MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. ÁPRILIS MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Az MKB Feltörekvô Kína 2. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap Kína belsô fogyasztásának növekedésébôl profitáló vállalatok részvényteljesítményébôl kínál hozamlehetôséget három és fél éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2012. május 5. - június 22. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat

Kockázat/hozam

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok

Befektetési idôtáv

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap „A" sorozat MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap alapok alapja alapok alapja ingatlanforgalmazó alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt áprilisban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Április hónap során eléggé ingadozó, de összességében inkább semleges piaci elmozdulás volt megfigyelhetô a részvénypiacokon. Az USA piacai enyhén felülteljesítették az európai indexeket, míg a spanyol tôzsdén tovább folytatódott a lejtmenet és az IBEX értéke már a 2990-es mélypontokhoz közelített. A híreket elsôsorban a gyorsjelentési szezon dominálta, ebbôl a szempontból inkább kedvezô volt az összkép. Makrogazdasági adatok terén viszont már a csalódást keltô számokból volt több, így a jó vállalati számok érdemben nem tudtak javítani a piaci hangulaton.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvénypiacok terén már a vártnál gyengébb tengerentúli és európai makrogazdasági adatok domináltak, ennek okán a márciusban megfigyelt hozamemelkedés megfordult és ismét a történelmi mélypontok közelébe, vagy az alá süllyedtek a biztonságosnak tekintett amerikai és német kötvénypiaci hozamok. Ezzel párhuzamosan ismét emelkedésnek indultak az árgus szemekkel figyelt spanyol és olasz kötvényhozamok, jelezve, hogy továbbra is feszültségekkel terhelt az európai kötvénypiac az ECB likviditásbôvítô intézkedései ellenére. Számok szintjén ez az USA 10 éves kötvények esetén 2%-os, a német 10 éves kötvények esetén 1,7%-os hóvégi zárószinteket jelent.

HAZAI RÉSZVÉNY: A BUX esetén az alacsony forgalom melletti lecsorgás volt megfigyelhetô egészen a hónap végén az EU Bizottság által adott zöld jelzésig, ami után némi élénkülés volt megfigyelhetô a hazai parketten. A szinte az egész hónapot beborító letargikus hangulatba az OTP nagyjából 10%-os hóvégi ugrása hozott üde színfoltot, bár a forgalom továbbra is igen gyatra alakulása jelzi, hogy továbbra is a „vevôk sztrájkja” jellemzi talán leginkább a piaci hozzáállást. A számos piaci kockázat mellett, úgy tûnik, tartósabb élénkülésre senki nem számít addig, amíg valóban nincsen kézzelfogható eredménye a nemzetközi szervezetek és hazánk közti tárgyalásoknak.

HAZAI KÖTVÉNY: Ha letargia, akkor ez elmondható az áprilisi kötvénypiaci nihilre is, ahol folyamatosan fölfelé szivárgó hozamkörnyezet volt megfigyelhetô egészen az április végi EU Bizottsági bejelentésig. Érdekes módon a Széll Kálmán 2.0 néven publikálásra került további kormányzati megszorító intézkedéseket is szkepszis fogadta egyelôre, bár az tény, hogy az EU/IMF tárgyalások elôremozdulásáról szóló hírek nagyot löktek a kötvénypiacon és a 9% körüli 10 éves kötvényhozam a 8%-os szint alá szakadt három nap alatt, valamint az EURHUF árfolyama is a 300 körüli szintekrôl egészen 282-ig süllyedt. Örvendetes fejlemény továbbá, hogy az öt éves CDS felárunk hasonló gyors esésével lekerültünk a Top10-es „CDS szégyenlistáról” egyelôre, melyen a világ 10 államcsôd szempontjából legkockázatosabbnak tartott országa szerepel. 3

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2012. április 27.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2012. április 27. 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

24 667 841 EUR

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,29%

0,68%

1 év

3 év indulástól*** Évesített hozam**

1,48%

1,12%

2011 2010 2009 Naptári éves hozamok

1,39%

1,44%

0,93%

2011.09.13.

