MĚSTO KLOBOUKY U BRNA Se sídlem : Městský úřad Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
2012
ROZPOČET MĚSTA KLOBOUKY U BRNA Schválený ZM dne 15.12.2011
Předkládá :
Ing. Zdeněk Lobpreis
Zpracováno dne : 8.11.2011
2 Město Klobouky u Brna Návrh rozpočtu na rok 2012 SÚ AÚ § pol. ÚZ
Text
v Kč
Rozpočet schválený po změnách č. 0 - 0
PŘÍJMY: 231 00 0000 1111 daň z příjmů FO ze záv.činnosti 3.200.000 3.200.000 231 00 0000 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1.500.000 1.500.000 231 00 0000 1113 daň z příjmů FO –vybíraná srážkou 280.000 280.000 231 00 0000 1121 daň z příjmů právnických osob 3.500.000 3.500.000 231 00 0000 1122 daň z příjmu právnických osob za obce ---231 00 0000 1211 daň z přidané hodnoty 7.500.000 7.500.000 231 00 0000 1332 poplatky za znečišťování ovzduší --231 00 0000 1333 poplatky za uložení odpadů od skládky 5.136.200 5.136.200 231 00 0000 1334 za odnětí půdy ze ZPF ------231 00 0000 1337 poplatek za likvidaci komun.odpadů 770.000 770.000 231 00 0000 1341 poplatek ze psů 45.000 45.000 231 00 0000 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 40.000 40.000 231 00 0000 1347 poplatek za provozovaný VHP 20.000 20.000 231 00 0000 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií ------231 00 0000 1361 správní poplatky 200.000 200.000 231 00 0000 1511 daň z nemovitostí 2.223.000 2.223.000 236 00 0000 2460 FRB-spl.půjč.na opr.byt.fondu od obyv. 230.900 230.900 231 00 0000 4111 98005 Neinvestič.přij.transfery zeSR z VPS-sčítání LDB -----231 00 0000 4111 98193 Neinv.přij.trans.z všeob.pok.spr.-VOLBY --231 00 0000 4112 Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV 3.518.900 3.518.900 231 00 0000 4116 13101 Neinvestič.přij.transfery ze SR-ÚP ---231 00 0000 4116 33113234 Neinvestič.přij.transfer ze SR OP LZZ-pečovatelka-231 00 0000 4116 33513234 Neinvestič.přij.transfer z EU OP LZZ-pečovatelka -231 00 0000 4121 ORG702 Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice 231 00 0000 4121 ORG703 Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany 231 00 0000 4121 ORG706 Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice 231 00 0000 4121 ORG723 Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice 231 00 0000 4121 ORG728 Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř 231 00 0000 4121 ORG737 Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky
Návrh změny č. 1
Rozpočet po změně č. 0 3.200.000 1.500.000 280.000 3.500.000 7.500.000 5.136.200 ---770.000 45.000 40.000 20.000 ---200.000 2.223.000 230.900 ---3.518.900
Změna rozpočtu č.
