MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2011. MÁRCIUS MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Válassza Ön is az MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot, mely tôkeés hozamvédelem mellett a kockázatmentes hozamokat meghaladó, magasabb hozam elérésének lehetôségét nyújtja! Az alapot 2011. április 1. – május 13. között lehet jegyezni az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, ahol bôvebb információhoz juthat. Kockázat

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

Tôkevédett alap Pénzpiaci alapok

alacsony Likviditási alapok

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-3 hó)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Alapok Alapja MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási befektetési alap pénzpiaci alap hosszú kötvényalap hosszú kötvényalap ingatlanforgalmazó alap alapok alapja alapok alapja abszolút hozam alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt márciusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Március hónap igen érdekesen alakult a nemzetközi részvényindexek szempontjából, bár a hó/hó változás nem tükrözte az igen eseménydús tavaszkezdetet. A líbiai polgárháborús konfliktus mellett a japán földrengés és a fukusimai atomerômû-krízis, valamint Portugália egyre kétségbeejtôbb költségvetési kilátásai dominálták a híreket. Bár a hónap elején úgy tûnt, a töretlen részvénypiaci optimizmust eme hírek együttese már képes megtörni, 1-2 hetes esés után hamar magukra találtak a piacok és a japán részvényindex kivételével ismét az éves csúcsokat ostromolták a nagy indexek, az amerikai piac vezetésével. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokat továbbra is a FED kötvényvásárlási programja, valamint a romló inflációs kilátások közötti ôrlôdés határozta meg. A nyersanyagárak emelkedése egyre jobban aggasztja a világ jegybankárait, aminek leginkább az EKB elnöke adott hangot. Trichet többször is kiemelte, hogy már áprilisban kamatot emelhet az európai szuperbank, miközben a FED egyelôre kivár. A két hatás eredôje egyelôre csak az EURUSD keresztárfolyamra gyakorolt maradandó hatást (erôsödô euró formájában), a kötvénypiacokon inkább a hozamok oldalazása/csapkodása volt jellemzô. HAZAI RÉSZVÉNY: A magyar parketten a külföldi áralakulás volt a meghatározó, ennek következtében a BUX néhány nap leforgása alatt lecsúszott 22000 pont környékére, a hónapot viszont már 23500 körül zárta. A legmozgékonyabbnak az OTP bizonyult a nagypapírok közül, mely az 5300-as szintek után lassan ismét a 6000 forintot ostromolja. Fontos még kiemelni, hogy az MTelekom anyavállalata, a Deutsche Telekom eladja amerikai üzletágát mintegy 40 milliárd dollárért, mely után egybôl beindult a spekuláció egy esetleges MTelekom ajánlatra. Bár ennek a realitása egyelôre nem nagy, de ahhoz elég volt, hogy 600 forintig emelje a magyar telekom cég árfolyamkurzusát. HAZAI KÖTVÉNY: Márciusban a legboldogabbak talán a magyar kötvényekbe fektetôk vagy kötvénytulajdonosok voltak, mivel igen jelentôs hozamemelkedés tanúi lehettek a piac figyelôi, amihez markánsan erôsödô forint is párosult. A piac úgy tûnik, kedvezôen fogadta a kormányzat Széll Kálmán nevével fémjelzett megszorító csomagját, mivel az túlnyomórészt kiadáscsökkentésbôl áll össze. Ha hihetünk a kormányzat terveinek, akkor 2018-ra 50% alá csökkenô államadósság és 2% alatti költségvetési hiány fogja jellemezni hazánkat, ezzel elégedett fejbólintást kiérdemelve a magyar kötvényekre figyelô befektetôktôl.

3

MKB Garantált Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2011. március 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2011. március 31.

HOZAMOK 3 hó

Nem évesített hozam** 6 hó 1 év 3 év indulástól***

Naptári éves hozamok 2010 2009 2008

1,23%

2,41%

5,10%

37 189 279 133 Ft

ÁRFOLYAM 1,299329 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

4,93%

6,91%

6,86%

8,19%

7,90%

***Az alap indulása 2007.04.26.

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,28

HUF

1,24

ISIN KÓD

1,20

HU0000705280 1,16

ELSZÁMOLÁS 1,12

T NAP

1,08

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,04

KOCKÁZAT

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz

‡

Betét

2011.03.31.

2010.12.26.

2010.10.26.

2010.08.26.

2010.06.26.

2010.04.26.

Összeg (Ft) 10 933 244 099

Likvid eszköz‡ 29%

magas közepes

2010.02.26.

2009.12.26.

2009.10.26.

2009.08.26.

2009.06.26.

2009.04.26.

2009.02.26.

2008.12.26.

2008.10.26.

2008.08.26.

2008.06.26.

2008.04.26.

2008.02.26.

2007.12.26.

2007.10.26.

2007.08.26.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2007.06.26.

2007.04.26.

1,00

26 306 967 777

alacsony

Költség

-50 932 743

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

Betét 71%

‡ A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,0118%

Az MKB Garantált Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 70%-ot.

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. március 31.



HOZAMOK 579 286 924 Ft

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

4,84%

6,33%

4,92%

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

Likvid eszköz‡

278 252 697

Betét

301 940 833

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

2011.03.31.

2011.02.18.

2011.01.19.

2010.12.20.

2010.11.20.

2010.10.21.

Összeg (Ft)


közepes alacsony

2010.09.21.

2010.07.23.

2010.06.23.

2010.05.24.

2010.04.24.

2010.03.25.

2010.02.23.

2010.01.24.

2009.12.25.

2009.11.25.

2009.10.26.


2009.09.26.


2009.08.27.

T NAP

2009.07.28.

ELSZÁMOLÁS

2009.06.28.

HU0000704424

2009.05.29.

ISIN KÓD

2,41%

11 600 11 500 11 400 11 300 11 200 11 100 11 000 10 900 10 800 10 700 10 600 10 500 10 400 10 300 10 200 10 100 10 000 2009.04.29.

HUF

1,26%

MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.03.30.

DEVIZA

Alap hozama**

Naptári éves hozamok 2010


2009.02.28.

11 431,414386 Ft

2009.01.27.

ÁRFOLYAM

3 hó

Nem évesített hozam** 6 hó 1 év indulástól***

2010.08.22.


-906 606

Betét 52%




0,0111%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta az 52%-ot. 5

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. március 31.




HOZAMOK

635 742 867 Ft

ÁRFOLYAM 12 836,2886 Ft

DEVIZA

3 hó Alap hozama**

Nem évesített hozam** 6 hó 1 év

1,27%

2,42%

Naptári éves hozamok 2010 2009

indulástól***

4,86%

6,61%

4,92%

8,34%


MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 12 870

HUF

12 700

ISIN KÓD

12 530 12 360

HU0000704267

12 190 12 020

ELSZÁMOLÁS

11 850 11 680

T NAP

11 510 11 340 11 170

KOCKÁZAT


‡

Betét

2011.03.31.

2011.01.23.

2010.11.24.

Összeg (Ft)


334 763 587

magas közepes

2010.09.25.

2010.07.27.

2010.05.28.

2010.03.29.

2010.01.28.

2009.11.29.

2009.09.30.

2009.08.01.

2009.06.02.

2009.04.03.

2009.02.02.


2008.12.04.

11 000 2008.11.04.


301 940 833

alacsony

Költség

-961 553

Betét 47%


6




0,0111%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 47%-ot.

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK

25 371 536,27 EUR

3 hó

ÁRFOLYAM

Alap hozama**


0,27%

0,53%

1,01%

Naptári éves hozamok 2010 2009

1,36%

0,93%

1,06%


1,036651 EUR

DEVIZA

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040

EUR

1,035

ISIN KÓD

1,030

HU0000707138

1,025 1,020

ELSZÁMOLÁS 1,015

T NAP

1,010

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz Betét

‡

2011.03.31.

2011.01.13.

2010.11.13.

2010.09.13.

2010.07.13.

2010.05.13.

2010.03.13.

2010.01.13.

2009.11.13.

2009.09.13.

2009.05.13.

2009.03.13.

2009.01.13.

2008.11.13.

1,000 2008.09.13.


1,005

2008.08.13.


Összeg (EUR) 11 357 023

Betét 55%


14 039 147

közepes alacsony


Költség

-24 634


5 év



3 év

0,0020%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában egynapos betét mellé, – az emelkedô kamatkörnyezetnek köszönhetôen – csak rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállomány aránya 55% fölé emelkedett a hó végére.

1 év 3 hónap 1 nap

7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 18 101 681,06 USD

ÁRFOLYAM 1,022642 USD

DEVIZA

3 hó Alap hozama**


0,38%

0,75%

1,49%


1,46%

1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD 1,025

ISIN KÓD 1,020

HU0000708052 1,015

ELSZÁMOLÁS 1,010

T NAP

1,005


2011.03.31.

2011.02.25.

2011.02.05.

2011.01.16.

2010.12.27.

2010.12.07.

2010.11.17.

2010.10.28.

2010.10.08.

2010.09.18.

2010.08.29.

2010.08.09.

2010.07.20.

2010.06.30.

2010.06.10.

2010.05.21.

2010.05.01.

2010.04.11.

2010.03.22.

2010.03.02.

2010.02.10.

2010.01.21.

2010.01.01.

2009.12.12.

2009.11.22.

2009.11.02.

2009.10.13.


1,000 2009.09.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

18 113 052

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


3 év



1 év

0,0039%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában egynapos fix kamatozású betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

-11 371

MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.




HOZAMOK Nem évesített hozam** indulástól***

1 025 746 414,00 Ft


DEVIZA HUF

Alap hozama**

0,3%


MKB PAGODA 3 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,005

ISIN KÓD 1,004

HU0000709977 1,003

ELSZÁMOLÁS 1,002

1,001

KOCKÁZAT


‡

2011.03.31.

2011.03.27.

2011.03.24.

2011.03.21.

2011.03.18.


2011.03.15.

1,000 2011.03.12.


2011.03.09.

T NAP

Összeg (Ft) 1 027 617 295

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

-1 870 881



RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap. Az Alapkezelô a likviditás szem elôtt tartása mellett próbál magasan kamatozó, látra szóló és lekötött betétekkel kedvezô portfoliót kialakítani. 9

MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

12 692 641 152 Ft



HOZAMOK

Alap hozama**

1,33%

1,92%

3,97% 7,45% 6,77%

4,78% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44%

Referenciaindex hozama**

1,56%

2,72%

5,30% 8,32% 7,81%

5,53% 10,71% 8,53% 7,67% 6,62% 8,30% 12,05% 6,32% 9,83%


MKB PRÉMIUM NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA 1,85

HUF

1,75

ISIN KÓD

1.65 1,55

HU0000702972

ELSZÁMOLÁS

1,45 1,35


KOCKÁZAT magas közepes

6 040 050 505

Állampapír

4 462 774 978

Vállalati kötvény

932 110 175

Jelzálog kötvény

1 275 724 100

Fedezet eredménye

0

alacsony

Költség


2011.03.31.

2010.09.01.


Vállalati kötvény 7% Állampapír 35%

-18 018 606


ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


0,6434 év

Az MKB Prémium Befektetési Alapban az Alapkezelô a portfolióban szereplô eszközöket továbbra is úgy alakította, hogy az indexének megfelelô átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezzen. Az alap deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

5 év 3 év 1 év 3 hónap

2010.03.01.

2009.09.01.

2009.03.01.

2008.09.01.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

Jelzálog kötvény 10%

RMAX


1 nap

0,0503% 10

2008.03.01.

2007.09.01.

2007.03.01.

2003.08.29.


2006.09.01

1,25

T NAP

MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.



HOZAMOK Évesített hozam** 1 év 3 év 5 év

3 074 858 133 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

1,70%

5,07%

4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%


4,70% 10,74% 8,02%

6,40% 14,18% 2,55% 6,11% 6,96% 8,80% 14,09% -0,39% 10,24%


MKB NYÍLTVÉGÛ ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA


MAX

KOCKÁZAT magas

2011.03.31.

2010.09.01.

2010.03.01.


2009.09.01.

2003.08.29.

T+3 NAP

2009.03.01.

ELSZÁMOLÁS

2008.09.01.

HU0000702956

2008.03.01.

ISIN KÓD

2007.09.01.

HUF

2007.03.01.

5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2006.09.01.

4,795916 Ft

6,69%

Naptári éves hozamok 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Összeg (Ft)

Likvid eszköz

361 928 823

Állampapír

1 925 411 523

Vállalati kötvény

682 759 590

Jelzálog kötvény

109 014 300

Fedezet eredménye

0

Jelzálog kötvény 4%


Vállalati kötvény 22%

közepes alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-4 256 103

‡

A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.



3,61 év

Az MKB Állampapír Alapban az Alapkezelô a hónap közepétôl több kötvényen is profitot realizált, melynek következtében az alap átlagos hátralévô futamideje valamivel rövidebb lett az indexétôl. Az alap deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Állampapír 63%

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,39%

11

11

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének 90%-át euróban kibocsátott nemzetközi vállalati kötvényekbe fekteti be, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK Nem évesített hozam** 1 év indulástól***

640 241 268 Ft

ÁRFOLYAM


Alap hozama**

2,91%

6,53%

10,77%


2,78%

3,36%

7,01%


1,113210 Ft

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,20

HUF

ISIN KÓD

1,15

HU0000707989

1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05

T+3 NAP


EURO CORPORATES INDEX 90%-BAN, 3 HAVI EURIBOR 10%-BAN

308 061 380

Állampapír

21 157 000

Hazai vállalati kötvény

63 028 749

magas

Hazai befektetési alap

47 446 689

közepes

Külföldi vállalati kötvény

201 501 903

alacsony

Fedezet eredménye

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év

12

Költség

2011.03.31.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

KOCKÁZAT

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.


2009.08.07.

2009.07.08.

1,00

0

Külföldi vállalati kötvény 31%


Hazai befektetési alap 7% Hazai vállalati kötvény 10%

Állampapír 3%

-954 453

‡




0,91 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap portfoliójának vállalati kötvény és jelzálog papír kitettsége a hónap végén 44,62% volt. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,77%

3 hónap

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI

1 nap

General Elec Cap Corp NEW WORLD RESOUR 7.375 05/15 MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap MOBILE TELESYSTEMS 8 01/28/12 FIAT FINANC & TRADE 9

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az diverzifikált módon lehetôvé tegye, a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon tevékenykedô alapok teljesítményébôl történô részesedést biztosítsa a befektetôk részére.



HOZAMOK

752 175 525 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM

Nem évesített hozam** 1 év 3 év indulástól***

2010

4,42%

10,80%

-5,24%

0,32%

Naptári éves hozamok 2009 2008 2,75%

-12,29%


1,014873 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,10

HUF

1,05

ISIN KÓD

1,00 0,95

HU0000705058 0,90

ELSZÁMOLÁS

0,85

T+3 NAP VISSZAVÁLTÁS T+31 NAP


KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

13 772 033

Kötvény

52 892 500

Hazai alap

468 640 312

Külföldi alap

217 761 388



13

Fedezet eredménye Költség

2011.03.31.

2010.10.31.

2010.07.31.

2010.04.30.

Kötvény 7%

Külföldi alap 29%

közepes alacsony

2010.01.31.

2009.10.31.

2009.07.31.

2009.04.30.

2009.01.31.

2008.10.31.

2008.07.31.

2008.04.30.

2008.01.31.

2007.10.31.

2007.07.31.


2007.04.30.

2007.01.31.

0,80

Hazai alap 62%

0 -890 708

‡




0,50%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja portfoliója jelentôsen nem változott, az Alapkezelô a kialakított, jól teljesítô struktúrát próbálta tartani a likviditás és limit rendszer fenntartása mellett. Az alap devizakitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MAG Ingatlanbefektetési alap DIALÓG INGATLANFEJLESZTÔ RÉSZVÉNY BEF ALAP EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE DWS Invest RREEF Asia - Pacific

13

MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.



HOZAMOK

238 701 596 Ft

ÁRFOLYAM

Évesített hozam** 3 év 5 év Indulástól**

1 év Alap hozama**

3,70%

-3,56%

-3,52%

-1,72%

2010

Naptári éves hozamok 2009 2008 2007 2006

6,16%

6,88%

-26,41%

3,07%

5,18%


0,909277 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

0,75



KOCKÁZAT

Hazai alap

magas

Likvid eszköz

‡

2011.03.31.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.

2007.06.01.

2007.03.01.


2006.12.01.

0,65 2006.09.01.

T+3 NAP

0,85

2006.06.01.

ELSZÁMOLÁS

2005.12.19.

HU0000703962

Összeg (Ft) 23 352 320

Külföldi alap 0%


215 832 845

Külföldi alap

0

Fedezet eredménye

0

közepes alacsony


14

Költség

Hazai alap 90%

-483 569




0,31%

Az MKB Alapok Alapja március folyamán tartotta konzervatívnak mondható portfolióját. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MAK-2013E MKB Bonus Közép-Európai Bef. Alap MKB Nyv. Államp. Bef. Alap Reálszisztéma Értékpapír Bef. Alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK Nem évesített hozam** 1 év indulástól***

1 434 810 824 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

10,75%

12,80%

15,05%


20,75%

19,29%

26,59%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29

ISIN KÓD HU0000707971

1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+3 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz‡

175 762 394

KOCKÁZAT

Állampapír

36 881 604

Befektetési alap

2011.03.31.

2011.03.02.

2011.02.02.

2011.01.05.

2010.12.08.

2010.11.10.

2010.10.13.

2010.09.15.

2010.08.18.

2010.07.21.

2010.06.23.

2010.05.26.

2010.04.28.

2010.03.31.

2010.03.03.

2010.02.03.

2010.01.06.

2009.12.09.

2009.11.11.

2009.10.14.

2009.09.16.

2009.08.19.

2009.07.08.

2009.07.22.

0,94


Összeg (Ft)


Állampapír 3%

1 224 454 027

magas közepes

Fedezet eredménye

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év




1,61%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja a világban kialakult bizonytalanság hatására tartotta a 85% körüli árupiaci kitettséget. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

1 év


3 hónap

ETFS CRUDE OIL MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap ETFS NATURAL GAS ETFS GOLD ETFS SOYBEANS

1 nap

15

-2 287 201

Befektetési alap 85%

15

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.



HOZAMOK

277 081 029 Ft

Évesített hozam** 3 év 5 év Indulástól***

1 év Alap hozama**

ÁRFOLYAM

-9,37% -12,01%

-16,43%

-7,76%

2010

Naptári éves hozamok 2009 2008 2007

2006

1,29%

16,11% -46,28% -2,80%

2,33%


0,621227 Ft

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD

0,85 0,75

HU0000703632

0,65

ELSZÁMOLÁS

0,55


2011.03.31.

2010.12.02.

2010.09.02.

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

Összeg (Ft)


Likvid eszköz‡

184 883 003

Kötvény

10 578 500

KOCKÁZAT

Részvény

82 199 184

Nyersanyag alapok

0

Fedezet eredménye

0

magas közepes

2007.12.02.

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2005.05.12.


2006.06.02.

0,45

T+3 NAP

Nyersanyag alapok 0%


Részvény 30% Kötvény 4%

alacsony

Költség


16

-579 658

‡




0,93%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap március hónap során jellemzôen alacsony kitettséggel rendelkezett, a negatív árfolyamhatás a forint erôsödésének volt betudható.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR BEF. ALAP CISCO SYSTEMS INC PROSHARES ULTRASHORT NEW A131024E09 DEUTSCHE BÖRSE AG

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.




2 034 185 310 Ft



Alap hozama**

6,15%

1,42% 0,97%

17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


7,37%

4,03% 2,99%

16,54% 52,60% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%


MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,5

HUF 2,2

ISIN KÓD


CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

2011.03.31.

2010.09.02.

2010.03.02.

2009.09.02.


2009.03.02.

1,0 2008.09.02.

T+3 NAP

2008.03.02.

1,3

2007.09.02.

ELSZÁMOLÁS

2007.03.02.

1,6

2003.08.29.

HU0000702964

2006.09.02.

1,9

Összeg (Ft) 339 636 842

Részvény

1 697 343 607

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Kötvény 0%


KOCKÁZAT magas közepes

Részvény 83%

alacsony

Költség


17

-2 795 139

‡




1,22%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a világban kialakult bizonytalanság hatására tartotta a 83% körüli részvény kitettséget. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ERSTE BANK STK (CZK) KGHM POLSKA MIEDZ SA PKO BANK POLSKI SA CEZ KOMERCNI

17

MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.




2 024 885 927 Ft



Alap hozama**

-0,87% -10,65% -7,27% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


0,55% -5,87% -5,03% -2,70% 19,17% -39,80% 8,04% 14,58% 24,83% 0,36% 29,47% -39,71%


MKB EURÓPAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

0,98

HUF

0,86

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931

0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50


‡

2011.03.31.

2010.12.02.

2010.09.02.

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

2007.12.02.

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2003.08.29.


2006.06.02.

0,38

T+3 NAP

Összeg (Ft) 345 621 807


DowStoxx50 Kötvény

0

Részvény

1 682 512 211

KOCKÁZAT

Részvény 83%

Kötvény 0%

magas közepes

Fedezet eredménye

0

alacsony

Költség


18

-3 248 091

‡




1,44%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap aa világban kialakult bizonytalanság hatására tartotta a 83% körüli részvény kitettséget. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI Deutsche Bank Total Fina SA Siemens AG Telefonica SA BASF AG

MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.


Nem évesített hozam** indulástól***

216 041 060 Ft



HOZAMOK

Alap hozama**

-3,73%


-3,32%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,07

HUF

1,05

ISIN KÓD

1,03 1,01

HU0000709506 0,99

ELSZÁMOLÁS

0,97


S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

Részvény

KOCKÁZAT magas

44 919 111


19

Befektetési alap 0%

2011.03.31.

2011.03.19.

2011.03.05.

Kötvény 0%


171 633 606

Befektetési alap, ETF

0

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Költség


2011.02.19.

Összeg (Ft)

közepes alacsony

2011.02.05.

2011.01.22.

2011.01.08.

2010.12.11.


2010.12.25.

0,95

T+3 NAP

Részvény 79%

-511 657

‡




EXXON Apple Computer Inc CHEVRON MICROSOFT IBM

Az MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap a világban kialakult bizonytalanság hatására tartotta a 80% körüli részvény kitettséget. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM


2011. március 31.

Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 888 075 909 Ft

ÁRFOLYAM


HOZAMOK Évesített hozam** 1 év indulástól***

14 902,899300 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

2,90%


-2,02%

1,21%


HUF

ISIN KÓD HU0000704531

MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500

ELSZÁMOLÁS T+3 NAP

15 000 14 500 14 000

KOCKÁZAT magas közepes alacsony



2011.03.31.

2011.02.17.

2011.01.28.

2010.12.19.

2010.11.09.

2010.09.30.

2010.08.21.

2010.07.12.

2010.06.02.

2010.04.23.

2010.03.14.

2010.02.02.

2009.12.24.

2009.11.14.

13 000 2009.10.05.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

13 500

2009.09.14.


Összeg (Ft)

‡

6 760 057

Betét

5 616 542 723

Részvényindex opciós konstrukció

293 158 698

Fedezet eredménye

Részvényindex opciós konstrukció 5%


0

Betét 95% Költség

-28 385 569



20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki az árfolyamok ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

22

MKB Zöld Bolygó Tôkevédett Származtatott Alap

2008.06.03.

2011.06.06.

3 év

Észak-Amerika, Európa, Japán környezettudatos vállalatai (15 egyedi részvény) és pénzpiac

MKB Panoráma Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.06.09.

2011.06.06.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

MKB Gemini Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.07.16.

2011.07.11.

3 év

Amerikai részvénypiac (15 Nasdaq-on jegyzett technológiai részvény) és pénzpiac

MKB Pagoda IV Tôkevédett Származtatott Alap

2008.08.21.

2011.08.22.

3 év

Ázsiai részvénypiacok: Kínai (FTSE Xinhua China 25), Japán (Nikkei 225) és Hong Kong-i (Hang Seng) rv.piac

MKB Panoráma II Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.09.25.

2011.09.26.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

KB Mérleg Tôkevédett Származtatott Alap

2008.10.09.

2011.10.10.

3 év

Devizapiac: magyar forint, lengyel zloty, török líra és orosz rubel euróval szembeni árfolyamalakulásától függô befektetés

MKB Panoráma III Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.11.05.

2011.11.07.

3 év

Amerikai, európai és japán részvénypiac (S&P 500, Eurostoxx 50 és Nikkei 225) és pénzpiac

MKB Természeti Kincsek Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Európa Csillagai Forint Tôkevédett Származtatott Alap

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Európa Csillagai Euro Tôkevédett Származtatott Alap

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.06.28.

3,5 év


MKB BRIC Tôkevédett Származtatott alap

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

MKB Iránytû Tôkevédett Származtatott Alap

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29. Származtatott Alap

2013.10.31.

3,5 év

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

MKB Természeti Kincsek Euró Tôkevédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év


MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents