Návrh závěrečného účtu obce Nové Dvory za rok 2010

Návrh závěrečného účtu obce Nové Dvory za rok 2010 1) Hospodaření obce Nové Dvory za rok 2010 dle tříd třída Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkové příjmy

skutečnost

rozpočet schválený

7.511.695,63

7.199.382,00

104,34

1.082.082,11

1.107.230,00

1.071.540,00

třída Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem výdaje

třída Změna na bank.účtech Opravné položky

%

rozpočet upravený

%

rozdíl

7.511.902,00

100,00

4,34

97,73

1.082.298,00

99,98

- 2,25

8.745.000,00

12,25

1.071.540,00

100,00

-87,75

3.177.284,70

1.347.633,00

235,77

2.820.884,70

112,63

123,14

12.842.602,44

18.399.245,00

69,80

12.486.624,70

102,85

-33,05

skutečnost

rozpočet schválený

%

rozpočet upravený

9.614.745,99

9.522.544,00

2.104.360,40

%

rozdíl

100,97

9.258.918,70

103,84

-2,87

11.481.701,00

18,33

2.104.367,00

100,00

-81,67

11.719.106,39 21.004.245,00

55,79

11.363.285,70

103,13

-47,34

%

rozdíl

skutečnost

rozpočet schválený

-728.496,05

-3.000.000,00

-38.600,00

% -24,28

-38.600,00

rozpočet upravený -728.339,00

100,02

-24,30

-38.600,00

100,00

0,00

-356.400,00

100,00

100,00

-1.123.339,00

100,01

-43,14

100,00 Dl.přijaté úvěry

-356.400,00

-356.400,00 100,00

Celkem financování

-1.123.496,05

2.605.000,00

-43,13

2)Komentář - hospodaření obce Nové Dvory za rok 2010 Obec Nové Dvory hospodařila od 1.1.2010 podle rozpočtového provizoria a od 1.3.2010 dle schváleného rozpočtu. Za celý rok byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválil starosta obce a zastupitelstvo obce Nové Dvory. Upravený rozpočet příjmů ve výši 12 486 624,70 Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši 11 363 285,70 Kč byl schodkový a to v celkové výši financování 1 123 339,00 Kč. Převažující výdaje nad příjmy představují v rozpočtu rozdíl mezi splátkami AVE, splátkami dlouhodobého úvěru a změnou stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.

Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2010 činily 12 842 602,44 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 102,85 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 11 719 106,39 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 103,13 %. Skutečný schodek rozpočtového hospodaření, kdy příjmy jsou nižší než výdaje o 1 123 496,05 Kč, představuje splátku 1/10 jistiny AVE Čáslav, splátku dlouhodobého úvěru od dubna 2010 a změnu stavu na bankovních účtech, plnění na 100,01%. Příjmy ke schválenému rozpočtu byly naplňovány poměrově ve vztahu k období, celkem na 56 %. Nebyly naplněny kapitálové příjmy ve výši 7 673tis. Kč : z toho příjmy za prodej pozemků na výstavbu rodinných domů ve výši 5 790 tis. Kč a příspěvek na výstavbu inženýrských sítí ve výši 1 883 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke snížení celkových rozpočtových příjmů o 5 556 642,56 Kč a převod vlastním rozpočtům 356 400,- Kč, z toho: a) navýšení daňových příjmů (položka 1xxx) o 312 tis. Kč ( daně FÚ + 255 tis., poplatek TKO – 6 tis. Kč, Psi + 1 tis. Kč, správní poplatky – 13 tis. Kč, poplatek ubytovací + 18 tis. Kč, poplatek vstupné + 3 tis. Kč, poplatek veřejné prostranství + 24 tis.Kč, poplatek za odnětí půdy + 20 tis. Kč, poplatek život.prostřední + 10 tis. Kč) . plnění na 104% b) navýšení dotací (položka 4xxx) o 1 473 tis. Kč ( volby+40, FROM + 1 261, MF+165,Úpráce+7) plnění na 209 % c) snížení nedaňových příjmů (položka 2xxx) o 25 tis. Kč ( nebyty -11,byty-101, hřbit.popl.-4, věcná břemena -4, úroky -8,navýšení přijaté náhrady Ekokom + 36,dary + 13, služby zeleň +13,ostatní +41) plnění na 98 % d) snížení kapitálové příjmy (položka 3xxx) o 7 673 tis. Kč (prodej pozemků – 5 790 tis.Kč, příspěvek na sítě – 1 883 tis. Kč) plnění na 12 % Výdaje byly plněny na 56% - neprováděly se zejména akce: 478 tis. Kč silnice, 1 438 tis. Kč příspěvek DSO, 457 tis. Kč oprava ZŠ, 50 tis. Kč oprava knihovny,424 tis. Kč oprava památek, 100 tis. Kč hřiště, 27 tis. Kč mzdy na bytovém hospodářství, 1232 tis. Kč výstavba v Bažantnici. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke snížení celkových rozpočtových výdajů o 9 641 538,61 Kč a převod vlastním rozpočtům – 356 400,- Kč tj.9 285 138,61 Kč z toho: a) navýšení běžných výdajů (položky 5xxx) o 92 tis. Kč zejména (opravy ZŠ+1 619 tis.Kč,opravy bytů + 60 tis.Kč, příspěvek Lípa pro venkov + 36 tis.Kč, dotace pro hasiče +52 tis.Kč, dotace od kraje na volby a sčítání lidu + 40 tis. Kč,rezerva na Bažantnici -600 tis. Kč, převod na ing.sít CEZ –3633,3639,vyhrnování sněhu a oprava ulice Nová -214 tis. Kč, nečerpána rezerva na silnice - 478 tis. Kč, údržba a opravy chodníků -10 tis. Kč , oprava knihovny – 50 tis.Kč, sepsání kroniky – 9 tis. Kč, opravy památek -424 tis. Kč, nečerpány mzdy na opravy bytů – 27 tis.Kč,nečerpáno na pečovatelskou službu – 6 tis. Kč, převod na inv. rekonstrukce hasičárny – 13 tis.Kč, nečerpání náhrady za nemoc zastupitelstvo -16 tis. Kč, správa úřadu -81 tis.Kč ) plnění na 101%

b)) snížení kapitálových výdajů (položky 6xxx) o 9 377 tis. Kč: (inv.příspěvek DSO na ČOV -1 438 tis.Kč, základní škola kryty topení -457 tis.Kč, neprováděna výstavba hřiště- 100 tis.Kč,výstavba Bažantnice – 8 001 tis.Kč, traktor a žaluzie na obecním úřadě -61 tis.Kč, plyn.sítě na Bažantnici + 507 tis.Kč, projekt.silnice Šíchova +93 tis.Kč, projekt na park u zahradnictví + 67 tis.Kč, výstavba hasičárny + 13 tis.Kč) plnění na 18 % Financování – z důvodu nezahájení výstavby Bažantnice nedošlo k čerpání zůstatku na účtu a tím byla čerpána v souladu s rozpočtem pouze úhrada 1/12 splátky AVE Čáslav ve výši 38 600,- Kč a splátky úvěru u KB ve výši 356 400 ,- Kč. Schválený převod zůstatku 2009 ve výši 300 000,- Kč nebyl čerpán, ale byl ještě navýšen o 728 496,05 Kč. plnění na - 43% Obec nepřijala finanční výpomoci ani dary a neposkytla žádné půjčky, návratné finanční výpomoci ani dary. Obec nevytváří žádný peněžní fond a neprovozuje hospodářskou činnost.

3 )Plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 31.12.2010 příjmy

účet. zařazení

(zaokrouhleno na celé Kč)

schválený rozpočet po plnění rozpočet změnách rozpočtu daň od fyz. osob ze ZČ 1111 1 180 000 1 232 510 1 232 509 daň od fyz. osob ze SVČ 1112 152 000 205 420 205 412 daň z příjmu fyz.osob – zvl.sazba 1113 105 000 109 120 109 118 daň od práv. osob 1121 1 390 000 1 358 310 1 358 304 daň z příjmů práv.osob za obce 1122 279 722 279 722 279 600 daň z přidané hodnoty 1211 2 689 000 2 793 400 2 793 390 odvody za odnětí zeměd.půdy 1334 50 000 70 000 69 955 poplatek za vypouštění odp.vod 1336 0 10 000 10 000 poplatek za komunální odpad 1337 385 860 380 230 380 224 místní poplatky – psi 1341 14 800 15 680 15 680 poplatek za veřejné prostranství 1343 1 000 25 240 25 240 poplatek za vstupné 1344 7 000 10 200 10 200 poplatek z ubyt.kapacity 1345 0 17 580 17 576 místní popl. – hrací přístroj 1347 40 000 40 000 40 000 odvod výtěžku z provoz.loterií 1351 20 000 20 920 20 920 správní poplatky – matrika 1361 55 000 42 260 42 260 daň z nemovitosti 1511 830 000 901 310 901 307 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daňové příjmy celkem 1 xxx 7 199 382 7 511 902 7 511 696 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotace volby 4111 0 39 515 39 515 dotace od kraje (školy,matrika..) 4112 784 700 784 700 784 700 dotace ze stát.rozpočtu ( ÚP,památky) 4116 187 933 360 391 360 391 nein. náklady žáci od obcí 4121 375 000 375 000 375 000 neinv.přijaté dotace od krajů (hasiči,galerie) 4122 0 1 261 279 1 261 279 převody z rozpočtových účtů 4134 0 0 356 400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijaté dotace(transfery) celkem 4xxx 1 347 633 2 820 885 3 177 285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------nájem pozemky 1012 2131 35 000 0 0 příjmy z prodeje pozemků (Bažantnice) 1012 3111 6 600 000 0 0

služby obchod 2141 2111 100 100 100 nájem obchod 2141 2132 2 130 2 130 2 124 pitná voda (přijaté příspěvky) 2310 3122 2 145 000 0 0 příjmy – výběr za půjč.knihovna 3314 2111 1 800 2 090 2 082 služby ordinace 3511 2111 3 120 3 120 3 120 nájem ordinace 3511 2132 37 060 37 550 37 542 přijaté nekap.náhrady 3511 2324 400 460 458 služby zubní ordinace 3512 2111 2 400 2 400 2 400 nájem zub. ordinace 3512 2132 14 940 15 190 15 181 přijaté nekpa.náhrady 3512 2324 700 260 257 služby byty 3612 2111 66 270 59 400 59 398 nájem byty 3612 2132 521 390 461 700 461 697 přijaté nekapit.náhrady 3612 2324 60 530 23 710 23 702 služby – nebytové hospodářství 3613 2111 13 600 13 600 13 600 mýtné ( internet kostel) 3613 2114 14 000 14 000 14 000 příjem z pronájmu pozemku 3613 2131 13 900 0 0 nájem – nebytové hospodářství 3613 2132 162 340 151 660 151 645 přijaté nekapitálové příspěvky 3613 2324 570 1 630 1 626 hřbitovní poplatky 3632 2111 5 000 1 390 1 387 služby čp. 11 – pošta 3639 2111 15 000 9 690 9 684 příjmy z pronájmu pozemků nepodnik. 3639 2131 1 240 58 870 58 848 nájem čp.11 – pošta 3639 2132 19 490 19 490 19 487 přijaté nekap.náhrady 3639 2324 1 000 6 910 6 904 příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 0 809 200 809 200 přijaté příspěvky na pořízení DHM 3639 3122 0 262 340 262 340 příjmy nebezp.odpad – pneumatiky 3724 2111 100 100 0 příjmy nekap.příspěvky 3724 2324 1 700 1 700 1 700 příjmy nekap.příspěvky 3725 2324 65 000 100 420 100 419 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 2111 0 13 000 13 000 přijaté neinvestiční dary 3745 2321 0 12 938 12 938 příjmy z poskytování sluzeb 6171 2111 15 800 0 0 prodej -odznaky,mapy,brožůra 6171 2112 3 000 2 400 2 400 příjmy z vlast.činnosti-břemena 6171 2119 4 000 0 0 pronájem zasedací místnosti 6171 2132 1000 650 650 přijaté nekapit.příspěvky 6171 2324 2 650 43 940 43 936 příjmy z úroků 6310 2141 30 000 21 800 21 797 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedaňové příjmy celkem 2xxx 1 107 230 1 082 298 1 082 082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kapitálové příjmy celkem 3xxx 8 745 000 1 071 540 1 071 540 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 18 399 245 12 486 625 12 842 602 Financování

