Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21.
Közhasznúsági jelentés 2009.
Fordulónap:
2009. december 31.
Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.
Budapest, 2010. május 05.
Bakos Istvánné ügyvezető igazgató A gazdálkodó képviselője P.h.
Tartalomjegyzék:
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1.
Számviteli beszámoló Számviteli beszámoló bemutatása Könyvvizsgálat A szervezet bemutatása Elérhetőség Azonosító adatok Tevékenység általában Közhasznú tevékenység A szervezet vezetése Szervezeti felépítés Foglalkoztatottak A vagyon felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Költségvetési támogatások felhasználása Költségvetési támogatások bemutatása Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi gazdálkodás bemutatása Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei
5.2.
Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai
5.3.
A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése
6. 6.1.
Köszönetnyilvánítás Köszönet a támogatóknak
1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: RA-NA Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Bt. (adósz: 28865070-2-41) megbízásában: Rajki Zsolt 1025 Budapest, Kapy utca 53/a. MKVK reg. sz: 005737.
2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Telefon: 06-1-486-3420, Fax: 06-1-266-2035.
2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Egyszemélyes állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja "Az állami vagyonról" szóló 2007. évi CVI. törvény alapján 2008. január 1-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt útján. A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-920431. Adószáma: 21384095-2-42.
2.3. Tevékenység általában A Magyar Állam nevében 2002. évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot. A társaság vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége: Filmvetítés (fő tevékenység) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás) Reklám tevékenység Művészeti kiegészítő tevékenység.
2.5. A szervezet vezetése A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt. A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.) Felügyelő Bizottság tagjai: Dudás Istvánné
elnök (2045 Törökbálint, Október 6. utca 5.)
Böjte József
tag
(1163 Budapest, Havashalom utca 11.)
Alács Tibor
tag
(1108 Budapest, Harmat utca 180.)
2.6. Szervezeti felépítés A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak: A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll. Igazgatási dolgozók: • ügyvezető igazgató • gazdasági vezető • marketing menedzser Titkársági dolgozók: • Kommunikációs munkatárs • Titkárságvezető (aki házi pénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát) Pénzügyi munkatárs: •
Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás)
Mozi üzemi dolgozók: • Mozi üzemvezető • Üzemvezető helyettes • Mozi pénztárosok, • Gépészek, • Gondnok, • Jegyszedők.
2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a mozit.
3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés (1000HUF) Induló tőke Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye
Előző év
68 152 433 32 501 -32 068
Tárgyév
68 585 5 576 25 304 -19 728
Változás Értékben %-ban
433 5 143 -7 197 12 340
0.64 1187.76 -22.14 0.00
4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott összeg
Támogatás (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen:
Felhasználás Célszerint Működési
Maradván y
0
0
0
0
0 0 0 0 92 700 0 92 700
0 0 0 0 400 0 400
0 0 0 0 92 300 0 92 300
0 0 0 0 0 0 0
5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások felsorolása Támogató Alapítótól kapott működési támogatás Céltámogatás rendezvényre Román Filmhét megrendezésére kapott támogatás (OKM) Europa Cinemas (európai artmozik szervezete) támogatása Összesen:
Összeg (1000HUF)
92 300 150 400 5 211 98 061
Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak: 2009. évi Román Filmhét megrendezésére kapott (OKM) céltámogatás 400 ezer Ft. Társaságunk az Europa Cinemas nevű Európai Uniós szervezet tagja, amely az európai art filmeket játszó mozikat támogatja, melynek szigorú feltételei vannak. A filmek 33%-a, a vetítések 50%-a európai kell hogy legyen, meghatározott színvonalú mozitechnika, színes ifjúsági és oktató jellegű programok, évente részletes beszámolási kötelezettség. 2009. évi támogatás 5.211 ezer Ft. Rendezvényre kapott egyéb támogatás 150 ezer Ft.
Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím
Összeg (1000HUF)
Filmvetítés árbevétele
57 613 3 134 882 61 629
Reklám szolgáltatás árbevétele Üzemeltetési ktg. és egyéb költségek átterhelése Összesen:
Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Támogatott eszközök halasztott bevétele Ingatlan vagyonkezelési jogának halasztott bevétele APEH áfa visszatérítés + kamat Biztosító által fizetett kártérítés Visszaírt értékvesztés Kerekítési differencia Összesen:
Összeg (1000HUF)
1 379 37 255 33 529 156 249 4 72 572
Vállalkozási tevékenység bevételei A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Ingatlan bérbeadás árbevétele Büfé bérbeadás árbevétele Áthárított telefon és egyéb költségek árbevétele Összesen:
Összeg (1000HUF)
22 148 5 207 508 27 863
5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja Név Ügyvezető igazgató bruttó bér Ügyvezető igazgató prémium Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja Összesen:
Összeg (1000HUF)
6 300 3 150 1 548 10 998
Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége tárgyévben jellemzően csak anyagjellegű ráfordítást 2.559 ezer Ft-ot számolt el. Ezek a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolható költségeket tartalmazza, kölcsönzési díjak, művészeti szolgáltatások, hangtechnikai szolgáltatások, fordítási költségek, molinó készítés költségei stb.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