3 231 00 0000 4121 ORG763 Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěrádky 231 00 0000 4122ÚZ00232 neinvestič.přij.transf.od JMKna úroky úvěrů(ČOV,STKO) 231 00 0000 4122ÚZ00233 neinvestič.přij.transf.od JMK-studie úpravy potoka --231 00 0000 4122ÚZ00311 neinvestič.přij.transfer od JMK pro ZŠ --231 00 0000 4122 32133006 neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ ze SR --231 00 0000 4122 32533006 neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ z ESF --231 00 0000 4122ÚZ00551 neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH --231 00 0000 4122ÚZ14004 neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH --223 00 0000 4216ÚZ17928 investič.přij.transf. od MMR na Dět.hřiště --236 00 0000 4134 převody z rozpočt.účtů do soc.fondu 197.000 231 00 1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 137.000 231 00 2119 2343 př.z úhr.dobýv.prostoru ---231 00 2143 2321 př.neinvestiční dar z Nadace Partnerství ---231 00 2310 2141 př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host. 48 400 231 00 2310 3113 př.z prodeje části vodovodu obci V.Host. 250 000 231 00 3314 2111 příjmy knihovny 10.000 231 00 3315 2111 příjmy muzea 10.000 231 00 3326 2111 příjmy z prohlídky Větrného mlýna 35.000 231 00 3341 2111 příjmy rozhlasu a KTV 50.000 231 00 3341 2132 příjmy z pronájmu KTV 181.200 231 00 3349 2111 příjmy za Zpravodaj VM 66.000 231 00 3399 2111 příjmy za kulturní akce 170.000 231 00 3399 2132 př.z pronájmu sokolovny ---231 00 3399 2133 př.z pronájmu movitých věcí 2.000 231 00 3399 2321 př.neinvestič.dary --231 00 3612 2132 př.z pronájmu bytů 403.800 231 00 3612 2324 př.náhrady za energie v b.j. 50.000 231 00 3613 2132 př.z pronájmu nebyt.prostor 535.500 231 00 3613 2324 př. náhrady za otop nebyt.prostor 55.500 236 00 3619 2141 př.z úroků z půjč.FRB 18.000 231 00 3631 2324 př.náhrady-přepl.elektř.za min.rok ---231 00 3632 2111 příjmy za pronájem hrobů 180.000 231 00 3639 2119 př. za zřízení věc.břemene --231 00 3639 2324 př.nekapitálové příspěvky a náhrady ----
197.000 137.000
197.000 137.000
48 400 250 000 10.000 10.000 35.000 50.000 181.200 66.000 170.000 ---2.000
48 400 250 000 10.000 10.000 35.000 50.000 181.200 66.000 170.000 ---2.000
403.800 50.000 535.500 55.500 18.000
403.800 50.000 535.500 55.500 18.000
180.000
180.000
231 00 3639 3111 231 00 3723 2324 231 00 3769 2212 231 00 4351 2111 231 00 4351 2132 231 00 5311 2212 231 00 5311 2324 231 00 6171 2111 231 00 6171 2324 231 00 6171 2329 231 00 6171 2329 231 00 6171 2329 231 00 6310 2141 236 00 6310 2141 PŘÍJMY CELKEM
4 př.z prodeje pozemků ---př.za vytříděný odpad od EKO KOM 130.000 př.sankční platby-ochrana život.prostředí --příjmy za pečovatelskou službu př.z pronájmu bytů v DPS př.sankční platby (KPPP,měst.policie) př.náhrada nákladů řízení KPPP příjmy místní správy př.nekapitál.příspěvky a náhrady ostat. př.(od obcí na žáky,KPPP,hasiče) ostat.př.(ze SR- na školství) ostat.př.(ze SR - na žáky) př. z úroků z finanč.operací př. z úroků z fin.operací FRB
130.000
130.000
66.000 1.500.000 ------8.000 --951 500
66.000 1.500.000
66.000 1.500.000
8.000 --951.500
8 000 ---951 500
10.000 2.000 33 230 900
10.000 2.000 33 230 900
10.000 2.000 33 230 900
30.000
30.000
VÝDAJE: 231 00 1014 5139
Deratizace
30.000
231 00 1019 xxxx 5222
Ostatní zemědělská činnost - neinvestiční transfer včelařům
----
231 00 2141 xxxx 5169
vnitřní obchod-jarmarky - ostatní služby
6.000
6.000
6.000
231 00 2143 xxxx 5169
cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace - služby
6.000
6.000
6.000
231 00 2212 xxxx 5139 5169 5171 5179
silnice a dopravní značení - nákup materiálu - aktualizace pasportu doprav.značení - údržba silnic a dopravního značení - vypracování pasportu doprav.značení,
20 000 --100.000
20 000
20 000 --100.000
100.000
chodníků a komunikací celkem
5 --120.000
---120.000
231 00 2219 xxxx 5171 5141
chodníky,odstavné plochy,parkoviště - opravy chodníků -splátky - opr.chodníků-úroky celkem
2.000.000 634.700 2.634.700
2.000.000 634.700 2.634.700
231 00 2221 xxxx 5193
Dopravní obslužnost - výdaje na doprav.územní obslužnost celkem
117.400 117.400
117.400 117.400
231 00 2321 xxxx Odvádění a čištění odpadních vod 5141 - úroky úvěrů na ČOV 800.000 5141ÚZ232-úroky hrazené z neinvest.transf.z JMK ---5166 - studie kanalizace a čistírny odpad.vod Bohumilice ---800.000
800.000
---120.000 2.000.000 634.700 2.634.700 117.400 . 117.400 800.000 .
800.000
800.000
231 00 3111 xxxx 5331
předškolní zařízení – MŠ - neinvestiční příspěvek
276.000
276.000
276.000
231 00 3113 xxxx 5166 5169 5331
základní školy - energetický audit - PD na zateplení budovy - neinvestiční příspěvek
----3.067.900
3.067.900
3.067.900
231 00 3121 xxxx 5331
Měst.víceleté gymnázium - neinvestiční příspěvek
630.200
630.200
630.200
2.492.200 ----2.492.200
2.492.200
2.492.200
2.492.200
2.492.200
800
800
231 00 3122 xxxx Střední odborná škola 5331 - neinvestiční příspěvek 5336 32133006-neinvestič.dotace z JMK ze SR 5336 32533006-neinvestič.dotace z JMK z ESF 231 00 3313 xxxx 5153
kino - plyn
.
. 800
5154 celkem 231 00 3314 xxxx 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5229 231 00 3315 xxxx 5011 5021 5031 5032 5139 5154 5169 5171 5229 231 00 3319 xxxx 5021 5139 5169
- elektřina knihovna - platy - OOV-Bohumilice - soc.pojiš. - zdr.pojiš. - knihy-tisk - drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup materiálu - elektřina(vč.Bohumilic) - služby školení - nákup služeb - opravy a udržování - cestovné - pohoštění dětí - drobné věcné dárky soutěžícím - člen.příspěvek celkem muzeum - platy - OOV průvodce, OOV uklizečka - soc.pojištění - zdr.pojištění - nákup materiálu, úklid.prostředků - elektřina - nákup služeb,restaurování předmětů - opravy a udržování - ostat.neinvestič.transfer-člen.přísp. celkem kroniky a dět.folklórní slavnosti - OOV kronikářkám - nákup mater.na dět.folk.slavnosti - nákup služeb na dět.folk.slavnosti
6 20.000 20.800 267.800 7.000 69.500 24.200 70.000 ---5.000 52.200 1.000 1.000 2.000 2.000 1.500 1.000 400 504.600
20.000 20.800
20.000 20.800
267.800 7.000 69.500 24.200 70.000
267.800 7.000 69.500 24.200 70.000
5.000 52.200 1.000 1.000 2.000 2.000 1.500 1.000 400 504.600
5.000 52.200 1.000 1.000 2.000 2.000 1.500 1.000 400 504.600
14.000
14.000
---14.000 ------5.000 8.000 8.000 4.000 2.000 41.000
5.000 8.000 8.000 4.000 2.000 41.000
19.000 10 000 25 000
19.000 10 000 25 000
5.000 8.000 8.000 4.000 2.000 41.000 19.000 10 000 25 000
.
.
.
5175 5194
- pohoštění dět.fol.slavností - věcné dary-balíčky-dět.folkl.slavností
231 00 3326 xxxx 5021 5163
Památka Větrný mlýn - OOV-průvodci - pojištění památky celkem
231 00 3330 xxxx 5223 6323
Činnost registrovaných církví - neinvest.transfer církvi evangalické - investiční transfer celkem rozhlas a televize - OOV – dohoda - soc.pojištění - zdr.pojištění - nákup materiálu - elektřina - nájemné Sokolu - služby - opravy a udržování - poplatky OSA Celkem
231 00 3341 xxxx 5021 5031 5032 5139 5154 5164 5169 5171 5192 231 00 3349 xxxx 5021 5169 5492
vydávání Zpravodaje VM - OOV – dohoda - služby - finanč.dary redakční radě za min.obd.
7 13 000 3 000 70.000
13 000 3 000 70.000
13 000 3 000 70.000
24.600 1.800 26.400
24.600 1.800 26.400
24.600 1.800 26.400
----------
Kultura - platy (KIC) - soc.pojiš.org. (KIC) - zdrav.pojiš.org. (KIC) - nákup materiálu
---
.
------4.000 ----160.000 20.000 6.000 190.000
----4.000 ----160.000 20.000 6.000 190.000
----4.000 ----160.000 20.000 6.000 190.000
20.000 60.000
20 000 60.000
20 000 60.000
.
. 80 000
231 00 3399 xxxx 5011 5031 5032 5139
.
------26.000
80 000
26.000
80 000
26.000
5153 5154 5162 5166 5169 5171 5175 5192 5194 5365 5492 6121 231 00 3419 xxxx 5222
- plyn sokolovna-pouze temperování - elektřina (sokolovna a KIC) - služby telekomunikací v KIC - služby statika – sokolovna - ostatní služby vč.hudby - opravy a udržování(sokolovna a KIC) - pohoštění - poplatky OSA - věcné dary - poplatek obci (za povolení tomboly) - dary obyvatelstvu-finanční - přístavba sokolovny celkem
8 60.000 60.000 21.000 21.000 3.000 3.000 --169.300 169.300 5.000 5.000 30.000 30.000 6.600 6.600 50.000 50.000 2.000 2.000 105.000 105.000 ---------477.900 477.900
tělovýchovná činnost - neinvestiční transfer pro TJ SOKOL
231 00 3421 xxxx využití volného času dětí a mládeže 5166 - zprostředkování získání dotace 5169 - tvorba ledu na hřišti 5222 - neinvest.transf. skautskému oddílu 6121 - Dětské hřiště hrazené z vlast.prostředků 223 00 3421 6121ÚZ17928- Dět. hřiště hrazené z investič.dot. z MMR
231 00 3612 xxxx 5151 5154 5169 5171 celkem
bytové hospodářství - studená voda - elektrická energie - ostatní služby-kominické práce - opravy a udržování
231 00 3613 xxxx 5169 5171
nebytové hospodářství - ostatní služby – kominické práce - oprava a udržování
74.000
74.000
60.000 21.000 3.000 169.300 5.000 30.000 6.600 50.000 2.000 105.000 ---477.900 74.000
-----------
.
.
.
43.000 5.000 5.000 7.000 60.000
43.000 5.000 5.000 7.000 60.000
43.000 5.000 5.000 7.000 60.000
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
9 10.000
celkem 236 00 3619 xxxx 5660 5901 231 00 3631 xxxx 5154 5169 5171 231 00 3632 xxxx 5011 5031 5032 5139 5171
10.000
10.000
FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství - neinvest.půjčky obyvatelstvu na opr.bydlení --- nerozepsaná rezerva 245.900 245.900 veřejné osvětlení - elektřina Klobouky,Martinice,Bohumilice 700.000 - PD na přeložku VO ul.Nádražní --- opravy,údržba 200.000 Celkem 900.000
700.000 --200.000 900.000
200.000 900.000
pohřebnictví - platy - soc.pojiš. - zdr.pojiš. - nákup písku a ostat.mater.na opravy
219.800 57.200 19.800 5.500
219.800 57.200 19.800 5.500
219.800 57.200 19.800 5.500
- oprava a udržování celkem
5.000 307.300
5.000 307.300
5.000 307.300
231 00 3635 xxxx Územní plánování 6119 - územ.plán hrazený z vlast.prostředků 6119ÚZ36117870-územ.plán hrazený ze SR-MMR 6119ÚZ36517871-územ.plán hrazený z EU
----------
231 00 3639 xxxx komunální služby 5011 - platy vč.VPP hraz.z vlast.prostředků 5011 13101 – platy na VPP hrazené z ÚP 5021 - dohody na VPP hraz.z rozpočtu města 5031 - soc.pojiš. 5032 - zdr.pojiš. 5132 - ochranné pomůcky dle vnitř.směrnice 5133 - lékárnička-doplnění zdravot.mat.
657.000 -----170.900 59.200 10.000 200
245.900 245.900
245.900 245.900
.
700.000 .
.
.
657.000
657.000
170.900 59.200 10.000 200
170.900 59.200 10.000 200
5137 5139 5153
- DHDM - nákup materiálu na opravy po města - plyn- kotelna
5154 5156 5163 5164
10 ---120.000 450.000
120.000 450.000
120.000 450.000
- elektřina 32.000 - PHM do multikáry a sekačky 25.000 - služby za bankomat (za neuskuteč.transakce) ---- nájemné 6.000
32.000 25.000
32.000 25.000
6.000
6.000
5166 - notáři,znalci,energet.audity,studie,poradci 20.000 5169 - ostat.služby 50.000 5171 - opravy a udržování dodavatelsky 70.000 5329ORG 807- neinvest.transfer Mikroregionu Hustopečsko 35.000 5362 - platby daní a poplatků 30.000 5365 - platby daní a poplatků krajům,obcím ---5901 - nerozepsaná rezerva 981 300 6121 - úprava náměstí a zámec.nádvoří 350 000 6130 - pořízení pozemků ---celkem 3 066 600
20.000 50.000 70.000 35.000 30.000
20.000 50.000 70.000 35.000 30.000
981 300 350 000
981 300 350 000 .
3 066 600
3 066 600
36.000
36.000
36.000
231 00 3721 xxxx 5169
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - ostatní služby
231 00 3722 xxxx 5169
Sběr a svoz komunálních odpadů - ostatní služby
250.000
250.000
250.000
231 00 3723 xxxx 5169
sběr vytříděných odpadů - ostatní služby-provoz sběrného dvora
140.000
140.000
140.000
600.000 -----
600.000
600.000
231 00 3725 xxxx využití a zneškodnění komunál.odpadů 5141 - úroky úvěru na rozšíření skládky 5141ÚZ00232- úroky úvěru hrazené z dotace z JMK 6121 - rozšíř.skládky-geom.plán pro kolaudaci
11 231 00 3744 xxxx 6119
Protipovodňová opatření - studie proveditelnosti Kloboucký potok
231 00 3745 xxxx 5156 5169 5171 celkem
Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně - pohonné hmoty - sekačky a multikára - nákup služeb vč.prořezu stromů - údržba a oprava multikáry a sekaček
---80 000 40 000 60.000 180.000
231 00 4351 xxxx pečovatelská služba vč. DPS 5011 - platy 618.000 5011 33113234-platy hraz.ze SR OP LZZ --5011 33513234-platy hraz.z EU OP LZZ --5031 - soc.pojištění 160.700 5031 33113234-soc.poj.hraz.ze SR OP LZZ --5031 33513234-soc.poj.hraz.z EU OP LZZ --5032 - zdr.pojištění 55.700 5133 - lékárnička vč. vybavení 1.200 5134 - prádlo, oděv, obuv 3.000 5137 - DDHM ---5139 - nákup materiálu 17.000 5141 - úroky úvěru na výst.DPS 153.000 5151 - studená voda 30.000 5153 - plyn 242.000 5154 - elektřina 208.000 5156 - PHM do travní sekačky 4.000 5162 - telekomunikace vč.internetu 15.000 5169 - ostatní služby,revize 15.000 5171 - opravy a udržování v DPS 16.000 5424 - náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu ---celkem 1.538.600
80 000 40 000 60.000 180.000
80 000 40 000 60.000 180.000
618.000
618.000
160.700
160.700
55.700 1.200 3.000
55.700 1.200 3.000
17.000 153.000 30.000 242.000 208.000 4.000 15.000 15.000 16.000
17.000 153.000 30.000 242.000 208.000 4.000 15.000 15.000 16.000
1.538.600
1.538.600
.
231 00 5212 xxxx 5901
Ochrana obyvatelstva-účelová rezerva k řešení krizových situací dle § 25 zákona 118/2011 Sb. -nespecifikovaná rezerva 100 000 100 000 100 000
231 00 5311 xxxx
bezpečnost a veřejný pořádek
5011 5031
- platy - soc.pojištění
5032 5134 5136 5139 5162 5167 5365
- zdr.pojištění - oděv,obuv - tisk - nákup materiálu - telekomunikace - školení - platby daní a poplatků krajům,obcím celkem
12 259.000 67.400 23.400 8.000 1.000 1.000 6.000 ------365.800
231 00 5512 xxxx sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH 5019 - ostatní platy - refundace mezd 5.000 5019ÚZ14004-refundace mezd hraz. z dotace JMK ---5132 - ochranné pomůcky ---5132ÚZ14004-ochran.pom.hrazené z dot.JMK ---5133 - lékárnička vč.vybavení 1.000 5137 - DDHM 44 000 5137ÚZ00551-DDHM hrazené z dotace z JMK 4 000 5139 - nákup materiálu 2.000 5153 - plyn 38.800 5154 - elektřina 30.000 5156 - pohonné hmoty 15.000 5156ÚZ14004-PHM hraz.z dot JMK ---5163 - pojištění 37.000 5167 - školení 5.000 5167ÚZ14004-školení hraz. z dot.z JMK ---5169 - zdravotní prohlídky,revize,STK 8.000 5171 - opravy a udržování 5.000 5229 - neinvestiční transfer SDH 26.000 5365 - platby daní a poplatků (profesní způsobilost) 200 celkem 221.000
259.000 67.400
259.000 67.400
23.400 8.000 1.000 1.000 6.000
23.400 8.000 1.000 1.000 6.000
365.800
365.800
.
5.000
1.000 44 000 4 000 2.000 38.800 30.000 15.000 ---37.000 5.000 --8.000 5.000 26.000 200 221.000
5.000
1.000 44 000 4 000 2.000 38.800 30.000 15.000 37.000 5.000 8.000 5.000 26.000 200 221 000
.
13 231 00 5519 xxxx 5169
ostatní záležitosti požární ochrany -služby v oblasti BPPO vč.revize HP
231 00 6112 xxxx 5021 5023 5031 5032 5156 5162 5169 5171 5175 5362
zastupitelstvo obce - OOV-komise - odměny čl.zastupitelstev - soc.pojištění - zdr.pojištění - PHM do služeb.auta - telekomunikace - ostatní služby - opravy a údržba služeb.auta - pohoštění, občerstvení - poplatky, dálniční známka celkem
231 00 6115 xxxxÚZ98193volby do zastupitelstev ÚSC 5021 98193 - OOV na volby do kraj.zastup. 5032 98193 - zdravot.pojiš. čl.voleb.komisí 5139 98193 - materiál 5161 98193 - služby pošt 5169 98193 - ostatní služby 5175 98193 - občerstvení celkem 231 00 6171 xxxx 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136
místní správa - platy všech pracovníků - OOV-dohoda (pro územ.plán) - soc.pojištění - zdr.pojištění - zák.pojiš.odp.org.za prac.úrazy - prádlo,oděv,obuv dle směrnice - lékárničky vč. vybavení - tisk-Sb.zákonů,publikace,noviny)
27.200
27.200
27.200
77.400 865.200 140.600 74.500 20.000 20.000 1.000 5.000 20.000 1.200 1.224.900
77.400 865.200 140.600 74.500 20.000 20.000 1.000 5.000 20.000 1.200 1.224.900
77.400 865.200 140.600 74.500 20.000 20.000 1.000 5.000 20.000 1.200 1.224.900
--------------------3.098.400 ---774.600 278.900 35.000 2.000 1.000 58.000
.
3.098.400
3.098.400
774.600 278.900 35.000 2.000 1.000 58.000
774.600 278.900 35.000 2.000 1.000 58.000
14 150.000 150.000 185.000 185.000 135.000 135.000
5137 5139 5154
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup materiálu - el.energie
5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5362 5365 6125
- pohonné hmoty do služeb.auta 30.000 - poštovné 180.000 - telekomunikace 170.000 - služby peněž.ústavů a zák.pojiš.auta 12.000 - pronájem kopírky 53.000 - studie,právní služby 20.000 - školení 70.000 - ostatní služby,revize 425.500 - opravy a udržování 118.300 - programové vybavení 60.000 - cestovné 14.000 - pohoštění 5.000 - transfer nezisk.organizacím (SMO,STMÚ)10.000 - daně a poplatky stát.rozpočtům 8.000 - platby daní a poplatků krajům,obcím 2.000 - výpočetní technika ---celkem 5.895.700
30.000 180.000 170.000 12.000 53.000 20.000 70.000 425.500 151.300 60.000 14.000 5.000 10.000 8.000 2.000 ---5.895.700
150.000 185.000 135.000 30.000 180.000 170.000 12.000 53.000 20.000 70.000 425.500 118.300 60.000 14.000 5.000 10.000 8.000 2.000 ---5.895.700
236 00 6171 xxxx 5169 5901
výdaje soc.fondu - ostatní služby - rezerva celkem
191.000 5.000 196.000
191.000 5 000 196 000
191.000 5 000 196 000
231 00 6310 xxxx 5163
výdaje z finanč.operací ZBÚ - za vedení účtu celkem
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 300.000
236 00 6310 xxxx 5163
výdaje z finanč.operací fondů - bankov.poplatky (FRB,soc.fond)
6.000
6.000
6.000
231 00 6320 xxxx 5163
pojištění města - pojištění města
170.000
170.000
170.000
.
.
.
15 231 00 6330 xxxx 5342
převody vlastním fondům tvorba soc.fondu
197.000
197.000
197.000
231 00 6402 xxxx výdaje finanč.vypořádání min.let 5366 13306 –vrác.nevyčerp.účel.prostředků -SOCdávky --5366 98005 –vrác.nevyčerp.účel.prostředků-sčítání LDB --celkem
.
VÝDAJE CELKEM:
27 703 100
27 703 100
27 703 100
Příjmy celkem: Výdaje celkem: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :
33 230 900 27 703 100 + 5.527.800
33 230 900 27 703 100 + 5.527.800
33 230 900 27 703 100 + 5.527.800
- 5.527.800
- 5.527.800
FINANCOVÁNÍ: 231 00 0000 8124 splátky dlouhodobých půjček - 5.527.800 231 00 0000 8115 zapojení zůstatku ZBÚ k 31.12.2011 236 00 0000 8115 zapojení zůstatku soc.fondu k 31.12.2011 236 00 0000 8115 zapojení zůstatku FRB k 31.12.2011 FINANCOVÁNÍ CELKEM - 5.527.800 Zpracoval: Věra Osolsobě
Datum: 8. listopadu 2011
Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 15.12.2011 Číslo usnesení : 6/11/9ZM Podpis starosty: Ing. Zdeněk Lobpreis v.r. Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2011 Svěšeno z úřední desky dne: 25.12.2011
.
. - 5.527.800
- 5.527.800
16 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 25.11.2011 Svěšeno z elektronické úřední desky dne: 25.12.2011
