JEGYZÕKÖNYV
Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7.
Jelen vannak:
8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó Dudás Józsefné Suga László Csorba Tibor Bukovenszki Józsefné Dr. Proczner Vilmos Mertusné Varga Katalin Váncza Györgyné
polgármester képviselõ alpolgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ
Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg
Tibor
jegyzõ
- jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta
ügykezelõ
Tinyó Ottó polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, az országgyûlési képviselõk választásának lebonyolításával kapcsolatos elfoglaltsága miatt, késõbb érkezik az ülésre. Addig – megbízásából – Fazekas Józsefné fõmunkatárs helyettesíti. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. Indítványozta továbbá, hogy zárt ülés keretei között véleményezze a képviselõtestülete a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrse õrsparancsnoki megbízatását.
2 A javaslat napirendre vételével a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett. Bukovenszki Józsefné képviselõ javasolta, hogy a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos kérdéskört, az indítványok, javaslatok között tárgyalja a képviselõ-testület. A javaslat napirendre vételével 1 tartózkodás mellett a képviselõ-testület 7 igen szavazattal egyetértett. A képviselõ-testület az ülés napirendjét összességében egyhangú (8 igen) szavazattal, az alábbiak szerint határozta meg. NAPIREND : Npr.
Napirend tárgya
Elõterjesztõ
Elõterjesztés módja
1.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.09.) rendelet módosítása.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
2.
2009. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
3.
2009. évi ellenõrzési jelentés.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
4.
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
5.
A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (07.29.) rendelet módosítása.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
6.
Községi kulturális rendezvények 2010. évben.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
Indítványok, javaslatok: 7.1. A MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történõ értékesítése. 7.2. Közvilágítási hálózat korszerûsítése 7.3. Görög katolikus templom díszmegvilágítása. 7. 7.4. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. 7.5. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrsének anyagi támogatás iránti kérelme. 7.6. Folyószámlahitel igénylése. 7.7 Feladattal nem terhelt felhalmozási célú elõirányzat kiadásainak meghatározása
Tinyó Ottó polgármester
írásban
3 7.8. A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrse õrsparancsnoki megbízatásának véleményezése- zárt ülés 7.9 Javaslat díszpolgári cím adományozására – zárt ülés.
8.
Lakásfenntartási ügyben kelt fellebbezés elbírálása - Zárt ülés
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
szóban
Polgármesteri jelentés A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérte, hogy a 18/2010.(II.11.)-20/2010.(II.11.) és a 22/2010.(II.11.) sz. határozatok végrehajtásáról a polgármester adjon bõvebb tájékoztatást, mert az elõterjesztésben leírtak, nem nyújtanak elegendõ ismeretet. Tinyó Ottó polgármester a játszótér létesítésével kapcsolatos 18/2010.(II.11.)20/2010.(II.11.) határozatok végrehajtásával kapcsolatban elmondta, hogy a képviselõ-testület döntésének megfelelõen a számlavezetõ pénzintézethez benyújtott támogatás megelõlegezõ hitelkérelem elbírálása során, az OTP Bank Nyrt. fenntartásait jelezte az Info-Datax Kft-vel és a Bauble Kft-vel kötött szerzõdések miatt, a HVG február 12-i számában megjelent cikk nyomán. Ennek hatására jegyzõ úr állásfoglalást kért az MVH-tól, melynek a lényege az volt, hogy a projekt megvalósítása során, a szerzõdésszerû, a pályázati feltételeknek és a támogatási határozatban foglaltaknak megfelelõ teljesítés esetén, okozhat-e bármilyen problémát, nehézséget, késedelmes kifizetést, esetleg eredményezheti-e a kifizetési kérelem elutasítását, a fenti két céggel létrejött megállapodás. Szuhakálló önkormányzata ugyanis az utófinanszírozott projekt megvalósítását, csak támogatás megelõlegezõ hitelbõl tudja biztosítani. Egy esetleges kifizetési kérelem elutasítás, az önkormányzatot fizetésképtelen helyzetbe, csõdbe sodorná. AZ MVH válaszáig, jegyzõ úr mindkét cég irányába jelezte, hogy az önkormányzat oldaláról kezdeményezi a szerzõdésekben foglaltak teljesítésének felfüggesztését. Az MVH válasza a mai nap érkezett meg az önkormányzathoz. Lényege, hogy az ügyet a megküldött szerzõdések alapján megvizsgálták, semmilyen szabálytalanság gyanúja nem merült fel, az önkormányzatot a fenti két cég kiválasztása és megbízása miatt hátrány nem éri. Amennyiben a beruházás a támogatási határozatban foglaltaknak, az érvényes jogszabályoknak megfelelõen valósul meg és az ellenõrzések során nem merül fel szabálytalanság gyanúja, az utófinanszírozott projekt megvalósítása támogatási oldalról nem veszélyeztetett. Elmondta, hogy véleménye szerint – melyet az MVH állásfoglalása is megerõsített- a projektben szereplõ költségek és a mûszaki tartalom összhangban állnak egymással.
4 A számlavezetõ pénzintézettel a támogatás megelõlegezõ-hitel megkötésének, a játszótér megépítésének az akadálya elhárult.
szerzõdés
A termõföld árverésen való résztvételre az önkormányzat felkészült, 2010. március 9én a reggeli órákban a bírósági végrehajtó telefonon értesítette az önkormányzatot, hogy a végrehajtás, a tartozás kiegyenlítése miatt elmarad. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az Állomás út felújítására, milyen árajánlatot kapott az önkormányzat. Érdeklõdött arról, hogy márciusban újabb 15 fõ került-e alkalmazásra közmunkára, és hogy a szennyvízberuházás miért nem valósítható meg a 2010. évben, valamint arról, hogy az orvosi rendelõnél a jelentésben említett hiányosságok mit takarnak. Tinyó Ottó polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az Állomás – Vörösmarty út felújítására, teljes aszfaltozására, a Bódvaút Kft-tõl kért árajánlatot. Az utak teljes hosszúságban, 4 m-es átlagszélességben történõ aszfaltozása mintegy 13 M Ft-ba kerülne; ha az Iskola útig történik meg a felújítás, akkor 8.5 M Ft-ba. A Víz Világnapja alkalmából a minisztérium képviselõje tartott egy tájékoztatót polgármesterek, vízügyi szakemberek részére. Ezen egyértelmûen elhangzott, hogy 2013-ig olyan pályázat kiírására nem kerül sor, amelyiken a 2000 fõ egyenérték alatti települések – így Szuhakálló is – részt vehetnének. Arra, hogy egyéb forrású pályázati lehetõségek elérésére van-e lehetõség, nem tudtak konkrét választ adni. Az orvosi rendelõnél, a mûhelyben és a hivatalban elkészültek a kockázatelemzések, melyek kisebb hiányosságokat tártak fel. A közcélú foglalkoztatás esetében, a közfoglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelõen került sor 2010. március 16-val újabb személyek felvételére. Az alkalmazásoknál figyelembe vette, hogy olyan személyek kerüljenek állományba, akik képzettsége, képességei igazodnak az elvégzendõ feladatokhoz. Bukovenszki Józsefné képviselõ a szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy az õ tudomása szerint, épp 2013-ig kell megragadni a lehetõséget és alkalmat a pályázatokon való részt vételre. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy 2013-ig a KEOP-os pályázatok érhetõk el, melyek elsõsorban a városok illetve a 2000 fõ egyenérték feletti települések beruházásaihoz nyújtanak támogatást. Suga László alpolgármester javasolta, hogy az árverésre meghirdetett, temetõvel szomszédos ingatlanból egy 1 ha-os területet próbáljon az önkormányzat megvásárolni, temetõ kialakítás céljára. Kérdezte, hogy a RÁT szabályainak változása miatt – egy családban csak egy személy lehet jogosult – történt-e olyan, hogy egyébként egy családban élõk papíron elváltak, külön lakcímet létesítettek. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy elõfordul a segélyezés rendszerének ily módon történõ kijátszása, nem tömegével, de néhány személy él illetve visszaél a jogszabály által nyújtott lehetõségekkel. Dr. Proczner Vilmos képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy az ÉszakMagyarország február 25-i számában azzal a címmel jelent meg egy cikk, hogy „Szennyvízhálózat Hídvégardóban”. Tudomása szerint, ez a település is 2000 fõ alatti. Ezek EU-s pályázati pénzek. Az ÚMFT 346 millió Ft-tal támogatta a projektet. Tehát volt és van uniós forrás, amit el lehet érni, s amelybõl alig használtak fel valamit az országban.
5 A temetõ bõvítése, létesítése nem egyszerû. Meg kell nézni, hogy a jogszabályi feltételeknek hogyan lehet megfelelni és csak ennek ismeretében kell döntést hozni. Véleménye szerint, több dologban, kellõ elõkészítés nélkül dönt a testület. Tinyó Ottó polgármester a szennyvízhálózat kapcsán elmondta, hogy 2007-ben, a ROP-os pályázat nyújtott lehetõséget a 2000 fõ egyenérték alatti településeknek. Ezzel Szuhakálló is foglalkozott. ROP-os támogatásból B-A-Z. megyében csak Hídvégardó és Krasznokvajda részesült, nyilvánvaló politikai döntés alapján. Ezt követõen a ROP megszûnt, nem lehetett erre a célra pályázni. A szennyvízhálózat fejlesztésének, kiépítésének támogatása átkerült a leghátrányosabb helyzetû kistérségek támogatási célcsoportjába, amelybe Szuhakálló nem tartozik bel, mint a Kazincbarcikai Kistérség tagja. Jelenleg nincs olyan pályázati lehetõség – sem hazai, sem uniós forrás – amelyre a település szennyvízhálózatának megvalósítása érdekében pályázni lehetne. A temetõvel kapcsolatban több probléma jelentkezik. A temetõ befogadóképessége eléggé korlátolt. Az ÁNTSZ a temetõ bõvítését támogatná, a közmûvek adottak. A bõvítés megvalósulhat a szõlõk felé, vagy a szemben lévõ területen. Ott az önkormányzat hozhatna létre temetõt. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, napirenden kell tartani. Dr. Proczner Vilmos képviselõ véleménye szerint a temetõ használatával kapcsolatban több probléma van, vitás kérdések alakultak ki. A temetõ bõvítésére szükség van, de csak pontos, precíz elõkészítés nyomán. Suga László alpolgármester kérdezte, hogy a településen lévõ kutyák valamennyiének van-e gazdája; a nyilvántartott ebek veszettség elleni oltása megtörtént-e. Tinyó Ottó polgármester válaszában elmondta, hogy ezt kategorikusan nem lehet kijelenteni. A lakosság felszólítása az ebtartás szabályainak betartására, illetve a közterületen található kóbor ebek begyûjtése megtörtént. Így jelenleg gazdátlan kutyák közterületen nem nagyon találhatók. Gondot okoz, a Múcsonyból átjövõ kóbor kutyák nagy száma. A kötelezõ védõoltást a kutyák nagy többsége megkapta. Váncza Györgyné képviselõ elmondta, hogy sajnálja, hogy a játszótér ilyen bonyolult körülmények között lesz megvalósítható. A legutóbbi ülésen arról volt szó, hogy rövid idõ alatt, akár április végére el is készül a létesítmény, s most elõfordulhat, hogy a vállalkozóval gondok, problémák adódnak. A pénzintézet tartózkodásának konkrét okát nem ismertette a polgármester, de azért bízik benne, hogy rövid idõn belül megvalósulhat a beruházás. Kérdezte, hogy az miért nem elfogadható megoldás, hogy az egyház a temetõt, a szõlõk felé bõvítse. Tudomása szerint, már volt errõl szó, volt erre irányuló felajánlás is. Nem érti, hogy miért kell önálló önkormányzati temetõt kialakítani, miért nem jó, ha a temetõ továbbra is az egyházé marad. Az Állomás út felújításával kapcsolatban elmondta, hogy nem elegendõ egy árajánlat beszerzése, hiszen így nincs összehasonlítási alapja a testületnek. A termõföld árveréssel kapcsolatban elmondta, hogy valóban volt más jelentkezõ is. Furcsának találta, hogy az árverés elõtt 10 perccel jelentették ki, hogy rendezték a tartozást, nem kerül sor árverésre. Õ személy szerint megkérdõjelezné ennek a tisztaságát. Olyan cégek bérelnek a településen termõföldeket, melyek jelenléte, nem biztos, hogy a község érdekeit szolgálja.
6 Tinyó Ottó polgármester a játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy a beruházás rövid idõn belül elkezdõdhet, a játékok elhelyezése 1 hetet, 10 napot vesz igénybe. Így nem április, hanem május végére épülhet meg a játszótér. A pályázatok megvalósítása rendkívül bonyolulttá, nehézkessé vált. A temetõ bõvítésének a szõlõk irányába, nincs akadálya az egyház részérõl. A megfelelõ információk részükre átadásra kerültek. Tudják, hogy kik azok a tulajdonosok, akikkel tárgyalniuk kellene. Az egyház részérõl azonban, mindez nem tûnik fontosnak. Az Állomás útra jelenleg 2 árajánlat van. Egyrészt egy tervezõi, másrészt egy kivitelezõi. Ezek arra jók, hogy jelzik, a kivitelezés várható nagyságrendjét, kiindulópontként szolgálhatnak a képviselõ-testületi döntéshez. A képviselõ-testület ülésére megérkezett Dr. Herczeg Tibor jegyzõ. A képviselõ-testület a polgármesteri jelentést egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
23/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.09.) rendelet módosítása.
Elõadó: Tinyó Ottó polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ a város- és községgazdálkodás szereplõ víz- és csatornadíjak elõirányzat rendeltetésérõl kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
szakfeladaton
elmondta, hogy ez a közkifolyókon fogyasztott ivóvíz díja.
7 Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a „Fegyõr-háznál” lévõ közkifolyóra szükség van-e, laknak-e még a környéken olyanok, akiknek nincs vezetékes vize, mert eléggé sokan hordják onnan a vizet. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a képviselõ-testület még 1994-ben döntött arról, hogy melyik közkifolyót kívánja megszüntetni. Ekkor arról is döntött a testület, hogy minden utcában maradjon legalább egy közkifolyó, melynek eredményeképp valóban sok közkifolyó található a községben. Ha ezt a testület indokolatlannak tartja, hozhat döntést a közkifolyók megszüntetésérõl, abban az esetben, ha 150 m-en belül, minden háztartás rendelkezik vezetékes ivóvízzel, és a csap nincs végponton. A leszerelésért az ÉRV pénzt kér. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy akkor nem érti, elõttük miért lett leszerelve a közkút. Pangó víz van a rendszerben, mely miatt büdös, ihatatlan az ivóvíz. Kérte az ÉRV igazgatóját, hogy legalább negyedévente tisztítsák ki a rendszert. A költségvetés módosításával és a következõ napirendként szereplõ zárszámadással kapcsolatban is elmondta, hogy a rendelet és annak módosítása, a zárszámadás végigkísérik az önkormányzat költségvetési folyamatait. 135 millió forintos bevételi és kiadási fõösszeg mintegy 160 M Ft-ra módosult. Mindkét napirend elfogadását javasolja. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta az elõterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2010.(IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.9) rendeletének módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi. CII. törvényt, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szól 1/2009.(II.9) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ II. fejezet (1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését 166.130.- E Ft bevétellel, ebbõl 13.424.- E Ft forráshiánnyal 166.130.- E Ft kiadással
8 állapítja meg.
(2) A Rendelet 2.§ (3). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (3) /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelõ járulékok - mûködési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - mûködési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegû kiadás - felhalmozási hitel
54.929 E Ft 14.728 E Ft 43.818 E Ft 26.185 E Ft 979 E Ft 24.022 E Ft 1.469 E Ft
(3) A Rendelet 1-6; 8-9.;12-13 sz. mellékletinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. 2.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f.
Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010. április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
II. N A P I R E N D
Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet.
9 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László alpolgármester kérdezte, hogy a bevételi és kiadási fõösszeg közötti különbözet, az elkülönített számlán szereplõ összegnek felel-e meg. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ alakulását.
tájékoztatta, hogy valóban ez befolyásolja a különbözet
A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta az elõterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta:
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2010.(IV.15.) rendelete a 2009. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi. CII. tv. és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait, az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2009.évi zárszámadásáról. I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki. II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének végrehajtását 163.936.- E Ft - állami támogatás - mûködésre átvett pénzeszköz - felhalmozási célra átvett pénzeszköz - állami támogatás felhalmozási céllal - intézményi mûködési bevétel - önkorm. sajátos mûködési bevétel - önkorm. sajátos felhalmozási bevétel - felhalmozási és tõkejellegû bevétel - forráskiegészítõ hitel - pénzmaradvány - mûködési célú
bevétellel ebbõl: 94.867 - E Ft 15.260 - E Ft 23.465 - E Ft 800 - E Ft 5.606 - E Ft 17.989 - E Ft 3.242 - E Ft 1.762 - E Ft 764 - E Ft 92 - E Ft
10 - felhalmozási célú
89 - E Ft hagyja jóvá.
/2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2009.évi költségvetésének végrehajtását 158.882.- E Ft
kiadással ebbõl:
- személyi juttatás - munkaadókat terhelõ járulékok - dologi, mûködési kiadás - pénzeszközátadás mûködési céllal - támogatások és egyéb juttatások - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel törlesztés
52.748- E Ft 13.637- E Ft 43.337- E Ft 938- E Ft 26.151- E Ft 20.342- E Ft 1.729- E Ft hagyja jóvá.
/3/ A 2009. évi költségvetés pénzmaradványa -1.060 E Ft. /4/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. /5/ A 2.§ (1) bek-ben szereplõ bevételi források között, az önkormányzat sajátos felhalmozási célú bevételeiben 2.781 E Ft összegû, pénzforgalom nélküli bevétel szerepel (fordított áfa). /6./ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. /7/ A 2.§ (2) bek-ben szereplõ kiadási között, a felhalmozási kiadások között 2.781 E Ft összegû, pénzforgalom nélküli kiadás szerepel (fordított áfa). /8/ A költségvetés kiadási elõirányzatát 5.603 Ft likvidhitel (folyószámlahitel) terheli. /9/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /10/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. Ezen melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /11/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 2.b. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /12/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. /13/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl(Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást (Áht.118.§ (2) 2.e.). /11/ A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemterv teljesülését.
11 /14/ A Polgármesteri Hivatal, 2009. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /15/ A Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12. sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /16/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást; a 15. sz. melléklet az eredménykimutatást. /17/ A Rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást Áht.118.§ (2) 2.c.).
Záró rendelkezések 3.§ /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidõben, a képviselõ-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2009.(II.09.) rendeletét. k.m.f Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
III. N A P I R E N D
Tárgy: 2009. évi ellenõrzési jelentés. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, már hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen szép ellenõrzési jelentéseket olvashatnak. A kisebb hibák, hiányosságok nem számottevõek.
12 Bukovenszki Józsefné képviselõ felvetette, hogy az ellenõrzési jelentés tartalmazza, a polgármester szállásköltségére vonatkozó utalást. Kérdezte, hogyha a polgármester elmegy valahová, akkor annak a költségeit nem a költségtérítése terhére fedezi, hanem még külön számlával számolja el. Egyébként az ellenõrzési jelentés tartalmával elégedett. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a polgármesterek világtalálkozóján vett részt Gödöllõn. Ahol elsõsorban szervezési okokból állítottak ki, a résztvevõknek számlát, mely 2 éjszakáról szólt, kollégiumi elszállásolással, kb. 5.000 Ft értékben. Ezt lehet, hogy a költségátalányból kellett volna fedeznie. Suga László alpolgármester véleménye szerint, ezen a területen is látszik a túlszabályozottság. Biztos, hogy aki dolgozik, tudja, hogy milyen szabályokat, hogyan kell, kellene betartania, adminisztrálnia, de a való életben erre nem mindig kerülhet sor. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az ellenõrzési jelentés kapcsán elmondta, hogy személy szerint mindig örömmel veszi a külsõ szakmai ellenõrzések, illetve a belsõ ellenõrzés megállapításait. Ez jelenti az elvégzett munka objektív kontrollját, a megfelelõ visszacsatolást az elvégzett tevékenységekrõl. Az ezen ellenõrzések által feltárt tapasztalatok, megállapítások valamennyi esetben hozzájárulnak a munka színvonalának emeléséhez. Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy az utalványozói és ellenjegyzõi jogkör gyakorlásának felcserélésére, a jelentésben szereplõ bizonylatokon miért került sor. Kiemelte, a falunappal kapcsolatos bizonylatokon a kifizetés engedélyezésének polgármesteri hiányát. Felhívta a figyelmet a számviteli fegyelem betartására, a belsõ ellenõr által tett javaslatok figyelembe vételére. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ ismertette a gazdálkodási jogköröket. Az érintett bizonylatokon az aláírások kerültek nem megfelelõ helyre (jegyzõnek kellett volna utalványozni, fõmunkatársnak ellenjegyezni), cserélõdtek fel, de ez csak formai hiba.
