Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
Rekapitulace : schválený rozpočet 2013
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2013
plnění upraveného % plnění rozpočtu
266 149 261 349
324 825 354 662
331 877,3 305 755,5
102% 86%
4 800
-29 837
26 121,8
262 049 221 495 40 554
298 309 261 842 36 467
304 476,0 252 183,3 52 292,8
102% 96%
4 100 39 854 -35 754
26 516 92 820 -66 304
27 401,3 53 572,2 -26 170,9
103% 58%
Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běţné výdaje přebytek běţného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281) dočerpání nového úvěru (8.888 tis. Kč z 17.000 tis. Kč)
účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:
51 164 0 0 25 1 727
DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
Měsíc
Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO sráţková činnosti podnikání org. 210
leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12
CELKEM
3 941 268 2 406 812 6 348 080 2 282 899 8 630 979 1 511 397 10 142 376 2 165 127 12 307 503 1 554 323 13 861 826 2 140 020 16 001 846 2 742 592 18 744 438 2 701 761 21 446 199 2 686 420 24 132 619 2 722 165 26 854 784 2 966 780 29 821 563 29 821 563
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu právnických osob
DPH
org. 212
org. 213
CELKEM
org. 211
org. 208
org. 214
486 503 26 516 513 019 171 855 684 874 0 684 874 0 684 874 1 008 685 882 55 446 741 328 346 035 1 087 363 391 593 1 478 956 70 517 1 549 473 7 661 1 557 134 789 896 2 347 029 2 347 029
252 479 502 150 754 629 156 019 910 648 171 897 1 082 545 210 672 1 293 217 209 989 1 503 206 228 282 1 731 488 244 548 1 976 036 252 412 2 228 448 238 883 2 467 331 233 366 2 700 697 189 341 2 890 038 2 890 038
369 688 1 183 370 871 103 151 474 022 5 343 479 365 48 111 527 476 10 109 610 10 637 086 1 180 089 11 817 175 259 877 12 077 052 103 146 12 180 198 981 263 13 161 461 43 695 13 205 156 5 657 363 18 862 519 18 862 519
3 762 472 184 037 3 946 509 5 155 336 9 101 845 1 230 353 10 332 198 0 10 332 198 3 046 764 13 378 962 7 323 336 20 702 298 0 20 702 298 1 240 140 21 942 438 3 212 299 25 154 737 56 200 25 210 937 2 880 175 28 091 112 28 091 112
4 531 691 9 364 176 13 895 867 1 278 823 15 174 690 3 648 389 18 823 079 6 351 183 25 174 262 3 960 949 29 135 211 4 278 844 33 414 055 6 390 508 39 804 563 4 126 536 43 931 099 4 347 640 48 278 739 6 901 374 55 180 113 5 353 717 60 533 830 60 533 830
16 689 000 18 862 519 113,0%
27 500 000 28 091 112 102,1%
58 268 000 137 867 000 60 533 830 142 546 091 103,9% 103,4%
13 344 101 12 484 874 25 828 975 9 148 083 34 977 058 6 567 379 41 544 437 8 775 093 50 319 530 18 882 643 69 202 173 15 206 017 84 408 190 9 983 560 94 391 750 8 815 588 103 207 337 11 537 022 114 744 359 9 964 461 124 708 820 17 837 271 142 546 091 142 546 091
Plnění rozpočtu roku 2013: rozpočet plnění % plnění
31 500 000 29 821 563 94,7%
960 000 2 347 029 244,5%
2 950 000 2 890 038 98,0%
Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2012 :
% změna
25 508 006 29 821 563 116,9%
1 077 800 2 347 029 217,8%
2 472 942 2 890 038 116,9%
16 542 142 18 862 519 114,0%
24 247 510 28 091 112 115,9%
48 975 557 118 823 957 60 533 830 142 546 091 123,6% 120,0%
CELKEM 2012
25 508 006
1 077 800
2 472 942
16 542 142
24 247 510
48 975 557 118 823 957
rok 2012 rok 2013
DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : Datum 9.1.2013 18.1.2013 11.2.2013 18.2.2013 26.2.2013 18.3.2013 19.3.2013 19.3.2013 19.3.2013 19.3.2013 22.3.2013 22.3.2013 28.3.2013 28.3.2013 15.4.2013 25.4.2013 25.4.2013 9.5.2013 9.5.2013 16.5.2013 17.5.2013 27.5.2013 27.5.2013 27.5.2013 27.5.2013 29.5.2013 7.6.2013 7.6.2013 11.6.2013 11.6.2013 13.6.2013 13.6.2013 14.6.2013 14.6.2013 18.6.2013 20.6.2013 25.6.2013 2.7.2013 2.7.2013
Od MV VPS
ÚP VPS ÚP VPS MK MK MK MK MPSV KÚ MPSV MPSV VPS
ÚP ÚP ÚP ÚP VPS MV MK MK MK MK
ÚP ÚP ÚP MK MK
Mze KÚ VPS MK ÚV MZe MMR KÚ KÚ
Dotace 436 000,00 2 062 475,00 39 917,00 2 062 475,00 39 996,00 2 062 475,00 67 155,00 380 546,00 13 896,00 78 744,00 1 584 251,00 586 800,00 70 000,00 225 000,00 2 062 475,00 10 000,00 29 842,00 10 000,00 29 962,00 2 062 475,00 199 510,30 35 640,00 201 960,00 2 952,00 16 723,00 44 000,00 10 000,00 22 856,00 44 057,00 249 659,00 327 332,00 90 506,00 2 062 475,00 6 000,00 113 000,00 320 220,00 1 271 813,00 16 000,00 28 000,00
ÚZ org. 98008 170 222 13101 7 222 13101 7 222 34003 901 34004 901 34885 901 34886 901 13011 602 744 40 13305 490 13305 491 222 13101 7 13101 7 13101 7 13101 7 222 14012 929 34003 901 34004 901 34885 901 34886 901 13010 507 13101 7 13101 7 34003 901 34004 901 29008 454 708 388 222 34070 40 4428 957 29008 454 17871 950 344 114 373 961
pol. 4111 4112 4116 4112 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4116 4122 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4112 4116 4116 4116 4216 4122 4122
odbor OVV OF oKT OF oKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM oKS OŠSM OŠSM OF oKT oKT oKT oKT OF oKT oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM oKT oKT oIOP oIOP OŽPZ OSR OF oKS OSVZ OŽPZ oKT OVV oKS
ÚČEL
Pozn.
dotace na volby prezidenta ČR dotace na výkon státní správy
RO č.7/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
dotace na výkon státní správy
schválený rozpočet
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
dotace na výkon státní správy Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( investiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( investiční dotace ) výkon státní správy - sociálně právní ochrana dětí Městská knihovna - dotace na regionální funkci Dům na půl cesty - dotace na poskytované sociální sluţby Domov pro matky s dětmi - dotace na poskytované sociální sluţby dotace na výkon státní správy
schválený rozpočet
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.38/2013
dotace na výkon státní správy
schválený rozpočet
MV ČR (OP LZZ) - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( investiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( investiční dotace ) příspěvek od Úřadu práce na výkon pěstounské péče
RO č.6/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.40/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.40/2013
Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) dotace na činnost odborného lesního hospodáře ( prostředky za IV.Q 2012 ) příspěvek na administraci Programu obnovy venkova dotace na výkon státní správy dotace pro Městskou knihovnu na Budování fondu zvukových knih
RO č.62/2013
Úřad vlády - Podpora terénní práce v ČK na rok 2013 ( 378.022 Kč )
RO č.57/2013
dotace na činnost odborného lesního hospodáře ( prostředky za I.Q 2013 )
RO č.56/2013
IOP - Techn.centrum ORP ČK a rozvoj sluţeb eGovermentu v obcích spr.obvodu ORP ČK
RO č.43/2013
JčK - Nákup kompaktního čerpadla (40.000,- Kč) JčK - Svatováclavské slavnosti 2013 (164.000,- Kč)
RO č.38/2013
schválený rozpočet
RO č. 10/2013-část RO č.10/2013-část RO č.10/2013 RO č.10/2013 schválený rozpočet RO č.9/2013 RO č.21/2013 RO č.22/2013 schválený rozpočet
RO č.30/2013 RO č.30/2013 RO č.30/2013 RO č.30/2013 RO č.53/2013
RO č.62/2013 RO č.56/2013 RO č.54/2013 schválený rozpočet RO č.33/2013
RO č.32/2013
DOTACE 2.7.2013 2.7.2013 3.7.2013 4.7.2013 8.7.2013 11.7.2013 11.7.2013 15.7.2013 16.7.2013 25.7.2013 25.7.2013 29.7.2013 31.7.2013 15.8.2013 16.8.2013 20.8.2013 20.8.2013 21.8.2013 21.8.2013 22.8.2013 23.8.2013 27.8.2013 4.9.2013 4.9.2013 4.9.2013 9.9.2013 16.9.2013 18.9.2013 18.9.2013 24.9.2013 25.9.2013 26.9.2013 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013 2.10.2013 2.10.2013 4.10.2013 8.10.2013
KÚ KÚ MK KÚ KÚ ÚP ÚP ÚP VPS ÚP ÚP KÚ KÚ MK VPS KÚ KÚ MK MK KÚ MMR KÚ Mze ÚP ÚP MPSV VPS SFŽP MŽP KÚ ÚP KÚ MK MK MK MK MK ÚP ÚP MZe KÚ
137 998,00 6 907 795,00 83 000,00 48 000,00 2 300 000,00 10 000,00 29 981,00 864 000,00 2 062 475,00 10 000,00 29 932,00 50 000,00 -3 232 857,87 500 000,00 2 062 475,00 280 000,00 140 000,00 17 689,00 100 238,00 -17 989,46 317 972,00 105 000,00 323 656,00 10 000,00 29 981,00 1 584 250,00 2 062 475,00 307 398,22 5 225 769,89 391 200,00 44 000,00 -5 877,00 300 000,00 100 000,00 69 000,00 Kč 67 000,00 Kč 799 000,00 10 000,00 29 981,00 16 210,00 30 592,00
379 98011 34053 386 749 13101 13101 13010 13101 13101 748 98011 34002 359 310 34003 34004 98008 17045 312 29008 13101 13101 13011 90877 15839 744 13010 312 34054 34054 34054 34054 34054 13101 13101 29005 379
966 300 40 440 219 7 7 507 222 7 7 88 300 965 222 959 958 901 901 170 964 955 454 7 7 602 222 382 382 40 507 955 366 366 368 365 365 7 7 8 6
4122 4122 4116 4122 4122 4116 4116 4116 4112 4116 4116 4122 4122 4116 4112 4222 4122 4116 4116 4111 4116 4122 4116 4116 4116 4116 4112 4213 4216 4122 4116 4122 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122
OI OI oKS OŽPZ OF oKT oKT OŠSM OF oKT oKT oKS OI OI OF OI OI oIOP oIOP OVV OI OI OŽPZ oKT oKT OŠSM OF OI OI oKS OŠSM OI
JčK - Výměna zábradlí Tavírna a Plešivec, ČK (246.425,- Kč) - záloha ve výši 70% POVODNĚ 2013 - prvotní náklady a nezbytná opatření VISK 3 - dotace pro Městskou knihovnu JčK - Podpora Stanice pro psy v ČK (100.000,- Kč)
RO č.37/2013
Přímá podpora města ČK na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v UNESCO
schválený rozpočet
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.75/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.75/2013
dotace na výkon pěstounské péče dotace na výkon státní správy
RO č. 53/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.75/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.75/2013
JčK - Zemská výstava 2013 - Výstava v českokrumlovské Synagoze (162.480 Kč) POVODNĚ 2013 - prvotní náklady a nezbytná opatření - vratka nespotřebované dotace MK ČR - Oprava střechy objektu ZŠ TGM - 4.etapa (866.733,- Kč)
RO č.25/2013
dotace na výkon státní správy
schválený rozpočet
JčK - Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Sídliště Mír (695.445,- Kč) - záloha ve výši 70% JčK - Obnova fasády budovy Špičák 114, ČK - II.etapa (356.262,78 Kč) - záloha Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace )
RO č.58/2013
dotace na volby prezidenta ČR ( vratka nespotřebované dotace )
RO č.87/2013
