PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 v tis. Kč
Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016
Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby
Příjmy rozpočet
skutečnost
82 573 15 612 3 000
71 917 14 663 3 387
1 646 15 333 2 430 33 793 10 759 5 757 2 700 45 110 100 2 Odvod z loterií 200 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 Přijaté dotace 10 585 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 Dotace - volby 2016 178 Dotace - pěstounská péče 1 124 Dotace - JPO II. 120 Dotace - odborný lesní hospodář 996 Dotace - meliorační dřeviny 1 Dotace - městská památková zóna 1 615 Dotace - rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 398 Dotace - Centrum sociální péče 2 445 Dotace - JPO II. 30 Dotace - Městské muzeum 25 Dotace - Městský kulturní podnik 25 Dotace - Informační středisko 89 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství 782 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních Tyršova rozhledna 60 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Majáles 2016 Cena města Parkovací automaty, autobusová doprava 460 Vodní hospodářství 27 Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 + školní družina Základní škola 743 + školní družina Školní jídelna - gen. Knopa Základní umělecká škola P. Ebena Partnerské vztahy Jam rock 2016 Divadelní kavárna Městský kulturní podnik Fidiko Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy 526
1 518 13 953 2 430 28 326 7 640 6 682 2 744 18 91 123 2 317 3 387 10 770 2 750 178 1 092 126 996 1 2 085 389 2 445 30 25 25 89 3 492 45
DPFO - srážková
DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného
Výdaje zbývá % 10 656 87 949 94 -387 113 128 1 380 0 5 467 3 119 -925 -44 27 19 -23 0 -117 -787 -185 250 0 32 -6 0 0 -470 9 0 0 0 0 0 0 0 0
skutečnost
zbývá
%
92 91 100 84 71 116 102 40 83 123 100 159 130 102 92 100 97 105 100 100 129 98 100 100 100 100 100 100 100 100
1 090
-308 139
70
-10 117
427 27
33 93 0 100
582
rozpočet
-56 111
173 1 585
142 1 527
31 58
82 96
463 150 355 50 25 285
439 121 329 48 19 181
24 29 26 2 6 104
95 81 93 96 76 63
837 1 095 2 617 2 048 757 90 332 142 66 2 590 2 070 1 792 1 510 567
757 1 004 2 399 1 877 694 90 295 142 15 2 351 1 897 1 617 50 542
80 91 218 171 63 0 37 0 51 239 173 175 1 460 25
90 92 92 92 92 100 89 100 23 91 92 90 3 96
Kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO Dotace z rozpočtu města Kultura Památková péče Prevence kriminality Sociální služby a zdravotnictví Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) Životní prostředí Individuální dotace Rezerva na dotace poskytované městem Burza filantropie Vratky dotací z roku 2015 Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Fond rozvoje Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na majetku města Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1
46
56
-10 122
1 400
1 122
22 300 470
24 240 409
-2 109 60 80 61 87
53
61
-8 115
53 495 37 96 20
61 495 31 49 25
-8 115 0 100 6 84 47 51 -5 125
771
957
-186 124
278
80
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 Metropolitní síť Radnice - oprava oken na staré budově Školní jídelna - výměna výtahu Komunikace u Velorexu Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Centrum sociální péče - oprava fasády Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Jednotka požární ochrany II Zastupitelé Volby 2016 Informační středisko Městský úřad Sociální fond
1 939 23
1 969 21
-31 102 2 91
45
59
-14 131
20 355
9 278
268 28 287 882
318 27 000 766
11 77
45 78
-50 119 1 287 95 116 87
397 1 949 470 41 1 710 485 353 2 810 50 130 80 900 1 000 211 20 384 0 35
383 1 896 460 42 1 339 343 324 2 539 50 130 80 900 995 211 13 130 0 30
14 53 10 -1 371 142 29 271 0 0 0 0 5 0 7 254 0 5
96 97 98 102 78 71 92 90 100 100 100 100 100 100 65 34
1 401 105 20
1 265 2 14
136 103 6
90 2 70
194
193
1
99
380 50 9 210 200
211 25 3 519 128
169 25 5 691 72
56 50 38 64
2 243
818
1 425
36
2 493 60
723 0
1 770 60
29 0
1 850 700 400
1203 603 0
647 97 400
65 86 0
750 14 500 17
44 0 0 2
706 14 500 15
6 0 0 12
5 174 8 076
4 793 7 355
381 721
93 91
190 120 5 997 3 016 125 2 716 496 2 528,5 228 374 42 549 919
0 67 5 701 286 25 2 275 387 1 902 154 311 33 699 661
190 53 296 2 730 100 441 109 627 74 63 8 850 258
0 56 95 9 20 84 78 75 68 83 79 72
86
BOZP a PO organizací města Videopřenos z jednání ZM Technologické centrum Výzva 22 Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ Výzva 33 Výzva 89 Finanční operace, ostatní Příjmy z úroků Dar od firmy Dibaq Výzva 89 - vratka dotace Platby DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Poplatek na komoditní burze Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Platba ZEZ - mylná platba Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO Příspěvek Klubu důchodců Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015 Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Soudní poplatky na zápis do OR Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání minulých let Vratka dotace - Albertinum II. Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Provozní rozpočet celkem Investice Příjmy z prodeje majetku Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 Investiční činnost (včetně projektů) Rekonstrukce střechy čp. 833 Klimatizace obřadní síně Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční P+L Parkoviště u sokolovny Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky Rekonstrukce mostu do Polska Městská knihovna - realizace úspor energií Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem opěrné zdi Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) budovy Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor Křižovatka u zimního stadionu
149 5 100 44
147 4 100 43
2 99 1 80 0 100 1 98
136 447
125 601
10 846
92
1 750
986
764
56
166 75 540 100
97 30 222 75
69 45 318 25
58 40 41 75
453 55 80 7 930
0 54 0 5 863
453 1 80 2 067
0 98 0 74
708 60 140 30 448 5 110 20
807 3 125 19 387 0 85 20
-99 57 15 11 61 5 25 0
114 5 89 63 86 0 77 100
3 12 20
3 12 20
0 0 0
100 100 100
200 882 2 430 54 229 44 800 190 1 545 121 096
200 766 2430 0 143 43 800
93 050
0 116 0 54 86 1 0 190 1 545 28 000
100 87 100 0 62 98 100 0 0 77
764 3 945
514 1 288
250 2 657
67 33
1 030
0
1 030
0
2 915 29 580 9 000 0 1 800 2 000
1288 2 284 182 0 0 2
1 627 27 296 8 818 0 1 800 1 998
44 8 2
2 550 1 400
1487 10
1 063 1 390
58 1
0 1 800 4 800 1 000 1 800 0 0 1 950 180
0 0 269 0 0 0 0 174 0
0 1 800 4 531 1 000 1 800 0 0 1 776 180
0 0 6 0 0
0 0
9 0
Hřiště u Základní školy 581 Parkoviště u muzea starých strojů Ostatní investice Dotace - výzva 22 Odkup komunikace od firmy Standeko Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na
2 005 1 949
2 005 1 949
0 100 0 100
jednodenní chirurgii Městský kamerový systém Mobilní kamerový systém Poplužní cesta Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Parkoviště u fotbalového stadionu Městský úřad - osobní automobily Městský úřad - hardware Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí Cyklostání na Masarykově náměstí Nákup nemovitostí Projekty, územní studie - příloha č. 3 Nákup pozemků - protipovodňová opatření Investiční rozpočet celkem
56
56
800 500 3 147
0 160 2 767
800 340 380
0 32 88
499
498
1
100
1 040 50 70 30 55 37 24 785 345
1040 0 0 17 45 36 24 780 121
0 50 70 13 10 1 0 5 224
100 0 0 57 82 97 100 99 35
46
46
0
100
80
80
0
100
86 4 050 2 517 310 44 313
80 3 941 590 224 11 608
6 109 1 927 86 32 705
93 97 23 72 26
8 159
7 654
505
94
4 031
3868
163
96
4 128 8 159 173 568
3786 7 654 112 312
342 505 61 255
92 94 65
0 100
3 755
2 991
764
80
Financování 33 366 Použití přebytku min. let 33 244 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů 122 Splátky úvěrů 33 366 Celkový rozpočet celkem 173 568
-16 657 -16 565
50 023 49 809
-50 -50
-92
214
-75
-16 657 111 935
50 023 61 633
-50 64
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
173 567,6
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování
140 201,6
173 567,6 0,0
165 408,6 25 207,0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 60/2016 - RADA Dne: 16.11.2016
Skutečnost ke dni:
30.11.2016
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 3612 2212 6399 2329 6402 2226 6409 2328 6409 5909
Poplatek za autovraky Inženýrské sítě - Albertinum Ostatní příjmy Ostatní příjmy Ostatní příjmy Mylné platby
Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0
58 320 2 1 1
173 568 173 568
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0
4
173 568 173 568
112 312 112 316 65
111 935 112 317 65
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.11. 2016 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
140 202 165 409 25 207
Skutečnost
128 974 104 662 -24 312
%
plnění
91,99 63,27 -96,45
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30.11.2016 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 16. prosince 2016
