Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek
Jaarrekening, verkort 31-12-2012
Opgesteld dd.
15 april 2013
1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De stichting is opgericht op 1 januari 2008. De stichting heeft ten doel: het aanbieden van een zo breed mogelijk pakket aan producten, bestaande uit: diensten, voorzieningen en activiteiten, met al de haar ten dienste staande middelen, bevorderen dat de doelgroep, met name de senioren en mensen met een functiebeperking, zolang Het bestuur heeft tot taak dit doel te verwezenlij-ken. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de organisatie en haar gebruikers en cliënten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het aanbieden van sociaal culturele activiteiten in de 3 dorpskernen b. Het informeren, adviseren en ondersteunen van 55+-ers door het aanbieden van Ouderenadvies c. Het informeren, adviseren en ondersteunen vanmantelzorgers dmv het Steunpunt Mantelzorg d. Het bieden van praktische ondersteuning dmv het organiseren van vrijwilligersdiensten, zoals een boodschappendienst, klussendienst en formulierenbrigade.
1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 27310196.
1.3 SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012
Mw. I.M.H. (Ingrid) de Groen- van Geest
: Voorzitter
Dhr . P.B. (Pieter) Houwers
: Secretaris
C.A.(Cor) van Dijke
: Penningmeester
P.(Piet) Mallie
: Vice Voorzitter
Mw. T.G. (Tony) Hartmann- van den End
: Lid
Mw. S. (Sandra) van der Meer-Post
: Lid
Mw. E. (Elles) Goedhart
: Lid
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
2.1 BALANS PER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
Vaste activa Materiële vaste activa
171.475
197.757
Debiteuren
14.549
15.951
Voorraad Gemeente Lansingerland Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
5.373 0 11.648
4.766 0 19.275
Totaal kortlopende vorderingen
31.570
39.991
465.054
614.416
668.099
852.164
Vlottende activa Kortlopende vorderingen:
Liquide middelen
PASSIVA 31-12-2012 Eigen vermogen Algemene reserve Overige reserves
Schulden op korte termijn
31-12-2011
61.861 490.901
31.266 499.637
552.762
530.903
115.336
321.261
668.099
852.164
3
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR Realisatie 2011
Realisatie 2012 t/m periode 12
Reële Begroting 2012
Baten Subsidie
663.550
716.730
662.200
Diverse baten
253.719 917.269
241.744 958.474
237.000 899.200
Personeelslasten
277.697
293.723
293.900
Huisvestingslasten
288.896
314.857
271.000
Organisatielasten
78.457
92.121
87.300
Activiteitenlasten
214.617
215.085
211.000
Afschrijvingslasten
36.281 895.949
32.827 948.614
36.000 899.200
Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen) Nadelig (-) cq voordelig 21.320
9.860
0
LASTEN
Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8) Toevoeging aan bestemmingsreserves Onttrekking aan bestemmingsreserves Onttrekking aan algemene reserve Dotatie aan algemene reserve
42.939 -38.730 0 17.111
33.317 -54.053 0 30.595
36.500 -36.500 0 0
Totaal mutaties in reserves:
21.320
9.860
0
4
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
31-12-2012
31-12-2011
#
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Aanschafwaarde per 1 januari
362.179
360.076
Afgeschreven
164.422
128.142
Boekwaarde per 1 januari Investeringen boekjaar Afschrijvingen
197.757 6.545 32.826
231.934 2.103 36.280
Boekwaarde per 31 december
171.476
197.757
14.549 0 14.549 0 14.549
15.852 99 15.951 0 15.951
609.700 -609.700
585.279 -585.279
0
0
Voorraden Barvoorraden
5.373
4.766
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Debetsaldi crediteuren Te vorderen subsidie Te vorderen energiebelasting Overige vorderingen Overige vooruitbetaalde bedragen
0 0 3.946 6.925 777
657 3.500 4.260 9.615 1.242
11.648
19.275
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.7. VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Debiteuren volgens saldilijst Creditsaldi debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren
Kortlopende vorderingen Gemeente Lansingerland Algemeen subsidie: Berekende subsidie Ontvangen voorschotten Totaal gemeente Lansingerland
Totaal overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
5
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
VERVOLG 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2012
31-12-2011
Liquide middelen Rabobank Spaarrekening Rabobank Kas
39.222 421.446 4.387
8.162 601.022 5.233
Totaal liquide middelen
465.054
614.416
Saldo per 1 januari Storting na verwerking bestemmingen
31.266 30.595
14.154 17.111
Saldo per 31 december
61.861
31.266
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8.
6
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
31-12-2012
31-12-2011
Overige reserves Saldo per 1 januari
499.637
495.428
33.317 12.000 54.053
42.939 0 38.730
490.901
499.637
6.209 14.534 8.426 25.217 0 21.073 0 813 4.848 8.199 10.566 7.783 7.670
8.325 13.052 6.668 26.342 223.674 19.941 99 423 4.000 11.257 0 2.550 4.930
115.336
321.261
Storting volgens voorstel resultaatbestemming Rechtstreekse storting in de bestemmingsreserve VIP Onttrekking als gevolg van voorstel resultaatbestemming Saldo per 31 december
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden Pensioenfonds P.G.G.M. Opbouw vakantiegeldverplichting Uit te betalen overuren Crediteuren Te betalen huur Loonbelasting Debetsaldi crediteuren Vooruitontvangen cursusgelden Vooruitontvangen activiteitengelden Te betalen kosten Vooruitontv gelden Externe administratie (raming) Accountantskosten (raming) Totaal schulden op korte termijn
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan welke niet uit de balans blijken. Deze verplichting is: SWSL huurt 'De Smitshoek' in Bergschenhoek van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is inclusief kosten voor schoonmaak, gas, water , licht en een bijdrage voor vervanging van inventaris. SWSL huurt 'De Leeuwerik' in Bleiswijk van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is exclusief kosten voor schoonmaak, gas, water, licht en dergelijke. Voor beide locaties is nog geen huurovereenkomst getekend, maar wel opgesteld. Er wodt nog met de gemeente onderhandeld over het huurbedrag. Verder worden kosten voor schoonmaak, GWL en onderhoud gemaakt, deze worden uit de lopende exploitatie betaald.
7
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie 2011 12
Realisatie 2012 t/m periode 12
Reële Begroting 2012
BATEN Subsidie Ouderenadvies Steunpunt Mantelzorg Sociaal Cultureel Werk Proj B en V BR FB Ministerie VWS Pailiatieve zorg Subs VIP
Diverse baten Rente Opbrengsten fondsen Opbrengst zaalgebruik Opbrengst bar Bijdragen alzheimercafé Bijdragen open tafel Bijdragen zelfstandige senioren Bijdragen activiteiten Doorber inzake de Tuinen Overige baten, giften, sponsoring
Totaal baten
161.000 111.800 312.479 57.500 10.000 0 10.771 0
175.960 146.633 287.107 37.500 10.000 4.250 14.967 40.313
175.960 146.633 287.107 37.500 10.000 0 5.000 0
663.550
716.730
662.200
8.741 1.500 13.621 118.107 0 3.569 9.180 68.008 28.091 2.903
8.683 860 14.845 113.097 1.733 3.283 10.047 42.668 43.327 3.200
4.000 0 10.000 120.000 0 3.000 0 100.000 0 0
253.719
241.744
237.000
917.269
958.474
899.200
275.383 42.939 24.449 -5.487 5.901 1.363 1.447 7.108 353.104 -47.316 0 -28.091 -75.407
294.647 49.669 29.581 0 0 2.022 6.725 6.678 389.321 -29.951 -22.320 -43.327 -95.598
220.000 44.000 15.500 0 0 400 5.000 9.000 293.900 0 0 0 0
277.697
293.723
293.900
6,64 0,91
6,28 0,89
LASTEN Personeelslasten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen ziekengeld Vervanging zwangerschapsverlof Reis- en verblijfkosten personeel Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten Doorber proj B en V Doorber VIP Doorber Tuinen
Gem. aantal personeelsleden (fte's) Waarvan tlv de Tuinen
8
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland te Bergschenhoek
VERVOLG 2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie 2011
Realisatie 2012
Reële Begroting 2012
Huisvestingslasten Huur Huur Berkel Onderhouds- en schoonmaakkosten Eenmalige inrichtingskosten Leeuwerik Verzekeringen/belastingen Energiekosten
223.402 0 32.468 15.546 3.149 14.332
215.795 15.719 42.534 21.026 3.313 16.470
220.000 0 30.000 0 5.000 16.000
288.896
314.857
271.000
9.799 6.446 5.390 4.035 7.500 5.496 1.292 0 1.648 2.179 25.750 7.804 0 -4.732 5.849
5.127 7.950 7.052 4.112 8.698 8.000 740 1.952 796 2.751 29.500 13.014 -2.232 -2.995 7.655
9.000 6.500 7.500 5.000 7.500 6.000 1.100 2.000 2.200 3.500 25.000 8.000 0 0 4.000
78.457
92.121
87.300
2.536 52.047 54.584
757 32.946 33.703
0 37.500 37.500
0 0 0
14.674 24.552 39.226
0 0 0
Kosten de Tuinen Doorber kostenTuinen
0 28.091 28.091
1.205 43.327 44.532
0 0 0
Lasten inzake activiteiten Alzheimercafe Activiteiten steunpunt Kosten open tafel Kosten projecten zelfstandige senioren Kosten project Kwartiermaker Kosten bar
65.123 951 4.577 3.650 9.286 0 48.355
23.741 1.133 2.664 3.330 10.297 8.000 48.460
114.500 0 6.000 4.000 0 0 49.000
214.617
215.085
211.000
36.281
32.827
36.000
36.281
32.827
36.000
895.949
948.614
899.200
Organisatielasten Onderhoud kantoorinventaris Automatiseringskosten Telefoonkosten Abonnementen/vakliteratuur Accountants- en advieskosten Administratiekosten Bankkosten Bestuurskosten Representatiekosten Assurantiekosten Vrijwilligerskosten PR kosten Doorber VIP Doorber proj B en V Overige organisatiekosten Activiteitenlasten Kosten Project B en V Doorber kosten Project B en V
Kosten VIP Doorber kosten VIP
Afschrijvingslasten Afschrijving
Totaal lasten
9