MMR - Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v ČK (618.853,- Kč) JčK - Výměna oken - ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - V.etapa (331.142,- Kč)-záloha 70% dotace na činnost odborného lesního hospodáře ( prostředky za II.Q 2013 )
RO č.8/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.127/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.127/2013
výkon státní správy - sociálně právní ochrana dětí dotace na výkon státní správy
schválený rozpočet
Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v ČK Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v ČK Městská knihovna - dotace na regionální funkci dotace na výkon pěstounské péče
RO č.99/2013
RO č.81/2013 RO č. 55/2013 RO č.39/2013
schválený rozpočet
RO č.81/2013 RO č.35/2013
RO č.66/2013 RO č.124/2013 RO č.124/2013
RO č.34/2013 RO č.86/2013
schválený rozpočet RO č.99/2013 RO č.9/2013 RO č.85/2013
JčK - Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - V.etapa ( vratka nespotřebov.dotace ) OÚPaPP MK ČR - PR MPZ - Stavební úpravy jiţních teras u domu č.p.343 - II.etapa (707.693,- Kč) OÚPaPP Program regenerace MPR a MPZ - MPZ Plešivec
RO č.84/2013
OÚPaPP MK
ČR - PR MPR - Oprava střechy objektu Radniční č.p.24 (167.403,50 Kč) OÚPaPP MK ČR - PR MPR - Oprava oken části objektu radnice (162.926,50 Kč)
RO č.59/2013
OÚPaPP Program regenerace MPR a MPZ - MPR Český Krumlov
RO č.104/2013
oKT oKT OŽPZ OI
RO č.36/2013 RO č.104/2013 RO č.61/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.127/2013
příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RO č.127/2013
dotace na zpracování lesních hospodářských osnov
RO č.100/2013
JčK - Výměna zábradlí Tavírna a Plešivec, ČK (246.425,- Kč) - záloha ve výši 70%
RO č.37/2013
DOTACE 14.10.2013 15.10.2013 15.10.2013 16.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 22.10.2013 30.10.2013 1.11.2013 1.11.2013 7.11.2013 18.11.2013 21.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 3.12.2013 3.12.2013 3.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 12.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 17.12.2013 17.12.2013
MF MK MK VPS MK MK MK MK KÚ ÚP ÚP ÚP KÚ VPS KÚ Mze Mze MD KÚ ÚP ÚP MK MK ÚP MF KÚ VPS ROP ROP celkem
388 000,00 32 677,00 185 168,00 2 062 475,00 20 790,00 117 810,00 20 790,00 117 810,00 12 000,00 32 000,00 10 000,00 29 875,00 120 000,00 2 062 475,00 60 000,00 118 150,00 326 118,00 4 401 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 219 720,00 38 775,00 60 000,00 15 502,36 66 000,00 2 062 475,00 7 188 693,14 59 383,22
98071 3 34003 901 34004 901 222 34003 901 34004 901 34003 901 34004 901 373 961 13010 507 13101 7 13101 7 359 959 222 310 958 29004 455 29008 454 27034 968 304 457 13101 7 13101 7 34004 901 34003 901 13010 507 98071 3 14022 3 222 83505 6 83505 6
4111 OVV dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 4116 oIOP Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) 4116 oIOP ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) 4112 OF dotace na výkon státní správy 4116 oIOP Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) 4116 oIOP ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) 4116 oIOP Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) 4116 oIOP ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) 4122 oKS JčK - Svatováclavské slavnosti 2013 (164.000,- Kč) 4116 OŠSM dotace na výkon pěstounské péče 4116 oKT příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací 4116 oKT příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací 4222 OI JčK - Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Sídliště Mír ( doplatek dotace ) 4112 OF dotace na výkon státní správy 4122 OI JčK - Obnova fasády budovy Špičák 114, ČK - II.etapa ( doplatek dotace) 4116 OŽPZ dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 4116 OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře ( prostředky za III.Q 2013 ) 4116 OI MD ČR - Odstraňování škod vzniklých na míst.komunikacích a mostech - povodně 2013 (5.916.277,42 Kč) 4122 OŽPZ Regenerace stromořadí památ.stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM - PD (19.723 Kč) 4116 oKT příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací 4116 oKT příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací 4116 oIOP ERDF IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 85% ( neinvestiční dotace ) 4116 oIOP Státní rozpočet IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov - 15% ( neinvestiční dotace ) 4116 OŠSM dotace na výkon pěstounské péče 4111 OVV dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( doplatek dotace ) 4122 OVV Úhrada mimoř.fin.prostředků pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených při povodních 2013 4112 OF dotace na výkon státní správy 4223 OI ROP - Odstranění bod.závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem ČK ( invest.) 4123 OI ROP - Odstranění bod.závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem ČK ( neinvest. )
RO č.152/2013 RO č.124/2013 RO č.124/2013 schválený rozpočet RO č.124/2013 RO č.124/2013 RO č.124/2013 RO č.124/2013 RO č.32/2013 RO č.125/2013 RO č.187/2013 RO č.187/2013 RO č.58/2013 schválený rozpočet RO č.66/2013 RO č.147/2013 RO č.149/2013 RO č.143/2013 RO č.131/2013 RO č.187/2013 RO č.187/2013 RO č.161/2013 RO č.161/2013 RO č.142/2013 RO č.158/2013 RO č. 141/2013 schválený rozpočet RO č.160/2013 RO č.160/2013
63 055 217,80
Přiznané dotace (nepřipsané v roce 2013): 2014 2014
7 707 210,95 Kč 153 374,00 Kč 7 860 584,95 Kč
905 KV 86 BV
OI oKS
ROP - Vytvoření nových přístup.tras k areálu klášterů v ČK s moţností vyuţití volnoč.aktivit (9.382.686 Kč)
hotovo, kontrola ROP
ERDF (Fond malých projektů - příspěvek 5.976 EUR) - Zemská výstava 2013 - příprava
kontrola v Rakousku
DOTACE Zamítnuté žádosti o dotace 2013 : 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 celkem
2 919 278,00 Kč 2 951 245,05 Kč 240 000,00 Kč 100 000,00 Kč 92 120,00 Kč 90 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 472 643,05 Kč
KV KV KV BV BV BV BV
ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice v ČK (3.434.445,- Kč) ROP -Reko komunikace a zpevněných ploch v lokalitě panelového sídliště Nádraţí "B" (3.472.053 Kč)
Nadace ČEZ - Vybavení dětského hřiště v Jelení zahradě (260.000 Kč) MK ČR - PR MPZ - oprava Rechle (200.000,- Kč)
MK ČR - "E-management plán pro hist.centrum města ČK (131.600,- Kč) JčK - Oprava části hřbitovní zdi v ČK (112.600,- Kč) KÚ - Revitalizace Jelení zahrady - PD (100.000 Kč)
Dlouhodobé dotace: 2013-2014
306 088 059,00 Kč
901 BV i KV oIOP
MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů
zůstatek k 1.1.2014
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
pol.
§
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5051 5192 5424 5424 2329
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409
5167 5173 5163 5173 4116 5011 5031 5032 5424
6171 6171 6171 6171
2 3 3 6 7 7 7 7 7 7
N/Z
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců 13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí 708
platy zaměstnanců - z dot. na POV
ostatní osobní výdaje odvody na sociální pojištění 13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD 708
odvody na soc.pojištění z dotace na POV
odvody na zdravotní pojištění odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD 708 odvody na zdravotní pojišt.z dot.na POV
13011
mzdové náhrady (doplatek rozdílu při výpočtu)
svaz tajemníků - členský poplatek náhrady mezd v době nemoci (21 dní) 13011 náhrady mezd v době nemoci (21 dní) SPOD vratka odvodů z vyplacen.mzd.náhrad (FÚ, VOZP)
mzdové výdaje
13101
6171 6171 6171 6171
13101 13101 13101 13101
sluţby školení a vzdělávání cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční příspěvky z Úřadu práce na VPP platy zaměst. - veřejně prosp.práce odvody na SP - veřejně prosp.práce odvody na ZP - veřejně prosp.práce náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr. VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem
4 4 4 4 4 4 4
5139 5156 5169 5171 5179 5362
6171 6171 6171 6171 6171 6171
7
131 131
130,5 130,5
432
432 563
432,3
432,3 562,8
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup sluţeb opravy a udrţování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut)
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
13 13 13 13
2111 5166 5362 5192
6171 6171 6171 6171
15 15 16 19 20
5175 5194 5169 5038 5195
6171 6171 6171 6171 6171
100%
287,3 172,1 13,0 60,8
100% 100% 100% 100%
372 371,2 93 92,3 34 33,3 6 5,5 504 502,2 52 436 52 395,2
100% 100% 99% 100% 100% 100%
100%
100% 100%
17,1 519,7 42,1 247,4 2,6 13,5 842,4 842,4
95% 100% 100% 99% 43% 96% 99% 99%
360 4 277 2 218 1 685
359,9 4,0 276,5 1,6 217,9 1 685,0
100% 101% 100% 81% 100% 100%
350
350,0
100%
465 32 1 3 501
464,8 31,8 0,0 2,5 499,1
100% 99% 0% 85% 100%
655 50 4 102
654,7 47,6 4 096,4
100% 95% 100%
konzult., poradenské a právní sluţby soudní poplatky - právní spory náklady řízení - právní spory
115 8 92
114,7 8,0 91,5
100% 99% 99%
reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení
59 5 15 205 25
58,6 3,8 14,3 205,0 25,0
99% 77% 95% 100% 100%
sluţby IT (včetně povinných atestů)
opravy IT Internet připojení
servis - HW spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,e-aukce příjmy z poskytování sluţeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF-podíl na údrţbě www
0
1,0
nákup DDHM (tiskárny, PC) nákup materiálu (spotřební materiál IT )
PHM pro naftový agregát nákup SW vč.mobilní aplikace pro veřejnost
dovybavení, obnova IT 5169 3635 5169 3635
51 398 51 359,7
18 520 42 250 6 14 850 850
provoz vozidel MěÚ
5169 5171 5162 5169 5139 5169 2111 5169 5137 5139 5156 5172
100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 98% 75% 99% 100%
288 172 13 61
doprava celkem 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 335 336
100% 100%
35 627 35 592,3 2 334 2 334,3 38 37,7 258 257,2 8 950 8 949,2 584 584,0 10 9,4 3 207 3 207,7 210 210,3 3 3,4 29 28,5 2 1,5 130 129,0 15 15,2
projekt GIS - T mapy tech.software podpora mimo T-mapy
IT celkem
0
1,0
příjmy z poskytování sluţeb
0
0,1
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
pol.
