MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-21./2012. Üi.: Szilágyi Kornél
Melléklet: 6 db
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2012. szeptember 4. napján tartandó rendkívüli ülésére
Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet
Pintér Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet
Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály
Rostás László főosztályvezető Főépítészi Főosztály Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály
Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző
Tisztelt Közgyűlés! I.
Tartalmi összefoglaló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a gazdálkodás első félévi helyzetéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A tájékoztatóhoz kapcsolódóan az előirányzatok módosítása is szükséges. 1. A költségvetés 2012. évi előirányzatainak módosítása A napirendi ponthoz benyújtott előterjesztés tartalmazza egyrészt az Önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő előirányzat-módosítási javaslatot, valamint az ehhez kapcsolódó rendelettervezetet mellékleteivel együtt. Az előirányzat módosítások egy része az előző évi pénzmaradvány ráépítéséből adódik. További módosítást eredményeznek a központi költségvetésből származó, különféle feladatok fedezetét képező támogatások, hozzájárulások. Előirányzat módosítással jár a támogatásértékű bevételek növekedése és a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott módosításainak az átvezetése is. (A rendelettervezethez kapcsolódó indoklás az előterjesztés 2. melléklete.) 2. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Az előterjesztés további része a már fentiek szerint módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatja be önkormányzati szinten az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése végrehajtásának I. féléves helyzetét, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, képet ad a gazdálkodás első félévi helyzetéről. Az első félévi gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására határozati javaslat készült. (Az előterjesztés 3. melléklete.) 3. Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra Az előterjesztés harmadik része javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. A javaslathoz szintén határozati javaslat kapcsolódik, mely a pályázat benyújtásához szükséges. (Az előterjesztés 4. melléklete.) 4. Tájékoztató az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról Az előterjesztés következő része a Közgyűlés vonatkozó döntésének megfelelően az Önkormányzat pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzése kapcsán megfogalmazott javaslatok alapján készített, a közgyűlés által elfogadott Intézkedési terv időarányos végrehajtásáról ad tájékoztatót. Az előterjesztés ezen részéhez is határozati javaslat kapcsolódik. (Az előterjesztés 5, 5/a. melléklete.) Az előterjesztés további része a fenti témaköröket részletesen tartalmazza. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján indítványozom az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására rendkívüli közgyűlés összehívását annak érdekében, hogy az ÖNHIKI-s pályázatunk határidőben benyújtható legyen.
3
II.
Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését 2/2012. (II. 29.) rendeletével állapította meg. Az I. félév folyamán a költségvetési előirányzatok a pénzmaradvány igénybevétele, központi forrásjuttatás, belső önkormányzati illetve intézményi intézkedések és egyéb okok miatt változtak. Az előterjesztés a változások átvezetésére tesz javaslatot. Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatos Intézkedési Terv elfogadásakor a Közgyűlés úgy döntött, hogy az Intézkedési Tervben szereplő egyes feladatok végrehajtásáról a Közgyűlés a gazdálkodás I. féléves helyzetéről illetve az éves beszámoló keretében kapjon tájékoztatást.
III. Várható szakmai hatások A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása után az I. félévi állapotnak megfelelően látható az egyes feladatokkal kapcsolatos módosított előirányzat, mely az adott feladatra teljesítendő illetve teljesíthető kiadás a tárgyévben. Az I. féléves gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be a bevételek és a kiadások teljesítését, az egyes működési feladatokra, felújításokra, beruházásokra fordított kiadásokat. IV.
Várható gazdasági hatások A módosított előirányzatok valamint az I. félévi teljesítési adatok egybevetése pénzügyi szempontból mutatja be az egyes feladatok teljesítésének helyzetét. Ez alapján megállapítható az is, hogy az év második felében milyen és mennyi bevételt kell beszedni, illetve hogy az egyes feladatokra a tárgyévben milyen összeg használható még fel.
V.
Kapcsolódások A költségvetési előirányzatok módosításáról szóló javaslat a Közgyűlés 2/2012. (II. 29.) rendeletével megállapított költségvetés módosítására tesz javaslatot. A gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató ugyancsak az önkormányzat költségvetéséről ad képet. Az előterjesztés további részét képező ÖNHIKI-s pályázati javaslat valamint az ÁSZ vizsgálat kapcsán készített Intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztató szintén a költségvetéshez kapcsolódik. Előbbi a 2012. évi pénzügyi helyzet biztonságosabbá tételét szolgálja, utóbbi pedig a pénzügyi egyensúly gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében eddig megtett intézkedésekről ad tájékoztatást.
VI.
Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.
4
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2012. augusztus 16.
Dr. Kriza Ákos
5
Indokolás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés előirányzatai az év folyamán különféle intézkedések, döntések hatására változnak. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2012. (II. 29.) rendeletével megállapított költségvetése az I. félév során az előző évi pénzmaradvány költségvetésbe történő beépítésével a központi költségvetésből különféle jogcímeken kapott központi támogatásokkal, a támogatásértékű bevételek módosulásával, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott módosításaival és egyéb tényezők hatására változott. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint az önkormányzatoknak meghatározott időszakonként illetve szükséges esetben módosítani kell a költségvetési előirányzataikat, az előirányzat változásokat a költségvetési előirányzatokon át kell vezetni. Az előterjesztés az önkormányzati gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató része a teljesítési adatokat már a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be.
Miskolc, 2012. augusztus 16.
Dr. Kriza Ákos
6
Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről Ι.
Várható társadalmi hatások
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően jelen előterjesztés javaslatot tesz az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves módosítására. A változások a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt érintik. A módosítás által változnak a beszedendő bevételek és a teljesíthető kiadások is. ΙΙ.
Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési előirányzatok módosításának átvezetése az I. félévben jelentkező, az előirányzatok alakulására hatást gyakorló intézkedések alapján történik. Az I. féléves gazdálkodás értékelése a módosított előirányzathoz viszonyítottan indokolt. A módosított előirányzat még fel nem használt része mutatja, hogy a tárgyévben még hátralévő feladatokra milyen összeg áll rendelkezésre, illetve hogy mennyi bevételt kell még teljesíteni. ΙΙΙ.
Várható környezeti hatások
Az előterjesztésnek várható környezeti hatása nincs. Ις.
Várható egészségi következmények
Az előterjesztésnek várható egészségi következménye nincs. ς.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosítása az eredeti költségvetésben elfogadottakhoz képest további adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra. ςΙ.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az államháztartási törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel előírja, hogy a költségvetés előirányzatait meghatározott időszakonként módosítani szükséges, tovább azt is előírja, hogy a Közgyűlést a költségvetési előirányzatok és a gazdálkodás helyzetének I. féléves alakulásáról tájékoztatni kell. Az előterjesztés ezen kötelezettségnek tesz eleget. ςΙΙ.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Az előterjesztéssel illetve a rendeletmódosítás végrehajtásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem merülnek fel. Miskolc, 2012. augusztus 16. Dr. Kriza Ákos 7
8
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ (1)
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: „(2a) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 286.850 ezer Ft összegben, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, hitelek felvételéből 279.700 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (2b) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző év(ek) pénzmaradványából 1.086.372 ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 4.827.666 ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből 2.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.”
(2)
A R. 2.§-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki: „(18) Az Alapítványok-Közalapítványok 2012. évi támogatását a 11. melléklet tartalmazza.”
9
(3)
A R. kiegészül e rendeletnek az Alapítványok-Közalapítványok 2012. évi támogatása elnevezésű 6. melléklete szerinti az Alapítványok-Közalapítványok 2012. évi támogatása elnevezésű 11. melléklettel. 2.§
A R. 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2012. évi a) költségvetési bevételének főösszegét 47.757.659 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásának főösszegét 56.367.688 ezer Ft-ban, c) finanszírozási kiadási főösszegét 770.559 ezer Ft-ban, d) kiadási főösszegét 57.138.247 ezer Ft-ban, e) hiányát 9.380.588 ezer Ft-ban, állapítja meg. (2)
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 9.380.588 ezer Ft-os hiányából a működési hiány összege 566.550 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 8.814.038 ezer Ft.” 3.§
(1)
A R. 2012. évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete lép.
(2)
A R. a 2012. évi költségvetés mérlege működési-felhalmozási kiadások elnevezésű 1/a. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási bevételek és kiadások) elnevezésű 1/a. melléklete lép.
(3)
A R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei elnevezésű 3. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei elnevezésű 2. melléklete lép.
(4)
A R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 4/a. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 3. melléklete lép.
(5)
A R. az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 7. melléklete helyébe e rendeletnek az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 4. melléklete lép.
(6)
A R. előirányzat – felhasználási terv 2012. év elnevezésű 10. melléklete helyébe e rendeletnek az előirányzat – felhasználási terv 2012. év elnevezésű 5. melléklete lép.
10
4.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 13.204.919 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.565.846 ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata 12.280.279 ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 100.524 ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.725.445 ezer Ft, f) A felújítások előirányzata 375.688 ezer Ft, g) A beruházások előirányzata 16.900.882 ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 359.497 ezer Ft, i) A költségvetés céltartaléka 20.000 ezer Ft, j) A költségvetés fejlesztési céltartaléka 796.133 ezer Ft, k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.809.034 ezer Ft, l) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 8.000 ezer Ft.” 5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, 2012. szeptember 4.
Dr. C s i s z á r Miklós jegyző
Dr. K r i z a Ákos polgármester
11
12
MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ……/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
Mellékletek jegyzéke 1.
A 2012. évi költségvetés mérlege 1/a. Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege
2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei
3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként
4.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
5.
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. év
6.
Alapítványok – közalapítványok 2012. évi támogatása
13
14
A mellékletek (1-6. számú) külön file-ban
Az előterjesztés 1. melléklete
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló …/2012.(…) önkormányzati rendelettel)
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló …/2012.(…) önkormányzati rendelettel) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is. 2. A költségvetés előirányzatai 2.§ (1)1
A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2012. évi a) költségvetési bevételének főösszegét 47.757.659 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásának főösszegét 56.367.688 ezer Ft-ban, c) finanszírozási kiadási főösszegét 770.559 ezer Ft-ban, d) kiadási főösszegét 57.138.247 ezer Ft-ban, e) hiányát 9.380.588 ezer Ft-ban, állapítja meg.
1
Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától
51
(2)2 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 9.380.588 ezer Ft-os hiányából a működési hiány összege 566.550 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 8.814.038 ezer Ft. (2a)3 A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 286.850 ezer Ft összegben, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, hitelek felvételéből 279.700 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (2b)4 A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző év(ek) pénzmaradványából 1.086.372 ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 4.827.666 ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből 2.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.” (3) Az Önkormányzat 2012. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését tájékoztató jelleggel a 4/g. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé, az ügyletek várható együttes összegével együtt a 4/i. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4/h. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A 3. mellékletben szereplő bevételek további részletezését tájékoztató jelleggel a 3/a.-3/n. melléklet tartalmazza. (7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a., a költségvetés bevételeit és kiadásait funkciónként, kiemelt előirányzatonként, tájékoztató jelleggel a 2. melléklet tartalmazza. (8) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, ideértve a polgármesteri hivatalt is, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek bevételeit a 4/a., továbbá tájékoztató jelleggel funkciónként a költségvetés kiadásait a 4., 4/b. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 4/e. melléklet, a beruházási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a 4/f. melléklet tartalmazza.
2
Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától Beiktatta a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától 4 Beiktatta a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától 3
52
(10) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 4/c. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 4/d. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 4/d/1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 4/d/2. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza. (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza, mely tájékoztató jelleggel a jellemző feladatmutatókat is tartalmazza. (12) Az Önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket évenként és összesítve a 4/e. és 4/f. melléklet tartalmazza. (14) A pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. (15) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel. (17) A nyújtott kölcsönök állományát tájékoztató jelleggel a 8. melléklet tartalmazza. (18)5 Az Alapítványok-Közalapítványok 2012. évi támogatását a 11. melléklet tartalmazza. 3.§6 A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 13.204.919 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.565.846 ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata 12.280.279 ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 100.524 ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.725.445 ezer Ft, f) A felújítások előirányzata 375.688 ezer Ft, g) A beruházások előirányzata 16.900.882 ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 359.497 ezer Ft, i) A költségvetés céltartaléka 20.000 ezer Ft, j) A költségvetés fejlesztési céltartaléka 796.133 ezer Ft, k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.809.034 ezer Ft, l) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 8.000 ezer Ft. 4.§ 5 6
Beiktatta a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától
53
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően éven belüli bér, illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse a Stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével. (2) A hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) A 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés belső forrás, 231,9 millió Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele mellett külső forrás, 2 milliárd 900 millió Ft hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint az Önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. (4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében valamint a likvid hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 5.§ A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2012. évi bevételeket és kiadásokat. 3. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 6.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
54
(3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. (4) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. 4. Közbeszerzési eljárás 7.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, az államháztartási törvény mellett a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni. 5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 8.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az Önkormányzat hitelt nem vehet fel. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról az államháztartásról szóló törvény által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 9.§ (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 100 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.
55
c) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 10.§ (1) A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2012. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: α) az Önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi gazdasági társaság létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítására, β) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése, létesítményei felújítására, fejlesztésére, eszközfejlesztésre, χ) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztésére, létesítmények felújítására, eszközök beszerzésére, δ) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatására, az intézmények, továbbá a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megrendezésre tervezett, vagy javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatására, ε)
az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások támogatására,
φ) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések megvalósítására, γ)
az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat felújítások és fejlesztések megvalósítására.
(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.
56
8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az államháztartási törvény rendelkezései szerint változtathatják meg. Az előirányzat megemelhető a tervezett, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. (2) A Közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető. (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak. 9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 12.§ (1) Az önkormányzati szintű előirányzatok közötti módosításokra a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve saját hatáskörben a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtató technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn. (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni. 13.§ Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja. A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésé-
57
nek külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az államháztartási törvényben meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. (3) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (4) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt. (5) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. (6) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettség vállalásához, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni. (7) Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése az egészségbiztosítási szerv kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (8) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (9) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.
58
11. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, továbbá az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével a folyó évi bevételek és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek a számviteli politikájukban rögzített felosztási rend szerint kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás a jogszabályi kivételek figyelembevételével csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység maradványának általa felhasználható, befizetési kötelezettséggel csökkentett részéből vállalkozási tartalékot képez. (4) A vállalkozási tartalék az Ávr. 65.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. 12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok 16.§ (1) A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jogosult. (2)
A kamatmentes Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult.
(3) A Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (4)
A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.
(5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (6) A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a Polgármester, az Oktatási Mecénási, valamint Sport Mecénási Alapból támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (7) Oktatási funkcióban tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (8) A Kulturális Mecénási Alapból 6,3 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 34,3 millió Ft felosztására a polgármester jo59
gosult, melyből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg 3,6 millió Ft, míg a kulturális rendezvények és feladatok támogatására szolgáló keretösszeg 27 millió Ft. (9) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztásának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn. (11)
Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.
(12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást. (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. (16) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére nyújtott támogatásról, hozzájárulásról a Közgyűlést tájékoztatni szükséges. 13. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 17.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon. 18.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat követelései értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.
60
(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 19.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 20.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 21.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba kell helyezni és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni. (3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot, különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére szükség szerint a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 22.§ A Választókerületi Alap felhasználása során a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget, szabályosságát, gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett vagy megvalósított eszköz, létesítmény nyilvántartásba vételéről. 14. Záró rendelkezések 23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31. napján hatályát veszti.
61
(2) Hatályát veszti a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 27/2007. (IX. 26.), a 28/2007. (IX 26.), az 55/2007. (XII. 20.), az 56/2007. (XII. 20.), az 1/2008. (III. 12.) önkormányzati rendeletek. Miskolc, 2012. február 23.
Dr. Csiszár Miklós jegyző
Dr. Kriza Ákos polgármester
62
Az előterjesztés 2. melléklete
Indoklás a 2012. I. félévi előirányzat módosításhoz az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosítása
2012. augusztus
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatainak változásait, valamint az I. féléves teljesítéseket az alábbiakban mutatjuk be részletesen: Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetési forrásainak főösszegét a Közgyűlés a 2/2012. (II. 29.) rendeletével 41.312.330 ezer Ft-ban állapította meg. A költségvetés jóváhagyását követően a beszámolási időszak végéig – mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokhoz kapcsolódóan – több olyan változás történt, melyeket a költségvetési rendelet főbb számain és mellékletein át kell vezetni. Az első és legjelentősebb változás a költségvetés jóváhagyását követően az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadásával történt, melyet a Közgyűlés 13/2012. (IV. 26.) rendeletével hagyott jóvá. Ennek része volt a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása, melynek eredményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése 13.966.335 ezer Fttal emelkedett, melyből 330.745 ezer Ft az intézményeket, 13.629.152 ezer Ft az Önkormányzatot és 6.438 ezer Ft a Polgármesteri Hivatalt illeti meg. Ezt követően az I. félév során több olyan változás történt a bevételi és a kiadási előirányzatokat érintően, amelyek átvezetése szükséges a költségvetési rendelet számain és mellékletein. E tételek döntő részben a központi költségvetésből kapott bevételek, melyek év közben kerültek leosztásra az Önkormányzat részére. Előzőeken túlmenően saját belső szabályozásból eredő módosító tételek is beépültek a költségvetésbe. Az előirányzat módosítások döntően feladatra, konkrét célra kapott bevételek és az ezekhez kapcsolódó kiadások utólagos rendezését foglalják magukban. Az I. félév végéig realizálódott, a költségvetésbe jelen előterjesztés alapján beépülő előirányzat módosításokról – melyek a bevételeket, kiadásokat egyaránt érintik – az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést: I. Az Önkormányzat működési bevételeit érintően: 1.
Alaptevékenység bevételei: −
A Közgyűlés döntött arról, hogy kulturális intézmények átalakulnak nonprofit kft-vé, valamint közoktatási intézmények megszűntetésére is sor került. Az átalakulást illetve megszűnést követően a még az intézmény nevére szóló kötelezettségeket az önkormányzatnak kell teljesíteni, melynek részbeni fedezetéül szolgál a megszűnt intézményt illető, de már az önkormányzathoz befolyt 8.436 ezer Ft bevétel.
−
A fiatalok kölcsöntörlesztéséhez kapcsolódóan 898 ezer Ft ügyviteli díj bevétel, valamint 648 ezer Ft kamatbevétel folyt be, melyet a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása kiadási sorra javasolunk visszaforgatni.
−
A kulturális Mecénási Alap előirányzatát a kapcsolódó 393 ezer Ft pályázati díj öszszegével módosítani szükséges.
63
−
A 306 ezer Ft támogatás visszafizetésből a választókerületi alap sorra 216 ezer Ft-ot, a polgármesteri mecénás alap sorra 40 ezer Ft-ot, az oktatási mecénás alap sorra pedig 50 ezer Ft-ot javaslunk visszaforgatni.
−
A pályázó szervezetek által befizetett 286 ezer Ft pályázati díj összegével a sport Mecénási Alap előirányzatát szükséges növelni.
−
Az Idegenforgalmi Alapot érintően 54 ezer Ft pályázati díj realizálódott, melyet az érintett kiadási sorra javasolunk visszaforgatni.
−
A környezetvédelmi SUSTAINABLE NOW projekthez érkezett 3.071 ezer Ft bevétellel a kapcsolódó kiadás előirányzatát szükséges megemelni.
−
A SHIFT projekttel kapcsolatban 1.806 ezer Ft bevétel realizálódott, melynek összegével módosítani kell az érintett bevételi-kiadási előirányzatokat.
−
Az ÁFA rendezése is előirányzat módosítást igényel, mely a bevételekhez kapcsolódóan a kiadási előirányzatok növelését is szükségessé teszi. Ennek megfelelően: = A forgalomtechnikai elemek kihelyezéséhez kapcsolódó 76 ezer Ft összeggel szükséges az ÁFA kiadások előirányzatát megemelni.
−
A kulturális intézmények nonprofit kft-vé történő átalakításával összefüggésben szükséges az intézményi saját bevételek 15.335 ezer Ft-tal történő csökkentése.
2. Az Önkormányzat központi költségvetésből kapott működési támogatásait illetően: −
Normatív állami hozzájárulásból az önkormányzat lemondott 2.773 ezer Ft összegről, mely a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásához kapcsolódik.
−
Központosított előirányzatként az Önkormányzat részére az I. félév végéig az alábbi pótelőirányzatok érkeztek: = Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen 1.266 ezer Ft = Nyári gyermekétkeztetés pályázatra
7.744 ezer Ft
= Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 270.000 ezer Ft = 2011. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 11.823 ezer Ft = Prémium évek programmal kapcsolatos támogatás (2011. IV. negyedév és 2012. I. negyedév) 22.873 ezer Ft = Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (Arany János Programok támogatása) 28.140 ezer Ft
64
= 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 23.259 ezer Ft A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szerve zetek támogatásaként 130.188 ezer Ft központi támogatásban részesül a Miskolci Szimfonikus Zenekar, mely összeggel szükséges a bevételi-kiadási előirányzatok rendezése.
−
−
A normatív, kötött felhasználású előirányzatokból =
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram támogatása 473 ezer Ft
= Óvodáztatási támogatás −
5.250 ezer Ft
Egyéb költségvetési (működési) támogatásból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jövedelem kompenzációjára a június végéig az Önkormányzat 339.765 ezer Ft támogatásban részesült, mellyel szükséges az érintett bevételi-kiadási tételsor módosítása.
3. Az Önkormányzat egyéb működési bevételeit illetően az alábbi tételek esetében szükséges az előirányzat rendezése: − Támogatásértékű működési bevétel az Önkormányzatnál: = Helyi nemzetiségi önkormányzat általános működési támogatása (10 helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása) 2.147 ezer Ft = Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása 2.500 ezer Ft = Iskolatej program támogatása
25.756 ezer Ft
= Miskolci Családsegítő Szolgálat támogató szolgáltatás finanszírozása 5.550 ezer Ft = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Iránytű Szociális Szolgálat
2.518 ezer Ft
Miskolci Családsegítő Szolgálat
1.155 ezer Ft
= Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 5.000 ezer Ft = Orvosi ügyelet ellátására (OEP)
51.913 ezer Ft
= Mozgáskorlátozottak közlekedésének támogatására 5.941 ezer Ft = Otthonteremtési támogatásra =
9.683 ezer Ft
„Közkincs hitel” kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kaffka Margit fiókkönyvtár áthelyezéséhez ezer Ft
65
389
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidőközpont felújításához 395 ezer Ft = MITISZK Szakképzés-Szervezési Társulás támogatása 2.866 ezer Ft = Közfoglalkoztatás támogatása (2012. év)
6.303 ezer Ft
II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit érintően: 1.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételei:
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételeket és visszatérüléseket érintően: − −
Parkoló építéshez kapcsolódó ÁFA összege 328 ezer Ft, mellyel szükséges az érintett kiadási előirányzat módosítása. Az I. félév során a beruházási tételekkel összefüggésben keletkezett összesen 179.373 ezer Ft fordított ÁFA összegével szükséges az ÁFA kiadások előirányzatát megemelni.
Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél a bevételekkel öszszefüggésben az alábbi tételeknél szükséges az előirányzatokat módosítani: − Szakképzési hozzájárulás jogcímen 30.350 ezer Ft érkezett a vállalkozásoktól, mely összeggel szükséges a költségvetés bevételi-kiadási oldalának módosítása. − Lakossági befizetések közmű beruházásokhoz (víz-szennyvíz, útépítés) befolyt 36.308 ezer Ft összeggel a kapcsolódó kiadási előirányzatot kell megemelni. − Parkolóhely megváltásra (építésére, kialakítására) 1.214 ezer Ft bevétel realizálódott, mely összeggel módosítani szükséges az érintett bevételi-kiadási előirányzatokat. 2.
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből a Művészetek Háza Béke art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzésére 4.000 ezer Ft folyt be, mellyel a kiadási előirányzatot módosítani szükséges.
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése: −
Az Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztési összege a szabályozás szerint a tárgyévi keretet növeli, az I. félévi összeg: 7.058 ezer Ft
IV. A Polgármesteri Hivatal bevételeit érintően: 1. Működési bevétel: − Támogatásértékű működési bevétel a Polgármesteri Hivatalnál: = Időközi helyi önkormányzati képviselő választásra 1.228 ezer Ft bevétel érkezett, mellyel a kapcsolódó kiadási előirányzatot szükséges megemelni. = A közfoglalkoztatás támogatására 3.426 ezer Ft érkezett a Polgármesteri Hivatal számlájára. Az összeggel szükséges a költségvetés bevételi-kiadási oldalának módosítása.
