bázistól 174.382 ezer Ft-tal, a tervezettől pedig 151.727 ezer Ft-tal elmarad. Az előző évi záró értékhez mérten megjelenik, hogy kevesebb az éven belül esedékes lízing kötelezettség törlesztés összege, valamint az adófizetési kötelezettségünk. A passzív időbeli elhatárolások sor bázishoz mérten 46.153 ezer Ft-tal több, a tervezetthez pedig 193.347 ezer Ft-tal kevesebb. Az előző évi növekmény fő tétele a bevételek és a költségek soron megjelenik. A tervezetthez mért is ezeket a sorokat érinti. A halasztott bevétel a költséggel arányosan került bevételként 31

C./ A társaság vagyoni helyzete elszámolásra, a tervezetthez mérten a pályázati támogatás a tárgyévben még nem valósult meg. C/2. A CASH FLOW mutató alakulása A tárgyévi pénzeszközállomány 254.723 ezer Ft-os csökkenést mutat, a bázis 568.257 ezer Ftos, illetve a tervezett 625.189 ezer Ft-os csökkenéssel szemben (6. sz. táblázat). A szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 121.250 ezer Ft-tal, a pénzügyi műveletekből származó 16.852 ezer Ft-tal növelte, a befektetési tevékenységből származó pedig 391.074 ezer Ft-tal csökkentette a pénzeszközöket, korrekcióként 1.751 ezer Ft-ot számoltunk el. A szokásos tevékenységből a bázishoz mérten 475.808 ezer Ft-tal több pénz állt rendelkezésünkre. Ezen belül az elszámolt amortizáció, az eredmény, az aktív és passzív időbeli elhatárolások alakulása kivételével az összes eszköz és forrás változás csökkentette a pénzeszközeink állományát. A tervhez mérten a céltartalék és az aktív időbeli elhatárolások alakulása javította pénzügyi helyzetünket, a többi vagyon elem változása csökkentette. A befektetési tevékenységünkre a bázis 86.759 ezer Ft-tal szemben 391.074 ezer Ft-ot (304.315ezer Ft-tal kevesebbet) fordítottunk, a tervezetthez mérten pedig 667.509 ezer Ft-tal marad el, a beruházások meg nem valósulása miatt. Részesedéseinktől kapott osztalék (1.751 ezer Ft) terv szintű. A pénzügyi műveletekből a tárgyévben 16.852 ezer Ft-tal több pénz állt rendelkezésünkre. C/3. A társaság pénzügyi helyzetének alakulása Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt évben stabil volt, likviditásunkat folyamatosan biztosította az év elején meglévő pénzeszköz és az időszakonként befolyó támogatások, költségtérítések összegei. Pénzeszközeink záró egyenlege 389.966 ezer Ft, amely 254.723 ezer Ft-tal kevesebb a bázisnál. Tervezett záró pénzállományunk 19.500 ezer Ft volt, 449.846 ezer Ft folyószámla-hitel igénybevétele mellett. Az autóbusz beszerzések finanszírozásában a korábbi években is döntő szerepet játszó pénzügyi lízing ügyletek miatti kötelezettségünk 202.000 ezer Ft felvét, 214.627 ezer Ft törlesztés és 159 ezer Ft árfolyam veszteség figyelembevételével 144.811 ezer Ft-ról 132.343 ezer Ft-ra csökkent.

32

C./ A társaság vagyoni helyzete Devizában 150.392 CHF a záró lízingfizetési kötelezettség, ami teljes összegében a következő évben esedékes, ezen felül éven túli kötelezettségként 48.302 ezer Ft áll fenn. Beruházásunk 383.287 ezer Ft volt a bázis 100.468 ezer Ft-tal, illetve a tervezett 1.078.979 ezer Ft-tal szemben. A saját kitermelésű forrás (amortizáció + adózott eredmény) 783.351 ezer Ft-ot tett ki, ami a tavalyi 811.621 ezer Ft-nál 28.270 ezer Ft-tal kevesebb. Az előző évhez mérten az amortizáció 44.762 ezer Ft-tal kevesebb, az eredmény viszont csak 16.492 ezer Ft-tal több. A helyi személyszállításhoz kapcsolódóan az önkormányzatoktól 273.840 ezer Ft veszteségtérítést vettünk át. A helyközi menetrend szerinti személyszállításhoz egyéb bevételként 1.468.441 ezer Ft költségtérítést számoltunk el, pénzforgalmilag e jogcímen 1.362.628 ezer Ft segítette ez évi gazdálkodásunkat. Kintlévőségi állományunk értéke 162.189 ezer Ft, ami a tavalyinál és a tervezett értéknél is magasabb. Az előző évhez képest a teljes kintlévőség 14.369 ezer Ft-tal, a tervezetthez képest 12.189 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül a határidőn túli kintlévőség 25.275 ezer Ft-ról 24.409 ezer Ft-ra csökkent. Az elszámolt értékvesztés 2.921 ezer Ft, a tavalyi 6.921 ezer Ft-tal szemben. Az év végi kifizetetlen, de le nem járt határidejű szállítói állományunk záró értéke 459.948 ezer Ft, az előző évi decemberi értéknél 143.416 ezer Ft-tal, a tervértéknél pedig 356.361 ezer Ft-tal kevesebb. Készletszintünk az előző évi záró 358.236 ezer Ft értéknél 51.012 ezer Ft-tal, a tervértéknél pedig 60.976 ezer Ft-tal kevesebb, 307.224 ezer Ft. Lejárt határidejű köztartozásunk év közben és év végén sem volt.

33

D./ Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy

D./ Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy D/1. Létszám 2013 évre 942,5 fő összes (teljes munkaidős + részmunkaidős) átlagos állományi létszámot terveztünk ez 7,4 fővel, 0,8 %-kal alacsonyabb bázis értéknél (14. sz. táblázat). Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámát 902,5 főben határoztuk meg, mely bázis azonos időszaknál 2,7 fővel, 0,3 %-kal alacsonyabb. Éves összes statisztikai állományi létszámunk 931,6 fő, 1,2 %-kal (-11 fő) alacsonyabb a tervezettnél, a teljes munkaidős átlagos állomnyi létszámunk 894,9 főre alakult, a tervezett 99,2 %-a (-7,6 fő). Állománycsoportonkénti eltérések a tervezett mértéktől: -

autóbuszvezető forgalmi utazó egyéb karbantartó és egyéb fizikai szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős szellemi

-5,1 fő -0,8 fő -1,4 fő -0,3 fő -1,5 fő -1,8 fő

(-1,1%) (-6,2%) (-0,6%) (-0,2%) (-5,2%) (-16,4%)

Az éves létszám alakulást az alábbi táblázat tartalmazza:

Állománycsoport Autóbuszvezető - helyi - helyközi Forgalmi utazó egyéb Karbantartó és egyéb fizikai Szellemi Teljes munkaidős Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi Összes főfoglalkozású

Átlagos állományi létszám fő Bázis Terv XII. 31. Tény 486,1 483,5 469 478,4 113,7 107,0 104 107,2 372,4 376,5 365 371,2 12,9 13,0 12 12,2 235,2 239,0 238 237,6 171,0 167,0 166 166,7 905,2 902,5 885 894,9 34,2 29,0 28 27,5 10,5 11,0 8 9,2 949,9 942,5 921 931,6

Tény/ Bázis% Terv% 98,4 98,9 94,3 100,2 99,7 98,6 94,6 93,8 101,0 99,4 97,5 99,8 98,9 99,2 80,4 94,8 87,6 83,6 98,1 98,8

Állománycsoportonként vizsgálva: Autóbuszvezetők átlagos állományi létszáma az üzleti tervben meghatározott 483,5 fős mértéknél 5,1 fővel, december 31-ei záró létszámnál pedig 14,5 fővel alacsonyabb. December 31-ei állapotnak megfelelően 9 fő passzív (6 fő30 napot meghaladó keresőképtelenség, 2 fő fizetés nélküli szabadság, 1 fő GYED) állományú autóbuszvezető volt.

34

D./ Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy Autóbuszvezetők fajlagos foglalkoztatási mutatóinak alakulása

Munkaidő - vezetési idő - rendkívüli munka Rendelkezésre állási idő Átlagos állományi létszám* Dolgozó létszám* Munkaerő felhasználás foka* Fizetett szabadság Fizetett ünnep

óra/fő/hó óra/fő/hó óra/fő/hó óra/fő/hó fő/hó fő/hó % nap/fő nap/fő

2012. év 178,0 119,0 12,9 62,9 492,0 425 86,4 29,8 9

2013. év 168,2 112,3 10,3 59,8 478,4 434 90,7 29,2 10

Index % 94,5 94,4 79,8 95,1 97,2 102,1 105,0 98,0 111,1

*Átlagos állományi létszám, illetve dolgozó létszám esetében a részmunkaidőben foglalkoztatott autóbuszvezetőkkel is számoltunk, mivel óra, és más egyéb teljesítményük is figyelembe lett véve.

Az egy főre jutó átlagos havi munkaidő, azaz az egy főre jutó átlagos foglalkozatási szint 9,8 órával, az egy főre jutó átlagos havi vezetési idő, pedig 6,7 órával csökkent tavaly azonos időszakhoz viszonyítva. Rendelkezésre állási idő 4,9 %-os (-3,1 óra/fő) csökkenést mutat bázis értékhez viszonyítva. Az egy főre jutó átlagos havi rendkívüli munkavégzési idő (túlóra) 2,6 óra/fő/hó mértékkel (-20,2%) csökkent bázishoz viszonyítva. Az állománycsoport tárgyévi összes fizetett szabadság kiáramlása 2,0 %-kal bázis szint alatt alakult (átlagos -0,6 nap/fő/év). A forgalmi utazók (ellenőrök) létszáma tervezett mértéknél 0,8 fővel alacsonyabban alakult, mely egy fő 30 napot meghaladó keresőképtelenségének passzív állományba történő számbavételének következménye. A karbantartó és egyéb fizikai állománycsoport átlagos állományi létszáma 1,4 fővel alacsonyabban alakult a tervezett mértéknél. Hó utolsó napi állapot szerint 4 fő passzív (3 fő 30 napot meghaladó keresőképtelenség, 1 fő GYED) állományú karbantartó munkavállaló volt. Állománycsoporton belül a képzettség szerinti létszám összetétel a következőképpen bázishoz viszonyítva: Arány index Arány index 2012. 2013. állománycsoporton állománycsoporton év év belül belül fő fő % % Mester,- szakmunkás 170,6 72,5 169,3 71,3 Betanított, segédmunkás 64,6 27,5 68,3 28,7

alakult Bázis index % 98,3 104,4

Szellemi állomány átlagos állományi létszáma 0,2 fővel a tervezett mérték alatti, mely megfelel az év közben prognosztizáltaknak (év közben nyugdíjba vonulók éves hatása). 35

D./ Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy December 31-ei állapotnak megfelelően 5 fő passzív (1 fő GYED, 2 fő GYES, 2 fő TGYS) állományú munkavállaló volt. A teljes munkaidős átlagos állományi létszámunk a fentiek együttes hatására összességében 7,6 fővel alacsonyabban alakult a tervezettnél. Részmunkaidős fizikaiak átlagos állományi létszáma 1,5 fővel tervezett mértéknél alacsonyabb. Részmunkaidős szellemi állománycsoport átlagos állományi létszáma 1,8 fővel a tervezett szint alatt alakult. Összes főfoglalkozású statisztikai átlagos állományi létszámunk 10,9 fővel alacsonyabb a tervezett mértéknél. D/2. Keresettömeg 2013. évi üzleti tervünkben 2.321.403 ezer Ft összes (bázis 101,3 %-a), ezen belül 2.232.454 ezer Ft teljes munkaidős (bázis 102,2 %-a) számviteli keresettömeget terveztünk (14. sz. táblázat). 2013. évi számviteli keresettömegünk 2.320.979 ezer Ft, mely a bázis 101,3 %-a, éves tervezett mértéken belül alakult (-424 ezer Ft). Teljes munkaidős számviteli keresettömeg 2.243.772 ezer Ft, mely bázishoz 2,7 %-os növekedést mutat, éves tervezett mértéknél 0,5 %-kal magasabb. D/3. Átlagkereset 2013. évre 2.473.633,- Ft/fő/év (206.136,- Ft/fő/hó) teljes munkaidős számviteli átlagkeresetet (bázis 102,5 %-a) terveztünk. 2013. évi számviteli keresetszínvonalunk 2.507.288,- Ft/fő (208.941,- Ft/fő/hó), amely bázis értéket 3,9 %-kal, éves tervezett mértéket 1,4 %-kal haladta meg. D/4. Egyéb személyi jellegű kifizetések Költségeink, ráfordításaink a következők szerint alakultak: –

Azokon a munkaterületeken, ahol a munka jellege szükségessé tette munkavállalóink a Kollektív Szerződésben, és egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően részesültek munka, védő és formaruha juttatásban. Ennek éves költsége 7.536 ezer Ft volt, ami a tervezettnél kevesebb. – Munkavállalóink foglalkozás-egészségügyi ellátását 2013. évben is zalaegerszegi és nagykanizsai rendelőinkben biztosítottuk. A hagyományos értelemben vett foglalkozásegészségügyi tevékenység (alkalmassági vizsgálat, munkahelyi ellenőrzés, szűrések, terheléses vizsgálatok, stb.) mellett egészségügyi alapellátást is végeztek vállalkozási 36

D./ Humán erőforrás gazdálkodás, munkaügy

– – –

– –

szerződéssel foglalkoztatott orvosaink. A foglalkozás-egészségügyi ráfordításunk éves költsége 8.581 ezer Ft volt. 2013. évben havi 8.000 Ft/fő összegben adtunk étkezési hozzájárulást, Erzsébet utalványt. Az Erzsébet utalvány éves összege 90.052 ezer Ft, míg a SZÉP Kártya 36.496 ezer Ft. Igény esetén 2013-ban is támogattuk munkavállalóink lakásépítését, vásárlását, kamatmentes kölcsönnel. 2013. évben 1 fő munkavállalónk részére 300 ezer Ft kölcsöntámogatást biztosítottunk. Munkavállalóink részére iskolakezdés előtt augusztus hónapban – az adójogszabályok által kedvezményezett kereten belül, – iskolakezdési támogatást nyújtottunk 7.920 ezer Ft összegben. A támogatást igénylő munkavállalók gyermekenként 20 ezer Ft juttatásban részesültek. 2013. évben is elismertük törzsgárda tagjaink munkáját. A kifizetett törzsgárda jutalom éves összege 4.996 ezer Ft. Az oktatás, képzés, továbbképzés költsége a tervezett éves 8.530 ezer Ft helyett 4.978 ezer Ft-ra alakult. Az év folyamán minden munkavállalónk részére ISO továbbképzést szerveztünk. Autóbuszvezetőink valamennyien részt vettek továbbképzésen, ahol a közlekedési ismeretek mellett, a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos teendők, munkavédelmi ismeretek oktatása is szerepelt. Támogattuk munkavállalóink továbbképzését, szakmai képesítést nyújtó tanfolyamokon való részvételét. Szakmunkásaink közül 61+8 fő OKJ-s emelőgép-kezelői tanfolyamon, és 6 fő vett részt márkaszerviz tanfolyamokon. 1 fő folytatta forgalmi tiszti tanulmányait, és további 1 fő szeptembertől kezdte meg. Valamennyi területen rendszeresen biztosítottuk a szakmai továbbképzéseken való részvételt.

37

E./ Beruházások, fejlesztések

E./ Beruházások, fejlesztések E/1. Beruházások A 2013. évi üzleti tervünk 1.078.979 ezer Ft-os beruházást irányzott elő, ténylegesen 383.287 ezer Ft került felhasználásra. A tervezett és a megvalósult beruházások részletezését a következő táblázat tartalmazza: ezer Ft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gép ebből: autóbusz, egyéb jármű Egyéb gép, berendezés Kis értékű tárgyi eszközök Támogatásból tervezett beruházás Összesen

Terv 45 720 72 100 619 550 597 000 47 400 19 819 274 390 1 078 979

Tény 15 081 11 227 307 000 282 664 8 363 17 945 23 671 383 287

Eltérés 30 639 60 873 312 550 314 336 39 037 1 874 250 719 695 692

A 2013. évben a tervezettnél 695.692 ezer Ft-tal kevesebbet fordítottuk beruházásokra, amely elsősorban a járműbeszerzés (6 db idei évre történő áthúzódás) miatt, illetve a pályázati pénz felhasználásának tárgyévi elmaradása. Az eltérésekhez az alábbiakat emeljük ki: 1. Immateriális javaknál a kevesebb felhasználást a LIBRA gazdálkodási rendszer fejlesztésének elmaradása okozta. 2. Ingatlanokra kevesebbet tudtunk felhasználni, mivel elhúzódott a ROP pályázat alapszerződésének a megkötése, ezért az ezekkel összefüggésben tervezett önrész megmaradt. 3. Műszaki gépek, berendezéseken belül a járművek vásárlása terén nagy mérvű visszafogás történt, amely javította likviditási helyzetünket. A jelentősebb beruházási tételeket az alábbiakban részletezzük: Immateriális javak: A társaság által használt számítógépek operációs rendszerének bővítését tartalmazza. Ingatlanok: Zalaegerszeg "- Zrínyi úti autóbuszjavító, márkaszerviz műhely kapuinak cseréje "- Autóbusz javító ügyfélfogadó bejárati ajtó csere "- Javítóműhelyekben akna világítás rekonstrukciója "- Zrínyi úti portaépület nyílászáróinak cseréje "- Autóbusz állomás forgalmi épületének nyílászáró cseréje

38

E./ Beruházások, fejlesztések Nagykanizsa "- Javítóműhelyekben akna világítás rekonstrukciója "- Autóbuszállomás közvilágítás rekonstrukciója Keszthely "- Autóbusz javító műhely fűtésrekonstrukciója "- NYDOP pályázat önrésze (előre nem tervezhető) Lenti "- Letenyei autóbuszállomás fűtésrekonstrukciója Műszaki gép, berendezés: Technológiai gépek, berendezések Légkulcs (1/2 ", 3/4") (Zalaegerszeg, Keszthely) Aknaperem emelő (Nagykanizsa) Univerzális hibakód kiolvasó (Nagykanizsa szgk.) Diesel üzemanyag vizsgáló berendezések (Zalaegerszeg) Krokodil emelő (Nagykanizsa) Hidraulikus gömbfej lenyomató készlet (Nagykanizsa, Keszthely) Lemezvágó olló, prizmás lemezhajlító (Zalaegerszeg) Egyéb technológiai gép, berendezés Egyéb berendezés Irodatechnika Üzemanyagkutakra pénztárgépek Légkondicionáló szereléshez zuhanásgátló kiépítése Járművek Emelt sebességű távolsági használt autóbusz Helyközi-elővárosi használt autóbusz (áthúzódott 2014. évre) Gázüzemű helyijárati használt autóbuszok Anyagbeszerző (2 tonnás) használt kisteherautó (Keszthely) Tesztautó A beszerzések tartalmazzák a technológiai folyamatok kiszolgálásához szükséges eszközöket. A keszthelyi műszaki telephelyen az üzemanyag-értékesítés kiszolgáló helyekre térfigyelő kamerarendszereket telepítettünk a biztonság növelése érdekében. E/2. Létesítmény és technológiai gépfenntartás 2013-ban a létesítmények és technológiai gépek fenntartása 30.977 ezer Ft költségráfordításból valósult meg. Létesítmények, telephelyek és épületek fenntartására 27.843 ezer Ft-ot, míg a technológiai gépek és berendezések karbantartására, javítására 3.134 ezer Ft-ot fordítottunk. Az év folyamán elvégzett fenntartási munkákkal biztosítani tudtuk az épületeink, létesítményeink, épületgépészeti rendszereink, valamint a műszaki üzemek technológiai gépei megfelelő szintű karbantartottságát. 39