300 300 300 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929
5139 5272 5156 5272
2 38 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52
4116 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5166 5166 5166
2112 5213 5212 5221 4122 5336 4116 5336 4116 5336 5331
§
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
N/Z
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
povodně 2013 - nákup materiálu hasičů povodně 2013 - spotřeba PHM hasičů povodně 2013 - celkem na oKT 33/5 14012 dotace MVČR - vzdělávání eGON 98011
33/1 33/5 14012 33/1 33/5 14012 33/1 33/5 14012 33/1 33/5 14012
eGON - ost.osobní výdaje - vl.podíl eGON - ost.osobní výdaje - z dotace eGON - odvody na SP - vl.podíl eGON - odvody na SP - z dotace eGON - odvody na ZP - vl.podíl eGON - odvody na ZP - z dotace eGON - audit neuznatel.výdaje eGON - audit - vl.podíl eGON - audit - z dotace vzdělávání v EGON centrech - celkem
199,5 199,6
100% 100%
oKT - CELKEM
763
763,4
100%
20
28,9
144%
dotace na provoz kina J+K za r.2012 dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem městu 744 34070 34053
dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu dotace z MK na Budování fondu zvuk.knih příspěvek z dotace pro M.knihovnu dotace z MK - na VISK 3 příspěvek z dotace na VISK 3 příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem
3312 3314 3319 3312 3313 3314 3315 3317 3319 3311 3312 3313 3319 3312 3319 3312 3319 3312 3316 3319
neinv.transf.podnikaj.FO - hudební činnost neinv.transf.podnikaj.FO - činnosti knihov. neinv.transfery práv.osobám - ost.kultura neinv.transfery o.p.s. - hudební činnost neinv.transfery o.p.s. - filmová tvorba neinv.transfery o.p.s - činnosti knihovnické neinv.transfery o.p.s. - činnosti muzeí a gal. neinv.transfery o.p.s. - výstavní činnost neinv.transfery o.p.s. - ostatní kultura neinv.transfery o.s. - divadelní činnost neinv.transfery o.s. - hudební činnost neinv.transfery o.s. - filmová tvorba neinv.transfery o.s. - ostatní kultura neinv.transfery nadacím - hudební činnost neinv.transfery zříz.PO - ostatní kultura neinv.transfery nezříz. PO - hudební činn. neinv.transf.nezříz.PO - ostatní kultura neinv.transfery nepodnik.FO - hudební čin. neinv.transf.nepodnikaj.fyz.os. - vydav.čin. neinv.transf.nepodnikaj.fyz.os.- ost.kultura Program podpory kultury - celkem
2111 2111 5221 5169
3319 3319 3319 3319
Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy
978
978,0
100%
6
6,0
100%
83
83,0
100%
1 067
40 50
1 067,0
40,0 0,0
100%
nákup sluţeb - z dotace UNESCO Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny
příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
749
dotace Městskému divadlu - program elektrická energie elektrická energie - z dotace UNESCO
0,3 0,7 1,0
93% 101% 99%
12 64 3 16 1 6 6 8 43 159 684
11,2 63,7 2,7 15,1 1,0 5,4 5,7 7,5 42,5 154,8 676,5
94% 100% 89% 94% 96% 91% 94% 94% 99% 97% 99%
58 072 58 010,4
100%
750 316
750,0 315,8
100% 100%
7 221
7 221,0
100%
978
978,0
100%
6
6,0
100%
83 4 457 5 524
83,0 4 457,0 5 524,0
100% 100% 100%
53 5 60 69 16 13 241 22 26 54 492 30 95 200 9 27 51 5 16 5 1 489
53,0 5,0 60,0 69,0 16,0 0,0 241,0 22,0 26,0 54,0 486,6 30,0 95,0 200,0 9,0 27,0 51,0 5,0 16,0 5,0 1 470,6
100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
100 90 190
100,0 90,0 190,0
100% 100% 100%
350 6 4
206,9 3,9 3,5
59% 65% 88%
100% 0%
dotace Městskému divadlu - program 749
0 1 1 100%
dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o. na r.2013
34053
3319 3319 3319 3319 3319 3319
199,5
199,5 199,5
5212 5212 5213 5221 5221 5221 5221 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5229 5331 5339 5339 5493 5493 5493
2111 2111 2131 5221 5154 5154
200
ostatní celkem KANCELÁŘ STAROSTY příjem z prodeje 3D brýlí
34070
3314 3314
PŘÍJMY
98011
744
3314
BĚŢNÝ ROZPOČET UZ
3313 3313 3313 3311 3314
8
90
40,0
44%
289 445 350
344,9 446,0 362,2
119% 100% 103%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 83 83 83 83 83 83 961 961 961 961
pol. § N/Z 5164 3319 5169 3319 5169 3319 2111 2111 2131 2321 2229 5221 5021 5169 5169 5154 5175 2111 2111 2229 5154 5221 5169 2131 5169 2111 2111 5166 5169 5169 5901 4122 5169 5169
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
název nájemné - z dotace UNESCO nákup sluţeb včet.mandát.odměny 749 nákup sluţeb - z dotace UNESCO Slavnosti pětilisté růţe příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky přijaté neinvestiční dary - Zambelli vratka dotace Měst.divadlu z r.2012 UZ
3319 3319
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
749
749
1 084
1 153,1
106%
160 150 60 0 20
181,5 151,3 87,1 10,0 20,9
113% 101% 145%
390
450,8
116%
85 133 6
85,7 133,1 6,0
101% 100% 99%
dotace Městskému divadlu - program
nákup sluţeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup sluţeb - trhy ostatní příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism příjmy z reklamy - vysílání JTV
studie dispozice náměstí pro advent propagace slavností - z dot.UNESCO propagace slavností rezervní fond slavností města 373 grant KÚ na Svatováclav. slavnosti 373 nákup sluţeb na SVS - z dotace nákup sluţeb na SVS - vl.podíl Svatováclavské slavnosti - celkem
224
224,8
100%
25
24,7
99%
240 32
235,8 36,3
SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM
40 2 125
40,0
40,0 2 205,4
70,0 9,5 724,3 1 018,2
100% 95% 100% 87%
268 3 43 52 4 10 380
268,0 3,2 34,0 51,7 3,3 9,6 369,7
100% 100% 79% 99% 82% 96% 97%
5 214 111 330
0,0 214,0 85,0 299,0
0% 100% 77% 91%
10
8,5
85%
40 175 292 266
0,0 174,9 287,9 0,0
0% 100% 99% 0%
40 145 185 3 032
40,0 144,8 184,8 2 532,9
100% 100% 100% 84%
98% 113%
749
40
70 10 724 1 164
104%
dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje nákup sluţeb vč.mandátní odměny nákup sluţeb - z dotace UNESCO elektrická energie
pohoštění Svatováclavské slavnosti Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy vratka dotace Měst.divadla z r.2012 elektrická energie
3319 3319 3319 3319 3319 3319 2141 2141 3319 3319 3319 3319 3319 3319
9
100%
100% 104%
43 5169 3319 43 5021 3319 43
nákup ostatních sluţeb ostatní osobní výdaje Dny Evropského histor.dědictví
30 5 35
29,8 4,0 33,8
99% 80% 97%
50 50 50 50 50 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 71 71 71
pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup sluţeb - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem příjmy ze vstupného poříz. navigač.systému pro Zems.výstavu nákup sluţeb - mandátní smlouva, ad. pohoštění věcné dary
1 11 13 3 28
1,0 10,5 12,5 1,5 25,5
100% 95% 96% 50% 91%
42 554 5 3 604
42,1 552,1 4,5 2,5 601,1
100% 100% 89% 82% 100%
139 18 2 159
138,5 17,2 1,7 157,3
100% 95% 83% 99%
15 55 70
15,0 55,0 70,0
100% 100% 100%
3
0,1
2%
5 8
3,2 3,2
64% 40%
5164 5175 5169 5194
3319 3319 3319 3319
2111 5169 5169 5175 5194
3317 3317 3317 3317 3317
2111 5169 5175 5194
3317 3317 3317 3317
217%
735
1 594,5
217%
příjem z reklamy - Schwan Cosmetics
121
121,0
100%
nákup sluţeb - tech.zabezp.,vystoupení pohoštění věcné dary neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM neinvestiční příspěvky občan.sdruţením Program podpory zahranič.spolupráce-celkem
5139 3319 5169 3319
1 594,5
Zemská výstava (kustodi, vstupné) celkem
Zemská výstava (vernisáţ+Šporcl) celkem
5221 3391 5222 3391
735
kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup sluţeb kronika města - celkem
121
121,0
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET pol. 5229 5229 5229 5511 5229 ### 5329 72 5229 72 73 5169 73 5175 73 5194 73 74 5169 74 5021 74 5169 74 5175 74 75 5169 75 5175 75 5194 75 76 2111 76 5021 76 5169 76 5175 76
§ N/Z 3329 3391 3329 3329 6171 3729 3391
78 82 84 86 88 88 88 88
2143 2143 3319 3319
org.
72 72 72 72 72
5213 5222 2112 5169 4122 5169 5169
název České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdruţení historických sídel
Společnost tří zemí členské poplatky nákup externích sluţeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem nákup externích sluţeb ostatní osobní výdaje mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění celkem nákup ost.sluţeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy zprostředkování reklamy Madeta, a.s. ostatní osobní výdaje nákup externích sluţeb pohoštění
2143 2143 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
ost.kult. a společenské akce v roce 2013 dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis příjem z prodeje knihy Příběh města Zemská výstava - příprava - nákup sluţeb 748
3317 3317
748
neinv.dot.z KÚ na projekt Zemská výstava nákup sluţeb ( úklid a propagace) - z dot.
5169 5175 5194 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5339 5339 5493
6171 6171 6171 3311 3312 3319 3419 3421 3549 3312 3421 3316
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
36
36
40
36,3
36,3
101%
30,1 50,0
50
50,0
100%
Noviny města KUK komunikace PR - celkem nákup sluţeb (catering,...) pohoštění věcné dary neinv.příspěvek Ţivý betlém neinv.příspěvek folklor.soubor Růţe neinv.přísp.obč.sdruţením - ost.kultura neinv.příspěvek pro AMK Rallye ČK neinv.přísp.SK ČK na Den dětí 2013 neinv.přísp.ČČK na Den plný prevence neinv.příspěvek - Jč komorní filharmonie neinv.příspěvek DDM na Den dětí 2013 neinv.příspěvek fyzic.nepodnikaj.osobám reprefond starosty
100% 89% 95% 100% 98% 89% 100% 97%
18 12 10 40
17,8 11,9 9,2 38,9
99% 99% 92% 97%
10 15 25 3 53
5,6 13,2 24,9 2,3 46,0
56% 88% 100% 77% 87%
43 53 36 132
42,3 52,2 35,7 130,2
98% 99% 99% 99%
10 99 20 129
10,0 98,4 15,4 123,8
100% 99% 77% 96%
1 400 60
1 400,0 60,0
100% 100%
262
261,5
100%
50 37 87
50,0 36,3 86,3
100% 98% 99%
2 4 5 11
1,5 3,5 4,9 9,9
75% 88% 98% 90%
341
340,5
100%
188 529
187,7 528,2
100% 100%
5 124 30 5 3 14 3 5 5 3 5 3 205
4,6 124,0 29,1 5,0 3,0 14,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 203,6
91% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
100%
ostatní osobní výdaje - vlastní podíl 34001 ostatní osobní výdaje - z dotace od MK poskytnuté příspěvky a náhrady UNESCO 20 let - konference a oslavy Noviny města - příjem z inzerce
75,0 40,0 13,3 74,8 54,9 13,3 15,0 286,4
75%
přijde příspěvek 5.976 EUR
50
75 45 14 75 56 15 15 295
101%
nákup sluţeb - vl.podíl Zemská výstava ( propag.,úklid) - celkem
117 5169 3349 117 2111 3349 118 5169 3319
PŘÍJMY
Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava
3391 3391 3391
89 5021 3319 89 5021 3319 89 5192 3319 89
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
UZ
10
60
61,1
102%
60
61,1
102%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
pol.
§
N/Z
3 80 80 80 80 81 99 109 109 109 112 112 112 112 113 114 114 114 114 115 115 115 115 115 142 142 142 142 142 142 145 145 145 146 147 149
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
121 5222 3312
příspěvek MHF ČK, o.s. oKS - CELKEM ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb nákup sluţeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, ţivotní výročí správní poplatky - matrika
2111 3399 5169 3399 5194 3399 1361 5169 6171 5139 5273 5901 5273
11
4 254
5 194,3
122%
150
106,4
71% 14,0 76,5 90,5
93% 98% 97%
118
112,3
95%
5 20 25
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
10 6 4 20
10,2 5,4 3,4 19,0
100% 94% 84% 95%
40
38,3
96%
16 24 40
16,0 24,0 40,0
100% 100% 100%
1 65 0 66
0,8 65,2 0,3 66,3
77% 100%
1 3 15 77 361 457
0,9 3,0 0,0 56,6 360,8 421,3
90% 100% 0% 74% 100% 92%
259 36 295 100
259,0 35,6 294,6
100% 100% 100% 0%
90
53,3
59%
1 085
1 084,4
100%
180 620 800
170,3 529,6 699,8
95% 85% 87%
180 1 376 25 1 574 80 3 235
158,3 1 130,7 24,7 1 429,2 75,5 2 818,5
88% 82% 100% 91% 94% 87%
17 17
16,8 16,8
99% 99%
40 1 103 300 4 448
18,3 1,0 73,6 290,5 4,4 387,8
46% 100% 71% 97% 113% 87%
kopírovací stroje
250 160 410
129,0 151,7 280,7
52% 95% 68%
servisní a mater.smlouvy-kopírky
310
230,7
74%
telekomunikační sluţby
550
541,7
98%
150
106,4
71%
235
215,6
92%
krizové pracoviště - vybavení rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem JDSHO - technické vybavení JDSHO - nákup materiálu JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...)
JDSHO celkem 5194 5511 4122 5137 5512 5137 5512 4122 5134 5299 5137 5299 5139 5299 5133 5132 5134 5136 5139
344 344
Nákup věcného daru pro ÚO ČK HZS grant z KÚ na kalové čerpadlo pro JSDH nákup kalového čerpadla pro JDSH - z dot. nákup kalového čerpadla pro JDSH - VP nákup kalového čerpadla pro JSDH
14022 povodňová dotace z MV ČR pro JSDH 14022 nákup vybavení ( hasičské oděvy ) 14022 DDHM ( čerpadla,hadice,svítilny )
nákup materiálu ( neuznatel.výdaj) povodňová dotace na JDSH - celkem
6171 6171 6171 6171 6171
16
16,0
16,0
100%
66
66,0
100%
66
66,0
léky a zdravotnický materiál ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy
vybavení kanceláří - nákup DHDM 708
nákup DDHM - nábytek z dotace na POV
vybavení kanceláří - celkem 5169 6171 1361 5161 6171
150 5139 6171 150 5169 6171 150 151 151 151 151 151 151
5151 5152 5152 5154 5169
152 152 153 153 153 153 153 153
5164 6171 5139 5156 5169 5171 5171
6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171
154 5139 6171 154 5164 6171 154 155 5139 6171 156 5162 6171
ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
poštovné - úřad nákup materiálu j.n. nákup ostatních sluţeb úklid budov MěÚ vodné,stočné teplo 13011 teplo - z dotace na SPOD elektrická energie nákup sluţeb (odpady,…) energie+sluţby budovy MěÚ nájemné garáţe Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka ) nákup sluţeb ( revize,..) opravy a udrţování 708 opravy a udrţování - z dotace POV opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl.
nákup materiálu j.n. nájemné - kopírky
100%
16
nákup materiálu 5137 6171 5137 6171
100% 98%
15 78 93
eOP+ePas pořízení výdejového pracoviště
5137 5512 5139 5512 5169 5512
500 500,0 22 939 22 380,0
0
100%
100%
0,3
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
159 160 161 161 161 161 162
pol. § N/Z 1361 1361 2212 5399 4121 2324 5399
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
správní poplatky - evidence obyv.
správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy
náklady řízení přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP
1361
12
20 1 000
27,7 1 050,0 1 050,0
139% 105%
120 135 20 275
143,9 102,1 7,5 253,5
120% 76% 38% 92%
100
107,5
108%
163 2212 6409
pokuty - OP + pasy
35
81,9
234%
164 2324 6409 164 2111 6171 164
vratky minulých let (přeplatky záloh) příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování
41 0 41
40,6 0,9 41,5
99%
168 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 172 172 172 588 588
2310 4111 5011 5031 5032 5021 5137 5139 5156 5161 5164 5169 5173 5175 4111 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5161 5164 5169 5173 5175
ostatní příjmy
6171
prodej majetku - vybavení kanceláří 98008
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071
6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
2111 6171 2139 6171 5192 3632 2324 3632
98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
dotace - prezidentské volby platy zaměstnanců - z dotace odvody na sociální pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - z dotace ostatní osobní výdaje - z dotace nákup DDHM - z dotace nákup materiálu - z dotace PHM - z dotace sluţby pošt - z dotace nájemné za volební místnosti - z dotace nákup sluţeb ostatních - z dotace cestovné - z dotace pohoštění prezidentské volby - celkem dotace - volby do PS Parlamentu ČR platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - z dotace odvody na sociální pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - z dotace nákup DDHM - z dotace nákup materiálu - z dotace pohonné hmoty - z dotace poštovné - z dotace nájemné - z dotace nákup ostatních sluţeb - z dotace cestovné - z dotace pohoštění - z dotace volby do PS Parlamentu ČR - celkem příjem z poskyt.sluţeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)
OVV - CELKEM 4 194 197 198 198
10
3,4
34%
418
418,0
100%
418
418,0
100%
404
403,5
100%
404
403,5
100%
15 15 30
14,2 14,8 29,0
95% 98% 97%
44 2 844
30,5 2 850,8
69% 100%
1
0,1
10%
13 855 13 854,4
100%
8 2 1 246 0 4 4 37 14 98 2 2 418
8,3 2,1 0,7 246,0 0,4 4,0 3,8 37,1 14,0 98,0 1,5 2,1 418,0
100% 104% 100% 100% 80% 101% 100% 100% 100% 100% 101% 107% 100%
5 262 2 1 2 9 1 3 10 102 1 5 404
5,4 263,9 1,4 0,5 1,4 9,0 2,0 3,1 10,0 103,2 1,0 4,7 405,5
100% 101% 68% 97% 71% 99% 202% 90% 96% 101% 100% 95% 100%
84
83,5
99%
9 003
8 103,1
90%
-4 149
2 049,8
ODBOR FINANCÍ 1361 5362 6399 1122 5362 6399
199 5362 6399 200 206 227 240
101%
5141 5141 5141 5141
6310 6310 6310 6310
201 5163 6310 202 5166 6409
správní poplatky - povolení splátek vypořádání DPH s FÚ
daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K.
13 855 13 854,4
100%
daň z nemovitostí města Č.K.
112
111,3
99%
úroky z úvěrů - kontokorent
4 47 61 25 137
1,0 40,9 61,0 23,8 126,8
25% 87% 100% 95% 93%
321 200
318,7 200,4
99% 100%
úroky z úvěru - klášter Minoritů
úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem poplatky za bankovní operace audit, sluţby daň.poradce
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org. pol. § N/Z 203 5169 6171
204 204 204 205 204 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 220 221 222 224 224 224 228 228 245 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 247 247 301 301 301 301 301 301 301 618 618 618 999 5 258 258 260 260 260 260
5169 5179 5499 5499
UZ
6171 6112 6171 6171
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
99%
835 37 943 45 1 860
833,3 36,0 943,0 45,0 1 857,3
100% 97% 100% 100% 100%
38
38,1
100%
69 16 35 86 42 248
69,2 15,8 34,6 85,9 41,8 247,3
100% 98% 99% 100% 99% 100%
neinv.přísp.pro ČZS,ČSŢ a ČSV neinv.příspěvek Sboru církve bratrské neinv.přísp.- Klub orientačního běhu celkem
10 10 12 15 30 77
10,0 10,0 4,0 15,0 30,0 69,0
100% 100% 33% 100% 100% 90%
7 1
6,9 0,2
98% 25%
135 72 23 311 541
134,5 72,0 23,0 311,0 540,5
100% 100% 100% 100% 100%
220 219,7 13 977 20 144,2
100% 144%
SF - příspěvek na penz. připojištění SF - finanční dary obyv.- výročí zaměst.
Sociální fond - výdaje celkem úhrada nákladů exekutora daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ daň z vedlejší hosp.činnosti města poplatek za rekreační pobyt
749
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běţného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok FV - památky UNESCO FV - podpora terénní práce FV - sociální sluţby DNPC a DMD FV - volby do krajského zastupitelstva FV - prezidentské volby - výdaje 2012 Finanční vypořádání dotací - celkem
5222 5212 5222 5223 5222
4349 3399 3429 3399 3419
5362 5363 4121 2321 5171 5221 5222 5222
6171 6409
regresní náhrada Ministerstvu vnitra úhrady sankcí veřejným rozpočtům
6409 3749 3749 3749 3749
Povodňové konto- dar od města Šumperk Povodňové konto - přijaté neinv.dary atletická dráha - spoluúčast na opravě PRO SPORT - přísp.na opravu PC na ZS VSK - příspěvek na opravu antuk.hřiště FK Slavoj - příspěvek na opravy fotb.hřiště Povodňové konto - celkem
6320 6171 3639 1032 3699 3699
%
503,9
6310 6310 6402 6402 6402 6402 6402
5163 5192 5164 2131 2324 5192
2013
509
2141 2324 5364 5366 5366 5366 5366
1347 1351 1355 5909 6409
PŘÍJMY
SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé
5192 6171 1113 1111 1112 1121 1211 1511 1122 1342 1345 1341 1344 4122 1361 1337 4112 2324 6171 2329 6171
název výdaje na stravné zaměstnanců
13
34001 4428 13305 98193 98008
2 950 31 500 960 27 500 58 268 16 689 137 867
2 890,0 29 821,6 2 347,0 28 091,1 60 533,8 18 862,5 142 546,1
98% 95% 244% 102% 104% 113% 103%
194 200,5 3 500 3 617,5 1 460 1 457,3 550 478,1 22 41,4 2 300 2 300,0 14 5,0 7 100 6 999,7 24 750 24 749,7
103% 103% 100% 87% 188% 100% 36% 99% 100%
49 7 57
45,2 15,2 60,4
91% 203% 106%
42 0
50,1 0,7
119%
neinv.příspěvek - Svépomoc neinv.příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý )
místní poplatek za VHP - doplatky 30%odvod z loterií a her kromě VHP
odvod z výherních hr.přístrojů mylné platby ( pozastávky OI ) OF - CELKEM
500 41
500,0 40,4
100% 99%
541
540,4
100%
286 400 1 592
286,0 592,9 2 094,2
100% 148% 132%
194 531 199 874,5
103%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku spoluúčast na pojistné události
pronájmy pozemků pronájem honebních pozemků příjmy za neopráv.uţív.pozemků náhrady za neopr.uţív.pozemků
27 50
40,8 0,0
800 7 25
785,3 6,3 22,5
98% 90% 90%
60
40,0
67%
151% 0%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
pol.
§
262 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 269 270 271 272 272 273 274 274 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
5169 5362 5169 5166 2324 5169 5163 5137 5154 5151
3745 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
277 278 279 279 280 280 281 284 291 292 293 293 293 293 293 303 303 305 305 305 305 305 305 305
5164 2131 5164 5222 5179 2119 5171 5192 5909 2310 5169 5169 5151 5139
2212 3639 3419 3419 3639 3639 2141 3612 3613 3639 3322 3322 3322 3322
2322 5171 2131 2132 5137 5139 5151 5152 5153
3639 3749 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5169 5139 5169 2310 5169 2322 2131 2142 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131 2132 2133 2212 2324 5151 5153 5154 5169 5152
3632 3632 3632 3632 3639 3639 1032 6310 3613 3639 2219 2219 3639 3632 3632 3639 3613 3313 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3613
N/Z
UZ
14
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
údrţba pozemků města daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) konzultační, poradenské a práv.sluţby kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií
352
432,3
kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové
podíl na zisku Lesy města ČK s.r.o. nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem - kotelna Linecká
pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka
hrobová místa - příjem ze sluţeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté pokuty přijaté přeplatky za energie studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem
352
432,3
123%
5
3,6
73%
349 2 800 1 275 85 25 6 500 36 1 263 290 223 140
348,6 2 802,3 1 275,0 85,0 25,3 6 499,6 36,2 1 262,6 280,3 222,8 142,1
100% 100% 100% 100% 101% 100% 101% 100% 97% 100% 102%
9 219 36 50 0
9 188,0 36,3 50,0 3,1
100% 101% 100%
9 305
9 277,5
100%
899
853,3
95%
pronájem mostu - pivovar
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj neinv.dotace pro FK Slavoj věcná břemena - výdej - inv.akce věcná břemena - příjem opravy stánků
978
1 026,4
50
1,7
832
832,1
klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn
0 386
4,2 402,8
830 105 10 250 350 1 545
827,1 105,3 0,0 159,2 283,0 1 374,5
100% 100% 0% 64% 81% 89%
1 588 20 5
1 587,9 18,9 0,0
100% 94% 0%
50
40,5
81%
5 22 35 10 98 170
2,8 21,7 30,8 4,8 97,1 157,2
55% 99% 88% 48% 99% 92%
97
96,9
100%
138 120 50
138,0 120,0 12,1
100% 100% 24%
10 383 85
9,0 383,5 85,0
90% 100% 100%
46 116 33 15 210
45,9 115,9 7,1 7,8 176,6
100% 100% 21% 52% 84%
765
764,6
100%
10 30 0 110 42
9,8 28,7 -2,3 106,2 41,3
98% 96%
100%
povodně 2013 - bazén opravy z pojistky klášter - pronájem pozemků
89% 94% 21%
3%
správa kašny - celkem bazén povodň.škody - přij.pojist.náhrady
98%
105%
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
nepeněţní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu správa kašny na Náměstí Svornosti 749 správa kašny - z dotace UNESCO kašna - voda kašna - nákup materiálu
31,4 380,1 252,5 10,3
123%
kasárna Vyšný - hlídací sluţby kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný celkem správa hřbitova včetně ost.sluţeb hřbitov - nákup materiálu likvidace hrobů + renovace kříţů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o.
32 427 270 50
104%
97% 98%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 307 307 307 307 307 310 339 339 346 346 347 443 443 443 610 613
pol. 5154 5156 5162 5171
§ N/Z 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5154 5169 5213
2143 2143 2143 2143 2143
2322 5137 5169 5171
3639 3749 3749 3749
UZ
veřejná WC - celkem přijaté pojistné náhrady - povodně 2013 povodně 2013 - nábytek do kolektoru povodně 2013 - úklid letního kina povodně 2013 - oprava atletické dráhy Odstraňování povodň.škod - z pojistky nákup sluţby - lesní hospodář
3639 3639 2310 2310 3639
5169 5139 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171
5169 3639 5171 3639 4122 5166 5169 5169 5171 5171
5272 5272 5272 5272 5272
5171 3613 5171 3613 4121
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
386
407,0
105%
6 939
6 939
6 939,4
6 939,4
pronájem - VaK sítě rezerva na změnu ceny ČOV pronájem - kolektor poplatky za uloţení odpadů pronájem skládky pronájem skládky - příděl do fondu
16 002 16 002,2 410 1 040 2 900 0
424,5 463,0 1 106,9 2 858,2 586,1
100%
749
101%
nákup materiálu - nebytové prostory opravy a údrţba v MŠ ( z pojistky ) oprava a údrţba majetku - ZŠ (z pojistky) oprava a údrţba maj. - divadlo (z pojistky) oprava a údrţba majetku - kino technologie oprava a údrţba majetku - Prelatura opravy v Prelatuře - z dotace UNESCO oprava a údrţba - nebytové prostory - z dot.UNESCO oprava a údrţba - nebytové prostory oprava a údrţba majetku - kašna - z dotace UNESCO oprava a údrţba areálu SMČK (soc.zař.) oprava a údrţba autobus.nádraţí a zastávek oprava a údrţba majetku - DPS oprava ubytovny Tavírna 108 nákup materiálu - oprava ubyt.Tavírna oprava a údrţba majetku - dětská hřiště opravy a údrţba majetku - celkem kasárna Vyšný - periodické revize
kasárna Vyšný - opravy a údrţba kasárna Vyšný - celkem 98011 POVODNĚ 2013 - dotace z KÚ
3 675
3 674,9
98011 nákup sluţeb - z dotace Povodně 2013
nákup sluţeb (odpočítávané DPH) 98011 opravy a údrţba - z dotace Povodně 2013
749
3 675
3 674,9
100%
klášter - opravy a údrţba - z dotace UNESCO dar od Města České Budějovice
20
20,0
9,3 23,4 13,7 1,0 330,0 377,4
93% 84% 55% 20% 96% 91%
86 41 1 445 1 572
85,7 40,6 1 444,2 1 570,5
100% 99% 100% 100%
200
100%
3 2 125
200,0 748,0 2,6 1 963,2
3 870
0,0
0%
3 177 2 920,1 30 19,1 18 601 13 839,8
92% 64% 74%
86% 92%
231 10 18 6 8 41 64 44 19 370 75 51 690 25 42 100 6 7 1 807
228,0 6,8 18,1 5,3 7,2 40,2 63,7 44,5 18,6 362,2 74,8 50,9 33,0 24,9 0,0 43,6 5,9 6,9 1 034,7
99% 68% 100% 89% 90% 98% 100% 101% 98% 98% 100% 100% 5% 100% 0% 44% 98% 99% 57%
10 10 20
0,0 4,6 4,6
0% 46% 23%
27 2 570 374 191 8 3 169
26,8 2 570,0 373,6 190,5 7,8 3 168,7
100% 100% 100% 100% 100% 100%
33 223
32,9 222,7
100% 100%
100%
98011 konzultační a poradenské sluţby - z dotace
opravy a údrţba (odpočítávané DPH) Povodně 2013 - celkem z dotace KÚ klášter - opravy a údrţba
10 28 25 5 345 413
106% 99%
oprava a údrţba majetku - hřbitov 749
98% 98% 100% 93% 97%
104%
ODBOR INVESTIC sluţby, revize a PD k opravám, PENB
749
80,6 14,8 13,0 1,9 294,1
100%
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie 53 161 53 771,7
82 15 13 2 304
100%
studená voda - kolektor
3722 3722 3631 3631
3639 3613 3111 3113 3311 3313 3314 3314 3613 3613 3632 3322 3639 2221 4357 4349 4349 3421
2013
nákup sluţeb - provoz kolektoru
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 264 264 264 300 300 300 300 300 300 300 305 305 307
PŘÍJMY
veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup sluţeb Špičák WC - autob.nádraţí -dotace
5169 1036 5151 5169 2133 5901 2132 1333 2139 2139 5154 5154
název klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - sluţby telekomunikací klášter - opravy a údrţba klášter - celkem
15
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
307 307 307 341 341 341 342 342 342 343 361
pol. § N/Z 5137 3749 5171 3749 5169 3639 5171 3639 5171 3639
UZ
název nákup DDHM - povod.škody druhotné
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
opravy majetku - povod.škody druhotné Odstraňování povodň.škod - z pojistky
749
MŠ Vyšehrad, Za Soudem - oprava vst.branek
486 600 610 610 610 614 614 614 614 615 918 955 955 955 955
ZŠ TGM - oprava střechy nad tělocvičnou
3113 6171 3631 3631
120
107,4
příjem z prodeje projekt.dokumentace
22
21,6
opravy a udrţování veřejné osvětlení - celkem opravy a údrţba komunikací vč.mostů opravy a údrţba komunikací vč.mostů - z dotace UNESCO
mosty - technické prohlídky, PD k opravám
5171 2212 opravy komunikací - záplavy 2012 4123 38/5 83005 ROP - neinv.dotace na Ostraň.bod.závad 4122 312 neinv.dot. KÚ - Výměna oken ZŠ Linecká 5171 3326 312 Výměna oken ZŠ Linecká V.etapa - z dot. 5171 3326 Výměna oken ZŠ Linecká V.etapa - vl.podíl Výměna oken ZŠ Linecká V.etapa -celkem
4116 5171 2212 5171 2212
310 310
neinv.dot. z KÚ na Obnovu fasády Špičák Obnova fasády Špičák 114 - vl.podíl Obnova fasády Špičák 114 - z dotace Obnova fasády Špičák 114 - celkem
17045 neinv.dotace MMR - oprava Na Svahu
4116 5171 3326 5171 3326 4122 5171 2223 5171 2223
59,4
101%
99
99,1
100%
99
99,1
100%
200
200,0
100%
200
200,0
100%
318
318,0
100%
Oprava chod. a komunik. Na Svahu - vl.podíl 34002 neinv.dotace MK ČR - oprava střechy ZŠ TGM 34002
Oprava střechy v ZŠ TGM - z dotace Oprava střechy v ZŠ TGM - vlastní podíl Oprava střechy v ZŠ TGM - celkem
379
grant z KÚ na Výměnu zábradlí Plešivec Výměna zábradlí Plešivec a Tavírna - z dot. Výměna zábradlí Plešivec a Tavírna - vl.podíl
379
Výměna zábradlí Plešivec,Tavírna 4116 5171 2212 5171 2212
59
17045 Oprava chod. a komunik. Na Svahu - z dotace Oprava chod. a komunik.Na Svahu - celkem
27034 MD ČR - dotace na odstr.škod na komunikacích
318
318,0
100%
500
500,0
100%
500
500,0
100%
169
168,6
100%
169
168,6
100%
4 401
4 401,0
100%
27034 opravy komunikací z dotace od MD ČR
odstr.škod na komunikacích - vl.podíl Opravy komunikací - povodně 2013 OI - CELKEM
4 401 9 583
4 401,0 9 570,1
5,9 2 074,4 2 080,3
99% 71% 71%
104 344 632
104,1 89,6 632,0
100% 26% 100%
337 883 1 220
58,0 882,9 940,9
17% 100% 77%
116
0,0
0%
52
50,2
96%
550
547,2
99%
79 2 489 2 568
0,0 2 489,1 2 489,1
100% 97%
4 999 101 50 5 150
4 983,1 100,9 30,3 5 114,2
100% 100% 61% 99%
1 775
1 775,1
100%
99 232 331
99,1 232,0 331,1
100% 100% 100%
232 200 432
232,1 200,0 432,1
100% 100% 100%
318 137 455
318,0 136,3 454,2
100% 99% 100%
500 374 874
500,0 374,0 874,0
100% 100% 100%
169 43 212
168,6 42,8 211,4
100% 100% 100%
4 401 409,3 1 971 1 124,4 6 372 1 533,7 29 371 22 122,8
9% 57% 24% 75%
98%
energetický audit veřej.osvětlení
749
6 2 926 2 932
90%
opravy komunikací a mostů celkem
958 4122 958 5171 3322 958 5171 3322 958
7 408 408 409 410 410 411 413
0%
projekt. a inţ.příprava PPO na Vltavě
481 5171 3111
964 964 964 964 965 965 965 965 966 966 966 966 968 968 968 968
20,0
opravy a údrţba opěrných zdí - z dotace UNESCO
Plán obnovy VaK - vodovody Plán obnovy VaK - kanalizace Plán obnovy - opravy VaK celkem příjem z prodeje recyklátu
2310 3639 5166 5219
5171 2212 5171 2212 5169 2212
20
PD pro opravy opěrných zdí opravy a údrţba opěrných zdí
5171 2310 5171 2321
5171 2111 5166 5171
16
100% 100%
STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 5169 1361 2212 2324 4121 1361
2169 2169
práv.poradenství k výkonu rozhodnutí nákup sluţeb - k výkonu rozhodnutí
2169 2169
správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM 8 300 5139 5272
98011
1 740 200 70 1 2 2 013
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Povodně 2013 - nákup materiálu (pytle,...)
1 738,2 22,0 12,3 0,0 1,8 1 774,2
100% 11% 18% 0% 88% 88%
2 5
1,8 4,2
90% 85%
7
6,0
86%
22
21,7
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org. pol. § N/Z UZ název 300 5169 5272 98011 Povodně 2013 - nákup sluţeb (úklid,...) 300 Povodně 2013 - celkem z dotace KÚ
429 429 429 429 429 431 431 432 432 432 432 432 433 435 435 435 435 435 436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 442 442 444 445 446 447 447 448 448 449
5137 5139 5156 5169
3745 3745 3745 3745
5169 1037 5139 5137 5134 5169
3769 3769 3769 3769
17
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
nákup DHDM
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ost.sluţeb vč.administrátora VŘ arboristické a ozeleňovací práce nákup ost. sluţeb kontrola lovu nákup materiálu j.n. nákup DDHM nákup ošacení- stejnokroje nákup sluţeb - kontejner.stání,... ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř.