HOZAMOK

2011.06.13.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

1,06%

***Az alap indulása 2008.08.13.

1,052927 EUR

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,055 1,050

EUR

1,045

ISIN KÓD

1,040 1,035

HU0000707138

ELSZÁMOLÁS

1,030 1,025 1,020

T NAP

1,015 1,010 1,005

KOCKÁZAT

Összeg (EUR)

Látraszóló betét

11 597 688 (min 90%)

Lekötött betét

EU eurós állampapír 0%

2012.04.27.

2012.03.13.

2012.01.13.

2011.12.13.

2011.10.13.

2011.07.13.

2011.04.13.

2011.03.13.

2011.01.13.

2010.12.13.

2010.10.13.

2010.09.13.

2010.07.13.

2010.06.13.

2010.04.13.

2010.03.13.

2010.01.13.

2009.12.13.

2009.10.13.

2009.09.13.

2009.07.13.

2009.06.13.

2009.04.13.

2009.03.13.

2009.01.13.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

magas közepes

2008.12.13.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2008.10.13.

1,000 2008.08.13.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

Látraszóló betét 47%

13 090 562

alacsony

EU eurós állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

0 -20 409

Lekötött betét 53%

5 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

3 év

0,05%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 53,07% volt a hó végén.

1 év 3 hónap 1 nap

4

Költség

(max 10%)

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.


D Á T U M : 2012. április 27.

HOZAMOK 262 778 758 Ft

ÁRFOLYAM 12 061,263965 Ft

DEVIZA

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

1,26%

2,56%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam** 5,09% 5,67%

2011 2010 Naptári éves hozamok

5,92%

5,09%

4,92%


MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 12 200

HUF

12 000

ISIN KÓD

11 800 11 600

HU0000704424

ELSZÁMOLÁS

11 400 11 200 11 000 10 800

T NAP

10 600 10 400 10 200

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


56 665 383

2012.04.27.

2012.03.14.

2012.01.14.

2011.12.15.

2011.10.16.

2011.07.18.

2011.06.18.

2011.04.19.

2011.03.20.

2011.01.19.

2010.12.20.

2010.10.21.

2010.09.21.

2010.07.23.

2010.06.23.

2011.09.16.


206 746 222

Magyar állampapír (max 10%) Költség

2010.04.24.

Magyar állampapír 0%

(min 90%) Lekötött betét

2010.03.25.

2010.01.24.

2009.12.25.

2009.10.26.

2009.09.26.

2009.07.28.

2009.06.28.


közepes alacsony

2009.04.29.


2009.03.30.

10 000 2009.01.29.


0


-632 847

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



0,13%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 78%-ot. 5

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. április 27.




HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

39 017 188 752 Ft

ÁRFOLYAM 1,376192 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,50%

2,89%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

5,50% 5,84%

5,18% 5,10% 8,19%

6,57%

7,90%


MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40

HUF

1,36

ISIN KÓD

1,32 1,28

HU0000705280

ELSZÁMOLÁS

1,24 1,20 1,16

T NAP

1,12 1,08 1,04 1,00 2007.04.26. 2007.06.26. 2007.08.26. 2007.10.26. 2007.12.26. 2008.02.26. 2008.04.26. 2008.06.26. 2008.08.26. 2008.10.26. 2008.12.26. 2009.02.26. 2009.04.26. 2009.06.26. 2009.08.26. 2009.10.26. 2009.12.26. 2010.02.26. 2010.04.26. 2010.06.26. 2010.08.26. 2010.10.26. 2010.12.26. 2011.02.26. 2011.04.26. 2011.06.26. 2011.08.26. 2011.10.26. 2011.12.26. 2012.02.26. 2012.04.27.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

KOCKÁZAT magas közepes alacsony

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%) Lekötött betét Magyar állampapír


Összeg (Ft) 11 318 401 562

Költség



27 746 874 028 (max 10%)

0 -48 086 838



6



0,15%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 71%-ot.

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. április 27.



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

375 618 404 Ft



Összeg (Ft)


66 242 260

6,17%

5,15%

Lekötött betét

Költség

4,92%

8,34%

2012.04.27.

2012.03.18.

2012.01.18.

2011.12.19.

2011.10.20.

2011.09.20.

2011.07.22.

2011.04.23.

2011.03.24.

2011.01.23.

2010.12.24.

2010.10.25.

2010.09.25.

2010.07.27.

2010.06.27.

2010.04.28.

2010.03.29.

2010.01.28.


(min 90%)

Magyar állampapír


2009.12.29.


2009.10.30.


2009.09.30.

T NAP

2009.08.01.

ELSZÁMOLÁS

5,70%

890 720 550 380 210 040 870 700 530 360 190 020 850 680 510 340 170 000 2009.07.02.

HU0000704267

13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11

2009.05.03.

ISIN KÓD

5,17%


MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.04.03.

HUF

2,61%



2009.02.02.

DEVIZA

1,28%

2009.01.03.

13 553,870169 Ft

Alap hozama**

2008.11.04.

ÁRFOLYAM

1 év

2011.06.22.



310 119 333 (max 10%)

0 -743 189



7



0,14%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 82%-ot. 7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 10 615 559 USD

ÁRFOLYAM 1,039121 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,38%

0,76%

1 év indulástól*** Évesített hozam** 1,50%

1,47%

2011 2010 Naptári éves hozamok 1,50%

1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040

ISIN KÓD

1,035 1,030

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS T NAP

1,025 1,020 1,015 1,010 1,005


1,000 2009.09.23. 2009.11.02. 2009.12.12. 2010.01.01. 2010.02.10. 2010.03.02. 2010.04.11. 2010.05.01. 2010.06.10. 2010.06.30. 2010.08.09. 2010.08.29. 2010.10.08. 2010.10.28. 2010.12.07. 2010.12.27. 2011.02.05. 2011.02.25. 2011.04.06. 2011.04.26. 2011.06.05. 2011.06.25. 2011.08.04. 2011.08.24. 2011.10.03. 2011.10.23. 2011.12.02. 2011.12.22. 2012.01.31. 2012.02.20. 2012.03.31. 2012.04.27.



Összeg (USD)

KOCKÁZAT Látraszóló betét magas közepes

10 622 257 (min 90%)

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-6 697

3 év



1 év

0,04%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látraszóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

Költség

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

6 035 090 607 Ft



HOZAMOK

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

1,37% 1,89% 2,15% 3,26%

4,18% 6,10% 6,35% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 6,08% 7,16% 7,53% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA

1,95 1,85

HUF

1,75

ISIN KÓD

1,65 1,55

HU0000702972

1,45

ELSZÁMOLÁS

1,35

RMAX




2012.04.27.

2011.10.02.

2011.04.02.

2010.10.02.

2010.04.02.

2009.10.02.

2009.04.02.

2008.10.02.

2008.04.02.

2007.04.02.


2007.10.02.

1,25

T NAP

Összeg (Ft)


339 902 643

Lekötött betét

409 891 833

Jelzálog kötvény 5%

Állampapír

3 698 375 253

Vállalati kötvény

1 290 183 724

Vállalati kötvény 21%

Jelzálog kötvény

304 097 660

Költség

-7 360 506

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 0,94 év

5 év 3 év


1 év

1,51%

Látraszóló betét 6% Lekötött betét 7%

Állampapír 61%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettségét 97,80%-ban fedezte a hónap végén.

3 hónap 1 nap

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MÁK-2013E REPHUN FLOAT 2012 REPHUN 6.75 07/14

9

MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.


HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

2,04% 8,50%

4,33%

-0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

3,44% 11,13%

7,11%

2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

2 204 342 824 Ft

MAX

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)


14 276 111

Állampapír

1 584 491 879


502 691 633

Jelzálog kötvény

104 956 500

Költség

-2 712 299

magas közepes alacsony


2012.04.27.

Állampapír 72%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidejét. Minimális deviza kitettségét 90%-ban fedezte a hónap végén.


1 év

9,37%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MÁK-2022/A

10


ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ

3 év

1 nap


4,37 év 5 év

3 hónap

Jelzálog kötvény 5%

2011.10.02.


2007.04.02.

T+3 NAP

2011.04.02.

ELSZÁMOLÁS

2010.10.02.

HU0000702956

2010.04.02.

ISIN KÓD

5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2009.10.02.

HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.04.02.

DEVIZA

2008.10.02.

4,937440 Ft


2007.10.02.

ÁRFOLYAM

2008.04.02.


MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének meghatározó hányadát jellemzôen Forint-, Euró- és Dollár kibocsátású eszközökbe fekteti. A vállalati kötvény portfoliót úgy próbálja kialakítani, hogy az alap likviditása mindig igazodjon a törvényi szabályozáshoz és a piaci hangulathoz.