E./ Beruházások, fejlesztések

Létesítmény karbantartás eFt Megnevezés Zalaegerszeg Zrínyi út 99. Autóbusz-állomás Gasparich úti irodaház Alsóerdő oktatási létesítmény Decentrumok Darabáru raktár Közlekedési táblák összesen Nagykanizsa Műszaki telep (Virág B. út 4.) Autóbusz-állomás Decentrumok Darabáru raktár Közlekedési táblák összesen Keszthely Műszaki telephely, Mártírok út Üdülő Utazási iroda Keszthely darabáru Közlekedési táblák összesen Hévíz Hévíz autóbusz-állomás összesen Zalaszentgrót Műszaki telephely, Szőlő út 16. Autóbusz-állomás összesen Lenti Műszaki telephely, Petőfi út 28. Autóbusz-állomás Közlekedési táblák összesen Letenye Autóbusz-állomás összesen Mindösszesen

40

2013. terv

2013. tény

4 100 3 100 600 300 400 200 800 9 500

3 378 2 459 582 85 188 554 882 8 128

2 950 2 900 800 300 6 950

3 486 639 132 62 864 5 183

2 800 500 300

1 987 546 162

3 600

668 3 363

2 000 2 000

2 981 2 981

500 1 450 1 950

1 956 2 832 4 788

1 600 1 500 3 100

682 1 455 426 2 563

900 900 28 000

837 837 27 843

E./ Beruházások, fejlesztések Az elvégzett feladatok gépi TMK-ban szolgálati helyenként 2013-ban az alábbi költségfelhasználásból valósultak meg: Gépkarbantartás Megnevezés

Szolg. hely

Diesel targonca felújítás Aknaperem emelő felújítás Gőzborotva javítás Fékpadok karbantartása Garázskapuk szükség szerinti javítása Fűtés rendszerek karbantartása, javítása Karcher mosó felújítás Hegesztő berendezések karbantartása Kéziszerszámok, kisgépek, szükség szerinti javítása Összesen

Zeg. Márkaszerviz üzem Zeg. Márkaszerviz üzem Zeg.-Nk. Zeg.-Nk.-Kh. műszaki üzemek műszaki üzemek Lenti műszaki üzem Zeg.-Nk. műszaki üzemek

2013. terv ezer Ft 1 000 500 250 600

2013. tény ezer Ft 0 232 210 427

600

246

600

934

500

82

300

165

650

838

5 000

3 134

E/3. Megújuló energiaforrások alkalmazása A Zalaegerszeg Zrínyi úti telepünkön alvállalkozó bevonásával napelem rendszer került kiépítésre. A rendszer 198 db napelemből áll, amely 322 m2 hasznos felületet jelent. A létesítmény három lapos tetős épületen (nagyműhely, központi raktár, gumiraktár) került kiépítésre, természetesen szabályzó inverterekkel ellátva, amely a megtermelt áram váltóárammá alakítását, mennyiségének mérését, illetve hálózatra táplálását látja el. Az előzetes kalkulációk alapján a rendszer a telep teljes energia felhasználásnak kb. 15 %-át termeli meg. Ezzel a beruházással a Zala Volán Zrt. 33 tonnával járul hozzá a CO2 kibocsátás csökkenéséhez éves szinten.

41

E./ Beruházások, fejlesztések A rendszer 2013. évi teljesítményét az alábbi ábrán foglaltuk össze:

Havi termelt energia (kWh) 8 000,00

7 484,40

7 000,00

6 052,73 5 976,90

6 110,37

5 849,03

6 000,00 5 000,00

4 328,57

4 000,00

4 454,08

3 411,11

3 000,00 2 000,00 1 000,00

1 405,84

1 606,58

1 318,44 786,75

‐

A fentieken túlmenően tovább keressük a megújuló energiaforrások alkalmazásainak lehetőségét más telephelyek vonatkozásában is. DK-50 Üzemanyag fogyasztás csökkentő berendezés használata Tavaly decemberben került felszerelésre 10 db (5 db Zalaegerszeg, 5 db Nagykanizsa) üzemanyag csökkentő berendezés. A Szállítóval társaságunk hat hónap időtartamú tesztidőszakban egyezett meg. A tapasztalatok kiértékelésére a tesztidőszak letelte után kerül sor. Javítási technológia fejlesztés Társaságunk jelenleg 67 db Ikarus 395, E95, E 94, Rába Contact típusú autóbuszt üzemeltet. Ezen típusok nagyobb része a fellépett korróziós és alváztöréses problémák miatt rosszabb állapotban van mint, azt az életkora, futásteljesítménye indokolná. A járműegyedek átvizsgálása, állapotuk feltárása 2009. évben megtörtént, aminek alapján a vázmegerősítésre kidolgozott javítástechnológia alkalmazását tovább folytattuk a kijelölt autóbuszokon. 2013. évben 6 db felkondicionálás és 3 db nagyjavítás készült el.

42

F./ A társaság autóbusz-állományának összetétele, az átlagéletkor alakulása

F./ A társaság autóbusz-állományának összetétele, az átlagéletkor alakulása F/1. Az autóbusz állomány összetételének változása Részvénytársaságunk autóbusz parkjának 2013. évi záró állománya (dec. 31.) 296 db. Ez minimális (1 db-os) csökkenést jelent az előző évi – 2012. évi záró – állományi darabszámhoz képest, azonban a 2010. évi záró darabszámhoz képest 4 db-os növekedést jelent. Ennek oka, hogy a járműbeszerzések – rajtunk kívülálló okok miatt – lényegesen elmaradtak a tervtől, ezért a járműpark üzemképességének fenntartása érdekében megnöveltük a tartalékállományt. A járműállomány összetételében megfelel a forgalmi feladataink ellátására. Műszaki vonatkozásban továbbra is az Ikarus 395 és E 94-es típusoknál fellépő korróziós problémák jelentik a legnagyobb gondot, az állomány ezen része sajnos rosszabb állapotban van mint azt koruk indokolná. Tervezéskor a 2013-es év beszerzéseinek legfontosabb szempontja a korábban elkészült és többször aktualizált autóbusz fejlesztési stratégiában meghatározott tipizálás volt. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt a 9 db új és 3 db használt autóbusz beszerzési tervből, mennyiségét tekintve valamennyi beszerzés megvalósult részben tavaly, részben áthúzódva 2014. év I negyedévére, azonban „minőségét” tekintve az kizárólag használt autóbuszokkal. Tavaly a beszerzésekkel párhuzamosan 7 db IK autóbusz selejtezése történt. Forgalom fajtánként az elhasználódottsági mutatók 2013. december 31-én az alábbiak szerint alakultak:

Forgalom-fajta

Menetrend sz. helyi Menetrend sz. regionális Menetrend sz. országos Menetrend sz. összesen Egyéb Összesen

Autóbusz kialakítása 3 2 Midi tengelyes Csuklós tengelyes (db) szóló (db) szóló (db) (db) 0 31 0 30

Összes (db)

Átlagos Átlagos statisztikai éves életkor futástelj. (év)* (km)

61

10,53

47 161

0

162

6

13

181

14,27

78 133

0

28

14

0

42

11,49

84 518

0

221

20

43

284

13,06

72 336

2 2

10 231

0 20

0 43

12 296

13,06 13,06

81 205 72 666

A társaság autóbusz-állománya 8 db gyártmányon belül 50 típusból áll, ez alkotja a 296 db-os autóbusz flottát, amelyen belül kettő gyártmány (KRAVTEX; MAN) összesen 5 db autóbusszal képviselteti magát. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az 50 típust a járművek műszaki tartalma, kialakítása és funkciója alapján típuscsoportokba foglaltuk. Ennek eredményeként a helyi közlekedésben 12, a helyköziben 20 típuscsoport alakult ki, melyek között átfedések vannak (pl: E 94; IK 415; MB 0345 G helyi és helyközi forgalomban is üzemel). 43


Helyi üzemi megoszlás: Gyártmány

Ikarus MAN Mercedes Rába Setra VOLVO Jelcz Összesen

Típuscsoport Zalaegerszeg Nagykanizsa 256.44 0 0 260 0 1 415 2 0 E 94 2 0 E 94 G 0 4 232 CNG 1 0 0345 G 5 6 CONECTO 7 7 Premier 5 2 315 NF 4 2 B 10 L; B9LA 6 1 M120 M/4 3 0 35 23

44

Keszthely 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Lenti

∑ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 3 2 4 1 11 15 7 6 7 3 61


Helyközi (és egyéb) üzemi megoszlás Gyártmány

IKARUS

MERCEDES

RÁBA

SETRA

VOLVO KRAVTEX MAN Összesen

Típuscsoport 256.44; C 56 260.06 395; E95 396; 398 E 94, E 94G 415 404; 407; 408 O 550 Tourismo O 345 G Conecto 19 személyes Contact 313 315 UL/NF 315 H/GT/GTHD 317/319/419 UL 415 HD, 416 GTHD, 417 GT-HD, 419 GT-HD Volvo Alfa Credo EC 11 SL 283/Lions R07

Zeg. 9 0 6 1 9 3 5 0 2 5 0 1 6 7 8 3 6

Nk. 11 1 4 1 11 2 1 1 2 7 1 0 0 9 2 2 3

3

1

9 0 2 85

9 0 0 68

45

Khely. 4 0 14 3 7 2 0 0 0 0 2 1 0 3 6 3 4

Lenti 5 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2

∑ 29 1 32 6 30 7 6 1 4 12 3 2 6 22 16 10 15

1

1

6

4 0 0 54

1 2 0 28

23 2 2 235


A helyközi közlekedésben négy fő gyártmány (IKARUS; MERCEDES; SETRA; VOLVO) felé orientálódtunk. A táblázatokban feltüntetett járműcsoportok figyelembevételével a kisebb darabszámban előforduló autóbuszokat tipizálás keretében a lehetőség szerint egy-egy üzemegység állományába vontuk, ill. vonjuk össze, a kisebb fenntartási költségek érdekében. Az év során átlagosan 296 db autóbusz állt rendelkezésünkre, az alábbi járatfajta bontásban. Megnevezés Helyi Helyközi Egyéb Összesen:

Nyitó (db) 66 220 11

Vásárolt 3 0 0

297

3

Növekedés (db) Bérelt Lízingelt 0 0 0 3 0 0 0

3

Egyéb 0 3 2

Csökkenés (db) Selejt Egyéb 3 5 3 0 1 0

5

7

5

Záró (db) 61 223 12 296

Életkor (év) Nyitó Záró 9,70 10,53 13,18 13,75 12,54 13,06 12,39

13,06

A járműpark férőhely kapacitása az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Helyi Helyközi Egyéb Mindösszesen

Férőhely kapacitás (fő) 7 338 18 809 660 26 807

Az egy autóbuszra jutó éves futási teljesítmény 72.666 kilométer, mely minimális csökkenést jelent. A járműbeszerzési politikánk fő elemei: 1. a csúcsidei helyközi zsúfoltság mérséklése hosszított, nagyobb befogadóképességű gyártmányokkal, 2. korszerű, környezetkímélő üzemelésű paramétereknek megfelelő típusok arányának emelése. F/2. Az átépítések, felújítások alapján számított műszaki élettartam elemzése A megadott számítási módszer alapján a nagyjavítások hatására az autóbusz állomány műszaki életkora 1,5 évvel csökkent a statisztikai életkorhoz képest. Ebből a helyi 0,8 a helyközi 1,6; az egyéb járatoké pedig 1,7 éves csökkenéssel részesedett. 46

G./ Környezetvédelem

G./ Környezetvédelem Részvénytársaságunk által okozott környezetszennyezés elsősorban az autóbuszok üzemeltetéséből adódik (levegőszennyezés, zaj), másodsorban pedig járműveink javítása, karbantartása során keletkezik. Társaságunk dolgozóinak környezetvédelmi feladatait a Környezetvédelmi Szabályzatban és az EN ISO 14001:1996 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer munkautasításaiban határoztuk meg, melyeket mindig összehangolunk a munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységgel. – –

– –

Telephelyeinken negyedévente környezetvédelmi ellenőrzést tartottunk az üzemvezető és a környezetvédelmi megbízott közreműködésével, ahol az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzési naplóban rögzítettük a további intézkedés végett. A Hulladékgazdálkodási Terv alapján, amely megfelel a 126/2003. Kormányrendeletnek, folyamatosan figyelemmel kísérjük telephelyeinken a keletkezett hulladékokat, összegyűjtjük azokat és a szerződéses partneri viszonyban álló megsemmisítő helyekre szállítjuk azt időközönként. Társaságunknál kiépítettük az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, amelyben rögzítettek szerint végezzük napi munkánkat. Az autóbusz állomány motorjainak 100 %-a (296 db) rendelkezik EURO minősítéssel, az alábbiak szerint:

Ssz.

Forgalom fajta

1. Helyi 2. Helyközi Összesen 3. Egyéb Mindösszesen

EURO 0 (db) 2 5 7 1 8

EURO 1 (db) 2 42 44 1 45

Motor fajta EURO 2 EURO 3 (db) (db) 21 17 101 57 122 74 6 3 128 77

EURO 4 (db) 17 12 29 1 30

EURO 5 (db) 2 6 8 0 8

A teljes állomány vonatkozásában: Motor fajta EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5

Db szám 8 45 128 77 30 8

Százalékos arány a teljes állományra vetítve 2,7 15,2 43,3 26,0 10,1 2,7

A káros hatások érdekében, javító bázisainkon veszélyes hulladék gyűjtőhelyeket alakítottunk ki a hulladékok szelektív gyűjtésének megoldására.

47

H./ Egyéb témakörök

H./ Egyéb témakörök H/1. Minőség- és környezetbiztosítási rendszer –

– – –

– – – – –

Elkészült a 2012. évi vezetőségi átvizsgálás (2013. márciusában) a következő szempontok alapján: • célok-, irányelvek- programok értékelése; • belső auditok értékelése; • vevői reklamációk kezelése; • szabályozó dokumentumok felülvizsgálata; • vevői elégedettség áttekintése; • képzések értékelése; • beszállítók vizsgálata; • nem-megfelelőségek elemzése; • a cég környezeti teljesítményének értékelése; • minőség- és környezetpolitikai nyilatkozat felülvizsgálata. Elkészült a 2013. évi belső auditterv, valamint meghatároztuk a minőség- és környezetirányítási célokat-, programokat, irányelveket. A beérkezett igények alapján a humángazdálkodási főosztály elkészítette a 2013. évi képzési tervet. Felkészülés a Ferrcert Kft. által végzett 1 éves felügyeleti auditra. Az auditon nemmegfelelőségnek minősülő eltérés nem volt, a javasolt javítási potenciálokra jegyzőkönyvben rögzített javító- megelőző intézkedéseket hozunk, melyek végrehajtását folyamatosan visszaellenőrizzük. A belső szabályozó dokumentumok módosítása a jogszabályi változásoknak megfelelően megtörtént. A munkahelyi vezetők értékelték a beosztottaikat, hogy azok munkája az előző értékelés óta eltelt időszakban megfelelt-e az előírt követelményeknek. Az ősz folyamán megtörtént a dolgozók éves minőségügyi képzés, kiértékeléssel együtt. Az auditterv alapján teljesítettük a belső auditokat, melyek eredményét a vezetőségi átvizsgálás során szintén értékeltük. A felvetett nem-megfelelőségek kijavítása az év végéig megtörtént. A minőségügyi képzésen túl elvégeztük a dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatását, valamint a szükséges szakmai továbbképzéseket.

Az év során folyamatosan elvégzett feladatok: • Mérőeszközök felügyelete (nyilvántartása, kezelése, felügyelete, karbantartása); • A működés során tapasztalt nem-megfelelőségek, vevői reklamációk kezelése; • Dokumentumok kezelése, nyilvántartása; • Szerződések azonosítása, nyilvántartása; • Veszélyes anyagok, hulladékok kezelése; • Fizikai rend fenntartása.

48


H/2. Környezeti kármentesítés Társaságunk telephelyeinek környezeti kárral kapcsolatos helyzetét 2005-2006 évben Lancaster Associates – Agruniver Holding mérte fel és készítette el az átvilágítási dokumentációt. 2007. évben elkészíttettük a beavatkozáshoz szükséges dokumentációkat, Zalaszentgróton és Zalaegerszegen, továbbá Keszthelyen befejeztük a kisebb rehabilitációs munkákat. Keszthelyi telephelyünkön a műszaki beavatkozási terv szerint, megkezdtük a kármentesítési munkák első lépcsőjét. Társaságunk 2008. december 23-val SZT – 30540 számon szerződést kötött az MNV Zrt-vel környezetvédelmi céltámogatásra 37.600 ezer Ft-os összegben. A szerződésben meghatározásra került azon célfeladat, amelyre a pénzeszköz rendelkezésre állt, megfelelő feladatterv és egyéb (szerződésben rögzített) feltételek biztosítása mellett. A támogatott feladat az alábbi volt: Keszthely, műszaki telephely, olajos hordó tároló, járműtároló – műszaki beavatkozás, szennyezett talaj eltávolítása (36.000 ezer Ft). Nagykanizsa, műszaki telephely-, földalatti fáradtolaj-tartály csere (1.600 ezer Ft). Az összeg 2008. december 30-án megérkezett a Zrt. bankszámlájára, amelyet azonnal elkülönítetten kezeltünk. 2009. január hónapban pályázatot írtunk ki a Keszthely telephelyre készült műszaki beavatkozási terv alapján a szennyezett talaj eltávolítására. A nyertes pályázóval szerződést kötöttünk a munkák elvégzésére, amelyek a területátadást követően februárban megkezdődtek. A terület rehabilitációja április közepére befejeződött, amelyet műszaki átadást követően használatba is vettünk. A nagykanizsai műszaki telephelyen történő műszaki beavatkozás a fáradtolaj-tartály cseréjével kapcsolatban április és május hónapban lezajlott. A környezetvédelmi támogatásban szereplő feladatokat társaságunk május közepére befejezte, és a keszthelyi műszaki telephely kármentesítésének műszaki beavatkozási záró dokumentációját megküldte a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére jóváhagyás céljából. A jóváhagyás augusztus hónapban megérkezett, amely alapján lezártnak tekinthetjük a környezetvédelmi beavatkozást. A támogatási szerződésben foglalt feladatok pénzügyi költségeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a tervezett támogatáson felül az önrész 5.000 ezer Ft-tal magasabb lett a szerződésben szereplő összegnél. A támogatás felhasználásáról szóló jelentést a Felügyelő Bizottság 2009. május 28-án megtárgyalta, ahol egyhangúan elfogadta. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatában rögzítette a keszthelyi műszaki telephelyen történt talajcserével összefüggésben az elkövetkező 4 évben a műszaki dokumentációban leírtakkal összhangban létesített 4 db talajvíz megfigyelő kútban (monitoring kút) 2009-2010-ben negyedéves, majd 2011-2012-ben a féléves, majd 2013-2014. évben talajvízszint mérést és talajvíz mintavételt követő analitikai 49


vizsgálatok elvégzését megadott komponensekre, illetve párhuzamosan a jelentéstételi kötelezettséget évente. Lenti-, illetve keszthelyi műszaki telephelyeken a tárolókapacitás növelése érdekében (10 m3, 15 m3) „pót” üzemanyagtartály elhelyezésével párhuzamosan bővíteni kellett az üzemanyagkút kármentő területét, továbbá a talajvíz szennyezettségét laborvizsgálattal ellenőrizni kellett. Összefoglaló jelleggel az elmúlt években végrehajtott környezetvédelmi fejlesztéseink:

Teljesítés telephelyének megnevezése

Keszthely, Mártírok úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2002-2003 év)

Keszthely, Mártírok úti telephelyen gépjárműmosó és környezetének felújítása (2006. év) Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Olajos-hordó tároló, olajfogó tényfeltárás (2007. év) Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Hulladéktároló helyének kárelhárítása 500 m3 szennyezett föld eltávolítása (2007. év) Keszthely, Mártírok u. telephelyen: Olajos-hordó tároló, olajfogó tényfeltárás 1.500 m3 szennyezett föld eltávolítása (2009. év) Keszthely, Mártírok u telephelyen Monitoring kutak ellenőrzése Keszthely, Mártírok u telephelyen Monitoringozásával összefüggő záró dokumentáció elkészítése Keszthely, Mártírok u. telephelyen 15 m3-es üzemanyagtartály elhelyezése (2011. év)

Támogatott téma ismertetése Tartály eltávolítása. Talaj kármentesítése, laboratóriumi vizsgálat, térburkolat javítás Víztisztító berendezés telepítése, gépjárműmosó felújítása, olajos iszaptároló építése, szennyvízcsatorna felújítása

Nettó költség (e Ft) Támogatás Önrész (ÁPV Zrt., MNV Zrt.) 3.712 (2003. év)

17.130 (2006. év)

20.466

6.661

Műszaki beavatkozási terv készítése

6.400 (2007. év)

1.794

Műszaki beavatkozás

5.800 (2007. év)

1.451

36.000 (2008. év)

13.208

Műszaki beavatkozás

Mintavétel (2009-2012) Záró dokumentáció (2012) Kármentő terület növelése

50

2.946

329 1.950


Nagykanizsa, Virág Benedek úti telephelyen üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2003-2004 év)

Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, Bontási előtanulmány Technológiai kivitelezés Hordós olajos tár. felúj.

Nagykanizsa, Virág Benedek úti telephelyen víztisztító-rendszer felújítása (2006. év)

Víztisztító-berendezés telepítése, víztároló tartályok felújítása

Nagykanizsa Virág Benedek úti telephelyen földalatti fáradtolaj-tartály csere (2009. év)

19.317 (2003. év) 3.500 (2004. év)

3.900 (2006. év)

1.600 (2008. év)

Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2003-2005 év) Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen található személygépkocsi-mosó kivitelezése (2004. év) Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen gépjármű mosó felújítása (2004. év)

Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, Technológiai kivitelezés Létesítmény építése Olaj-iszapleválasztó kivitelezése Vízvisszaforgató cseréje Technológiai kivitelezés Olajos iszapfogó Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen műtárgy építése, olajos iszapfogó műtárgy (2006. év) szűrőberendezés telepítése Haszongépjármű Zalaegerszeg, Zrínyi úti telephelyen mosónál történő haszongépjármű mosó kármentesítése, kármentesítés, fáradt olaj fáradt olaj tartályok cseréje (2007. év) tartályok cseréje, szükséges kármentesítés Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, Monitoring kút fúrása Térburkolat javítás Lenti, Petőfi úti telephelyen található Vízvisszaforgató cseréje víztisztító rekonstrukciója Olaj-iszap leválasztó (2003-2004 év) telepítése Műszaki beavatkozási Lenti, Petőfi úti telephelyen veszélyes terv készítése hulladékgyűjtő, hordós olajtároló helyének tényfeltárása (2007. év) Lenti, Petőfi úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer rekonstrukció (2003-2004 év)

Lenti, Petőfi úti telephelyen 10 m3-es üzemanyagtartály elhelyezése (2011.év)

Kármentő terület növelése

Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen található üzemanyag-kútrendszer

Tartály eltávolítása Talaj kármentesítése, 51

30.606 (2003. év) 414 (2004. év)

11.603

1.461

1.232

13.926 6.925

2.650 (2004. év)

1.600 (2006. év)

4.800 (2007. év)

2.172 258

1.426

13.880 (2003. év) 7.200 (2004. év)

6.193

1.152 (2003. év) 3.600 (2004. év)

1.011

6.100 (2007. év)

1.821

1.974

13.880 (2003. év)

4.039


rekonstrukció (2003-2004 év) Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen víztisztító-berendezés felújítása (2006. év) Zalaszentgrót, Szőlő úti telephelyen fűtőolaj-tartály kiemelése, kármentesítés

Monitoring kút fúrása Hordós olajtár. felújítása Víztisztító-berendezés telepítése, konténer felújítása Tartály kiemelése, műszaki beavatkozási terv készítése, műszaki beavatkozás

4.880 (2004. év)

500 (2006. év)

8.700 (2007. év)

1.003

2.260

H/3. Számítástechnika A számítástechnika területén végzett munkák közül az alábbiakat emelhetjük ki: • • • •

• • •

A számítástechnikai eszközök technikai, műszaki színvonalának megőrzése, fejlesztése. A Libra6i integrált adatfeldolgozási rendszer korszerűsítése, fejlesztése. Az elővételi pénztárak, elszámoltatók, információs- és forgalmi szolgálattevők, valamint vezénylők számítástechnikai eszközeinek cseréje, bővítése, az érintett számítástechnikai hálózati struktúra diverzifikálása. Internet elérhetőség bővítése azon távolsági autóbuszjáratainkon, ahol a hálózati lefedettség, illetve az utasforgalom ezt lehetővé és indokolttá teszi, valamint a meglévő technikai eszközök fokozatos cseréje üzembiztosabb, korszerűbb, kártyafüggetlen egységekre. Hálózati lézer nyomtatók fokozatos cseréje illetve felújítása, nyomtatóhasználat optimalizálása. LIBRA licencek aktualizálása. Szerverek teljesítményének optimalizálása.

H/4. Pályázatok Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a Zalakarosi kistérségben Projektgazda a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, konzorciumi tag társaságunk mellett a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. A Zala Volán Zrt. által elszámolható költség: 272.713 ezer Ft. Támogatás igényelt összege: 259.078 ezer Ft. Önrész: 13.426 ezer Ft. Elnyert támogatás: 252.665 ezer Ft (2009. évben) A projekt keretében a társaság részéről átépítésre és felújításra kerül a keszthelyi vasútállomás mellett elhelyezkedő autóbusz-állomás. A jelenlegi csupasz betonfelületet megtörve kerül elhelyezésre egy utasforgalmi létesítmény, amely magában foglalja az információszolgálat, utasváró és a kapcsolódó szociális létesítményeket, valamint egy intermediális szobát. Az információ szolgálathoz az akadálymentesítés részeként induktív hurkos erősítés kerül kiépítésre. Az épületkomplexum mellett zöld terület létesítésével szökőkút – megfelelő növényi környezetben – és pihenő padok kerülnek elhelyezésre. Az épületből kiindulva az 5 db autóbusz – induló állás 6 m szélességben fedett esőváróval kerül megépítésre, amely az utasoknak nyújt védelmet az időjárás viszontagságai ellen, továbbá esztétikus látványt nyújt, 52


meghatározva az egész autóbusz – pályaudvar jellegét. Az intermodalitás szem előtt tartásával egy kerékpárkölcsönző kerül kiépítésre, a tetőszerkezet lezárásaképpen, amely lehetőséget biztosít elsősorban idegenforgalmi idényben az egészséges közlekedés választására is. A buszállomás területén taxi-váróhely elhelyezésére, továbbá gyalogjárda megépítésére kerül sor, amelyen keresztül közvetlen kapcsolódik a vasútállomás bejáratához. Természetesen az autóbusz állomás felújítása során megvalósítjuk a teljes akadálymentesítést, ezzel is a fogyatékkal élő embertársainkat szolgálva. Az autóbusz állomás átépítése mellett 11 db autóbusz-öböl felújítását és 9 db fedett utasváró elhelyezését tervezzük a város forgalmas területein. Nagy jelentőséggel bír továbbá, hogy a városközpont rekonstrukciójával megvalósuló közlekedési reform (nagymértékű járműforgalom csillapítás) következtében a környezetben lévő autóbuszöblök és megállóhelyek terhelése nagymértékben nő, melyhez a munkavállalók számára a közösségi közlekedés igénybevételének lehetőségét is szükséges biztosítani. Bevezetni kívánt utas- és közönségtájékoztatás bemutatása: • Központi vezérlőberendezés telepítése, amely révén az érkezés – indulás, digitalizált hanganyag feldolgozása valósul meg az autóbusz pályaudvaron. • A pályaudvaron telepített térinformatikai eszközök közé tartozik az induló járatokat jelző digitális tábla megfelelő monitorral és PC háttér fix információkkal ellátva, az intermodalitás jegyében hasonló kerül telepítésre a vasúti váróteremben is. • Telepítésre kerülnek továbbá a pontos időt jelző rádiószinkronizált órák, valamint megállóhelyi kijelzők, továbbá biztonsági kamerarendszer kerül elhelyezésre. • Igényalapú közlekedést vezetünk be kísérleti jelleggel Eszteregnye község tekintetében tapasztalatszerzés céljából. • 133 db autóbuszunkba GPS-t szerelünk be, ezzel is segítve a dinamikus utaskiszolgálást és tájékoztatást. A projekt jelenleg tervezett befejezési időpontja – az új elképzelések szerint – 2014. augusztus 31-re várható. Háromszori hosszabbítás után a Támogatási Szerződés hatályba lépése 2012. augusztus 28-án megtörtént. 2013. évben a mielőbbi megvalósíthatóság érdekében az egész pályázatot öt projektre bontottuk, négy építészetire, illetve egy eszközbeszerzéssel foglalkozóra. Egy építészeti – a zalakarosi autóbusz pályaudvar felújítása – befejeződött. Kettő projektelem, amely autóbusz megállók felújításával foglalkozik megkezdődött, a munkák befejezés előtt – keszthelyi 11 db autóbusz-öböl és 9 db autóbusz váró kivitelezési munkái - , illetve folyamatban vannak. A negyedik építészeti munka – keszthelyi autóbusz pályaudvar építése – pályáztatás alatt, ugyanígy az eszközbeszerzéssel foglalkozónál is folyik a közbeszerzés lebonyolítása. A Támogatási Szerződés aláírása elhúzódott, azonban 2011. október 17-én megtörtént, sajnos kétszeri hosszabbítás után (különböző hiánypótlások miatt) a hatályba lépése a várható érvénybelépési határideje 2012. augusztus 28-án történt. A projekt lezárásának időpontja jelenleg 2014. augusztus 31-re változott.

53


Szakképzési pályázat 2013. októberében szakképzési pályázatot nyújtott be társaságunk autótechnikus és karosszérialakatos képzéssel összefüggő technológiai gépekre, berendezésekre. A pályázat összege 6.463.145 Ft, amelyből a vállalt önrész 1.292.629 Ft-ot tesz ki. A hivatalos végeredményt még nem kaptuk meg, azonban már látszik – az eredményhirdetés elhúzódása miatt – a szakképzési támogatásból megvalósuló fejlesztéseket 2014. évben kell megvalósítanunk. H/5. Közbeszerzések Társaságunk 2013. évben az alábbi közbeszerzések kiírását végezte el: • Autóbusz beszerzések - „3 db legalább EURO V. motorral szerelt, normál méretnél hosszabb, emelt sebességű használt távolsági szóló autóbusz beszerzése lízingszerződés keretében” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásunk lezárult, a szerződéskötés 2013.10.16-án megtörtént. Az eljárás keretében 3 db Mercedes gyártmányú, Tourismo típusú autóbuszokat szereztünk be. A járművek honosított műszaki vizsga, és teljes fényezés után kerültek forgalomba helyezésre tavaly december hónapban. - „3 db sűrített földgázüzemű, azonos gyártmányú, helyi kivitelű, használt szóló autóbusz beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzésünk lezárult 2013.11.14-én. A járművek ünnepélyes átadása 12.18-án megtörtént. Azóta a járművek Zalaegerszeg helyi tömegközlekedésében dolgoznak. - Engedélyt kaptunk 6 db használt 2-6 éves, távolsági-helyközi kivitelű autóbusz beszerzésére. A nyílt közbeszerzési felhívás 2013. 12. 16-án jelent meg. Az eljárás eredményes volt a nyertes ajánlattevővel a 2014. 02.25-én kötöttünk szerződést. Az eljárás keretében 3 db Mercedes Tourismo, 1 db Integro és 2 db Setra S 415 GT típusú jármű került beszerzésre. Az autóbuszok üzembe helyezése megtörtént 2014. évben. •

Gázolaj beszerzés A gázolaj beszerzést a Volánbusz gesztorálása mellett valamennyi Volán társaság közös közbeszerzés keretében folytatta le. A közbeszerzés előkészítése, adatszolgáltatása részünkről megtörtént, a nyílt közbeszerzési felhívás október hónapban megjelent. A beadási határidő 2013.11.25. A nyertes ajánlattevővel (MOL Nyrt.) decemberben kötöttünk szerződést.

•

Földgáz beszerzés Az MNV Zrt., mint Ajánlatkérő által saját maga és vagyonkezelésébe tartozó – így a Zala Volán Zrt. is – többségi állami tulajdonú társaságai vonatkozásában „Földgáz beszerzés” tárgyában indult közbeszerzési eljárást folytatott le. Ennek eredményeképpen a 20-100m3/h közötti felhasználású fogyasztási helyeken a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., a 100 m3/h feletti helyen (Zalaegerszeg, Zrínyi út műszaki üzem) a TIGÁZ Zrt. tett nyertes ajánlatot és lett így a Zala Volán Zrt. energiaszolgáltató partnere. 54


•

Villamos-energia beszerzés Hasonlóan a földgáz beszerzéshez a többségi állami tulajdont képviselő MNV Zrt. folytatta le a „Villamos-energia kereskedő kiválasztása 2013. évre MNV” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a tendereztetést, amelynek eredményeképpen az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. nyerte el a villamos-energia értékesítésének jogát a Zala Volán Zrt. részére.

H/6. A társaság üzletpolitikája, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok A társaságunk üzletpolitikája továbbra is: - a menetrendszerinti helyi és helyközi személyszállítás megfelelő színvonalon történő ellátása a szolgáltatásunkat igénybevevő utazóközönség részére, - a kiegészítő tevékenységek terén a pozitív adózás előtti eredmény elérése. - a folyamatos likviditás, fizetőképesség fenntartása. A bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok közül kiemeljük: Az egyéb tevékenységek bevétele a 2014. I. negyedévre tervezettet meghaladóan alakult. A gázolaj költség a kedvező beszerzési ár miatt a tervezettől 56 millió Ft-tal elmarad. A helyi menetrendszerinti személyszállítási tevékenység bevétele tovább csökken, 2014. I-III. hónapjában az időszakra tervezettől 10 millió Ft-tal elmarad. A helyközi menetrendszerinti személyszállítás bevétele sem éri e a tervezett összeget. H/7. Kutatás-fejlesztési tevékenység Társaságunk a korábbi évek innovatív tevékenységét folytatva az alábbi részterületeken végzett a beszámoló időszakában kutatás-fejlesztési tevékenységet: A megújuló energia hasznosítása az energiagazdálkodásban A Zalaegerszeg Zrínyi úti telephelyen társaságunk és a Phlegon Consult Kft közösen pályázat keretében napelemek telepítését végezte el az autóbusz-, gumijavító és a nagyraktár tetején, összesen 290,5 m2 nagyságban. A rendszer 2012. év április közepén állt üzembe. A teljesítménye webes felületen online módon nyomon követhető. Az elkövetkezendő időben a rendszer a telephely energiaszükségletének 16 %-át szolgáltatja, ezáltal kissé függetlenné válunk, azaz az áramszolgáltatás szüneteltetése esetén a műszaki telephely alaptevékenységeinek energiaigénye biztosított lesz. A mind szélesebb körű megújuló energia hasznosítás érdekében, illetve a fentebb leírtak alapján szerzett kedvező tapasztalatok birtokában, további napelemek beszerzését tervezzük a Zrínyi úti szélgenerátor mellett, illetve a zalaegerszegi és nagykanizsai buszállomásokon. Ezek előkészületei, előzetes felmérései zajlottak a tavalyi év második felében, illetve vannak folyamatban jelenleg is. CNG gázüzemű autóbuszok üzemeltetése Zalaegerszeg város tömegközlekedésében Csatlakozva a helyi Önkormányzat Ökováros programjához kutatásokat végeztünk a Zalavíz Zrt. által előállított biogáz felhasználásának lehetőségeiről a helyi tömegközlekedésben. 2012. június hónapban állt forgalomba az első CNG üzemű autóbusz Zalaegerszegen. Ezzel 55


párhuzamosan megteremtettük a karbantartás személyi és tárgyi feltételeit a Zrínyi úti telephelyünkön, tovább szélesítve a műszaki kultúrát társaságunknál. A kedvező üzemeletetési tapasztalatok számbavétele után újabb, 3 db használt, de az üzemelőnél lényegesen fiatalabb szóló autóbuszt vásároltunk, amelyek forgalomba állítása december hónapban megtörtént. A fentiekkel párhuzamosan elkezdtük megvizsgálni a saját CNG töltő állomás létesítésének feltételeit. Több beszállítóval vettük fel a kapcsolatot, akiktől kértünk és kaptunk ajánlatot. Jelenleg az ajánlatok kiértékelése zajlik.

56

4. sz. táblázat Eszközök változása

Tétel A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.

Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen:

Előző év

2013. évi terv

2013.12.31

(ezer Ft) Eltérés: Eltérés: tény tény - terv bázis -188 952 -641 677 6 060 -28 667 0 0 0 0 1 192 -8 903 4 868 -19 764 0 0 0 0 0 0 -193 144 -612 681 -18 459 -238 654 -212 412 -410 318 -1 130 -20 612 0 0 24 404 41 950 14 453 14 953 0 0 -1 868 -329 0 1 978 0 0 0 0

3 723 418 18 041 0 0 2 845 15 196 0 0 0 3 661 169 872 121 2 753 843 17 159 0 17 546 500 0 44 208 29 010 0 11 438

4 176 143 52 768 0 0 12 940 39 828 0 0 0 4 080 706 1 092 316 2 951 749 36 641 0 0 0 0 42 669 27 032 0 11 438

3 534 466 24 101 0 0 4 037 20 064 0 0 0 3 468 025 853 662 2 541 431 16 029 0 41 950 14 953 0 42 340 29 010 0 11 438

0 3 760 0 0 1 535 984 358 236 204 038 0 0 0 154 198 0 533 059

0 4 199 0 0 837 642 368 200 213 700 0 0 0 154 500 0 449 942

0 1 892 0 0 2 005 569 307 224 201 242 0 0 0 105 982 0 1 308 379

0 -1 868 0 0 469 585 -51 012 -2 796 0 0 0 -48 216 0 775 320

0 -2 307 0 0 1 167 927 -60 976 -12 458 0 0 0 -48 518 0 858 437

145 793 2 027

150 000 0

160 948 1 241

15 155 -786

10 948 1 241

0 0 385 239 0 0 0 0

0 0 299 942 0 0 0 0 0 19 500 9 500 10 000 2 285 339 2 282 339 3 000 0 7 299 124

0 0 1 146 190 0 0 0 0

644 689 9 649 635 040 1 212 086 1 197 340 4 680 10 066 6 471 488

389 966 9 743 380 223 702 493 695 844 3 966 2 683 6 242 528

0 0 0 0 760 951 846 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254 723 370 466 94 243 -254 817 370 223 -509 593 -1 582 846 -501 496 -1 586 495 -714 966 -7 383 2 683 -228 960 -1 056 596

Források változása

Tétel

Megnevezés

D. Saját tőke I. Jegyzett tőke I/a. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 1/a. 2. 2/a. 3. 4. 5. 6. 7. 8. G. 1. 2. 3.

Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Ebből: folyószámla hitel Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen

4 534 343 2 279 074

4 658 623 2 279 074

4 741 218 2 279 074

(ezer Ft) Eltérés: Eltérés: tény tény - terv bázis 206 875 82 595 0 0

0 0 833 428 1 233 891 2 370 0 185 580 512 781 231 218 273 867 7 696 1 177 837 0

0 0 835 798 1 419 471 0 0 124 280 258 819 10 612 248 207 0 1 895 655 0

0 0 833 428 1 421 578 5 066 0 202 072 333 792 10 612 320 761 2 419 874 838 0

0 0 0 0 0 -2 370 187 687 2 107 2 696 5 066 0 0 16 492 77 792 -178 989 74 973 -220 606 0 46 894 72 554 -5 277 2 419 -302 999 -1 020 817 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 36 253 0 0

0 100 000 0 0

0 48 302 0 0

0 12 049 0 0

0 -51 698 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 36 253 1 141 584 0 0 0 0 10 945

0 100 000 1 795 655 0 0 469 346 469 346 10 000

0 48 302 826 536 0 0 0 0 18 315

0 12 049 -315 048 0 0 0 0 7 370

0 -51 698 -969 119 0 0 -469 346 -469 346 8 315

603 374 0

816 309 0

459 642 0

-143 732 0

-356 667 0

4 610

0

306

-4 304

306

0 522 655 246 527 50 507 37 613 158 407 6 471 488

0 500 000 486 027 50 300 47 200 388 527 7 299 124

0 348 273 292 680 97 585 69 347 125 748 6 242 528

Előző év

2013. évi terv

2013.12.31

0 0 -174 382 -151 727 46 153 -193 347 47 078 47 285 31 734 22 147 -32 659 -262 779 -228 960 -1 056 596

5. sz. táblázat Eredménykimutatás (változás bázishoz és tervhez) (összköltség eljárással) Megnevezés 01. 02. I. 03. 04. II. III. III/a. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. VII/a. A. 13. 13/a. 14. 14/a. 15. 15/a. 16. 16/a. 17. VIII. 18. 18/a. 19. 19/a. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveleket ráfordításai (18+19±20+21) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

2012. bázis 9 117 056 0 9 117 056 0 16 753 16 753 2 186 124 0 3 072 580 502 363 72 967 3 322 979 17 283 6 988 172 2 292 219 228 501 828 492 3 349 212 626 041 197 852 14 198 158 656 9 263 7 512 0 0 0 0 67 907 0 20 902 98 072 0 0 21 003 0 0 38 575 59 578 38 494 197 150 21 6 460 -6 439 190 711 5 131 185 580 0 0 185 580

2013. terv 8 442 860 0 8 442 860 0 3 500 3 500 2 419 616 0 3 304 022 493 499 82 219 2 679 650 17 998 6 577 388 2 321 403 255 571 821 918 3 398 892 604 535 146 785 7 225 138 376 1 750 0 0 0 0 0 23 000 0 2 279 27 029 0 0 33 511 0 0 5 318 38 829 -11 800 126 576 1 987 4 283 -2 296 124 280 0 124 280 0 0 124 280

ezer Ft Tény/bázis Tény/terv 2013. tény (%) (%) 8 690 761 0 8 690 761 0 26 804 26 804 2 141 872 0 2 987 526 521 371 69 043 2 885 654 16 828 6 480 422 2 320 979 243 934 836 362 3 401 275 581 279 188 308 2 829 208 153 1 751 0 0 0 0 0 14 144 0 756 16 651 0 0 5 123 0 0 9 829 14 952 1 699 209 852 0 2 598 -2 598 207 254 5 182 202 072 0 0 202 072

95,3 102,9 0,0 0,0 95,3 102,9 0,0 0,0 160,0 765,8 160,0 765,8 98,0 88,5 0,0 0,0 97,2 90,4 103,8 105,6 94,6 84,0 86,8 107,7 97,4 93,5 92,7 98,5 101,3 100,0 106,8 95,4 100,9 101,8 101,6 100,1 92,8 96,2 95,2 128,3 19,9 0,0 131,2 150,4 18,9 100,1 0,0 ######### 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 61,5 0,0 0,0 3,6 0,0 17,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 184,8 25,1 38,5 4,4 -14,4 106,4 165,8 0,0 0,0 40,2 60,7 40,3 113,2 108,7 166,8 0,0 0,0 108,9 162,6 0,0 0,0 0,0 0,0 108,9 162,6

5/a. sz. táblázat Az eredmény alakulás bevételi és költségnem tényezői 2013. évben

MEGNEVEZÉS Értékesítés nettó árbevétele összesen ebből: menetrendszerinti ebből:helyi helyközi szerződéses járati különjárati (szolgáltatás nélküli) Személyszállítás összesen: utazásszervezés (szállítás+egyéb) ebből:különjárati rész : utazásközvetítés műszaki tevékenység árukereskedelmi tevékenység ebből: üzemanyag és egyéb készlet ebből: üzemanyag gépjármű és tartozék egyéb üzleti tevékenységek Aktivált saját teljesítmények értéke összesen Egyéb bevételek összesen Üzleti tevékenység bevétele összesen Anyag költség ebből: belső felhasználású gázolaj saját autóbusz nagyjavítás autóbusz fenntartási egyéb anyag egyéb (benzin is) külsőre számlázotthoz kapcsolódó Termék jellegű kapott szolgáltatások ebből: külső autóbusz nagyjavítás Egyéb kapott szolgáltatások Eladott készletek beszerzési értéke ebből: utazásszervezés árukereskedelem üzemanyag és egyéb készlet ebből:üzemanyag gépjármű és tartozék Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke Anyag jellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás összesen Egyéb üzleti ráfordítások összesen Üzleti ráfordítások összesen ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek összesen Rendkívüli ráfordítások összesen RENDKIVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ÖSSZES HOZAM ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

2012. 01-12.hó

2013. 01-12.hó

9 117 056 5 106 201 1 003 422 4 102 779 57 636 86 692 5 250 529 178 052 47 236 3 584 211 756 3 362 613 2 965 759 2 856 075 396 854 114 106 16 753 2 186 124 11 319 933 3 072 580 3 006 676 2 186 707 15 068 583 502 221 399 65 904 502 363 21 996 72 967 3 322 979 102 767 3 220 211 2 818 682 2 742 022 401 529 17 283 6 988 172 2 292 219 228 501 828 492 3 349 212 626 041 197 852 11 161 277 158 656 98 072 59 578 38 494 197 150 21 6 460 -6 439 190 711 11 418 026 11 227 315

8 690 761 5 173 415 956 555 4 216 860 34 119 94 677 5 302 211 157 758 40 417 1 562 201 402 2 922 000 2 596 341 2 499 921 325 659 107 390 26 804 2 141 872 10 859 437 2 987 526 2 920 648 2 080 597 17 566 603 753 218 732 66 878 521 371 11 267 69 043 2 885 654 100 990 2 784 664 2 455 409 2 391 495 329 254 16 828 6 480 422 2 320 979 243 934 836 362 3 401 275 581 279 188 308 10 651 284 208 153 16 651 14 952 1 699 209 852 0 2 598 -2 598 207 254 10 876 088 10 668 834

Tény / Bázis (%) 95,3 101,3 95,3 102,8 59,2 109,2 101,0 88,6 85,6 43,6 95,1 86,9 87,5 87,5 82,1 94,1 160,0 98,0 95,9 97,2 97,1 95,1 116,6 103,5 98,8 101,5 103,8 51,2 94,6 86,8 98,3 86,5 87,1 87,2 82,0 97,4 92,7 101,3 106,8 100,9 101,6 92,8 95,2 95,4 131,2 17,0 25,1 4,4 106,4 0,0 40,2 40,3 108,7 95,3 95,0

adatok E Ft-ban Éves Tény/ terv Éves terv (%) 8 442 860 102,9 5 174 490 100,0 1 031 575 92,7 4 142 915 101,8 49 861 68,4 77 523 122,1 5 301 874 100,0 168 366 93,7 4 285 179 200 2 693 509 2 368 509 2 267 000 325 000 99 911 3 500 2 419 616 10 865 976 3 304 022

112,4 108,5 109,6 110,3 100,2 107,5 765,8 88,5 99,9 90,4

2 365 777

87,9

605 844

99,7

493 499 57 586 82 219 2 679 650 99 350 2 580 300 2 264 900 2 190 000 315 400 17 998 6 577 388 2 321 403 255 571 821 918 3 398 892 604 535 146 785 10 727 600 138 376 27 029 38 829 -11 800 126 576 1 987 4 283 -2 296 124 280 10 894 992 10 770 712

105,6 19,6 84,0 107,7 101,7 107,9 108,4 109,2 104,4 93,5 98,5 100,0 95,4 101,8 100,1 96,2 128,3 99,3 150,4 61,6 38,5 -14,4 165,8 60,7 113,2 166,8 99,8 99,1

6. sz. táblázat

CASH-FLOW kimutatás (változás bázishoz és tervhez)

(ezer Ft) Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

2012. 01-12. hó

2013. évi terv

2013. 01-12. hó

Tény bázis

Tény - terv

-354 558

-101 022

121 250

475 808

222 272

1. Adózás előtti eredmény

190 711

124 280

207 254

16 543

82 974

2. Elszámolt amortizáció

626 041

604 535

581 279

-44 762

-23 256

14 196

0

2 829

-11 367

2 829

-71 195

-253 962

-178 989

-107 794

74 973

200

0

0

-200

0

87 862

207 380

-140 666

-228 528

-348 046

-124 105

-22 655

-174 382

-50 277

-151 727

-45 794

239 500

46 153

91 947

-193 347

9. Vevő követelés állomány változása

11 667

-2 180

-15 945

-27 612

-13 765

10. Forgóeszközök változása vevő és pénzeszköz nélkül

99 392

75 333

-710 694

-810 086

-786 027

-1 138 402 -1 073 253

509 593

1 647 995

1 582 846

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállító és váltó kötelezettség változása 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása hitel és szállító nélkül 8. Passzív időbeli elhatárolások változása

11. Aktív időbeli elhatárolások változása 12. Fizetett ,fizetendő adó nyereség után 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás 14. Befektetett eszközök beszerzése

-5 131

0

-5 182

-51

-5 182

0

0

0

0

0

-86 759 -1 056 832

-391 074

-304 315

665 758

-101 938 -1 080 479

-398 040

-296 102

682 439

15. Befektetett eszköz eladása,törlesztése,előleg állomány változása

5 916

21 896

5 215

-701

-16 681

16. Kapott osztalék, részesedés

9 263

1 751

1 751

-7 512

0

-117 477

534 416

16 852

134 329

-517 564

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

0

0

4 803

4 803

4 803

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

0

0

0

0

0

19. Hitel és kölcsön felvétel az árfolyamváltozás figyelembevételével

0

534 416

202 000

202 000

-332 416

0

0

0

0

0

21. Véglegesen kapott pénzeszköz

0

0

0

0

0

22. Részvénybevonás, tőkekivonás bevétele

0

0

0

0

0

23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

0

0

0

0

0

-189 951

-72 474

-189 951

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztése, megszüntetése, beváltása

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek bevétele 26. Véglegesen átadott eszközök 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Korrekció az 5. és 16. sor halmozódása és az eredménykimutatás összegénél lévő kerekítési különbözet miatt IV. Pénzeszköz változás

-117 477 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9 463

-1 751

-1 751

7 712

0

-568 257

-625 189

-254 723

313 534

370 466

7. sz. táblázat AZ AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS FŐBB TELJESÍTMÉNYI ADATAI 2013. január - december Megnevezés UTASSZÁM (ezer fő) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ. UTKM (ezer utkm) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ. FÉRŐHELYKM (ezer fhkm) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ. HASZNOS KM (eze km) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ. ÖNKEZELÉSI KM (ezer km) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ. KÜLSZOLGÁLATI KM (ezer km) - HELYI - HELYKÖZI - SZERZ. - KÜLÖNJ.

ZALAEGERSZEG BÁZIS TÉNY T/B % 20 670 19 273 93,2 13 096 11 813 90,2 7 243 7 260 100,2 328 200 60,9 3 0 6,0 203 597 197 530 97,0 36 849 33 231 90,2 152 926 153 790 100,6 3 655 1 489 40,7 10 167 9 020 88,7 746 628 721 409 96,6 191 304 181 946 95,1 541 502 528 955 97,7 3 655 1 489 40,7 10 167 9 020 88,7 8 447 8 218 97,3 1 590 1 529 96,2 6 553 6 454 98,5 87 41 47,1 217 193 89,0 386 378 97,8 145 145 100,2 242 233 96,3 0 0 0,0 0 0 0,0 8 833 8 596 97,3 1 734 1 674 96,5 6 794 6 687 98,4 87 41 47,1 217 193 89,0

NAGYKANIZSA KESZTHELY LENTI BÁZIS TÉNY T/B % BÁZIS TÉNY T/B % BÁZIS TÉNY T/B % 13 882 12 955 93,3 4 413 4 046 91,7 2 466 2 367 96,0 8 135 7 316 89,9 443 261 58,8 460 437 95,2 5 548 5 496 99,1 3 945 3 769 95,5 1 848 1 832 99,1 177 122 68,9 10 10 97,6 158 96 60,9 22 21 92,9 15 7 48,1 0 2 746,9 140 250 135 928 96,9 88 062 86 809 98,6 45 744 44 012 96,2 22 985 20 692 90,0 1 265 753 59,6 1 359 1 302 95,8 112 092 110 774 98,8 80 063 78 689 98,3 39 711 39 193 98,7 2 608 1 794 68,8 88 79 90,0 2 699 1 634 60,5 2 566 2 668 104,0 6 645 7 287 109,7 1 975 1 883 95,4 635 300 614 862 96,8 324 636 319 770 98,5 155 800 157 633 101,2 139 964 127 861 91,4 3 116 2 276 73,1 4 988 4 927 98,8 490 162 482 539 98,4 314 787 310 127 98,5 146 138 149 189 102,1 2 608 1 794 68,8 88 79 90,0 2 699 1 634 60,5 2 566 2 668 104,0 6 645 7 287 109,7 1 975 1 883 95,4 6 726 6 348 94,4 4 178 4 080 97,7 2 040 2 047 100,3 1 113 1 015 91,2 41 28 67,6 63 62 99,3 5 497 5 236 95,2 3 982 3 891 97,7 1 846 1 886 102,2 66 44 67,2 3 3 90,0 86 60 70,5 50 53 104,9 152 159 104,6 47 39 83,5 193 190 98,7 72 73 102,3 63 65 103,6 75 72 96,1 2 1 32,3 1 2 139,7 117 118 100,3 70 73 104,0 61 63 102,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 919 6 538 94,5 4 250 4 154 97,7 2 103 2 112 100,4 1 188 1 087 91,5 43 28 66,2 64 64 100,1 5 615 5 354 95,4 4 052 3 964 97,8 1 907 1 949 102,2 66 44 67,2 3 3 90,0 86 60 70,5 50 53 104,9 152 159 104,6 47 39 83,5

Személyközl.üzletág BÁZIS TÉNY T/B % 41 431 38 640 93,3 22 133 19 827 89,6 18 584 18 356 98,8 673 428 63,5 41 30 73,2 477 653 464 279 97,2 62 458 55 979 89,6 384 792 382 447 99,4 9 050 4 995 55,2 21 353 20 859 97,7 1 862 364 1 813 674 97,4 339 372 317 010 93,4 1 492 589 1 470 809 98,5 9049,882 4 995 55,2 21353,19 20 859 97,7 21 391 20 693 96,7 2 806 2 634 93,8 17 877 17 467 97,7 241 148 61,4 466 444 95,3 713 706 99,0 223 220 98,5 490 487 99,2 0 0 0,0 0 0 0,0 22 105 21 399 96,8 3 029 2 853 94,2 18 368 17 954 97,7 241 148 61,4 466 444 95,3

8. sz. táblázat

2013. január-december havi személyszállítási bevételek adatok E Ft-ban

Szem. száll. árbev.

VITELDÍJ (E Ft) Terv

H E L Y I

H E L Y K Ö Z I

Menetjegy - egyvonalas bérlet - összvonalas bérlet - tanuló bérlet - nyugdíjas bérlet Bérletjegy összesen Egyéb bevétel 65 éven felüliek i.u. Helyi összesen - telj.áru mj. - 50%-os mj. - 90%-os mj. - kiegészítő jegy Menetjegy összesen - dolgozó bérl. - tanuló bérl. Bérletjegy összesen Helyközi jegybevétel Egyéb hk-i bev. össz. 65 éven felüliek i.u. Helyközi összesen Helyi+helyközi összesen Szabadáras Különjárat (belső) Egyéb összesen Mindösszesen

Bázis

Tény

Tény/ terv %

177 152 3 243 357 610 107 512 73 587 541 952 15 786

169 229 3 110 342 420 102 930 70 421 518 882 21 504

165 593 3 358 327 213 95 246 68 152 493 970 16 296

93,5 103,6 91,5 88,6 92,6 91,1 103,2

734 890 796 863 494 345 54 091 25 000 1 370 299 1 216 144 151 042 1 367 186 2 737 485 33 997

709 615 796 863 494 345 54 091 5 039 1 350 338 1 216 144 151 042 1 367 186 2 717 525 29 832

675 859 830 684 465 501 48 893 85 929 1 431 006 1 230 267 147 383 1 377 651 2 808 657 56 553

92,0 104,2 94,2 90,4 104,4 101,2 97,6 100,8 102,6 166,3

2 771 482 3 506 372 51 361 100 000 151 361 3 657 733

2 747 357 2 865 210 3 456 972 3 541 069 60 992 41 248 106 622 98 212 167 614 139 460 3 624 585 3 680 529

103,4 101,0 80,3 98,2 92,1 100,6

Tény/ bázis % 97,9 108,0 95,6 92,5 96,8 95,2 75,8

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft) Tény/ Tény/ Terv Bázis Tény terv bázis % %

97 693 68 053 165 746

97 693 68 051 165 744

88 033 62 924 150 957

90,1 92,5 91,1

90,1 92,5 91,1

130 939 95,2 296 685 104,2 94,2 219 441 90,4 227 577 1705,3 106,0 447 018 101,2 97,6 675 620 100,8 675 620 103,4 1 122 638 189,6 248 793 104,3 1 371 431 102,4 1 668 116 67,6 0 92,1 0 83,2 0 101,5 1 668 116

128 063 293 807

129 738 280 696

99,1 101,3 94,6 95,5

219 441 227 577

207 565 207 163

94,6 91,0

94,6 91,0

447 018

414 728

92,8

92,8

676 763 676 763 1 123 781

679 701 100,6 100,4 679 701 100,6 100,4 1 094 429 97,5 97,4

231 640 1 355 421 1 649 228 0 0 0 1 649 228

257 221 103,4 111,0 1 351 650 98,6 99,7 1 632 345 97,9 99,0 0 0 0 1 632 345 97,9 99,0

ÁRBEVÉTEL (E Ft) Terv 177 152 3 243 357 610 205 205 141 640 707 698 15 786 130 939 1 031 575 796 863 713 786 281 668 1 817 317 1 216 144 826 662 2 042 806 3 860 123 33 997 248 793 4 142 913 5 174 488 51 361 100 000 151 361 5 325 849

Bázis 169 229 3 110 342 420 200 623 138 473 684 626 21 504 128 063 1 003 422 796 863 713 786 281 668 5 039 1 797 356 1 216 144 827 805 2 043 949 3 841 306 29 832 231 640 4 102 778 5 106 200 60 992 106 622 167 614 5 273 813

Tény 165 593 3 358 327 213 183 279 131 077 644 927 16 296 129 738 956 555 830 684 673 065 256 056 85 929 1 845 734 1 230 267 827 084 2 057 351 3 903 086 56 553 257 221 4 216 860 5 173 414 41 248 98 212 139 460 5 312 874

103,6 91,5 89,3 92,5 91,1 103,2 99,1 92,7 104,2 94,3 90,9

Tény/ bázis % 97,9 108,0 95,6 91,4 94,7 94,2 75,8 101,3 95,3 104,2 94,3 90,9

101,6 101,2 100,1 100,7 101,1 166,3 103,4 101,8 100,0 80,3 98,2 92,1 99,8

102,7 101,2 99,9 100,7 101,6 189,6 111,0 102,8 101,3 67,6 92,1 83,2 100,7

Tény/ terv % 93,5

9. sz. táblázat

Helyi közszolgáltatási tevékenység városonkénti eredményessége

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Megnevezés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

2012. év bázis

2013. évi terv

2013. évi tény

tény/bázis

tény/terv

2012. év bázis

2013. évi terv

2013. évi tény

tény/bázis

eFt

eFt

eFt

(%)

(%)

eFt

eFt

eFt

(%)

tény/terv (%)

Értékesítés árbevétele

604 736

618 468

570 181

94

92

379 040

391 468

367 396

97

94

Egyéb bevételek összesen

354 823

197 239

179 682

51

91

100 332

145 599

233 444

233

160

Bevételek összesen

959 559

815 707

749 863

78

92

479 372

537 067

600 840

125

112

Közvetlen költségek

731 179

714 016

683 152

93

96

504 339

467 353

472 311

94

101

Fedezet I.

228 380

101 691

66 711

29

66

-24 967

69 714

128 529

-515

184

88 333

101 691

91 090

103

90

54 734

69 714

55 649

102

80

140 047

0

-24 379

-17

#ZÉRÓOSZTÓ!

-79 701

0

72 880

-91 ##########

Költségek összesen

819 512

815 707

774 242

94

95

559 073

537 067

527 960

Tevékenység eredménye

140 047

0

-24 379

-17

#ZÉRÓOSZTÓ!

-79 701

0

72 880

0

-24 379

0

72 880

Közvetett költségek Fedezet II.

Pü. és rendkív. műv. eredménye Eredmény összesen

0 140 047

125 000

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

-17

#ZÉRÓOSZTÓ!

-79 701

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

-támogatás

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

10 000

0

125 000

#ZÉRÓOSZTÓ!

65

0

133 971

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

51 600

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

35 406

125 000

126

65

97 006

0

0

-működési támogatás

0

193 739

-nom. tám önkorm része

50 000

Normatív támogatás

48 830

Támogatás összesen (nettó)

98 830

193 739

-91 ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ##########

#ZÉRÓOSZTÓ!

-fejlesztési támogatás

98

#ZÉRÓOSZTÓ! ##########

-kamat átvállalás

Önkormányzati támogatás (nettó)

94

-91 ##########

165 247

#ZÉRÓOSZTÓ! ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ########## 0 ##########

165 247

#ZÉRÓOSZTÓ!

123

0 ########## 23 604 133 971

67 ########## 195

188 851

141

* további városokkal bővíthető Keszthely Megnevezés Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek összesen

Lenti

2012. év bázis

2013. évi terv

2013. évi tény

tény/bázis

tény/terv

2012. év bázis

2013. évi terv

2013. évi tény

tény/bázis

eFt

eFt

eFt

(%)

(%)

eFt

eFt

eFt

(%)

tény/terv (%)

14 318

10 193

10 151

71

100

13 737

14 173

13 804

100

97

5 325

6 604

17 130

322

259

5 394

8 789

16 447

305

187 132

Bevételek összesen

19 643

16 797

27 281

139

162

19 131

22 962

30 251

158

Közvetlen költségek

11 773

14 368

11 242

95

78

16 615

18 431

18 850

113

102

7 870

2 429

16 039

204

660

2 516

4 531

11 401

453

252

Közvetett költségek

5 462

2 385

3 319

61

139

5 794

4 531

1 994

34

44

Fedezet II.

2 408

44

12 720

528

28 909

-3 278

0

9 407

17 235

16 753

14 561

84

87

22 409

22 962

20 844

2 408

44

12 720

528

28 909

-3 278

0

9 407

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

44

12 720

528

28 909

-3 278

0

9 407

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

Fedezet I.

Költségek összesen Tevékenység eredménye Pü. és rendkív. műv. eredménye Eredmény összesen

0 2 408

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

-kamat átvállalás

15 251

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

-támogatás

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

Önkormányzati támogatás (nettó)

-fejlesztési támogatás -működési támogatás -nom. tám önkorm része

0

0

0

5 684

15 251

Normatív támogatás

1 905

Támogatás összesen (nettó)

4 405

5 684

93

91

-287 ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ########## -287 ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ##########

16 443

#ZÉRÓOSZTÓ! ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ########## #ZÉRÓOSZTÓ! ##########

0

0 8 789

#ZÉRÓOSZTÓ!

268

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

3 000

1270

67

#ZÉRÓOSZTÓ!

2 394

16 521

375

291

5 394

2 500

-287 ##########

#ZÉRÓOSZTÓ! ########## 16 443

#ZÉRÓOSZTÓ!

187

0 ########## 0 8 789

16 443

0 ########## 305

187

10. sz. táblázat

Volán társaságok fajlagos bevételi és ráfordítási adatai Helyközi

összes

viszony szám

megnevezés

2012. tény (eFt)

2012. tény (eFt)

2013. terv (eFt)

2013. tény (eFt)

2012. évi 2013. évi terv fajlagos (Ft/km) fajlagos (Ft/km)

2013. évi fajlagos (Ft/km)

2 717 524

2 737 486

2 808 657

152,01

154,98

160,80

688 110

719 105

659 564

245,23

270,54

250,40

1 355 459

1 371 431

1 351 649

75,82

77,64

77,38

293 808

296 685

280 696

104,71

111,62

106,57

0

0

0

0,00

0,00

0,00

195 635

342 183

346 816

69,72

128,74

131,67

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

646

646

429

0,04

0,04

0,02

674

674

652

0,24

0,25

0,25

Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció

97 732

76 824

114 288

5,47

4,35

6,54

49 478

33 888

120 463

17,63

12,75

45,73

4 171 362

4 186 397

4 275 023

233,34

237,02

244,75

1 227 705

1 392 536

1 408 191

437,53

523,90

534,62

Bérköltség

877 522

935 471

911 944

49,09

52,96

52,21

286 642

284 556

276 236

102,15

107,06

104,87

Bérjárulékok

360 253

375 774

371 369

20,15

21,27

21,26

119 036

116 507

112 116

42,42

43,83

42,56

90 325

99 161

102 057

5,05

5,61

5,84

30 176

30 685

29 912

10,75

11,54

11,36

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

1 328 101

1 410 436

1 385 370

74,29

79,85

79,31

435 854

431 747

418 264

155,33

162,43

158,79

Üzemanyag

1 710 353

1 892 881

1 650 054

95,67

107,17

94,47

393 196

401 701

360 305

140,13

151,13

136,79

Kenőanyag

30 229

31 891

27 552

1,69

1,81

1,58

8 248

8 409

7 104

2,94

3,16

2,70

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

68 562

72 205

80 336

3,84

4,09

4,60

13 693

13 895

14 917

4,88

5,23

5,66

Közlekedési bevétel

Béren kívüli juttatások költsége

Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség

3 543

3 808

3 342

0,20

0,22

0,19

1 162

977

823

0,41

0,37

0,31

102 334

107 904

111 230

5,72

6,11

6,37

23 103

23 281

22 844

8,23

8,76

8,67

1 812 686

2 000 785

1 761 283

101,40

113,28

100,83

416 299

424 982

383 149

148,36

159,89

145,46

23 637

21 217

19 722

1,32

1,20

1,13

7 171

6 492

5 946

2,56

2,44

2,26

Utasbiztosítás

3 777

1 804

1 939

0,21

0,10

0,11

1 191

588

537

0,42

0,22

0,20

Gépjármű vizsgáztatás

4 190

4 386

3 571

0,23

0,25

0,20

1 152

1 224

915

0,41

0,46

0,35

Vagyonvédelmi szolgáltatás

9 178

2 961

11 496

0,51

0,17

0,66

5 386

5 210

311

1,92

1,96

0,12

Innovációs járulék

6 141

Formaruha, munkaruha, védőruha

Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB

saját

Helyi

2012. évi 2013. évi terv 2013. évi fajlagos (Ft/km) fajlagos (Ft/km) fajlagos (Ft/km)

Fogyasztói árkiegészítés

Egyéb közlekedési bevételek

6 606

7 631

0,34

0,37

0,44

0

0

0

0,00

0,00

0,00

2 673

9 997

10 112

0,15

0,57

0,58

800

3 001

2 971

0,29

1,13

1,13

Egyéb

31 870

31 123

31 807

1,78

1,76

1,82

7 808

2 224

4 985

2,78

0,84

1,89

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége

81 467

78 094

86 277

4,56

4,42

4,94

23 507

18 738

15 665

8,38

7,05

5,95

Üzemeltetés összes közvetlen költsége

3 222 254

3 489 315

3 232 931

180,25

197,55

185,09

875 660

875 468

817 078

312,07

329,37

310,20

538 447

561 738

603 823

30,12

31,80

34,57

103 175

70 163

97 311

36,77

26,40

36,94

481 703

500 714

523 433

26,95

28,35

29,97

85 080

78 762

85 079

30,32

29,63

32,30

Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség Autópálya matrica költsége

68 822

71 503

63 979

3,85

4,05

3,66

3 755

5 579

6 402

1,34

2,10

2,43

1 088 971

1 133 955

1 191 235

60,91

64,20

68,20

192 010

154 504

188 792

68,43

58,13

71,68

4 761

5 727

5 515

0,27

0,32

0,32

7

0

2

0,00

0,00

0,00

Pályaudvar üzemeltetési költségei

46 800

47 093

51 139

2,62

2,67

2,93

12 375

13 729

9 478

4,41

5,17

3,60

Pályaudvar használati díj

14 988

26 104

29 526

0,84

1,48

1,69

105

0

0

0,04

0,00

0,00

Infrastruktúra használat költsége

66 550

78 924

86 180

3,72

4,47

4,93

12 487

13 729

9 480

4,45

5,17

3,60

Gördülő állomány értékcsökkenése

340 296

320 229

306 588

19,04

18,13

17,55

181 516

170 313

169 986

64,69

64,08

64,54

Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás

11 756

0

0

0,66

0,00

0,00

1

0

0

0,00

0,00

0,00

8 341

1 981

1 307

0,47

0,11

0,07

2 233

227

109

0,80

0,09

0,04

360 392

322 210

307 894

20,16

18,24

17,63

183 750

170 540

170 095

65,48

64,16

64,58

0

0

0 ############ ############ ############

0

0

4 738 168

5 024 404

4 818 240

265,04

284,46

275,85

1 263 907

1 214 241

1 185 445

450,43

456,82

39 779

38 560

25 504

2,23

2,18

1,46

6 244

6 856

4 122

2,23

2,58

1,56

28 676

29 879

9,56

10,79

11,34

Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás

összes

2013. tény (eFt)

Menetdíj bevétel

Pótdíj bevéte

Alv.

2013. terv (eFt)

0 ############ ############ ########### 450,06

103 966

111 652

138 054

5,82

6,32

7,90

26 834

Utastájékoztatás

14 736

15 231

10 447

0,82

0,86

0,60

3 585

1 600

4 642

1,28

0,60

1,76

Értékesítés

52 319

54 282

43 629

2,93

3,07

2,50

8 844

12 018

11 033

3,15

4,52

4,19

Elszámoltatás

27 693

19 822

37 579

1,55

1,12

2,15

4 083

4 278

4 923

1,45

1,61

1,87

Forgalomellenőrzés

22 372

23 160

24 728

1,25

1,31

1,42

15 477

17 115

15 237

5,52

6,44

5,78

Menetrendkészítés

3 769

6 448

10 010

0,21

0,37

0,57

205

208

267

0,07

0,08

0,10

621

626

1 794

0,03

0,04

0,10

352

2 104

883

0,13

0,79

0,34 26,95

Egyéb Forgalmi általános költségek

265 253

269 781

291 746

14,84

15,27

16,70

65 623

72 854

70 986

23,39

27,41

Üzemvezetés

49 607

50 423

32 069

2,77

2,85

1,84

7 350

11 232

6 361

2,62

4,23

2,41

Operatív üzemirányítás

66 199

66 091

51 299

3,70

3,74

2,94

9 804

14 702

10 175

3,49

5,53

3,86

Anyagbeszerzés, raktározás

68 595

4,65

71 584

62 204

3,84

4,05

3,56

10 158

14 855

12 245

3,62

5,59

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Műszaki általános költségek

184 401

188 098

145 572

10,31

10,65

8,33

27 312

40 790

28 781

9,73

15,35

10,93

Társasági általános költségek

437 139

478 061

412 575

24,45

27,07

23,62

61 387

64 607

52 285

21,88

24,31

19,85

Általános költségek összesen

886 793

935 940

849 893

49,61

52,99

48,66

154 322

178 250

152 052

55,00

67,06

57,73

5 624 961

5 960 343

5 668 132

314,65

337,45

324,51

1 418 229

1 392 491

1 337 497

505,43

523,89

507,78

Egyéb

Összes költség

Bevételek, összes költség, és az általános költségek saját+alvállalkozó összesen hasznos km-rel, közvetlen költségek saját hasznos km-rel, alvállalkozói költségek alvállalkozói hasznos km-rel kerültek fajlagosításra.

Helyközi

megnevezés

2012. tény Saját fizető km (ezer km) alvállakozói km (ezer km) Összesen fizető km (ezer km)

17 877,00

2013. terv 17 663,00

Helyi

2013. tény

-

-

17 467,00

-

-

2012. tény 2 806,00

2013. terv 2 658,00

2013. tény

-

-

2 634,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

17 877,00

17 663,00

17 467,00

-

-

2 806,00

2 658,00

2 634,00

-

-

10/a. táblázat

Kiemelt teljesítményi adatok 2013. év

2012. tény Teljesítmény adatok - Zala Volán Zrt.

2013. terv

2013. tény

2013. tény / 2012. tény (%)

2013. tény / 2013. terv (%)

Helyi

Helyközi

Egyéb forgalomfajta

Összesen

Helyi

Helyközi


Összesen

Helyi

Helyközi


Összesen

Helyi

Helyközi


Összesen

Helyi

Helyközi


Összesen

1

2

3

1+2+3

5

6

7

5+6+7

5

6

7

5+6+7

5

6

7

5+6+7

5

6

7

5+6+7

Saját fizető kilométer

ekm

2 806

17 877

707

21 390

2 658

17 663

629

20 950

Alvállalkozói fizető kiométer

ekm

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezsi kilométer

ekm

223

490

0

713

223

490

0

713

Alvállalkozói rezsi kiométer

ekm

0

0

0

0

0

0

0

2 634

17 467

592 0

220

487

0

20 693

93,9%

97,7%

83,7%

96,7%

99,1%

98,9%

94,0%

98,8%

0 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 707

98,7%

99,4% ##########

99,2%

98,7%

99,4% ##########

99,2%

0 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########

3 029

18 367

707

22 103

2 881

18 153

629

21 663

2 854

17 954

592

21 400

94,2%

97,8%

83,7%

96,8%

99,1%

98,9%

94,0%

98,8%

22 133

18 584

714

41 431

22 133

18 584

621

41 338

19 827

18 325

458

38 610

89,6%

98,6%

64,1%

93,2%

89,6%

98,6%

73,8%

93,4%

Összes kilométer

ekm

Saját utasszám

efő

Alvállalkozói utasszám

efő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen utasszám

efő

22 133

18 584

714

41 431

22 133

18 584

621

41 338

19 827

18 325

458

38 610

89,6%

98,6%

64,1%

93,2%

89,6%

98,6%

73,8%

93,4%

Saját utaskilométer

ekm

62 458

384 792

30 403

477 653

62 458

384 792

27 070

474 320

55 979

381 837

25 854

463 670

89,6%

99,2%

85,0%

97,1%

89,6%

99,2%

95,5%

97,8%

Alvállalkozói utaskilométer

ekm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes utaskilométer

ekm

62 458

384 792

30 403

477 653

62 458

384 792

27 070

474 320

55 979

381 837

25 854

463 670

89,6%

99,2%

85,0%

97,1%

89,6%

99,2%

95,5%

97,8%

Saját férőhelykilométer

ekm

339 372

1 492 589

30 403

1 862 364

321 419

1 474 678

27 070

1 823 167

317 010

1 470 809

25 854

1 813 673

93,4%

98,5%

85,0%

97,4%

98,6%

99,7%

95,5%

99,5%

Alvállalkozói férőhelykilométer

ekm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes férőhelykilométer

ekm

339 372

1 492 589

30 403

1 862 364

321 419

1 474 678

27 070

1 823 167

317 010

1 470 809

25 854

1 813 673

0 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########

0 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########

0 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 93,4%

98,5%

85,0%

97,4%

98,6%

99,7%

95,5%

99,5%

10/b. sz. táblázat

Helyközi NFM-es adatszolgáltatás (ezer Ft) 2013. terv Megnevezés

Menetdíj bevétel Fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel

Egyéb közlekedési bevételek Közlekedési bevétel Bérköltség Bérjárulékok

2013. tény

Helyközi Helyközi nem távolsági közszol- távolsági közszolgáltatás* gáltatás**

Helyközi távolsági közszolgáltatás*

Összesen

Helyközi nem távolsági közszolgáltatás**

Tény/terv (%) Helyközi Helyközi nem távolsági távolsági közszolközszolgáltatás* gáltatás**

Összesen

Összesen

1 018 230

1 719 256

2 737 486

1 019 303

1 789 354

2 808 657

100,1

104,1

102,6

457 118

914 313

1 371 431

468 295

883 354

1 351 649

102,4

96,6

98,6

0

0

0 120

0 526

0 646

96

0 333

0 429

80,0

63,3

66,4

27 398 1 502 866 164 873

49 436 2 683 531 770 598

76 834 4 186 397 935 471

35 067 1 522 761 232 767

79 221 2 752 262 679 177

114 288 4 275 023 911 944

128,0 101,3 141,2

160,2 102,6 88,1

148,7 102,1 97,5

0

68 745

307 029

375 774

94 055

277 314

371 369

136,8

90,3

98,8

Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj***

19 235 252 853 620 975 10 299 0

79 926 1 157 553 1 271 906 21 592 0

99 161 1 410 406 1 892 881 31 891 0

26 870 353 692 546 100 7 602 0

75 187 1 031 678 1 103 954 19 950 0

102 057 1 385 370 1 650 054 27 552 0

139,7 139,9 87,9 73,8

94,1 89,1 86,8 92,4

102,9 98,2 87,2 86,4

Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás

23 099 708 34 106 655 081 3 651 661 395

49 106 3 100 73 798 1 345 704 17 566 1 143 3 991

72 205 3 808 107 904 2 000 785 21 217 1 804 4 386

32 738 1 078 41 419 587 518 4 547 623 1 091

47 598 2 263 69 811 1 173 765 15 175 1 315 2 480

80 336 3 342 111 230 1 761 283 19 722 1 939 3 571

141,7 152,3 121,4 89,7 124,5 94,3 276,2

96,9 73,0 94,6 87,2 86,4 115,1 62,1

111,3 87,8 103,1 88,0 93,0 107,5 81,4

2 169 2 543

792 4 013

2 961 6 556

4 854 2 806

6 641 4 825

11 496 7 631

223,8 110,3

838,5 120,2

388,2 116,4

Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége

2 275 5 788 17 481 925 415

7 722 25 335 60 563 2 563 821

9 997 31 123 78 044 3 489 236

3 170 12 767 29 859 971 069

6 942 19 040 56 418 2 261 862

10 112 31 807 86 277 3 232 931

139,4 220,6 170,8 104,9

89,9 75,2 93,2 88,2

101,2 102,2 110,5 92,7

113 098

448 640

561 738

185 328

418 495

603 823

163,9

93,3

94,8

Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége

109 400

391 314

500 714

143 811

379 622

523 433

131,5

97,0

98,6

Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség

13 193 235 691

58 310 898 264

71 503 1 133 955

24 553 353 691

39 427 837 544

63 979 1 191 235

186,1 150,1

67,6 93,2

89,5 105,1

5 700 8 758

27 38 335

5 727 47 093

4 591 15 623

924 35 516

5 515 51 139

80,5 178,4

3 424,1 92,6

96,3 108,6

Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei

26 104 40 562 97 780 0

0 38 362 222 449 0

26 104 78 924 320 229 0

9 865 30 078 103 301 0

19 661 56 102 203 287 0

29 526 86 180 306 588 0

37,8 74,2 105,6

146,2 91,4

113,1 109,2 95,7

Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen Forgalomvezetés

0 97 780

1 981 224 430

1 981 322 210

460 103 761

847 204 133

1 307 307 894

106,1

42,7 91,0

66,0 95,6

0 1 299 448 13 265

0 3 724 877 25 295

0 5 024 325 38 560

0 1 458 599 8 393

0 3 359 640 17 110

0 4 818 240 25 504

112,2 63,3

90,2 67,6

95,9 98,6

38 042

73 610

111 652

42 335

95 720

138 054

111,3

130,0

98,6

Utastájékoztatás

2 808

12 423

15 231

2 828

7 619

10 447

100,7

61,3

100,0

Értékesítés

9 927

44 355

54 282

13 101

30 529

43 629

132,0

68,8

98,4

Elszámoltatás Forgalomellenőrzés

3 350 1 436

16 472 21 724

19 822 23 160

11 667 7 555

25 912 17 172

37 579 24 728

348,3 526,1

157,3 79,0

98,6 101,5

Menetrendkészítés

Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék

Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei

Operatív forgalomirányítás

1 199

5 249

6 448

3 294

6 717

10 010

274,7

128,0

102,0

Egyéb Forgalmi általános költségek Üzemvezetés

221 70 248 15 908

405 199 533 34 515

626 269 781 50 423

528 89 700 10 553

1 266 202 046 21 516

1 794 291 746 32 069

238,8 127,7 66,3

312,7 101,3 62,3

100,0 108,1 98,6

Operatív üzemirányítás

20 862

45 229

66 091

16 881

34 418

51 299

80,9

76,1

94,9

Anyagbeszerzés, raktározás

22 864

48 720

71 584

20 470

41 734

62 204

89,5

85,7

98,6

Egyéb Műszaki általános költségek

0 59 634

0 128 464

0 188 098

0 47 904

0 97 668

0 145 572

80,3

76,0

0,0 77,4

169 007 1 598 337 -95 471

309 054 4 361 928 -1 678 397

478 061 5 960 265 -1 773 868

135 492 1 731 695 -208 935

277 083 3 936 437 -1 184 175

412 575 5 668 132 -1 393 109

80,2 108,3 218,8

89,7 90,2 70,6

98,6 95,1 78,5

Társasági általános költségek Összes helyközi költség Eredmény

*Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett helyközi távolsági (1-sel kezdődő vonalszámú) személyszállítási tevékenység adatai. **Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett helyközi nem távolsági (nem 1-sel kezdődő vonalszámú) személyszállítási tevékenység adatai.

***Tájékoztató jelleggel kérjük megadni az üzemanyag, kenőanyag, motorolaj számviteli elszámolásának módját. Kérjük, hogy amennyiben a kitöltéshez kapcsolódóan valamilyen megyjegyzést, magyarázatot kívánnak fűzni, azt az alábbi cellába tegyék: Közvetett ktg/összes ktg közvetett ktg/bevétel

0,1870 0,2300

0,1460 0,1710

0,1570 0,1863

0,1577 0,1872

0,1465 0,1717

0,1499 0,1764

10/c. táblázat

Helyközi NFM-es teljesítmények

Magyarázat

Férőhelykm (ezerfhkm) ebből saját (ezerfhkm) ebből alvállalkozó által végzett (ezerfhkm) Hasznos km (ezerhkm) ebből saját (ezerhkm) ebből alvállalkozó által végzett (ezerhkm) Saját busz db Szóló Csuklós, hosszú Saját busz átlagéletkor Szóló Csuklós, hosszú Járművezetői létszám saját feladathoz Karbantartói létszám saját autóbuszokhoz

Teljesített férőhely-kilométer ezer férőhelykilométerben megadva.

2013. terv 2013. tény Tény/terv (%) Helyközi Helyközi nem Helyközi Helyközi nem Helyközi Helyközi nem távolsági távolsági távolsági távolsági távolsági távolsági közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás * ** * ** * ** 169 007

301 780

440 919

1 029 890

260,9

341,3

169 007

301 780

440 919

1 029 890

260,9

341,3

0

0

0

0

0,0

0,0

5 298

12 365

5 748

11 719

108,5

94,8

5 298

12 365

5 748

11 719

108,5

94,8

0

0

0

0

0,0

0,0

Összegző sor.

41

179

40

183

97,6

102,2

Szóló buszok átlagos állományi darabszáma. Csuklós és hosszú buszok átlagos állományi darabszáma. Buszok statisztikai átlagéletkora években, két tizedesjegy pontossággal. Szóló buszok statisztikai átlagéletkora években, két tizedesjegy pontossággal.

41

168

40

170

97,6

101,2

0

11

0

13

0,0

118,2

12,71

14,74

12,17

14,81

95,8

100,5

12,71

15,13

12,17

14,78

95,8

97,7

0,00

8,80

12,17

15,25

0,0

173,3

83,0

281,0

82,00

279,20

98,8

99,4

26,8

89,9

32,70

123,60

122,0

137,5

Alvállalkozó által teljesített férőhely-kilométer. A feladatellátás során teljesített hasznoskilométerek ezer kilométerben megadva.

Alvállalkozó által teljesített hasznoskilométer.

Csuklós és hosszú buszok statisztikai átlagéletkora években, két tizedesjegy pontossággal. Teljes munkaidősre számított*** buszvezetők átlagos állományi létszáma főben. Teljes munkaidősre számított*** karbantartási tevékenységet végzők átlagos állományi létszáma főben.

*Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett helyközi távolsági (1-sel kezdődő vonalszámú) személyszállítási tevékenység adatai. **Valamennyi, a jGKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett helyközi nem távolsági (nem 1-sel kezdődőyvonalszámú) személyszállítási tevékenység adatai. j p gy, gy j adják. Például egy 4 órában foglalkoztatott részmunkaidős 0,5 teljes munkaidősnek felel meg, így 2 négy órában foglalkozta

11. sz. táblázat

A műszaki tevékenység bevételének összetétele

ezer Ft Megnevezés Javítás • anyag • munkadíj • összesen Üzemanyag értékesítés Egyéb anyag értékesítés Egyéb bevétel Összes bevétel

2012. bázis 75 413 135 672 211 085 2 856 075 89 654 26 347 3 183 161

2013. terv 60 200 119 000 179 200 2 267 000 84 700 5 180 2 536 080

2013. tény 69 510 131 892 201 402 2 499 921 78 196 24 568 2 804 087

Index % Bázishoz Tervhez

92,2 97,2 95,4 87,5 87,2 93,2 88,1

115,5 110,8 112,4 110,3 92,3 474,3 110,6

12. sz. táblázat

Befektetett pénzügyi eszközök, részesedések alakulása 2012. és 2013. évben Befektetéskor Sorszám

Befektetések megnevezése

Befektetés időpontja

2012. XII. 31-én

Tulajdoni Könyv Könyv szerinti érték hányad szerinti érték ( 1.000 Ft ) (%) ( 1.000 Ft )

2013. XII. 31-én

Tulajdoni hányad (%)

Könyv szerinti érték ( 1.000 Ft )


1.

Transtank Kft.

1989.12.20

99 000

60,0

20 315

25,3

20 315

25,3

2.

Volán Autómentő és Telepműk. Kft. "v.a."

1991.01.28

464

90,6

1 978

93,7

1 978

93,7

3.

Hasznos Szabadidő ’97. Kft.

1990.04.24

1 458

25,0

6 717

58,7

6 717

58,7

4.

Klastrom-Innov Zrt.

1990.07.01

8 000

11,1

11 438

16,2

11 438

16,2

5.

Általános Közlekedési Hitelszövetkezet "F.A"

1995.11.01

1 000

1,6

1 050

1,6

1 050

1,6

-értékvesztés Összesen

109 922

-1 050

-1 050

40 448

40 448

13. sz. táblázat

Információs adatlap a gazdasági társaság leányvállalatba történt befektetéseiről (2013. XII. 31-ei állapot szerint) Volán Autómentő és Telepműködtető Kft. "v.a."

Hasznos Szabadidő '97. Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

Befektetés időpontja:

1991.01.01

1990.04.24

Ügyvezető igazgató:

Kulcsárné Bánovits Erzsébet (végelszámoló)

Felső Marianna

Igazgatóság elnöke:

---

---

Horváth Tibor

Kulcsárné Bánovits Erzsébet

2 990

6 717

2 210

6 717

980

0

Vállalkozás jegyzett tőkéje (E Ft):

3 190

3 000

Tulajdoni hányad (%):

93,7

58,7

Megnevezés Vállalkozás székhelye:

Felügyelő Bizottság elnöke: Könyvvizsgáló: Befektetett összeg (E Ft): készpénz (E Ft) apport (E Ft)

14. sz. táblázat

Létszám és bér adatok 2013. év

Állománycsoportok Autóbuszvezetők Forgalmi utazó egyéb Karb. és egyéb fizikai ösz. Szellemi munkavállalók Teljes munkaidős összesen Egyéb foglalkoztatottak Állományon kívüli Összesen

Állománycsoportok Autóbuszvezetők Forgalmi utazó egyéb Karb. és egyéb fizikai ösz. Szellemi munkavállalók Teljes munkaidős összesen Egyéb foglalkoztatottak Összesen

Állománycsoportok Autóbuszvezetők Forgalmi utazó egyéb Karb. és egyéb fizikai ösz. Szellemi munkavállalók Teljes munkaidős összesen

Keresettömeg ezer Ft Terv 1 185 058 1 223 464 26 809 27 745 476 065 500 848 497 008 480 397 2 184 940 2 232 454 60 119 52 026 47 160 36 923 2 292 219 2 321 403

Bázis

Tény 1 206 820 26 964 504 986 505 002 2 243 772 48 679 28 528 2 320 979

Átlagos állományi létszám fő Bázis Terv Tény 486 13 235 171 905 44,7 949,9

484 13 239 167 903 40 942,5

Átlagkereset Ft/fő Terv 2 437 889 2 530 432 2 078 244 2 134 231 2 024 086 2 095 598 2 906 480 2 876 629 2 413 765 2 473 633

Bázis

478 12 238 167 895 36,7 931,6

Tény 2 522 617 2 210 164 2 125 362 3 029 406 2 507 288

Index % Bázishoz Tervhez 101,8 100,6 106,1 101,6 102,7 81,0 60,5 101,3

98,6 97,2 100,8 105,1 100,5 93,6 77,3 100,0

Index % Bázis Terv 98,4 94,6 101,0 97,5 98,9 82,1 98,1

98,9 93,8 99,4 99,8 99,2 91,8 98,8

Index % Bázishoz Tervhez 103,5 106,3 105,0 104,2 103,9

99,7 103,6 101,4 105,3 101,4

15. sz. táblázat Létszám adatok 2013. év

(fő) Átlagos állományi létszám

Személyközlekedési Üzletág 2013. terv

Autóbuszvezető Ebből: helyi helyközi Forgalmi ut. Egyéb Karbantartó és egyéb fiz.össz. Fizikai munkaváll. összesen Szellemi munkavállalók össz. Teljes munkaidőben fogl. össz. Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi Főállású összesen További munkav-ban állók Állományon kívüli MINDÖSSZESEN

2013. tény

Műszaki Üzletág

Index %

2013. terv

2013. tény

Zrt. Központ Index %

2013. terv

2013. tény

Zrt.összesen Index %

2013. terv

2013. tény

Index %

483,5 113,0 370,5 13,0

478,4 107,2 371,2 12,2

98,9 94,9 100,2 93,8

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

483,5 113,0 370,5 13,0

478,4 107,2 371,2 12,2

98,9 94,9 100,2 93,8

0,0

0,1

0,0

227,5

226,1

99,4

11,5

11,4

99,1

239,0

237,6

99,4

496,5

490,7

98,8

227,5

226,1

99,4

11,5

11,4

99,1

735,5

728,2

99,0

81,0

83,0

102,5

44,0

43,1

98,0

42,0

40,6

96,7

167,0

166,7

99,8

577,5 4,0 7,0 588,5 0,0 0,0 588,5

573,7 4,5 7,0 585,2 0,0 0,0 585,2

99,3 112,5 100,0 99,4 0,0 0,0 99,4

271,5 8,0 2,0 281,5 0,0 0,0 281,5

269,2 6,9 1,2 277,3 0,0 0,0 277,3

99,2 86,3 60,0 98,5 0,0 0,0 98,5

53,5 17,0 2,0 72,5 0,0 0,0 72,5

52,0 16,1 1,0 69,1 0,0 0,0 69,1

97,2 94,7 50,0 95,3 0,0 0,0 95,3

902,5 29,0 11,0 942,5 0,0 0,0 942,5

894,9 27,5 9,2 931,6 0,0 0,0 931,6

99,2 94,8 83,6 98,8 0,0 0,0 98,8

16. sz. táblázat

A személyi jellegű ráfordítások alakulása 2013. év adatok EFt-ban 2012. év bázis 2 292 219

2013. évi terv 2 321 403

2013. év tény 2 320 979

Tény/bázis (%) 101,3

Tény/terv (%) 100,0

Nyugdíj pénztári munkáltatói befizetés Üdülési támogatás Étkezési hozzájárulás/Erzsébet utalvány Üzemanyag megtakarítási kifizetés Iskolakezdési támogatás Reprezentációs költségek Természetbeni juttatás átvállalt SZJA Táppénz 1/3-a Végkielégítés Betegszabadság Korengedményes nyugdíj Törzsgárda Tanulmányi ösztöndíj Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) Egyéb Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen

4 137 0 57 339 45 177 8 080 2 076 21 882 4 453 10 545 15 073 0 5 491 0 33 089 21 159 228 501

