Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 13.04.2016 Číslo jednání: 2 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu:
Zápis z jednání finančního výboru 45/ZM/2016/MAT Odbor finanční
Předkládá:
JOSEF FUCHS, předseda finančního výboru
Zpracoval:
RNDr. Lada Sitová, referentka
Projednáno s:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí odboru a odělení
Přizván: Přílohy: 1. 2. 3. 7.
, Zápis z jednání finančního výboru dne 09.03.2016 Komentář k plnění rozpočtu ke dni 31.12.2015 Čerpání Fondu obnovy majetku 2015 podle akcí Návrh plánu práce finančního výboru 2016
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Na základě zákona č. 128/2000 Sb. Zdůvodnění a vysvětlení: Zastupitelstvu je na vědomí předkládán zápis z jednání finančního výboru (FV). Výbor se vrátil k plnění rozpočtu města v období leden - prosinec 2015, k tvorbě a čerpání fondu obnovy majetku v roce 2015 a připravoval svůj plán práce na rok 2016. V přílohách jsou obsaženy komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2015, tabulka čerpání Fondu obnovy majetku města v roce 2015 podle akcí a návrh plánu práce finančního výboru na rok 2016. Vzhledem k tomu, že tomuto zasedání zastupitelstva je předkládán aktualizovaný Plán obnovy majetku, je přílohou daného samostatném bodu. Vyjádření: Ing. Renáta Krčová
Seznámena s obsahem zápisu.
Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo se Zápisem z jednání finančního výboru dne 09.03.2016.
1 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis – USN02 Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.
Finanční odbor nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 8379/2016 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 7 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 18. března 2016
Zápis č. 2 z jednání finančního výboru Datum jednání: 09.03.2016 Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) Přítomni: Ing. Josef Fuchs, MBA (předseda výboru), RNDr. Lukáš Boháč (odchod v 18.10), Ing. Jiří Hejl, Jaroslav Mareš, Ing. Milan Minář, Ing. Josef Pohan, JUDr. Milan Slezák (příchod v 16.20), RNDr. Lada Sitová (tajemnice výboru) Omluven: Ing. Aleš Brokeš Nepřítomen: Ing. Tomáš Resler Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města
Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Kontrola plnění rozpočtu leden - prosinec 2015 3. Kontrola tvorby a čerpání fondu obnovy majetku 4. Účetní závěrka 2015 5. Plán práce FV pro rok 2016 6. Různé 7. Ukončení jednání 1. Zahájení jednání Jednání finančního výboru (FV) bylo zahájeno v 16.12 hod. Předseda přivítal přítomné a jako ověřovatele navrhl p. Hejla a p. Pohana, kteří souhlasili.
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-1-
Finanční odbor
P. Pohan navrhl do programu doplnit hodnocení práce FV za rok 2015 ve vztahu k zákonu o obcích – kontrola hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky. Pro: Fuchs, Boháč, Hejl, Mareš, Pohan, zdržel se: Minář Hlasování o programu doplněném o bod 6. Hodnocení práce FV za rok 2015. (Následující body: 7. Různé a 8. Ukončení jednání) Pro: Fuchs, Boháč, Hejl, Mareš, Pohan, zdržel se: Minář 2. Kontrola plnění rozpočtu leden – prosinec 2015 Diskuse se týkala zejména zprávy o plnění rozpočtu, kterou připravila vedoucí finančního odboru R. Krčová. P. Pohan se zeptal, proč byly konečné příjmy za rok 2015 vyšší o cca 54 mil., než bylo uvedeno ve schváleném rozpočtu. P. předseda vysvětlil, že tato částka se skládá z navýšení více položek. Např. jde o daň z příjmu právnických osob za město, což jsou peníze, které město během roku nemuselo zaplatit na daních. Dále informoval, že většinu informací lze najít v rozklikávacím rozpočtu. P. Pohan oponoval, že mnozí občané rozklikávací rozpočet neznají. Velké rozdíly jak v příjmech tak ve výdajích mezi schváleným rozpočtem a konečným plněním by podle jeho názoru měly být komentovány, protože občané mají nárok na transparentní informace. Předseda konstatoval, že on nemá problém najít informace v podkladech, které FV dostává. Také na webu města se dají najít. Dle názoru p. Pohana jsou úředníci placeni za podávání informací občanům. P. Slezák podotkl, že o takové informace nemá mnoho občanů zájem. P. předseda konstatoval, že bere zprávu o plnění rozpočtu jako prvotní nástřel, dosud se nedělala, pro příště je možné ji vylepšit. P. Pohan oponoval, že si myslí, že už takový komentář byl předkládán v minulosti. P. Pohan upozornil, že nedostal odpověď na své dotazy, které zaslal vedení města, např. k efektivitě projektu zvýšení kvality práce městského úřadu. Předseda konstatoval, že z druhého projektu - Konsolidace IT ORP Lanškroun - byly pořízeny počítače. P. Hejl podotkl, že je divné, že hlavně poskytovatele dotací nezajímá, jaký efekt mají. P. předseda se domnívá, že je nutné zjistit, zda některé výstupy by vůbec byly pro město přínosné. Proběhla diskuse o efektivitě dotací obecně. P. Pohan sdělil, že neví, jak probíhá přidělování úkolů na úřadě a jejich vyhodnocování. Tajemnice informovala o systému kontroly úkolů na úřadě. P. Pohan konstatoval, že kontrolní výbor neplní usnesení ZM č. 252/2014, kterým mu bylo uloženo kontrolovat práci finančního výboru. Jak bylo splněno? 3. Kontrola tvorby a čerpání fondu obnovy majetku P. Pohan se zeptal na analytický účet pro Fond obnovy majetku. P. předseda informoval, že se počítalo s tím, že bude pro Fond obnovy majetku zřízen samostatný účet, ale dnes už není možné najít takový, na kterém by se peníze zhodnocovaly, nebo alespoň neubývaly v poplatcích. Město má zatím volné prostředky
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-2-
Finanční odbor
uloženy na účtu, kde generují cca 11 tisíc Kč na úrocích měsíčně. Bylo by nehospodárné město o zhodnocení připravit. P. Pohan sdělil, že pak z pohledu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, podle tohoto měřítka pana předsedy v tomto případě, by bylo asi nejlepší pro město nemít vůbec žádný bankovní účet. P. Pohan považuje současné účtování fondu obnovy za neprůhledné, protože v hlavní účetní knize není uveden koncový stav fondu a nejsou samostatně vedeny prostředky určené pro tento fond. P. předseda konstatoval, že pro něho jsou předložené informace k fondu obnovy majetku dostačující a že je spokojen. P. Pohan informoval, že se zúčastnil školení o kontrolní činnosti ve městech. Zajímá ho, jak bude vypadat kontrolní zpráva za loňský rok. Dále proběhla diskuse o právních sporech, informace o tom, jak jsou projednávány škody ve škodní komisi. P. Minář konstatoval, že všem starostům radili právníci a přitom se vždy objevily chyby. P. Pohan doporučil, aby smlouvu na rekonstrukci Společenského domu udělal dobrý externí právník. 4. Účetní závěrka 2015 P. předseda informoval, že počítá s tím, že se účetní závěrkou za rok 2015 bude výbor zabývat koncem května nebo začátkem června. K jejímu schválení bude potřeba doložit ještě další materiály. Zeptal se, co členové výboru požadují k předložení. P. Pohan sdělil, že požaduje všechny materiály podle zákona. Dále konstatoval, že v příloze závěrky 2015 není uvedeno, jaké chyby byly v závěrce roku 2014. Ve výkazu zisků a ztrát aktuální účetní závěrky měl být upraven sloupec „minulé období“ na správné hodnoty. Dále je potřeba přecenit finanční investice (VAK, TS, MBP), jsou stále uváděny původní hodnoty. 5. Plán práce FV pro rok 2016 P. předseda předložil svůj návrh a požádal o připomínky. Diskutovalo se zejména o plánované kontrole v technických službách. P. Pohan připomněl, že dosud nedostal požadovanou zprávu z auditu v TS. P. předseda konstatoval, že v TS neproběhl audit, ale šlo v podstatě o zpracování podnikatelského záměru TS, který si na začátku svého období zadala tato rada města. Podle názoru p. Pohana má FV podle zákona o obcích mít možnost kontrolovat i finanční investice města, zejména ty stoprocentní, proto může FV jít na kontrolu do TS. P. předseda doporučuje, aby si FV před tím, než si nechá schválit zastupitelstvem úkol kontroly v TS, pozval na informativní jednání ekonoma TS. Je nutné si udělat osnovu, co a kdo bude kontrolovat. P. Pohan sdělil, že podle jeho názoru je k provedení kontroly hospodaření s majetkem v případech TS a MBP finančním výborem příslušná RM, nikoli zastupitelstvo. P. Pohan navrhl prověření kontrolního řádu města, zda odpovídá aktuálnímu znění zákona.
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-3-
Finanční odbor
P. předseda aktualizuje návrh plánu práce, bude přiložen do přílohy tohoto zápisu. 6. Hodnocení práce FV za rok 2015 Podle názoru p. Pohana FV své úkoly loni neplnil. Zeptal se, jak konkrétně byl plněn § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle kterého FV „provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce“ a „plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce“. Jak byla zmíněná kontrola prováděna? Jakými úkoly byl FV pověřen? P. předseda se vyjádřil, že činnost FV v roce 2015 byla obdobná jako v předcházejících letech. P. Pohan navrhuje, aby se FV účastnil inventur, např. dokladové inventury (týkající se pohledávek) nebo inventury největších položek majetku. P. Pohan neměl informaci o plánu inventur, domnívá se, že měl být předložen jako materiál FV. Ostatní členy zajímají hlavně závěry inventarizace. 7. Různé Krátká diskuse nad možnostmi kontroly v TS – zkontrolovat, zda za peníze města je vykonaná práce, která odpovídá. Ceník TS není dle názoru p. předsedy v pořádku. 8. Závěr jednání Předseda ukončil jednání v 18.45 hodin. Termín příštího jednání zatím není stanoven.
Schválil:
Ing. Josef Fuchs, MBA
Zapsala:
RNDr. Lada Sitová
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Hejl Ing. Josef Pohan
Příloha č. 1 – Komentář k plnění rozpočtu k 20151231 Příloha č. 2 – Čerpání Fondu obnovy majetku 2015 podle akcí Příloha č. 3 – Plán obnovy majetku aktualizovaný po RM 20160215 Příloha č. 4 – Návrh plánu práce FV na rok 2016 Příloha č. 5 - Prezenční listina Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-4-
Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Rozpočet města Lanškroun na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Lanškroun dne 11. března 2015 usnesením číslo 16/2015. Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy 171.776.003 Kč a celkovými výdaji 205.789.472 Kč; schodek ve výši 34.013.469 Kč. Splátky úvěrů činily částku 6.432.000 Kč. Schodek rozpočtu a splátky úvěru byly kryty z nahospodařených prostředků z let minulých. V průběhu roku bylo schváleno 106 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet po změnách vykazoval schodek hospodaření ve výši 8.154.427 Kč s celkovými příjmy 220.515.011 Kč a celkovými výdaji 228.669.438 Kč. Ve skutečnosti však bylo dosaženo přebytku hospodaření v celkové výši 13.080.001 Kč s celkovými příjmy 226.198.728 Kč a celkovými výdaji Kč 213.118.727. Z toho běžné výdaje činily 152.871.250 Kč a kapitálové výdaje 60.247.477 Kč. Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2015 v následující tabulce: Přehled o schváleném rozpočtu na rok 2015 a rozpočtu po změnách
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů
Schválený rozpočet 171.776.003 205.789.472 - 34.013.469
Upravený rozpočet 220.515.011 228.669.438 -8.154.427
Skutečnost k 31.12.2015 226.198.728 213.118.727 13.080.001
Detailní plnění rozpočtu je předloženo v příloze. Příjmová část rozpočtu: Skutečné inkaso rozpočtovaných daňových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 105,81 %. Inkaso daňových příjmů bylo překročeno oproti plánovanému rozpočtu o cca 7 mil. Kč. Skutečné inkaso rozpočtovaných nedaňových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 111,19 %. Oproti plánovanému rozpočtu byly překročeny příjmy z prodeje dřeva, město inkasovalo podíl na zisku z firmy Ekola ve výši 1.140.700 Kč. Skutečné inkaso rozpočtovaných kapitálových příjmů v porovnání rozpočtem vykazuje hodnotu 50,81 % a to z následujících důvodů (odůvodnění předloženo oddělením majetku) Nedošlo k předpokládanému prodeji objektu sladovny, posledních dvou bytů na sídlišti U Papíren a domu čp. 15, T. G. Masaryka, Lanškroun. V případě prodeje posledních bytových jednotek na Sídlišti u Papíren, záleží jejich prodej také na úspěchu MBP Lanškroun zajistit vystěhování stávajících nájemníků, kteří nemají zájem stávající bytové jednotky koupit. Dále nutno konstatovat, že veškeré prodeje podléhají schválení v ZM, např. nebyl schválen zastupiteli prodej pozemku Na Výsluní Kuběnka, prodej účelové komunikace SEVEN K – M
(Kučínský), prodej domu čp. 35 v Dolním Třešňovci (nájemce Hanzl, kupující Jániš) – u všech případů bylo doporučení OIM prodat … atd. Přijaté transfery - město obdrželo přijaté transfery ve výši cca 59 mil. Kč. Mezi významné transfery patřily: Varovný systém a digitální povodňový plán ZŠ a MŠ D. Třešňovec - zahrada v přírodním stylu Sběrný dvůr Regenerace městských památkových zón
8.649.570 Kč 2.256.000 Kč 10.370.192 Kč 1.270.000 Kč
Značná část transferů byla průtoková a byla určena pro zřízené příspěvkové organizace. Výdajová část rozpočtu Plnění rozpočtu jednotlivých kapitol - odborů a oddělení městského úřadu (vyjma odboru investic a majetku a oddělení právního a přestupků - plnění na 33 % zde hodnoceno pozitivně) se vyvíjelo s mírnými odchylkami dle skutečnosti. Rozpočtová opatření byla prováděna zejména v kapitole oddělení investic viz předložený komentář k nerealizovaným akcím: Chodníky T.G.Masaryka - je podmíněno realizací ul. TGM u níž je investorem kraj; oproti předpokladu se realizaci nepodařilo v r. 2015 zajistit; akce je v návrhu rozpočtu na r. 2016 Parkoviště a vstup u koupaliště - staženo z rozpočtu – předpokládá se vypracování nové koncepce řešení celého areálu koupaliště, včetně parkovacích ploch; není v návrhu rozpočtu na r. 2016 Cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 - v prostoru komunikace byl realizován vodovod a kanalizace; z časových a technologických důvodů se bude cesta realizovat v r. 2016 (je v návrhu rozpočtu) Infrastruktura Za Střelnicí II - termín dokončení akce je dle SOD do 31.08.2016, je v návrhu rozpočtu na r. 2016 ZŠ Smetanova – plot u hřiště - oproti původnímu předpokladu byla vypracovaná studie na doplnění venkovních sportovních ploch; oplocení by se mělo realizovat výhledově současně s těmito sportovišti; není v návrhu rozpočtu na r. 2016
Stav finančních prostředků k 31.12.2015 Zůstatek finančních prostředků 64.243.860 Kč (disponibilní zůstatek cca 59 mil. Kč - odečteny složené kauce, předplacené nájemné a výplata mezd za prosinec 2015). Do návrhu rozpočtu na rok 2016 zapojena částka 41.221.589 Kč (ke krytí schodku a splátek úvěru). Plánovaná rezerva cca 18 mil. Kč. Renáta Krčová, 2.2.2016
Fond obnovy majetku 2015 IČO 00279102
Období Režim IČO
NS
H M D
Doklad
SU AU
MD
Dal 22 748,00
Popis řádku KDF150762 - PD - rekonstrukce kotelny ZŠ 0,00 Smetanova
MD - Dal
00279102 0
5 28 000900007 419 0150
00279102 0
9
3 000900001 419 0150
141 960,00
0,00 KDF151271 - rekonstrukce kotelny - ZŠ Smetanova
141 960,00
00279102 0
9 14 000900005 419 0150
845 554,90
0,00 KDF151294 - rekonstrukce kotelny ZŠ Smetanova
845 554,90
00279102 0 10 26 000900006 419 0150
89 600,50
0,00 KDF151525 - ZŠ Smetanova - rekonstrukce kotelny Kotelna ZŠ Smetanova celkem
plánováno FOM
22 748,00
89 600,50 1 099 863,40
1 200 000,00
9 30 000900009 419 0150
14 221,89
0,00 KDF151503 - PD - stavební úpravy objektu čp. 33
14 221,89
00279102 0 12 14 000900003 419 0150
315 325,50
315 325,50
00279102 0 12 10 000900002 419 0150
60 956,03
0,00 KDF151932 - areál TS - úprava skladů na garáže KDF15886 - úprava regulace a doplnění systému 0,00 prvků pro kotel Manipulák čp. 33
60 956,03 390 503,42
500 000,00
0,00 část KDF151722 - herní prvek hřiště Střelnice 0,00 část KDF151722 - herní prvek hřiště Střelnice hřiště Střelnice - není v plánu
159 940,00 -159 940,00 0,00
0,00
0,00 KDF151842 - stavební úpravy ul. Zborovská 0,00 KDF151923 - stavební úpravy - ul. Zborovská ul. Zborovská
1 770 086,00 320 203,00 2 090 289,00
2 200 000,00
125 700,00 125 700,00
150 000,00
00279102 0
00279102 0 11 10 000900004 419 0150 00279102 0 11 10 000900022 419 0150
00279102 0 12 4 000900004 419 0150 00279102 0 12 10 000900005 419 0150
00279102 0 12 16 000900006 419 0150
159 940,00 -159 940,00
1 770 086,00 320 203,00
125 700,00
KDF151914 - oprava a restaurování vstupních dveří 0,00 čp. 3 - ZUŠ ZUŠ, AJ čp. 3 - dveře
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
91 487,08
0,00 KDF151255 - oprava soc. zařízení ŠJ ZŠ Jiráskova
91 487,08
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
33 790,39
0,00 KDF151369 - oprava soc. zařízení ŠJ ZŠ Jiráskova
33 790,39
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
355 156,76
0,00 KDF151370 - oprava soc. zařízení ŠJ ZŠ Jiráskova ZŠ AJ, nám. JMM 80 - soc. zařízení
355 156,76 480 434,23
500 000,00
0,00 KDF151622 - oplocení DDM 0,00 KDF151108 - sanační práce DDM DDM
139 811,00 177 484,00 317 295,00
500 000,00
0,00 KDF151146 - sanační práce ZŠ A. Jiráska 140 0,00 KDF151272 - izolace zdiva ZŠ A. Jiráska 140 KDF151495 - izolace zdiva ZŠ A. Jiráska 140 0,00 likvidace náletových dřevin 0,00 KDF151146 - sanační práce ZŠ A. Jiráska 140 ZŠ AJ 140 (praktická)
185 380,95 64 618,84
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
139 811,00 177 484,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
185 380,95 64 618,84
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
14 520,00 -0,03
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
204 490,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
18 634,00 521 464,84
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
23 474,00 609 577,43 95 414,55
0,00 KDF150419 - oprava střechy radnice - PD KDF151032 - oprava střechy radnice - autorský 0,00 dozor a technická pomoc 0,00 KDF151162 - oprava střechy radnice KDF151417 - oprava střechy radnice - autorský 0,00 dozor a technická výpomoc 0,00 KDF151458 - oprava střechy radnice 0,00 KDF151459 - oprava střechy radnice Radnice - střecha
14 520,00 -0,03 264 519,76
250 000,00
204 490,00 18 634,00 521 464,84 23 474,00 609 577,43 95 414,55 1 473 054,82
2 360 000,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
277 783,18 453 196,74
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
10 000,00 390 923,10 296 137,24
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 900087 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
11 374,00 37 771,00 16 940,00
8 934,00 491 000,00
54 333,00 41 447,40
123 262,41
238 689,00
0,00 KDF150251 - rekonstrukce foyer kina 0,00 KDF150475 - rekonstrukce foyer kina KDF150564 - rekonstrukce foyer kina - autorský 0,00 dozor 0,00 KDF150567 - rekonstrukce foyer kina 0,00 KDF150739 - rekonstrukce foyer kina Kino - rekonstrukce foyer
277 783,18 453 196,74 10 000,00 390 923,10 296 137,24 1 428 040,26
1 250 000,00
11 374,00 37 771,00 16 940,00 66 085,00
280 000,00
8 934,00 491 000,00 499 934,00
500 000,00
KDF150956 - výměna vstupních dveří - rest. 0,00 Koupaliště 0,00 KDF151954 - výměna oken - rest. Koupaliště Restaurace Koupaliště
54 333,00 41 447,40 95 780,40
100 000,00
0,00 KDF150717 - úprava povrchů v suterénu čp. 8 JMM čp. 8 suterén
123 262,41 123 262,41
125 000,00
0,00 KDF151674 - zasklení terasy - Sociální služby Domov pro seniory
238 689,00 238 689,00
240 000,00
0,00 KDF151112 - ZŠ a MŠ DT - sanační omítky 0,00 KDF151145 - ZŠ a MŠ DT - izolace zdiva 0,00 KDF151403 - výmalba chodby ZŠ a MŠ DT ZŠ a MŠ DT 0,00 KDF151418 - klempířské práce MŠ Žižkova 0,00 KDF151711 - oprava a nátěr fasády MŠ Žižkova MŠ Žižkova
KDF151624 - restaurování kamenných prvků na 0,00 fasádě zámku čp. 1 KDF151576 - restaurování prvků na fasádě zámku 0,00 čp. 1
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
188 291,25
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
22 080,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
354 033,00
0,00 KDF151491 - oprava a nátěr fasády zámku čp. 1
354 033,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
165 795,00
0,00 KDF151363 - oprava a nátěr fasády zámku čp. 1 Zámek - fasáda
165 795,00 730 199,25
750 000,00
0,00 KDF151113 - úprava části přízemí Gymnázia 0,00 KDF150854 - úprava části přízemí Gymnázia Gymnázium
537 953,90 162 017,79 699 971,69
730 000,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
537 953,90 162 017,79
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
207 008,30
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
677 545,50
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
59 522,68
00279102 0 12 30 900086
419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
129 530,50
192 140,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
63 525,00 13 758,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
439,17
188 291,25 22 080,00
KDF151254 - rekonstrukce bytu školníka ZŠ 0,00 Dobrovského KDF151642 - rekonstrukce bytu školníka ZŠ 0,00 Dobrovského KDF151735 - pokládka podlahy - byt školníka ZŠ 0,00 Dobrovského ZŠ Dobrovského - byt školníka
59 522,68 944 076,48
1 000 000,00
KDF151365 - oprava technologie bazénu ZŠ 0,00 Dobrovského ZŠ Dobrovského (bazén) - oprava technologie
129 530,50 129 530,50
130 000,00
0,00 KDF152021 - oprava chodníku před ŠJ Madoret ul. B. Smetany - chodník před ŠJ Madoret
192 140,00 192 140,00
200 000,00
KDF151286 - ul. Tovární dokumentace pro stavební 0,00 povolení 0,00 KDF151573 - ul. Tovární kopané sondy 0,00 POU0374 - ul. Tovární nájemné po dobu stavby
207 008,30 677 545,50
63 525,00 13 758,00 439,17
00279102 00279102 00279102 00279102 00279102 00279102 00279102 00279102
0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 12 12 12 12 12 12
30 30 30 30 30 30 30 30
000900049 000900049 000900049 000900049 000900049 000900049 000900049 000900049
419 419 419 419 419 419 419 419