HOZAMOK 1 év

488 148 944 Ft


DEVIZA HUF

indulástól*** Évesített hozam**


Alap hozama**

3,40%

4,44%

-8,86%

10,77%


24,48%

10,12%

13,17%

7,07%

***Az alap indulása 2009.07.08. Referencia indexe módosult 2012.01.09-tôl.

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,25 1,20 1,15

ELSZÁMOLÁS

1,10

T+3 NAP

1,05

IBOXX C CORP. INDEX 50% IBOXX S TOP 30 INDEX 30% RMAX INDEX 20%

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)


51 520 614

Lekötött betét

0

magas


153 404 011

közepes

Állampapír

276 270 410

Állampapír 57%

2012.03.24.

2012.04..27.

2012.01.24.

2011.12.25.

2011.10.26.

2011.09.26.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2009.12.05.

2009.11.05.

1,00 2009.07.08.


2009.09.06.

HU0000707989

2009.08.07.

ISIN KÓD

Látraszóló betét 11% Lekötött betét 0%

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

-744 691

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ



1,80 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alapban az Alapkezelô


tovább növelte dollárban denominált magyar államkötvény kitettségét. Euró kitettségét és amerikai dollár kitettségét teljes mértékben fedezte a hó végén. Dollár esetében árfolyam mozgás következtében minimális túlfedezettség alakult ki, ami azóta már megszûnt.

6,18%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN 4.75 02/15 REPHUN 6.75 07/14

11

MKB Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.



HOZAMOK 1 év

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010

2,72%

3,82%

4,14% 6,16%

130 915 161 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-4,19%

-0,97%


2006

6,88% -26,41% 3,07% 5,18%


0,936733 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

HU0000703962 0,85 0,75




12


Összeg (Ft)

Látraszóló betét és likvid alap

8 180 003

Részvény jellegû kitettség

6 526 330

Kötvény jellegû kitettség

108 217 556

Nyersanyag jellegû kitettség

8 437 727

Költség

-446 455

Nyersanyag jellegû kitettség 6%

2012.04.27.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.


2007.06.01.

0,65 2007.03.01.

T+3 NAP

2006.12.01.

ELSZÁMOLÁS

Látraszóló betét és likvid alap 6%

Kötvény jellegû kitettség 83%

Részvény jellegû kitettség 5%



7,07%

Az MKB Alapok Alapja tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét az egész hónap folyamán. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap

MKB Hozamvadász Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.



HOZAMOK 1 év

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010

1,79%

1,38%

-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%

198 241 204 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-16,52%

-6,44%


2006


0,629114 Ft

DEVIZA

MKB HOZAMVADÁSZ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD HU0000703632

0,85 0,75 0,65


KOCKÁZAT

közepes

5 év

Látraszóló betét és likvid alap

10 575 354

Nyersanyag jellegû kitettség 9%

Részvény jellegû kitettség

9 323 328

Kötvény jellegû kitettség

162 033 854

Kötvény jellegû kitettség 82%

Nyersanyag jellegû kitettség

16 875 455

2012.04.27.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

Összeg (Ft)

Költség


2008.12.01.


magas alacsony

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.


2007.06.01.

0,45 2007.03.01.

T+3 NAP

0,55

2006.12.01.

ELSZÁMOLÁS

Látraszóló betét és likvid alap 5% Részvény jellegû kitettség 5%

-566 787



11%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét az egész hónap folyamán. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

3 év

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

1 év

MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap

3 hónap 1 nap

13

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2012. április 27.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

1 év

304 199 911 Ft

ÁRFOLYAM „A” 0,866320 Ft


HOZAMOK „A” SOROZAT

Alap hozama**

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

-13,30% -1,16% -14,42%

2011

-2,73%


-18,24% 10,80%

2,75%

-12,29%

***Az alap indulása („A” sorozat) 2007.01.31.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A” HUF

1,10 1,05

I S I N K Ó D „A”

1,00

HU0000705058

0,95

ELSZÁMOLÁS „A”

0,90 0,85


Összeg (Ft)

„A” SOROZAT


Látraszóló betét „A”

21 671 096

Látraszóló betét „A” 7%

KOCKÁZAT „A”

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „A”

magas

Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek „A” 63 218 134

Ingatlan részvények „A”

28 445 872 0

közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI I D Ô T Á V „A” 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

14

Egyéb alapok „A”

184 137 950

Magyar állampapír „A”

5 798 670

Költségek „A”

-269 811

Magyar állampapír „A” 2% Egyéb alapok „A” 61%

2012.04.27.

