Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Zásady RM č. 2/2015

Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Název zařízení: Sídlo zařízení

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje:

v tis.Kč skutečnost roku předchozího

č. položky

název položky

celkem

z toho příspěvek zřizovatele

schválený rozpočet letošního roku

celkem


očekávaná skutečnost letošního roku

celkem


návrh rozpočtu příštího roku

celkem


z toho vlastní zdroje

5011

mzdy zaměstanců

8708

4840

8962

4976

8962

4976

9412

4904

4508

5021

ostatní osobní náklady

1277

762

1114

619

1114

619

988

515

473

5031

povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem

5031

povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)

2177

1210

2240

1244

2240

1244

2353

1226

1127

5031

povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)

244

190

279

155

279

155

247

129

118

5032

povinné zdravotní pojistné

5032

povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)

784

436

807

448

807

448

847

441

406

5032

povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)

85

69

100

55

100

55

89

46

43

5038

zákonné pojištění zaměstnanců

40

24

43

24

43

24

43

22

21

5131

potraviny

601

0

500

0

500

0

500

0

500

5133

léky a zdravotnický materiál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5134

prádlo, oděv, obuv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5136

knihy, tisk

4

0

3

2

3

2

3

1

2

5137

DDHM

341

224

480

267

480

267

600

313

287

5139

materiál

1154

822

1130

700

1130

700

1300

677

623

5151

voda

2713

1315

3500

1923

3500

1923

3610

1881

1729

5152

teplo

6078

2945

2800

1534

2800

1534

2055

1071

984

5153

plyn

551

267

4800

2665

4800

2665

4256

2235

2021

5154

elektrická energie

5364

4177

3030

1682

3030

1682

2930

1527

1403

5155

pevná paliva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5156

pohonné hmoty

127

0

120

67

120

67

120

63

57

5161

služby pošt

7

0

10

6

10

6

10

5

5

5162

služby telekomunikací

144

0

150

83

150

83

150

78

72

5163

služby peněžních ústavů

28

0

28

16

28

16

28

15

13

5164

nájemné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5166

konzultační, poradenské a právní služby

82

0

150

83

150

83

150

78

72

5167

služby školení a vzdělávání

39

17

38

21

38

21

20

10

10

5168

zpracování dat

122

0

130

72

130

72

130

68

62

5169

nákup služeb

4825

2522

5563

2886

5563

2886

5841

3043

2798

5171

opravy a údržba

692

280

620

322

620

322

400

208

192

5172

programové vybavení

17

0

20

11

20

11

20

10

10

5173

cestovné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5175

pohoštění

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5342

FKSP

87

48

90

50

90

50

138

72

66

5909

odpisy

2043

754

1307

726

1307

726

1014

528

486

5132

ochranné pracovní pomůcky

26

17

60

33

60

33

60

31

29

5135

plavecké pomůcky

7

0

7

4

7

4

5

3

2

5149

ostatní finanční výdaje

3

0

0

0

0

0

0

0

0

5179

jídelní kupony

551

0

551

306

551

306

360

188

172

5191

zaplacené sankce

5362

neuplatněný nárok DPH do nákladů

5424

náhrady DPN

CELKEM

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2614

1140

1571

1194

1571

1194

2050

1068

982

20

0

23

13

23

13

20

10

10

41562

22059

40226

22187

40226

22187

39749

20466

19283


Příloha č. 1/1 Strana č. 2/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Název zařízení: Sídlo zařízení


Příjmy: skutečnost roku předchozího

schválený rozpočet letošního roku

očekávaná skutečnost letošního roku

návrh rozpočtu příštího roku

příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů

6486

příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů

1021

6668 829 726 13964 0 0

6668 829 726 13964 0 0

6571 690 528 12677 0 0

11100 6232 0 707 0 0

12000 5230 1150 903 0 0

40226

39749

název položky

příspěvek zřizovatele na odpisy

1347

příspěvek zřizovatele na provozní náklady

13205

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné

0

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb ….

0 12130

vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku

6328

převod z rezervního fondu

255

ostatní

816

11100 6232 0 707 0 0

41588

40226

vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti ostatní výnosy a tržba z ostatní doplňkové činnosti

CELKEM

0 0

a) sestavil:

Hana Mištíková

ekonomka

podpis

b) schválil:

Mgr. Pavel Císař

ředitel

podpis

V České Lípě dne:

26.10.2015

Zásady RM č.2/2015




2. Investiční výdaje a příjmy VÝDAJE: název položky nákup hmotné investice: technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace oprava sociálního zařízení - objekt časomíra stadion oprava sociálního zařízení - stará sportovní hala připojení topení z KGJ na starou sportovní halu CELKEM

tis. Kč

40 200 1000 1240

PŘÍJMY: název položky příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci

tis. Kč.

1240

CELKEM

1240

a) sestavil:

Hana Mištíková

ekonomka

podpis

b) schválil:

Mrg. Pavel Císař

ředitel

podpis


26.10.2015






KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Výdaje: U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití. V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

č. položky 50..

obsah (rozpis) položky

název položky mzdové náklady

43 prac.smluv, 27 dohod, odvody SP + ZP, zák.poj.zaměstn.

