OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás

KÉZIKÖNYV

OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu

2017.02.23.

OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatáscsomag Munkáltatói kézikönyv

MUNKÁLTATÓK ................................................................................................................................... 3 1. Belépés az internetes portálra.................................................................................................. 3 2. Jelszó megváltoztatása ............................................................................................................. 7 3. Munkáltatói adatok ..................................................................................................................... 8 4. Munkavállalók ............................................................................................................................. 8 4.1. Új munkavállaló rögzítése ............................................................................................... 8 4.2. Munkavállaló módosítása ............................................................................................... 9 4.3. Munkavállaló lezárása ................................................................................................... 10 4.4. Excel export .................................................................................................................... 11 5. XLSX mintaállomány letöltése ................................................................................................ 12 6. Állománybeolvasás .................................................................................................................. 13 7. Folyósítások .............................................................................................................................. 15 7.1. Ellenőrzés: ....................................................................................................................... 16 7.2. Feladás: ........................................................................................................................... 17 7.3. Törlés: .............................................................................................................................. 18 7.4. Szűrők .............................................................................................................................. 19 8. Utólagos bejelentés.................................................................................................................. 21 9. Számviteli bizonylatok ............................................................................................................. 23 10. Folyósítási igazolás .................................................................................................................. 25

2


MUNKÁLTATÓK 1. Belépés az internetes portálra A portál a www.otpvnt.hu weboldalon érhető el:

Az oldal címét beírva megjelenik a portál kezdő oldala, ahol a „Bejelentkezés” gomb kiválasztásával lehet belépni az OTP ADLAK alapszolgáltatás munkáltatói portálra.

3


Itt adható meg a korábban, a regisztráció során rögzített felhasználó név és jelszó.

Azon Partnereinknek, akik 2016-ban és 2017. január hónapban az ADLAK Alapszolgáltatás keretében már utaltak támogatást, a kényelmes kiszolgálásuk érdekében külön nem kell regisztrálniuk, a belépéshez és a Portál használatához szükséges azonosítót és jelszót 2017. február 1-én a legutoljára megadott kapcsolattartói e-mail címre megküldtük. 

A login kód (felhasználó név) és jelszó megadása után a „Belépés” gomb megnyomásával léphetünk tovább,

4




A regisztráció során megadott e-mail címre egy egyszeri bejelentkezésre szóló egyedileg generált kódot küldünk,



A biztonsági kód megadását követően a „küldés” gombra kattintva lehet belépni.

5


A belépéshez szükségez kezdeti jelszót meg kell változtatni egy tetszőleges jelszóra. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie és tartalmaznia kell legalább 1 nagybetűt, 1 kisbetűt és 1 számot (pl. JelSzo1234).

Az adatok megfelelő kitöltése után a Mentés gombra kattintással a következő felugró ablak igazolja vissza a módosítás sikerességét.

A „Rendben” gomb megnyomásával lehet tovább lépni a Partner kiválasztása oldalra: Ha Ön több munkáltató adatait látja felhasználóként, a további munkához válassza ki azt a munkáltatót, akinek az adataival dolgozni kíván.

6


A kívánt munkáltató a nevére történő dupla kattintással választható ki. Ha a munkáltatók listájához kíván visszatérni, kattintson a képernyő felső információs sávjában az aktuálisan kiválasztott munkáltató nevére. Egy munkáltató esetén nem jelenik meg a partnerválasztó felület, a meglévő munkáltató automatikusan kiválasztásra kerül.

2. Jelszó megváltoztatása A jelszómódosítás menüpontot kiválasztva bármikor lehetőség van adott login névhez új jelszó megadására.

A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie és tartalmaznia kell legalább 1 nagybetűt, 1 kisbetűt és 1 számot (pl. JelSzo1234).

7


3. Munkáltatói adatok Itt tekinthetők meg az aktuálisan kiválasztott munkáltatóhoz tartozó adatok: -

Név Adószám Bankszámlaszám Székhely Levelezési cím

„Módosítás” gomb kiválasztását követően az alábbi adatok módosíthatók: -

Bankszámlaszám Székhely Levelezési cím

4. Munkavállalók Az Ügyintézés / Munkavállalók menüpont alatt van lehetőség új munkavállalók rögzítésére, módosítására, lezárására és a meglévő munkavállalók közti keresésre.

4.1. Új munkavállaló rögzítése Az Új munkavállaló gombra történő kattintással megjelenik a rögzítési felület:

8


A pirossal jelölt mezők kitöltése kötelező! Az Új felvitele nyomógombra kattintással a munkavállaló rögzítése megtörténik:

A Rendben nyomógombra kattintással a munkavállalói állomány feladásának visszaigazolása történik.

4.2. Munkavállaló módosítása A módosítandó munkavállaló sorát kijelölve a nyomógomb aktívvá válik a képernyőn:

9


A Munkavállaló módosítása nyomógombra kattintással jelenik meg a módosító felület:

A szükséges változtatásokat elvégezve a módosítás gombra kattintva a változtatások megjelennek a felületen.

4.3. Munkavállaló lezárása A felületen lehetőség van az adott munkavállalóhoz tartozó adatok lezárására. A munkavállalók státuszát jelölő Aktív oszlop mutatja, hogy az adott munkavállaló aktív vagy lezárt státuszú. A lezárást a munkavállaló sorát kijelölve a Munkavállaló lezárása nyomógombra kattintással végezhetjük el. A lezárástól az alábbi figyelmeztetés jelenik meg:

10


A lezárás jóváhagyását a Törlés gomb megnyomásával végezhetjük el. Ha egy munkavállalóhoz (egy adóazonosító jelhez) több célszámla szám is tartozik, akkor azok lezárására külön-külön szükség van.

4.4. Excel export Lehetősége van a portál felületen megjelenő munkavállalókat XLS formátumba exportálni.

Szűrést követő exportálás esetén csak a szűrési feltételeknek megfelelő munkavállalók kerülnek a listába. Amennyiben a Szűrők mezőben nincs bepipálva az Aktív mező, az exportált táblában az aktív (1) és lezárt munkavállalók (0) is megjelenítésre kerülnek.

11


5. XLSX mintaállomány letöltése Az Ügyintézés / XLSX mintaállomány letöltése menüpontban letölthető az Excel mintafájl: A letöltött mintaállományok a munkáltatóra vonatkozó egyedi biztonsági elemeket tartalmaznak. Ennek következtében csak az adott munkáltatónál letöltött állományok lesznek érvényesek. Megnyitás, vagy mentés és megnyitás esetén a következő Excel táblázat látható. Megnyitást követően a szerkesztést engedélyezni kell.

A mintaállományba minden esetben a munkáltató aktív munkavállalói kerülnek bele. Az xlsx állományban a nem módosítható részek: -

név adóazonosító jel átutalás célszámla számla átutalási közlemény

Ezen munkavállalói adatok módosítása az Ügyintézés / Munkavállalók menüpontban tehető meg. Kitöltendő mezők: -

Összeg (szóköz és írásjelek nélküli szám) Összesen utalandó (szóköz és írásjelek nélküli szám)

12


6. Állománybeolvasás A kitöltött és elmentett XLSX mintaállomány az Állománybeolvas menü segítségével tölthető fel a portálra:

A feltöltés során meg kell adni a kívánt folyósítás dátumát, majd a Tallózás gomb segítségével ki kell választani a korábban kitöltött és elmentett XLSX állományt. A folyósítás időpontja nem lehet korábbi, mint az állomány feladása + 3 banki munkanap és nem lehet későbbi, mint az állomány feladását követő 90. nap. Amennyiben a folyósítás időpontja mezőt nem töltötte ki, a folyósítás a tárgyhónap 20. napján (munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon) történik meg. A folyósítás dátumának megadását és az XLSX állomány tallózását követően a Beolvasás gombra kattintva lehet feladni az állományt.

A Rendben gombra kattintva a portál átnavigál az Ügyintézés / Folyósítások menüpontra. Itt láthatók az előzőekben feltöltött adatok:

13


Az „Ellenőrzés” majd a „Feladás” gomb megnyomásával adható fel a megrendelés. Felhívjuk figyelmét, hogy a Feladás gomb megnyomása nélkül rendelése nem jut el hozzánk, és nem tudjuk azt intézni! A folyósítás feladását követő második munkanaptól a Portálon rendelkezésre áll a számviteli bizonylat. A bizonylaton összesítve szerepel a feladott megrendelésben megjelölt támogatások összege. Ezt az összeget a Bank 11780029-21400089 számú technikai számlájára kell utalni. Az utalás során, a számviteli bizonylaton szereplő bizonylatszámot kell megadni.

14


7. Folyósítások Az Ügyintézés / Folyósítások menüpontban a korábbi Állománybeolvasás során betöltött adatok tekinthetők meg.

15


7.1. Ellenőrzés: A rögzített állomány kiválasztását követően az Ellenőrzés nyomógombra kattintással lehetséges az állomány következő ellenőrzött státuszba helyezése.

Amennyiben hibás státuszba kerül a folyósítás egyik eleme:

Amennyiben van hibás eleme a feltöltött fájlnak, azt a rendszer jelzi az Összes / hibás címkénél, illetve a Hiba/eredmény megtekintése nyomógomb aktív a felületen:

A hiba megtekintése a gombra kattintva érhető el:

16


7.2. Feladás: A már ellenőrzött állományok esetén a Feladás nyomógomb aktívvá válik a felületen.

A Feladás gombra kattintva:

A sikeres állományfeladást követően az ellenőrzött státusz feladottra vált a felületen.

17


A feladást követően további módosítási lehetősége nincs a felhasználónak. A folyósítás feladását követő második munkanaptól a Portálon rendelkezésre áll a számviteli bizonylat. A bizonylaton összesítve szerepel a feladott megrendelésben megjelölt támogatások összege. Ezt az összeget a Bank 11780029-21400089 számú technikai számlájára kell utalni. Az utalás során, a számviteli bizonylaton szereplő bizonylatszámot kell megadni.

7.3. Törlés: A feltöltött állományok törlésére a következő státuszokban van lehetőség: -

rögzített ellenőrzött hibás

A kijelölt tétel esetén a törlés nyomógombra kattintással egy felugró ablak igazolja vissza a törlés sikerességét:

18


7.4. Szűrők Az adott feltöltött folyósítás egyes tételeiben lehetséges a szűrés név, adóazonosító jel és státusz keresés beállításával is, melynek eredménye a szűrő alatti mezőben jelenik meg.

A szűrő eredményében megjelenő munkavállalók közül egy adott sort kijelölve elérhetővé válnak a kapcsolódó funkciógombok:

Státusztól függően van lehetőség az adott munkavállalót módosítani, törölni és a hiba eredményét megtekinteni. Módosítás: rögzített, ellenőrzött és hibás státusz esetén lehetséges A munkavállaló adóazonosító jele és a folyósítás összege módosítható:

19


Törlés: rögzített, ellenőrzött és hibás státusz esetén lehetséges Az adott sort kijelölve a törölhető a tétel a folyósítási listából:

Hiba eredmény megtekintése: A hibás sorokat az Eredmény oszlopban lévő {+} jelölés mutatja.

20


Hiba eredmény:

8. Utólagos bejelentés Az Ügyintézés menü / Utólagos bejelentés menüpontjára kattintva megjelenik az Utólagos bejelentés rögzítő és lekérdező felület. Amennyiben a Munkáltató a támogatásokat 2017. február 1-ét követően nem a fentiek szerint, hanem közvetlenül a saját számlájáról már elutalta a dolgozók részére, az „Utólagos bejelentés” menüpontban az utalások utólagosan is megadhatóak. Ez esetben a Bank megvizsgálja, hogy valóban az így bejelentetteknek megfelelően teljesültek-e az utalások.

21


Új bejelentés rögzítése: Az Új felvitel nyomógombra kattintással a képernyőn megjelenik az Utólagos bejelentést rögzítő oldal:

Az „Új felvitel” gombra kattintással a rögzíthetjük utólagos bejelentésünket.

Szűrők: A felhasználó név, adóazonosító jel, státusz és forrás alapján szűkítheti a meglévő utólagos bejelentéseket.

Lehetséges státuszok: - rögzített - feladott - feldolgozás alatt - jóváhagyott - elutasított Lehetséges források: - migrációs rögzítés - portál rögzítés - üzletági rögzítés.

22


9. Számviteli bizonylatok Az Ügyintézés / Számviteli bizonylatok menüpontjára kattintva megjelenik a Számviteli bizonylatok lekérdező képernyő: A folyósítás feladását követő második munkanaptól a Portálon rendelkezésre áll a számviteli bizonylat. A bizonylaton összesítve szerepel a feladott megrendelésben megjelölt támogatások összege. Ezt az összeget a Bank 11780029-21400089 számú technikai számlájára kell utalni. Az utalás során, a számviteli bizonylaton szereplő bizonylatszámot kell megadni.

A Számviteli bizonylatok a szűrők segítségével szűkíthetők tovább, melyek pdf-ben letölthetők, illetve excel táblába exportálhatók. Exportálás Excel táblába: Excel export gomb megnyomásával a menthető le számviteli bizonylatok listája. PDF letöltése: A nyomógombra kattintással a számla megnyitható, illetve letölthető.

23


A bizonylatokhoz analitika is rendelkezésre áll, mely a kijelölt számviteli bizonylat alatt jelenik meg tételesen:

Az „Excel Export” nyomógomb segítségével az analitika is külön exportálható.

24


10. Folyósítási igazolás Az Ügyintézés / Folyósítási igazolás menüpont alatt tekinthetők meg és tölthetők le a folyósítási igazolások. A folyósítási igazolás minden év január 31-ig kerül kiállításra az azt megelőző évben folyósított támogatásokról. Az kívánt év dátumára történő dupla kattintással nyithatjuk meg vagy menthetjük le a dokumentumot.

Megnyitás esetén a következő dokumentum látható az adott évre vonatkozó adatokkal kitöltve.

25

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

Recommend Documents