Obec Chlumec, IČ: 00391387
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje
§
položka
Schválený rozpočet 2011
text
Upravený rozpočet 2011
Skutečnost 2011
Silnice 2212
5139
Nákup materiálu
0
26 000
39 069
2212
5169
Čištění a zimní údržba
1 300 000
2212
5171
Oprava a údržba MK Chlumec
2 000 000
6 000 000
6 231 253
2212
5191
Zaplacené sankce - penalizace Japis s. r. o.
0
250 000
300 000
867 010
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
5169
Zájezdy, místní přeprava
10 000
10 913
Odvádění a čištění odpadních vod 2321
5139
Nákup materiálu
0
22 258
2321
5169
Nákup služeb
0
17 255
2321
5171
Opravy a udržování kanalizace
50 000
98 000
135 025
Předškolní zařízení 3111
5331
Mateřská škola Pod Horkou, org. 3
700 000
700 000
3111
5331
Mateřská škola Pohádka, org. 4
920 000
920 000
Základní školy 3113
5321
3113
5331
ZŠ praktická Chabařovice ( příspěvek na chlumecké žáky) ZŠ Chlumec
0
36 747
36 747
2 800 000
2 930 700
2 930 700
3 000
29 000
30 713
Místní knihovna 3314
5139
3314
5162
Drobný materiál
13 000
Služby telekomunikací
Stránka 1
4 881
3314
5169
Nákup služeb
3314
5171
opravy a udržování
3314
5339
Příspěvek na nákup knih
88 000
90 038
2 000
0
12 000
12 000
0
5 000
Ostatní záležitosti kultury 3319
5169
Sraz Tuchomyšláků
3326
5139
Nákup materiálu
3399
5194
Sbor pro obč. záležitosti, výročí, vítání občánků
3326
5169
Výročí bitvy 1813 – nákup služeb
3429
5139
Chlumecké léto - nákup materiálu
3429
5169
Kulturní a sportovní akce
3326
5171
3312
5229
3326
6121
0
1 020
10 000
17 408
5 000
98 000
108 027
0
3 820
50 000
83 494
Opravy a udržování
0
1 800
Kulturní akce " Chlumecké léto"
0
5 000
Okrasná mříž k památníku 1813
0
50 000
48 000
Bytové hospodářství 3612
5139
Nákup materiálu
10 000
3612
5151
Studená voda
3612
5153
Plyn
3612
5154
Elektrická energie
3612
5157
Teplá voda - dobropis
3612
5162
Telekomunikační poplatky – výtah, Stradovská 392
3612
5169
Nákup služeb
3612
5171
Oprava a údržba
3612
5192
Vypořádání dotací se SVBJ Teplice
3612
6121
Inženýring k výstavbě 7 BD
0
800 000
705 000
704 635
2 200 000
1 680 000
1 674 871
150 000
127 000
121 971
0
-31 212
8 000
6 147
300 000
575 856
200 000
82 874
2 220 000
1 970 000
1 969 480
0
178 000
177 580
43 960
43 960
Veřejné osvětlení 3631
5139
Nákup materiálu
100 000
3631
5154
Elektrická energie
545 000
586 474
3631
5171
Opravy a údržba
450 000
406 760
Stránka 2
3631
6121
VO Český Újezd
0
16 000
20 000
4 356
10 000
8 053
Pohřebnictví 3632
5154
Elektrická energie
Sportovní zařízení v majetku obce 3412
5139
Nákup materiálu
3412
5151
Studená voda
0
5 824
3412
5154
Spotřeba elektrické energie
50 000
77 449
3412
5169
Nákup služeb – EZS
12 000
17 447
3412
5171
Opravy a údržba hřiště TJ
50 000
31 791
Veřejně prospěšní pracovníci 3639
5011
3639
5031
3 738 000
2 653 000
2 535 776
Sociální pojištění
936 000
616 000
582 359
3639
5032
Zdravotní pojištění
326 000
244 000
213 573
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639
5139
Nákup materiálu
3639
5134
Prádlo, oděv, obuv
3639
5424
3639
5499
Mzdy VPP
30 000 100 000
0 48 000
30 000
48 704 15 928
Náhrady mezd v době nemoci – zaměstnavatel
0
20 000
7 217
Sociální transfery – VPP stravenky, PF
0
40 970
54 510
Komunální služby 3639
5154
Elektrická energie – fontána, WC točna
25 000
60 419
3639
5169
Montáž a demontáž vánoční výzdoby, chem. WC
50 000
3639
5171
Opravy a údržba
40 000
25 030
3639
6121
Snížení energetické náročnosti budov v MŠ
0
12 823
78 000
80 345
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
5169
Sběr a svoz komunálních odpadů
3721
5169
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
4 800 000 30 000
Stránka 3
5 300 000
5 258 589 51 887
Péče o vzhled obce 3745
5137
DHDM - nákup křovinořezu
20 000
3745
5139
Nákup materiálu - náhradní díly k zahradní technice
3745
5169
Údržba zeleně
3745
5171
Opravy a udržování
24 700
0
38 000
61 429
364 000
64 000
51 204
0
14 835
10 000
10 000
0
2 100
410
Sociální péče a pečovatelská služba 4339
5499
Jednorázové sociální dávky
3900
5240
NI transfery neziskovým org. - příspěvek na linku bezpečí
4351
5139
Nákup materiálu
0
4351
5151
Studená voda
0
49 000
48 864
4351
5153
Plyn
0
196 000
196 000
4351
5154
Elektrická energie
0
31 000
27 808
4351
5163
Služby peněžních ústavů
0
4351
5169
Nákup služeb
0
400 000
432 217
4351
5171
Opravy a udržování
0
10 000
17 644
4351
5191
Zaplacené sankce - podlimitní přirážka
0
1 800
4351
5194
Věcné dary
0
2 346
4351
5331
Neinvestiční příspěvek na činnost PO
4351
6121
Technické zhodnocení budovy - 3 nové b.j.