účet. zařazení

dorovnání výdajů fin.prostředky z minulého roku uhrazené splátky dlouhod.přijaté půjček operace nemající charakter rozpočtu FINANCOVÁNÍ CELKEM

schválený rozpočet po rozpočet změnách

plnění rozpočtu

8115 3 000 000 -728 339 -728 496 8124 -356 400 -356 400 -356 400 8901 - 38 600 - 38 600 - 38600 8xxx 2 605 000 -1 123 339 -1 123 496

Výdaje

účet. zařazení schválený rozpočet plnění rozpočet po změnách rozpočtu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nespecifikované rezervy 1012 5901 1 232 000 0 0 budovy, haly a stavby(Bažantnice) 1012 6121 8 745 000 0 0 prodej pozemku k výstavbě domků 1012 6130 162 800 0 0 výstavba Bažantnice – celkem 10 139 800 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------nákup materiálu spotřeba 2212 5139 5 000 5 000 4 950 nákup ostatních služeb 2212 5169 10 000 38 660 38 651 opravy a udržování 2212 5171 5 000 187 200 187 200 platby daní a poplatků 2212 5362 0 3 000 3 000 nespecifikované rezervy 2212 5901 478 092 0 0 budovy,haly a stavby 2212 6121 0 93 000 93 000 pozemky 2212 6130 0 163 300 163 300 silnice 498 092 490 160 490 101 ------------------ --------------- ------------------------------nákup materiálu spotřeba 2219 5139 1 000 100 98 oprava a údržba 2219 5171 10 000 0 0 pozemní komunikace – chodníky 11 000 100 98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------silniční doprava –příspěvky 2221 5193 78 840 78 840 78 840 ----------------------------------------------------------------nákup služeb 2310 5169 5 000 0 0 oprava a údržba 2310 5171 5 000 0 0 platby daní a poplatků 2310 5362 0 1 000 1 000 budovy,haly a stavby 2310 6121 0 1 250 1 250 pitná voda celkem 10 000 2 250 2 250 ----------------------------------------------------------------neinvestiční dotace DSO 2321 5329 87 600 87 600 87 600 budovy,stavby a haly 2321 6121 0 1 250 1 250 investiční dotace DSO 2321 6349 575 000 100 000 100 000 rezervy kapit.výdajů 2321 6901 964 018 0 0 odvádění a čištění odpadních vod 1 626 618 188 850 188 850 ----------------------------------------------------------------elektr.energie 3113 5154 255 000 222 920 222 919 konzultační,poradenské a právní sl. 3113 5166 46 000 36 000 36 000 nákup ostatních služeb 3113 5169 5 000 15 900 15 900 údržba 3113 5171 200 000 1 850 496 1 850 491 neinv.transfery příspěv.organizaci 3113 5331 1 814 000 1 814 000 1 814 000 budovy,haly a stavby 3113 6121 584 883 127 773 127 770 ZŠ celkem 2 904 883 4 067 089 4 067 080 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Školní jídelna - nákup materiálu 3141 5139 0 4 650 4 642 -------------- -------------------------------------------------mzda 3314 5021 6 150 6 670 6 670 úrazové pojištění ke mzdám 3314 5038 20 0 0 knihy 3314 5136 6 500 6 580 6 580 nákup materiálu 3314 5139 150 90 88 nákup ostatních služeb 3314 5169 300 0 0

oprava a údržba 3314 5171 50 000 0 0 knihovna celkem 63 120 13 340 13 338 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - mzda 3319 5021 5 200 0 0 spotřeba materiálu – nákup 3319 5139 5 000 7 700 7 698 nákup ostatní služby 3319 5169 19 000 18 900 18 900 cestovné 3319 5173 1 000 1 480 1 479 pohoštění důchodci 3319 5175 15 000 8 050 8 047 kronika celkem 45 200 36 130 36 124 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- konzultační služby-statika věže 3322 5166 35 000 0 0 nákup ostatních služeb 3322 5169 25 000 0 0 oprava a údržba 3322 5171 709 490 345 582 345 569 budovy,haly a stavby 3322 6121 0 67 000 67 000 památky celkem 769 490 412 582 412 569 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - opravy a udržování 3341 5171 1 000 0 0 poskytnuté neinv.přísp.a náhrady 3341 5192 1 600 2 210 2 203 místní rozhlas celkem 2 600 2 210 2 203 ----------------------------------------------------------------nákup materiálu jinde nezařazený 3399 5139 0 100 99 věcné dary- dárkové balíčky 3399 5194 20 700 20 870 20 870 záležitosti kultury celkem 20 700 20 970 20 969 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nákup materiálu jinde nezařazený 3419 5139 0 8 280 8 280 Neinv.transfery obč.sdružením 3419 5222 0 40 000 40 000 Ost.nein.transf.nezisk.org. 3419 5229 40 000 0 0 ostatní tělov. činnost 40 000 48 280 48 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - využití volného času- stavba hřiště 3421 6121 100 000 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ost.zájm.činnost-neinv. transf.nezisk.org.3429 5240 2 000 2 000 2 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------oprava a udržování 3511 5171 5 000 1 450 1 448 ostatní neinvestiční výdaje 3511 5909 2 000 890 885 všeobecná ambulanční péče 7 000 2 340 2 333 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------opravy a udržování 3512 5171 0 730 724 ostatní výdaje 3512 5909 1 000 740 734 stomatolog.péče 1 000 1 470 1 458 ----------------------------------------------------------------ostatní osobní výdaje 3612 5021 20 000 0 0 pov.poj.soc.zabezpečení 3612 5031 5 000 0 0 pov.poj.zdrav.zabezpečení 3612 5032 1 800 0 0 pov.poj.na úraz.pojištění 3612 5038 100 0 0 drobný hmotný majetek 3612 5137 1 000 0 0 nákup materiálu do spotřeby 3612 5139 3 000 14 340 14 333 elektr.energie 3612 5154 33 000 16 780 16 777 nákup ostatních služeb 3612 5169 5 000 9 610 9 604 opravy a údržba 3612 5171 110 000 176 090 176 089