A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: 2009. évi ellenõrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a 2009. évi ellenõrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen
IV. N A P I R E N D
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester
13
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen
V. N A P I R E N D
Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (07.29.) rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy a térítési díj mértékét, a rendelet-tervezetben szereplõ összegtõl alacsonyabb mértékben is megállapíthatják. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint az elõterjesztésben szereplõ 694 Ft-os díjat kell jóváhagynia a testületnek. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogy figyelembe vételre az elõterjesztés készítése során.
hány
%-os
rezsiköltség
került
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a szociális étkezésnél nem a klasszikus rezsiköltséggel kell számolni, hanem az elõterjesztésben szereplõ, jogszabály szerint meghatározott tartalmú, önköltségszámítást kell elvégezni. Az önköltség és az állami támogatás különbözete lehet legfeljebb a térítési díj mértéke. A képviselõ-testület azonban ettõl eltérõ alacsonyabb mértékû díjat is megállapíthat, a törvény felhatalmazása alapján, de magasabbat nem. A viszonylag magas önköltséget nem a dologi – közmûdíjak - jelentik, hanem a személyi jellegû kiadások. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, ha figyelembe veszik az inflációt, a költségeket reális a 694 Ft-os díj.
14 Váncza Györgyné képviselõ környéken sehol nincs.
véleménye szerint, ez a díjmérték irreális, ilyen a
Tinyó Ottó polgármester felhívta a figyelmet, a jövedelemtõl függõ kedvezményrendszerre. Szuhakállóban szinte egyetlen ellátott sem fizeti a teljes összegû térítési díjat. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy személyes tapasztalata szerint, nagyon jól fõznek a konyhán, nagy adagokat kapnak az ellátást igénybe vevõk. Kérdezte, hogy fél adagokat nem lehetne-e igényelni. Tinyó Ottó polgármester igényelhetõk.
elmondta,
hogy
fél
adagok
nem
elõállíthatók,
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a szociális étkezés esetében egy ételadag elõállításának közvetlen nyersanyag költsége, az a 300 Ft, melyet a képviselõ-testület 2009, decemberében normaként jóváhagyott. A 300 és 694 Ft közötti különbözet, azok az egyéb költségek, amelyek akkor térülnének meg, ha valamennyi étkezõ egységesen a 694 Ft-os térítési díjat fizetné. Ez azonban nem így van, soha nem is volt így, a törvényben és rendeletben biztosított jövedelemfüggõ kedvezmények miatt. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint a megtérülés akkor biztosított, ha minden egyéb étkezõ ugyanígy megfizetné a költségeket.
lenne
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a térítési díjakat a képviselõ-testület határozza meg. Erre irányuló javaslat alapján, felül lehet vizsgálni – ha a testület indokoltnak tartja- az elmúlt két évtized díjképzési módszerét, a rezsit illetõen. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint Szuhakállót nem kell más településekhez hasonlítani, nem kell Múcsonnyal összevetni, hiszen a két településnek eltérõek a lehetõségei. Szerinte sem túlzó a 694 Ft-os díj, tekintettel a kedvezmények rendszerére, mértékére. Tinyó Ottó polgármester a vitát lezárva, kérdezte, hogy van-e az elõterjesztésben szereplõ 694 Ft-os összegtõl eltérõ javaslat. Mivel a képviselõk részérõl egyéb javaslat nem hangzott el, így a polgármester az elõterjesztés szerint tette fel a kérdést szavazásra. A képviselõ-testület az elõterjesztést 6 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2010. (IV.15.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) rendeletének módosításáról
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
15 1. §. A Rendelet 22. § (2) bekezdése és 1. sz. melléklete helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 22.§ (2), (4) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés
napi
694 Ft
2. § Jelen 2010.05.01-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a Rendelet, 5/2009.(IV.15.) rendelet 2.§-ával módosított (2); bekezdése és a (4) bekezdésével megállapított 1.sz. melléklete. K. m. f. Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010. április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Tinyó Ottó polgármester ezt követõen 5 perc szünetet rendelt el.
VI. N A P I R E N D
Tárgy: Községi kulturális rendezvények 2010. évben. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Tinyó Ottó polgármester Elmondta, hogy 2010-ben, az elmúlt éveknek megfelelõen kerülhet lebonyolításra a Pünkösdi sportrendezvény, a Bányász Fúvószenekarok találkozója, az Idõsek estje és a Falukarácsony. Amennyiben
16 díszpolgári cím adományozására sor kerül, az Augusztus 20-i ünnepséget meg kell szervezni, önkormányzati rendezésben kell lebonyolítani. Elmondta, hogy 2010. évben Pünkösdkor a helyi görög katolikus templomban jelentõs ünnepi esemény lesz, az ikonosztázion felszentelése. Pünkösd hétfõjén a sportnap megszervezése problémás lehet, hiszen már az elmúlt évben sem nagyon voltak nevezõ csapatok. A Juniális idõpontját befolyásolhatja az elõzõ heti általános iskolai ballagás. A rendezvényt mindenképpen ehhez kell igazítani. Olyan idõpontra kell tenni, ahol az iskolások még felléphetnek és a pedagógusokat is be lehet vonni a lebonyolításba. A Juniális költségeiben, volumenében kiemelkedik a többi rendezvény közül; döntenie kell arról a testületnek, hogy azt az idén milyen formában és milyen költségbõl kívánja megrendezni. Az idén is 600-700 E Ft-ot a rendezvényre valamilyen forrásból biztosítani kell. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogy az ülésen sok szó esett a díszpolgári cím adományozásáról. Ezelõtt értetlenül áll. Nem tudja, hogy van-e már ennek valamilyen elõzménye, valamilyen személyre szóló javaslat. Amikor Farkas Olivérnek díszpolgári címet adományozott a testület, akkor több évtized, a község érdekében végzett munkáját ismerte el. Nem tudja, hogy van-e most ilyen személy Szuhakállóban. Tinyó Ottó polgármester hogy a legtöbb településen mûködik az elismerésnek ez a rendje. Õ személy szerint Csorba Piroskát alkalmasnak ítéli az elismerésre; de értelemszerûen lehet a képviselõ-testület bármely tagjától személyre irányuló javaslat és dönthet úgy is a testület, hogy 2010-ben sem adományoz ilyen kitüntetõ címet. Dr. Proczner Vilmos képviselõ véleménye szerint, a díszpolgári címre irányuló javaslatnál figyelembe kell venni, hogy az érintett személy szuhakállói lakóhelyû legyen, itt éljen, itt tevékenykedjen hosszú évek óta. Egyébként õ is tudna, olyan orvost javasolni, pl. aki szakmájában elismert, s erõs szuhakállói kötõdése van. Nem szabad elkapkodni ezt a döntést, alaposan elõ kell készíteni, meg kell ismerni a helyi rendelet szabályozását. Kérdezte, hogy érdemes-e októberen túlmenõen rendezvényekrõl dönteni, rendezvényeket tervezni, hiszen októberben önkormányzati választás lesz. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint, a jelen ülés keretei között meghozandó döntés, csak egy terv, útmutató. Az új testület majd eldönti, hogy meg kívánja-e rendezni és hogyan ezeket az eseményeket. A képviselõk többségének egybehangzó véleménye az volt, hogy az idõsek estjét, még mindenképpen az önkormányzati választások elõtt, ennek a testületnek kell lebonyolítania. Bukovenszki Józsefné képviselõ javasolta, hogy maradjon a testület az elmúlt évek hagyományainál. A Pünkösdi sportnapot is jó lenne az idén megrendezni. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy véleménye szerint, egyedül a Juniális okozhat gondot, problémát. Errõl most kell döntenie a testületnek, hogy legyen-e és milyen költség ráfordítással, illetve ha megrendezésre kerül, meg kell választani a szervezésért felelõs eseti bizottságot. Váncza Györgyné képviselõ 2010-ben.
képviselõ kérdezet, hogy Május 1-i rendezvény lesz-e
17 Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az az elmúlt években sem volt. A lehetõséget a község lakosságának biztosítják szabadtéri fõzéshez. A rendezvénynek akkor lenne értelme, ha elsõsorban az iskola megfelelõen tudna mozgósítani. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy jó lenne a Pünkösdi sportnap megszervezése, melybe be lehetne vonni a fiatalokat, az ifjúságot, a családokat. Elmondta, hogy emlékei szerint, 2 évvel ezelõtt hagyományteremtõ célból döntött a képviselõ-testület a Juniális megrendezésérõl, tehát azt illene folytatni az idén is. A rendezvény sikeres volt az elmúlt évben is. Igényes szórakoztatáshoz megfelelõ fellépõk kellenek és azokról már most szükséges gondoskodni. Az Augusztus 20-i ünnepség templomi lebonyolítása, véleménye szerint megfelelõ, csak azon nagyobb létszámban kellene részt venni a község lakosságának, a képviselõknek. A Fúvószenekarok találkozójának az idén helyet kell biztosítani. Az Idõsek estjét mindenképp, az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelelõen meg kell rendezni, csakúgy, mint a községi Karácsonyt. Mertusné Varga Katalin képviselõ rendezvények megszervezésével.
egyetértett
az
elhangzottakkal,
a
Tinyó Ottó polgármester kérte, hogy a testület döntsön a Juniális idõpontjáról. Véleménye szerint június 19-e jöhet szóba. Hangsúlyozta, hogy az iskolának és az óvodának ezen az alkalmon szerepe van. Ha a testület más idõpontról dönt, pl. 25rõl, az az iskola problémája. Suga László alpolgármester elmondta, hogy szó esett a község lakosságának aktiválásáról. Az elmúlt évek rendezvényei bizonyítják, hogy kik azok akik részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken. Vannak olyanok, akiknek lehet bármit csinálni, akkor sem jelennek meg ezeken az eseményeken. Véleménye szerint is az idõsek estjét az önkormányzati választások elõtt meg kell rendezni. Váncza Györgyné képviselõ elmondta, hogy számítva az idén is a Juniális megrendezésére, utánanézett a lehetséges fellépõknek. Ebbõl a szempontból a 26-i hétvége jobb lenne. Szerinte az elmúlt években a jelenlét és a fellépés nem okozott problémát sem a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak. Tinyó Ottó polgármester a 2010. évi községi rendezvényenként, egyenként tette fel szavazásra.
rendezvények
lebonyolítását,
A képviselõ-testület a Pünkösdi sportrendezvény lebonyolításával egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett. A képviselõ-testület a Juniális 2010. június 26-i megrendezésével, 750 E Ft-os keretösszeg biztosítása mellett – melyhez szponzori támogatások, kedvezmények társulhatnak, amelyek csökkentik ezt a költséget - 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ kezdeményezte, hogy a képviselõ-testület a Juniális keretösszegére vonatkozó döntést pontosítsa, mert ez a múlt évben is problémákat okozott. A 750 E Ft-ot a képviselõ-testület a költségvetése terhére biztosítja, melyhez társulhatnak szponzori támogatások; vagy a Juniális teljes költségkerete, a szponzori támogatásokkal együtt 750 E Ft.
18 Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint összességében 750 E Ft-ról lehet szó, melyet csökkenthetnek a szponzori támogatások. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint a 750 rendelkezésre kell, hogy álljon, szponzori támogatások nélkül is.
E
Ft
teljességben
Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint, a 750 E Ft-hoz, plusz keretként társulnak a szponzori támogatások, melyek lehetõvé teszik egy színvonalasabb esemény lebonyolítását. Ha a támogatások összege magas lesz, értelemszerûen nem kell a teljes önkormányzati forrást felhasználni, mint ahogy arra, 2009-ben sem került sor. Felvetette, hogy ki lesz az, aki azért kér szponzori támogatást, hogy az önkormányzat által egyébként biztosított forrás csökkenjen. A szponzori támogatás lényege az, hogy olyan dolgokra is legyen fedezet, amelyek színvonalasabbá, vonzóbbá tehetik az eseményt. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak alapján, ismételten szavazásra tette fel, a Juniális költségeinek fedezetére vonatkozó kérdést. A képviselõ-testület a Juniális megrendezéséhez 750 E Ft-os keretösszeg biztosított költségvetése terhére, 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett. Az Augusztus 20-i rendezvényt a díszpolgári cím adományozásától tette függõvé a képviselõ-testület. A Bányász Fúvószenekarok találkozójának, augusztus utolsó vasárnapján történõ megrendezésével a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett. Az Idõsek estje megrendezésével – késõbbi idõpont meghatározás mellett - a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett. A Falukarácsony megrendezésével – késõbbi idõpont meghatározás mellett - a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett.
A képviselõ-testület a fenti szavazati arányokkal az alábbi határozatot hozta: 26/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Községi szervezése.
Kulturális
rendezvények
2010.
évben;
Juniális
1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. évebn az alábbi kulturális rendezvényeket bonyolítja le: Pünkösdi sportrendezvény, Juniális, Bányász Fúvószenekarok találkozója, Idõsek estje és Falukarácsony. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. június 26-án „Juniális” rendezvényt szervez, mely lebonyolításához szükséges költségeket 750 E Ft összegig, költségvetése terhére biztosítja. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi Juniális szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátásához eseti bizottságot hoz létre, melynek feladatköre a rendezvény megszervezéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására kiterjed. Felelõs: polgármester, Eseti Bizottság Határidõ: értelemszerûen
19 Tinyó Ottó polgármester javasolta, a juniális megszervezésére 5 fõbõl álló eseti bizottság létrehozását. Javasolta a képviselõk közül Váncza Györgynét a bizottság elnökének, tagjainak Csorba Tibort és Bukovenszki Józsefnét. Külsõs tagjainak Bezsilla Jánosné múcsonyi és Kiss András szuhakállói lakosokat. A külsõ tagok megválasztásáról a képviselõ-testület zárt ülésén dönt. A bizottságba jelölt képviselõk nyilatkozatuk szerint megválasztásuk esetén elfogadják a megbízatást és hozzájárultak a kérdés nyílt ülés keretei között történõ tárgyalásához: A képviselõ-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
27/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Eseti Bizottság tagjainak megválasztása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi Juniális lebonyolítására létrehozott eseti bizottság elnökévé megválasztja Váncza Györgyné, tagjaivá Csorba Tibor és Bukovenszki Józsefné képviselõket. A bizottság külsõ tagjait a képviselõ-testület zárt ülésén választja meg. Felelõs: bizottsági tagok Határidõ: értelemszerûen
Indítványok, javaslatok:
7.1. A MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történõ értékesítése.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, az árverésre kitûzött ingatlanok vételára túlzó. Tudomása szerint vannak érdeklõdõ magánszemélyek, akik a MÁV-nál az árverési ingatlan ismertetõket megvásárolták. Véleménye szerint az önkormányzatnak ebben a formában, ilyen feltételekkel, ilyen árért az árverésen nem szabad részt vennie. Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy valamilyen formában nem lehet-e megakadályozni az árverést. Az önkormányzat nem kérheti-e az árverés felfüggesztését. Véleménye szerint, az önkormányzatot félrevezették. Ezért kellene kezdeményezni az árverés elhalasztását. Az Észak-Magyarország címû napilapban még 3 másik szuhakállói ingatlan is megjelent.
20 Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az árverést már elhalasztani nem lehet. Az önkormányzatnak az árverés elõtt, illetve sikertelen árverés esetén ugyanilyen feltételekkel lehetõsége nyílik ezen területek megvásárlására. Annak nem látja értelmét, hogy akár ezen az áron, akár a többi vevõre rálicitálva vegye meg az önkormányzat a területeket, mert utána akár évekig sem tudja eladni, s benn fog állni a pénze. A másik három területrõl az elõzõ árverés kiírása kapcsán döntött a testület. Ismertette a MÁV 231/6, 231/15 és 231/18 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi ajánlatot, mely szerint az ingatlanok ára 3.9 M Ft. A vételár mellett, olyan feltételeket szab a MÁV, melyek az önkormányzat részérõl teljesíthetetlenek (telekmegosztás, vízbekötések, stb.). Dr. Herczeg Tibor jegyzõ javasolta, hogy a képviselõ-testület ezen 3 ingatlan vonatkozásában is hozzon döntést, hiszen így valamennyi érintett MÁV ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének kérdése lezárhatóvá, tisztázhatóvá válik. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az önkormányzat által rendben tartott belterületi MÁV ingatlanokon végzett munkálatok költségeit meg lehettéríttetni a MÁV-val. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül tartja rendben az önkormányzat a MÁV területeket, erre irányuló megállapodást nem kötött a MÁV-val. Felszólításra évente 2-3 alkalommal lekaszálják a területeket. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint, többször fel kellene szólítani a MÁV-ot, hogy havi rendszerességgel tartsa rendben az ingatlanokat, hátha így átengednék azokat az önkormányzatnak. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint erre nincs esély. Elmondta, hogy két lehetõség miatt nem valósulhatott meg az önkormányzat tulajdonszerzési törekvése: vagy a miskolci központ nem tudta érvényesíteni az országos központ irányában az egyeztetett elképzeléseket, az önkormányzatnak tett ígéreteket; vagy nem is akarta. Ez utóbbit tartja valószínûbbnek. A közvetlen adásvételi ajánlattal kapcsolatban, azt tartja elfogadhatónak, hogy küldjenek egy másik ajánlatot az önkormányzatnak, jelentõs árcsökkentéssel. Az árverésen való résztvétel kérdésében viszont dönteni kell. Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy a jelenleg árverésre bocsátott ingatlanok, a rendezési tervben építési telekként szerepelnek-e, mert ha igen, akkor ez a baj. Kérdezte, hogy nem lehet-e a rendezési tervet gyorsan módosítani. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszában tájékoztatta, hogy az ingatlanok építési telkek. A rendezési terv módosítása költséges és nagyon idõigényes. Suga László alpolgármester véleménye szerint, ilyen árakon nem lehet az árverésen részt venni. 3 millió forintot az önkormányzat erre nem tud fordítani. Nem gondolta, hogy a MÁV ilyen árat fog szabni. Bízni kell abban, hogy olyan személyek veszik meg, akik itt akarnak letelepedni, nem szociális bérlakást akarnak építeni. Tinyó Ottó polgármester a vitát lezárva, az elhangzottakat összegezve javasolta, hogy az önkormányzat az árverésen ne vegyen részt. A képviselõ-testület a javaslattal 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
21 28/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történõ értékesítése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található 496/1; 496/2; 496/3; 496/4; 496/5és 496/8-ú ingatlanok 2010. április 13. illetve április 14. napján, 10 órára meghirdetett nyilvános árverésén, mint vevõ nem kíván részt venni. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ kezdeményezte, hogy a MÁV közvetlen adásvételi ajánlatáról a 231/6, 231/15 és 231/18 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan is döntsön a képviselõ-testület. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A MÁV Zrt. adásvételi ajánlata a Szuhakálló község belterületén található 231/6, 231/15 és 231/18 hrsz-ú ingatlanokra. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a MÁV Zrt. adásvételi ajánlatát Szuhakálló község belterületén található 231/6, 231/15 és 231/18 hrsz-ú ingatlanon vonatkozásában, a vételár túlzó mértéke és az egyéb vevõre terhelendõ kötelezettségek miatt, nem fogadja el. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
Tinyó Ottó polgármester a döntést követõen elmondta, hogy a képviselõtestületnek a fenti ingatlanok vonatkozásában 2 lehetõsége van. Vagy a határozat alapján lezártnak tekinti a kérdést, vagy újabb árajánlatot kér a MÁV-tól, kérve a vételár csökkentését. Véleménye szerint a vételár csökkentésére nem sok esély van. A képviselõk egybehangzó véleménye volt, hogy a határozattal a kérdést lezártnak kell tekinteni.