částka 13979

předplatné Českolipský deník 5136 5137

3

knihy, učební pomůcky a tisk DDHM

průtokoměry 8 ks, dovybavení kanceláří PC, registrační pokladny, lajnovačka stadion, ostatní

600

kancelářské potřeby, čistící prostředky, UV lampy, čerpadla PB, granulát stadion, sůl umělá tráva, chemie PB, ostatní 5139

materiál

5162

služby telekomunikací

pevné linky, mobilní telefony, internetové služby

5163

peněžní ústavy

komerční pojištění organizace

5164

nájmy

5168

zpracování dat

zpracování mezd, zpracování účetnictví

nákupy služeb

svoz odpadu, monitovorání objektu, BOZP, správce infosystému, úklidové služby, servis výtahů, el.požární signalizace, údržba zeleně, provoz KGJ, ostatní

5169

1300 150 28 0 130 5841

oprava mechanizace po hráčské sezóně, nátěry a lakování, běžné opravy na střediscích, částečné hrazení oprav z investičního fondu 5171

oprava a údržba

5909

odpisy

odpisy

5131

potraviny

bufety PB, ZS, SH, vody sauna

51….

spotřeba energií

voda, elektrická energie, plyn, teplo

5156

pohonné hmoty

služební vozidlo VW, rolba plyn ZS, traktor ISEKI, sekačka, křovinořez, ořezávačka ZS

5161

služby pošt

poštovné

5166

konzultační služby

daňové poradenství, právní služby, poradenství energetika

5167

školení a vzdělávání

školení plavčíci, strojníci, odborné školení účetnictví

5172

programové vybavení

správa organizace

5342

FKSP

1,5 % z hrubých mezd zaměstnanců

5132

ochranné prac.pomůcky

strojníci, plavčíci, uklízečky

5135

plavecké pomůcky

výuka plaveckých kursů, škol

5179

jídelní kupony

5362

neupl.nárok DPH do nákl.

5424

náhrady DPN

Celkem

zvýšení podílu neuplatněného nároku DPH do nákladů

400 1014 500 12851 120 10 150 20 20 138 60 5 360 2050 20 39749

Zásady RM č: 2/2015





KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 Příjmy: U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.

Název položky příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti

vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti

Slovní komentář dorovnání výdajové stránky na rok 2016

vstupy PB Sportareál+PB Sever, vstupy sauna, permanentky PB+sauna, dárkové poukazy PB+sauna, plavecká škola povinná+nepovinná, plavecké kursy, aqua fitness, veřejné bruslení, diskobruslenípronájmy pronájem restaurace, fitness, dlouhodobé nebytových prostor a sportovišť broušení bruslí, prodej přebytků energií z KGJ přefakturace energií


Příloha č. 1/4 Strana č. 1/2



Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Česká Lípa v letošním roce 2015 Rezervní fond tis. Kč.

název položky Zdroje fondu: stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku zlepšený výsledek hospodaření nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary - účelové peněžní dary - neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem:

145 27

50 1

223

Použití rezervního fondu:

skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu

použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření použití fondu - úhrada sankcí použití fondu - posílení fondu investic použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ostatní čerpání-peněžní dar účelový-dětské hřiště Použití rezervního fondu celkem: Stav rezervního fondu:

předpoklad k 31.12…..

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 223

0 50 0 0 173

Fond odměn tis. Kč.

název položky Zdroje fondu: stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: Použití fondu odměn: Stav fondu odměn celkem:

451 0 451 skutečnost k datu zpracování návrhu

předpoklad k 31.12…..

451

451



Fond investic tis. Kč.

název položky Zdroje fondu: stav fondu investic k 1. 1. letošního roku

854

příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele …… Zdroje fondu celkem:

1307 0 2161 skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu

Použití fondu: použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dálkový dohled z KGJ a technologie kotelny Sportareál oprava výtahu, revize vzduchotechniky ZS použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele …… Použití fondu investic celkem: Stav fondu investic :

předpoklad k 31.12.2…..

0 442 0

150 442 0

442

593

1719

1569

sestavil/a:

Hana Mištíková

ekonomka

podpis

schválil/a:

Mgr. Pavel Císař

ředitel

podpis


26.10.2015

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2019

Město Česká Lípa

schválený rozpočet 2015 k 30.6.2015 v tis.Kč

očekáv.skut. 2015 v tis.Kč

návrh 2016 v tis.Kč






Příjmy Daňové příjmy (tř.1)

Nedaňové příjmy (tř.2) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - odvody odpisů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 965 866 758 12 957

6 668 829 726 13 964

6 571 690 528 12 677

6 637 697 533 12 804

6 703 704 539 12 932

6 770 711 544 13 061

6 838 718 549 13 192

6 906 725 555 13 324

21 546

22 187

20 466

20 671

20 878

21 086

21 297

21 510

0

0

0

0

0

0

0

0

21 546

22 187

20 466

20 671

20 878

21 086

21 297

21 510

Kapitálové příjmy (tř.3)

Přijaté transfery (tř.4)

Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

8

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Recommend Documents