Nyt.szám:
HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet 8000. Székesfehérvár , Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187.email
[email protected], www.htbkszfvar.hu
Nyt. szám:
Közhasznúsági jelentés a 2011. évi CLXXV. Törvény 28.-29.§ alapján 1.) Számviteli beszámoló A HTBK 2012. évéről a számviteli beszámoló a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészült, melyhez csatolásra a került az eredmény levezetés és az egyszerűsített mérleg.
A szervezet vagyonának mérleg szerinti megoszlása 2012. december 31-én: (előző évi Mérlegadatokkal kiegészítve) adatok e Ft-ban
ESZKÖZÖK A I. II. III. B I. II. III. IV.
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befekt. pénzügyi eszközök
Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök pénztár elszámolási betétszla Csataalap elkül.szla Értékpapírszla,befekt.jegy
39.428 170 39.258 0 13.438 0 8.244 0 5.194 136
2012.év 38.460 170 38.290 0 15.419 0 500 0 14.919 136
C I. II. III. IV. V. D E F I.
253
12.135
II.
0 4.804
315 2.333
2011.év
FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék E. mérleg szerinti eredmény
Tartalék Céltartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek *Szfvár Önkormányzata *NATO kiadvány szlák december havi jöved.elsz.
2012.év 44.866 42.591 0 44.623 44.814 0 0 243 -2223 0 0 0 0 8.000 11.183
2011.év
8000
11.183
8000 0
8.000 3.110 73 105 53.879
Passzív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen
52.866
53.879
Források összesen
52.866
2
A 2012-ben kapott támogatások, bevételek részletezése: A támogatás forrása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pály.visszatérítés
Ft 7.199.888
Más költségvetési szervektől (HM pályázat):
500.000
Helyi, települési önkormányzatoktól: CSATA-alap
315.190
Adományok, egyéb támogatók:
2.588.223
SZJA 1%-ából befolyt összeg:
105.167
NATO Főtitkárság Brüsszel, könyvkiadásra
3.285.822
Tagdíjak:
294.900
Vállalkozásból származó bevétel, árfolyamnyereség:
615.766
Közhasznú bevétel: könyveladás, folyószla kamat
23.105
Egyéb bevételek: Albánia befizetés, Zánka Ifj. Honv. Tábor Támogatás és bevétel összesen :
2.837.000 17.765.061
2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2012. évben az Államháztartás alrendszerei és Nemzetközi Szervezetek a HTBK szervezete részére az alábbi támogatásokat nyújtották: Támogatást nyújtó neve Honvédelmi Minisztérium Társad.Kapcs. és Háb. Kegy. Főo.
(Ft-ban)
Támogatás összege
Felhasználás célja
500.000 Honvédfesztivál-2012. Doni Emlékkápolna felújítás utófinanszírozása
Mezőg. és Vidékfejlesztési Hivatal VT Igazgatósága
7.199.888
NATO Brüsszeli Főtitkársága
3.285.822 Mi a NATO? című kiadványra
Nemzeti Együttműködési Alap
ÖSSZESEN:
670.422 2010-11-ben felhasználva 3.174.945
0 2011 évi működésre
NAV 2010. évi 1% 2011. évben kiutalva a HTBK részére NAV 2011. évi 1%
Felhasználás összege
Általános iskolák részére
105.000
állampolgársági eskütétel élő történelem óra Munkabérek
108.900 72.550 140.314
105.167 11.090.877 ÖSSZESEN:
0 4.272.131
3 A kapott támogatásokkal a szerződésekben előírt határidőre a támogatást nyújtó szervezetek felé elszámoltunk. A szervezet egész évben, folyamatosan működött.
3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés
Összeg
Változás (2012//11)
%
E Ft
2011. év
2012. év
Vagyoni értékű jogok
170
170
0
0
Immateriális javak
170
170
0
0
Tárgyi eszközök Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök
39.258 8.244 0 5.194 13.438
38.290 500 0 14.919 15.419
-2,4% 0 +273,8% +14,8%
968 -7.744 0 +9.725 1.981
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
52.866
53.879
+1,92%
1.013
Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény -közhasznú tevékenység -vállalkozási tevékenység
44.622
44.814
-929 -1.172 243
-2.223 -2.435 212
0,5% -239,3% -207,8% -12,7%
192 -1.294 -1.263 -33
SAJÁT TŐKE
44.866
42.591
-5%
-2.275
8.000
11.183
+38,9%
3.183
52.866
53.879
+1,92%
1.013
Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN: .
2012. évben új tárgyi eszköz nem került bevételezésre. A 2010. évben átadott KEMPP területén lévő Látogatóközpont 50 % tulajdoni rész bevételezése még mindig nem került bevételezésre. Szervezetünk vagyonában beállt változásokat vizsgálva megállapítható, hogy tárgyévben értékcsökkenésként a tárgyi eszközök tekintetében 969 ezer Ft került elszámolásra. A pénzeszközök állománya 9.725 ezer Ft-tal növekedett. Ez adódott egyrészt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiutalt 7,2 M Ft-ból és a NATO Főtitkársága által kiutalt 3,28 M Ft-ból. 2012. év folyamán a szervezet közhasznú tevékenységének eredménye -2.435 e Ft-os veszteséget, vállalkozási tevékenység minimális, 212 e Ft nyereséget mutat, miközben rövid lejáratú kötelezettségeink 11,18 M Ft-ra nőttek (nevesítve részletezve a Mérlegben). Követeléseink között mutattuk ki a Katonai Emlékpark Pákozd részére nyújtott kölcsönt, 500.000 Ft-ot. A rövidlejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a Doni Emlékkápolna környezetrendezésére a Székesfehérvár MJ V Önkormányzata által előfinanszírozott 8.000.000 Ft-ot, melynek elszámolása ugyan 2012-ben volt esedékes, technikai okokból 2013-ban utaljuk vissza, valamint a NATO Főtitkárságától a könyv megjelentetésére kapott, fennmaradó 3.110 eFt-ot. A Baráti Körnek 2012. december 31-én fennálló köztartozása nem volt.
4
4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások és természetbeni juttatások az alábbiak voltak:
Juttatás megnevezése
Juttatás összege
KEMPP részére működési célból véglegesen átadott tulajdonosi hozzájárulás
300.000
Iskolák részére kiírt pályázatokra Élő történelemóra Pákozdon Hazafiság iskolája pedagógiai program Don-Kanyar Kápolna ismertető kiadvány Emléktúra Albánia „Fehérvár köszönti katonáit” EST Békefenntartók napja Állampolgársági ESKÜ Pákozdon, Erdélyiek ZÁNKA Honvédelmi Ifjúsági Tábor Honvéd fesztivál -2012. NATO kiadvány. Mi a NATO?
105.000 82.550 176.180 144.272 979.050 407.020 19.690 119.005 1.996.507 670.400 3.174.945
a 2010. évi SZJA 1% terhére április 14. KEMPP 40 fő, augusztus vége Vörösmarty Színház, május 17. május 26. KEMPP június 16. Pákozd Június 26-július2. szeptember 25-30. további 3.110 e Ft felhaszn. 2013.
szept.7 Gyergyószentmiklós, nov.23 86.611 Nagyvárad, nov. 8-11.Lendva, Ljubjana, Gradisca.
Nemzetközi kapcsolatok, Nagyvárad, Gyergyósz., Olasz-Szlovén látogatás
Military Klub kiadásai részvétel a Lecsófesztiválon NEA-KD-12 pályázat kiadásai ÖSSZESEN:
Megjegyzés
15.000 11.070 8.287.300
A fentieken ismertetett cél szerinti juttatásokon túlmenően működési kiadásokra: bérköltségre, reprezentációra, útiköltség térítésre, könyvelési és adminisztrációs kiadásokra, és egyéb kisebb vásárlásokra, szolgáltatásokra, együttesen további 3.126.780 Ft-ot fordítottunk, így összes kiadásunk 11.414.080 Ft volt 2012. évben.
5) Kimutatás a kapott támogatásokról a.)
A Honvédelmi Minisztérium EI Zrt. 1.000.000 Ft adományt nyújtott a Hazafiság Iskolája
programsorozat megszervezésére és a Doni Emlékkápolna felújítás ÁFA veszteség kompenzációjára. b.)
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya
500.000 Ft pályázati forrást biztosított a Honvéd Fesztivál -2012. események megvalósításához. c.)
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Doni Emlékkápolna környezetrendezéséhez 2010-
11-ben felhasznált kiadások visszatérítésére 7.199.888 Ft-ot teljesített a benyújtott és ellenőrzött kifizetési kérelem alapján. d.) A NATO Főtitkárság 3.285.822Ft-ot biztosított a „Mi a NATO?” c. kiadvány megjelentetéséhez.
5 e.)
Vállalatokkal, vállalkozásokkal megkötött érvényes tartós vagy egyszeri adományozási szerződés
alapján, a HTBK közhasznú céljaira 1.588.223 Ft, vállalkozási tevékenységből 615.766 Ft folyt be a szervezet részére. f.)
Részvételi-és belépődíjas rendezvényeinken (Zánka Ifjúsági Honvédelmi tábor, Albánia
Emléktúra önrész- hozzájárulásai) 2.837.000 Ft bevételt realizáltunk. g.) A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégium Tanácsa a 2012. évben benyújtott pályázatainkat – annak ellenére, hogy érvényesnek minősítette - 0 Ft –tal támogatta. h.)
Tagdíjak befizetéséből 294.900 Ft bevételünk keletkezett.
i.) A CSATA –alap elkülönített alszámlán 315.190 Ft-ot gyűjtöttünk össze a 2013. évi Pákozdi Csata megrendezéséhez. j.)
A HTBK szervezete által kiadott könyvek eladásából 21.005 Ft bevétel keletkezett.
k.)
Folyószámlakamatból 2.100 Ft bevételt értünk el.
l.) Az adófizető állampolgárok 2010. évben megszerzett jövedelme után megállapított SZJA 1% -a felajánlásából az APEH Fejér Megyei Igazgatósága 105.167 Ft-ot utalt ki a Baráti Kör részére. Az előzőekben részletezett és felsorolt támogatások, bevételek, befizetések és adományok együttes összege 2011. évben : 17.765.061 Ft.
6) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A Baráti Kör vezető tisztségviselő, gazdasági vezető tagja részére megbízási díjkifizetés történt 110.000 Ft összegben. Az év folyamán a választmány tagjai (5 fő) részére a szervezet közhasznú és vállalkozási tevékenysége, (források előteremtése) érdekében saját gépkocsival történő utazásuk költségtérítésére 409.675 Ft került kifizetésre a NAV által közzétett, adómentesen elszámolható üzemanyagár alkalmazásával.
7) Baráti Körünk az elmúlt évben – közhasznú és cél szerinti tevékenysége keretében rendkívül sokrétű programsorozatot bonyolított le. a.) A Military-Klub 2011/12-es programsorozat befejező elemeként április 19-én, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon nagyszabású vetélkedőt rendeztünk a fiataloknak. b.) 2012. március 21-én – az István Király Általános Iskola tantestületéből kijelölt bizottsággal együttműködve – megtartottuk az általunk kiírt iskolai pályázat bírálatát. A pályázat elbírálása eredményeként 7 iskola 10, 15, illetve 20 ezer Ft-os támogatást kapott. c.) Április 14-én a Katonai Emlékparkban megrendeztük az „Élő történelem” újabb programját, melynek keretében a világháborús lövészárokharcokat jelenítettük meg az érdeklődőknek. d.) 2012. április 18-án végrehajtásra került a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkban közreműködő katonák szakmai felkészítése. Az egész napos felkészítést a helyszínen, a Katonai
6 Emlékparkban tartottuk meg 30 fő részvételével, melynek során részletekre menően feldolgoztuk a program, és az előttünk álló időszak részfeladatait. e.) Május 17-én megrendeztük a „Fehérvár katonái” bemutatót és megszerveztük a „Fehérvár Köszönti Katonáit” ünnepi estet a Vörösmarty Színházban. f.) Május 26-án, - a Békefenntartók Napja alkalmából – a Katonai Emlékparkban rendeztük meg a Békefenntartók Találkozóját, illetve közreműködtünk a HM hivatalos ünnepsége megrendezésében. g.) Június 16-án a Katonai Emlékparkban átadásra került a „Nemzet ligete” elem, illetve állampolgári esküre került sor, este pedig a Múzeumok éjszakája programhoz kapcsolódtunk. h.) 2012. július 18.-án a 17-es Gyalogezred Emlékünnepe volt a Zichy ligetben, amelyen nagy számban jelentek meg civil szervezeti képviselők. Koszorúzást és megemlékezést az „Akik jártak Doberdónál” film bemutatója követte. i.) Június 26-és július 2. között megrendeztük az Ifjúsági Honvédelmi Tábort, Zánkán az általános iskolások részére. j.)
Augusztus végén Albániában 5 napos Emléktúrán vett részt a szervezet 40 fős csoportja.
k.) Szeptember 7-9 között Gyergyószentmiklóson rendezett ünnepségen részt vett a város és a Baráti körünk küldöttsége. l.). Szeptember 25-30. között került megrendezésre a Honvédfesztivál ez évi rendezvénysorozata Pákozdon. Az egy hetes programsorozat rendezvényeit nagyon sokan látogatták és sikeresnek értékelhetjük a rendezvényeket, annak ellenére, hogy a leglátványosabb elemét – a csata megelevenítését csak szerényebb kiadásban tudtuk megrendezni. m.) 2012.október 5-én rendeztük meg a koszorúzási ünnepségünket a Katonai Emlékparkban, az aradi vértanúk tiszteletére, melyen szép számmal jelentek meg gyermekek és kirándulók. n.) 2012.október 19-én a Katonai Emlékparkban rendeztük meg az Október 23-i ünnepségünket, melyen a Pákozdi Általános Iskola 180 tanulója is részt vett. Az ünnepség keretében avattuk fel az 56-os Emlékpont hirdetőoszlopának új palástját, melyet Székely Kornél grafikusművész tervezett és a Baráti Körünk biztosította a palást magas színvonalú legyártatását. o.) November 8-11 között Dr. Görög István alelnök és a társult szervezetek tagjai (összesen 9 fő) előadást tartottak Lendván (8-án) Ljubjanában (9-én) teljesítették a Krn túrát és tárgyaltak az Isonzó Baráti Kör vezetőivel és koszorút helyeztek el az első világháború befejezése 94. évfordulóján a vizintini Magyar Kápolnában. p.) 2012. november 23-án Dr. Görög István úr, első-alelnök vett részt Nagyváradon az I. és II. világháború nagyváradi áldozatainak emléket állító gúla ünnepélyes megemlékezésén, ahol Ő mondta a beszédet. q.) 2012. december 5. Baráti Körünk képviseletében Dr. Görög István első-alelnök, az OSZ alelnöke, valamint Oláh László, titkár vettek részt a HTBK OSZ értekezleten, ahol vázlatosan beszámoltak az előző évi tevékenységünk fő pontjairól és a 2013. évi tervekről.
7 Összegzésül elmondhatjuk: tovább erősítettük a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel, intézményekkel meglévő kapcsolatainkat. Különösen ígéretesnek látszik a HTBK és a Hazafiság Iskolája pedagógiai programban közreműködő iskolák, az erdélyi baráti szervezeteinkkel, és az Isonzó Baráti Kör vezetőivel való együttműködés. * * * * * Megjegyzés: Ez a közhasznúsági jelentés baráti körünk tagjai, illetve minden tevékenységünk iránt érdeklődő személy részére elérhető a szervezet honlapján: www.htbkszfvar.hu, illetve megtekinthető a szervezet székhelyén (Székesfehérvár, Malom u.2.). Megtekinthető továbbá – egyeztetett időpontban - a szervezet ügyvezetőjénél, illetve gazdasági vezetőjénél.
Székesfehérvár, 2013. március 25. Sándor Csaba gazdasági vezető