7.2. Közvilágítási hálózat korszerûsítése
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el:
22 Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az ajánlat alapján, 6 éves közszolgáltató melletti elkötelezettség vállalásával, 67 db lámpatest cseréjére nyílik lehetõség, térítésmentesen. A fejlesztés elsõsorban a Bajcsy-Zsilinszky utat érinti. Bukovenszki Józsefné képviselõ szerint, mivel az önkormányzat nem tervezi a szolgáltatóváltást, lehet vállalni a 6 éves elkötelezettséget és a fejlesztést meg kell valósítani.
A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
30/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Közvilágítási hálózat korszerûsítése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az ÉMÁSZ Nyrt. ajánlatát, Szuhakálló község közvilágítási hálózatának bõvítésére, az ajánlatban foglalt tartalommal elfogadja. Az ajánlat alapján a szolgáltató 67 db lámpatest cseréjét végzi el, korszerûbb világítótestekre, térítésmenetesen, melynek fejében Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 6 éven keresztül nem vált közvilágítási közszolgáltatót. A képviselõ-testület a vállalkozási polgármestert felhatalmazza.
szerzõdés
aláírására
a
Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
7.3 A görög katolikus templom díszmegvilágítása.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy véleménye szerint, a megkeresés kapcsán az önkormányzatnak három lehetõsége van: Dönthet úgy a képviselõ-testület, hogy vállalja a közvilágítási hálózatra közvetlenül csatlakozó díszmegvilágítás költségeit, mely ezáltal a közvilágítási hálózat részévé válik, a költségeket az ÉMÁSZ közvetlenül, a közvilágítási számla részeként, az önkormányzat felé érvényesíti. Ez a jelenlegi fogyasztás 15 %-os mértékû növekedését jelenti, mely éves szinten 370 E Ft-os többletkiadást jelent az önkormányzatnak, a közvilágítás 3 M Ft-os díjához viszonyítva. A világítótestek a közmegvilágítással együtt, egész éjszaka mûködnek, mely nem indokolt. A másik lehetõség – ha ez elõzõt nem vállalja az önkormányzat, mivel a díszmegvilágítást, a pályázat részeként meg kell valósítani – hogy a templom
23 elektromos rendszerére csatlakoznak a világítótestek, de ezek ekkor nem helyezhetõk fel a villanyoszlopokra. Ebben az esetben minden költség az egyházat terheli, melyre a pályázatban nem áll rendelkezésre fedezet. Ha így épül ki a díszmegvilágítás, viszont szabályozható a mûködés idõtartama. Harmadik lehetõség egy vezérelhetõ idõtartamú világítást lehetõvé tévõ, ideiglenes fogyasztó- és mérõhely kialakítása, mely kb. 150 E Ft-os kiadást jelent. A pályázatban ez szintén nem számolható el, esetleg az önkormányzat ezt a költséget átvállalhatná. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint, a közvilágításra történõ csatlakozást kell biztosítani. Az önkormányzat fizesse ennek a díját, de az egyház különítsen el arra pénzt, hogy szükség esetén, az önkormányzatnak segítséget tudjon nyújtani, ennek a kifizetéséhez, erre irányuló megállapodást kell velük kötni. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a figyelmet, hogy ebben az esetben a fogyasztás nem különül el, és az önkormányzatnak, a közvilágítási számla részeként – akár nyújt az egyház támogatást, akár nem – a szolgáltató felé, ki kell fizetnie a számlákat. A képviselõ-testület felvállalhatja ezt a fajta támogatást, csak tisztában kell lennie a következményekkel. Váncza Györgyné képviselõ támogatást nyert az egyház.
kérdezte,
hogy
milyen
összegû
pályázati
Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy tudomása szerint 4 M Ft-ot a parókia, 11 M Ft-ot a templom felújítására nyert az egyházközség. Magát a terveket, a költségvetést nem ismeri. Nem lát arra lehetõséget, hogy az egyházzal olyan megállapodást kössön az önkormányzat, amely alapján az egyház finanszírozza a közvilágítás megnövekedõ költségeit. Ha így dönt a testület, olyan kötelezettséget vállal, amelybõl utólag kilépni, szinte teljesen lehetetlen. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogyha a testület nem támogatja a kezdeményezést, akkor elmarad-e a templom díszmegvilágításának megvalósulása. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az nem maradhat el, csak nem a közvilágítás része lesz, és a költségeket az egyháznak, vagy a kivitelezõnek kell állnia. Az önkormányzatnak abban lehet szerepe ezekben az esetekben, hogy vagy az ideiglenes mérõhely kialakításának költségeit, vagy a templom megnövekedõ áramfogyasztásának költségeit támogatja, átvállalja. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak a támogatás valamelyik formáját fel kell vállalnia, csak az nem elfogadható számára, hogy egy sakk-matt helyzetbe hozzák az önkormányzatot. Ha tudták, hogy a pályázat részeként ezt meg kell valósítani, akkor elõzetesen miért nem egyeztettek, esperes úr miért nem jött el egy testületi ülésre és miért nem közölte az elképzeléseiket, a kérésüket. Az egyháznál is mûködik az egyháztanács, azok képviselõi is tájékoztathatták volna az önkormányzatot. A pályázat benyújtása elõtt kellett volna a képviselõ-testületet tájékoztatni. Dr. Proczner Vilmos képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a képviselõtestület nem köteles a támogatás egyik formáját sem megszavazni. Dudás Józsefné képviselõ elmondta, hogy egy percig sem vitatja, hogy támogatni kell ezt az egyházi beruházást, hiszen a templom a település egy színfoltja, csak magát az egész eljárási rendet vitatja. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakhoz hozzászólva elmondta, hogy volt olyan idõszak, amikor az önkormányzat sokkal jelentõsebb anyagi- vagy
24 munkavégzés támogatást nyújtott az egyháznak, mint az elmúlt pár évben. Véleménye szerint, az önkormányzat csak örülhet annak, hogy a település két meghatározó épülete, pályázati forrásból úgy kerül felújításra, hogy az nem jelent az önkormányzatra nézve terhet. Nagyon sok településen, maga az önkormányzat gondoskodik a település jelképének számító templom megvilágításáról. A polgármester úr által elmondottak alapján, ha valóban 370 E Ft éves díjnövekménnyel lehet számolni sokkal jobban jár az önkormányzat, ha egy hosszútávú kötelezettségvállalás helyett, egy vezérelhetõ idõtartamú világítást lehetõvé tévõ, ideiglenes fogyasztó- és mérõhely kialakításához - esetleg az így jelentkezõ fogyasztási többletmegfizetéséhez - támogatást biztosít az egyház részére. Dr. Proczner Vilmos képviselõ szerint, mindenképp a vezérelhetõ idõtartamú világítási megoldást kell támogatni. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, az esperes úr beadványában és a szakértõi véleményben leírt fogyasztási adatok nincsenek összhangban, Tinyó Ottó polgármester nem lehet összekeverni.
felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztást és a teljesítményt
Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy nem, érti, hogyha az önkormányzat 1 M Ft-ért támogat éves szinten különbözõ szervezeteket, akkor ezzel a kérdéssel miért kell ennyit foglalkozni. Suga László alpolgármester elmondta, hogyha 30 Ft-os árral számol egy Kw-ot, akkor az éves díj csak 120 E Ft, nem a polgármester által mondott 370 E Ft. Tinyó ottó polgármester a vitát lezárva javasolta, hogy az önkormányzat egy vezérelhetõ idõtartamú világítást lehetõvé tévõ, ideiglenes fogyasztó- és mérõhely kialakításához, és az így jelentkezõ fogyasztási többlet miatti díjnövekményhez biztosítson támogatást az egyház részére.
A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
31/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: A görög katolikus templom díszmegvilágítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi görög katolikus templom díszmegvilágításának megvalósítását és fenntartásának költségeit az alábbiak szerint támogatja: 1. Az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja, egy vezérelhetõ idõtartamú világítást lehetõvé tévõ, ideiglenes fogyasztóés mérõhely kialakítását. 2. A görög katolikus templom díszmegvilágítását szolgáló, villamosenergia árát, a közszolgáltató számla kibocsátása alapján, a helyi egyházközség részére, külön megállapodásban foglaltak szerint, az önkormányzat támogatásként biztosítja; ezen összeget éves költségvetéseiben kiadásként tervezi. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
25
7.4. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy az Egyesület részére támogatást nem kívánnak nyújtani, így egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Egyesület részére, költségvetése terhére támogatást nem biztosít. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 7.5. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrsének anyagi támogatás iránti kérelme.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Dudás Józsefné képviselõ véleménye az volt, hogy ugyanarra az álláspontra kell helyezkedeni, mint korábban, vagyis költségvetési szervet ne támogasson az önkormányzat. Bukovenszki Józsefné képviselõ javasolta, a Rendõrõrs támogatását, 30.000 Ft összeggel. Dr. Proczner Vilmos képviselõ véleménye szerint, magasabb összegû támogatást kell biztosítani. Emlékeztetett arra, hogy amikor a múcsonyi Polgárõr Egyesület kérését elutasították, akkor is az fogalmazódott meg, hogy inkább a rendõrségnek kell támogatást adni. Most, egy legalább 50.000 Ft-os támogatást biztosítani kell, s majd kiderül, hogy a rendõrség is jobban áll-e a település ügyeihez.
A képviselõ-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26 33/2010.(IV.10.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Sajókazai Rendõrõrs anyagi támogatás iránti kérelme. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Sajókazai Rendõrõrs részére, költségvetése terhére 50.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A támogatás folyósításához és elszámolásához szükséges megállapodás megkötésérõl a polgármester gondoskodjon. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen
7.6. Folyószámlahitel igénylése.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ egyetértett a hitel igénylésével.
A képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az OTP Bank Rt.-tõl 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010.év május 26. napjától kívánja igénybe venni és 2011. év május hónap 2. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselõ-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat 9/2001. (IV. 10.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedõ jelzáloggal történõ megterheléséhez, elsõ helyi zálogjogi ranghelyen.
27 Az ingatlanok adatai a következõk: Ingatlan megnevezé se Beépítetlen terület Bolt Tároló udvar
Ingatlan címe
Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. és Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16.
Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
Forgalmi érték eFt
385/2
1/1
1.300
385/3
1/1
6.300
386
1/1
9.800
Az Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredõ jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2010. május 26-ig
7.7 Feladattal meghatározása
nem
terhelt
felhalmozási
célú
elõirányzat
kiadásainak
Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Dr. Proczner Vilmos képviselõ március hónapban nyújtott be egy javaslatot, melyet az ülés anyagai között a képviselõk megkaptak. Váncza Györgyné képviselõ az ülés elõtt nyújtott be egy javaslatot. Ebben 5 M Ft szerepel az Állomás út felújítására, a maradék a közvilágítási hálózat bõvítésére. Ez utóbbi a képviselõ-testület jelen ülésen született döntése nyomán okafogyottá válhat. Az Állomás út teljes felújítása – a polgármesteri jelentés keretei között tárgyaltak szerint – ebbõl az 5 M Ft-ból nem megoldható; kátyúzás jöhet szóba. Elmondta, hogy a testületnek mindenképpen döntenie kell ennek a keretnek a felhasználásáról. Lejárt a lekötés idõtartama. Elmondta, hogy az elmúlt év elodázott döntése, az önkormányzatnak mintegy 650 E Ft kárt okozott. Ennyi mínusz keletkezett abból, hogy a lekötésbõl három havonta 80 E Ft betéti kamat keletkezett, mellyel szemben a likvidhitel 880 E Ft kamattal volt terhelt. Javasolta, hogy az 5.472 E Ft, az önkormányzat költségvetési számlájára kerüljön átvezetésre, melybõl 500 E Ft az iskola elõtti tér burkolására kerüljön felhasználásra, illetve meg kell oldani az Állomás út-Vörösmarty út és a Petõfi kátyúzását, mintegy 500-600 E Ft-ból Az így fennmaradó összeg, a fennálló mûködési hiány fedezetét biztosítsa. 2010-ben nagyobb beruházást nem kezdeményezne, az önkormányzat biztonságos mûködését kell szem elõtt tartani. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy nagyon meglepõdött, amikor a testületi anyagot meglátta, mert úgy emlékszik, hogy 2 hónappal ezelõtt úgy
28 foglaltak állást, hogy mindenki megküldi a javaslatait a Hivatalba, s az összesítve kerül a testület elé. Ezzel szemben, csak õ adott be írásban javaslatot. Ahogy a leírtakban jelezte, szóban szeretné bõvebben kifejteni, az általa javasolt beszerzések, beruházások indokoltságát, szükségességét, melyeket nem elsõsorban az összegszerûség oldaláról kell megközelíteni. A munkagép, pótkocsi, tolólap beszerzésére azért tett javaslatot, mert téli idõszakban az önkormányzati utakat nem tudták tisztán tartani. Ezt a lakosok is jelezték az önkormányzat felé. Az önkormányzat gépesítése siralmas, megmosolyogni való. Akkor, amikor a legtöbb önkormányzat rendelkezik valamilyen komolyabb munkagéppel, mikorbusszal Szuhakállóban a Suzukin meg a kapálógépen kívül nincs semmi. Ezért javasolja a pótkocsi beszerzését is, melyet úgy a közfoglalkoztatás során lehetne használni, mint lakossági igények kielégítésére is. A település üzemeltetéséhez, fenntartásához, tisztántartásához okvetlenül szükség lenne erre. Az iskola elõtti térburkolást évzáróra vagy az évnyitóra meg kellene csinálni. Állomás út - Vörösmarty út javítása kapcsán, megerõsítették a polgármester által elmondottak. Annyi pénze nincs az önkormányzatnak, hogy az utakat teljesen felújítsa, de valamit, kátyúzást csinálni kell. 500 E Ft erre nem sok, de meg kell próbálni a költségvetésbõl is hozzá tenni. Úgy emlékszik valamelyik szakfeladaton van erre elõirányzat tervezve. Vis maior keret létrehozását a településen is egyre jellemzõbb szélsõséges idõjárás indokolja. Lehet csökkenteni azt a keretet – az utak aszfaltozására – de legalább egy 400-500 E Ft-ot meg kell hagyni, hogy legyen mihez nyúlni, szükség esetén. Elmondta, hogy az elkülönített összeg költségvetési számlára történõ átvezetését, mûködési célra történõ felhasználását egyáltalán nem támogatja, azt nem tartja elfogadhatónak, mert ez a pénz el fog tûnni, nem lesz semmilyen eredménye. Elmondta, hogy ezek csak az õ javaslatai, kíváncsi a többi képviselõ elképzelésére. Váncza Györgyné képviselõ elmondta, hogy az elõzõ testületi ülésen úgy foglaltak állást, hogy ennek az 5.4 M Ft-nak a felhasználásáról ne ad hoc módon történõ ötleteléssel döntsön a testület, ezért is írta le a javaslatait. Véleménye szerint ez a pénzeszköz, csak lakossági célú felhasználást szolgálhat, mûködésre nem szabad fordítani. Az ülésen szembesült azzal, hogy milyen költségei vannak az Állomás-Vörösmarty út rendbetételének, de akkor is kitart amellett, hogy az utak rendbetételét meg kell valósítani. Mivel a közvilágítás korszerûsítése megoldódott, így a teljes összeget az utak felújítására, burkolatának javítására kell fordítani. Meg kell találni azt a módot, megoldást, amibõl a lehetõ legjobb eredményt lehet elérni. Tudja, hogy vannak más fontos fejlesztési igények is, de azok késõbb talán megvalósulhatnak. Bukovenszki Józsefné képviselõ elmondta, hogy az utakat valóban rendbe kellene tenni, de felmerült benne, hogy szabad-e most ennyi pénzt rákölteni, mert ha 1-2 éven belül megvalósul a szennyvízhálózat kiépítése, akkor felbontják épp az érintett utakat. Kérdezte, hogy a munkagépet közbeszerzésen nem lehet-e beszerezni. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy értékhatár alatt nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ha a képviselõ-testület eldönti, hogy milyen munkagépre van szüksége, akkor ajánlatok alapján, azokat beszerzi. Szóba jöhet esetleg a lízingelés is. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a gépbeszerzés után, az áfa valóban visszaigényelhetõ-e.
29 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az önkormányzat alanya az általános forgalmi adónak, de gépbeszerzés után, az áfá-t nem igényelheti vissza. Az önkormányzat csak azon tevékenységek után igényelheti vissza az áfá-t, melyekbõl bevétele származik. A munkagépek esetében, ez már alaptevékenységtõl eltérõ, vállalkozási tevékenységet feltételez. Bukovenszki Józsefné képviselõ felvetette, hogy a munkagépre, a megfelelõ személyzetet is biztosítani kell. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, ha az önkormányzat kisteherautót akar vásárolni, mint Múcsonyé vagy Felsõnyárádé, az 5 M Ft. Dr. Proczner Vilmos képviselõ is erre tett javaslatot.
olyan
elmondta, hogy nem kisteherautóra gondolt, s nem
Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, munkagép beszerzése nem indokolt, mert az ÉHG Zrt. szóbeli megállapodás alapján, biztosítja az azt igénylõ munkákhoz a gépeket. Véleménye szerint, télen nem volt olyan kritikus a helyzet a községben. Vannak a községben olyan vállalkozók, akik ingyen vagy kedvezményes térítésért a szállítási feladatokat el tudják látni. Véleménye szerint, nagyobb traktor beszerzése, a szállítandó anyagigény, a vezetõ személye miatt nem indokolt, annak a kihasználtsága kétséges lenne. A rendelkezésre álló eszközökkel, az ÉHG Zrt. és a helyi vállalkozók bevonásával az önkormányzati igények kielégíthetõk. Dudás Józsefné képviselõ elmondta, hogy az 5.400 E Ft-ot, már leterhelték egyszer 750 E Ft-tal, a Juniális költségeivel. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy ez az összeg a költségvetésben tervezésre került. Ugyanúgy, mint az iskola kerítésének létesítéséhez szükséges anyagköltség. Az iskola kerítése a nyári szünetben meg fog épülni. Az utakat illetõen – mint sokfelé járó embernek – az a véleménye, hogy ettõl, sokkal rosszabb minõségû utak is vannak. Múcsonyban az Élmunkás út pl. sokkal rosszabb. Ott nem lehet közlekedni, beszûkült, balesetveszélyes az út. De ezt tapasztalta Diósdon, Érden, Veresegyházán. El kell menni máshová is, szét kell nézni. Az önkormányzat útjai rendbe lettek téve, az önkormányzat komoly összegeket fordított erre. Igaz, hogy ezek az utak az utóbbi idõben sokat károsodtak. Részben az iskolabusz miatt, részben mert megsüllyedtek, részben a nagysúlyú gépjármûvek miatt. De véleménye szerint, összességében a településnek nincs szégyenkeznivalója, másokhoz viszonyítva. Az Állomás út állapota nagyon sokat javult azzal, hogy a csapadékvíz elvezetése megvalósult. Az utat csak teljes aszfaltozással lehetne megfelelõ állapotba hozni. Jelenleg nincs útra ki írt pályázat, de biztos, hogy lesz. Elõbb-utóbb újra lesznek pályázatok. Az Állomás útra önerõbõl nagy összeget fordítani, nincs értelme. Nem szabad az útból 300 m-t leaszfaltozni, az értelmetlen. A képviselõk véleménye szerint, nem más települések példáját kell felhozni, hanem a helyi problémákat kell megoldani. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az 5.4 M Ft-ra a mûködéshez nagy szüksége van-e az önkormányzatnak. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy véleménye szerint igen. Ahhoz, hogy kötelezettségeit teljesítse, folyószámlahitelét csökkentse, szüksége van erre a pénzre. Ha vis maior következne be, ha beruházásokhoz kell önrészt biztosítani, akkor ott van a 7 M Ft-os folyószámlahitel-keret. Az önkormányzat minden beruházását úgy valósította meg, hogy soha nem volt félretéve az önrész. Mióta polgármester, az önkormányzatnál soha nem volt tartalékképzés, de olyan sem volt, hogy az
30 önkormányzat a pályázatok önrészét ne tudta volna fedezni, határidõben ne tett volna fizetési kötelezettségének eleget. Suga László alpolgármester elmondta, hogy 12. éve képviselõ s emlékei szerint, csak a gázvagyon értékesítésékor volt, hasonló vita. Most ennek az 5.4 M Ft-nak az elkötéséhez jönnek az ötletek. A traktor beszerzését nem tartja jó elképzelésnek, mert kihasználtsága nem lenne biztosított. A hó eltakarítása évente csak pár napban válhat szükségessé. Helyi szinten egyéb feladatok nem teszik indokolttá. Ugyanakkor nem biztos, hogy közcélú foglalkoztatottat rá lehet ültetni. A lakossági igénybe vétel is csak fix emberrel lehetséges. Dr. Proczner Vilmos képviselõ megjegyezte, hogy a Suzuki fenntartása 2009-ben 524 E Ft-ba került, s az egy fillér hasznot nem hozott és nem lakossági igényt elégít ki. Kérte kb. egy éve, hogy a Suzukit vonják be az ebédszállításba, ne kerékpárral hordják ki az ebédeket, mit a XIX. században. Minden önkormányzatnak van egy kis mikrobusza, amit a lakosság szolgálatában tartanak fenn, csak itt nincs. Váncza Györgyné képviselõ képviselõ szerint, az a minimum, hogy egy önkormányzatnak legyen legalább egy ilyen jármûve. A lakossághoz eljut az ebéd. Van ahol gyalog hordják ki, máshol ki sem hordják. Mertusné Varga Katalin képviselõ felvetette, hogy meg kellene felezni ezt a keretet. Az egyik felét mûködésre, a másikat fejlesztésekre –útfelújításra - kellene fordítani. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak alapján az utak kátyúzását és az iskola elõtti tér burkolását javasolta megvalósítani, a fennmaradó részt pedig mûködésre indokolt fordítani, a folyószámlahitel csökkentésére. Suga László alpolgármester elmondta, hogy a költségvetéssel az a baj, hogy arról ugyan õk döntenek, de a mindennapos problémákkal, nehézségekkel a polgármesterék szembesülnek, úgy a számlák kifizetésével, mint a folyószámlahitellel és annak kamataival, illetve az abból adódó többletkiadásokkal. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy amennyiben a képviselõ-testület tudomásul veszi, a ciklus végéhez közeledve, a folyószámlahitel fennmaradását, az abból adódó kamatfizetési kötelezettséget, a mûködéshez nem feltétlenül szükséges az elkülönített összeg. Annak meg végképp nincs értelme, hogy csak az összeg felét, vagy egy részét fordítsák a folyószámlahitel feltöltésére, mert annak az lenne az eredménye, hogy a hitel is megmarad, meg a pénz is felhasználásra kerül. A teljes összeg hitelkeretbe történõ forgatásával, s ezt követõen a hitelkeret használatának felfüggesztésével lehetne hathatós eredményt elérni – a folyószámlahitel visszafizetése szempontjából. Dudás Józsefné képviselõ emlékeztette a testületet, hogy a játszótér létesítéséhez 6 M Ft támogatás megelõlegezõ hitelt kell felvenni, 500-600 E Ft kamattal. Véleménye szerint, ebbõl az 5.4 M Ft-ból elõbb a játszótér beruházást kellett volna elõfinanszírozni, s csak a támogatás leutalását követõen kellene ennek a pénznek a a máscélú felhasználásáról dönteni. Véleménye szerint az ésszerûség ezt követelné. Tinyó Ottó polgármester azok a fejlesztések, elképzelések, amelyekrõl a testület dönt, megvalósíthatók a folyószámlahitel terhére. Dr. Proczner Vilmos képviselõ indítványozta, hogy az eddig elhangzottak, javaslatok alapján szavazzon a képviselõ-testület, mert így a vitának soha nem lesz vége.
31 Bukovenszki Józsefné képviselõ az út kátyúzása mellett, az ÉHG Zrt felé fennálló 1.600 E Ft számlatartozás rendezésére tett javaslatot, a többi maradjon a vésztartaléknak. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a figyelmet arra, hogy az ÉHG hallgatólagosan tudomásul veszi, hogy ezt a tartozást az önkormányzat csak hosszabb idõ alatt tudja kifizetni. Így nem célszerû, erre most jelentõs összeget fordítani. Suga László alpolgármester a díszburkolat és a kátyúzás elvégzését javasolta, mintegy 2.5 M Ft-os keretbõl, a fennmaradó 3 M Ft-ot pedig a polgármester kérésére, mûködési célú felhasználásra kell biztosítani. Tinyó Ottó polgármester kérdezte, hogyha kátyúzásra beszerzi az ajánlatokat, a legkedvezõbb ajánlat alapján megrendelheti-e a munkát, vagy a testület kíván ebben dönteni. A képviselõ-testület egybehangzóan fenntartotta a döntés jogát magának, melyre rendkívüli ülésen kerülhet sor. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy akkor rendkívüli testületi ülést hív össze. Az 5.472 E Ft jelenleg nem kerül lekötésre, átkerül a költségvetési számlára, mellyel csökkenni fog a folyószámlahitel. Dr. Proczner Vilmos képviselõ költségvetési számlára. Tinyó Ottó polgármester
véleménye szerint, ez az összeg nem kerülhet a
kérdezte, hogy akkor hol kerüljön elhelyezésre.
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat folyószámlahitel kérelmének kedvezõ elbírálásához, az önkormányzat gyenge adósminõsítése miatt, mindenképpen szükség van, bizonyos mértékû lekötött pénzeszközre, melynek a hitelbírálat idõpontjában kell így lennie. A múlt évben is ez tette lehetõvé a 7 M Ft-os hitelkeret megújítását. Dr. Proczner Vilmos képviselõ javasolta, hogy az Állomás út-Vörösmarty út kátyúzására, az Általános Iskola elõtti tér burkolására irányuló ajánlatok beszerzésérõl szavazzon a képviselõ-testület, hozzon határozatot. A térburkolással is külsõ céget kell megbízni, megfelelõ minõséggel kell elvégezni, rendesen kell megcsinálni. Bukovenszki Józsefné képviselõ véleménye szerint azt a közhasznúak is meg tudják csinálni, nem kell még a munkáért is fizetni. Suga László alpolgármester véleménye szerint is, ha a polgármester úr azt mondja, hogy a közhasznúak le tudják rakni ezt a burkolatot, akkor nem kell vállalkozót megbízni. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy véleménye szerint, a térburkolást a közfoglalkoztatottak el tudják végezni. Van olyan személy eki rendlekzik az ehhez szükséges szakértelemmel. Javasolta a Petõfi út kátyúzását is. Indítványozta, hogy az 5.472 E Ft kerüljön újra lekötésre, hogy a hitelbírálati szempontoknak megfeleljen az önkormányzat. Kérdezte a jegyzõtõl, hogy meddig szükséges ezt az összeget lekötni. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megismételte, hogy a hitelbírálat idõpontjában kell lekötött pénzeszközzel rendelkezni. A lekötött összeg bármikor felszabadítható. Ha ennek terhére kell a kivitelezõnek kifizetést eszközölni, úgy kell a fizetési határidõt rögzíteni, hogy amiatt ne kelljen a lekötést idõ elõtt felmondani.
32 A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:
35/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Feladattal nem terhelt kiadásainak meghatározása.
felhalmozási
célú
elõirányzat
Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetésében feladattal nem terhelt, 5.472 E Ft felhalmozási célú elõirányzat terhére, az alábbi fejlesztések megvalósításához árajánlatok beszerzését rendeli el: Állomás út, Vörösmarty út, Petõfi út kátyúzása; Iskola elõtti tér burkolása (anyagköltség). Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül.
Bukovenszki Józsefné képviselõ az elkerülõ úttal kapcsolatban kérdezte, hogy a Kistérségi Társulás elnöke, Szitka Péter úr adott-e választ. Kérdezte, hogy az MTA Bizottságától volt-e már az ÉHG Zrt sajókazai telephelyén egyeztetés. Felvetette, hogy vannak olyan lakosok a településen – pl Zelena Attila – akik hétvégéken is fûrészelnek, vasaznak, ezzel zavarják a környéken élõk nyugalmát. Kérdezte, hogy ez ellen lehet-e tenni valamit. Kérte, hogy a polgármester a Kistérségnél kezdeményezze a fogászati ügyeleti, sürgõsségi ellátás visszaállítását Kazincbarcikán. Véleménye szerint nem elfogadható az, hogy hétvégén, vagy esti órákban, még térítés ellenében sincs kihez fordulni egyegy fájós foggal. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy Szitka elnök úr a mai napig nem válaszolt. AZ MTA Bizottsága május elsõ hetében fog a Hulladékkezelõ Centrumban bejárást tartani, melyre hivatalos lesz a képviselõ-testület is. Ott sok kérdés tisztázódhat, így az is, hogy a testület mire adhat megbízást és annak mennyi lesz a várható költségvonzata. A fogászati ügyeleti ellátás kérdését kezdeményezni fogja a Társulás elnökénél, hogy tûzze a Tanács napirendre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõt, hogy azok vagy az a lakos, akinek a nyugalmát indokolatlanul zavarja ez a jelzett tevékenység, nála tegyen bejelentést. Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy a KRESZ-táblákkal mi a helyzet. Kérdezte, hogy a településen, nemzeti ünnepek alkalmával miért nincsenek az utcákra zászlók kirakva, nem rendelkezik-e azokkal az önkormányzat. Elmondta, hogy több lakos felvetette, hogy a környezõ településeken mindenhol vannak a villanyoszlopokon virágok, csak Szuhakállóban nincs semmi. Kérdezte, hogy ennek mi az oka, illetve javasolta ezt megvalósítani, legalább a fõutcán.
33 A szennyvízzel kapcsolatban elmondta, hogy már ötödször tanulmányterveket a tervezõ mutassa be, azokat el kell kérni tõle.
kéri,
hogy
a
A képviselõ tolmácsolt egy lakossági közlést. A lakos felértékeltette az ingatlanát, hivatalos ingatlanszakértõvel. Nagyon elcsodálkozott rajta, hogy az ingatlanának az értéke jelentõsen csökkent. A szakvélemény három okban jelölte meg az ingatlanok értékének csökkenését Szuhakállóban: szennyvízhálózat hiánya, az ÉHG telephelyének közelsége, az utak állapota. Ezt a tanulságok levonása érdekében mondta el. Tinyó Ottó polgármester a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy a KRESZ-táblák cseréjére, az árajánlat alapján sor kerülhet. Meg kell rendelni, ki kell fizetni. Zászlókkal kevéssel rendelkezik az önkormányzat, miután egy augusztus 20-a alkalmával, a nagy részüket ellopták az oszlopokról. Rendelni kell. A virágok ültetéséhez, virágládák kihelyezéséhez külsõ vállalkozót szoktak bevonni, azt kell megbízni. Az ingatlanértékelésnél nem mindegy, hogy azt milyen célra végezték. Hitelnél, jelentõsen aláértékelik az ingatlanokat az elmúlt idõszak eseményei következtében. Dr. Proczner Vilmos képviselõ az elhangzottakra reagálva kérdezte, hogy vannak-e még közmunkások. Ha vannak, akkor nem érti, hogy miért kell külsõ cég. Véleménye szerint helyben is el lehet készíteni a felhelyezéshez szükséges tartókat, a mûanyag ládákat meg lehet vásárolni, a virágpalántákat az asszonyok el tudják ültetni. Tinyó Ottó polgármester szerint valóban mindent meg lehet csinálni helyben, csak ahhoz biztosítani kell a feltételeket. A közhasznú irányítással számtalan gond van. Így nem lehet semmit csinálni, ha nem adottak a feltételek, ha nincs irányítás. Ahol csinálták ezt a virágosítást több százezer forintból csinálták. Váncza Györgyné képviselõ oldani a virágosítást.
véleménye szerint is a közhasznúak meg tudják
Mivel más indítvány, javaslat, hozzászólás nem volt a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Tinyó Ottó polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
34 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
SZUHAKÁLLÓ község
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. április 8-n megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35 d./ rendelete: 2; 3; 4 TÁRGYSOROZAT: Npr.
Napirend tárgya
Elõterjesztõ
Elõterjesztés módja
1.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.09.) rendelet módosítása.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
2.
2009. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
3.
2009. évi ellenõrzési jelentés.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
4.
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
5.
A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (07.29.) rendelet módosítása.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
6.
Községi kulturális rendezvények 2010. évben.
Tinyó Ottó polgármester
írásban
Indítványok, javaslatok: 7.1. A MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történõ értékesítése. 7.2. Közvilágítási hálózat korszerûsítése 7.3. Görög katolikus templom díszmegvilágítása. 7.
7.4. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. 7.5. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrsének anyagi támogatás iránti kérelme. 7.6. Folyószámlahitel igénylése. 7.7 Feladattal nem terhelt felhalmozási célú elõirányzat kiadásainak meghatározása
Tinyó Ottó polgármester
írásban
35
Szuhakálló, 2010. április 26. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
36 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére.
====================================================== IKT. SZ: 579-8/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
POLGÁRMESTERI JELENTÉS
Tinyó Ottó Elõterjesztõ:
polgármester Tinyó Ottó
Elõterjesztést készítette:
polgármester
Melléklet:
Határozati javaslat
Lejárt határidejû határozatok végrehajtása: 10/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Szuhakállói Tagintézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2009. évi közös fenntartásának elszámolását a testület elfogadta. Megállapodás alapján az önkormányzatunkat megilletõ 5.259 E Ft-ot a 2010. évi mûködés finanszírozására fordítjuk.
11/2010. (II.11.) és 12/2010. (II.12.) számú Képviselõ-testületi határozat Beterjesztés alapján változtatás nélkül fogadta el a Képviselõ-testület a Gárdonyi Géza Tagiskola, valamint a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi költségvetés tervezetét. A végrehajtáshoz szükséges többlet önkormányzati finanszírozást a 2009. évi közös intézményfenntartás elszámolását figyelembe véve költségvetése terhére betervezte.
13/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat A határozat értelmében a város- és községgazdálkodás szakfeladaton a betöltetlen álláshely 2010. január 1-tõl megszüntetésre került.
14/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Önkormányzatunk Képviselõ-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta, a tervben foglaltak maradéktalan betartása mellett zajlik a foglalkoztatás.
37
15/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Elfogadásra kerültek a köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelménye, mely az érintettekkel ismertetésre került.
16/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített polgármesteri jelentést elfogadták.
17/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Falumegújításra és fejlesztésre benyújtott pályázat sikeres megvalósítása érdekében a játszótér építéséhez megelõlegezõ hitel benyújtására került sor az OTP Bank Nyrthez. A hitel folyósításához szükséges okmányok benyújtása megtörtént, azt a pénzintézet befogadta, de a hitelszerzõdés aláírására nem került sor, mert a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, valamint a kivitelezõi vállalkozói szerzõdésekkel kapcsolatban fenntartásait fejezte ki a pénzintézet.
18/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat A projekt menedzsment feladatok ellátására az Info-Datax Kft-vel a szerzõdés aláírása megtörtént, azonban végrehajtása, a szerzõdésben foglaltak teljesítése a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága állásfoglalásának megérkezéséig felfüggesztésre került.
19/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat A kivitelezõi fõvállalkozói szerzõdésre – mely a BAUBLE Kft-vel köttetett – az elõzõekben leírtak vonatkoznak.
20/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat A Nemzeti Horizont Alapítványhoz támogatás igénylésére benyújtottuk, elbírálásáról értesítést még nem kaptunk.
pályázatunkat
21/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Az OTP Bank Nyrt-hez benyújtásra került a munkabérhitel igényünk, melyet kedvezõen bíráltak el.
38
22/2010. (II.11.) számú Képviselõ-testületi határozat Árverési hirdetmény alapján önkormányzatunk a Szuhakálló 010 hrsz szántó mûvelési ágú ingatlanra bejelentkezett, a szükséges elõkészületeket elvégezte, azonban az árverés 2010. március 9-én elmaradt.
A Képviselõ-testület 2010. február 11-i ülése után történt fõbb események összefoglalója
Az OTP Bank Nyrt Kazincbarcikai Fiókjánál alszámlaszám nyitására került sor, melyen a játszótér pénzforgalma elkülönítetten jelenhet meg. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulása február 22-én tartotta ülését, melyen a 2010. évi költségvetés elfogadása is napirenden volt. Önkormányzatok befizetése nem változott, a költségek elosztása is maradt. A TIMPANON Kft. részérõl történt megkeresés, akik részérõl elsõsorban a KVTV-ben való szereplés lehetõsége és reklám tevékenység felvállalása szerepelt. A vasúti átjáró javítása két esetben is megtörtént, a végleges megoldás (teljes aszfaltozás) még várat magára. Az ÉMÁSZ vezetõivel helyszíni bejárás keretében tekintettük át a közvilágítás korszerûsítésének lehetõségét, mely alapján javaslatukat megtették. Licittárgyalás útján történõ földárverés, melyen önkormányzatunk is részt vett volna 2010. március 9-én elmaradt, így újabb ingatlanszerzésre nem is nyílt lehetõségünk. Az Állomás és Vörösmarty utak korszerûsítésére Zsigrai Tibor vállalkozótól kértem árajánlatot, helyszíni bejárás után. Az MVH részére elkészítettük a játszótér projekt monitoring jelentésünket. Március 9-én két helyszínen bonyolítottuk le a kutyaoltást, melyet felszólítás után pótoltás és háznál történt oltás követett. Március 16-tól a Közfoglalkoztatási Tervnek megfelelõen 15 fõ beállítására került sor, akik elsõsorban közterületeken, egyházi és a zsidótemetõben, a kastélykertben és intézményeknél végeztek munkát. A munkavégzéshez eszközök, szerszámok és alapanyagok beszerzésére is sor került. Február 12-én az általános iskola, február 19-én a tagóvoda farsangi mulatságának lehettek szemtanúi a szülõk és a meghívott vendégek. 2010. március 5-én a Gárdonyi Géza Tagiskola adott sakkversenynek, melynek létszáma sajnos évrõl évre csökken. A Nemzeti Nõnap nõdolgozóinknak.
alkalmából
ajándékkal
és
otthont
virággal
a
körzeti
kedveskedtünk
39
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékének méltó megünneplése 2010. március 13-án a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermében volt. A „Víz Világnapja” alkalmából Miskolcon mérsékelt érdeklõdés mellett az ITC Székházban színvonalas rendezvényt szervezett a BAZ. Megyei Önkormányzat. Az elõadások között a szennyvízberuházások megvalósíthatósága, pályázati lehetõségei is szerepeltek. Szuhakálló település részére 2010. évben pályázat benyújtására nem nyílik lehetõség. Tiszaladányban a kistelepüléseknek szerveztek konferenciát, konkrét elképzelésekrõl, reformokról nem esett szó. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gyermekei és családtagjai részére idén is megszervezték a családi sportnapot, melyen tagóvodánk sikerrel szerepelt. A helyi adók beszedésére a határozatok idõben elkészültek, az adózókhoz kiküldésre került, a befizetések részben megtörténtek. A Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelõ és a mûhely kockázatelemzése elkészült, a hiányosságok felszámolása folyamatban van. Az Önkormányzati Hírlevél 2010. I. negyedévi száma elkészült és minden szuhakállói lakos részére kézbesítésre került.
Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását.
Szuhakálló, 2010. március 29.
Tisztelettel Tinyó Ottó polgármester
40 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére. ===================================================================
IKT. SZ: 579-1/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
I. NAPIREND
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.09.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1. sz.
Fóris Józsefné gazdálkodási fõmunkatárs
Rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselõ-testület! Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II.09.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E ft Központosított elõirányzat miatt:
Közcélú foglalkoztatás támogatása Közhasznú foglalkoztatás támogatás Óvodáztatási támogatás Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása Gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás) Rendszeres szociális segélyek támogatás TB finanszírozás Keresetkiegészítés ISPA önrész
+1.162 +1.590 +70 +1.700 +719 +3.930 +63 +300 -999
Saját hatáskörben
Forráskiegészítõ hitel Pénzmaradvány
Bevételi elõirányzat változás összesen:
-1.700 +181 +7.016
41 Kiadások E ft
Személyi juttatások (közfoglalkoztatás, választás) Járulékok (személyi juttatás növekményhez) Dologi kiadások Támogatások, szociális juttatások Pénzeszköz átadás
EP
+1.132 +187 +3.711 +5.815 -646
Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel
-2.692 -491
Kiadási elõirányzat változás összesen
7.016
A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. A saját hatáskörben bekövetkezett változások kiadási oldalon a képviselõ-testület döntései alapján realizálódtak.