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.10.31.

2010.07.31.

2010.04.30.

2010.01.31.

2009.10.31.

2009.07.31.

2009.04.30.

2009.01.31.

2008.10.31.

2008.07.31.

2008.04.30.

2008.01.31.

2007.10.31.

2007.07.31.

2007.04.30.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

0,80 2007.01.31.

T+4 NAP

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 21% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 9% Ingatlan részvények „A” 0%


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

9,29%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: miután elkülönítésre került az „A” sorozatból az illikvid rész, az Alapkezelô elkezdte keresni azokat a befektetési lehetôségeket, amik az amerikai-, kínai és európai ingatlanpiacok teljesítményébôl részesülnek. Az alap deviza kitettségének mintegy 85%-a fedezve volt hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „A” EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2012. április 27.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”


HOZAMOK „IL” SOROZAT indulástól*** Nem évesített hozam**

58 426 507 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM „IL” 0,848815 Ft

-1,50%

***Az alap indulása(„IL” sorozat) 2012.04.11.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT * 0,90

DEVIZA „IL”

0,89 0,88

HUF

0,87 0,86

0,81 0,80


Összeg (Ft)

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)

Látraszóló betét „IL”

KOCKÁZAT „IL”

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

magas

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0 58 434 121

közepes alacsony

15

Költségek „IL”

-7 614

2012.04.27.

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)

0,82

2012.04.22.

NINCS FORGALAMZÁS

0,83

2012.04.19.

ELSZÁMOLÁS „IL”

0,84

2012.04.16.

HU0000711304

0,85

2012.04.13.

ISIN KÓD „IL”

„IL” SOROZAT

Egyéb alapok „IL” 0%

Látraszóló betét „IL” 0%

Ingatlan részvények „IL” 0%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „IL” 100%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „IL”

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT

MAG Ingatlan Befektetési Alap

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012 április 11-én új sorozatokat hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányában határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást. 15

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK 1 év indulástól*** Évesített hozam**

725 000 025 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

-4,81%

5,23%

-7,05%

15,05%


-1,38%

10,85%

-2,23%

27,24%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29


1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+4 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


21 525 555

Állampapír

30 765 300

Árupiaci kitettség (részvény) 8%

2012.04.27.

2012.03.24.

2012.02.23.

2011.12.25.

2011.11.25.

2011.09.26.

2011.08.27.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.10.06.

2009.07.08.

2009.09.06.

0,94


Látraszóló betét 3% Állampapír 4%

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 609 646 885

közepes alacsony

Árupiaci kitettség (részvény)

61 033 957

Költség

-1 166 672

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 84%


16



18,83%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapjában az Alapkezelô a hónap folyamán nyersolaj portfolión belüli nagyságát csökkentette és a befolyó összeget egy bányaipari cég részvényébe fektette. Árupiaci kitettsége meghaladta a 92%-ot. A deviza kitettség 27,19%-át fedezte hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ETFS GOLD

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.




1 620 291 045 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

-20,23% 7,12%

-5,36%

-23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


-20,70% 8,75%

-4,30%

-20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

***Az alap indulása 2003.08.29. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

2,5

ISIN KÓD

2,2

HU0000702964

1,9

ELSZÁMOLÁS


1,6 1,3

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

109 195 969

Állampapír

28 993 350

Befektetési alap, ETF

117 847 467

Részvény

1 361 556 421

alacsony

5 év 3 év 1 év 3 hónap

Költség

2012.04.27.

Látraszóló betét 7% Állampapír 2%

magas


2011.10.02.

Összeg (Ft)

KOCKÁZAT

közepes

2011.04.02.

2010.10.02.

2010.04.02.

2009.10.02.

2009.04.02.

2008.10.02.

2008.04.02.

2007.10.02.

2007.04.02.