Sociální ústavy pro dospělé - DPS
3 923
900 000
794 000
794 000
0
92 000
91 888
613 000
759 000
759 434
Obecní policie 5311
5011
Mzdy strážníků
5311
5031
Sociální pojištění
20 000
97 000
97 439
5311
5032
Zdravotní pojištění
53 000
35 000
35 077
5311
5134
Prádlo, oděv, obuv
10 000
0
0
5311
5136
Knihy, publikace, tisk
3 000
253
0
5311
5139
Nákup materiálu
8 000
0
0
Stránka 4
5311
5156
PHM
5311
5162
Telekomunikační služby
0
5311
5167
5311
5169
Školení a vzdělání Nákup služeb
5311
5171
Oprava a údržba
5311
5499
Transfery ze sociálního fondu
599
18 000
1 000
401
5 000
0
0
10 000
0
0
0
8 700
8 644
25 000
3 000
3 090
Sbor dobrovolných hasičů 5512
5029
Platby za provedenou práci-refundace mezd
0
14 113
5512
5134
Prádlo, oděv, obuv
20 000
5512
5137
DHDM - motorová pila s příslušenstvím
50 000
5512
5139
Nákup materiálu
10 000
5512
5151
Studená voda
25 000
13 205
5512
5153
Plyn
40 000
60 343
5512
5154
Elektrická energie
40 000
54 596
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
50 000
50 337
5512
5162
Služby telekomunikací
0
10 000
8 557
5512
5163
Havarijní pojištění vozu Liaz CAS 25
0
17 000
16 417
5512
5166
Přístavba a oprava požární zbrojnice - studie
0
32 000
32 613
5512
5167
Školení-vzdělávání
5512
5169
5512
41 516
42 525 30 836
14 917
40 420
7 000
3 500
Nákup služeb
20 000
17 955
5171
Oprava a údržba
20 000
4 834
5512
5175
Pohoštění
0
5512
5229
Dětská soutěž "Plamen" a Florianova putýnka
0
10 535
10 535
72 000
82 000
91 235
930
Zastupitelstvo obce 6112
5021
Odměna pro předsedu přestupkové komise
6112
5023
Odměny členům zastupitelstva
844 000
942 000
926 720
6112
5031
Sociální zabezpečení
143 000
163 000
165 258
6112
5032
Zdravotní pojištění
76 000
82 000
81 899
6112
5499
Sociální transfery
0
Stránka 5
2 574
6402
5364
Vratky z minulých rozpočt.období - dotace na volby do PČR
0
20 970
20 970
6149
5021
Sčítání lidu 2011
0
23 811
23 811
3 100 000
3 354 000
3 357 288
50 000
140 000
142 754
Činnost místní správy 6171
5011
Platy zaměstnanců
6171
5021
Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce
6171
5031
Sociální pojištění
834 000
880 000
880 055
6171
5032
Zdravotní pojištění
290 000
317 000
317 316
6171
5038
Povinné pojištění na úrazové pojištění
6171
5134
Prádlo, oděv, obuv
6171
5136
Knihy, tisk, učební pomůcky
6171
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171
5139
Nákup drobného materiálu
6171
5151
Studená voda
6171
5153
6171
45 000 0
30 577 500
15 000
780 4 160
20 000
306 000
346 887
100 000
282 040
284 142
40 000
55 000
50 354
Plyn
250 000
371 000
361 916
5154
Elektrická energie
200 000
240 000
207 896
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
100 000
6171
5161
Služby pošt
100 000
113 000
120 698
6171
5162
Služby telekomunikací
260 000
130 000
130 074
6171
5163
Pojistné – autopark OÚ
45 000
11 510
6171
5164
Nájemné budovy OÚ, lesní školka, cvičné hřiště, OA
1 400 000
1 522 683
6171
5166
Poradenské a právní služby
6171
5167
Školení a vzdělání
6171
5169
Nákup služeb
6171
5171
Oprava a údržba
6171
5172
6171
850 000
126 091
926 000
902 663
1 804 000
1 893 948
50 000 1 500 000
56 248
200 000
401 046
Programové vybavení – nákup softwaru
25 000
30 564
5173
Cestovné
10 000
11 779
6171
5175
Pohoštění
6171
5178
Leasing nákladního vozu KIA
6171
5189
6171
5191
20 000
19 834
127 000
127 464
Zúčtovatelná záloha k CCS kartám
0
-102
Smluvní pokuty a penále
0
Stránka 6
649 015
649 679
6171
5194
Věcné dary - jízdní kolo pro PČR
6171
5361
Nákup kolků
0
17 638
10 000
13 900
6171
5362
Soudní poplatky
0
30 920
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0
931
6171
5429
Spoluúčast obce na pojistných událostech
6171
5499
Neinvestiční transfery SF – aparát
6171
5909
Finanční vypořádání s firmou Genova spol. s r.o. - NFV
6171
6121
Pojízdná brána – dvůr OÚ
6171
6122
Zabezpečovací systémy pro KD, OÚ a sběrný dvůr
5 000
15 000
4 000
200 000
100 000
102 854
0
2 315 120
2 315 120
158 000 0
158 270 203 000
203 248
Ostatní finanční operace 6310
5163
Služby peněžních ústavů
6320
5163
6409
5329
Pojištění majetku obce Příspěvky – mikroregion Milada
90 000
13 000
16 111
200 000
167 000
168 308
45 000
0
0
3639
5362
Daň z nemovitosti mimo katastr obce
6409
5901
Nespecifikované rezervy – rozpočtová rezerva
7 000 000
9 553 174
0
6399
5362
Daň z příjmu PO - obec sobě
2 000 000
4 792 560
4 807 203
30 000
9 687
Příspěvky společenským organizacím 3312
5229
Dětský chlumecký sbor, občanské sdružení (IČ 63153793)
30 000
30 000
3312
5229
Eva Koupilová, KOŤATA, (IČ 44515065)
20 000
20 000
3319
5229
ATK Rytmus - Chlumec, občanské sdružení (IČ 26543125)
20 000
20 000
3419
5229
TJ Chlumec, o.s. (IČ 44226284)
200 000
200 000
3421
5229
HC Chlumec, Hokejbalový klub,o.s. (IČ 44556187)
5 000
3429
5229
Autoklub ČSAK (IČ 44226284)
5 000
5 000
3429
5229
Český svaz včelařů, občanské sdružení (IČ 69897832)
10 000
10 000
3429
5229
Svaz postižených civilizačními chorobami (IČ 72744936)
0
6171
5229
Sdružení vodohospodářů ČR (IČ 00556033)
0
3319
5229
Pálení čarodějnic - Střížovice
0
Úhrady úvěrů – jistiny
Stránka 7
0
5 000
0
5 000 400
1 000
1 000
8124
Org. 1
1. úvěr Hypoteční banka
1 492 000
1 492 279
8124
Org. 2
2. úvěr Hypoteční banka
632 000
672 937
8124
Org. 3
3. úvěr Hypoteční banka
637 000
677 701
8124
Org.4
4. úvěr Hypoteční banka
562 000
561 544
1 007 000
1 006 800
8124
Úvěr - Raiffeisenbank na dostavbu DPS
Úroky k úvěrům 3612
5141
Úroky k 1. hypotečnímu úvěru, org. 21
888 000
887 791
3612
5141
Úroky k 2. hypotečnímu úvěru, org. 22
465 000
462 322
3612
5141
Úroky k 3. hypotečnímu úvěru, org. 23
529 000
489 176
3612
5141
Úroky k 4. hypotečnímu úvěru, org. 24
367 000
366 527
4351
5141
Úroky - Raiffeisenbank na dostavbu DPS
285 000
282 576
3612
5163
Bankovní poplatky z hypotečních úvěrů
0
1 920
5144
Poplatky dluhové služby
0
13 800
5349
Tvorba sociálního fondu – konsolidace 265 584
300 000
0
55 492 000
59 492 209 4 411 261 55 080 948
3612,435 6330 8124
Výdaje Třída 8 – jistiny úvěrů Výdaje celkem (po konsolidaci)
Byla provedena následná finanční kontrola podle zákona č. 320/2002 o finanční kontrole.
Příkazce : Ing. Petr Maxa v. r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková v. r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v. r.
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