náhrady mezd 3612 5424 200 0 0 o ostatní neinvest.výdaje 3612 5909 13 000 7 360 7 357 bytné domy celkem 192 100 224 180 224 160 ------------------------------------ ------ ---------------------nákup materiálu do spotřeby 3613 5139 5 000 700 696 elektrická energie 3613 5154 0 1 020 1 020 nákup ostatních služeb 3613 5169 0 12 500 12 500 oprava a udržování 3613 5171 5 000 17 150 17 147 ostatní neinv.výdaje 3613 5909 1 000 7 530 7 524 nebytové hospodářství celkem 11 000 38 900 38 887 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -elektr.energie 3631 5154 60 000 71 680 71 673 opravy a údržba 3631 5171 35 000 31 560 31 553 veřejné osvětlení celkem 95 000 103 240 103 226 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---mzda 3632 5021 41 760 39 360 39 324 soc.poj. 3632 5031 10 440 9 840 9 832 zdravotní poj. 3632 5032 3 760 3 540 3 538 úrazové pojištění 3632 5038 230 170 165 ochranné pomůcky 3632 5132 0 30 22 nákup materiálu do spotřeby 3632 5139 2 000 1 550 1 544 elektr.energie 3632 5154 2 500 2 040 2 040 pohonné hmoty 3632 5156 1 000 600 600 konzultace,porad.a práv. služby,revize 3632 5169 2 000 200 200 opravy a údržba 3632 5171 5 000 810 804 náhrady mezd 3632 5424 420 0 0 ostatní nein.výdaje 3632 5909 0 680 680 hřbitov celkem 69 110 58 820 58 749 ----------------------------------------------------------------Úroky vlastní 3633 5141 80 500 72 490 72 484 budovy, stavby –plynofikace 3633 6121 0 507 000 507 000 plynofikace obce celkem 80 500 579 490 579 484 ----------------------------------------------------------------komunální služby – mzda 3639 5021 13 230 13 730 13 724 sociál. pojištění 3639 5031 280 0 0 zdravotní pojištění 3639 5032 100 0 0 povinné pojištění úrazu 3639 5038 30 0 0 plyn 3639 5153 0 36 000 36 000 nákup ostatních služeb 3639 5169 500 200 200 neinv.transf.občanským sdružením 3639 5222 0 26 280 26 280 neinvest.transfer mikroregion Kutnoh. 3639 5329 1 700 1 700 1 702 platby daní a poplatků 3639 5362 400 0 0 budovy,stavby a haly -Bažantnice 3639 6121 0 742 444 742 444 komun. služby a územ.roz.celkem 16 240 820 354 820 350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TKO mzda 3722 5021 6 150 4 760 4 756 pojistné na úrazové pojištění 3722 5038 20 0 0 TKO doprava,uložení odpadů,skládkování3722 5169 700 000 710 180 710 179 sběr a svoz kom.odpadu celkem 706 170 714 940 714 935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nebezpečný odpad- zneškodnění 3724 5169 20 000 18 820 18 815 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- mzda - ÚP 3745 5011 128 000 136 232 136 232 dohody 3745 5021 63 680 58 446 58 446 soc. poj. 3745 5031 47 920 46 031 46 031 zdrav.pojištění 3745 5032 17 260 16 573 16 573 úrazové pojištění 3745 5038 500 730 726 ochranné pomůcky 3745 5132 3 000 2 090 2 087 nákup materiálu - spotřeba 3745 5139 16 000 22 158 22 154 pohonné hmoty 3745 5156 16 000 22 690 22 681 konzultační,poradenské a právní sl. 3745 5166 1 000 3 040 3 040 nákup služeb 3745 5169 55 000 51 970 51 964 oprava a údržba 3745 5171 15 000 0 0 náhrada mzdy 3745 5424 630 0 0 péče o vzhled obce celkem 363 990 359 960 359 934 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pečovatelská služba celkem 4351 5169 6 000 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- ostatní platy 5512 5019 0 1 080 1 079 ostatní povin.pojistné 5512 5039 0 370 367 ochranné pomůcky 5512 5132 1 000 0 0 drobný hmot.inv.majetek 5512 5137 25 000 56 260 56 260 nákup materiálu do spotřeby 5512 5139 10 000 31 820 31 813 elektr.energie 5512 5154 9 000 16 390 16 386 pohonné hmoty 5512 5156 20 000 22 032 22 032 služby telekomunikací 5512 5162 6 000 6 880 6 874 služby školení 5512 5167 3 000 2 480 2 480 nákup služeb 5512 5169 6 000 4 900 4 894 opravy a udržování 5512 5171 35 000 20 000 19 998 budovy,haly,stavby 5512 6121 200 000 212 550 212 546 hasiči celkem 315 000 374 762 374 730 ----------------------------------------------------------------mzdy 6112 5023 665 750 660 520 660 515 sociální zabezpečení 6112 5031 123 510 123 510 123 513 zdravotní pojištění 6112 5032 59 920 59 460 59 456 zdravotní pojištění 6112 5038 200 0 0 knihy a tisk 6112 5136 2 000 290 282 nákup materiálu 6112 5139 0 750 742 Sluzby, školení 6112 5167 5 000 1 240 1 240 cestovné 6112 5173 12 000 12 590 12 584 náhrady mezd 6112 5424 6 000 0 0 zastupitelstvo + starosta celkem 874 380 858 360 858 332 ------------- --------------------------------------------------Ostatní osobní výdaje - volby 6114 5021 0 9 278 9 278 zdravotní pojištění ke mzdám 6114 5032 0 630 630 nákup materiálu do spotřeby 6114 5139 0 2 184 2 184 cestovné 6114 5173 0 64 64 pohoštění 6114 5175 0 610 610 volby do Parlamentu ČR 0 12 766 12 766 -----------------------------------------------------------------

Ostatní osobní výdaje - volby 6115 5021 0 14 196 14 196 zdravotní pojištění ke mzdám 6115 5032 0 1 071 1 071 nákup materiálu do spotřeby 6115 5139 0 6 387 6 387 cestovné 6115 5173 0 64 64 pohoštění 6115 5175 0 1 464 1 464 volby do ZO 0 23 182 23 182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - Ostatní všeobecná vnitřní správa-sčítání6149 5139 0 3 566 3 566 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - - - - -- - - -- - -- -- platy zaměstnanců 6171 5011 485 680 494 160 494 149 platy na dohody 6171 5021 53 000 48 540 48 536 sociální pojištění 6171 5031 134 670 130 970 130 966 zdravotní pojištění 6171 5032 48 480 47 320 47 320 Q. zákon.pojištění 6171 5038 2 200 2 180 2 174 ochranné pomůcky – ŠJ 6171 5132 500 0 0 doplnění lékárničky 6171 5133 200 0 0 tisk,knihy – sbírky zákonů …. 6171 5136 15 000 14 220 14 216 drobný hm.inv.a neinv.majetek 6171 5137 25 000 50 160 50 151 nákup zboží za účelem prodeje 6171 5138 2 000 1 650 1 650 nákup materiálu do spotřeby 6171 5139 60 000 94 050 94 045 voda + stočné 6171 5151 140 000 103 390 103 381 plyn 6171 5153 120 000 72 500 72 497 elektr. energie 6171 5154 24 000 23 150 23 150 pevná paliva 6171 5155 0 6 830 6 822 poštovné 6171 5161 22 000 18 160 18 159 telefony + internet 6171 5162 64 000 44 560 44 557 porad.služby 6171 5166 20 000 38 950 38 948 školení 6171 5167 15 000 17 940 17 933 nákup služeb,údržba dat 6171 5169 154 000 112 240 112 237 oprava a údržba 6171 5171 30 000 21 500 21 493 programové vybavení 6171 5172 20 000 5 230 5 224 cestovné 6171 5173 3 000 3 570 3 569 pohoštění 6171 5175 1 000 800 799 ostat.nein.transfery –vesnice roku 6171 5229 1 800 0 0 platba daní a poplatků 6171 5362 3 000 16 000 15 999 náhrada mezd 6171 5424 5 400 0 0 ostatní neinvest.výdaje 6171 5909 0 580 571 budovy,haly a stavby 6171 6121 50 000 0 0 dopravní prostředky 6171 6123 100 000 88 800 88 800 činnost místní správy celkem 1 599 930 1 457 450 1 457 346 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- služby - bankovní poplatky 6310 5163 12 000 11 830 11 829 pojištění majetku – služby 6320 5163 42 760 49 870 49 867 převody vlastním rozpočtům 6330 5345 0 0 356 400 platby daní a poplatků 6399 5362 279 722 279 722 279 600 ----------------------- --------------------- -------------------úhrady sankcí jiným rozpočtům 6409 5363 0 812 812 ostatní nein.výdaje 6409 5909 0 1 000 1 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - VÝDAJE CELKEM 21 004 245 11 363 286 11 719 106

4) Rozvaha obce Nové Dvory k 31.12.2010 celkový přehled majetku, pohledávek a závazků

.

účet stav k 1.1.2010 stav k 31.12.2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stálá aktiva 76 208 990,54 Kč 85 672 187,47 Kč 018 drobný nehmotný inv. majetek 135 996,37 Kč 135 996,37 Kč 019 ostatní dlouh. nehmot. majetek 159 956,00 Kč 159 956,00 Kč 021 budovy, haly, stavby 54 430 862,13 Kč 54 558 632,13 Kč 022 hmotný inv. majetek 736 593,90 Kč 825 393,90 Kč 028 drobný hmotný inv. majetek 1 538 482,81 Kč 1 643 607,11 Kč 031 pozemky 16 893 998,93 Kč 25 303 084,16 Kč 032 kulturní předměty 12,00 Kč 12,00 Kč 041 nedokončený dlouh.nehm.majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 042 nedokončený dlouh.hmot.majetek 1 322 603,00 Kč 3 021 893,40 Kč 052 poskytnuté zálohy na DHM 241 100,00 Kč 0,00 Kč 069 fin.investice 701 000,00 Kč 701,00 Kč 469 ostatní dlouhodobé pohledávky 48 385,40 Kč 22 911,40 Kč Oběžná aktiva 112 materiál 132 zboží na skladě 231 zůstatek běžného účtu 311 pohledávka za odběrateli 314 poskytnuté provozní zálohy 315 pohledávka za příjmy 348 pohledávky za rozpočtem ÚSC 388 dohadné účty aktivní 377 ostatní krátkodobé pohledávky Aktiva obce celkem

3 690 039,01 Kč 57 663,40 Kč 0,00 Kč 3 463 051,09 Kč 160 364,52 Kč 6 000,00 Kč 2 960,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 899 029,55Kč

4 978 098,11 Kč 24 102,56 Kč 29 076,57 Kč 4 191 547,14 Kč 36 795,00 Kč 8 000,00 Kč 4 959,00 Kč 403 191,00 Kč 182 500,00 Kč 97 926,84 Kč 90 650 285,58 Kč

Vlastní kapitál 77 368 252,61 Kč 401 jmění účetní jednotky 69 128 247,61 Kč 403 dotace na pořízení dlouh.majetku 8 240 005,00 Kč 406 oceňovací rozdíly při změně metody 0,00 Kč 407 jiné oceňovací rozdíly 0,00 Kč 493 výsledek hospodaření běžného účet.období 0,00 Kč

86 368 502,10 Kč 69 279 203,11 Kč 8 240 005,00 Kč -1 637 498,04 Kč 7 509 400,20 Kč 2 977 391,83 Kč

Cizí zdroje 451 douhodobé bankovní úvěry 459 ostatní dlouhodobé závazky 321 dodavatelé 324 přijaté zálohy 325 ostatní závazky 331 zaměstnanci 336 zúčtování s institucemi SZ a ZP 342 jiné přímé daně ze mzdy 345 jiné daně a poplatky 384 výnosy příštích období 378 ostatní krátkodobé závazky Pasiva obce celkem

2 485 443,50 Kč 1 543 600,00 Kč 231 600,00 Kč 52 305,50 Kč 75 158,00 Kč 300,00 Kč 82 427,00 Kč 46 799,00 Kč 11 329,00 Kč 32 088,00 Kč 409 837,00 Kč 0,00 Kč 88 853 945,60 Kč

2 530 776,94 Kč 1 900 000,00 Kč 270 200,00 Kč 13 249,94 Kč 53 764,00 Kč 0,00 Kč 74 457,00 Kč 40 393,00 Kč 10 291,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 168 422,00 Kč 79 899 029,55 Kč

5) Komentář k vybraným účtům rozvahy Účet 018 a 028 drobný nehmotný a hmotný majetek 135 996,37 Kč + 1 643 607,11 Kč Drobný majetek je veden v pořizovacích cenách a je dooprávkovaný. Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 701 ,- Kč Cukrovar Ovčáry, a.s. jmen.hod. 1000,- 701 CP nom.hodnota 701 000,Došlo k přecenění reálnou hodnotou (l CP/l,- Kč= 701,- Kč) Účet 031 pozemky 25 303 084,16 Kč Došlo k přecenění pozemků k prodeji reálnou hodnotou za cenu 280,- Kč/m2. Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Nájem 2008,2009 Účet 311 odběratelé Přefakturace stočné – nájemník Za coca-colu –příjmy Za soudní poplatky Za nájmy a služby

22 911,40 Kč 22 911,40 Kč 36 795,00 Kč 1 103,00 Kč 240,00 Kč 18 043,00 Kč 17 409,00 Kč

Účet 314 poskytnuté provozní zálohy Zálohy sbírky zákonů

8 000,00 K 8 000,00 Kč

Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy 315 20 neuhrazené poplatky za TKO 2009,2010

4 959,00 Kč 4 959,00 Kč

Účet 231 základní běžné účty u KB K.Hora Účet 401 jmění účetní jednotky 401 000 prodej pozemku 1641/66+50+KN 401 901 PS 67 920 600,14-166 800,- KN pozemek 401 933 PS 401 964 PS 401 965 PS Účet 403 dotace na pořízení dlouh.majetku Sociální zařízení ZŠ 2002, fa 273 Hasičská zbrojnice 2009, V76 Plynofikace ZŠ 2009, V196 Vodovod obce 2004,fa 172,184,207,229 Účet 406 oceňovací rozdíly při změně metody Fu-odvod 50% VHP Dotace ÚP listopad 2009 Předpis transfer na žáky od obcí 2.pol.2009 Opravné položky k pohledávkám Faktury vystavené 2009,splatnost 2010 Dooprávkování drobného majetku

4 191 547,14 Kč 69 279 203,11 Kč 317 755,50 Kč 67 753 800,14 Kč 1 292 851,09 Kč - 184 366,02 Kč 99 162,40 Kč 8 240 005,00 Kč 199 908,00 Kč 500 000,00 Kč 1 540 097,00 Kč 6 000 000,00 Kč -1 637 498,04 Kč -16 000,00 Kč +16 413,00 Kč +187 500,00 Kč - 72 887,75 Kč + 24 743,00 Kč - 1 674 479,18 Kč

Zrušení zápisu katastr Vratky týkající se r.2009 Výtěžek VHP – 6% r.2009 Daň z příjmu za obec 2009 Dotace hasiči rok 2009

+166 800,00 Kč + 4 092,89 Kč + 20 920,00 Kč - 279 600,00 Kč - 15 000,00 Kč

Účet 407 jiné oceňovací rozdíly při změně metody 407 993 Ocenění reálnou hodnotou – prodej pozemky 407 993 Prodej pozemku oceněných reálnou hodnotou 407 999 přecenění reálnou hodnotou akcie Cukrovaru

7 509 400,20 Kč 8 756 980,80 Kč - 547 281,60 Kč - 700 299,00 Kč

Účet 493 výsledek hospodaření běžného roku po zdanění 2 977 391,83 Kč Náklady za rok 2010 celkem - 9 570 975,38 Kč Výnosy za rok 2010 celkem + 12 955 537,21 Kč Daň z příjmů za rok 2010 407 170,00 Kč Účet 451 dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobý bankovní úvěr u KB v r.2010 uhrazeno 8 splátek po 39 600,-

1 543 600,00 Kč 1 900 000,00 Kč - 356 400,00 Kč

Účet 459 ostatní dlouhodobé závazky 231 600,00 Kč Rekapitulace : Smlouva AVE z r.2006 na 386 000,- Kč na l0 let(350.000+36.000) 1. splátka 1/10 uhrazena r.2007 38 600,- Kč 2. splátka 1/10 uhrazena r.2008 38 600,- Kč 3. splátka 1/10 uhrazena r.2009 38 600,- Kč 4. splátka 1/10 uhrazena r.2010 38 600,- Kč Účet 321 krátkodobé závazky – dodavatelé 321 000 ostatní dodavatelé 321 010 dodavatelé elektrická energie 321 011 dodavatelé voda 321 012 dodavatelé – správce sítí 321 013 dodavatelé – telekomunikační 321 014 dodavatelé – internet 321 018 dodavatelé stočné 321 019 dodavatelé plyn Účet 324 přijaté zálohy ke službám 324 060 záloha služby nebyty 324 061 záloha služby ordinace 324 062 záloha služby ordinace 324 063 záloha služby nebyty 324 064 záloha služby obchod 324 065 záloha služby byt 324 066 záloha služby byt 324 067 záloha služby byt 324 068 záloha služby byt 324 069 záloha služby byt 324 070 záloha služby byt 324 071 záloha služby byt

52 305,50 Kč 4 372,00 Kč 303,00 Kč 27 501,00 Kč 784,00 Kč 2 158,09 Kč 479,00 Kč 19 706,00 Kč - 2 391,59 Kč 75 158,00 Kč 1 100,00 Kč 480,00 Kč 2 640,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00 Kč 1 680,00 Kč 6 720,00 Kč 3 600,00 Kč 600,00 Kč 1 800,00 Kč 6 036,00 Kč 5 358,00 Kč

