MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 VIII. série Rada městské části 1. schvaluje Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci nejbližšímu zasedání zastupitelstva
Poměr hlasů:
5 pro
0 proti
0 se zdrželo
Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty
Předkladatel: Zpracovatel Na vědomí: Tisk:
Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová, Odbor ekonomický Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru R-02855
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-178-004-14
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 – VIII. série
Rozpočtové změny
RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 376.500 Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305 270.900 Kč § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305, ORG 218
105.600 Kč
Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jsou Sociální služby městské části Praha 12. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/386/2014 ze dne 8.10.2014. Poznámka: Výdaje v částce 376.500 Kč nutno označit ÚZ 13305. Dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy.
RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 2.278.700 Kč na investiční akci - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 – Kamýk Rozpočtová skladba: § 3111 (předškolní zařízení), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10167 00 1048 - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 – Kamýk 2.278.700 Kč
Strana 1 (celkem 10)
Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 – Kamýk ve výši 2.278.700 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 2.278.700 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 5.529.000 Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10168 00 1047 – Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 5.529.000 Kč Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 ve výši 5 529.000 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 5.529.000 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 3.972.100 Kč na investiční akci - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10169 00 1056 - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 3.972.100 Kč
Strana 2 (celkem 10)
Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 výši 3.972.100 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 3.972.100 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 7.081.900 Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10170 00 1046 - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 7.081.900 Kč Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 ve výši 7.081.900 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 7.081.900 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 180.300 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do zastupitelstev obcí konajících se ve dnech 10. a 11. října 2014, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6115 (volby do zastupitelstev úz. sam. celků), pol. 5164 (nájemné)
180.300 Kč
Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky (notebooky a tiskárny) určené pro volební okrskové komise MČ Praha 12 na zajištění zpracování výsledků voleb.
Strana 3 (celkem 10)
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne 22.10.2014. Poznámka: Výdaje v částce 180.300 nutno označit ÚZ 98187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2014.
RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.109.700 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 v následující rozpočtové skladbě: a) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru)
165.000 Kč
b) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5019 (ostatní platy)
10.000 Kč
c) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
706.500 Kč
d) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení)
41.200 Kč
e) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5032 (povinné pojistné na zdravotní pojištění)
14.900 Kč
f) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5039 (ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem)
3.400 Kč
g) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5164 (nájemné)
23.700 Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností. h) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
145.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ a skartaci. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne 22.10.2014. Poznámka:
Výdaje v částce 1.109.700 Kč nutno označit ÚZ 98 187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy.
Strana 4 (celkem 10)
RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 793.100 Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí mimořádných osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
590.000 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
147.500 Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění)
53.100 Kč 2.500 Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 443.600 Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí zvýšených osobních výdajů v souvislosti se zvýšením platových tarifů od 1.11.2014 dle nařízení vlády ze dne 15.10.2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
330.000 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
82.500 Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
29.700 Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění)
1.400 Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 267.600 Kč na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v následující rozpočtové skladbě: a) § 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 262.700 Kč b) § 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 3.600 Kč c) § 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 1.300 Kč
Strana 5 (celkem 10)
Zdroj krytí: a/ Ostatní nedaňové příjmy - Nadace partnerství – Operační program Praha – Adaptabilita, (§ 3119 – ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání, pol. 2324 - příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 215.500 Kč). b/ Financování - vázaná část přebytku z roku 2013 – Nadace partnerství – Operační program Praha – Adaptabilita v částce 52.100 Kč. Poznámka:
Výdaje v částce 267.600 Kč je nutno označit ORG 23115101.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 400.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121( budovy, haly a stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 00 1007 - Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a část ul. Kolářovy - 400.000 Kč na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ÚZ 0610, ORJ 0313, ORG 00 0001 - Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích + 400.000 Kč Zdůvodnění: Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 0013 je prováděn v důsledku vzniklých oprav výtluků, prasklin a propadů na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Finanční prostředky těchto oprav přesahují rámec rozpočtu stanoveného na rok 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).
RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 214.800 Kč rozpočtová skladba: z § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5229 (ost. neinvest. transfery nezisk. a pod. org.), ORJ 0416
- 214.800 Kč
na § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 a) pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) b) pol. 5339 (neinvest. transfery cizím PO)
+ 179.800 Kč + 35.000 Kč
Strana 6 (celkem 10)
Zdůvodnění: V souladu se „Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času“jsou rozděleny finanční prostředky na jednotlivé položky dle právní formy organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 35.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ z § 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb jinde nezařazených) na § 5512 (ochrana obyv.), pol. 5154 (elektrická energie)
– 25.000 Kč + 25.000 Kč
Finanční částka bude použita na úhradu doúčtování elektrické energie spotřebované v hasičské zbrojnici v roce 2013. b/ z § 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný dlouhodobý majetek) na § 5512 (požární ochrana ), pol. 5139 (nákup mat. jinde nezařazeného)
– 10.000 Kč + 10.000 Kč
Finanční částka bude použita na nákup nářadí a výstroje pro JSDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 71.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 71.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, porad. a práv.sl.)
+ 71.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na financování příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Administrace zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování pevných hlasových telekomunikačních služeb pro městskou část Praha 12 na rok 2015 a 2016 schválené usnesením č. R-177-004-14 ze dne 17.10. 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 7 (celkem 10)
RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 3.100 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5023 (odměny členům zastupitelstva)
- 3.100 Kč
na § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) + 3.100 Kč Zdůvodnění: Z důvodu vyplacení náhrady odměny při pracovní neschopnosti uvolněnému zastupiteli se přesouvají finanční prostředky z položky 5023 – odměny členů zastupitelstva obcí a krajů na položku 5424 – náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 70 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 100.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) - 100.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 100.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na opravy v areálu VOSA. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 71 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 30.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) – 30.000 Kč na § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), 5175 (pohoštění) + 30.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za pohoštění na pracovní poradě zástupců ÚMČ Praha 1-57, která se uskuteční 27. listopadu 2014 v KC „12“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Strana 8 (celkem 10)
RÚ č. 72 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 2.100 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
- 2.100 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 0075
+ 2.100 Kč
Zdůvodnění: V rámci projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“ je nutné zajistit pronájem sálu za účelem uskutečnění semináře na téma integrace a procesy vyloučení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 73 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 15.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 00 1059 – „Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická“ - 15.000 Kč na § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 10137 00 1039 – projekt „Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL“
+ 15.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na vypracování kontrolního energetického auditu, který by měl potvrdit správnost vložené dotační investice (OPŽP) v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL“", realizovaného v roce 2013. Energetický audit bude sloužit jako podklad pro vypracování povinné monitorovací zprávy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).
Strana 9 (celkem 10)
RÚ č. 74 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 806.600 Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5023 (odměny členům zastupitelstva)
- 600.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) + 600.000 Kč b) z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění
- 150.000 Kč + 150.000 Kč - 54.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) + 54.000 Kč d) z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
- 2.600 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) + 2.600 Kč Zdůvodnění: Jedná se o přesun volných finančních prostředků v rámci ORJ 0019 na posílení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu v souvislosti s očekávanými vyššími osobními výdaji spojenými zejména s ukončením a začátkem nového funkčního období členů zastupitelstva a veškerými závěrkovými pracemi ve 4. čtvrtletí 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty
Strana 10 (celkem 10)
