KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BUSAK BAKU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2015 MA A 1
URAIAN PENDAPATAN KEGIATAN UTAMA 1.1. KOPERASI JASA 1.1.1. Hauling Batu Bara Group A Group B 1.1.3. Travel Busak Baku 1.1.3. Penyewaan Mobil dengan BBS Februari Juni September 1.1.4. Airport Taxi RA. Bessing 1.1.5. Konsultan Perencanaan dan Pengawasan JUMLAH 1.2. KOPERASI KONSUMMEN 1.2.1. Penjualan Sembako 1.2.2. Warung Kopi JUMLAH 1.3. KOPERASI PRODUSEN JUMLAH
S
B/U/P
20 10
9B 12 12
2 2 1 3
8 7 4 9
ANGGARAN
JUMLAH
Rp Rp Rp 13,800,000.00 Rp Rp 1,250,000.00 Rp
165,600,000 15,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp - Rp Rp
180,600,000
- Rp - Rp Rp - Rp Rp
-
Rp Rp Rp
-
1.4. KOPERASI SIMPAN PINJAM 1.4.1. Bunga Pinjaman Anggota 1.4.2. Bunga Pinjaman non Anggota 1.4.3. Bunga Bank
0
12 12
Rp Rp Rp
19,379,800 Rp - Rp 1,500,000 Rp Rp
232,557,600 18,000,000 250,557,600
Rp
155,625,000 Rp Rp
155,625,000 155,625,000
JUMLAH 2
HIBAH/SUMBANGAN 2.1. Hibah/Sumbangan (Waserda) JUMLAH
3
MODAL KOPERASI DARI ANGGOTA 3.1. SIMPANAN : 3.1.1. Pokok Anggota Baru 3.1.2. Pokok Anggota 3.1.3. Iuran Wajib Anggota 3.1.4. Sukarela
0 0 0 0
0 0 0 0
Rp Rp Rp Rp
-
JUMLAH 4
Rp Rp Rp Rp Rp
DANA CADANGAN 4.1. Dana Cadangan JUMLAH
5
6
B. 1
-
-
DARI PIHAK KE TIGA 5.1. PINJAMAN : 5.1.1. Anggota 5.1.2. Koperasi Lain 5.1.3. Bank 5.1.4. Pemda/Deperindagkop JUMLAH LAIN-LAIN 6.1. Usaha Konstruksi 6.2. Produksi/Pemasaran (Pupuk Yatop) TOTAL
PENGELUARAN HONOR
1
12 Rp
Rp
-
10,000,000 Rp Rp
120,000,000 706,782,600
-
1.1. MANAGER : 1.1.1. General Manager 1.1.2. Bidang Usaha 1.2. BIDANG USAHA 1.2.1. Hauling Batubara 1.2.2. Travel 1.2.3. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 1.2.4. Perdagangan 1.2.5. Konstruksi 1.2.6. Perkreditan 1.2.7. Produksi/Pemasaran JUMLAH 1.3. KARYAWAN BIDANG 1.3.1. Hauling Batubara 1.3.2. Travel 1.3.3. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 1.3.4. Perdagangan 1.3.5. Konstruksi 1.3.6. Perkreditan 1.3.7. Produksi/Pemasaran 1.3.8. Satpam 1.3.9. THR JUMLAH
2
REKENING 2.1. PLN 2.2. PDAM 2.3. Telpon
1 2
12 12
1 1 1 1 1 1 1
12 12
1 1 1 1 1 1 1 2 5
12 12 12 12 12 12 12 12 1
Rp Rp
1 1 1
4 12 12
Rp Rp Rp
12 12
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
900,000 850,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Rp Rp
10,800,000 20,400,000
Rp Rp
9,600,000 9,600,000
Rp Rp Rp
9,600,000 9,600,000 69,600,000
1,500,000 Rp 1,500,000 Rp Rp 1,500,000 Rp Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp Rp 1,500,000 Rp Rp
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 7,500,000 97,500,000
300,000 Rp 30,000 Rp 50,000 Rp
1,200,000 360,000 600,000
2.4. Speedy 2.5. Pulsa HP 2.6. TV Kabel 2.7. Website
1 1 1 1
12 12 12
Rp Rp Rp
215,000 Rp 100,000 Rp 45,000 Rp Rp Rp
2,580,000 1,200,000 540,000 1,450,000 7,930,000
Paket Paket
Rp Rp
1,500,000 Rp 10,000,000 Rp Rp
