KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok 20

1002

fejezet fejezet

cím/alcím cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok megye megye

pénzügyikörzet körzet pénzügyi

település-

településtípus típus

AAfejezet fejezet megnevezése, megnevezése, székhelye: székhelye:

megye megnevezése, megnevezése, önkormányzat székhelye AA megye székhelye:

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele számjele 492324

1051

PIR-törzsszám PIR-törzsszám

szektor szektor

861000

szakágazat szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: A szerv megnevezése, székhelye:

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 .......................................................................................................................................................................... Irányító Irányítószerv: szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2013. 2013. I.évi félévi A) A) ÉVES ELEMI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ..........................................................................

..................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon)

Kelt ………………… ……….év………….hó……..nap

PIR: 492324 Éves beszámoló PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750716 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Szám 01 34 36 98

Készült: 2016.05.13 16:18

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Adatellenőrző kód: 216c-22-4b1541979-6f-5128-3e23-314f-3f-75409-41 -2-


Szám

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 216c-22-4b1541979-6f-5128-3e23-314f-3f-75409-41 -3-

Készült: 2016.05.13 16:18


Készült: 2016.05.13 16:18 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

34

1. Anyagok (21., 241.)

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

41 43

vett eszközök (27+…+31)

22 396

15 321

22 396

15 321

7 004 690

6 928 454

451 716

435 680

274

0

10 436

15 600

7 467 116

7 379 734

500

500

53 790

46 531

54 290

47 031

67 071

45 847

67 071

45 847

7 610 873

7 487 933

233 616

234 938

114

114

233 730

235 052

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

66 743

76 799

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

11 333

11 798

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

11 333

11 798

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

30 203

34 998

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

1 254 351

509 079

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

21 674

25 577

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

1 588 660

858 305

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

9 199 533

8 346 238

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

829

0

78 905

88 597

1 224 148

474 081

30 203

34 998

923

903

20 751

24 674

7 435 515

7 435 515

7 435 515

7 435 515

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

-3 119 721

-2 852 717

-3 119 721

-2 852 717

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

4 315 794 682 795

4 582 798 1 475 234

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

143 284

-1 375 784

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

826 079

99 450

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

826 079

99 450

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

980

1 011

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

980

1 011

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

3 633 951

3 230 542

Adatellenőrző kód: 216c-22-4b1541979-6f-5128-3e23-314f-3f-75409-41

-4-



01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

490

506

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

3 634 441

3 260 733

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

419 743

400 208

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

2 496

2 038

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

2 496

2 038

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

422 239

402 246

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

4 057 660

3 663 990

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

9 199 533

8 346 238


-5-

3 633 951

2 265 535

0

965 007

490

30 191

0

29 685



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1 36

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

38 39

Alapilletmények

Illetménykiegészíté sek

Nyelvpótlék

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

58

280 161

43 015

0

21 673

921

0

345 770

"A", "B" fizetési osztály összesen

507

664 815

40 272

0

70 646

7 502

0

783 235

"C", "D" fizetési osztály összesen

368

558 083

46 801

0

39 417

3 065

0

647 366

40

"E"-"J" fizetési osztály összesen

905

1 820 402

353 757

0

185 080

7 872

0

2 367 111

48

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)

1 838

3 323 461

483 845

0

316 816

19 360

0

4 143 482

76

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

2

23 760

0

0

0

0

0

23 760

77

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76)

2

23 760

0

0

0

0

0

23 760

78

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)

1 840

3 347 221

483 845

0

316 816

19 360

0

4 167 242

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

2 130

0

0

0

0

0

0

0

80

Nyitólétszám (fő)

1 928

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi nyitólétszám (fő)

2 006

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

218

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan üres álláshelyek száma

40

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztika állományi létszám

1 840

0

0

0

0

0

0

0


-6-


Készült: 2016.05.13 16:18 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

4

5

6

7

8

9

10

01

a) csoport

0

40

40

244

315

835

1 394

02

b) csoport

0

8

8

3

85

4

92

1 434 100

03

Összesen (01+02)

0

48

48

247

400

839

1 486

1 534

04

Humánpolitikai

0

1

1

0

5

4

9

10

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

15

4

19

20

06

Jogi

0

0

0

0

1

1

2

2

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

5

0

5

5

10

Informatikai

1

0

1

0

5

5

10

11

12

Egyéb (…)

0

2

2

0

8

0

8

10

13

Összesen (04+…+12)

1

4

5

0

39

14

53

58

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

8

8

23

187

0

210

218

15

- I. csoport feladatait segítő

0

4

4

8

65

0

73

77

16

- II. csoport feladatait segítő

0

4

4

15

110

0

125

129

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

12

0

12

12

19

Kézbesítési

0

0

0

5

7

0

12

12

20

Szállítási

0

0

0

6

13

0

19

19

22

Üzemeltetési

0

1

1

6

53

0

59

60

23

Rendészeti

0

0

0

23

21

0

44

44

24

Raktározási

0

0

0

5

13

0

18

18

25

Egyéb (…)

0

2

2

105

38

22

165

167

26

Összesen (14+18+…+25)

0

11

11

173

332

22

527

538

27

Mindösszesen (03+13+26)

1

63

64

420

771

875

2 066

2 130

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

1

61

62

420

771

875

2 066

2 128

38

I. funkció csoport

0

46

46

247

400

839

1 486

1 532

39

II. funkció csoport

1

4

5

0

39

14

53

58

40

III. funkció csoport

0

11

11

173

332

22

527

538

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

2

2

0

0

0

0

2

58

I. funkció csoport

0

2

2

0

0

0

0

2


-7-



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

3 459 953

4 057 404

4 167 242

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

1 149 169

1 453 070

1 462 974

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

515 078

479 364

479 363

04

Személyi juttatások

5 124 200

5 989 838

6 109 579

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

1 379 700

1 613 419

1 576 807

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

212

212

374

07

Dologi kiadások (=03/69)

6 086 400

8 912 840

7 294 960

10

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

21

Működési kiadások összesen

22

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

36

Felhalmozási kiadások összesen

37

Költségvetési kiadások

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

43

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

44

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)

47

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

48

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)

50

Működési bevételek mindösszesen

51

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

57

Felhalmozási bevételek

(01+02+03)

(04+05+07+19+20)

(22+23+35) (21+36)

(38+44+48+49) (51+52+53+54+56)

0

2 100

44 861

12 590 300

16 516 097

14 981 346

30 000

73 000

86 256

0

25 500

71 761

30 000

98 500

158 017

12 620 300

16 614 597

15 139 363

620 300

620 300

434 107

12 000 000

14 914 170

13 723 249

12 000 000

14 914 170

13 723 249

0

744

744

0

744

744

12 620 300

15 535 214

14 158 100

0

0

880

0

0

880

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

43 000

43 450

61

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+…+60)

0

43 000

43 450

64

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

0

25 500

25 500

65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)

0

25 500

25 500

66

Felhalmozási bevételek mindösszesen

67

Költségvetési bevételek mindösszesen

68 73

(57+61+65)

0

68 500

69 830

12 620 300

15 603 714

14 227 930

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)

0

1 010 883

911 433

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

3 903

74

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

0

826 079

826 079

(50+66)

77

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

79

Finanszírozási bevételek összesen

80

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-19 535

81

Tárgyévi kiadások

(37+72+73)

12 620 300

16 614 597

15 143 266

82

Tárgyévi bevételek

(67+79+80)

12 620 300

16 614 597

15 219 278

83

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

2 130

2 130

1 840

84

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

2 130

2 006


(74+…+78)

-8-

0

184 804

184 804

0

1 010 883

1 010 883

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents