ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

IČO 75015269

Název účetní jednotky

Období

Mateřská škola Nový Hrádek

12 / 2009

AKTIVA: Název položky

Účet

A. Stálá aktiva

Pol.

Stav k 1. lednu

Stav k rozvah. dni

01

155,91

76,91

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

-

-

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

-

-

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

644,46 683,73 1 328,19

644,46 694,28 1 338,74

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

488,55683,731 172,28-

567,55694,281 261,83-

(061)

34

-

-

součet položek 09+15+26+33+41 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - software - ocenitelná práva - drobný dlouhodobý majetek - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - oprávky k nehmotným výsledkům vývoje - oprávky k softwaru - oprávky k ocenitelným právům - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - umělecká díla a předměty - stavby - samostatné movité věci a soubory movitých věcí - pěstitelské celky trvalých porostů - základní stádo a tažná zvířata - drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní dlouhodobý hmotný majetek - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - oprávky ke stavbám - oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí - oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů - oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům - oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

Strana 1z8

1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) - majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - dlužné cenné papíry držené do splatnosti - půjčky osobám ve skupině - ostatní dlouhodobé půjčky - ostatní dlouhodobý finanční majetek - pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - majetek převzatý k privatizaci - majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

(062) (063) (066) (067) (069) (043)

35 36 37 38 39 40 41

(064) (065)

204 205 206

B. Oběžná aktiva

-

X X X

-

X X X

42

542,23

569,78

43 44 45 46 47 48 49 50 51

26,13 26,13

30,27 30,27

140,28 0,75 141,03 -

149,78 0,15 149,93 -

součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - materiál na skladě - pořízení materiálu a materiál na cestě - nedokončená výroba - polotovary vlastní výroby - výrobky - zvířata - zboží na skladě - pořízení zboží a zboží na skladě Zásoby celkem součet položek 43 až 50

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

2. Pohledávky - odběratelé - směnky k inkasu - pohledávky za eskontované cenné papíry - poskytnuté provozní zálohy - pohledávky za rozpočtové příjmy - ostatní pohledávky - pohledávky zaniklé ČKA - pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 - pohledávky k účastníkům sdružení - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - daň z příjmů - ostatní přímé daně - daň z přidané hodnoty - ostatní daně a poplatky - pohledávky z pevných termínovaných operací součet položek 61 až 64 - pohledávky v zahraničí - pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR - nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočem ÚSC součet položek 67 až 68 - pohledávky za zaměstnanci - pohledávky z emitovaných dluhopisů - jiné pohledávky Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) Strana 2z8

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72

X X X

X X X 62,36 0,12

24,91 0,14 1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) - opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73

(391)

73 74 75

62,48 203,51

25,05 174,98

(261) (+/-262) (263)

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

33,86 0,31 34,17 254,97 19,31 274,28 308,45

1,87 0,17 2,04 296,71 61,60 358,31 360,35

-

-

Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+69+74 3. Finanční majetek - pokladna - peníze na cestě - ceniny součet položek 76 až 78 - běžný účet - běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb - ostatní běžné účty - vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách - účty spravovaných prostředků - souhrnné účty - účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - majetkové cenné papíry k obchodování - dlužné cenné papíry k obchodování - ostatní cenné papíry - pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87

(241) (243) (245) (246) (247) (248) (249) (251) (253) (256) (259)

Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - základní běžný účet - vkladový běžný účet - příjmový účet - běžné účty peněžních fondů - běžné účty státních fondů - běžné účty finančních fondů součet položek 90 až 95 - poskytnuté dotace OSS - poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu - poskytnuté příspěvky a dotace PO - poskytnuté dotace ostatním subjektům - poskytnuté příspěvky a dotace PO - poskytnuté dotace ostatním subjektům součet položek 97 až 102 - poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím - poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108 - limity výdajů - zúčtování výdajů územních samosprávných celků - materiální náklady - služby a náklady nevýrobní povahy - cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - mzdové a ostatní osobní náklady - dávky sociálního zabezpečení - manka a škody - úroky Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

Strana 3z8

(231) (232) (235) (236) (224) (225) (202) (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274) (275) (277) (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471)

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) - penále a poplatky - kursové ztráty - finanční náklady součet položek 112 až 117 a 219 až 222

(472) (473) (474)

Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - náklady příštích období - příjmy příštích období - kurzové rozdíly aktivní - dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 43 až 50

ÚHRN AKTIV

Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

220 221 222 118 119

X X X X -

-

(381) (385) (386) (388)

120 121 122 123 124

4,14 4,14

4,18 4,18

součet položek 01+42

125

698,14

646,69

Strana 4z8

1.6.2010 13:53:17


PASIVA: Název položky

Účet

C. Vlastní zdroje krytí stál. a oběž. aktiv celkem

Pol.

Stav k 1. lednu

Stav k rozvah. dni

126

286,92

217,71

(901) (902) (903) (+/-909)

127 128 129 130 131

155,91 38,96 194,87

76,91 38,96 115,87

(904) (905)

211 212 213

-

-

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

90,35 90,35

93,21 1,70 94,91

(921) (922) (924)

139 140 203 141

-

-

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X -

-

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X

součet položek 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy - fond dlouhodobého majetku - fond oběžných aktiv - fond hospodářské činnosti - oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - fond privatizace - ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - fond odměn - fond kulturních a sociálních potřeb - fond rezervní - fond reprodukce majetku - peněžní fondy - jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - státní fondy - ostatní zvláštní fondy - fondy EU Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - financování výdajů organizačních složek státu - financování výdajů územních samosprávných celků - bankovní účty k limitům organizačních složek státu - vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS - vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC - vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS - vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC - zúčtování příjmů územních samosprávných celků - přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - výsledek hospodaření běžného účetního období - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let c) saldo výdajů a nákladů d) saldo příjmů a výnosů Výsledek hospodaření celkem součet položek 152 až 157

D. Cizí zdroje Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

159 Strana 5z8

1,70 1,70 411,21

6,93 X 6,93 428,99 1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - vydané dluhopisy - závazky z pronájmu - dlouhodobé přijaté zálohy - dlouhodobé směnky k úhradě - ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - dodavatelé - směnky k úhradě - přijaté zálohy - ostatní závazky - závazky zaniklé ČKA - přijaté zálohy daní - závazky z výběru daní a cel - závazky ze sdílených daní a cel - závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů - závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 a 174 - zaměstnanci - ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 a 177 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - daň z příjmů - ostatní přímé daně - daň z přidané hodnoty - ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR - vypořádání přepl. dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC součet položek 185 a 186 - jiné závazky Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188

(941)

160

-

-

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

-

-

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

3,03 1,16 9,40 13,59 132,20 132,20 82,41 15,25 15,25 3,37 246,82

21,40 11,30 32,70 131,99 131,99 73,01 12,27 12,27 7,37 257,34

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195 196

-

-

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200

0,12 23,99 140,28

0,14 21,73 149,78

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

4. Bankovní úvěry a půjčky -

dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé bankovní úvěry eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) vydané krátkodobé dluhopisy ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) součet položek 193 a 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - výdaje příštích období - výnosy příštích období - kurzové rozdíly pasivní - dohadné účty pasivní Z dat systému G3Win vytiskl Monika Čermáková Finanční okruhy - Účetnictví 3.31.8 (MS_NovyHradek)

Strana 6z8

1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200

ÚHRN PASIV


součet položek 126 + 159

Strana 7z8

201

164,39

171,65

202

698,13

646,70

1.6.2010 13:53:17


Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 8z8

1.6.2010 13:53:17

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Recommend Documents