324 072 záloha služby byt 324 074 záloha služby byt 324 075 záloha služby byt 324 076 záloha služby byt 324 077 záloha služby byt 324 078 záloha služby byt 324 079 záloha služby byt 324 080 záloha služby byt 324 081 záloha služby byt 324 082 záloha služby ordinace 324 083 záloha služby byt Účet 325 ostatní závazky Vratka katastr nemovitostí

432,00 Kč 2 880,00 Kč 4 080,00 Kč 3 954,00 Kč 3 000,00 Kč 2 400,00 Kč 3 000,00 Kč 7 200,00 Kč 3 240,00 Kč 2 400,00 Kč 2 458,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč

Účet 331 závazky vůči zaměstnancům Dobírka mzdy za prosinec 2010

82 427,00 Kč 82 427,00 Kč

Účet 336 závazky ze sociální a zdravotního pojištění 336 100 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2010 336 110 zdravotní pojištění za organizaci 12/2010 336 120 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2010 336 130 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2010 336 150 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2010 336 200 sociální pojištění zaměstnanců 12/2010 336 210 sociální pojištění za organizaci 12/2010

46 799,00 Kč 4 336,00 Kč 10 243,00 Kč 583,00 Kč 96,00 Kč 110,00 Kč 6 490,00 Kč 24 941,00 Kč

Účet 342 ostatní přímé daně 342 100 zálohová daň 12/2010 342 110 daň zvláštní sazba 12/2010

11 329,00 Kč 10 358,00 Kč 971,00 Kč

Účet 345 jiné daně a poplatky Daň z převodu pozemek č.1641/66, 1641/50

32 088,00 Kč 32 088,00 Kč

Účet 348 pohledávky za rozpočtem ÚSC Pohledávka za krajem – dotace FROM

403 191,00 Kč 403 191,00 Kč

Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky 377 300 nájemníci CEZ 377 500 nájemníci RWE 377 600 nájemníci vodné 377 610 nájemníci stočné

97 926,84 Kč 17 797,00 Kč 7 869,34 Kč 53 396,90 Kč 18 863,60 Kč

Účet 384 výnosy příštích období 384 317 předplacený nájem 2011 384 341 daň z příjmu za obec rok 2010

409 837,00 Kč 2 667,00 Kč 407 170,00 Kč

Účet 388 dohadné účty aktivní Dotace za žáky od obcí 2.pol.2010

182 500,00 Kč 182 500,00 Kč

6) Podrozvahová evidence Účet 901 podrozvaha – drobný nehmotný majetek Drobný nehmotný majetek od 0-6999,- Kč Účet 902 podrozvaha – drobný majetek Drobný hmotný majetek od 0-2999,- Kč

5 224,00 Kč 193 837,49 Kč

Účet 903 podrozvaha – majetek předaný PO 903 200 operativní evidence 903 300 drobný majetek

3 822 628,42 Kč 345 188,54 Kč 3 477 439,88 Kč

Účet 911 podrozvaha – odepsané pohledávky 911 000 TKO,hřbitov,stočné,nájem,služby 911 300 soud 2000-2003

291 046,00 Kč 272 346,50 Kč 18 699,50 Kč

Účet 942 krátkodobé podmíněné pohledávky Dotace Střed.kraj FROM

403 191,00 Kč 403 191,00 Kč

Účet 985 podrozvaha – věcná břemena

- 3 659 188,10 Kč

6) Komentář k majetku, který užívá a zároveň účetně vede naše příspěvková organizace v podrozvahové evidenci Podrozvaha – majetek předaný, operat.evidence Účet 021 19 budova základní školy čp.1 Účet 021 12 budova mateřské školy čp.260

343 388,54 Kč 4 012 019,30 Kč 8 484 405,-- Kč

7) Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu – Středočeský kraj - částka 784 700,- Kč (položka 4112). Dotace volby do Parlamentu – Střed. kraj – (položka 4111 – ÚZ 98 071) Mzdové náklad, pohoštění, cestovné a spotřeba materiálu v částce 12 766,50 Kč. Dotace Program regenerace městské památkové zóny – Ministerstvo kultury – (položka 4116 – ÚZ 34054). Oprava galerie zámku čp.1 v částce 165 000,- Kč. Dotace volby do ZO + senátu – (položka 4111- ÚZ 98 187) Mzdové náklad, pohoštění, cestovné a spotřeba materiálu v částce 23 182,20 Kč Dotace sčítání lidu – (položka 4111- ÚZ 98005),Materiálové náklady v částce 3 566,00 Kč Dotace – neinvestiční , hasiči – Středočeský kraj – (položka 4122 ÚZ 14 004) školení, materiál, údržba – částka 51 707,- Kč Dotace FROM – oprava základní školy – (položkka 4122, úz 807) Středočeský kraj – částka 1 209 572,00 Kč Dotace úřadu práce – Operační program rozvoje lidských zdrojů – částka 195 391,00 Kč 85% EU nástroj 33 zdroj 5 – částka 166 082,35 Kč (položka 4116 – ÚZ 13 234) 15 % NZ nástroj 33 zdroj 1 – částka 29 308,65 Kč (položka 4116 – ÚZ 13 234)

8) Vydané dotace a příspěvky Neinvestiční příspěvek Tělovýchovné jednotě SOKOL Nové Dvory, fotbalový oddíl v částce 17 500,- Kč. (položka 5222 – na práci s mládeží) Neinvestiční příspěvek Tělocvičné jednotě SOKOL Nové Dvory – částka 17 500,- Kč (položka 5222 – na práci s mládeží) Neinvestiční příspěvek ASOCIACIE VZO Nové Dvory – částka 5 000,- Kč (položka 5222 – na práci s mládeží)

9) Nedotační příspěvek Příspěvek za činnost – Svaz důchodců Nové Dvory – částka 2 000,- Kč (položka 5240) Příspěvek členský – Lípa pro venkov – částka 26 280,- Kč (položka 5222) Příspěvek členský – Mikroregion Kutnohorsko – částka 1702,- Kč (položka 5329)