66
2. Felhalmozási bevétel: − Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: = Tárgyi eszköz értékesítésből befolyt 2.200 ezer Ft-tal szükséges az érintett kiadási tételsor módosítása. V.
Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása eredményeként saját bevételeik 633.334 ezer Ft-tal emelkedtek. A módosítások döntően feladatra átvett pénzeszközök, pályázatok, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások, valamint ÁFA többletbevételek költségvetésbe történő beépítését jelentik.
Az Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatainak változásait összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza: ezer Ft-ban
2012. évi eredeti bevételi költségvetési előirányzat (2/2012. (II. 29.) rendelet) 2011. évi áthúzódó bevételi előirányzat áthúzódó hitel nélkül (13/2012. (IV.26.) rendelet) Bevétellel fedezett I. féléves előirányzatmódosítás Intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítás Költségvetési bevétel főösszege 2012. évi eredeti előirányzat (2/2012. (II. 29.) rendelet) 2011. évi áthúzódó kiadási előirányzat (13/2012. (IV.26.) rendelet) Bevétellel fedezett I. féléves előirányzatmódosítás Intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítás Intézményi pénzmaradvány Költségvetési kiadás főösszege Finanszírozási kiadás főösszege Kiadási főösszeg (költségvetési kiadás és finanszírozási kiadás főöszszege) 2012. évi költségvetés hiánya Előző évekről áthúzódó hitel, pénzmaradvány 2011. évi hiány finanszírozását szolgáló hitel Költségvetés hiánya (költségvetési bevétel főösszege – kiadási főöszszeg)
38 180 390 7 717 687 1 226 248 633 334 47 757 659 40 541 771 13 635 590 1 226 248 633 334 330 745 56 367 688 770 559 57 138 247 3 131 940 5 968 948 279 700 9 380 588
A fentiekben részletesen bemutatott előirányzat változások eredményeként a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a június 30-i állapotnak megfelelően 57.138.247 ezer Ft-ra változik, melyet a mellékelt rendelettervezet szerint javaslunk jóváhagyni. Az előterjesztés további részében a költségvetési előirányzatok 2012. I. félévi teljesítéséről az e rendelet elfogadásával jóváhagyott módosított előirányzatnak megfelelően adunk számot.
67
Az előterjesztés 3. melléklete
TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről
2012. augusztus
1. ábra Az Önkormányzat 2012.I-VI. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft 18 000 16 314 16 000
Módos ított előirányzat
13 245
14 000
12 765
Teljes ítés
12 000 10 000 8 314 8 000
8 007
7 860
6 000 3 494
4 000
2 928
2 475
1 834
2 000
701
2 036
1 373 31
23
446
69
Ba nk hi te le k
m űk öd és i
be vé te le i
Kö l ts ég ve té si tá m og at ás ok Eg yé b m űk öd és ib ev ét el ek Fe lh al m oz ás Tá ib m ev og ét at el ek ás ik öl cs ön ök vi ss za té rü lé se El őz ő év ip én zm ar ad vá ny
za to k nk or m án y Ö
Ö
nk or m án y
sa já to s
za t
m űk öd és ib ev ét el ei
0
2. ábra
Az Önkormányzat 2012. I-VI. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Előző évi pénzmaradvány ; 1,8% Bankhitelek; 14,1% Önkormányzat működési bevételei; 7,4% Önkormányzat sajátos működési bevételei; 33,7%
Támogatási kölcsönök visszatérülése; 0,1% Felhalmozási bevételek; 8,2%
Egyéb működési támogatások; 2,9%
Költségvetési támogatások; 31,8%
70
BEVÉTELEK
(1. táblázat)
A 2012. évi költségvetés 57 milliárd 138,2 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzatának első félévi teljesítése 24 milliárd 708,2 millió Ft (43,2%). Ebből 154,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevétel. Az Önkormányzat működési bevételei a beszámolási időszak végére 53,5%-ra teljesültek. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételeknek a 62,7%-a, a sajátos működési bevételek 51%-a, az állami költségvetési támogatások 59,3%-a, valamint a támogatásértékű működési bevételek 28,3%-a teljesült. Felhalmozási bevételeink összességében 16%-ra teljesültek, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 24,1%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 1 milliárd 382,6 millió Ft (13,3%). A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. Intézményeink felhalmozási bevételeiből 41,8 millió Ft realizálódott. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be: Működési bevételek címén 2012. I. félévben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tekintetében összességében 18 milliárd 709 millió Ft realizálódott. Ezen belül a sajátos működési bevételek nagysága 8 milliárd 314,1 millió Ft, mely az illeték bevételek, a helyi adók, az átengedett központi adók, valamint az egyéb sajátos folyó bevételek címén befolyt összegeket tartalmazza. Költségvetési (működési) támogatásokból 7 milliárd 860,3 millió Ft került folyósításra. A működési bevételeket részletesen az 1/a. táblázat tartalmazza, melyből az Önkormányzat közhatalmi- és egyéb működési bevételeinél 327,9 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 22,9 millió Ft, valamint az Intézmények működési bevételeinél 1 milliárd 483,4 millió Ft teljesült (65,6%). Ezen belül a közhatalmi bevétel 57,4%-a realizálódott, a kamatbevételek összege – az intézményi adattal együtt – meghaladja az éves tervezett előirányzatot (132,5%). Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek félévi kedvező időarányos teljesítése (65,6%) az intézményi alaptevékenységi körbe tartozó ellátási-, és szolgáltatási díjak nagyságának köszönhető. Az illeték bevételből a beszámolási időszakban 199,1 millió Ft keletkezett, mely az előirányzat 56,9%-a. A 2012. évi központi költségvetésről szóló törvény 35. §-a alapján változott a megyei jogú város illetékbevételből való részesedésének aránya, 50%-ról 41,5%-ra csökkent. Jelentősen megváltozott a Város illetékességi területén képződött bruttó (megosztás előtti) illetékbevétel összetétele. Növekedett a vagyonszerzési illeték aránya, melynek kétharmada a háztartásoknál keletkezett. A gépjármű illeték emelkedett, ugyanakkor az eljárási illeték jelentősen lecsökkent. Helyi adókból 4 milliárd 490,7 millió Ft – az előző év azonos időszakához képest 394,6 millió Ft-tal több – bevételt értünk el, melyet adónemenként részletezve az 1/b. táblázat mutat be. A folyó évi adóbevételek érintően a bázis évhez viszonyítva 475 millió Ft-os előirányzat-növekedést terveztünk, mely megközelítőleg időarányosan teljesült. Az év második felének adatai a gépjárműadó kivételével kedvező képet festenek. A jelentősebb adónemek a tervek szerint alakulnak. Építményadónál a bevétel 1 milliárd 472,8 millió Ft (54,5%), mely 208,5 millió Ft-tal magasabb a bázis időszakhoz képest. A folyó évi adómérték emelés és az előző évben feltárt adó-
71
zatlan adótárgyak az éves szintű adókivetést 320 millió Ft-tal növelték. Az előző évi hátralékból beszedett 136 millió Ft adó, és további 57 millió Ft adóhiány beszedése járult hozzá az előirányzat 50% feletti teljesítéséhez. A második félévben esedékessé váló kötelezettségek összege 1 milliárd 452 millió Ft. Idegenforgalmi adónál a tartózkodás utáni befizetés 31,2 millió Ft-ra teljesült (41,6%). Az előirányzat az előző évhez képest jelentősen növekedett (10 millió Ft-tal magasabb), tekintettel az adómérték megemelkedésére és az adóköteles vendégéjszakák számának kisebb mértékű növekedésére. Az elért bevétel összegszerűségében és arányában is meghaladta az előző évek adatát. Az adónem szezonális jellegű, a bevételek nagyobb hányada a következő hónapokban várható. Iparűzési adóból 2 milliárd 986,7 millió Ft bevétel keletkezett, 47,7%-os teljesítés mellett, alakulásában kedvező hatás érezhető. Az előző években jelentkező extrém adóelőleg visszaigénylési hullám kisebb méreteket ölt, így azonos bevételi szint mellett 2012-ben 180 millió Ft többlet jelent meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Adóerőképességünk, amely a lokális gazdaság teljesítőképességét is jellemzi, 0,6% körüli javulást mutat, mely az adóbevételeknél hasonló arányú fejlődést eredményezhet. A 2012. évi költségvetési törvény 4. melléklet 6. pontja szerint az Önkormányzatnak a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében adatot kell szolgáltatni 2012. június 30-ai iparűzési adóerő-képességről. Folyó év második félévben esedékessé váló előírásunk 2 milliárd 700 millió Ft, a 2010. év adatától 220 millió Ft-tal magasabb, a 2011. évi összeggel közel megegyező, a kitűzött terv eléréséhez megfelelő nagyságrendű. A fenti összegből 52 millió Ft növekedést az adómentes határ módosítása jelenti. A behajtási és ellenőrzési tevékenység folytán eddig 77 millió Ft beszedett múlt évi hátralék, illetőleg 11 millió Ft adóhiány járult hozzá az eredmény kedvezőbb alakulásához. Személyi jövedelemadóból az I. félévben 2 milliárd 114,9 millió Ft folyt be (1/c. táblázat), melyből az SZJA helyben maradó része 998,9 millió Ft volt. A jövedelemdifferenciálódás mérséklésre címén személyi jövedelemadóból átengedett bevétel 1 milliárd 116 millió Ft-ra teljesült. Gépjárműadó címén a beszámolási időszakban 538 millió Ft bevétel keletkezett, mely 38 millió Ft-tal haladja meg az időarányos előirányzatot. Az adótárgyak számának csökkenése érezhető bevételkiesést eddig nem okozott. A kivetett adó idei 3%-os csökkenését (30 millió Ft) kompenzálta a múlt évi hátralékból első félévben beszedett 34 millió Ft. A második félévben esedékes 452 millió Ft adókivetés összege – hasonlóan az előző évhez – elmarad a tervezett szerinti várakozástól. Figyelemmel arra, hogy a kintlévőség is csökkent az adónemet érintően, így a bevételek év végi teljesüléséhez lehetőségeink beszűkültek. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóról folyó évben kettő adózó nyújtott be adóbevallást, amelyre 45 ezer Ft befizetés érkezett. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt adómentességi feltételek miatt az adózói kör szinte megszűnt, az adónem forrásjellege kiürült. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételéből összességében 109,2 millió Ft folyt be, mely 91%-os teljesítési szintnek felel meg. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. Környezetvédelmi bírságból 144 ezer Ft bevétel keletkezett. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 8,8 millió Ft bevétel realizálódott (59%), míg talajterhelési díj címén 9,1 millió Ft folyt be. Egyéb sajátos folyó bevételeknél az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből és egyéb helyiségek bérbeadásából származó tételek összege 844,1 millió Ft-ot tett ki (48,7%).
72
Önkormányzati költségvetési támogatások címén az I. félévben összességében 7 milliárd 860,3 millió Ft bevétel teljesült (59,3%). Ezen belül normatív állami hozzájárulásból 5 milliárd 37,7 millió Ft (52,3%) került folyósításra június 30-áig, a nettó finanszírozás keretében kiutalt tételeknek megfelelően. Központosított előirányzatok forrásaiból 620 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat az 1/e. táblázatban részletezett feladatokhoz. Ebből meghatározó összeg a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 270 millió Ft összegben, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatása 254,9 millió Ft értékben. Számottevő a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 34,7 millió Ft. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásaként a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház részére a működtetésre kiutalt fenntartói ösztönző részhozzájárulás 115,5 millió Ft, valamint a művészeti ösztönző részhozzájárulás 142,1 millió Ft volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatásának 50%-a, 65,1 millió Ft lett folyósítva. Normatív, kötött felhasználású támogatások az 1. táblázatban két soron szerepelnek, részletezésüket az 1/g. táblázat mutatja. Előzetes igénylés alapján az egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására tervezett 879,9 millió Ft előirányzatból 391,7 millió Ft (44,5%) került kiutalásra. Egyes szociális feladatok címén 2,5 millió Ft teljesült. Utólagos igénylésnek megfelelően az egyes szociális jellegű jövedelempótló-, és foglalkoztatást helyettesítő támogatások címén az eredeti előirányzatként tervezett 2 milliárd 354,3 millió Ft-ból az I. félév végéig 1 milliárd 145,9 millió Ft támogatás került lehívásra a kiadások meghatározott százalékának megfelelő mértékben. Legnagyobb volument a foglalkoztatást helyettesítő támogatás képvisel 703,5 millió Ft értékben (61,4%). Az éves szinten tervezett, de még nem teljesült bevételek előirányzata átcsoportosításra került a támogatásértékű működési bevételek közé az 1/i. táblázatba. Egyéb költségvetési (működési) támogatás címén 339,8 millió Ft teljesült a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi jövedelem-kompenzációjára. Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele az I. félév végére 297,9 millió Ft öszszegben realizálódott (14,1%), melyet tételesen az 1/i. számú táblázat tartalmaz. Ezen belül meghatározó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 159,1 millió Ft, mely az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál a védőnői hálózat valamint az iskola-egészségügyi ellátás működtetésének finanszírozására szolgál. A Polgármesteri Hivatal OEP-től átvett pénzeszközeként 51,9 millió Ft az orvosi ügyelet ellátására kiutalt forrás. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén az eredeti előirányzat 550 millió Ft. Ebből a félév során kiutalt 254,9 millió Ft előleg a központosított állami támogatások között (1/e. táblázatban) szerepel. Jelentős, 25,8 millió Ft az iskolatej program támogatása. A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinél az időközi önkormányzati képviselőválasztás, valamint a közfoglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó támogatása összesen 4,7 millió Ft-ot tett ki. Az intézményeknél a támogatásértékű működési bevételeknél előirányzatot meghaladó mértékű támogatás realizálódott 397,8 millió Ft összegben (110,4%). Jelentős nagyságrendű a különböző pályázatokon elnyert, felhasználáshoz kötött támogatások összege pl. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, TÁMOP programokra, tanulmányi ösztöndíjakra és a kistérségi feladatokra átvett pénzek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 2012. I. félév végére 2 milliárd 36,2 millió Ft öszszegben teljesültek.
73
Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 2 milliárd 346,7 millió Ft-os módosított előirányzathoz képest 566,1 millió Ft (24,1%) bevételt értünk el, melyet az 1/l-m-n-o. táblázatok mutatnak be részletesen. Ingatlanok, földterületek értékesítéséből 52,8 millió Ft (32,8%) realizálódott a MIK Zrt. ingatlan és garázs értékesítéseiből. A piaci viszonyok által erősen befolyásolt értékesítési tevékenység érdemben a forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítási koncepciójának Közgyűlés általi elfogadását követően indulhat meg a második félévben. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 188,5 millió Ft (12%) bevétel keletkezett. Ennek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 103,9 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán 24,6 millió Ft a lakásalap bevétele. A készpénzes lakásértékesítésnél leghamarabb a második félévben realizálódhatnak a befizetések. A kötvény visszafizetéséhez szükséges bevételek alakulása a lakáspiac kritikus állapotát tükrözi. 2012. évben néhány bérlői vételi szándék megvalósulásán túl érdemi bevételre nem lehet számítani, mivel a lakáshitelezés továbbra sem indult be. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételből 60 millió Ft keletkezett, melyből 48,5 millió Ft a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által befizetett közmű vagyontárgyak használati díja. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként a beszámolási időszakban 68,5 millió Ft teljesült, melynek nagy része a lakosság befizetése a lakóépületek közmű beruházásaihoz kapcsolódóan, mintegy 36,3 millió Ft. Szakképzési hozzájárulás címén a vállalkozások átutalásai 30,9 millió Ft-ot tesznek ki (1/o. táblázat). Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatás jogcímen vis maior tartalékból az esőzések okozta károk helyreállítási munkáinak finanszírozásához három pályázathoz kapcsolódóan került kiutalásra 45,8 millió Ft (1/p. táblázatban részletezve). Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 1 milliárd 382,6 millió Ft támogatás érkezett az 1/q. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összegek a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP pályázatához 331,3 millió Ft, a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP pályázathoz 277,5 millió Ft, valamint a Miskolc Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez 148,1 millió Ft került lehívásra. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva mintegy 357,9 millió Ft-tal több jóváírás mutatkozik az idei első félévben. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de a pályázatok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az önkormányzati intézmények felhalmozási bevétele 41,8 millió Ft-ra teljesült, melynek meghatározó részét az Andrássy Gyula Szakközépiskola MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési célra kapott 40 millió Ft-os támogatása teszi ki (1/r. táblázat). Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 23,1 millió Ft bevétel keletkezett, mely az időarányos szintet meghaladóan 75,5%-ra teljesült. A befolyt összegeket az 1/s. táblázat tartalmazza. Az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó feladatok finanszírozására a beszámolási időszakban 445,8 millió Ft felhasználására került sor (32,5%).
74
Az Önkormányzat 2012. első félévében 595,8 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan, az előző években megkötött szerződések alapján. A finanszírozási problémák áthidalására 2012. június végéig 2 milliárd 898,2 millió Ft összegben került sor működési célú likvid hitel igénybevételére. A 2012. évre tervezett 2 milliárd 900 millió Ft összegű hitelkeretből a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárását követően várható felhasználás.
75
76
3. ábra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. I-VI. havi kiadásai
39 065
40 000 millió Ft
34 501 35 000
30 000
20 516
25 000 17 697 20 000
15 000 2 463 10 000
32
6 618 376
5 000
Teljesítés
Módosított előirányzat
193
0
Eredeti előirányzat
Működés Beruházás Felújítás
77
4. ábra
Az Önkormányzat 2012. I-VI. havi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása
Központilag kezelt feladatok; 2,60%
Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,01% Városüzemeltetés; 13,30% Adósságszolgálat; 10,50%
Környezetvédelem; 0,01% Vagyongazdálkodás; 5,78%
Igazgatás; 5,60% Sport; 1,60%
Egészségügy; 1,20% Kultúra; 7,30%
Oktatás; 38,70%
78
Szociális; 13,40%
5. ábra
Az Önkormányzat 2012. I-VI. havi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként
Adósságszolgálat 10,5%
Felújítások 0,1%
Munkaadót terhelő járulékok 10,2%
Működési kiadások 78,7%
Személyi juttatások 38,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása 0,4% Beruházások 10,7%
Támogatások, pénzeszközátadások 14,5%
79
Dologi kiadások 36,7%
80
KIADÁSOK
(2-7. táblázatok)
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésében 41 milliárd 312,3 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 57 milliárd 138,2 millió Ft-ra növekedett. A beszámolási időszak végéig 23 milliárd 11,3 millió Ft pénzügyi kifizetés merült fel, amely 40,3%-os felhasználást jelent. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére 20 milliárd 516,2 millió Ft kifizetés teljesült a félév során. Ez az összes felhasználás 89,2%-át jelenti. Felújítási kiadásokra rendelkezésre álló 375,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 32,4 millió Ft nyert felhasználást, amely az összes kifizetés 0,1%-a. Beruházási kiadásokra fordítható 17 milliárd 697 millió Ft módosított előirányzatból 2 milliárd 462,7 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszak végéig, amely az összes teljesítés 10,7%-a. Adósságszolgálati kötelezettségeink 2 milliárd 420,8 millió Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak ellátására a beszámolási időszak végén rendelkezésre álló 39 milliárd 65,5 millió Ft-ból 20 milliárd 516,2 millió Ft kifizetés történt. A működési kiadásokból 7 milliárd 997,3 millió Ft az Önkormányzatnál, 1 milliárd 277,7 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál, míg 11 milliárd 241,2 millió Ft az intézmények működtetésével összefüggésben nyert felhasználást. A működési kiadások teljesítésének 33,7%-a személyi juttatásokra, 9%-a munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, míg 57,4%-a dologi kiadásokra került felhasználásra. Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak félévi teljesítését a következőkben mutatjuk be: Intézmények gazdálkodása (3. táblázat) Miskolc város intézményhálózatának működtetéséhez, fenntartásához a felhalmozási kiadásokkal együtt 20 milliárd 229,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban összesen 11 milliárd 305 millió Ft. A működési költségeken belül a személyi jellegű kiadások – járulékokkal együtt – 7 milliárd 737,9 millió Ft-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások teljesítése 3 milliárd 406,9 millió Ft, amely az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat. A dologi kiadások túlteljesítésének egyik oka az áfa emelkedés, de a legnagyobb probléma az intézmények 2011-ről áthúzódó szállítói tartozása, amely 2011 év végén 1 milliárd 715 millió forintot tett ki. Ezek rendezése a 2012-es költségvetésből folyamatosan történik. Az év közbe-
81
ni likviditási problémák azt eredményezték, hogy a határidőn túli szállítói állomány nagyságrendje a 2011 év végihez képest kis mértékben emelkedett. Az intézményi gazdálkodás funkciók szerinti megoszlásának alakulása az alábbi: - Szociális funkció 1 478,1 millió Ft (13,1%) - Oktatási funkció 8 732,4 millió Ft (77,3%) - Kulturális funkció 928,7 millió Ft (8,3%) - Sport funkció 165,8 millió Ft (1,5%) A 2012-es költségvetési év első felének gazdálkodása összességében a pénzügyi lehetőségekhez igazodottan alakult. Az egyes intézménytípusok között jelentős eltérés mutatkozik, a felhasználásokat illetően nagy a szóródás. Az egyes intézmények, illetve intézménytípusok gazdálkodását – a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve – a következőkben mutatjuk be. A szociális intézmények feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 511,6 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az első félév végéig a pénzmaradványnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel együtt 2 milliárd 711,3 millió Ft-ra egészült ki. Kiadási oldalon a felhasználás 55%-os, mely kis mértékben meghaladja időarányost, ezen belül a személyi kiadások járulékokkal 51%-ban, a dologi kiadások 66%-ban realizálódtak. A szociális intézmények kifizetetlen szállítói számláinak értéke 184,9 millió Ft. A bevételek 1 milliárd 564,8 millió Ft-os teljesülése 58%, melyből az intézményi saját bevételek 459,9 Ft-ot tesznek ki. Az Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat részére 929,8 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el a Közgyűlés, amely a félév során történt gazdasági események hatását figyelembe véve 979,1 millió Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesítése 50,9%, amely még időarányosnak mondható. Ebből a személyi juttatások járulékkal együttesen közel időarányos felhasználást mutatnak, míg a dologi kiadások esetében túlteljesítésre került sor. Ebből az összegből, elsősorban a közüzemi számlák, valamint az iskola – és óvoda orvosi ellátásáért járó megbízási díjak, valamint a fizetendő adó lettek kifizetve. Az OEP által nyújtott támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira nyújt fedezetet. A saját bevételek módosított előirányzatából 52,5%-os teljesítést ért el az intézmény az első félévben. Az intézmény jelenlegi kifizetetlen szállítói számláinak az összege 62,7 millió Ft. A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 2012. évi gazdálkodásához az eredeti költségvetés 505,2 millió Ft előirányzatot tartalmaz. Ez az összeg az előző évi pénzmaradvány, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök, valamint egyéb pályázati források ráépülésével 594,7 millió Ft-ra emelkedett az I. félév végére. Az év első felében az intézmény a rendelkezésre álló kiadási előirányzatának 58,2%-át használta fel, személyi kiadásokra és járulékokra 52,3%-os, dologi kiadásokra 76,4%-os teljesítés realizálódott.
