Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773
5. ……………………………………..... kódszám
Ügyiratszám: 24181-1/2013.
Ügyintéző:
Aláíró
A 2013. november 14-ei képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete
Ellenőrizte:
………..…… (Jegyző/aljegyző kézjegye)
Megtárgyalja:
Valamennyi Bizottság
Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város 2013. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított 3.890.663/eFt előirányzattal szemben 3.433.283/eFt teljesült szeptember 30-ig, mely 88,3 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek 2.113.218/eFt módosított előirányzatával szemben 478.160/eFt teljesült, mely 22,6 %. 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei (1/a.1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 77,5 %-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 73 %-ra teljesültek. Fenti számok nem tartalmazzák az átvett pénzeszközöket. A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2012. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.
2
2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A 2013. I-III. negyedév értékelésekor elmondható, hogy tavalyhoz képest a gépjárműadót kivéve minden adónemben növekedtek az adóbevételek. Az időarányos teljesítés megfelel az előzetes terveknek, sőt építményadó és helyi iparűzési adónemben a jelenlegi adatok alapján túlteljesítés várható éves szinten. Örvendetes, hogy az I-III. negyedévben 6,5 %-kal nőtt a szállodákban regisztrált vendégéjszakák száma tavalyhoz képest, mely egy kicsit az országos átlag fölött van (országosan 5,6 % az I-VIII. hónapban). Reményeink szerint a hátralévő 3 hónapot is figyelembe véve az éves ifa bevételi terv teljesülhet, illetve nőhet 2012-hez képest a vendégéjszakák száma városi szinten. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a teljes hipa adóalap majdnem azonos a tavalyival, azonban a Htv. adóalap-csökkentést szabályozó rendelkezése (sávos levonás 500 M Ft felett) jelentős változást idézett elő egyes társaságok II. félévi adóelőlegének összegében. Ennek köszönhető, hogy már most teljesült a teljes évi hipa terv, annak ellenére, hogy a jelentősebb hátralékok tekintetében a végrehajtási cselekmények jelenleg is zajlanak, illetve majd decemberben lesz esedékes a hipa feltöltés. Az építményadó bevétel évről-évre folyamatosan növekszik, részben az adóköteles ingatlanok számának növekedésének, illetve részben az adóköteles ingatlanok feltárásának okán (adótárgyak száma negyedév végén 3997 db a 2012. év végi 3641 db-hoz képest). A vállalkozók kommunális adónemében a negatív előjel oka továbbra is, hogy 2010-től megszűnt az adónem, és az adózók túlfizetéseiket folyamatosan kérik vissza az elévülési időn (5 év) belül. A gépjárműadó bevétel kiugróan magas teljesítési aránya annak köszönhető, hogy az államnak jutó 60%-ot a magas bevételt hozó szeptemberre vonatkozóan csak október elején kellett elutalni a MÁK-hoz. Ezen tényt leszámítva a gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része a tervezettnek megfelelően alakul, várhatóan a költségvetési terv szintjén teljesülni fog év végéig. A mellékletben most is megjelennek olyan bevételi sorok, amelyek viszonylag kis összegűek és a költségvetés tervezésekor felelősen nem tervezhetők (pl. késedelmi pótlék, bírság, termőföld bérbeadás utáni szja, stb.).
3
3. Önkormányzati mellékletek)
egyéb
bevételek
átvett
pénzeszközök (3-4.
sz.
Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 114 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: - Segélyek visszafizetése: - Vendégkönyv bevétele: - Kamatbevétel: - Továbbszámlázott szolgáltatások: - Tárgyi eszköz értékesítés: - ÁFA visszatérítés:
4.460/eFt 501/eFt 268/eFt 28.974/eFt 13.043/eFt 889/eFt 10.052/eFt
A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy 2013. évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is. A hulladéklerakási díj áthárítás számlázása 50 %-ban megtörtént, a másik 50 % a október hónapban teljesült. A közterület-felügyelet 2013 októberéig közel 6.000/eFt bírságot szabott ki. Ezen kipostázott bírságösszegek befizetése esetén jelentős túlteljesítés várható a 2.550/eFt-os bevételi előirányzathoz képest. A 3. sz. mellékletben szereplő egyéb bevétel a 2012 évihez képest tervezési szinten is jelentős mértékben csökkent a 2013 évtől megváltozott építésügyi jogszabályok hatására. A 2013. I félévi beszámolóhoz leadott részanyaghoz képest megállapítható, hogy az építéshatóság bevételei a tervezett szinten alakulnak. Az eredetileg tervezett 300/eFt bevétel (3. sz. melléklet) teljesítésével kapcsolatban előrevetíthető, hogy a jövőben ez a csökkentett mérték sem lesz tartható, tekintve, hogy a jelenlegi szabályok szerint csak az építéshatósági jogkörben kiadott szakhatósági állásfoglalásokért kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ami elenyésző, éves szinten néhány eset (az első félévhez képest mindössze 20 e Ft növekmény). Ellentétben a jegyzői hatáskörben kiadandó szakhatósági állásfoglalásokkal (telekalakítás, közlekedés, energia ellátás,) viszont ezek illeték kötelesek, ami állami bevétel. Az átvett pénzeszközökre tervezett 1.367.215/eFt-ból 362.397/eFt realizálódott.
4
Előző évi visszatérülés 82.439/eFt, mely a 2012. évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont 28.934/eFt 2012. évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje 2014. június 30. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre. 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) 2013. évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egyet sem sikerült értékesíteni. Ingatlan bérbeadás: Eredeti előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 7.337/eFt
5
Szántó bérleti díj: Eredeti előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 321/eFt Ebben az évben a tavalyihoz képest is erősebben jelentkezett a fogyasztás csökkenése, amely megmutatkozik a kereskedelemben vállalkozók forgalmában, ezzel együtt a bérleti díjbevételekben is. A tavalyi évhez képest csökkent az időarányos teljesítés mértéke. A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. A vagyonhasználati díjak közül a Hungarospa Zrt 100 %-ban kiegyenlítette a területhasználati díjat. A Városgazdálkodási Zrt vagyonhasználati díjbefizetése időarányos. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt a szeptember 30-áig kiszámlázott vagyonhasználati díjat a megküldött számla és fizetési ígéretek ellenére sem utalta mind a mai napig.
6
II. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 69,3%-ra teljesült, mely időarányos. Az önálló működő intézmények 71,9%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. A Bocskai István Múzeum kiadása meghaladja az időarányost, melynek oka, hogy a költségvetés tervezésekor kiadásként az az összeg került tervezésre, melyet támogatásként kap az önkormányzat. A múzeum működéséhez létszám bére ebből az összegből nem telik ki, így a képviselő-testület elfogadta a múzeum pótigényét. 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 65,2%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Vg Zrt. felé, a támogatás lehívása 1/4 évente történik a negyedéves zárást követően kifizetésre került a III. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. Úszásoktatás A város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos diákok úszásoktatása a 2013-as évben is tanórai kereten belül, szervezett keretek között folyik. Ezt a feladatot a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező úszóoktató végzi. A gyermekek úszásoktatása az Árpád Uszoda tanmedencéjében zajlik, melyhez a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. teremti meg. Erre a célra jóváhagyott háromnegyedévi költségvetési összeg időarányosan felhasználásra került. A Városi Sportház működésére biztosított költségvetési keret időarányosan fedezte a háromnegyedévben felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására tervezett összegek felhasználása feladat és időarányosan megtörtént. Októberben hónapban befejeződött a gázmérőhely átalakításával kapcsolatos munka, melynek anyag és munkadíját a csarnok költségvetéséből biztosítottuk.
7
A zászlókihelyezés-lobogózási feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. látja el, az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak szerint, a feladat finanszírozására fordítható összeg, ütemezés szerint kerül átutalásra a Zrt részére. Az ütemezést figyelembe véve a következő részlet kifizetése november hónapban esedékes. Ebből az összegből a város főterén kihelyezett zászlók karbantartására, újak vásárlása, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására kerül sor. Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.522/eFt) a 2012. évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a 2012. évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek 2013. év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet 2012. évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk. Az építéshatóság kiadásait elsősorban a 2013 évben bekövetkezett jogszabályi változások indokolják. A változások eredményeként az egész építéshatósági folyamatokat, eljárásokat elektronikusan kell intézni, amihez biztosítani kellett a jogszabályban meghatározott technikai feltételeket. Elavult technikai eszközök cseréjét kellett végrehajtani, új eszközök beszerzésével.(számítógépek két monitorral laptop, fényképezőgép stb.) 2013 évtől az engedélykérelmek, tervek benyújtása, a kérelmek elbírálása, tervek záradékolása csak az elektronikus rendszerben (ÉTDR) történhet, ami a részben papír megtakarítással, illetve irattári helyszükséglet megtakarítással is jár, miközben létrehozta országosan a központi egységes adattárat. Szükségessé vált továbbá a hatóság új elhelyezése során az épület irodáinak padlóburkolat felújítása az avultságból, balesetveszélyből eredően. 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Zrt. lát el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást: Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik.
8
A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása, szökőkutak karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása az őrzés tekintetében július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés a kiállított számla alapján az utolsó negyedévben történik meg. A Harangház és szökőkutak és utcabútorok karbantartása feladaton rendelkezésre nem túl magas összeg pénzügyi elszámolására az utolsó negyedévben kerül sor. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben kerül átutalásra a szerződésben vállalt előleg. A Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás feladat ellátása az év végén illetve a következő év elején történik, így pénzügyi teljesítése – éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként 2014 évben realizálódik. A játszóterek karbantartása feladaton feladat előirányzat soron a teljesítés 0%-os a Vg Zrt.-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben realizálódik. Az allergén növények kaszálása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagfű virágzási ideje augusztus – október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés az év végével történik. A hulladéklerakók fenntartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, a feladat ellátása folyamatos, azonban pénzügyi teljesítése a VG. Zrt számlázása alapján csak az utolsó negyedévben realizálódik. A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése soron a teljesítés 0%, tekintve, hogy a feladatellátás zömében a II-III negyedévben történik, így a Városgazdálkodási Zrt. egy számlát nyújt be a teljesítést követően az utolsó negyedévben. Az útkereszteződések kilátási háromszöge biztosítása feladaton a benyúló növényzet felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. Az állami tulajdonú utak fenntartása és jelzőlámpák üzemeltetése feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási
9
munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító lámpák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. Az őszi kátyúzási munkák folyamatban vannak. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása: Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrtvel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakatók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot, illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon törtnő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes. 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) Az egészségügyi és szociális területet érintő 2013. évi féléves költségvetés teljesítés adatai alapján az ott felsorolt ellátásoknál az emelkedő tendencia háromnegyedéves számokon is tapasztalható. Továbbra is az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) előirányzataiból a legnagyobb és nem időarányos a felhasználás. Ezen előirányzatokhoz első lakáshoz jutók támogatásából szeretnénk átcsoportosítást eszközölni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás Erzsébet utalványban történt augusztusban ezen összeg látszik a módosított előirányzatban és körülbelül ugyanennyi utalvány (6.200/eFt/alkalom) kerül kiosztásra november hónapban is. A közcélú foglalkoztatás során a szociálpolitikai feladatra tervezett önkormányzati önrészt szeptember 30-áig teljesen felhasználtuk. A normatív lakásfenntartási támogatás felhasználása teljesen időarányos, önrésze elegendő. A nyári szociális gyermekétkeztetés keretében 335 gyermek 54 napon át kapott, egyszeri meleg étkeztetést két szolgáltató közreműködésével. Az állami támogatás mellett 73 gyermek részesült teljes önkormányzati finanszírozású étkezésben. A visszajelzések igen pozitívak voltak.
10
5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások a szerződéseknek megfelelően teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 100 %-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. A Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulat az év elején szűnt bankszámlájának egyenlege az önkormányzathoz átvezetésre került.
meg,
A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.500/eFt támogatást biztosított a 2013-as városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés alapján teljes egészében átutalásra került. A Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek 2013. évben a város költségvetésében biztosított támogatási összeg ütemezés szerint átutalásra került. 6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Szociális terület A város 30 év feletti lakosai számára a kötelező tüdőszűrés befejeződött, kb. 10.000 ember szűrése történt meg, jelenleg a pontos elszámolás és a mentességek igazolása október 31-el bezárólag folyamatban van. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u. 15. szám alatti intézmény - mint az önkormányzat szociális szolgáltatásait ellátó intézmény – takarékos gazdálkodásnak megfelelően időarányos felhasználással rendelkezik. A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A jogszabályi változásoknak megfelelően a fejlesztés megtörtént (a telefonhívások beszélgetései rögzítésre kerülnek). A pihenő helyiség tárgyi feltételeinek javításában is történt előre lépés (új ágy vásárlása). Az egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítása (vagyonvédelem, fűtés karbantartás, lépcső csúszásmentesítése) 80 %-os készültségben vannak. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének felhasználása folyamatban van. Az alábbi eseményeket, rendezvényeket és táboroztatásokat támogatott: - New Instant Bt. (méhnyakrák konferencia) 200.000 Ft
11
- HKSZSZK (nyári tábor) 61.600 Ft - HKSZSZK (péksütemény osztás) 280.000 Ft - Éltes Mátyás Szakiskola (nyári tábor) 230.000 Ft - Segítő Szívvel Jó Szándékkal Alapítvány által 250.000 Ft (Mentőállomás részére gyermek újraélesztő Készülék) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv. 400.000 Ft (épület felújítás, véradó ünnepség szervezése) - Hajdúszoboszlói Mentőállomás 287.000 Ft ( eszközvásárlás) - Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói 250.000 Ft Alapszervezete (rózsaszín egészségnap szervezése) - HKSZSZK (vegyes tüzelésű kályha vásárlás) 450.000 Ft - HKSZSZK (idősek napi rendezvény, mindenki 550.000 Ft Karácsonya) - Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv. 344.000 Ft (karácsonyi csomagok) - Szervezett buszos emlőszűrés 400.000 Ft Összesen: 3.702.600 Ft 2013. augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 3.462/eFt összeget állapított meg 82 fő részére a bizottság. Turisztikai célkeret Az éves forgalom 8.404/eFt (81,68 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - nemzetközi kapcsolatok ápolása: részvétel a Késmárk-i ELRO fesztiválon, svéd vendégünk - Lakatos Tamás programjának költségei, révi kapcsolattartás, dicsőszentmártoni tánccsoport fogadása, hozzájárulás a Német - Magyar Baráti Kör német vendégek szállásköltségéhez, - ajándékvásárlás a nemzetközi kapcsolatok ápolásához A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Városmarketing keret Az éves forgalom 15.801/eFt (66.39 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk: - a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. által elvégzett marketing feladatok finanszírozása, mint
12
őszi városi programok promóciója, intenzív online román és szlovák megjelenések, - a Hajdúszoboszlón forgató román Antena Tv programjának finanszírozása A IV. negyedévet terhelik 6.500/eFt összesen tervezett költséggel a 2014. évi budapesti „UTAZÁS” vásár - és a 2014. első negyedévi külföldi vásárok előzetes regisztrációs költsége, ez indokolja a viszonylag nagyobb költségkeret maradványt a harmadik negyedév végén. A költségvetési tervben szereplő IV. negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A Kulturális és Sport Alap költségvetési kerete kevés tartalék összeg képzésével felhasználásra került. Az alapra az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság pályázatot írt ki. A 86 beérkezett pályázaton kívül több kultúrával, sporttal kapcsolatos kérést is elbírált. A támogatás során kiemelten kezelte a városban nagy érdeklődést kiváltó kulturális programok és sportesemények megvalósulását. A Diáksport keretből a bizottság a diákolimpián történő részvételi költségeket biztosította, valamint éremvásárlásra nyújtott támogatást. A célkereten lévő tartalék összeg az év hátralévő részében kerül felhasználásra. A Szabadidősport keretből került finanszírozásra a szabadidős sport rendezvények szervezése. Megrendezésre kerültek az ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó tornák, Világ Gyalogló Nap, Bocskai Emlékfutás. A tornák szervezésében közreműködők, valamint a tornák helyezettjeinek jutalmazását biztosította e keretből a bizottság. Augusztus 31-én került sor a XIII. Aquapark futóverseny megszervezésére, mely rendezvényen közel 700 fő vett részt. A versenyen nemcsak a városi lakosai sportoltak, hanem az ország több városából is ellátogattak hozzánk. A futóverseny megszervezését a bizottság több mint 800/eFt-tal támogatta. A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink, megemlékezéseink színvonalas megrendezésének többlet költségeire, valamint a város egyéb kiemelkedő kulturális programjainak finanszírozására fordítottuk. Támogatást nyújtott a bizottság a Lovasnap szervezésével kapcsolatos többletköltségre is. Kedvezően bírálta el a szakmai bizottság az egyéb kulturális eseményekkel kapcsolatos kérelmeket. A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló keretből a bizottság az év háromnegyed részében több mint 5.000/eFt támogatást nyújtott a minden évben visszatérő és nagy érdeklődést kísérő kulturális programok szervezési,
13
rendezési költségeire. A XIII. Aquapark futóverseny megrendezését is támogatta 500/eFt-tal. A tartalék összeget az év végén lebonyolításra kerülő kulturális programok (szilveszteri csergetés, szabadtéri koncert, tűzijáték) finanszírozására kívánjuk felhasználni a szakmai bizottság döntése alapján. Oktatáspolitikai célkeret A célkeretből került kifizetésre az oktatással-neveléssel kapcsolatos kiadványok, folyóiratok beszerzése. A bizottság lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kiadvány megjelentetését, valamint a dísz diplomában (arany, ezüst, bronz, vas) részesülő nyugdíjas pedagógusok karácsonyi ünnepség keretében megrendezésre kerülő - megajándékozását. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére a dolgozók szakmai továbbképzésének költségeit is finanszírozta a bizottság. Október hónapban a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Bocskai István Múzeum nyújtott be bérrel kapcsolatos pót-előirányzati kérelmet. Irodánk a kérelmeket a képviselő-testület ülése elé terjesztette. A képviselőtestület mindként intézmény pótigényét jogosnak ítélte és azt a 2013. október 17-ei ülésén jóváhagyta. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest. A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés szeptemberben megkezdődött, annak szerződés szerinti befejezési határideje 2014. június 30. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel. A Haladás utcai csapadékvíz elvezetés hatósági engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a fejlesztés csak augusztus-szeptember hónapokban tudott megvalósulni, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.
14
Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca – Malom sor csomópontban a kivitelezés folyamatban van, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben válik esedékessé. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: A Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése során az állami közutak kezelőjének nyilatkozata alapján a Dózsa György útra vonatkozó útépítési tervek elkészítése is szükségessé vált, annak vízelvezetési rendszerének megváltoztatása miatt. A rendelkezésre álló költségvetési forrás lehetővé teszi, hogy az érintett szakaszra a kerékpárút építési engedélyes tervei is elkészülhessenek az eredeti tervező kiegészítő árajánlatában foglaltaknak megfelelően, így a Beruházási munkacsoport döntése alapján a tervezési szerződés módosításával az új teljesítési határidő 2014. február 28., így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben és 2014. év első negyedévben realizálódik. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Közterületek felújítása: A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. végzi. Az érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján az 1-4 sz. egyéni körzetekben a munkálatok elkészülte az 5-8 sz. körzetekben pedig még folyamatban vannak, így a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik. A képviselő-testület októberi ülésén megfogalmazott egyéb felújítási munkálatok egy részének elvégzése nagy valószínűséggel áthúzódik 2015. évre, így pénzügyi teljesülése is abban az évben realizálódik. A Hőforrás utca útrekonstrukciója ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés aláírásra került, jelenleg a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása van folyamatban. A kivitelező kiválasztását és az egyéb szolgáltatások (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, kommunikáció) beszerzését követően a projekt tervezett kezdési időpontja 2014. január 31. 9. Folyamatban lévő pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004 2013. szeptember 30.-ig kifizetett összeg a „Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása”, „Hősök tere (Templomerőd) megújítása” és a Hősök tere (Parkolók) megújítása” projektelemek számláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt I. számú rész számláját, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába.
15
A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, a Halasi Fekete Péter tér megújítása és az Üzletsor felújítása folyamatban van, míg a Hősök tere Templomerőd, Parkolók és az Emlékezés tere projektelemek kivitelezése befejeződött. A terek elszámolására vonatkozó kifizetési kérelmek beadása megtörtént. Esélyteremtő, Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 2012. július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége 46.458.651 Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 22.962.651 Ft eKÖZIG Zrt. 23.000.000 Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület 496.000 Ft A támogatási szerződés aláírására 2013. július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: 2013. 07. 03. Projekt fizikai befejezése: 2015. 01. 02. 18 hónap Az eKÖZIG Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, 2013. október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományörző rendezvény, játszóház, bohócműsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományörző kirándulás megszervezése folyamatban van. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0072 2012. júliusában került benyújtásra a pályázat, tartaléklistára került. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége 15.000.000 Ft Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2012. 11. 01. Projekt fizikai befejezése: 2013. 10. 31. 12 hónap Szabadtéri Színpad Rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették,2013. év végén, 2014. év elején várható költségátcsoportosítás, mely során pozitív döntésben részesülhet pályázatunk.
16
„BÜRO-RÁCIÓ: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában” ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087 Megvalósítás kezdési időpontja: 2014.01.02 Projekt fizikai befejezése: 2014.12.31. 12 hónap 2013. július 30-án került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: 36.139.569 Ft 2013. november 4-én érkeztek meg a Támogatási Szerződés megkötésének feltételei. „Az önkormányzati-civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért” ÁROP-1.A.6-2013-2013-0020 Megvalósítás kezdési időpontja: 2014. 05. 02. Projekt fizikai befejezése: 2014. 10. 31 6 hónap 2013. július 05-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: 14.539.092 Ft Hajdúszoboszló Központi Irodaházának Komplex Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.5.0/a/12-2013-0204 Megvalósítás kezdési időpontja: 2013. 09. 01 Projekt fizikai befejezése: 2014. 12. 31 2013. február 12-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása: 85% A projekt elszámolható teljes költsége: 89.361.378 Ft Határozati javaslat: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is. Határidő: Felelős:
azonnal Polgármester, Jegyző
Hajdúszoboszló, 2013. november 06. Lőrincz László gazdasági irodavezető
1. sz. táblázat
Intézményi saját bevétel megoszlása 2013. 09. 30-ig /ezer Ft/ Intézmény Járóbeteg-ellátó Centrum Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Saját bevétel
ÁFÁ-val kapcs. bev.
Tárgyi eszk. ért.
25 076
Alulfinanszírozás
Műk-re átvett pénzeszk.
Felhalm.-ra átvett pénzeszk.
Egyéb
Összesen
1 315
222 706
86
249 183
27 082
31
33 654
13
39 205
4 497
640
1 404
27 767
7 470
3 955
117 153
29 888
147
50
147 238
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
1 404
379
7 024
3
8 810
Városi Bölcsőde
4 542
1 062
451
3
9 726
Egyesített Óvodai Intézmény Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ
Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Összesen
3 668
709
1 306
66 173
3 230
84 324
2 054
348
2 969
270
249 375
43 017
97 635
258 986
0
2 015 1 098
1 098
55
154 880
3
5 644
244
650 355