Módosítás indokai szakfeladatonként:
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Személyi juttatás elõirányzat:
-148 E Ft (dologi elõirányzatba átcsoportosítás, megtakarítás alapján)
Járulékok:
-242 E Ft (dologi elõirányzatba átcsoportosítás, megtakarítás alapján)
Dologi kiadás:
+1.821 E Ft (fordított áfa a felhalmozási kiadás terhére, karbantartás, egyéb dologi kiadás )
INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás elõirányzat:
+71 E Ft (keresetkiegészítés)
Járulékok:
-10 E Ft átcsoportosítás)
Dologi kiadás:
+575 E Ft (áfa, készletbeszerzés, város- és községgazdálkodás személyi juttatás megtakarítás és felhalmozási célú hiteltörlesztés csökkenés terhére)
(keresetkiegészítéshez
42
CSALÁDSEGÍTÉS Pénzeszköz átadás:
+ 72 E Ft (pénzmaradvány terhére)
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Személyi juttatás:
+1.018 E Ft (közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása, keresetkiegészítés; dologi elõirányzatba - város- és községgazd. és étkeztetés szakfeladatokhoz való átcsoportosítás)
Járulékok:
+481 E Ft (Közhasznú, közcélú foglalkoztatás járulékai)
Dologi kiadás:
+779 E Ft (Személyi juttatásból való átcsoportosítás; készletbeszerzés, vízdíj, áfa)
Pénzeszköz átadás:
-999 E Ft ISPA önrész nem teljesülése
Felhalmozási kiadás:
+89 E Ft pénzmaradvány terhére
Hiteltörlesztés:
-491 E Ft (dologi kiadáshoz átcsoportosítás; közvilágítás, intézményi étkeztetés)
KÖZVILÁGÍTÁS Dologi kiadás:
+281 E Ft (felhalmozási hitel elõirányzatból átcsoportosítás; közvilágítás, áfa)
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Dologi kiadás:
+1.345 E Ft (akadálymentesítés fordított áfája)
Felhalmozási kiadás:
-1.345 E Ft (akadálymentesítés fordított áfája)
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT Személyi juttatás:
+143 E Ft (TB finanszírozás keresetkiegészítés)
Járulékok:
-29 E Ft keresetkiegészítés)
(Járulék
növekmény,
csökkenés,
43
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres segélyek:
+5.025 E Ft (központosított elõirányzat, köztisztasági tevékenység dologi kiadásából)
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Eseti segélyek:
+70 E Ft (óvodáztatási támogatás)
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Személyi juttatás:
+48 E Ft (keresetkiegészítés)
Járulékok:
-13 E Ft (járulék csökkenés)
Dologi kiadás:
+287 E Ft (élelmiszer költség, áfa)
KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG
Dologi kiadás:
-1.096 E Ft átcsoportosítás)
(rendszeres
ESETI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS
Gyermekvédelmi támogatás:
+719 E Ft (normatív támogatás)
segélyekhez
44
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2010.(IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.9) rendeletének módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi. CII. törvényt, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szól 1/2009.(II.9) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ II. fejezet (1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését 166.130.- E Ft bevétellel, ebbõl 13.424.- E Ft forráshiánnyal 166.130.- E Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Rendelet 2.§ (3). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (3) /3/ A 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelõ járulékok - mûködési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - mûködési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegû kiadás - felhalmozási hitel
54.929 E Ft 14.728 E Ft 43.818 E Ft 26.185 E Ft 979 E Ft 24.022 E Ft 1.469 E Ft
(3) A Rendelet 1-6; 8-9.;12-13 sz. mellékletinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák.
45
2.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f.
Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010. április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
46 Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 1.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
2009.ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés
I. Normatív állami támogatás
2009. évi E Ft 58.632
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás
23.135
1. Központosított elõirányzat, (kereset kiegészítés, óvodáztatási támogatás, akadálymentesítés)
2.142
2. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
1.700
I.b. rendszeres szociális ellátások 90%-a, közcélú munka
35.497
Szociális ellátások 90%-a
19.667
Közcélú munka
15.830
III. Saját bevételek 9. Magánszemélyek kommunális adója IV. Átvett pénzeszköz
15.932 3.284 16.324
1. TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.)
2.818
7. Közhasznú foglalkoztatás támogatása
3.513
9. Gyermekvédelmi támogatás
1.363
V. Felhalmozási célú bevételek
24.602
1. Magánszemélyek kommunális adója
1.336
4. Akadálymentesítés támogatás bevétele
18.057
5. Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása
2.947
VII. Forrás kiegészítõ hitel
13.424
VIII. Pénzmaradvány igénybevétele
181
1. Mûködési célú
92
2. Felhalmozási célú
89
BEVÉTEL ÖSSZESEN
166.130
47 Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 2.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Kiadások 2009. évre Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Létszám
Önkorm. Igazg. tevékenysége
24790
6620
12791
Város és község gazd.szolg.
20201
4742
3870
Védõnõi szolgálat
3178
899
Háziorvos
737
Összes kiadás
10261
54462
7482
37032 5454
3295
Családsegítõ
7748 145
11043 145
Intézményi étkeztetés (felnõtt)
5140
1557
10919
17616
Szociális étkeztetés
1434
417
1856
3707
Rendszeres pénzbeni ellátások
23196
23631
Esetipénzbeni ellátások
1626
1626
Közvilágítási feladatok
2201
2201
Köztisztasági tevékenység
5985
5985
Mûv. Házak tevékenysége Utak létesítése felújítása, fenntartása EU Parlamenti választás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Kiadás összesen:
1363 54929
14728
43818
979
26185
1363 25491
166130
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 2.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
1.
Illetmény, illetménykieg.,
24.790 18.479
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
6.620
III. Dologi kiadások
12.791
3.
Karbantartás, kisjavítás
14.
Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj)
18.
ÁFA
3.036
IV. Felhalmozási kiadások
10.261
2.
Hivatal akadálymentesítése Szakfeladat összesen
1.062 823
8.427 54.462
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
20.201
1.
Illetmény; pótlék;
3.248
2.
Közhasznú foglalkoztatás
2.338
3.
Közcélú foglalkoztatás
14.175
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)
4.742
III. Dologi kiadások
3.870
5.
Egyéb készletbeszerzés
1.500
11.
Víz-csatornadíj
530
12.
ÁFA
650
V. Pénzeszköz átadások 9.
ISPA önrész
737 0
IV. Felhalmozási kiadások
7.482
1.
Iskola hiteltörlesztés
1.469
2.
Tervezési díj (Állomás, Vörösmarty)
Szakfeladat összesen
289 37.032
Védõnõi szolgálat Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
1.
Illetmény; pótlék;
3.178 2.872
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen
899
5.454
Háziorvosi szolgálat Kiadásnem I. Dologi kiadások 11.
E Ft 3.295
ÁFA
1.555
II. Felhalmozási kiadások
7.748
1.
Akadálymentesítés
Szakfeladat összesen
7.748 11.043
Családsegítés Kiadásnem I. Pénzeszköz átadások 1.
E Ft 145
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakfeladat összesen
145 145
Intézményi étkeztetés Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
1.
Illetmény; pótlék;
5.140 4.510
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)
1.557
III. Dologi kiadások
10.919
2.
Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)
6.
Készlet beszerzés
1.180 665
Szakfeladat összesen
17.616
Szociális étkeztetés Kiadásnem I. Személyi juttatások 1.
Illetmény;
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
E Ft 1.434 1.274
417
III. Dologi kiadások
1.856
1.
Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./
1.483
2.
ÁFA
333
3.
Munkaruha
40
Szakfeladat összesen
3.707
Rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem
E Ft
II. Támogatások és egyéb juttatások
23.196
1.
Idõskorúak járadéka
325
2.
Rendszeres szociális segély
17.596
4.
Lakásfenntartási támogatás
3.462
Szakfeladat összesen
23.631
Eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 8.
Óvodáztatási támogatás Szakfeladat összesen
E Ft 1.626 90 1.626
Közvilágítási feladatok Kiadásnem I. Dologi kiadások 1.
Villamos energia /közvilágítás/
2.
ÁFA
Szakfeladat összesen
E Ft 2.201 1.808 393 2.201
Köztisztasági tevékenység E Ft
Kiadásnem I. Dologi kiadások
5.985
1.
Közszolgáltatás díja
3.
ÁFA
3.304 961
Szakfeladat összesen
5.985
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1.
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
Szakfeladat összesen
E Ft 1.363 1.363 1.363
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 3.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft) Személyi juttatás
54.929
Központosított, kötött felhasználású
38.539
Járulékok
14.728
Saját bevétel
15.932
Dologi kiadások
43.818
Átvett pénzeszköz
16.324
Pénzeszköz átadás
979
Támogatások
26.185
Összesen:
140.639
Forráskiegészítõ hitel
13.424
Pénzmaradvány
92
Összesen
140.639
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 4.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Magánszemélyek kommunális adója
1.336
Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása
2.947
Pénzmaradvány igénybevétel
89
Összesen:
25.491
Iskola beruházás hiteltörlesztés
1.469
Pénzmaradvány igénybevétele
89
Akadálymentesítés
16.175
Összesen:
25.491
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 5.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2009.évi tervezett hitelállományáról (összevontan)
Hitel fajta
Mûködési célú hitelfelvétel
Összesen:
Tervezett összeg ( E Ft)
13.424
13.424
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 6.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseirõl E Ft-ban
Megnevezés
Tárgyév Eredeti elõirányzat
Hitel törlesztés (Tõke+kamat)
Módosított elõirányzat
1.469
Ebbõl: Iskola bõvítés 4.000.000.-Ft
614
Tornaterem 6.000.000.-Ft
855
Összesen
1.469
2010 év Eredeti elõirányzat
Módosított elõirányzat
2011 év Eredeti elõirányzat
Módosított elõirányzat
2012 év Eredeti elõirányzat
Módosított elõirányzat
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 8.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal
Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra
Adatok ezer Ft-ban
Hónapok
Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Október
November
December
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Eredeti 13348
Eredeti 110632
Eredeti 9765
Eredeti 114145
Módosított 13897
Módosított 135291
Módosított 10314
Módosított 138804
Eredeti 11777
Eredeti 122409
Eredeti 9713
Eredeti 123858
Módosított 12310
Módosított 147601
Módosított 10246
Módosított 149050
Eredeti 12679
Eredeti 135088
Eredeti 11230
Eredeti 135088
Módosított 18529
Módosított 166130
Módosított 17080
Módosított 166130
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 9.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási elõirányzatai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
2.
Illetmény, illetménykieg.,
24.790 18.479
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
6.620
III. Dologi kiadások
12.791
4.
Karbantartás, kisjavítás
15.
Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj)
19.
ÁFA
3.036
IV. Felhalmozási kiadások
10.261
3.
Hivatal akadálymentesítése Szakfeladat összesen
1.062 823
8.427 54.462
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 12.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2009. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én
Összeg 184
Összes bevétel tervezett összege
165.946
Összes kiadás tervezett összege
166.130
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
0
Az 1/2009.(II.19.) Rendelet 13.sz mellékletének 2/2010.(IV.15.) rendelettel megállapított módosításai
A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011.évi alakulást külön bemutató mérleg
Megnevezés Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mûködési célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat kiadásai összesen
2009. évre 5 667 10 265 94 867 16 324 92 13 424 140 639 89 2 262 21 004 800 1 336 25 491
166 130 54 929 17 728 43 818 27 164
140 639 1 834 22 188 1 469 25 491
166 130
2010. évre
2011. évre
61 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére. ===================================================================
IKT. SZ: 579-2/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
II. NAPIREND
Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet.
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1. sz.
Fóris Józsefné gazdálkodási fõmunkatárs
Rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselõ-testület!
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Bevételek: Önkormányzati költségvetés bevételeinek jelentõs része az állami normatív, kiegészítõ normatív támogatásokból, átengedett központi adókból, valamint az önkormányzat saját bevételeibõl tevõdött össze. A költségvetés készítésénél tervezett valamennyi állami és átengedett bevétel, a TBfinanszírozás keretei között átvett bevétel realizálódott. Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s késõbb konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetõségekkel. A területfejlesztési célú pályázati támogatási rendszerben az önkormányzat, a benyújtott pályázatok sikertelensége miatt, támogatást nem kapott. EU-s forrásból a közintézmények akadálymentesítéséhez társult sikeres pályázat; míg a további pályázatok elbírálása, megvalósítása áthúzódik a 2010. évre. A 2005-ben megvalósított Általános Iskola bõvítése, felújítása beruházáshoz több jogcímen kellett az önkormányzatnak számottevõ nagyságú hitelfelvételt végrehajtania, annak ellenére, hogy jelentõs pályázati és önerõ támogatásban részesült. A hitelek és kamatainak negyedéves törlesztése befolyásolta 2009. évben is az önkormányzat gazdálkodási, fejlesztési lehetõségeit. A helyi adó bevételek a tervezettnek megfelelõen illetve azon túlmenõen realizálódtak.
62 Egyéb saját bevételek térítési díjakból, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl, bérbeadásából származtak. A 2009. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat forráshiánya 14.005 E Ft volt. A forráshiányt korrigálták, csökkentették a tervezéskor nem számolható bevételek (mûködésképtelen önkormányzatok támogatása, bírság bevételek, önkormányzati tulajdon értékesítésébõl származó bevétel, stb.); melyhez a költségvetés végrehajtása során, a kiadási oldal elõirányzatainak csökkenése is társult. Mindezen tényezõknek köszönhetõen, együttesen, a költségvetés forráshiánya 764 E Ft összegben realizálódott, a 2009. december 31-én fennálló 5.603 Ft likvidhitel (folyószámlahitel) mellett. A forráshiány jelentõs csökkentése ellenére, az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során - az intézményi átszervezések mellett is - folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentõsen befolyásoltak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellett - az elõzõ évekrõl áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására 2009. június hónapban ismételten igényelte és folyamatosan használta a 7.000 E Ft-os folyószámlahitelkeretet. Ez a hitelkeret tette lehetõvé a fizetõképesség megõrzését, megfelelõ ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az év során is, határidõben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredõ fizetési kötelezettségének, mûködtette a szociális ellátórendszer különbözõ elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A mûködéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat – az elõzõ évekrõl áthúzódó ÉHG Zrt. követelés kivételével – 30 napon túli tartozással, jellemzõen nem rendelkezett. Az önkormányzat 2009. évi bevételei teljesülésének tartalma és jellemzõi, címenként: I-II. és IV. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÉS A FEJEZETEKTÕL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK a költségvetési rendeletben tervezett módon, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. A központosított pótelõirányzatok (mozgáskorlátozott támogatás, közhasznú támogatás, EP választás, stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. III. Az INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK megfelelõen teljesültek. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésbõl, az alkalmazotti- és vendégétkezésbõl befolyó bevételeket tartalmazzák. Az iskolai és óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmények által megfizetett költségei az átvett pénzeszközök között szerepelnek, a tagintézmények által vásárolt étkeztetési szolgáltatás sorokon. A SAJÁT BEVÉTELEK közül valamennyi a tervezettnek megfelelõen realizálódott. A helyi adó bevételek az eredeti elõirányzatoknak megfelelõen, illetve azokon túlmenõen realizálódtak. A helyi adók befizetésénél egyértelmûen érezhetõ volt a gazdasági válság hatása. Megnõtt azon adózók száma, akik adóéven belüli tartozást halmoztak fel (II. félévi vagy éves adó). A magánszemélyek mellett, egyre nagyobb arányú a helyi érdekeltségû gazdasági társaságok, vállalkozások hátralékba esése. Valamennyi hátralékos felszólítása megtörtént. A tartozását önként
63 rendezni kívánók irányába, megfelelõ toleranciával, valamennyi lehetõség biztosításra kerül, a végrehajtás elkerülése érdekében. Az így sem teljesítõkkel szemben azonban a végrehajtási eljárás megindult. Az iparûzési adó esetében jelentõs túlteljesítés történt, köszönhetõen az Ormosszén Kft. adóelõleg fizetésének, illetve a decemberi adófeltöltésnek. Ez utóbbira tekintettel azonban, az önkormányzat adóerõképességének pozitív irányú változása miatt, 2010. április hóban, az államháztartás javára 744 E Ft adókiegészítés különbözetet vissza kell fizetni. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, szuhakállói lakosokra kiszabott, idõben meg nem fizetett pénzbírságok) 2009. évben is jó hatásfokkal mûködik, melyet az ezen a jogcímen keletkezett bevétel nagyságrendje (1.040 E Ft) is tanúsít. V. A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL a Múcsonyban található, részletfizetési kedvezménnyel értékesített bérlakások vételára, valamint a képviselõ-testületi döntés alapján értékesített ingatlanok (TIGÁZ gázfogadó-állomás-, elkerülõ út területe) vételára szerepel. A Szuhakálló Községért Közalapítvány a számlájára 2010. év során befolyt adományokból összességében 1.040 E Ft összegû támogatást adott át az önkormányzatnak. A Közalapítványra az alábbi összegû befizetések történtek, támogatónként:
Támogató, adományozó megnevezése
Támogatás idõpontja
Támogatás összege (E Ft)
Nyitó egyenleg Ormosszén Kft
ÉHG Zrt
Avantis Consulting Kft Magánszemélyek
182 2009.02.04.
500
2009.06.11.
100
2009.11.03.
100
2009.12.23.
500
2009.11.04.
140 32
A Közalapítvány támogatásából 700 E Ft a közintézmények akadálymentesítése önrészének részbeni fedezetét szolgálta; 100 E Ft a Juniális költségeihez társult; míg 240 E Ft a Községi Karácsony illetve a szaloncukor ajándékozás kiadásait fedezte. Az ISPA önrész a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított projekt, önkormányzati hozzájárulását volt hivatott fedezni, mely sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem teljesült. A közintézmények akadálymentesítésére irányuló projektek lezárultak; az önkormányzatot a támogatási szerzõdések alapján megilletõ, 2009. évre áthúzódó támogatási összegek, a finanszírozási szabályok szerint maradéktalanul folyósításra kerültek.
64 A tagintézmények 2008. évi mûködésének elszámolásából keletkezõ bevétel, a képviselõ-testület döntése értelmében, felhalmozási célú bevételt képezett. Felhasználása 2009. évben nem realizálódott, az összeg maradéktalanul, elkülönített számlán került elhelyezésre.
VI. Mûködési hitel felvételére – a folyószámlahitel mellett - a forráshiány fedezése végett nem került sor.
Kiadások:
Az Önkormányzat 2009-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötv-ben elõírt kötelezõ feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak, gazdálkodási nehézségei ellenére. Intézményei mûködését biztosította, törekedett intézményhálózata fenntartására. A költségvetési kiemelt elõirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl elmondható, hogy a képviselõ-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A személyi jellegû kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2009. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak 2009. évi keresetkiegészítését. Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentõsen befolyásolta az évközi energiaáremelés – gázenergia, elektromos áram – ,az áfa összegének növekedése, az önkormányzatnál is érzékelhetõ, kedvezõtlen hazai gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhetõ következménnyel jártak (nyersanyag beszerzés, üzemeltetési fenntartási kiadások, áfa, szociális ellátórendszer, közfoglalkoztatás, stb.). A kiadások jelentõs része az önkormányzati mûködéshez társult, melyek mellett 22.071 E Ft összegû fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg (közintézmények, pályázati támogatásból megvalósult akadálymentesítése, hivatali fejlesztések, felhalmozási célú hiteltörlesztés). Pénzeszköz átadás a költségvetésben tervezett szinten realizálódott. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülõk nem szenvedtek hátrányt. A mûködtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. 2009-ben is, kihasználva a foglalkoztatáspolitika által nyújtott lehetõségeket, elsõsorban az aktív korúak ellátására jogosult munkanélküliek részére biztosított az önkormányzat a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A közfoglalkoztatás megvalósítására, az állami- és különbözõ foglalkoztatáspolitikai támogatási formákon keresztül, létszám- és anyagi támogatást kapott az önkormányzat. A közcélú foglalkoztatásban rejlõ lehetõségeket igyekezett maximálisan kihasználni az önkormányzat. Az eredeti elõirányzat felhasználásra került.
65 Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különbözõ társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: A családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. alapján a sajókazai székhelyû Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartásával; Különbözõ önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közmûvelõdési Társulás, stb.; Közoktatási Intézményfenntartó önkormányzatával.
Társulás
Kazincbarcika
város
A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja. A Társulás keretein belül közoktatási, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési feladatokat láthatnak el közösen a társult önkormányzatok 2004 évtõl. Településünk esetében a Többcélú Társulás elsõsorban a közoktatási feladatoknál jelentkezõ finanszírozási formák esetében váltotta be az elképzeléseket. Szuhakálló Önkormányzata 2009-ben alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át.
A költségvetés kiadási oldalának 2009. évi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként:
I. A SZEMÉLYI JUTTATÁS és az azokhoz kapcsolódó JÁRULÉK KIADÁSOK az elõirányzatoknak megfelelõen teljesültek. Bérpolitikai intézkedés végrehajtására – törvényes elõmeneteli renden túlmenõen – nem került sor.
II. Több szakfeladat DOLOGI KIADÁSÁT jelentõsen befolyásolta, az évközi energiaáremelés – gázenergia, elektromos áram –, az áfa összegének növekedése, az önkormányzatnál is érzékelhetõ, kedvezõtlen hazai gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai. A dologi kiadások ugyanakkor összességükben, az elõirányzatoknak megfelelõen teljesültek
III. A PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK teljesülését a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A családsegítõ- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására, a 2008. november, december havi elmaradt finanszírozás került teljesítésre, az ormosbányai SZBTÖSZ Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálata felé. 2009. februárjától, a normatív támogatást, Sajókaza, mint székhely önkormányzat igényli közvetlenül a feladatellátásra.
IV.
66 A TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK éves elõirányzatának felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz, melléklet.
V. A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK éves elõirányzatának felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. és a 4. sz. melléklet. A tagintézmények 2008. évi fenntartásának elszámolásából származó 5.472 E Ft felhasználására nem került sor. Ugyanakkor a közintézmények akadálymentesítéséhez kapcsolódó fordított áfa összege (2.781 E Ft), pénzforgalom nélküli kiadásként terheli az elõirányzatot. VI. A HITELTÖRLESZTÉS az teljesülését mutatja.
iskolaberuházáshoz
kapcsolódó
célhitelek
törlesztésének
A költségvetés kiadási oldalának 2009. évi teljesülését, az alábbiak jellemzik szakfeladatonként: INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS A dologi kiadások esetében az I. félévben tapasztalt idõarányos túlteljesítés, az év végére a várható módon normalizálódott, tekintettel a gyermekétkeztetés sajátosságaira (nyári szünet).
UTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA TEUT pályázat útfelújítás tervezési díja. ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok a módosított elõirányzatnak (polgármester jubileumi jutalom, jegyzõ jutalom, keresetkiegészítések) megfelelõen teljesültek. A dologi kiadásoknál szereplõ, a Községháza akadálymentesítéséhez kapcsolódó, 1.436 E Ft fordított áfa, számviteli elõírások miatt a felhalmozási kiadások között is feltüntetésre kellett, hogy kerüljön, mint pénzforgalom nélküli kiadás. Ez okozza a szakfeladat elõirányzatának túllépését. A felhalmozási elõirányzatból az akadálymentesítéshez kapcsolódó kiadások teljesültek, valamint megvalósult a Hivatal riasztó-rendszerének létesítése, és az informatikai hálózat kiépítése.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS A dologi kiadásoknál szereplõ, a Községháza akadálymentesítéséhez kapcsolódó, 1.345 E Ft fordított áfa, számviteli elõírások miatt a felhalmozási kiadások között is feltüntetésre kellett, hogy kerüljön, mint pénzforgalom nélküli kiadás. Ez okozza a szakfeladat elõirányzatának túllépését. Felhalmozási kiadás, a megvalósult akadálymentesítési beruházás. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
67 A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások alulteljesülésének oka, a szakfeladaton 2009. évben meglévõ, betöltetlen álláshely. A szakfeladaton 2 fõ közalkalmazott (karbantartó és hivatali kisegítõ), valamint a közfoglalkoztatásba bevontak (65 fõ) személyi jellegû kiadásai szerepelnek. A közcélú foglalkoztatásra a közfoglalkoztatási tervben meghatározottak szerint került sor. A dologi kiadásoknál jelentkeznek a közfoglalkoztatás lebonyolításával, az önkormányzati tulajdonban lévõ gépjármû fenntartásával, a karbantartó telephely mûködésével, az oktatási intézmények karbantartásának- kisjavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeivel; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadásaival kapcsolatos teljesítések, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ívóvíz díja). A szakfeladat alulteljesítettsége (76%) elsõsorban, a szakfeladatra tervezett a felhalmozási kiadások elmaradásával magyarázható.
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK A közvilágítás éves költségét tartalmazza a kiadás. CSALÁDSEGÍTÉS Az ormosbányai SZBTÖSZ Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálata felé, a 2008. november, december havi elmaradt finanszírozás került teljesítésre. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. A védõnõ mellett itt szerepel, 1 fõ – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - kisegítõ személyi juttatása. A védõnõ foglalkoztatásához 8 hónapon keresztül bértámogatás társult. Mivel a háziorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat egy épületben mûködik, a dologi kiadások között szereplõ közmû díjak arányosítással kerültek megosztásra. A két szakfeladat közmûdíj kiadási elõirányzatai, a teljes épület fenntartási költségeit tartalmazzák. Átadott pénzeszközként az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelõen.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS A szakfeladat kiadásai megfelelõen teljesültek. 2009-ben – éves átlagban – 16 fõ részére 4.049 ételadag fõzésére került sor.
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A támogatások és egyéb juttatásokat részletesen bemutatja a2/a.sz. melléklet. A rendszeres pénzellátásban részesülõk, éves átlaglétszáma, ellátásonként:
Aktív korúak ellátására jogosultak Rendelkezésre állási támogatás
35 fõ
Rendszeres szociális segély
17 fõ
68 Ápolási díj
5 fõ
Idõskorúak járadéka
1 fõ
Lakásfenntartási támogatás
44 fõ
Közgyógyellátás
57 fõ
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A teljesített kiadásokat a 2/a. sz. melléklet tartalmazza (II. Támogatás és egyéb juttatás, 7. ponttól) A rendszeres pénzellátásban részesülõk, éves átlaglétszáma, ellátásonként: Átmeneti segély
33 fõ
Temetési segély
10 fõ
Tankönyvtámogatás
69 fõ
KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG Az ÉHG ZRT. 2009. évi közszolgáltatói számlái kiegyenlítésre kerültek. Az elõzõ évekrõl áthúzódó 1.632 E Ft teljesítése nem történt meg.
MÛVELÕDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE A dologi kiadások között szerepelnek a Juniális, az Idõsek estje, a Községi Karácsony költségei.
EU PARLAMENTI VÁLASZTÁS A feladatellátáshoz a 7/2009.(II.25.) ÖM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai.
ESETI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS A gyermekek védelmérõl szóló 1997. évi XXXI. tv 20/A §-a alapján, 2009. augusztus és november hóban folyósított, egyszeri 5.800 Ft/fõ összegû ellátást tartalmazza a szakfeladat.
Az Önkormányzat költségvetésének nagyságára, mûködési hiányára tekintettel 2009ben nem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét - az ellenõrzési tervben foglaltak szerint – a belsõ ellenõrzés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen értékeli. Az ellenõrzések a gazdálkodás, költségvetési tevékenység minden területen a jog-, szabályszerûséget, valamint a feladat-ellátási kötelezettséggel összhangban lévõ
69 hatékonyságot állapítottak meg. Az ellenõrzések tapasztalatait a napi munkában folyamatosan hasznosításra kerülnek. Vagyongazdálkodás, értékpapír-mûvelet, hitelfelvétel: A meglévõ önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott az önkormányzat. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetõen az önkormányzati vagyon megõrzése biztosított volt. Az önkormányzat vagyona az elõzõ évhez képest – számottevõ felhalmozási feladat megvalósításával (közintézmények akadálymentesítése) – növekedett. Az önkormányzat mindent vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. Az önkormányzat értékpapír mûveletet nem hajtott végre 2009. évben. A mûködési és felhalmozási kiadások teljesítése, a forráshiány nagysága mellett az önkormányzat fejlesztési- és mûködési célú hitel felvételére 2009-ben nem kényszerült. Szuhakálló, 2010. március 29. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
70 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2010.(IV.15.) rendelete a 2009. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi. CII. tv. és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait, az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2009.évi zárszámadásáról. I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki. II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének végrehajtását 163.936.- E Ft
bevétellel ebbõl:
- állami támogatás - mûködésre átvett pénzeszköz - felhalmozási célra átvett pénzeszköz - állami támogatás felhalmozási céllal - intézményi mûködési bevétel - önkorm. sajátos mûködési bevétel - önkorm. sajátos felhalmozási bevétel - felhalmozási és tõkejellegû bevétel - forráskiegészítõ hitel - pénzmaradvány - mûködési célú - felhalmozási célú
94.867 - E Ft 15.260 - E Ft 23.465 - E Ft 800 - E Ft 5.606 - E Ft 17.989 - E Ft 3.242 - E Ft 1.762 - E Ft 764 - E Ft 92 - E Ft 89 - E Ft hagyja jóvá.
/2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2009.évi költségvetésének végrehajtását 158.882.- E Ft - személyi juttatás - munkaadókat terhelõ járulékok - dologi, mûködési kiadás - pénzeszközátadás mûködési céllal - támogatások és egyéb juttatások
kiadással ebbõl: 52.748- E Ft 13.637- E Ft 43.337- E Ft 938- E Ft 26.151- E Ft
71 - felhalmozási kiadás - felhalmozási célú hitel törlesztés
20.342- E Ft 1.729- E Ft hagyja jóvá.
/3/ A 2009. évi költségvetés pénzmaradványa -1.060 E Ft. /4/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. /5/ A 2.§ (1) bek-ben szereplõ bevételi források között, az önkormányzat sajátos felhalmozási célú bevételeiben 2.781 E Ft összegû, pénzforgalom nélküli bevétel szerepel (fordított áfa). /6./ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. /7/ A 2.§ (2) bek-ben szereplõ kiadási között, a felhalmozási kiadások között 2.781 E Ft összegû, pénzforgalom nélküli kiadás szerepel (fordított áfa). /8/ A költségvetés kiadási elõirányzatát 5.603 Ft lividhitel (folyószámlahitel) terheli. /9/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /10/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. Ezen melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /11/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 2.b. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /12/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. /13/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl(Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást (Áht.118.§ (2) 2.e.). /11/ A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemterv teljesülését. /14/ A Polgármesteri Hivatal, 2009. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /15/ A Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12. sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /16/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást; a 15. sz. melléklet az eredménykimutatást. /17/ A Rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást Áht.118.§ (2) 2.c.).
72 Záró rendelkezések 3.§ /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidõben, a képviselõ-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2009.(II.09.) rendeletét. k.m.f Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
73 A 3/2010.(IV.15.) rendelet 1.sz. melléklete 2009. ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés I. Normatív állami támogatás
2009. évi 58.649
3. Település igazg. kommun. feladatok 1.109 fõ
1.500
4. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás
11.544
5. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.109 fõ
1.177
6. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 1.109 fõ 7. Szociális étkeztetés 8. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.109 fõ 9. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések támogatása 10.
Települési sportfeladatok 1.109 fõ
Lakosságszámhoz kötött támog. összesen 9. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka
73 1.090 571 2.784 554 19.293 35.497
Szociális ellátások ellátások
19.667
Közcélú munka
15.830
10. Elõzõ évi visszatérülés (2008. évi keresetkiegészítés)
17
11. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása
1.700
12. Központosított elõirányzat (keresetkiegészítés, EU-önerõ, óvodáztatási támogatás)
2.142
II. Átengedett központi adók
37.035
1. Személyi jövedelemadó átengedett rész /8 %/
6.909
2. Személyi jövedelemadó kiegészítés
30.126
III. Saját bevételek 1. Helyi adó bevételek összesen
23.346 17.361
ebbõl 2. Magánszemélyek kommunális adója
4.795
3. Iparûzési adó
5.880
4. Vállalkozók komm. adója 5. Gépjármûadó 6. Pótlék 7. Térítési díjak
145 5.514 331 1.937
8. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmû díjak, gond. díj
582
9. Bérleti díjak, lakbér
732
74 10.
Kiszámlázott szolgált. áfa-ja, áfa vissztérítés
1.842
11.
Helyszíni bírság, hulladékgazd-i bírság
1.040
12.
Kamatbevétek
169
13.
Egyéb bevételek
287
14.
2008. évi pénzmaradvány (mûködési)
92
IV. Átvett pénzeszköz
15.584
2. TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.)
2.818
3. Élelmezési szolgáltatás (iskola, óvoda)
5.875
4. Mozgáskorlátozottak támogatása 5. Közhasznú foglalkoztatás támogatása
434 3.513
6. Védõnõ foglalkoztatásának támogatása
594
7. EP választás normatívája
315
8. 2008. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolás különbözete
332
9. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 10.
Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása
V. Felhalmozási célú bevételek 2. 2008. évi pénzmaradvány (felhalmozási) 3. Tagintézmények fenntartásának 2008. évi elszámolása 4. Ingatlanértékesítés áfá-ja
1.363 340 28.558 89 5.472 260
5. Áfa bevétel (akadálymentesítés fordított áfá-ja)
2.781
6. Akadálymentesítés (hivatal, egészségház)
17.993
7. Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása 8. Önkormányzati lakások, földterület értékesítése
700 1.263
VI. Forrás kiegészítõ hitel
764
BEVÉTEL ÖSSZESEN
163.936
75 A 3/2010.(IV.15.) rendelet 1/a.sz. melléklete
Bevételek 2009. évben Térítési díj bevételek Megnevezés I. Intézményi térítési díjak: 1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj 2) szoc. étk. térítési díj Bevétel összesen: ÁFA
Módosított elõirányzat E Ft 1.998
Teljesítés E Ft 1.937
1.127
1.165
871
772
1.998
1.937
400
387 97%
76 A 3/2010.(IV.15.) rendelet 2.sz. melléklete KIADÁSOK 2009
Szakfeladat megnevezése
Személyi juttatás Mód.
Intézményi étkeztetés
Telj.
5140
Járulékok Mód.
5101
Dologi kiadás
Telj.
1557
Mód. 1557
Utak létesítése felújítása Önkorm. Igazg. tevékenysége
24790
24790
6620
6620
Eészségügyi ellátás Város és község gazd.szolg.
20201
18112
4742
3689
Közvilágítási feladatok
Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt.
Telj.
Mód.
Mód.
Telj.
Mód.
Telj.
10913
250
200
12791
12779
10261
11280
3295
3295
7748
8710
3870
3859
2201
2201
Védõnõi szolgálat
3178
3138
899
897
1280
1266
Szociális étkeztetés
1434
1421
417
417
1856
1856
435
399
Hitel
Létszám
Összes kiadás Mód.
Mód. Telj.
10919
Családsegítés
Rendszeres pénzbeni ellátások
Telj.
Felhalmozási kiad
4
Telj.
17616 250
737
705
145
145
97
88
Esetipénzbeni ellátások
6013
7
352 1469 1429
20
%
17571 100% 200
80%
54462
55469 102%
11043
12005 109%
37032
28146
76%
2201
2201 100%
145
145 100%
2
5454
5389
99%
1
3707
3694 100% 23585 100%
23196
23186
23631
1626
1602
1626
1602
98%
Köztisztasági tevékenység
5985
5906
5985
5906
99%
Mûv. Házak tevékenysége
1300
1291
1300
1291
99%
71
71
315
315 100%
1363
1363 100%
Választás
186
186
58
58
Eseti gyermekv. ellátás Kiadás összesen: %
54929
52748 96%
14728
13637 93%
43818
43637 100%
979
938 96%
1363
1363
26185
26151 100%
24022
20342 1469 1429 85%
97%
34
166130
158882 96% 96%
77 A 3/2010.(IV.15.) rendelet 2/a.sz. melléklet
Kiadások 2009. évben III. Felhalmozási kiadások:
24.022
20.342
Módosított elõirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
979
938
1) Közmûvelõdési Társulás tagdíj
78
78
2) TÖOSZ tagdíj
44
44
3) Kistérségi Társulás tagdíj
444
444
4) SZBTÖOSZ tagdíj
44
44
-
-
145
145
75
43
97
88
20
20
12
12
20
20
26.185
26.151
1) rendszeres szociális segély
17.596
17.587
2) ápolási díj
1.813
1.812
3) lakásfenntartási támogatás
3.462
3.462
325
325
-
-
6) közgyógyellátás
40
37
7) beiskolázási támogatás
385
364
8) bursa ösztöndíj
451
451
9) mozgáskorlátozottak támogatása
434
434
10) átmeneti segély
126
126
11) temetési segély
100
100
12) óvodáztatási támogatás
90
90
1.363
1.363
Megnevezés I. Pénzeszköz átadás:
5) alapítványok támogatás 6) Gyermekjólétiés Családsegítõ Szolgálat ellátási díj 7) Hulladékkezelõ Önk.Társulás tagdíj 8) iskola egészségügyi szolgálat 9) Borsodi Jegyzõk Szakmai Egyesületének támogatása 10) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv. 11) Tagdíj Egyesület
(Borsod-Torna-Gömör
II. Támogatás és egyéb juttatás:
4) idõskorúak járadéka 5) köztemetés
13) Gyermekvédelmi támogatás
78
III. Felhalmozási kiadások:
24.022
20.342
1) Informatikai hálózat hivatal
1.137
1.137
2) Hivatal riasztórendszer
697
697
3) MÁV terület átvétele
5.472
0
4) Akadálymentesítés hivatal
8.427
9.446
252
252
7.748
8.710
89
100
200
-
IV. Hiteltörlesztés:
1.469
1.429
1) Iskola hitel
1.469
1.429
5) Emlékmû felújítás 6) Akadálymentesítés egészségügy 7) Külterületi ingatlan pénzmaradvány 8) Tervezési díj
vásárlás,
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 3.sz. melléklete
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
Bevételek ( E Ft )
Kiadások ( E Ft )
Állami normatív bevétel
23.152
Személyi juttatás
52.748
Központosított, kötött felhasználású
34.697
Járulékok
13.637
Saját bevétel
23.346
Dologi kiadások
43.337
Átvett pénzeszköz
15.584
Pénzeszköz átadás
938
SZJA alapú bevétel
37.035
Támogatások
26.151
Forráskiegészítõ hitel
764
Összesen
134.578
Összesen:
136.811
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 4.sz. melléklete
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
Bevételek ( E Ft )
Kiadások ( E Ft )
Tagintézmény 2008. évi elszámolása
5.472
Hivatal informatikai hálózat
Ingatlanértékesítés és fordított áfa
3.041
Pénzmaradvány
89
Beruházási hiteltörlesztés, kamat
1.729
Akadálymentesítés támogatás
17.993
Emlékmû felújítás
252
Központi támogatás (akadálymentesítés)
800
Külterületi ingatlan vásárlás
100
Közalapítvány támogatása
700
Riasztórendszer
697
Lakásértékesítés, földterület
1.263
Összesen:
29.358
Összesen:
22.071
Akadálymentesítés hivatal
1.137
9.446
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 1.sz. melléklete
Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi adósságállományáról
Hitel fajta
Beruházási célhitel
Összesen:
Eszközök
_
Belföldi hitelezõk
OTP Bank Nyrt
Külföldi hitelezõk
-
összeg ( E Ft)
Lejárat idõpontja
5.000
2013.06.30.
5.000
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 6.sz. melléklete 2009. évi összevont mérleg (E/Ft –ban)
Állományi érték Eszközök
Állományi érték Források
Elõzõ év
Tárgy év
Elõzõ év
Tárgy év
Ingatlanok
315.750
332.410
Induló tõke
23.325
23.325
Gépek berend. felszer.
7.069
6.672
Tõkeváltozások
286.785
312.903
Tárgyi eszközök összesen
325.334
339.082
Költségvetési tartalék
187
-543
Tartósan adott kölcsön
733
657
Beruházási hitelek
4.137
3.570
Anyagok
248
95
Rövidlejáratú kötelezés
16.685
10.894
Követelések
160
39
Passzív átfutó elszámolások
3.810
3.765
Adósok
3.984
4.648
Egyéb követelések
563
568
Pénztárak, csekk
184
5.803
Aktív átfutó elszámolás
3.813
3.022
Eszközök összesen
334.929
353.914
Források összesen
334.929
353.914
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 7.sz. melléklete
Kimutatás több éves kihatással járó döntésekrõl
Megnevezés
2009
2010
2011
Hitel törlesztés (tõke)
Módosított elõirányzat
Teljesítés
Módosított elõirányzat
Iskola bõvítés célhitel
855
857
714
714
714
Tornaterem bõvítés célhitel
614
572
476
476
476
Összesen
1.469
1.429
1.190
1.190
1.190
Teljesítés
Eredeti elõirányzat
Módosított elõirányzat
2012
Eredeti elõirányzat
Módosított elõirányzat
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 8.sz. melléklete
KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2009. év E Ft-ban Közvetett támogatások megnevezése
Közvetett támogatás tervezett összege
1.. 2.