1,500,000 10,000,000 11,500,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
85,000 45,000 45,000 4,000 16,500 65,000 22,000 6,000 25,000
JUMLAH 3
TRANSPORTASI 3.1. Lokal 3.2. Luar Daerah JUMLAH
4
ALAT TULIS KANTOR DAN FOTOCOPY 4.1. ATK 4.1.1. Tinta Printer 4.1.2. Kertas Kuarto A4 70 gram 4.1.3. Kertas Kuarto F4 70 gram 4.1.4. Isi Staples 4.1.5. Lem Kertas Glu Stick 4.1.6. Amplop Coklat 4.1.7. Amplop Paperline 110 x 230 mm 4.1.8. Materai 4.1.9. Bantex 4.1.10. Kertas Fax 4.2. FOTOCOPY 4.2.1. Fotocopy
4 4 2 4 2 2 12 50 10 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
JUMLAH
5
CETAKAN 5.1. Kartu Anggota 5.2. Buku Simpanan Anggota 5.3. Spanduk/Baleho 5.4. Buku Saku ADS/ART 5.5. Kuitansi
50 3 100
Lbr 1
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
340,000 180,000 90,000 16,000 33,000 130,000 264,000 300,000 250,000 -
Rp Rp
3,000,000 4,603,000
7,300 Rp 60,000 Rp -
365,000 180,000
6
7
8
5.6. Amplop Paperline 110 x 230 mm (untuk Tiket) 5.7. Sablon Kaos 5.8. Bordiran Kemeja JUMLAH KONSUMSI 6.1. Galon Isi Ulang 6.2. Arguma Gelas 6.3. Gula 6.4. The 6.5. Kopi 6.6. Rapat-rapat Pengurus 6.7. Rapat Tahunan Anggota (RAT) JUMLAH AKTA PENDIRIAN 7.1. Koperasi Konsumen 7.2. Koperasi Produsen 7.3. Koperasi Jasa 7.4. Koperasi Simpan Pinjam JUMLAH PENGURUSAN IJIN 8.1. SIUP 8.2. SITU 8.3. FISKAL 8.4. TDP 8.5. SKDP 8.6. SKPP 8.7. SHOWMEL 8.8. MOULDING 8.9. MEUBEL 8.10. Surat ijin pemasangan spanduk 8.11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 8.12. Trayek Airport Taxi RA. Bessing 8.13. Travel Busak Baku
12 30 30
Rp Rp Rp
15,000 25,000 Rp
545,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
216,000 552,000 720,000 72,000 288,000 690,000 3,300,000 5,838,000
Rp
-
150,000 250,000 150,000 Rp 250,000 50,000
150,000
3 2 4 1 4 23 44
12 12 12 12 12 4 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000 23,000 15,000 6,000 6,000 7,500 75,000
1 1 1 1
2 2 2 2
Rp Rp Rp Rp
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1
Paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50,000
JUMLAH 9
10
PUBLIKASI 9.1. Iklan Radar Tarakan (Travel Busak Baku 9.2. Radio RRI 9.3. Radio Naviri 9.4. Pajak Iklan Baliho 9.5. Website JUMLAH PENGADAAN 10.1. BELANJA MODAL 10.1.1. HP 10.1.2. Lemari Arsip 10.1.3. Felling Kabinet 10.1.4. Komputer 10.1.5. Printer 10.1.6. Kursi Kerja 10.1.7. AC 1 PK 10.1.8. TV 32 In 10.1.9. Kulkas 10.1.10. Shaw Case 10.1.11. Meubelier dari Rotan
10.1.12. Roda Empat Merek Daihatsu Ayla DP Anggusran 10.1.13. Roda Empat Duoble Cabin Ford DP Angsuran : Februari Juni September 10.1.14. LCD/Infocos
30 30 30 5 1
hari hari hari
Rp Rp Rp
12
Rp
1 1 1 1 1 20 2 1 1 1 1
Buah Buah Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit
3 3
1 9
5
1
2 2 1 1
8 7 4 1
Rp
150,000
2,000,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp Rp 500,000 Rp Rp
2,000,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 9,500,000
750,000 1,500,000 2,500,000 6,250,000 4,000,000 375,000 3,400,000 3,500,000 1,850,000 3,000,000 4,500,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,500,000 -
Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000
32,500,000 3,220,000 122,000,000 9,585,000 9,585,000 9,585,000 6,000,000
JUMLAH 10.2. BELANJA BARANG HABIS PAKAI 10.2.1. Kemeja Lengan Pendek 10.2.2. Kaos Oblong 10.2.3. Korden 10.2.4. Stiker bulat 10.2.5. Kartu Perdana 10.2.6. Brosur 10.2.7. Pembersih Kaca 10.2.8. Keset 10.2.9. Superpel 10.2.10. Papan Plang Sekretariat (Plat) 10.2.11. Struktur Organsisasi (Baleho)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
125,000 60,000 75,000 5,000 5,000 3,000 15,000 100,000 15,000 2,500,000 65,000
Rp Rp
3,750,000 1,800,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30,000 100,000 30,000 3,500,000 500,000 9,710,000
1
Paket
Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp
-
1 1
Paket Paket
Rp Rp
20,000,000 Rp 20,000,000 Rp Rp
20,000,000 20,000,000 40,000,000
Rp
-
JUMLAH
10.4. APLIKASI 10.4.1. Simpan Pinjam 10.4.2. Laporan Keuangan JUMLAH 10.5. SARANA PRODUKSI/PEMASARAN 10.5.1. Showmel 10.5.2. Moulding 10.5.3. Mebel JUMLAH 10.6. BIDANG USAHA KONSTRUKSI 10.6.1. Perencaaan 10.6.2. Pengawasan
9,500,000
30 30 14 25 1 500 2 1 2 1 1 JUMLAH
10.3. BELANJA MODAL KERJA 10.3.1. Pupuk 10.3.2. Bibit 10.3.3. Alat Pertanian 10.3.4. Hasil-hasil Pertanian
Rp
JUMLAH 11
PEMBANGUNAN 11.1. Warung Kopi 11.2. Landcape
70 150
Paket 45
5 12
Lembar Lembar
2
Orang
Rp Rp
JUMLAH 12
13
14
15
16
17
RENOVASI 12.1. Triplek 12.2. Seng gelombang 12.3. Reng 5x5x4 m , Paku, Cat dan Kuas 12.5. Biaya kerja JUMLAH PEMELIHARAAN 13.1. Lingkungan Kantor 13.2. Komputer dan AC dll JUMLAH BUNGA 14.1. Pajak dan Administrasi Bank 14.2. Simpanan Anggota tahun 2014 JUMLAH SHU 15.1. Jasa Anggota 15.2. Jasa Modal 15.3. Bonus Pengawas, Pengurus dan Karyawan 15.4. Dana Pendidikan Koperasi 15.5. Dana Pembangunan Daerah Kerja 15.6. Dana Sosial JUMLAH PELATIHAN KOPERASI 16.1. Honor, transportasi pemateri dari luar daerah 16.2. Transportasi dalam Daerah JUMLAH KEANGGOTAAN ASOSIASI PENERBANGAN
Rp
-
1,500,000 Rp 7,500 Rp Rp
105,000,000 50,625,000 155,625,000
50,000 37,000 300,000 500,000 Rp
250,000 444,000 300,000 1,000,000 1,994,000
1 0
12 12
Rp Rp
150,000 250,000
Rp Rp Rp
1,800,000 3,000,000 4,800,000
1
12
Rp
300,000
Rp
3,600,000
Rp
3,600,000
Rp
-
20,000,000 Rp 5,000,000 Rp Rp
20,000,000 5,000,000 25,000,000
1 0
Paket 0
Rp Rp
17.1. Sertifikat Keanggotaan 17.2. Iuran Anggota 18
KET:
Rp Rp Rp Rp
35,339,130
JUMLAH
Rp
35,339,130
TOTAL PENDAPATAN TOTAL PENGELUARAN SISA LEBIH/(KURANG)
Rp Rp Rp
706,782,600 492,734,130 214,048,470
JUMLAH PENGELUARAN LAIN-LAIN YANG TAK TERDUGA
1 1
Paket 12
0.05
%
500,000 100,000 Rp
35,339,130
B = Bulan; U = Unit; P = Paket; S= Satuan
Ketua Umum
Malinau, 20 Maret 2015 Bendahara,
Lesanias Radang, SE., MM.
Rosmina Bartho