82
A bevételek összességében 66,5%-ban teljesültek, ezen belül a saját bevételek 151,3 millió Ftot tesznek ki, mely között számos pályázati forrás szerepel. Szállítói tartozása: 21,9 millió Ft. Az Iránytű Szociális Szolgálat eredeti előirányzata 633,5 millió Ft volt, amely a beszámolási időszak végére 677,6 millió Ft-ra változott. A kiadások teljesítése összességében 380,1 millió Ft, amely 56,1%-os aránynak felel meg. A személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 51%-os, míg a dologi kiadásoké 72,5%-os. A dologi kiadások túllépését a kifizetésre került elmaradt szállítói számláival, valamint áfa fizetési kötelezettségével indokolta. A bevételek összességében 57,2%-ban realizálódtak, ebből a saját bevételek 49,8%-ban teljesültek, melyben pályázati forrás, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz is szerepel. Szállítói tartozása: 65,8 millió Ft. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ 2012. évi eredeti előirányzata az első félév során 16,9 millió Ft-tal emelkedett, így 459,9 millió Ft-ra módosult. A feladatok ellátásával összefüggésben a félév végéig összesen 253,3 millió Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 55,1%-os felhasználását jelenti. Személyi kifizetések és járulékaik 58,3%-ban, a dologi kiadások 45,5%-ban nyertek felhasználást. Az intézmény bevételeinek teljesülése 55,6%, a saját bevételeké 71,8%, melyek között pályázati pénzek is szerepelnek. Szállítói tartozása: 34,4 millió Ft. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az oktatási intézmények működtetési és fenntartási kiadásai teszik ki az intézményi költségvetés legnagyobb hányadát. Az óvodák, az alsó- és középfokú iskolák, valamint a kollégiumok feladatainak ellátására 14 milliárd 156,3 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a város tervezett költségvetési főösszegének 34,3%-a. Az első félév során a pénzmaradvánnyal, az elnyert pályázati támogatásokkal, a kiegészítő központi forrásokkal és a saját hatáskörű módosításokkal az előirányzat 16 milliárd 353,3 millió Ft-ra emelkedett, amelyből 8 milliárd 732,4 millió Ft kiadás teljesítésére került sor a beszámolási időszak végéig. Ez 53%-os felhasználást jelent. Ezen belül személyi kiadásokra 4 milliárd 776,8 millió Ft kifizetés teljesült, mely 51%-os arányával közel időarányosnak mondható. Munkaadói járulékokra 1 milliárd 286,7 millió Ft nyert felhasználást. A félév végére a dologi kiadások előirányzatának 59%-a került kifizetésre, melynek oka az előző évről áthúzódott szállítói tartozások kiegyenlítése. A saját bevételi előirányzat a pénzmaradvány, valamint a saját bevételi többlet költségvetésre történő ráépítésével az eredetileg tervezett összeghez képest 689,8 millió Ft-tal emelkedett, összességében 2 milliárd 183,4 millió Ft-ra módosult. Az intézményi támogatások felhasználására 52%-ban került sor, amely az egyes intézményeknél 36,8% és 110,2% közötti szóródást mutat. Az óvodák gazdálkodásának fedezetére a Közgyűlés a 2012. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 178 millió Ft-ot hagyott jóvá, amely a féléves módosításokat követően 2 milliárd 498,7 millió Ft-ra növekedett, melynek 55%-a realizálódott. Személyi juttatásokra és járulékokra összesen 927,6 millió Ft került felhasználásra, a dologi kiadások teljesítése 60%-os. Az államháztartási törvény előírása alapján 2012-ben az önállóan működő intézményeknek is önálló könyvvezetést kell végezni. A többszörösére növekedett munka folytán, jelentősen
83
emelkedett a papír és nyomtatási költség is. Komoly problémát jelent a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás adójának, valamint a rehabilitációs adónak a megfizetése is. Az óvodák saját bevételeiket 62%-ban teljesítették. Támogatást kaptak a Választókerületi Alapból, amely összeget főzőzsámoly, mosógép beszerzéséhez, valamint rendezvények, megszervezéséhez használtak fel. Intézményi támogatás címén a módosított előirányzat 54,3%-a került kiutalásra, míg a kifizetetlen szállítói állomány 238,7 millió Ft. Az általános iskolák és egyéb alapfokú oktatási intézmények működésének biztosítására eredeti előirányzatként 2012-ben 5 milliárd 85,3 millió Ft került jóváhagyásra, amely a félév végére a módosításokat követően 54%-os teljesítés mellett 5 milliárd 992,7 millió Ft-ra emelkedett. Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 788,2 millió Ft, járulékokra 481,5 millió Ft került felhasználásra. A dologi kiadások 905,2 millió Ft-os teljesítése 56%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Az intézmények rendezetlen szállítói tartozása 597,9 millió Ft. A féléves kerettúllépést legtöbben a tavalyról áthúzódó szállítói számlák kifizetésével, az adóterhek nagyságával indokolják. Egyes intézményekben súlyos gondot jelent az épület állagromlása, egyre nagyobb összeget emészt fel a karbantartás, amely csak pillanatnyi megoldást jelent. (Avastetői, és Bársony-Hunyadi Általános iskolák) Az alapfokú intézmények bevételei között a saját bevételek 60%-ban teljesültek, míg az intézményi támogatások 54%-ban kerültek kiutalásra. A bevételek alakulásában a 18 oktatási intézmény között jelentős eltérés mutatkozik. A szakképző intézmények feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetés 2 milliárd 385,9 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a beszámolási időszak végére 2 milliárd 710,7 millió Ft-ra módosult. Az 1 milliárd 406,8 millió Ft-os felhasználás 52%-os teljesítésnek felel meg, míg a kifizetetlen számlák értéke 266 millió Ft. Ezen belül a személyi juttatások 49%-os, a munkaadót terhelő járulékok 50%-os teljesítést mutatnak, mely időarányosnak tekinthető. Dologi kiadásokra 383,6 millió Ft felhasználás történt, amely az időarányos mértéket meghaladja. Ennek fedezetét döntően a bevételi többletek biztosítják. A saját bevételek teljesülése 318,7 millió Ft-os nagyságrendű, melyben jelentős tételt képeznek a beérkezett pályázati támogatások, valamint a szolgáltatások ellenérték bevételei. Az intézményi támogatás nem éri el az időarányos teljesítést, 49%. A gimnáziumok részére a Közgyűlés 1 milliárd 520,3 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá 2012-re, mely a félév végére 204,9 millió Ft-tal, 1 milliárd 725,2 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 902,2 millió Ft nyert felhasználást, mely 52%-os kifizetésnek felel meg. Személyi juttatásokra 498 millió Ft, míg munkaadót terhelő járulékokra 135 millió Ft került kifizetésre. Dologi kiadásokra a gimnáziumok összesen 266,4 millió Ft-ot használtak fel, mely az időarányos mértéket meghaladja. A kifizetetlen számlák összege 146 millió Ft. Saját bevételként 133,4 millió Ft folyt be, amelyek között jelentős a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj, valamint pályázati pénzeszközök. Az intézményi támogatás mértéke a félév végére 51,2%, időarányos. A szakközépiskolák gazdálkodásához a 2012. évi költségvetésben 2 milliárd 495,9 millió Ft jóváhagyott eredeti előirányzat a pénzmaradvány, a pályázati pénzeszközök és egyéb központi kiegészítések ráépülésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal együtt június végére
84
2 milliárd 883,8 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül jelentős összeget a pályázati támogatások, a felnőttképzés, valamint a szakképzési hozzájárulások jelentenek. A beszámolási időszak végéig a kiadások 51%-a, 1 milliárd 466 millió Ft nyert felhasználást. A személyi jellegű kiadások 50%-os, valamint a munkaadót terhelő járulékok 50%-os teljesítése időarányos szintnek felel meg. A dologi kiadások 54%-os teljesítési aránya 26,8% - 75,3% közötti szóródást mutat az intézmények között. A szakközépiskolák saját bevételei 252,6 millió Ft nagyságrendben teljesültek, az intézményi támogatás kiutalása a beszámolási időszak végén 49%. A kifizetetlen szállítói számlák állománya 241,7 millió Ft. A kollégiumok működésére és fenntartására a Közgyűlés 490,9 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely a módosítások következtében, 51,3 millió Ft-tal emelkedett. A 542,2 millió Ft módosított előirányzatból 386 millió Ft kifizetése valósult meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékaik teljesítésére 162,6 millió Ft került felhasználásra, ez 52,8%-nak felel meg. A dologi kiadások teljesítése 95,3%, időarányos feletti, melynek legfőbb oka az előző évi szállítói számlák rendezése. A beszámolási időszak végén a kollégiumok rendezetlen szállítói állománya 137,4 millió Ft. A saját bevételek vártnál kedvezőtlenebbül alakultak. Az idén az előző évinél magasabb saját bevétel került megállapításra az intézmények részére, és ennek telesítését nem tudták realizálni. Az intézményi támogatás előirányzatából 55,4% került kiutalásra. A kulturális intézményeknek, mint intézményeknek a feladataik ellátásához a 2012. évi költségvetés 780,3 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, mely Nonprofit Kft - vé alakulásukig 913,3 millió Ft. - ra emelkedett. Nonprofit Kft. - vé alakulásuk után az Önkormányzat működési kiadásaikat előreláthatóan még 937 millió forinttal támogatja, amelyből 2012. június 30.ig 182 millió 547 ezer Ft került kiutalásra. A Miskolc Városi Szabadidőközpont 2012. évi költségvetése 180,7 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, amely az első félév során elvégzett módosítások ráépülését követően 251,9 millió Ft-ra emelkedett. Ebből 65,8%-os teljesítés mellett, 165,8 millió Ft felhasználása történt meg. A kifizetetlen számlák összege 12,6 millió Ft. Ezen belül személyi juttatásokra 28,7 millió Ft-ot, járulékokra 7,1 millió Ft-ot fordított az intézmény. Dologi kiadásokra a beszámolási időszak végéig 126,5 millió Ft kifizetés valósult meg, amely 70,1%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszakban a kerettúllépést az előző évi szállítóállomány rendezése, a tavaly elkezdődött TÁMOP – os pályázat megvalósítása eredményezte. A Szabadidőközpont az év első felében a júliusban megrendezésre kerülő Kosárlabda U16 leány EB megvalósítására kosárlabda palánkot vásárolt 3,5 millió Ft értékben. A saját bevételek teljesítése 84%, időarányost meghaladó.
85
POLGÁRMESTERI HIVATAL
(4. táblázat)
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 444,3 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely a beszámolási időszak végéig 2 milliárd 536 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása időarányos, működési kiadásokra összesen 1 milliárd 277,7 millió Ft kifizetés történt. Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük:
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A hatósági végrehajtatás tételsoron rendelkezésre álló 2,1 millió Ft-os előirányzatból minimális felhasználás történt építéshatósági feladatokhoz kapcsolódóan.
KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 2,4 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely az előző évi pénzmaradvánnyal 2,9 millió Ft-ra emelkedett. A beszámolási időszak végéig felhasználás nem történt.
VAGYONGAZDÁLKODÁS A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra az 5,8 millió Ft előirányzatból 3,5 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.
IGAZGATÁSI FELADATOK Az igazgatási feladatok végrehajtására, valamint a Közgyűlés és Bizottságainak működtetésére az első félév folyamán 2 milliárd 406,2 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 1 milliárd 223,9 millió Ft került kiutalásra. A teljesítés időarányos közeli, 50,9%-os. A bérjellegű kiadások felhasználása az időarányoshoz közelít, ellenben a dologi kiadások terén túllépés tapasztalható, melyben az új épület átadásával kapcsolatos megnövekedett rezsiköltségek is szerepet játszanak.
KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A Polgármesteri Hivatalnál e funkció keretein belül a más területhez nem tartozó, valamint több ágazatot érintő feladatok kerültek besorolásra. A feladatok ellátására összesen 118,9 millió Ft-os módosított előirányzatból június végéig 50,3 millió Ft nyert felhasználást. Az egyéb feladatok keretébe sorolt feladatokra összességében 118,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a képviselők juttatására 37,9 millió Ft-ot, a Balatonmáriafürdő működésére 8,2 millió Ft-ot, valamint az időközi helyi önkormányzati választás kiadásai feladatra 4,2 millió Ft-ot fordítottunk.
86
ÖNKORMÁNYZAT (5. táblázat) Az Önkormányzat működési kiadásaira 14 milliárd 428 millió Ft előirányzat került meghatározásra a 2012. évre. A betervezett előirányzat az első félév végére az előző évi pénzmaradvánnyal és az évközi módosításokkal 16 milliárd 417 millió Ft-ra növekedett, amelyből 7 milliárd 997,3 millió Ft nyert felhasználást. Az egyes funkciók, ezen belül a feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük.
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A működési feladatok között az egyik legnagyobb tételt a városüzemeltetési funkció kiadásai jelentik. A városüzemeltetési feladatok ellátására javasolt 2 milliárd 829,4 millió Ft előirányzat, a pénzmaradvány ráépülése, illetve az évközi módosítások eredményeképpen 4 milliárd 287,8 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása 33,3%-os, amely 1 milliárd 428,8 millió Ft kifizetését jelenti. A klasszikus városüzemeltetési feladatokra tervezett 1 milliárd 346,5 millió Ft előirányzat az első félév végére 2 milliárd 213,1 millió Ft-ra emelkedett. A pénzügyi teljesítés 45,8%-os, amely 1 milliárd 13 millió Ft kifizetését jelenti. A városüzemeltetési tevékenységet jellemzően az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A városüzemeltetési feladatok nagy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseiről az alábbiakban adunk számot (5/a táblázat). Az út-híd fenntartás szakfeladatra a beszámolási időszak végén 427,8 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 196,7 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A forgalomtechnikai feladatok megvalósítására felhasználható 72,8 millió Ft terhére 39 millió Ft kifizetés történt. Az első félév során a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a következő feladatokat végezte el: Burkolatjel festés: Kézi jelfestés: 587,73 m² Gépi jelfestés: 1580,64 m² Régi jel megszüntetése: 9,48 m² KRESZ táblázás: 349 db tábla, 3 db tükör, 205 db oszlop kihelyezése, 216 db tábla, 29 db oszlop helyreállítása, 226 db tábla, 56 db oszlop bevonása. Jelzőlámpák üzemeltetésére, fenntartására, áram- és telefondíjára, a szükséges javításokra 18,5 millió Ft került kifizetésre a beszámolási időszak végéig. A feladat 2012. május 1-jétől az MVK Zrt-hez került. Bel és külterületi zúzalékos utak javítására rendelkezésre álló 62,2 millió Ft módosított előirányzatból 32,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Az év első felében elkészült: Almás u, Avasi kilátó, Komlóstető-Tapolca közötti út martaszfalttal való felújítása, Szózat u. kapubeálló zúzalékolása, Bandzsalgó dűlő zúzalékos felújítása, Sütő J. u. zúzalék kiszállítása, Pecérvölgy, Völgy utca, Szitakötő utca, Szentbenedeki út és Lyukói út zúzalékos útjavítása. Kátyúzásra felhasználható 219,2 millió Ft módosított előirányzatból 90,8 millió Ft kifizetés történt. A kátyúzási munkákat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft saját erőből, illetve alvállalkozó bevonásával folyamatosan végzi. Az első félévben a bedolgozott aszfalt mennyisége 734,668 m³ volt, amelyet 8.944,7 m²-en végeztek el. A kijavított kátyúk száma 1.573 db. Járda, lépcső, korlát feladatsoron 2,7 millió Ft a pénzügyi felhasználás. Az alábbi helyszíneken történt munkavégzés a feladattal összefüggésben: Kiss Ernő úton 4 fm szalagkorlát cseré-
87
je, Corvin u.-Uitz B. u. kereszteződésben 3 db felhajtás gátló korlát bontása, illetve pótlása, Király u. útsüllyedés helyreállítása, Szentpéteri kapu útbeszakadás javítása, Jósika u. 2. sz, Avasi Gimnázium mögötti lépcső javítása, Dankó Pista. u. 19. sz. járdajavítás, Kőporos u. 2 db behajtás gátló félkörív kihelyezése, Irinyi u. 25. sz. járda akadálymentesítése, Fövényszer úti járda felújítás. Autóbuszöblök fenntartása és buszmegállók karbantartása feladatok a MVK Zrt-hez kerültek át a 2012. évben, a kifizetett 4,8 millió Ft, illetve 0,4 millió Ft tavalyi évről áthúzódó teljesítés. A feladatcsoport egyéb tételeire (útellenőri szolgálat, utcanév táblák kihelyezése, eljárási díjak, hidak fenntartására pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége, baleseti kártérítésekre, stb.) 8,5 millió Ft kifizetés realizálódott. A belvízelvezetési feladatokra összesen 102 millió Ft használható fel, amelyből 44,5 millió Ft kifizetés teljesült. A mellékvízfolyások, záportározók fenntartására rendelkezésre álló 4,2 millió Ft-ból 1,2 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a városban található mellékvízfolyások medertisztítási munkáival, valamint növényzet és cserjeirtási munkákkal összefüggésben. A közterületi árkok fenntartására 4,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg a 7,8 millió Ft módosított előirányzat terhére. Az év első felében megvalósult munkák: Krókusz út rácsos áteresz készítés, árok takarítás és betonozás, Szervezet u. 29. sz. előtt áteresz mosatás, Simándy u. - Egyetértés u. kereszteződésében vízelvezető árok helyreállítása, Ómassa buszfordulóban balesetveszélyes keresztrács javítása, Egyetértés - Kozma u. kereszteződésben beton folyóka javítása, Rózsavölgyi u. árok tisztítás, hordalék elszállítás, Lavotta u. 31. sz. előtt árok helyreállítása, Aulich u. árok tisztítása. Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 24,1 millió Ft előirányzat terhére 14,1 millió Ft kifizetés történt. Az első félévben összesen 17 esetben valósultak meg lakossági igényként bejelentett vízelvezetési árkok javítási, tisztítási, aknafedlap pótlási, egyéb csapadékelvezetési munkálatok. Közterületi átereszek fenntartása címén 2,2 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg. Az év első felében történt munkák: Komlóstető ördögárok híd vízelvezető feltárása, Battyányi sor közterületi áteresz gépi mosatása, Gesztenyés u. közterületi áteresz gépi mosatása, Forrásvölgy u. végén beton fedlap készítése, kihelyezése. A helyi vízkárelhárítás címén 14,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg a sok csapadék következtében kialakuló belvízkárok megelőzésével, illetve megszüntetésével összefüggésben. Balesetveszélyes folyókák javítására 1,2 millió Ft nyert felhasználást. A beszámolási időszakban elvégzett munkálatok: Széchenyi u, Pannónia szálló előtt 2 db fórum típusú rács pótlása, Gesztenyés u. 1-11. sz. előtt vízelvezető rácsok pótlása, Csermőkei u. balesetveszélyes keresztrács lehegesztése. A szakfeladat egyéb tételeire, Csorba-telepi körtöltés fenntartására, ár- és belvízvédelmi készletekre padkarendezésre, hordalékfogó keresztrácsok tisztítására, javítására, vízépítési műtárgyak fenntartására, stb. összesen 6,5 millió Ft kifizetés történt. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 63,1 millió Ft került biztosításra az előterjesztésben, amely az év első felében 138,6 millió Ft-ra módosult. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. Az ivóvízszállítás, tűzi víztározók fenntartására címén kifizetett 0,2 millió Ft, illetve 5 millió Ft előző évről áthúzódó kiadás. Üdülőhelyi ivókutak vízdíjával összefüggésben 1,6 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezett. A 3 millió Ft módosított előirányzat fedezi a város turisztikailag kiemelt forgalmú területein lévő üdülőhelyi ivókutak zavartalan működését áprilistól októberig. 2012. évben a kutak meg-
88
nyitása előtt a mosatások és a szükséges javítások elvégzésre kerültek. Az ivókutak ellenőrzése havonta folyamatosan történik. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft-ot tartalmaz az eredeti költségvetés. A pénzmaradvánnyal növelt 110,6 millió Ft módosított előirányzatból kifizetett 60,6 millió Ft az előző évvel összefüggő teljesítés. Az önkormányzat megállapodás szerint átalánydíjat fizet a MIVÍZ Kft-nek a város területén található zárt rendszerű csapadékcsatorna üzemeltetéséért és karbantartásáért. Ez évben a MIVÍZ Kft 11,6 millió Ft-ot átvállalt a feladat összköltségéből. Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése soron rendelkezésre álló 12 millió Ft módosított előirányzatból 4 millió Ft kifizetés teljesült, míg a kommunális folyékony hulladék elhelyezés címén 0,2 millió Ft átutalása történt meg. Köztisztasági feladatokra 105,5 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési tervezetben. Az első félév során az előirányzat 247,7 millió Ft-ra módosult. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. A gépi seprésre, útmosásra felhasználható 5,9 millió Ft terhére 1,3 millió Ft kifizetés történt. A város területén a felmerült igényeknek megfelelően végzett gépi seprést, illetve útlocsolást a Társaság. A szemétszállítás és elhelyezés tételsoron 33,3 millió Ft módosított előirányzat szerepel, amelyből 17,9 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A szemétszállítás során összesen 455,91 t hulladék került elszállításra. A szemétszállítás sor terhére az utcai hulladékgyűjtőkből, illetve takarításokból származó hulladék szállítási és elhelyezési költsége kerül elszámolásra. Az illegális szemét elszállítására rendelkezésre álló 19,9 millió Ft-ból 7,8 millió Ft átutalás történt. A beszámolási időszakban 57,22 t illegális hulladék elszállítására került sor. Rágcsálóirtásra 3,2 millió Ft kifizetés történt. A tavaszi főirtás I. és II. üteme teljesítésre került. Szúnyogirtással összefüggésben 7,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Földi biológiai irtásra kétszer került sor a főbb tenyészhelyek térségében. Gépi síkosságmentesítésre 59,1 millió Ft, kézi síktalanítás feladataira 19,9 millió Ft szóróanyag beszerzésre 31,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszakban. Szóróanyag beszerzés mennyisége: 984,22 t ipari szórósó, 1.029,63 t 0-4 homok, 75.700 l kalciumklorid. A felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségével kapcsolatosan 0,8 millió Ft, míg a közúti balesetek utáni takarításra 0,2 millió Ft kifizetésére került sor az első félév végéig. Parkfenntartási feladatok ellátására 282 millió Ft előirányzat került meghatározásra a költségvetési javaslatban, amely 469,6 millió Ft-ra módosult az első félév során. A feladatcsoport pénzügyi teljesítése 187,6 millió Ft. A feladatcsoport legnagyobb kiadási tétele a parkgondozásra rendelkezésre álló 413 millió Ft, amelyből 165,2 millió Ft nyert felhasználást. Az első félév során az alábbi munkafolyamatokat végezte el a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. − Tavaszi lomb gereblyézése, szállítása, hulladéklerakó helyen történő elhelyezése. − Intenzív kategóriában három, I. kategóriában kettő, külterjes kategóriában egy fűnyírás lett elvégezve. − Gondozatlan kategóriában a fűnyírás folyamatban van. − Egynyári virágok kiültetése a belváros főbb pontjain, valamint Tapolca és Lillafüred leginkább látogatott részein 2500 m²-en mintegy 110 ezer palántával megtörtént. A virágfelületek gondozása folyamatos.
89
Növényvédelem címén 4,1 millió Ft kifizetés teljesült, vadgesztenye és platánfák kártevő elleni permetezése egy alkalommal megtörtént. Fasorgondozással összefüggésben 5,8 millió Ft kifizetésére került sor. A feladatcsoport egyéb tételeire, játszóeszközök kötelező felülvizsgálatára, játszóeszközök karbantartására, elbontására, utcabútorok fenntartására, homokozók fenntartására, gondozásba nem vont önkormányzati területek kaszálására 12,5 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott. A közvilágítási feladatokra összesen 533 millió Ft előirányzat került meghatározásra, mely az első félév végéig 679,2 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül a közvilágítás soron 629,5 millió Ft áll rendelkezésre. Pénzügyi teljesítés 44,1%-os, amely 277,6 millió Ft kifizetését jelenti. A saját tulajdonú kandeláberek javítására és érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására öszszesen 1,7 millió Ft került átutalásra. Az ellátatlan területek közvilágítására fordítható 18,5 millió Ft előirányzat terhére 8,3 millió Ft nyert felhasználást. A Benedekalja utcában, Fazekas Általános Iskola előtt a Lyukói úton bővítésre, a Szinva part menti gyalogútnál, Avasi lépcsősor Bortanya-Kilátó közötti szakaszon, Pozsonyi utcában lámpatest cserékre került sor. Térfigyelő kamerák karbantartásával és üzemeltetésével összefüggésben összesen 4,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Az egyéb városüzemeltetési feladatok körében 63,4 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely 121,1 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzatból 55,5 millió Ft nyert felhasználást. A feladatcsoporton belül nagyobb arányú pénzügyi teljesítések történtek a szökőkutak üzemeltetésével (12,5 millió Ft), a választókerületi feladatokkal (25,7 millió Ft), és az Avasi mozgásészlelő rendszer működtetésével (8,5 millió Ft) összefüggésben. További feladatokra – parlagfű irtásra, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, lezárt temetők fenntartására, stb. – 8,8 millió Ft került átutalásra. Közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatokra 27,2 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre a beszámolási időszak végén, amelyből a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására 15,6 millió Ft, illetve a kerékpárutak fenntartására 1,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A funkción belül a közszolgáltató társaságok támogatásaira összesen 1 milliárd 427,6 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely 2 milliárd 16,4 millió Ft-ra emelkedett az első félév végéig. Az MVK Zrt. állami és önkormányzati működési támogatására rendelkezésre álló 550 550 millió Ft-ból 254,9 millió Ft, illetve 137,5 millió Ft teljesült. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatására összesen felhasználható 646,4 millió Ft terhére 20,5 millió Ft kifizetésre került sor az állategészségügyi telep működtetésével öszszefüggésben. A közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló előirányzat fedezi a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft, a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények közfoglalkoztatásához kapcsolódó önrészt is. Az év első felében a BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Miskolci kirendeltsége a megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 80%-át támogatta. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. átlagosan közel 400 főt alkalmazott havonta az első félévben.
90
Főépítészi, településrendezési feladatokra 22 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely a pénzmaradvány ráépülésével 25 millió Ft-ra módosult. Pénzügyileg 2,5 millió Ft realizálódott. Az év első felében végzett munkák: - Az időszakban szükségessé vált településrendezési tervek módosítása belső erőforrásból került megoldásra. - Miskolc-Tapolca és térsége turisztikai és városfejlesztési tervpályázat meghirdetésre került. - A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működik. - Miskolc fontosabb épületeinek digitális 3d- modelljeinek elkészíttetése folyamatban van. - Búza téren lévő Görög katolikus templom épületének helyi védelem alá helyezésének eljárása megindult. - A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek Földhivatali átvezetése megtörtént. - A déli tehermentesítő út Meggyesalja utcai szakaszának bővítése érekében a Meggyesalja u. 2. szám alatti épület áttervezése folyamatban van. A Bluegreen projektre a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül pályázott az Önkormányzat. A pályázat keretében összeállításra és kiadásra kerül egy kézikönyv, amely célja a lakosság öntudata és ismereteinek bővítése a klímaváltozásból eredő problémákról és azon intézkedésekről. Határon átnyúló hálózat kerül kiépítésre szakemberek csoportjából, akik a klímaváltozás következményeit próbálják feldolgozni. (Green city szervezet, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgári védelem, Katasztrófavédelem, stb.) A projektre felhasználható 8,4 millió Ft terhére 0,3 millió Ft kifizetés merült fel.
KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására összességében 14,8 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2012. évi költségvetési tervezetben. A pénzmaradvánnyal és egyéb évközi módosításokkal 50,9 millió Ft-ra növekedett előirányzatból 4 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat előirányzat terhére a pályázat kiírása a második félévben tervezett. Tudatformálásra 5,2 millió Ft áll rendelkezésre, amely többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, és a környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatokra nyújt fedezetet. A feladatok teljesítéséhez szükséges szerződések előkészítés alatt állnak. Az előirányzat felhasználása minimális. Zaj-, rezgésvédelem címén felhasználható 6,5 millió Ft előirányzat terhére kifizetett 0,5 millió Ft 2011. évi „zajkommandó” működtetésével kapcsolatos kiadás. Az épített és természeti környezet védelme feladat vonatkozásában az 5,2 millió Ft módosított előirányzatból 3,1 millió Ft átutalás történt meg. A Sustainable Now projekttel kapcsolatosan 0,3 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszak végéig.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira 2 milliárd 473,6 millió Ft került jóváhagyásra a 2012. évi költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 2 milliárd 667,3 mil-
91
lió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat terhére 1 milliárd 294,6 millió Ft kifizetés teljesült. A funkció legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira a Közgyűlés által biztosított 1 milliárd 654,6 millió Ft előirányzatból 877,9 millió Ft a pénzügyi teljesítés, amely közüzemi költségek, kezelői díjak, karbantartási jellegű, állagmegóvási és őrzési költségekkel kapcsolatos kifizetések. Az ingatlanszolgáltatási költségeken belül a közüzemi költségek felmerülése az időarányost meghaladó, 63,3%-os, mivel a vizsgált időszakban a fűtési idény 3,5 hónap volt. A lakásalap kiadásaira 76,5 millió Ft került betervezésre a költségvetésben, amelyből 19 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A kötvényes lakásalap kiadására az önkormányzati lakások értékesítésének tervezett bevétele 25 millió Ft összegben került meghatározásra, amelynek összegéből 5,9 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. A bérleményszolgáltatáshoz, ingatlanértékesítéshez kapcsolódó befizetendő ÁFA kiadásaira jóváhagyott 468,3 millió Ft-ból 243,4 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettséget teljesített a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az ingatlanértékesítés kiadási előirányzata 9 millió Ft-ról 16,9 millió Ft-ra módosult, amelyterhére 7,6 millió Ft kifizetés merült fel a beszámolási időszak végéig. Az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra a 397,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 135,9 millió Ft kifizetés teljesült. A különféle kártalanítások címén 2,2 millió Ft nyert felhasználást 1 személy részére ingatlan adásvételével kapcsolatosan. Baross G. u. 13-15. sz., valamint Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése feladattal összefüggésben a 2,7 millió Ft előirányzat pénzügyi teljesítése megtörtént.
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció működési feladataira összesen 115,1 millió Ft került megtervezésre, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi módosítások eredményeképpen 227,4 millió Ft-ra növekedett. A beszámolási időszak végére 115,4 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Az ágazaton belül a legnagyobb tételt kötelező feladatként az egészségügyi alapellátás működtetésére rendelkezésre álló 98,2 millió Ft módosított előirányzat jelenti, amely terhére 48,1 millió Ft került felhasználásra háziorvosi- és házi gyermekorvosi rendelők működési költségeire. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén a 45,4 millió Ft módosított előirányzatból június 30-ig 12,8 millió Ft nyert felhasználást, amely az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos kiadás. Az orvosi ügyelet ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az előirányzat fedezi a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft-vel kötött szerződés értelmében az ügyelet működtetésének költségeit, illetve az ügyeletet ellátó orvosok díjazását. Pénzügyi teljesítés 51,6 millió Ft. A Drogambulancia Alapítvány és a Lelkisegély Szolgálat támogatásával összefüggésben a szerződések aláírásra kerültek, pénzügyi kifizetés az év második felében jelentkezik. Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) címén a rendelkezésre álló 11,1 millió Ft módosított előirányzatból 3 millió Ft nyert felhasználást.
92
SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális ágazat működési feladataira a 2012. évre 3 milliárd 410,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az egyéb évközi módosítások következtében 3 milliárd 463,7 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat felhasználása 46,6%-os, amely 1 milliárd 614,1 millió Ft kifizetését jelenti. A funkción belül az egyes feladatcsoportok pénzügyi teljesítései az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:
Jövedelempótló juttatások Lakhatást elősegítő támogatások Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások Gyermekneveléshez, tanuláshoz nyújtott támogatások Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatások Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok
1.240,9 millió Ft 286,9 millió Ft 7 millió Ft 22,9 millió Ft 29,8 millió Ft 2,7 millió Ft 23,9 millió Ft
49,4% 50,8% 25,8% 43,7% 41,4% 7,9% 12,3%
A jövedelempótló juttatásokra jóváhagyott 2 milliárd 514 millió Ft előirányzatból 1 milliárd 240,9 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszakban. − Az ápolási díj kifizetésére két jogcímen kerülhet sor. A 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 175 millió Ft előirányzat terhére 84,7 millió Ft került kifizetésre havonta átlagosan 520 fő részére, míg a 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolásával összefüggésben 83,8 millió teljesült a 220 millió Ft előirányzatból havonta átlagosan 429 fő részére. − Az időskorúak járadéka címen elfogadott 19 millió Ft-ból havonta átlagosan 53 fő részesült. Pénzügyi teljesítés 10 millió Ft. − Az aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik: A rendszeres szociális segélyre megállapított 200 millió Ft előirányzatból 181,4 millió Ft kifizetésére került sor. Az előző évhez képest változás, hogy 2012. január 1. napjától már nem az 55. életévüket betöltő személyek jogosultak erre a segélyre, hanem a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők részére állapítható meg ez a támogatás. Az első félévben havonta átlagosan 952 fő részesült ebben a támogatási formában. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 1 milliárd 900 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés, amelyből 881 millió Ft kifizetésre került sor. Havonta átlagosan 5.431 fő részesült ebben a támogatásban. A lakhatást elősegítő támogatásokkal összefüggésben betervezett 551,5 millió Ft előirányzat az első félév végére 564,7 millió Ft-ra növekedett. A pénzügyi teljesítés 286,9 millió Ft. − Adósságkezelési szolgáltatás címén az első félév végéig 45,9 millió Ft, míg az adósságkezelési szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó lakásfenntartási támogatás címén 14 millió Ft kifizetésére került sor. Ebben a két támogatásban havonta átlagosan 778 fő részesült. − A lakásfenntartási támogatásra betervezett előirányzat az arra rászoruló állampolgároknak a lakhatás feltételeit igyekszik biztosítani. A közüzemi vállalatokhoz történő átutalás biztosítja azt, hogy megfelelően kerüljön felhasználásra. = A normatív alapú lakásfenntartási támogatás azon személyek részére adható, akik megfelelnek a szociális törvényben leírt feltételeknek. Erre a jogcímre 400 millió Ft tervezett előirányzatból 161,5 millió Ft kifizetés teljesült, a támogatásban részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 6.288 volt.
93
A helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan az első félév végéig 40,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, havonta átlagosan 1.058 személy/család részére nyújtottunk ilyen címen támogatást. Lakbértámogatás céljára 14,5 millió Ft kifizetés történt. Lakbértámogatásban havonta átlagosan 511 fő részesült. =
−
A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások közül a beszámolási időszakban átmeneti segélyre 3,9 millió Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1,7 millió Ft, valamint temetési segélyre 1,4 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra rendelkezésre álló 52,4 millió Ft terhére 22,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt: - A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjjal összefüggésben 2,1 millió Ft a teljesítés, s ezzel 160 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diáknak nyújtott az Önkormányzat anyagi támogatást. - A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 11,2 millió Ft átutalás történt havonta átlagosan 227 fő részére. - A feladatcsoport egyéb tételeire - alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, stb. 9,7 millió Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma egyike a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díj fedezetéül biztosított 66 millió Ft pénzügyi felhasználása 23,7 millió Ft. Az adott időszakban 907 fő részére állapított meg az Önkormányzat méltányossági alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot. A települési önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret – melynek a havi összege maximum 12 ezer Ft lehet – éves összegének a 30 %-át köteles megtéríteni az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A havi gyógyszerkeretet egyedileg minden egyes esetben – a házi-, illetőleg a szakorvos által kiadott igazolás alapján – szakhatósági állásfoglalásban az Egészségbiztosítási Pénztár állapítja meg. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására felhasznált 6,1 millió Ft a központi költségvetésből visszaigényelhető. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 34,7 millió Ft a rendelkezésre álló előirányzat, amelyből 2,8 millió Ft került teljesítésre. Egyedi támogatási szerződés keretében a Minorita Rend által üzemeltetett népkonyha fenntartásához biztosított 1,8 millió Ft támogatás az év második felében kerül kifizetésre. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetésben a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására jóváhagyott 30,2 millió Ft összegből az Egészségügyi és Szociális Bizottság 14/2012.(VI.13.) határozata alapján a „Napfényt” az Életnek Alapítvány támogatására 5,2 millió Ft, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete támogatására 18 millió Ft, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatására 7 millió Ft összeget biztosított. Pénzügyi teljesítésre a második félévben kerül sor. A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása címen ebben az évben 3 millió Ft előirányzat került betervezésre, mely 4,1 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat tartalmazza a lakás felújítási támogatásra elkülönített 1 millió Ft-ot, amelyből felhasználás még nem történt. A támogatás felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A Bizottság határozata értelmében a fenti előirányzatból 1,25 millió Ft-ot a Szociális Alapra, 1,25 millió Ft-ot a Fogyatékosügyi Alapra, 0,5 millió Ft-ot pedig a Nyugdíjas Klubok működési
94
támogatására különített el. Előbbi három támogatási formára a Bizottság pályázatot írt ki, a benyújtott pályázatokat a 2012. június 13. napján tartott ülésén elbírálta, az előirányzatot felosztotta az érvényes pályázók között, a támogatások kifizetésére várhatóan a IV. negyedévben kerül sor. Az egyéb szociális feladatokra összesen rendelkezésre álló 194,8 millió Ft módosított előirányzat terhére 23,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. OKTATÁS Az Önkormányzatnál az oktatási funkció feladatainak ellátására a 2012. évi jóváhagyott költségvetésben 1 milliárd 146,6 millió Ft került elfogadásra, mely a félév végére 451 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat a 2011. évi pénzmaradvány, a bevétellel fedezett, célhoz kötötten kapott előirányzatok ráépítésének, a feladatokat ellátó intézményekhez történő lebontásoknak, valamint a belső átcsoportosítások köszönhetően változott. A funkció feladataira a beszámolási időszak végéig 64,7 millió Ft került átutalásra, amely 14,3 %-os teljesítést jelent. A kötött felhasználású kiadásokra a jóváhagyott eredeti előirányzat 879,9 millió Ft volt. A rendelkezésre álló előirányzat jelentős része lebontásra került a feladatot ellátó intézmények részére, melyből a pedagógiai szakszolgálat 61,5 millió Ft, pedagógiai továbbképzés 17,2 millió Ft, osztályfőnöki pótlék kiegészítés 25,5 millió Ft, gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 13,4 millió Ft, valamint a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 395,6 millió Ft volt. A szakmai feladatokra az eredeti költségvetés összesen 120,7 millió Ft-ot biztosított, mely szinte teljes egészében intézményi körben nyer felhasználást. Az oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre feladatra előirányzott összegből 0,2 millió Ft az időszak végi felhasználás. A kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től soron rendelkezésre álló előirányzat nagyrészt lebontásra került az intézmények részére az I. félév során. A kulturális és szabadidő szervezésre jóváhagyott 6,7 millió Ft felhasználása az év második felében esedékes. A szakmai szolgáltatásra és az intézményi diáksportra biztosított összegek nagy része intézményi felhasználásra lebontásra került. Az érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása feladatra biztosított 30,4 millió Ft felhasználása a második félévben várható. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok előirányzata a félév végére 115,3 millió Ft módosult, melyből június végéig 54,6 millió Ft-os kifizetés valósult meg. A tételek közül kiemelkedik az iskolatej akcióval összefüggésben átutalt 46,8 millió Ft, amely 53,5 %-os teljesítést jelent. Az akció keretén belül 5237 óvodás és 9668 általános iskolai tanuló részesül ellátásban. A mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az előző évekhez hasonlóan továbbra is a Máltai Szeretet Szolgálat és a Szimbiózis Alapítvány látja el. A 6,4 millió Ft-os előirányzatból 2,6 millió Ft átutalása történt meg, további felhasználása az év hátralévő részében esedékes. A tanulók ösztöndíja jogcímen a kiemelkedő eredményeket elért tanulók támogatása szerepel 1,9 millió Ft-os kifizetéssel. A Célpont Ifjúsági és Információs Iroda működtetése előirányzatból 2,3 millió Ft kifizetés realizálódott. Az Idősügyi Tanács működtetésére biztosított 2,3 millió Ft módosított előirányzatból 0,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. A diákönkormányzat működtetése soron szereplő 0,2 millió Ft felhasználása az év hátralévő részében várható.
95
Az egyéb feladatokra az eredeti költségvetésben jóváhagyott 70,6 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 47,6 millió Ft-ra módosult. Az Oktatási Mecénás Alap előirányzata az illetékes bizottság határozatának megfelelően kerül felosztásra, a rendelkezésre álló 3,1 millió Ft felhasználása a második félévben várható. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás feladatra előirányzott 20 millió Ft-ból 8 millió Ft átutalásra került. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola bérleti díj az intézmény által a BAZ. Megyei Korház területén lévő, ideiglenesen használt épület bérleti díjának költsége, mely összeg az intézmény részére lebontásra került. A Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítésére előirányzatból 6,3 millió Ft a négy érintett általános iskola részére lett lebontva. A MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás feladat vonatkozásában 1,9 millió Ft az időszak végi felhasználás. A kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése (1 millió Ft), a Gálffy és Fazola TISZK működtetése (14,8 millió Ft) és a Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar jubileumi tanév ünnepi rendezvénysorozatához hozzájárulás (1 millió Ft) előirányzatok terhére a felhasználás az év második felében tervezett. KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING A funkcióban tervezett feladatok ellátására összesen 1 milliárd 193,8 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely a félév végére 1 milliárd 365,1 millió Ft-ra módosult a pénzmaradvány ráépítésének, az évközi támogatásoknak, az intézményi előirányzat lebontásoknak és a belső átcsoportosításoknak eredményeként. A módosított előirányzatból 330 millió Ft kifizetése realizálódott, mely 24,2%-os teljesítést jelent. A rendezvények támogatása keretében tervezett három feladatra összesen 85,8 millió Ft a jóváhagyott előirányzat. A feladatcsoport előirányzataiból kiemelkedik a nagy sikerű „Bartók + …” Miskolc Nemzetközi Operafesztivál támogatása, mellyel összefüggésben 47 millió Ft került kiutalásra. A kulturális rendezvények támogatása tételsor– melynek felosztására a Kulturális Osztály javaslata alapján a Polgármester jogosult –14,8 millió Ft-os módosított előirányzatából 2,5 millió Ft az időszak végi felhasználás, mely a Május 1-jei Majális és a Péter Pál Napi családi rendezvényekkel kapcsolatos. A városi ünnepek sor terhére 1 millió Ft került kiutalásra. A még rendelkezésre álló 5 millió Ft felosztása megtörtént, ennek a kiutalása a második félévben történik meg. A kulturális és művelődési szervezetek támogatása feladatcsoportba tervezett feladatok köre ebben az évben jelentősen kibővült, melynek oka, hogy a korábbi kulturális intézmények év közben Nonprofit Kft-vé alakultak át, ezért a költségvetésük itt került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló módosított előirányzat összesen 1 milliárd 220,6 millió Ft, melyből 251,7 millió Ft ráfordítás valósult meg az első félév során. Az előző évek gyakorlatának megfelelően ide nyert besorolást a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. és a CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása, mely feladatokkal kapcsolatban 31,4, illetve 17,4 millió Ft kifizetés történt. A Miskolci Kulturális Szövetség támogatása feladat 22,5 millió Ft-os előirányzatából 15 millió Ft-ot utaltunk át az első félévben. A további Nonprofit Kft-k felhasználása jelentős eltérést mutat, a 11,5%-os és a 69,3%-os teljesítés között szóródik. Jelentős tétel a Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatására a Belügyminisztérium által nyújtott 130,2 millió Ft előadó-művészeti támogatás. Ennek átutalása megállapodás útján az év végéig két részletben történik. A közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek támogatásából fennmaradt összegek kiutalása az év második felében várható. A Miskolctapolcáért Egyesület és a Hejőcsabai Fiatalok Egyesület részére átutalt 0,4, illetve 0,3 millió Ft
96
2011. évi pénzmaradvány. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés kapcsán kifizetés a megállapodás aláírását követően az év végéig várható. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok soron rendelkezésre álló 1,5 millió Ft előző évi pénzmaradvány teljes egészében megvalósult a Mikulásvonat költségeihez. Az egyéb kulturális feladatokra előirányzott 32,1 millió Ft-ból 15,3 millió Ft felhasználás történt. Pénzügyi ráfordítás többek között a szakértői díjak (0,3 millió Ft) és a város által alapított díjak (1,6 millió Ft) feladatok esetében keletkezett. A Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze feladatok előirányzatai a ráépült központi támogatással együtt kerülnek átutalásra a második félév során. A történelmi borút kialakítása (HUSK pályázat) és a Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet működési kiadásai sorokon szereplő 8,4, illetve 4,9 millió Ftból felhasználás az első félévben nem történt. A város kulturális intézményei év közben gazdasági társasággá alakultak át, a megszűnt intézmények kiadásai az első félév végéig az alábbiak: a Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ 3,9 millió Ft, a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2,6 millió Ft, a Miskolci Galéria 3,1 millió Ft, a Miskolci Csodamalom Bábszínház 0,2 millió Ft, a Miskolci Kulturális Központ 1,1 millió Ft és a Miskolci Nemzeti Színház önkormányzati biztos megbízási díja 2,3 millió Ft összeggel. A városmarketing, vendégforgalom feladatainak végrehajtását a jóváhagyott eredeti költségvetésben 15 millió Ft szolgálta, mely a félév végére 25,1 millió Ft-ra módosult a 2011. évi pénzmaradvány ráépülésének és az év közben befolyó bevételek következtében. Az Idegenforgalmi Alap 2 millió Ft-os előirányzata a befolyó pályázati díj bevételek következtében 2,1 millió Ft-ra módosult, melynek felhasználása a második félévben esedékes. SPORT A sporttal kapcsolatos feladatok ellátására a költségvetésben 753, 4 millió Ft áll rendelkezésre, melyből a félév végéig 196,3 millió Ft került átutalásra. Ez 26,1%-os teljesítésnek felel meg. A funkción belül a sportegyesületek támogatása a kiemelt miskolci sportegyesületeket hivatott támogatni, melyből összesen 59,7 millió Ft nyert felhasználást. Az ide sorolt feladatok közül a legnagyobb volumenű a DFC Kft. támogatására átutalt 26,8 millió Ft. Összegszerűen további jelentősebb tételek a Diósgyőri Birkózó Club (6,7 millió Ft), az MVSC Judo (6,6 millió Ft), a Miskolci Jegesmedvék (8 millió Ft), valamint a DKSK támogatásából történő 7,1 millió Ft-os kifizetés a beszámolási időszak végéig. A Sport Mecénás Alap soron rendelkezésre álló 10,3 millió Ft az illetékes bizottság által felosztásra került. A támogatások átutalása a megállapodások aláírását követően történik. A rendezvények támogatására tervezett 19,1 millió Ft-ból 5,8 millió Ft felhasználására került sor, az előirányzat terhére jelentősebb felhasználás a második félévben várható. A feladatcsoport tételei között hagyományosan szerepel a Bükki Hegyi Maraton (1,5 millió Ft). Az előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására, valamint az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására sorok terhére 1,7 millió Ft, illetve 0,1 millió Ft ráfordítás keletkezett, további felhasználás az év hátralévő részében várható. A DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvény-
97
sorozat megszervezése tételsoron szereplő 3,3 millió Ft előző évi áthúzódó kötelezettségként került kiegyenlítésre. Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátására 20 millió Ft állt rendelkezésre, ebből a diáksport támogatása feladatra a Miskolc Városi Diáksport Szövetség részére kifizetett 4,5 millió Ft jelenik meg. Az egyéb feladatokra a beszámolási időszakban 543,6 millió Ft állt rendelkezésre. A félév során a DSM Nonprofit Kft. működési támogatására 10,5 millió Ft, valamint a sportesemények díjazására 0,3 millió Ft kifizetés realizálódott. Az eredményességi támogatásra biztosított 1 millió Ft a pénzmaradvány ráépülésével 1,7 millió Ft-ra módosult, a sporteredményekkel kapcsolatos eredményességi támogatás kifizetéshez az illetékes szakbizottság döntése szükséges. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai keretében négy célra nyújt támogatást a 2012. évi jóváhagyott költségvetés, ezekből június végéig működési támogatásra 51,5 millió Ft, Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatására 48,5 millió Ft, kötelező úszásoktatásra 4,7 millió Ft, továbbá Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére 10,7 millió Ft az átutalt támogatás. A Kerékpárkölcsönző létesítésére biztosított 0,6 millió Ft 2011. évi pénzmaradvány, mely kerékpártárolók létesítéséhez nyújt fedezetet. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. támogatására előirányzott 20,9 millió Ft a Kft. működéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál időarányos fedezetül. KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok keretén belül a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a más szakmai területhez közvetlenül nem besorolható feladatok kerültek megtervezésre. A feladatok ellátására összességében rendelkezésre álló 297,1 millió Ft-os eredeti előirányzat június végére 740,3 millió Ft-ra módosult, mely összegből 525,2 millió Ft felhasználása mellett, a teljesítés 70,9%-os. A különböző alapok támogatására (Mecénási, Választókerületi) rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása döntő többségében az Önkormányzatnál történik, a többi előirányzat a döntéseknek eleget téve a feladatellátás helyére kerül lebontásra és intézményi körben nyer felhasználást. A 84,4 millió Ft-os módosított előirányzatból 16,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. A különböző szervezetek támogatására, költség-hozzájárulásokra, tagdíjakra június 30ig rendelkezésre álló 7,3 millió Ft-ból 4,4 millió Ft felhasználására került sor, mely a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra kifizetett 4,2 millió Ft-ot, a civil szervezetek támogatására 0,1 millió Ft-ot, illetve a B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi szolgálat támogatására fordított ugyancsak 0,1 millió Ft-ot tartalmazza. A 10 nemzetiségi önkormányzat támogatására az előirányzat 13,5 millió Ft volt, melyből 8,1 millió Ft az időszak végi felhasználás, mely 60%-os teljesítést mutat. A közbiztonsági és rendvédelmi feladatokra biztosított 52,5 millió Ft-os előirányzatból 13,3 millió Ft nyert felhasználást, melyből a közbiztonság, polgárőrség támogatása (2,8 millió Ft) és a polgári védelem támogatása (0,1 millió Ft) feladatokra történt többek között kifizetés. A CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-megelőzésben (Interreg IV C pályázat) esetében, mely utófinanszírozású pályázat, az átutalt összeg 7,6 millió Ft. Ezen túlme-
98
nően a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására 2,8 millió Ft nyert felhasználást. Ifjúságpolitikai feladatokhoz kapcsolódóan a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása jelenik meg, mely feladat vonatkozásában 5,1 millió Ft a kifizetett összeg. A funkción belül az egyéb feladatok kapcsán történt a legjelentősebb összegű ráfordítás. Az ide sorolt feladatok kiadásaira rendelkezésre álló 581,1 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 477,5 millió Ft került kifizetésre, 82,2%-os teljesítéssel párhuzamosan. Összegszerűen a legnagyobb volumenű tételek az elszámolás az államháztartással (359,7 millió Ft), az elszámolás az intézményekkel (68,6 millió Ft), valamint az általános igazgatási tevékenység (postaköltség, bankköltség, stb.) (25,1 millió Ft). Az itt szereplő további tételeknél a könyvvizsgáló díjazása 1 millió Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 2,6 millió Ft, a közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 9,1 millió Ft, illetve a dolgozóknak adott kölcsön 3,5 millió Ft az időszak végi felhasználás. A BA-Z. Megyei Repülő Klub támogatására biztosított 23 millió Ft kifizetése az év hátralévő részében várható. Fentieken kívül pénzügyi felhasználás a lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV, C. pályázat) (2,4 millió Ft) sor esetében realizálódott. TARTALÉKOK Tartalékok címen az eredeti költségvetésben összesen 420 millió Ft került elkülönítésre, mely a félév során 379,5 millió Ft-ra módosult. Az általános tartalékra a Közgyűlés által jóváhagyott összeg az első félév során az előre nem tervezhető kiadásokra nyújtott fedezetet. A céltartalékok feladatra biztosított 20 millió Ft a helyi vállalkozások iparűzési adó felajánlásával összefüggésben került jóváhagyásra. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítését 1 milliárd 809 millió Ft módosított előirányzat hivatott biztosítani. A rendelkezésre álló előirányzatból június végéig hiteltörlesztésre 273,2 millió Ft kifizetése valósult meg, 35,5%-os teljesítés mellett, továbbá a kamatfizetésre történő 589,2 millió Ft ráfordítás 56,7%-os teljesítéssel párosult. A hiteltörlesztés, likvid hitel kiadásaira a 2011. 12. 31-i likvid hitel visszafizetésével kapcsolatban 1 milliárd 558,3 millió Ft az időszakban megjelenő kifizetés. MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK A Konzorciummal kapcsolatos feladatok ellátására az eredeti költségvetésben jóváhagyott 90,3 millió Ft az előző évi pénzmaradvány ráépülésének köszönhetően 221,5 millió Ft-ra módosult. A működéshez kapcsolódó kiadásokra biztosított 115,4 millió Ft terhére a beszámolási időszak végére 2,6 millió Ft kifizetés valósult meg. A Konzorcium ÁFA kiadásaira elfogadott 106,1 millió Ft-ból az első félév soron pénzügyi felhasználás nem történt.
99
100
FELÚJÍTÁSOK
(6. táblázat)
A 2012. évi költségvetés felújítási feladatokra 193,1 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott, amely az első félév végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen 375,7 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzatból 32,4 millió Ft-os pénzügyi kifizetés, 8,6%-os teljesítést jelent. A felhasználás jelentősebb hányada 29,3 millió Ft (90,4%) az Önkormányzatnál jelentkezett, míg az intézményeknél 3,1 millió Ft került kifizetésre. A felújítással kapcsolatos számszaki adatokat a 6. táblázat tartalmazza, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A felújítási célra elkülönített 18 millió Ft-os módosított előirányzat terhére az első félév végére 4 önkormányzati fenntartású intézményben (Központi Leánykollégium, Miskolctapolcai Tagiskola, Szilágyi Dezső Általános Iskola, 21. sz. Általános Iskola) történt meg az elektromos rendszer hibáinak javítása és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, karbantartása. A beszámolási időszakban elvégzett felújítási munkák 0,6 millió Ft (3,4%) pénzügyi teljesítést jelentenek. Életveszély elhárítás A tételsoron megjelenített 38 millió Ft-os módosított előirányzat az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkező, azonnali beavatkozást igénylő élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások elhárítására biztosít pénzügyi fedezetet. Az előirányzat terhére 9,5 millió Ft kifizetést történt a vizsgált időszakban, amelyből a Brigád u. óvoda szerkezetmegerősítése és a Kandó Kálmán Szakközépiskola külső utcai ablakpárkány cseréje valósult meg. ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Az ÁNTSZ által végzett intézményi vizsgálatok során feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésének pénzügyi fedezeteként a 2012. évi költségvetésben 5 millió Ft-os eredetei előirányzat a pénzmaradvány ráépülésének következtében 15 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az I. félévben nem realizálódott. Balesetveszélyes nyílászárók cseréje A rendelkezésre álló 20,9 millió Ft előirányzat az intézményi épületekben megrongálódott, felújításra alkalmatlan és gazdaságtalan nyílászárók cseréjének pénzügyi fedezetét biztosítja. A tételsoron megjelenített 0,9 millió Ft-os pénzügyi felhasználás a Stadion úti óvoda és Egressy Béni Zeneiskola nyílászáróinak, valamint a Tompa Mihály Könyvtár bejárati ajtajának cseréjéhez kapcsolódik. Váratlan meghibásodások elhárítása Az önkormányzati épületekben év közben jelentkező váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló feladatok elvégzésére tárgyévben 100,3 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. 2012. I. félévében 19 önkormányzati intézményben történt meg a felújítási feladatok kivitelezése, a feladatok között valósult meg pld.: a Stadion úti óvoda bejárati ajtó javítása, Erenyői
101
Általános Iskola csőrepedés megszüntetése, Petneházy úti Bölcsőde kazáncseréje, Hunyadi Mátyás Tagiskola szennyvízdugulás elhárítása. A feladatokhoz 18,2 millió Ft (18,1%) pénzügyi kifizetés kapcsolódik. Intézményi konyhai berendezések felújítása A költségvetésben e címen megjelenített 10 millió Ft-os előirányzat, az intézményhálózat részére a konyhai berendezések felújítására és karbantartására áll rendelkezésre. Az első félévben az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés nem történt. SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Önkormányzatunk és az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal között Hatósági szerződés jött létre, az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére. 2012-ben a II. ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom bölcsőde tervezett felújítása. A kivitelezéssel kapcsolatosan benyújtott számlák pénzügyi teljesítése áthúzódik a második félévre. KULTURÁLIS FUNKCIÓ Gárdonyi Művelődési Ház felújítása Ezen a felújítási tételsoron a Gárdonyi Művelődési Ház melléképületének felújításához kapcsolódó építési engedély meghosszabbításának tárgyában szükségessé vált szakhatósági díj pénzügyi rendezése jelenik meg.
102
B E R U H Á Z Á S O K (7. táblázat) Beruházási feladatkörben a 2012. évi költségvetés 6 milliárd 618,2 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el, amely a félév végére a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint egyéb évközi előirányzat módosítások hatására (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett és pályázaton elnyert pénzeszközökkel) 16 milliárd 900,9 millió Ft-ra módosult. A beruházási feladatok ellátására a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 2 milliárd 462,7 millió Ft került felhasználásra, mely 14,6 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A kifizetések nagyobb hányada, 97,14 %-a (2 milliárd 392,4 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (9,6 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (60,7 millió Ft). A beruházások belső tartalmát vizsgálva, a módosított előirányzathoz viszonyított alacsony pénzügyi teljesítésben több tényező játszik szerepet, így különösen az alábbiak: A tárgyévi új indítású beruházások egy részénél a kivitelezések indításához szükséges terveztetések, közbeszerzési, engedélyezési és egyéb eljárások hosszabb időszükséglete miatt a konkrét kivitelezések csak az év második felében kezdődnek el, emiatt a pénzügyi és műszaki teljesítés százaléka ezen feladatoknál nem időarányos (pl. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója, Pálma u. vízrendezés, Szabó E. u. vízrendezés, Tetemvár Alsó-sor 74-75. sz. pincetömedékelés, támfalépítés, stb.)
a)
b)
Néhány pályázattal érintett feladat esetében a támogatás odaítéléséről még nem született döntés, illetve a pályázatok benyújtása az első félévben nem történt meg, így e beruházások indítására még nem kerülhetett sor (pl. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés, Diósgyőr-Lillafüred kisattrakció, Miskolc belváros rehabilitációja II. ütem, stb.)
c)
Évközi döntések alapján néhány beruházási feladat előirányzata a 2012. évi költségvetés előirányzat módosításai keretében került beépítésre a beruházási előirányzatok közé. E feladatok megvalósításával kapcsolatban így kifizetés nem merült fel (pl. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze, Művészetek Háza Béke Art mozi termébe szerver beszerzése).
d) Esetenként előfordul az is, hogy a jóváhagyott beruházási feladat műszaki teljesítése a félév végéig megtörtént, azonban a pénzügyi kifizetés részben, vagy egészben a második félévre húzódik át (pl. Miskolc város közúthálózat fejlesztése, Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése, Szeleta u. támfalépítés, Tóth sor 560. támfal helyreállítás, stb.) A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsony a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. táblázat szemlélteti, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:
103
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására a Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési tervet fogadott el. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. A terv végrehajtása keretében a 2012. évben felújítani tervezett hidak kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van, illetve befejeződött, néhány híd felújításának kivitelezése megkezdődött. A költségvetési tételsoron megjelenített 82,7 millió Ft-os előirányzat terhére 20,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott, mely kifizetés a 2011. évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számlák tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés A Tűzoltóság 2009. évben Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák megkezdődtek a Dorottya u. 1. sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására, valamint a Középszer és a Könyves K. utcákban letiltott parkolóhelyek pótlására. A feladatra rendelkezésre álló 25 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig 0,5 millió Ft felhasználás jelentkezik. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011. első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. Az eredeti építési engedély nem került visszavonásra, így azokon a szakaszokon, amelyek változással nem érintettek, a kivitelezési munka elkészült. Az eredeti kivitelezési szerződés módosításra került és a pótmunkákra az új közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezési határideje: 2012. november 15. A tárgyévi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonst-
104
rukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele megtörtént. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban 18,6 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint a beruházás megvalósítása önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. Az országos közutak átvétele az önkormányzati kezelésű utak fenntartásának költségeit megnöveli. Az előzetes egyeztetések alapján a fenntartási költségek csökkentése érdekében önkormányzati tulajdonban lévő közutak (utcák) átadására kerülhet sor. Több ingatlan esetében a telekalakítási – megosztási – munkarészek elkészítése elkezdődött. A Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása folyamatban van. A közút felmérésére vonatkozó műszaki munkarészek elkészültek. A költségvetésben elkülönített 10 millió Ft-os előirányzat terhére tárgyév első félévében pénzügyi felhasználás nem történt. Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A beruházás keretében a város irányában sávbővítés révén önálló balra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A sávbővítéssel együtt a Szinva híd, Thököly u. szélesítése is megvalósul a Kiss E. u. – ÉTM között, ezzel az ÉTM – DTM 2x2 sávos összeköttetése, illetve a nehéz gépkocsi forgalom városon történő K-Ny-i átvezetése is megoldódik. A feladat végrehajtása során a tervezési feladatok elvégzésére irányuló pályázati kiírás első és második fordulója is eredménytelenül zárult. A beruházásra jóváhagyott 90 millió Ft-os előirányzatból 2012. I. félévében kifizetés nem teljesült. Dózsa György utcai parkolóépítés A Dózsa György utca bal oldalán a kerékpársáv kijelölése miatt megszüntetésre került a parkoló felület. A kieső parkolóhelyek pótlására a Központi Leánykollégium oldalán kerül kialakításra parkoló terület. A parkoló építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás folyamatban van, az építési munkálatok várhatóan szeptember hónapban kezdődnek meg. A költségvetési tételsoron beszabályozott 8 millió Ft-os előirányzat terhére az eddig eltelt időszakban pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Bartók köz útépítés (János u. – Tapolcarét u. között) A Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza. A 2012-2013. évekre ütemezett beruházás az útépítést, az úthoz kapcsolódó parkolófelület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A magántulajdonú területek megvásárlása megtörtént. A meglévő parkolófelület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás teszi szükségessé. Az elmúlt években elkészült az út engedélyezési terve, azonban az érvényessége lejárt, korszerűségi felülvizsgálata szükséges. A csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervei esetében
105
szintén szükséges a korszerűségi felülvizsgálat, melyre a tulajdonviszonyok földhivatali rendezése után kerülhet sor. Pénzügyileg 15,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 63,4 %-os teljesítésnek felel meg. Hadirokkantak u. útépítés és csapadékvíz elvezetés kiépítése Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban” című pályázaton eredményesen szerepelt. A Hadirokkantak u. útépítése és csapadékvíz elvezetés kiépítése beruházás az elmúlt évben elkészült, a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárás lezárult. A beruházási tételsoron megjelenített 36,5 millió Ft-os kifizetés (96,1 %) a 2011. évben elvégzett kivitelezési munka tárgyévi pénzügyi teljesítése. Dayka G. u. útépítéshez kapcsolódó területvásárlás Önkormányzatunk a Dayka Gábor utca korszerűsítése beruházás megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében uniós támogatást nyert el. A támogatott projekt még 2010. évben megvalósult, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A megítélt támogatás lehívásának feltételeként – a tulajdonviszonyok rendezése keretében – az elmúlt évben területvásárlás történt. A 2011. évről áthúzódó előirányzat (3,3 millió Ft) terhére a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem történt. Dayka Gábor utca korszerűsítése I. ütem (ÉMOP pályázat) A pályázati pénzeszköz igénybevételével megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatai még 2010. évben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A projekt keretében kiépítésre került a belváros nyugati határát képező Dayka G. u. 374 m-es szakasza, mely összeköti a Hunyadi utcát a Városi Rendőrkapitányság előtti szerviz úttal. A belterületi gyűjtőút kategóriájú utcában 17 m szélességben 2 x 1 forgalmi sáv, összesen 94 gépkocsi parkolását biztosító parkolósáv, parkoló öblözet és kétoldali járda került kiépítésre. Az elmúlt évről áthúzódó 2,1 millió Ft-os előirányzat projektmenedzseri díj kifizetésére biztosít pénzügyi fedezetet. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat Az ugyancsak uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projekt keretében a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésre, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés tárgyév harmadik negyedévére ütemezett. Az elnyert támogatás és az önkormányzati saját forrás összegét tartalmazó 111,2 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 1,3 millió Ft, az előirányzatból igénybe nem vett összeg felhasználására tárgyév második félévében kerül sor. Parkoló építés A feladatra rendelkezésre álló előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza. A feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés a tárgyidőszakban nem jelentkezett.
106
Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB – Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, további 8 db pályázattal kapcsolatban tárgyévben született támogató döntés, a többi pályázattal kapcsolatban még nincs döntés. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 608,8 millió Ft. A nyertes pályázatok esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, illetve tárgyév második félévében kezdődnek meg. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott 431,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból kifizetés a tárgyidőszakban nem teljesült. Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A Kormány Lakásprogramja keretében az Önkormányzati Minisztérium által közzétett programhoz Önkormányzatunk a 2010. évben csatlakozott. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 2 db pályázat érkezett, melyből 1 pályázó visszalépett. A támogatott pályázat 56 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan a szükséges önkormányzati támogatás összege: 3,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezési munkálatok 2012. első félévében befejeződtek. A költségvetésben elkülönített 3,7 millió Ft-os előirányzatból a tárgyidőszakban pénzügyi kifizetés nem realizálódott. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A hármas finanszírozású, 2006. évi állami támogatású programra 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – az elmúlt évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház kivitelezésének befejezésére 2012. évben kerül sor. A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintenek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 344,6 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 754,1 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 754,1 millió Ft összegben számszerűsíthető. A beruházási tételsoron a félév végéig 1,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására a költségvetésben 15,7 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, mely-
107
hez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötése megtörtént, illetve folyamatban van. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 2 db társasház felújítási munkálatai 2012. első félévében elkészültek, a többi társasház esetében pedig még nem kezdődött el a kivitelezés. A költségvetésben elkülönített előirányzatból a beszámolási időszakban 0,9 millió Ft kifizetés realizálódott. 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, a többi társasház felújítása folyamatban van. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 625,5 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A 3,7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 58,9 %-os felhasználását jelenti. Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi állami támogatású, ugyancsak hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 8 db pályázat elbírálásánál kedvező döntés született. Három társasház a feladat megvalósításától visszalépett. A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően megkötött szerződések alapján a kivitelezések az 5 épület esetében 2011. évben befejeződtek. Az 5 társasház pályázata 244 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 10,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 14,1 millió Ft. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem történt. ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Az ÖKO-program keretében a 2008. évi pályázati rendszerben benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével. A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. Pénzügyileg 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott.
108
Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi Thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számol. A pályázattal kapcsolatban központ döntés még nem született. A rendelkezésre álló előirányzatból június 30-ig pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető. Vízi létesítmények Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) A Környezet- és Energia Operatív program keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010. utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. Az előkészítési szakasz záró jelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően 2012. első negyedévében megkezdődtek. A BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt teljes önerő szükséglete az Önerő Alap terhére kerül finanszírozásra. A beruházással kapcsolatban az első félév végéig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével tervezi megvalósítani. Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A beruházás keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A közbeszerzési dokumentációk elkészítése a tervezési, kivitelezési, valamint a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megkezdődött. A több évre ütemezett projekt tervezett befejezése: 2014. május hónap. Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét a MIVÍZ Kft, mint az ivóvízszolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A projekt keretében elszámolható saját erő 50 %-ának kiváltása érdekében Önkormányzatunk a BM EU Önerő Alaphoz tárgyév második negyedévében pályázatot nyújtott be, melylyel kapcsolatban kedvező döntés született. Ennek eredményeképpen 312,7 millió Ft ön-
109
erő az EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra, a vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A beruházás tárgyévre jóváhagyott kiadási előirányzata 35,5 millió Ft, mely összegből pénzügyi kifizetés nem történt. Pálma u. vízrendezés Csapadékos időjárás esetén a Pálma u. 2-8. sz. ingatlanok veszélybe kerülnek amiatt, hogy az út szintje magasabb az ingatlanok terepszintjénél. A munkálatokat hatósági kötelezés alapján szükséges elvégezni. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződés a vállalkozóval aláírásra került, a kivitelezési munkálatok a második félévben megkezdődtek. A tárgyévi költségvetésben megjelenített 30 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig kifizetés nem teljesült. Szabó Ervin u. vízrendezés Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági kötelezést hozott Önkormányzatunk számára, mely szerint a csapadékcsatorna építését meg kell valósítani. A görömbölyi horgásztó csurgalékvizei elöntik a Szabó Ervin utcai ingatlanokat. A horgásztó vízszintjének a szabályozására a tó tulajdonosa is hatósági kötelezést kapott. A tó vízszintjének szabályozása során keletkező vizeket csapadékvízelvezető csatornába kell bekötni. A Szabó Ervin utcában nincs kiépített csatorna, emiatt a tó tulajdonosa csak az Önkormányzattal közösen tudja a problémát megoldani. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés megkötése megtörtént, a munkálatok tárgyév második félévében megkezdődtek. A költségvetésben szereplő 30 millió Ft-os előirányzat felhasználására a második félévben kerül sor. Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal megerősítések A beruházás keretében a 2010. évi óriási csapadékmennyiség következtében meggyengült, instabillá és életveszélyessé vált támfalak megerősítése és a felszíni vízelvezetés kiépítése valósul meg. A terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A feladat végrehajtása keretében a jogerős vízjogi engedélyezési eljárás és a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beruházásra elkülönített 30 millió Ft-os előirányzatból minimális pénzügyi felhasználás jelentkezik. Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata (KEOP pályázat) A feladat megvalósításához Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával uniós támogatást nyert el. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott beruházás keretében az előzetes vizsgálatok által kimutatott sérülékeny ivóvízbázison diagnosztikai vizsgálatok végrehajtására került sor. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozóval a szerződés létrejött, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a tulajdonosi hozzájárulást kiadta. A hozzájárulás kiadásának több mint féléves elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosítása 2012. májusi befejezési határidővel megtörtént. A kivitelezési feladatok nagy része az elmúlt évben befejeződött, egy észlelőkút fúrása 2012. évben történt meg. A védőterületi hatósági engedélyezési folyamat befejezése ugyancsak tárgyévre húzódott át.
110
A beruházás jóváhagyott kiadási előirányzata 151,3 millió Ft, mely összegből 108 millió Ft felhasználás jelentkezik. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki „Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése”címmel, melyre Önkormányzatunk 2008. évben pályázatot nyújtott be. A kétfordulós pályázati eljárásban pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében a Papír utcai és a Tokaji F. utcai mederszakaszok árvízveszélyeinek mentesítése volt a fő feladat. A kivitelezési munkálatok a Papír utcával, illetve a Pálma utcával párhuzamos szakaszokon, valamint a Márton bíró u. és a Pálma utcai szakaszokon 2011. évben befejeződtek. Az önkormányzati saját forrás és a kapcsolódó támogatás összegét tartalmazó 163,3 millió Ftos módosított kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 146,4 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítése (ÉMOP pályázat) A projekt uniós támogatás igénybevételével valósult meg, a támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése, valamint a Győri kapu városrész József u. – Károly u. közötti területén, illetve a Géza u. – Vasgyári u. közötti területen az utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldása volt. A kivitelezési munkálatok 2011. december hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A tételsoron megjelenített 162,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a jóváhagyott előirányzat 89,9 %-os felhasználását jelenti. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósul meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben megjelenített 100 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig kifizetés nem teljesült. Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A feladatra rendelkezésre álló 199,5 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tervek készítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire került jóváhagyásra. A feladat előirányzata a félév végén 199,5 millió Ft-ban számszerűsíthető, melynek terhére teljesített tárgyidőszaki kiadás 36,8 millió Ft.
111
Pályázati önrész A feladatsoron rendelkezésre álló 105 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat felhasználásával az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati önerő összege a költségvetés korrekciói során önálló tételsorokra kerül kivezetésre. A költségvetés I. féléves korrekciója keretében teszünk javaslatot néhány elnyert pályázathoz szükséges önrész konkrét beruházási tételsoron történő megjelenítésére. A rendelkezésre álló előirányzatból pénzügyi ráfordítás az I. félévben nem történt. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A költségvetési tételsoron szereplő 283,9 millió Ft-os keretelőirányzat a választókerületekben megvalósításra tervezett, az önkormányzati képviselők által meghatározott, különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra került jóváhagyásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett feladatok befejeződtek, illetve folyamatban vannak. A jóváhagyott előirányzat közel 60 %-a szerződéssel lekötött. Pénzügyileg 64,2 millió Ft kifizetés realizálódott. 2012. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra tárgyévben is számítanunk kell. A helyreállítások érdekében a 2012. évben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 50 millió Ft keret-előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Tárgyévben Önkormányzatunk 2 db pályázatot nyújtott be, melyekkel kapcsolatban támogató döntés született. A Pereces, Kodály Zoltán út helyreállítása, valamint a Nagy-Avas Középsősor út helyreállítása feladatok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A 2012. évi vis maior feladatokhoz szükséges önkormányzati önerő önálló tételsorokra történő kivezetésére a költségvetés korrekciója keretében teszünk javaslatot. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 01-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt bonyolítja. A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önerős közműépítések önkormányzati támogatására a 2012. évi eredeti költségvetésben 20 millió Ft keretelőirányzat áll rendelkezésre. A Közgyűlés 2012. júniusi ülésén új rendeletet alkotott. Ezen rendelet alapján a korábbi építő közösségek részére új jelentkezési és pályázati nyomtatvány került kiküldésre. A jelentkezések beérkezése és feldolgozása után, várhatóan szeptember hónapban nyerünk képet a tényleges igényekről és lakossági önrész vállalásokról. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés keretén belül 2010. évben az Almás utcai ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat építése került elindításra, melynek műszaki átadás- átvételi és üzembehelyezési eljárása 2011. évben fejeződött be. Tárgyévre a benyújtott számla pénzügyi rendezése húzódott át 32 millió Ft nagyságrendben. Az önerős útépítés keretében a 2010. évi indítású feladatként a Hérics utca útépítési munkálatai még 2010. évben befejeződtek, továbbá 4 db útépítési beruházás tervei az elmúlt évben készültek el. A tételsoron jelentkező mintegy 1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2011. évben benyújtott számla kifizetését tartalmazza.
112
Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: =
Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem - ÉMOP pályázat A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült. A beruházás a MIK Zrt-vel, a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 759,2 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 302,2 millió Ft támogatással valósulhat meg. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósul meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása a Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Daykahíd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. Kivitelezés alatt álló projektelem önkormányzati finanszírozásban: Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója, valamint a Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése keretében víziközmű kiváltás. A Patak utcai mélygarázs építése (Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként) beruházás előkészítése folyamatban van. A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezés határideje: 2012. október 27. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló kiemelt projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. A beruházási program tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 153,9 millió Ft-os előirányzatából 2012. június 30-ig 211,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.
=
Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült strukturált hálózat kiépítése A Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött a Városháza komplex rekonstrukciója keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról. A beruházás kivitelezése a tárgyévben megvalósult, a benyújtott számla pénzügyi rendezése áthúzódik a második félévre.
113
=
DTM út forgalomtechnikai kivitelezése A déli tehermentesítő út forgalomtechnikai kivitelezése az IVS keretében valósul meg. A lakossággal történt folyamatos egyeztetések eredményeként megoldás született az út forgalomtechnikai módosítására. A tervezett feladat 2011. december hónapban elkészült, pénzügyileg – tárgyévre áthúzódó kifizetésként – 21,7 millió Ft kiadás számszerűsíthető.
=
Tervezési, előkészítési feladatok A „Miskolc belváros rehabilitációja” projekt projektelemeinek előkészítésére, valamint egyéb kapcsolódó feladatok elvégzésére az elmúlt évről áthúzódó 0,5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi kifizetés nem realizálódott.
=
Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. évben befejeződött. A költségvetésben szereplő 160 millió Ft MIK Zrt. részére történő átadására Megállapodás alapján 2012. második félévében kerül sor.
=
Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem – ÉMOP pályázat A költségvetésben tervezett beruházást Önkormányzatunk uniós támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani. A projektet az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. márciusában pozitív döntésben részesítette, ezt követően azonban a központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. Az új pályázati kiírás még nem jelent meg A Miskolc belváros rehabilitációja projekt második ütemének előkészítése folyamatban van, a pályázati projektelemek egyeztetés alatt állnak. A kiemelt projekt végrehajtására tárgyévben 639,6 millió Ft került jóváhagyásra, mely összegből teljesített tárgyidőszaki kiadás 16,6 millió Ft. - Fogyatékosok
intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) A belváros rehabilitációja II. ütemének keretében – a Rendezési Tervnek megfelelően – a Dayka G. u. – Meggyesalja u. átkötése tervezett. Az útnyitás megvalósítása érdekében szükséges a Fogyatékosok intézményének áthelyezése, mely feladat tervezett kiadásaira 50 millió Ft biztosított. Az önkormányzati kiadás csökkentése érdekében pályázat benyújtása tervezett. Pénzügyi felhasználás az eltelt időszakban nem jelentkezik.
- IKERON
Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása Ugyancsak a belváros rehabilitációja projekt II. ütemének megvalósításához kapcsolódó feladat az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlása. A pályázati projektelemek egyeztetése jelenleg folyamatban van. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számol.
Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat A Kormány támogató döntése alapján az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az
114
NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatási döntés 2009. március hónapban született meg. A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg. Az első Villamosjármű beszerzése tender 2009. I. negyedévében jelent meg. A pályázati kiírás május hónapban módosításra került, mely szerint a pályázók euróban tehetnek ajánlatot. A pályázatok beadásának határideje 2009. július 15. volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredménytelen lett, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Az új pályázati felhívás 2009. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos honlapján. Az ajánlattételi határidőig 4 járműgyártó cég adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság egy olasz céget hirdetett ki nyertesnek. A vesztes ajánlattevők azonban jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. május hónapban érvénytelennek minősítette a járműbeszerzési tendert. Az ajánlati felhívás módosításra került, a 2010. szeptember 20-i beadási határidőig 4 ajánlat érkezett. A beadási határidő lejárta előtt az egyik ajánlattevő cég a Döntőbizottsághoz fordult, melynek eredményeképpen 2010. november 2-án a bizottság által hozott határozat értelmében az eljárás megszüntetésre került. A negyedik ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2011. július 8-án járt le, melyre 5 pályázó adott be ajánlatot. Három ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyek közül egyet fogadott el bizottság. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. januári határozata értelmében a nyertes a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. február hónapban került sor. A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz az előzetes típusengedély dokumentáció tárgyév április 15-én lett benyújtva. A szerződéskötést követő 2. évre érkezik az 1. és 2. prototípus, majd ezt követően havonta 3 járművet szállít az ütemterv szerint a nyertes gyártó. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került. A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban megkezdődtek, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A tárgyévben még megvalósítandó feladatok: peronfelépítmények megépítése, LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák, Járműjavító csarnok kivitelezése, áramátalakítók rekonstrukciós munkái. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtott. A közbeszerzések ajánlati felhívása 2009. december 30-án jelent meg, az eredmény kihirdetésére 2010. március 25-én került sor. A vesztes ajánlattevők jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság érvénytelennek minősítette a tendert.
115
2011. januárjában a Közreműködő Szervezet hivatalosan is elfogadta a kommunikációs tervkoncepciót. A tevékenységek alapját képező közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai és a pályázati dokumentációk elkészültek, a Projekt Irányító Bizottság határozott a tenderek kiírásáról, a Közreműködő Szervezet jóváhagyása megtörtént. Egy eljárás (meghívásos) lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. Két másik közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került, az új pályázati felhívások várhatóan 2012. szeptemberben jelennek meg. A könyvvizsgáló cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes Kft-vel a szerződés még 2009. márciusában aláírásra került. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2014. december 31-i befejezési határidővel – megtörtént. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói, bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva a MVK Zrt. és a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A kiemelt projekt tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 134,1 millió Ft-os előirányzatából 2012. június 30-ig 440,3 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával – 1 milliárd 999,3 millió Ft-os támogatással – akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták. A projekt keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2014. április hónap. A projektelemek kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. A feladatra tervezett 2 milliárd 60,1 millió Ft-os előirányzat terhére 21,1 millió Ft kifizetés realizálódott, mely felhasználás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban merült fel. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) A Miskolci Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése keretében magasból mentő gépjármű beszerzésére Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban támogató döntés született. Az eszközbeszerzéshez szükséges 29 millió Ft önrészből Önkormányzatunk már 10 millió Ftot átutalt a Tűzoltóság részére. A költségvetési tételsoron előirányzott 19 millió Ft a még át nem utalt önkormányzati fedezetet biztosítja, mely összeg pénzügyi rendezésére a második félévben kerül sor.
116
Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) A projekt célja Miskolctapolca turisztikai szolgáltatási rendszerének komplex fejlesztése, amely az ökoturizmust helyezi előtérbe, kiegészítve a nemzetközi jelentőséggel bíró Barlangfürdő szolgáltatásait bővítő egészségturisztikai és Miskolc adottságaira építő kulturális és vallásturisztikai elemekkel. A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán” projektötletről támogatói nyilatkozatot adott ki 2012. május hónapban. A nemzetgazdasági miniszter által javasolt támogatási összeg: 2 milliárd 999,8 millió Ft. A pályázati dokumentáció 2012. május végén benyújtásra került a NORDA-hoz. A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. A pályázat elbírálásánál sajnos kedvezőtlen döntés született. A tervezett beruházással összefüggésben minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására a Svájci-Magyar Együttműködési program keretében „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben. Önkormányzatunk által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január 16-án került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van. A beruházás befejezésére várhatóan 2014. szeptember hónapban kerül sor. A feladat 2012. évi javasolt kiadási előirányzata 51 millió Ft, mely a tárgyévre szükséges önkormányzati önerő mellett a kapcsolódó támogatás összegét is tartalmazza. Pénzügyileg 11,3 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Tetemvár, Alsó sor 74-76. sz. pincetömedékelés, támfalépítés A Tetemvár Alsó-sori és Középső sori utak között található pincerendszer beszakadt. A pincetömedékelés, épületalap megerősítés és életveszély elhárítás munkálatai elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A költségvetésben elkülönített 31,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat felhasználása áthúzódik tárgyév második félévére. Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) A 2010. évi csapadékos időjárás következtében a Kőporos u. 36. sz. mögötti terület életveszélyes állapotba került, az esetleges partfalomlás miatt 3 családi ház és közterület kerülhet életveszélyes állapotba. A beruházás tervei elkészültek, a kivitelezési munkák megpályáztatása folyamatban van. A feladatra tervezett tárgyévi 15 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszakban nem történt.
117
Tóth-sor 559. sz. támfalépítés és pincetömedékelés A beruházás keretében a rendkívül sűrűn lakott környéken a partfal megerősítése valósulhat meg, a két ingatlan bevédésével a domboldal stabilitása biztosítható. A feladat kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés pályáztatása folyamatban van. A beruházással összefüggésben kifizetés tárgyév június 30-ig nem realizálódott. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott 90 millió Ft ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgál. Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítés (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása folyamatban van. Pénzügyi kifizetés az első félévben nem teljesült. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A tervezett feladat keretében a buszforduló megépítése a tömegközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások benyújtásra kerültek a Földhivatalba záradékolás céljából. A telekalakítás jóváhagyását követően kerülhet sor a szükséges magánterület megvásárlására. A beruházás keretében a buszforduló területének megvásárlására, megépítésére, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítésére, valamint a közvilágítás megvalósítására kerülhet sor. A feladat megvalósítása a második félévre ütemezett, a jóváhagyott előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés (HU-SK pályázat) A tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról. A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázat benyújtásra került, magyar oldalon az elszámolható tervezett összköltség 70 millió Ft, mely összegből a tárgyévre biztosított kiadási előirányzat 14 millió Ft. A pályázattal kapcsolatban döntés még nem született. A költségvetésben elkülönített előirányzatból a félév végéig kifizetés nem realizálódott. Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 122,4 millió Ft a Közgyűlés V-208/22.866/2011. sz. határozata alapján került a tárgyévi költségvetésbe beszabályozásra. A projekt megvalósítása esetén elérhető az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezné.
118
A feladat tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, a pályázati lehetőség újranyitása esetén kerülhet sor a pályázat benyújtására. A költségvetési tételsoron előirányzott összegből kifizetés nem teljesült. Diósgyőr-Lillafüred kisattrakció (ÉMOP pályázat) Az uniós forrásból megvalósításra tervezett projekt előkészítése folyamatban van. A projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében. A feladat keretében a benyújtandó pályázati dokumentáció előkészítés alatt áll, a pályázat benyújtására 2012. augusztus hónapban kerül sor. A beruházás tárgyévi előirányzata 250 millió Ft, mely összegből tárgyév első félévében pénzügyi felhasználás nem történt. Ideiglenes piac kialakítása Az Önkormányzat 2011. évi határozatával döntött a Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről. A kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július 20-án megkapta a működési engedélyt. A piac kialakításával kapcsolatban a beszámolási időszakban kifizetés nem számszerűsíthető. Szeleta u. támfalépítés Az út védelme érdekében az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal határozatban kötelezte az Önkormányzatot a támfal megépítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2011. utolsó negyedévében elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A kivitelezéssel összefüggésben benyújtott számla pénzügyi rendezésére 2012. második félévében kerül sor. Térfigyelő rendszer fejlesztése A rendelkezésre álló 1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére tárgyév június 30-ig pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken (HU-SK Együttműködési Program) A „Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken” című magyar-szlovák pályázat a Kassai Állatkert és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumában valósult meg. A feladat megkötött Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A megvalósítás 2010. év végén kezdődött el, a fizikai kivitelezés 2011. június elején indult. A projekt a szerződésben szereplő ütemezésnek megfelelően, 2011. szeptember hónapban fejeződött be. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére kifizetés nem történt. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (előkészítés) A MIK Zrt. által az Önkormányzat nevében benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A rekonstrukciós szakaszra, valamint az új villamospálya építési szakaszára az engedély rendelkezésre áll.
119
A meghosszabbítással érintett szakasz régészeti feltárása megtörtént. Elkészült a Pálos kolostor környékén az úthelyreállítás, továbbá folytatódtak a tulajdon- és útrendezések. Az energiaracionalizálási tender első eljárása érvénytelen lett, az új pályázati kiírás 2009. augusztus hónapban jelent meg. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződés létrejött. Az energiaellátás kiegészítő tervezési munkái elkészültek, a KIKSZ felé a minőségbiztosítás kezdeményezésre került. A dokumentációt az Irányító Hatóság elfogadta. A feladattal összefüggésben a tárgyidőszakban 9,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt, a projekt záró elszámolása 2012. második félévében várható. Bosch északi bejárat kiépítése A tervezett beruházásra megkötött kiviteli szerződés alapján a munkálatok 2011. október hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezajlott. A jóváhagyott 24,8 millió Ft-os előirányzat terhére benyújtott vállalkozói számla pénzügyi kiegyenlítése 2012. évre húzódott át. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A feladat keretében a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a projektmenedzsment szervezet kiválasztása 2012. év elején megtörtént. A projekt tervezett befejezési határideje: 2012. december. A költségvetési tételsoron elkülönített 908,8 millió Ft-os előirányzatból 2,2 millió Ft kifizetés teljesült. Beruházási feladatok ellátásának megbízási díja (Városfejlesztési Kft.) Az Önkormányzat és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött Megbízási Szerződés alapján az IVS-hez nem kapcsolódó, egyéb feladatok ellátásának megbízási díjára 30,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből az első félévben pénzügyi teljesítés nem jelentkezik. Vis maior pályázatok 2010. évi pályázatok: Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Bükkszentlászló, Diósgyőr, Pereces, Alsó- és Felsőhámor területén A vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat keretében a 2010. május hónapban bekövetkezett áradások miatti káresemények helyreállítása során Bükkszentlászló és Diósgyőr területén a kivitelezési munkálatok még 2010. évben befejeződtek. Alsó- és Felsőhámor területén a Szinva patak középső szakaszán elvégzendő helyreállítási munkák, valamint Pereces területén a kivitelezési munkálatok 2011. évben valósultak meg. A feladattal kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van, tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 11,9 millió Ft.
120
Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Alsó-Felsőhámor, Lillafüred, Diósgyőr, Tatárárok területén, Miskolc keleti kapu területén úthelyreállítás és a régi felsőzsolcai hidat ért rongálódás A Szinva patak és Sajó folyó áradása miatti káresemények helyreállítása tárgyában Önkormányzatunk által benyújtott vis maior pályázat kedvező elbírálásban részesült. A helyreállítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződésnek megfelelően a kivitelezés az elmúlt évben befejeződött. A beruházással kapcsolatos elszámolás folyamatban van. A költségvetésben elkülönített előirányzat terhére az első félévben 55,3 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik. Szinva patak medertámfal helyreállítás Önkormányzatunk a feladat megvalósítása érdekében 2010. évben pályázatot nyújtott be a Vis maior Alapra. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződést a felek aláírták, a helyreállítási munkálatok 2011. évben befejeződtek. A feladatra előirányzott 95 millió Ft-ból a beszámolási időszakban 11,4 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. 2011. évi pályázatok: Miskolc, Bodótető u. pince-, partfal helyreállítás Az önkormányzati saját forrásból és vis maior pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása eredményesen zárult, a megkötött szerződés alapján a helyreállítási munkálatok 2011. évben elkészültek. A pályázattal kapcsolatos elszámolás megtörtént. Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 74,9 millió Ft kifizetés teljesült. Nagyszentbenedeki pincesor felsősori út, útleomlás, partfal helyreállítás Önkormányzatunk a feladat megvalósítása érdekében 2011. évben pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztérium Vis Maior Alapjára, a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a 36,4 millió Ft-os pénzügyi kifizetés az előirányzat 99 %-os felhasználását jelenti. Teleki sor partfal csúszás, út helyreállítás Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása lezajlott, a kivitelezési szakaszra vonatkozó szerződés alapján a tervezett beruházás befejeződött. Pénzügyi ráfordítás 21,6 millió Ft (100 %). Bábonyibérc, Alsó sor 85-91. sz élet- és balesetveszély elhárítás A költségvetési tételsoron megjelenített, önkormányzati forrásból megvalósuló feladat az elmúlt évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A jóváhagyott 17,5 millió Ft előirányzat teljes igénybevétele megtörtént. Tóth sor 560. sz. támfal helyreállítás A beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződést a felek 2011. december hónapban írták alá. A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti határidőre, 2012. első félévében elkészültek, az ingatlant érintő támfalépítés és vízelevezetés megoldása megtörtént. A költségvetésben szereplő 18,7 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi kifizetés a beszámolási időszak végéig nem realizálódott.
121
Lillafüred partfalomlás helyreállítása Az önkormányzati saját forrásból és vis maior pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházás előkészítése keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A nyertes kivitelezővel a szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, műszaki készültségi foka 2012. június 30-án: 60 %. A rendelkezésre álló 29,8 millió Ft-os előirányzat felhasználására tárgyév második félévében kerül sor. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A költségvetésben megjelenített 24,9 millió Ft-os előirányzat nyújt pénzügyi fedezetet egy közműépítési beruházás, továbbá a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítésével összefüggő ingatlanvásárlás kiadásaira. Pénzügyi felhasználás a tárgyidőszakban nem jelentkezik. EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött arról, hogy a MISEK Kft. az ÉMOP keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtson be. A határozatban a Közgyűlés kötelezettséget vállalt, hogy a projekt megvalósításához szükséges pályázati önerőt a 2012-13. évi költségvetésben biztosítja. A pályázat 2011. évben benyújtásra kerül, mellyel kapcsolatban központi döntés még nem született. A jóváhagyott 27 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére kifizetés nem realizálódott.. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) Az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A közbeszerzési eljárást követően az építési szerződést a felek 2010. évben aláírták. A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje: 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. Az elnyert uniós támogatás és a szükséges saját forrás összegét magában foglaló 100,8 millió Ft-os előirányzatból 89,9 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelőkomplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) A két évre ütemezett projekt megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk eredményes volt. A beruházás keretében a Tömörkény u. 15. sz. alatt található épület felújítása, átalakítása és infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés 2010. november hónapban aláírásra került.
122
A támogatott műszaki tartalom kivitelezése 2011. első félévében befejeződött. Az eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés szerint a beszerzések 2011. november 30-ig megtörténtek. Az épület falszerkezetén található repedések miatt statikai vizsgálatokra került sor. A kivitelezés során előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek miatt a projekt befejezési határideje 2011. december 30-ra módosult. A Támogatási Szerződés módosítása a határidő változásával összefüggésben megtörtént, a beruházással kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. Pénzügyileg 39,5 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a rendelkezésre álló előirányzat 78,5 %-os felhasználását jelenti. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetésre került „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című felhívásra – a Közgyűlés 2009. határozatának megfelelően – a MISEK Kft. pályázatot nyújtott be A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként a Kft. részére 4 milliárd 709,4 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A bíráló bizottság a szerződéskötés feltételeként hiánypótlásra szólította fel a társaságot, amelynek a Kft. 2011. május hónapban eleget tett. A Támogatási Szerződés a támogató részéről még nem került aláírásra. A Közgyűlés határozatában kötelezettséget vállalt, hogy a projekt elszámolható összköltségének legalább 10%-át kitevő önrészt, várhatóan 550 millió Ft-ot a projekt megvalósításának időtartama alatt az adott évi költségvetésekben biztosítja. Az előzetes tervezés költségére 105 millió Ft a Kft. részére, mint önkormányzati támogatás 2010. évben átutalásra került. A beruházási tételsoron szereplő előirányzat terhére pénzügyi kifizetés a beszámolási időszakban nem jelentkezik. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A MISEK Kft – a B-A-Z Megyei Kórház által vezetett konzorciumban – a TIOP keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázati felhívásra 2010. első negyedévében pályázatot nyújtott be. A pályázattal kapcsolatban központi döntés még nem született. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 10 millió Ft önerő biztosítását vállalta. A jóváhagyott előirányzatból a tárgyidőszakban felhasználás nem számszerűsíthető. Egészségügyi gép- műszer beszerzés 2011. év Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi határozatával döntött a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási igény benyújtásáról. A pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. 2012. május 1-jével a MISEK Kft. állami tulajdonba került, így a tulajdonosváltás miatt a feladatra vonatkozó Finanszírozási Szerződés aláírására nem került sor. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló céltámogatási előirányzati rész Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére történő átcsoportosítása lehet a megoldás az átvállalt kötelezettségek és folyamatban lévő beruházási feladatok ellátása érdekében. Ennek érdekében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása szükséges.
123
Az orvosi műszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak, a nyertes pályázókkal a szállítási szerződések megkötésre kerültek. A feladattal összefüggésben a 48,3 millió Ft-os előirányzatból 24,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján elkülönített 9,4 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi kifizetés a tárgyidőszakban nem jelentkezik. SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Csemetéinkért” – kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében (ÉMOP pályázat) A beruházást Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg. A pályázat nyújtotta lehetőséggel a 19. sz. Bölcsődében 20 férőhely, a 15. sz. Bölcsődében 10 férőhely, és a 11. sz. Bölcsődében 20 férőhely bővítésre kerül sor, egyidejűleg a vizesblokkok felújításával, a világítás korszerűsítésével, az udvar rekonstrukciójával és új felszerelések vásárlásával. A megkötött vállalkozási szerződések alapján a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és az üzembehelyezés, valamint a támogatási összeg pénzügyi elszámolása megtörtént. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére a félév végéig felhasználás nem realizálódott. Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a szociális ellátás infrastruktúra fejlesztésére 0,1 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből a tárgyidőszakban kifizetés nem teljesült. OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A beruházás keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz-, szennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére kerül sor. A tervezett projekt uniós támogatás igénybevételével valósul meg. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a kivitelezési szakaszra vonatkozó szerződés 2012. év elején aláírásra kerül, az építési beruházás műszaki készültségi foka: 55 %. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása megtörtént. Az utófinanszírozású projekt tervezett befejezési határideje: 2012. szeptember 30., tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 4,4 millió Ft. Miskolc Belvárosi Óvoda komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési feladatait Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében, döntően pályázati forrásból valósította meg. A többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben megkezdődtek, melynek befejezésére 2011. szeptember végén került sor. A pályázattal kapcsolatos pénzügyi zárás 2012. első negyedévében megtörtént.
124
Pénzügyi felhasználás a félév végéig nem realizálódott. Általános iskolák Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési munkálatainak megvalósítása érdekében benyújtott pályázattal Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült A kivitelezési tevékenységre indított közbeszerzési eljárások több esetben sikertelenül zárultak, végül 2011. június hónapban a kivitelezés megkezdődött. A beruházás módosított vállalkozási szerződés szerinti befejezési határideje 2011. november 30-a volt, mely időpontra a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A záró elszámolási csomag a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. Pénzügyi ráfordítás 2012. I. félévében minimális. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az infrastruktúra fejlesztést Önkormányzatunk ugyancsak az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ra teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg 2012. első félévében Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A feladattal összefüggésben június 30-ig kifizetés nem számszerűsíthető. Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző beruházási feladathoz hasonlóan a 2008. évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk mind a két fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A 2008-2010. évekre ütemezett projekt kivitelezése 2010. évben befejeződött, a támogatott és a nem támogatott műszaki tartalom átadás-átvétele megtörtént. Az érvényes Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelemben szereplő pályázati pénzeszköz Önkormányzatunk részére 2012. évben átutalásra került. Az előző évről áthúzódó minimális kiadási előirányzatból felhasználás az első félévben nem történt. Középfokú oktatási intézmények Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás öszszege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott, a labor használatbavételi eljárása folyamatban van. Az eszközbeszerzésekre a szerződések aláírásra kerültek, a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítása megtörtént. A projekt további feladatai: a tananyag fejlesztések és azok digita-
125
lizálása, illetve a nyilvánosság feladatkörének elindítása. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése megtörtént, a pedagógusok továbbképzése 2012. őszén várható. A projekt tervezett befejezési határideje: 2013. május 31. Pénzügyileg 103,7 millió Ft kiadás jelentkezik, mely a beszabályozott előirányzat 71,1 %-os igénybevételét jelenti. Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetika fejlesztés (KEOP pályázat) Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött az intézmények épületenergetikai fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásáról. A pályázati anyagok benyújtásra kerültek. A tárgyévi költségvetésben tervezett feladatokat Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében kívánta megvalósítani. A pályázatok elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született, Önkormányzatunk az igényelt támogatásokat nem nyerte el. Az előirányzott összegekből (215 millió Ft, 274,1 millió Ft) felhasználás nem jelentkezik. Martin János Szakképző Iskola komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok az elmúlt év közepén megkezdődtek, az épület fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése 2011. november hónapban befejeződött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. A tárgyévi költségvetésben szereplő 3,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére minimális kifizetés történt. Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól (intézményi) A vállalkozások az intézményeknek szánt szakképzési hozzájárulást jogszabályi változás alapján 2009. év végétől az Önkormányzatnak fizetik be elkülönített számlára. A tárgyidőszakban rendelkezésre álló 24,1 millió Ft-os előirányzat lebontása az érintett intézményekhez megtörtént, pénzügyileg mintegy 6 millió Ft felhasználás jelentkezik. Egyéb feladatok Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat Önkormányzatunk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az intézmény infrastruktúra fejlesztésére pályázatot nyújtott be, az egyfordulós pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A beruházás keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve. Az infrastruktúra fejlesztésre elnyert 866,2 millió Ft támogatást közvetlenül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola, mint a Gálffy Ignác TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A 2010. május hónapban megkötött kiviteli szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2011. január hónapban befejeződtek, a projekt teljes körű befejezésére ugyancsak az elmúlt évben került sor. Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van. Az előző évről áthúzódó előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A TIOP keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban ugyancsak kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták.
126
A két évre ütemezett projekt keretében megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelt korszerű laborok kialakítására került sor. A feladatra megítélt támogatás közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola részére került átutalásra. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem történt. Oktatási infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére 2,9 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből felhasználás nem történt. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) Az informatikai infrastruktúra fejlesztése tervezett beruházás 100 %-ban uniós forrásból valósul meg. A feladat végrehajtása keretében a korábban elindított közbeszerzési eljárás – technikai okok miatt – sikertelen lett. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott pályázati kiírás 2012. augusztus hónapban jelent meg az EU hivatalos lapjában. A költségvetésben szereplő 485,4 millió Ft-os előirányzatból 3,6 millió Ft kifizetés teljesült. KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A költségvetési tételsoron megjelenített projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A TIOP keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött, tervezett befejezése: 2013. év tavasza. A projekt eszközbeszerzésének közbeszerzése folyamatban van. A beruházás Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2013. június 30-ra ütemezett. A beruházásra jóváhagyott 1 milliárd 212,3 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére június 30-ig 417,9 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott. Kulturális programok, fejlesztések támogatása Az Önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján előirányzott közel 1,9 millió Ft-ból a félév végéig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Művészetek Háza Béke Art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése (Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium) A szerver beszerzésére benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a Támogatási Szerződés aláírása tárgyév május hónapban megtörtént. A szállítási szerződés aláírása folyamatban van, az eszköz szállításának és üzembe helyezésének határideje a szerződés aláírásától számított 30. nap. A rendelkezésre álló előirányzatból tárgyév második félévében teljesül kifizetés.
127
SPORT FUNKCIÓ Diósgyőri Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Diósgyőri Uszoda teljes rekonstrukciója megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban tárgyévben támogató döntés született. 2011. évi Közgyűlési határozat alapján a tervezett beruházáshoz Önkormányzatunk 80,2 millió Ft önrész biztosítását vállalta. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás előkészítése folyamatban van. A költségvetési tételsoron megjelenített előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem realizálódott. Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója – Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A költségvetésben tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klimatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondícionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt (57,8 millió Ft) Önkormányzatunk biztosítja. A pályázat eredményes volt, a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás előkészítése folyamatban van. A jóváhagyott előirányzatból pénzügyi felhasználás tárgyév első félévében nem történt. DVTK SE minőségi labdarúgó utánpótlás képzési stratégiájának megvalósítása érdekében tervezett fejlesztések (DVTK SE pályázatához önrész részbeni biztosítása) A Közgyűlés 2011. októberi ülésén határozott arról, hogy a DVTK SE részére 50 millió Ft fejlesztési célú, visszatérítendő támogatást biztosít, mely összeg a DVTK SE által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott létesítmény fejlesztési pályázat önrészének 50 %-a. A beruházás megvalósult, a pálya átadása megtörtént, a támogatás átutalására vonatkozó szerződés aláírása folyamatban van. A feladatra előirányzott 50 millió Ft átutalására 2012. második félévében kerül. Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése A beruházási tételsoron szereplő mintegy 0,9 millió Ft-os előirányzat az önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján elkülönített összeg, melyből felhasználás eddig nem realizálódott. IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A költségvetésben jóváhagyott feladat végrehajtására tervezett 46,8 millió Ft-os előirányzat az év közbeni informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, mely összeg terhére a félév végéig 24,3 millió Ft kifizetés realizálódott.
128
Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében a 2010-2012. évi költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A beruházás megvalósítására a tárgyévben előirányzott 35,8 millió Ft-ból 10,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, OrganP, stb.) A korábbi években beindított fejlesztésekkel (pl. OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer működtetése, support tevékenység, e-közigazgatás szolgáltatás díja, stb.) kapcsolatban a tárgyidőszakban 8,3 millió Ft kiadás merült fel. Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokkal kapcsolatban 9,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2009. (VI.30.) sz. rendeletével a támogatói programjába illesztette az átmeneti támogatást, mint új támogatási kategóriát, mely alapján az Önkormányzat saját költségvetése terhére jogosult vállalkozásonként az egyszeri, maximum 500 ezer euro összegű támogatás nyújtására. Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programját a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája 2009. szeptemberi állásfoglalásával jóváhagyta. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a Miskolc közigazgatási területén már meglévő gépjármű-elektromossági alkatrészgyártó bázisát továbbfejleszti, új termelőkapacitásokat hoz létre és működtet autóipari alkatrészek gyártása céljából. Az V-149/43.809/2010. sz. határozat szerint Önkormányzatunk 2011-2012. években évenként 250 ezer eurónak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kft. részére. A Bosch Kft. a támogatással érintett beruházás módosulása miatt a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte, melynek egyeztetése megtörtént. A Támogatási Szerződés a Közgyűlés 2012. májusi döntésének megfelelően módosításra kerül, a szerződésmódosítás előkészítés alatt van, a támogatás átutalására 2012. harmadik negyedévében kerül sor. Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A Közbiztonsági Munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések keretében a Közterületfelügyeleti és Rendészeti Osztály Papszer úti figyelő központjába a Martinkertváro-si térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, valamint a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje folyamatban van. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 3 db terepjáró gépjármű beszerzésére várhatóan tárgyév utolsó negyedévében kerül sor. A költségvetési tételsoron előirányzott 246,5 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet továbbá lovas mezőőrség felállítására, Lyukóban Szociális Foglalkoztató építésére, valamint az építéshez kapcsolódó közműfejlesztésre. A lovas mezőőrség felállítása megtörtént, a Szociális Foglalkoztató építése érdekében a tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A feladat végrehajtásával kapcsolatban pénzügyi kifizetés a tárgyidőszakban nem jelentkezik.
129
Vállalkozásösztönzési, befektetési támogatás (Vodafone Zrt.) A Vodafone Magyarország Zrt. és Önkormányzatunk között 2010. február hónapban létrejött Támogatási Szerződés szerint a társaság vállalkozásösztönzési, befektetési támogatására tárgyévben 13,1 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Zrt. között létrejött részletfizetési megállapodás alapján a támogatás 2011. szeptember hónaptól kezdődően 6 havi részletben került a Zrt. részére átutalásra. Pénzügyileg az előirányzatnak megfelelően 13,1 millió Ft ráfordítás történt. Országzászló megvalósítása A beruházás megvalósult, mellyel összefüggésben 4,2 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beruházásai A beruházások között megjelenített minimális pénzügyi teljesítés tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban jelentkezik. MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A tárgyévre előirányzott 846 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből a félév végéig 6,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Tárgyév első félévében a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány és költségkoszorú elemzés elkészítésére került sor. A benyújtott pályázat elbírálásánál támogató döntés született.
130
I. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és a következő határozatot hozza. A határozat tárgya: Az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
131
132
TÁBLÁZATOK 1. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása 1/a. Működési bevételek részletezése 1/b. Helyi adó bevételek részletezése 1/c. Átengedett központi adók részletezése 1/d. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése 1/e. Támogatás a központosított előirányzatokból 1/f.
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezete támogatása
1/g. Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése 1/h. Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése 1/i.
Önkormányzat támogatásértékű működési bevételek részletezése
1/j.
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése
1/k. Önkormányzat intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 1/l.
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1/m. Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1/n. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1/o. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1/p. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése 1/q. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 1/r.
Önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezése
1/s. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Kiadások teljesítése funkciónként 3. Intézmények I. féléves gazdálkodása 3/a. A részben önálló intézmények I. félévi gazdálkodása 4. Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása 5. Önkormányzat kiadásainak alakulása 5/a. A városüzemeltetési feladatok tételes teljesítése 6. Felújítási kiadások alakulása 7. Beruházási kiadások alakulása
133
134
1-7. táblázat külön file-ban
135
Az előterjesztés 4. melléklete
Indoklás az ÖNHIKI támogatáshoz pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslathoz A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára, hogy az általuk ellátott feladatok működtetéséhez a feltételek fennállása esetén ÖNHIKI-s támogatást igényeljenek. A támogatás igénylésével kapcsolatos szabályokat és a pályázat kötelező tartalmi elemeit a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III. 1.) BM rendelet tartalmazza. A pályázat benyújtásához szükséges a BM rendelet 8. melléklete szerinti tartalommal elfogadott közgyűlési határozat. Az előzőekben foglaltak alapján kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a pályázatunk benyújtásához a következő határozati javaslatot fogadja el:
213
II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és a következő határozatot hozza. A határozat tárgya: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására igénylés benyújtása 1.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 9.040.000 ezer Ft összegű bevételt tervez. III. Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 566.550 ezer Ft működési célú hiánnyal fogadta el. IV.
– Az Önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. – Kötelező könyvvizsgálat esetén az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 3.
A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igénylési feltételeinek megfelel-e.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feltételek fennállása esetén az igényléssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.
214
Az előterjesztés 5. melléklete
Tájékoztató az ÁSZ vizsgálat alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló határozati javaslathoz Az Állami Számvevőszék 2011. évben a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése keretében ellenőrzést végzett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a 2007-2010. évek vonatkozásában. A vizsgálat főként annak áttekintésére irányult, hogy az önkormányzatok biztosítani tudták-e a tartós pénzügyi egyensúlyt, valamint hogy hogyan hasznosították a korábbi átfogó ellenőrzés kapcsán tett ÁSZ javaslatokat. A 2011. évi ellenőrzésről ÁSZ jelentés készült, mely a megállapítások mellett javaslatokat is tartalmazott. Az ÁSZ ellenőrzésről, a megállapításokról és a tett javaslatokról a Közgyűlés a Jelentés alapján a 2012. február 23-ai ülésén önálló napirend keretében kapott tájékoztatást. A Tájékoztatóval együtt beterjesztésre került a számvevőszék javaslatai alapulvételével készített Intézkedési terv is, melyet a Közgyűlés a tájékoztatóval együtt elfogadott. Az elfogadásról szóló II-30/2329/2012. határozat úgy rendelkezik, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról a Közgyűlés félévenként, a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatók keretében kapjon tájékoztatást. Fentiek alapján az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról a következő tájékoztatást adjuk: I.
A polgármesternek megfogalmazott feladatok alapján: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése előkészítése kapcsán közgyűlési előterjesztés készült az iparűzési adó, az építményadó, valamint az idegenforgalmi adó rendeletek felülvizsgálatára. A helyi adók módosításánál szempont volt, hogy a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások adóterhei mérsékelten emelkedjenek, ugyanakkor a költségvetés többletforráshoz jusson. A közgyűlés a helyi adórendeletek módosításáról decemberi ülésén döntött. Ugyancsak a költségvetés készítése kapcsán több területen felülvizsgálatra kerültek a bérleti és egyéb díjak és ahol lehetett – a lakosság teherbíró képességére is tekintettel – emelésre is sor került. A költségvetés készítése kapcsán áttekintésre kerültek az önkormányzati kintlévőségek, és fizetési felszólításokkal és más lépésekkel intézkedéseket tettünk a beszedés érdekében. Erre az intézmények figyelmét is felhívtuk. A költségvetés készítése során fontos feladatként kezeltük a helyi bevételi lehetőségek feltárását. A költségvetés készítés folyamatát Jegyzői utasítás szabályozza. Az utasításban foglaltak figyelembevételével a költségvetés készítés folyamatára, a szükséges felülvizsgálatok elvégzésére, egyeztetésekre Ütemtervet készítettünk. Az ütemtervben foglaltak alapján felülvizsgálatra kerültek a beruházási feladatok is és ezt követően épültek be a költségvetési javaslatba. A megtett intézkedések csökkentették a költségvetési terheket, azonban eddig nem eredményeztek olyan többletet, amelyek tartalékba helyezhetők lettek volna. A 2012. évi költségvetés működési oldala egyensúlyban került elfogadásra. Az adósságszolgálat szerkezetét áttekintettük, ennek megfelelően 2012. évre vonatkozóan aktualizáltuk. 215
A 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 4/g. melléklete szerinti kimutatás részletesen, a teljes futamidőre tartalmazza az Önkormányzat rendelkezésére álló és az Önkormányzat által felvenni tervezett hitelek és kötvények kapcsán a jövőben esedékessé váló tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségek becsült összegét éves ütemezésben. Az adósságszolgálat összegét több tényező befolyásolja, melyet az esedékes negyedéves törlesztéskor szükség szerint felülvizsgálunk. Az Önkormányzat intézményhálózatának felülvizsgálata a polgármesteri hivatal szakapparátusának folyamatos feladatát képezi és már a költségvetés készítése előtt jóval korábban dönteni kellett a szervezeti keretekről különösen a közoktatási intézmények vonatkozásában. Az átszervezések indoka többek között a kapacitások kedvezőbb kihasználása, a költségek csökkentése volt. A Közgyűlés 2011-2012. évben a következő intézmény átszervezésekről döntött. Intézményátadások Az utóbbi időben, városunkban az egyházak szerepvállalása az oktatás területén erősödött, nőtt az ezzel kapcsolatos társadalmi igény is. Több egyház jelezte az önkormányzat felé intézményfenntartói szándékának bővítését. A Közgyűlés döntései 2012. augusztus 31. napjával: - A 21. sz. Általános Iskola Móra Ferenc tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolának a Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek Elek óvoda Mész úti Tagóvodája fenntartói jogát a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatával határozatlan időre átadja az Egri Főegyházmegyének. - A Batsányi János óvoda Vasgyári Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatával határozatlan időre átadja a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetnek. - A Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, valamint a Szirmai Tagóvodájának fenntartói jogát valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatával határozatlan időre átadja a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek. Intézmény átszervezések - 2012. július 1-jétől a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt tagintézményként, a jelenleg tagintézményként működő Arany János Általános Iskolát székhelyintézményként működteti tovább az Önkormányzat. Ezzel egyidejűleg az intézmény neve Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre módosult. - Az Önkormányzat jelenleg tagóvodaként működő Napraforgó Tagóvodát 2012. augusztus 31-től mint székhely intézményt, Napraforgó Óvoda névvel működteti tovább. A központi óvodaként működő Áfonyáskert Óvodát 2012. augusztus 31-től, a Napraforgó Óvoda tagóvodájaként, Áfonyáskert Tagóvoda néven működteti tovább. Az Áfonyáskert Tagóvodát jogutód nélkül megszünteti, és az épületet a Martin János Szakképző Iskola részére a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyonnal átadja.
216
A Napraforgó Óvodához a Benedek Elek Óvodát, valamint a Várhegy u. Tagóvodát 2012. augusztus 31. napjával beolvadással integrálja. - A Közgyűlés 2012. szeptember 1. napjával a Szinva-Népkerti Óvodához a Pitypang Óvodát, valamint a Selyemréti Tagóvodát beolvadással integrálja és a Szinva-Népkerti Óvodát Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodává nevezte át. - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése öt főzőkonyhát 2012. szeptember 1-től melegítőkonyhává minősített át az alábbi intézményeknél: - A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, - A Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola , - A Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, - A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, - A Debreczeni Márton Szakképző Iskola. A konyhai átszervezés célja a gyermekétkeztetési feladatellátás hatékonyabb, költségtakarékosabb ellátása. Intézmény megszüntetés Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Központi Leánykollégiumot a kihasználatlan kapacitásának csökkentése érdekében 2012. június 30. napjával jogutód nélkül megszüntette. Intézmények nonprofit társasággá történő átalakítása A Közgyűlés 2011. márciusi ülésén elfogadta az önkormányzat új Gazdasági Programját, amelyben új prioritásokat fogalmazott meg a kulturális területre vonatkozóan is. Többek között, azt hogy a szakmai célkitűzéseket egy korszerűbb intézményi struktúra keretein belül, a humánerőforrások koncentráltabb alkalmazásával hatékonyabban lehet megvalósítani. Az önkormányzat felülvizsgálta intézményei tevékenységét, és költségtakarékossági okokból racionalizálta működésüket a következők szerint: - A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. március 31. napjával megszüntette és 2012. január 1. napjával megalapította a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. - A Közgyűlés 2012. január 1. napjával megalapította a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. március 31. napjával megszüntette. - A Közgyűlés a 2012. január 1. napjával megalapította a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Miskolci Szimfonikus Zenekart, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. március 31. napjával megszüntette. - A Közgyűlés 2012. január 1. napjával megalapította a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és 2012. március 31. napjával megszüntette a Miskolci Csodamalom Bábszínházat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet.
217
- A Közgyűlés 2012. január 1. napjával megalapítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és 2012. március 31. napjával megszüntette a Miskolci Kulturális Központot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. - A Közgyűlés 2012. február 16. napjával megalapította a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Miskolci Nemzeti Színházat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. május 31. napjával megszüntette. - A Közgyűlés 2012. június 01. napjával megalapítja a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Miskolc Városi Szabadidőközpontot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. június 30. napjával megszüntette. Az önként vállalt feladatokat a 2012. évi költségvetés készítés kapcsán felülvizsgáltuk, és a felülvizsgálatot folyamatos feladatként kezeljük. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetét az előterjesztés előző része szemlélteti. A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok adatait az előterjesztés 5/a. melléklete tartalmazza. Az Intézkedési Tervben is megfogalmazott három éves kitekintést a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény is szabályozza. A törvényi rendelkezések figyelembevételével az erről szóló előterjesztést a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt a Közgyűlés elé terjesztettük. Ennek elfogadásáról a Közgyűlés II-10/2311/2012. sz. határozatával döntött. 2012. évi költségvetési javaslat összeállításánál, a fejlesztések forrásösszetételének vizsgálatához számbavételre kerültek a tervezett fejlesztések. Ennek során az egyes feladatoknál figyelembevételre kerültek a megvalósításra elnyert, megpályázott illetve megpályázni tervezett támogatások. Azokban az esetekben, ahol a feladat megvalósításához a támogatás összege mellett önerő is szükséges, az önerőt külső forrásból tervezte az Önkormányzat biztosítani. A 2011. évről áthúzódó fejlesztési feladatok megvalósításához, a szükséges önerő finanszírozását szintén külső forrás bevonásával tudja az Önkormányzat biztosítani. A fejlesztési feladatok hitel felvétellel történő finanszírozásához kormányengedély szükséges. A kormányzati engedélyezés kapcsán ezen feladatok forrásösszetételének felülvizsgálata is megtörtént. Az Önkormányzat jelenleg intézményfenntartó társulatban nem vesz részt, így az Intézkedési Tervben megfogalmazott kockázati tényezők nem jelentkeznek. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése beruházásokkal létrehozott létesítmények 2012. évi belépésével számolt, így ezek működtetéséhez fedezetet biztosított a költségvetésben. Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzete rendkívül feszített, fizetési kötelezettségeink teljesítéséhez a pénzügyi folyamatok szigorú kézben tartására és összehangolására van szükség. Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények szállítóival rendszeres munkakapcsolatot és folyamatos egyeztetési gyakorlatot alakítottunk ki és működtetünk.
218
II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok A várható árfolyam, kamat, valamint visszafizetési kockázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, elemezzük. Mind a jövőben várható árfolyam, mind pedig a kamat nehezen becsülhető, azonban a kamatok tekintetében a kilátás hosszú távon - a jelenlegi gazdasági környezet feltételezhető tendenciáinak figyelembe vétele mellett - egyértelműen kedvezőtlen számunkra. A jelenlegi hitelállományunk nagy hányada EURIBOR és CHF LIBOR alapon kamatozik (ide kell érteni a EUR alapú hitelek és CHF alapú kötvények mellett a teljes MFB hitelállományt is, ami ugyan forintalapú hitel, azonban EURIBOR alapon kamatozik), tehát ezen referenciakamatok kedvezőtlen irányú változása csaknem az egész hitelállományunkra kihat. Az árfolyam esetében a változás kihatása nem ennyire éles, de nem is elhanyagolható. Összességében elmondható, hogy a deviza alapú referenciakamatok hosszú távú emelkedésének valószínűsége magas és kamatösszegre gyakorolt hatása is jelentős (még csökkenő forint alapú referenciakamat mellett is). Az árfolyamok elmozdulásának iránya nehezen becsülhető, de az elmondható, hogy a kamatösszegre gyakorolt hatása kevésbé jelentős. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekkel a Polgármesternek megfogalmazott javaslatoknál már foglalkoztunk. Az önkormányzat és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségének alakulását valamint az önkormányzat likviditásának kérdését a város vezetése kiemelten kezeli. Ebből kifolyólag heti rendszerességgel számbavételre kerül az Önkormányzat és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fennálló és jövőben esedékes kötelezettségeinek alakulása, valamint azok hatása az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára. A polgármesteri hivatal és a költségvetési intézmények szállítói kapcsolataival az előterjesztés fentebb már foglalkozott. A polgármesteri hivatalnál és a költségvetési intézményeknél jelentkező peres eljárásból adódó kifizetésekkel az Önkormányzat 2012. évi költségvetése számol. 2012. június 30-ig az Önkormányzat olyan ügyletben nem vett részt, mely kapcsán hitel felvételéhez, kötvény kibocsátásához törzsvagyont kellett volna felajánlani.
219
220
Az előterjesztés 5/a. melléklete
TÁJÉKOZTATÓ a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. I. félévi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének bemutatásával. A 2012. I. félév beszámolási időszakában adatszolgáltatásba bevont gazdasági társaságok a következők: Sorszám 1.
Részesedés aránya %
Megnevezés Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
*
* MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. * MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. * MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. * Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. * Régió Park Miskolc Kft. * Szocio-Produkt Kft. * Miskolci Turisztikai Kft. MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. * Miskolctapolca Fejlesztési Kft. * MIBERSZOLG Kft. * Miskolci Agrokultúra Kft.
*
Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2012. 06. 30-án EFt-ban
100,0
17 848 000
100,0
8 784 000
100,0
228 690
100,0
2 200 000
100,0
3 248 870
100,0
4 000
100,0
3 100
100,0
16 350
100,0
805 000
100,0
28 000
100,0
740 500
100,0
650
100,0
3 000
2.
Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.
100,0
3 000
3.
100,0
35 780
100,0
3 000
5.
CINE-MIS Nonprofit Kft. Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
100,0
27 900
6.
Miskolci Városfejlesztési Kft.
100,0
500
7.
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
100,0
10 780
8.
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.
100,0
7 300
9.
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
100,0
20 110
100,0
50 430
100,0
6 610
100,0
76 070
4.
10. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 11.
Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft.
12. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
*A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. leányvállalatai
221
I. A Miskolc Holding Zrt-n kívüli 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (1. táblázat) A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül hat – a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft., a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft., a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. - a beszámolási időszak második felében – a kulturális intézmény megszűnését követően - kezdte meg tényleges működését a kulturális közfeladatok ellátásának feltételeit rögzítő közszolgáltatási szerződés alapján. A gazdasági társaságok használatába, vagyonkezelésébe adott, apport útján átadott, valamint a társaságok tőketartalékát növelő vagyonelemek a tényleges működés megkezdésére biztosították a feladatellátás tárgyi feltételeit. A mellékletben bemutatásra kerülő 2012. I. félévi mérleg adatok a vagyonban bekövetkezett változást már tükrözik. A gazdálkodási adatok a – nulla szaldós vagy azt közelítő - 2012. évi üzleti tervek célkitűzéseinek még nem felelnek meg, mely az évközi gazdálkodási forma váltás, - az intézményi gazdálkodást a vállalkozási váltotta fel - nehézségeire vezethető vissza. Az adatok értékelésére sincs széles körű lehetőség, tekintettel arra, hogy bázis adatok (2011. I. félév) nem állnak rendelkezésre, illetve a 2012. évi adatok is tört időszakra vonatkoznak. A 2011. I. félév összehasonlító adataival rendelkező 5 gazdasági társaság közül négy – a CINE-MIS Nonprofit Kft., a Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft., a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft., valamint a Miskolci Városfejlesztési Kft. - a 2012. I. félév eredmény szempontjából jelentős mértékű javulást mutat az előző év azonos időszakához képest: a bevételek meghaladják a 2011. 1-6. havi értékeket, míg a ráfordítások vagy bázis szint körül, vagy az alatt maradnak. Az eredményt pozitívan befolyásolta az egyéb bevételek között kimutatott támogatások növekedése, a kiadási oldal számottevően nem nőtt, mely a megfontolt költséggazdálkodásnak köszönhető. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági társaságok - a gazdálkodásukat a 2012. év első felében jellemző - likviditási problémákat az Önkormányzattal közösen kezelték és ennek megoldása érdekében továbbra is folyamatos az együttműködés. A gazdasági társaságok gazdálkodásának 2012. I. féléves adatait a 2011. év I. féléves adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen az alábbiakban ismertetünk: A Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. 2012. I. félévi eredményének kedvezőtlen alakulását a támogatások utófinanszírozása befolyásolta, mely azt jelenti, hogy az egyéb bevételek között szereplő Nemzeti Kulturális Alaptól, Önkormányzattól kapott támogatások, valamint a visszaigényelt ÁFA várhatóan 2012. II. félévében realizálódik. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős visszaesést mutat 2011. I. félévéhez képest, mely a reklámtevékenység csökkenésével, illetve a jegyértékesítés kedvezőtlen alakulásával magyarázható. A bevételek befolyása, valamint a kiadások felmerülése közti jelentős időbeli eltérés komoly likviditási gondokat eredményezett a társaságnál. Ezt tükrözi a szállítói tartozások 67.318 eFt-os nagy-
222
ságrendű állománya, melynek rendezése a II. félévben a szállítókkal történt szóbeli megegyezés, illetve az Önkormányzattal egyeztetett likviditási terv alapján tervezhető. A CINE-MIS Nonprofit Kft. I. félévi mérleg szerinti eredménye 2.228 eFt veszteséget mutat, amely az előző év azonos időszakához képest igen jelentős javulást tükröz. Ennek fő okaként az egyéb bevételek (Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra kapott támogatások) időarányosan mutatkozó növekedése tekinthető. A mérlegfőösszeg értéke az előző évi érték több mint háromszorosa (54.855 eFt). A növekedéshez részben a befektetett eszközök 14.537 eFt-os gyarapodása (pályázaton elnyert digitális kivetítő beszerzése), illetve a pénzeszközök állományának 20.899 e Ft-os emelkedése járult hozzá, mely a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra NKA-tól kapott és már átutalt források egy része. A követelések között a folyamatban lévő áfa-visszaigénylés került kimutatásra. A forrás oldalon mutatkozó mintegy 13.661 eFt kötelezettségemelkedést a rövid lejáratú kötelezettségeken belül egy 15.000 eFt értékű önkormányzattal szembeni rövid lejáratú kölcsöntartozás eredményezte. A kölcsönből apport illetve tőketörlesztés megvalósulása után összesen 2000 eFt összegű tartozás marad. A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a 2011. I. félévében folytatta a képzőközpont létrehozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos projektcélok megvalósítását, melynek keretében a 2012. év I. félévében 2011. évhez hasonlóan felnőtt képzési tevékenységet végzett. A képzési tevékenységből származó nettó árbevételként realizált 4.728 eFt valamint a 3.470 eFt-os egyéb bevétel bővülés (pályázati úton elnyert támogatások) a társaság 2012. I. félévi gazdálkodásában eredményjavulást okozott. A költségek között jelentős tételt (66%-ot) képvisel a komoly eszközpark (500 millió Ft-os nagyságrendű) éves értékcsökkenése. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye a vizsgált időszakban a bázis időszaki 81.617 eFt-os veszteségéhez képest 314.333 eFt javulást mutat. Az eredményjavulás a társasági adó törvény egyes sporttámogatásra vonatkozó kedvező változásából adódik, melyből származóan kimagasló egyéb bevételt realizált (473.737 eFt). A Kft. 2011. évről visszatartott bevételként a 2011. évi TAO támogatásból 2012. évre 190 M Ft-ot határolt el. A 2012. I. félévi beszámolóban szereplő magas szállítói állomány (234.249 eFt) a ki nem utalt Önkormányzati támogatások miatt halmozódott fel. Az éves 252.350 eFt összegű támogatásból eddig 25.000 eFt került átutalásra. Az elmaradt támogatás várhatóan 2012. második felében rendezésre kerül. A Miskolci Városfejlesztési Kft. gazdálkodásai adataiból világosan látható, hogy a vizsgált időszakban takarékos és eredményes gazdálkodást folytat. A bázis időszakhoz képest jelentősebb eltérés a követelések és kötelezettségek állományában jelentkezik. A 69.036 eFt nagyságú kintlévőség meghatározó része az Önkormányzattal szemben áll fenn, mely nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kötelezettség állomány háromszorosára emelkedett, melyből 9.289 eFt szállítói tartozás és 21.608 eFt adó-és járulék tartozás.
223
2. Az Önkormányzat Miskolc Holding Zrt.-n kívüli 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felé 2012. 06. 30-án fennálló követelései, kölcsönei (3. táblázat) Az Önkormányzattal szembeni kötelezettségek értéke 295.365 eFt, melyből – vagyonkezelésbe adott eszközhöz kapcsolódó – hosszú lejáratú kötelezettség 273.303 eFt, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 22.677 eFt. A rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő rövid lejáratú kölcsönök értéke 17 000 eFt, melyből 2.000 eFt A Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.-nél, 15.000 eFt a CINE-MIS Nonprofit Kft.-nél nyilvántartott kötelezettség. II. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 1. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2012. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (2,4. táblázatok) Eredménykimutatás A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredmény-kimutatását a 2011. I. féléves és 2012. I. féléves időszak vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze. adatok eFt-ban
EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény
Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2011. I. félév 2012. I. félév Eltérés 11 038 125 11 715 390 677 265 338 720 126 156 -212 564 1 617 123 3 662 312 2 045 189 7 253 206 9 454 569 2 201 363 4 002 972 3 825 132 -177 840 1 067 677 1 230 017 162 340 675 773 863 846 188 073 -5 660 130 294 135 954 166 819 153 572 -13 247 513 143 533 469 20 326 -346 325 -379 897 -33 572 -351 984 -249 603 102 381 30 580 3 716 -26 864 17 682 33 237 15 555 12 899 -29 521 -42 420 -339 086 -279 124 59 962 -338 919 -279 124 59 795 -338 919 -279 124 59 795
Bevételek alakulása A vállalatcsoport összevont nettó árbevétele 2012. I. félévben 11.715 MFt volt, ami 677 MFttal meghaladja az előző év azonos időszakában realizált árbevételt. Az eltérés okai a következők: − A MIHŐ Kft. árbevétele 254 MFt-tal több a 2011. I. félévihez viszonyítva, ami elsősorban az előző évihez viszonyított hidegebb időjárásra vezethető vissza.
224
−
−
− −
−
−
A MIK Zrt. nettó árbevételében 162 MFt-os növekedés mutatkozik, ami a társaság által elnyert panelprogramos kivitelezések, valamint a 2011. II. félévben történt betelepülések következtében az ipari park hasznosítás árbevételének alakulásával van összefüggésben. A Miskolc Holding Zrt. árbevétele is jelentős mértékben, 125 MFt-tal nőtt, ami a tevékenységi kör előző évhez képest bekövetkezett bővülésével (a HR és informatikai tevékenység központosításával) magyarázható. Az MVK Zrt. árbevétele 80 MFt-tal haladja meg a 2011. I. félévit, ami elsősorban a személyszállítási árbevétel növekedésének köszönhető. Az előző év azonos időszakához képest szintén növekedés következett be a MIKOM Nonprofit Kft. nettó árbevételében, melynek mértéke 68 MFt és a közterületi reklám tevékenység átvételével indokolható. A Miskolci Turisztikai Kft. árbevétele 64 MFt-tal emelkedett, az előző időszakhoz képest bevezetett új divíziók, úgy mint MiskolcPont, Aquaterápia, illetve saját üzemeltetésű vendéglátó egységek bevételére vezethető vissza. Lényegesebb csökkenés egyedül a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. árbevételében következett be, melynek mértéke 79 MFt. Ennek oka, hogy a társaság két fő tevékenysége, a beruházás bonyolítás és a műszaki ellenőrzés kiszervezésre került a MIK Zrt. illetve a Miskolc Holding Zrt. munkaszervezetébe.
A vállalatcsoport aktivált saját teljesítményeinek értéke 2012. I. félévében 126 MFt volt, ami 213 MFt-tal elmarad a 2011. I. félévi értéktől. Az elmaradásból 91 MFt a MIK Zrt. saját kivitelezésében végzett Görgey 4 beruházásának alakulásával magyarázható. További 71 és 52 MFt csökkenés a MIVÍZ Kft. és az MVK Zrt. saját rezsis kivitelezéseinek volumenére vezethető vissza. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2012. I. félévben összesen 3.662 MFt egyéb bevételt realizáltak, ami az előző év azonos időszakához képest lényegesen, 2.045 MFt-tal magasabb. Az egyéb bevételek emelkedése a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatására vezethető viszsza, melynek mértéke 2012. I-VI. hónapban 1.983 MFt volt. A 2011. október 1-jén életbe lépett új jogi szabályozás szerint ugyanis a MIHŐ Kft. is jogosult távhőszolgáltatási támogatásra, amely egyrészt a lakossági felhasználóknak értékesített hőmennyiségre, másrészt a MIFŰ Kft.-től vásárolt három telephelyre a kapcsoltan termelő technológiák (gázmotorok) által előállított hő lakosságnak szolgáltatott mennyiségére vetítetten kerül havonta utólag kifizetésre. A vállalatcsoport pénzügyi műveletekből származó bevétele a vizsgált időszakban összesen 154 MFt volt, ami 13 MFt-os csökkenést jelent 2011. I. félévéhez képest, ami elsősorban a kapott kamatok alakulására vezethető vissza. A rendkívüli bevételek értéke 27 MFt-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami azzal magyarázható, hogy a korábbi évek fejlesztési támogatásainak időarányos kivezetése a rendkívüli tételek helyett 2012. évben a vállalatcsoport társaságainál egységesen az egyéb bevételek között került elszámolásra. Költségek és ráfordítások alakulása A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) anyagjellegű ráfordításainak értéke 2012. I. félévében 9.455 MFt volt, ami számottevően – 2.201 MFt-tal – meghaladja az előző év azonos időszaki mértéket. A költségnövekedés legnagyobbrészt az energiaköltségek 2.117 MFtos emelkedésével magyarázható, melynek oka a távhőszolgáltatásról és az árak megállapításá-
225
ról szóló törvényekben 2011. október 1-től bekövetkezett módosításokban, valamint a szintén 2011. október 1-jén hatályba lépett, majd december 1-jével módosított kapcsolódó NFM rendeletekben keresendő. Az új jogi szabályozás szerint a végfelhasználó által a távhő-szolgáltatásért fizetendő díjak a 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjak szerint kerültek befagyasztásra, a MIFŰ Kft.-től vásárolt hőenergia díjak tekintetében viszont jelentős áremelkedés következett be. Az energiaköltségeket leszámítva az egyéb anyagköltségekben 175 MFt-os, az igénybevett szolgáltatások értékében pedig 39 MFt-os megtakarítás következett be az előző év azonos időszakához képest. Az eladott áruk beszerzési értéke ugyanakkor 272 MFt-tal megemelkedett, ami főként a MIVÍZ Kft. által az ÉRV Zrt.-től történő vízátvétel magasabb egységárára vezethető vissza. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes személyi jellegű ráfordítása 2012. I-VI. hónapban 3.825 MFt volt, ami 178 MFt-tal kevesebb a 2011. I. félévi ráfordítások értékénél. A megtakarításból 70 MFt a bérköltségekben, 102 MFt a személyi jellegű egyéb kifizetésekben és 6 MFt a járulékokban következett be. A vállalatcsoport cégei közül a Miskolc Holding Zrt. esetében mutatkozik emelkedés a személyi jellegű ráfordítások értékében az előző év azonos időszakához viszonyítva, mely növekedés mértéke 97 MFt. Ennek oka a HR és informatikai tevékenységek centralizálása miatt a tagvállalatoktól átszervezésre került létszám. A Miskolc Holding Zrt.-n kívül a Miskolci Turisztikai Kft. személyi jellegű ráfordításaiban is növekedés figyelhető meg, 44 MFt értékben, ami a társaság új divízióinak (gyógyászati részleg, vendéglátó egységek, MiskolcPont) létszámszükségletével magyarázható. A fenti két társaságon kívül a vállalatcsoport valamennyi tagvállalata esetében a személyi jellegű ráfordítások csökkenése figyelhető meg 2011. év I. félévéhez viszonyítva. A legnagyobb mértékű csökkenés az MVK Zrt.-nél (73 MFt), a MIVÍZ Kft.-nél (64 MFt), illetve a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél (55 Mft) következett be, elsősorban a létszám alakulásával összefüggésben. A vállalatcsoport értékcsökkenési leírása 162 MFt-tal meghaladja a 2011. I. félévi mértéket, amelyből 110 MFt a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”, azaz a Zöld Nyíl projekt keretében aktiválásra került eszközök értékcsökkenésével magyarázható. Az egyéb ráfordítások 2012. I. félévi értéke 864 MFt, ami 188 MFt-tal meghaladja az előző év azonos időszaki ráfordítást. Ebből 146 MFt a vállalatcsoport követeléseire elszámolt értékvesztések volumenére vezethető vissza, elsősorban a MIHŐ Kft. vonatkozásában a megváltozott, egységesített értékvesztés elszámolási elveknek köszönhetően. További 42 MFt emelkedést jelent az egyéb ráfordításokban az értékesített eszközök kivezetett értékének alakulása, ami a MIHŐ Kft. által a Miskolc Holding Zrt. részére eladott optikai gerinchálózat értékével indokolható. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2012. I-VI. hóban 533 MFt-ot tettek ki, ami 20 MFt-tal több a 2011. I. félévihez képest. A rendkívüli ráfordítások értéke 16 MFt-tal meghaladja az előző év I. félévi értéket, ami a MIHŐ Kft. CO2 kvóta visszaadási kötelezettsége és értékesítés miatti ráfordításából adódik, ami 2011-ben nem jelentkezett.
226
Eredmény alakulása A fentiek következtében a vállalatcsoport 2012. I. félévi gazdálkodását üzemi szinten a 2011. I. félévi 6 MFt-os veszteséggel szemben 130 MFt-os összevont (nem konszolidált!) nyereséggel zárta. A pénzügyi eredmény 34 MFt-tal, a rendkívüli eredmény pedig 42 MFt-tal kedvezőtlenebbül alakult a 2011. I. félévihez képest, ebből következően a vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) adózás előtti eredménye a 2011. I. félévi 339 MFt-os veszteségnél 60 MFt-tal kedvezőbb, 279 MFt veszteség. Mérleg A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2011. június 30-i és 2012. június 30-i állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be. adatok eFt-ban
MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2011. I. félév 2012. I. félév Eltérés 69 434 934 83 212 292 13 777 358 54 318 209 64 624 432 10 306 223 303 167 234 079 -69 088 35 704 725 45 731 988 10 027 263 18 310 317 18 658 365 348 048 14 008 816 17 729 357 3 720 541 1 041 292 583 695 -457 597 9 268 615 12 793 965 3 525 350 440 0 -440 3 698 469 4 351 697 653 228 1 107 909 858 503 -249 406 69 434 934 83 212 292 13 777 358 36 119 129 36 557 572 438 443 33 209 510 33 910 160 700 650 0 -389 848 -389 848 2 958 927 2 958 927 0 -862 197 -736 089 126 108 399 673 278 249 -121 424 752 135 815 297 63 162 -338 919 -279 124 59 795 1 322 048 1 115 860 -206 188 22 350 447 30 002 636 7 652 189 0 0 0 8 501 548 8 878 593 377 045 13 848 899 21 124 043 7 275 144 9 643 310 15 536 224 5 892 914
Eszközök alakulása A vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) tárgyi eszköz állományában a 2011. június 30-i állapothoz képest 10.027 MFt-os növekedés következett be. Ebből az állomány-növekedésből 9.975 MFt az MVK Zrt. eszközeiben történt, elsősorban a Zöld Nyíl projekt hatására. További 1.056 MFt-tal nőtt a MIK Zrt., 377 MFt-tal pedig a Miskolci Turisztikai 227
Kft. tárgyi eszközeinek állománya, szintén a társaságok beruházásaival összefüggésben (Görgey 4, Selyemréti Strand). A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2011. félévhez képest 348 MFt-tal emelkedett, ez a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatokban fennálló tartós részesedéseinek értékére vezethető vissza, az MVK Zrt.-ben végrehajtott 350 MFt-os tőkeemelés következtében. A forgóeszközökön belül a készletek értéke 458 MFt-tal csökkent, ez legnagyobbrészt a MIK Zrt. befejezetlen termelés állományával magyarázható, mivel a Görgey 4 készlet értéke átvezetésre került a beruházások közé, a funkcióváltás miatt. A vállalatcsoport összesített követelésállománya 2012. június 30-i állapot szerint 12.794 MFt, ami 2011. június 30-hoz képest 3.525 MFt-os emelkedést jelent. Az összesített követelés adata halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. A követeléseken belül a vevőkövetelések összege 206 MFt-tal nőtt. Lényeges eltérés az előző évhez képest a következő társaságoknál következett be: MIK +385 MFt, MIHŐ -375 MFt, MIKOM +109 MFt, MIVÍZ +200 MFt, Városgazda -178 MFt, Holding +48 MFt. A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szembeni követelések öszszege az előző év azonos időszakához képest 510 MFt-tal nőtt, ami elsősorban a Miskolc Holding Zrt. kölcsön követeléseire vezethető vissza. 2012. I. félévben ugyanis a társaság 610 MFt-os kölcsönt nyújtott az MVK Zrt.-nek, 150 MFt-ot pedig a Miskolci Turisztikai Kft.nek. A kapcsolt követelésállományban továbbá 227 MFt-os csökkenést jelent a társaság MISEK Nonprofit Kft-vel szemben fennálló kölcsönkövetelésének az egyéb követelések közé történő átsorolása. Az egyéb követelések értékében a 2011. június 30-i állapothoz viszonyítva lényeges – 2.810 MFt-os – növekedés történt. Ennek fontosabb összetevői a következők: − MVK Zrt. +1.330 MFt: a villamos járműbeszerzés előlegének visszatérítendő áfájából, − MIK Zrt. +579 MFt: főként az önkormányzati elszámolási számlák egyenlegének alakulásából, − MIHŐ Kft. +324 MFt: visszatérítendő áfa és távhőtámogatás, − Városgazda +248 MFt: önkormányzati támogatásból, − Miskolc Holding Zrt. +227 MFt a MISEK Kft.-vel szembeni kölcsön átsorolásából, valamint +195 MFt az önkormányzattal szembeni jegyzett, de be nem fizetett tőkekövetelésből. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes pénzeszköz állománya 2012. félévkor 4.352 MFt, ami az előző év azonos időszakához képest 653 MFt-tal magasabb. Ebből a MIK Zrt-nél 255 MFt a kötvény és bérleményóvadékok betétállomány növekedése, 325 MFt a MIVÍZ Kft-nél és 98 MFt a Régió Park Kft-nél a folyószámla betétállomány növekménye. Források alakulása A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összesített saját tőkéje összesen 438 MFt-tal emelkedett. Mivel ez az összesített adat nem került konszolidálásra, így az Önkormányzat által a Miskolc Holding Zrt-ben, majd a Miskolc Holding Zrt. által az MVK Zrt.-ben végrehaj-
228
tott 350 MFt-os jegyzett tőkeemelés, valamint annak 195 MFt-os be nem fizetett része is halmozottan szerepel. A társaságok összes céltartalékainak összege 206 MFt-tal csökkent, ami elsősorban a MIHŐ Kft.-nél 2011. év végén történt 223 MFt-os céltartalék felszabadításból adódóan. A vállalatcsoport összevont, nem konszolidált kötelezettségeinek állománya 2012. június 30án 30.003 MFt, ami az előző év félévkori állapothoz viszonyítva 7.652 MFt-tal magasabb. A 30.003 MFt kötelezettség állományból 8.879 MFt hosszú lejáratú, 21.124 MFt pedig rövig lejáratú kötelezettség. Míg az előbbi állományban 377 MFt-os, addig az utóbbiban 7.275 MFt-os növekedés következett be. A hosszú lejáratú kötelezettségekben egyedül a MIK Zrt. állományában történt emelkedés, a kötvény kötelezettség nyilvántartási értéke ugyanis 449 MFt-tal nőtt a svájci frank árfolyamának kedvezőtlen alakulása miatt, továbbá a Görgey 4 beruházással kapcsolatban 2011. I. félévhez képest 294 MFt projekthitel igénybevételére került sor. A vállalatcsoport többi társaságánál a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése következett be a beruházási és fejlesztési hitelek törlesztéséből fakadóan. A rövid lejáratú kötelezettségek 7.275 MFt-os növekedése a rövid lejáratú kölcsönök 430 MFt-os, a rövid lejáratú hitelek 1.684 MFt-os, a szállítói állomány 543 MFt-os és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4.011 MFt-os emelkedéséből tevődik össze. A rövid lejáratú kölcsönök összege a vállalatcsoporton belül nyújtott kölcsönök alakulásával magyarázható. A rövid lejáratú hitelek 2012. június 30-i állapot szerinti összegéből 1.241 MFt a villamos járműbeszerzés áfa finanszírozására az MVK Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. által 2012. I. félévében felvett forgóeszköz hitel. A növekedés többi része a társaságok által a cash-pool rendszer keretében felvett folyószámlahitel alakulásával magyarázható. A szállítói kötelezettség összesen 543 MFt-tal emelkedett, ami az egyes társaságok állományának alábbi változásából tevődik össze: − MIHŐ Kft. +815 MFt: főként a MIFŰ Kft.-vel szembeni tartozás következtében, − MIK Zrt. +360 MFt: az IVS I. ütemében a társaság beruházásában megvalósult önkormányzati ingatlan felújítások lejárt határidejű alvállalkozói számlái, illetve a program elhúzódó önkormányzati finanszírozása miatt, − MIVÍZ Kft. +329 MFt: a társaság pénzeszközeinek a vállalatcsoport szintű cash-pool finanszírozásba történő nagyobb mértékű bevonása miatt, − Miskolci Turisztikai Kft. +206 MFt: a Selyemréti Strandfürdő beruházással kapcsolatban fennálló szállítói kötelezettségből adódóan, − MVK Zrt. -1.335 MFt: elsősorban a Villamos Nagyprojekt keretében kifizetendő támogatott szállítói számlák egyenlegének csökkenése miatt. A kötelezettségek állományán belül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a legmeghatározóbb, 2011. június 30-i állapothoz képest ugyanis 4.011 MFt növekedés következett be. Ebből 3.972 MFt az MVK Zrt. könyveiben kapott elszámolási előlegként szereplő, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (a Villamos Nagyprojekt támogató szervezete) által kifizetett villamos jármű előleg összege. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2012. I. félévi összesített mérlegében 15.536 MFt passzív időbeli elhatárolás került elszámolásra, ami az előző év félévi értékhez képest
229
5.893 MFt-tal magasabb. A passzív időbeli elhatárolások összege elsősorban a támogatott pályázati projektek halasztott bevételének alakulásával magyarázható, azon belül is elsősorban a Villamos Nagyprojekt pályázati támogatásával.
230
III. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és a következő határozatot hozza. A határozat tárgya: ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2012. I. félévi Tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÁSZ javaslatai alapján készített Intézkedési Terv 2012. I. félévi végrehajtásáról szóló Tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
231
232
A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. I. félévi gazdálkodását bemutató tájékoztató táblázatok jegyzéke
1.
A Miskolc Holding Zrt-n kívüli 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011.06.30. és 2012- 06- 30 -i mérlegadatairól
2.
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2012- 06- 30. -i 2011.06.30. és 2012- 0630-i mérlegadatairól
3.
A Miskolc Holding Zrt-n kívüli 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012- 06- 30 -i összes követeléséről és kötelezettségéről
4.
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2012- 06- 30 -i összes követeléséről és kötelezettségéről
233
234
1-4. táblázat külön file-ban
235