4 358 0 90 006 44 700 8 080 1 500 27 151 4 600 1 072 16 000 0 4 912 0 33 930 19 262 255 571

3 886 0 90 052 36 496 7 920 1 760 27 162 4 179 5 756 14 093 0 4 996 0 36 496 11 138 243 934

93,9 0,0 157,1 80,8 98,0 84,8 124,1 93,8 54,6 93,5

89,2 0,0 100,1 81,6 98,0 117,3 100,0 90,8 0,0 88,1

91,0

101,7

0,0 52,6 106,8

107,6 57,8 95,4

Nyugdíj biztosítási és egészségbizt. Járulék/Szociális hj Egészségügyi hozzájárulás Béren kivüli juttatás EHO Szakképzési hozzájárulás felhasználása Egyéb (ellenőrzés alapján) Korkedvezményes biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Bérjárulékok összesen

603 559 0 16 255 21 989 -12 152 943 33 758 828 492

587 261

99,2

101,9

23 471 23 439 51 155 385 32 311 821 918

598 440 0 31 161 18 200 -1 067 156 835 32 793 836 362

0,0 82,8 8 891,7 102,5 97,1 100,9

132,8 77,6 -2 092,2 100,9 101,5 101,8

3 349 212

3 398 892

3 401 275

101,6

100,1

Megnevezés Bérköltség

Személyi jellegű kifizetések összesen

17. sz. táblázat

Oktatási és szociális tevékenység 2013. év (ezer Ft) 2012. bázis

Megnevezés Jóléti, szociális, kulturális költségek nyugdíjpénztári munkáltatói befizetés nem nevesítet béren kívüli juttatás (SZÉP) étkezési hozzájárulás (Erzsébet) segélyezés, iskolakezdési támogatás üzemanyag megtakarítás egyéb szociális költségek Természetbeni juttatás forma, munka, védőruha foglalkozás egészségügy természetbeni juttatás (SZJA 25%, ill. 19,04 % le nem vonható ÁFA) Végkielégítés Betegszabadság díjazása Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás Egyéb, az előbbiekbe nem sorolható költségek lakás célú támogatás törzsgárda munkavédelem Képzés, oktatás Összesen:

2013. terv

148 928 4 137 33 089 57 339 8 080 45 177 1 106 74 280 18 388 8 308 21 966 10 545 15 073 0 13 292 1 470 5 491 6 331 10 547 247 047

Index %

2013. tény

182 199 4 358 33 930 90 006 8 080 44 700 1 125 60 392 7 680 8 489 27 151 1 072 16 000 0 13 142 1 500 4 912 6 730 8 530 264 263

Bázishoz

175 976 3 886 36 496 90 052 7 920 36 496 1 126 63 128 7 536 8 581 27 162 5 756 14 093 0 12 241 300 4 996 6 945 4 978 256 323

118,2 93,9 110,3 157,1 98,0 80,8 101,8 85,0 41,0 103,3 123,7 54,6 93,5 0,0 92,1 20,4 91,0 109,7 47,2 103,8

Tervhez 96,6 89,2 107,6 100,1 98,0 81,6 100,1 104,5 98,1 101,1 100,0 536,9 88,1 0,0 93,1 20,0 101,7 103,2 58,4 97,0

18. sz. táblázat

Szakképzési kötelezettség 2013. év (ezer Ft) Megnevezés I.

KÖTELEZETTSÉG Társadalombiztosítási járulék alap 1,5 %-a

RÁFORDÍTÁSOK 1. Gyakorlati képzés közvetlen költségei a, Ösztöndíj, díjazás + TB-je b, Tanulók díjazása, nyári gyakorlat c, Munkaruha, étk. hozzájárulás, utazási költségtér. d, Felelősségbiztosítás, foglegészségügyi ellátás e, Oktatási pótlék + TB-je 2. Szerszám, műszer, kisgép karbantartás, fejlesztés 3. Tanműhely energiaköltsége 4. Anyagköltség 5. Saját munkavállalók szaktanfolyami költségei 6. Csökkentő tétel, normatíva alapján: Csökkentő tételek összesen: Befizetési kötelezettség:

2012. bázis

2013. évi terv

Index % Bázishoz Tervhez

2013. évi tény

34 868

34 912

36 225

0

0

0

0 0 0 0 12 881 12 881 21 987

0 0 0 0 11 473 11 473 23 439

0 0 0 0 18 393 18 393 17 832

103,9

103,8

0,0 0,0 0,0 142,8 81,1

0,0 0,0 0,0 160,3 76,1

II.

A 2013. évi éves beszámoló kötelező mellékletei

Társaság:

Zala Volán Zrt.

Székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

Cégjegyzékszáma:

20-10-040060

Kitöltésért felelős vezető Neve:

Papp László

Beosztása: Telefonszáma: E-mail:

vezérigazgató 06/92/503-601 [email protected]

Kitöltő személy Kulcsárné Bánovits Erzsébet gazdasági igazgató 06/92/503-630

Neve: Beosztása: Telefonszáma: E-mail:

[email protected]

Dátum:

Zalaegerszeg, 2014. május 12.

Beküldendő Az MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság III. részére elektronikus formában a megadott e-mail címre MS Excel formátumban.

Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. E-mail: [email protected] Határidő: A beszámoló FB részére történő megküldéssel egyidőben Aktualizálás: szükség esetén az FB ülést követő nap, illetve szükség esetén a hiba észlelését követően azonnal.

1. sz. melléklet

Összefoglaló táblázat a legfontosabb adatokról Megnevezés

2012. évi tény

2013. terv

2013. évi tény

adatok eFt-ban 2013. évi tény/2012. évi tény

2013. évi tény/2013. évi terv

Értékesítés nettó árbevétele

9 117 056

8 442 860

8 690 761

95,3%

102,9%

Egyéb bevételek

2 186 124

2 419 616

2 141 872

98,0%

88,5%

21

1 987

0

0,0%

0,0%

98 072

27 029

16 651

17,0%

61,6%

Anyagjellegű ráfordítások

6 988 172

6 577 388

6 480 422

92,7%

98,5%

Személyi jellegű ráfordítások

3 349 212

3 398 892

3 401 275

101,6%

100,1%

Adózás előtti eredmény

190 711

124 280

207 254

108,7%

166,8%

Adózott eredmény

185 580

124 280

202 072

108,9%

162,6%

0

0

0

0,0%

0,0%

185 580

124 280

202 072

108,9%

162,6%

Egy éven túli pénzügyi befektetések összege

44 208

42 669

42 340

95,8%

99,2%

Részesedések összértéke

40 448

38 569

40 448

100,0%

104,9%

1 479

0

1 190

80,5%

0,0%

Mérleg főösszeg

6 471 488

7 299 124

6 242 528

96,5%

85,5%

Saját tőke

4 534 343

4 658 623

4 741 218

104,6%

101,8%

Jegyzett tőke

2 279 074

2 279 074

2 279 074

100,0%

100,0%

Hosszú lej. hitelek záró állománya

0

0

0

0,0%

0,0%

Rövid lej. hitelek záró állománya

0

0

0

0,0%

0,0%

0

0

0

0,0%

0,0%

Működési cash flow

833 503

-100 822

132 615

15,9%

-131,5%

Beruházások pénzügyi teljesítése

491 553

239 000

416 939

84,8%

174,5%

86 759

-1 057 260

402 101

463,5%

-38,0%

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

950

943

932

98,1%

98,8%

Záró létszám (fő)

945

940

921

97,5%

98,0%

2 414

2 474

2 507

103,9%

101,3%

42 960

32 723

28 528

66,4%

87,2%

6

6

6

100,0%

100,0%

Fb. tagok díjazása (ezer Ft/év)

4 200

4 200

4 200

100,0%

100,0%

1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás éves szinten (Ig., Fb. tagok díjazása nélkül ezer Ft/fő/év)

3 237

3 311

3 627

112,0%

109,5%

8

8

8

100,0%

100,0%

1 751 084

2 116 130

1 726 779

98,6%

81,6%

158 407

388 527

125 748

79,4%

32,4%

Rendkívüli bevételek Pénzügyi műveletek bevételei

Fizetett osztalék összege Mérleg szerinti eredmény

Egy éven belüli pénzügyi befektetések összege

Összes hitel záró állománya

Befektetési cash flow

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme (ezer Ft/fő/év) Megbízási, vállalkozási formában foglalkoztatottak számára kifizetett összeg (ezer Ft/év) Fb. tagok létszáma év végén (fő)

Saját, bérelt és lízingelt személygk. száma év végén (db) központi költségvetési bevételek, támogatások Fejlesztési célból kapott támogatások elhatárolt része

2. sz. melléklet

Főbb mérlegtételek adatok eFt-ban Megnevezés Befektetett eszközök összesen

2012. tény

2013. terv

2013. tény / 2012. tény (%)

2013. tény

2013. tény / 2013. terv (%)

3 723 418

4 176 143

3 534 466

94,9

84,6

18 041

52 768

24 101

133,6

45,7

3 661 169

4 080 706

3 468 025

94,7

85,0

872 121

1 092 316

853 662

97,9

78,2

Ebből: Beruházások

17 546

0

41 950

239,1

0,0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

44 208

42 669

42 340

95,8

99,2

Ebből: Részesedések

40 448

38 469

40 448

100,0

105,1

1 535 984

837 642

2 005 569

130,6

239,4

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok

Forgóeszközök I. Készletek

358 236

368 200

307 224

85,8

83,4

II. Követelések

533 059

449 942

1 308 379

245,4

290,8

Ebből: Vevőkövetelések

147 820

150 000

162 189

109,7

108,1

0

0

0

0,0

0,0

644 689

19 500

389 966

60,5

1 999,8

Aktív időbeli elhatárolások

1 212 086

2 285 339

702 493

58,0

30,7

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 471 488

7 299 124

6 242 528

96,5

85,5

Saját tőke

4 534 343

4 658 623

4 741 218

104,6

101,8

I. Jegyzett tőke

2 279 074

2 279 074

2 279 074

100,0

100,0

0

0

0

0,0

0,0

833 428

835 798

833 428

100,0

99,7

1 233 891

1 419 471

1 421 578

115,2

100,1

2 370

0

5 066

213,8

0,0

0

0

0

0,0

0,0

VII. Mérleg szerinti eredmény

185 580

124 280

202 072

108,9

162,6

Céltartalékok

512 781

258 819

333 792

65,1

129,0

1 177 837

1 895 655

874 838

74,3

46,1

0

0

0

0,0

0,0

36 253

100 000

48 302

133,2

48,3

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

1 141 584

1 795 655

826 536

72,4

46,0

607 984

816 309

459 948

75,7

56,3

0

469 346

0

0,0

0,0

246 527

486 027

292 680

118,7

60,2

6 471 488

7 299 124

6 242 528

96,5

85,5

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: Szállítók Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

R.3. sz. melléklet 2012. tény

2013. terv

Tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás Zala Volán Zrt. I. Értékesítés nettó árbevétele

Menetrend szerinti helyi

Menetrend szerinti helyközi

1

2

Egyéb forgalomfajta 3

Menetrend szerinti összesen 1+2

Autóbuszközlekedés összesen 1+2+3

Egyéb tevékenység

Összesen

4

1+2+3+4


Menetrend szerinti helyközi 2

Menetrend szerinti helyi 1

Egyéb forgalom-fajta 3



Összesen

4

1+2+3+4

[eFt]

1 008 795

4 125 491

5 134 286

144 328

5 278 614

3 838 442

9 117 056

1 031 575

4 142 913

5 174 488

127 385

5 301 873

3 140 986

8 442 859

Ebből: Belföldi értékesítés nettó árbevétele

[eFt]

1 008 795

4 125 491

5 134 286

144 328

5 278 614

3 838 442

9 117 056

1 031 575

4 142 913

5 174 488

127 385

5 301 873

3 140 986

8 442 859

Ebből: Jegy és bérlet értékesítés

[eFt]

688 111

2 717 525

3 405 636

3 405 636

0

3 405 636

719 103

2 712 485

3 431 588

0

3 431 588

0

3 431 588

Ebből: Árkiegészítés összesen

[eFt]

293 807

1 355 421

1 649 228

1 649 376

0

1 649 376

296 685

1 371 431

1 668 116

0

1 668 116

0

1 668 116

Ebből: Alvállalkozóként realizált bevétel

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[eFt]

0

0

0

0

0

16 753

16 753

0

0

0

0

0

3 500

3 500

II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek (A)

148

[eFt]

492 139

1 600 068

2 092 207

0

2 092 207

93 916

2 186 123

358 234

1 798 879

2 157 113

0

2 157 113

262 503

2 419 616

Ebből: Ingatlan értékesítés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Normatív támogatás önkormányzattól

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Normatív támogatás államtól

[eFt]

195 635

0

195 635

0

195 635

0

195 635

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: BKSZ támogatás önkormányzattól

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Helyi veszteség térítés

[eFt]

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 116 130

Ebből: közp. kölségvetésből származó támogatás (helyközi közl. indokolt ktg.) Ebből: Céltartalék felhasználás

0

1 555 449

1 555 449

0

1 555 449

0

1 555 449

342 183

1 773 947

2 116 130

0

2 116 130

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

[eFt]

587 958

2 767 411

3 355 369

118 980

3 474 349

3 513 823

6 988 172

577 682

2 987 214

3 564 896

98 543

3 663 439

2 913 949

6 577 388

05. Anyagköltség

[eFt]

0

[eFt]

518 915

2 335 356

2 854 271

107 591

2 961 862

110 718

3 072 580

508 621

2 591 604

3 100 225

91 260

3 191 485

112 537

3 304 022

Ebből: Gázolaj költség

[eFt]

393 195

1 710 353

2 103 548

66 931

2 170 479

16 228

2 186 707

387 320

1 892 882

2 280 202

69 474

2 349 676

16 101

2 365 777

Ebből: Gáz költség

[eFt]

2 786

0

2 786

0

2 786

0

2 786

14 380

0

14 380

0

14 380

[eFt]

57 710

381 036

438 746

6 540

445 286

57 077

502 363

59 503

349 284

408 787

5 393

414 180

79 319

493 499

06. Igénybevett szolgáltatások értéke ebből alvállalkozói szolgáltatás

14 380

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07. Egyéb szolgáltatások értéke

[eFt]

11 333

51 019

62 352

4 849

67 201

5 766

72 967

9 558

46 326

55 884

1 890

57 774

24 445

82 219

08. Eladott áruk beszerzési értéke

[eFt]

0

0

0

0

0

3 322 979

3 322 979

0

0

0

0

0

2 679 650

2 679 650

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

[eFt]

0

0

0

0

0

17 283

17 283

0

0

0

0

0

17 998

17 998

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[eFt]

637 829

2 433 021

3 070 850

62 891

3 133 741

215 471

3 349 212

631 727

2 585 566

3 217 293

50 765

3 268 058

130 834

3 398 892

10. Bérköltség

[eFt]

432 931

1 668 457

2 101 388

42 886

2 144 274

147 945

2 292 219

422 277

1 752 062

2 174 339

35 643

2 209 982

111 421

2 321 403

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

[eFt]

43 098

163 789

206 887

3 382

210 269

18 232

228 501

47 486

188 014

235 500

3 568

239 068

16 503

255 571

12. Bérjárulékok

[eFt]

161 800

600 775

762 575

16 623

779 198

49 294

828 492

161 964

645 490

807 454

11 554

819 008

2 910

821 918

VI. Értékcsökkenési leírás

[eFt]

192 444

411 377

603 821

9 335

613 156

12 885

626 041

183 083

385 321

568 404

17 969

586 373

18 162

604 535

VII. Egyéb ráfordítások (A)

[eFt]

9 225

32 912

42 137

1 436

43 573

154 279

197 852

0

2 241

2 241

0

2 241

144 544

146 785


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Adó jellegű ráfordítások

[eFt]

9 225

29 903

39 128

1 391

40 519

60 358

100 877

0

0

0

0

0

110 989

110 989

Ebből: Céltartalékképzés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből alvállalkozói szolgáltatás V. Személyi jellegű ráfordítások

0

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

[eFt]

73 478

80 838

154 316

-48 314

106 002

52 653

158 655

-2 683

-18 550

-21 233

-39 892

-61 125

199 500

138 375

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

[eFt]

20 437

226

20 663

0

20 663

77 409

98 072

0

0

0

0

0

27 029

27 029

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

[eFt]

46 190

12 164

58 354

0

58 354

1 224

59 578

0

0

0

0

0

38 829

38 829

B. Pénzügyi műveletek eredménye

[eFt]

-25 753

-11 938

-37 691

0

-37 691

76 185

38 494

0

0

0

0

0

-11 800

-11 800

C. Szokásos vállalkozási eredmény

[eFt]

47 725

68 900

116 625

-48 314

68 311

128 838

197 149

-2 683

-18 550

-21 233

-39 892

-61 125

187 700

126 575

X.Rendkívüli bevételek

[eFt]

0

0

0

0

0

21

21

0

0

0

0

0

1 987

1 987


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Helyközi veszteség térítés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: elszámolt támogatások

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XI.Rendkívüli ráfordítások

[eFt]

0

0

0

0

0

6 460

6 460

0

0

0

0

0

4 283

4 283

D. Rendkívüli eredmény

[eFt]

0

0

0

0

0

-6 439

-6 439

0

0

0

0

0

-2 296

-2 296

E. Adózás elötti eredmény

[eFt]

47 725

68 900

116 625

-48 314

68 311

122 399

190 710

-2 683

-18 550

-21 233

-39 892

-61 125

185 404

124 279

R.3. sz. melléklet 2013. tény Tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás Menetrend szerinti helyközi 2


Zala Volán Zrt.

