MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. ÁPRILIS MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok
Aktualitások Az MKB Feltörekvô Kína 2. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap Kína belsô fogyasztásának növekedésébôl profitáló vállalatok részvényteljesítményébôl kínál hozamlehetôséget három és fél éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2012. május 5. - június 22. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat
Kockázat/hozam
Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok
magas
Árupiaci alapok Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok
közepes/ mérsékelt
alacsony
Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok
Befektetési idôtáv
2
rövid
közép
hosszú
(1 nap-1 év)
(1-3 év)
(5 év)
Alap neve
alap típusa
MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap „A" sorozat MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok
likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap alapok alapja alapok alapja ingatlanforgalmazó alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap
Mi történt áprilisban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Április hónap során eléggé ingadozó, de összességében inkább semleges piaci elmozdulás volt megfigyelhetô a részvénypiacokon. Az USA piacai enyhén felülteljesítették az európai indexeket, míg a spanyol tôzsdén tovább folytatódott a lejtmenet és az IBEX értéke már a 2990-es mélypontokhoz közelített. A híreket elsôsorban a gyorsjelentési szezon dominálta, ebbôl a szempontból inkább kedvezô volt az összkép. Makrogazdasági adatok terén viszont már a csalódást keltô számokból volt több, így a jó vállalati számok érdemben nem tudtak javítani a piaci hangulaton.
NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvénypiacok terén már a vártnál gyengébb tengerentúli és európai makrogazdasági adatok domináltak, ennek okán a márciusban megfigyelt hozamemelkedés megfordult és ismét a történelmi mélypontok közelébe, vagy az alá süllyedtek a biztonságosnak tekintett amerikai és német kötvénypiaci hozamok. Ezzel párhuzamosan ismét emelkedésnek indultak az árgus szemekkel figyelt spanyol és olasz kötvényhozamok, jelezve, hogy továbbra is feszültségekkel terhelt az európai kötvénypiac az ECB likviditásbôvítô intézkedései ellenére. Számok szintjén ez az USA 10 éves kötvények esetén 2%-os, a német 10 éves kötvények esetén 1,7%-os hóvégi zárószinteket jelent.
HAZAI RÉSZVÉNY: A BUX esetén az alacsony forgalom melletti lecsorgás volt megfigyelhetô egészen a hónap végén az EU Bizottság által adott zöld jelzésig, ami után némi élénkülés volt megfigyelhetô a hazai parketten. A szinte az egész hónapot beborító letargikus hangulatba az OTP nagyjából 10%-os hóvégi ugrása hozott üde színfoltot, bár a forgalom továbbra is igen gyatra alakulása jelzi, hogy továbbra is a „vevôk sztrájkja” jellemzi talán leginkább a piaci hozzáállást. A számos piaci kockázat mellett, úgy tûnik, tartósabb élénkülésre senki nem számít addig, amíg valóban nincsen kézzelfogható eredménye a nemzetközi szervezetek és hazánk közti tárgyalásoknak.
HAZAI KÖTVÉNY: Ha letargia, akkor ez elmondható az áprilisi kötvénypiaci nihilre is, ahol folyamatosan fölfelé szivárgó hozamkörnyezet volt megfigyelhetô egészen az április végi EU Bizottsági bejelentésig. Érdekes módon a Széll Kálmán 2.0 néven publikálásra került további kormányzati megszorító intézkedéseket is szkepszis fogadta egyelôre, bár az tény, hogy az EU/IMF tárgyalások elôremozdulásáról szóló hírek nagyot löktek a kötvénypiacon és a 9% körüli 10 éves kötvényhozam a 8%-os szint alá szakadt három nap alatt, valamint az EURHUF árfolyama is a 300 körüli szintekrôl egészen 282-ig süllyedt. Örvendetes fejlemény továbbá, hogy az öt éves CDS felárunk hasonló gyors esésével lekerültünk a Top10-es „CDS szégyenlistáról” egyelôre, melyen a világ 10 államcsôd szempontjából legkockázatosabbnak tartott országa szerepel. 3
MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
D Á T U M : 2012. április 27. 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
24 667 841 EUR
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
0,29%
0,68%
1 év
3 év indulástól*** Évesített hozam**
1,48%
1,12%
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
1,39%
1,44%
0,93%
2011.09.13.
HOZAMOK
2011.06.13.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
1,06%
***Az alap indulása 2008.08.13.
1,052927 EUR
MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA
1,055 1,050
EUR
1,045
ISIN KÓD
1,040 1,035
HU0000707138
ELSZÁMOLÁS
1,030 1,025 1,020
T NAP
1,015 1,010 1,005
KOCKÁZAT
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
11 597 688 (min 90%)
Lekötött betét
EU eurós állampapír 0%
2012.04.27.
2012.03.13.
2012.01.13.
2011.12.13.
2011.10.13.
2011.07.13.
2011.04.13.
2011.03.13.
2011.01.13.
2010.12.13.
2010.10.13.
2010.09.13.
2010.07.13.
2010.06.13.
2010.04.13.
2010.03.13.
2010.01.13.
2009.12.13.
2009.10.13.
2009.09.13.
2009.07.13.
2009.06.13.
2009.04.13.
2009.03.13.
2009.01.13.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
magas közepes
2008.12.13.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2008.10.13.
1,000 2008.08.13.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 47%
13 090 562
alacsony
EU eurós állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
0 -20 409
Lekötött betét 53%
5 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
3 év
0,05%
Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 53,07% volt a hó végén.
1 év 3 hónap 1 nap
4
Költség
(max 10%)
MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 262 778 758 Ft
ÁRFOLYAM 12 061,263965 Ft
DEVIZA
3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**
1,26%
2,56%
1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam** 5,09% 5,67%
2011 2010 Naptári éves hozamok
5,92%
5,09%
4,92%
***Az alap indulása 2009.01.27.
MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 12 200
HUF
12 000
ISIN KÓD
11 800 11 600
HU0000704424
ELSZÁMOLÁS
11 400 11 200 11 000 10 800
T NAP
10 600 10 400 10 200
KOCKÁZAT magas
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
56 665 383
2012.04.27.
2012.03.14.
2012.01.14.
2011.12.15.
2011.10.16.
2011.07.18.
2011.06.18.
2011.04.19.
2011.03.20.
2011.01.19.
2010.12.20.
2010.10.21.
2010.09.21.
2010.07.23.
2010.06.23.
2011.09.16.
Látraszóló betét 22%
206 746 222
Magyar állampapír (max 10%) Költség
2010.04.24.
Magyar állampapír 0%
(min 90%) Lekötött betét
2010.03.25.
2010.01.24.
2009.12.25.
2009.10.26.
2009.09.26.
2009.07.28.
2009.06.28.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
közepes alacsony
2009.04.29.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2009.03.30.
10 000 2009.01.29.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0
Lekötött betét 79%
-632 847
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,13%
Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 78%-ot. 5
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
39 017 188 752 Ft
ÁRFOLYAM 1,376192 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
1,50%
2,89%
1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok
5,50% 5,84%
5,18% 5,10% 8,19%
6,57%
7,90%
***Az alap indulása 2007.04.26.
MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40
HUF
1,36
ISIN KÓD
1,32 1,28
HU0000705280
ELSZÁMOLÁS
1,24 1,20 1,16
T NAP
1,12 1,08 1,04 1,00 2007.04.26. 2007.06.26. 2007.08.26. 2007.10.26. 2007.12.26. 2008.02.26. 2008.04.26. 2008.06.26. 2008.08.26. 2008.10.26. 2008.12.26. 2009.02.26. 2009.04.26. 2009.06.26. 2009.08.26. 2009.10.26. 2009.12.26. 2010.02.26. 2010.04.26. 2010.06.26. 2010.08.26. 2010.10.26. 2010.12.26. 2011.02.26. 2011.04.26. 2011.06.26. 2011.08.26. 2011.10.26. 2011.12.26. 2012.02.26. 2012.04.27.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%) Lekötött betét Magyar állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Összeg (Ft) 11 318 401 562
Költség
Magyar állampapír 0%
Látraszóló betét 29%
27 746 874 028 (max 10%)
0 -48 086 838
Lekötött betét 71%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
6
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,15%
Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 71%-ot.
MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
375 618 404 Ft
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
66 242 260
6,17%
5,15%
Lekötött betét
Költség
4,92%
8,34%
2012.04.27.
2012.03.18.
2012.01.18.
2011.12.19.
2011.10.20.
2011.09.20.
2011.07.22.
2011.04.23.
2011.03.24.
2011.01.23.
2010.12.24.
2010.10.25.
2010.09.25.
2010.07.27.
2010.06.27.
2010.04.28.
2010.03.29.
2010.01.28.
Magyar állampapír 0%
(min 90%)
Magyar állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2009.12.29.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2009.10.30.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2009.09.30.
T NAP
2009.08.01.
ELSZÁMOLÁS
5,70%
890 720 550 380 210 040 870 700 530 360 190 020 850 680 510 340 170 000 2009.07.02.
HU0000704267
13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
2009.05.03.
ISIN KÓD
5,17%
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
2009.04.03.
HUF
2,61%
3 év indulástól*** Évesített hozam**
***Az alap indulása 2008.11.04.
2009.02.02.
DEVIZA
1,28%
2009.01.03.
13 553,870169 Ft
Alap hozama**
2008.11.04.
ÁRFOLYAM
1 év
2011.06.22.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Látraszóló betét 18%
310 119 333 (max 10%)
0 -743 189
Lekötött betét 83%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
7
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,14%
Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 82%-ot. 7
MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 10 615 559 USD
ÁRFOLYAM 1,039121 USD
DEVIZA USD
3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**
0,38%
0,76%
1 év indulástól*** Évesített hozam** 1,50%
1,47%
2011 2010 Naptári éves hozamok 1,50%
1,45%
***Az alap indulása 2009.09.23.
MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040
ISIN KÓD
1,035 1,030
HU0000708052
ELSZÁMOLÁS T NAP
1,025 1,020 1,015 1,010 1,005
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
1,000 2009.09.23. 2009.11.02. 2009.12.12. 2010.01.01. 2010.02.10. 2010.03.02. 2010.04.11. 2010.05.01. 2010.06.10. 2010.06.30. 2010.08.09. 2010.08.29. 2010.10.08. 2010.10.28. 2010.12.07. 2010.12.27. 2011.02.05. 2011.02.25. 2011.04.06. 2011.04.26. 2011.06.05. 2011.06.25. 2011.08.04. 2011.08.24. 2011.10.03. 2011.10.23. 2011.12.02. 2011.12.22. 2012.01.31. 2012.02.20. 2012.03.31. 2012.04.27.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (USD)
KOCKÁZAT Látraszóló betét magas közepes
10 622 257 (min 90%)
Lekötött betét
0
OECD dollár állampapír (max 10%)
0
alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év
-6 697
3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1 év
0,04%
Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látraszóló betét volt végig a hónap folyamán.
3 hónap 1 nap
8
Költség
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
6 035 090 607 Ft
ÁRFOLYAM 1,918978 Ft
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
1,37% 1,89% 2,15% 3,26%
4,18% 6,10% 6,35% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 6,08% 7,16% 7,53% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%
***Az alap indulása 2003.08.29.
MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA
1,95 1,85
HUF
1,75
ISIN KÓD
1,65 1,55
HU0000702972
1,45
ELSZÁMOLÁS
1,35
RMAX
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2012.04.27.
2011.10.02.
2011.04.02.
2010.10.02.
2010.04.02.
2009.10.02.
2009.04.02.
2008.10.02.
2008.04.02.
2007.04.02.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.10.02.
1,25
T NAP
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
339 902 643
Lekötött betét
409 891 833
Jelzálog kötvény 5%
Állampapír
3 698 375 253
Vállalati kötvény
1 290 183 724
Vállalati kötvény 21%
Jelzálog kötvény
304 097 660
Költség
-7 360 506
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 0,94 év
5 év 3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
1 év
1,51%
Látraszóló betét 6% Lekötött betét 7%
Állampapír 61%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettségét 97,80%-ban fedezte a hónap végén.
3 hónap 1 nap
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MÁK-2013E REPHUN FLOAT 2012 REPHUN 6.75 07/14
9
MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
2,04% 8,50%
4,33%
-0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%
Referenciaindex hozama**
3,44% 11,13%
7,11%
2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%
2 204 342 824 Ft
MAX
KOCKÁZAT
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
14 276 111
Állampapír
1 584 491 879
Vállalati kötvény
502 691 633
Jelzálog kötvény
104 956 500
Költség
-2 712 299
magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2012.04.27.
Állampapír 72%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidejét. Minimális deviza kitettségét 90%-ban fedezte a hónap végén.
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
1 év
9,37%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MÁK-2022/A
10
Vállalati kötvény 23%
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
3 év
1 nap
Látraszóló betét 1%
4,37 év 5 év
3 hónap
Jelzálog kötvény 5%
2011.10.02.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.04.02.
T+3 NAP
2011.04.02.
ELSZÁMOLÁS
2010.10.02.
HU0000702956
2010.04.02.
ISIN KÓD
5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2009.10.02.
HUF
MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
2009.04.02.
DEVIZA
2008.10.02.
4,937440 Ft
***Az alap indulása 2003.08.29.
2007.10.02.
ÁRFOLYAM
2008.04.02.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének meghatározó hányadát jellemzôen Forint-, Euró- és Dollár kibocsátású eszközökbe fekteti. A vállalati kötvény portfoliót úgy próbálja kialakítani, hogy az alap likviditása mindig igazodjon a törvényi szabályozáshoz és a piaci hangulathoz.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év
488 148 944 Ft
ÁRFOLYAM 1,127260 Ft
DEVIZA HUF
indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
3,40%
4,44%
-8,86%
10,77%
Referenciaindex hozama**
24,48%
10,12%
13,17%
7,07%
***Az alap indulása 2009.07.08. Referencia indexe módosult 2012.01.09-tôl.
MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,25 1,20 1,15
ELSZÁMOLÁS
1,10
T+3 NAP
1,05
IBOXX C CORP. INDEX 50% IBOXX S TOP 30 INDEX 30% RMAX INDEX 20%
KOCKÁZAT
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
51 520 614
Lekötött betét
0
magas
Vállalati kötvény
153 404 011
közepes
Állampapír
276 270 410
Állampapír 57%
2012.03.24.
2012.04..27.
2012.01.24.
2011.12.25.
2011.10.26.
2011.09.26.
2011.07.28.
2011.06.28.
2011.04.29.
2011.03.30.
2011.01.29.
2010.12.30.
2010.10.31.
2010.10.01.
2010.08.02.
2010.07.03.
2010.06.03.
2010.05.04.
2010.03.05.
2010.02.03.
2009.12.05.
2009.11.05.
1,00 2009.07.08.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2009.09.06.
HU0000707989
2009.08.07.
ISIN KÓD
Látraszóló betét 11% Lekötött betét 0%
alacsony
Költség
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
-744 691
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
Vállalati kötvény 31%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1,80 év
Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alapban az Alapkezelô
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
tovább növelte dollárban denominált magyar államkötvény kitettségét. Euró kitettségét és amerikai dollár kitettségét teljes mértékben fedezte a hó végén. Dollár esetében árfolyam mozgás következtében minimális túlfedezettség alakult ki, ami azóta már megszûnt.
6,18%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN 4.75 02/15 REPHUN 6.75 07/14
11
MKB Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év
3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010
2,72%
3,82%
4,14% 6,16%
130 915 161 Ft
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
-4,19%
-0,97%
2009 2008 2007 Naptári éves hozamok
2006
6,88% -26,41% 3,07% 5,18%
***Az alap indulása 2005.12.19.
0,936733 Ft
MKB ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA 1,15
HUF 1,05
ISIN KÓD 0,95
HU0000703962 0,85 0,75
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
12
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét és likvid alap
8 180 003
Részvény jellegû kitettség
6 526 330
Kötvény jellegû kitettség
108 217 556
Nyersanyag jellegû kitettség
8 437 727
Költség
-446 455
Nyersanyag jellegû kitettség 6%
2012.04.27.
2011.12.01.
2011.09.01.
2011.06.01.
2011.03.01.
2010.12.01.
2010.09.01.
2010.06.01.
2010.03.01.
2009.12.01.
2009.09.01.
2009.06.01.
2009.03.01.
2008.12.01.
2008.09.01.
2008.06.01.
2008.03.01.
2007.12.01.
2007.09.01.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.06.01.
0,65 2007.03.01.
T+3 NAP
2006.12.01.
ELSZÁMOLÁS
Látraszóló betét és likvid alap 6%
Kötvény jellegû kitettség 83%
Részvény jellegû kitettség 5%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
7,07%
Az MKB Alapok Alapja tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét az egész hónap folyamán. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap
MKB Hozamvadász Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év
3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010
1,79%
1,38%
-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%
198 241 204 Ft
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
-16,52%
-6,44%
2009 2008 2007 Naptári éves hozamok
2006
***Az alap indulása 2005.05.12.
0,629114 Ft
DEVIZA
MKB HOZAMVADÁSZ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,15 1,05
HUF
0,95
ISIN KÓD HU0000703632
0,85 0,75 0,65
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT
közepes
5 év
Látraszóló betét és likvid alap
10 575 354
Nyersanyag jellegû kitettség 9%
Részvény jellegû kitettség
9 323 328
Kötvény jellegû kitettség
162 033 854
Kötvény jellegû kitettség 82%
Nyersanyag jellegû kitettség
16 875 455
2012.04.27.
2011.12.01.
2011.09.01.
2011.06.01.
2011.03.01.
2010.12.01.
2010.09.01.
2010.06.01.
2010.03.01.
2009.12.01.
2009.09.01.
2009.06.01.
2009.03.01.
Összeg (Ft)
Költség
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2008.12.01.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
magas alacsony
2008.09.01.
2008.06.01.
2008.03.01.
2007.12.01.
2007.09.01.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.06.01.
0,45 2007.03.01.
T+3 NAP
0,55
2006.12.01.
ELSZÁMOLÁS
Látraszóló betét és likvid alap 5% Részvény jellegû kitettség 5%
-566 787
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
11%
Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét az egész hónap folyamán. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.
3 év
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
1 év
MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap
3 hónap 1 nap
13
MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT
2012. április 27.
Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”
1 év
304 199 911 Ft
ÁRFOLYAM „A” 0,866320 Ft
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK „A” SOROZAT
Alap hozama**
3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**
-13,30% -1,16% -14,42%
2011
-2,73%
2010 2009 2008 Naptári éves hozamok
-18,24% 10,80%
2,75%
-12,29%
***Az alap indulása („A” sorozat) 2007.01.31.
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *
DEVIZA „A” HUF
1,10 1,05
I S I N K Ó D „A”
1,00
HU0000705058
0,95
ELSZÁMOLÁS „A”
0,90 0,85
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
„A” SOROZAT
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
Látraszóló betét „A”
21 671 096
Látraszóló betét „A” 7%
KOCKÁZAT „A”
Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „A”
magas
Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek „A” 63 218 134
Ingatlan részvények „A”
28 445 872 0
közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI I D Ô T Á V „A” 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
14
Egyéb alapok „A”
184 137 950
Magyar állampapír „A”
5 798 670
Költségek „A”
-269 811
Magyar állampapír „A” 2% Egyéb alapok „A” 61%
2012.04.27.
2012.01.31.
2011.10.31.
2011.07.31.
2011.04.30.
2011.01.31.
2010.10.31.
2010.07.31.
2010.04.30.
2010.01.31.
2009.10.31.
2009.07.31.
2009.04.30.
2009.01.31.
2008.10.31.
2008.07.31.
2008.04.30.
2008.01.31.
2007.10.31.
2007.07.31.
2007.04.30.
REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)
0,80 2007.01.31.
T+4 NAP
Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 21% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 9% Ingatlan részvények „A” 0%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT
9,29%
Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: miután elkülönítésre került az „A” sorozatból az illikvid rész, az Alapkezelô elkezdte keresni azokat a befektetési lehetôségeket, amik az amerikai-, kínai és európai ingatlanpiacok teljesítményébôl részesülnek. Az alap deviza kitettségének mintegy 85%-a fedezve volt hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „A” EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap
MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT
2012. április 27.
Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.
NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK „IL” SOROZAT indulástól*** Nem évesített hozam**
58 426 507 Ft Alap hozama**
ÁRFOLYAM „IL” 0,848815 Ft
-1,50%
***Az alap indulása(„IL” sorozat) 2012.04.11.
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT * 0,90
DEVIZA „IL”
0,89 0,88
HUF
0,87 0,86
0,81 0,80
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)
Látraszóló betét „IL”
KOCKÁZAT „IL”
Ingatlan részvények „IL”
0
Egyéb alapok „IL”
0
magas
Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”
0 58 434 121
közepes alacsony
15
Költségek „IL”
-7 614
2012.04.27.
REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)
0,82
2012.04.22.
NINCS FORGALAMZÁS
0,83
2012.04.19.
ELSZÁMOLÁS „IL”
0,84
2012.04.16.
HU0000711304
0,85
2012.04.13.
ISIN KÓD „IL”
„IL” SOROZAT
Egyéb alapok „IL” 0%
Látraszóló betét „IL” 0%
Ingatlan részvények „IL” 0%
Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „IL” 100%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „IL”
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT
MAG Ingatlan Befektetési Alap
Az MKB Ingatlan Alapok Alapja a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012 április 11-én új sorozatokat hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányában határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást. 15
MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év indulástól*** Évesített hozam**
725 000 025 Ft
ÁRFOLYAM 1,151307 Ft
DEVIZA
2011 2010 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
-4,81%
5,23%
-7,05%
15,05%
Referenciaindex hozama**
-1,38%
10,85%
-2,23%
27,24%
***Az alap indulása 2009.07.08.
MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34
HUF
1,29
ISIN KÓD HU0000707971
1,24 1,19 1,14 1,09
ELSZÁMOLÁS
1,04
T+4 NAP
0,99
DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT magas
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
21 525 555
Állampapír
30 765 300
Árupiaci kitettség (részvény) 8%
2012.04.27.
2012.03.24.
2012.02.23.
2011.12.25.
2011.11.25.
2011.09.26.
2011.08.27.
2011.06.28.
2011.05.29.
2011.03.30.
2011.02.28.
2010.12.30.
2010.11.30.
2010.10.01.
2010.09.01.
2010.07.03.
2010.06.03.
2010.04.04.
2010.03.05.
2010.01.04.
2009.12.05.
2009.10.06.
2009.07.08.
2009.09.06.
0,94
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 3% Állampapír 4%
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 609 646 885
közepes alacsony
Árupiaci kitettség (részvény)
61 033 957
Költség
-1 166 672
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 84%
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
16
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
18,83%
Az MKB Nyersanyag Alapok Alapjában az Alapkezelô a hónap folyamán nyersolaj portfolión belüli nagyságát csökkentette és a befolyó összeget egy bányaipari cég részvényébe fektette. Árupiaci kitettsége meghaladta a 92%-ot. A deviza kitettség 27,19%-át fedezte hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ETFS GOLD
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**
1 620 291 045 Ft
ÁRFOLYAM 1,749119 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
-20,23% 7,12%
-5,36%
-23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%
Referenciaindex hozama**
-20,70% 8,75%
-4,30%
-20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%
***Az alap indulása 2003.08.29. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
2,5
ISIN KÓD
2,2
HU0000702964
1,9
ELSZÁMOLÁS
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok
1,6 1,3
T+3 NAP
CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét
109 195 969
Állampapír
28 993 350
Befektetési alap, ETF
117 847 467
Részvény
1 361 556 421
alacsony
5 év 3 év 1 év 3 hónap
Költség
2012.04.27.
Látraszóló betét 7% Állampapír 2%
magas
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2011.10.02.
Összeg (Ft)
KOCKÁZAT
közepes
2011.04.02.
2010.10.02.
2010.04.02.
2009.10.02.
2009.04.02.
2008.10.02.
2008.04.02.
2007.10.02.
2007.04.02.
1,0
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Részvény 84%
Befektetési alap, ETF 7%
-1 933 562
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
22,49%
Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége 90%-ot meghaladta. Euró kitettség 99,16%-ban, zlotyi kitettségét 21,83%-ban fedezte a hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs
1 nap
17
17
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 277 514 699 Ft
ÁRFOLYAM 1,138331 Ft
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**
2,47% 1,55%
1 év indulástól*** Évesített hozam**
11,79% 14,31%
21,44% 26,64%
2011 Naptári éves hozamok
13,83% 19,40%
3,75% 10,31%
***Az alap indulása 2010.12.11.
MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA
1,20 1,15
HUF
1,10
ISIN KÓD
1,05 1,00
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN
Látraszóló betét
22 118 096
Látraszóló betét 8%
KOCKÁZAT
Állampapír
10 255 100
Állampapír 4%
Befektetési alap, ETF
90 009 643
Részvény
154 560 854
magas közepes alacsony
Költség
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
18
Részvény 56%
2012.04.27.
2012.03.31.
2012.03.03.
2012.02.18.
2012.01.21.
2012.01.07.
2011.12.10.
2011.11.26.
2011.10.29.
2011.10.15.
2011.09.17.
2011.09.03.
2011.08.06.
2011.07.23.
2011.06.25.
2011.06.11.
2011.05.14.
2011.04.30.
2011.04.02.
2011.03.19.
2011.02.19.
0,80 2011.02.05.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,85 2011.01.08.
T+4 NAP
0,90
2010.12.25.
ELSZÁMOLÁS
0,95
2010.12.11.
HU0000709506
Befektetési alap, ETF 32%
-493 994
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
20,31%
Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége 88%-ot meghaladta. A deviza kitettség 22,56%-át fedezte a hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES QQQ SPIDER
MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**
1 572 377 283 Ft
ÁRFOLYAM 0,458114 Ft
DEVIZA
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
-19,64% -3,77%
-12,44%
-20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%
Referenciaindex hozama**
-11,15% 0,60%
-8,35%
-10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%
***Az alap indulása 2003.08.29.
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,98
HUF 0,86
ISIN KÓD
0,74
HU0000702931
0,62
ELSZÁMOLÁS
0,50
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2012.04.27.
2012.01.02.
2011.10.02.
2011.07.02.
2011.04.02.
Összeg (Ft)
DowStoxx50
Látraszóló betét
111 200 267
KOCKÁZAT
Állampapír
56 505 601
Látraszóló betét 7% Részvény 73%
Befektetési alap, ETF
247 823 738
Részvény
1 150 806 231
Állampapír 4% Befektetési alap, ETF 16%
magas közepes
2011.01.02.
2010.10.02.
2010.07.02.
2010.04.02.
2010.01.02.
2009.10.02.
2009.07.02.
2009.04.02.
2009.01.02.
2008.10.02.
2008.07.02.
2008.04.02.
2008.01.02.
2007.10.02.
2007.04.02.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.07.02.
0,38
T+3 NAP
alacsony
Költség
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap
-2 344 554
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
25,46%
Az MKB Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége a 88%-ot meghaladta. A deviza kitettség 32%-át fedezte a hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs
1 nap
19
MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. április 27.
Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 959 887 001 Ft
ÁRFOLYAM
D Á T U M : 2012. április 27.
HOZAMOK 1 év
15 084,655400 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
indulástól*** Évesített hozam**
-1,05%
-0,73%
2011 2010 Naptári éves hozamok -0,28%
1,21%
***Az alap indulása 2009.09.14.
HUF
ISIN KÓD HU0000704531
MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500
ELSZÁMOLÁS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 8. PONTJA SZERINT
15 000 14 500 14 000
50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
13 500 13 000 2009.09.15. 2009.10.25. 2009.12.04. 2009.12.24. 2010.02.02. 2010.02.22. 2010.04.03. 2010.04.23. 2010.06.02. 2010.06.22. 2010.08.01. 2010.08.21. 2010.09.30. 2010.10.20. 2010.11.09. 2010.11.29. 2010.12.19. 2011.01.28. 2011.02.17. 2011.03.29. 2011.04.18. 2011.05.28. 2011.06.17. 2011.07.27. 2011.08.16. 2011.09.25. 2011.10.15. 2011.11.24. 2011.12.14. 2012.01.23. 2012.02.12. 2012.03.23. 2012.04.27.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Likvid eszköz
22 920 901
Betét
Részvényindex opciós konstrukció 0,01%
Likvid eszköz 0,38%
5 968 758 687
Részvényindex opciós konstrukció Költség
609 478 -32 402 065
Betét 100,15%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
20
PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.
Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap indulásának idôpontja
Alap lejáratának idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Természeti Kincsek
2009.08.07.
2012.08.07.
3 év
Tôke- és Hozamvédett
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
Származtatott Alap
MKB Európa Csillagai
2009.10.15.
2012.10.16.
3 év
Forint Tôkevédett
Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)
Származtatott Alap
MKB Európa Csillagai
2009.11.06.
2012.11.06.
3 év
Euro Tôkevédett
Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)
Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18.
2013.06.28.
3,5 év
Tôke- és Hozamvédett
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
Származtatott Alap
MKB BRIC Tôkevédett
2010.02.26
2013.09.05.
3,5 év
Származtatott alap
MKB Iránytû Tôkevédett
2010.04.29.
2013.10.31.
3,5 év
Származtatott Alap
Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)
MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29.
2013.10.31.
3,5 év
Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek
Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)
Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)
2010.07.08.
2014.01.09.
3,5 év
Euró Tôkevédett
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap 22
2010.07.08.
2015.12.15.
5,5 év
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap indulásának idôpontja
Alap lejáratának idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.09.15.
2015.12.15.
5 év 3 hónap
Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)
MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.11.04.
2015.12.15.
5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac
MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap
2010.11.04.
2012.11.05.
2 év
Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából
MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.12.20.
2015.12.15.
5 év
Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)
MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
2015.12.15.
4 év
Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap
2011.05.22.
2016.05.20.
5 év
USA részvény kosár
MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2011.06.30.
2015.01.01.
4 év
Megújuló energia szektor részvény szelekció
MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap
2011.08.11.
2015.02.16.
3,5 év
Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok
MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2015.10.01.
4 év
Megújuló energia szektor részvény szelekció
MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap
2011.11.14.
2015.11.16.
4 év
BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben
MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2011.12.21.
2016.12.23.
5 év
Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója
23
Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.
ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail:
[email protected]
LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.
INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu