lffeh... Eves beszámoló Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

66/445-542

a vállalkozás címe, telefonszáma: 5 600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6 .

,

Eves beszámoló 2015 . üzleti évről

BÉKF.8cSABA VAGYONKEZELŐ Zrt 5600 Béké.�aba, Irányt u. 4-6. M6szá:n: 11051691-2-04 Tal.IFSA: 66144�542

Keltezés: Békéscsaba, 2016. május

13. . .

„ lffeh..� . . „ . . .„

.„„„.„„.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 12. 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám

A tétel megnevezés

Elözö év

Elözö év(ek módosltásai

Tárgyév

b

e

d

e

a 01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

1.

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

Alapltás- átszervezés aktivált értéke

04.

Klsérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékűjogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbltése

10.

adatok E Ft-ban

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK {l l.-17. sorok)

2.201.111

2.151.943

413

379

413

379

2.172.368

2.120.234

2.050.898

1.975.595

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek,járművek

65.632

72.947

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

13.565

11.652

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújltások

36.273

54.040

16.

Beruházásokra adott elölegek

6.000

6.000

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbltése

28.330

31.330

28.330

31.330

18.

III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZOK () 9.-26.- sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonvban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesltö értékpaplr

2 5.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Békéscsaba, 2016. május 13.

.

/�(k a va'11alkozas vezetoJe 'epv1se I'" OJe) úUSCBABA VAOYONKEZELÖ Zrl. 5600 Bék�aba. lrfmyf u. 4-6. Mósztm: 11051691-2-0.4 Tu!JF3X: 661445-542

{!S.)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 12 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 12. 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám

adatok E Ft-ban


Elözö év

Elözö év(ek módosftásai

b

e

d

a

Tárgyév

e

128.501

187.827

KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

8.766

24.191

29.

Anyagok

1.645

3.649

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hfzó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

1.813

3.214

33.

Áruk

5.308

17.328

34.

Készletekre adott elölegek

27.

B. Forgóeszk!lz!lk

28.

1.

(28.+35.+43.+49. sor)

76.730

127.808

36.

Követelések áruszállftásból és szolgáltatásból (vevők)

35.346

48.588

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3.481

42.090

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

37.903

37.130

41.

Követelések értékelési kUlönbözete

42.

Származékos Ugyletek pozitfv értékelési kUlönbözete

41.158

34.206

41.158

34.206

1.847

1.622

97

97

1.750

1.525

17.083

37.993

16.639

37.312

444

681

2.346.695

2.377.763

35.

43.

II. KÖVETELÉSEK (36 .-42. sorok)

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját Uzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesftö értéknanfrok

48.

Értékpapfrok értékelési kUlönbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

e. Aktfv idllbeli elhatároll\sok

(53.-55. sorok)

53.

Bevételek aktfv idöbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordftások aktfv idöbeli elhatárolása

55.

Halasztott ráfordltások

56.

E SZKÖ ZÖK Ö SSZE SEN (01.+27.+52. sor)


Bérct�SABA VAClYONKEz

ELó

5600 0ékási:sal>a, �tlltlc Zrt. ozás ve ető e (képviselője) hlószá:n: 1Hl5f691-2-04 Tal.fi!.n: 661445-S42 (5.)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 13


MÉRLEG „A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Előző év

Előző év(ek módosltásai

Tárgyév

b

e

d

e

a 57.

D.

58.

1.

59. 60.

II.

Saját tllke (58.+60.+61 .+62.+63.+64.+67. sor)

570.510

574.804

JEGYZETT TÖKE

382.730

382.730

102.080

102.080

77.591

85.700

8.109

4.294

304.447

347.723

58-as sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE f.)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

63.

v.

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)

LEKÖTÖTT TARTALÉK

65.

Értékhelyesbltés értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68.

E.

Céltartalékok (69.-71 . sorok)

69.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

72. 73. 74. 75. 76.

F.

Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)

1.

HATRASOROL T KÖTELEZETTSEGEK

(74.-76. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonvban lévő vállalkozil«al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 1zazdálkodóval szemben


juµ

a vállalkozás vezetője (képviselője) B�C'SABA VA(lYONKEZELÓ z.rt 5600 Béi-:.5s1�sua, lrc\nyf u. 4-6. hUiszt.m: 110Eí691-2-íl4 Tal./Fa;.:: Oö/445-5':2

(S.)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 14


MÉRLEG „A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Elözö év

Elözö év(ek módosításai

Tárgyév

b

e

d

e

a 77.

II.

HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsátásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

140.400

117.424

99.800

39.011

40.600

148.012

207.323

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonvban lévő vállalkozással szemben

83. 84. 85. 86.

156.435

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK (87. és 89.-97. sorok)

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

87-es sorból: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

2.951 20.664

17.624

52.507

72.067

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonvban lévö vállalkozással szemben

20.687

63.583

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

54.154

51.098

1.471.738

1.455.236

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

8.492

7.487

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5.544

40.675

101.

Halasztott bevételek

1.457.702

1.407.074

2.346.695

2.377.763

90.

Vevőktől kapott előlegek

91.

Kötelezettségek áruszállításból és szoh!áltatásból (szállltók)

92.

V áltótartozások

93. 94. 95. 96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98.

G.

99.

102.

Passzlv idllbeli elha tárolások (99.-101. sorok)

FO 57.+68.+72.+98. sorok

UúscsABA VACJYONK.EZELÓ Zrt. 11600 Bék�r.sa:ia, lrényl u. 4-6.


'

��

':�'�}:;tl@falkozás vez

·

'5J

I

0 ője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 51 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 12. 31. (év/hó/nap) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás „A"

változat

adatok E Ft-ban Sorszám


Elözö év

Elözö év(ek módosltásai

Tárgyév

b

e

d

'

a

805.650

940.304

Értékesftés nettó árbevétele (Ol.+02. )

805.650

940.304

03.

Értékesltés elszámolt közvetlen önköltsége

923.730

1. 005.265

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

20.294

79.679

05.

Eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke

37.474

39.273

II.

Értékesftés közvetlen költségei (03.+04.+0S.)

981.498

1.124.217

III.

Értékesltés bruttó eredménye (1.-11.)

- 175.848

- 183.913

06.

Értékesítési, forgalmazási költségek

07.

I gazgatási költségek

68.273

90.108

08.

Egyéb általános költségek

IV.

Értékesltés közvetett költségei (06.+07.+0 8.)

68.273

90.108

v.

Egyéb bevételek

285.942

472.866

535

164

18.107

168.775

800

2.000

23.714

30.070

01.

Belfbldi értékesltés nettó árbevétele

02.

Exportértékesltés nettó árbevétele

1.

V. sorból: visszalrt értékvesztés

V I.

Egyéb ráfordltások VI. sorból: értékvesztés

A.

ÚZEMI (UZLETI) TEVEKENY SEG EREDMÉNYE l±III.-IV.+V.-VD


. !"' . vezetoJe (k'epv1se a va'11alkozas OJe)

#í

sitt'JCSABA VAGY01it�EZELO Zrt 5600 0ékás1�öúa, lr.lo)i u. 4-6. l.l!ószA.'11: 110fi69i„2--04 Tal.JF:n: öti/445-5.:2

(5}

·

Statisztikai számjel: 11051691682011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001475 52 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 12. 31. (év/hó/nap) Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás „A" változat Sorszám


Elözö év

Előző év(ek módosításai

Tárgyév

b

e

d

e

a 09.

adatok E Ft-ban

Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

10.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

11.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolvamnveresélle 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

12.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

18

1

231

136

249

137

6.463

5.259

6.463

5.259

12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet

V I I. 14

Pénzügyi műveletek bevételei (09.+ 10.+11.+12.+13.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

IS.

Fizetendő kamatok és kamatjellegíl ráfordítások IS. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

16.

Részesedések, értékpaplrok, bankbetétek értékvesztése

17.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17. sorból: értékelési különbözet

VIII. B.

Pénzügyi műveletek ráfordltásai (14.+ lS.±16.+17 .) PÉN ZÜGY I MÜVELETEK EREDMENYE NII. -VIII.)

e.

SZOKASOSVALLALKOZA SIEREDMENY (:!: A. ± B.)

IX.

RendklvUli bevételek

x.

RendklvUli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜL I EREDMÉNY (IX.-X.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

Xl.

-

-

6.214

-

5.122

17.500

24.948

7.323

19.627 -

7.323

19.627

10.177

5.321

Adófizetési klltelezettség

2.068

1.027

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

8.109

4.294

18.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)

Békéscsaba 2016. má'us 13.

8.109

J

Béf��CSADA Yr.
1

llU.

4.294

J ő'e � (kép viselö'e tkozás veze � )

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 5600 Békéscsaba, Irányi

KIEG

É SZ ÍT Ő

u.

MELL

4-6.

É KLET

a 2015. évi éves beszámolóhoz

2 I.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1 ./ A vállalkozás bemutatása

A társaság cégneve: A társaság székhelye: A társaság levelezési címe: Az alapítás időpontja: A társaság alapítója: Cégbejegyzés kelte: Cégjegyzék száma:

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4 - 6. 5601 Békéscsaba, Pf.: 48 1. 1995. szeptember 1 5 . Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzata 1 997. január 6. Cg. 04 - 10-00 1475

A társaság egyszemélyes részvénytársaság, abban az alapító az egyedüli részvényes. A társaság alaptőkéje a mérleg fordulónapján 3 82. 730 e Ft, amely 222.000 e Ft pénzbetétből és 1 60.730 e Ft nem pénzbeni betétből tevődik össze. A társaság 201 2. január l -től a Törzsház konszern irányító vállalata lett. A társaság leányvállalatainak főbb adatai: megnevezés Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Békés Megyei Temetkezési Kft. „Békéscsaba 1912 Előre" Sportszolgáltató Kft. Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Békéscsabai Médiacentrum Kft.

székhely

5 600 Békéscsaba Árpád sor 3. 5 600 Békéscsaba Szent István tér 7 5 600 Békéscsaba Petőfi u. 4. 5600 Békéscsaba Kórház u. 6. 5 600 Békéscsaba Irányi u. 4-6. 5 600 Békéscsaba Irányi u. 4-6.

jegyzett tőke e Ft

tulajdoni hányad

800

100 %

500

100 %

6.200

65 %

1 3 .600

99,26 %

3 .000

100 %

3 .000

100 %

A társaság fő tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása, melyet az önkormányzat és társaságunk között létrejött megbízási szerződés alapján végzünk. Ez a tevékenység 201 2. január 1 től kibővült a korábban a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. hasznosítási körébe tartozó ingatlanokkal, másrészt pedig a vásárcsarnok és piac üzemeltetésével.

3

ingatlanhasznosítás mellett továbbra is működtetjük a fizetőparkolási rendszert, ellátjuk a Város megrendelésére végzett lakás felújítási munkákat és a különböző ingatlanok bontását. Ezen kívül társaságunk készítteti el a „Csabai Mérleg" c. időszaki kiadványt, beszedjük a korábban értékesített lakások vételár részleteit, valamint értékesítjük az önkormányzati tulajdonú garázsokat. A társaság tevékenysége a 20 14. szeptember 19-én megnyílt CsabaPark üzemeltetésével tovább bővült. Az

A beszámolási időszakban a társaság 64.307 e Ft értékű beruházást, felújítást hajtott végre. Ennek összetevői a következők: U FC beruházási költségtérítés Fürdő csúszda építés Piac Húsbolt eszközök Servantes program beszerzés Fürdő járda építés, medence felújítás CsabaPark eszközök (Étterem, Húsbolt) Szabadság tér 1-3. felújítás Kórház u. 4- 6. pályavilágítás CsabaPark térburkolat, nyílászáró kialakítás Sportcsarnok átalakítás Lencsési Húsbolt kialakítás Szt. István tér 8. átalakítás CsabaPark számítástechnikai eszközök Irányi u. 4-6. üzlet felújítás Kp. Igazgatás számítástechnikai eszközök Kórház u. 4-6. pálya átalakítás, garázs Őr u. tanműhely tetőszigetelés Fürdő napozóágy, számítástechnikai eszközök Vívócsarnok bővítés Munkácsy u. 5- 17. fűtésszerelés Parkoló automaták telepítése Almáskerti Ipari Park villanyszerelés Egyéb beruházások Ö s s z e s e n:

7.500 e Ft 6.900 e Ft 6.226 e Ft 6.01 6 e Ft 3.987 e Ft 3.602 e Ft 3.359 e Ft 2.527 e Ft 2.600 e Ft 2.500 e Ft 2.579 e Ft 2. 1 77 e Ft 1 .78 1 e Ft 1 .680 e Ft 1 .6 1 8 e Ft 1 .5 1 1 e Ft 1 .308 e Ft 899 e Ft 839 e Ft 5 52 e Ft 528 e Ft 5 16 e Ft 3.102 e Ft 64.307 e Ft

4

immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének tárgyévi változásait mérlegsoronként részletezve az 1 . sz. me1léklet tartalmazza. Az

ingatlanok karbantartására 1 0.04 1 e Ft-ot költöttünk, melyek az alábbi ingatlanoknál merültek fel:

Az

Árpád Fürdő

üzleti célú ingatlanok sportlétesítmények Vásárcsarnok és piac Ipari park és inkubátorház

891 e Ft 4.208 e Ft 3 .64 1 e Ft 1 1 6 e Ft l . 1 85 e Ft

Társaságunk üzletpolitikájának fontos célkitűzése a rábízott vagyon gazdaságos üzemeltetése, a fizetőparkolási rendszer önkormányzati rendeletben meghatározott elvek szerinti működtetése, valamint az Önkormányzat elvárásainak megfelelő díjak befizetése. A 201 5 . évi üzleti tervben eredetileg jóváhagyott 1 63 .280 e Ft + áfa ingatlanhasznosítási díjból 1 57.880 e Ft+ áfa ingatlanhasznosítási díjat, 3 .600 e Ft+ áfa Sportcsarnok bérleti díjat és 1 .800 e Ft+ áfa Kórház u. 6. bérleti díjat fizettünk. A tervnek megfelelően teljesítettük a 19.972 e Ft+ áfa Árpád Fürdő bérleti díjat, 1 2.216 e Ft + áfa Piac bérleti díjat és 9 1 6 e Ft+ áfa Innovációs központ bérleti díjat. A parkolással kapcsolatos várakozási díj és pótdíj bevételt - a 20 10-ben megváltozott j ogszabály alapján-201 5 . évben teljes egészében az önkormányzat számlájára befizettük. 2./ A vállalkozás számvitelpolitikájának fő vonásai

A Törzsház konszern kialakítására tekintettel a Társaság 20 12. 0 1 . 0 1 -től új számviteli politikát készített, amelynek főbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatok elvégzése szempontjából az irányadó időpont (mérlegkészítés időpontja) a tárgyévet követő év február 10. napja. A számviteli törvény előírásainak megfelelően alkalmazott értékelési eljárások az alábbiak: a./ A befektetett eszközöket beszerzési értéken számoltuk el, csökkentve azt a terv szerinti értékcsökkenés összegével.

5

Maradványértéket gépjárműveknél és a multifunkcionális tomacsarnoknál állapítottunk meg. - Az

immateriális j avak között szereplő vagyoni értékű jogok közül a 100 e Ft alatti beszerzési értékű jogokat a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. A 100 e Ft feletti bekerülési értékű, parkolási üzletághoz kapcsolódó licencek és hálózatfejlesztési hozzájárulás értékcsökkenésének elszámolását 5 év alatt, évenként azonos összegben terveztük. Az egyéb vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenését pedig 6 év alatt számoljuk el, évente egyenlő mértékben.

- A szellemi termékek esetében a 100 e Ft alatti beszerzési értékű terméket a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. A 1 00 e Ft-ot meghaladó beszerzések esetében a parkolási üzletághoz kapcsolódó számítógépes programok értékcsökkenési leírását 5 év alatt, évenként azonos összegben terveztük. Az egyéb területeken alkalmazott programok terv szerinti értékcsökkenését 3 év alatt számoljuk el, évente egyenlő mértékben. ingatlanok értékcsökkenési leírásánál saját tulajdonú ingatlan esetében 2 %, bérelt ingatlan esetében 6 % amortizációval számoltunk.

Az

A műszaki és egyéb gépek, berendezések esetében a 1 00 e Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket a beszerzéskor egyösszegben értékcsökkenési leírásként elszámoltuk. Ezen értékhatárt meghaladó beszerzéseknél a számvitelpolitikában meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk. Járművek esetén évi 20 %-os értékcsökkenési leírást számoltunk el. b./ Forgóeszközök - A készletek közül az alap- és segédanyagokat, valamint az árukat beszerzési értéken, a késztermékeket pedig tervezett önköltségen tartottuk nyilván. - A követelések a számlázott és elismert, illetve a fizetendő összegben kerültek kimutatásra, melyet a vevőkövetelések esetében csökkentettünk az elszámolt értékvesztés összegével. - A pénzeszközök összege a ténylegesen meglévő házipénztári pénzkészlet és a bankszámlán meglévő pénz összegét tartalmazza.

6

c./ A hosszúlejáratú kötelezettségek a fejlesztési hitel éven túli törlesztőrészleteit, valamint az üzleti célú ingatlanok bérlői által befizetett óvadékot tartalmazzák a szerződés szerinti összeggel megegyezően. d./ A rövidlejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes összegek, egyezően a kibocsátott számlákkal, szerződésekkel, adóbevallásokkal és egyéb elszámolásokkal. e./ Az aktív és passzív időbeli elhatárolások elkülönítése a tárgyév valós eredményének megállapítása érdekében megtörtént. A négy Kft. üzletrészének apportálása miatt társaságunk anyavállalat lett. A tagvállalatok száma 20 1 5 -ben a Békéscsabai Médiacentrum Kft. megalapításával hatra nőtt. A fentiekre tekintettel összevont (konszolidált) beszámolót kellene készíteni, ez a kötelezettség azonban nem áll fenn, mivel a Szt. 1 1 7. § ( 1) bekezdésében rögzített mutatóértékek közül egyik sem éri el a konszolidált beszámoló készítésére előírt értéket. A számvitelpolitika szerint társaságunk az éves beszámoló mérlegének „A" változatát, valamint az eredménykimutatás forgalmi költség eljárással készülő „A" változatát készítette el. Az eredménykimutatás típusának megváltoztatását az indokolta, hogy a 2012. évtől alkalmazott tervezési táblák is forgalmi költség eljárással készülnek, így a terv- és a tényszámok összehasonlíthatóvá váltak. II. A MÉ RLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉ SEK

A 201 5 . december 3 1 - i éves beszámoló mérlegének tárgyévi adatait alábbiakban mutatjuk be.

az

06. sor

Szellemi termékek: weboldal készítés és a Fürdő beléptető rendszer szoftver nettó értékét tartalmazza.

1 1 . sor

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok: egyrészt a társaság tulajdonát képező ingatlanok, másrészt pedig az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások nettó értékét tartalmazza. megnevezés Beépítetlen telek (145 1 hrsz.) Bcs. Kétegyházi u. 26. Állatvásártér Bcs. Kórház u. 6. multifunkciós tornacsarnok

nettó értéke (e Ft 3 .082 23 .354 3 8.455

7

Bcs. Gyulai út 34. Vívócsarnok Bcs. Kórház u. 4-6. Lelátó Bcs. Szigligeti u. 6. irodaház Bcs. Almáskerti Ipari Park Inkubátorház Bcs. Kétegyházi út 3 . I-II-III. csarnok CsabaPark rendezvénycsarnok CsabaPark kolbászudvar CsabaPark étterem CsabaPark óriások konyhája Társaság tulajdonát képező ingatlanok Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások Ingatlanok és kapcs. vagyoru ért. jogok összesen

94.378 82.233 24.362 90. 1 2 1 48.5 1 1 454.90 1 1 86.703 92.927 83.703 1 .222.730 752.865 1 .975 .595

1 2. sor

Műszaki berendezések, felszerelések, járművek: az ingatlanok és a CsabaPark üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, gépek és járművek, valamint a CsabaPark múzeumi eszközök nettó értékét tartalmazza.

1 3 . sor

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: számítógépek, ügyvitel-technikai és híradástechnikai berendezések, irodabútorok, egyéb eszközök, valamint egy gépjármű nettó értékét tartalmazza.

1 5. sor

Beruházások, felújítások: a tárgyév végéig üzembe nem helyezett beruházások, felújítások: 30.428 e Ft U FC beruházási költségtérítés 6.0 1 6 e Ft Servantes szoftver 4.982 e Ft CsabaPark II. projekt előkészítés 3 .804 e Ft Kórház u. 4. panzió kialakítás 3 . 1 90 e Ft Jégcsarnok-uszoda koncepció kidolgozás 2.500 e Ft Sportcsarnok átalakítás terv 839 e Ft Vívócsarnok bővítés előkészítés 5 1 6 e Ft Almáskerti Ipari Park villanyszerelés 500 e Ft Fürdő gyermekmedence ép. eng. terv 475 e Ft Parkoló automaták tervezés, telepítés 3 70 e Ft Sportcsarnok recepció kialakítás terve 270 e Ft Sportcsarnok gázellátás költségvetés 1 50 e Ft Vandháti út 3 . gázterv

1 6. sor

Beruházásokra adott előlegek Tenisz Centrum előleg

6.000 e Ft

8

1 9. sor

29. sor

32. sor 3 3 . sor

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft .. üzletrész: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. üzletrész: Békés Megyei Temetkezési Kft. üzletrész: „Békéscsaba 1 9 1 2 Előre" Kft. üzletrész: Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrész: Békéscsabai Médiacentrum Kft. üzletrész: Anyagok: Csabapark Étterem anyagkészlet CsabaPark Húsüzem anyagkészlet Parkolójegyek, parkolási bérletek Fürdő bérletek

412 e Ft 2.378 e Ft 725 e Ft 134 e Ft

Késztermékek: CsabaPark Húsüzem késztermék készlete

3 .214 e Ft

Áruk:

1 5 .990 e Ft 495 e Ft 164 e Ft 1 52 e Ft 428 e Ft 99 e Ft

Közvetített szolgáltatások CsabaPark Étterem vendéglátóipari áruk Sportcsarnok büfé áruk Parkolás chipkártya készlet Betétdíjas göngyölegek CsabaPark húsboltok vendéglátóipari áru 36. sor

5.735 e Ft 1.675 e Ft 8.839 e Ft 9.081 e Ft 3 .000 e Ft 3 .000 e Ft

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):

Megnevezés üzleti célú ingatlanok ipari park sp ortlétesítmények Arpád Fürdő parkolás Csabai Mérleg központi fűtés CsabaPark egyéb vevők Összesen:

eredeti követelés 24.973 6.5 19 3 .602 1 .780 712 48 1 .559 4.093 9.335 52.621

halmozott értékvesztés 1 .53 1 322 -

-

-

-

-

-

-

1 . 1 07 -

-

-

1 .073 4.033

ezer Ft-ban mérlegben szereplő összeg 23.442 6. 1 97 3 .602 1 . 780 712 48 452 4.093 8.262 48.588

9 A

vevőkövetelésekkel kapcsolatos értékvesztés összegének tárgyévi változása

értékvesztés nyitó összege: befolyás miatti visszaírás: hitelezési veszteségre átvezetés tárgyévi képzés: értékvesztés záró összege:

2.73 1 e Ft 164 e Ft 534 e Ft + 2.000 e Ft 4.033 e Ft

Az üzleti célú ingatlanok bérlőinél kimutatott hátralék összegéből a tárgyévet

követő év március 3 1. napjáig 12.6 1 9 e Ft kiegyenlítésre került.

20 15. évben 8 esetben került sor fizetési meghagyás kibocsájtására, ebből 1 bérlőnél eredménytelenül zárult a végrehajtás, 7 bérlőnél pedig még folyamatban van az eljárás. A bérleti dij fizetésének elmaradása miatt a beszámolási időszakban 22 esetben mondtuk fel a bérleti jogviszonyt. Ennek hatására 8 bérlő kifizette a tartozást, 5 bérlővel pedig részletfizetési megállapodást kötöttünk. A kintlévőségek csökkentése érdekében továbbra is átlagosan 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését és a bérleményből való kiköltözés garanciájaként közjegyzői okirat készítését írtuk elő. Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 1.273 e Ft, a korábbi időszakban elszámolt értékvesztéssel szemben pedig 400 e Ft összegű bérleti díj hátralékot írtunk le. Az Ipari Park bérlőinél kimutatott hátralék összegéből a tárgyévet követő év

március 3 1 . napjáig 3 .3 08 e Ft kiegyenlítésre került.

sportlétesítményekkel kapcsolatos követelések egy része befizetéssel, másik része pedig beszámítással kerül rendezésre. A

Az

Árpád Fürdőnél kimutatott hátralék összegéből a tárgyévet követő év

március 3 1 . napjáig 1 . 722 e Ft kiegyenlítésre került.

A parkolási üzletágnál feltüntetett hátralék összegéből a tárgyévet követő év március 3 1 . napjáig 597 e Ft kiegyenlítésre került. központi fűtési díj év végén fennálló hátralékára a tárgyévet követő év március 3 1 . napjáig 400 e Ft befizetés történt. Behajthatatlanság miatt az eredmény terhére 125 e Ft követelést írtunk le, értékvesztéssel szemben pedig 1 34 e Ft-ot.

A

CsabaParknál kimutatott hátralék a fordulónapot követően teljes egészében kiegyenlítésre került. A

10

Az egyéb vevőknél fennálló hátralékra a tárgyévet követő év március 3 1-ig 2.395 e Ft került befizetésre. 37. sor

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38.264 e Ft Hulladékgazdálkodási Kft. tagi kölcsön „Békéscsaba 1 9 1 2 Előre" Kft. könyvelési szolgáltatás 2.8 19 e Ft 535 e Ft „Békéscsaba 1912 Előre" Kft. közüzemi díj 400 e Ft Temetkezési Kft. tagi kölcsön 1 8 e Ft Temetkezési Kft. cégeljárás költségei Bcs. M.J.V. Önkormányzata vételár, garázs eladás költség 26 e Ft 23 e Ft Hulladékgazdálkodási Kft. cégeljárás költsége 5 e Ft Médiacentrum Kft. banki igazolás

40. sor

Egyéb követelések következő évben levonható áfa szállítók Tartozik egyenlege bérlők helyett kifizetett közüzemi díjak iparűzési adó túlfizetés társasági adó túlfizetés előírt tartozások munkavállalónak kiadott váltópénz munkavállalók fizetési előlege Erzsébet utalvány Coca-cola bónusz

20.422 e Ft 7.225 e Ft 4.66 1 e Ft 1 .76 1 e Ft 1 .552 e Ft 1 .005 e Ft 225 e Ft 1 3 5 e Ft 85 e Ft 5 9 e Ft

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok pénzpiaci befektetési jegy

34.206 e Ft

47. sor 50. sor 5 1 . sor

53. sor

Pénztár, csekkek házipénztár záró pénzkészlete Bankbetétek elszámolási betétszámla záró egyenlege fizetési meghagyás alszámla záró egyenlege

97 e Ft 1 .475 e Ft 50 e Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása Olyan bevételek szerepelnek ezen a soron, amelyek a 20 1 5 . évhez kapcsolódnak, de esedékességük átnyúlik 20 16. évre. Hulladékgazdálkodás működési támogatás IV.n.évi parkolás költség végszámla 12. hó parkolási költség előleg számla

23 .000 e Ft 6.747 e Ft 3 .6 1 6 e Ft

11

IV.n.évi lakásüzemeltetés végszámla IV.n.évi lakásfelújítási számlák IV.n.évi lakáskarb.előleg stornó Vízgyógyászati Kft. gyógymedence elszámolás karácsonyi díszvilágítás bérleti díjak, utolsó napi bevételek Kórház u. 4-6. bérleti díj gépkocsi kölcsönzési díj 12. hó bértámogatás 12. hó közfoglalkoztatott támogatás 12. hó Parkolóház üzemeltetési díj gyermek születése esetén távolléti díj könyvelési szolgáltatás befektetési jegy hozam 54. sor

58. sor 61. sor

62. sor 67. sor 8 1 . sor

Költségek2 ráfordítások aktív időbeli elhatárolása A tárgyévben leszámlázott, de a következő évet terhelő költségek. közüzemi díjak hírlap előfizetés biztosítási díjak egyéb Jegyzett tőke Cégbíróságon bejegyzett tőke Tőketartalék az alapító által korábbi években átadott összeg Vágóhíd felújításához kapott támogatás Állatvásártér felújításához kapott támogatás BVC Kft. tőketartaléka 201 5 . 12. 3 1 -i tőketartalék Eredménytartalék előző évek mérleg szerinti eredménye Mérleg szerinti eredmény tárgyévi adózás utáni nyereség Beruházási és fejlesztési hitelek ingatlan felújításához felvett beruházási hitel 20 1 7. 0 1 . 0 1 . után esedékes törlesztése

2.604 e Ft 2.763 e Ft 2.628 e Ft 3 .263 e Ft 1 .957 e Ft l .71 8 e Ft 240 e Ft 3 1 6 e Ft 278 e Ft 260 e Ft 80 e Ft 72 e Ft 30 e Ft 2 e Ft

250 e Ft 1 86 e Ft 210 e Ft 3 5 e Ft 382.730 e Ft 5 5 .000 e Ft 1 7.342 e Ft 7.23 8 e Ft 22.500 e Ft 1 02.080 e Ft 85.700 e Ft 4.294 e Ft

99.800 e Ft

12

85. sor

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos óvadék

87. sor

Rövidlejáratú kölcsönök energiakapacitás növeléshez kölcsön bérlőtől

2.951 e Ft

Rövid lejáratú hitelek beruházási hitelek 201 6. évi törlesztő részlete

17.624 e Ft

89. sor 9 1 . sor

93. sor

95. sor

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): a belföldi szállítók felé fennálló tartozás, melynek teljesítése a beszámolási időszakban meg történt, a pénzügyi rendezésre viszont 201 6. évben kerül sor. Legjelentősebb tételek: MET (gázdíjak) ENKSZ (gázdíjak) MVM Partner Zrt. (áramdíjak) Magyar Telekom (áramdíjak) Emil és Társai Kft. (takarítás) Dig-Build Kft. (takarítás, őrzés) Alföldvíz Zrt. (víz és csatornadíjak) KOPP Kft. (építőipari munkák) Bakonyi Hűtő Kft. (eszközbeszerzés)

40.600 e Ft

72.067 e Ft 13 .08 1 e Ft 4.598 e Ft 4.499 e Ft 4.604 e Ft 8.8 16 e Ft 5 .414 e Ft 3.703 e Ft 2.828 e Ft 2.8 19 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Önkormányzattól tagi kölcsön CsabaPark II.támogatási kölcsön 201 5 . 12. hó parkolási bevétel 201 5 . IV. n.évi lakbér bevétel végelszámolás Garázs eladás bevétel Vízgyógyászati Kft. -t megillető bevétel 20 1 5 . IV. n.évi lakás vételár végelszámolás Önkorm. által fizetett fűtésdíj

40.000 e Ft 4.000 e Ft 1 5.586 e Ft 2.669 e Ft 576 e Ft 5 57 e Ft 1 62 e Ft 33 e Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek adó és járulékfizetési kötelezettség lakásbérlők által befizetett óvadék munkabér elszámolás vevők túlfizetései

17.878 e Ft 14.5 17 e Ft 12.433 e Ft 3. 143 e Ft

13

közfoglalkoztatás támogatás előleg Belvárosi Parkolóház elszámolás egyéb különféle kötelezettségek

1 .606 e Ft 607 e Ft 9 14 e Ft

99. sor

Bevételek passzív időbeli elhatárolása következő évet illető bérleti díjak következő évet illető Fürdő bérletek

2.059 e Ft 5 .428 e Ft

1 00. sor

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tárgyévet terhelő, de a mérleg fordulónapja után esedékes: Hulladékgazdálkodási Kft. működési támogatás mozgóbér és járulékai áramdíjak bankköltség, hitelkamat telefondíjak és azok közterhei ügyvédi munkadíj takarítási díj reklám bérlettérítés, személygépkocsi használat tűzvédelmi szolgáltatás egyéb szolgáltatások

1 0 1 . sor

Halasztott bevételek fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatások fennmaradó, amortizációval arányosan még el nem számolt része: Vágóhídhoz kapott támogatás Tomacsarnokhoz kapott támogatás Sportcsarnokhoz kapott támogatás Stadionrekonstrukcióhoz kapott támogatás Futsall pályához kapott támogatás Extrém pálya bővítéshez kapott támogatás Baross u. pálya felújításhoz kapott támogatás Ör u. 1 . (Szoc. bolt) kapott támogatás Szabadság tér 1 1 - 17 .(Családsegítő) kapott támogat. Mazán L. u. 1 8. felújításhoz kapott támogatás Kalandpark tervezéshez kapott támogatás Andrássy út 38. felújításhoz kapott támogatás Ligeti WC felújításához kapott támogatás Almáskerti Ipari Park Ink.házhoz kapott támogatás II. Csarnok építéshez kapott támogatás

29.500 e Ft 4.202 e Ft 4. 105 e Ft 1 .437 e Ft 478 e Ft 3 12 e Ft 1 7 1 e Ft 1 30 e Ft 1 1 8 e Ft 1 1 0 e Ft 1 12 e Ft

6.575 e Ft 3 5.605 e Ft 2.5 19 e Ft 227.030 e Ft 1 2.498 e Ft 3 .857 e Ft 1 2.822 e Ft 2.234 e Ft 6.265 e Ft 132 e Ft 3 .482 e Ft 12.642 e Ft 2.958 e Ft 42.99 1 e Ft 14.483 e Ft

14

III. Csarnok építéshez kapott támogatás Ipari Park tereprendezés közmű támogatás Lencsési út 3 5 -37. riasztóhoz kapott támogatás CsabaPark I. projekthez kapott támogatás Piac fejlesztés II. ütemhez kapott támogatás CsabaPark I. eszköz beszerzéshez kapott támogatás CsabaPark Piac Húsbolthoz kapott támogatás

5.285 e Ft 1 .90 1 e Ft 124 e Ft 982.097 e Ft 1 3 .63 1 e Ft 11.797 e Ft 6.146 e Ft

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

III.

201 5 . december 3 1 - i éves beszámoló eredménykimutatásának tárgyévi adatait az alábbiakban mutatjuk be:

A

0 1 . sor

03 . sor

04. sor

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Üzleti célú ingatlankezelés Ipari park és inkubátorház Piacüzemeltetés Árpád Fürdő Parkolás Sport- és szabadidő létesítmény Lakás célú ingatlan üzemeltetés Egyéb tevékenységek

233 .214 e Ft 87. 1 10 e Ft 120.3 83 e Ft 1 38.749 e Ft 59.269 e Ft 206.339 e Ft 43.341 e Ft 5 1.899 e Ft

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Üzleti célú ingatlankezelés Ipari park és inkubátorház Piacüzemeltetés Árpád Fürdő Parkolás Sport- és szabadidő létesítmény Lakás célú ingatlan üzemeltetés Egyéb tevékenységek

190.881 e Ft 53.704 e Ft 1 14.279 e Ft 196.764 e Ft 44.6 1 5 e Ft 321 .483 e Ft 29.727 e Ft 53 .812 e Ft

Eladott áruk beszerzési értéke Sportcsarnok büfébe vásárolt áruk értéke CsabaPark Húsüzem elábé CsabPark Étterem elábé CsabaPark Piac Húsbolt elábé CsabaPark Lencsési Húsbolt elábé

2.075 e Ft 22.200 e Ft 30.353 e Ft 23.907 e Ft 1 . 144 e Ft

15

05. sor

07. sor

V. sor

VI. sor

A.

sor

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények, közüzemi- és telefondíjak, egyéb szolgáltatások

39.273 e Ft

Igazgatási költségek a központi irányítás anyagi és személyi jellegű költségei, továbbá a társaság egészét érintő költségek

90. 1 08 e Ft

Egyéb bevételek költségek ellentételezésére kapott támogatás végleges támogatásból tárgyévi bevételként elszámolt összeg befolyt perköltség, illeték, vh.-előleg bérlők által befizetett késedelmi kamat követelések visszaírt értékvesztése befolyt ügyvédi munkadíj különféle egyéb bevétel Egyéb ráfordítások Hulladékgazd. Kft-nek adott működési támogatás Médiacentrum Kft-nek adott működési támogatás helyi adók követelések elszámolt értékvesztése innovációs j árulék behajthatatlan követelés leírt összege bírság, késedelmi kamat cégautó adó rehabilitációs hozzájárulás káresemény költsége különféle egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nyereseg ,

12. sor

1 3 . sor

Egyéb ka,gott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek bankszámla kamata Pénzügyi műveletek egyéb bevételei befektetési jegy eladás árfolyamnyeresége

406.052 e Ft 63.270 e Ft 1 .085 e Ft 1 .26 1 e Ft 164 e Ft 599 e Ft 435 e Ft 133.000 e Ft 14.400 e Ft 13. 198 e Ft 2.000 e Ft 1 .63 1 e Ft 1 .4 1 5 e Ft 1 .289 e Ft 1 .067 e Ft 482 e Ft 25 1 e Ft 42 e Ft 30.070 e Ft

1 e Ft 136 e Ft

16

15. sor

Fizetendő kamatok é s kamatjellegű ráfordítások fejlesztési hitelek kamata

B. sor

Pénzügyi műveletek eredménye veszteség

e. sor

Szokásos vállalkozási eredmény nyereség

X. sor

Rendkívüli ráfordítások Médiacentrum Kft-nek adott fejl. támogatás alapítványi támogatások támogatás

D.

sor

TAO terhére

Rendkívüli eredmény veszteség

E. sor

- 5 .122 e Ft

24.948 e Ft

10.500 e Ft 7. 192 e Ft 1.935 e Ft

- 19.627 e Ft

Adózás előtti eredmény

5.321 e Ft

nyereség

XI. sor

5 .259 e Ft

Adófizetési kötelezettség a társasági adó meghatározását a

2. sz. melléklet

tartalmazza

1 .027 e Ft

F . sor

Adózott eredmény

4.294 e Ft

G.

Mérleg szerinti eredmény

4.294 e Ft

sor

17

A költségek költségnemenkénti részletezése sor-

,

szam

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. 8. 9. 1 0. II. 1 1. III.

Összeg

megnevezes

,

(e Ft)

- 8 1 .792

saj át termelésű készletek állomány változása saját előállítású eszközök aktivált értéke

-

277.642 4 8 1 .875 14. 1 0 1 79.679 39.273 892.570 2 19.601 1 2 .450 54.674 2 86.725 1 16 . 8 22 1 .2 1 4.325

anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolgáltatások eladott áruk beszerzési értéke eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások

(3+4+5+6+ 7)

bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulékok Személyi j ellegű ráfordítások

(8+9+ 1 O)

Ertékcsökkenési leírás Költsé

emek összesen

(I+II+III.)

IV. EGYÉB TÁJÉ KOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1 ./

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását j elző mutatószámokat a

3.

sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok alapján

az

alábbi következtetések vonhatók le. A

társaság

eszközállományának

kismértékben

változott,

a

összetétele

befektetett

az

eszközök

előző

évhez

aránya

képest

csökkent,

a

forgóeszközök aránya pedig nőtt. A társaság likviditása kismértékben romlott. A számviteli törvény előírásai alapján elkészítettük a Cash

flow kimutatást,

melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. Ebben az előző év és a tárgyév adatait szerepeltetjük. A beszámolási időszakban a működésből származó pénzeszközök összege

8 5 .3 8 1

e Ft-tal növelte, míg a befektetési tevékenységből származó

pénzeszközök összege pénzállományt.

A

46.887

e Ft-tal csökkentette a rendelkezésre álló

finanszírozási

tevékenység

során

·

3 8.7 1 9

e

Ft-tal

csökkent a pénzállomány. A társaság pénzeszköze a fenti tényezők együttes hatására a beszámolási időszakban

225

e Ft-tal csökkent.

18

2 ./

A foglalkoztatottak száma, javadalmazása A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma az előző évi 66,2 fóről 85,5 főre nőtt. Ennek oka egyrészt a CsabaPark működtetéséhez szükséges munkaerő, akik felvételére 20 1 4. II. félévben került sor, ezen kívül pedig a közfoglalkoztatás kibővítése.

A beszámolási időszak létszám- és kereset adata a következők szerint alakult: személyi j ellegű egyéb kifizetések (e Ft)

átlagos állományi létszám (fő)

összes kereset (e Ft)

Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidős szellemi Nem teljes munkaidős fizikai Nem teljes munkaidős szellemi Alkalmi munkavállalók Megbízási díjak

5 1 ,2 3 0,5 2,1 1 ,7 -

96.390 92.293 1 .830 2 .460 7.836 1 .872

4. 9 1 5 4. 549 216 68

Összesen

85,5

202.68 1

9.748

megnevezes ,

-

-

-

3 ./ A választott tisztségviselők részére adott juttatások: A társaság az alábbi tiszteletdíjakat fizette ki a választott tisztségviselők részére: 9.000 e Ft igazgatósági tagok részére összesen: 7.920 e Ft felügyelő bizottsági tagok részére összesen: mindösszesen: 1 6 .920 e Ft

4./

A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök: A társaság 1 995 . évben a Békéscsaba Város Vagyonkezelő Kft-től térítés nélkül átvette a Kft. tulajdonában lévő irodabútorokat, számítógépeket, ügyvitel-technikai és egyéb berendezéseket. A számviteli törvény átvételkor érvényes előírásai szerint a térítés nélkül kapott eszközöket a mérlegben értékkel kimutatni nem lehetett, azokat továbbra is a 0-ás számlaosztályban tartjuk nyilván.

19

5 ./ A tárgyévben kapott támogatások bemutatása A beszámolás időszakban a társaság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Vásárcsarnokban kialakított CsabaPark Húsbolthoz 7.000 e Ft fejlesztési támogatást kapott.

A működési költségek ellentételezésére az alábbi támogatásokban részesült a társaság:

Ö sszeg (e Ft)

Támogatást nyújtó szerv

1 1 6.000

Bcs. M.J.V. Önkorm.

Sportlét. működtetéséhez

85 .000


CsabaPark működtetéséhez

20.000


Hulladékgazd. tevékenységhez

1 3 3 .000


Médiatevékenység támogatása

3 2 .400


Repülőnap támogatás

6.000


Csaba-Nap támogatás

3 .970


1 50


Bér- és közfoglalk. támogatás

9.46 1

Munkaügyi Központ

Apákat megillető távolléti díj

72

Megnevezés

Fürdő működtetéséhez

Lecsófesztivál támogatás

Magyar Államkincstár

6 .1 Az éves beszámoló aláírásárajogosult személy neve és lakóhelye: Kozma János

5 600 Békéscsaba, Dobozi út 74.

20

7./

A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1 5 5 . § (2) bekezdése alapj án kötelező a könyvvizsgálat. A Közgyűlés 83/20 14. (IV.25 .) határozata alapján a társaság választott könyvvizsgálójának adatai a következők. Név: Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Kamarai Ig. száma: 0004 1 7 A könyvvizsgálatot Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló a Kft. ügyvezetője végzi. Kamarai Tagsági Ig. száma: 002823 Székhely: 5 600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 1 3 . Megbízás időtartama: 20 1 5 . 06. 0 1 . - 20 1 6. 05. 3 1 . A beszámolási időszakban a könyvvizsgálatért felszámított díj összege éves szinten 2.640 e Ft + ÁFA.

8 ./

A könyvviteli szolgáltatást végző bemutatása A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 1 5 1 . § (1) bekezdése alapján a beszámoló összeállítására, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek irányítására kötelező a regisztrált mérlegképes könyvelő alkalmazása, melynek nyilvántartásban szereplő adatai az alábbiak. Név: Vágásiné Zimonyi Ilona Lakcím: 5600 Békéscsaba, Rábai u. 25 . Regisztrálási szám: 1 1 7805 dúsCSABA VAQYONT.a!ZEI.0 Ztt 6800 Bétmabe, Irányt u. 4-6. l.�t.'l:l 1105169H04

Békéscsaba, 20 1 6. május 1 3 .

p

Kozma János vezérigazgató

Az

1. sz. melléklet immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása 2015. év

ezer forintban

Értékcsökkenés változása

Bruttó érték változása Megnevezés

Evközi

Nyitóérték

Növekedés

Csökkenés

9.602

347

-

952

-

8.650

347

-

2.898.726

1 1 0.847

46.540

2.564.776

19.499

-

2 17.624

2 1 .746

-

80.053

5.295

-

1. Immateriális javak

összesen Il l . Vagyoni értékű jogok I/2. Szellem.i tennékek II. Tárgyi eszközök

összesen

-

Nettó

Evközi

érték

Átsoro -

Záró

Csökkenés

lás

Érték

-

-

9.570

379

-

-

952

-

381

-

-

8.6 1 8

379

732.358

1 16.44 1

-

-

848.799

2. 1 20.234

2.584.275

5 1 3.878

94.803

-

-

608.68 1

l .975.595

-

239.370

1 5 1 .992

14.43 1

-

-

1 66.423

72.947

-

85.348

66.488

7.207

-

-

73.695

1 1 .652

-

54.040

-

-

-

-

-

54.040

-

6.000

-

-

-

-

-

6.000

Átsoro -

Záró

Nyitó

lás

érték

érték

Növekedés

-

9.949

9 . 1 89

381

952

952

-

8.997

8.237

2.963.033

-

-

-

II/ 1 . Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok II/2. Műszaki berendezések II/3. Egyéb berendezések II/4. Beruházások

36.273

64.307

46.540

II/5. Beruh. előleg

6.000

-

-

Békéscsaba, 20 16. május 1 3 .

'

i f/�

W';

Kozma János

vezéngazgat6 •

.

�A VA<JYONU.ZELÓ Zrt 5600 Bélt�alla, !� u. �. }.IU'tsztm: 1105169 ,-2-04 Ta!Jfa:;: &l/.WS..542

··

(5.)

2. sz. melléklet

A társasági adó alapjának megállapítása 2015. év

vállalkozás a fizetendő társasági adót a jövedelem-minimum alapján határozta meg alábbiak szerint:

A

Értékesítés nettó árbevétele

940.304 e Ft

Egyéb bevételek

472.866 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei

1 37 e Ft

Rendkívüli bevételek Ö sszes bevétel

Jövedelem-minimum (2 %)

1 .4 1 3 .307 e Ft

28.266 e Ft

Társasági adó ( 1 0 %)

2. 827 e Ft

Társasági adókedvezmény

1 .800 e Ft

Fizetendő társasági adó

1 .027 e Ft


BÉKÉSCSABA VAOYON:a!ZELÖ Zn. 5600 BékéS!ll!aba, lrOOyl u. 4-6.

:1:i69�-04

l.lt�� t.m: !.

(5.


az

3 . sz. melléklet Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Sorszám

l\1egnevezés

1 . Befektetett eszközök aránya

2. Forgóeszközök aránya

3 . Tőkeellátottság

4. Eladósodottság

5.

A saját tőke növekedésének aránya

2014. év

Számítás

20 15. év

%

%

93,8

90,5

6,2

9,5

Saját tőke Összes forrás

24,3

24,2

Kötelezettségek Saját tőke

53,4

60,5

149, l

1 50,2

Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszk.+aktív ibőbeli elh. Összes eszköz

Saját tőke Jegyzett tőke

6. Saját tőke és a befektetett eszközök aránya

Saját tőke Befektetett eszközök

25,9

26,7

7. Pénzeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Likvid pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek

29, 1

17,3

8. Likviditási gyorsráta

Pénzeszközök+követelések Rövidlej . kötelezettségek

80,9

78,9

Forgóeszközök Kötelezettségek

42.2

54,0

10. Követelések és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Követelések Rövidlej . kötelezettségek

5 1 ,8

61,7

1 1 . Követeléseken kívüli forgó eszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya

Forgóeszk. -követelések Rövidlej . kötelezettségek

35,0

29,0

12. Alaptőke jövedelmezősége

Adózott nyereség Jegyzett tőke

2, 1

1,1

34,3

39,6

9. Likviditási mutató

1 3 . Eszközök megtérülési mutatója

Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen

Békéscsaba, 20 1 6. május 1 3 . Kozma János vezérigazgató !!:·EI��(;SABA VAGYONI{EZELÖ 1.rt. 51300 06J-:.$r,!alla,

Jrtinyl u. 4-6.

Mtszt.'ll: 11051691·2-04

T�Ji=sx: 66/445-542 (5.)

4. sz. melléklet

Casb flow kimutatás ezer forintban 2014. 12. 31.

Megnevezés

2015. 12. 31

I. Szokásos tevékenységböl szánnazó pénzeszköz-változás Működési cash flow: 1 .) Adózás előtti eredmény 2.) Elszámolt amortizáció 3 .) Elszámolt értékvesztés, annak visszaírása

1 0 . 1 77

5 .321

1 00.482

1 1 6.821

265

1 . 836

1 4 1 .246

62 . 4 5 6

260. 5 7 1

3 . 056

664.990

1 6 .502

1 6.465

5 1 .85 1

1 . 848

7. 707

1 0.952

20 .9 1 0

2.068

1 .027

4.) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5 .) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6.) Befektetett eszközben bekövetkezett káresemények, selejtezés, kivezetés miatti veszteség 7.) Szállítói kötelezettség változ.ása 8 . ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változ.ása 9.) Passzív időbeli elhatárolások változása 1 0.) Vevőkövetelések változása 1 1 .) Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása 12.) Aktív időbeli elhatárolások változása 1 3 .) Fizetett adó (nyereség után)

-

14.) Fizetett osztalék, részesedés

Működési tevékenységhez kapcsolódó nettó pénzeszköz változás

397.598

85.381

2014. 12. 3 1 .

II. Befektetési tevékenységből származó

2 0 1 5 . 12. 3 1 .

pénzeszköz-változás 1 5 .) Befektetett eszközök beszerzése

-

46.8 87

379.446

1 6.) Befektetett eszközök eladás 1 7.) Kapott osztalék, részesedés

46. 887

Befektetési tevékenység nettó pénzeszköz felhasználása - 3 79 .446

III. Pénzügyi műveletekből származó

pénzeszköz-változás 1 8 .) Részvény kibocsájtás bevétele (tőkebevonás) 1 9.) Kötvény kibocsájtás bevétele 20.) Hitelfelvétel 2 1 .) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 22.) Véglegesen kapott pénzeszköz 23.) Részvény bevonás (tőke leszállítás) 24.) Kötvény visszafizetés 25.) Hiteltörlesztés-, visszafizetés

- 20.664

- 17.7 1 3

26.) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

-

27.) Véglegesen átadott pénzeszköz

- 1 9.595

28.) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása

3 .3 1 8

Finanszírozási tevékenység által biztosított pénzeszköz

- 1 7.346

3. 000

1 .5 89

-

38. 719

806

225

Pénzeszközök nyitó állománya:

1 .041

1 . 847

Pénzeszközök záró állománya:

1 .847

1 .622

Pénzeszközök változásai (I±Il±III.)


Zrt. �SA'BA vM YONltBZBLÓ 4-6. u. lréoyl alla, 6600 Bék·�.S M6slt.m: 110E>1691-2..Q4 TalJFl1J\: 6614-iS-542 (5.}

Kof.i

vezérigazgató

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 5600 Békéscsaba, Irányi

u.

4-6.

ÜZLETI JELENTÉS a 2015. évi éves beszámolóhoz

2

1.

Bevezetés

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t a vagyongazdálkodási feladatok ellátására 1995. szeptember 1 5-én alapította a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság 1997. január 6. óta a Cégbíróság által bejegyzett cégként működik. A

II.

A tevékenység j ellemzői a 2015-es évben

társaság fó tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása, melyet az önkormányzat és társaságunk között létrejött megbízási szerződés alapján végzünk. Ez a tevékenység 2012. január l -től kibővült a korábban a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. hasznosítási körébe tartozó ingatlanokkal, másrészt pedig a vásárcsarnok és piac üzemeltetésével. 2009. május l -től az Árpád Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetését társaságunk látja el. Az ingatlanhasznosítás mellett továbbra is működtetjük a fizetőparkolási rendszert, ellátjuk a Város megrendelésére végzett lakás felújítási munkákat. 20 1 5-ben új társasággal, a Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel bővült a leányvállalataink köre, mely 20 15. október l-től átvette a „Csabai Mérleg" kiadói feladatait. Beszedjük a korábban értékesített lakások vételár részleteit, ellátjuk a Belvárosi parkolóház üzemeltetését, valamint értékesítjük az önkormányzati tulajdonú garázsokat. 2014. szeptember hónaptól a CsabaPark szabadidőlétesítmény üzemeltetése is a társaság feladatai közé került. A

201 5 . júliusában tovább bővült a Csabapark, húsbolttal és büfével jelent meg a vásárcsarnok területén, majd december hónapban a Lencsési u. 24. szám alatt nyílt meg a húsboltunk és büfénk. 201 5 . szeptember l-től a Vásárcsarnok és piac teljes területének üzemeltetése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. feladata lett. A társaság a beszámolási időszakban

az

egységes irányítás alatt működött, az irányító és ellenőrző testület összehangoltan látta el feladatát. A beszámolási időszakban az Igazgatóság 55 határozatot hozott, melyből 49 esetben egyhangú szavazattal, míg a Felügyelő Bizottság 3 8 határozatából mind a 3 8- at egyhangúan hozott meg.

3

A 2015. év legfontosabb feladata az volt, hogy a Közgyűlés 336/201 1. (Vl.24.) határozata alapján 2012. január l-től megvalósult törzsház konszernt, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását továbbra is fenntartsa. A törzsház konszern irányító vállalata maradt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Az öt tagvállalat pedig a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft., a „Békéscsaba 1912 Előre" Kft., a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hatodik tagvállalatként a Közgyűlés 1 52/201 5 . (III.26.) közgy. határozata alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége lakosságának átfogó, sokrétű, egységes, közszolgálatiságot biztosító tájékoztatása érdekében megalakult a Békéscsabai Médiacentrum Kft.

Az Önkormányzat felé történő befizetési kötelezettség alakulása:

jogcím Ingatlan hasznosítási díj Sportcsarnok bérleti díj Kórház u. 6. bérleti díj Piac bérleti díj Fürdő bérleti díj Innov.Központ bérleti díj Parkolási bevétel Parkolási pótdíj bevétel Lakbér bevétel Vételár bevétel Garázseladás bevétele Összesen

adatok e Ft-ban 20 15. évi tény

201 5. évi terv nettó 1 63 .280 1 2.2 16 1 9.972 916 97.890 1 2.880 64.090 8.500 5 .000 3 84.744

nettó áfa bruttó 44.086 207.366 1 57.880 3 .600 1 .800 1 2.2 16 3 .298 1 5.5 14 5 .392 25.364 1 9.972 916 247 1 . 1 63 26.430 124.320 1 06.703 12.880 1 3.068 1 7.304 8 1.394 65.404 9.7 1 8 8.500 905 6.35 0 1 .350 98. 107 482.85 1 3 92. 1 82 -

-

-

-

bruttó áfa 42.628 200. 508 4.572 972 2.286 486 3 .298 1 5.514 5.3 92 25 .364 1 . 163 247 28.809 135.512 13 .068 1 7.659 83 .063 9.718 1 . 150 245 99.736 491 .9 18 -

-

4

Az Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát érintő tételek:

jogcím

adatok e Ft-ban 201 5 . évi tény

201 5. évi terv nettó 1 16.000

áfa

nettó bruttó 1 16.000 1 1 6.000

áfa

bruttó 1 1 6.000

Fürdő működési támogatás Sport és szabadidő létesítm. működési támogatás 85 .000 85 .000 85 .000 85.000 CsabaPark műk.támogatás 20.000 20.000 20.000 20.000 CsabaPark rend.támogatás 1 0. 120 1 0. 120 Piac Húsbolt feji.támogatás 7.000 7.000 7.000 7.000 Hull.gazd.tev .vég.műk.tám 1 33.000 93 .000 93.000 1 33 .000 Médiatevékenység.műk.tám 32.400 3 2.400 Parkolási költség kifiz. 60.000 1 6.200 76.200 57.286 15.467 72.753 Lakás üzemelt.költség kifiz. 37.000 9.990 46.990 35.278 9.526 44.804 Lakások felújítása 1 1 .902 3 .2 1 4 1 5. 1 1 6 1 1 .608 3 . 134 1 4.742 Csabai Mérleg 882 1 8.508 23 .85 1 1 . 1 93 25.044 1 7.626 Balassa u. üzemeltetés 1.800 3 83 1 .417 3 83 1 .800 1 .4 1 7 Összesen 455 . 1 70 30.980 486. 1 50 526.73 5 29.392 556. 127 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez eredetileg tervezett 20 1 5. évi működési támogatás összege a 201 5 . évi költségvetésből 70.000 e Ft, a 2016. évi költségvetésből pedig 23 .000 e Ft. A tényleges 20 1 5 . évre vonatkozó működési támogatás összege 1 3 3 .000 e Ft, amelyek forrása a 201 5 . évi költségvetésből 1 10.000 e Ft, a 201 6. évi költségvetésből pedig 23 .000 e Ft. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadási oldalát érintő tételek: adatok e Ft-ban 20 1 5 . év tény 201 5 . évi terv jogcím bruttó nettó áfa nettó áfa bruttó Toyota Hilux bérleti díia 4.809 3.787 1 .022 3 .787 1 .022 4.809 Összesen 4.809 3 .787 1 .022 3 .787 1 .022 4.809 A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 20 1 5 . évi üzleti terv teljesítését az 1 . sz. melléklet tartalmazza. (Az elektronikus formában megküldött üzleti jelentés 1 -1/8. sz. melléklete külön excel dokumentumban található.) Társaságunk 20 1 5 . évi árbevételének alakulását havi bontásban, üzletáganként, grafikonon ábrázolva az 1/9. és 111 0. sz. melléklet, míg közvetlen költségeit az 1/1 1 . sz. melléklet szemlélteti. (Elektronikus

5

formában megküldött üzleti jelentésben külön pdf dokumentumban található az 1 /9.-1/1 1 . sz. melléklet). A tervteljesítési beszámoló adataiból látszik, hogy az értékesítés nettó árbevétele 1 , 1 1 %-kal nőtt a tervezetthez képest. Az értékesítés nettó árbevételének részét képezi a saját tevékenységből és a közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel, az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége pedig tartalmazza az üzemi általános költségeket is. A 201 4. évi beszámolótól eltérően a bevétel részét képezi a működési támogatás, a fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege, valamint a bértámogatások (melyet korábban egy összegben az egyéb bevételek között mutattunk ki). Ezáltal átláthatóbbak az Önkormányzattól kapott működési támogatások felhasználása, a fejlesztési támogatások tárgyévre jutó összegének és a bértámogatások összegének megoszlása az egyes üzletágak között. értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 0,3 %-os, azaz 7 .046 e Ft os költségmegtakarítást mutat.

Az

üzemi általános költségek címen elszámolt összegek az ingatlan üzemeltetés általános költségeit (ingatlanüzemeltetési üzletágvezető, műszaki ellenőr, ingatlanhasznosítási menedzser, karbantartói csoportvezető, karbantartók), a gazdasági adminisztráció (könyvelés, bérszámfejtés, számlázás, controller) és 20 1 4. szeptembertől a CsabaPark üzemi általános költségeit is tartalmazzák. Ennél a költségnél 4, 14 %-os a megtakarítás. Az

eladott áruk beszerzési értéke tervszint felett alakult. Ennek magyarázata, hogy több késztermék előállítás történt a CsabaPark húsüzemében és éttermében. Az

A továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások értékének mind a bevételi, mind pedig a ráfordítás oldala felülmúlja a tervezett összeget. igazgatási költségek 13,74 %-kal növekedtek. Ennek oka az, hogy előre nem tervezett költségek jelentek meg a központi igazgatás esetében, amely ellentételezésére kapott támogatást az egyéb bevételek között mutatunk ki.

Az

egyéb bevételek terven felüli alakulását elsősorban a hulladékgazdálkodási tevékenységre és a médiatevékenységre kapott működési támogatások eredményezték. Az

egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a káreseményekkel kapcsolatos ráfordításokat, a bírságokat, késedelmi kamatokat, a követelések Az

6

elszámolt elszámolt

értékvesztését, adókat,

követeléseket,

a

költségvetéssel

illetékeket,

az

és

az

hozzájárulásokat,

állományból

való

önkormányzattal a

behajthatatlan

kivezetéseket,

a

kerekítési

különbözetet és a különféle egyéb ráfordításokat. A tervtől való eltérés legfóbb oka, hogy a hulladékgazdálkodási ráfordítások összege nőtt az év során.

tevékenységre

fordított

A pénzügyi műveletek bevételeinél mind a kapott bankkamat, mind

a

befektetési j egyből származó árfolyamnyereség elmaradt a tervszinttől. A pénzügyi műveletek ráfordításainál

3, 1 5

%-os megtakarítás figyelhető

meg. Ezek együttes eredményre gyakorolt hatása

-

5 . 1 22 e Ft.

A rendkívüli ráfordítások között a térítés nélkül átadott eszközöket és a véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközöket tartjuk nyilván. A jelentős növekedés oka a Békéscsabai Médiacentrum Kft.-nek nyújtott fejlesztési támogatás. A fenti adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 20 15. évi adózás előtti eredménye 5.321 e Ft. A következőekben bemutatásra kerülnek gazdálkodásai, amit a

az

egyes üzletágak

1 - 111 1 . számú melléklet tartalmaz.

20 1 5.

évi

Üzleti célú ingatlankezelés üzletág Ebben az üzletágban mutatjuk ki a társaság által korábban is üzemeltetett, illetve hasznosított Szabadság tér

1 -3 .,

Irányi

4-6.

és egyéb üzleti célú

ingatlanokat. Az üzletág tervteljesítésének alakulását a melléklet mutatja.

1/1 .

számú

Az üzletág nettó árbevétele közel tervszinten alakult. A következő táblázat mutatja be az egyes épületek bérbeadásából származó bevételek alakulását: adatok e Ft-ban

Megnevezés

4-6.

2015. évi terv

2015. évi tény

Eltérés

(0/o)

Közv.szolg.

1 7.23 8 42.292 1 68.987 8.500

1 5 .877 3 3 .82 1 1 7 1 .593 1 1 .923

92, 10 79,97 1 0 1 ,54 140,27

Összesen:

237.017

233.21 4

98,40

Irányi u.

Szabadság tér

1 -3 .

Egyéb üzleti e.ing.

7

Az üzletág bevétel elmaradásának oka a Szabadság tér 1 -3 . szám alatti ingatlan helyiségeinek csak részbeni bérbeadása. hasznosítására 20 1 6 . januárban sor került.

A

helyiségek újbóli

Az egyéb üzleti célú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan tervezett bevételt meghaladtuk, mivel a Szent István tér 8 . szám alatti ingatlan felosztása utáni bérbeadása és a Szent István tér 10. szám alatti ingatlanban található irodák és üzletek bérbeadása a tervezetthez képest nagyobb területben került kiadásra. Év végén üresen álló üzlethelyiségek és irodák: •

Szent István tér 1 0 . 3 . sz. irodaegységek

•

Szent István tér 1 0 . 1 . és 8. sz. üzletei

•

2 Bartók u. 1 4 . (200 m2) (bérbeadva 3 0 m )

•

Kinizsi u. 7-9. ( 8 0 m2)

•

Szabadság tér 1 -3 . (270 m2) (volt Raiffeisen bank)

•

Szabadság tér 1 -3 . (320 m2) (volt Rossmann üzlet) (bérbeadva)

•

Szabadság tér 1 -3 . (90 m2) (volt ruhásbolt) (bérbeadva)

•

Szabadság tér 1 3 . irodák (400 m2) két szinten (2 1 0 m2 bérbeadva 2 0 1 6. 0 8 . 0 1 -től)

•

Andrássy út. 3 8 . (600 m2) (bérbeadva)

A helyi

kisvállalkozások megtartása érdekében ebben

az

évben is bérleti

díj kedvezményt nyújtottunk 1 0 bérlő részére, amelynek össz�ge 20 1 5 . évben 5 .000 e Ft. Ennek forrását társaságunk biztosította ebben

az

évben

.

lS.

A közvetlen költségeket a következő táblázat szemlélteti: adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eltérés (0/o)

2015. évi terv

2015. évi tény

1 2. 5 3 5

1 3 .2 1 8

1 05,45

Szabadság tér 1 -3 .

5 .960

5 .5 1 3

92,50

Egyéb üzleti e.ing.

1 5 8 .645

1 59 . 892

1 00,79

1 3 . 826

1 2 .25 8

88,66

8 . 5 00

1 1 .855

1 3 9,47

199.466

202.736

101,64

Irányi u. 4-6 .

Üzemi ált.ktg. Közv .szolg.értéke

Ö sszesen:

8

Az egyes épületek közvetlen költségeit tekintve költségeinket tervszinten, vagy az alatt tudtuk tartani az év során, kivéve az Irányi u. 4-6. szám alatti ingatlan esetében. Ennél az ingatlannál a költségnövekedést előre nem tervezett üzlet átalakítás miatt felmerült kiadások jelentették. Költségnemenkénti vizsgálat során megállapítható, hogy az anyagköltségeknél és a közüzemi költségeknél figyelhető meg tervszint feletti teljesítés. Az anyagköltségeknél a túllépést a már említett Irányi utcai üzlet, az Andrássy út 2 . , valamint a Szent István tér 1 6. szám alatti ingatlanok átalakítása miatt felmerült, nem tervezett kiadások jelentik. A közvetített szolgáltatások bevételei és ráfordításai tervszint felett alakultak, ennek azonban eredményre gyakorolt hatása minimális. Ö sszességében az üzleti célú ingatlankezelés üzletág bruttó eredménye 20 1 5 . évben 83 ,26 %-on teljesült.

Ipari park és inkubátorház üzletág Az üzletág 20 1 5 . évre vonatkozó adatait az 1 /2 . számú melléklet tartalmazza. Ebben az üzletágban mutatjuk ki a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. beolvadása következtében átvett ingatlanokat. Ide tartozik az Almáskerti ipari park, a Kétegyházi u. 3 . és a Szigligeti u. 6 . szám alatti ingatlanok üzemeltetése és hasznosítása. Az üzletág nettó árbevétele 3 ,68 %-os bevétel csökkenést mutat. A következő táblázat részletesen szemlélteti az egyes ingatlanok bérbeadásából származó bevétel elmaradását: adatok e Ft-ban

Megnevezés

2015. évi terv

2015. évi tény

Eltérés (0/o)

Kétegyházi u. 3 .

3 2 .795

3 0.759

93 ,79

Szigligeti u. 6 .

27.958

26.755

95,70

Almáskerti Ip.Park

1 5 .5 8 1

1 5 . 968

1 02,48

Közv.szolg.

1 4. 1 00

1 3 .628

96,65

Összesen :

90.434

87.110

96,32

A táblázatból látható, hogy a Kétegyházi u. 3 . szám alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel 6,2 1 %-os, míg a Szigligeti u. 6. szám alatti irodaház esetén 4,30 %-os bevétel elmaradást mutat. Ennek oka, hogy mindkét helyen üresedés történt 20 1 5-ben.

9

A közvetlen költségek alakulását a következő táblázat mutatj a be: adatok e Ft-ban

Megnevezé.s

Eltérés (0/o)

2015. évi tény

2015. évi terv

Kétegyházi u. 3 .

30.885

3 2.93 1

1 06,62

Szigligeti u. 6 .

1 1 .268

1 1 . 1 28

98,76

Almáskerti Ip.Park

5 .240

5 . 572

1 06,3 4

Üzemi ált.ktg.

4.620

4.073

88, 1 6

Közv.szolg.értéke

1 4. 1 00

1 2.646

89,69

Összesen:

66.113

66.350

100,36

Költségnemenként

vizsgálva

a

költségeket

látható,

hogy

az

anyagköltségek és a közüzemi költségek kivételével sikerült tervszinten vagy az alatt tartani költségeinket. Az anyagköltségeknél

a

túllépést előre

nem tervezett iroda karbantartás és üzlethelyiségek tisztasági festése miatti

kiadások

üzlethelyiség

eredményezték.

volt

20 1 5-ben,

így

A

tervezetthez

azok

temperáló

képest

több

fűtése

is

üres a

mi

költségeinket növelte, amely következtében a közüzemi költségeken belül a gázdíj túllépte a tervezett szintet. A közvetített szolgáltatások esetén mind a bevételi, mind a ráfordítási oldal alacsonyabb a tervezetthez képest, ennek eredményre gyakorolt hatása kismértékű.

Az üzletág bruttó eredménye 86, 1 6 %-on teljesült.

Piacüzemeltetés üzletág 2 0 1 2. január l -től társaságunk üzemelteti B ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 407/20 1 1 . (IX.23 .) közgyűlési határozata alapján a békéscsabai vásárcsarnok és piac egy részét. 20 1 5 . szeptember 1 . óta a piac további része is az üzemeltetésünkben van, így a piac egységes irányítás alá került. Az üzletág tervtelj esítését a melléklet mutatja be.

1/3 .

sz.

A vásárcsarnok és piac nettó árbevétele 20 1 5 . évben a tervezett szint felett alakult.

10

Az értékesítés nettó árbevételét szemlélteti a következő táblázat: adatok e Ft-ban

Megnevezés Vásárcsarnok és piac

Összesen:

96,00

1 06 . 500

1 02 .23 6

0

1 5 .672

2.900

2 .475

8 5 ,34

109.400

120.383

1 10,04

Piac II. Közv.szolg.

Eltérés (0/o)

2015. évi tény

2015. évi terv

-

A közvetlen költségek az alábbiak szerint alakultak: adatok e Ft-ban

Megnevezés Vásárcsarnok és piac

Ö sszesen:

94,80

1 06 .992

1 0 1 .432

0

6.3 1 5

2 .900

2.475

85,34

109.892

1 16.754

106,24

Piac II. Közv.szolg.

Eltérés (%)

2015. évi tény

2015. évi terv

-

A Vásárcsarnok és piac árbevétel csökkenésének okai egyrészt, hogy több bérlő

megszüntette,

visszaadta

a bérleményét,

másrészt

bérleti

díj

kedvezményt adtunk, harmadrészt pedig a tervezett bérbeadások nem következtek be.

Az értékesítés közvetlen költségei tekintetében az igénybevett szolgáltatások, a bérköltség és a bérj árulékok lépték túl a tervezett szintet. Ennek oka, hogy nem terveztünk a piac további részének átvételével. Ott elsősorban ezek a költségnemek merülnek fel a működés során. A közvetített szolgáltatások bevételei és ráfordításai terv szint alatt teljesültek, ennek azonban nincs eredményre gyakorolt hatása. A piacüzemeltetési üzletág tekintetében a 1 0,04 %-os b evétel- és csak 6,8 1

%-os

költségnövekedésnek köszönhetően az

értékesítés

eredménye j elentősen meghaladta a 20 1 5 . évre tervezett szintet.

bruttó

11

Árpád Fürdő üzemeltetés üzletág A Fürdő 20 1 5 . évi tervtelj esítését a 1/4. sz. melléklet tartalmazza.

Az értékesítés nettó árbevétele 10,33 %-kal nőtt a tervezetthez képest. A

bevétel

emelkedést

részben

a

látogatói

létszám

növekedése

eredményezi, melyet a következő táblázat mutat be a 20 1 5 . évi adatokhoz képest:

k dara b szama 2014- b en es 2015-b en Elad o tt .Jef!Ye . 2014. évi tény 2015. évi tény Eltérés (db) ,

,

Január

5 .288

5 .069

-2 19

Február

5 .205

3 . 874

- 1 .3 3 1

Március

4.677

3 .796

-8 8 1

Aprilis

1 . 73 9

1 .800

61

Május

5 .009

4.648

-36 1

Június

9.578

1 0.206

628

Július

1 3 . 1 69

1 9. 826

6.657

Augusztus

1 1 .771

1 6.085

4.3 1 4

Szeptember

4 . 1 05

5 .253

1 . 148

Október

3 .3 79

3 .266

-1 13

November

4.362

4.333

-29

December

4. 9 1 0

4 . 1 24

-786

Ö sszesen:

73.192

82.280

9.088

,

Látható, hogy

az

előző évhez képest 9.088 darabbal több látogatói jegyet

értékesítettünk 2 0 1 5 -ben. Az árbevétel növekedés másik oka az, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően, a Mindennapi Testnevelési Program keretében a Fürdőbe látogató diákok létszáma j elentősen megnőtt. A közvetlen költségek értékelésekor megállapítható, hogy az egyéb szolgáltatások és

az

értékcsökkenési leírásnál figyelhető meg növekedés a

tervezett összegekhez képest, a többi költséget sikerült tervszint alatt tartani. Az egyéb szolgáltatások esetében nem tervezett hatósági díjak, illetékek eredményezték

az

emelkedést,

az

értékcsökkenési leírás pedig

előre nem tervezett vízporszívó beszerzését j elentette.

12

A közüzemi

költségek tekintetében költségmegtakarítás figyelhető meg. A következő táblázat mutatja be az egyes közüzemi költségek alakulását a tervszámokhoz viszonyítva: adatok e Ft-ban Eltérés (o/o) Me2nevezés 2015. évi tény 2015. évi terv Áramdíj 98,09 3 0. 8 59 3 1 .460 52,64 Gázdíj 2.432 4.620 92,22 Vízdíj 22.595 24. 500 Összesen: 92,25 55.886 60.580 ·

táblázatból látható, hogy az áramdíj közel tervszinten teljesült. A gázdíjnál 4 7 ,3 6 %-os megtakarítás figyelhető meg. A vízdíjnál pedig 1 7,78 %-os költség csökkenést értünk el.

A

Az üzletág bruttó eredménye a fentieket figyelembe véve j elentősen nőtt a

tervezetthez képest. Parkolás üzletág Az üzletág tervteljesítésének alakulását a 1/5 . sz. melléklet szemlélteti. Az értékesítés nettó árbevétel sorában szereplő összeget az önkormányzat

részére továbbszámlázott teljes önköltség és a fedezeti összeg adja. Az önkormányzat részére átutalt parkolási bevételt a következő táblázat

szemlélteti: Me2nevezés Parkolási bevétel Parkolási pótdíj Összesen:

2015. évi terv

adatok (nettó) e Ft-ban Eltérés (0/o) 2015. évi tény 1 06 .7 03

1 09,00

1 2.880

1 3 . 068

1 0 1 ,46

1 10.770

1 19.771

108,13

97.890

Látható, hogy a parkolási bevétel összesen tervezetthez képest.

8,13

%-kal növekedett a

működési költségek nagyobb része állandó költség, amely jól tervezhető. Az összes költségnemet tekintve mindenhol tervszinten vagy az alatt sikerült tartanunk költségeinket.

A

Az üzletág bruttó fedezete közel a tervezett szinten teljesült.

13

Sport- és szabadidőlétesítmény üzemeltetés üzletág Ebbe az üzletágba a Sportcsarnok, a Lőtér, a Kórház utca 4-6 ., Tünde Vandháti utcai, a B essenyei utcai és egyéb sportlétesítmények és CsabaPark tartoznak.

a

A tervezett és tényleges bevételeik, valamint költségeik együttes összegét a 1 /6. sz. melléklet tartalmazza.

Az üzletág éves nettó árbevétele 1 ,43 %-kal több a tervezettnél. Ennek létesítmények szerinti felosztását a következő táblázat mutatja be: adatok e Ft-ban

2015. évi tény

Eltérés (%)

20.000

20.980

1 04,9 0

3 .760

7.487

1 99, 1 2

Tünde-Vandháti u.

220

295

1 34,09

Bessenyei u.

861

861

1 00,00

Lőtér

3 44

3 44

1 00,00

8.850

8.850

1 00,00

1 68 .890

1 66 . 092

98,3 4

500

1 .43 0

2 86,00

203.425

206.339

1 01,43

Me2nevezés Sportcsarnok

2015. évi terv

Kórház u. 4-6.

Egyéb sp.létesítm.ények CsabaPark Közv .szolgáltatások

Ö sszesen:

A táblázatból j ól látható, hogy mindenhol közel tervszinten vagy annál nagyobb bevételt értünk el. A közvetlen költségeit vizsgálva megállapítható, hogy 1 5 , 3 7 %-kal nőttek költségeink a tervezetthez képest.

Ennek részletezését a következő

táblázatban szemléltetjük: adatok e Ft-ban

Me2nevezés

2015. évi terv

2015. évi tény

Eltérés (0/o)

Sportcsarnok

3 9 .923

4 1 .0 3 4

Kórház u. 4-6.

5 0 .248

5 3 . 1 74

1 05,82

Tünde-Vandháti u.

1 4. 1 27

1 4.753

1 04,43

1 . 1 49

2 .3 78

206,96

93 5

740

79, 1 4

1 1 .600

1 1 .277

97,22

135.519

1 62 . 7 8 7

1 20, 1 2

3 5 .634

3 5 .3 4 0

99, 1 7

59.308

79.679

1 34,3 5

5 00

1 .43 0

2 86,00

348.943

402.592

1 15,37

Bessenyei u. Lőtér Egyéb sp.létesítmények CsabaPark Üzemi ált. költségek Eladott

áruk beszer.-i é.

Közv .szolgáltatások

Ö sszesen:

1 02,78

14

lőtér és az egyéb sportlétesítmények kivételével költségeink felülmúlták a tervezett összeget. A sportcsarnoknál és a Kórház u. 4-6 . szám alatti létesítményeknél a költségtúllépést előre nem tervezett bérleti díj növelte. A Bessenyei utcai sportpályán előre nem tervezett kerítés- és aszfaltjavítás miatt nőttek a költségek. A CsabaPark esetében a költségek növekedését elsősorban a tevékenység bővítése és a rendezvények miatt felmerült kiadások jelentették, amelyek egy részének ellentételezésére kapott támogatásokat a működési támogatások soron szerepeltetünk. Ennek összege összesen 3 0 . 120 e Ft, mely fedezi a megnövekedett költségeket. A

Az üzemi

általános költségek közel tervszinten teljesültek.

eladott áruk beszerzési értéke a nagyobb késztermék előállítást mutatja. Az

üzletág bruttó eredménye kedvezőtlenebbül alakult a tervezetthez képest. Az

Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág

Ez az üzletág az önkormányzati bérlakások, az Erzsébet lakópark I. és II. ütemében épült házak, a Teleki u. 3 . és Fövenyes 112. szám alatti lakások üzemeltetését mutatja be a 1/7. sz. melléklet szerint összevontan. év során kezelésünkben lévő önkormányzati tulajdonú lakások állománya az alábbiak szerint alakult:

Az

Év elején nyilvántartott lakásszám: Évközi csökkenés (Dedinszky Gy. u. Évközi növekedés Év végén nyilvántartott lakásszám:

1 4.)

521

db

3

db

O db 518

db

Feladataink közé tartozik a lakásokkal kapcsolatos - a bérlő kijelölésén, a bérleti szerződés megkötésén és a bérleti díj megállapításán kívül valamennyi bérbeadói kötelezettség teljesítése. A

Közgyűlés 520/2007 .(X. 1 8 .) határozatával módosításra került az Önkormányzat és társaságunk között 2002. szeptember 26-án létrejött

15

Megbízási szerződés, mely szerint 2007. október l -től kezdődően önkormányzati

tulajdonú

az

lakások

esetében bruttó elszámolás került bevezetésre. Ennek alapján a fenti időponttól az Önkormányzat nevében számlázzuk ki a lakbért, a befolyt lakbér összegét átutaljuk a város

részére,

ugyanakkor

a

lakások

üzemeltetési,

karbantartási

díját

leszámlázzuk a tulajdonos felé.

Az

üzletág saj át tevékenységének nettó árbevételét az önkormányzat

részére továbbszámlázott teljes önköltség teszi ki. A közvetlen önköltség tekintetében megállapítható, hogy költségeinket sikerült tervszinten vagy az alatt tartani.

A lakásállomány állapotával kapcsolatos ellenőrzésről szóló beszámolót a 2. sz. melléklet tartalmazza. A lakásalap

terhére megrendelt,

lebonyolított és

ellenőrzött lakás

a társaság műszaki

ellenőre által

felújítási munkák részletezését és

költségeit a 3 . sz. melléklet tartalmazza.

Társasházi képviselet

Az

önkormányzati tulaj donú lakások és nem

lakáscélú helyiségek

többsége 64, társasházként működő lakó, illetve vegyes rendeltetésű épületben van. Az önkormányzat 1 3 társasházban rendelkezik többségi tulaj donnal. Az utóbbiak közül három - az Andr4ssy út 2. - Szabadság tér 1 -3 ., Lepény P . u.

1 -3 . és Andrássy út

1 9. szám alatti ingatlanok

működnek társasházként. A többi, 1 00 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlan - Andrássy út 5 5-57., Irányi u. 4-6 . , stb. - társasházzá alakítása korábban megtörtént, de nem a társasházi törvény szabályai szerint működnek. A

társasházakkal,

azok

közös

képviselőivel

való

együttműködés

megfelelő volt. Társaságunk

viseli

a társasházakban

lévő

önkormányzati

tulajdonú

ingatlanok üzemeltetési költségeit, továbbá finanszírozza a társasházi felúj ítások nem lakáscélú helyiségekre jutó részét. Az így megnövekedett költségek finanszírozhatósága érdekében már a tervezés időszakában szorosabb együttműködésre törekszünk a társasházak képviselőivel.

16

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások

Ebbe az üzletágba tartozik a központi fűtés- és melegvíz szolgáltatás, a megrendelésre végzett építőipari munkák, az ingatlanok bontása, az ingatlanok értékesítése, a gépjármükölcsönzés, a könyvelési szolgáltatás, a „Csabai Mérleg" e. időszakos kiadvány előállítása, a Belvárosi Parkolóház üzemeltetése, lakásvételár beszedése, a rendezvényszervezés valamint az egyéb szolgáltatások. Mindezek összefoglaló bevétel és költség táblázatát a 1 /8 . sz. melléklet szemlélteti. A

értékesítés nettó árbevétele a tervezetthez képest

14,42

%-kal kevesebb.

egyes tevékenységek bevételének alakulását mutatja be a következő táblázat: Az

adatok e Ft-ban Megnevezés 2015. évi terv Csabai Mérleg 3 0 . 900 Gépjármű köles. 3 . 787 Megr.végz.ép.munk. 5 . 000 Könyvelési szolg. 3 . 120 Központi fűtés 1 4. 000 Egyéb szolg. 1 . 980 Belvárosi Parkolóház 960 Vételár beszedés 1 00 Ing.értékesítés 200 Eladott áruk besz.é. 0 Saját tev.á rbev. 60.047 Közv.szolg. árbev. 600 Összesen : 60.647

A

2015. évi tény

Eltérés (%)

23 .096

74,74

3 .7 8 7

1 00,00

3 .6 5 7

73,14

2 .646

84,81

1 0.98 1

78,44

4.5 1 7

228, 1 3

960

1 00,00

76

76,00

- 1 22

-

1 09

-

49.707 2.192 5 1 .899

82,78 365,33 85,58

Csabai Mérleg hirdetési díj bevétele a tervezetthez képest 25 ,26 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy a Közgyűlés döntése értelmében 2 0 1 5 . október l -től az időszakos kiadvány kiadása átkerült a Békéscsabai Médiacentrum Kft. feladatkörébe. A gépjármükölcsönzés, a belvárosi parkolóház üzemeltetésének bevétele tervszinten alakult. A megrendelésre végzett építőipari munkákból, a vételár beszedésből és az ingatlanértékesítésből származó bevétel sorok a tevékenységek miatt felmerült költségeinek

17

kiszámlázásából tevődnek össze. A központi fűtés esetében a 2 1 ,5 6 %-os csökkenés oka a 2 0 1 4 . évi fűtéselszámolás, illetve fűtési díj előírás változása. Az egyéb szolgáltatások között nem tervezett bevétel okozta növekedést.

a

A közvetített szolgáltatások tekintetében mind a bevételi, mind pedig

a

ráfordítás oldala megnövekedett, ennek azonban eredményre gyakorolt hatása nincs.

Az egyes tevékenységek tervezett és tényleges költségeit a következő táblázat mutatja be: adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eltérés (o/o)

2015. évi terv

2015. évi tény

44. 1 47

2 7. 73 8

Gépjármű köles .

7. 3 0 0

6 . 954

95,26

Megr.végz. ép.munk.

4. 5 0 0

3 . 649

8 1 ,09

12. 650

1 1 .628

9 1 ,92

8 10

973

1 20, 1 2

30

20

66,67

Vételár beszedés

1 00

76

76,00

Ing.értékesítés

200

18

9,00

Üzemi ált.ktg.

3 . 63 6

2.756

75,80

600

2 . 192

75,71

73. 973

53.812

73,34

Csabai Mérleg

Központi fűtés Egyéb szolg. B elvárosi Parkolóház

Közv.szolg.értéke

Összesen:

62, 83

A közvetlen költségek vizsgálatánál látható, hogy az egyéb szolgáltatások kivételével sikerült költségeinket tervszint alatt tartanunk. A megrendelésre végzett építőipari munkákból, a vételár beszedéséből és az ingatlanértékesítésből

származó bevételek a tevékenységek miatt

felmerült költségeinek kiszámlázásából tevődik össze. A Csabai Mérlegnél a fent említett ok miatt kevesebb a költség a tervezettnél. Ö sszességében elmondható, hogy az egyéb tevékenységek, szolgáltatások tervezett bruttó eredménye jelentősen javult 20 1 5 -ben.

18

m.

Az üzletágak teljesítésének gazdasági elemzése

4. sz. melléklet tartalmazza a különböző üzletágak teljesítményének 20 15. évi tényszámait táblázatos formában. Ez a táblázat abból a célból is készült, hogy az üzletágak bevételeit és teljes önköltségét bemutassa az ÁSZ által kért bruttó elszámolásnak megfelelően. A táblázat jól mutatja a gazdálkodásunk alapját. Eredményt alapvetően az üzleti célú ingatlanok hasznosítása hoz. Emellett 201 5-ben a Fürdő is jelentős eredménnyel zárt. A piac, a sportlétesítmények és az egyéb tevékenységek negatív eredménnyel zárták az évet. A táblázatban szereplő 1 12.072 e Ft amortizáció nem a valós képet mutatja, mivel a fejlesztési támogatásból megvalósított eszközök után is számolunk el amortizációt, melyet az egyéb bevételek között írunk vissza. Így a valós amortizációs költség 48.802 e Ft. Az

IV.

A Zrt. 2016. évi várható tevékenységei

társaság fő tevékenysége továbbra 1s az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása.

A

üzleti célú ingatlanok esetében néhány - az elmúlt időszakban üresen álló, nagy alapterületű - ingatlant megpróbáljuk hasznosítani.

Az

ipari park esetében a még üresen álló helyiségeinek újbóli hasznosítására törekszünk. Továbbá szükségessé válik a fűtési rendszer felülvizsgálata a Kétegyházi u. 3 . szám alatti inkubátorházban. A megüresedő helyiségeinket rugalmas bérleti konstrukcióval, alacsonyabb bérleti díjjal, bérleti díj kedvezményekkel és széleskörű marketing tevékenységgel kívánjuk eredményesen hasznosítani. Az

ingatlanok műszaki állapotának javítása érdekében a jövőben is rendszeresen ellenőrizzük a lakás és nem lakás célú helyiségek felújításával, karbantartásával kapcsolatos bérlői kötelezettségek teljesítését. Az

Árpád Fürdő normál bevételei várhatóan az előző évihez hasonlóan fognak alakulni, azonban a 201 5 . évi jelentős bevételt kitevő Mindennapi Testnevelési Program nem várható 201 6 -ban. A helyi lakosok részére továbbra is kedvezményt kívánunk nyújtani kuponok, valamint Csaba kártya formájában.

Az

19

Határozott célunk ez évben a CsabaPark működésének, kihasználtságának a bővítése. Egyrészről

a

aj ánlatokat kínálunk, Á növeljük az igénybe vehető szolgáltatások körét. llatsimogatót, teraszt, szalonnasütő

látogatók

helyeket

számára programokat,

építünk,

tervezzük

mini

gyermek játszóház

telepítését is. A programokat egyrészt a kilátogató vendégeknek kínáljuk, másrészt egyre nagyobb az igény szervezett rendezvényekre, melyek száma a CsabaPark ismertségével dinamikusan nő. Másrészről a vágóhíd, a kolbászüzem kapacitását akár a maximumig is szeretnénk kihasználni. Új húsboltot nyitunk, pályázunk közbeszerzésen hússzállításra, keressük a lehetőséget a j ó minőségű Csaba kolbász megismertetésére és értékesítésére. Ehhez

folyamatosan

fejlesztjük

a

technológiát,

minőséget,

amit

folyamatosan ellenőrzünk. Ezeken kívül, mint CsabaPark olyan nagy rendezvények szervezésébe is bekapcsolódunk, mint a Repülőnap, a Vitézi játékok, a Csabai Nyár. Új programként ez év szeptemberében megrendezésre kerül az első Nagy Csabai Házipálinka-kóstoló és Pörköltölő fesztivál. Ezek a tevékenységek telj esen újak a Társaságunk számára, de a feladat érdekessége munkájukat.

V.

miatt

a

munkatársak

kedvvel,

kreativitással

végzik

A 2016. év kockázati tényezői Az üzleti célú ingatlanok hasznosítása esetében a jelen gazdasági környezet továbbra is hordozhat veszélyeket. Az éves bevételi tervünket befolyásolhatják az esetleges felmondások. Kockázati tényezőként jelentkezhet 2 0 1 6-ban is a fizetési potenciál csökkenése, további felmondások és az alacsonyabb bérleti díj . Az

Árpád Fürdőre is

igaz a gazdasági helyzettel, valamint az időjárással

való közvetlen összefüggés. Ennek részbeni ellensúlyozására a helyi lakosok

részére

továbbra

is

kedvezményt

kívánunk

b iztosítani.

A

Fürdőnél az időjárás komoly kockázati tényező, a bevételeink nagy részét adó nyári szezonban egy-egy esős nap milliós forgalom kieséssel járhat.

20

A CsabaPark bevételei szinte teljes mértékben a szabad piacról származnak, nincs kizárólagosságunk vagy állandó bevételünk. Létfontosságú a kínálat, a minőség folyamatos fenntartása, összeegyeztetve a gazdaságos működéssel. Folyamatos technikai, minőségi és kínálati fejlesztéssel tudjuk az érdeklődést fenntartani, növelni. VI.

Tőke, vagyon, pénzügyi helyzet

A társaság saját tőkéjének nagysága és összetétele az elmúlt évhez képest az alábbiak szerint változott: megnevezés jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék mérleg szerinti eredmény saiát tőke összesen

20 1 4 . 1 2. 3 1 . 3 82.730 1 02.080 77.5 9 1 0 8 . 1 09 570.5 1 0

adatok e Ft-ban 20 1 5 . 1 2. 3 1 . 3 82.73 0 1 02 .080 8 5 .700 0 4.294 5 74.804

VII. Szervezeti felépítés társaság átlagos állományi létszáma az előző évi 66,2 főről 85,5 fóre nőtt. A

A

beszámolási időszak átlaglétszámának összetétele:

telj es munkaidős fizikai teljes munkaidős szellemi nem teljes munkaidős fizikai nem teljes munkaidős szellemi összesen:

5 1 ,2 fó 3 0,5 fő 2, 1 fó 1,7 fó 85,5 fó

Társaságunk szervezeti felépítését az 5 . sz. melléklet tartalmazza. VID. Törzsház konszern A

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 20 1 5 . évi legfontosabb feladata az volt, hogy a Közgyűlés 33 6/20 1 1 . (VI.24.) határozata alapján 201 2 . január l-től megvalósult törzsház konszernt, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítását továbbra is fenntartsa. A törzsház konszern irányító vállalata a Zrt. maradt. A hat tagvállalat pedig a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.,

21

a „Békéscsaba 1 9 1 2 Előre" Kft., a Békés Megyei Temetkezési Kft. , a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. A törzsház konszern tervteljesítését a 6. sz. melléklet, az irányító vállalatot a 6/1 . sz. melléklet, míg a hat tagvállalatot a 6/2 - 617. sz. melléklet mutatja be. A törzsház konszern bevét�leinek alakulását a 6/8. sz. melléklet, a közvetlen költségek alakulását pedig a 6/9. sz. melléklet grafikonjai szemléltetik. (Elektronikus formában megküldött üzleti jelentésben a 6.-6/7. sz. melléklet külön excel, valamint 6/8-6/9. sz. melléklet pdf dokumentumban található). Az értékesítés nettó árbevétele 0,46 %-kal, azaz 6.650 e Ft-tal több a

tervezettnél. Terven felüli bevételt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ért el. Az értékesítés közvetlen önköltsége tekintetében költségmegtakarítás

figyelhető meg. Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft.-nél a bevétel elmaradását ellensúlyozta a jelentős költségmegtakarítás, ez nem sikerült a „Békéscsaba 1 9 1 2 Előre" Kft.-nél.

Az eladott áruk beszerzési értékénél a jelentős növekedést a Békéscsaba

Vagyonkezelő Zrt.-nél a CsabaPark húsüzemének, húsboltjainak és éttermének késztermék értéke eredményezte. Az igazgatási költségeknél túllépés figyelhető meg, amely egyrészről az

anyavállalatnál már korábban említett ok miatt, másrészről a Városfej lesztési Kft., az Előre Kft., a Hulladékgazdálkodási Kft. és a Médiacentrum Kft. igazgatási költségeinek emelkedése miatt alakult így. Az egyéb bevételek alakulását nagymértékben a Zrt.-nél már korábban

említett hulladékgazdálkodási és médiatevékenységre kapott működési támogatások eredményezik. Az egyéb ráfordítások magas szintjét szintén a Zrt.-nél, a fent említett tevékenységekre adott támogatások jelentik. A pénzügyi műveletek eredményei elmaradtak a tervezett szinttől. A rendkívüli ráfordítások emelkedését a térítés nélkül átadott eszközöket és a véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök növekedése okozza, melyet már az anyagvállalatnál részleteztünk. Ö sszességében elmondható, hogy a törzsház konszern sikeres évet zárt, mert adózás előtti eredménye jelentősen felülmúlta a tervezett szintet. A konszern irányító vállalata és öt tagvállalata nyereséggel, míg a „Békéscsaba 1 9 1 2 Előre" Kft. veszteséggel zárta az évet.

22

IX. Összegzés

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság óvatos, stabil, átlátható gazdálkodást folytat. Emellett nyitottak vagyunk az új feladatokra, kihívásokra. Ezért is bővül folyamatosan a tevékenységünk, illetve a hozzánk köthető társaságok száma, tevékenysége. A stabilitás, a tervezett eredmény elérése ezek ellenére is elvárt a törzsház minden tagja számára. A beszámolókból is ez látható, az alapos tervezés és a szoros gazdálkodás hozta az elvárt, tervezett eredményeket. 20 15-ben jelentősen bővült a Törzsház konszern tevékenységi köre: •

Új cégként 20 1 5 . áprilisában megalakult a B ékéscsaba Megyei Jogú Város és térsége lakosságának átfogó, sokrétű, egységes, közszolgálatiságot biztosító táj ékoztatása érdekében a Békéscsabai Médiacentrum Kft., mint hatodik tagvállalat.

•

A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. mind szervezeti felépítését, mind feladatkörét tekintve nagymértékű bővülésen esett át 20 1 5 . IV. negyedévében.

•

2 0 1 5 . szeptember 1 . óta a piac további részének üzemeltetése is feladatkörünkbe került, ezzel megvalósult a piac egységes irányítása.

•

A CsabaPark 20 1 5-ben már teljes évi működést tudhat maga mögött. Július hónaptól tovább bővítettük tevékenységünket, a Vásárcsarnok területén megnyitottuk húsboltunkat és büfénket. Decemberben pedig a Lencsési u. 24. szám alatt kezdtük meg az újabb húsbolt és büfé működtetését.

A tevékenységbővítés mellett is megmaradt a felelős és a tulajdonos érdekeit szem előtt tartó gazdálkodás. A Törzsház konszern az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően teljesítette a 20 1 5 . évi gazdasági évet úgy, hogy a 20 14. évi 882.088 e Ft nettó árbevételt 201 5-ben 1 .464. 1 99 e Ft-ra növelte. ·


m

Í�

. „ „ „ „ „ „

VAOYONialZBLO Zit Bék68cuiba, lrilnyl u. 4-6.

„

. „

.

��F� -


-04

1.sz.melléklet Békéscsaba Vagyonkezel<S Zrt. összesen BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. N. 1 2 3 4 5 6 7 B 9

A.

2015.

évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés Értélcesftés nettó ólrbevétele

Saját tevékenységbOI származó árbevétel Közvetltett szolgáltatásból származó árbevétel MDkiklésl támogatás

Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó Osszege Bértám ogatás Anyagköltség Energia, kOzOzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lelrás üzemi általános költség 01. t:rtékesfMs elszámolt kozvetten onkO/tsége (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

02. Eladott áruk beszerzési értéke

v.

2015. évi terv

03. Eladott (kOzvelltett) szolgáltatásck értéke Éltékesftés kOzvetlen kOltségel (+01+02+03) Értékesftés bruttó eredménye (fedezete) (f+{(+ll/+fV-VJJ 04. t:rtékesfMsi, forgalmazási kO/tségek 05. Igazgatási kO/tségek

929983

940 304

101,11"

898 283

899 981

100,19%

31 700

40 323

121 000

231 UO

63 990

63 270

98,87"

3 037

5 701

187,72" 117,14%

127,20%

104,58%

37 605

44 049

152 123

144 108

94,73%

434 383

441 163

101,56%

6 950

4 986

71,74%

136 390

137 210

100,60% 109,66%

8 524

9 347

39 805

33 449

84,03%

114 246

112 072

98,10%

78 881

95,86%

1 005 265

99,30" 134,35"

82 285

1 012 311 59308

79 679

31 700

39273

123,89"

1 103 319

1 U4 217

101,89"

114 691

116 178

101,30%

0

0 113,74"

79 220

90 108

06. VI.

Egyéb általános kO/tségek Éltékesftés kOzvetett kOftségel (+04+05+06)

0 79 220

0 90 108

ll3,74"

VII.

Egyéb bevételek

99 585

1 73,50%

VIII.

Egydb ráfonlltflsok

115 634

172 775 1 68 775

145,96%

19 422

30 070

154,82%

B.

Ozeml-Ozletl tevékenység eredménye (1-11-lll+IV-V-Vl+Vll-Vlll)

300

137

45,67"

x

PénzOgyl mDvetetek bevétele/ PénzOgyl mDveletek ráfonJltflsal

5 430

5 259

96,85"

e.

Pénzflgyl mOveletek eredménye (IX-X)

-5 130

-5 122

99,84%

D.

Szokásos vállalkozásl eredmény (±BtC)

14 292

24948

174,56"

IX.

Xl.

RendkfvOfl bevételek

0

0

XII.

RendkfvO{( rMordltflsolc

7 380

19 627

RendkfvOll et:edménv (Xl-Xll)

-7 380

-19 627

6 912 2 500

5 3ll 1 027

4 412

4 294

0

0

E. F. X/H. G.

Adózás el6tti eredmény (±D±E) Ad6flzat"5i klJtalazattség Adózott eredmény (:l:F-Xltt) 07. Eredménytartalék osztalékra, részesedésre

H.

Békéscsaba,

08. Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (±G+o7-08)

2016.

május 13.

2G5,!}5"

76,98% 41,08% 97,33"

0

0 4 412

··············

265,95"

i

4 294

97,33%

�-� BmcéscsABA VAGY�O -


/

5600 Béké5r.faba, Irányi u. 4-6. '-�tm: 11051691-2-M Tal.JF;xx: 66/4f5-�

{5.)

2.rt

1/1.sz.melléklet Üzleti cél ú ingatla nkezelés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÓ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

2015. évi terv

Eltérés (%)

2015. évi tény

Megnevezés

98,40%


237 017

233 214

Saját tevékenységből származó árbevétel Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás üzemi általános költség

228 517

221 291

96,84%

8 500

11 923

140,27%

0 4 699

0

01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke v.

Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03)

A.

Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

0

4 699 0

100,00%

1 700

3 487

205,12%

19 510

19 818

101,58%

130 045

129 5 15

99,59%

470

250

53,19%

580

499

86,03%

0

0

165

139

84,24%

24 670

24 915

100,99%

13 826

12 258

88,66%

190 966 0

190 881 0

99,96%

8 500

11 855

199 466 42 250

202 736

139,47% 101,64%

35 177

83,26%

1/2.sz.melléklet Ipari park és inkubátorház üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

v. A.

2015. évi tény

2015. évi terv

Eltérés (%)

Megnevezés

96,32%

Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységből származó árbevétel Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás

90 434

87 110

76 334

73 482

96,26%

14 100

13 628

96,65%

0

Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség

1 409 0

0 1 409 0

100,00%

970

1 216

125,36%

8 395

9 985

118,94%

27 000

27 936

103,47%

1 675

1 390

82,99%

2 430

2 433

100,12%

264

264

100,00%

Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési lelrás üzemi általános költség 01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

729

436

59,81%

5 930

5 971

100,69%

4 620

4 073

88,16%

52 013 0 14 100 66 113 25 730

53 704 0 12 646 66 350 22 169

103,25% 89,69% 100,36% 86,16%

1/3.sz.melléklet Piacüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

v. A.

2015. évi terv

2015. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységből származó árbevétel Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség

Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás üzemi általános költség 01 . Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

109 400

120 383

110,04%

106 500

117 908

110,71%

2 900

2 475

85,34%

0 900 0

0 1 118 0

124,22%

1 000

443

44,30%

5 900

3 997

67,75%

81 470

87 466

107,36%

350

169

48,29%

5 550

8 929

160,88%

366

319

87,16%

1 609

2 168

134,74%

4 300

4 256

98,98%

6 447

6 532

101,32%

106 992 0

114 279 0 2 475 116 754 4 747

106,81%

2 900

109 892 408

85,34% 106,24% 1163,48%

1/4.sz.melléklet Árpád Fü rdő üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

V.

A.

2015. évi terv

Eltérés (%)

2015. évi tény

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele

125 760

138 749

110,33%

Saját tevékenységböl származó árbevétel Közvetrtett szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leirás üzemi általános költség 01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+ lll+ IV-V))

124 660

137 505

110,30%

1 100

116 000 0

1 244

1 13,09%

OOO

100,00%

116

0

52

680

1307,69%

8 300

8 210

98,92%

60 580

55 886

92,25%

82 720

69 797

84,38%

600

1 099

183,17%

42 360

38 168

90,10%

2 843

2 867

100,84%

12 461

9 929

79,68%

2 800

3 189

1 13,89%

7 543

7 6 19

101,01%

220 207 0

196 764 0 1 244 198 008 57 421

89,35%

1 100 221 307

20 505

113,09% 89,47% 280,03%

1/5.sz.melléklet Pa rkolás üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

v. A.

2015. évi tény

2015. évi terv

Eltérés (%)

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységből származó árbevétel Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás üzemi általános költség 01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke

03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

62 000

59 269

95,60%

62 OOO

59 269

95,60%

0

0

0 0 0

0 0 0

5 400

3 743

69,31%

250

200

80,00%

13 000

12 330

94,85%

1 125

725

64,44%

13 160

13 088

99,45%

1 216

1 230

101,15%

3 913

3 720

95,07%

3 100

2 888

93,16%

6 701

6 691

99,85%

47 865 0 0

44 615 0

93,21%

47 865

44 615

14 135

14 654

0

93,21% 103,67%

1/6.sz.melléklet Sport- és szabadidőlétesítmény üzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

v. A.

2015. évi terv

2015. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységből származó árbevétel

Közvetitett szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Üzemi általános költség 01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke

03. Eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

203 425

206 339

101,43%

202 925

204 909

100,98%

500

1 430

286,00%

105 OOO

115 120

109,64%

56 982 2 985

56 044 5 021

98,35% 168,21%

9 275

18 287

197, 16%

43 058

41 285

95,88%

45 704

71 629

156,72%

860

314

36,51%

60 530

65 623

108,41%

3 347

3 548

106,01%

17 495

14 828

84,76%

73 232

70 629

96,45%

35 634

35 340

99, 17%

289 135

321 483

111,19%

59 308 500

79 679 1 430

286,00%

348 943 19 449

402 592 -20 068

134,35% 115,37%

1/7.sz. melléklet Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág adatok e Ft-ban BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

2015. évi tény

2015. évi terv

Eltérés (%)

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Saját tevékenységből szánnazó árbevétel

Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Üzemi általános költség 01 . Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke

v.

03. Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (+01+02+03)

A.

Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

104,94%

41 300

43 341

37 300.

35 9 10

96,27%

4 000

7 431

185,78%

0 0

0

0

0

0

660

287

43,48%

2 380

1 486

62,44%

21 230

21 297

100,32%

1 050

753

71,71%

1 830

1 770

96,72%

164

150

9 1,46%

548

353

64,42%

20

19

95,00%

3 878

3 6 12

93,14%

31 760

29 727 0 7 431

93,60%

0

4 000 35 760 5 540

37 158

185,78% 103,91%

6 183

111,61%

1/8.sz.melfékfet Egyéb tevékenységek, szolgáltatások adatok e Ft-ban

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT.

Sorsz. 1.

II. Ill. IV.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

A.

2015. évi tény

Eltérés (%)

Megnevezés

85,58%


60 647

51 899

Saját tevékenységből származó árbevétel Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Működési támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Anyagköltség Energia, közüzemi költségek Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás üzemi általános költség

60 047

49 707

82,78%

600

2 192

365,33%

0 0

0 0 0

01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V.

2015. évi terv

Értékesítés közvetlen költségei (+01 +02+03) Értékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l+ll+lll+IV-V))

0 10 300

8 376

81,32%

12 050

11 451

95,03%

33 2 14

2 1 193

63,81%

820

286

34,88%

9 950

6 700

67,34%

324

969

299,07%

2 885

1 876

65,03%

194

205

105,67%

3 636

2 756

75,80%

73 373

53 812

73,34%

0 600

0

73 973 -13 326

2 192 56 004 -4 105

365,33% 75,71% 69,20%

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZI 1/9.SZ.MELLÉKL

HAVI TELJESÍTMÉNYBESZÁMOLÓ

201 5. DECEMBER

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

Automatikus éves el!lrejelzés szorzó

•

1

• Lakás célú Ingatlankezelés üzletág

előrejelzése

2015. tervadatok •

•

Vezető éves

-2015. tényadatok

120 OOO

12

Utolsó lezárt hónap sorszáma

• Üzleti célú ingatlankezelés üzletág

-2014. tény adatok

a Ipari Park és Ingatlanfejlesztési üzletág

1 00 000

• Árpád Fürdő üzemeltetési üzletág

80 000

• Sportlétesltmény üzemeltetési üzletág

Parkolás üzletág

60000

o Piacüzemeltetés

40 000 o Egyéb tevékenységek

20000

0

II.

1.

Ill.

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

X.

IX.

XII.

Xl.

PARKOLAS UZLETAG

. .:

•

2%

59 269 - 2015. tényadatok

"4%

2015. tervadatok --2014. tény adatok

16 000

-2014. tény adatok

90 000

•

2015. tervadatok

- 2015. tényadatok

62 000

Éves terv

14 000

80 000 70 000

12

60 000

OOO

1 0 000

50 000 8 000

40 000

6 000

30 000 20 000

4 OOO

1 0 000 2 OOO 0 II.

1.

-�

v.

IV.

VI.

VII.

x.

IX.

VIII.

PIACUZEMEL TETES UZLETAG ·-- .

.

Xl .

XII.

Automatikus

előre

és

Eltérés (év)

- 2015. tényadatok

109 400 1 20 383 10%

2015. tervadatok Vezeto ves

- 2014. tény adatok

OOO

0

1.

II.

Ill.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Xl.

x.

0

Izés

e

- 2015. tényadatok

Eltérés

-2015. tervadatok -- 2014. tény adatok

XII.

60 647

Éves terv Automatikus

1 0 000

előrejelzése

v.

EGYES UZLETAG

-

.

Éves terv

• 16

Ill.

(év)

51 899 -14%

Vezető eves előrejelzése

9 000

1 4 000

8 OOO 12

OOO

7 000

1 0 000

6 OOO 5 OOO

8 000

4 OOO

6 OOO

3 000 4 OOO 2 000 2 OOO

0

1 OOO

1.

II.

Ill.

IV.

v.

0 VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.

II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.


BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT 1 /1 O.SZ.MELLÉKLEl

201 5. DECEMBER

Automatikus éves elórejelzés szorzó

Ingatlan üzletág részletező adatok 697 936

Éves terv Automatikus e eIzés Eltérés (év)

• -2015. tényadatok c:::::::J 201 5. tervadatok

2%

41 300

Éves terv Automatikus el elzés Eltérés (év)

•

708 753

Vezető eves elörejelzése

43 341 5%

Vezető elörejelzése

-- 2014. tény adatok

90 OOO

12


-2015. tényadatok

80 OOO

8 000

70 OOO

7 OOO

60 OOO

6 OOO

50 OOO

5 OOO

40 OOO

4 OOO

30 OOO

2015. terv adatok -2014. tény adatok

3 OOO

20 OOO

2 OOO

1 0 OOO

1 OOO

0

1.

II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

I X.

x.

Xl.

0

XII.

•

I l l.

II.

IV.

VI.

VII.

VIII.

x.

IX.

Xl.

•

233 214 -2%

XII.

.

90 434

Éves terv Automatikus előre elzés Eltérés (év)

Vezeto

Vezető

elörejelzése

elörejelzése

-2015. tényadatok

87 1 1 0 -4%

-2015. tényadatok

20 1 5. tervadatok

30 OOO

V.

. IPA-RI PARKÉS INGAfi.. A NFEJLESZTÉ SI UZLETÁG ARBEVETEL (e Ft) 1 -----� -- - ·-

237 017

Automatikus elöre elzés Eltérés (év)

1.

2015. tervadatok

10 OOO

-2014. tény adatok

-2014. tény adatok

9 OOO 25 OOO

8 OOO 7 OOO

20 OOO

6 OOO 5 OOO

15 OOO

4 000 10 OOO

3 OOO 2 OOO

5 OOO

1 OOO 0

0

1.

_ _ S POR�_ _

_

•

II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VII.

VI I I .

x.

IX.

Xl.

X I I.

ES SZABADI DÖLÉTES�TMENY ÜZEMELT ETES UZLETÁG ÁRBE�E�E_L (!'._ Ft)_ _ _ Éves terv 203 425 Automatikus 206 339 elöre"elzés Eltérés (év) 1%

1

____ _

1.

II.

Ill.

IV.

V.

25 OOO

-2014. tény adatok

2015. tervadatok - 201 4. tény adatok

20 OOO

35 OOO 30 OOO

1 5 OOO

25 OOO 1 0 OOO

20 OOO 1 5 OOO

5 OOO

1 0 OOO 0

5 OOO

IV.

Ill.

IV.

v.

VI.

VI I .

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.

-5 OOO

Xl .

XII.

_ _ _

-2015. tényadatok

40 000

II.

X.

IX.

Vezeto elöre1elzése

2015. tervadatok

1.

VIII.

,Éy_e13 terv Automatikus el(nielzés Eltérés (év)

•

-2015. tényadatok

0

VII.

( e_ F_ t) ÁRPAD-FU RDO ÜZEMELTETE S I ÜZLETAG ARBEVÉTEL _

Vezető elörejelzése

45 OOO

VI.

1 25 760 1 38 749 1 0%

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZI 1/1 1 .SZ.MELLÉKL


201 5. DECEMBER

12


Költségek alakulása (ezer Ft-ban)

Automatikus éves elOrejelzés szorzó

VAG YONKEZELO OSSZESEN

•

1 01 2 3 1 1

Éves terv Automatikus el6relA17és Eltérés (év)

Értékcsökkenés (e Ft) - Üzerm általános költség (e Ft) - Személyi jellegü költségek (e Ft) Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft) - Anyag jeNegú költségek (e Ft) --- 201 5. tervadatok 2014. tény adatok

1 005 265

3%

-1 %

• Lakás célú ingatlankezelés üzletág

• Üzleti célú ingatlankezelés üzletág

Vezeto előrejelzé se

0 Ipari Park és Ingatlanfejlesztési üzletág

160 000

138 274

140 OOO

• Árpád Fürdll üzemeltetési üzletág

120 OOO

• Sportlétesltmény üzemeltetési üzletág

100 OOO 80 000

0 Parkolás üzletág

60 000 40 OOO

D Piacüzemeltetés

20 000 0

1.

II.

__

•

v.

IV.

I ll .

VI.

VIII.

VII.

IX.

Xl .

x.

�UZLETAG LAKAS C E L_l.J_lr'< GATLANKEZEL �

Értékcsökkenés (e Ft) - Üzemi általános költség (e Ft) -Személyi jellegü költségek (e Ft) - Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft) - Anyag jellegü költségek (e Ft) -- 2015. terv adatok 2014. tény adatok

D Egyéb tevékenységek

XI I .

__

__

31 760 29 727 -6%

!

UZLETI C E LU IN GATLAN KEZELESI UZLETAG

-----

-- --

•

- Üzemi általános költség (e Ft) - Személyi jellegü költségek (e Ft) Vezető előrejelzése

45 000 40 OOO 35 000 30 000 25 000 20 OOO 1 5 000 10 OOO 5 000 0

1 OOO

500

v.

Vt.

VIII.

VII.

IX.

Xl .

x.

tervadatok

2014. tény adatok

1 500

IV.

0%

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft) -- 2015.

2 OOO

I ll.

966

190 881

- Anyag jellegü költségek (e Ft)

2 500

II.

190

Értékcsökkenés (e Ft)

3 156

1.

.

előre)elzé se

3 OOO

0

-- - --

Vezető

3 500

-500

-- -

XII.

29 448

34 629

1.

I ll.

II.

lZ 161

32 177

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl .

XII.

ARPAD FURDO UZEMEL TETES UZLETAG

53 704

- Üzemi általános költség (e Ft)

3%

- Személyi jellegü költségek (e Ft) - Igénybe vett szolgáltatások költséget (e Ft)

•

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft)

Veze


Vezető

-- 2015.

elöreielzése

-- 2015.

tervadatok

előrejelzése

-2014.

tény adatok

-

1 5 000 10 OOO 5 OOO 1.

I ll .

II.

v.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl .

0

- -- -

-

0

--


289 135 321 483


1 1%

- Személyi jellegü költségek (e Ft) - Igénybe vett szolgáltatások költségei {e Ft)

II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl .

XII.

PARKOLAS UZLETAG

•

47 865

Éves terv


44 615

- Üzemi általános költség (e Ft) - Személyi jellegü költségek (e Ft)

-7%

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft) - Anyag jellegü költségek (e Ft) -- 2015. tervadatok

előrejelzése

-- 2015. tervadatok

Ill.

�_

ezetó

- Anyag jellegü költségek (e Ft) 2014.

1.

XII.

SPORT- ES SZABADIDOLETESITMENY UZEMELTETES UZLETAG

2014. tény

tény adatok 39 244

adatok

7 000 6 000

6 656

5 OOO 4 OOO 3 OOO 2 OOO 1 OOO 0

1.

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

1.

XII.

PIACUZEMEL TETES UZLETAG

�

.

0

---

---

--

_..._ ...,.

-- - -

ves terv Automatikus el6re s Eltérés (év)

Értékcsökkenés (e Ft) - Üzemi általános költség (e Ft) - Személyijellegü költségek (e Ft)

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft) - Anyag jellegü költségek (e Ft)

Vezető

-- 2015.

előrejelzése

2014.

tervadatok

106 992

1 1 4 279 7%

Ill.

II.

IV.

---

----

•

v.

VI.

VIII.

VII.

IX.

23316

ves terv Automatikus


XII.

s

- Igénybe vett szolgáltatások költségei (e Ft)

-- 2015.

tervadatok

-2014.

tény adatok

73 373 53 812 -27%

Eltérés (év}

- Személyi jellegü költségek (e Ft)

12 OOO

Xl.

-- -

ezető


20 OOO

x.

EGYEB UZLETAG


tény adatok

25 000

előrejelzése

10 OOO

15 OOO

8 OOO

10 000

6 000

5 OOO 0 -5 OOO

23 108

19849

20 000

-·

45 000 40 000 35 000 30 OOO 25 000 20 000 15 OOO 10 OOO 5 000 0

25 000

9 208

-1 1 %

Eltérés {év)

- Személyi jellegü költségek (e Ft)

2014. tény adatok

1 0 000 9 000 8 000 7 000 6 OOO 5 000 4 000 3 000 2 000 1 OOO 0

196 764

és


- Anyag jellegü költségek (e Ft) tervadatok

220 207

Éves terv Automatikus

Értékcsökkenés {e Ft)

1.

II.

I ll .

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl .

XII.

4 000 2 OOO 0 1.

II.

I ll .

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.

2. sz. melléklet Beszámoló az önkormányzati tulajdonú lakások 2015. évi ellenőrzéséről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/20 1 1 . (X.24.) önkormányzati rendelete alapj án 20 1 5 . évben is végrehajtottuk a bérlakás állomány ellenőrzését. 1. A lakásállomány összefoglaló adatai:

A beszámolási időszakban 5 1 8 db önkormányzati tulajdonú lakást tartottunk nyilván. A lakások csoportosítása az épületek építési módja és az építés időpontja szerint: 1 . 1 Az építés módja szerint:

-

Ipari technológiával épült lakások:

1 72 db

-

Hagyományos építésű, többszintes épületben lévő lakás : Egyedi építésű bérlakás :

1 62 db

-

Kisházas épületben lévő lakás:

1 3 8 db 46 db 5 1 8 db

1 .2 Az építés éve szerint:

A lakások több mint 6 0 %-a - 308 db - 3 0 éves vagy ennél is idősebb. Az alacsony komfortfokozatú lakások 80%-a - 3 0 db - 1 96 0 és 1 985 között épült lakóházak átalakításával létesült, a többi 1 8 [Bessenyei u. 1 7. (3 db), (Békési u. 24. (4 db), Kápolna u. 2. (3 db), Szent István tér 1 6. (5 db), Trófea u. 8. (3 db)] 1 960 előtt épült épületben található. A lakások 40 % a az 1 9 70-es években épült, többségében ipari technológiával vasbeton vázszerkezetű és paneles épületekben, illetve középblokkos technológiával (Kazinczy u., Tulipán u., Vécsey u.). Ebből az időszakból egyedül az Irányi u. 4-6. szám alatti átmeneti lakások képviselik a hagyományos építési módot. 1 990 után épült hagyományos technológiával a Franklin utcai 40 db szociális bérlakás. A lakásállomány 25 %-át teszi ki a 2000 után modem technológiával készült (Dózsa György u. 7 „ Fövenyes u. 1/2., Erzsébet lakópark) 1 22 db ifjúsági bérlakás. 2.

A lakások 2015. évi ellenőrzése

2. 1. A bérlőket terhelő karbantartási kötelezettség teljesítése:

A 20 1 5. év során eddig

1 42 alkalommal történt bérlöváltozás. A bérlő kötelessége

kiköltözéskor a lakást olyan állapotba hozni, mint amikor a lakásba beköltözött (tisztasági festés, berendezési tárgyak üzemképes állapota). A ki- és beköltözések során az állapotváltozását jegyzőkönyvbe vesszük, így e lakások ellenőrzése folyamatos. Bérlői panaszbejelentések, műszaki meghibásodás miatt ez év során körülbelül 1 20 lakásban kellett helyszíni szemlét tartani. A bérlakásokban előforduló kisebb hibák kijavítása a mindenkori bérlő, a berendezések felújítása, pótlása, cseréje a tulaj donos kötelezettsége. Az ifjúsági lakásokban, illetve az intézményi bérlőkijelölésű lakásokban előforduló hibákat társaságunk karbantartói kijavították, illetve a műszaki avulás miatt szükséges felúj ítást elvégezték. Az év során elsősorban az alacsony komfortfokozatú és a magas lakbértartozást felhalmozó bérlők lakásait ellenőriztük (Franklin u.-40 lakás, Tavasz u.-3 lakás, Trófea u.-3 lakás, Kápolna u. 2.3 lakás, Czuczor u.-4 lakás, Gorkij u.-5 lakás, Aradi u.-4 lakás), valamint a bérlőkijelölési joggal rendelkező lakásokat (Bartók B. u.-8 lakás, Berzsenyi u.- 1 6 lakás, Lepény

P. u.- 1 2

lakás). Az ellenőrzés során 1 bérlakásban (Baross u. 28/1 .) tapasztaltunk a rendeltetésszerű használatot befolyásoló rendellenességet. A fennálló tarthatatlan állapot megszüntetését az Önkormányzat Szociálpolitikai Osztályának többszöri helyszíni ellenőrzése és írásos kérése ellenére sem szünt�tte meg a bérlő, ezért ellene megkezdtük a kiürítési elj árást. A lakások bérleti díj fizetése folyamatos. A 20 1 5 . évben lakbér elmaradás miatt 1 lakást kellett bírósági végrehajtó segítségével kiürítenünk.

2.2 A lakások műszaki állapotának j avítása:

Az

évről évre elvégzett ellenőrzések alapján megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány műszaki állapota a 201 5 . évben az előző években tapasztalt állapotokhoz hasonlóan mérsékelten javult. A 20 14. évi költségvetésből a lakások felújítására és hibaelhárítására 1 0 millió forintot, 20 1 5 . évben szintén 1 0 millió forintot biztosított az Önkormányzat. Megvalósult a 2.3 . pont szerint részletezett 34 lakás szükség szerinti teljes, illetve részleges felújítása. Ezen felül intézkedtünk az 3 . sz. mellékletben részletesen felsorolt azonnali beavatkozást igénylő veszélyes állapotú gázkészülékek cseréjéről, illetve balesetveszély elhárítási munkálatok elvégzéséről. 2.2 A lakások átvételével kapcsolatos észrevételek:

20 1 5 . évben Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában lévő lakásokból bírósági végrehajtás útján ki kellett lakoltatni egy bérlőt. Ebben az évben az önkormányzat a Dedinszky u. 14. sz. alatti épületből kiköltöztette mindhárom lakás bérlőjét, mivel az épület műszaki állapota miatt nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A 2014. évhez hasonlóan előfordult több olyan kiköltözés, ahol előzetes bejelentés nélkül elhagyták a bérelt ingatlant, jelentős közüzemi tartozást hagyva maguk mögött. 20 14. év decemberétől 20 15. év december végéig 8 lakásból távoztak a bérlők úgy, hogy a lakásokat nem a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyták hátra, továbbá jelentős közüzemi tartozás maradt a lakásokon. A

2.3 A bérbeadót terhelő felújítási kötelezettségek 2015-ben:

Az illetékes bizottság j óváhagyásával 20 1 5 . december 3 1 . napJaig az alább felsorolt lakásokban végeztünk jelentősebb (részleges, illetve teljes) lakásfelújítást, lakásberendezési tárgyak cseréjét a műszaki elavulás miatt:

1 . Berzsenyi u. 7. I/4. részleges felúj ítás 2. Erzsébet lp. 34. részleges felújítás 3. Kolozsvári u. 37. fszJ3 . elhasználódott fűtőkészülék pótlása 4. Lencsési út 55-57. VI/32. lakásfelújítás 5. Berzsenyi u. 5 . IV/ 1 3 . és 7. fszJl . lakásfelújítás 6. Irányi u. 4-6. C. II/l 0. lakásfelújítás 7. Szív u. 6. lakásfelújítás 8. Vécsey u. - Tulipán u. 7 db visszavásárolt MH lakás felújítása 9. Gorkij u. 55/ 1 . lakásfelújítás 1 0. Bartók B. út 57. II/6. fali gázkazán csere 1 1 . Irányi u. 4-6. A. III/29. részleges felújítás 12. Vécsey u. 6. II/6. részleges felújítás 1 3 . Trófea u. 8/2. részleges felújítás 14. Irányi u. 4-6. C. II/8. részleges felújítás 1 5. Irányi u. 4-6. B. II/14. részleges felújítás 16. Berényi u. 1 . tető felújítás 17. Teleki u. 3/1 . lakásfelújítás 1 8 . Irányi u. 4-6. B. III/27. lakásfrelújítás

69.1 79,- Ft 96.602,- Ft 47.283,- Ft 293.4 12,- Ft 668.544,- Ft 274.463,- Ft 49 1 .082,- Ft 2. 1 93 . 1 8 1,- Ft 284.370,- Ft 1 74.000,- Ft 1 92.796,- Ft 190.000,- Ft 97.000,- Ft 65.000,- Ft 60.000,- Ft 1 95.000,- Ft 455 .533,- Ft 284.000,- Ft

1 66.000,- Ft 69.000 ,- Ft

1 9. Franklin u. 265 . lakásfelújítás 20. Irányi u. 4-6. C.

II/9. részleges felújítás

2 1 . Bartók B . út 5 5 . IV./ 1 3 . és Irányi u. 4-6. A. II/20. részleges felúj ítás 22. Erzsébet lp. 44. részleges felúj ítás

1 07. 000,- Ft 150.000,- Ft

23. Andrássy út 5 5-57 . 211 2 . részleges felúj ítás (akadályment.) 24. Andrássy út 55-57. 6/5 1 . részleges felújítás 25. Bartók B. út 57. II/6. részleges felújítás 26. Berzsenyi u. 7 . IV/1 5 . lakásfelúj ítás 27. Czuczor u. 14/2. részleges felújítás

449.528 ,- Ft 1 69. 807,- Ft 376.3 07,- Ft 65 1 .790,- Ft 44 1 .906.- Ft 8. 712. 783,- Ft

Lakások felújításra kiadott nettó költségek összesen:

Békéscsaba, 20 1 6 . május 1 3 . . . . . . „

l!ld.„ „„

... Kozma János .

vezérigazgató

UdscsABA VAOYOtOó O!ZJlL SISOO Bélc&lr.saba, Irály! u --��'11: 11�169�-2-0.t46 . Tal.JFaic 661� {5.)

z.it.

3.sz.melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére megvalósított munkák 2015. év

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 267/20 1 0. (V.27.) határozata 3 . pontj a szerint azonnali beavatkozást igénylő hibák esetén az illetékes bizottsággal történt egyeztetést követően elvégzett munkák a beszámolási időszakban: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

69 .950,- Ft 24 .646,- Ft

Gorkij u. 5 5/2. gázkonvektor csere Irányi u . 4-6. e . Il l . csőtörés j av. Tulipán 1 2. III/9. kazánfelújítás

35 .200,- Ft 19.500,- Ft

Derkovits sor 8. 1 /7 . vízmelegítő fertőtlenítés Lencsési út 3 5-3 7 . 113 . elektromos hiba azonnali elhár.

36.320,- Ft 1 65 .095,- Ft

Penza ltp. 1 6/A. fszJ l . Irányi u. 4-6. C . III/1 8 . gázkész. csere Irányi u . 4-6. központi kémények állagmegóvása Gorkij u. 5 5 . tetöj av.

45.500,- Ft 80.000,- Ft 43 .5 00,- Ft

9.

Franklin u . 229-23 3 . közp. szennyvízrendszer duguláselhár. 1 0. Bartók B. út 5 5 . IV/ 1 3 . gázkészülék cseréj e

5 1 .794,- Ft 1 7 1 .772,- Ft

1 1 . Lepény P . u. 1 . fsz/2. azonnali hiba elhár. 1 2 . Vécsey u. 32. fszJ2 . tűzeset utáni helyreáll.

90.1 48,- Ft 30. 1 41 ,- Ft 1 5 5 . 781 ,- Ft 4 3 .090,- Ft

1 3 . Dózsa Gy. út 7/2. penészedés megszüntetése 14. Fövenyes u. 3 db lakásban csőtörés beázás javítása 1 5 . Irányi u. 4-6 . A. II/ 1 9. gázkész. csere

79.000,- Ft

1 6. Czuczor u. 1 4. Erzsébet lp. 44. Franklin u. 265 . tetőjavítás 1 7. Iránbyi u. 4-6. A. III/28. csőtörés javítás 1 8 . Vécsey u. 8. IV/ 1 2 . kazán felújítás

49.3 00,- Ft 32.000,- Ft 1 40.000.- Ft

1 9. Czuczor u. 1 4/3 . veszélyes kémény és kerítés átfalazása Lakások állagmegóvására kiadott nettó költségek összesen :

II.

1.362.737,- Ft

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése alapján elvégzett lakás felújítási munkák :

Mindösszesen nettó:

Békéscsaba, 2 0 1 6. május 1 3 .

8.712.783,- Ft

10.075.520, - Ft B!DSCSABA VACiYONI'.F.ZBLÓ Zrt. 5600 Békésesalla, Irány! u. 4-6. Ad� 1105169�·2-04 ·

ait: 66


4.

üz&etágankéntí gazdasági elemzés 2015. évi megnevezés

Uzleti célú ina.

-4 703

anyagköllség közüzl!mi anvacJ . . vett

.

.

eg)'éb SZDIQáll:alás

RIJRrabér

ielleoü kifizetés béljárulékm 'amortizádo Közvetlen önköru:M ÜZEl1Ü áll köllség közp. · .töltség Szúkftett önknttAAri eladott áruk beszelz..ért közV..szolgillalásOk leavéb bevélelek egyéb ráfORfítások penzügyi naiv. belJételei , _,

• ..:

. m'.iv. ráford.

rendkívüli ratbn:lilások rendkivüfi

TAIH!s önköltséo

1Nettóarbevétet 'Eredmény

Befizetés Varosnal< VárosróJ kaoott t.ámnn. 1. Várostól kapott támog. II. .Adózás előtti eredm.

Bél!éscsaba, 2016. május 13.

-29 803

-44 655

-1 640 -2 932 -264

-575

-30 886

-1 1 5 458 -16 331

26 B07

Piacüzem. -443 -3 9!ll

-29 250 -1 69 -8 929 -319

-2 168 -4 2!i6 -49 531

-6 532

-1 58 596

-10 /D -66 786

0

0

0

7 650 -7 508

41 -5 259 -2 095

0

-1 65 767

1 29

0061

-1 12 796

0 0

16 210

0

Amád fürdó F"izetiínarkofás So.és sz.idő rét Latásüzemett. -8 21 0

-3 743

-55 886 -49 825 -1 099 -38 1 68

-200 -1 2 330 -72Jj -13 088 -1 230

-2 867 -9 929 -3 189

-169 173 -7 619 -12 507

-1 89 299

0 0

-55 599 0

-66 229 -31 4 -85 623 -3 548 -14 828 -70 629 -280 743 -36 340 -18 634 -334 717 -79 679

0

0

-3 720 -2 888

.:37 924 -6 691 -1 0 984

2 228 -1 980

2 1 05 -2 309

19

623 -2 053 17

0

0 -7 031 0

0 0 0

16 0

0

-66 522

-196 51 5

1 179081

137 5051

51 3861

-59 0101

-58 216

-19 9n

0 0

1 16 000 0

-6 830

37 018

-18 287 -41 285

-57 012

0

-8 376 -1 1 451

-287 -1 486 -21 797 -753

-1 50 -353 -1 9 -26 115

-51 056

-2 756

-3 612 -5 wu

-4 523 -58 335

0 0

0 0

-35 651 1 140

62 258 -4 163 28

-1 402

9

-149 360 7

0

-1

0

0

0

-10 500 0

0

0

-151

3651

-5 400

0 0

1 05 000 10 120

2 257

-41 645

342

-35 910

-356 274

Közv.szolo.

-21 193 -286 -6 700 -969 -1 876 -205

-1 770

59 2 691

2 2571

E.m.tébtev.

-217 846

35 91 01

49 7071

01

-168 1391

0

0 0 165 4GO

0

0

Kazma .lános

5600 Bét�Blla. lrílnyl u. 4-6. �.ct...'szt'YI: 1i05\691-2-M T31JF:N: W.445-..�2

{S )

m elléklet

adatok e Ft-Oan Osszesen

0

-44 049

0 0

-144 108

0 D 0

0

-244 779 -4 986 -137 210 -9 347

-33 449

0

-1 12072

0

-898989

0 0 D

0

-39 'Z/3 D 0

0

0 0 0

-39 273

40 3231 1 0501 0

0

0

1 050 vezéngazgalÓ BBlá!scsABA VAGYONU.ZELÓ Zrl

sz.

-131) 000 -78 881 -00 108

-79 679 -39273 76 346

-168 775 137

-5 259

-19 627

0

-1 135 119

940Jötl

-194 8151 -196 384 221 OOO 175 520 5 321

5.

Controller

KönyYelók Portás

Takariték

Adminisztrátor

BédscsABA VAGYONKBZELÖ Zrt. - Bót��aba, lrOOyl u. 4.fj. -.�.��h

Békésc$aba 2&16. május.

13.

1r/�:1�

.1!!2

' -· - ··-· ···

...-- -


Bolli eladók

�

Takaritilk

sz.

melléklet

6. sz. melléklet

Törzsház konszern adatok e Ft-ban •

01.

Belföldi értékesltés nettó órbevéte/e - Békéscsaba Vaavonkeze/6 Zrt.

- Békést:sobai Vórosfeilesztési Kft. - Ároád Fürdr5 Vlzavó11vászatl Kft. - "Békéscsaba 1912 E/6re " Kft. - Békés Meavei Temetkezési Kft.

02.

1. II.

Ill. IV. 03.

VII. VIII.

1 437012

1 457 549

1 464 199

100,46"

929 983

929 983

940 304

101,11"

10214

10 214

9 822

96,16"

25 275

25 275

1 7 886

70, 77"

6 700

6 700

4 687

69,96"

34 894

88,56"

425 846

100,10"

0

20 537

30 760

149, 78"

0

0

0

1 437 012

1 457 549

1 464 199

100,46%

355 205

375 085

426 780

113,78%

63 990

63 990

66 088

103,28%

3 037

3 037

8 557

281,76%

1 626 004

1 659 601

1 632 577

98,37%

1 012 311

1 012 311

1 005 265

99,30%

22 663

22 663

27 926

123,22%

18 120

18 120

12 025

66,36%

4 760

4 760

2 585

54, 31%

20 760

20 760

23 713

114,22%

547390

547 390

527 385

96,35%

0

33 597

33 678

100,24%

59 308

59 308

79 821

134,59%

49 794

49 794

53 586

107,62%

1 735 106

1 768 703

1 765 984

99,85%

�rtékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.I

124 138

130 958

199 640

152,45%

trtékesltésl, foraalmazásl költséoek l11az11otásl költséaek Eayéb általánok költséaek

0

0

0

109 565

114 778

134 926

0

0

0

�rtékesítés közvetett költségei (06.+07.+o8.)

109 565

114 778

134 926

117,55%

99 585

99 585

172 853

173,57"

194 135

142,89%

�rtékesítés nettó árbevétele (Ol.+02.) MOködésl tiimagatás Fellesztésl támoa:atás tárgyévre lutó összege Bértámogatiis

trtékesltés elszámolt közvetlen önköltséae - Békéscsaba Vaavonkeze/6 Zrt. - Békéscsabai Városfeilesztésl Kft. - Ároád Fürd6 Vlzavóavászat/ Kft.

Eladott (közvetltett) szo/aáltotások értéke

08.

�rtékesítés közvetlen költségel(03.+04.+05.I

Egyéb bevételek

IX.

Egyéb ráfordítások

126 304

135 863

A. x.

Üzemi (üzleti} tevékenység eredménye (±Vl.-Vll.+Vlll.-IX.l

-U 146

-20 098

X l. B. e.

Pénzügyi mOveletek bevételei Pénzügyi mOveletek ráfordításai

Pénzügyi mOveletek eredménve (X.-XI.)

C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±Bl

XII. XIII. D.

Rendkívüli ráfordítások

XIV.

Adófizetési kötelezettsé11

E.

F.

Eltérés (%)

2015. évi ténv

39 400

04.

06.

••

425 440

05.

07.

2015. évi terv

39400

- Békéscsabai Hu/ladék11azdálkadásl Nonorofit Kft. - Békéscsabai Médiacentrum Kft. Eladott áruk beszerzési értéke

VI.

••

425 440

- Békéscsaba/ Hulladékaazdálkodási Nonorofit Kft. - Békéscsabai Médiacentrum Kft. Exoartértékesltés nettó árbevétele

- "Békéscsaba 1912 Elr5re " Kft. - Békés Meavel Temetkezési Kft.

v.

2015.évl terv

Rendkívül! bevételek

Rendkívüli eredmény (Xl l.-Xlll.)

Adózás e115tti eredménv l±C±Dl Adózott eredménv l±E-XIV.l

43 4 32

500

500

221

5 430

5 430

5 259

-4 930 -17 076

-4 930 -25 028

0

0

16 534

7 390

-16 534 -33 610

-7 390 -32 418

3 729

3 849

-37 339

-36 267

-5

038 3 8 3 94

3 480

90,41%

15

287

Eredménytartalék osztalékra, részesedésre

0

0

0

0

0

-37 339

-36 267

15 287

•

0

A KözgyOlés által elfogadott Törzsház szintOeredetl üzleti terv A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2015. évi terv és tényadatalval klbl5vített Törzsház szlntO terv és tervteljesítés


. {'l:J_ vezérigazgató

BBKP.SCSABA VAOYO�LÓ Zrt. 5600 BéMsr.saba, irállyl u. 4-6. 1.
T0l./Fax: 66/445-542 (5.)

265,59%

265, 59%


••

96,85%

102, 19%

627 18 767

-19

10.

Mérleg szerinti eredménv IF+09.-10.)

44,20%

0

19 627

09.

G.

117,55%

6/1. sz. melléklet Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. adatok e Ft-ban

2015. évi terv 01.

02.

1. II. Ill. IV. 03.

04. 05.

v. VI. 06. 07. 08.

VII. VIII. IX.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Üzleti célú ingatlankezelés üzletág - Ipari park és Inkubátorház üzletág - Placüzemeltetés üzletág - Árpád FürdtJ üzemeltetés üzletág - Parkolás üzletág - Sport- és szabadidtJ/étesítmény üzemeltetés üzletág - Lakás célú ingatlanüzemeltetés üzletág - Egyéb tevékenységek, szolgáltatások Exportértékesítés nettó árbevétele Értékes!tés nettó árbevétele (01.+02.) MOködésl támogatás Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege Bértámogatás Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége - Üzleti célú ingatlankezelés üzletág - Ipari park és Inkubátorház üzletág - Piacüzemeltetés üzletág - Árpád Fürdr5 üzemeltetés üzletág - Parkolás üzletág - Sport- és szabadidtJlétesítmény üzemeltetés üzletág - Lakás célú lngatlanüzemeltetés üzletág - Egyéb tevékenységek, szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékes(tés közvetlen költségel(03.+04.+05.) Értékes(tés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.) Értékesítési, forgalmazási költséaek Igazgatási költséaek Egyéb á/talánok költségek Értékes!tés közvetett költségei (06.+07.+08.) Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ±Vl.-Vll.+Vlll.-IX.) x.

Pénzügyi maveletek bevételei Xl. Pénzügyi maveletek ráfordításai

B. Pénzügyi maveletek eredménye (X.-XI.) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B)

e.

XII. Rendk!vüli bevételek XIII. Rendk!vüli ráford!tások D. Rendkívüli eredmény (Xll.-Xlll.)

E. Adózás el5ttl eredmény ( ±C±D) XIV. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény ( ±E-XIV.) 09.


10.

Jáváhaayott osztalék, részesedés

G.

Mérleg szerinti eredmény ( F+09.-10. )

Eltérés (%)

2015. évi tény 940 304

101, 1 1 %

237 017

233 214

98,40%

90 434

87 110

96,32%

109 400

120 383

110,04%

125 760

138 749

110,33%

62 000

59 269

95,60%

203 425

206 339

101,43%

41 300

43 341

104,94%

60 647

51 899

85,58%

0

0

929 983 221 OOO 63 990 3 037

940 304

929 983

231 120 63 270 5 701

101, 1 1% 104,58% 98,87% 187,72%

1 012 311

1 005 265

99,3 0%

190 966

190 881

99,96%

52 013

53 704

103,2 5%

106 992

114 279

106,8 1%

220 207

196 764

89,35%

47 865

44 6 15

93,21%

289 135

3 2 1 483

111,19%

31 760

29 727

93,60%

73 373

53 812

73,34%

59 3 08

79 679

134,35%

31 700

39 273

123,89%

1 103 3 19

1 124 217 116 178

101,89% 101,30%

114 691 0

0

79 220

90 108

0

0

79 220 99 585 115 634

90 108 172 775 168 775

113,74% 173,50% 145,96%

19 422

30 070

154,82%

300 5 430

137 5 259

45,67% 96,85%

-5 130 14 292

-5 122 24 948

99,84% 174,56%

0 7 380

0 1 9 627

265,95%

-7 380 6 912

-19 627 5 321

265,95% 76,98%

2 500

1 027

41,08%

4 412

4 294

97,33%

0

0

0

0

4 412

4 294

113,74%

97,33%

6/2. sz. melléklet Békéscsabai Városfejlesztési Kft. adatok

Ft-ban

Eltérés (%)

2015. évi tény

2015. évi terv

e

96, 1 6%

01.

Be/földi értékesítés nettó árbevétele

0

0

10 214

9 822

02.

-projektmenedzsment üzletág bevétele -egyéb továbbszámlázott, közvetített árbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele

0

0

�rtékesítés nettó árbevétele (01.+o2.)

10 214

9 822

96,16% 120,74%

1.

10 214

9 822

96,16%

II.

M aködésl támogatás

39 971

48 260

Ill.

Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege

0

0

IV.

Bértámogatás

0

03.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszenési értéke Eladott (közvetített) szolaáltatások értéke

22 663

v.

foékesítés közvetlen költségel(03.+04.+05.)

32 557

37

672

115,71%

VI.

�rtékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.)

17 628

20 410

115,78%

06.

Értékesítési, foraafmazási költségek laazaatásl költségek Egyéb általánok kö/tséaek

04. 05.

07. 08.

VII. �rtékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) VIII. Egyéb bevételek IX.



Pénzilgyl maveletek bevételei

Xl.

Pénzilgyl maveletek ráfordításai

B.

PénzüRVI maveletek eredménye (X.-XI.) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B)

0 2 7 926

0

0

9 894

9 746

0

0

6 34 7

9 009

123,22%

98,50%

141,94%

0

0

6 347

9 009

0

0

9 194 2 087

9 045

2 356

98,38% 112,89%

40

36

90,00%

0

0

141,94%

40

36

2 127

2 392

XII. Rendkívüli bevételek

0

0

XIII. Rendklvilll ráfordítások

0

0

0 2 127

0

2 392

213

23�

112,21%

112,49%

e.

D. Rendkívüli eredmény (Xll.-Xlll.) E. Adózás elc'.Sttl eredmény ( ±C±D) X IV. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (±E-XIV.)

1 914

2 153

09.


0

0

10.


0

0

1 914

2 153

G.

Mérleg szerinti eredmény (F+o9.-10. )

90,00% 112,46%

112,46%

112,49%

6/3. sz. melléklet

Árp á d FürdlS Vízgyógyászati Kft. adato k e Ft-ban 01.

Belföldi értékesftés nettó árbevétele

11 327

•

OEP felé rea lizá lt

5 532

•

a vendég térítése

•

OEP felé realizált

•


- gyógymasszázs •


•


- víz alatti vízsugár masszázs •


•


- csoportos gyógytorna •


•


- bérleti d íj - eladott áruk

02.

25 275

- termál gyógymedence

- Iszap kezelés

- egyéb továbbszámlázott, közvetített árbevétel

Exportértékesítés nettó árbevétele

1.

�rtékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

II.

Maködésl támogatás

5 795 799

10 135

5 768

56,91%

s 375

3 134

58,31%

4 760

2 634

55,34%

1 405

969

68,97%

850 555 538

360

66,91%

433

250

57, 74%

1 10

104,76%

1 059

605

57,13%

12

8

66,67%

0

0

105

0

0

25 275

17 886

0

0 0 0

70,71 %

66,36% 87, 5 5 %

751

287

11 268

6 896

61,20%

víz alatti vízsugár masszázs

979

481

49,13%

csoportos gyógytorna

392

220

56,12%

0

0

Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetftett) szolgáltatások értéke foékesítés közvetlen költséitel(03.+o4.+o5.) foékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.l

Értékesftésl, faraalmazásl költséoek Eayéb általánok költségek

VII. foékesftés közvetett költségei (06.+o7.+o8.) Vili. Egyéb bevételek

IX. Egyéb ráfordítások A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±Vl .-Vll.+Vlll.-IX.)

Xl.

Pénzügyi maveletek ráfordításai

XII.

68,29%

4 141

07. laazaatásl költségek

B.

69,41%

379

4 730

iszap kezelés

e.

590

12 025

1 RVÓRVmasszázs

x.

61,95%

18 120

Értékesftés elszámolt közvetlen önköltsége termál avógymedence

08.

495

64,93%

0

06.

63,63% 106,32%

56,43%

0

VI.

3 5 20

6 161

158


v.

85,47%

280

Bértámogatás

05.

70,77%

9 681

337

IV.

04.

17 886

519

Ill.

03.

Eltérés (%)

2015. évi tény

2015. évi terv

Pénzügyi maveletek bevételei

38,22%

0

0

18 120

12 025

66,36%

7 155

5 861

81,91%

0

0

4 370

4 321

0

0

4 370

4 321

0

1

1 400

1 369

97,79%

1 385

172

12,42%

60

12

0

0

98,88% 98,88%

20,00%

PénzUavl maveletek eredménye (X.-XI.)

60

12

20,00%

Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)

1 445

184

12,73%

0

0

Rendkívüli bevételek

XIII. Rendkívüli ráfordítások

0

0

D.

RendkCvüll eredmény (Xll.-Xlll.)

0

0

E.

Adózás el6ttl eredmény (±C±Dl

1 445

184

145

36

24,83%

1 300

148

11,38%

XIV. Adófizetési kötelezettség

F.

09.

Adózott eredmény (±E-XIV.) Eredménytartalék osztalékra, részesedésre

10. Jóváhagyott osztalék, részesedés G.

Mérleg szerinti eredménv (F+09.-10.)

0

0

0

0

1 300

148

12,73%

11,38%

6/4. sz. melléklet " Békéscsaba 1912 Előre" Kft. adatok e Ft-ban

Eltérés (%)

2015. évi tény

2015. évi terv

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele

6 700

4 687

0

0

1.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+o2.)

6 700

4 687

II.


0

0

Ill.


0

0

IV.

Bértámogatás

0

0

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 760

2 585

0

0

0

0

trtékesítés közvetlen költségef(03.+o4.+05.)

4 760

2 585

54, 3 1%

VI.

trtékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.)

1 940

2 102

108,35%

06.

Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb á/talánok költségek

0

0

1 913

2 506

0

0

1 913

2 506

0

0

01. 02.

03. 04. 05.

v.

07. 08.

VII. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+0S.) VIII. Egyéb bevételek IX.


A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ±Vl.-Vll.+Vlll.-IX.)

0

79

27

-483 0

x.


0

Xl.


0

0

0

0

27

-483

B. Pénzügyi maveletek eredménye (X.-XI.) e. Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B) XII. Rendkívüli bevételek

0

0


0

0

o. E.

Rendkívüli eredmény (Xll.-Xlll.) Adózás előtti eredmény (±C±D)

XIV. Adófizetési kötelezettség F.

Adózott eredmény (±E-XIV.)

09.

09.

10.

10.

G.

Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés

Mérleg szerinti eredmény (F+09.-10.)

0

0

27

-483

3

9

24

-492

0

0

0

0

24

-492

69,96%

69,96%

54,3 1%

131,00%

131,00%

300,00%

6/5. sz. melléklet Békés Megyei Temetkezési Kft. adatok

39 400

34 894

88,56%

3 1 200

29 877

95,76%

- közvetített szolgáltatások

8 200

5 017

61,1 8%


0

0

39 400

34 894

88,56%

1 234

0

0,00%

0

0

Belföldi értékesítés nettó árbevétele - temetésszolgáltatás üzletág

02.

1.

�rtékesités nettó árbevétele (01+02)

II.


Ill.


IV.

Ft-ban

Eltérés (%)

2015. évi ténv

2015. évi terv 01.

e

Bértámogatás

0

0 114,22%

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolaáltatások értéke

20 760

23 713

0

0

8 200

4 567

55,70%

v.

�rtékesités közvetlen költségei (03.+04.+o5.)

28 960

28 280

97,65%

VI.

�rtékesités bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.)

11 674

6 614

56,66%

06.

Értékes/tési, forgalmazási kö/tséaek Igazgatási költségek Egyéb óltalános költségek

0

0

10 765

5 689

03. 04. 05.

07. 08.

VII. �rtékesités közvetett költségei (06.+07 .+oS.) VIII. Egyéb bevételek IX.


0

0

10 765

5 689

0

1

720

743

189

183

x.

Pénzügyi mOveletek bevételei

0

0

Xl.


0

0

8.

Pénzügyi mavelete� eredménye (X.-XI.) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B)

0

0

189

183

0

0

A. Üzemi (üzleti) tevékenvség eredménye (±Vl.-Vll.+Vlll.-IX.)

e.

XII. Rendkívüli bevételek XIII. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (Xll.-Xl l l .) E. Adózás elc5ttl eredmény ( ±C±O) XIV. Adófizetési kötelezettség

F.

Adózott eredmény (±E-XIV.)

09.


10.

Jóváhaayott osztalék, részesedés

G.

Mérleg szerinti eredmény ( ±F+09.-10.)

52,85%

52,85%

103,19%

96,83%

96,83%

10

0

0,00%

-10

0

0,00%

179

183

102,23%

18

70

388,89%

161

1 13

0

0

0

0

161

1 13

70,19%

70,19%

6/6. sz. melléklet

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adatok e Ft-ba n

2015. évi terv

2015.

Eltérés (%)

évi tény

Belföldi értékesftés nettó árbevétele Exportértékesftés nettó árbevétele

425 440

425 846

0

0

1.

�rtékesltés nettó árbevétele (01+02)

425 440

II.

MOködésl támogatás

01. 02.

425

93 000

846 133 OOO 0

Ill.


0

IV.

Bértámogatás

0

0

03.

trtékesftés elszámolt közvetlen önköltséae Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetftett) szolaáltatások értéke

547390

527 385

0

142

v.

foékesltés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

547 390

VI.

�rtékesltés bruttó eredménye (fedezete) (l.+11.+lll.+IV.-V.)

-28 950

06.

trtékesftést, foraafmazási költségek laazgatásí költségek Egyéb általános költséaek

04. 05.

07. 08.

VII. �rtékesltés közvetett költségei (06.+07.+08.) Vili. Egyéb bevételek IX.

Egyéb ráfordltások



Xl.


B.

Pénzügyi maveletek eredménye (X.-XI.) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B)

e.

XII.

Rendklvüll bevételek

XIII. Rendklvüll ráfordltások

D. Rendkívül! eredmény (Xll.-Xlll.} E. Adózás előtti eredmény ( ±C±D) XIV. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény ( ±E-XIV.)

100,10% 143,01%

96,35%

0

0

527

527 31 319

96,37%

0

0

6 950

1 6 469

0

0

6 950

16 469

0

1

8 500

13 521 1 330

159,07%

-44 400 100

34

34,00%

0

0

100 -44 300

34 1 364

0

0

0

0

0 -44 300

0 1 364

850

1 118

-45 150

246 0

Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóváhaayott osztalék, részesedés

0

10.

0

0

G.

Mérleg szerinti eredmény ( ±F+09.-10.)

-45 150

246

09.

100,10%

236,96%

236,96%

34,00%

131,53%

6/7. sz. melléklet

Békéscsabai Médiacentrum Kft. adatok e Ft-ban

2015. évi terv 01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

149,78%

20 53 7

30 760

- televízió · MTVA bevétel

5 250

3 516

66,97%

- Csabai Mérleg

8 122

7 994

98,42%

1 900

1 769

93,11%

6 222

6 225

100,05%

7 165

12 049

168,16%

0

s 512

0

1 689

*

hirdetési díj

*

önkormá nyzatól ka pott újságértékesítés bevétele

bevétel

- kötelező nyilvánosság biztosítása - tan ulmánykészítés bevétele - hirdetés lapban, hírpoltálon, TV-ben bevétel 02.

Eltérés (%)

2015. évi tény


0

0

1.

trtékesítés nettó árbevétele (01+02)

20 537

30 760

149,78%

II.

MOködésl támogatás

19 880

14 400

72,43%

Ill.


0

2 818

IV.

Bértámogatás

0

2 856

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

33 597

33 678

0

0

0

0

v.

trtékesftés közvetlen költségei (03.+o4.+o5.)

33 597

33 678

100,24%

VI.

trtékesítés bruttó eredménye (fedezete) (l.+ll.+111.+IV.-V.)

6 820

17 156

251,55%

06.

Értékes/tési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek

0

0

5 213

6 824

0

0

5 213

6 824

0

75

03. 04. 05.

07. 08.

VII. trtékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) VIII. Egyéb bevételek IX.


A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±Vl .-Vl l.+Vll l.-IX.)

603

145,30%

9 804

822,48%

Pénzügyi mOveletek bevételei

0

2

Pénzügyi mOveletek ráfordításai

0

0

B.

Pénzügyi mOveletek eredménye (X.-XI.) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A±B)

0

1 192

2 9 806

XII. Rendkívüli bevételek

0

0


0

0

0 1 192

0 9 806

XIV. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (±E-XIV.) 09.


10.


G.

Mérleg szerinti eredmény (±F+09.-10.)

130,90%

415

x.

D. Rendkívüli eredmény (Xll.-Xll l .) E. Adózás eh5ttl eredmény (±C±D)

130,90%

1 192

Xl. e.

100,24%

120

981

1 072

8 825

0

0

0

0

1 072

8 825

822,65%

822,65% Bl7,50%

823,23%

823,23%

TÖRZSHÁZ


618.SZ.MELLÉKLET

201 5. DECEMBER


12

Automatikus éves

Árbevétel alakulása (ezer Ft-ban)

el6rejelzés szorzó

TORZSHAZ OSSZES E N . ARBEVETEL ALAKULASA ES M E GOSZLASA AZ EGYES UZLETAGAK KOZOTT

1 457 549

Éves terv

•

Automatikus

1 464 199

6s

• Békéscsaba Vagyonkezelő

0%

2%

• Békéscsabai Városfejlesztési Kft.

I

Vezetö éves előrejelzése

- 2015. tényadatok

2015. tervadatok

Zrt.

o Árpád Fürdö Vlzgyógyászati Kft.

-- 2014. tény adatok

• Békéscsaba 1 912 "Előre" Kft.

200 000 a Békés Megyei Temetkezési Kft.

180 000 160 000

• Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprom Kft.

140 000 • Békéscsabai Médiacentrum Kft.

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

1.

II.

v.

IV.

Ill.

VI.

VII.

VIII.

x.

IX.

Xl.

XII.

BEKESCSABA VAGYONKEZELOZRT

929 983

•

940 304 1%

2015. tervadatok

- 2015. tényadatok

. -

B E K E S CSABAI VAROSFEJLESZTE S I KFT

--

10 214

•

9 822 -4%

- 2015. tényadatok

- 2014. tény adatok

120 000

12 OOO

100 OOO

10 000

80 000

8 000

60 000

6 000

40 000

4 000

20 000

2 000

0

0

2015. tervadatok

--2014. tényadatok

e; ...

v.

IV.

Ill.

II.

1.

VI.

VII.

VIII.

x.

IX.

Xl.

XII.

ARPAD FURDO VIZGYOGYASZATI KFT

Éves terv

0

25 275

Automatikus

1 7 886

-29%

- 2015 tényadatok

=::::1 2015. tervadatok

3 000 2 500

2 000

2 000

1 500

1 500

1 OOO

1 OOO

500

500

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

x.

IX.

Xl.

XII.

VI.

VII.

VIII.

BEKESCSABAI 1 9 1 2 "ELORE" KFT

IX.

-

x.

Xl.

---

XII.

6 700

-30%

- 201 5. tényadatok

2 500

Ill.

v.

4 687

- 2014.tényadatok

3 000

II.

IV.

0 3 500

1.

Ill.

--

3 500

0

II.

2015. tervadatok

- 2014.tényadatok

0

B E K E SC SABAI HULLADEKGAZDALKODASI N O N P RO F IT K F T

B E K E S M E GYEI T E M ETKEZESI KFT

39 400

0

34 894

-11%

Éves terv

•

425 440

Automatikus s

425

846

0% ezet éves elörejelzése

-2015. tényadatok

2015. tervadatok

2015. tervadatok

-2015. tényadatok

--2014.tényadatok

4 500

80 000

4 000

70 000

3 500

60 000

3 000

fii

0 (")

"' "' rD

rD "'

--2014.tényadatok

g

g

:5

"' "' rD

"' "' rD

"' "' rD

50 000

2 500

40 000

2 000

30 000

1 500

20 000

1 OOO

10 OOO

500 0

Ill.

II.

IV.

VI.

V.

VII .

VIII.

0

x.

IX.

Xl.

XII.

B E K E S C SABAI M E DIACENTRUM KFT

Éves terv

•

20 537

Automatikus elOre

30 760

és

50%

Eltérés (év) Vezet

ves

elöreJelzése - 2015. tényadatok

18 000

=2015. tervadatok

--2015. tényadatok

16 000 14 OOO 1 2 000 10 OOO 8 000 6 000 4 000 2 000 0

0

0

II.

0

Ill.

0

IV.

0

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.

1.

II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Xl.

XII.

TÖRZSH 619.SZ.MELLEKL


201 5. DECEMBER


Költségek alakulása (ezer Ft-ban)

12

Automatikus éves

el6re)elzb szorzó

..

.

• : •

-

1 659601

Ért6kalökken6& (e FI)

1 01 2 31 1

Ért6kalökken6s (e FI)

1 6325n

- Üzemi éltal4nos köllségak (a FI)

1 005 265

- Üzemi 61tal6oos költség (e FI)

-2%

- Személyi jellegü k�gek (e FI)

- Személyi jellegü katts6gek (e FI) - lg6nybe vett azolgllttal6sok költségei (• FI)

- lg6nybe vett szolgéltatésok k61t86gol (• FI)

- Anyag jellegü k�gek (e FI)

- Anyag jollegü ketts6gek (e A)

- 2015 tervadatok

- 2015 tervadatok 2014 tény adatok

2014 t6ny adatok 300 000

U l &U

180 000

UIU• 140 OOO

250000

1Dl'11

Ul?c. 120000 200 000 100 OOO 150 000

80000

60 000

100 000

40000 50 000 20 000

0

0

Ill.

II.

IV.

VI.

V.

IX.

VIII.

Vll.

Xl.

x.

II.

XII.

Ill.

v.

IV.

. ... . . .

VII.

VI

VIII.

IX.

x.

Xl.

..

22 663

0


1 8 120

Ért6kcaökken6s (e Ft)

27 926

- Üzemi éltelános költségek (e Ft)

1 2 025

- Üzemi 61taléoos költségek (e Ft)

23%

- Személyi jellegú kettségek (e Ft)

-34%

- személyi Jellegu ketts6gek (e Ft)

- lg6nybe vett szolgéltatésok költs/Igei (e Ft)

- lgfilybe vett szolgéltatésok költs/Igei (e Ft)

- Anyag jellegú katts6gek (e A)

-Anyag jellegü k�ek (e A)

-201 s tervadatok

-201s tervadatok

2014 tényadatok

-- 2014 t6nyadatok

12 000

XII.

2 500

112J5

2 000

10 000

1 500

1 OOO

774

.„. 6 000

500

0

4 000

II. 1091

.„ , ,..

2 000

Ill.

IV.

v.

VII.

VI.

VllL

IX.

x.

Xl.

-500

-1 OOO 0 1.

N.

IV.

Ill.

v.

VI.

Vll.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XI I.

-1 500

..

Ért6kalökken6• (e Ft) - üzemi 6ttiüooe köllségak (• Ft)

Éves terv

4 760

Automatikus e ••

2 585

Eltérés (év)

- Személyi jellegü kOlts6gek (e A)

-46%

20 760

0

Ét16kcaökken6s (e Ft)

14%

- személyi Jellegü ketts6gek (e FI)

VezetO éves

- lg6nybe vett szolg-6sok kOltségel (o Ft)

23 713

- üzemi Alaléoos k61tségak (o Ft)

- lg6nybe vett szolgéltatésok költsilgel (e Ft)

elOrejelzése

- Anyag jellegü katts6gek (e A)

- Anyag jellegü k�gek (e Ft) -+-2015. tervadatok

2015 tervadatok

-- 2014 .t6nyad'*'k

2014 t/Jnyadatok 5 000

1 200

. ...

4 OOO

1 OOO

3 131 3 000

800 2 000

600 1 OOO 400

0

200

-1 OOO

0

-2000

-3000

-200

· :·

'

t .

.

• t .

.„.

• : ·

.

.

33 597

547 390

Ért6kalökken6s (e Ft)

Ért6kalökken6& (e Ft)

527 385

Üzemi éltablnoa kOltségek (e Ft)

0%

- Személyi jellegü kettségok (o AJ

- Személyi jellegú kOlts6gek (e Ft) - lgMybe Yeit azolgllttalésok költségei (e Ft)

- lg6nybe vett azolgllttaléook költsége! (• FI)

-Anyeg jelegű katts6gek (e Ft)

- Anyeg jelegű katts6gek (e Ft)

- 2015 tervadatok

- 2015 tervadatok

2014 tényadatok 140 OOO

33 678

- Üzemi éttaléoos k61ts6gek (e Ft)

-4%

1

12 000

1lOH1

Uinl

1111'4

120 000

1

2015. t6nyedatok

10323

1 0 000

""

1 00 OOO 8 000 80 000 6 000

„„

60 000 4 OOO 40 000

2 000

20000

0 II.

Ill.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

Xl.

XII.

II.

Ml.

IV.

v.

Vl.

VII.

Vili,

IX.

x.

Xl.

XII.

Független könyvvizsgálói j elentés

a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa részére Megbízási szerződés alapján elvégeztük a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz.) 20 1 5. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 201 5. december 3 1 -i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.377.763 eFt. a mérleg szerinti eredmény 4.294 eFt. (nyereség) és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. -

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban

történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éve beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége

A

mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételéről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő,

lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan vélemé djon.

�

2

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 20 1 5. december 3 1 -én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

KRIZSAN


MIKLÓS

kamarai tag kőnyvvizsQáló 5600 Béklloscsaba, BogárMzi sétány 13. a Magyar Konyw1zsgálói Kamara lagsag1 .ga:olványénak száma:

1 !l913 ar.irilis 1 -tói 002823

�L�J

Krizsán Mi

kamarai tag kön

s

yv/izsgáló

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

tagsági ig. száma: 002823 A Megbízási szerződést aláíró társaság nevében:

� (

�(

'.Jós Krizsán Miki

KRIZSÁN és TÁRSAI

Könyvvizs gáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 5600 BÉKÉSCSABA, Bogarházi sétány 13. Auószarn. 1 1 OG528G-3-u4

ügyvezető Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 1 3 . Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolásának száma: 0004 1 7.

lffeh... Eves beszámoló Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: a vállalkozás megnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt

Recommend Documents