Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 18- án megtartott nyilvános üléséről

- 344 -

Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali helyisége /Jármi, Kölcsey u. 14. szám /. Jelen vannak: Győrfiné Papp Judit Koós Csaba Levente Bérczi András Kiss Józsefné Lippé György Varga Lajos

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő

Összesen: 6 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin jegyző Meghívottak: Dr. Szűcs Gyula hivatalvezető helyettes Járási Hivatal Mátészalka Lakosság részéről: --- fő A polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van. Győrfiné Papp Judit polgármester a képviselő-testületből Bérczi András és Kiss Józsefné képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét. A képviselő-testület a következő napirendeket 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Napirend 1. tsp.:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

2. tsp.:

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás létrehozása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

- 345 -

3. tsp.:

Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

4. tsp.:

Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

1. tsp.:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

Győrfiné Papp Judit polgármester: Az előterjesztést képviselő társaim megkapták. Van-e észrevétel, hozzászólás. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e a költségvetés módosítását? Varga Lajos képviselő: Nem tárgyalta a módosítást. Ezúton szeretném tájékoztatni képviselő társaimat, hogy a Jármi Csatornamű Társulatnak sikerült visszafizetni a kölcsönt az önkormányzatnak. Mindák Katalin jegyző: A költségvetés módosítására saját hatáskörben december végéig van lehetőség. Végignézve a teljesítés adatait azt tapasztaltuk, hogy a szociális ellátásokhoz biztosított állami támogatásoknál nincs teljes mértékben kimerítve. Úgy gondoltuk, hogy tűzifát kellene vásárolni érte, és még ebben az évben kiosztani a rászorulóknak. Ez 80 m3 akácfát jelent pluszban. Győrfiné Papp Judit polgármester:160 m3-re van igény benyújtva. Szerintem ezzel a fennmaradt összeggel nagyon jól ki tudjuk egészíteni a tűzifa támogatást. Varga Lajos képviselő: Tisztelt képviselőtársaim, az tudni kell, hogy a testület csak azokat részesített szociális ellátásban, akiket valóban rászorultnak ítélt meg. Így maradt megtakarítás. Szakmai szemmel nézve nyugodtan mondhatom, hogy kitűnő fát vettünk. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását. Mindák Katalin olvassa a képviselők névsorát: Győrfiné Papp Judit polgármester: Koós Csaba Levente alpolgármester: Bérczi András: Kiss Józsefné: Lippé György: Varga Lajos:

Igen Igen Igen Igen Igen Igen

- 346 -

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja : 1. § A R. 2 §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

állapítja meg.

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási

277.593 E Ft 309.235 E Ft E Ft E Ft E Ft

2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A R. 1.1 melléklete helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép. A R. 1.2 melléklete helyébe a rendelet 1.2 melléklete lép A R. 1.3 melléklete helyébe a rendelet 1.3 melléklete lép A R. 2.1 melléklete helyébe a rendelet 2.1 melléklete lép. A R. 2.2 melléklete helyébe a rendelet 2.2 melléklete lép. A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 3. §

A rendelet 2014. december 18. napján lép hatályba. Jármi, 2014.december hó 11. Mindák Katalin jegyző

Győrfiné Papp Judit polgármester

- 347 -

BEVÉTELEK

1.1.melléklet az 1/2014.(II.5.) önk. rendelethez

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1 . 4.1.2 . 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: B113 rovat:24664 + Lft,rsz 10983 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2014. évi előirányzat 3 141 675 46 296 31 308 35 647 1 469 904 26 051

8 800 3 000 3 000

5 200 100 500 19 200 1 060 10 030 2 500 3 010 2 600

97 082

97 082 10 836 4 802 6 034 277 593

- 348 -

11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

31 642 31 642

31 642 309 235

- 349 -

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Ezer forintban Kiadási jogcímek

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú kiadás (életbizt.) Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2014. évi előirányzat 3 285 399 115 042 20 387 88 943 17 461 43 566

43 566

21 836 14 486 6 000 1 350

800 200 350 2 000 2 000 309 235

309 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -31 642 31 642

- 350 -

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám



2014. évi előirányzat

2

3

1 1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 296

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 308

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 647

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6. 2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6. 3.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6. 4.

3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 800

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. 5.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 010

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 6.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5. 7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

141 675

1 469 904 26 051

5 200 100 500 19 200 1 060 10 030 2 500

97 082

- 351 -

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

97 082

7.4. 8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 836

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 802

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 034

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11. 11.1.

277 593

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 642

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 642

12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.


17.


31 642 309 235

- 352 -

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek


1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

285 399

1.1.

Személyi juttatások

115 042

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 387

1.3.

Dologi kiadások

88 943

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 461

1.5

Egyéb működési célú kiadások

43 566

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.7.

43 566

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.15. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

21 836

2.1.

Beruházások

14 486

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

6 000 1 350

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

800

2.12.

- Lakástámogatás

200

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

350

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 000

3.1.

Általános tartalék

2 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

központi irányítószervi támogatás

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

309 235

- 353 -

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


309 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


- 354 -

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1




2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 999

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

31 999

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

2 316

2 316

- 355 -

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

417

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

417

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

15.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele intézményi finanszírozás

16.


17.


14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

34 315

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

970 1 387 35 702

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Ezer forintban Kiadási jogcímek


2

3

1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 532

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

21 890 5 772 5 870

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

- 356 -

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.14. 1.15. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 170

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2 170

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1. 3.2.

Általános tartalék Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.1. 5.2. 5.3. 6.

35 702

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.


35 702

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1.melléklet az 1/2014.(II.5) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban Bevételek

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés


2

3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

141 675

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

8 800 97 082

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115 042 20 387

Dologi kiadások

88 943

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 461

Egyéb működési célú kiadások

43 566 2 000

19 200

266 757 20 642 20 642

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

287 399

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:


Tartalékok

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Megnevezés

Betét elhelyezése 20 642

287 399 20 642 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

287 399 -

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Kiadások

- 358 -

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet az 1/2014.(II.5) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ezer forintban !

Kiadások

Megnevezés


Megnevezés


1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

6 034

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek

10 836 11 000 11 000

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

4 802

Beruházások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

14 486 6 000 1 350

Tartalékok

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21 836

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 11 000

21 836 11 000 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

21 836 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Sorszám

- 359 -

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4. .melléklet az 1/2014.(II.5) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


1

2

3

4

5

2014. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

Közös Hivatal tárgyi eszköz beszerzése

2 170

2014

2 170

Szobor

1 830

2014

1 830

Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés

5 000

5 000

Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(közfoglalk.eszközszükséglete,egyéb kisértékű t.e.)

5 436

5 436

50

50

14 486

14 486

részesedés Nyírségvíz Zrt-ben

ÖSSZESEN:

4. melléklet az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

1. 1.1. 1.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Előirányzat 3

Bevételek

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2.

141 675 46 296 31 308 35 647 1 469 904 26 051

8 800 3 000 3 000 5 200 100 500 19 200 1 060 10 030 2 500 3 010 2 600

94 766

- 361 -

7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

94 766 10 836

4 802 6 034 275 277

31 225 31 225

31 225 306 502

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

251 867 93 152 14 615 83 073 17 461 43 566

43 566

19 666 12 316 6 000

- 362 -

2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Közös hivatal inzétményi finanszírozása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


1 350

800 200 350 2 000 2 000 273 533

32 969 32 969

32 969 306 502

4 70

- 363 5. melléklet az 1/2014. (II.5) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete Költségvetési szerv megnevezése

Közös hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

2 316

2 316

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 316

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

32 969

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

35 702

33 386 417

- 364 -

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

33 532 21 890 5 772 5 870

2.1. 2.2. 2.3.

Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2 170

2.4. 3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tsp.:

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás létrehozása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

Győrfiné Papp Judit polgármester: Az előterjesztést képviselő társaim megkapták, van-e valakinek észrevétele, kérdése? Kovács Sándor országgyűlési képviselő javaslatára a 05. számú választókerületben hoznánk létre egy társulást mintaprojektként. A közfoglalkoztatásban megtermelt termékeknek is könnyebb lenne megfelelő piacról gondoskodni. Én mindenképpen javasolnám a társulásba való belépést. Varga Lajos képviselő: Nem szeretnék politizálni, de megszüntették a kistérséget, átalakították a választó körzeteket. Meg fogom szavazni, mert csak közösen tudunk előre haladni. Győrfiné Papp Judit polgármester: Van-e még kérdése, hozzászólása valakinek? Nincs. Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi a Szabolcs 05. Területfejlesztési Társulás létrehozását, a társulási megállapodás elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2 170

35 702

7 0

- 365 -

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2014. (XII.18.) határozata

a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás létrehozásáról A Képviselő-testület 1. A képviselő-testület a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására, a társulást alkotó településekkel együtt megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulást. 2. A képviselő-testület a társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást Jármi Község Önkormányzata képviseletében aláírja. 3. A képviselő-testület Jármi Község Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási Tanácsba Győrfiné Papp Judit polgármestert, akadályoztatása esetére Koós Csaba Levente alpolgármestert delegálja.

Határidő: folyamatos Felelős: Győrfiné Papp Judit polgármester

3. tsp.:

Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

Győrfiné Papp Judit polgármester: Az előterjesztést képviselőtársaim megkapták, van-e valakinek hozzászólása, kérdése? Varga Lajos képviselő: Eleget teszünk a törvényi előírásnak a belsőellenőrzés tekintetésben, úgy gondolom jó feladatot választott az ellenőr.

- 366 -

Győrfiné Papp Judit polgármester: Van-e még kérdése, hozzászólása valakinek? Nincs.

Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2014. (XII.18.) határozata az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület: Jármi Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Mindák Katalin jegyző

Jármi Község Önkormányzata és Intézményei 2015. évi belső ellenőrzési terve

Jármi Önkormányzat 2015. évi éves belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által 2014 szeptemberében kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve állítottuk össze. Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett szükséges figyelembe venni a belső ellenőrzési kézikönyv, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjait.

- 367 -

A terv a fentieken túl a Vezetés által 2015. évre meghatározott belső ellenőrzési fókusz figyelembe vételével készült, kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul. A kockázatelemzés módszertanát az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál. A kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. A tervet alátámasztó kockázatelemzés, valamint egyéb rendszer és folyamatelemzések eredményeként az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal tevékenységei közül elsősorban azok a területek kerültek kiválasztásra, amelyeket érintően jelentős jogszabályi változások voltak, ahol emberi erőforrás kockázatok állnak fenn, szabályozásbeli hiányosságok, vagy lemaradások tapasztalhatók, vagy korábbi ellenőrzések hibákat tártak fel. Az Állami Számvevőszék ajánlását is figyelembe véve teszünk javaslatot az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésének és gazdálkodásának vizsgálatára, ezzel összefüggésben az önkormányzattól kapott támogatások felhasználásának ellenőrzésére. A belső ellenőrzés kialakításáért és működtetéséért az Önkormányzati Hivatal vezetője – a jegyző – a felelős. A jegyző a belső ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató bevonásával látja el, az erre vonatkozó megállapodásban – eleget téve a Bkr. 16. § (4) bekezdésben foglaltaknak – rögzítésre került a belső ellenőrzési vezetői feladatok és kötelességek ellátásának módja. A belső ellenőrzés általános célja, hogy  hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött célok megvalósításához,  elősegítse az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodást,  ellenőrizze, hogy betartásra kerülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai,  a szabályszerű és megbízható működés érdekében elemezze és értékelje a pénzügyi-gazdasági tevékenységet. 2015. évi tervezett ellenőrzések 1. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti Közétkeztetést biztosító Intézmény egység: Az ellenőrzés tárgya: Az élelmezési tevékenység ellenőrzése Az ellenőrzés célja: A jogszabályoknak megfelelően alakították-e ki és működtetik-e az élelmezési tevékenységet? Az ellenőrizendő időszak: 2015. január 1.- 2015. június 30. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

- 368 -

Az ellenőrzés tervezett 2015. II. negyedév ütemezése: Jelentés készítése: 2015. július 15. Az ellenőrzésre tervezett napok 15 ellenőri nap száma: Előre nem látható, váratlan eseményekkel kapcsolatos ellenőrzésekre 5 munkanap tartalék képzése javasolt. További feladatok      

Belső Ellenőrzési Kézikönyv aktualizálásában való közreműködés, belső ellenőrzések utóvizsgálata, kötelező továbbképzés teljesítése, éves összefoglaló jelentés elkészítése, ellenőrzések nyilvántartása, igény esetén szakmai tanácsadás.

Nyíregyháza, 2014. november 25. Mátrai Katalin belső ellenőrzési vezető

4. tsp.:

Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

4.1.

Csatornamű Társulat

Varga Lajos képviselő: Arról tájékoztattam képviselő társaimat, hogy megindítjuk a végrehajtást azokkal szemben, akiknek hátralékuk van, de még várunk vele. Azon mélységesen felháborodtam, hogy a pénzintézetnél eltűnnek az iratok. Lippé György képviselő: 9 főnek visszautalták a befizetését, de állami támogatást nem adtak hozzá. 12 eset van rendezés alatt.

4.2. Talizmán polgármesteri életbiztosítás Győrfiné Papp Judit polgármester: Az életbiztosítást mindig értékkövetővé szoktuk tenni. Van-e valakinek erről más véleménye?

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 18- án megtartott nyilvános üléséről

Recommend Documents