Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00285030 Město Kyjov
Sestavená k rozvahovému dni 30.09.2016
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Masarykovo náměstí 30 Kyjov 69701
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00285030 Územně samosprávný celek
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Masarykovo náměstí 30 Kyjov 69701
Předmět podnikání 518697420
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
[email protected]
veřejná správa Správa bytů, správa ubytovny 682000
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Bc. Antonín Kuchař, místostarosta
Ing. Jiřina Urbanová, vedoucí odboru finančního
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 21.10.2016, 09:17
CP
Název položky
Synt. účet
Brutto
Běžné období Korekce
Netto
Minulé
AKTIVA CELKEM
1 527 618 755,64
351 921 864,16
1 175 696 891,48
1 125 616 536,58
A. Stálá aktiva
1 392 346 060,71
345 796 980,33
1 046 549 080,38
1 030 905 415,73
19 261 421,33
14 970 638,00
4 290 783,33
5 194 450,93
5 742 912,00
5 168 747,00
574 165,00
1 153 511,60
3 548 428,33
3 968 339,33
168 190,00
72 600,00
I.
II.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
4 288 871,40
4 288 871,40
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
9 061 447,93
5 513 019,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
168 190,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
Dlouhodobý hmotný majetek
1 000 188 450,05
985 182 604,80
1. Pozemky
031
199 989 150,13
199 989 150,13
199 683 770,52
2. Kulturní předměty
032
599 851,00
599 851,00
594 342,00
3. Stavby
021
968 150 003,28
260 400 527,98
707 749 475,30
727 996 556,92
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
022
58 349 244,15
32 227 285,32
26 121 958,83
27 188 903,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
33 821 301,56
33 821 301,56
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
65 704 014,79
65 704 014,79
29 708 752,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
24 000,00
24 000,00
10 280,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
1 326 637 564,91
326 449 114,86
036
Rozvaha k 30.09.2016, okamžik sestavení 21.10.2016, 09:17, strana 1
CP
Název položky
III.
IV.
Synt. účet
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva I.
II.
Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
Krátkodobé pohledávky
Brutto
Běžné období Korekce
Minulé
Netto
39 799 500,00
39 799 500,00
39 799 500,00
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
38 399 500,00
38 399 500,00
38 399 500,00
6 647 574,47
4 377 227,47
2 270 347,00
728 860,00
844 000,00
600 000,00
244 000,00
352 000,00
1 775 107,00
1 775 107,00
4 028 467,47
3 777 227,47
251 240,00
376 860,00
135 272 694,93
6 124 883,83
129 147 811,10
94 711 120,85
529 194,37
529 194,37
607 786,66
484 194,37
484 194,37
545 786,66
45 000,00
62 000,00
44 225 697,10
45 000,00 6 124 883,83
38 100 813,27
10 367 749,44
2 934 341,99
915 386,58
2 018 955,41
1 889 570,19
2 057 239,96
2 260 137,79
2 183 438,75
2 326 547,96
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 057 239,96
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
7 344 248,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
5 160 809,25
107 455,00
107 455,00
346
7 542 400,00
7 542 400,00
84 000,00
348
700,00
700,00
3 075,00
7 642 782,00
7 642 782,00
9 243,00
381
13 575 050,00
13 575 050,00
385
1 725 729,00
1 725 729,00
1 740 729,00
32. Dohadné účty aktivní
388
847 431,24
847 431,24
1 893 333,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
448 319,91
399 631,91
161 113,26
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z neukončených finančních operací
369
26. Pohledávky z finančního zajištění
365
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
30. Náklady příštích období 31. Příjmy příštích období
48 688,00
Rozvaha k 30.09.2016, okamžik sestavení 21.10.2016, 09:17, strana 2
CP
Název položky
III.
Synt. účet
Krátkodobý finanční majetek
Brutto 90 517 803,46
Běžné období Korekce
Netto
Minulé
90 517 803,46
83 735 584,75
821 109,00
821 109,00
6 033 070,00
7 262 533,99
7 262 533,99
7 179 269,52
81 497 262,05
81 497 262,05
70 046 006,81
236
702 038,42
702 038,42
383 526,42
263
10 000,00
10 000,00
85 525,00
16. Peníze na cestě
262
4 437,00
4 437,00
17. Pokladna
261
220 423,00
220 423,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 15. Ceniny
8 187,00
Rozvaha k 30.09.2016, okamžik sestavení 21.10.2016, 09:17, strana 3
CP
Název položky
Synt. účet
Běžné období
Minulé
PASIVA CELKEM
1 175 696 891,48
1 125 616 536,58
C. Vlastní kapitál
1 058 768 235,73
1 034 084 362,11
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
II.
401
1 078 017 562,26
1 080 096 471,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
98 876 212,17
102 176 469,13
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-279 233 322,79
-279 233 322,79
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408
6. Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I.
903 439 618,21
1. Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
III.
898 060 451,64
400 000,00
400 000,00
702 038,42
383 526,42
702 038,42
383 526,42
160 005 745,67
130 261 217,48
29 744 528,19
21 359 005,60
130 261 217,48
108 902 211,88
116 928 655,75
91 532 174,47
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky
III.
53 535 448,18
67 018 188,18
1. Dlouhodobé úvěry
451
48 120 474,18
59 864 451,18
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
5 016 000,00
6 693 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
398 974,00
460 737,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472 63 393 207,57
24 513 986,29
13 824 959,96
1 336 362,98
458 632,32
534 046,58
3 609 689,00
3 481 537,00
Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
1 424 998,00
1 376 031,00
13. Zdravotní pojištění
337
629 437,00
608 738,00
14. Důchodové spoření
338
2 451,00
15. Daň z příjmů
341
5 741 990,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
580 106,00
454 113,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
2 409 108,29
296 574,57
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
29. Závazky z neukončených finančních operací
364
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
35. Výdaje příštích období
383
13 606 111,00
11 437 037,00
718 320,00
15 000,00
Rozvaha k 30.09.2016, okamžik sestavení 21.10.2016, 09:17, strana 4
CP
Název položky
Synt. účet
36. Výnosy příštích období
384
37. Dohadné účty pasivní
389
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
Běžné období 14 278 839,00
Minulé 7 359 431,00 2 318 697,16
1 134 290,00
270 694,00
Rozvaha k 30.09.2016, okamžik sestavení 21.10.2016, 09:17, strana 5
