Návrh závěrečného účtu města Městec Králové (§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 jako rozpočet schodkový. Schodek měl být pokrytý zůstatkem minulého roku. Během roku 2012 byl rozpočet 9 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Osm rozpočtových opatření bylo projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům ke schválení. Rozpočtové opatření č.9 se týkalo změn v paragrafech a bylo dle směrnice města schváleno pouze starostou. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.Kč) Schválený
Upravený
Plnění
% plnění
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2012
upr.rozpočtu
Třída1-daňové příjmy
25.935,0
27.520,54
25.470,90
92,55
Třída 2- nedaňové příjmy
6.902,50
7.037,90
6.262,50
88,98
Třída 3- kapitálové příjmy
4.000,00
5.100,00
3.003,80
58,90
Třída 4 – přijaté dotace, převody
16.916,49
19.734,51
17.855,26
90,48
Příjmy celkem
52.753,99
59.392,924
52.592,46
88,95
Třída 5 – běžné výdaje
37.227,30
39.047,83
32.854,02
84,14
Třída 6 – kapitálové výdaje
16.650,00
20.533,00
16.539,02
83,28
Výdaje celkem
53.607,30
59.310,83
49.393,04
90,78
2.137,41
1.991.22
2.203.58
110,66
-
-
-
1.04,10
1.014,10
1.014,10
-
-
-18,25
1.123,31
187,87
-3.199,42
Třída 8 – financování /r. 2011/ Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček Pol 8901–DPH, mzdy. Financování celkem
100 -
Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2012 se nenaplnily příjmy DPH o částku 1.125.000 Kč oproti předpokladu, ostatní daně jsou v souladu s rozpočtem. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Oproti předpokladu se zvýšila přijatá daň z nemovitostí o necelých 50%. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par. 6399 pol 5362/. 1
Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. Rozdíl příjmů za SP činí cca 200 tisíc, jelikož jsou od roku 2012 jinak vybírány správní poplatky za výherní hrací automaty. Naproti tomu se plnila původně nerozpočtovaná položka 1355 odvod z výherních hracích automatů ve výši 573 tisíc Kč. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou převážně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů, náhrady za tříděný odpad, dále vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků, z prodeje bytů v čp.721 a prodeje hmotného majetku. V roce 2012 město prodalo 2 pozemky na výstavbu RD, jeden Na Barevně a jeden u hřiště. Za splátky na prodej bytů v čp. 314 byl příjem města výši,- 5.000,--Kč. Za 2 prodané byty v čp.721 město utržilo částku 1.250.000,-- Kč. Dále město prodalo zařízení na jedné z parcel ve výši 47.996,-- Kč. Třída 6 – kapitálové výdaje /investice/ V roce 2012 bylo proinvestováno 16.539.022,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek
Druh investice
Pozemky na výstavbu Zařízení na koupené parcele Vodovod Sokolské hřiště
Na Barevně 1x, U hřiště 2x/ vrácené pozemky/ Studna , přípojka Přípravné práce Výstavba areálu Vodovodní přípojka Parkoviště Na Barevně ZŠ čp. 24 Policie, hasiči čp.250- regulace kotelny Přípravné práce na zateplení čp.530 DPS PD
Veřejné světlo Technické zhodnocení budov
Přístavba zadního traktu MÚ
Kč: 2.079.260,-47.996,-1.971.980,-10.176.521,32 36.218,-80.777,28 46.846,-1.553.427,62 99.506,40 26.200,-249.900,--
Třída 8 – financování Město mělo i v roce 2012 vloženou částku 6.000.000,-- Kč na výhodnější účet v GEMB. Úroky z účtu činily za rok 2012 částku 63.054,53 Kč. Celkem je na spořícím účtu částka 6.461.164,46 Kč. Město zaplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ částku 1.014.000,-- Kč
2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu – dotace Účel:
UZ:
Položka:
Kč:
Čerpáno:
SR - dotace na volby prezidenta
98008
4111
20.000,--
5.556,--
SR - dotace na volby do kr.zastupit.
98193
4111
82.054,60
82.054,60
4112
4.164.700,--
4.164.700,--
KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu 2
Účel:
UZ:
Položka:
Kč:
Čerpáno:
SFŽP – neinv.dotace na biocentrum
90001
4113
54.834,08
54.834,08
ÚP-dotace na refundaci VPP
13101
4116
334.715,00
334.715,00
ÚP- dotace na refundaci VPP + EU
13234
4116
206.612,--
206.612,--
SK-informatika ZŠ-EU
33123
4116
745.791,60
745.791,60
ERDF – neinv.dotace na biocentrum
15319
4116
932.179,59
932.179,59
4121
1.300.400,--
1.300,400,--
Neinv.transf. od obcí na ZŠ, hasiči,přestupky SFŽP – zeleň Na Barevně /měsíčně/
91
4122
193.332.--
Přechází do r.2013
KÚ SK – dotace na lesy
151
4122
100.000,--
45.070,--
KÚ SK – neinvestiční dotace hasiči
14004
4122
124.630,--
124.630,--
SFŽP – zateplení ZŠ čp.24
90877
4213
29.768,27
29.768,27
MŽP – zateplení ZŠ čp.24
15835
4216
506.060,59
506.060,59
KÚ SK – inv. dotace hasiči z roku 2011
93
4222
50.000,--
50.000,--
ROP – neinv.obnova Sokolského hřiště
82005
4123
166.322,11
166.322,11
ROP – inv. obnova Sokolského hřiště
82505
4223
8.843.840,--
8.843.840,--
Částka nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ve výši 14.444,-- Kč je předmětem finančního vypořádání za rok 2012 /vráceno 30.1.2013/. Část dotace ve výši 54.930,-- Kč na lesy nebyla převedená v roce 2012, neboť dotace došla koncem roku a převod nebyl projednán na zasedání zastupitelstva. Převedeno v roce 2013 na Lesy Deblice.
3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace
Dotace ve výši
Výsledek hospodaření
Mateřská škola
1.365.000,--
309.361,03
Základní škola
4.396.000,--
Hlavní činnost 418.319,57 Hospodářská činnost 88.269,36
560.000,--
138.362,18
Školní jídelna Celkem
6.321.000,--
Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky byly projednány v radě města dne 26.3.2013 s tím, že přebytky hospodaření z hlavních činností budou převedeny na účet města a tyto prostředky ve výši 866.042,78 Kč použije město na výměnu oken v ZŠ čp.723.
4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 1.9.1996. Zůstatek účtu SF ke dni 31.12.2012 činí 88.441,71 Kč.
3
5) Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Zájmové a neziskové organizace
Dotace celkem
Junák
90.000,--
Sportovní klub-všechny oddíly
293.530,--
Rybáři
20.000,--
Zahrádkáři
10.000,--
Kynologové
20.000,--
Chovatelé
5.000,--
Invalidi
15.000,--
Včelaři
25.000,--
Rodinné centrum volného času
64.000,--
ZORA zrakově postižení
1.000,--
Spolek Otakar
28.000,--
Myslivci
20.000,--
Ruku v ruce /ZŠ čp.303/
10.000,--
Hasiči
10.000,--
Mažoretky Kněžice
5.000,--
Baby Box
5.000,--
Občanská poradna Nymburk
10.000,--
Celkem Organizace mají povinnost předložit po skončení roku použití těchto prostředků.
631.530,--
6) Půjčky a úvěry Přehled půjček poskytnutých Městem Městec Králové Z roku
Stav k 1.1.2012
Městská nemocnice 2006
Splaceno v roce 2012
2.414.500,--
606.000,--
Stav k 31.12.2012 1.808.500,--
Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k 1.1.2012
Poskytnuté půjčky
65.425,--
Splacené půjčky 66.500,--
Stav k 31.12.2012 96.925,--
35.000,--
Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka
Z roku
ČS – 6.000.000,--
2008
Stav k 1.1.2012
Splaceno: 2.956.775,97
4
1.014.096,--
Stav k 31.12.2012 1.942.697,97
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 10. a 11.4.2013. Zpráva o provedené kontrole je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu.
Přílohy: Účetní výkazy- Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha za rok 2012 Výkazy a přehledy hospodaření příspěvkových organizací Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2012/ výrok je přílohou vyvěšené zprávy/
Vyvěšeno : Sejmuto :
15.4.2013
Schváleno zastupitelstvem obce dne:_________________
Vladislava Smolíková
Milan Pavlík
……………………………………
………………………………………
Účetní
Starosta
5