10) Příspěvková organizace – Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2010 Aktiva Účet Stálá aktiva 018 drobný dlouhod.nehmotný majetek 022 samostatné movité věci a soubory 028 drobný dlouhod.hmotný majetek Oběžná aktiva 112 materiál na skladě 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 335 pohledávky za zaměstnanci 381 náklady příštích období 385 příjmy příštích období 377 ostatní krátkodobé pohledávky 241 běžný účet 243 běžný účet FKSP 261 pokladna Aktiva celkem

k 1.1.2010 133 866,50 Kč 0,00 Kč 133 866,50 Kč 0,00 Kč 2 103 533,87 Kč 33 274,88 Kč 0,00 Kč 114 668,00 Kč 282 377,00 Kč 5 970,00 Kč 27,30 Kč 2 070,60 Kč 1 408 437,70 Kč 256 708,39 Kč 0,00 Kč 2 237 400,37 Kč

k 31.12.2010 4 289 850,48 Kč 107 395,15 Kč 1 188 494,00 Kč 2 993 961,33 Kč 2 242 228,70 Kč 31 625,87 Kč 22 905,00 Kč 362 700,00 Kč 253 350,00 Kč 12 999,08 Kč 3 250,00 Kč 2 197,00 Kč 1 167 856,52 Kč 382 313,23 Kč 3 032,00 Kč 6 532 079,18 Kč

Pasiva Účet Vlastní kapitál 401 jmění účetní jednotky 412 fond kultur.a soc.potřeb 416 fond reprodukce majetku, inv.fond Cizí zdroje 321 dodavatelé 324 krátkodobé přijaté zálohy 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 336 zúčtování s institucemi SZ a ZP 342 jiné přímé daně 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 389 dohadné účty pasivní 378 ostatní krátkodobé závazky Pasiva celkem

k 1.1.2010 819 604,09 Kč 244 584,76 Kč 563 547,83 Kč 11 471,50 Kč 1 417 796,28 Kč 259 014,90 Kč 0,00 Kč 573 434,00 Kč 323 130,00 Kč 75 830,00 Kč 0,00 Kč 59 352,00 Kč 127 035,38 Kč 0,00 Kč 2 237 400,37 Kč

k 31.12.2010 910 150,35 Kč 230 050,96 Kč 654 094,09 Kč 26 005,30 Kč 1 451 411,05 Kč 110 254,60 Kč 61 166,00 Kč 556 259,00 Kč 324 791,29 Kč 77 659,00 Kč 101 401,88 Kč 0,00 Kč 211 820,92 Kč 8 058,36 Kč 2 361 561,40 Kč

Příspěvková organizace -

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010

Náklady Účet 501 spotřeba materiálu Účet 502 spotřeba energie Účet 503 spotřeba jiných neskl.dodávek Účet 511 opravy a udržování Účet 512 cestovné Účet 518 ostatní služby Účet 521 mzdové náklady Účet 524 zákonné sociální pojištění Účet 525 jiné sociální pojištění Účet 527 zákonné sociální náklady Účet 528 jiné sociální náklady Účet 549 ostatní náklady Účet 551 odpisy dlouhod.majetku Náklady celkem

Hlavní činnost 1 009 116,08 Kč 1 182 000,60 Kč 62 076,78 Kč 34 604,00 Kč 6 686,00 Kč 210 209,08 Kč 6 514 503,00 Kč 2 214 820,91 Kč 27 865,76 Kč 130 290,26 Kč 22 688,00 Kč 37 553,47 Kč 14 533,80 Kč 11 466 947,74 Kč

Výnosy účet 602 výnosy z prodeje služeb účet 649 ostatní výnosy z činností účet 662 úroky účet 672 výnosy z nepoch.nároků na prostř.ÚSC Výnosy celkem

675 687,95 Kč 4 150,05 Kč 411,74 Kč 10 786 698,00 Kč 11 466 947,74 Kč

Výsledek hospodaření

0,00 Kč

11)Komentář k hospodaření příspěvkové organizace obce Nové Dvory: Hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvková organizace vytvořila v nulové hodnotě. Příspěvek od obce na provozní náklady byl vyčerpán ve výši 1 814 000,00 Kč, zbytek nákladů hrazen příjmy z vlastních výnosů ve výši 97 415,79 Kč. 12) Komentář k výsledkům finančních kontrol a k účinnosti vnitřního

kontrolního systému orgánu veřejné správy obce Nové Dvory za rok 2010 Kontrolní systém v orgánu veřejné správy obce Nové Dvory je nastaven v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s vyhláškou č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Rámcová pravidla jsou zapracována ve „Směrnici č.1 k výkonu finanční kontroly obce Nové Dvory, která jsou průběžně novelizována v návaznosti na změny v legislativě. Směrnice vymezuje působnost zákona o finanční kontrole, kdy je tato vykonávána jako součást systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Jedná se o systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány podle §7 až 11(tzv.veřejnosprávní kontrola) a o vnitřním kontrolním systému v orgánech veřejné správy podle §25 a 31, který se člení na řídící kontrolu a interní audit.

Průběžnou kontrolu zajišťuje starosta obce jako příkazce operací a hospodářka obce jako správce rozpočtu a hlavní účetní . Následnou kontrolu zajišťuje starosta a jím pověřené osoby . Útvar interního auditu. S ohledem na malou pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky a to zejména v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Nových Dvorech se funkce interního auditu v této organizaci nezřizuje a nahrazuje se výkonem veřejnoprávní kontroly podle části I. této směrnice, dle §29 odst.5 a 6 zák.č.320/2001. V roce 2010 byly provedeny následující kontroly: 1) 11.2.-15.2.2010 plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 31.12.2009 2) kontrola nakládání s hotovostí dne 10.2.2010 3) 14.7.2010 plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 30.6.2010 4) kontrola nakládání s hotovostí dne 3.9.2010 5) 17.2.-22.2.2010 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 31.12.2009 6) 29.4.2010 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 31.3.2010 7) 6.8.2010 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 30.6.2010 8) 25.10.2010 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 30.9.2010

13) Příloha závěrečného účtu za rok 2010 §3639 pol.3122– investiční příspěvek na pořízení ing. sítí lokalita Bažantnice – celkem 262 340,- Kč. Č.dokladu datum částka v Kč Výpis 184 12.10.2010 115 570,Výpis 226 22.12.2010 146 770,Vybraných příspěvků bude použito v roce 2011 na výstavbu ing.sítí v lokalitě Bažantnice.

14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory za r.2010