1,0


Részvény 84%

Befektetési alap, ETF 7%

-1 933 562



22,49%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége 90%-ot meghaladta. Euró kitettség 99,16%-ban, zlotyi kitettségét 21,83%-ban fedezte a hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

1 nap

17

17

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 277 514 699 Ft



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

2,47% 1,55%


11,79% 14,31%

21,44% 26,64%

2011 Naptári éves hozamok

13,83% 19,40%

3,75% 10,31%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,20 1,15

HUF

1,10

ISIN KÓD

1,05 1,00


Összeg (Ft)

S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN


22 118 096


KOCKÁZAT

Állampapír

10 255 100

Állampapír 4%


90 009 643

Részvény

154 560 854

magas közepes alacsony

Költség


18

Részvény 56%

2012.04.27.

2012.03.31.

2012.03.03.

2012.02.18.

2012.01.21.

2012.01.07.

2011.12.10.

2011.11.26.

2011.10.29.

2011.10.15.

2011.09.17.

2011.09.03.

2011.08.06.

2011.07.23.

2011.06.25.

2011.06.11.

2011.05.14.

2011.04.30.

2011.04.02.

2011.03.19.

2011.02.19.

0,80 2011.02.05.


0,85 2011.01.08.

T+4 NAP

0,90

2010.12.25.

ELSZÁMOLÁS

0,95

2010.12.11.

HU0000709506

Befektetési alap, ETF 32%

-493 994



20,31%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége 88%-ot meghaladta. A deviza kitettség 22,56%-át fedezte a hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES QQQ SPIDER

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.




1 572 377 283 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

-19,64% -3,77%

-12,44%

-20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


-11,15% 0,60%

-8,35%

-10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%


MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,98

HUF 0,86

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931

0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50


2012.04.27.

2012.01.02.

2011.10.02.

2011.07.02.

2011.04.02.

Összeg (Ft)

DowStoxx50


111 200 267

KOCKÁZAT

Állampapír

56 505 601

Látraszóló betét 7% Részvény 73%


247 823 738

Részvény

1 150 806 231

Állampapír 4% Befektetési alap, ETF 16%

magas közepes

2011.01.02.

2010.10.02.

2010.07.02.

2010.04.02.

2010.01.02.

2009.10.02.

2009.07.02.

2009.04.02.

2009.01.02.

2008.10.02.

2008.07.02.

2008.04.02.

2008.01.02.

2007.10.02.

2007.04.02.


2007.07.02.

0,38

T+3 NAP

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

-2 344 554



25,46%

Az MKB Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexéhez hasonló szinten volt, részvény kitettsége a 88%-ot meghaladta. A deviza kitettség 32%-át fedezte a hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

1 nap

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM


2012. április 27.

Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 959 887 001 Ft

ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1 év

15 084,655400 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

indulástól*** Évesített hozam**

-1,05%

-0,73%

2011 2010 Naptári éves hozamok -0,28%

1,21%


HUF


MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500

ELSZÁMOLÁS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 8. PONTJA SZERINT

15 000 14 500 14 000

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX



13 500 13 000 2009.09.15. 2009.10.25. 2009.12.04. 2009.12.24. 2010.02.02. 2010.02.22. 2010.04.03. 2010.04.23. 2010.06.02. 2010.06.22. 2010.08.01. 2010.08.21. 2010.09.30. 2010.10.20. 2010.11.09. 2010.11.29. 2010.12.19. 2011.01.28. 2011.02.17. 2011.03.29. 2011.04.18. 2011.05.28. 2011.06.17. 2011.07.27. 2011.08.16. 2011.09.25. 2011.10.15. 2011.11.24. 2011.12.14. 2012.01.23. 2012.02.12. 2012.03.23. 2012.04.27.



Összeg (Ft)

Likvid eszköz

22 920 901

Betét

Részvényindex opciós konstrukció 0,01%

Likvid eszköz 0,38%

5 968 758 687

Részvényindex opciós konstrukció Költség

609 478 -32 402 065

Betét 100,15%


20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Természeti Kincsek

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év

Tôke- és Hozamvédett

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

Származtatott Alap

MKB Európa Csillagai

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Forint Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap

MKB Európa Csillagai

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Euro Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18.

2013.06.28.

3,5 év

Tôke- és Hozamvédett


Származtatott Alap

MKB BRIC Tôkevédett

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Származtatott alap

MKB Iránytû Tôkevédett

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év

Euró Tôkevédett


Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap 22

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár

MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.06.30.

2015.01.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap

2011.08.11.

2015.02.16.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2011.11.14.

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója

23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents