Stránka 1
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY:
Rozpočet města pro rok 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
11 0 0 0
plán 12 2010 0 218681 0% 0 227714 0% 0 -9033 -1144 10177 0 218681 0%
0 0 0
0
0
0
0
0
DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Odstr.odpadu z obalů - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační - Popl.za užívání VP+parkovací místa - Popl.z ubyt.kapacity - Popl.za automaty MP - Příjem z výtěžku hr.automatů - Daň z nemovitostí - Za zkoušky ŘP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 -Příjmy za nebezp.dodpad -Příjmy z posk.sl. Knihovna -SPOZ -Vinobraní -Příjmy Kina -Vstupné a ost.příjmy na hrobce - Pojistné náhrady -Příjmy z pos.sl. Místní správa -Příjmy z vydobývání -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek -Nájemné z parkovišť TEDOS -Věcná břemena -Nájem VO Tedos -Ostatní nájmy neb.prostor -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů -Přijaté sankční popl.za přestupky -Přijaté sankč.platby přes.komise -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP -Přijaté sankční popl.odb.dopravy -Náklady řízení -Příjmy z úroků -Ostatní nahodilé příjmy -Prodej inzer.mat.CR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81178 11900 2650 1020 12200 4800 25000 3200 1250 3 5 3150 1300 200 900 400 700 3700 1200 7400 200 32223 40 70 35 3000 280 350
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 314 776 150 100 50 150 16 35 23600 70 13 150 40 1400 1100 120 200 120 40
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 2
Rozpočet města pro rok 2010 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -prodej poz.U Celnice -Ost.drobné prodeje poz. -Prodej bytů -Prodej poz.u kasáren -Dražba domu Brněnská 43 -Prodej majetku TEDOS -Prodej garáží - ul. Husova -Prodej prov.bud.Jeskyně -Prodej zahrádek pod Sv.kopečkem+ za kasárnami -Sankce DSI PŘIJATÉ DOTACE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inv.a neinv.dotace z fondů,VPS,SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Napoleon -Potenciál využití OZE -Rekonstrukce amfiteátru -oplocení -G-centrum-dotace z ROP JV -MěPR Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek Vrácení vkladu z předfinancování Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko Vrácení vkladu z předfinancování Dotace Profes.partner CR I.et.
11 0
0 0
12 0
0 0
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-479 0% -336 0% 5240 0%
-dotace Czech POINT -dotace MKDS
500 0%
-Kultura spojuje Neinvestiční přijaté dotace 0 0 -Sociální dávky HN,ZP -Dotace na školsví -výkon státní správy -výkon přen.půs.v soc.službách -sociálně-právní ochrana dětí -terénní peč.služba -Příspěvek na péči -pojistné soc.služby -komunitní plán. Soc.služeb -Dotace na školství od obcí -Dotace přestupky od obcí -Dotace soc.poradenství od obcí -ost.účelové dotace -Dotace z Úřadu práce -Dotace vinobraní JMK -Dotace volby
0 0 0
0
0
0
0
0
Odvod z odpisů Mikulovská sportovní Převody mezi účty ÚP+RP přísp.od navrhovatelů SF-půjčky CELKEM:
2010 10479 2400 600 1000 1000 0 0 1698 1461 2320 0 94801 19685 510 520 1800 11230 400
0
300 75116 11000 1224 18340 467 1700 75 40000 0 36 650 50 30 0 90 300
0% 0% 0% 0% 0% 0%
800 0% 354 0%
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 218681
FINANCOVÁNÍ 0 -Splátka půjček obyv.sídliště -splátka úvěru VaK -úvěr na inv.akce města -splátka inv.úvěru na inv.akce
0
0 0 0
0
0
0
0
0
-1144 -127 -1032 4735 -4720 10177 9097 1080
Zůstatek z roku 2009 Zůst.z roku 2009 ost.účty města
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 3
Čerpání v měsíci:
Rozpočet města pro rok 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
DOPRAVA: 0 0 0 0 0 -Dopr.značení ve městě a prům.zoně -Příspěvek na IDS -MHD BORS
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
12
REGIONÁLNÍ ROZVOJ 0 0 0 0 0 CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek Mikulovsko-profes.partner v CR PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC aktualizace web.stránek propagace veletrhy a ost. prop. akce města
-BESIP ŠKOLSTVÍ: 0 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 0 Pod strání provozní náklady -malování podkroví -opr.zahrady-zpev.ploch, zídka
0
11
6027 0% 60 0% 4338 0% 399 0%
Ul.Habánská provozní náklady -staveb.opravy 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště
2010
800 90 250 90
0% 0% 0% 0%
1387 230 187 900
0% 0% 0% 0%
70 10183 1952 1047 70 100
0% 0% 0% 0% 0% 0%
675 0% 60 0% 0
ZŠ + ŠJ ul. Valtická -malování -parkety -správce hřiště -oprava elektroinstalace-hav. ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -malování,nátěry konstrukcí -oprava opěrné zídky -sportovní areál Ost.náklady na školství 0 ZUŠ-podpora kult.akcí DDM-cyklus akcí 2010 SRPDŠ při ZŠ Valtická
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8171 0% 1000 0% 60 0% 1957 200 50 40 850 3172 142 100 300 200 100 60 25 20 15
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 4
Rozpočet města pro rok 2010 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KULTURA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní záležitosti kultury: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -SPOZ -Vedení kroniky -Č.svaz chovatelů-okr.výstava -CEV -Senior klub-činnost -Svaz důchodců -REZERVA -Radioklub-provoz Kulturní akce města 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní Ostatní akce města Mik.rozvojová -Po stopách hist.Mikulova v 19.stol. VII.part.olympiáda regionů -Speciální sportovní hry 2010 -Kultura spojuje-(Mikulov-Galanta) Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muzejní spolek Občans.sdružení Morava NS Pálava Národy Podyjí o.s. Společ.pro rozvoj MVS Dotace na kulturní akce 0 0 0 0 0 Kytarový festival Klavírní kurzy Soutěž sport.tanců Jaro Festival národů Podyjí Trojfestival "Sousedé" NS Mikulovský zpěváček NS Virtuosi-koncert.cyklus Virtuosi-Kampanila Eurotrialog SRPDŠ ZUŠ-ples krojová chasa-hody Jazzový koncert K.K. galerie Efram-cyklus výstav Muz.spolek-pamět.deskaLorm Rez.komise-ocenění zasl.pracovníků
0
0
0
0
11 0 0
12 0 0
0
0
0
0
0
0
2010 22115 300 40 60 11 100 5 8 36 40 6477 350 3076 2300 100 101 0 550 140 5 35 80 10 10 750 200 100 36 70 40 15 50 50 40 9 20 40 35 40 5
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 5
Rozpočet města pro rok 2010 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na činnost Junák Lacrosse club Mikulov FC Pálava činnost Jezdecký klub Tenisový oddíl Ocenění zasl.pracovníků FRC-florbal Sportovně střelecký Rezerva- pro TJ Pálava Dotate na akce sportovní 0 0 0 0 0 Jezd.klub - Mistr.ČR vytrvalost.dostihy Jezd.klub-Parkur Z-L Jezd.klub-Parkur Z-L Drezura Z-T Mistr.JM parkur Jezd.závody drezúra Z-S Jezd.závody drezúra Z-S Sport.jezdec.soustředění Jezd.závody-parkury Z-S Radioklub mezinár.setkání Radioklub mezinár.UHF závod Radioklub-polytech.soutěž Radioklub-klubovní soutěže Radioklub Polní den Krajs.soutěž juniorekve volej. DDM krajské sout.a tenisový kemp Tenis.klub-krajské soutěže Příspěvek na provoz haly Mik.sportovní Provoz zařízení: 0 0 0 0 0 Knihovna provoz -nákup knih Oprava kina/náhr.zdroj osvětl.+kotle Kina provoz Hrobka provoz Městská galerie Zpravodaj města Mikulov + P.R. Regenerace pam.rezervace: 0 0 0 0 0 Videňská 15,17 Náměstí 8 VNITŘNÍ SPRÁVA: 0 0 0 0 0 Zastupitelé uvolnění 0 0 0 0 0 -Odměna uvol.a neuvol funkcionářům -Odvody -Cestovné, škol,tf Městská policie: 0 -Mzdy -Odvody -MKDS IV.et.+kriminalita -Provoz auta -auto leasing+nový nákup auta -Výstroj, ost.provoz,nájem -projekty prevence
0
0 0 0
11 0
12 0
2010 820 30 20 550 70 35 5 70 10 30
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2554 50 20 20 20 50 20 20 20 40 5 4 5 5 2 5 19 25
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2224 4074 1080 220 1010 695 336 195 538 7000 4000
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3000 58336 4550 3264 886 400
0% 0% 0% 0% 0% 0%
8609 4900 1666 683 240 360 760
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
Stránka 6
Čerpání v měsíci: Administrativa: -Mzdy -Vybavení -Voda, energie, plyn -Materiál -Cestovné -Poštovné -Telefonní poplatky -Odvody mezd -náhrada mzdy za nemoc -Ostatní služby -komun.plánování+soc.sl. -Inf.system Gordic -Správa sítě -Internet -Kopírky leasing nájem -Školení zaměstnanců -Odvod do soc.fondu -Pojistné -Benzin -Fond starosty -Zahr. návštěvy -Tiskoviny, předplatné -opravy,údržba -Stravné -Ost. peněž, požitky -Obřadní síně -Cesty do zahr. -Czech POINT -leasing POŽÁRNÍ SBOR: úhrada50% provozu Mylné platby
Rozpočet města pro rok 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0
12 0
2010 44977 23491 2150 1800 1150 200 1000 500 8038 95 1500 246 677 260 132 270 450 760 152 200 200 50 100 500 500 326 100 50 0 80 200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 0 -Sociální dávky HN ZP -Dávky na péči -Senior klub -Pohřebné -Provoz G.centra +vybavení -Dům peč.sl.Náměstí -Poradna pro rodinu,manželství -Návštěva Dět.domovů - dárky -Přísp.důchodcům na obědy
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
54041 11000 40000 130 20 2695 21 147 10 18
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 0 0 -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
0 0 0
0
0
0
0
0
0
30610 2400 600 1650 2350 600 500 150 400 1710 11300 6500
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 7
Rozpočet města pro rok 2010 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -veřejné WC + DS -úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše -opravy koupaliště -rezerva koupaliště -přísp.na spl.úvěru DS -oprava stánků tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -útulek pro psy+materiál -monitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky -VZ města-nové výsadby -VZ G-centrum -Sběr a svoz komunálního odpadu -přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -výkup poz.od PF a poz.ul.Nová -odvod DPH za movitý majetek TJ -výkup skladu Brněnská 6 -výkup poz.za Frigoprimou -smluvní nájemné +hrob.místa -Jeskyňáři narovnání -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. -územně anal.podklady -platby daní Finančnímu úřadu -daň z příjmu a z nemov. za město -Změna územního plánu+regulač.plány -Studie, projekty -Geodetické práce -Digitalizace inform.map systému+IVIS nekom.značení -havarie,demolice-výkon rozh. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
0
0
0
0
0
0
G-centrum oplocení rek.amfiteátru-4et./oplocení Rekonstr.ul. Nová Mikve - přípojka el.aodvodnění VO Brněnská Chodníky Brněnská Chodníky Sadová Budování nových chodníků+park.sídliště Komunikace U Celnice +VO Parkoviště u sportovní haly Rek.ohradní zdi Na Hradbách Kašna u kina Splátka úroků z úvěrů Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava Volby Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.09 SF+ převody z účtů CELKEM VÝDAJE: 0 0
12
2010 350 150 100 250 150 1400 50 8826 253 35 0 3 185 400 800 6850 300 12229 400 113 100 1600 70 181 300 360 500 5052 623 2000 300 130 500 23960 800 3000 7060 70 2050 2500 1000 2000 1350 1300 500 0 1130 1100
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100 0% 0 0 0
0
0
0
0
0
0 227714 0%
Stránka 8
Stránka 9