5164 5139 5137 5169 5171
3769 3722 3722 3722 3722
5169 5137 5169 5171 5139
3745 3745 3745 3745 3745
5139 3319 5169 3319 5171 3319 5169 5169 5139 5169
3721 3722 3722 3729
5169 5169 5169 5169
3723 3722 3723 3722
4122 5169 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5133 1332 2212 2324 2343 1361 1361 1334 1335 2111 2324 2310
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
3769 3769 2219
nájem kamery nákup odpadových nádob nákup kontejnerů nákup sluţeb - rozvoz opravy a údrţba odpadových nádob odpadové nádoby - celkem údrţba veřejné zeleně nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )
nákup sluţeb opravy a údrţba nákup materiálu městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup ost. sluţeb opravy a údrţba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)
likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyváţení odpadkových košů nákup sluţeb - sběrný dvůr nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...)
Odpadové hospodářství - celkem 386 grant z KÚ - Podpora stanice pro psy 386 nákup sluţeb - z dotace nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. sluţeb opravy a údrţba léky a zdravotnický materiál psí útulek poplatek za znečišť. ţivot. prostř. pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1014 1014 3729
psí útulek - úhrady od majitelů psů psí útulek - náhrady za péči o týraná zvířata
prodej elektroodpadu
48
48,0
865 887
865,0 886,7
100% 100%
2 56 2 1 562 1 622
0,0 55,8 1,3 1 527,7 1 584,8
0% 100% 63% 98% 98%
16 16
15,0 15,0
94% 94%
2 1 8 20 31
1,1 0,0 7,5 2,1 10,7
53% 0% 94% 11% 35%
3
3,0
99%
13 13 20 10 56
0,0 12,8 18,1 9,5 40,4
0% 99% 90% 95% 72%
2 853
2 847,2
100%
30 53 85 77 245
26,7 52,8 55,2 75,1 209,8
89% 100% 65% 98% 86%
34 177 3 214
33,1 166,1 0,0 199,2
97% 94% 0% 93%
90 8 431 100 200 8 821
83,8 8 109,9 99,6 199,4 8 492,8
93% 96% 100% 100% 96%
1 773 1 772,9 1 100 1 103,0 270 269,7 35 30,2 11 999 11 668,5
100% 100% 100% 86% 97%
100%
48
48,0
100%
2 200 54 4 120 130 10 0 410 19 50
0,0 185,3 94,8 3,4 123,5 147,7 16,7 0,1 361,9 18,9 55,1
0% 93% 175% 86% 103% 114% 167% 88% 100% 110%
48 31 5 120 31 113 1 40 389
48,0 30,4 2,8 119,7 27,6 111,9 0,3 13,5 354,2
100% 98% 55% 100% 89% 99% 27% 34% 91%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
450 450 450 454 454 454 454 452 455 455 455 456 457 457 457 457 461 909
pol. § N/Z UZ název 4116 29005 neinv.dot. z Mze na zpracování LHO 5179 1037 29005 pořízení lesních hospodářských osnov lesní hospodářské osnovy - celkem 4116 29008 dotace na činnost odbor.les.hospodáře 5212 1036 29008 příspěvky z dotace fyzickým osobám 5219 1036 29008 příspěvky z dotace právnickým osobám činnost OLH - celkem 2321 1014 psí útulek - dary 4116 5219 1036
1361 5169 3745
9 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 511 511 521 521 521 521 521 550 546 548 584 584 584 584 584 584 962 962 962 962 962 962 962 962 962 957 957 957
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
29004 dotace na výsadbu meliorač.a zpevň.dřevin
16
16,2
101%
16
16,2
101%
1 297
1 297,3
100%
1 297
1 297,3
100%
30
60,4
201%
118
118,2
100%
118
100% 100%
29004 příspěvek z dotace
meliorační dřeviny - celkem 2111 1014 4122 5169 3745 5169 3745
18
304 304
útulek - přechodné umísťování psů
15
118,2 1,0 16,0
grant z KÚ na Regeneraci stromořadí Regenerace stromořadí - z dotace Regenerace stromořadí - vlastní podíl Regenerace stromořadí - celkem
10
10,0
10
10,0
100%
správní popl. - pořizování kopií Revitalizace Jelení zahrady - PD OŢPZ - CELKEM
1
0,2
16%
2 534
2 573,5
102%
16 16
16,2 16,2
100% 100%
169 1 128 1 297
169,5 1 127,8 1 297,3
100% 100% 100%
118 118
118,2 118,2
100% 100%
10 10 20
10,0 9,7 19,7
100% 100% 100%
50 49,6 19 816 19 320,5
99% 97%
106%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
5194 4349 5901 4349 5222 4349
věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc podpora soc.sluţeb - rezerva příspěvky na nájemné obč.sdruţením Podpora soc.sluţeb-celkem
2132 5139 5151 5152 5154 5169 5171
nájemné - Azylové bydlení nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních sluţeb opravy a údrţba Azylové bydlení - celkem
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5901 4349 2324 5151 5152 5154
4349 4349 4349 4349
5194 2229 2329 5213 5221 5222 5223 5339
4399 6409 3569 4349 4349 4349 4349 4349
50
50
30,8
30,8
0
0 0 1
62%
4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
0,6 0,2 1,5
PPSS - neinv.přísp.pro o.p.s. PPSS - neinv.přísp.občanským sdruţ. PPSS - neinv.přísp.církvím PPSS - neinv.přísp.nezřizov.přísp.org. plat terénního pracovníka - vl.podíl 4428 plat terénního pracovníka - z dotace
odvody na soc.pojištění - vl. podíl 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace
odvody na zdravot.pojištění - vl.podíl 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace
nákup sluţeb 4428 nákup sluţeb - z dotace 4428 dotace na Podporu terénní práce 2013
plat terénního pracovníka - vl.podíl 4428 plat terénního pracovníka - z dotace
113
11 15 35 25 10 10 106
10,1 13,9 24,8 9,4 2,5 0,0 60,7
91% 93% 71% 37% 25% 0% 57%
200 200
0,0 0,0
0% 0%
3 8 1 12
1,2 7,8 0,1 9,1
40% 98% 6% 76%
40
38,6
97%
78 318 557 31 116 1 100
78,0 318,2 535,9 31,0 115,9 1 079,0
100% 100% 96% 100% 100% 98%
8 12 2 4 1 2 1 2 32
7,9 11,3 1,7 3,1 0,6 1,1 0,6 1,5 27,9
99% 94% 84% 78% 61% 56% 63% 74% 87%
179 76
157,5 67,1
88% 88%
148%
PPSS - neinv.přísp.podnik.právnic.osobám
Podpora terénní práce - mzdy 2012
4116 5011 4378 5011 4378
23% 0% 79% 34%
0,6
Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5169 5169
3,4 0,0 99,0 102,5
62%
rezerva na vybavení ubytovny Tavírna 108
ubytovna Tavírna 108 - celkem přeplatek za energie za r. 2012 voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem věcné dary - domov důchodců vratky soc.dávek - minulé roky opiáty - příjem za recepty
15 160 125 300
113,0
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957
pol. 5031 5031 5032 5032 5136 5136 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5194 5194
§ N/Z UZ název 4378 odvody na soc.pojištění - vl. podíl 4378 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace 4378 odvody na zdravot.pojištění - vl.podíl 4378 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dot. 4378 odborná literatura - vl.podíl 4378 4428 odborná literatura - z dotace 4378 nákup materiálu ost. - vl.podíl 4378 4428 nákup materiálu ost. - z dotace 4378 poštovné - vl.podíl 4378 4428 poštovné - z dotace 4378 sluţby telekomunikací - vl.podíl 4378 4428 sluţby telekomunikací - z dotace 4378 sluţby školení,ost.vzdělávání - vl.podíl 4378 4428 sluţby školení,ost.vzdělávání - z dotace 4378 nákup sluţeb ostatních - vl.podíl 4378 4428 nákup sluţeb ostatních - z dotace 4378 cestovné - vl.podíl 4378 4428 cestovné - z dotace 4378 věcné dary - vl.podíl 4378 4428 věcné dary - z dotace
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
Podpora terénní práce 2013 - celkem
OSVZ - CELKEM 10 606 607 608 609 609 614 614 614 614 616 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635
2132 5169 5169 5166 5192 5139 5171 5169 1343 1343 2212 2324 1361 2111 2212 2324 2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5213 5169 1353
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ nájemné filmaři zimní pohotovost a dispečink SM
2219 2212 2219 2219 2219 2212 2212 2212
113 164
113,0 146,1
0
36,3
100% 89%
ruční úklid komunikací (včetně vpustí)
konzult.,poradens.a práv.sluţby náhrady účastníkům správ.řízení nákup materiálu (posyp apod.) údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden čištění ulic a zimní údrţba komunikací
silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy
2299 2299
pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní váţení - pokuty kontrolní váţení - náklady řízení
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty ČKRF - park.automaty - nákup sluţby dopravci - autob.nádraţí nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky)
2221 3632
2 920 240 1 450 200 4 250 180
3 081,0 229,6 1 240,5 190,7 4 376,0 202,1
0 0
7,4 2,0
19 2 291
18,2 2 364,4
96% 103%
390
336,7
86%
1 0
0,1 -98,0
11%
nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu
autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŢÚ - CELKEM
300 266,2 12 241 12 253,2
45 19 16 7 1 1 3 1 0 0 4 2 4 1 9 3 2 1 2 1 378 2 168
39,4 16,8 14,2 6,0 1,1 0,5 2,7 1,1 0,3 0,1 2,8 1,2 1,8 0,7 4,4 1,9 0,0 0,0 1,4 0,6 321,8 1 639,5
88% 88% 88% 88% 81% 81% 96% 96% 99% 99% 67% 67% 50% 50% 49% 63% 0% 0% 72% 61% 85% 76%
441 3 282
440,8 3 281,6
100% 100%
32 1
31,3 1,0
98% 99%
2 398 503 3 710 6 611
2 395,4 492,7 3 654,2 6 542,3
100% 98% 98% 99%
1 301
1 300,4
100%
33
32,7
99%
510
442,4
87%
24
23,4
98%
12 235 12 095,9
99%
106% 96% 86% 95% 103% 112%
příspěvek pro ČSAD - důchodci
11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169 12 344 5169 3639 388 4122
19
89% 100%
450 70 25 545
434,8 63,2 25,6 523,6
97% 90% 103% 96%
91 91
90,5 90,5
100% 100%
ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE 708
nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,....) dotace na administraci POV
oSR - CELKEM
1
1,0
100%
1
1,0
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693 695
pol.
§
5011 5031 5032 5424
5311 5311 5311 5311
5132 5133 5134 5136 5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194
N/Z
UZ
název MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění
20
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
náhrady mezd v době nemoci (21dní)
mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. sluţby pošt
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
sluţby telekom. a radiokomunikací
nákup sluţeb opravy a údrţba (měst.kamer.systém)
ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup sluţeb a materiálu sluţby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání
5167 5311 5173 5311
vybavení kanceláří - nákup DHDM
5137 5311
osobní a věcné náklady celkem 698 698 698 698 699 702 703 703
5139 5311 5156 5311 5171 5311
automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení vozový park celkem
5137 5311 1346 2212 5311 2324 5311
nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky,...) místní poplatek za povolení k vjezdu
pokuty exekuční náklady ostatní celkem MěP - CELKEM
650 860 40 1 550 1 550
692,8 869,9 16,3 1 579,0 1 579,0
107% 101% 41% 102% 102%
7 436 1 863 671 35 10 005
7 411,2 1 852,8 667,0 34,7 9 965,7
100% 99% 99% 99% 100%
2 3 195 3 107 1 10 60 72 3 10 466
1,6 0,4 189,9 1,5 105,5 0,2 8,8 58,8 0,0 0,6 7,2 374,3
80% 12% 97% 50% 99% 19% 88% 98% 0% 19% 72% 80%
58 5 63
57,6 0,0 57,6
99% 0% 91%
10 10,1 10 544 10 407,7
101% 99%
29 252 17 298
28,3 251,7 16,1 296,1
98% 100% 95% 99%
30
14,6
49%
328 310,8 10 872 10 718,5
95% 99%
14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721
STAROSTA + MÍSTOSTAR. odměny členů zastupitelstev obcí odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM
1 153 289 104 1 546 1 546
1 135,3 257,6 103,0 1 495,9 1 495,9
98% 89% 99% 97% 97%
15 728 5023 6112 728 5032 6112
ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM
366 34 400
357,0 33,0 390,0
98% 97% 97%
200 200
0,0 0,0
0% 0%
100 35 7 664 165 971
100,0 30,9 6,2 664,0 164,9 966,0
100% 88% 88% 100% 100% 99%
67 96 163
67,0 95,9 162,9
100% 100% 100%
16 332 5169 3635
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady
územní plánování celkem 340 340 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366
2212 2324 4116 5223 5212 5212 5213 5213
3322 3322 34054
pokuty památková péče náklady řízení - památková péče neinv.dotace z PR MPR a MPZ - MPR neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.podnikaj.FO - z dotace neinv.přísp.podnikaj.FO - VP neinv.přísp.právnic.osobám - z dotace neinv.přísp.právnic.osobám - VP PR MPR a MPZ - MPR celkem dotace z MK na Opravu oken radnice
3322 3322 3322 3322 3322
34054
4116 5171 3322 5171 3322
34054
4116
34054 neinv.dotace z PR MPR a MPZ - MPZ
34054 34054
130 10
0,0 0,3
0% 3%
799
799,0
100%
799
799,0
100%
67
67,0
100%
34054 Oprava oken části objektu radnice - z dot.
Oprava oken části objektu radnice - VP Oprava oken části objekut radnice -celk.
67
67,0
100%
100
100,0
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
366 366 366 366 366 366 366 368 368 368 368 391 391 391
pol. § N/Z UZ název 5493 3322 34054 nein.přísp.nepodnikaj.FO - z dotace 5493 3322 nein.přísp.nepodnikaj.FO - VP PR MPR a MPZ - MPZ celkem 4116 34054 neinv.dotace MK ČR 5171 3322 Stavební úpravy jiţních teras - vl.podíl 5171 3322 34054 Stavební úpravy jiţních teras - z dotace
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
Stavební úpravy jiţních teras - celkem
4116 5171 3322 5171 3322 5021 3322 5021 3322
34054 dotace z MK na Opravu Radniční 24
Radniční 24 - oprava střechy - vl.podíl 34054 Radniční 24 - oprava střechy - z dotace Radniční 24 - oprava střechy celkem 34001
21
100 24 124
100,0 24,2 124,2
100% 101% 100%
408 300 708
407,7 300,0 707,7
100% 100% 100%
100%
99 69 168
98,4 69,0 167,4
99% 100% 100%
1,5 3,5 5,0 2 133,2
100% 100% 100% 100%
100
100,0
100%
300
300,0
100%
300
300,0
100%
69
69,0
100%
69
69,0
ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje - z dotace Management plan - výdaje 2012 památková péče celkem
1 475
1 335,3
91%
2 4 5 2 139
OÚPPP CELKEM
1 475
1 335,3
91%
2 339
2 133,2
91%
818
818,0
100%
598
100%
1 439
598,0 260,0 1 439,0
990
990,0
100%
808,0 29,0 825,0
100%
17 478 5331 3111
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky
479 5331 3111 480 5331 3111 481 5331 3111
MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky
482 5331 3111
MŠ Tavírna - příspěvky
808
483 5331 3111
MŠ Nádraţí - příspěvky
825
484 5331 3111
MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem
942
942,0
100%
6 420
6 420,0
100%
100%
100%
486 5331 3113 487 5331 3113
ZŠ T.G.M - příspěvky
4 229
4 229,0
100%
ZŠ Plešivec - příspěvky(vč.Nanečisto)
5 214
5 214,0
100%
488 5331 3113 489 5331 3113
ZŠ Linecká - příspěvky
2 631
2 631,0
100%
ZŠ Nádraţí - příspěvky (vč.Nanečisto)
6 733 6 733,0 18 807 18 807,0
100% 100%
ZŠ celkem 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
2132 2111 4116 5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5151 5153 5153 5154 5162 5171
491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
2111 4116 2132 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5139
4373 4373 13305
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
13305
13305 13305
13305
4374 13305
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
13305 13305 13305 13305
příjmy z pronájmu příjmy z poskytovaných sluţeb neinv.dot.z MPSV na sociální sluţby platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - vlastní podíl ostatní osobní výdaje - vlastní podíl odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na soc.pojištění - vlastní podíl odvody na zdravot.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - vl.podíl nákup materiálu - vlastní podíl studená voda - vlastní podíl plyn - z dotace plyn - vlastní podíl elektrická energie - vlastní podíl sluţby telekomunikací - vlastní podíl opravy a udrţování - vlastní podíl Dům na půl cesty - MPSV 2013 příjmy z poskyt.sluţeb neinv.dotace z MPSV na sociální sluţby příjmy z pronájmu platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - vl.podíl odvody na soc. pojištění - z dotace odvody na soc. pojištění - vl.podíl odvody na zdravotní pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - vl.podíl nákup DDHM - z dotace nákup materiálu - vl.podíl
0 0 70
43,1 0,2 70,0
100%
70
113,2
162%
0 225 0
1,5 225,0 22,5
100%
50 41 29 13 17 5 6 6 8 3 49 0 3 4 232
50,0 40,6 29,1 12,5 17,5 4,5 6,3 5,6 7,6 3,0 48,6 -0,3 3,2 3,6 231,7
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100%
91 18 23 4 8 2 30 7
90,6 17,9 22,6 4,4 8,2 1,6 29,5 7,1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 502 502 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 507 507
pol. 5151 5151 5154 5154 5161 5162 5162 5171 5171
§ N/Z UZ název 4374 13305 studená voda - z dotace 4374 studená voda - vl.podíl 4374 13305 elektrická energie - z dotace 4374 elektrická energie - vl.podíl 4374 13305 poštovné - z dotace 4374 13305 sluţby telekomunikací - z dotace 4374 sluţby telekomunikací - vl.podíl 4374 opravy a udrţování - vlastní podíl 4374 13305 opravy a udrţování - z dotace Domov pro matky s dětmi - MPSV 2013
22
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
225
249,0
111%
3 3 35 1 0 3 1 1 33 261
2,7 3,0 34,6 0,6 0,0 3,3 0,5 0,5 33,5 260,7
100% 100% 100% 101% 87% 100% 101% 99% 100% 100%
75,6 151,2 226,8 180,0 180,0
87% 87% 87% 100% 100%
5169 3111 5169 3113
kotelny MŠ - správa a údrţba kotelny ZŠ - správa a údrţba celkem
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek Progr.podpory environment.výchovy -celkem
87 173 260 180 180
5212 5221 5222 5221 5339
3421 4349 3421 3421 3421
PPVA - neinv.přísp. podnikaj.fyz.osobám neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. PPVA - neinv.transfery obč. sdruţením PPVA - neinv.transfery pro o.p.s. PPVA - neinv.přísp. pro DDM Program podpory volnočas.aktivit - celkem
10 60 110 100 30 310
10,0 60,0 110,0 100,0 30,0 310,0
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2111 2132 2329 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5172
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
příjmy z KÚ z poskyt.sociál. sluţby příjmy z pronájmu ostatní příjmy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty sluţby telekomunikací sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování programové vybavení DNPC sociální sluţba - celkem neinv.náklady za ţáky - VÚ Boletice neinv. náklady za ţáka od obcí příjmy z poskyt.sociálních sluţeb příjmy z pronájmu ostatní příjmy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie sluţby pošt telekomunikační sluţby sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování programové vybavení
293 100 99 36 6 18 23 212 31 1 14 3 6 37 4 883
257,4 78,3 83,8 30,2 5,4 17,9 22,8 211,2 28,2 0,7 13,3 0,0 6,0 36,8 3,5 795,4
88% 78% 85% 84% 90% 100% 99% 100% 91% 65% 95% 0% 99% 99% 87% 90%
300 59 90 33 30 25 20 200 1 20 3 20 158 4 963
257,4 47,3 76,2 27,4 14,9 24,5 13,6 171,0 0,1 16,3 0,0 2,2 103,7 3,5 758,0
86% 80% 85% 83% 50% 98% 68% 85% 8% 81% 0% 11% 66% 87% 79%
143
137,7
96%
2324 4121 2111 2132 2329 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172
3113 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
Domov pro matky s dětmi - celkem
4116 5011 4399
13010 13010
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče výdaje na platy - z dotace
756 125 2
571,9 109,2 0,0
76% 87% 0%
883
681,1
77%
12 2 992
12,3 2 992,0
102% 100%
891 68 4
599,4 65,1 0,0
67% 96% 0%
963
664,5
69%
1 044
1 044,0
100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
507 507 507 507 508 508 508 508 508 508 509 509 509 509 509 509 509 509 510 550 550
pol. § N/Z UZ název 5031 4399 13010 odvody na soc.pojištění - z dotace 5032 4399 13010 odvody na zdravot.pojištění - z dot. 5169 4399 13010 Pěstounská péče - nákup sluţeb Pěstounská péče - celkem 5011 4373 13305 platy zaměstnanců - z dotace 5021 4373 13305 ostatní osobní výdaje - z dotace 5031 4373 13305 odvody na soc.pojištění - z dotace 5032 4373 13305 odvody na zdravot.pojištění - z dotace 5162 4373 13305 sluţby telekomunikací - z dotace Dům na půl cesty - MPSV 2012 5011 4374 platy zaměstnanců - vl.podíl 5011 4374 13305 platy zaměstanců - z dotace 5021 4374 13305 ostatní osobní výdaje - z dotace 5031 4374 odvody na sociální pojištění - vl.podíl 5031 4374 13305 odvody na sociální pojištění - z dotace 5032 4374 13305 odvody na zdravotní pojištění - z dotace 5162 4374 13305 sluţby telekomunikací - z dotace
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
1 044
1 044,0
100%
Domov pro matky s dětmi - MPSV 2012
5169 4329 5169 4399 5194 4399
ICOS - nákup sluţeb probačního programu zajištění zlevněného stravování důchodců
věcné dary - dětský domov
Sport PRO-SPORT - provozní dotace
551 560 560 561 586
5221 3412 5222 3419 5222 3419 5222 3419
SK Badminton - dot. na provoz
557 581 581 581 581 582
2321 2132 2229 5221
DPS - přijaté dary DPS o.p.s. - pronájmy DPS o.p.s. - vratka dotace za r. 2012 DPS o.p.s. - dotace DPS o.p.s. celkem CPDM o.p.s. o.p.s. celkem
neinv.příspěvky občans.sdruţením Program podpory sportu - celkem
4357 4357 6409 4357
5221 4329
589 5169 3599 602 4116
36/1 17002 36/5 17003
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
0
36/1 17002 36/5 17003 36/1 34003 36/5 34004 36/1 17002 36/5 17003 36/1 34003 36/5 34004 36/1 17002 36/5 17003 36/1 34003 36/5 34004
30 10 10 4 2 55
29,9 10,1 9,9 3,6 1,6 55,1
100% 101% 99% 99% 100% 100%
1 29 6 0 9 3 2 50
1,0 28,9 5,9 0,4 8,6 3,2 1,6 49,6
97% 100% 98% 100% 99% 107% 82% 99%
65 800 20
65,0 730,8 19,0
100% 91% 95%
13 058 13 058,0
100%
3 904,8 3 904,8 0,0
99% 99%
300 300,0 699 689,1 18 005 17 952,0
100% 99% 100%
98% 105%
1 353
1 366,6
101%
3 662 3 662
3 662,0 3 662,0
100% 100%
1 353
1 401,1
104%
1 930 5 592
1 930,0 5 592,0
100% 100%
Centrum soc.sluţeb - neinv.příspěvek
250
250,0
100%
Osobní asistence - celkem
250
250,0
100%
5
0,2
5%
54 202 53 504,7
99%
péče o děti - popl.za zdravot.výkony
36/5 34004
98% 83% 72% 77%
34,5 95,0 683,8 682,9
13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí
36/1 34003
35,2 10,8 617,6 801,3
700 653
OŠSM - CELKEM 4116 4116 4116 4116 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5031
36 13 852 1 044
3 948 3 948
FK Slavoj - smluvní příspěvek sport celkem
503 5222 4329
18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
23
ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU neinvestiční dotace z MMR - SR neinvestiční dotace z MMR - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ ( z dot.MMR ) platy zaměstnanců - EU ( z dot. MMR ) platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ( dot. MMR ) ostatní osobní výdaje - EU ( dot. MMR ) ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ ( dot. MMR ) odvody na SP - EU ( dot. MMR ) odvody na SP - CZ odvody na SP - EU
3 169 , 3 168,5 10 711 10 325,6 278 1 573 0 0
238,8 1 353,2 38,8 219,7
100% 96% 86% 86%
329 0 0 106 601 149 0 0 41 226 117 0 0 37 208
325,7 39,7 224,9 66,3 375,6 148,7 18,8 106,5 20,8 117,9 117,0 14,6 82,9 21,8 123,4
99%
63% 63% 100%
51% 52% 100%
59% 59%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
pol. 5032 5032 5032 5032 5032 5166 5166 5166 5166 5166
§ 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
N/Z
UZ
36/1 17002 36/5 17003 36/1 34003 36/5 34004
název odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ ( z dot. MMR ) odvody na ZP - EU ( z dot. MMR ) odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU
24
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
revitalizace areálu klášterů - celkem
1 850
1 850,5
100%
46 0 0 14 75 45 0 0 645 3 653 6 292
oIOP - CELKEM
1 850
1 850,5
100%
6 292
298 309 304 476,0
102%
konzultač.a poradens.sluţby - neuzn.výd.