1 I. Értékesítés nettó árbevétele


Egyéb forgalom-fajta 3



Összesen


4

1+2+3+4

1


2013. tény / 2012. tény % AutóbuszMenetrend Egyéb közlekedés szerinti forgalom-fajta összesen összesen 1+2 3 1+2+3


Összesen

4

1+2+3+4

[eFt]

961 533

4 243 201

5 204 734

128 797

5 333 531

3 357 230

8 690 761

95,3%

102,9%

101,4%

89,2%

101,0%

87,5%


[eFt]

961 533

4 243 201

5 204 734

128 797

5 333 531

3 357 230

8 690 761

95,3%

102,9%

101,4%

89,2%

101,0%

87,5%

95,3%


[eFt]

659 564

2 808 657

3 468 221

0

3 468 221

0

3 468 221

95,9%

103,4%

101,8%

0,0%

101,8%

0,0%

101,8%


[eFt]

280 696

1 351 560

1 632 256

0

1 632 256

0

1 632 256

95,5%

99,7%

99,0%

0,0%

99,0%

0,0%

99,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

[eFt]

25 325

747

26 071

99

26 171

633

26 804

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,8%

160,0%


95,3%

[eFt]

421 334

1 670 961

2 092 295

481

2 092 776

49 096

2 141 872

85,6%

104,4%

100,0%

0,0%

100,0%

52,3%

98,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

346 816

0

346 816

346 816

0

346 816

138,7%

0,0%

138,7%

0,0%

138,7%

0,0%

138,7%

1 468 441

0

1 468 441

0,0%

94,4%

94,4%

0,0%

94,4%

0,0%

94,4%

227 806

5 277

233 083

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


0

1 468 441

1 468 441

[eFt]

57 055

170 751

227 806


[eFt]

544 306

2 791 710

3 336 016

81 637

3 417 653

3 062 769

6 480 422

92,6%

100,9%

99,4%

68,6%

98,4%

87,2%

92,7% 97,2%

05. Anyagköltség

[eFt]

0

[eFt]

487 151

2 338 137

2 825 288

71 740

2 897 028

90 498

2 987 526

93,9%

100,1%

99,0%

66,7%

97,8%

81,7%


[eFt]

361 987

1 649 230

2 011 217

53 572

2 064 789

15 808

2 080 597

92,1%

96,4%

95,6%

80,0%

95,1%

97,4%

95,1%


[eFt]

5 296

0

5 296

45

5 341

0

5 341

190,1%

0,0%

190,1%

0,0%

191,7%

0,0%

191,7% 103,8%

06. Igénybevett szolgáltatások értéke

[eFt]

45 421

403 708

449 129

8 239

457 368

64 003

521 371

78,7%

106,0%

102,4%

126,0%

102,7%

112,1%

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

11 734

49 865

61 599

1 658

63 257

5 786

69 043

103,5%

97,7%

98,8%

34,2%

94,1%

100,3%

94,6%


[eFt]

0

0

0

0

0

2 885 654

2 885 654

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

86,8%

86,8%


[eFt]

0

0

0

0

0

16 828

16 828

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

97,4%

97,4%

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

[eFt]

608 088

2 507 210

3 115 298

66 986

3 182 284

218 991

3 401 275

95,3%

103,0%

101,4%

106,5%

101,5%

101,6%

101,6%

10. Bérköltség

[eFt]

409 794

1 716 705

2 126 499

45 601

2 172 100

148 879

2 320 979

94,7%

102,9%

101,2%

106,3%

101,3%

100,6%

101,3%


[eFt]

42 843

176 062

218 905

4 388

223 293

20 641

243 934

99,4%

107,5%

105,8%

129,7%

106,2%

113,2%

106,8%

12. Bérjárulékok

[eFt]

155 451

614 443

769 894

16 997

786 891

49 471

836 362

96,1%

102,3%

101,0%

102,2%

101,0%

100,4%

100,9%


[eFt]

185 057

361 943

547 000

12 135

559 135

22 144

581 279

96,2%

88,0%

90,6%

130,0%

91,2%

171,9%

92,8%


[eFt]

112

3 572

3 684

30

3 714

184 594

188 308

1,2%

10,9%

8,7%

2,1%

8,5%

119,6%

95,2%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

116 149

116 149

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

192,4%

115,1%


[eFt]

0

54 094

54 094

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 131,2%

ebből alvállalkozói szolgáltatás


0


[eFt]

70 628

250 474

321 102

-31 411

289 692

-81 539

208 153

96,1%

309,8%

208,1%

65,0%

273,3%

-154,9%


[eFt]

0

0

0

0

0

16 651

16 651

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

21,5%

17,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

14 952

14 952

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1221,6%

25,1%


[eFt]

0

0

0

0

0

1 699

1 699

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,2%

4,4%


[eFt]

70 628

250 474

321 102

-31 411

289 692

-79 840

209 852

148,0%

363,5%

275,3%

65,0%

424,1%

-62,0%

106,4%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0

0

0

0

0

2 598

2 598

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

40,2%

40,2%


[eFt]

0

0

0

0

0

-2 598

-2 598

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

40,3%

40,3%


[eFt]

70 628

250 474

321 102

-31 411

289 692

-82 438

207 254

148,0%

363,5%

275,3%

65,0%

424,1%

-67,4%

108,7%

R.3. sz. melléklet

Tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás Menetrend szerinti helyi

Zala Volán Zrt.

1 I. Értékesítés nettó árbevétele


2013. tény / 2013. terv % AutóbuszMenetrend Egyéb forgalomközlekedés szerinti fajta összesen összesen 1+2 3 1+2+3


Összesen

4

1+2+3+4

[eFt]

93,2%

102,4%

100,6%

101,1%

100,6%

106,9%

102,9%


[eFt]

93,2%

102,4%

100,6%

101,1%

100,6%

106,9%

102,9%


[eFt]

91,7%

103,5%

101,1%

0,0%

101,1%

0,0%

101,1%


[eFt]

94,6%

98,6%

97,9%

0,0%

97,9%

0,0%

97,9%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

18,1%

765,8%


[eFt]

117,6%

92,9%

97,0%

0,0%

97,0%

18,7%

88,5%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

82,8%

69,4%

0,0%

69,4%

0,0%

69,4%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

94,2%

93,5%

93,6%

82,8%

93,3%

105,1%

98,5%

05. Anyagköltség

[eFt]

[eFt]

95,8%

90,2%

91,1%

78,6%

90,8%

80,4%

90,4%


[eFt]

93,5%

87,1%

88,2%

77,1%

87,9%

98,2%

87,9%


[eFt]

36,8%

0,0%

36,8%

0,0%

37,1%

0,0%

37,1%

[eFt]

76,3%

115,6%

109,9%

152,8%

110,4%

80,7%

105,6%

06. Igénybevett szolgáltatások értéke

[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


ebből alvállalkozói szolgáltatás

[eFt]

122,8%

107,6%

110,2%

87,7%

109,5%

23,7%

84,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

107,7%

107,7%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

93,5%

93,5%

[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

[eFt]

96,3%

97,0%

96,8%

132,0%

97,4%

167,4%

100,1%

10. Bérköltség

[eFt]

97,0%

98,0%

97,8%

127,9%

98,3%

133,6%

100,0%


[eFt]

90,2%

93,6%

93,0%

123,0%

93,4%

125,1%

95,4%

12. Bérjárulékok

[eFt]

96,0%

95,2%

95,3%

147,1%

96,1%

1700,0%

101,8%


[eFt]

101,1%

93,9%

96,2%

67,5%

95,4%

121,9%

96,2%


[eFt]

0,0%

159,4%

164,4%

0,0%

165,7%

127,7%

128,3%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

104,6%

104,6%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%



[eFt]

-2632,4%

-1350,3%

-1512,3%

78,7%

-473,9%

-40,9%

150,4%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

61,6%

61,6%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

38,5%

38,5%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-14,4%

-14,4%


[eFt]

-2632,4%

-1350,3%

-1512,3%

78,7%

-473,9%

-42,5%

165,8%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

60,7%

60,7%


[eFt]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

113,2%

113,2%


[eFt]

-2632,4%

-1350,3%

-1512,3%

78,7%

-473,9%

-44,5%

166,8%

3.1. sz. melléket

Egyéb bevételek A tétel megnevezése

1.

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele

2.

A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek összesen

3. 4. 5.

6. 7. 8.

Ebből: - káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek - kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések - behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek - költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás Céltartalék felhasználása ( csökkenése, megszünése ) összesen Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés összesen Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összesen Ebből: - költségvetésből kapott támogatás, juttatás - önkormányzattól kapott támogatás, juttatás ebből önkormányzati működési támogatások ebből önkormányzati fejlesztési támogatások - elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás Kamattámogatás Egyéb kapott és igényelt támogatás Különféle egyéb bevételek EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2012. tény

2013. terv

2013. évi tény 0

2013. évi tény/2012. évi tény 0,0%

(ezer Ft-ban) 2013. évi tény/2013. évi terv 0,0%

86,8%

86,8%

200

0

56 437

16 602

26 524 1 890 0 0 78 881 0 200 936

11 816 1 900 0 0 252 387 875 342 868

23 665 2 762 0 0 233 083 0 259 023

89,2% 146,1% 0,0% 0,0% 295,5% 0,0% 128,9%

89,2% 146,1% 0,0% 0,0% 295,5% 0,0% 128,9%

342 183 342 183

258 338 258 338 0 685 0 1 468 441 132 313 2 141 872

0,0% 241,2% 241,2% 0,0% 12,9% 0,0% 94,4% 45,0% 98,0%

0,0% 241,2% 241,2% 0,0% 12,9% 0,0% 94,4% 45,0% 98,0%

88 535 107 100 107 100 0 5 301 0 1 555 449 294 221 2 186 124

685 0 1 773 947 32 937 2 419 616

49 012

3.1. sz. melléket

Egyéb ráfordítások A tétel megnevezése

2012. tény

1.

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

2.

Mérlegforduló nap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai összesen

3. 4.

5. 6.

Ebből: - káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek - bírságok, kötbérek, fekbére, késedelmi kamatok, kártérítések - költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás Céltartalék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Ebből: - készletek, követelések elszámolt értékvesztése - immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások összesen - gépjármű adó - vagyonadó - kommunális adó - iparűzési adó - idegenforgalmi adó

7.

Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8.

Különféle egyéb ráfordítások Ebből: - behajthatatlan követelés leírt összege - hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immat. javak, és tárgyi eszközök könyv sz. ért. - hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

2013. terv

2013. évi tény

0

0

26 715 0 32 20 906 0 7 686 14 196

6 550

0 13 064

2013. évi tény/2012. évi tény 0,0%

(ezer Ft-ban) 2013. évi tény/2013. évi terv 0,0%

48,9%

48,9% 0,0% 34,4% 0,0% 703,8% 19,9%

0 1 050

0 7 202

6 121 7 225

54 094 2 829

0,0% 34,4% 0,0% 703,8% 19,9%

11 223

5 075

3 593 40 711 100 877 42 381 4 390

2 150 29 900 98 089 42 661 554

0 54 106 0

0 49 876 0

2 829 0 19 812 96 588 39 897 338 0 56 353 0

25,2% 0,0% 48,7% 95,7% 94,1% 7,7% 0,0% 104,2% 0,0%

25,2% 0,0% 48,7% 95,7% 94,1% 7,7% 0,0% 104,2% 0,0%

0

0

0

7 667

3 900

1 921

0,0% 25,1%

0,0% 25,1%

234

900

199

85,0%

85,0%

0

0

0,0%

0,0%

7 342 197 852

3 000 146 785

43,4% 95,2%

43,4% 95,2%

3 186 188 308

3.2.sz.melléklet

Rendkívüli eredmény (ezer Ft-ban) A tétel megnevezése

1.

Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

2.

Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

3.

Ebből: - térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke - véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás - véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök - elévült kötelezettségek összege Egyéb rendkívüli bevételek X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

2012. tény

2013. terv

2013. évi tény/2012. 2013. évi tény/2013. évi tény évi terv

2013. évi tény

0

0

0

0

0

0

-

-

21 21

1 978 1 978

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0 0

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

(ezer Ft-ban) A tétel megnevezése

1. 2.

Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások Ebből: - térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke - térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke

3.

- elengedett követelés könyv szerinti értéke - véglegesen fejlesztési célra adott támogatás - véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök Egyéb rendkívüli ráfordítás XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

2012. tény

2013. terv

2013. évi tény/2012. 2013. évi tény/2013. évi tény évi terv

2013. évi tény

0

0

0

0,0%

0,0%

1 265

2 305

2 598

205,4%

205,4%

0

0

0

0,0%

0,0%

276 0 0

1 905 0 0

0 784 0

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

989 5 195 6 460

400 1 978 4 283

1 814 0 2 598

183,4%

183,4%

0,0% 40,2%

0,0% 40,2%

3.3. sz. melléklet

Értékcsökkenés változásának összetevői, 2013. év adatok ezer Ft-ban helyközi tevékenység

tevékenységek összesen

társaság neve

Ebből egyszeri (átmeneti Ebből egyszeri (átmeneti rendelkezések miatt 2011. rendelkezések miatt 2011. Értékcsökkenés összesen Értékcsökkenés összesen évben jelentkező ) évben jelentkező ) költséghatás (+,-) költséghatás (+,-)

2010. tény

748 316

-

522 572

-

2011. tény

680 097

-

453 604

-

2012. tény

626 041

-

411 377

-

2013. terv

604 535

-

385 321

-

2013. tény

581 279

-

361 943

-

Létszám és munkaügyi adatok

2012. évi tény

Átlagos állományi létszám [fő]

1. Főállású teljes munkaidős fizikai 1.1 Ebből: autóbuszvezetők összesen 1.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 1.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 1.2 Ebből: nem autóbuszvezetők összesen 2. Főállású teljes munkaidős szellemi 3. Főállású teljes munkaidős összesen 4. Főállású nem teljes munkaidős fizikai 5. Főállású nem teljes munkaidős szellemi 6. További munkaviszonyban állók 6.1 Ebből: nem főállású autóbuszvezetők összesen 6.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 6.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 7. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 8. A szervezet tevékenységében résztvevők összesen

2013. évi terv

734 486 114 372 248 171 905 34 11

[eFt] 1 687 932 1 185 058 284 680 900 378 502 874 497 008 2 184 940 42 781 17 338

950

47 160 2 292 219



2013. évi tény

Éves keresettömeg

736 484 113 371 252 167 903 29 11

[eFt] 1 752 057 1 223 464 290 313 933 151 528 593 480 397 2 232 454 34 145 17 881

943

36 923 2 321 403



Éves keresettömeg

Éves keresettömeg

728 478 107 371 250 167 895 28 9

[eFt] 1 738 770 1 206 820 270 854 935 966 531 950 505 002 2 243 772 33 232 15 447

932

28 528 2 320 979

Egy főre eső havi átlagkereset

Egy főre eső havi átlagos bér- és egyéb személyi jellegű ráfordítás

(Ft)

(Ft) 191 584 203 157 208 648 201 481 168 908 242 207 201 147

205 686 219 737 221 119 219 048 178 157 251 657 214 370

Egy főre eső havi átlagos bérköltség


(Ft)

(Ft) 198 511 210 869 214 095 209 886 174 799 239 719 206 136

216 008 230 912 229 914 230 945 187 307 252 129 222 671

Egy főre eső havi átlagos bérköltség


(Ft)

(Ft) 198 980 210 218 210 552 210 122 177 459 252 451 208 941

215 570 228 936 229 845 228 674 190 023 265 053 224 800

4.sz.melléklet

5. sz. melléklet

Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

2012. évi tény

Egyes jogcímek konkrét besorolása Étkezési hozzájárulás Ruházati költségtérítés (kivéve forma- és védőruha) Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás Utazási költségtérítés Üdülési lehetőség biztosítása Üdülési hozzájárulás, Üdülési csekk biztosítása Albérleti, lakásbérleti hozzájárulás Egyéni célú képzés Művelődési intézményi szolgáltatás kedvezményes biztosítása Sportszolgáltatás kedvezményes biztosítása Szakmai kiadványok vásárlásának támogatása Internet használat kedvezményes biztosítása Mobil telefon kedvezményes biztosítása Használt számítógép vásárlása Üzemanyag megtakarítás díjazása Természetben adott termékek, termények Tanévkezdési támogatás Egyéb, fel nem sorolt béren kívüli juttatás Jogcímek összesen

Teljes munkaidős állományi létszámra

Autóbuszvezetőre

(Ft/fő/év)

(Ft/fő/év)

Kollektív Szerződésben rögzített (I/N)

2013. évi terv Teljes munkaidős Autóbuszállományi vezetőre létszámra (Ft/fő/év) (Ft/fő/év)


2013. évi tény Teljes munkaidős Autóbuszállományi vezetőre létszámra (Ft/fő/év) (Ft/fő/év)


60 056

60 024 I

94 777

94 576 I

135 822

135 960 I

4 443

4 051 I

4 678

4 266 I

4 247

3 905 I

49 381

89 969 N

49 381

89 969 N

41 503

74 987 N

8 639 35 197 157 716

9 875 N 35 027 198 946

8 639 37 094 194 569

9 875 N 22 010 I 220 696

8 737

9 741 N

190 309

224 593

6. sz. melléklet

Részesedések 2012. évi tény Társaság megnevezése

Volán Autómentő és Telepműködtető Kft. "v.a." Hasznos Szabadidő '97 Kft Klastrom-Innov Zrt. Transtank Kft. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet "F.A." Részesedések összesen

Könyv szerinti nettó érték

(december 31., ezer Ft-ban, ill. %-ban) 2013. évi tény

2013. évi terv






1 978

93,7

0

0

1 978

93,7

6717 11438 20315

58,7 16,2 25,3

6 717 11 438 20 315

58,7 16,2 25,3

6 717 11 438 20 315

58,7 16,2 25,3

1050-1050

1,6

1050-1050

1,6

1050-1050

1,6

40 448

38 470

40 448

7. sz. melléklet

Összefoglaló a Társaság 2013. évi közbeszerzéseiről

Megvalósult közbeszerzések tárgya és mennyisége

Közbeszerzés száma (KÉ vagy EU-s azonosító)

I. Árubeszerzés

közgyűlési hatáskörű

3 db legalább Euro V. motorral szerelt, normál méretnél hosszabb, emelt sebességű használt 3 db sűrített földgázüzemű, azonos gyártmányú, helyi kivitelű, használt szóló autóbusz beszerzése

Eljárás megindításának időpontja

Közbeszerzési eljárás adatai Eljárás típusa

Közbeszerzési terv tartalmazta (1), közgyűlés az eljárás

Eredményes volte az eljárás (eredményes /

Szerződés összértéke (Ft)

Szerződés adatai Szerződés Szerződés megkötésének időpontja időtartama

2013 / S 140 - 244614

2013.07.20

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

1,2

eredményes

217 698 463

2013.10.16

2013 / S 189 - 327019

2013.09.28

Nyílt

1,2

eredményes

47 700 000

2013.11.28

2013 / S 246 - 429657

2013.12.19

nyílt

eredményes

359 500 000

2014.02.25

2013/S 199-344865

2013.10.12

nyílt

eredményes

5 555 265

12 hónap

2013.12.17

gázenergia

2013/S 062-10376

2013.03.28

nyílt

eredményes

48 500 000

12 hónap

GDF SUEZ 2013.06.21 TIGÁZ 2013.06.21

villamos-energia II. Építési beruházás

2013/S 192-33086

2013.10.03

nyílt

eredményes

18 978 336

12 hónap

2013.12.18

3 db távolsági és 3 db helyközi kivitelű, azonos gyártmányú, használt szóló autóbusz beszerzése Szállítási keretszerződés a Volán társságok üzemanyaggal történő ellátására

1,2

II. Építési beruházás

nem közgyűlési hatáskörű

III. Szolgáltatás-megrendelés

I. Árubeszerzés

III. Szolgáltatás-megrendelés

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Recommend Documents