Samen sterk de toekomst in

Jaarverslag 2009

Samen sterk de toekomst in

WNK Bedrijven. We kunnen meer dan u denkt. Re-integratie Detacheren Groen Post Document Services Schoonmaak Personenvervoer Montage&Verpakking

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Jaarverslag 2009

WNK Bedrijven

1

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009

Colofon: Dit jaarverslag is een uitgave van WNK Bedrijven Vormgeving: Communicatie/Webbeheer Print: WNK Document Services

2

Inhoudsopgave Jaarverslag 4

Voorwoord

11

Re-integratie

29

Opleidingen

33

Beheer

39

Bedrijven

65

Ondersteunende diensten

73

Paragrafen

Jaarrekening 84

Financieel Verslag

88

Balans per 31 december

89

Exploitatieoverzicht

90

Programmarekening

94

Grondslagen van de Financiële Verslaglegging

96

Toelichting op de balans

98

Toelichting op de exploitatie

100

Portefeuille vaste schuld per 31 december

101

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

103

Staat van vaste activa

104

Prestatie indicatoren

108

Organen: Bestuur, Commissies, Overlegorganen

110

Accountantsverklaring

Bijlagen 114

Categorieën

115

Aanschaffingen

116

Specificatie van de exploitatie

123

Verbijzondering kengetallen Re-integratie

124

Opleidingsuitgaven

126

Organogram

3

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Voorwoord

Voorwoord voorzitter

Een enerverend jaar

2009 was voor WNK een enerverend jaar. Een jaar

ontwikkeling van haar visie 2010-2015.

waarin de gemeenten de wijziging op de Wet sociale werkvoorziening

Speciale aandacht was er in 2009 voor de opzet en

hebben vertaald naar de Noord-

resultaten van het project Focus2Move. Een fraai

Kennemerlandse situatie. In 2009

symposium over dit re-integratiemodel bracht mensen

hebben zij hun handtekening

vanuit het hele land naar het AZ-stadion. We kunnen

gezet onder het visiedocument

terecht trots zijn op het model dat we samen met

2010-2015. In het visiedocument

gemeenten, zorgen dienstverlenende partners inhoud

staat de ontwikkeling van de

geven.

werknemer centraal en hebben de gemeenten doelstellingen geformuleerd over bijvoorbeeld het

Als we naar het bedrijfsresultaat kijken, was dat in 2009

aantal plaatsen begeleid werken en detacheringen.

werderom positief.

In de nieuwe wet is de rol van de gemeenteraden ook versterkt. Voor het bestuur van WNK betekende dat ook het aantrekken van de banden met de acht gemeenteraden. Een speciale rol in de nieuwe wet is neergelegd voor de cliëntenraad. Volgens de vernieuwde wet moeten mensen met een Wsw-indicatie

Wim van Veen

betrokken worden bij het maken van de gemeentelijke

Voorzitter

beleidsplannen en verordeningen. WNK kent sinds eind 2008 een dergelijke raad. Het bestuur heeft de

Wethouder gemeente Alkmaar

adviezen van de cliëntenraad ook meegenomen bij de

4


Interview met Algemeen directeur Henk van Eijk

Een jaar van uitersten

topstructuur betekent wel dat verantwoordelijkheden

De barre economische omstandigheden kleurden ook voor WNK Bedrijven 2009.

dieper in de organisatie gelegd moeten worden. De

WNK Metaal moest dicht, en

afgelopen jaren heeft ons middelmanagement zich op

ook WNK Hout redde het niet.

die taakverzwaring voorbereid met behulp van gerichte

‘Pijnlijk, maar onvermijdelijk’,

opleidingstrajecten. Hun creativiteit, kennis van en

zegt directeur Henk van Eijk in

gevoel voor de markt en voor de doelgroep worden

zijn terugblik op het jaar. Toch

meer dan ooit bepalend voor ons succes.”

zijn er ook meer dan genoeg positieve ontwikkelingen aan te

Wat zijn andere belangrijke ontwikkelingen geweest in

wijzen. De toekomst van WNK

2009?

als ‘breed re-integratiebedrijf’ is officieel bekrachtigd in

“Ik ben erg blij dat alle deelnemende gemeenten in

een visiedocument. “En als je zo’n jaar afsluit met een

2009 hun handtekening hebben gezet onder ons

plus, heb je het goed gedaan.”

visiedocument 2010 – 2015. Dat betekent dat zij officieel hun goedkeuring hechten aan de richting

Hoe zou u 2009 in een paar kernwoorden omschrijven?

waarin wij ons willen ontwikkelen, als een breed re-

“Dynamisch, hectisch, spannend en interessant.

integratiebedrijf in plaats van alleen een sociale

Eigenlijk net als vorig jaar. En op zichzelf is dat niet

werkvoorziening. Deze borging is des te prettiger met

verwonderlijk. In de maatschappelijke context waarin wij

het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien

als WNK Bedrijven opereren zal verandering eerder

dat het totale politieke krachtenveld verandert, wij

regel dan uitzondering worden. De kunst is om daar als

hebben de betrekkelijke zekerheid dat we aan de door

organisatie het juiste antwoord op te vinden. Hoe

ons gewenste toekomst kunnen werken. Ik zeg het

kunnen we onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen

expres niet stelliger dan dat, omdat je je uiteraard nooit

vergroten? De winst van 2009 is dat we in dat opzicht

moet blindstaren op afspraken uit het verleden.”

weer een paar goede stappen vooruit hebben gezet.” Die nieuwe richting is eind 2009 treffend tot uitdrukking Waar doelt u dan op?

gebracht in een groot Focus2Move-symposium in het

“In de eerste plaats hebben we een nieuwe

AZ-stadion, georganiseerd door WNK Bedrijven. Ten

managementstructuur ingevoerd. Het MT is vervangen

overstaan van een breed publiek van SW-bedrijven uit

door een driekoppige directie. Zodra strategische

heel Nederland lichtte WNK de unieke aanpak van deze

beslissingen in een compacter verband genomen

regeling toe, waarbij gemeente Alkmaar niet alleen de

kunnen worden, maakt ons dat slagvaardiger. Zo’n

uitvoering maar ook de regie uit handen heeft gegeven

5



Heerhugowaard. De medewerkers zijn inmiddels herplaatst.”

Heeft WNK nu afscheid heeft genomen van productiewerk? “Ik denk wel in de vorm van een grootschalige, volledig opgetuigde bedrijfsactiviteit. We blijven natuurlijk mensen beoordelen en opleiden voor productiewerk en gaan voor hen op zoek naar passend werk. Dat zou er

Henk van Eijk

ook toe kunnen leiden dat we in opdracht van externe

aan WNK. En WNK kondigde voorts aan het

partijen nieuwe kleinschalige productieprojecten op ons

Focus2Move-model onder voorwaarden ook te gaan

nemen, uitgevoerd in huis dan wel bij de opdrachtgever

toepassen op de SW-doelgroep. Anders gezegd, een

zelf. Een mooi voorbeeld vind ik hoe SW Uden de

re-integratiemodel moet de komende jaren leidend

miniatuurauto’s van Lion Toys maakt. Maar je moet niet

worden in het bedrijf. Duidelijker kun je niet aangeven

denken dat je zo continu 70 man aan het werk helpt.

dat je uiteindelijk primair een mensontwikkelbedrijf wilt

Het zal gaan om flexibele productie-units van maximaal

zijn. Henk van Eijk: “Dat symposium was de kroon op

15 man.”

ons werk tot dusverre.” Hoe hebben de andere bedrijven gepresteerd? Naast hoogtepunten zijn er ook altijd dieptepunten…

“WNK Montage & Verpakking heeft ook te lijden onder

“Dat we de deuren dicht moesten doen bij WNK Metaal

de economische crisis. Vanuit de – acute - noodzaak

was pijnlijk; nota bene ons oudste SW-bedrijf. Pijnlijk,

van kostenbeheersing wordt het simpele inpakwerk

maar onvermijdelijk. Hier zag je de laatste jaren al hoe

resoluut naar China overgeplaatst. En zie in deze tijd

de tucht van de markt en onze maatschappelijke

maar eens aan duurzame vervanging te komen. Tel

doelstelling uit elkaar begonnen te lopen. De

daarbij op dat vanuit de re-integratie steeds meer

concurrerende verhoudingen in de metaalsector

mensen instromen, en je begrijpt de lastige spagaat

dwingen je tot steeds goedkoper – lees: machinaler –

waarin dit bedrijf zich bevindt. We proberen nu een deel

produceren. En dat staat haaks op onze

van de druk van de ketel te nemen door ook andere

verantwoordelijkheid medewerkers competenties bij te

bedrijven - Business Post, WNK Schoonmaak en WNK

brengen en een vak te leren. Laat staan dat we de

Groen - een instroomfunctie te geven. Het positieve

investeringen in zo’n geavanceerd machinepark kunnen

nieuws komt in 2009 vooral van de dienstverlening.

opbrengen. Als vervolgens de economie het ook laat

Over de hele linie is de omzet in dat segment gestegen,

afweten en de omzet naar het nulpunt daalt, houdt het

met voor mij als uitschieter de pijlsnelle groei van WNK

simpelweg op. 85 medewerkers hebben we moeten

Personenvervoer tot een serieuze en lucratieve

herplaatsen, en dat is volledig gelukt. Dat is een groot

activiteit. We kunnen niet terugkijken op een recordjaar

compliment waard voor iedereen die bij dit traject

zoals 2008, maar we sluiten 2009 wel af met een plus.

betrokken is geweest.”

En dan vind ik dat we erg netjes langs alle economische klippen zijn gelaveerd.”

“Daarbij tekende in de loop van het jaar ook de sluiting van WNK Hout zich af. Net als bij WNK Metaal sloeg de

In hoeverre zijn de banden met marktpartijen

recessie de bodem weg onder de productie. Per januari

aangetrokken?

2010 stoppen we met alle activiteiten in

“Vanuit onze re-integratiefunctie wordt die ‘buitenwereld’ alleen maar belangrijker. Ons beleid is er

6


Een jaar van uitersten

ook op gericht activiteiten zoveel mogelijk samen met

postbedrijf, WNK Document Services en de hoognodige

derden te ontwikkelen. Ook in 2009 hebben we wat dat

opslagcapaciteit. We hebben Berenkoog 53 verkocht,

betreft weer goede zaken gedaan. We trekken

zodat dat deel van Montage de vrijgekomen ruimte kan

tegenwoordig op met Gaia voor het milieubeheer op de

innemen. Zo zijn we aan het schuiven, en dat zal de

bouwplaats. Met AquaServa inspecteren we

komende jaren eerder meer dan minder worden. Je ziet

brandkranen voor de gemeente Bergen en doen we

nu al dat de Hertog Aalbrechtweg te klein wordt, ook

legionella-inspecties. En we hebben de banden

dankzij een zorgschil die verder wordt aangevuld. Een

aangehaald met landelijke schoonmaakbedrijven als

wens die ik zelf heb is om de Montage & Verpakking hal

Asito en Dolmans. Binnen al die samenwerkingsrelaties

– in samenwerking met een onderwijsinstelling - op

is het uitgangspunt dat wij de ‘handjes’ leveren en dat

termijn in te richten als trainingslocatie. Ook op dat

de wederpartij voorziet in de marktkennis en -contacten

gebied komen we vierkante meters tekort. De

en in de mogelijkheid voor onze medewerkers om

activiteiten zouden verplaatst kunnen worden naar een

doorgeplaatst te worden binnen het bedrijf.”

industrieterrein, waar ze ook meer thuishoren. Kortom, huisvesting blijft een actueel en grillig thema. Vraagt dat

Welke risico’s ziet u in 2010?

om flexibiliteit? Meer dan ooit! Eigenlijk is het streven

“De marktontwikkelingen blijven onvoorspelbaar. Ik

om zoveel mogelijk ons eigen bezit – zoals het pand

geloof eerlijk gezegd dat we in sectoren als de bouw,

aan de Hertog Aalbrechtweg – te verkopen en dat

automotive en productie nog niet door het dal heen zijn.

desnoods terug te huren. Huurcontracten met

En juist in die branches zijn onze mensen sterk

overzichtelijke opzegtermijnen passen beter bij de

vertegenwoordigd. De vraag wordt dan in hoeverre

dynamiek van ons bedrijf. Ik kan me zelfs voorstellen

onze gedetacheerden nog zeker zijn van hun werk. Ik

dat we afstappen van het idee van 2 hoofdvestigingen

ben ook benieuwd hoe de gemeenteraadsverkiezingen

en toegaan naar meerdere kleine locaties. Misschien

gaan verlopen. Ofschoon het visiedocument een

kunnen we hierbij ook profiteren van ons innigere

bescherming is tegen al te heftige koersveranderingen,

samenwerking met Esdégé-Reigersdaal en slim

kan een ander politiek landschap op tal van niveaus wel

gebruikmaken van elkaars panden. En nu we in Den

degelijk van invloed op ons functioneren zijn. Als je kijkt

Helder een grotere rol van betekenis gaan spelen in het

naar de wachtlijst, dan staat ons ook een uitdaging te

re-integratieproces, zullen we daar ook gaan kijken

wachten. De criteria zijn aangescherpt conform het

naar een vestiging.”

principe ‘first in, first out’. De consequentie is dat we te maken krijgen met een zwakkere doelgroep die al lang

Wat wordt 2010 voor jaar?

op de wachtlijst staat en relatief ver van de reguliere

“De sprong die we in Den Helder hebben gemaakt, zal

arbeidsmarkt af staat. Dat vraagt ook meer van ons als

een grote impact hebben. Vanaf dit jaar zijn wij daar

organisatie. Tot slot hoop ik dat we het werkaanbod bij

niet alleen de uitvoerder, maar ook de ketenregisseur in

WNK Montage & Verpakking op peil kunnen houden.”

de re-integratieoperatie. Wij sturen de verschillende contractpartijen aan. Dat betekent dat wij ook primair

Welke investeringen zijn er in 2009 geweest?

verantwoordelijk worden voor het werkaanbod in de

“De grootste investering is in onze mensen geweest. De

Noordkop, vereist voor een soepele doorstroming. De

opleiding en materialen die zij nodig hebben om hun

marine biedt natuurlijk een fantastisch aanknopingspunt

werk te kunnen doen en zich verder te ontwikkelen. Een

voor leer/werktrajecten. Wij denken dat het op niveau

andere snel toenemende kostenpost is een afgeleide

houden en uitbreiden van het werkpakket voor heel

van onze groei: de huisvesting. In 2009 hebben we

WNK Bedrijven veel aandacht en energie gaat vragen.

Robbenkoog 50 erbij gehuurd voor het uitdijende

En zoals eerder gezegd, het liefst trekken wij daarbij

7



gezamenlijk op met het reguliere bedrijfsleven. Waarom

Tegelijkertijd gaan wij experimenteren met het

zouden onze medewerkers van WNK Groen zich niet

vaststellen van de ‘loonwaarde’ van SW- en WWB-

verdienstelijk kunnen maken voor een hoveniersbedrijf?

medewerkers. Dat is een nieuw instrument dat aangeeft

Oud-bedrijfsleider WNK Groen, Henk Ottens, heeft

wat de inzetbaarheid van iemand is. Het zou de sleutel

plannen om van de binnenbeplanting bij bedrijven en

kunnen zijn naar het genereren van meer duurzame

het maken van boeketten commerciële activiteiten te

uitstroom en een transparantere overgang ‘naar buiten’

maken onder de naam Groene Vingers. Daarnaast is

kunnen bewerkstelligen. Conclusie: SW en WWB

samen met de GGZ een eten-en-drinkenplan in werking

groeien steeds meer naar elkaar toe. Samen sterk de

gezet. Ook kijken we uit naar de uitbreiding van WNK

toekomst in. Dit vind ik met name een spannende

Personenvervoer. Kortom, ons staat weer een

ontwikkeling.”

dynamisch jaar te wachten, maar dat zal niemand in en om WNK meer verbazen.”

Waar kijkt u in het bijzonder naar uit? “In 2010 gaan wij een aantal pilots doen, waarbij SW-

Henk van Eijk

medewerkers het re-integratieprogramma Focus2Move

Algemeen directeur

in gaan. Dat wil zeggen: zij krijgen ook een assessment en kunnen een beroep doen op de zorgkring.

Het directieteam v.l.n.r. Henk van Eijk, Willem van Eijk en Ron van Stiphout

8


Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2009 16.891 2.491 14.400 1.508 15.908

Begroting 2009 16.613 2.822 13.791 18 13.809

Rekening 2008 15.434 3.010 12.424 284 12.709

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

922 6.611 1.155 133 732 224 596 1.188 562 73 143 1.372 198 69 410 77 175 37 1.566 16.244 336-

855 7.013 1.370 148 822 210 591 1.072 486 56 131 846 218 63 395 104 155 6 14.539 730-

784 6.318 187 709 228 398 1.124 513 54 128 1.021 197 61 401 124 119 6 626 13.000 292-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat

20.339 19.624 663 201 149

20.563 20.206 888408 837-

18.817 19.502 275 960

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat

5.287 4.862 425612-

11.345 10.914 4311.998-

5.703 5.224 479190

Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat

955 888 1.230

1.063 888 48-

946 1.136

Bezetting in fte Wsw Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

773,21 1.092,00 295,21 113,98 0,56 64,24 17,11

9

779,49 1.544,17 116,29 30,50 9,67

763,64 834,00 251,64 116,19 16,17 9,78


10

Re-integratie Re-integratie voert voor gemeenten diverse regelingen voor gesubsidieerd werk uit. Dit varieert van Loon Boven Uitkering tot Focus2Move en Helder Werk. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar een regulier betaalde baan. Ook richten we ons op het detacheren en begeleid werken van SW-medewerkers bij externe werkgevers. Doordat de personele ondersteuning SW naar Re-integratie is overgeheveld, kunnen we die medewerkers ook beter monitoren. In het kader van het wachtlijstbeheer worden wachtlijstkandidaten door ons actief benaderd, beoordeeld en van een op de reguliere arbeidsmarkt gericht trajectplan voorzien.

11

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Re-integratie

Re-integratie

Re-integratie heeft de toekomst

Als de vooruitziende blik van directeur Re-integratie

gescheiden financiering van de regelingen. Willem: ,,Je

Willem van Eijk waarheid wordt, wordt de wereld van

moet het zo zien dat we de focus verleggen van

WNK Bedrijven op de middellange termijn een stuk

productie/dienstverlening naar arbeidsontwikkeling,

overzichtelijker. Alle regelingen die het tot nu toe

waarbij het streven is onze medewerkers/cliënten te

uitvoert in het kader van WSW en WWB, zullen als

versterken in hun positie op de arbeidsmarkt. Daar

gevolg van een eventuele stelselwijziging op een hoop

bieden we empowerment-programma’s voor.’’

geveegd worden. In dat geval zullen alle mensen die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te

Belangrijke ontwikkelingen in 2009

verdienen, naar schatting 1 miljoen, tot één doelgroep

Van staf naar lijn

gerekend worden. En de opdracht wordt iedereen naar

2009 was voor Re-integratie vooral een zoektocht naar

vermogen aan werk te helpen en te laten participeren.

een nieuw organisatiemodel. Eind 2008 was een

En wie dat ‘vermogen’ gaat meten en objectiveren?

reorganisatie in gang gezet, waarbij WNK Detachering

Willem van Eijk: ,,Dat wordt een van onze

en het Bedrijfsbureau Re-integratie versterkt werden

kernactiviteiten. Niet alleen in thuisregio Noord-

met onderdelen vanuit het SW-bedrijf. Het wrong echter

Kennemerland, maar als het aan mij ligt overal in

bij de plaats die aan het diagnose-instrument was

Noord-Holland waar daar behoefte aan is. Niet voor

toegekend. Aanvankelijk had dat in de nieuwe

niets hebben we nu een professioneel Diagnose &

organisatie een ‘stafstatus’ gekregen. Maar allengs

Expertise Centrum.’’

bleek dat onvoldoende aan te sluiten op het gewicht dat werd toegekend aan het assessment. Het Diagnose &

Op allerlei manieren loopt WNK vooruit op deze

Expertise Centrum is vervolgens in de lijn geplaatst.

toekomst. Niet alleen door een reorganisatie door te

Daartoe is WNK Arbeidsre-integratie opgesplitst in 2

voeren, die onder meer geleid heeft tot de

delen overeenkomstig de stappen ‘assessment’ en

totstandkoming van het D&C. Maar meer nog om zelf

‘vervolg’.

alvast de schotten tussen re-integratie en SW voorzichtig weg te halen en te experimenteren met

Betere financiële performance

‘mengvormen’. Teken aan de wand is dat het SW-

De centralere positie die WNK Re-integratie in regio

wachtlijstbeheer bij Re-integratie is ondergebracht.

Noord-Kennemerland en daarbuiten heeft gekregen in

Daarnaast komen vanaf nu ook SW-medewerkers in

het begeleiden van mensen met een afstand tot de

aanmerking voor een assessment van het D&C. Dit

arbeidsmarkt is ook omgezet in een betere financiële

alles uiteraard nog wel met inachtneming van de

12


Willem van Eijk

performance. Zo laat WNK Re-integratie - los van de

speelde ook WNK Re-integratie parten. Daarnaast

detacheringsopbrengsten van SW-medewerkers - in

wordt de moeilijkheidsgraad bij de bemiddeling hoger.

2009 een netto-opbrengst zien van € 5.801.000,-. Dat is

Bestaande klanten

vergeleken met 2008 een toename van € 2.093.000,-.

WNK Re-integratie staat in 1 keer massief op de kaart Nieuwe assessment Focus2Move

in Den Helder, doordat het bestaande contract met de

In navolging van Helder Werk is ook bij Focus2Move

gemeente in relatie tot Helder Werk zal worden

een – versterkte - assessmentfase van 4 maanden

opengebroken. Medio maart 2010 wordt het

ingevoerd, waarna alle re-integratieopties open staan.

ondergebracht in een raamovereenkomst inzake een

Voorheen gold binnen deze regeling een fase van 3

breder pakket dienstverlening. Re-integratie wordt de

maanden ‘filteren’ en aansluitend een arbeidscontract

ketenregisseur ‘werk en inkomen’ binnen de gemeente.

van 9 maanden bij gebleken geschiktheid. Binnen de

Den Helder waardeert de efficiency en veelzijdigheid

nieuwe opzet wordt nog meer ingezoomd op de WWB-

van WNK. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar (tot

cliënt en zijn (multi)problematiek en ontstaat meer

en met 2014).

ruimte voor maatwerk in het vervolgtraject. Daarbij geldt het algemene adagium ‘altijd naar buiten, tenzij’.

Nieuwe klanten Binnen de re-integratie worden nieuwe klanten met

Instroom

name geworven in relatie tot leer/werkplekken.

In 2009 heeft WNK Re-integratie 1.426 nieuwe re-

Interessante banden zijn aangeknoopt met de C.A. de

integratiedossiers geopend. Dat is een dikke 200 meer

Groot Groep. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk

dan in 2008, mede een verklaring voor het gunstigere

initiatief, Gaia, waarbinnen re-integratiemedewerkers

financiële resultaat. Van de mensen die het re-

worden opgeleid tot ‘medewerker bouwafvalstoffen’ en

integratieprogramma hebben doorlopen hebben, ging

belast worden met het opruimen en duurzaam scheiden

30% aan het werk op basis van een

van bouwen sloopafval op de bouwplaats. Hierdoor

arbeidsovereenkomst (37% in 2008) op de reguliere

kunnen de vaklieden zich bijvoorbeeld meer richten op

arbeidsmarkt en 2% in de SW. De stugge arbeidsmarkt

hun eigenlijke werk en wordt hun productiviteit

13


verhoogd. In november zijn 8 medewerkers

een gedegen re-integratieadvies voor al onze cliënten

ingestroomd en 4 van hen staan op het punt

door middel van een assessment. In feite kun je dan al

gedetacheerd te worden bij C.A. de Groot. Daarnaast is

spreken van een sluitende aanpak. Vervolgens kan het

een leer/werkprogramma opgezet voor ‘helpende in de

meerdere kanten op gaan. Je stroomt uit op een

thuiszorg’ (opleidingsniveau 2). Het eerste ‘klasje’ van

reguliere baan. Missie geslaagd. Je valt na het

18 medewerkers is van start gegaan.

assessment af. Of je blijft dankzij allerlei programma’s aan het werk binnen/buiten de invloedssfeer van WNK.

Risico’s nu en in de toekomst

Ik denk dat een verhouding van 30% per richting

De instroom bij Re-integratie neemt almaar toe. De

realistisch is. De meeste aandacht zal natuurlijk uitgaan

vraag is of het werkaanbod daar gelijke tred mee kan

naar die laatste groep. Hoe zorgen wij dat zij op een

houden. Alleen al in de maand januari 2010 zijn 40

zinvolle manier deelnemen aan het arbeidsproces?

jongeren in de boeken genomen. Een gevolg van de

Daar moeten we inventief in zijn. In 2009 hebben we de

wet WIJ waarvan WNK de uitvoering ter hand heeft

Stichting WNK Participatiebevordering opgericht,

genomen namens Alkmaar en Den Helder. Met behulp

waarbij we cliënten met een loonwaarde van minder

van een assessment worden zij voorbereid op een

dan 100% in dienst kunnen gaan nemen. Daarmee

(her)start op de arbeidsmarkt, inclusief de componenten

‘ontzorgen’ we werkgevers die wel werk hebben voor

scholing én werk. Ook in Den Helder kan WNK de borst

deze doelgroep, maar er geen risico’s mee willen lopen.

natmaken. De bedoeling is om daar fysiek aanwezig te

We mikken op specifieke vacatures van organisaties en

zijn en beter grip te krijgen op de lokale arbeidsmarkt.

bedrijven en benaderen hen met dit aanbod. Op

Naar een geschikte locatie wordt momenteel gezocht.

langere termijn zou WNK Participatiebevordering zich

De mate waarin WNK in staat zal zijn zich te mengen in

kunnen ontwikkelen tot een arbeidspool, waarmee snel

de regionale economie, zal een bepalende factor

en flexibel allerlei handen spandiensten verricht

worden voor het succes in de komende jaren.

kunnen worden voor de markt.’’

Verwachtingen voor 2010 Willem van Eijk, directeur Re-integratie: ,,Waar we vanaf nu in ieder geval voor gaan is het afgeven van

Wachtlijstbeheer –

Meer ruimte voor de wachtlijst WNK Bedrijven begon 2009 met een overrealisatie.

gekregen, waardoor het in combinatie met het natuurlijk

Meer medewerkers (circa 80) waren per 1 januari in

verloop circa 70 kandidaten kan laten instromen.

dienst genomen dan de budgetbrief – laat verschenen –

Nieuw dit jaar is dat zij een assessmenttraject van

toestond. Gelukkig hoefden zij niet ontslagen te

maximaal 4 maanden van het Diagnose & Expertise

worden. Het natuurlijk verloop in de loop van het jaar

Centrum ingaan. Dit gebeurt fasegewijze met

zou meer financiële lucht geven. Daarnaast besloten

gemiddeld 20 kandidaten per maand. Door deze

WNK en gemeenten samen de niet gedekte kosten te

screening ontstaat een nog beter beeld hoe en waar zij

dragen.

het best tot hun recht komen. De ambitie daarbij is om 50% rechtstreeks extern te plaatsen, hetzij

Het betekende wel dat WNK moest consolideren en

gedetacheerd hetzij in begeleid werken. Voor de andere

weinig ruimte had om nieuwe kandidaten van de

helft gelden andere werkarrangementen, waarbij de

wachtlijst af te halen. Met 2010 in het vooruitzicht

sluitende aanpak voorschrijft dat zo min mogelijk

echter veranderde de situatie. WNK heeft extra budget

cliënten terugvallen in de uitkering.

14


Exploitatieoverzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

2009

2009 -


Rekening 2008 -

1 1

3 416 75 58 12 2 0 0 28 6 27 7 800 1.434 1.434-

1 444 115 8 1 46 1 4 3 11 1 635 635-

1 332 22 1 18 3 21 1 399 398-

16 10 6-

11 6 5-

49 27 22-


102 1021.542-

640-

420-


1.542-

640-

420-

0,22 4,23 -

1,20 6,34 -


Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

0,22 4,22 2,00 -

15


WNK Arbeidsre-integratie

Van assessment tot uitstroom

In 2009 zijn ook in de organisatie van WNK Arbeidsre-

reguliere markt aan. De afdeling is onderverdeeld in 4

integratie de bakens verzet; feitelijk in twee stappen.

gespecialiseerde teams.

Voorwaarde voor een compactere assessmentperiode bij Focus2Move (4 maanden) was een professioneler

Vervolgteam

beoordelingsapparaat. Eerst dacht men te kunnen

Neemt cliënten na het assessment onder haar hoede

volstaan met de stafafdeling Diagnose & Expertise.

en voert het plan van aanpak uit. De lengte van een

Maar dit bleek onvoldoende toegerust voor deze taak.

vervolgtraject varieert per cliënt. Aantal consulenten: 9.

Besloten werd deze poortfunctie onder te brengen in de lijnorganisatie. WNK Arbeidsre-integratie is in 2 delen

Team LBU

geknipt, te weten het Diagnose & Expertise Centrum

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de LBU-

(manager Ron van Riet) en Re-integratie (manager

regeling. Plaatst cliënten voor een eerste

Chantal Jonker).

contractperiode van 3 maanden in bijna alle gevallen direct extern (bij uitzondering intern bij Businesspost, e

Diagnose & Expertise Centrum

WNK Schoonmaak of WNK Groen). Voor de 2

Gaat over de gehele instroom. Stuurt het

contractperiode van 3 maanden gaat men een stap

multidisciplinair team aan en voert de regie bij de

verder. Dan geldt meestal detachering met een optie op

beoordeling of diagnosestelling van een cliënt.

reguliere uitstroom. Maar ook een reguliere baan met

Uiteindelijk mondt dit uit in een plan van aanpak,

nazorg is een reële variant. Aantal consulenten: 4.

waarbij de cliënt onderbouwd terugkeert in de WWB dan wel een vervolgtraject ingaat, waarbij maatwerk

Team IPS

centraal staat. Bij het D&C zijn naast de manager 15

WNK heeft de handen ineen geslagen met GGZ Noord-

consulenten en 1 teamleider werkzaam.

Holland Noord. Beide partijen spannen zich in om GGZcliënten die langdurig zorg nodig hebben te helpen aan

Re-integratie

passend betaald werk. Consulenten van WNK maken

Helpt bij voorkeur cliënten uit verschillende regelingen

sinds juni 2008 deel uit van de wijkteams en doen

de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken. Het

volgens de IPS (Individuele Plaatsing en Steun)-

onderhoudt onder andere contacten met het

methode aan ‘arbeidsre-integratie op locatie’. Aantal

bedrijfsleven, organiseert leer/werktrajecten en verzorgt

consulenten: 8.

sollicitatietrainingen. Kortom, het zit dicht tegen de

16


Ron van Riet en Chantal Jonker

WNK Werkt!

Volgsysteem Dariuz

De meest vooruitgeschoven post in het re-

WNK Arbeidsre-integratie heeft een nieuw instrument

integratietraject. Hier worden cliënten bemiddeld naar

gekregen om cliënten beter en gestructureerder te

een reguliere baan. WNK Werkt! legt en onderhoudt de

begeleiden in hun re-integratietraject. Met het speciaal

contacten met bedrijven en organisaties op de

door TNO ontwikkelde softwareprogramma Dariuz

arbeidsmarkt. Aantal consulenten: 6.

behoudt het van begin tot einde het overzicht over de voortgang van een cliënt. Een breed gebruik in het land


zorgt voor standaardisering; goed voor leerzame

Wet WIJ

onderlinge vergelijkingen. Verslagen van

In het kader van de nieuwe wet WIJ is de

functionerings- en voortgangsgesprekken (in relatie tot

uitkeringsgrens voor jongeren opgetrokken tot 27 jaar.

het plan van aanpak) en andere rapportages van

Tot die tijd hebben zij het recht op leren en werken en

cliënten en consulenten worden keurig opgeslagen en

ontvangen zij een inkomensvoorziening betaald door de

geven een beeld over tijd, mogelijk zelfs gedurende 5

gemeente (vergelijkbaar met de bijstand). WNK wordt

jaar. Door het nauwkeurige volgsysteem dat Dariuz is

ingeschakeld om die leer/werkomgeving te bieden.

kan ook beter verantwoording afgelegd worden bij de

Bestaat er een vermoeden voor multiproblematiek en/of

gemeente als budgethouder. Dariuz is ook al toegerust

bezitten deze jongeren geen startkwalificatie, dan gaan

op de toekomst. Het is in staat in de assessmentfase

ze het assessment van het Diagnose & Expertise

een indicatie voor de loonwaarde van de cliënt in

Centrum in. Met als primaire inzet: hoe halen deze

kwestie af te geven. In de vervolgfase kan met Dariuz

cliënten een startkwalificatie? Anders staat voor hen

diens exacte loonwaarde op de werkplek gemeten

bijvoorbeeld ook nog een LBU-traject open. WNK

worden.

Arbeidsre-integratie voert de wet WIJ uit voor Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Den Helder.

17


IPS

afvalrecycling op de bouwplaats en de zorg. Het

De samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord op

multidisciplinair team is versterkt met een

het gebied van arbeidsre-integratie is dusdanig positief

fysiotherapeutisch instituut en met bewindvoering

geëvalueerd dat deze in 2009 is uitgebreid over

(schuldenproblematiek en dergelijke). Daarnaast is

meerdere wijkteams, van 5 naar 8. De relatie tussen

Brijder Verslavingszorg sterker aangehaakt.

WNK en GGZ is gebaseerd op vertrouwen en beide partijen zijn overtuigd van het omzetpotentieel dat in

Bestaande klanten

deze vorm van dienstverlening opgesloten zit.

Voor gemeente Heerhugowaard heeft WNK de IDbanen afgebouwd. Van de 23 kandidaten is iedereen

Instroom, doorstroom, uitstroom

herplaatst. 18 van hen zijn officieel in dienst genomen

Bij de regelingen LBU, Focus2Move en HelderWerk is

van de werkgever waar zij met een ID-status al

de instroom sterk gestegen. Daar zijn een aantal

werkzaam waren. De overige medewerkers hebben op

verklaringen voor te geven. Als de economische

andere werkplekken hun bestemming gevonden.

omstandigheden verslechteren, verliezen veel mensen hun baan. Bij HelderWerk is de stijging van het aantal


aanvragen te danken aan het feit dat na de start in

Een te snelle groei van WNK Arbeidsre-integratie kan

2008 contracten voor langere tijd zijn afgesloten.

problematisch worden, als dat niet gepaard gaat met

Van alle uitstroom heeft 31% door WNK Arbeidsre-

borging van kennis en kwaliteit. Daarnaast is de vraag

integratie een duurzame plek op de reguliere

wat gemeenten gaan doen met hun re-

arbeidsmarkt gevonden. Dat is 4% minder dan in 2008.

integratiebudgetten op het moment dat bezuinigingen

Maar dat moet wel in het licht gezien worden van een

dwingen tot keuzes maken. Immers, in contracten zijn

gegroeid volume en van de staat van de economie.

geen aanleververplichtingen opgenomen.

Daar kunnen 2 conclusies aan verbonden worden. WNK Bedrijven heeft relatief gezien een geweldige

Verwachtingen voor 2010

prestatie geleverd, ook dankzij een professioneler

Ron van Riet, manager Diagnose & Expertise Centrum:

assessment dat heeft geleid tot minder mismatches. En

“Ik ben erg enthousiast over een aantal producten die

2: alles tezamen heeft dit geresulteerd in een flinke

het Diagnose & Expertise Centrum gaan toepassen op

omzetstijging.

de SW-doelgroep. We gaan in opdracht van WNK Personeelsbegeleiding het instrumentarium van ons

Opleiding

assessment inzetten voor SW-medewerkers die in hun

Zowel voor cliënten als consulenten is in 2009 sterk

huidige werk zijn vastgelopen. Stuk voor stuk

ingezet op opleiding. Cliënten zijn bijvoorbeeld

individuele mobiliteitsvraagstukken, die dwingen tot

geschoold als vorkheftruckchauffeur, in de beveiliging,

maatwerk. Hierbij hebben we ook weer veel plezier van

zorg en voor call centra. Allemaal sectoren waar

Dariuz. Daarnaast gaan we tussen maart en juni 80

behoefte is aan veel ‘handjes’. Doorlopend zijn in huis

kandidaten van de SW-wachtlijst screenen en

Nederlandse taal-cursussen gegeven. De consulenten

bemiddelen naar werk. Daar laat het budget en het

zijn allemaal uitgebreid ingewijd in Dariuz en zijn nu

natuurlijk verloop in principe ruimte voor. En we voeren

gecertificeerde gebruikers (met elk jaar een verplichte

herindicaties uit, bij zowel de wachtlijst als het zittend

hertoetsing). Daarnaast hebben ze een VCU-VCA

bestand.”

cursus gevolgd om potentiële werkplekken buiten WNK te beoordelen. To slot profiteren de consulenten van de

Chantal Jonker manager Re-integratie: “De

kennis van de ‘buren’ in het multidisciplinair team. Zo

arbeidsmarkt blijft aardig gesloten. Aan de andere kant:

traint de GGZ hen in het herkennen van en omgaan

in de eerste maand van 2010 hebben we 32 mensen

met mensen met een psychische handicap.

duurzaam regulier geplaatst. Je moet creatief zijn. Ga de bedrijven in, wijs de directie op de mogelijkheden,

Nieuwe klanten

als zij in zee gaan met WNK. Je zet ze wellicht op een

In 2009 zijn leer/werktrajecten opgezet met Gaia en

spoor, waar ze anders nooit op waren gekomen.

begeleidingsbureau Startwijzer in achtereenvolgens de

Daarnaast hebben we onderhandelingswapens zoals

18


de loonkostensubsidie, inclusief het opleidingsdeel, wat

markt. We kunnen hierdoor de inleenvergoeding op

daaraan gekoppeld is. Als het goed is wordt de

maat vaststellen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat

loonwaarde, gemeten door Dariuz, de nieuwe

uitpakken.”.

Haarlemmerolie in de contacten tussen ons en de

Gaia

19


Exploitatieoverzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat

6.060 262 5.797 3 5.801

6.101 431 5.670 5.670

4.521 815 3.706 1 3.707

1 837 575 8 1 645 55 5 1 3 686 23 11 0 23 2.875 2.926

3 980 833 3 640 32 3 1 2 458 20 16 2.992 2.678

2 803 0 8 1 408 20 3 1 2 475 20 0 49 6 1.796 1.911

51 28 23-

50 27 23-

33 29 4-


5.186 4.862 3232.580

11.345 10.914 4312.224

5.703 5.224 4791.429


2.580

2.224

1.429

1,00 1.092,00 142,59 15,50 0,56 38,79 -

1,00 1.437,57 16,67 18,21 -

0,90 834,00 140,49 15,36 16,17 0,89


20

21

Regulier werk Loonkostensubsidie Aansluitend SW dienstverband Van rechtswege beëindigd Overige uitstroom excl. omzettingen Totaal

Uitstroom excl. Omzettingen

Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Aansluitend SW dienstverband Verhuizing Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Ontslag overige redenen Totaal

Uitstroom Totaal

Ruimte

Taakstelling ultimo 2009

Begin Instroom Uitstroom Eind * 1 FTE = 32 uur

Bezetting

WWB Aantal 9 13 6 29 39 96

WWB Aantal 9 13 29 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 6 3 0 0 23 3 0 6 0 0 0 98

-121

0

WWB Aantal 117 102 98 121

9% 14% 6% 30% 41% 100%

%

9% 13% 30% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 1% 0% 6% 3% 0% 0% 23% 3% 0% 6% 0% 0% 0% 100%

%

-117,8

0,0

FTE* 110,0 101,1 93,3 117,8

-11,7

17,0

WWB LKS Aantal % 28 57% 1 2% 0 0% 1 2% 19 39% 49 100%

WWB LKS Aantal % 28 57% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 12 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 3 6% 1 2% 0 0% 1 2% 49 100%

-12

17

WWB LKS Aantal FTE* 46 46,9 32 31,2 49 49,4 29 28,7

-22,7

0,0

WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4 100%

WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100%

-22

0

WWB (ex-WIW) Aantal FTE* 24 25,0 2 1,6 4 3,9 22 22,7

-150,0

0,0

WWB (ID) Aantal % 13 32% 0 0% 0 0% 0 0% 28 68% 41 100%

WWB (ID) Aantal % 13 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 8 20% 0 0% 8 20% 5 12% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 41 100%

-160

0

WWB (ID) Aantal FTE* 179 169,2 22 19,8 41 38,9 160 150,0

-147,6

0,0

FTE* 139,3 461,7 453,3 147,6

LBU Aantal % 68 23% 32 11% 1 0% 93 31% 102 34% 296 100%

LBU Aantal % 59 13% 32 7% 17 4% 16 3% 51 11% 9 2% 167 36% 0 0% 0 0% 5 1% 27 6% 10 2% 0 0% 1 0% 15 3% 0% 1 0% 19 4% 1 0% 1 0% 17 4% 3 1% 9 2% 3 1% 463 100%

-149

0

LBU Aantal 145 467 463 149

-31,7

0,0

LBU LKS Aantal % 14 78% 0 0% 0 0% 2 11% 2 11% 18 100%

LBU LKS Aantal % 14 78% 0 0% 2 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100%

-29

0

LBU LKS Aantal FTE* 19 19,6 28 30,2 18 18,1 29 31,7

-70,1

0,0

Focus 2 Move Aantal % 14 6% 11 5% 15 7% 9 4% 176 78% 225 100%

Focus 2 Move Aantal % 13 5% 11 5% 9 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 7% 2 1% 17 7% 2 1% 0 0% 15 6% 4 2% 0 0% 0 0% 122 50% 2 1% 1 0% 23 9% 0 0% 1 0% 3 1% 243 100%

-72

0

Focus 2 Move Aantal FTE* 160 158,6 155 151,4 243 239,8 72 70,1

-132,7

0,0

F2M Assessment Aantal % 3 6% 0 0% 1 2% 37 71% 11 21% 52 100%

F2M Assessment Aantal % 3 3% 0 0% 37 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 41 44% 0 0% 4 4% 0 0% 0 0% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 93 100%

-134

0

F2M Assessment Aantal FTE* 0 0,0 227 224,2 93 91,5 134 132,7

-51,4

0,0

F2M Vervolg Aantal % 1 11% 0 0% 0 0% 2 22% 6 67% 9 100%

F2M Vervolg Aantal % 1 11% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100%

-51

0

F2M Vervolg Aantal FTE* 0 0,0 60 60,4 9 9,0 51 51,4

-6,0

0,0

FTE* 0,0 6,0 0,0 6,0

WIJ Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

WIJ Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

-6

0

WIJ Aantal 0 6 0 6

-741,7

17,0

Totaal Aantal % 150 19% 57 7% 23 3% 173 22% 387 49% 790 100%

Totaal Aantal % 140 14% 57 6% 97 10% 16 2% 51 5% 9 1% 167 16% 2 0% 59 6% 7 1% 55 5% 17 2% 20 2% 23 2% 34 3% 7 1% 3 0% 169 17% 6 1% 3 0% 53 5% 4 0% 10 1% 9 1% 1018 100%

-756

17

Totaal Aantal FTE* 690 668,5 1101 1087,6 1018 997,3 773 758,7


Statistiek bijlage Re-integratie deelnemende gemeenten


WNK Personeelsbegeleiding

Streven naar de sluitende aanpak

Vraag: wat is WNK Personeelsbegeleiding? Antwoord:

aanpak. Zo zijn al 10 tot 15 re-integratiekandidaten aan

WNK Detachering plus de P van P&O, concreter: de

de slag gegaan in de SW.

interne begeleiding van SW-medewerkers. De reden dat deze activiteiten bij elkaar zijn gebracht ligt besloten

2 verbijzonderde consulenten

in het visiedocument. Dat stelt dat ook SW-

In het team van WNK Begeleiding zijn 2 verbijzonderde

medewerkers zoveel mogelijk uitgeplaatst moeten

consulenten aangesteld. Zij moeten in nauwe

worden. En met een zorgvuldige wisselwerking tussen

samenwerking met de bedrijfsleiders binnen de SW-

detachering, begeleid werken en personeelsbegeleiding

populatie medewerkers eruit pikken die zijn vastgelopen

kun je beter een brug slaan tussen de interne bedrijven

in hun werk of toe zijn aan een nieuwe uitdaging. De

en de markt. Aantal consulenten: 10 (en 1 stagiaire).

vraag is: hoe kunnen zij in beweging gebracht worden? Hierbij kan ook het Diagnose & Expertise Centrum van


nut zijn. Door middel van een assessment krijg je een

De sluitende aanpak

fijnmazig beeld van iemands capaciteiten en drijfveren

Het besef dat WNK primair een sociaal-

en kun je beter bepalen wat in zijn situatie de beste

maatschappelijke functie heeft, wortelt steeds sterker in

stap is. Niet alleen het zittend bestand komt in

de organisatie. Dat heeft zich vertaald in wat ‘de

aanmerking voor zo’n assessment, maar ook de

sluitende aanpak’ is gaan heten. Namelijk de

externe caseload. Stel dat een gedetacheerde opeens

overtuiging dat kwetsbare mensen zonodig tot in de

minder functioneert, dan kan het ook zijn waarde als

lengte van jaren bij WNK op een beschutte

observatie- en analyse-instrument bewijzen.

werkomgeving moeten kunnen rekenen. De WNK is voor deze categorie het laatste vangnet. Praktisch


gezien betekent dit dat bij SW-contracten vanaf nu het

In 2009 hebben 21 kandidaten een BW-contract

principe geldt van ‘altijd verlengen, tenzij’. En op een

gekregen en zijn 35 kandidaten gedetacheerd (de stand

ander vlak krijgen Focus2Move-medewerkers uit

per november). Dat is minder dan vorig jaar. Daar

Heerhugowaard en Alkmaar die in hun laatste

liggen 2 oorzaken aan ten grondslag. Door de recessie

contractfase zitten en waarvan blijkt dat zij niet in staat

moesten bedrijven afslanken, en dat deden ze veelal

zijn tot loonvormende arbeid, automatisch een SW-

door hun flexibele schil af te bouwen. Dat legde extra

indicatie. Ook zij worden niet losgelaten, zeker omdat al

veel druk op het achtergebleven personeel. Zelfs als

geïnvesteerd is in hun ontwikkeling. Terug in de

men dan nog eens overwoog iemand tijdelijk op

uitkering? Dat zou dus niet getuigen van een sluitende

detacheringsbasis aan te nemen, moest men welhaast tot de conclusie komen dat er geen tijd was voor

22


Monique de Langen begeleiding. Daarnaast kon WNK

‘Omgaan met psychische handicaps’ krijgt een vervolg

Personeelsbegeleiding in 2008 een flink aantal

en de 2 verbijzonderde consulenten gaan zich verder

kandidaten rechtstreeks van de wachtlijst uitplaatsen.

verdiepen in de WSW-wetgeving.

Zij zijn doorgaans minder lang uit het reguliere werkproces dan het zittende bestand en dus

Nieuwe klanten

makkelijker te bemiddelen. In 2009 werd dat kanaal

31 nieuwe klanten/inleners kon WNK

geblokkeerd door de situatie van overrealisatie bij

Personeelsbegeleiding bijschrijven in 2009. Dat is

WNK. Aan het eind van 2009 zijn 128 SW-

eerder een indicatie voor maatwerk dan voor volume.

medewerkers actief op detacheringsbasis en 68 op

De afdeling zoekt naar passend werk voor SW-

grond van begeleid werken. 63 doorstroomkandidaten

medewerkers, en dat leidt vaak tot 1 plaatsing per klant.

(nog van de wachtlijst in 2008) beëindigden hun interne

Uitzonderingen zijn gemeente Alkmaar waar WNK

doorstroomtraject bij een van de werkbedrijven en

Personeelsbegeleiding 13 medewerkers uit het

werden allemaal bij WNK in dienst genomen.

groenbedrijf bij Stadswerk heeft gedetacheerd. Meerdere plaatsingen zijn ook gerealiseerd bij de

Opleiding

Fietspoints van Rataplan (fietsenstallingen in

Het opleidingsaspect weegt steeds zwaarder in het hele

winkelcentra/NS-stations) en bij Nidrac (15

uitplaatsingstraject. Opleidingskosten worden conform

medewerkers van WNK Metaal). Een manege,

het standaard-detacheringscontract gedeeld door WNK

fastfoodrestaurant, bouwmarkt, supermarkt,

en inlener. In 2009 hebben een aantal extern geplaatste

basisscholen en een meubelmaker gaven verder kleur

medewerkers een opleiding tot cameratoezichthouder

aan het klantenbestand.

en fietsenmaker afgerond. Ook is veel tijd en energie gestopt in de scholing van consulenten. Trainingen voor

Bestaande klanten

het voeren van functionerings- en verzuimgesprekken,

Niet alleen hielden bedrijven de boot af bij het

omgaan met psychische handicaps en agressie en voor

aannemen van nieuwe detacheringsmedewerkers,

BHV stonden op het programma. In 2010 staat een

maar zij beëindigden ook contracten.

opleiding in jobcoaching hoog op het verlanglijstje.

23


Dat gold voor relaties in de industriële dienstverlening

moeten opzetten om zo’n werkomgeving te kunnen

en in de cacao-industrie.

blijven financieren.



De nieuwe wachtlijstverordening zorgt voor verandering

Monique de Langen, manager WNK

in de arbeidsbeperking van nieuw geïndiceerde

Personeelsbegeleiding: “Als het gaat om het

kandidaten. Grosso modo zal het meer moeite kosten

bemiddelen van medewerkers naar een externe

om voor deze mensen een passende externe werkplek

werkplek, zul je zien dat we als WNK steeds meer met

te vinden. De begeleiding wordt ook intensiever,

één gezicht naar buiten zullen treden. We gaan

personeelsconsulenten zullen meer de rol van jobcoach

nadrukkelijk samen optrekken met het team van WNK

moeten aannemen. Daartegenover staat de

Werkt! van WNK Arbeidsre-integratie. Participeren in

fundamentele herbezinning van de WSW (commissie

hun leer/werktrajecten? Waarom niet! Zo kunnen we

De Vries) waarbij het subsidiebedrag per fte WSW zal

wellicht ook profiteren van de subsidiepotten binnen de

verminderen om meer mensen met hetzelfde budget

re-integratie. Ik verwacht veel van de geplande

aan het werk te houden. Nieuw budget is niet

assessment van wachtlijstkandidaten en de grotere

toereikend voor hen die zijn aangewezen op een

kans die dat geeft op het vinden van passend werk. We

beschutte werkomgeving. Als deze groep toeneemt, zal

kunnen deze doelgroep beter duiden en het

WNK meer andere omzetgenererende activiteiten

begeleidingsproces wordt transparanter.

Rijwielshop Rataplan

24


Exploitatieoverzicht PERSONEELSBEGELEIDING (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

871 871 0 872

875 875 875

809 809 2 811

208 368 122 4 1 26 4 1 1 22 5 1 4 2 3 771 100

224 401 138 4 1 25 12 0 1 1 6 3 0 6 0 821 54

162 324 4 1 20 11 0 1 1 6 3 0 5 0 8 547 264


4.682 5.927 1.245

4.741 5.928 1.187

3.000 3.885 885


1.345

1.241

1.148


18 1.363

22 1.264

18 1.166

236,45 8,67 3,00 -

224,16 6,06 2,75 -

195,79 6,06 -



25


Bedrijfsbureau Re-integratie

Een administratieve machine SW radertjes

2009 in een notendop

bedrijfsbureau’ ook zichtbaar gemaakt worden in de

Was het Bedrijfsbureau Re-integratie al de

overall financiële maandrapportages van WNK.

administratieve machine van Re-integratie, nu wordt het dat steeds meer voor heel WNK Bedrijven. In de lijn van

Instroom, doorstroom uitstroom

de versmelting tussen SW en re-integratie heeft het in

De toegenomen werkdruk werkt door in de bezetting

2009 de SW personeelsadministratie onder haar hoede

van het bedrijfsbureau. De SW personeelsadministratie

gekregen. Dit segment opereert nu nog apart op de

(6 medewerkers) daargelaten telt het bedrijfsbureau op

Berekoog, maar zal - als het maar even mogelijk is -

de Hertog Aalbrechtweg 16 medewerkers. Het

ook fysiek naar het bedrijfsbureau op de Hertog

merendeel ambtenaren plus 3 re-integratie

Aalbrechtweg verhuisd worden. Een andere

medewerkers. Door de groei hebben die alle drie een

administratie die ‘nieuw’ is, is de projectadministratie

contract in het vooruitzicht. Dat kenmerkt sowieso de

waarmee het bedrijfsbureau de planning rond de

ontwikkeling van deze afdeling. Het bestaat nagenoeg

zorgkring naar zich toe heeft getrokken. Behalve een

volledig uit aanwas van de eigen doelgroep.

verbreding doet zich ook een verdieping van administraties voor. Met name door het assessment en

Opleiding

de invoering van Dariuz worden aan de administratieve

2 medewerkers hebben de beroepsopleiding

verwerking/borging ook hogere eisen gesteld.

loonadministratie gevolgd. Ook is in 2009 het standaardpakket van cursussen Excel en Outlook

Anders dan een echte stafafdeling genereert het

afgenomen.

bedrijfsbureau ook verdiensten. Dat heeft te maken met de administratievergoeding die in contracten is

Nieuwe contracten

vastgelegd. Deze vergoeding wordt verrekend per

Een nieuw contract bij Re-integratie? Dan krijgt het

dossier en per ijkmoment, bijvoorbeeld wanneer een

bedrijfsbureau daar administratief mee te maken. Zo

cliënt in de assessment wordt opgenomen of in het

wordt het nu ook ingeschakeld bij de uitvoering van de

vervolgtraject. Door de verwachtte toename in

wet WIJ die WNK namens Den Helder en Alkmaar op

aanmeldingen was het budget voor 2009 aardig

zich heeft genomen.

opgeschroefd, maar het bedrijfsbureau heeft het gehaald. Vanaf 1 januari 2010 zal ‘het aandeel

26


Ria Kok

Bestaande contracten

pure volume van Focus2Move/Helder Werk. En dan zal

In 2009 zijn de uitvoeringsovereenkomsten met regio

de huisvesting echt een knelpunt gaan worden. Nu al zit

Noord-Kennemerland en gemeente Den Helder

het bedrijfsbureau erg krap behuisd; de voornaamste

vernieuwd. Daarbij heeft meteen een administratieve

reden waarom de SW personeelsadministratie nog niet

vereenvoudigingslag plaatsgevonden. Stappen in een

is overgeheveld . Dat risico wordt onder ogen gezien.

behandelingsproces zijn zodanig geherformuleerd dat minder strikte controles door de accountant nodig zijn.


Het bedrijfsbureau heeft een nieuw controleplan

Ria Kok, manager Bedrijfsbureau Re-integratie: ,,Het

geschreven, waarbij het ook zelf een groter deel van de

centrale secretariaat (2 medewerkers) zit nu in bij de

– versimpelde - steekproeven op zich kan nemen.

personeelsadministratie. Als de huisvesting fatsoenlijk geregeld wordt, hoop ik een aparte plek voor ze te

Risico’s

kunnen inrichten. Daarnaast zullen we onze financiële

Het klinkt gek voor een afdeling die vooralsnog alleen

administratie moeten gaan uitbreiden. Er is een

maar uitdijt, maar een terugloop van de hoeveelheid

stichting ‘WNK Participatiebevordering’ opgericht, die

werk is niet onvoorstelbaar. Per 1 januari doet WNK

WWB’ers in dienst neemt die minder dan 100%

niet meer de verloning van Focus2Move-cliënten in de

loonwaardig zijn. Vanuit die positie worden zij

assessmentfase. Dat betekent in eerste instantie een

gedetacheerd, maar het risico ligt dan bij ons. Het

ontlasting van de afdeling Salarisadministratie, maar

bedrijfsbureau moet dat administratief stroomlijnen.

ook het bedrijfsbureau plukt daar de vruchten van.

Daarnaast wil ik de re-integratieadministratie splitsen in

Daarnaast zou het aantal cliënten uit de LBU-regeling

een deel assessment en een werkdeel. Zo creëer ik

terug kunnen lopen. Het ligt echter eerder voor de hand

voor medewerkers een overzichtelijker en afgebakend

dat deze tendensen worden geneutraliseerd door het

werkpakket.”

27


Exploitatieoverzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

2009

Rekening

2009 -

2008 -

-


4 336 102 1 0 49 40 58 1 17 10 607 607-

5 384 123 49 40 16 1 22 0 642 642-

5 493 0 0 32 38 6 0 0 0 1 575 575-


184 168 17-

193 168 25-

121 115 6-


624-

668-

581-


624-

668-

581-


6,33 8,39 7,56 -

6,33 8,50 2,72 -

4,57 9,17 -

28

Opleidingen WNK is een leer/werkbedrijf dat mensen begeleidt en opleidt tot kundig personeel. Voor fulltime en parttime functies. Voor diverse branches. Wij realiseren ons dat arbeidsontwikkeling een voorwaarde is voor participatie.

29

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Opleidingen

Opleiding & Ontwikkeling

Een jonge afdeling als sparringpartner

De afdeling houdt zich afzijdig van de individuele opleidingsvragen en IOP’s. Opleiding & Ontwikkeling is in het leven geroepen om bedrijfsbreed het opleidingsaanbod te wikken en te wegen. Onder meer vanuit de gedachte dat zo’n helikopterview aantrekkelijke schaalvoordelen kan opleveren. John Koopman en Annabel Grooteman zijn de kartrekkers van de afdeling, die officieel september 2009 operationeel is geworden. Sinds kort is men met de

Uitreiking diploma’s

komst van 2 administratieve krachten (uit de SWdoelgroep) op sterkte. De hand van Opleiding &

We hebben 3 leslokalen: 2 op Robbenkoog 50 en 1 op

Ontwikkeling is al zichtbaar in de opleidingscarrousel bij

Berenkoog 28. Bij het AKA-traject worden alleen de

WNK Groen evenals het AKA-traject voor Business

computervaardigheden – een halve dag per week -

Post, WNK Document Services en WNK Schoonmaak.

extern gegeven bij CTS-NKO Training & Advies”, aldus

“De kunst is om de inhoud van dat soort programma’s

Annabel Grooteman. Ook de geplande opleiding ‘small

zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep.

business’ voor de bedrijfsleiders zal tot stand komen

Steekwoorden daarbij zijn: laagdrempelig,

met inachtneming van de omgeving waarin zij opereren.

geaccrediteerd, zowel inhoudelijk als algemeen

Is het dan noodzakelijk om zwaar op het Engels te gaan

vormend en in huis.

leunen? Feitelijk niet. En praktijkgericht? Dat juist weer wel. Annabel: “Die discussie aangaan met opleiders is leuk. Welke rek zit er in hun aanbod?”

Waar meerdere medewerkers tegelijk naar een hoger niveau gebracht kunnen worden, stapt Opleiding & Ontwikkeling in. Met als insteek dat kwalificaties ook op de reguliere arbeidsmarkt herkend en erkend worden. Neem een meewerkend voorman bij Business Post.

Cursus Nederlands

Wat heeft die nodig om werkleider op MBO-niveau te

30


Annabel Grooteman en John Koopman worden? Kunnen we dat verschil overbruggen in een

bekend dat WNK Montage & Verpakking bij tijd en wijle

EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) ? In

met stilstand te kampen heeft. Als je in die loze uren

2009 hebben alle leidinggevenden een cursus

een educatief programma kunt aanbieden, besteedt

ziekteverzuimbegeleiding gevolgd. Daarnaast zijn ook

men de tijd toch nog nuttig. Daar willen wij best met de

op opleidingsgebied de banden aangetrokken met GGZ

leiding over nadenken.”

Noord-Holland Noord. Als je een cursus ‘Omgaan met psychische handicaps’ wil geven, kun je die het best

Een andere taak van Opleiding & Ontwikkeling is het

afnemen bij de experts.

oprichten van een stagebureau. WNK wil graag grenzen verleggen, maar het moet wel verantwoord

Opleiding & Ontwikkeling gaat zich het komende jaar

gebeuren. Studenten HBO/WO zouden bij wijze van

hardmaken voor jaaropleidingsplannen

afstudeeropdracht de eerste verkenningen kunnen

per bedrijfsonderdeel. “Dat dwingt bedrijfsleiders steeds

uitvoeren. Neem de nieuwe activiteit eten & drinken.

opnieuw gestructureerd na te denken over wat zij op

Hoe kan WNK daar het beste vorm aan geven? Een

opleidingsgebied willen. Onze rol daarbij is die van

kolfje naar de hand van studenten van hoge

sparringpartner en klankbord. John en ik gaan de

hotelscholen. “En zo hebben we meerdere opdrachten,

komende tijd ons best doen als zodanig nog beter in

minstens 7, waarvan we er in 2010 ieder geval 5 willen

beeld te komen bij onze interne klanten, jong als deze

invullen”, aldus Annabel (zie bijlage voor een uitgebreid

afdeling nog is. Kansen genoeg. Zo is algemeen

overzicht opleidingsuitgaven).

31


32

Beheer De werkbedrijven bieden medewerkers een beschutte werkplek, voor korte of langere termijn. De Ondersteunende diensten maken dat WNK zich succesvol aan haar belangrijkste taken kan wijden, het begeleiden en aan zinvol werk helpen van mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven en Ondersteunende diensten vormen samen Beheer.

33

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Beheer

Beheer

Afscheid nemen en welkom heten

Naast de algemeen directeur en de directeur Re-

gemeente Bergen door WNK Groen. Nog eens extra

integratie is de directeur Beheer verantwoordelijk voor

interessant doordat het een activiteit in de winter is,

de bedrijven en ondersteunende diensten binnen WNK.

wanneer de traditionele groenwerkzaamheden op een

In die hoedanigheid moest Ron van Stiphout feitelijk 2

laag pitje staan. Business Post bewees tijdens de

bedrijven afbouwen. Maar hij zag ook hoe de overige

branden in het Noord-Hollands duingebied een

bedrijven in turbulent vaarwater toch vooruitgingen en

nooddienst te kunnen verzorgen en op een zondag in 3

kwam tot de ontdekking dat WNK met personenvervoer

uur tijd een postronde te lopen.

goud in handen heeft. “Je doet het ene moment aan stervensbegeleiding en het andere moment vier je een

Gegroeid ‘in blik’

succes”, aldus Ron.

De onstuimige groei van WNK Personenvervoer karakteriseert het aanpassingsvermogen van de WNK-


organisatie. Als de productie wegzakt, dan moet het

Geen losse eindjes

van de dienstverlening komen. En WNK heeft in 2009

Het herplaatsen van medewerkers van WNK Metaal

extra gas gegeven bij WNK Personenvervoer.

(85) en WNK Hout (25) was een voornaam

Resultaat: de status van erkend taxibedrijf met een

aandachtspunt. Dat is nagenoeg gelukt, intern en

ongekend aantal gediplomeerde taxichauffeurs. WNK is

extern. Onder meer dankzij ‘buurman’ Nidrac die in

het enige SW-bedrijf in Nederland dat deze activiteit

Heiloo niet alleen het klantenbestand en de inboedel

aanbiedt. In ‘blik’ is de ontwikkeling van WNK

van WNK Metaal overnam, maar ook 13 medewerkers.

Personenvervoer misschien nog het meest concreet

Het FS winkelinrichtingsysteem is verkocht aan Snaas

weer te geven: het wagenpark is met 7 bussen

Magazijninrichting in Hoorn. Ook WNK Hout is zonder

uitgebreid van 4 naar 11. WNK Personenvervoer richt

losse eindjes ontmanteld. Het Bruynzeel monta®

zich op gericht (groeps)vervoer, waarvan

systeem is overgedaan aan QuickRack, een bedrijf dat

contractafspraken aan de basis liggen.

is voortgekomen uit de Wezo Groep in Zwolle. Bij dit Meer volume

SW-bedrijf zal ook de productie plaatsvinden.

WNK Hout en WNK Metaal buiten beschouwing Nieuwe kansen

gelaten, hebben de bedrijven qua omzet het beter

Gemeenten houden de vingers op de knip in deze

gedaan dan in 2008. Een aanbodmarkt sloeg om in een

recessie, maar zelfs dan komen kansen voor WNK

vraagmarkt, marges werden geringer. Ergo, je moest

voorbij. Het is wel zaak die dan ook meteen te grijpen.

meer doen voor hetzelfde financiële resultaat.

Zoals met het onderhoud van de brandkranen in de

34


Ron van Stiphout

Alle bedrijven maken, gezien de omstandigheden,

klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt, dan is

acceptabele cijfers. Het volume heeft gezegevierd!

opleiding een onontbeerlijk hulpmiddel. En dan volstaat

Bij de ondersteunende diensten nam de werkdruk toe

het ontwikkelen van iemand’s vakkennis vaak niet,

als gevolg van een groter aantal medewerkers dat in-

zeker niet bij de SW-doelgroep. Je moet je ook sociaal

en uitstroomde. Een treffend voorbeeld: in 2008 werden

kunnen handhaven. Je moet leren wat het betekent om

nog 1.500 salarisstrookjes geproduceerd, in 2009

je ‘te gedragen’ als werknemer. Vandaar dat voor (SW-

waren dat er 2.500.

)medewerkers binnen Businesspost, WNK Groen, WNK Document Services en WNK Schoonmaak zogenaamde AKA-trajecten zijn opgezet waarvan het

Andere belangrijke ontwikkelingen − sinds de liberalisering van de postmarkt is Business

trainen van competenties een wezenlijke component is. Het valt onder de noemer ‘breder scholen’. Zoals WNK

Post in zee gegaan met DHL Global Mail; − WNK Document Services verwerft een positie in het

ook van het goed beheersen van de Nederlandse taal een speerpunt heeft gemaakt.

printen van cursusmateriaal en schoolboeken; − WNK Groen gaat voor alle objecten van woningcorporatie Woonwaard een integraal


onderhoudsplan voor het groen opstellen en dat

Een variabele workforce versus vaste kosten. Die

uitvoeren;

combinatie kan altijd gaan knellen. Kosten moeten

− WNK Personenvervoer scoort 11.000 ritten dankzij

beheersbaar blijven en waar mogelijk flexibel gemaakt

een geslaagde aanbesteding bij Esdégé-

worden. Neem als aanzienlijke kostenpost de

Reigersdaal;

huisvesting. Het huidige beleid is om panden te huren

− WNK Schoonmaak trekt samen op met Asito en

(met maximale termijnen van 5 jaar) in plaats van te kopen. Dan kan men veel makkelijker inspelen op

Dolmans.

nieuwe ontwikkelingen. Een ander aandachtspunt is de

Opleiding

vergrijzing van de ambtelijke organisatie, met name in

Niemand gaat meer zonder diploma de deur uit; dat is

het SW-bedrijf. Meer dan de helft van de ambtenaren

de inzet van WNK. Als het medewerkers moet

hier is boven de 50 jaar. WNK zal binnen de eigen

35


organisatie ‘talent’ gaan scouten en dat opleiden.

beschikken in Heerhugowaard over restaurant

Kortom, ook op ambtelijk niveau wordt de doorstroming

DACPAN in de Mediaan dat bijvoorbeeld als stageplek

meer ter hand genomen.

zou kunnen dienen voor onze koks in opleiding. We zouden onze kennis en kunde kunnen stoppen in een

Investeringen

gezamenlijk cateringbedrijf dat feestjes voor bedrijven

De grootste investeringen in 2009 betroffen de

van F&B voorziet. Of we gaan kantines van gemeenten

vervanging van de groenvloot bij WNK Groen, de

cateren. We zijn al in gesprek met een cateringbedrijf.

herinrichting van Robbekoog 50 en de uitbreiding van

De mogelijkheden zijn legio.”

het wagenpark van WNK Personenvervoer. “Voor het nieuwe Centrum van Kunst en Erfgoed Verwachtingen voor 2010

(opening november 2010) in Alkmaar zijn we gevraagd

Ron van Stiphout, directeur Beheer: “Ik kijk erg uit naar

een soort ‘WNK Totaal-pakket’ te ontwikkelen waarbij

de verdere invulling van onze nieuwe eten & drinken-

we onder meer groenonderhoud, receptie, beveiliging,

activiteit. Als we kijken naar aanvullingen op ons

schoonmaak én de catering van de horecagelegenheid

aanbod, neigen we eerder naar dienstverlening dan

voor onze rekening nemen. Dan wordt het allemaal

naar productie. Onze doelgroep komt het best tot z’n

opeens concreet. De reden waarom ik zo enthousiast

recht in sectoren waar ‘handjes’ gevraag worden en

ben over eten & drinken is dat het zo’n mooie

werkprocessen in overzichtelijke stukjes geknipt kunnen

leer/werkomgeving kan worden voor onze doelgroep.

worden. De horeca en catering lenen zich daar

En dat is waar we naartoe willen: hoe meer

uitstekend voor. In dit verband willen we samen

leer/werktrajecten, hoe beter.“

optrekken met GGZ Noord-Holland Noord. Zij

Catering

36


Exploitatieoverzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

2009

2009 27 27


Rekening 2008 -

10 10

2 251 0 25 0 36 1 40 5 0 360 333-

2 328 0 18 0 0 13 6 55 1 423 423-

2 293 0 111 0 0 17 6 55 1 0 485 475-

8 8 0-

28 22 5-

16 13 3-


333-

429-

478-


333-

429-

478-


2,78 -

0,83 2,54 3,89 2,57 -

0,83 3,82 2,11 -


37


38

Bedrijven WNK Groen Richt zich op de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenwerkzaamheden. Krijgt een steeds grotere rol in het totale beheer van de openbare ruimte. WNK Post Biedt een breed aanbod van postbezorgingsdiensten, van reguliere postbezorging tot koeriersdiensten. Is sterk in het business-to-business segment. WNK Schoonmaak Biedt een totaalpakket aan schoonmaakdiensten, van het schoonmaken van gebouwen tot specialisaties als glasbewassing en vloerenonderhoud. WNK Document Services Print digitale bestanden op papier, in grote en kleine oplages. Kan een keur aan reprografische werkzaamheden uitvoeren, inclusief afwerking. WNK Personenvervoer Brengt al lang medewerkers van WNK van en naar huis, maar heeft nu ook de stap naar de markt gezet. Houdt zich bezig met gericht (groeps)vervoer op basis van contractafspraken. WNK Montage & Verpakking Legt zich toe op het machinaal en handmatig verpakken. Verricht montagewerkzaamheden, zoals fietsen assembleren en ledverlichting maken. WNK Metaal Bewerkt dunne plaat en maakt metalen constructies. Produceert en verkoopt het FS inrichtingssysteem. WNK Hout Levert het Bruynzeel monta® inrichtingssysteem voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Maakt ook specials op het gebied van houtbewerking.

39

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Bedrijven

WNK Groen

Hoe grijzer, hoe beter


Opleiding

WNK Groen slaat haar vleugels verder uit.

WNK Groen ontlast WNK Montage & Verpakking door

Experimenteerde men in 2008 al met integraal

WWB’ers direct op te nemen in hun assessmentfase.

wijkbeheer in Alkmaar (in Daalmeer en De Mare), in

Het heeft een ‘startploeg’ geformeerd waar deze

2009 kwam daar onder meer een pilot machinaal vegen

kandidaten kunnen wennen aan werken in het groen.

voor de gemeente Heiloo bij (in samenwerking met een

Zijn ze geïnteresseerd en gemotiveerd om door te

loonbedrijf). Misschien wel het duidelijkste voorbeeld

gaan, dan kunnen ze de overgang maken naar een

van de veelzijdigheid van WNK Groen is de inspectie

reguliere ploeg. Als opstap daar naartoe gaan ze een

die het heeft uitgevoerd op 820 brandkranen in de

opleidingscircuit in, waarbij ze een aantal modules

gemeente Bergen. Functioneerden zij nog wel naar

volgen zoals ‘Veilig werken langs de weg’ en ‘Het

behoren? Zo niet, dan werd dat gerapporteerd aan de

herkennen van ongewenste beplanting’. Iedereen kan

gemeente. Deze dienstverlening heeft ook de interesse

op elk moment instappen in deze ‘carrousel’ die in

gewekt van andere gemeenten. De gestage uitbreiding

samenwerking met het Clusius College is opgezet.

van het werkpakket is bedoeld om minder afhankelijk te

Daarmee is het hele opleidingsbouwwerk meer

worden van de seizoensinvloeden, typerend voor de

gestructureerd binnen het bedrijf. Een risico is dat door

reguliere werkzaamheden in het groen. In vaktermen:

scholing teveel medewerkers tegelijk tijdelijk afwezig

WNK Groen wil zich ook sterk gaan maken in de ‘grijze’

zijn en werk blijft liggen. Daarom is het zaak

buitenruimte.

opleidingen in de luwte van de winter te plannen.


Nieuwe klanten

Het bestand SW-medewerkers is op hetzelfde niveau

De buitendienst van Graft/De Rijp is definitief

gebleven als in 2009, in totaal 124. Re-integratie heeft

overgenomen. Onder verantwoordelijkheid van WNK

met name hard op de deur geklopt. Onder meer dat

Groen zijn per 1 april 2 ploegen van 8 medewerkers

dwong tot een inhaalslag in de begeleiding. Het aantal

continu aan het werk in de gemeente. Zo’n overgang

ambtenaren is toegenomen van 13 naar 23. WNK

vraagt veel tijd en aandacht, en het groen groeit

Groen heeft via WNK Personeelsbegeleiding 13

gewoon door... Bewoners waren gewend aan een hoog

medewerkers kunnen detacheren bij gemeente

niveau van onderhoud, en toonden zich bezorgd over

Alkmaar.

de gang van zaken. WNK Groen heeft via een advertentie in de lokale krant zichzelf voorgesteld en haar ambities kenbaar gemaakt. Daarna is men keihard

40


Willem Kesting Willem Kesting is een nieuw gezicht onder de bedrijfsleiders. Hij is medio juni 2009 Henk Ottens opgevolgd. Willem heeft middelbare tuinbouwschool gedaan, begon zijn carrière als meewerkend voorman groenonderhoud bij de gemeente Enkhuizen en trad 1 ambtelijke organisatie verder (Heiloo) uit overheidsdienst als opzichter grijs en groen. Hij wilde daarna even iets heel anders en werd aangenomen bij een civiel technisch aannemersbedrijf, totdat hij bij WNK Bedrijven voor de ‘gulden middenweg’ tussen publiek en privaat kon kiezen. Henk Ottens blijft betrokken bij het groenbedrijf en gaat per februari 2010 de commerciële mogelijkheden verkennen van het maken van boeketten en het verzorgen van de binnenbeplanting bij bedrijven (op basis van hydrocultuur).

aan het werk gegaan om de achterstand weg te

het totaal op 70 te onderhouden objecten komt. Als

werken. Inmiddels is de kou weer uit de lucht.

tegenprestatie maakt het bij elk object op basis van de kadestrale gegevens een inventarisatie van het

Niet zozeer een nieuwe klant, maar een nieuwe

‘groenplaatje’. Ook is een vast contract afgesloten met

ontwikkeling is de interesse die WNK Groen heeft voor

gemeente Bergen voor het onderhoud van de

‘klad en plak’. Oftewel, waarom zou het geen rol

sportvelden; vorig jaar was WNK daar al mee belast,

kunnen spelen bij het verwijderen van graffiti en

maar de afspraken zijn nu geformaliseerd en behelzen

ongeoorloofd postermateriaal in de openbare ruimte? In

een extra kwaliteitsimpuls. Gemeente Langedijk heeft

2009 is het zich gaan oriënteren in een stad die al jaren

WNK Groen ingeschakeld voor het groenbeheer in de

ervaring heeft met deze weerbarstige materie,

wijken Oude en Nieuwe Maaiersloot en de Molenwijk en

Amsterdam. Conclusie: dit kan ook voor WNK Groen

in het dorp Sint Pancras (onderdeel van Langedijk).

een veelbelovende nieuwe loot aan de stam worden; en

Daarvoor is aan de hand van het gewenste eindbeeld -

weer een bewijs dat het bedrijf ‘grijzer’ wil worden.

vastgesteld in een beeldbestek - een projectprijs overeengekomen.

Bestaande klanten WNK Groen doet al jaren het groenonderhoud in en


rond woonobjecten van woningcorporatie Woonwaard.

Een economische crisis werkt altijd vertraagd door in de

Maar in 2009 is een overeenkomst afgesloten waarbij

gemeentefinanciën, maar de voortekenen van grote

41


bezuinigingen zijn nu ook hier onmiskenbaar aanwezig.

vervolgens de andere randvoorwaarden om een succes

Gemeenten zijn veruit de grootste opdrachtgevers van

te maken van deze nieuwe activiteit.

WNK Groen. Hoe groot wordt derhalve de impact van deze operatie? Nu al ‘verhardt’ het klimaat aan de


onderhandelingstafel. Kortom, inkomsten komen onder

Willem Kesting, bedrijfsleider WNK Groen: “Het klinkt

druk te staan, terwijl de loonkosten conform de CAO

niet als een uitdaging, maar dat is het absoluut. In 2010

blijven nog even stijgen. Om de financiële huishouding

willen we pas op de plaats maken. Het moet een

op orde te houden, moet WNK Groen scherp aan de

overgangsjaar worden: de organisatie op orde brengen

wind gaan varen en elke minuut van de werkdag

en een kwaliteitsslag maken. Als wij in staat zijn onze

optimaal benutten.

bestaande relaties nog meer te koesteren en te ‘ontzorgen’, kunnen we later weer een grote stap

Investeringen

voorwaarts maken. Ik wil graag dat mijn projectleiders

2009 was een uitzonderlijk droog jaar. Dat leverde

regelmatiger naar klanten gaan, hun bevindingen

minder werk op aan onkruidbestrijding, maar des te

vastleggen in een goed klantbeheersysteem en acties

meer aan water geven (het lange maaiseizoen als

uitzetten en opvolgen. Dat is al een omslag in werken.

gevolg van de langzaam afkoelende bodem nog

Daarnaast denk ik dat we als WNK nog meer aan

daargelaten). WNK Groen heeft ad-hoc een

gezamenlijke promotie kunnen doen. Ook hier staan we

waterwagen aangeschaft. Voor 2010 is het licht op

samen sterker. Waarom zouden WNK Groen en WNK

groen gezet voor de aankoop van een hogedrukspuit

Schoonmaak niet meer samen optrekken, bijvoorbeeld

plus transportauto in het kader van ‘klad en plak’. Het

rond ‘klad en plak’?”

kiezen van de juiste mensen en hen opleiden zijn

Graft/De Rijp

Alkmaar ijsvrij

Klad en plak

Inspectie brandkranen

42


Exploitatieoverzicht GROEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

4.093 767 3.326 21 3.347

4.000 600 3.400 3.400

3.687 544 3.143 5 3.148


136 700 166 23 197 26 100 215 98 11 35 164 64 12 34 0 5 0 1.987 1.361

126 790 18 257 37 100 167 96 9 33 85 52 12 40 1 1.820 1.580

124 545 17 152 19 153 165 94 8 32 122 51 12 38 1 4 1.536 1.612


3.147 3.109 38-

3.219 3.058 161-

3.105 3.093 13-


1.322

1.419

1.599


1.322

1.419

1.599

115,90 19,67 16,11 7,11 10,67

115,64 7,22 16,11 5,00

115,74 6,89 13,11 5,00


43


WNK post

Business Post verlegt grenzen


jaren terug voor ogen had. Zelfs landelijk is een aanzet

Het hing al enige tijd in de lucht en in 2009 kwam het er

tot samenwerking gegeven. Tot slot is een andere

daadwerkelijk van. De Nederlandse postmarkt werd

hoognodige actie ondernomen, wil Business Post de

geliberaliseerd. Business Post had zich terdege

groei de komende jaren een passend vervolg geven. In

voorbereid op deze ingrijpende verandering. Als een

2010 is een nieuw en groter pand aan Robbekoog 50 in

van de eerste postbedrijven werd het erkend door de

gebruik genomen.

toezichthouder Opta. Met een duidelijke marktpositie: het is een van de weinige aanbieders in het 24 uurs-


segment, samen met TNT Post. Dat draagt bij aan de

De bezetting bij Business Post is flink gegroeid, van

betrouwbaarheid van het bedrijf. Een pré in een

150 naar 200 medewerkers, met name afkomstig uit het

onzekere en competitieve markt die net gedereguleerd

re-integratiekanaal. Business Post geldt nu net als

is.

WNK Montage & Verpakking ook als ‘eerste opvang’ voor kandidaten die nog in hun assessment zitten. Zij doen hun eerst postervaring op in groepjes en onder leiding van een eerste medewerker of meewerkend voorman in de huis-aan-huis bezorging. Daarna kunnen zij de stap maken naar een eigen postwijk in het B2B-

Business Post heeft een succesvol jaar achter de rug.

segment. De uitstroom blijft een lastige kwestie. Grote

De marges krompen, met name in de B2B-post. Maar

postverwerkers zoals TNT bouwen door het geringere

dat effect werd gecompenseerd door een groter

postaanbod hun bestand bezorgers juist af. Kansen

postvolume te verwerken. In de Business Post zijn de

liggen met name bij koeriersdiensten, externe

grenzen van het werkgebied definitief opgetrokken tot

postkamers en activiteiten als ‘warehousing’

heel Noord-Holland. Voor GGZ Noord-Holland Noord

(documentenbeheer). Wetgeving wordt voorbereid,

acteerde Business Post met aparte ‘GGZ-rondes’ al

waarbij in postland een CAO verplicht wordt gesteld.

buiten de eigen regio. Maar de uitwisseling van 24-uurs

Business Post heeft al zo’n CAO. Hierdoor kan het voor

post met Business Post-partners in Haarlem, Den

de grote postverspreiders een aantrekkelijke

Helder, Schagen, Hoorn en Purmerend is nu ook

samenwerkingspartij worden. Mogelijk biedt dat een

serieus op gang gekomen.

springplank naar meer uitstroom. Daarmee is Business Post Alkmaar in één klap het regionale sorteercentrum geworden, dat het al enkele

44


Michel Booy Opleiding

ontwikkeld, waarin ze ‘gevoeliger’ gemaakt worden voor

De grootste verandering op dit gebied is de overtuiging

onderhandelen en pro-actief ondernemen. Dat is

dat binnen mensontwikkelbedrijf WNK opleiding geen

belangrijk, nu Business Post steeds meer een

incidentele, maar een continue inspanning hoort te zijn.

volwaardige marktpartij wordt. 15 Koeriers hebben de

Business Post heeft in samenwerking met WNK

cursus ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd, waarin

Document Services en WNK Schoonmaak en met als

energiezuinig chaufferen centraal staat.

partner ROC Noordkop een traject opgezet om medewerkers op te leiden tot Arbeidsmarkt

Nieuwe klanten

Gekwalificeerd Assistent (AKA). AKA-

Business Post verlegt grenzen. Zo kan 2010 ook

beroepsopleidingen (niveau 1) zijn speciaal ontwikkeld

samengevat worden. Een van de meest opwindende

om de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt te

ontwikkelingen in dat opzicht is de samenwerking met

bevorderen. Behalve op vakinhoudelijke aspecten (in dit

DHL Global MaiL. Namens DHL is Business Post

geval onderverdeeld in drie ‘smaken’ voor post,

depothouder geworden voor bezorgkringen Texel,

reprowerk en schoonmaak) richten zij zich ook

Schagen en Den Helder. Dat betekent dat Business

algemener op competenties en vaardigheden.

Post circa 80 bezorgers (10 op Texel, 70 in Schagen/Den Helder) rechtstreeks aanstuurt en van

In 2009 is het eerste ‘klasje’ van Business Post van

post voorziet. Anders gezegd, Business Post is opeens

start gegaan met 14 postkamermedewerkers.

140 postwijken rijker! En er ligt nog meer in het

Gecombineerd hiermee is een opleiding voor

verschiet. Het ligt in de lijn van de verwachting dat

meewerkend voormannen tot praktijkbegeleider. Zo

Alkmaar, Heerhugowaard en Uitgeest ook van DHL

ontstaat een kwalitatief sterk pakket van ‘training on the

Global Mail overgaan naar Business Post. Wat dit

job’ (4 dagen per week) en theorieonderwijs in huis (1

evenzeer betekent: in al deze gebieden wordt de

dag). Voor de SW-doelgroep duurt het traject een jaar,

landelijk bekende Veronica Gids voortaan door

voor re-integratiemedewerkers een half jaar. Speciaal

Business Post in de bus stopt.

voor voormannen is ook de cursus ‘anders denken’

45


Bestaande klanten Business Post heeft 1 klant verloren aan Nic. Oud. Dat

Business Post Alkmaar

is er altijd 1 teveel, maar afgezet tegen de recessie is het verbluffend weinig. Business Post voelt de crisis niet echt. Ja, bedrijven kijken bewuster naar goedkopere alternatieven voor de 24-uurspost, maar dat is niet perse schadelijk. Door het aanbod meer te kunnen spreiden over 48- en 72-uurspost, ontstaat een evenwichtigere belasting en kunnen interne processen efficiënter georganiseerd worden.



De prijsdaling in de B2B-post als gevolg van een

Michel Booy, bedrijfsleider Business Post en

dynamischere markt gaat onverminderd door. In 2009

regiomanager Business Post Noord-Holland: “We gaan

bedroeg die daling al 12%. Vanaf 1 januari 2010 geldt

nog fanatieker ondernemen. Genoeg kansen in de

een ander betalingssystematiek waarbij niet meer per

regio. Zo denk ik dat we nog veel meer kunnen

poststuk, maar per brievenbus wordt afgerekend. Ook

betekenen voor samenwerkingspartners van WNK

dal zal naar verwachting een extra 10% ‘van de taart

zoals Rataplan. In de relatie met DHL Gobal Mail zit

afhalen’. Tel daarbij op het afnemende postaanbod van

nog veel rek. En het totaalpakket dat we kunnen bieden

gemeenten, die serieus werk maken van duurzaam

met WNK Document Services vindt steeds meer

ondernemen, en de uitdaging voor de komende jaren

weerklank in de markt, zoals bij Erik’s en AquaServa.

tekent zich ondubbelzinnig af: Business Post zal meer

Maar je werkpakket vergroten is één ding, je moet het

en alternatieve poststromen moeten aanboren.

organisatorisch ook bij kunnen benen. Nu we ons als speler op de postmarkt vrij mogen bewegen, kunnen we

Investeringen

onze slag slaan, mits we kwaliteit en continuïteit kunnen

De grootste investering gold de ontwikkeling van de

leveren. De vraag is: hoe ga je dat zeker stellen? In de

medewerkers. Daarnaast werden 3 auto’s aangeschaft

branche wordt al gewerkt met ‘bezorgverklaringen’,

voor de snelgroeiende koeriersdienst. En als je een

waarbij bezorgers zich committeren aan harde

nieuw postgebouw betrekt, moet deze ook ingericht

afspraken. Ik sluit niet uit dat wij zulke verklaringen ook

worden. Relatief gezien geen grote uitgave - maar wel

invoeren. Maar het belangrijkste instrument om de

een hele zinnige - was de aankoop van nieuwe

kwaliteit van de organisatie te borgen is opleiding.

posttassen, postkasten en postfietsen. Voor de postfiets

Daarom ben ik ook zo blij met de AKA-opleiding. En wat

fungeerde Business Post als ‘proefkonijn’ voor fabrikant

mij betreft gaan we zelfs een stap verder. Met

Axl Pro. Het resultaat: een degelijk, licht trappend

bijvoorbeeld een persoonsgebonden

rijwiel, waarmee je makkelijk kan open afstappen. 10

opleidingspaspoort, dat per medewerker aangeeft

van deze fietsen worden inmiddels gebruikt en nog

welke bagage hij heeft en hoe hij inzetbaar is.

eens 10 zullen in het eerste kwartaal van 2010 afgeleverd worden.

46


Exploitatieoverzicht POST (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

1.616 397 1.219 4 1.223

1.770 347 1.423 1.423

134 242 10 75 9 212 86 45 5 14 9 26 0 17 1 36 920 304

121 225 7 118 12 259 78 50 4 14 4 38 0 35 2 966 458

3.440 3.421 19-

3.299 3.133 166-


284

292

333


284

292

333

135,43 71,83 6,22 -

118,49 40,14 4,11 -

117,57 48,00 4,11 -



47

1.438 263 1.175 11.174 86 188 6 59 8 301 77 49 4 14 16 22 0 35 1 3 871 303 3.241 3.271 30


WNK Schoonmaak

Officieel een miljoenenbedrijf


aan re-integratiemedewerkers die serieus van plan zijn

WNK Schoonmaak is in 2009 officieel ‘een

door te gaan in de schoonmaakbranche en aan SW-

miljoenenbedrijf’ geworden. Het heeft de magische

medewerkers die sec hun schoonmaakvaardigheden

grens van 1 miljoen euro omzet overschreden. Goed

willen verbeteren. In 2009 zijn vier ‘klasjes’ van 10

nieuws dat de laatste maanden enigszins

deelnemers samengesteld. Weer meer dan in 2008.

overschaduwd wordt door administratieve ‘ruis’ tussen

e Dat heeft ook de aanstelling van een 3 praktijkopleider

WNK en klanten. Groei is goed zo niet een noodzaak,

noodzakelijk gemaakt per 1 januari 2010.

maar het moet wel beheersbaar blijven. Zie hier ook de

Vloerenonderhoud wordt tot slot een steeds

opgave voor 2010.

volwaardiger onderdeel van het schoonmaakwerk. 10 medewerkers hebben daarvoor een vakopleiding gevolgd.

Instroom, doorstroom en uitstroom Eind 2009 stond de teller stil op 96 medewerkers, in vergelijking met 80 in 2008. Die extra instroom is met

Nieuwe klanten

name afkomstig uit het re-integratiekanaal. Het brengt

Het financiële resultaat van WNK Schoonmaak is

de verhouding re-integratie/SW op 50% ieder. Ook zijn

hoofdzakelijk opgepoetst dankzij incidentele –

er in 2009 2 projectleiders aangesteld.

specialistische - opdrachten die via het bestaande netwerk zijn binnengekomen. Denk aan

Opleiding

vloerenonderhoud, gevelreiniging en

Samen met Business Post en WNK Document Services

opleveringsschoonmaak. Een mooi staaltje van dat

trekt WNK Schoonmaak op in een AKA-

laatste is de renovatie van het Ursulinenklooster in

opleidingstraject. In 2009 zijn 4 tot 5 SW-medewerkers

Bergen dat voor de hernieuwde ingebruikname in 3

zonder noemenswaardige vooropleiding in dit traject

weken tijd van top tot teen is schoongemaakt. In e Bergen zijn in het 1 kwartaal conform het contract ook

ingestapt. Het praktijkgedeelte wordt gevormd door de bestaande basiscursus Schoonmaak. Dat is al jaren

alle publieke panden overgegaan naar WNK

een erkende en breed samengestelde

Schoonmaak. Het bedrijf is ook in beeld gekomen bij

opleidingsmodule binnen het bedrijf, een bewijs voor de

Stichting Surplus, dat verantwoordelijk is voor het

grote aandacht die er is voor scholing. WNK

openbaar primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in

Schoonmaak kan hiervoor zelfs een beroep doen op 3

een groot aantal gemeenten in Noord-Holland Noord.

eigen SVS-praktijkopleiders. Deze basiscursus (duur:

Het zal daar als onderaannemer van Dolmans

15 weken) wordt tegenwoordig voornamelijk gegeven

schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, met uitzicht op

48


Cindy Broersen

meer. Stichting Surplus wil ook graag op termijn

had een plezierige keerzijde. Als onderaannemer blijft

conciërgediensten uitbesteden. Dolmans heeft zich net

WNK Schoonmaak met plusminus 8 medewerkers

als Asito (zie onder) bereid verklaard medewerkers van

actief in de vertrouwde panden. En een bijkomend

WNK Schoonmaak, met name uit de re-integratie, over

voordeel: na deze eerste ‘kennismaking’ wenste Asito

te nemen en op de eigen loonlijst te zetten.

nog nadrukkelijker samen te werken. Het bedrijf heeft een intentieverklaring ondertekend, waarbij het

Bestaande klanten

schoonmakers van WNK in dienst neemt. Dankzij deze

In 2009 heeft WNK Schoonmaak meegedaan aan een

afspraak is al de eerste uitstroom gerealiseerd, bij Asito

aantal Europese aanbestedingstrajecten. Dat is

in Den Helder.

tegenwoordig de weg waarlangs je in de schoonmaakbranche – net als in veel andere sectoren


– de grote opdrachten in de wacht moet zien te slepen.

Door de grotere afhankelijkheid van re-integratie zal

WNK Schoonmaak heeft daar weinig potten kunnen

WNK Schoonmaak nog alerter moeten zijn dat het

breken. Contracten gaan tegen absolute bodemprijzen

voldoende goed geschoolde menskracht op de been

weg, en dat is domweg niet interessant genoeg. WNK

kan brengen. Het risico bestaat dat juist deze

Schoonmaak had ook ingetekend op de aanbesteding

‘passanten’ minder binding hebben met de

van Uvit, een samentrekking van Univé, VGZ-IZA en

kwaliteitseisen die worden gesteld. Om de vinger aan

Trias. Fusiepartner Univé was de eerste grote

de pols te houden, is in 2009 intern een

opdrachtgever van WNK Schoonmaak (voor de

kwaliteitsinspecteur opgeleid volgens de VSR-KMS

hoofdkantoren in Alkmaar) en het heeft bij deze

normen. Aardig detail: het betreft een oud-medewerker

verzekeraar een betrouwbare naam opgebouwd. Om

van WNK Hout die hierdoor ook meteen een nieuw

een landelijke dekking te garanderen, smeedde WNK

perspectief heeft gekregen. Het streven is de komende

Schoonmaak voor deze aanbesteding een unieke

jaren nog meer medewerkers als inspecteur op te

coalitie van collega-SW bedrijven. Helaas, het mocht

leiden.

niet baten. Asito trok aan het langste eind. Maar dat

49


Investeringen

stellen: hoe kunnen we onze werkprocessen nog verder

Er is een osmose-installatie aangekocht waarmee het

verbeteren en borgen? De kwaliteitsinspecteurs hebben

water voor de telescoop glasbewassing

hier een rol in. Ik denk dat het verstandig is een

gedemineraliseerd kan worden. Met zo’n telescoop

procedure te ontwikkelen voor het vastleggen en

kunnen ook ramen gewassen worden op moeilijk

afhandelen van klachten. Tot nu toe pasten we op

bereikbare plekken, waar je niet meer met een ladder of

verzoek van de klant vrij laconiek het werkprogramma

hoogwerker uit de voeten kunt. Daarnaast zijn er 3

van een object aan. ‘Kun je niet zus in plaats van zo?

nieuwe auto’s bijgekomen. Immers, hoe meer

Tuurlijk’. Maar uiteindelijk leidt dat tot verwarring en

medewerkers en – uiteenliggende – objecten, hoe

mogelijk zelfs tot conflicten. We willen geen ruimte

groter de mobiliteitsbehoefte.

meer laten bestaan tussen hetgeen in de praktijk gebeurt en contractueel is vastgelegd. Professionaliteit


heeft niet alleen te maken met je

Cindy Broersen, bedrijfsleider WNK Schoonmaak:

schoonmaakcapaciteiten, maar ook met die

“Onze grootste opdracht is om de groei niet uit de pas

administratieve zorgvuldigheid.”

te laten lopen met het leveren van kwaliteit. 2010 wordt in zekere zin het jaar van stabiliseren. De blik wordt deels naar binnen gericht, waarbij we onszelf de vraag

Asito

50


Exploitatieoverzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

1.053 169 885 6879

850 150 700 700

673 98 576 2 578


55 299 31 7 27 4 59 25 11 4 5 52 7 0 7 3 12 607 272

45 279 83 5 44 4 56 16 8 2 4 2 14 0 12 3 577 123

32 162 5 18 2 80 16 8 1 4 65 14 0 12 4 3 424 154


886 983 97

873 912 39

853 955 102


368

162

255


368

162

255

41,50 39,67 6,11 1,89 2,78

34,47 33,11 5,89 2,00 -

32,61 19,67 4,89 1,89


51


WNK Document Services

Hét reprocentrum van NoordKennermerland 2009 in een notendop

Opleiding

In de wetenschap dat WNK Document Services in 2008

De vaste medewerkers zitten midden in hun opleiding

van start is gegaan, is 2009 met name een jaar vol

tot proces operator. Hebben zij in de praktijk – extra –

‘leermomenten’ geweest. Wat het bedrijf ergens al wist,

ondersteuning nodig, dan kunnen zij altijd terecht bij de

is nog eens extra bevestigd. Het belang van snel en

supervisor van Ricoh, die als onderdeel van de

doortastend handelen. De onverbiddelijkheid van

verbintenis tussen WNK en deze internationale

deadlines. De printmarkt is een commerciële

leverancier van kantoorprintoplossingen, permanent op

vechtmarkt en geweldig in beweging. In die arena heeft

de werkvloer aanwezig is. Meerdere SW-bedrijven zijn

WNK Document Services zich uitstekend geweerd.

langs geweest om zich te oriënteren op dit

Door een totaal-reproconcept aan te bieden (van

samenwerkingsmodel. Met als gevolg dat ook Op/maat

digitaal bestand tot op papier, van brief tot boekwerk).

in Hoorn relaties heeft aangeknoopt met Ricoh en een

En door medewerkers nog bewuster te maken van de

eigen printafdeling gaat beginnen. Dat kan ook WNK

noodzaak als team op te treden. Een team dat met

Document Services een uitwijkmogelijkheid bieden.

elkaar meedenkt en elkaar scherp houdt. Verder zijn qua infrastructuur de voorwaarden gecreëerd om verder

Nieuwe klanten

te professionaliseren. WNK Document Services is

Gemeente Langedijk heeft zich gemeld bij WNK

(samen met Business Post) verhuisd naar Robbekoog

Document Services met het verzoek de

50, waar genoeg ruimte is om werkprocessen te

programmabegroting voor 2010 in veelvoud te printen.

kunnen scheiden in een aparte front-office, productie-

WNK Document Services maakte van het

en couverteerafdeling. Dat schept voor iedereen de

evaluatierapport Focus2Move - gepresenteerd op het

mogelijkheid geconcentreerd zijn of haar werk te doen.

gelijknamige, door WNK Bedrijven georganiseerde symposium - een prestigeobject met glanzend papier.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Een nieuwe markt heeft het aangeboord met het printen

Van de 4 vaste SW-medewerkers die begonnen zijn bij

én volledig afwerken van cursusmateriaal. De

WNK Document Services zijn er 3 over; er staat 1

toenemende dynamiek in de samenleving heeft

vacature open. Voor het eerst zijn 2 medewerkers uit de

uiteraard zijn weerslag op het onderwijs. Het boek in

e

re-integratie ingestroomd, met een 3 kracht in de

drukvorm heeft een beperkte houdbaarheid. Dus kiezen

startblokken. Zij vormen met hun grafische achtergrond

instituten voor de flexibelere oplossing van geprinte

een welkome aanvulling op het bestaande team. Er is in

‘readers’ en dergelijke. WNK Document Services mag

2009 geen uitstroom geweest.

52


Anton Pieck

al 5 opleidingsorganisaties tot haar klanten rekenen.

Risico’s voor nu en de toekomst

Voor het Horizon College kopieert het met toestemming

De ontwikkelingen in de printmarkt gaan razendsnel en

van de uitgever boeken, zodra deze uit het assortiment

de technologie wordt complexer. De vraag is of WNK

verdwenen zijn. Tot slot lonkt WNK Document Services

Document Services in dat tempo mee kan. Natuurlijk

naar de erkenning om gerechtelijke stukken te mogen

kan het altijd een beroep doen op Ricoh, maar dat moet

verwerken. Het voldoet aan alle criteria, inclusief ‘een

niet ontaarden in een totale afhankelijkheidsrelatie.

afsluitbare werkomgeving met toegangscontrole’. Bij de

Want dan komt ook van de primaire doelstelling - het

verhuizing naar Robbenkoog 50 is daarmee meteen

opleiden van mensen - weinig meer terecht. De vrees

rekening gehouden.

dat printcommunicatie vervangen zal worden door digitale communicatie, lijkt ongegrond. Het zal eerder

Bestaande klanten

een en/en- dan een of/of-situatie worden. Tot slot

De relatie met Heerhugowaard wordt steeds verder

kunnen printshops als Multicopy een geduchte

uitgediept. In 2010 wordt een service level agreement

concurrent worden, tenzij WNK Document Services er

(SLA) voor alle gemeentelijke printopdrachten

voldoende in slaagt het verschil in geboden service te

opgesteld, die in 2011 officieel van kracht wordt. Een

benadrukken. Wat te denken van het totaalpakket,

wezenlijk aspect van deze SLA is de ‘noodvoorziening’.

waarin het samen met Business Post kan voorzien. Van

Stel dat WNK Document Services bijvoorbeeld door

print tot post, het gemak dient de klant!

een stroomstoring plat komt te liggen, hoe wordt de continuïteit dan gegarandeerd? Daar komen Ricoh en

Investeringen

Op/maat in Hoorn om de hoek kijken. Die site kan als

De investeringen zijn minimaal geweest. Met 5 printers

back-up dienen. En omgekeerd geldt natuurlijk

(2 hoog volume) is er nog altijd sprake van

hetzelfde.

overcapaciteit. Mocht incidenteel een grote order binnenkomen, dan kan via Ricoh meteen de nodige capaciteit naar binnen gebracht worden. Met veel belangstelling kijkt WNK Document Services naar een

53


nieuwe generatie printers die drukwerkkwaliteit griezelig

hebben we een accountmanager in dienst die een groot

dicht nadert.

deel van de acquisitie op zich zal nemen. Nu al zie je dat het aantal offertes dat we versturen toeneemt. We


hebben zoveel lijntjes uitstaan. Op een aantal zal gerust

Anton Pieck, bedrijfsleider WNK Document Services:

toegehapt worden. Binnen 1 tot 2 jaar willen we gezien

“We gaan onze bestaande relaties verder ‘uitnutten’ en

worden als hét reprografische centrum van Noord-

nieuwe relaties aanboren. Nog steeds binnen het B2B-

Kennemerland.”

segment, inclusief overheden. Per 1 november 2009

Ontwikkeling gefactureerde omzet deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per bedrijf Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per deelnemer Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal

Inwoners 31-12-2008 93.876 31.220 34.705 6.539 50.390 22.024 26.047 5.307 270.108 Groen

1.330.190,32 243.924,97 57.807,65 322.924,88 284.224,69 262.787,94 300.899,65 357.406,94 3.160.167,04 Gem. aantal deelnemers 411,9 74,3 37,8 5,8 140,8 48,1 49,7 10,6 779,0

Bedrag per inwoner (x € 1,-) 18,54 13,93 3,47 50,99 7,20 12,84 15,09 69,65

Ranking 2009

Post

Schoonmaak

3 5 8 2 7 6 4 1

311.544,87 49.017,85 50.547,63 10.488,77 71.373,03 20.069,50 56.028,19 9.717,35 578.787,19 Groen omzet/werkn

Ranking 2008

98.554,71 132.534,15 10.473,84 30.824,01 2.276,44 274.663,15 Post omzet/werkn

3.229 3.283 1.529 55.677 2.019 5.463 6.054 33.718

756 660 1.337 1.808 507 417 1.127 917

54

2 7 8 6 5 4 3 1

Document Services 458,83 9.420,01 1.759,97 7.113,36 5.172,68 210,28 24.135,13 Schoonmaak omzet/werkn 239 1.784 277 620 215

Totaal

1.740.748,73 434.896,98 120.589,09 333.413,65 362.711,08 282.857,44 392.924,53 369.611,01 4.037.752,51 D&S omzet/werkn 1 127 47 51 104 20

Totaal omzet/werkn 2009 4.226 5.853 3.190 57.485 2.576 5.881 7.906 34.869

Totaal omzet/werkn 2008 3.969 2.231 2.641 12.022 2.387 5.640 7.637 40.631


Exploitatieoverzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

154 115 39 0 40

100 80 20 20

28 25 3 3

9 76 20 1 0 0 0 2 1 3 2 115 75-

7 72 13 19 6 0 1 119 99-

4 25 13 1 15 5 0 1 064 61-


92 89 3-

123 121 2-

20 13 7-


78-

101-

68-


78-

101-

68-



3,44 2,00 -

55

4,56 1,00 -

1,56 1,00 -


WNK Personenvervoer

Gas geven met een erkend taxibedrijf


voor een betere uitstroom. Aan de arbeidsmarkt zal het

WNK Personenvervoer is van ver gekomen. Wat ooit

niet liggen. Aan goede chauffeurs is altijd behoefte.

begon met 1 bus en 1 chauffeur voor het vervoer van eigen medewerkers is uitgegroeid tot een serieuze

Opleiding

commerciële activiteit. De spurt die het heeft gemaakt

Het streven is dat alle chauffeurs bij WNK

in 2009 in combinatie met de ambitieuze plannen

Personenvervoer hun taxipas gaan halen en dat het

rechtvaardigen in dit jaarverslag alvast de toekenning

interne vervoer in dat traject als ‘oefenschool’ fungeert.

van de status van ‘bedrijf’. WNK Personenvervoer is

In het kader van het TX keurmerk zijn de ‘blauwe

bijna bij de eindstreep in het traject om het TX keurmerk

chauffeurs’ uitvoerig getraind in onder meer

te bemachtigen. De samenwerking met Esdégé-

levensreddende handelingen, het gebruik van kleine

Reigersdaal legt een solide basis onder de toekomst.

blusmiddelen en in sociale vaardigheden. Met het oog

WNK Personenvervoer valt in 2009 administratief bij

op de – gewenste - positie van WNK Personenvervoer

Ondersteundende Diensten. Om deze reden zijn er

in de zorgen welzijnssector zijn extra accenten gelegd

geen apart bedrijfscijfers.

bij het omgaan met psychische handicaps en het vastzetten van rolstoelen.

Instroom, doorstroom, uitstroom 20 chauffeurs zitten achter het stuur namens WNK

Nieuwe klanten

Personenvervoer. 12 van hen zijn in het bezit van een

Een grote vis is binnengehaald met DAC 1 van Esdégé-

taxipas. Zij mogen rijden in de bussen met de blauwe

Reigersdaal. In 1 klap is er 586 kilometer per week aan

kentekens en kunnen de markt bedienen. De

ritten bij gekomen. Een verdubbeling van het

chauffeurs zonder dit diploma zijn aangewezen op de

werkaanbod tot nu toe. WNK Personenvervoer gaat

bussen met de normale gele nummerplaten en tekenen

cliënten van huis of instelling naar dagen

voor het interne personenvervoer. Deze activiteit heeft

werkbesteding vervoeren en weer terug, door de week

alles in zich om een ideale leer/werkomgeving te

en op zaterdag. Doet het dat naar tevredenheid, dan is

worden. Voorlopig komen de chauffeurs met name uit

het niet ondenkbaar dat ook andere clusters van deze

de SW-doelgroep, maar instroom vanuit de re-integratie

organisatie zich gaan laten rijden door WNK

is slechts een kwestie van tijd. Volgens beproefd WNK-

Personenvervoer.

recept staat men open voor een partnership met een private partij, zodat ‘WNK Personenvervoer BV’ een eigen profiel in de markt kan krijgen. Dat staat garant

56


Irene Lagerwey

Bestaande klanten

best maar heel snel op de bus zetten. Weet je meteen

WNK Personenvervoer zorgt natuurlijk dat de eigen

wat voor vlees je in de kuip hebt.

medewerkers van en naar hun werk worden gebracht. Met Esdégé-Reigersdaal erbij is het nu in de spitsuren

Investeringen

alle hens aan dek. De kunst is om in de daluren ook

WNK Personenvervoer heeft inmiddels 6 eigen –

aan het rijden te blijven. Ritjes voor het ziekenhuis

blauwe – bussen op de weg rijden, 5 bussen zijn

(mensen die bijvoorbeeld net gegipst zijn),

geleased. Na de geslaagde aanbesteding bij Esdégé-

zorginstellingen en naschoolse opvang voor kinderen

Reigersdaal moeten er nog eens 8 voertuigen (5

zouden deze tijdsperiode kunnen opvullen. Het

rolstoelbussen en 3 gewone bussen) aan het

klantenbestand begint zich al te vullen, maar vooral met

wagenpark toegevoegd te worden. Een andere

enkelvoudige opdrachten. Het is zaak die om te zetten

investering houdt verband met de professionele

in duurzamere relaties.

uitstraling van de chauffeurs. Een zorgvuldig gekozen kledingpakket, met daarin in ieder geval een stropdas,


moet zorgen voor een representatief voorkomen. WNK

Het succes van WNK Personenvervoer is vooral

Personenvervoer staat nog zo in de kinderschoenen dat

afhankelijk van de kwaliteit van de chauffeurs. In

een specifiek op deze activiteit toegesneden

hoeverre zijn zij in staat vorm te geven aan de pure

administratief systeem nog niet voorhanden is. Ook dat

dienstverlening die in deze branche wordt gevraagd?

is in 2010 een prioriteit.

Hebben zij behulpzaamheid ‘in hun genen zitten’, hebben zij genoeg rijervaring, beheersen ze het


Nederlands en zijn ze bereid hun taxipas te halen? Met

Irene Lagerwey “Ik leg de lat vooralsnog op 20

andere woorden, chauffeurs moeten van veel markten

voertuigen en 50 chauffeurs. Dat zullen we in 2010 niet

thuis zijn. De uitdaging wordt om de juiste kandidaten te

meteen voor elkaar krijgen, maar we gaan daar wel

selecteren. Dan kun je ze tijdens een sollicitatie het

naartoe bouwen. Anders gezegd, we gaan bewijzen dat we een ‘echt bedrijf’ zijn van WNK. Een actueel thema

57


is huisvesting. Ik wil graag een plek creëren voor mijn

onderkomen van WNK Hout, maar dat huurcontract

chauffeurs waar zij terecht kunnen, als zij even geen

wordt per 1 maart 2010 opgezegd. De administratie

werk omhanden hebben. Dan kunnen ze daar koffie

gaat dan naar de Berenkoog. Voor de chauffeurs gaan

drinken, de bus schoonmaken of een training volgen.

we op zoek naar een andere locatie.”

Voorlopig hebben we een centraal punt bij de het oude

Chauffeurs Esdégé-Reigersdaal

58


WNK Montage & Verpakking

De groei managen


voormannen in 2009 op sterkte gebracht (nu 10) zodat

Als je het jaar van WNK Montage & Verpakking in 1

de groei te beheersen en te managen is.

woord zou moeten samenvatten, dan is ‘onrust’ een goede kwalificatie. Aan de ene kant zakte het

Opleiding

werkaanbod vanaf november zwaar in, aan de andere

De leidinggevenden hebben behalve een de-escalatie

kant nam de instroom van medewerkers alleen maar

training ook trainingen verzuim- en functionerings-

toe. Dat zette de organisatie onder spanning. Temeer

gesprekken afgerond. Ook hebben enkelen hun VCU-

daar de groeiende populatie ook nog eens een serie

VCA diploma gehaald. Door diverse medewerkers zijn

van interne verhuizingen noodzakelijk maakte, en zoiets

cursussen gevolgd voor het gebruik van de EPT

heeft ook altijd impact op de medewerkers. Montage

(elektrische pallet truck), computer- en Nederlandse

verhuisde naar Berenkoog 53, Focus2Move ging naar

taalcursus. Tevens heeft een aantal hun BHV-diploma

de grootste hal op de Hertog Aalbrechtweg en

behaald en herhalingslessen BHV en EHBO gevolgd.

Verpakking werd naar de oude Focus-hal verplaatst. Nieuwe klanten

Instroom, doorstroom en uitstroom

Veel mutaties in het klantenbestand van Montage &

Montage & Verpakking geldt als eerste

Verpakking. Een interessante nieuwkomer is Lumotech,

werkervaringsplaats in het kader van F2M/Helder Werk.

waarvoor we ledverlichting maken. Alleen al vanwege

Als de aantallen in deze regelingen toenemen - zoals in

de maatschappelijke beweging naar een meer

2009 – merk je dit gelijk. Een kortere assessment voor

duurzame samenleving, is dit een activiteit met

F2M van 4 maanden (in navolging van Helder Werk),

toekomst. In opdracht van Mercurius Cards Company

waarbij een medewerker vanaf dag 1 geacht wordt

maakt WNK mapjes voor cadeaukaarten. Het verpakt

werkritme op te doen, draagt alleen maar bij aan de

‘Hema’ en ‘Joop van den Ende Theaterproducties’ in

dynamiek. Daarbovenop heeft Montage & Verpakking

een feestelijk jasje.

circa 20 medewerkers van Hout en Metaal onder haar hoede genomen. De consequentie: schaalvergroting. In

Bestaande klanten

2009 waren 150 SW-medewerkers werkzaam in het

Grote bestaande klanten laten het afweten. Het aandeel

bedrijf, 20 meer dan in 2008. De capaciteitsuitbreiding

van Elofer (elektriciteitsgroothandel) in de totale omzet

in het kader van re-integratie is helemaal spectaculair:

is inmiddels gedaald van 70 naar 1%. Ook voor een

een verdubbeling van 90 naar 180 ‘werkplekken’.

andere groothandel, Zenner Nederland (verzorgings-

Gelukkig is het Focus-team van meewerkend

producten), droogt het verpakkingswerk op.

59


Sybren Hornstra

Aan de andere kant doet groothandel Eltra

hun assessment meehelpen met het onderhoud van

(bouwmarkten) voor de grondkabels weer een groter

natuurgebied Oosterdel. Eventueel zou voor extra

beroep op ons. Inmiddels is deze activiteit al

begeleiding een meewerkend voorman van Montage &

verantwoordelijk voor 25% van de omzet, en dat met de

Verpakking meegestuurd kunnen worden. Zij hebben

arbeid van ‘slechts’ 10 tot 15 medewerkers. Het is

immers ervaring met deze doelgroep.

tekenend voor de assortimentsverschuiving die nu plaatsvindt. Relatief hoogwaardig (productie)werk

Investeringen

compenseert omzettechnisch het wegvallen van de

Er is in 2009 weinig geïnvesteerd in de

eenvoudige verpakkingsklussen. Marge versus volume.

productieomgeving. Aankopen beperkten zich tot

Sterker nog, Montage & Verpakking zal in 2009 voor

relatief kleine uitgaven. Over een periode van 5 jaar zijn

het tweede opeenvolgende jaar zwarte cijfers schrijven.

de directe productiekosten van een half miljoen euro

Maar dat is maar 1 kant van het verhaal. Want we

teruggebracht naar € 60.000,-, hetgeen een positieve

moeten ook eenvoudigweg mensen aan het werk

uitwerking heeft op het resultaat. Sowieso is het bewust

houden. En dan is volume weer sterk te prefereren

beleid om investeringen in productiemiddelen die nodig

boven marge.

zijn om een opdracht uit te voeren, te delen met de betreffende opdrachtgever.

Risico’s nu en in de toekomst Het grootste risico is onvoldoende werk genereren. Al in


2009 was er meer stilstand en leegloop dan eigenlijk

Sybren Hornstra, bedrijfsleider Montage & Verpakking :

verantwoord was. Inmiddels wordt gekeken naar een

“Ik verwacht wederom weer een lastig jaar. De grote

verbreding van de ‘poortfunctie’ voor re-integratie.

vraag is hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Onze

Montage & Verpakking zou ontlast kunnen worden, als

accountmanagers proberen in de markt het onderste uit

kandidaten vanuit re-integratie direct doorstromen naar

de kan te halen. Ze bellen ook oude klanten weer op.

Business Post, Groen en Schoonmaak. De eerste

We hebben een paar leuke zaadjes uitstaan en hopelijk

initiatieven zijn al genomen. WWB-medewerkers die in

komen die tot ontkieming”.

60


Exploitatieoverzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

1.011 68 943 15 958

1.100 81 1.020 8 1.028

1.137 80 1.056 17 1.073

104 335 16 31 49 11 296 22 5 2 1 4 3 8 5 0 51 942 16

85 349 35 27 58 12 296 15 1 0 1 5 4 7 11 906 122

83 301 27 36 6 321 9 1 0 1 18 4 7 10 0 66 889 184

3.435 3.379 56-

3.376 3.168 208-

3.250 3.250 1-


41-

86-

183


41-

86-

183



136,50 10,22 5,67 1,11 -

61

119,82 17,56 5,67 1,00 -

121,56 17,67 4,67 1,00


WNK Hout en WNK Metaal

Op weg naar sluiting

Op deze schaal was het een noviteit voor WNK: 2 van

konden oriënteren op de herplaatsingsmogelijkheden

zulke grote bedrijven afbouwen. Van WNK Metaal was

binnen en buiten WNK. Vele gesprekken hebben

het lot al aan het begin van 2009 bezegeld, bij WNK

plaatsgevonden om individuele behoeften te peilen en

Hout werd het pleit later in het jaar beslecht. Uiteindelijk

te ‘matchen’ met een passend aanbod. Waar opleiding

gingen daar de deuren officieel in januari 2010 dicht.

gewenst was ter verbetering van iemands perspectief,

Ondertussen wist WNK Hout nog een mooie erfenis

werd dat gefaciliteerd. Zoals de WNK Hout-

achter te laten, waaronder een serie postkasten voor

medewerker, die een assertiviteitstraining volgde,

het eigen postbedrijf en SW-bedrijven door het hele

voordat hij bij een bouwmarkt aan de slag ging. De

land. En wat ook nog de weg naar de markt vond, was

opleidingen voor eerste medewerker en meewerkend

‘loungy’ tuinmeubilair van steigerhout. Bij WNK Metaal

voorman gingen gewoon door. Bij WNK Metaal liep

lag de productie in 2009 wel bijna stil. Bij dit werkbedrijf

men ‘snuffelstages’ en werd uit het oogpunt van extra

is de meeste energie gegaan in het vinden van

bagage nog ‘Het Visitekaartje van WNK’ gegeven. Deze

overnamekandidaten voor het gebouw, de inventaris en

inspanningen zijn niet voor niets geweest. Vrijwel alle

voor het FS inrichtingssysteem en het elders onderdak

medewerkers zijn herplaatst, hetzij binnen WNK (veruit

brengen van de medewerkers.

het meest), hetzij buiten WNK.

In de bedrijfskantine van WNK Metaal in Heiloo is een informatiemarkt georganiseerd (ook voor personeel van WNK Hout) waarbij alle betrokken medewerkers zich

Afbouwen en opbouwen Irene Lagerwey bevond zich in het oog van de storm bij WNK in 2009. Toen zij Herman Slettenhaar als bedrijfsleider opvolgde bij WNK Metaal, wist zij dat de toekomst van dit bedrijfsonderdeel ter discussie stond. Dat het ontmanteld werd, was op zich niet zo’n verrassing. Dat het andere bedrijf waar zij verantwoordelijk voor was, WNK Hout, de grootste economische crisis sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw ook niet overleefde, daar had zij minder rekening mee gehouden. In 1 keer kon zij 2 bedrijven afbouwen. Tegelijkertijd bracht 2009 van de weeromstuit ook veel ‘opbouwwerk’. “Ik ga mij met allerlei facilitaire zaken bezighouden die naar buiten toe gericht zijn: centrale inkoop, huisvesting, wagenparkbeheer en de 2 nieuwe commerciële activiteiten waar we veel van verwachten: WNK Personenvervoer en eten & drinken. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Na 3 jaar industrie is de dienstverlening een mooie afwisseling.

62


Exploitatieoverzicht HOUT (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

949 381 568 1 569

650 500 150 150

35 401 29 19 5 91 54 110 3 13 18 10 7 17 48 5 879 1.745 1.176-

50 447 40 34 6 77 71 90 4 13 15 18 8 19 50 6 947 797-

49 414 81 22 7 17 70 120 3 13 15 18 8 18 71 6 40 972 175-

893 830 63-

851 750 101-

995 936 59-


1.239-

898-

235-


1.239-

898-

235-


28,06 0,78 7,22 0,89


63

28,36 8,39 0,89

1.342 557 785 12 797

31,13 7,44 8,39 -


Exploitatieoverzicht METAAL (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

948 319 629 1.142 1.771


38 206 16 5 1 39 41 59 3 9 24 8 7 14 24 11 511 1.016 755


1.498 1.431 67-

1.100 627 473 473 56 276 44 6 5 54 82 74 4 9 2 20 10 14 44 38 737 264-

1.677 627 1.051 20 1.071 59 383 43 92 12 17 81 74 4 9 53 19 10 13 43 37 122 1.071 0

1.729 1.543 186-

2.021 1.929 91-


688

450-

91-


688

450-

91-


-

64

58,35 5,06 -

68,25 6,94 -

Ondersteunende diensten Onder de Ondersteunende diensten vallen Financiële Administratie, Salarisadministratie, Communicatie, Bedrijfsbureau Diensten, Personele Ondersteuning Ambtelijk en Facilitair Intern.

65

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten Bedrijfsbureau Diensten

Financiële Administratie

Wat is WNK waard?

Profiteren van strak debiteurenbeheer

Baukje Dekker

Nicoline Schaap

Bedrijven die ‘shoppen’, de toename van Europese

Als je weet dat debiteuren- en crediteurenbeheer een

aanbestedingstrajecten; ze hebben een weerslag op

kerntaak van deze afdeling is, lijkt het geen gevaarlijke

het werk van het bedrijfsbureau, met name waar het

gok te zijn dat in een economisch zeer zwaar jaar de

gaat om de calculaties. Want zodra WNK vaker

stormbal gehesen moest worden. Inderdaad, het aantal

uitgedaagd wordt in de markt kleur te bekennen, moet

incasso’s is verdubbeld. En ofschoon dat altijd het

het bedrijfsbureau komen tot een aantrekkelijk aanbod

pakkie-an is van de huisadvocaat, brengt dat wel

cq. prijs. Deze grotere druk op de werkvoorbereiding

degelijk extra werk met zich mee ten aanzien van het

noopte tot een drastische uitbreiding van het aantal

prepareren van het dossier. Maar het had veel erger

medewerkers, van circa 10 naar 16. Baukje Dekker,

kunnen zijn, als de Financiële Administratie niet al in

hoofd Bedrijfsbureau Diensten: “Door het

2008 het debiteurenregime had aangetrokken.

gespecialiseerde karakter van dit rekenwerk moesten

Aanmaningen worden tegenwoordig 1x in de 2 weken

we kandidaten vooral buiten WNK zoeken. Door

verstuurd in plaats van maandelijks. “Dat heeft de

externe toetsingen is vastgesteld dat WNK

schade beperkt gehouden”, aldus Nicoline Schaap,

marktconforme offertes maakt. Toch grijpen we vaak

hoofd Financiële Administratie. “En we staan ook altijd

naast deze opdrachten. Jammer. Maar inmiddels

open voor betalingsvoorstellen. Niettemin hebben we

hebben we te maken met zo’n vraagmarkt dat we

ons verlies in 4 tot 5 faillissementen moeten nemen.”

realistisch moeten zijn; we gaan zeker niet iets aannemen onder de kostprijs.”

De afdeling telt hetzelfde aantal medewerkers als in 2008, namelijk 7, waaronder 2 re-integratiemede-

De afdeling houdt zich voor WNK Groen, WNK

werkers, 2 ambtenaren en 3 SW-medewerkers.

Schoonmaak, WNK Document Services en Business

Qua opleiding waren het wederom met name de

Post ook bezig met de projectbewaking en -controle. 4x

cursussen Excell die de boventoon voerden. De

per jaar draait het een slordige 1.200 projecten uit en

afdeling is ook verantwoordelijk voor het verzorgen van

bespreekt deze met de bedrijven. Loopt de geleverde

diverse rapportages zoals de maandrapportage,

inspanning nog wel parallel met het aantal begrootte

jaarrekening en de BTW-aangifte, en daarbij is Excell

uren? En zo niet, hoe kunnen we bijsturen? Uiteindelijk

een belangrijk hulpmiddel. “Voor 2010 willen we graag

willen we toe naar certificering van de bedrijven. Een

een grote stap maken in het digitaliseren van de

eerste scan wijst uit dat op onze dienstverlening en

inkoopfacturen. Daarmee kunnen we het hele proces

producten weinig aan te merken valt. Het schort vaak

van inboeken – door het werkbedrijf – en controleren –

aan de beschrijvingen van werkprocessen achter de

door onze afdeling – versnellen. Met een ‘track and

schermen.” 6 medewerkers hebben administratieve

trace’-module wordt het ook makkelijker te achterhalen

cursussen gevolgd, van moderne bedrijfsadministratie

waar facturen zich precies bevinden.

tot basiskennis calculatie.

66


Sommigen zwerven lang in de organisatie rond. Als een

Communicatie

leverancier dan na verloop van tijd volkomen terecht

Communiseren is mensen beïnvloeden

contact opneemt en wij kunnen ook amper achterhalen wat er met zijn factuur is gebeurd, staat dat uiteraard niet erg professioneel.”

Salarisadministratie Overladen met vragen

Robbert Hageman In 2009 was WNK Bedrijven een van de sponsoren van Culinair Plaza op het Waagplein. Drie dagen lang konden bedrijfsleiders 5 tot 6 relaties en hun partners fêteren. Een noviteit voor de organisatie. Maar als je een serieuze speler in de markt wil zijn, dan moet je

Ivo Tromp

ook dit soort relatiemarketing activiteiten ontplooien. De Meer werknemers staat voor de afdeling

afdeling Communicatie - een samentrekking van

Salarisadministratie gelijk aan meer salarisstroken die

Webbeheer en Marketing & Sales – tekende voor de

verwerkt moeten worden. Dit kon gelukkig goed

uitvoering van deze sponsoractie. Het typeert de rol van

ingepast worden, dankzij de constante aandacht die in

deze afdeling waar het gaat om marketing & sales. Het

2009 is besteed aan de continuïteit van het

initiatief moet komen van de bedrijven zelf of van de

salarisverwerkingsproces. Wel is de belasting

directie, maar zij kunnen rekenen op ondersteuning. Op

toegenomen door het aantal vragen dat dagelijks

dezelfde basis was Communicatie betrokken bij 2

binnenkomt. “In de organisatie is het relatief onbekend

goodwillacties. Om het nieuwe WNK Personenvervoer

dat de personeelsconsulenten het eerste

te promoten, organiseerde het mede een uitstapje van

aanspreekpunt zijn voor loonkwesties. Dus worden

bewoners van zorginstelling Lauwershof naar

werknemers vrij snel naar ons doorverwezen”, aldus

Enkhuizen, waar een bootreisje gepland stond. Dat

hoofd Salarisadministratie, Ivo Tromp. “Onze

leverde veel publiciteit op. Daarnaast stortten

loonadministrateurs zijn van goede wil. Ik moet ze echt

medewerkers van WNK Groen plus de directie zich ook

coachen om soms ‘nee’ te zeggen.” Opstekers in 2009

nog eens op het achterstallige groenonderhoud bij

waren de controles van de Belastingdienst en het ABP,

Oosterdel. Maar het meest intensief is het – in opdracht

die met vlag en wimpel werden doorstaan. De afdeling

van Re-integratie – betrokken geweest bij de

bestaat naast het hoofd uit 2 loonadministrateurs

organisatie van het unieke Focus2Move-symposium.

(Ambtelijk en SW), 2 ondersteunende krachten (reintegratie) en een HEAO-stagiair. Er is geschoold in

e Bij de 2 ‘poot’ van Communicatie, Webbeheer, is de

Sociale Verzekeringen en MS Excel. Verder zijn er

afdeling wel degelijk zowel initiatiefnemer als

plannen een medewerker de Vakopleiding Payroll

uitvoerder. Klanten zijn onder meer Meergroep

Services te laten volgen. Ivo: ”In 2010 wil ik nog verder

(intranet/website), Business Post (website/extranet),

gaan met het beheersen van de stroom vragen richting

CTS-NKO Training & Advies (website). “In 2010 willen

de Salarisadministratie. Anders ben ik bang ik dat onze

ons eigen Intranet flink onder handen nemen. Dat groeit

kerntaak van juist en tijdig verlonen in gevaar komt.”

langzaam uit z’n jasje. We moeten niet alleen migreren naar een nieuwere versie van ons besturingssysteem, maar ook zoekfuncties verbeteren, zodat informatie makkelijker vindbaar is. Uiteindelijk zou ik het intranet toegankelijk willen maken voor medewerkers thuis”, aldus Robbert Hageman, hoofd Communicatie.

67


Het team bestaat naast Robbert zelf uit 5 medewerkers

aan de ambtenaren en de WNK Support. Minke Pielaet

Webbeheer en 1 medewerker Communicatie.

is per 1 november 2009 aangesteld om hier verder

Opleidingen in 2009 hadden vooral een

vorm aan te geven. “Veel zaken werden ad-hoc

softwarekarakter: Adobe Creative Suite 3.3 en Adobe

opgepakt. Aan mij de taak om orde in het geheel te

Lightroom en PHP. Robbert: “Ik zoek eigenlijk meer

scheppen.” Dat wil zeggen dat Minke de werving &

contact met externe bedrijven, bijvoorbeeld met DTP-

selectie gaat coördineren in plaats van dat ieder

afdelingen van drukkerijen. Als we gezamenlijke

bedrijfsonderdeel zelfstandig vacatures plaatst. “De

opleidingstrajecten kunnen opzetten, krijgen we de

functiebeschrijvingen, nu zo’n 400, moeten

doorstroming ook beter op gang.”

geactualiseerd worden. Ik wil uitstroomgesprekken opzetten en onze secundaire arbeidsvoorwaarden

Andere activiteiten in 2009 zijn geweest: het

moeten op intranet. Oftewel, ik heb een heel lijstje met

ontwikkelen van Intra Sant, een papieren versie van het

kleine en grote acties.”

intranet dat 2x per maand verschijnt, en de communicatie rond een interne banenmarkt voor

Een van die grotere acties is zonder meer het opzetten

medewerkers van WNK Hout en WNK Metaal.

van een introductieprogramma voor nieuwe

Robbert: “We zijn erg druk en redelijk ad-hoc bezig

medewerkers. “Al je organisatiebreed met groepen aan

geweest met activiteiten en middelen. Maar in 2010 wil

de gang gaat, kunnen mensen elkaar leren kennen en

ik meer toe naar een situatie waarbij communicatie

uitspreken wat zij van elkaar verwachten. Natuurlijk

daadwerkelijk mensen gaat beïnvloeden. Dat het vanuit

hoort een rondleiding door het bedrijf erbij.” Minke volgt

een centrale visie wordt ontwikkeld en door ons

zelf diverse opleidingen en trainingen om haar kennis

gestructureerd wordt uitgevoerd. Daarnaast verwacht ik

verder te ontwikkelen.

na de gemeenteraadsverkiezingen in maart weer heel

Facilitair Intern

veel nieuwe gemeenteraadsleden te gaan rondleiden.”

Leer/werktrajecten en service

Personele ondersteuning ambtelijk Recht doen aan de ambtelijke staf

Annelies Threels Het machinepark van WNK Groen is verder gegroeid,

Minke Pielaet

en dus ook de belasting voor onderhoud en keuringen. Per 1 april 2009 is de Stichting WNK Support opgestart.

WNK Montage & Verpakking deed een groter beroep

Alle medewerkers die vanaf dat moment zonder

op de Technische Onderhoudsdienst (TOD) voor

subsidie bij WNK zijn gaan werken, behoren tot deze

reparaties en aanpassingen, net als WNK

stichting. WNK telt nu 120 ambtenaren en 67 mensen in

Schoonmaak. Bij storingen is deze afdeling net even

de WNK Support. Voor de mensen met een WNK

wat sneller paraat dan de bedrijven die de machines

Support-contract zijn de arbeidsvoorwaarden afgeleid

contractueel in onderhoud hebben. Het verklaart de

van de ambtenaren CAO, de CAR-UWO.

uitbreiding van de TOD met 3 medewerkers. Er is voor de elektrische keuringen zelfs een nieuw

Voor april 2009 bekommerde de personeelsconsulent

meetinstrument in huis gehaald. Behalve met het

zich om SW-medewerkers en ambtenaren. Nu daarin

vlekkeloos laten draaien van de machinerie van WNK is

een splitsing is aangebracht, is er meer ruimte

de TOD ondergedompeld geweest in verhuizingen en

gekomen om speciale aandacht te kunnen besteden

herverdelingen, en die druk houdt nog wel even aan.

68


Begin 2010 gaat Montage van Berekoog 53 naar 28

hierop zijn in 2009 op grote schaal aan bedrijfsleiders

(voorheen Business Post). Daar worden nu de laatste

en personeelsconsulenten notebooks uitgedeeld,

voorbereidingen voor getroffen. Daarnaast is het de

waarmee zij nu echt de vrijheid hebben om te gaan en

bedoeling dat op de Focus2Move-vloer op de Hertog

te staan en te werken waar zij dat nodig achten. De

Aalbrechtweg meer spreekkamers en een

vervanging van oude werkstations door nieuwe,

consulentenkamer worden ingericht.

uitgerust met grotere schermen en energiezuiniger in het gebruik, is een continu aandachtspunt. Annelies

“De TOD, recepties, kantines en ICT zijn onder één

Threels, als manager Facilitair Intern verantwoordelijk

noemer gebracht: ‘Facilitair Intern’. Daar ben ik nu

voor de afdeling ICT: “In 2009 werd geïnvesteerd in 38

verantwoordelijk voor”, zegt Annelies Threels, voorheen

fonkelnieuwe units, maar daar zit ook een deel

hoofd TOD en recepties. Daarmee is Annelies het

groeiopvang in.”

spiegelbeeld geworden van Irene Lagerwey, die Facilitair Extern doet. De kantines en ICT worden in dit

Verhuizingen gaan gepaard met mutaties in zowel ICT

jaarverslag apart behandeld. “Bij de recepties – met

als telefooncentrales waarvoor deze afdeling ook

Robbekoog 50 in totaal 3 – hebben we iedereen in

verantwoordelijk is (medewerkers die hun ‘eigen

bedrijfskleding gestoken. Daarnaast springt het instellen

telefoonnummer’ willen meeverhuizen. “In 2009 heeft

van een Serviceteam, in samenwerking met Spyke

die ‘rusteloosheid’ van ons bedrijf ons veel werk

Security, op de Hertog Aalbrechtweg eruit. Zij helpen bij

bezorgd.” De afdeling bestaat naast het hoofd uit een

het verhogen van de veiligheid, doen de sluitrondes en

applicatiebeheerder, 2 systeembeheerders en 1

assisteren bij parkeerproblemen.

medewerker helpdesk, respectievelijk 3 ambtenaren en 1 SW-medewerker.

Waar mogelijk wil Annelies meer leer/werktrajecten creëren. En daar hoort dan ook een intensivering van

Annelies is tevreden over het geringe aantal storingen

de opleidingsinspanning bij. 6 medewerkers zijn

dat zich in 2009 heeft voorgedaan in de systemen. De

begonnen met hun certificaat hoogwerker (bij de TOD is

beschikbaarheid is hoog, constateerde ook de directie.

een hoogwerker aangeschaft). Daarnaast wil zij toe

Dat moet natuurlijk zo blijven, en daarom is het van

naar erkende diploma’s voor elektrotechniek en

groot belang om in 2010 ervoor te zorgen dat een

werktuigbouwkunde voor haar medewerkers. “Die

bepaald ‘angstscenario’ nooit werkelijkheid zal worden.

verdieping en ‘officieel maken’ van onze vakkennis

“Stel dat ons pand aan de Hertog Aalbrechtweg door

hoort bij het proces van professionalisering dat we

een brand zwaar beschadigd raakt, dan zou in één keer

hebben ingezet. Maar het is niet het enige. In 2009 heb

de automatisering voor het hele bedrijf plat kunnen

ik ook gehamerd op flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

liggen. Al onze servers staan hier, en via

We moeten intern laten zien wie we zijn. Zonodig

straalverbindingen zijn de andere locaties aangesloten

zoeken we daar een passend opleidingsaanbod bij.

op het netwerk. We hebben een solide back-upsysteem

2010 wordt wat mij betreft het jaar van de service.”

nodig, zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering altijd gegarandeerd is.”

ICT Een ander thema voor 2010 is voor Annelies de

Automatiseren als back-up Een flexibeler bedrijf vraagt ook

dienstverlening. ,,Wat onze interne klanten van ons

om flexibelere ICT-voorzieningen.

verwachten is bereikbaarheid en het vermogen om snel

Zie hier een van de grote,

op hulpvragen te reageren.’’ En de afdeling moet ook

meerjarige uitdagingen voorde

meer in lijn gebracht worden met de rest van de

afdeling ICT. In 2008 waren al

organisatie op het punt van de leer/werkplekken. ,,Als je

met behulp van een ‘Citrix Access

ziet hoeveel mensen uit het re-integratiekanaal in het

Gateway’ alle digitale schotten

bedrijf rondlopen met ICT-kennis, dan zouden we eens

tussen de diverse locaties

moeten kijken of we hier voor hen geen meer ruimte

weggehaald, zodat medewerkers

kunnen maken.”

overal kunnen inloggen op WNK-systemen. Als vervolg

69


Bedrijfskantines

gasten. “In 2009 heeft aantal medewerkers een

Je moet van je koude en warme kant laten zien

HAACP-cursus gevolgd”, aldus Sjaak Droog, werkleider kantines. “Ik zou graag een erkende opleiding ‘gastvrouw/gastheer’ voor deze doelgroep mogelijk willen maken. In ieder geval gaan we allemaal, inclusief ikzelf, ‘Het visitekaartje van WNK’ volgen. We moeten ons nog meer realiseren dat we in een gastvrij vak werken. Medewerkers verdienen het tijdens die tijdelijke onderbreking van hun dagelijkse werk in de watten gelegd te worden.” Het verlies van de een, is de winst voor de ander. De brigade van Droog caterde het

Sjaak Droog

afscheidsfeestje bij WNK Metaal. Ook weer een mooi

Ook de bedrijfskantines maken de slag naar de functie

leermoment voor de leerling-koks. En zo krijgen zij de

van opleidingsbedrijf. De kantine op de Berenkoog

kans zichzelf te testen tijdens de personeelsfeestjes en

heeft al een duidelijke doorstroomfunctie en is nu ook

de diploma-uitreikingen die door Droog en de zijnen van

uitgerust met een grotere koude keuken. In 2010 krijgt

hapjes en drankjes worden voorzien. De trend om een

ook de Hertog Aalbrechtweg een ruimere koude

gezonder en verser aanbod te creëren, is ook in 2009

keuken. Voor de 2 re-integratiemedewerkers die hier

doorgezet. Voor de Hertog Aalbrechtweg is in dat

een versnelde kokscursus volgen, kan dat een prima

verband een combisteamer gekocht die naar verluid

oefenruimte zijn. In beide kantines zijn nu in totaal 22

heerlijke satés aflevert.

medewerkers actief, weer meer dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het almaar groeiende aantal

70


Exploitatieoverzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

2009

2009 137 14 123 108 230

Rekening 2008 68 6 62 10 71

115 1 114 30 144


69 1.121 47 19 343 168 1.081624 221 42 33 186 21 41 159 0 2 11 2.027 1.796-

52 1.141 44 9 261 129 1.098545 157 31 10 158 17 32 128 52 1.667 1.596-

48 1.037 8 291 172 1.227624 157 30 9 135 15 31 120 2 38 1.490 1.347-


1.568 1.399 169-

1.571 1.371 200-

1.378 1.305 73-


1.965-

1.796-

1.419-


1.965-

1.796-

1.419-


59,38 10,44 22,01 1,78 2,78

51,81 6,03 20,90 1,25 3,78

50,56 6,78 20,57 -

71


72

Paragrafen

73

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Paragrafen

Paragrafen Weerstandsvermogen

premies en wachtgelden pensioenverplichtingen vormt

Het weerstandsvermogen is de mate waarin WNK

hierop een uitzondering: deze is opgenomen tegen de

Bedrijven in staat is middelen vrij te maken om

contante waarde.

substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het gaat zogezegd om

Stille reserves

de robuustheid van de balans. Het

De stille reserves zijn de niet-direct en direct

weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen

kwantificeerbare eigendommen van WNK Bedrijven.

enerzijds de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen

Hierbij valt te denken aan het verschil tussen de

waarover WNK Bedrijven beschikt of kan beschikken

boekwaarde van ons onroerend goed en de

om niet begrote kosten te dekken, en anderzijds de

daadwerkelijke waarde. Voor WNK is dit alleen nog het

risico’s te dekken waarvoor geen voorzieningen zijn

waardeverschil van de locatie Alkmaar aan de Hertog

getroffen en waarvoor geen verzekeringen zijn

Aalbrechtweg.

afgesloten.

Eigen vermogen Weerstandsvermogen op voldoende niveau

In het voorstel tot resultaatbestemming stellen wij voor

De doelstelling is het weerstandsvermogen tot 1 januari

een bedrag van € 104.000 op te nemen in een nog te

2013 in termijnen te verhogen naar een bedrag van

vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de

minimaal 3 miljoen euro. Om een dergelijke reserve op

eenmalige uitkering WSW in 2010. Deze

te bouwen zal ook na 2009 de jaarlijkse gemeentelijke

bestemmingsreserve wordt in overleg met het

bijdrage gehandhaafd blijven tot eind 2012. In het

algemeen bestuur gevormd. In overeenstemming met

visiedocument 2010 – 2015 “WNK werkt” is uitgewerkt

het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en

hoe deze beleidsdoelstelling gerealiseerd gaat worden.

Gemeenten is dit voorstel tot resultaatbestemming nog niet verwerkt in de jaarrekening 2009. Indien het

Stand van de algemene reserve

algemeen bestuur, middels het vaststellen van de

Onderstaande tabel toont het totaal van de onderdelen

jaarrekening, akkoord gaat met het voorstel tot

van de algemene reserve en andere voorzieningen.

resultaatbestemming, wordt dit als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2010.

Reserves en voorzieningen De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde exploitatieresultaten. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De voorziening voor ABP-

(x € 1.000,-) Algemene reserve Bestemmingsreserve Rijksbijdrage Wachtgld./Pensioenverpl. Egalisatierek. WW-gelden Voorziening ABP-premies Verpl. Gespaarde vak.dgn Totaal

saldo per 1 januari 2009 536 157 190 264 1.147

vermeerderingen 248 888 5 139 380 1.659

74

verminderingen 888 59 5 86 198 1.236

saldo per 31 december 2009 784 98 243 446 1.570


Risicoparagraaf Markt

Nieuw beleid (Consequenties)

•

Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij

•

Opleidingskosten;

uitbesteden groen;

•

De extreme groei van de opleidingskosten, en ook

• •

Wegvallen van de omzet als gevolg van

opleidingsduur, op basis van de individuele

economische recessie;

trajectplannen met de bijbehorende omzetrisico’s; •

Onvoldoende groei van de sterke afdelingen zoals Post, Groen en Detachering - wat de

Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringniveau;

•

rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.

Extra begeleidingskosten.

Subsidie

Organisatie

•

•

Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject. Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de

•

Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;

visienotitie 2010-2015;

•

Kennismanagement;

Aanpassing van subsidievoorwaarden.

•

Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten van ondersteuning van door onze organisatie

Regelgeving •

gebruikte software; •

Ontwikkelingen rond WWB, WIW en WSW op

Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm.

wettelijke basis; • •

Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de

WSW

bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);

Het effect van een bepaalde verandering in het

Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft

handelen der gemeenten, op basis van de visievorming,

boetes.

op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het soort risico.

Instroom Kwantiteit •

1.

Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei

(perceptie versus werkelijkheid);

wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het 2.

tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in •

Mensrisico: kunnen we realiseren wat wij beloven

Nederland;

voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van

Bezetting van de cruciale functies zoals personele

de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem

begeleiding.

niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen een paar jaar niet meer aan kan voldoen;

Kwaliteit •

Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid

3.

Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom

De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen direct in geld;

van nieuw personeel. 4.

Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk besluit direct financieel;

75

5.

Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;

6.

Vermogens (kapitaal)risico.


Risicoparagraaf Algemeen directeur

Risicoparagraaf Personeelsbegeleiding

“De marktontwikkelingen blijven onvoorspelbaar. Ik

De nieuwe wachtlijstverordening zorgt voor verandering

geloof eerlijk gezegd dat we in sectoren als de bouw,

in de arbeidsbeperking van nieuw geïndiceerde

automotive en productie nog niet door het dal heen zijn.

kandidaten. Grosso modo zal het meer moeite kosten

En juist in die branches zijn onze mensen sterk

om voor deze mensen een passende externe werkplek

vertegenwoordigd. De vraag wordt dan in hoeverre

te vinden. De begeleiding wordt ook intensiever,

onze gedetacheerden nog zeker zijn van hun werk. Ik

personeelsconsulenten zullen meer de rol van jobcoach

ben ook benieuwd hoe de gemeenteraadsverkiezingen

moeten aannemen. Daartegenover staat de

gaan verlopen. Ofschoon het visiedocument een

fundamentele herbezinning van de WSW (commissie

bescherming is tegen al te heftige koersveranderingen,

De Vries) waarbij het subsidiebedrag per fte WSW zal

kan een ander politiek landschap op tal van niveaus wel

verminderen om meer mensen met hetzelfde budget

degelijk van invloed op ons functioneren zijn. Als je kijkt

aan het werk te houden. Nieuw budget is niet

naar de wachtlijst, dan staat ons ook een uitdaging te

toereikend voor hen die zijn aangewezen op een

wachten. De criteria zijn aangescherpt conform het

beschutte werkomgeving. Als deze groep toeneemt, zal

principe ‘first in, first out’. De consequentie is dat we te

WNK meer andere omzetgenererende activiteiten

maken krijgen met een zwakkere doelgroep die al lang

moeten opzetten om zo’n werkomgeving te kunnen

op de wachtlijst staat en relatief ver van de reguliere

blijven financieren.

arbeidsmarkt af staat. Dat vraagt ook meer van ons als organisatie. Tot slot hoop ik dat we het werkaanbod bij

Risicoparagraaf Bedrijfsbureau Re-integratie

WNK Montage & Verpakking op peil kunnen houden.”

Het klinkt gek voor een afdeling die vooralsnog alleen maar uitdijt, maar een terugloop van de hoeveelheid

Risicoparagraaf Directeur Re-integratie

werk is niet onvoorstelbaar. Per 1 januari doet WNK

De instroom bij Re-integratie neemt almaar toe. De

niet meer de verloning van Focus2Move-cliënten in de

vraag is of het werkaanbod daar gelijke tred mee kan

assessmentfase. Dat betekent in eerste instantie een

houden. Alleen al in de maand januari 2010 zijn 40

ontlasting van de afdeling Salarisadministratie, maar

jongeren in de boeken genomen. Een gevolg van de

ook het bedrijfsbureau plukt daar de vruchten van.

wet WIJ waarvan WNK de uitvoering ter hand heeft

Daarnaast zou het aantal cliënten uit de LBU-regeling

genomen namens Alkmaar en Den Helder. Met behulp

terug kunnen lopen. Het ligt echter eerder voor de hand

van een assessment worden zij voorbereid op een

dat deze tendensen worden geneutraliseerd door het

(her)start op de arbeidsmarkt, inclusief de componenten

pure volume van Focus2Move/Helder Werk. En dan zal

scholing én werk. Ook in Den Helder kan WNK de borst

de huisvesting echt een knelpunt gaan worden. Nu al zit

natmaken. De bedoeling is om daar fysiek aanwezig te

het bedrijfsbureau erg krap behuisd; de voornaamste

zijn en beter grip te krijgen op de lokale arbeidsmarkt.

reden waarom de SW personeelsadministratie nog niet

Naar een geschikte locatie wordt momenteel gezocht.

is overgeheveld . Dat risico wordt onder ogen gezien.

De mate waarin WNK in staat zal zijn zich te mengen in de regionale economie, zal een bepalende factor

Risicoparagraaf Directeur Beheer

worden voor het succes in de komende jaren.

Een variabele workforce versus vaste kosten. Die combinatie kan altijd gaan knellen. Kosten moeten

Risicoparagraaf Arbeidsre-integratie

beheersbaar blijven en waar mogelijk flexibel gemaakt

Een te snelle groei van WNK Arbeidsre-integratie kan

worden. Neem als aanzienlijke kostenpost de

problematisch worden, als dat niet gepaard gaat met

huisvesting. Het huidige beleid is om panden te huren

borging van kennis en kwaliteit. Daarnaast is de vraag

(met maximale termijnen van 5 jaar) in plaats van te

wat gemeenten gaan doen met hun re-

kopen. Dan kan men veel makkelijker inspelen op

integratiebudgetten op het moment dat bezuinigingen

nieuwe ontwikkelingen. Een ander aandachtspunt is de

dwingen tot keuzes maken. Immers, in contracten zijn

vergrijzing van de ambtelijke organisatie, met name in

geen aanleververplichtingen opgenomen.

het SW-bedrijf. Meer dan de helft van de ambtenaren hier is boven de 50 jaar. WNK zal binnen de eigen organisatie ‘talent’ gaan scouten en dat opleiden.

76


Kortom, ook op ambtelijk niveau wordt de doorstroming

Document Services in dat tempo mee kan. Natuurlijk

meer ter hand genomen.

kan het altijd een beroep doen op Ricoh, maar dat moet niet ontaarden in een totale afhankelijkheidsrelatie.

Risicoparagraaf Groen

Want dan komt ook van de primaire doelstelling - het

Een economische crisis werkt altijd vertraagd door in de

opleiden van mensen - weinig meer terecht. De vrees

gemeentefinanciën, maar de voortekenen van grote

dat printcommunicatie vervangen zal worden door

bezuinigingen zijn nu ook hier onmiskenbaar aanwezig.

digitale communicatie, lijkt ongegrond. Het zal eerder

Gemeenten zijn veruit de grootste opdrachtgevers van

een en/en- dan een of/of-situatie worden. Tot slot

WNK Groen. Hoe groot wordt derhalve de impact van

kunnen printshops als Multicopy een geduchte

deze operatie? Nu al ‘verhardt’ het klimaat aan de

concurrent worden, tenzij WNK Document Services er

onderhandelingstafel. Kortom, inkomsten komen onder

voldoende in slaagt het verschil in geboden service te

druk te staan, terwijl de loonkosten conform de CAO

benadrukken. Wat te denken van het totaalpakket,

blijven nog even stijgen. Om de financiële huishouding

waarin het samen met Business Post kan voorzien. Van

op orde te houden, moet WNK Groen scherp aan de

print tot post, het gemak dient de klant!

wind gaan varen en elke minuut van de werkdag optimaal benutten.

Risicoparagraaf Personenvervoer Het succes van WNK Personenvervoer is vooral

Risicoparagraaf Post

afhankelijk van de kwaliteit van de chauffeurs. In

De prijsdaling in de B2B-post als gevolg van een

hoeverre zijn zij in staat vorm te geven aan de pure

dynamischere markt gaat onverminderd door. In 2009

dienstverlening die in deze branche wordt gevraagd?

bedroeg die daling al 12%. Vanaf 1 januari 2010 geldt

Hebben zij behulpzaamheid ‘in hun genen zitten’,

een ander betalingssystematiek waarbij niet meer per

hebben zij genoeg rijervaring, beheersen ze het

poststuk, maar per brievenbus wordt afgerekend. Ook

Nederlands en zijn ze bereid hun taxipas te halen? Met

dal zal naar verwachting een extra 10% ‘van de taart

andere woorden, chauffeurs moeten van veel markten

afhalen’. Tel daarbij op het afnemende postaanbod van

thuis zijn. De uitdaging wordt om de juiste kandidaten te

gemeenten, die serieus werk maken van duurzaam

selecteren. Dan kun je ze tijdens een sollicitatie het

ondernemen, en de uitdaging voor de komende jaren

best maar heel snel op de bus zetten. Weet je meteen

tekent zich ondubbelzinnig af: Business Post zal meer

wat voor vlees je in de kuip hebt.

en alternatieve poststromen moeten aanboren. Risicoparagraaf Montage & Verpakking Risicoparagraaf Schoonmaak

Het grootste risico is onvoldoende werk genereren. Al in

Door de grotere afhankelijkheid van re-integratie zal

2009 was er meer stilstand en leegloop dan eigenlijk

WNK Schoonmaak nog alerter moeten zijn dat het

verantwoord was. Inmiddels wordt gekeken naar een

voldoende goed geschoolde menskracht op de been

verbreding van de ‘poortfunctie’ voor de re-integratie.

kan brengen. Het risico bestaat dat juist deze

WNK Montage & Verpakking zou ontlast kunnen

‘passanten’ minder binding hebben met de

worden, als kandidaten vanuit de re-integratie direct

kwaliteitseisen die worden gesteld. Om de vinger aan

doorstromen naar Business Post, WNK Groen en WNK

de pols te houden, is in 2009 intern een

Schoonmaak. De eerste initiatieven zijn al genomen.

kwaliteitsinspecteur opgeleid volgens de VSR-KMS

WWB-medewerkers die in hun assessment meehelpen

normen. Aardig detail: het betreft een oud-medewerker

met het onderhoud van natuurgebied Oosterdel. Of

van WNK Hout die hierdoor ook meteen een nieuw

WNK-panden schoonhouden en post bezorgen.

perspectief heeft gekregen. Het streven is de komende

Eventueel zou voor extra begeleiding een meewerkend

jaren nog meer medewerkers als inspecteur op te

voorman van WNK Montage & Verpakking

leiden.

meegestuurd kunnen worden. Zij hebben immers ervaring met deze doelgroep.

Risicoparagraaf Document Services De ontwikkelingen in de printmarkt gaan razendsnel en de technologie wordt complexer. De vraag is of WNK

77


Aansprakelijkheid van gemeenten voor eventuele

betrokken bij de afrekening van de bijdragen van de

tekorten

deelnemende gemeenten. Over het jaar 2009 is een

Een nadelig saldo wordt allereerst afgeboekt van de

positief saldo gerealiseerd.

algemene reserve en indien deze uitgeput of onvoldoende is dan wordt het overblijvende saldo

78


Onderhoud kapitaal goederen WNK Bedrijven maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik

onderhoud. Wel is de garantieperiode van 10 jaar na de

van een vijftal panden. De kantoren in Alkmaar aan de

nieuwbouw verstreken.

Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en de Robbenkoog. Heiloo

Daarnaast, voor WNK Post, is in Limmen een pand

Dit pand is succesvol opgeleverd aan de nieuwe

gehuurd. Aan het eind van 2008 is tijdelijk (de huur is

eigenaar in 2009. Het machine park van Metaal is

opgezegd per april 2010) de Berenkoog 53 in huur

verkocht voor € 150.000,-

aangetrokken. WNK heeft als beleid om geen panden meer in eigen bezit te hebben, om flexibel in te kunnen

Heerhugowaard

spelen op veranderende omstandigheden. Om deze

In 2009 zijn de huurovereenkomsten in Heerhugowaard

reden wordt er inmiddels een koper gezocht voor het

opgezegd (waarnodig afgekocht) en zijn de machines

pand aan de Hertog Aalbrechtweg. Dit beleid brengt

verkocht voor € 33.250,-. In 2010 verwachten we nog

met zich mee dat alle andere locaties inmiddels op

wat herstelkosten.

basis van huur worden gebruikt.

Hertog Aalbrechtweg De vestiging is in 1997 gereedgekomen en sindsdien als zodanig in gebruik en kent geen groot achterstallig

79


Financiering Algemeen

Kasgeldlimiet

Conform de voorschriften vastgelegd in het in 2001

Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2%

vastgestelde Treasury-statuut geven wij in de

van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn

navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op

vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale

het gebied van financiering in 2009. Bij de opstelling

overheden.

zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO.

Eind 2009 was er een financiële ruimte van € 5.029.000,- .

In ons Treasury-statuut gaan wij er vanuit dat wij alleen de eigen onderneming inclusief de gelieerde dochteronderneming financieren. Wij zullen geen geld beleggen. Zaken als derivaten en dergelijke worden ook niet door ons gevoerd.

KASGELDLIMIET 2009 (x € 1.000,-)

1e kwartaal

WNK Bedrijven Stichting Pluswerk (geen begroting dus werkelijk) Omvang begroting per 1 januari (= grondslag)

49.221 12.258 61.479

2e kwartaal

49.221 12.258 61.479

3e kwartaal

4e kwartaal

49.221 12.258 61.479

49.221 12.258 61.479

Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag In een bedrag

8,20% 5.041

8,20% 5.041

Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening courant

172

774

-

466

Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant WNK Tegoeden in rekening courant Stichting Pluswerk

4 15 305

3 40 147

3 510 559

2 13 439

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

1525.041 5.193

80

584 5.041 4.457

8,20% 5.041

1.0725.041 6.113

8,20% 5.041

12 5.041 5.029


KASSTROOM (x € 1.000,-) Kasstroom bedrijfsactiviteiten Exploitatiesaldo Afschrijvingen boekjaar Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie voorzieningen Mutatie schulden korte termijn

2009

2008

343 736 713 -/- 2.942 175 1.063

1.136 709 18 1.626 63 -/- 1.281 88

Kasstroom investeringsactiviteiten Investeringen Desinvesteringen Leningen u/g Mutatie deelnemingen

-/- 1.315 370 0 102

2.271

-/- 680 3 35 0 -/- 842

Kasstroom financieringsactiviteiten Aangetrokken geldleningen Aflossing leningen

0 -/- 776

-/- 642

0 -/- 773 -/- 776

-/- 773

VRIJE KASSTROOM

-/- 1.530

857

Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

1.079 -/- 451 -/- 1.530

222 1.079 857

MUTATIE

81


Renterisico norm Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.

RENTERISICO NORM 2009 (X € 1.000,-)

2006

2007

2008

2009

Basisgegevens 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g 3b. Nieuw verstrekte lange leningen u/g 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Rente risico op vaste schuld (2 + 6)

1.000 75 925 635 635 635

771 -

773 -

776 -

Renterisicio norm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij Min. Regeling vastgesteld percentage 10. Renterisico norm

5.926 20% 1.185

6.291 20% 1.258

5.520 20% 1.104

4.746 20% 949

Toets renterisico norm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10 - 7)

1.185 635 550

1.258 1.258

1.104 1.104

949 949

Verbonden partijen

Stichting Arbeidsreïntegratiebevordering Noord-Kennemerland

BMS B.V. Met de verkoop van WNK Hout aan QuickRack B.V.

WNK Bedrijven heeft een tweetal leningen verstrekt aan

heeft WNK ultimo 2009 geen deelneming meer in BMS

deze Stichting voor een totaal bedrag van € 223.000,-.

B.V.

Ultimo 2009 is het openstaande bedrag nog € 68.000,-.

Stichting Pluswerk

Stichting WNK Support

De Stichting Pluswerk is een aparte juridische entiteit

De Stichting WNK Support is een aparte juridische

en verbonden aan WNK Bedrijven volgens

entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven. Deze

overeenkomst waarbij de diensten worden

Stichting heeft tot doel, het ter beschikking stellen van

gefactureerd. Hiernaast is er in 2006 een fiscale

personeel aan WNK Bedrijven, alsmede aan andere

eenheid gevormd tussen WNK Bedrijven en Stichting

opdrachtgevers zowel in de private als publieke sfeer,

Pluswerk ten behoeve van de omzetbelasting. Stichting

ten behoeve van het verrichten van aldaar beschikbare

Pluswerk had over 2009 een exploitatietotaal van

werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden door het

€ 12.258.000,-. Per ultimo december stonden er 759,7

personeel worden uitgevoerd op basis van een

FTE de loonlijst waarvan 295,21 FTE een werkplek

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de

hadden bij WNK Bedrijven.

stichting WNK Support.

82

Financieel Verslag Dit verslag omvat de financiële positie evenals de programmarekening, de grondslagen van de financiële verslaglegging, de niet uit de balans blijkende verplichtingen, de activapositie, de organen en de accountantsverklaring.

83

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Financieel Verslag

84


Financieel Verslag Inleiding

De personeelskosten zijn verdeeld over 3

WNK Bedrijven heeft het jaar 2009 afgesloten met een

daadwerkelijke kostenrekeninggroepen, terwijl er

batig saldo van € 1.230.000,- . In de oorspronkelijke

begroot is over 2 rekeninggroepen. Op een totaal van

begroting van 2009 werd uitgegaan van een nadelig

€ 8.400.000,- is er een overschrijding van € 50.000,- .

saldo van € 48.000,- . Ten opzichte van de begroting is

Wel is afgeweken met de begroting in de toerekening

het resultaat € 1.278.000,- hoger. De belangrijkste

van stafkosten. Er is in tegenstelling tot de begroting

oorzaken zijn toe te rekenen aan de volgende

50% van de beheerskosten directeur algemeen en

gebeurtenissen:

salariskosten toegerekend aan deze activiteit. Dit is in overleg met ons bestuur gebeurd in de vergadering van

In positieve zin:

december 2009. In ons bestuurlijk overleg en in de

•

Stijging totaal netto opbrengsten;

daarvoor gehouden Financiële Commissie is deze

•

Daling personeelskosten ambtelijk en WNK

omissie in de begroting geconstateerd en besloten de

Support, afschrijvingen, rentekosten op

werkelijkheid te boeken.

opgenomen leningen, diverse algemene

•

personeelskosten, magazijn- en expeditiekosten en

Geconcludeerd wordt dat geen van de

diverse baten t.o.v. de begroting;

begrotingsoverschrijdingen als onrechtmatig is aan te

Subsidieresultaat WSW: stijging t.o.v. de begroting

merken, zodanig dat dit meeweegt in het oordeel van

is € 986.000,- .

de accountant.

In negatieve zin:

Gemeentelijke bijdrage

•

Stijging overige kosten WSW, onderhoudskosten,

De bijdrage per persoon is gelijk gebleven (geen

energiekosten, dienstverlening door derden en

stijging toegelaten). Als gevolg van een toename van

diverse lasten;

het personeelsbestand is hier een lichte stijging opgetreden van € 97.000,- ten opzichte van 2008.

In 2009 zijn er geen formele begrotingswijzigings-

Inzake bevordering omzet WNK en vermindering

trajecten met de gemeenten doorlopen.

gemeentelijke bijdrage is er overeengekomen dat van de deelnemende gemeenten waarvan de omzet met

WNK heeft voor de programma’s SW en Economische

met 30% stijgt ten opzichte van 2008, er een korting

Arbeidstoeleiding over 2009 een overschrijding op de

wordt gegeven op de gemeentelijke bijdrage. Deze

kosten en opbrengsten. Deze worden deels veroorzaakt

korting was totaal € 88.000,- waardoor de totale

door het staken van bedrijfsactiviteiten en de ontvangen

gemeentelijke bijdrage € 9.000,- hoger is dan vorig jaar.

middelen uit de verkoop van het pand Heiloo. Juist deze situatie heeft er toe bijgedragen om versneld

Rijksbijdrage

tot sluiting van Hout en Metaal te komen.

De Rijksbijdrage bedroeg € 27.080,- per SE over 2009.

De kostenoverschrijding op het programma SW wordt

De budgetbrief gaf een volume van 724,68 SE (inclusief

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

buitengemeenten). Sinds vorig jaar is de verdeling van

De kostenoverschrijding op het programma

budgetten per gemeente. Door overdracht van

Economische Arbeidstoeleiding is passend binnen het

taakstelling kon er maximale invulling worden gegeven

beleid en is tijdig gemeld bij het bestuur en besproken

aan de budgetten. Hiernaast zijn er afspraken gemaakt

in elke vergadering van het bestuur in 2009 met

met de deelnemende gemeenten om 1/3 van de

specifiek de definitieve uitkomsten in de vergadering

afgesproken overrealisatie te vergoeden. Dit gaf

van 17 februari 2010. De aard van de overschrijding is

€ 663.000,- aan subsidie. Als laatste zijn er

toegelicht op diverse bladzijden van de jaarrekening

garantieverklaringen afgeven voor medewerkers in het

(uitleg Metaal en Hout pagina 62). Voor het programma

F2M traject met een SW-indicatie om het eerste jaar

Economische Arbeidstoeleiding is de melding vrij

buiten de taakstelling om te financieren. Dit gaf een

simpel.

extra subsidie opbrengst van € 201.000,-.

85


Bedrijfseconomisch resultaat

TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE 2009

Het resultaat van WNK Bedrijven wordt gemeten in drie

Gem.bez. SW en Ambt Groen 132,62 Post 128,61 Schoonmaak 42,25 Document Services 4,31 Metaal 56,06 Montage & Verpakking 128,62 Hout 38,27 Personeels Begeleiding * 167,81 Arbeidsre-integratie 40,49

verschillende grootheden: het operationele resultaat, het bedrijfsresultaat en het exploitatieresultaat. Het operationele resultaat wordt bepaald door de nettoomzet te verminderen met de bedrijfskosten (ambtelijke salarissen en overige kosten). Het bedrijfsresultaat is

*

het saldo van de Rijkssubsidie, de loonkosten SW, de

Toegev. waarde 3.326 1.219 885 39 629 943 568 871 5.797

per FTE 25.079 9.478 20.935 9.070 11.221 7.334 14.843 5.193 143.172

per FTE vorig jr. 24.944 9.395 14.903 13.364 8.402 18.190 7.339 122.341

Deze gemiddelde bezetting is exclusief de begeleid werken aantallen omdat hier geen omzet tegenover staat.

loonkosten WIW/ID (subsidieresultaat) en het operationele resultaat. Het exploitatieresultaat is het

TOEGEVOEGDE WAARDE

bedrijfsresultaat plus de niet uit de bedrijfsactiviteiten (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Groen Post Schoonmaak Document Services Metaal Montage & Verpakking Hout Personeels Begeleiding Arbeidsre-integratie Ondersteunende Diensten Directie Beheer Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Directie Algemeen

voorvloeiende baten en lasten (onder andere de gemeentelijke bijdrage).

De grondslag van de resultaatbepalingen - de omzet en de toegevoegde waarde - geeft aan in hoeverre de bedrijfsonderdelen in staat zijn geweest verkoopactiviteiten te ontplooien.

De omzet in 2009 bedroeg circa € 16.891.000,-Dit is

Begroot 2009 13.791 3.400 1.423 700 20 473 1.020 150 875 5.670 62 -

2009 14.400 3.326 1.219 885 39 629 943 568 871 5.797 123 -

Werkelijk 2008 2007 12.424 11.555 3.143 2.927 1.175 1.117 576 380 3 1.051 1.290 1.056 897 785 1.229 809 735 3.706 2.957 114 1 2 7 19

2% hoger als begroot en 9% hoger vergeleken met

De toegevoegde waarde is hoger dan begroot namelijk

2008. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.

€ 14.400.000,- gerealiseerd, ten opzichte van € 13.791.000,- begroot. Verdeeld per onderdeel

OPBRENGSTEN Begroot 2009 (x € 1.000,-) WNK Bedrijven 16.613 Groen 4.000 Post 1.770 Schoonmaak 850 Document Services 100 Metaal 1.100 Montage & Verpakking 1.100 Hout 650 Personeels Begeleiding 875 Arbeidsre-integratie 6.101 Ondersteunende Diensten 68 Directie Beheer Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Directie Algemeen -

volgens de bovenstaande tabel. 2009 16.891 4.093 1.616 1.053 154 948 1.011 949 871 6.060 137 -

Werkelijk 2008 2007 15.434 14.705 3.687 3.542 1.438 1.351 673 438 28 1.677 1.870 1.137 987 1.342 1.983 809 735 4.521 3.775 115 2 5 7 19

OPERATIONEEL RESULTAAT

Wanneer we kijken naar de operationele resultaten in de volgende tabel zien we dat de realisatie duidelijk een beter beeld laat zien ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn er onderling verschuivingen maar WNK breed zien we ongeveer hetzelfde beeld. Zie waar nodig de teksten bij de diverse bedrijven voor een nadere toelichting.

De grootste stijging ten opzichte van de begroting is te (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Groen Post Schoonmaak Document Services Metaal Montage & Verpakking Hout Personeels Begeleiding Arbeidsre-integratie Ondersteunende Diensten Directie Beheer Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Directie Algemeen

zien bij Schoonmaak en Hout. Bij Post en Metaal ligt de omzet ver achter op de begroting.

Als we kijken naar vorig jaar dan wordt er bij alle bedrijfsonderdelen, behalve bij Metaal, Montage & Verpakking en Hout, beter gepresteerd (WNK breed € 1.457.000,- meer dan in 2008).

Ten opzichte van de begroting wordt in totaliteit € 278.000,- meer omgezet.

86

Begroot 2009 7301.580 458 123 99264122 79754 2.678 1.5964236426351.288-

2009 3361.361 304 272 75755 16 1.176100 2.926 1.7963336071.434646-

Werkelijk 2008 2921.612 303 154 610 184 175264 1.838 1.3474755073931.687-

2007 238 1.662 459 111 12207 30 116312 1.728 1.6854154643421.237-


EXPLOITATIERESULTAAT

In dit resultaat zijn alle aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten en opbrengsten opgenomen. Ook de loonkosten van het SW-personeel en de Rijkssubsidie zijn hierin opgenomen.

(x € 1.000,-) WNK Bedrijven Groen Post Schoonmaak Document Services Metaal Montage & Verpakking Hout Personeels Begeleiding Arbeidsre-integratie Ondersteunende Diensten Directie Beheer Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Directie Algemeen

Begroot 2009 481.419 292 162 101450868981.264 2.224 1.796429668640340-

2009 1.230 1.322 284 368 78688 411.2391.363 2.580 1.9653336241.542446

Werkelijk 2008 1.136 1.599 333 255 6891183 2351.166 1.343 1.419478509407537-

2007 375 1.538 353 105 1296 8217725 1.202 1.797415465362368-

Ten opzichte van vorig jaar is er een duidelijke verbetering te zien bij Schoonmaak, Personeels Begeleiding en Arbeidsre-integratie. Bij Groen daalt het exploitatieresultaat aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. WNK breed verbetert het exploitatieresultaat met € 94.000,- ten opzichte van vorig jaar. De realisatie is aanzienlijk beter dan begroot.

87


1.000 BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)

2009

2008

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa

5.231 68

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

115 3.720 1.812 15

5.023 170 5.299

TOTAAL ACTIVA

5.193

828 2.210 380 1.079 5.662

4.497

10.961

9.689

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat naar de bestemmingsreserve overrealisatie 2009 Nog te bestemmen resultaat naar de algemene reserve Totaal eigen vermogen

12 784 0

12 536 0

104

888

1.126

VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

248 2.026

1.684

787

611

3.971

4.746

466 1.979 1.249 483

TOTAAL PASSIVA Bankgarantie

88

0 853 1.301 494 4.178

2.648

10.961

9.689

25

25


EXPLOITATIEOVERZICHT (x € 1.000,-) NETTO OPBRENGSTEN Omzet Kosten gronden hulpstoffen TOEGEVOEGDE WAARDE

2009

16.891 -2.491

Overige bedrijfsopbrengsten NETTO OPBRENGST LASTEN Vervoerskosten WSW Kosten arbeidsbemiddeling Kosten reïntegratie wachtlijst Overige personeelskosten WSW Loonkosten ambtelijk Afschrijvingen Rente Overige bedrijfskosten TOTALE LASTEN

GESUBSIDIEERDE ARBEID Loonkosten WSW Kosten begeleid werken Rijksbijdrage WSW Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie extra SUBSIDIE RESULTAAT WSW Loonkosten WIW Loonkostensubsidie ID Overige personeelskosten WIW Gemeentelijke bijdragen WIW/ID SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID

15.434 -3.010

16.613 -2.822

14.400

12.424

13.791

1.508 15.908

284 12.709

18 13.809

315 53 0 555 6.611 732 224 7.754

OPERATIONEEL RESULTAAT

begroot 2009

2008

295 54 0 436 6.318 709 228 4.961

309 47 50 450 7.013 822 210 5.639

16.244

13.000

14.539

-336

-292

-730

-19.702 -637 19.624 663 201

-18.389 -427 19.502 0 275 149

-525 -3.989 -774 4.862

-19.963 -600 20.206 -888 408 960

-556 -4.659 -488 5.224

-837 -553 -10.265 -528 10.914

-425

-479

-431

-612

190

-1.998

OVERIGE BATEN EN LASTEN Gemeentelijke bijdragen WSW

955

946

1.063

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

343

1.136

-935

888

0

888

EXPLOITATIE RESULTAAT WNK Bijzondere last BMS

1.230 0

1.136 0

-48 0

EXPLOITATIE RESULTAAT WNK incl BMS

1.230

1.136

-48

BEDRIJFSRESULTAAT

Mutatie bestemmingsreserve

89


Programmarekening WNK voert op dit moment twee programma’s uit

Bedrijven), Personele Begeleiding en de

namelijk SW en Economische arbeidstoeleiding. Een en

administratieve ondersteuning (Stafdiensten). Het

ander is opgesteld conform de wetgeving rond het

programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit

besluit begroting en verantwoording. Het SW-

Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum,

programma bestaat uit de volgende producten: Metaal,

Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief

Montage & Verpakking, Hout, Groen, Post, Document

personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

Services, Personenvervoer, Schoonmaak (samen

90


Exploitatieoverzicht SW (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

10.832 2.229 8.603 1.504 10.107

10.513 2.391 8.122 18 8.139

10.913 2.195 8.718 282 9.000


917 5.022 405 133 724 223 1571.081 556 72 140 621 167 69 355 77 169 37 743 11.356 1.249-

846 5.205 299 148 810 209 145998 482 55 129 368 194 63 346 104 153 6 10.270 2.131-

776 4.690 187 701 227 631.066 509 53 127 522 174 61 331 124 118 6 620 10.230 1.229-


20.248 19.562 663 201 178

20.309 20.006 888408 783-

18.614 19.331 275 992

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

1.070-

2.914-

238-

955 888 773

1.063 888 964-

946 708

771,10 140,00 98,48 9,5625,45 17,11

771,93 1.544,17 86,90 9,57 9,67

756,97 111,15 85,32 8,89

Het economische arbeidstoeleiding programma bestaat

van WNK. De Stichting Pluswerk is niet opgenomen in

uit de divisie Pluswerk zoals overgenomen van de

dit verslag omdat de stichting een aparte juridische

gemeente Alkmaar exclusief de toegevoegde sectoren

entiteit is.

91


Exploitatieoverzicht Economische Arbeidstoeleiding (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2009

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Lopende trajecten Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

Begroting

Rekening

2009

2008

6.060 262 5.797 3 5.801

6.101 431 5.670 5.670

4.521 815 3.706 2 3.708

5 1.589 749 8 1 752 107 7 2 3 751 30 55 6 823 4.889 912

9 1.808 1.071 11 1 736 73 3 1 2 478 24 49 2 4.269 1.401

8 1.628 0 8 1 461 59 3 1 2 499 23 0 70 1 7 2.770 938

92 62 30-

254 200 54-

202 171 32-

5.287 4.862 425458

11.345 10.914 431916

5.703 5.224 479428

458

916

428

2,11 1.092,00 155,21 15,50 10,12 38,79 -

7,56 1.437,57 29,39 20,93 -

6,67 481,71 140,49 30,88 16,17 0,89

92


Beide programma’s bij elkaar opgeteld maakt WNK Bedrijven.

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2009

2008

16.891 2.491 14.400 1.508 15.908

16.613 2.822 13.791 18 13.809

15.434 3.010 12.424 284 12.709


922 6.611 1.155 133 732 224 596 1.188 562 73 143 1.372 198 69 410 77 175 37 1.566 16.244 336-

855 7.013 1.370 148 822 210 591 1.072 486 56 131 846 218 63 395 104 155 6 14.539 730-

784 6.318 187 709 228 398 1.124 513 54 128 1.021 197 61 401 124 119 6 626 13.000 292-


20.339 19.624 663 201 149

20.563 20.206 888408 837-

18.817 19.502 275 960


5.287 4.862 425612-

11.345 10.914 4311.998-

5.703 5.224 479190


955 888 1.230

1.063 888 48-

946 1.136


773,21 1.092,00 295,21 113,98 0,56 64,24 17,11

93

779,49 116,29 30,50 9,67

763,64 481,71 251,64 116,19 16,17 9,78


Grondslagen van de financiële verslaglegging Algemene grondslagen

Vorderingen en overlopende activa

De waardering van activa en passiva en de bepaling

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de

van het resultaat vinden plaats op basis van historische

nominale waarde. Voor de debiteuren, waarvan naar

kosten. Tenzij bij het balanshoofd anders wordt

verwachting geen betaling zal worden ontvangen, is

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen

een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd.

tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Reserves en voorzieningen

Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van

De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde

het verslagjaar worden in acht genomen indien deze

exploitatieresultaten. De voorzieningen zijn opgenomen

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

tegen de nominale waarde. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de “niet uit de balans blijkende

Materiële vaste activa

verplichtingen”.

De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kost- c.q. aanschaffingsprijs verminderd met

De vakantiegeldverplichtingen en een groot deel van de

de afschrijvingen. Met uitzondering van de grond vindt

verloftegoeden zijn niet opgenomen vanuit de gedachte

afschrijving lineair plaats op basis van een stelsel dat

dat de hieruit voortvloeiende lasten jaarlijks worden

gebaseerd is op de verwachte toekomstige

gedekt door de lopende begroting. De omvang van de

gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven.

betreffende verplichtingen is in de jaarrekening

Voor investeringen die samenhangen met de

uiteengezet in de “niet uit de balans blijkende

aanwending van een bestemmingsreserve vindt een

verplichtingen”.

onttrekking aan die reserve plaats, welke als bate in de exploitatierekening wordt verantwoord.

Vakantiegeld en vakantiedagen, conform de richtlijnen

Er wordt een activeringsgrens aangehouden van

van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV),

€ 1.362,-. De afschrijvingstermijnen bedragen over het

worden alleen opgenomen indien het extreme rechten

algemeen voor gebouwen 40 jaar, voorzieningen aan

betreffen welke zijn doorgeschoven naar een later

terreinen en installaties 20 jaar, machines en

tijdstip en dit schriftelijk door P&O en betrokkenen is

inventarissen 10 jaar en vervoermiddelen 5 jaar. Een en

overeengekomen.

ander conform het beleidsdocument nota waarderings-,

Wachtgeld- en pensioenverplichtingen

activerings- en afschrijvingsbeleid.

Ultimo 1999 is van de deelnemende gemeenten een

Financiële vaste activa

vergoeding ontvangen voor toekomstige wachtgelden

Waardering vindt plaats op basis van de

aanvullende pensioenverplichtingen. Deze vergoeding

verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame

is als voorziening opgenomen in de jaarrekening.

waardeverminderingen.

Een aantal ambtenaren in ons personeelsbestand kunnen nog aanspraak maken op FPU gemeenten.

Voorraden

Degene die hiervan gebruik maken moeten door WNK

De grondstoffen worden gewaardeerd tegen de huidige

bedrijven worden betaald. Deze kosten worden

inkoopprijzen. De gerede producten en het

maandelijks in rekening gebracht en ten laste gebracht

onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de

van de voorziening. Behalve bij de medewerkers die

fabricagekostprijs (grondstoffen, uitbesteed werk etc.)

wachten tot (bijvoorbeeld 64 jaar en 11 maanden).

of, indien lager, de verwachte marktwaarde. Daarnaast

Want het FPU gemeenten recht blijft, alleen dit wordt

wordt er een voorziening getroffen voor het risico van

dan opgenomen in het ouderdoms-pensioen. Deze

incourantie.

kostenpost kan aanzienlijk oplopen. Daarom is in 2009 een extra voorziening getroffen voor deze kosten.

94


Deze voorzieningen zijn bepaald op de contante

Omzet

waarde van de toekomstige verplichtingen. Latere

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van

wijzigingen op de initiële berekening, als gevolg van

de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten,

wijzigingen in toegekende wachtgelden en

exclusief de over de omzet geheven belastingen en

pensioenverplichtingen, alsmede wijzigingen in

onder aftrek van kortingen.

gehanteerde rentepercentages, die leiden tot een aanpassing van de contante waarde van de

Baten en lasten WIW en ID

toekomstige verplichtingen, zullen worden gecorrigeerd

De betaling van salarissen voor de WIW en de ID en de

in de voorziening.

bijkomende sociale lasten worden, net als de subsidies

De hiermee gepaard gaande lasten zullen eventueel

voor de kosten, verantwoord op de wijze zoals dit

worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking

gebeurt voor de WSW. Op deze manier is er een

hebben en zullen ook als zodanig worden verwerkt in

uniform systeem van toepassing.

de (meerjaren) begroting. De totale verplichting uit hoofde van wachtgelden en

Resultaat boekjaar

aanvullende pensioenen bedraagt € 98.189,- (hiervoor

In overleg met het bestuur stellen wij voor het resultaat

is een voorziening getroffen). Per ultimo 2008 was dit

2009 als volgt te bestemmen. Er wordt een bedrag van

€ 157.149,- .

€ 104.000,- toegevoegd aan een nog te vormen

Hierbij is gerekend met een rentepercentage van 2 %

bestemmingsreserve ten behoeve van de eenmalige

en een jaarlijkse prijsverhoging van 2 %. Bij de

uitkering WSW in februari 2010. Het restant van het

berekening is geen gebruik gemaakt van sterftetafels.

exploitatieresultaat ad € 1.126.000,- wordt gemuteerd

Voor de aanvullende pensioenen is rekening gehouden

op de algemene reserve.

met een verplichting t/m 2015.

95


1000 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)

2009

2008

VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Boekwaarde per 1 januari Investeringen boekjaar Investeringen inzake verplaatsing bedrijf Verschil inhaalafschrijving Desinvesteringen boekjaar Desinvesteringen inzake verplaatsing bedrijf Afschrijvingen boekjaar Totaal materiele vaste activa

5.023 1.315 21 0 -370 -21 -736

FINANCIELE VASTE ACTIVA Deelnemingen: BMS BV Leningen u/g : Stichting Arbeidsreïntegratiebevordering Noord-Kennemerland Aflossingen

5.055 680 74 0 -3 -74 -709 5.231

5.023

0

102

68 0

Totaal financiële vaste activa

103 -35 68

68

68

170

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Grondstoffen Gereed product en halffabricaten Onderhanden werk Diversen (kantoor, onderhoud e.d.) Totaal voorraden

76 0 0 39

370 401 26 32 115

VORDERINGEN Handelsdebiteur BMS Overige handelsdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening BMS Nog te ontvangen van gemeenten Overige vorderingen Totaal vorderingen

0 3.009 -112 0 779 43

OVERLOPENDE ACTIVA Abonnementen/contributies Kantoorbenodigdheden Huur Nog te factureren Onderhoud Belastingen/verzekeringen Reiskosten/Boetes Portokosten Opleidingen Inleen personeel Energie Telefoon Subsidie Opbrengst verkopen Motorrijtuigenbelasting Advieskosten Diversen Totaal overlopende activa

1 0 95 1.132 74 65 1 13 58 220 0 2 38 75 27 0 11

828 426 1.499 -76 -426 729 57

3.720

2.210 3 11 32 106 29 64 0 13 0 46 1 3 0 0 0 3 68

1.812

LIQUIDE MIDDELEN Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Totaal liquide middelen

3 12

3 1.075 15

96

380

1.079


1000 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)

2009

2008

BALANS-PASSIVA ALGEMENE RESERVE Saldo 1 januari Mutatie i.v.m.resultaat vorig boekjaar Totaal algemene reserve

536 248

161 375 784

536

BESTEMMINGSRESERVE - Overrealisatie Saldo 1 januari Toevoeging Mutatie (onttrekking) Saldo 31 december

0 888 -888

Totaal bestemmingsreserve VOORZIENINGEN Wachtgeld-/ pensioenverplichtingen Saldo 1 januari Mutatie (toevoeging) Mutatie (onttrekking) Saldo 31 december

0 0 0

0

0

0

157 0 -59

195 14 -52 98

Egalisatierekening ww-gelden Saldo 1 januari Mutatie (toevoeging) Mutatie (onttrekking) Vrijval Saldo 31 december

0 5 0 -5

157

0 94 -102 8 0

Voorziening ABP-premies Saldo 1 januari Mutatie (toevoeging) Mutatie (onttrekking) Saldo 31 december

190 139 -86

0

0 190 0 243

Verplichting gespaarde vakantiedagen Saldo 1 januari Mutatie (toevoeging) Mutatie (onttrekking) Saldo 31 december

264 380 -198

Totaal voorzieningen

190

353 60 -148 446

264

787

611

BALANS-PASSIVA LANGLOPENDE SCHULDEN LENINGEN Saldo 1 januari Aflossingen Totaal leningen

4.746 -776

5.520 -773 3.971

4.746

KORTLOPENDE SCHULDEN REKENING COURANT Rekening courant BNG Totaal rekening courant

466

CREDITEUREN OVERIGE SCHULDEN Omzetbelasting Loonheffing Pensioen- en SV premies ZVW Premies Overige Totaal overige schulden

175 633 255 132 54

OVERLOPENDE PASSIVA Rentekosten Overige Totaal overlopende passiva

89 394

0 466

0

1.979

853

186 602 271 135 107 1.249

102 392 483

97

1.301

494


1000 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE (x € 1.000,-) OPBRENGSTEN Toegevoegde waarde Omzet, extern Omzet, intern Direkte productiekosten TOEGEVOEGDE WAARDE Overige bedrijfsopbrengsten Interne doorberekeningen Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Vrijval voorz. gesp. dagen tbv FPU Doorberekening werkzaamh. Klhoeve Doorber. bestuurs-/beheerskosten Resultaat desinvesteringen Schadevergoeding Diversen OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN LASTEN Vervoerskosten WSW Vervoerskosten Eigen bijdrage

2009

2008

16.292 599 -2.491

14.924 510 -3.010 14.400

0 13 203 10 36 1.041 9 196

12.424

1.508

Loonkosten ambtelijk Lonen ambtelijk Sociale lasten Overige loonkosten LOONKOSTEN AMBTELIJK

8 0 0 10 0 0 0 0

479 -184

128 252 22 64 0 21 68

295

555

98

309

78 234 27 108 0 0 4 436

4.744 1.001 572 6.611

18

515 -206

76 178 25 53 1 35 67

4.993 1.134 485

13.791

284

315 Overige personeelskosten WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Arbo-kosten Kerstpakketten/kadobonnen Nieuwjaarsreceptie Jubilea/afscheid Diversen OVERIGE KOSTEN WSW

16.613 0 -2.822

8 23 148 10 21 8 1 66

512 -197

begroot 2009

450

5.090 1.306 617 6.318

7.013


1000 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE (x € 1.000,-) Overige bedrijfskosten Huren Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen Verzekeringen Kosten dienstverlening derden Inhuur WNK Support Indirecte productiekosten Verkoopkosten Algemene personeelskosten Kantinekosten Kantoorkosten Magazijnkosten Overige algemene bedr.kosten Prijsverschillen Voorraadverschillen Voorraadmutaties Toevoeging voorz. Gesp. dagen tbv FPU Afboeking oninbare vorderingen Overige OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN GESUBSIDIEERDE ARBEID Loonkosten WSW Lonen WSW Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen WAO en ziekengelden LOONKOSTEN WSW Loonkosten WIW Lonen WIW Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen WAO en ziekengelden LOONKOSTEN WIW Overige personeelskosten WIW/ID Vervoerskosten Eigen bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Kosten div.gebeurtenissen Afrekening voorgaande jaren Diversen OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WIW/ID GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN WSW Alkmaar Bergen Castricum Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Niet deelnemende gemeenten TOTAAL GEMEENT. BIJDRAGEN WSW

2009

2008

596 1.188 562 73 143 1.372 1.155 133 175 198 69 410 77 37 35 96 134 480 89 733

398 1.124 513 54 128 1.021 0 187 119 197 61 401 124 6 106 62 39 250 21 148 7.754

15.778 2.300 1.735 -111

591 1.072 486 56 131 846 1.370 148 155 218 63 395 104 6 0 0 0 0 0 0 4.961

14.619 2.240 1.624 -94 19.702

457 51 16 0

5.639

16.056 2.154 1.753 0 18.389

481 63 17 -5 525

19.963

481 53 19 0 556

6

4

0

0

473 194 58 40 3

131 310 27 0 15 774

514 56 44 -1 185 63 60 14 20

begroot 2009

553

3 4 155 311 28 17 11 488

528

492 94 37 1 171 59 58 12 20 955

99

946

1.063

BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG

Naam geldgever

7.274.345

113.445 907.560 907.560 453.780 1.086.000 1.306.000 1.500.000 1.000.000

Oorspr. Hoofdsom

Lineair Annuïtair Lineair Lineair Annuïtair Annuïtair Lineair Lineair

Aflossingswijze

22-10-1996 26-03-1999 31-01-2001 21-12-2000 01-10-2003 16-08-2003 19-12-2005 18-04-2006

Stortingsdatum

22-10-2016 26-03-2036 15-06-2015 15-05-2020 01-10-2036 16-08-2036 19-12-2010 18-04-2009

Afloopdatum

100

TOTAAL UITGEGEVEN GELD

St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK

Naam lening

WNK WNK

Naam geldgever

PORTEFEUILLE UITGEGEVEN GELD PER 31-12-2009

223.000

148.000 75.000

Oorspr. Hoofdsom

Lineair Lineair

Aflossingswijze

Afloopdatum

01-02-2005 01-01-2023 01-07-2006 01-01-2023

Stortingsdatum

Deze leningen - ter dekking van de vaste activa - hebben in 2009 geleid tot € 227.928 aan rentelasten.

TOTAAL VASTE SCHULD

1996 BNG 20 jr 6.25% 1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37% 2000 BNG (14.5 jr) 5.26% 2000 BNG (19.5 jr) 5.42% 2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90% 2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95% 2005 BNG (5 jr) 3.21% 2006 BNG (3 jr) 3.65%

Naam lening

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2009 Datum renteherz.

3,00% 3,00%

Couponrente

68.000

18.000 50.000

Schuldrestant

6,25% nvt 4,06% 26-3-2014 5,26% 15-6-2010 5,42% 15-5-2010 5,90% nvt 5,95% nvt 3,21% nvt 3,65% nvt

Couponrente

100,00%

26,47% 73,53%

Weging in portefeuill

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Vervr.afl. op

3.970.719

39.706 782.305 388.954 262.715 996.990 1.200.049 300.000 0

Schuldrestant

100,00%

1,00% 19,70% 9,80% 6,62% 25,11% 30,22% 7,56% 0,00%

Weging in portefeuille



Niet uit de balans blijkende verplichtingen Vakantiegeld

Huur

Per balansdatum bedroeg het totaal bedrag aan

WNK Bedrijven huurt op dit moment meerdere panden.

opgebouwd vakantiegeld voor zowel de WSW, WIW als

De grootste drie panden betreffen de vestiging aan de

het ambtelijk personeel circa € 1.027.000,- (inclusief

Berenkoog, Robbenkoog en de vestiging in

sociale lasten). Per ultimo december 2008 was dit

Heerhugowaard.

€ 988.000,- . (Hiervoor wordt het kassysteem gevolgd.)

Voor de Berenkoog is een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 125.000,-.

Verloftegoeden

Ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en met 31

Per balansdatum stond er aan verloftegoeden een

december 2015. In 2009 bedroeg de huurprijs

verplichting open van circa € 2.799.400,- (inclusief

€ 115.000,- . Voor de Robbenkoog is op 1 november

sociale lasten). Aan bovenmatige ambtelijke

2009 een huurovereenkomst aangegaan voor een

verloftegoeden is nu een voorziening opgebouwd van

periode van 5 jaar met een aanvangshuurprijs van

€ 445.550,- . Het gemiddelde verloftegoed per

€ 110.000,- .

werknemer ligt op 26,7 dagen (was 8,9 dagen). Ook is er een huurovereenkomst rondom de printapparatuur met een looptijd van 3 jaar. De jaarlijkse

Licenties

kosten bedragen € 81.200,-.

Onze softwarelicentie-rechten geven ons bij betaling het recht om met de programmatuur te werken. De

Voor het pand aan de Berenkoog is er een

meeste contracten lopen 1 jaar. Met eventuele

huurovereenkomst voor de koffieautomaten voor drie

administratieve sancties in het kader van de

jaar. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.700,- .

rechtmatigheid is geen rekening gehouden, daar wij eventuele missers kunnen weerleggen op basis van

Er zijn ultimo 2009 17 Ford Fiesta’s gehuurd. Voor deze

door ons uitgevoerde procedures.

auto’s zijn huurcontracten afgesproken van 4 jaar, maar met de mogelijkheid om deze per jaar op te zeggen.

Bankgarantie

Deze verplichting heeft een waarde van € 61.200,- per

Er is een bankgarantie afgegeven aan Wuppermann

jaar. In het laatste jaar zal deze verplichting lager zijn

Rohrtechnik GmbH voor een bedrag van € 25.000,- .

omdat niet alle Ford Fiesta’s in dezelfde maand zijn gehuurd.

Ook is er ten behoeve van de directieleden een leaseovereenkomst aangegaan voor 4 jaar, zonder mogelijkheid tot opzeggen. Deze verplichting bedraagt € 10.207,- per jaar.

101


Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 2009

In artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenten jaarlijks een bijdrage, terzake van de uitvoering van de wet, verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft. Het bedrag is vastgesteld op € 1.313,25 per persoon per jaar. Op grond hiervan is de verdeling van de bijdrage over 2009 als volgt:

gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer subtotaal deeln. gemeenten niet deeln. gemeenten totaal generaal

gem. aantal werknemers 411,9 74,3 37,8 5,8 140,8 48,1 49,7 10,6 779,0 17,5 796,5

102

aandeel in % 52 9 5 1 18 6 6 1 98 2 100

bijdrage in 15% bonus inz 1.000 omzet stijging € 541 -27 98 -41 50 -6 8 -8 185 0 63 0 65 -6 14 0 1024 -88 20 1044 -88

TOTAAL 514 57 44 0 185 63 59 14 936 20 956


Staat van vaste Activa ACTIVASTAAT MONTAGE & VERPAKKING Activa groep

2### 3000 3002 4000 5000+1 5004+5

Omschrijving

Installaties Machines Computer-configuratie Inventarissen Vervoermiddelen Ov vervoermiddelen TOTAAL

Aanschaf waarde 01-01-08 investeringen

87.242 981.621 28.074 363.795 127.114 64.201 1.652.046

correctie aanschafwaarde desinvesteringen

Aanschaf waarde 31-12-09

56.9354.87861.813-

87.242 988.161 28.074 387.720 92.780 66.323 1.650.299



312.24174.405447.7083.87130.33311.8963.695884.150-

998.362 92.716 873.098 35.913 137.012 11.977 35.961 40.824 2.225.863



102.91519.814122.729-

70.677 23.143 30.336 11.977 45.505 181.638



30.63130.631-

9.657 125.350 609 115.373 241.064 27.374 4.600 524.027



25.13973.31345.940144.391-

9.331 9.884 684.520 10.082 318.686 571.088 311.920 1.915.511

correctie aanschafdes- investeringen waarde


6.540 23.925 22.600 7.000 60.065

cumulatieve afschrijving 01-01-09

69.940836.31028.074363.79565.74351.0241.414.887-

Afschrijvingen 2009

2.14027.2621.39615.4113.26349.472-

terugboeking afschrijving desinvestering

56.935 4.878 61.813

Cumulatieve afschrijving 31-12-09

72.081863.57228.074365.19124.21949.4091.402.546-

Boekwaarde 01-01-09

17.301 145.310 61.371 13.177 237.160

Boekwaarde 31-12-09

15.161 124.589 22.529 68.561 16.913 247.753

ACTIVASTAAT METAAL Activa groep

1### 2### 3000 3002 4000 5000+1 5004+5 9001 9002 GB1900

Omschrijving

Gebouwen Installaties Machines Computer-configuratie Inventarissen Vervoermiddelen Ov vervoermiddelen Grond Voorz.aan terreinen In uitvoering TOTAAL


1.310.603 167.121 1.320.807 39.784 137.012 11.977 35.961 30.333 52.719 3.106.317

3.695 3.695


1.279.354150.5591.157.18436.623137.01210.97935.961052.3722.860.043-

Afschrijvingen 2009

953603.73165998503.6958.994-


281.087 58.203 287.816 774 0 11.598 3.695 643.174


998.36292.716873.09835.913137.01211.97735.96140.8242.225.863-

Boekwaarde 01-01-09

31.250 16.562 163.623 3.161 998 30.333 347 246.274

Boekwaarde 31-12-09

-

ACTIVASTAAT HOUT Activa groep

3000 3002 4000 5000+1 5004+5

Omschrijving

Machines Computer-configuratie Inventarissen Vervoermiddelen Ov vervoermiddelen TOTAAL


173.592 23.143 50.150 11.977 45.505 304.366

-


78.46221.99036.08910.97941.755189.275-

Afschrijvingen 2009

10.9671.1521.9819983.75018.848-


18.752 7.734 26.486


70.67723.14330.33611.97745.505181.638-

Boekwaarde 01-01-09

95.130 1.152 14.061 998 3.750 115.091

Boekwaarde 31-12-09

-

ACTIVASTAAT POST Activa groep

2### 3000 3002 4000 5000+1 5004+5 GB1900

Omschrijving

Installaties Machines Computer-configuratie Inventarissen Vervoermiddelen Ov vervoermiddelen In uitvoering TOTAAL


9.657 125.350 609 98.472 170.432 27.374 431.894

16.901 101.263 4.600 122.764


Afschrijvingen 2009


9.65750.50160995.38264.58621.743-

32.0931.67039.6531.379-

24.564 -

242.478-

74.794-

24.564


9.65782.59460997.05179.67523.122292.709-

Boekwaarde 01-01-09

74.849 3.090 105.847 5.631 189.416

Boekwaarde 31-12-09

42.755 18.322 161.390 4.252 4.600 231.319

ACTIVASTAAT GROEN Activa groep

Omschrijving

1### Gebouwen 2### Installaties 3000+500Machines 3002 Computer-configuratie 4000+1 Inventarissen 5000+1 Vervoermiddelen 5002+3+8Ov vervoermiddelen GB1900 In uitvoering TOTAAL


9.331 9.884 515.250 10.082 309.363 340.878 286.564 5.850 1.487.202

169.270 34.462 303.523 71.296 5.850572.700


Afschrijvingen 2009


9.3319.884362.05110.082252.584238.481200.020-

84.94414.08457.11042.661-

25.139 27.295 44.423

1.082.432-

198.799-

96.857


9.3319.884446.99410.082241.529268.295198.2581.184.374-

Boekwaarde 01-01-09

153.199 56.779 102.398 86.545 5.850 404.771

Boekwaarde 31-12-09

237.525 77.157 302.793 113.662 731.137

ACTIVASTAAT RE-INTEGRATIE Activa groep

Omschrijving


5000+1 Vervoermiddelen TOTAAL

47.972 47.972

-

-

47.972 47.972


16.00416.004-

Afschrijvingen 2009

8.1978.197-


-


24.20124.201-

Boekwaarde 01-01-09

31.968 31.968

Boekwaarde 31-12-09

23.770 23.770

ACTIVASTAAT PERSONEELSBEGELEIDING Activa groep

Omschrijving


5000+1 Vervoermiddelen TOTAAL

27.602 27.602


-

-


27.602 27.602


3.0363.036-

Afschrijvingen 2009

3.9443.944-


-


6.9806.980-

Boekwaarde 01-01-09

24.566 24.566

Boekwaarde 31-12-09

20.622 20.622

ACTIVASTAAT SCHOONMAAK Activa groep

Omschrijving


3000 Machines 5000+1 Vervoermiddelen GB1900 In uitvoering TOTAAL

17.269 54.004 13.215 84.488


13.832 59.905 13.21560.523

-


31.101 113.909 145.010


Afschrijvingen 2009


8.5468.810-

7.28419.982-

-

17.356-

27.266-

-


15.83028.79144.621-

Boekwaarde 01-01-09

8.723 45.194 13.215 67.132

Boekwaarde 31-12-09

15.271 85.118 100.389

ACTIVASTAAT ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Activa groep

1### 2### 3000 3002 4000+1 5000+1 5004+5 9001 9002 GB1900

Omschrijving



3.422.749 1.172.768 518.243 1.032.425 526.049 173.172 41.342 458.371 68.230 7.413.348

40.954 190.905 287.183 5.345 41.362 565.749

correctie aanschafdes- investeringen waarde

50.163-

-


3.422.749 1.172.768 518.243 1.073.379 716.954 410.192 46.687 458.371 68.230 41.362 7.928.935


Afschrijvingen 2009


1.076.892752.561518.243820.778335.385126.68118.088158.460-

91.26255.114102.53131.04456.8786.79602.038-

-

3.707.089-

345.662-

-


1.168.155807.675518.243923.309366.429183.55824.884160.4984.052.751-

Boekwaarde 01-01-09

2.345.856 420.207 211.647 190.664 46.491 23.254 458.370 9.770 3.706.260

Boekwaarde 31-12-09

2.254.594 365.093 150.070 350.526 226.633 21.804 458.369 7.732 41.362 3.876.184

ACTIVASTAAT WNK BEDRIJVEN TOTAAL Activa groep

Omschrijving



4.742.683 1.446.672 3.652.131 1.134.117 1.484.841 965.127 500.948 488.704 120.949 19.065 14.555.236

189.642 40.954 266.193 774.474 83.641 30.592 1.385.496


50.163-

312.24174.405550.6233.87144.952160.87850.81830.33311.8963.6951.243.714-


4.430.441 1.372.266 3.291.149 1.171.200 1.706.082 1.528.560 533.770 458.371 109.054 45.962 14.646.856

103


2.365.577992.6013.011.297918.1561.220.247545.296368.5921110.8329.532.598-

Afschrijvingen 2009

91.35857.614166.280103.74750.175203.17157.84902.0883.695735.977-


281.087 58.203 306.568 774 32.873 108.794 49.301 0 11.598 3.695 852.893


2.175.847992.0122.871.0091.021.1301.237.549639.673377.1391101.3219.415.682-

Boekwaarde 01-01-09

2.377.106 454.070 640.834 215.961 264.594 419.831 132.356 488.703 10.117 19.065 5.022.638

Boekwaarde 31-12-09

2.254.594 380.254 420.140 150.070 468.533 888.887 156.631 458.369 7.732 45.962 5.231.174


Prestatie indicatoren single information audit WSW Prestatie-indicator A Wsw Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009. Aantal voor de Wsw geїndiceerde inwoners dat Aantal voor de Wsw geїndiceerde op 31 december 2009 in het inwoners dat op 31 december 2009 kader van de Wsw werkt op de wachtlijst staat Unieke nummer huidige voor de Wsw Unieke verantwoordelijke Waarvan nummer gemeente / meetellen werkvoorzieningsschap woongeme ente(n) Aantal voor 1,25 Subtotaal (UO-nr)

Aantal

Totaal aantal voor de Wsw geїndiceerde inwoners dat op 31 Waarvan december 2009 op meetellen de wachtlijst staat of voor 1,25 Subtotaal in het kader van de

7010 Alkmaar

361

446,00

38,00

455,50

133,00

31,00

140,75

596,25

7010 Bergen NH

373

75,00

3,00

75,75

15,00

1,00

15,25

91,00

7010 Castricum

383

38,00

4,00

39,00

11,00

3,00

11,75

50,75

7010 Graft-De Rijp

365

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

5,00

7010 Heerhugowaard

398

166,00

17,00

170,25

61,00

15,00

64,75

235,00

7010 Heiloo

399

50,00

3,00

50,75

13,00

3,00

13,75

64,50

7010 Langedijk

416

59,00

3,00

59,75

21,00

3,00

21,75

81,50

7010 Schermer

458

11,00

1,00

11,25

6,00

0,00

6,00

17,25

7010 Amsterdam

363

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Anna Paulowna

366

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Beemster

370

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

7010 Beverwijk

375

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Den Helder

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Eindhoven

772

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Harenkarspel

395

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

7010 Heemskerk

396

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7010 Hoorn

405

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Koggenland

1598

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

7010 Medemblik

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Leiden

546

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Niedorp

412

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

7010 Schagen

441

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

7010 Stedebroec

532

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Uitgeest

450

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Velsen

453

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7010 Zijpe

476

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

104


Prestatie-indicator B Wsw Aantal personen uitgestroomd uit het werknemersbestand 2009 uitgedrukt in standaardeenheden (ex.verhuizing). Unieke nummer huidige voor de Wsw Unieke verantwoordelijke nummer gemeente / werkvoorzieningsschap woongem eente(n) (UO-nr)

licht

negatieve tijdswijziging

matig

negatieve negatieve tijdswijziging ernstig tijdswijziging

totaal

7010 Alkmaar

361

1,00

0,00

15,44

4,71

3,78

0,14

25,07

7010 Bergen NH

373

0,00

0,00

2,49

0,22

0,00

0,00

2,71

7010 Castricum

383

0,00

0,00

0,56

0,97

0,00

0,17

1,70

7010 Graft-De Rijp

365

0,00

0,00

0,56

0,28

0,00

0,00

0,84

7010 Heerhugowaard

398

0,00

0,00

8,61

1,28

1,53

0,00

11,42

7010 Heiloo

399

0,00

0,00

0,00

0,44

1,25

0,14

1,83

7010 Langedijk

416

0,00

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,24

7010 Schermer

458

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

7010 Amsterdam

363

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Anna Paulowna

366

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

7010 Beemster

370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Beverwijk

375

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Den Helder

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Eindhoven

772

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Harenkarspel

395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Heemskerk

396

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Hoorn

405

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

0,00

0,67

7010 Koggenland

1598

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Medemblik

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Leiden

546

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Niedorp

412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Schagen

441

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

7010 Stedebroec

532

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Uitgeest

450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010 Velsen

453

0,00

0,00

0,89

0,00

0,00

0,00

0,89

7010 Zijpe

476

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105


Prestatie-indicator C Wsw De totale realisatie in 2009 uitgedrukt in standaardeenheden.

Unieke nummer huidige Het totaal aantal voor de Wsw gerealiseerde verantwoordelijke arbeidsplaatsen voor Unieke gemeente / nummer geїndiceerde inwoners in werkvoorzieningsschap woongeme 2009, uitgedrukt in (UO-nr) ente(n) arbeidsjaren 7010 Alkmaar

361

393,55

7010 Bergen NH

373

68,73

7010 Castricum

383

37,48

7010 Graft-De Rijp

365

4,53

7010 Heerhugowaard

398

147,59

7010 Heiloo

399

45,59

7010 Langedijk

416

46,86

7010 Schermer

458

9,63

7010 Amsterdam

363

0,00

7010 Anna Paulowna

366

0,95

7010 Beemster

370

1,00

7010 Beverwijk

375

0,14

7010 Den Helder

400

1,00

7010 Eindhoven

772

0,42

7010 Harenkarspel

395

8,74

7010 Heemskerk

396

1,39

7010 Hoorn

405

1,22

7010 Koggenland

1598

2,00

7010 Medemblik

420

0,83

7010 Leiden

546

1,00

7010 Niedorp

412

1,00

7010 Schagen

441

1,89

7010 Stedebroec

532

1,00

7010 Uitgeest

450

1,00

7010 Velsen

453

0,22

7010 Zijpe

476

1,25

106


Prestatie-indicator D Wsw Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2009 (het aantal arbeidsjaren is gelijk aan het gemiddeld aantal se's).

Het totaal aantal Unieke nummer huidige gerealiseerde begeleid voor de Wsw Unieke werkenplekken voor verantwoordelijke nummer geïndiceerde inwoners in gemeente / 2009, uitgedrukt in werkvoorzieningsschap woongeme ente(n) arbeidsjaren (UO-nr) 7010 Alkmaar

361

20,86

7010 Bergen NH

373

2,33

7010 Castricum

383

3,60

7010 Graft-De Rijp

365

0,00

7010 Heerhugowaard

398

15,72

7010 Heiloo

399

2,41

7010 Langedijk

416

2,49

7010 Schermer

458

0,21

7010 Amsterdam

363

0,00

7010 Anna Paulowna

366

0,00

7010 Beemster

370

0,00

7010 Beverwijk

375

0,00

7010 Den Helder

400

0,00

7010 Eindhoven

772

0,00

7010 Harenkarspel

395

0,00

7010 Heemskerk

396

0,50

7010 Hoorn

405

0,33

7010 Koggenland

1598

0,00

7010 Medemblik

420

0,00

7010 Leiden

546

0,00

7010 Niedorp

412

0,00

7010 Schagen

441

0,00

7010 Stedebroec

532

0,00

7010 Uitgeest

450

0,00

7010 Velsen

453

0,00

7010 Zijpe

476

0,00

107

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Organen

Bestuur, commissies, overlegorganen Algemeen

Wethouder gemeente Bergen

Het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland,

penningmeester

verder genoemd WNK Bedrijven, is opgericht per 1

H. Veger,

januari 1974. De rechtspersoonlijkheid wordt ontleend

Wethouder gemeente Heiloo overige leden

aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is bij

J.W. de Boer,

gemeenschappelijke regeling door de volgende

Wethouder gemeente Heerhugowaard

gemeentebesturen aan WNK Bedrijven opgedragen:

J.J.H. Twint,

Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard,

Wethouder gemeente Graft-De Rijp

Heiloo, Langedijk, Schermer en Castricum.

W. van Enter, Wethouder gemeente Schermer

De werkzaamheden van WNK Bedrijven werden in

A.M.C. Hes,

2009 uitgevoerd door:

Wethouder gemeente Castricum F. Bonsel, Wethouder gemeente Langedijk

-Re-integratie: Arbeidsre-integratie Diagnose- en expertisecentrum

Secretariaat

Personeelsbegeleiding SW,

Het secretariaat van het bestuur is gevestigd aan de

waar onder Detacheringen / Begeleid Werken

Berenkoog 28 te Alkmaar.

-Beheer: Montage & Verpakking

Directie / Management-Team

Groen/Reiniging

De directie van WNK Bedrijven bestaat uit:

Post

H. van Eijk

Algemeen directeur

Document Services

W. van Eijk

Directeur Re-integratie

Schoonmaak

R. van Stiphout AC/QC Directeur Beheer

Personenvervoer Metaal (Heiloo) tot medio 2009

Adviesorganen en commissies

Hout (Heerhugowaard) tot 31-12-2009

In 2009 fungeerden als adviesorganen / commissies van het bestuur van WNK Bedrijven:

Naast de gemeenschappelijke regeling bestaat er sinds

1.

De Ondernemingsraad;

ultimo 1996 de besloten vennootschap Bruynzeel

2.

Financiële Commissie (permanent ingesteld vanaf

Monta Systemen. Het Algemeen Bestuur is tevens de

juli 1994);

vergadering van aandeelhouders.

3.

Bezwarencommissie krachtens de A.W.B.;

4.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

Dagelijks / Algemeen Bestuur De samenstelling van het Dagelijks / Algemeen Bestuur

AD 1. Ondernemingsraad

is per ultimo 2009 als volgt:

De Ondernemingsraad, verder genoemd OR, heeft alle

voorzitter

taken en bevoegdheden, welke zijn genoemd in de

W. van Veen,

artikelen 25 t/m 30 van de Wet op de

Wethouder gemeente Alkmaar

Ondernemingsraden. Vergaderd wordt onder andere

secretaris

over personeelsformatie, investeringen, begroting,

H. van Eijk,

jaarrekening, jaarverslag, financiële ontwikkelingen

Algemeen directeur van WNK Bedrijven

gedurende het jaar, huisvesting, organisatie,

plaatsvervangend voorzitter

arbeidsomstandigheden, regeling verstrekkingen bij

J. Mesu,

108

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Organen

bijzondere gebeurtenissen, regeling arbeidstijden en verlof.

E. Bok

De overlegvergaderingen van de OR vinden tenminste

Ambtenaar gemeente Alkmaar

6 maal per jaar plaats. De Directeur is bij deze

Mw. L. Waltmann

vergaderingen op uitnodiging aanwezig.

Ambtenaar gemeente Heerhugowaard

De samenstelling van de OR per ultimo 2009 is als

P. Krom

volgt:

Ambtenaar gemeente Heiloo

voorzitter

M. Wong-Chung en W. Dolstra

M. Booy

Ambtenaren gemeente Langedijk

plaatsvervangend voorzitter

L. Buiting

D. Schoenmaker

Ambtenaar gemeente Bergen

Secretaris

M. Welsink

G. Nagengast

Ambtenaar gemeente Castricum

overige leden

N. Slagter

P. Colijn

Ambtenaar gemeente Schermer

J.J. van Wanrooy M. Heijnen

AD 3. Geschillencommissie

J. van Laer

De bezwarencommissie behandelt bezwaren op

H.G.N.M. Niele

beschikkingen in het kader van de Algemene Wet

E. Leurs

Bestuursrecht. De samenstelling van de commissie per

L. van Veen

ultimo 2008 is als volgt:

T. Bijl

voorzitter

J. Bakker

mw. mr H.C.M. Smeets commissielid dhr. Drs. P.W. Blomaard

AD 2. Financiële Commissie

commissielid

De Financiële Commissie heeft in het algemeen als taak het geven van advies aan het Dagelijks Bestuur

mw. mr. J.C. Boot

over de financiële ontwikkeling van WNK

plaatsvervangend commissielid secretaris

Bedrijven. De samenstelling is per ultimo 2009: voorzitter

mw. M. Rood

H. Veger Penningmeester WNK Bedrijven

AD 4. Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

overige leden

WNK heeft, ter bevordering van de objectiviteit, een

H. van Eijk

samenwerkingsovereenkomst met de klachten-

Algemeen directeur WNK Bedrijven

commissie van de gemeente Alkmaar gesloten. Via de

R. van Stiphout AC/QC

Arbodienst is een vertrouwenspersoon ingehuurd.

Directeur Beheer

109

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Accountantsverklaring

110


111


112

Bijlagen

113

0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3

Niet in te delen baten/lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Kosten algemene plannen Overige verkopen van duurzame goederen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belastingen op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Vermogensheffing Inkomensoverdracht van/aan het Rijk Vermogensoverdracht van/aan het Rijk Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen

CATEGORIEEN 2.100.687,53 1.097,10 8.197,04 750.701,54 6.558,99 1.523,43 7.660.649,88 200,00 -

6.059.559,43 4.924.323,03 3.469,42 -

Economische arbeidstoeleiding lasten baten baten 12.114.329,63 21.381.313,79 5.995,27 12.600,00 202.812,04 887.500,00

Totaal SW 24.252.801,39 222.870,15 724.084,50 621.395,82 555.608,24 71.866,61 6.814.464,24 88.887,96 480.047,09 -

lasten 26.353.488,92 223.967,25 732.281,54 1.372.097,36 562.167,23 73.390,04 14.475.114,12 88.887,96 480.247,09 -

18.173.889,06 26.305.636,82 9.464,69 12.600,00 202.812,04 887.500,00

Totaal WNK lasten baten

WNK Bedrijven Jaarverslag 2009 - Bijlagen

114


Aanschaffingen

Metaal Boormachine Lasapparaat Tilhulpen / heftafels MBW-lasserij Stempels vernieuwen Totaal

Overloop 2009

20.000,00 10.000,00 25.000,00 50.000,00 105.000,00

Montage & Verpakking Auto Personen auto Sealmachine Vrachtauto Totaal

20.000,00 20.000,00

Hout Aanpassingen spuitcabine Matrijzen Totaal

25.000,00 50.000,00 75.000,00

Begroting 2009

-

25.000,00 50.000,00 70.000,00 145.000,00

-

Geactiveerd 2009

In bestelling

Ruimte

Wordt niet uitgeven

Overloop uitgeven

3.695,00 3.695,00

-

20.000,00 6.305,00 25.000,00 50.000,00 101.305,00

20.000,00 6.305,00 25.000,00 50.000,00 101.305,00

-

22.600,40 22.600,40

-

20.000,00 2.399,60 50.000,00 70.000,00 142.399,60

20.000,00 2.399,60 50.000,00 70.000,00 142.399,60

-

-

25.000,00 50.000,00 75.000,00

25.000,00 50.000,00 75.000,00

-

-

Groen 7 Auto's Auto's (3 stuks) Schaftwagens (3) Klein transport (3) + Auto's (2) (voormannen) Maaimachines (3) Busjes (4) Uitbreiding machinepark Vervanging / uitbreiding wagenpark (22) Trekker Totaal

31.410,58 45.000,00 36.000,00 75.403,20 82.376,02 80.000,00 50.000,00 400.189,80

660.000,00 40.000,00 700.000,00

31.410,58 34.461,75 74.842,73 82.376,02 80.000,00 28.046,13 161.418,25 492.555,46

46,1346,13-

45.000,00 1.538,25 560,47 22.000,00 498.581,75 40.000,00 607.680,47

45.000,00 1.538,25 560,47 398.581,75 445.680,47

22.000,00 100.000,00 40.000,00 162.000,00

Post Couverteermachine Klein transport Auto koerier Bus Frankeer machine LBC Bergen Uitbreiding voertuigen Totaal

40.000,00 40.000,00 35.000,00 32.000,00 70.000,00 217.000,00

75.000,00 75.000,00

40.000,00 61.263,15 101.263,15

-

40.000,00 35.000,00 32.000,00 70.000,00 13.736,85 190.736,85

40.000,00 32.000,00 70.000,00 13.736,85 155.736,85

35.000,00 35.000,00

50.000,00 50.000,00

46.690,52 46.690,52

-

3.309,48 3.309,48

3.309,48 3.309,48

20.000,00 30.000,00 8.000,00 18.000,00 25.000,00 63.393,01 18.956,25 40.000,00 223.349,26

55.000,00 55.000,00

17.043,88 5.345,00 35.354,00 13.551,55 58.795,47 130.089,90

5.000,0028.000,00 95,303.795,4719.109,23

2.956,12 35.000,00 8.000,00 12.655,00 25.000,00 39,01 5.500,00 40.000,00 129.150,13

2.956,12 8.000,00 12.655,00 25.000,00 39,01 48.650,13

35.000,00 5.500,00 40.000,00 80.500,00

1.040.539,06

1.025.000,00

796.894,43

19.063,10

1.249.581,53

972.081,53

277.500,00

Geactiveerd 2009

In bestelling

Schoonmaak Voertuig Totaal Ondersteunende Diensten Uitbreiding kantine Aanpassing receptie Nieuwe apparaten TOD Clark heftruck Gevel wasinstallatie Uitbreiding voorziening (ICT) + vervanging pc's Vervanging meubilair Personenenvervoer auto Webdesign update Totaal TOTAAL WNK Onvoorzien

Montage & Verpakking

Groen Post Schoonmaak Ondersteunende Diensten

-

Omschrijving

Banderolleermachine Printer Bureaustoel 75x Electrische stapelaat Overname mach. Graft de Rijp Postkasten Scrobmachines Tucker-reinigingsinstallatie Uitbreiding Personenvervoer Laptops tbv training Hetelucht-stoomoven Verbouwing Robbenkoog Roker-abri HA-weg Conferentie stoelen

Totaal onvoorzien TOTAAL WNK (incl. onvoorzien)

3.000,00 3.540,00 23.925,00 7.000,00 59.520,77 21.501,20 6.017,14 7.814,92 178.224,46 5.600,00 8.785,00 169.998,00 20.980,00 1.908,90 517.815,39 1.314.709,82

115

19.063,10

-

116

Totaal kosten WSW

19.128,83

3.204,67

-

Tot. overige kosten WSW

Totaal kosten arb. bemiddeling

3.174,67

Tot. overige personeelsk. WSW

-

1.748,48 147,76 1.278,43 -

30,00

Totaal vervoerskosten WSW

OVERIGE PERS.KN. WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten Opleidingen Tegemoetkoming ex art.36 CAO Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Overige kosten Bovenmatige vergoedingen

80,00 50,00-

15.924,16

Totaal loonkosten WSW

VERVOERSKOSTEN WSW Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

0,22 14.769,74 127,70 1.181,30 1.547,20 486,14 2.151,0636,86-

LONEN / SOCIALE LASTEN WSW Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht doorstr Vermindering afdracht langd.werkl Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermindering afdracht ouderschap verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen OHT ziekengeld Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld WSW Opb. eindejrs. uitk WSW Voorziening CAO verplichting

51.614,76

1.086,82

-

-

906,82

240,00 666,82 -

180,00

480,00 300,00-

50.527,94

1,00 39.654,96 153,24 3.686,26 4.679,16 2.233,44 120,88 -

4.890.506,72

845.913,00

690.481,99

637.468,36 53.013,63 -

57.899,51

23.832,02 26.843,09 5.442,63 1.781,77 -

97.531,50

135.265,95 36.159,451.575,00-

4.044.593,72

236,45 3.233.598,23 1.892,895.207,93 250.049,85 349.883,14 213.245,87 7.310,93984,1115.597,312.124,1431.032,31 10.514,23-

188.125,07

3.948,35

-

-

1.915,35

1.348,00 484,25 83,10 -

2.033,00

3.583,10 1.250,10300,00-

184.176,72

6,33 146.186,55 536,34 11.365,38 16.616,85 9.427,33 136,12 91,85-

9.640,50

1.777,68

-

-

1.614,88

101,02 1.513,86 -

162,80

262,80 100,00-

7.862,82

5.416,35 490,87 815,84 424,04 520,52 195,20 -

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Dir. Re-integratie Arbeidsre-integr. Pers. Begeleid. Bedrijfsbureau RI. Directie Beheer

KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW 24950 Kosten begeleid werken 24951 Kosten arbeidsbemiddeling 24952 Kosten reïntegratie wachtlijst

22000 22100 23000 24000 24100 24200 24300 24600 24800 24850 24900 24910

21000 21050 21100 21150

20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20020 20100 20105 20120 20125 20130 20200 20210 20220 20300 20320 20900 20910 20998

volg Specificatie van de Exploitatie nr

3.283.759,53

136.461,52

-

-

88.925,33

19.578,44 58.661,29 9.766,29 919,31 -

47.536,19

77.227,61 29.391,42300,00-

3.147.298,01

115,90 2.512.021,95 5.703,205.752,68 198.847,56 275.519,01 164.375,04 7.437,551.098,495.719,11 698,10-

Rekening Groen

3.574.698,59

134.389,01

-

-

91.897,33

21.107,77 53.515,96 6.675,86 10.597,74 -

42.491,68

79.825,59 36.858,91475,00-

3.440.309,58

135,43 2.739.226,05 5.267,35 214.504,83 299.597,77 178.729,83 4.338,31636,5314.700,51 6.741,92-

Rekening Post

941.346,29

55.087,49

-

-

34.631,65

6.025,11 22.386,57 626,87 5.593,10 -

20.455,84

29.900,24 9.333,77110,63-

886.258,80

41,50 708.544,77 961,94 54.530,94 76.440,93 46.811,97 1.917,92 2.949,67-

Rekening Schoonmaak

100.653,62

8.955,41

-

-

7.359,69

369,50 6.954,35 35,84 -

1.595,72

2.695,73 1.100,01-

91.698,21

3,44 72.603,34 153,24 5.844,14 8.055,60 4.784,72 377,17 120,00-

Rekening Doc. Services

3.539.699,31

104.365,19

-

-

59.338,23

22.906,30 14.504,02 14.627,45 3.205,26 4.095,20 -

45.026,96

83.018,41 35.008,452.983,00-

3.435.334,12

136,50 2.762.599,70 7.291,89 217.073,46 306.101,01 179.673,05 4.721,64638,2126.419,323.901,816.317,45 8.041,46-

Rekening M&V

1.536.175,25

38.040,99

-

-

16.950,06

11.832,91 235,40 1.898,30 2.983,45 -

21.090,93

38.164,36 16.798,43275,00-

1.498.134,26

1.176.710,30 2.154,53 96.304,12 135.815,40 78.056,93 7.555,521.115,9215.082,8832.847,30 -

Rekening Metaal

927.707,80

34.960,06

-

-

22.995,18

6.418,30 246,19 10.483,99 1.125,63 3.572,47 1.148,60 -

11.964,88

21.185,10 8.395,22825,00-

892.747,74

28,06 722.093,11 1.681,44 57.270,44 78.346,55 46.115,01 10.002,831.468,231.808,63520,88 -

Rekening Hout

1.637.218,41

69.194,37

-

-

45.481,21

142,50 1.051,36 37.807,61 4.234,44 2.245,30 -

23.713,16

37.992,92 13.954,76325,00-

1.568.024,04

59,38 1.246.587,85 2.052,95 100.974,66 139.449,59 80.814,43 4.036,05 5.891,49-

561.458,87

122.541,77

-

-

121.548,27

14.192,25 13.466,75 17.571,98 50.738,69 37,70 7.459,46 18.081,44

993,50

2.518,71 1.300,21225,00-

438.917,10

9,00 368.097,66 572,66 28.350,18 42.293,37 22.081,14 5.603,09741,648.446,271.247,487.553,341.113,91 -

Rekening Rekening Onderst. DienstenDirectie Algemeen

21.261.733,55

1.559.926,33

690.481,99

637.468,36 53.013,63 -

554.638,18

128.393,58 15.147,46 252.076,18 100.200,51 37,70 6.777,73 33.923,58 18.081,44

314.806,16

512.200,52 190.000,737.393,63-

19.701.807,22

773,21 15.748.110,56 7.596,0931.913,89 1.240.473,99 1.735.161,42 1.027.258,94 17.635,662.363,9679.797,1111.592,6038.282,13 408,29-

Rekening WNK


29600 29640 29645 29650 29655 29660 29680 29700 29720 29740 29760 29780 29800 29900

29500 29550 29560 29565

29000 29001 29003 29004 29005 29020 29100 29105 29120 29125 29135 29200 29220 29300 29320 29400

-

Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE

117

101.794,53

101.794,53

101.794,53

Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE

Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE

Totaal kosten RE-INTEGRATIE

57.459,87 1.048,33 57.691,20 14.404,87-

-

OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Eigen bijdrage opleidingen Verstrekte loonkosten Verstrekte subsidie aanv. kstn. Oppas-/overblijfvergoeding Bijzondere voorziening Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Afrekening voorgaande jaren Overige kosten

524.881,80

-

Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE

VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

5.185.643,97

4.660.762,17

4.655.033,46

415.066,61 192.789,23 3.989.036,87 451,00 197,12 54.575,13 2.917,50

5.728,71

5.728,71 -

142,59 457.259,86 689,58 19.852,28 16.292,22 30.787,86 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdr. langd. Werkl. Vermindering afdr. onderw. Bruto vergoeding overwerk Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. Lasten WAO Opbouw vakantiegeld


-

-

-

-

-

-

-

19,67 -

Rekening Groen

-

-

-

-

-

-

-

71,83 -

Rekening Post

-

-

-

-

-

-

-

39,67 -

Rekening Schoonmaak

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

10,22 -

Rekening M&V

-

-

-

-

-

-

-

-

Rekening Metaal

-

-

-

-

-

-

-

0,78 -

Rekening Hout

-

-

-

-

-

-

-

10,44 -

-

-

-

-

-

-

-

-


5.287.438,50

4.762.556,70

4.756.827,99

472.526,48 193.837,56 3.989.036,87 451,00 57.888,32 40.170,26 2.917,50

5.728,71

5.728,71 -

524.881,80

295,21 457.259,86 689,58 19.852,28 16.292,22 30.787,86 -

Rekening WNK


118

58.184,20

416.339,23

Tot. overige personeelsk. ambt.

Totaal salariskosten ambtenaren

-

-

-

Totaal directe produktiekosten

INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Hulpstoffen Gereedschappen Stempels en matrijzen Verpakkingsmateriaal

Totaal ind. produktiekosten

40100 40110 40120 40130

-

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 40000 Verbruik grondstoffen 40010 Kosten uitbesteed werk 40020 Diverse orderkosten

74.658,96

41.990,87 325,67 4.598,96 10.945,60 240,00 83,10 -

358.155,03

Totaal loonk. ambt. personeel

OVERIGE PERS.KN. AMBTENAREN Opleidingen Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Aanstellingskosten Kosten medische controle Vergoeding van reiskosten W/W Gratificaties (niet jubilea) ARBO-aankopen/EHBO/BHV Overige kosten Bovenmatige vergoedingen LKS Ambtelijk

4,22 294.731,63 498,03 527,13 11.052,12 32.820,73 860,98 11.600,12 4.716,55 2.361,05 1.013,31-

-

-

262.141,51

262.141,51 -

574.868,36

837.073,05

36.605,07

14.653,82 367,08 2.740,20 17.666,02 300,00 877,95 -

800.467,98

15,50 673.432,47 306,48 1.546,75 35.968,09 70.049,63 1.649,09 29.450,54 11.012,81 6.927,43 25.906,503.340,28628,53-

-

-

-

-

122.144,70

367.713,57

1.360,02

10.868,00 98,56 1.233,95 12.599,51 560,00 24.000,00-

366.353,55

8,67 295.461,76 804,51 713,58 17.041,16 32.629,08 789,93 9.468,46 4.972,80 2.816,85 1.655,42 -

-

-

-

-

102.025,09

335.918,12

10.454,72

3.894,00 1.241,28 750,00 4.006,34 480,00 83,10 -

325.463,40

8,39 265.669,22 459,72 607,57 15.706,40 24.968,52 500,16 10.028,43 4.374,36 2.721,83 427,19 -

-

-

-

-

-

251.008,70

15.325,53

1.228,34 1.747,12 11.906,92 330,00 113,15 -

235.683,17

2,78 194.024,49 459,73 305,24 6.301,79 23.389,56 641,52 5.632,35 3.201,36 1.367,18 359,95 -


SALARISSEN AMBTENAREN Personele sterkte in fte Bruto salarissen amb.personeel Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermind. afdr. oudersch. verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inhouding soc.lasten.bedr.ver. Premie WW Inhouding premie WW Premie ZVW Inhouding ZVW-premie Premie ABP-OP/NP Inh.ABP-OP/NP Premie ABP-IP/BW Inh.ABP-IP/BW Premie WAO Heffing bevord. scholing OR Premie ABP-FPU Inh.ABP-FPU ABP premie UFO Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld ambt. Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.

47050 Inhuur WNK Support

26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26850 26900 26910 26920

25000 25002 25004 25005 25006 25020 25100 25105 25110 25115 25200 25205 25210 25215 25220 25225 25230 25232 25240 25245 25250 25300 25320 25900 25910


22.989,61

137,05 22.852,56 -

766.734,27

217.827,68 458.382,91 90.523,68

165.903,54

700.489,13

33.092,29

18.265,47 1.771,09 1.968,32 2.687,54 8.883,03 1.237,50 83,10 1.803,76-

667.396,84

16,11 535.542,18 2.655,001.417,47 1.263,13 31.402,24 55.537,41 1.209,15 25.644,60 9.185,31 5.657,61 3.192,74 -

Rekening Groen

9.502,31

5.939,90 3.562,41 -

397.270,92

1.565,00 138.599,79 257.106,13

-

241.976,19

9.931,91

1.757,64 1.406,06 647,48 5.400,73 720,00 -

232.044,28

6,22 187.910,43 1.991,2525,54 436,61 10.177,52 19.388,24 446,35 8.841,94 3.058,44 580,86 3.169,60 -

Rekening Post

6.657,30

124,98 6.532,32 -

168.542,67

117.513,79 11.510,29 39.518,59

31.289,24

298.615,51

33.350,82

28.902,64 62,72 2.234,40 745,09 685,97 720,00 -

265.264,69

6,11 210.991,59 153,24 483,34 12.012,52 20.365,02 433,02 11.312,46 3.435,00 2.165,61 3.912,89 -

Rekening Schoonmaak

-

-

114.522,47

65.969,47 47.771,07 781,93

-

76.334,44

7.603,03

597,82 2.706,15 125,93 4.173,13 -

68.731,41

2,00 57.248,04 166,01 134,21 2.419,56 6.376,40 161,44 415,49 935,70 601,12 273,44 -


30.622,84

1.648,48 15.228,78 2.540,00 11.205,58

67.576,25

33.595,71 3.100,89 30.879,65

15.702,77

334.708,73

6.640,81

800,00 148,10 897,15 4.695,56 100,00 -

328.067,92

5,67 272.544,89 612,96 562,08 12.578,81 29.983,32 741,24 10.426,17 4.524,48 2.517,49 6.854,22905,611.336,31 -

Rekening M&V

15.648,01

12.862,49 372,84 1.727,73 684,95

318.688,00

277.911,72 40.197,29 578,99

-

205.676,73

19.891,82

3.586,17 4.435,93 962,03 10.500,19 407,50 -

185.784,91

148.164,13 153,24 349,63 8.763,87 16.180,24 371,02 7.953,10 2.678,92 1.337,21 166,45-

Rekening Metaal

28.562,87

18.576,91 6.645,01 3.340,95

381.186,37

357.072,07 24.114,30

-

401.342,45

21.210,17

3.513,17 147,71 1.359,84 15.949,45 240,00 -

380.132,28

7,22 311.458,93 429,91 716,34 17.127,25 32.277,88 726,38 12.637,48 5.251,68 916,03422,46 -

Rekening Hout

18.690,87

1.524,76 17.166,11 -

14.095,19

14.095,19

46.716,81

1.121.464,20

53.730,82

15.098,19 12.289,73 24.872,85 1.440,00 30,05 -

1.067.733,38

22,01 872.110,63 1.532,40 2.028,42 47.143,44 92.061,10 2.137,28 32.548,01 14.595,72 7.710,25 4.569,00481,70916,83 -

115,73

115,73 -

-

-

21.347,37

1.022.750,87

177.229,81

103.857,59 16.346,87 5.546,19 19.757,46 330,00 1.036,0232.427,72 -

845.521,06

9,08 715.841,06 1.289,77 1.245,46 26.032,86 75.846,49 2.166,90 18.920,37 11.933,07 2.305,53 10.060,45-


132.789,54

40.814,57 72.475,76 4.267,73 15.231,48

2.490.757,65

1.333.596,95 699.562,24 457.598,46

1.154.656,84

6.611.410,92

484.611,02

249.013,72 43.094,07 4.202,72 22.294,36 152.042,76 7.105,00 234,43 32.427,72 25.803,76-

6.126.799,90

113,98 5.035.131,45 4.646,258.309,01 10.919,49 253.727,63 531.873,62 12.834,46 194.879,52 83.876,20 38.153,99 37.329,724.727,593.798,09 -

Rekening WNK


119

45000 45010 45020 45100 45200 45300

44000 44100 44200 44300 44400 44410 44500 44510 44600 44610 44620 44630 44640 44700 44710

43000 43100 43300 43500 43600 43610 43900

42000 42010 42020 42030

41000 41100 41200 41300 41400 41500 41510 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41700

1.242,47

-

1.739,33

12.412,41

Totaal onderhoudskosten

Totaal energiekosten

11.250,00 497,62 664,79 -

ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud machines Onderhoud computerconfiguratie Onderhoud salarisverwerking Onderhoud inventarissen Onderhoud schaftwagens Onderhoud auto's Onderhoud aanhangers Onderhoud tractoren Onderhoud int. transportmidd. Onderhoud tweewielers Schoonmaakkosten Afvalafvoer

1.739,33 -

58.001,47

Totaal huurkosten

ENERGIEKOSTEN Elektriciteit Gas Water Brandstof auto's Brandstof machines Brandstof ov. vervoermiddelen

7.797,50 45.600,00 4.603,97 -

HUUR Huur externe gebouwen Huur interne gebouwen Huur machines Huur inventarissen Huur auto's Huur ov. vervoermiddelen Huur ov. bedrijfsmiddelen

Totaal rente

1.246,31 3,84-

-

RENTE Rente leningen Rente rekening courant betaald Rente rekening courant ontv. Overige rente

4.819,66

4.819,66 -

55.244,37

48.747,10 4.272,94 1.920,48 303,85 -

645.049,77

638.304,00 50,00 6.695,77 -

8.197,04

-

Totaal afschrijvingen

8.197,04 -

-

-

-

3.611,46

1.642,22 1.357,69 611,55 -

26.263,00

25.404,00 299,00 560,00 -

974,62

981,36 6,74-

3.944,30

3.944,30 -

-

-

39.728,44

34.524,94 5.203,50 -

49.296,00

49.296,00 -

105,00

250,37 145,37-

604,38

604,38 -

-

-

-

-

24.704,00

24.704,00 -

124,68

124,68

-

-


AFSCHRIJVINGEN Afschr.voorz. aan terreinen Afschrijving gebouwen Afschrijving installaties Afschrijving machines Afschrijving computerconfigur. Afschrijving inventarissen Afschrijving schaftwagens Afschrijving auto's Afschrijving aanhangers Afschrijving tractoren Afschrijving int.transportmidd Afschrijving tweewielers Afschr.overige vervoermidd. Afschrijving activa/leasing


97.815,02

4.616,18 642,48 38.014,33 49.899,19 4.642,84

215.106,48

437,07 551,92 117.086,57 684,00 1.388,80 11.046,43 41.611,28 6.260,31 18.767,57 15.752,17 1.520,36 -

99.849,69

36.831,65 28.800,00 3.125,00 62,72 7.512,57 23.517,75

26.296,65

26.299,83 3,18-

197.332,65

10.888,55 747,82 11.870,07 57.110,12 859,32 74.055,17 41.801,60 -

Rekening Groen

45.233,66

814,32 2.685,56 86,64 34.935,05 6.712,09

85.764,93

163,65 3.922,8116.625,84 9.258,33 34.440,73 182,43 27.400,72 1.616,04 -

212.476,73

19.677,46 181.092,00 11.707,27 -

8.966,48

8.966,48 -

74.794,33

32.093,11 1.669,54 39.652,68 1.379,00 -

Rekening Post

10.557,10

10.275,07 282,03

24.555,44

13.499,67 2.117,41 6.916,11 354,00 1.442,66 225,59 -

58.868,89

54.900,00 3.968,89 -

3.763,76

3.769,68 5,92-

27.265,75

7.283,92 19.981,83 -

Rekening Schoonmaak

139,53

139,53 -

1.398,66

30,78 1.274,00 93,88 -

19.964,00

19.404,00 560,00 -

-

-

-

-


4.914,64

4.914,64 -

21.836,74

11,02 1.860,67 6.516,42 494,56 7.012,24 1.327,62 2.731,80 1.882,41

296.067,24

48.007,24 247.500,00 560,00 -

11.008,39

11.076,17 67,78-

49.472,20

2.140,30 27.261,89 1.395,63 15.411,04 3.263,34 -

Rekening M&V

58.906,11

27.069,11 30.596,10 478,27 762,63 -

41.115,76

387,60 3.200,05 6.062,84 2.958,55 1.800,00 414,60 3.170,66 17.787,73 5.333,73

39.263,37

39.263,37 -

807,70

830,34 22,64-

5.298,70

49,57 95,49 360,13 3.730,90 64,52 998,09 -

Rekening Metaal

109.543,44

70.835,77 38.008,36 647,42 51,89 -

53.792,18

1.994,39 23.560,33 2.642,50 1.800,00 21,85 274,952.591,77 13.699,67 7.756,62

91.334,10

130.770,10 39.996,00560,00 -

4.725,87

4.725,87 -

18.848,12

10.966,50 1.152,32 1.981,38 998,09 3.749,83 -

Rekening Hout

221.385,94

107.907,81 82.546,16 4.930,26 26.001,71 -

624.295,03

42.475,49 42.356,91 87.298,93 135.600,35 52.973,32 42.251,33 29.388,67 2.661,14 156.547,72 32.741,17

1.081.021,44-

130.291,34 1.316.904,0055,21 90.531,52 14.869,88 134,61

168.023,94

169.762,27 2.055,19 3.707,3486,18-

343.186,69

2.038,20 91.262,27 55.113,86 102.530,63 31.905,74 53.540,41 6.795,58 -

7.112,80

7.112,80 -

9.583,22

697,00 4.902,68 3.983,54 -

55.493,99

4.564,15 41.896,00 9.033,84 -

2.072,31-

18,89 2.091,20-

3.337,38

3.337,38 -


562.167,23

206.627,01 158.452,36 6.785,07 128.766,64 49.899,19 11.636,96

1.188.445,12

43.474,83 46.041,13 116.952,88 159.329,55 151.831,35 87.498,26 117.799,40 11.046,43 129.881,52 6.614,31 18.767,57 25.685,79 31.375,41 194.432,76 47.713,93

595.610,81

417.202,81 3.180,21 90.943,24 60.632,19 23.652,36

223.967,25

227.927,57 2.055,19 3.707,342.308,17-

732.281,54

2.087,77 91.357,76 57.614,29 92.224,87 103.747,47 38.304,49 11.870,07 203.170,98 859,32 74.055,17 15.187,75 41.801,60 -

Rekening WNK


120

48000 48010 48020 48030

47500 47510 47520 47530 47540 47560 47590

47000 47010 47020 47030 47037

46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46900

46000 46010 46020 46030 46040 46050 46400

-

-

Totaal kantinekosten

6.489,22

Totaal div. alg. personeelskstn

KANTINE KOSTEN Kantinekosten (overig) Ingredientkstn kantineverkopen Ingredientkosten kantine (ov) Kantineverkopen

6.452,72 23,5060,00 -

28.025,59

Totaal dienstverlening

DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK. Kosten personeelsblad Reis- en verblijfkosten Kosten overwerk Werkkleding/bedr.zelf.bescherm Ondernemingsraad Bedrijfsfitness Overige alg. kosten personeel

22.465,65 290,00 3.082,44 2.187,50

78,30

Totaal verzekeringen

DIENSTVERLENING DOOR DERDEN Kosten advisering Kosten interim-management Kosten uitzendkrachten Kosten interne dienstverlening Kosten dienstverlening div.

78,30 -

114,68

Totaal belastingen

VERZEKERINGEN Brandverzekering W.A.-verzekering Verzekering machines Machinebreukverzekering Verzekering vervoermiddelen Verzekering int.transportmidd. Bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Computerverzekering Overige verzekeringen

114,68 -

-

-

22.954,03

1.676,20 20.891,11 386,72

685.937,99

3.342,50 679.336,98 395,70 2.862,81

2.772,91

2.772,91 -

1.408,75

1.408,75 -

1.379,21

1.379,21 -

4.691,59

3.958,76 725,84 6,99

22.131,28

200,00 5.906,88 494,08 15.530,32

744,85

744,85 -

568,35

568,35 -

-

-

896,21

136,90 519,31 240,00

58.021,96

1.000,00 55.118,33 1.903,63 -

-

-

-

-

-

-

1.078,73

1.078,73 -

36.211,15

32.409,00 3.802,15 -

383,11

383,11 -

-

-


BELASTINGEN Onroerende-zaakbelasting Waterschapsbelasting Verontreinigingsheffing Wegenbelasting machines Wegenbelasting vervoermiddelen Riool- en reinigingsrecht Overige belastingen


11.798,28

11.798,28 -

63.618,85

12.030,05 50.864,72 724,08

163.649,57

6.608,18 325,13157.366,52 -

35.143,61

5.039,14 28.166,23 1.938,24 -

11.018,33

105,00 148,71 10.764,62 -

Rekening Groen

336,25

336,25 -

25.654,19

1.506,63 24.102,81 44,75

8.656,60

3.628,90 5.027,70 -

14.359,39

244,68 14.001,83 112,88 -

4.595,00

160,41 4.283,39 151,20 -

Rekening Post

8,82

8,82 -

7.356,43

5.609,31 1.685,71 61,41

52.421,96

52.421,96 -

5.203,96

5.203,96 -

3.594,53

3.594,53 -

Rekening Schoonmaak

-

-

2.025,04

1.844,74 180,30

-

-

78,30

78,30 -

49,48

49,48 -


-

-

2.811,83

1.102,64 1.667,74 41,45

3.920,00

3.920,00 -

1.039,70

325,20 714,50 -

2.277,48

1.426,50 850,98 -

Rekening M&V

6.994,62

2.176,33 3.372,34 3.844,29 2.398,34-

8.328,48

1.020,30 7.308,18 -

24.355,38

2.092,65 21.781,10 481,63

9.292,97

8.426,76 666,55 199,66 -

3.378,41

1.891,01 551,32 644,41 291,67 -

Rekening Metaal

7.264,04

1.549,84 6.678,04 3.417,28 4.381,12-

10.465,35

7.942,07 2.468,08 55,20

18.360,51

825,30 11.030,00 1.624,92 4.880,29

13.276,95

12.186,48 744,85 345,62 -

3.254,35

2.041,39 1.076,96 136,00 -

Rekening Hout

41.137,04

22.008,91 118.892,58 46.585,89 146.350,34-

21.252,16

4.178,62 15.443,31 1.630,23

185.806,09

7.844,16 8.415,00 34.230,15 80.251,24 55.065,54

32.706,97

19.439,61 438,06 9.983,16 717,64 2.128,50 -

41.672,83

16.692,00 2.954,96 4.998,94 16.888,98 96,15 41,80

-

-

19.901,61

11.176,15 4,94 261,92 2.337,00 6.121,60

84.599,28

66.913,06 8.125,84731,31 25.080,75

27.539,29

109,08 9.769,25 609,25 16.444,94 606,77

1.457,85

782,85 675,00 -


68.918,26

39.257,64 128.942,96 53.847,46 153.129,80-

197.523,72

59.713,82 4,94 125.915,23 2.397,00 9.492,73

1.372.097,36

143.700,50 8.089,87 1.020.707,13 93.511,02 106.088,84

142.620,31

40.731,81 10.207,31 5.039,14 63.764,69 3.314,04 16.444,94 383,11 2.128,50 606,77

73.390,04

22.316,31 3.506,28 6.869,02 39.442,61 1.214,02 41,80

Rekening WNK


26.520,56

Totaal kantoorkosten

Totaal verkoopkosten

121

82000 90000 92000 93010 97010 97020 98000 98001 98010 98020 98900

800.000,00

1.552.079,46

Totaal diverse lasten

TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN

800.000,00

DIVERSE LASTEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Afschr.inc.voorraad grondstof Te treffen voorzieningen Afboeking oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Overige incidentele lasten

-

8.373.000,21

22.774,23

22.774,23

1.701.025,84

-

140.157,91

-

55,17

55,17

-

-

11.202,17

8.040,43 1.230,99 1.930,75

-

6.776,35

2.500,00 1.787,52 1.415,13 549,93 523,77

-

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

Totaal overige alg. kosten

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 49900 Bestuurskosten 49990 Diverse kosten

49200 49210 49220 49230 49240 49255 49260 49290

VERKOOPKOSTEN Provisie Reclamedrukwerk Advertentiekosten Expositiekosten Representatiekosten relaties Betalingsverschil debiteuren Kredietbeperking debiteuren Overige verkoopkosten

Totaal magazijn-/expeditiekstn

-

476,68 3.693,53 36,84 263,86 3.066,57 2.590,00 16.393,08

5.453.496,43

3.279,12

1.700,00 1.500,00 79,12

69.852,32

-

-

1.713,50

17,88 0,111.695,73

-

-

3.830,16

585,07 9,30 65,58 2.466,32 703,89

791.456,07

210,00

200,00 10,00

165.177,79

-

-

871,94-

0,08871,86-

-

-

17.397,74

1.404,82 6.935,02 9.000,00 57,90

367.719,01

30,00

30,00

107.039,81

-

-

5.024,43

5.024,43 -

-

-

39.513,71

29,36 1.130,69 162,09 995,27 150,00 36.415,00 631,30


KANTOORKOSTEN Telefoonkosten Mobiele telefoon Huurlijnen Telefoonkosten overig Bankkosten debiteuren Bankkosten crediteuren Portokosten Koeriersdiensten Kantoorbenodigdheden Abonnementen Contributies Accountantskosten Vergader-/representatiekosten

MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN 49000 Vrachtkosten op inkopen 49010 Vrachtkosten op verkopen

48500 48501 48502 48505 48515 48525 48530 48535 48540 48550 48560 48570 48580


5.900.585,54

300,00

300,00 -

1.750.133,34

-

-

4.652,56

1.880,00 25,95 0,512.747,12

90,00

90,00 -

34.037,77

11.696,44 4.449,19 7.433,86 1.678,58 5.981,70 2.798,00

Rekening Groen

12.200,02 1.662.146,28

35.596,04 4.757.298,53

12.200,00 0,02

378.695,22

-

-

2.813,31

28,30 0,302.785,31

-

-

7.085,30

5.009,66 1.122,03 761,61 192,00

Rekening Schoonmaak

1.500,00 8.000,00 26.096,04

905.027,71

-

-

824,42

18,27 0,02 806,13

-

-

16.592,50

355,35 10.072,71 3.360,35 2.509,94 294,15

Rekening Post

321.007,59

1.500,00

1.500,00 -

142.519,53

-

-

3.453,89

2.992,41 461,48

-

-

888,16

122,20 0,02 249,16 295,00 39,78 182,00


4.445.383,33

50.792,26

25.496,98 18.080,98 7.209,56 4,74

504.480,26

-

-

356,74

11,95 2,93347,72

5.029,91

688,22 4.341,69

7.546,30

1.270,78 14,91 2.615,42 1.055,81 2.556,78 32,60

Rekening M&V

2.832.962,07

511.126,65

32.876,54 551,98 48.400,60 429.297,53

579.983,44

-

-

10.563,70

44,95 0,99 10.517,76

23.692,67

5.030,66 18.662,01

13.649,56

3.276,13 480,03 324,20 2.631,27 498,75 5.978,55 460,63

Rekening Metaal

3.018.940,49

879.013,06

133.517,08 23.247,8776.873,84 579.000,00 10.077,80 102.792,21

810.877,18

-

-

5.292,79

20,82 525,00 2.745,50 252,79 66,51 1.682,17

48.174,16

1.199,03 46.975,13

16.796,08

6.070,11 1.783,21 1.867,06 3.066,16 3.885,72 123,82

Rekening Hout

3.608.844,30

11.302,39

11.302,39

792.142,49

-

-

1.723,48

87,96 1,77 1.633,75

106,15

106,15

159.081,55

25.110,91 34.886,65 37.983,34 30.827,04 1.304,62 1.445,10 23.861,34 847,50 2.171,05 644,00

1.276.722,20

762.324,54-

102.452,91659.871,63-

433.489,63

37.251,89

35.052,69 2.199,20

132.855,90

48.760,74 16.014,75 1.775,28 5.161,42 61.143,71

-

-

56.313,00

60,00 2.346,18 11.886,58 2.860,99 27.152,55 2.124,00 9.882,70


44.361.641,51

1.565.799,23

133.517,08 35.125,65 95.506,80 480.247,09 88.887,96 732.514,65

8.480.602,47

37.251,89

35.052,69 2.199,20

175.234,30

54.273,97 20.207,27 5.935,91 11.223,83 65,36 83.527,96

77.092,89

7.007,91 70.084,98

410.454,56

34.901,86 77.900,73 37.983,34 30.827,04 1.304,64 1.460,01 11.748,10 36,84 64.619,85 8.495,76 56.720,57 50.129,00 34.326,82

Rekening WNK


122

3.469,42

-

-

-

-

DIVERSE BIJDRAGEN 94200 Doorber.bestuurs-/beheerskstn 80300 Doorber. kosten klompenhoeve 81xxx Interne doorberekeningen

Totaal diverse bijdragen

DIVERSE BATEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Vrijval voorzieningen Vrijval oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Huuropbrengst gebouwen Overige incidentele baten

1.552.079,46

1.542.360,56-

TOTAAL VAN DE LASTEN

EXPLOITATIE SALDO

9.718,90

-

Totaal mutaties reserv. voorz.

TOTAAL VAN DE BATEN

-

ONTTREKKING BESTEMMINGSRES. 97000 Bestemmingsreserve

SUBTOTAAL BATEN

9.718,90

-

94400 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE

Totaal diverse baten

3.469,42 -

-

94300 AWBZ OPBRENGST ESDEGE

82000 90000 92000 97015 97025 98000 98001 98010 98020 98060 98910

-

94100 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

-

-

2.580.079,59

8.373.000,21

10.953.079,80

-

-

10.953.079,80

-

-

4.862.428,66

-

-

-

-

27.622,29

6.059.559,43

6.059.559,43 -

94005 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE

9.718,90

-

-

145,77

1.363.317,78

5.453.496,43

6.816.814,21

-

-

6.816.814,21

623.931,82-

791.456,07

167.524,25

-

-

167.524,25

-

-

-

-

145,71 0,06

-

-

-

-

-

-

167.524,25

-

-

-

-

-

18.350,78

-

-

5.926.833,15

871.484,51

871.484,51 -

333.146,18-

367.719,01

34.572,83

-

-

34.572,83

26.900,00

23.000,00 1.000,004.900,00

-

-

-

-

-

-

-

7.672,83

-

-


94010 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE

94000 RIJKSBUDGET

Totaal opbrengsten

OPBRENGSTEN 80000 Omzet produktie 80910 Betalingskorting


1.322.189,36

5.900.585,54

7.222.774,90

-

-

7.222.774,90

21.260,00

2.200,00 11.064,21 6.608,47 1.387,32

-

-

-

-

-

-

-

3.108.915,35

4.092.599,55

4.092.599,55 -

Rekening Groen

284.485,22

4.757.298,53

5.041.783,75

-

-

5.041.783,75

4.433,33

197,481.843,49 2.787,32

-

-

-

-

-

-

-

3.421.175,89

1.616.174,53

1.616.174,53 -

Rekening Post

368.362,95

1.662.146,28

2.030.509,23

-

-

2.030.509,23

5.670,49-

5.802,49132,00

-

-

-

-

-

-

-

983.021,69

1.053.158,03

1.053.158,03 -

Rekening Schoonmaak

77.967,05-

321.007,59

243.040,54

-

-

243.040,54

460,00

460,00

-

-

-

-

-

-

-

89.005,31

153.575,23

153.575,23 -


40.545,02-

4.445.383,33

4.404.838,31

-

-

4.404.838,31

15.027,35

10.400,00 1.907,39 777,10 1.942,86

-

-

-

-

-

-

-

3.378.999,81

1.010.811,15

1.010.811,15 -

Rekening M&V

687.892,06

2.832.962,07

3.520.854,13

-

-

3.520.854,13

1.142.067,32

33.200,00 1.091.405,06 57,3917.519,65

-

-

-

-

-

-

-

1.431.084,52

947.702,29

947.702,29 -

Rekening Metaal

-

1.239.242,99-

3.018.940,49

1.779.697,50

-

-

1.964.986,61-

3.608.844,30

1.643.857,69

-

446.114,38

1.276.722,20

1.722.836,58

887.500,00

887.500,00

835.336,58

155.403,39

98.054,37 1.643.857,69

509,20 1.779.697,50

109.112,04 81,00 46.210,35

36.000,00

36.000,00 -

-

-

936.788,68

200.733,12

663.008,42

1.156.597,03-

-

-

3.094,74 94.959,63

9.529,38

9.529,38 -

-

-

-

-

-

1.399.370,49

136.903,45

136.903,45 -


37.500,00 62.993,27304,64 25.697,83

-

-

-

-

-

-

-

829.979,72

949.208,58

949.208,58 -

Rekening Hout

1.230.261,10

44.361.641,51

45.591.902,61

887.500,00

887.500,00

44.704.402,61

1.462.059,66

202.812,04 12.600,00 1.041.185,91 9.464,69 195.997,02

45.529,38

36.000,00 9.529,38 -

4.862.428,66

-

955.139,46

200.733,12

663.008,42

19.624.327,16

16.891.176,75

16.891.176,75 -

Rekening WNK



Verbijzondering kengetallen Re-integratie per gemeenten

Bezetting Begin Instroom Uitstroom Eind

Alkmaar

Uitstroom Regulier werk Loonkostensubsidies Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Ontslag in proeftijd ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Aansluitend SW dienstverband Verhuizing Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst SW indicatie /wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Ontslag overige redenen Totaal Uitstroom

Alkmaar

Kosten Deelnemers Loonkosten Reiskosten Studiekosten Overige kosten Afwikkeling voorgaande jaren Totaal Deelnemers

Alkmaar

Beheer Administratiekosten Begeleidingskosten Acquisitie Bemiddeling Intake Omzetting naar WWB Huisvesting Opslag risicodekking 1e jaar Programma Administratiekosten nazorg Nazorg Totaal Beheer Totaal Kosten Opbrengsten Inleenvergoedingen Overige opbrengsten Totaal Opbrengsten Totaal Generaal

Bergen 490 784 727 547

56 66 63 59

Bergen 100 33 77 14 34 8 130 1 43 3 46 14 13 18 20 3 2 112 4 2 33 3 9 5 727

35 29 42 22

Gemeente Graft-De Rijp Heerhugowaard 4 87 6 164 2 153 8 98

7 2 2 1 5 0 3 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 13 0 0 1 0 0 1 42

Gemeente Graft-De Rijp Heerhugowaard 0 26 0 12 0 9 0 0 1 6 0 1 0 21 0 0 0 15 0 1 0 6 0 2 0 8 0 2 0 6 0 3 0 0 0 18 0 1 1 0 0 12 0 0 0 1 0 3 2 153

Castricum

Castricum 7 4 4 0 3 0 10 0 0 1 1 0 2 1 15 1 0 13 0 0 0 0 0 1 63

Bergen

Castricum

Gemeente Graft-De Rijp Heerhugowaard

Heiloo

Langedijk 6 1 3 4

Heiloo

Schermer 42 49 57 34

Langedijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Heiloo

Totaal 3 3 4 2

Schermer 4 6 4 1 3 0 4 0 0 1 2 0 1 3 4 0 0 16 1 0 7 0 0 0 57

Langedijk

723 1102 1051 774

Totaal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4

144 57 97 16 52 9 168 2 59 7 55 18 24 24 49 7 3 174 6 3 53 4 10 10 1051

Schermer

Totaal

9.304.931,53 28.468,31 105.207,05 171.461,29 29.182,24 9.639.250,42

879.543,04 6.831,52 8.120,49 6.369,61 1.259,94 902.124,60

491.439,45 19.556,42 4.607,36 5.129,85 3.227,08 523.960,16

83.886,99 792,36 4.340,82 752,96 57,27 89.830,40

1.502.409,61 15.320,36 25.605,20 19.180,72 3.857,43 1.566.373,32

65.015,52 332,58 0,00 755,00 57,27 66.160,37

660.251,06 9.019,21 17.919,63 12.179,48 7.122,67 706.492,05

45.530,03 201,20 0,00 1.275,00 57,27 47.063,50

13.033.007,23 80.521,96 165.800,55 217.103,91 44.821,17 13.541.254,82

422.538,00 1.379.366,99 78.753,50 134.924,00 157.148,00 970,00 166.626,33 22.514,14 314.054,28 0,00 0,00 2.676.895,24

36.159,00 103.816,67 7.343,00 10.376,00 17.000,00 0,00 5.505,67 310,11 10.765,83 0,00 0,00 191.276,28

19.087,00 66.854,17 5.450,50 6.312,00 6.308,00 0,00 7.062,67 1.860,67 12.554,11 0,00 0,00 125.489,12

3.536,00 7.871,75 637,00 546,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.470,75

78.764,00 263.911,67 18.518,00 26.740,00 39.877,00 485,00 35.979,33 5.768,09 67.343,20 0,00 0,00 537.386,29

1.615,00 7.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,00 186,07 714,70 0,00 0,00 10.737,77

28.923,00 106.501,50 6.397,00 10.680,00 13.293,00 0,00 16.529,00 1.736,63 30.553,86 0,00 0,00 214.613,99

2.018,00 5.553,67 318,50 364,00 819,00 0,00 258,00 0,00 516,00 0,00 0,00 9.847,17

592.640,00 1.941.667,42 117.417,50 189.942,00 236.325,00 1.455,00 232.392,00 32.375,71 436.501,98 0,00 0,00 3.780.716,61

12.316.145,66

1.093.400,88

649.449,28

104.301,15

2.103.759,61

76.898,14

921.106,04

56.910,67

17.321.971,43

200.812,93 0,00 200.812,93

27.554,07 0,00 27.554,07

24.699,70 0,00 24.699,70

0,00 0,00 0,00

36.176,63 0,00 36.176,63

0,00 0,00 0,00

13.567,29 0,00 13.567,29

2.555,05 0,00 2.555,05

305.365,67 0,00 305.365,67

12.115.332,73

1.065.846,81

624.749,58

104.301,15

2.067.582,98

76.898,14

907.538,75

54.355,62

17.016.605,76

123


Opleidingsuitgaven Opleiding / Bedrijf 15 Pers. zorgproject 1e Medewerker Adm.med.opl Applicatiebeheer Arbeidsvaardigheden Art of Life Asbestverwerking Autodesk Inventor Automonteur Basiskennis Calculatie Bedrijf & Overheid Bekwaamheid 2 BHV/EHBO Binden en vergaren Bindlijn Car/Uwo Chauffeurspas Communicatietechniek Conferentie Welfare Cursus Assistent Natuur en Groen Cursus Bosmaaier Cursus Heftruck Cursus indeput Cursus Internet Cursus jij het Visitekaartje Cursus Motorkettingzaag Cursus SP Cursus veilig werken Cursus veilig werken Cursus verkeer & techniek De-escalatie Diversen Diversen Fietstechnicus Gedrag Op Het Werk Goederenvervoer Groenvoorziening Groenvoorziening Bbl Hout HR Praktijk Hygienecode Inburgering Introductie vouwen Kantoorinrichting Koerier Opleiding Kwaliteitsinspectie Lassen Leidster kinderopvang Loopbaanadviseur LWT Management Meewerkend Voorman Melba Mens en recht Metaalwerk BBL Ms Office Ms Office Mvo Netwerk Mogelijkheden Nima Marketing Notuleren NT2 intake Omgaan met agressie Onderhoud Planten Opleiding Beveiliging Opleiding Boekhouden Opleiding Boekhouden Opleiding Eten en Drinken Opleiding Loonadministratie Opleiding SP Opleiding Verzorgende Opleiding Verzorgende Practitioner Training Psychologie Psychologie Management Return Allround Rijvaardigheid Samenleving Scholing GEO SDO Secretaresse Sociale hygiëne Sociale Vaardigheid Sociale Verzekeringen Software Sollicitatie training Spuitlicentie Startwijzer Studieloopbaan Taxichauffeur Techniek Telefonist/receptionist Telefoon-Communicatie Theorie bromfiets Theorie taxichauffeur TNO 1e medew. Tolk Trainer Re-Integratie Training & Coaching Training keurmeester Training koerier Uitstroomtraining Vakopleiding Schoonmaak VCA VCA Vermindering Ziekteverzuim Verslavingszorg Verzamelhechten Vloeronderhoud Vouwmachine Waarneming Wetgeving Windows + Internet Totaal

Personeels Begeleiding

Re-integratie 20.863,66

Montage & Verpakking 4.683,70

Metaal

Hout 1.115,00

Post 1.784,35

2.008,05

2.400,00 7.600,00 1.425,00 690,00 2.070,00 157,50 999,00 122,00 794,01 800,00 900,00

48,50

561,00 10.300,00

342,70 1.157,50

4.250,00 787,70 2.489,00 35,00 1.672,00

290,00

186,50 1.354,00 435,00 85,00 1.128,68 450,00

35.548,37 30.052,32-

953,88

191,50

21.239,21

205,00 48,07 326,60

890,00

1.995,00

10.073,00 900,00

180,10

7.425,00 1.740,00

248,00

2.390,00

12.096,00 25,53 180,00 19.129,09 1.130,00 49,30 2.100,00 6.345,00 1.010,00

3.947,44

128,00 888,30

607,60 3.947,44

390,00 1.776,60

680,00

690,00

345,00

9.964,00

1.502,50 225,00 275,00

3.000,00 1.661,00

4.148,00 2.724,00 10.031,70 2.890,00 4.982,00

525,00 930,00 2.490,00 215,25 23.980,00 458,82 51,04 600,00

1.919,00

112,47

1.274,10 2.834,00 600,00

1.000,00 975,00

296,46

7.600,00 150,89

3.246,00

39.277,43 29,52 13.626,00 1.653,17 4.090,00 5.860,50 95,00 184,70 669,35 58,81 2.970,00

7.615,00

2.685,00

2.520,00

720,00

888,07

4.750,00

15.304,02

5.484,47

13.997,16

345,00 55.273,60

895,00 495,00 1.804,00 11.371,00 72,50 1.944,00 795,00 1.700,00 900,00 74,00 36,75

37.711,09

254.767,25

124


Opleiding / Bedrijf 15 Pers. zorgproject 1e Medewerker Adm.med.opl Applicatiebeheer Arbeidsvaardigheden Art of Life Asbestverwerking Autodesk Inventor Automonteur Basiskennis Calculatie Bedrijf & Overheid Bekwaamheid 2 BHV/EHBO Binden en vergaren Bindlijn Car/Uwo Chauffeurspas Communicatietechniek Conferentie Welfare Cursus Assistent Natuur en Groen Cursus Bosmaaier Cursus Heftruck Cursus indeput Cursus Internet Cursus jij het Visitekaartje Cursus Motorkettingzaag Cursus SP Cursus veilig werken Cursus veilig werken Cursus verkeer & techniek De-escalatie Diversen Diversen Fietstechnicus Gedrag Op Het Werk Goederenvervoer Groenvoorziening Groenvoorziening Bbl Hout HR Praktijk Hygienecode Inburgering Introductie vouwen Kantoorinrichting Koerier Opleiding Kwaliteitsinspectie Lassen Leidster kinderopvang Loopbaanadviseur LWT Management Meewerkend Voorman Melba Mens en recht Metaalwerk BBL Ms Office Ms Office Mvo Netwerk Mogelijkheden Nima Marketing Notuleren NT2 intake Omgaan met agressie Onderhoud Planten Opleiding Beveiliging Opleiding Boekhouden Opleiding Boekhouden Opleiding Eten en Drinken Opleiding Loonadministratie Opleiding SP Opleiding Verzorgende Opleiding Verzorgende Practitioner Training Psychologie Psychologie Management Return Allround Rijvaardigheid Samenleving Scholing GEO SDO Secretaresse Sociale hygiëne Sociale Vaardigheid Sociale Verzekeringen Software Sollicitatie training Spuitlicentie Startwijzer Studieloopbaan Taxichauffeur Techniek Telefonist/receptionist Telefoon-Communicatie Theorie bromfiets Theorie taxichauffeur TNO 1e medew. Tolk Trainer Re-Integratie Training & Coaching Training keurmeester Training koerier Uitstroomtraining Vakopleiding Schoonmaak VCA VCA Vermindering Ziekteverzuim Verslavingszorg Verzamelhechten Vloeronderhoud Vouwmachine Waarneming Wetgeving Windows + Internet Totaal

Schoonmaak 4.460,00

Document Services

Groen

1.784,35

Ondersteunende Diensten

11.597,40

2.230,00

825,00

1.280,00

23.361,50

1.750,00 2.150,00 1.150,00 5.003,62 349,00

1.206,98 5.174,62

12.407,08-

98,82

5.681,14

7.776,90 5.775,90

26,58 4.423,50 2.697,58 780,00 3.120,00 12.950,00 540,00 760,00

128,00

273,00 11.348,22

31.823,48 150,00

3.305,00

1.950,00

980,00

980,00

2.255,00

285,00

1.000,00 752,00 5.170,00 499,00

1.642,00

2.852,00 295,00 2.950,00 684,00

3.543,95 7.255,22

16.486,69

4.260,93

787,50-

1.650,00 98,82

790,58 2.935,91

17.399,70

6.537,50

6.000,00

25.321,75

1.192,90 5.095,00

9.396,31

160,00 23.500,00 3.183,60 14.501,00

51.289,21

7.552,17

87.129,16

125

166.419,33

WNK Totaal 20.863,66 29.662,85 2.400,00 825,00 7.600,00 1.425,00 690,00 2.070,00 157,50 1.280,00 999,00 122,00 24.204,01 800,00 900,00 1.750,00 561,00 12.450,00 1.150,00 4.250,00 6.134,02 4.285,50 35,00 1.672,00 1.393,48 5.174,62 1.354,00 435,00 85,00 1.128,68 7.776,90 57.531,74 30.052,32205,00 74,65 326,60 4.423,50 2.697,58 890,00 780,00 3.120,00 25.198,10 900,00 540,00 7.425,00 760,00 1.740,00 12.096,00 25,53 180,00 52.727,17 21.908,00 1.280,00 49,30 2.100,00 27.924,00 1.010,00 1.960,00 285,00 1.502,50 225,00 275,00 1.000,00 752,00 12.318,00 9.378,00 295,00 12.981,70 3.574,00 4.982,00 525,00 930,00 2.490,00 215,25 3.543,95 23.980,00 30.493,13 51,04 600,00 787,501.274,10 2.834,00 1.600,00 1.650,00 2.160,86 7.600,00 3.086,80 39.277,43 29,52 34.271,70 1.653,17 4.090,00 5.860,50 95,00 184,70 669,35 58,81 2.970,00 38.426,88 895,00 495,00 1.804,00 40.570,65 5.167,50 2.104,00 23.500,00 3.978,60 1.700,00 14.501,00 900,00 74,00 36,75 345,00 694.927,46

Arbeidsdiagnostiek, Testen en training

Assessment

Maatschappelijke participatie

Begeleid Werken

Personele Ondersteuning

Diagnose en Expertisecentrum

Bedrijfsbureau

Arbeidsre-integratie

126 Werkgeversbenadering

Leer-/werk arrangementen

Arbeidsparticipatie

Salaris Administratie Communicatie/Webbeheer Bedrijfsbureau Diensten Facilitair (intern) Opleidingen & Stage Personele Ondersteuning

Groen / Reiniging Post Schoonmaak Document Services Personenvervoer Facilitair (extern)

Ambt.personeel

Financiële Administratie

Ondersteunende Diensten

Montage & Verpakking

Bedrijven

Managementondersteuning controlling, organisatie

Ron van Stiphout

Detacheren

Personeels Begeleiding SW

Stafbureau

Directeur Beheer

Willem van Eijk

Directie Secretariaat

Directeur Re-Integratie

Projecten

Directie adviseur

Henk van Eijk

Algemeen Directeur

Bestuur


Organogram

Per 1 Januari 2010

We kunnen meer dan u denkt. WNK Bedrijven WNK Bedrijven is gespecialiseerd in arbeidsreïntegratie. We begeleiden en bemiddelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Met eigen leerwerkplekken. Met training en scholing. We denken niet in beperkingen maar in kansen en mogelijkheden. Alles met het uiteindelijke doel mensen aan een baan te helpen.

WNK Bedrijven is een gemeenschappelijke regeling van acht regionale gemeenten: Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Schermer, Graft-de Rijp en Castricum. Voor deze gemeenten voert WNK de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en diverse gemeentelijke regelingen voor gesubsidieerd werk. Dit varieert van werkgelegenheidsprojecten tot ontwikkeltrajecten en werkstages. De diverse bedrijfsonderdelen fungeren als leerwerkbedrijf voor onze medewerkers.

Voor het bedrijfsleven biedt WNK een breed scala aan diensten en producten. Daarbij kan gerekend worden op de onvoorwaardelijke inzet en klantgerichtheid van onze medewerkers. We hebben een gezonde ambitie om verder te groeien en ontwikkelen steeds meer nieuwe activiteiten waarbij we ook de samenwerking zoeken met andere publieke organisaties en private partijen. “We kunnen meer dan u denkt” is onze slogan en we doen elke dag ons uiterste best om dat te bewijzen.

We kunnen meer dan u denkt.

WNK Bedrijven Postbus 9150 1800 GD Alkmaar Telefoon: 072- 56 78 890 Fax: 072- 56 78 800 Internet: www. wnk.nl

Samen sterk de toekomst in

Recommend Documents