konzultační a poradens.sluţby - CZ(MMR) konzultační a poradens.sluţby - EU(MMR) 36/1 34003 konzultační a poradens.sluţby - CZ 36/5 34004 konzultační a poradens.sluţby - EU 36/1 17002 36/5 17003
BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM
44,3 5,3 29,8 7,8 44,4 44,4 291,8 1 653,7 352,7 1 998,7 6 277,6
96%
55% 55% 100%
6 277,6
100%
261 842 252 183,3
96%
56% 59% 99%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
pol.
§
1 17 17 99 99 99 950 950 950 950
3113 6123 6122 6111 6111 4216 6111 6111
6171 6171 6171 6171 3639 6171 6171
N/Z
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA prodej osobního automobilu nákup osobního automobilu modernizace AV techniky v zased. programové vybavení GIS - aplikace pasport komunikací 17871 dotace na techolog.centrum ORP technolog.centrum ORP - SW - vl.podíl 17871 technolog.centrum ORP - SW z dotace technolog.centrum ORP - celkem
oKT - CELKEM 2 39 6321 3311
25
23
1 272
1 272 1 295
22,0
1 271,8
1 271,8 1 293,8
96%
100% 100%
6 38 262 262 262 264 265 307 341 353 356 371 382 382 382 382 382 382
3113 3112 6121 3111 6130 3111
3639 3612 3639 3639 3639 3639
379 1 125 1 504 2 406
378,9 1 124,6 1 503,4 2 035,9
100% 100% 100% 85%
65 65
65,0 65,0
100% 100%
reko MěÚ - přesun pracoviště OP a pasů
344 344
342,2 342,2
99% 99%
5 5 200 5 205
5,0 418,7 423,7
100% 8% 8%
600
0,0
0%
200
172,5
86%
800
172,5
22%
1 569
1 570,3
100%
60 111 420
39,2 110,8 340,0
65% 100% 81%
331 191 485 120 43 1 648 14
45,7 190,5 484,5 119,3 42,3 1 647,7 14,0
14% 100% 100% 99% 98% 100% 100%
135 586 293 4 982
134,5 586,0 293,0 4 981,4
100% 100% 100% 100%
357 560 71
357,0 0,0 70,1
100% 0% 99%
19 686 19 008 5 850
7 867,7 5 199,9 3 834,5
40% 27% 66%
771 26 742 8 6
48,9 25,4 3,0 8,1 5,8
6% 98% 0% 101% 97%
ODBOR FINANCÍ inv.příspěvek Nemocnici ČK, a.s. - ventilátor inv. příspěvek HC Slavoj ČK - šatny
ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej ost.dlouhodobého majetku příjem z prodeje bytů,byt.domů
0 6 610
5,0 6 610,0
100%
nákup domů (šatny od volejbal.klubu) prodej pozemků fyzickým osobám
1 891
2 018,1
107%
3 409 11 910
4 162,9
122% 107%
nákup pozemků prodej pozemků právnic.osobám OSM - CELKEM
12 796,0
ODBOR INVESTIC 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4216 4213 6121 6121 6121 6121
3313 3313 3314 3412 3639 3632 3749 3639 3319 2212 2221
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
reko kina (okna, dveře, apod.) kino - rekonstrukce kotelny (PD,...) MěK - změna topného systému Plavecký stadion - vyuţití bazén.vody pro sprchy a WC
PD ZTV kasárna Vyšný Měst.hřbitov - parkoviště, rampa pro vozíčkáře Povodně 2013 - mostek u sport.haly
rekonstrukce opěrných zdí otvor pro vánoční strom reko mostu Na Spojce
Točna autobusů Spolí - PD 54/5 15839 dot. z MŢP na rekultivaci skládky 54/1 90877 dot. ze SFŢP na rekultivaci skládky
3729 rekultivace skládky-neuznatel.výd. 3729 54/1 rekultivace skládky - vl.podíl 3729 54/1 90877 rekultivace skládky - SFŢP 3729 54/5 15839 rekultivace skládky - MŢP
383 6121 3725 390 6121 2143 398 6121 3113 400 400 400 402 402 403 404 407
100% 100% 0%
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
OF - CELKEM 5 284 287 288 289 290 296
100%
113,9 198,6 0,0
KANCELÁŘ STAROSTY invest.příspěvek MěD na reţijní kabinu
OVV - CELKEM 4 246 6313 3522 249 6322 3412
220,0
114 199 369 100%
OKS - CELKEM 3 99 6121 6171
220
2310 2321 2212 3113 2212 3412 2212 3745
rozšíření skládky - PD na další etapu reko WC na autobus.zastávce Špičák ZŠ Plešivec hřiště (uvolněná pozastávka)
reko vodovodů - Plán obnovy reko kanalizací - Plán obnovy reko komunikací u obnovy VaK kotelna v ZŠ Linecká kotelna v ZŠ Linecká - komunikace zimní stadion - PD + st.úpravy 1.část přechod pod nemocnicí - PD revitalizace Měst.parku - PD dodatečná
5 226 307
5 225,8 307,4
100% 100%
Rozbor hospodaření ke 31.12.2013
org.
478 480 483 483 484 487 581 610 903 905 905 905 907 918 918 919 925 958 959 959 959 967 969 969 970
pol. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121 4222 6121 6121 6121 4221 6121 6121
§ N/Z 3111 3111 3111 3111 3111 3113 4357 3631 3311 3639 3639 38/1 3639 38/5 2321 2212
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2013
%
VÝDAJE
2013
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
MŠ TGM - výměna oken 2.patro
386 257
386,4 256,9
100% 100%
MŠ Za Nádraţím - okna,kotelna,top.tělesa, zahr.domek MŠ Za Nádraţím - nástavba - PD
1 509 69
1 508,1 68,7
100% 100%
MŠ Plešivec II - výměna oken II.etapa ZŠ Plešivec - výměna oken pavilon I.stupně DPS Vyšehrad - reko proskl.chodby Reko veřejného osvětlení součást Plánu obnovy VH maj. Měst.divadlo - reko soc.zařízení
466 582 1 500 195 300
465,8 577,1 0,0 194,8 0,0
100% 99% 0% 100% 0%
352 1 159 6 565
351,3 1 158,5 6 565,1
100% 100% 100%
461 0
0,0 -1,8
0%
15 7 702 422
0,0 7 701,9 421,1
0% 100% 100%
400 207
400,0 203,2
100% 98%
68
67,8
100%
38 73 80 799
37,3 72,6 48 454,4
98% 99% 60%
620 620
620,0 620,0
100% 100%
300 39 30
0,0 19,1 0,0
0% 49% 0%
88 290 400 79 1 226
14,3 79,3 0,3 0,0 113,0
16% 27% 0% 0% 9%
264 264
264,0 264,0
100% 100%
0 0 60 338 693 1 091 1 091
31,8 180,0 16,8 95,5 757,5 1 081,6 1 081,6
28% 28% 109% 99% 99%
92 820 53 572,2
58%
MŠ Plešivec I. - reko kuchyňského výtahu
přístupové trasy ke klášteru - neuz.výd. přístupové trasy ke klášteru - vl.podíl přístupové trasy ke klášteru - z dotace osada Vyšný - kanalizace Odstranění bodov.závad (dobropis) 38/5 83505 ROP - inv.dotace Odstranění bod.závad 7 189 3745 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru 3113 ZŠ Za Nádraţím - okna s vyzdívkou - ŠJ Špičák 114 - drenáž části objektu 3322 359
3412 3412 2212
26
359
inv.dotace z KÚ na Reko hřiště sídl.Mír
400
7 188,7
100% vl.podíl
400,0
100%
Reko hříště na sídlišti Mír - z dot. Reko hříště na sídlišti Mír - vl.podíl Reko MK Vyšehradská inv.přísp.od Moravského Krumlova bazén - protipovodňová opatření PD Zvýšení bezpečnosti dopravy - PD
3744 2219
OI - CELKEM 13 699 6123 5311
20
13 142
20,00
13 141,9
100%
100%
MĚSTSKÁ POLICIE nákup 2 sluţebních vozidel
MěP - CELKEM 16 313 315 317 319 319 348 350 351
6119 6119 6119 3122 6119 6119 6119 6119
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih přijaté inv.dary-na změny RP Vyšný 57 57,3 RP - Vyšný - změny územní plán města - změny územní plán města - nový územní studie - předpolí grafit.dolu OÚPPP - CELKEM 57 57,3
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
17 551 6321 3412 18 901 901 901 901 901 901 901 901
4216 4216 6121 6121 6121 6121 6121
101%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE PRO SPORT - inv.přísp.na vysavač OŠSM - CELKEM 36/1 34885 36/5 34886
3322 3322 3322 3322 3322
101%
36/1 17870 36/5 17871 36/1 34885 36/5 34886
ODDĚLENÍ IOP inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU revitalizace areálu klášt. - SR ( MMR ) revitatlizace areálu klášt.- EU ( MMR ) revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. revitalizace areálu klášterů - fondy EU revitaliz.areálu klášterů - neuznatel.výdaje revitalizace areálu klášterů - celkem
oIOP - CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
16 95
112 112
26 516
16,8 95,5
102% 100%
112,3 112,3
100% 100%
27 401,3
103%
Financování 2013
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běţný měsíc)
financování celkem
rozpočet 2013
10 842 -6 801 21 708 8 888 -4 800 0
čerpání
0,0 0,0 -29 946,8 8 887,5 -4 800,0 -262,5
29 837 -26 121,8
% plnění
100% 100%