0150 0150 0150 0150 0150 0150 0150 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
20 570,00 450 511,00 31 465,00 1 492 100,00 1 516 695,00 9 600,00 161 341,00 7 623,00
238 285,30
620 985,00 47 075,00 3 300,00
80 135,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
1 126 084,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150 00279102 0 12 30 000900049 419 0150
22 735,00 2 238 686,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
7 000,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
205 079,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
3 708,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
99 650,00
00279102 0 12 30 000900049 419 0150
3 671,00
CELKEM 01.02.2016 15:03:15
19 853 389,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KDF151620 - ul. Tovární dokumentace změny stavby před dokončením KDF151775 - ul. Tovární stavební úpravy KDF151926 - ul. Tovární přeložení kabelů KDF151982 - ul. Tovární stavební úpravy KDF152101 - ul. Tovární stavební úpravy KDF152133 - ul. Tovární návrh zeleně KDF152146 - ul. Tovární výsadba KDF151661 - ul. Tovární projektové práce VO ul. Tovární
20 570,00 450 511,00 31 465,00 1 492 100,00 1 516 695,00 9 600,00 161 341,00 7 623,00 3 767 627,17
4 500 000,00
0,00 KDF151844 - oprava lávky u Slunečního rybníka cyklostezka Ostrov
238 285,30 238 285,30
250 000,00
0,00 KDF151915 - chodník ul. Českých Bratří 0,00 KDF152130 - výsadba ul. Českých Bratří 0,00 KDF152132 - návrh zeleně ul. Českých Bratří ul. Českých bratří
620 985,00 47 075,00 3 300,00 671 360,00
750 000,00
80 135,00 80 135,00
270 000,00
0,00 KDF151502 - morový sloup - restaurátorské práce morový sloup 0,00 KDF150548 - revitalizace zámecké zahrady KDF150612 - archeologický výzkum - zámecká 0,00 zahrada 0,00 KDF150686 - revitalizace zámecké zahrady KDF150842 - autorský dozor - revitalizace zámecké 0,00 zahrady KDF151036 - stavební práce - ozelenění zámecké 0,00 zahrady KDF151155 - archeologický výzkum - revitalizace 0,00 zámecké zahrady KDF151492 - terénní úpravy - ozelenění zámecké 0,00 zahrady
1 126 084,00
0,00 KDF151513 - halogenové zdroje - zámecká zahrada zámecká zahrada
3 671,00 3 706 613,00
0,00
7 000,00 205 079,00 3 708,00 99 650,00
3 700 000,00
19 853 389,09 22 435 000,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC® spol. s r.o. Neuskutečněno z plánu obnovy majetku: M přes Ostrovský potok u Hájenky budova čp. 12 (MěP) - suterén oplocení složiště sběr. surovin ul. Polní Celkem
Radka Dostálová, Lada Sitová, 3.2.2016
22 735,00 2 238 686,00
300 000,00 350 000,00 200 000,00 850 000,00
PLÁN PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŠKROUNA PRO ROK 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
činnost
období
Projednání rozpočtu města, jednotlivých odborů, PO a s.r.o. pro rok 2016 Kontrola plnění rozpočtu k 31.12.2015, stavy na účtech Kontrola tvorby a krytí fondu obnovy majetku Projednání a návrh řešení financování investičních akcí (poliklinika a KD) Vývoj soudních sporů Projednání účetní závěrky roku 2015 Projednání závěrečného účtu města roku 2015 Kontrola plnění rozpočtu k 30.6.2015 Kontrola hospodaření Technických služeb, s.r.o. Projednání rozpočtu města, jednotlivých odborů, PO a s.r.o. pro rok 2017
leden březen březen březen - červen březen - červen březen - červen červen září září prosinec
V Lanškrouně dne 16.12.2015 Vypracoval: Josef Fuchs předseda FV