NEMLEGES
3. Összesen
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai 1. 2. 3. Összesen
Adóelengedések, adókedvezmények összege
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 9.sz. melléklete
Szuhakálló községi Önkormányzat 2009. évi elõirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal 12- .
Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra
Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei
Hónapok Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Január
Február
Március
Április
Május
Június
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Módosított 13.027
Módosított 13.027
Módosított 13.102
Módosított 13.102
Teljesítés 13.514
Teljesítés 13.514
Teljesítés 11.959
Teljesítés 11.959
Módosított 8.822
Módosított 21.849
Módosított 11.624
Módosított 24.726
Teljesítés 10.578
Teljesítés 24.092
Teljesítés 10.770
Teljesítés 22.729
Módosított 27.630
Módosított 49.479
Módosított 26.182
Módosított 50.908
Teljesítés 11.570
Teljesítés 35.662
Teljesítés 11.564
Teljesítés 34.293
Módosított 12.352
Módosított 61.831
Módosított 10.242
Módosított 61.150
Teljesítés 32.738
Teljesítés 68.400
Teljesítés 30.771
Teljesítés 65.064
Módosított 14.886
Módosított 76.717
Módosított 16.658
Módosított 77.808
Teljesítés 14.607
Teljesítés 83.007
Teljesítés 14.346
Teljesítés 79.410
Módosított 9.791
Módosított 86.508
Módosított 10.818
Módosított 88.626
Teljesítés 14.872
Teljesítés 97.879
Teljesítés 15.467
Teljesítés 94.877
85
2. lap Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hór
Adatok ezer Ft-ban
Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Halmozott
Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat
Halmozott
Módosított 12.456
Módosított 98.964
Módosított 12.494
Módosított 101.120
Teljesítés 15.437
Teljesítés 113.316
Teljesítés 12.046
Teljesítés 106.923
Módosított 9.040
Módosított 108.004
Módosított 15.365
Módosított 116.485
Teljesítés 10.119
Teljesítés 123.435
Teljesítés 10.835
Teljesítés 117.758
Módosított 13.390
Módosított 121.394
Módosított 12.005
Módosított 128.490
Teljesítés 11.136
Teljesítés 134.571
Teljesítés 11.267
Teljesítés 129.025
Módosított 13.897
Módosított 135.291
Módosított 10.314
Módosított 138.804
Teljesítés 11.007
Teljesítés 145.578
Teljesítés 10.294
Teljesítés 139.319
Módosított 12.310
Módosított 147.601
Módosított 10.246
Módosított 149.050
Teljesítés 9.147
Teljesítés 154.725
Teljesítés 9.417
Teljesítés 148.736
Módosított 18.529
Módosított 166.130
Módosított 17.080
Módosított 166.130
Teljesítés 9.211
Teljesítés 163.936
Teljesítés 10.146
Teljesítés 158.882
86
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 10.sz. melléklete
Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai Kiadásnem
E Ft I. Személyi juttatások
24.790
1. Illetmény, illetménykieg.,13.havi
18.978
2. Képviselõk tiszteletdíja
1.652
3. Étkezési hozzájárulás
623
4. Közlekedési költségtérítés /bérlet/
215
5. Kötelezõ továbbképzés díja
150
6. Ruházati költségtérítés
541
7. Biztosítási díj
111
8. Polgármester költségtérítése
1.080
9. Jubileumi jutalom
1.440
II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)
6.620
III. Dologi kiadások
12.779
1. Honlap fenntart. és üzembetart. díj
438
2. Szakmai könyv, folyóirat
428
3. Karbantartás, kisjavítás
1.187
4. Belföldi kiküldetés
316
5. Irodaszer, nyomtatvány
573
6. Hajtó- és kenõanyag
271
7. Egyéb készletbeszerzés
905
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak
883
9. Gázenergia
498
10. Villamos energia
626
11. Víz- és csatornadíjak
30
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
479
13. Reklám és propaganda kiadások
48
14. Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj)
1.168
15. Reprezentáció
126
16. Kamat kiadás
1.094
17. Pénzügyi szolgáltatások (OTP)
702
18. ÁFA, fordított Áfa befizetés
2.915
19. Szállítási szolgáltatatás
5
20. Vásárolt élelmezés
64 87
21. Elõzõ évi adó visszafizetés
23
IV.Felhalmozási kiadások
11.280
1. Akadálymentesítés
9.446
2. Riasztórendszer
697
3. Informatikai hálózat
1.137
Szakfeladat összesen Létszám: 7 fõ
88
55.469
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 11.sz. melléklete Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2009. év
Hitelintézet megnevezése
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nyrt
Összesen
Hitel megnevezése
Iskola célhitel
bõvítés
Törnaterem bõvítés célhitel
Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én
Hitelfelvétel tárgyévi összege
Visszafizetett hitel tárgyévi összege
Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
3.857
0
857
3.000
2.572
0
572
2.000
6.429
0
1.429
5.000
89
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 12. sz. melléklete Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 2009. év
Hitelbevevõ megnevezése
Hitelállomány összege tárgyév január 1-én
Hitelfolyósítás tárgyévi összege
Visszafizetett hitel tárgyévi összege
1.
2
3
NEMLEGES
….
Összesen
90
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 13.sz. melléklete
KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2009. év E Ft-ban Megnevezés
2009. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én
184
Összes bevétel összege
163.710
Összes kiadás összege
158.091
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
5.803
91
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 14.sz. melléklete PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ezer forintban Sorszám 2
MEGNEVEZÉS 1
Elõzõ év
Tárgyév
3 ------------------------
4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
1
3
------------------------
249
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
4 5
184 ------------------------
5803
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05. Rövid lejáratú likvid hitelek és mûködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mûveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege
2
6
------------------------
------------------------
5554
5603
7
------------------------
-5603
8
3813
3022
3813
3022
3810
3765
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
9
- Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege
10
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
11
- Költségvetési passzív függõ elszámolások záróegyenlege (-)
12
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
13
- Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege (-)
14
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 08. Elõzõ évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 09. Elõzõ évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)
15
3810
3765
16
3
-743
17 18
D. Elõzõ évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
------------------------
19
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
20
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
22
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
23
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
24
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
25
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
26
H. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (-)
27
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
28
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból:
31
21
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
------------------------
187
-543
-23
-825
17 ------------------------
308 -517
181
-1060
181
-1060
-1060
29 30
32
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
33
Ebbõl: - Mûködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
34
181 ------------------------
35
------------------------
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány
36
Ebbõl: - Mûködési célú szabad pénzmaradvány
37
------------------------
38
------------------------
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
92
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 15.sz. melléklete KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással
elõirányzat
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)
43749
45713
42439
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)
4243
7350
8410
Külsõ személyi juttatások (52) (=02/48)
1780
1866
1899
49772
54929
52748
12610
14045
12836
593
683
801
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)
31686
33500
32923
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)
6038
9118
9082
(01+02+03)
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)
Elõzõ évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)
23
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64) Támogatásértékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)
213
Támogatásértékû mûködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)
1197
466
589
Támogatásértékû mûködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)
444
444
222
(12+...+20)
1641
910
811
(21+22)
1641
910
8
Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bõl) (=04/58)
20
20
37
Mûködési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bõl) (=04/60-ból)
49
49
90
(43+46+…+48)
49
49
90
(41+42+49+...+52)
69
69
127
(53+54)
69
69
127
19273
26185
26151
20983
27164
27089
1000
1200
1396
122682
140639
137111
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)
9197
22188
18408
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)
208
1467
1567
Beruházások ÁFÁ-ja (182-bõl, 183) (=05/27+31)
42
367
367
Támogatásértékû mûködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12) Támogatásértékû mûködési kiadások (373) (=4/13) Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14) Támogatásértékû mûködési kiadások összesen (=4/15)
Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-bõl) (=04/60) Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/65) Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)
(23+55+...+58)
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások Kamatkiadások (573) (=03/63)
(04+…+11+59+60+61)
Mûködési kiadások összesen
93
Támogatásértékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-bõl) (=04/22+32)
Teljesítésbõl háztartások Tljebefizetése sítésbõl háztartások befizetése -----------------
999 (66+…+74)
Támogatásértékû felhalmozási kiadások (374) (=04/36)
-----------------
999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)
---------------------------------
(75+76)
999
Felhalmozási kiadások
(63+64+65+77+92)
10446
24022
20342
-----------------
KIADÁSOK
(40+62+93+…+98)
133128
164661
157453 4
2
Támogatásértékû felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (911) (=07/04) Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)
3231
3231
3251
2868
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)
1884
1884
4883
-----------------
169
-----------------
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24) Gépjármûadó (923-ból) (=16/15)
4240
4240
5514
4028
Helyi adók (922-bõl) (=16/11)
7246
7246
10820
5429
Vállalkozók kommunális adója (922-bõl) (=16/04)
132
132
145
88
Magánszemélyek kommunális adója (922-bõl) (=16/05)
4620
4620
4795
4795
Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után (922-bõl) (=16/09)
2494
2494
5880
546
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)
38486
37035
37035
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletõ bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-bõl, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]
188
1667
1655
94
1411
Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl (464-bõl) (=09/07)
139
A 140. és 141. sorba nem tartozó támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (464-bõl) (=09/10)
142
Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-bõl) (=09/11)
143
Támogatásértékû mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl (464-bõl) (=09/13) Támogatásértékû mûködési bevételek (464) (=09/16)
4553
5784
2129
766
2755
2818
2818
145
6824
6824
11347
(139+…+147) 148
10304
16324
20715
(148+149) 150
10304
16324
20715
Támogatásértékû mûködési bevételek összesen (=09/18) Mûködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl (471) (=07/31)
725
(151+152+157+…+160) 161
340
(161+162) 163
340
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl (=07/33) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)
164
962
1062
Támogatásértékû felhalmozási bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-bõl) (=09/21+31)
167
3703
18057
17993
Támogatásértékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl (465-bõl) (=09/25+35)
171
999
2947
Támogatásértékû felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)
(165+…+173) 174
4702
21004
17993
Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen (=09/41)
(174+175) 176
4702
21004
17993
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl (472-bõl) (=08/18+25)
177
700
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl (472) (=08/32)
(177+178+183+…+186) 187
700
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl (47612, 47622) (=08/33)
188 700
(187+188) 189
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl összesen (=08/34) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-bõl) (=16/27+28) Felhalmozási bevételek
95
190
300
300
201
(164+176+189+...+193) 194
5002
22266
19956
Teljesítésbõl háztartások befizetése Saját bevételek és átvett pénzeszközök
(100+…+106+115+…+121+138+150+163+194+…+199) 200
70581
93893
104359
13738
201
50502
58632
58632
-----------------
(99-200-201-202) 203
12045
12136
-5538
181
181
-----------------
1469
1429
-----------------
-791
-----------------
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/58) [vagy 11/7+8+23+24+25+26] Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)
204
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bõl) (=06/68+69)
207
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)
214
1960
(205+…+214) 215
1960
1469
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-bõl) (=10/65+67+72)
216
14005
13424
Likvid hitelek felvétele (=10/66)
217
764
-----------------
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)
225
-45
-----------------
Finanszírozási kiadások
638 -----------------
Finanszírozási bevételek
(216+…+225) 226
14005
13424
719
Finanszírozás összesen
(204-215+226 = 203) 227
12045
12136
262
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) 232
5619
-----------------
233
184
-----------------
(232+233) 234
5803
-----------------
34
-----------------
34
-----------------
(200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231) Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) Pénzkészlet a tárgyidõszak végén (31-32) (=24/12) Foglalkoztatottak létszáma (fõ) - idõszakra
235
Munkajogi létszám a tárgyidõszak végén
236
96
35
35
A 3/2010.(IV.15.) rendelet 16.sz. melléklete
Vagyonkimutatás 2009. év Törzsvagyon
Megnevezés
Forgalomképtelen
Egyéb vagyon
Korlátozottan fogalomképes Br. Érték
Br. Érték
Nettó érték
Nettó érték
Br. Érték
Nettó érték
113.452
113.247
200.248
168.851
94.746
57.641
408.446
339.739
113.452
113.247
200.248
168.851
94.089
56.984
407.789
339.082
113.452
113.247
200.248
168.851
50.312
50.312
364.012
332.410
43.777
6.672
43.777
6.672
Br. Érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Nettó érték
Összesen
I. Immateriális javak 1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyon értékû jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Immateriális javakra adott elõlegek
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TárTágyi eszközök 1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2.
Gépek, berendezések és felszerelések
3.
Jármûvek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
6.
Beruházásokra adott elõlegek
7.
Állami készletek, tartalékok
8.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
97
Törzsvagyon Megnevezés
Forgalomképtelen
Egyéb vagyon
Korlátozottan fogalomképes Br. Érték
Br. Érték
Nettó érték
Br. Érték
Nettó érték
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Nettó érték
Összesen
Br. Érték
Nettó érték
657
657
657
657
657
657
657
657
14.175
14.175
14.175
14.175
I. Készletek
95
95
95
95
II. Követelések
5.255
5.255
5.255
5.255
IV. Pénzeszközök
5.803
5.803
5.803
5.803
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
3.022
3.022
3.022
3.022
108.921
71.816
422.621
353.914
1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK
III. Értékpapírok
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
113.452
113.247
98
200.248
168.851
Törzsvagyon Megnevezés
Forgalomképtelen
Egyéb vagyon
Korlátozottan fogalomképes Br. Érték
Br. Érték D) SAJÁT TÕKE
Nettó érték 1.116
Br. Érték
Nettó érték
Nettó érték
335.112
E) TARTALÉKOK
Összesen
Br. Érték
Nettó érték 336.228
-543
-543
-543
-543
18.229
18.229
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.570
3.570
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
10.894
10.894
3.765
3.765
17686
353.914
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
1.116
335.112
99
ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére. ===================================================================
IKT. SZ: 579-3/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB
III. NAPIREND
Tárgy: 2009. évi ellenõrzési jelentés.
Tinyó Ottó polgármester
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette: Mellékletek
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1. sz.
Határozati javaslat
2.sz.
Ellenõrzési jelentések
Leskó Andrásné belsõ ellenõr
Tisztelt Képviselõ-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 92.§ (1) bekezdése szerint: „(10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenõrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenõrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést - a tárgyévet követõen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejûleg - a képviselõ-testület elé terjeszti.” A 2009. évi ellenõrzési jelentést, a Többcélú Kistérségi Társulás keretei között mûködõ belsõ ellenõrzési társulás megbízásából Leskó Andrásné könyvvizsgáló, az elvégzett ellenõrzés tapasztalatai alapján elkészítette. A 2009. évi ellenõrzési tervnek, az abban meghatározott vizsgálati céloknak megfelelõen a FEUVE keretei között, ellenõrzést folytattam le a Polgármesteri Hivatalban, a hatósági ügyintézés területén. Szuhakálló, 2010. március 31. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
100
Határozati javaslat:
/2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: 2009. évi ellenõrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a 2009. évi ellenõrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen
101
102
BELSÕ ELLENÕRZÉSI JELENTÉS 2009.év
Készült: A Szuhakálló községi Önkormányzat a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003 (XI.26) Kormányrendelet 21 §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV.törvény szerinti 2006 évi Ellenõrzési terve alapján végzett belsõ ellenõrzésérõl. Az ellenõrzést végezte: Leskó Andrásné/Kazincbarcika,Vadrózsa út 9./ Független könyvvizsgáló Kamarai ig.száma: 001797 Költségvetési minõsítés száma: KM001095 Az ellenõrzött idõszak: 2008.év Ellenõrzésemet a 2009. január 5-én kelt Belsõ Ellenõrzési Program alapján végeztem. Az Önkormányzatnál 2005. december 8- és 21.-e között került sor ÁSZ ellenõrzésre, melynek témája a gazdálkodási tevékenység szabályozottsága, a szabályozók, jogszabályoknak való megfelelõsége. Az Ász által vizsgált idõszak: 2004. év, valamint 2005. I-III.n.év. Az Ász összefoglaló jelentése szerint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati gazdálkodással összefüggõ feladatellátásának szabályozottsága, a feladat-ellátás szabályszerûsége az elõírásoknak megfelel. I.Gazdálkodási fegyelem vizsgálata: Az ellenõrzés célja:A készpénzellátmány kezelésének szabályszerûsége, a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az ellenõrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenõrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a belsõ szabályzatokon alapuló általános feldatellátást. Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység. Polgármesteri Hivatal Óvodai konyha 102
103
Az ellenõrzött idõszak: 2008.év Mintavétel, ill. 2008.év június és 2008. december hó pénztárbizonylatainak tételes ellenõrzése Valamint 2008. június és 2008 december havi banki bizonylatok tételes ellenõrzése Az ellenõrzés típusa: Célellenõrzés Az ellenõrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel Az ellenõrzés idõtartama: 2009.junius 05 – június 25-ig 2009.szeptember 01-szeptember 25-ig Ellenõrzési megállapításaim: Polgármesteri Hivatal készpénzellátmányának felhasználása, bizonylatolása: A vizsgált idõszak bizonylatainak tételes ellenõrzése során megállapítottam, hogy az ügyrendben foglaltaknak megfelelõen minden egyes pénztárbizonylaton a kiadások és bevételek esetében szerepel. -érvényesítõ -utalványozó -ellenjegyzõ -pénztárellenõr -pénztáros, ill -a könyvelõ aláírása. Tételesen ellenõriztem a vizsgált idõszakban az elszámolásra kiadott összegek bizonylatolását. Jellemzõen utólagos elszámolásra az óvodai intézmények esetében kerül sor, illetve a hivatali kiadások fedezetére a kisegítõ alkalmazott vesz fel alkalmanként elõleget maximum 30 napra. Hó végével minden esetben a kiadott elõleggel elszámolnak a dolgozók. Ellenõriztem a pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetését is, melyben a felvett összeg, a kiadás dátuma, a pénztárbizonylat száma megjelölésre került, illetve elszámolás esetén a felhasznált összeg a bevételi bizonylat megjelöléssel.
103
104
2008 június havi pénztárbizonylatok ellenõrzése: Megállapításaim: 1./ 2008. június 03-án közhasznú illetmények kifizetésére került sor , illetményjegyzék alapján – 642.650 Ft összegben a 0807670 sz. pénztárbizonylat alapján. A csatolt fizetési jegyzék a 2008. május havi illetményekrõl megnevezéssel közli a dolgozók részére történõ kifizetésre kerülõ illetményeket, Ft összegben, és címletenként bontásban is. A jegyzékkel kapcsolatos megállapításom, hogy nem veszi figyelembe a jegybanktörvény 31§ (1) bekezdését, miszerint 2008.március 1-vel az 1 és 2 forintosok elvesztik törvényes fizetõeszköz jellegüket, így a kerekítés szabályait kell a fizetéseknél alkalmazni, amit viszont a jegyzék nem közöl. Kézzel utána korrigálva kerül a boritékba a címletek alapján az illetmény. Valószínû programozási lemaradás okozza a fentieket. Javaslatom, hogy kezdeményezzék a szoftver módosítását a jogszabálykövetés miatt. Egyébként a kifizetésnél kézi számolással helyesen alkalmazták a kerekítés szabályait, és a pénz átvételét igazoló aláírások is rendben voltak. 2./ 2008.junius 03-án 0807671 sz. pénztárbizonylaton különbözõ jogcímeken segélyek kifizetésére került sor 1.351.535 Ft összegben. A számfejtések és kifizetések minden esetben szabályosak voltak, a kifizetés pedig aláírással igazolt. 3./ Juhász András hivatali alkalmazott 2008.junius 03-án 235.000 Ft-ot vett fel készpénzellátmány címen, elszámolása hó végével megtörtént. Számlákkal igazolt tényleges felhasználás 214.815 Ft. Különbözet: megtakarítás 20.185 Ft a pénztárba befizetésre került. A felvett összeg szabályosan felvezetésre került az analitikus nyilvántartásba. Így hóközben is nyomon követhetõ a kiadott ellátmány összege. Ezzel kapcsolatban hívtam fel a gazdaságvezetõ figyelmét az Szja törvény 2007.évi változására, miszerint a 30 napot meghaladó készpénzellátmány az SZja Tv 72 § (4) c. pontja értelmében kamatkedvezménybõl származó jövedelemnek számit Véleményem szerint a törvénymódosítást követõen erre vonatkozóan az érintettek figyelmét a készpénzfelvételkor fel kellene hívni, az erre a célra a szolgáló forma nyomtatványon is. 2008.évben 30 napot meghaladó vásárlási elõleg nem volt. 104
105
4./ 2008.junius 04-én mozgáskorlátozottak részére 532.000 Ft támogatás került számfejtésre és kifizetésre. Tételesen ellenõriztem a kifizetések szabályszerûségét. A pénz átvételét minden esetben az érintett személy, ill. akadályoztatása esetén az egyszeri alkalomra szóló szabályosan kitöltött meghatalmazás kitöltésével a meghatalmazott írta alá. 5./ 2008.junius 09-én Vancza Györgyné részérõl ellátmány visszavétre került sor 150.000 Ft összegben. Az összeget falunapi rendezvényre vette fel. Különbözõ számlákkal számolt el az összeg felhasználásáról. Ezek : Euronics 8771-02037 mûszaki cikk 27.999 Ft összegben, Tesco-s vásárlások 19.990 Ft ill. különbözõ mûszaki cikkek 38.762 Ft összegben. Továbbá: Müaker Kft –tõl különbözõ egyszer használatos poharak, lufik, 4.260 Ft Margó Papír írószertõl celofán, gyorsmasni, díszítõ anyagok, ellenõrzõ sorszámtömb/tombolához/ 6.170 Ft Béres László , ill. Tóth Ferenc egyéni vállalkozóktól termelõi borokat vásárolt 21.200 Ft összegben. Tesco-s vásárlás:29.589 Ft , valamint 16.610 Ft összegben: ételek, ételizesítõk, italok, Mini csemege pogácsa és fornetti 12.000 Ft Linde Gáz hélium 49.920 Ft Hiányosságként állapítottam meg, hogy a számlákról hiányzik a polgármester úr aláírása, ill. a felhasználás jogcímének megjelölése. /Az idõpontból következtetve feltehetõleg a falunapon lettek az ajándékok között felhasználva a vásárolt cikkek./ Javaslatom: ilyen rendezvényrõl /mint pl.: Falunap/ egy összevont kimutatást készíteni a felmerülõ kiadásokról, ill. a vásárolt termékek megnevezésével, és Polgármester úr az összesítet kimutatást utalványozná, ill. a felhasználás jogcímét igazolná. 6./ 2008.junius 11-én bevételi, ill. kiadási pénztárbizonylatok beszerzése történt. A számlán a kifizetés utalványozásán túl feltüntetésre került, - az elõírásoknak megfelelõen -, hogy a bizonylatokat nyilvántartásba vették a szigorú számadású bizonylatok között. 7./ 2008.junius 30-án „Közhaszn. Fogl. „ helyre megjelöléssel 16 db nagy króm fogas lett vásárolva. A számla szabályszerû utalványozása megtörtént, de hiányosságként állapítottam meg, hogy – mivel vélhetõen - az eszközök
105
106
használhatósága éven túli, ez esetben viszont nyilvántartásba kell venni a kis értékû eszközök beszerzésénél, és évenként leltározni a fellelhetõségüket. Ettõl eltérõen dönthet úgy a hivatal jegyzõje, miszerint a nagyfokú igénybevétel miatt éven belüli leírás indokolt. Ezen megállapításra viszont utalni kellene a számlán. 2008.december havi pénztárbizonylatok ellenõrzése: 8./ 2008.dec.02-án az óvodai kisegítõ dolgozók részére munkaruha vásárlás címen 180.000 Ft került kifizetésre . Az összeg felvezetésre került az utólagos elszámolásra felvett összegek közé, mivel ezen összeg bizonylatolása az igazolt számlákkal a hó végére került bemutatásra. Az egyes dolgozók 20.000 Ft elõleget kaptak, melyet a számlák bemutatásával igazolta hó végén. Az elszámolás felvezetésre került a pénztárhoz kapcsolódó nyilvántartásban. 9/ 2008.december 03-i illetményszámfejtésnél, hasonlóan az elõzõekben említett megállapításhoz, a program nem követ a kerekítésbõl eredõ különbségek kezelését, így a kézi korrekcióval kell a pontos kifizethetõ összeget megállapítani a hivatal alkalmazottainak. 10./ 2008.dec.03-án különbözõ jogcímen segélyek kifizetése történt. A kifizetések minden esetben hitelesek, aláírással igazoltak voltak, egy esetben csatoltak szabályos meghatalmazást az érintett jogosulttól. Ugyanez elmondható a 2008 dec.29-én kifizetett 1.211.215 Ft összegû ellátásokkal kapcsolatban is. Megállapítottam, hogy a hivatal dolgozói különös gondossággal, és szabályok maradéktalan betartásával járnak el a különbözõ ellátások kifizetésénél, ami elismerést érdemel. 11/ 2008.december 10-én 77 db B.10-06/V/S/Új számla feles megjelöléssel a Hivatal részére 77 db számla került beszerzésre. A számlatömb - az elõírásoknak megfelelõen, - a szigorú számadású nyilvántartások közé felvezetésre került. 12/ Úgyszintén a dec.11-én vásárolt B.13-374/V/M/PM átutalásos számlákról is ez mondható el. Utóbbiak a felhasználó dolgozók részérõl is átvételre kerültek. A pénztárbizonylatok tételes ellenõrzése során megállapítottam, hogy azok szabályszerûen lettek kiállítva, - a fent megjelölt esetektõl eltekintve,- minden esetben eredeti bizonylatokkal, számlákkal igazolva a kiadások hitelességét, a
106
107
pénztárbizonylatokon minden esetben utalványozó, ellenjegyzõ pénztáros, pénztárellenõr, és könyvelõ aláírása az elõírások szerint fellelhetõ. Általános érvényû elõírás az utalványozási renddel kapcsolatban, hogy a jegyzõ ellenjegyzésre felhatalmazza a gazdálkodási feladatokat ellátó fõelõadót, azon polgármester által utalványozott kiadások esetében, melyek a jegyzõ személyét érinti, valamint a polgármester személyét érintõ, jegyzõ által utalványozott kiadások ellenjegyzésére. Ezzel kapcsolatos észrevételem a következõ: 13./ 2008. június 02-án Tinyó Ottó polgármester úr 50 db korsót vásárolt rendezvényen történõ kiosztásra, jutalmazási célból. Mivel személyét érintõ kiadásról volt szó, jegyzõ által utalványozott kiadást jelentett volna, – felhatalmazás alapján - gazdaságvezetõ általi ellenjegyzéssel. Ezzel szemben a kiadási bizonylatot –formai hiba miatt- ,a gazdaságvezetõ utalványozta, jegyzõ általi ellenjegyzéssel. 14./ Úgyszintén – vélhetõen adminisztrációs tévedésbõl - 2008.június 30án Polgármester úr által benyújtott szállásdíj számlát, mely a polgármesteri világtalálkozó alkalmából vált indokolttá, - helytelenül a gazdaságvezetõ utalványozta a jegyzõ úr helyett. Minden más tekintetben a bizonylat szabályosan lett kiállítva, készpénzes számlával alátámasztva, valamint az átvétel tényét polgármester úr igazolta, így a fenti hiányosságot formai hibának tekintem, melyre szóban felhívtam az érintettek figyelmét. A vizsgált idõszakban a jegyzõ személyét érintõ kiadás volt 2008. június 04-én miszerint a testületi ülésre vásárolt különbözõ reprezentációs kiadások 19.234 Ft összegben 0807678 sz pénztárbizonylaton. A bizonylat utalványozását polgármester úr, ellenjegyzését pedig felhatalmazás alapján a gazdaságvezetõ végezte, az elõírásoknak megfelelõen. Ezen túlmenõen a jegyzõ úr személyét érintõ kiadás volt még 2008 június 25.-én a saját gépkocsi használat, esetében fordult elõ, mely a gazdálkodási fõelõadó ellenjegyzésével került kifizetésre a polgármester utalványozása mellett, a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen. Ezen túlmenõen a polgármester ill. a jegyzõ felhatalmazási lehetõségével nem élt.
107
108
Banki bizonylatok ellenõrzése: Vizsgált idõszak: 2008.június havi banki bizonylatainak tételes ellenõrzése Általános tapasztalat, hogy a vizsgált idõszakban a kifizetésre kerülõ átutalásos számlák utalványozása, ellenjegyzése megtörtént. A kifizetésekhez minden esetben csatolva van az ügyrendben elõírt „ Utalvány és könyvelési utasítás”, melyet minden esetben szabályszerûen aláírt az utalványozó, ellenjegyzõ és könyvelõ. Ezen túlmenõen minden egyes kifizetéshez csatolva van a Kötelezettségvállalási bizonylat, mely hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a kifizetés a kötelezettségnyilvántartásba felvezetésre került. Általános érvényû megállapítás, hogy a számlák igazolása, utalványozása Polgármester úr részérõl megtörtént. 15./ 2008. június 02-án 2.300.000 Ft készpénz felvételre került sor, illetmény felvét címen. Az összeg késedelem nélkül szabályosan bevételezésre került a hivatal pénztárába, melyet a banki bizonylat mellé csatolt pénztár-bevételezési bizonylat másodpéldánya az un. Nyugta igazol. 16./ Ugyanez mondható el a 2008.június 04-én felvett 532.000 Ft-os kp felvéttel kapcsolatban is. Az összegbõl mozgáskorlátozottak részére lettek segélyek kifizetve.
16./ Tételes ellenõrzés során megállapítottam, hogy az óvodai beszerzések esetében az óvoda élelmezésvezetõje a kiszállított árú tételes átvételét igazolja az árut kísérõ szállítólevélen, „ Az árut mennyiségileg és minõségileg is felhasználásra átvettem „ felirattal, és kézjegyével látja el, majd a leigazolt szállítólevelet a központi adminisztrációhoz juttatja. A beérkezett számlához a számlaellenõr minden esetben csatolja, és „ a szállítólevél és a számlázott mennyiség megegyezik „ felirattal, valamint kézjegyével látja el megkapott szállítói számlát a leszállított élelmiszerekrõl. Így megállapítottam, hogy a kifizetés minden esetben indokolt, és a hivatal részérõl igazolt volt a vizsgált idõszakban. A kialakított gyakorlat biztosíték arra vonatkozóan, hogy hiányosan, vagy nem megfelelõ mennyiségben leszállított áruszámla kifizetésre ne kerüljön. 108
109
17./ 2008.12.15-én ABER mérnöki iroda részére 312.678 Ft vállalkozói díj lett átutalva, - Pályázati saját forrás megjelöléssel. A tétel mögött 2008. szeptember 08-án kelt jegyzõkönyv tanusága szerint a munka elvégzése indokolt, és a Rehabilitációs környezettervezõ szakértõ is kézjegyével látta el. A kifizetéssel kapcsolatban hiányolom a kivitelezõ által benyújtott számlát, ami -szóbeli tájékoztatás szerint,- a pályázati anyagban került irattarozásra. Ez esetben viszont a kifizetésnél erre való utalást hiányolom, ill. a nyilvántartásba vett kötelezettség esetében kötelezettségvállalás számát az iratanyagok között.
Összességében elmondható, hogy a bank forgalmi bizonylatok vezetése szabályszerû, -az említett esetektõl eltekintve- utalványozásuk ill. ellenjegyzésük szabályszerû volt a vizsgált idõszakban. Az Önkormányzat a -2007.juniusában kötött megállapodásig- a Zöld Titkok Kastélyóvodája részben önállóan gazdálkodó intézményt mûködtetett Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végezte el. A korábbi idõszakhoz képest változást jelentett, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola gazdálkodásával kapcsolatos teendõk 2006. szeptember 01-tõl intézmény racionalizálási átszervezések miatt kikerült az önkormányzat feladatai közül, és Kazincbarcikai önkormányzati társulással tagiskolaként mûködik tovább. Zöld Titkok Kastélyóvodája gazdálkodás szabályszerûségi ellenõrzése: Az intézmény készpénzellátmányának szabályszerûsége:
bizonylatolása,
az
elszámolás
Általános gyakorlat szerint hó elején készpénzellátmányt vesz fel az óvoda gazdasági vezetõje a várható dologi és élelmezési kiadások fedezetére. A felhasznált összeg Rovatelszámolás Ív vezetésével bizonylatolva kerül elszámolásra az önkormányzat központi pénztára felé. A felvett ellátmány felhasználása megbontásra kerül fenntartási és élelmezési kiadásokra.
109
110
Ennek megfelelõen kerül az utólagos elszámolásra felvett összeg felvezetésre a központi pénztárhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásba. A felvezetett számlákat az óvoda vezetõje „a beszerzés szükségességét és felhasználást igazolom „ megjegyzéssel, és kézjegyével látta el. A számlák alakilag, tartalmilag szabályosak, felvásárlási jegyre történõ beszerzés esetében az õstermelõ részérõl szabályosan lettek kiállítva. Az óvoda fenntartására fordított kiadások elszámolása számszakilag helyes, minden esetben igazolt kiadások kerültek a Rovatelszámolás Íven feltüntetésre. A beszerzési számlákon a „felhasználás szükségességét igazolom” Bezsilla Jánosné gazdaságvezetõ aláírása szerepel minden esetben Ez esetben saját magát igazolja, hiszen a pénz felvevõje is õ volt. Óvodai élelmiszer-és fenntartási beszerzésre felvett ellátmány elszámolása 2008.június hóban Ellátmány: (06.03):/0807674.sz.biz. 55.000 Élelmiszer:40.000 Fenntartás:15.000 Felhasználás: (06.30)0807727.sz.biz Élelmiszer:35.505 Megtak. 4.495 Fenntartás: - Megtak.15.000 Összesen:35.505 Megtak.19.495
2008.december hóban (12.08)874714.sz.biz. 36.000 Élelmiszer: 31.000 Fenntartás: 5.000 Felhasználás: (12.20)874733sz.biz Élelmiszer: 29.420 Megtak.1.580 Fenntartás: ---Megtak:5.000 Összesen: 29.420 Megtak.6.580
Megállapítom, hogy az óvoda alapnyilvántartásának szabályszerûsége megfelelõ. A rovat-elszámolás vezetése szabályos, az elõírásoknak megfelelõ volt vizsgált idõszakban. Minden egyes kiadás mögött szabályszerûen kiállított számlák, felvásárlási jegy, található. A felvett összeg bruttó elszámolás módszere alapján a házipénztárba visszavételezésre került A felvett ellátmány az utólagos elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásában szabályszerûen dokumentálva lett, elszámolása követhetõ. A hó végi elszámolást a gazdaságvezetõ ellenõrizte, és kézjegyével látta el. 110
111
II.Belsõ szabályozottság és gazdálkodási fegyelem vizsgálata: Az ellenõrzés célja: A 2008. évi költségvetési beszámoló számviteli elõírásoknak való megfélõségének ellenõrzése. A pénzforgalom során a számviteli és bizonylati fegyelem betartása. Az ellenõrzés célja, hogy a megjelölt terület ellenõrzésével iránymutatást adjon a FEUVE fejlesztéséhez, megalapozza a szabályszerûségen alapuló feladatellátást.
Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Az ellenõrzött idõszak: 2008.év Az ellenõrzés típusa: Célellenõrzés Az ellenõrzés módszerei: Tételes vizsgálat, ill. mintavétel. Az ellenõrzés ütemezése: 2009.április 15 naptól május 15 napig Szükséges ellenõrzési kapacitás: 22 ellenõrzési nap Az Önkormányzat rendelkezik a Képviselõ-testület által jóváhagyott SzMSzszel. A vezetõk és a dolgozók hatás- és jogkörét a Polgármesteri hivatal ügyrendje Rögzíti. A folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, melyet az Ámr 17 § (1) Bekezdése 2004. január 1.-jétõl ír elõ , a jegyzõ által 2005.junius 15-én hatályba léptetett FEUVE szabályzat tartalmazza. Az elõírásoknak megfelelõen legalább negyedévenként pénztárellenõrzésre kerül sor, melynek keretében tételes pénztárrovancsot tart a kinevezett pénztárellenõr, a jegyzõ úr jelenlétében. Jelen esetben erre 2008. junius 30-án került sor a pénztárhoz csatolt Ellenõrzési Jegyzõkönyv tanúsága szerint. 111
112
Megállapításra kerül a pénztárkönyv szerinti záró pénzkészlet: 157.243 Ft A jegyzõkönyv tanúsága szerint címletenkénti ellenõrzött készpénzkészlet: 157.243 Ft. Eltérés nem volt. Ugyanez elmondható a 2008.december 31-i pénztárellenõrzésrõl is. A jegyzõkönyv tanúsága szerint: Pénztárkönyv szerinti pénzkészlet:184.185 Ft Ellenõrzött pénzkészlet: 184.185 Ft Eltérés nem volt. Jelenlévõk: Pénztáros, Pénztárellenõr, Jegyzõ. Az SzMSz mellékleteként került meghatározásra a FEUVE szabályzathoz kapcsolódóan a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, az ellenõrzési nyomvonal, a belsõ ellenõrzési kötelezettség, valamint a belsõ ellenõrzést végzõk jogállása és feladatai. Az operatív gazdálkodással kapcsolatos döntési hatáskörök és felelõsségi körök az Ügyrendben kerültek meghatározásra, figyelembevéve az összeférhetetlenség eseteit is. A jegyzõ e szabályzat keretében határozta meg a szakmai teljesítés igazolásának módját és az azt végzõ személyeket. A szakmai teljesítést igazoló, az érvényesítõ, a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzõje, illetve a pénztárellenõr eleget tett a munkafolyamatba épített ellenõrzési feladatának. A kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a teljesítések szakmai igazolását az arra jogosultak gyakorolták. A jegyzõ a saját, valamint az intézmények számviteli rendjének kialakítása során a Vhr elõírásainak eleget téve a számviteli politikát, illetve annak részét képezõ szabályzatokat elkészítette. A szabályzatok a Számviteli tv. Illetve a Vhr, és Ámr. Elõírásainak megfelelnek. A Vhr elõírása alapján a számlarendet elkészítették. A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója rendelkezik munkaköri leírással. A munkaköri leírások tartalmazzák a folyamatba épített ellenõrzési, egyeztetési feladatokat. A munkaköri leírásokban és szabályzatokban meghatározott feladatok összhangban vannak. A pénzügyi-számviteli munkafeladatok elvégzésének folyamatát a jegyzõ nyomvonal kijelölésével szabályozta. A számlarendben meghatározott gyakorisággal az elõírt egyeztetéseket elvégezték.
112
113
A Polgármesteri hivatalnál a számlarendben meghatározott fõkönyvi számlákhoz vezettek analitikus nyilvántartást. A nyilvántartásokat a Vhr 9. sz mellékletében és a számlarendben meghatározott tartalommal és formában vezették. A fõkönyvi és az analitikus nyilvántartások, valamint a bizonylatok adatai közötti egyeztetési szempontokat a számlarendben foglaltak szerint kialakították. A Polgármesteri Hivatalnál a számlarendben meghatározott havi, illetve negyedéves – gyakorisággal az elõírt egyeztetéseket elvégezték. A 2008.évi beszámoló összeállítását megelõzõen a könyvviteli mérleget és a pénzforgalmi kimutatást a Vhr 17. sz melléklete szerinti fõkönyvi kivonattal alátámasztották. A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági mûveletekrõl, eseményekrõl a Számviteli tv. 165 § (1)-(2) bekezdésében elõírtak szerinti megfelelõ alaki és tartalmi követelmények szerint a számviteli bizonylatokat kiállították. A bizonylati elvre, bizonylati fegyelemre vonatkozó elírásokat betartották. A Vhr 51 § (1) bekezdés a) pontjában elõírtak alapján a költségvetési pénzforgalmat érintõ gazdasági események bizonylati adatai a készpénzforgalom esetében a pénzmozgással egyidõben a bankszámlák esetében a pénzintézeti értesítést követõen rögzítették a fõkönyvi könyvelésben. AVhr 51 § (1) bekezdés b) pontjában elõírtaknak eleget téve az egyéb gazdasági mûveletek bizonylatainak adatait, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített összesítõ bizonylatok adatait az adott negyedévet követõ hó 15. napjáig rögzítették. A Polgármesteri hivatal a vizsgált idõszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. A számviteli politikájában a Vhr 8.§ (8) bekezdésében rögzítettek alapján meghatározásra került a mérlegkészítés idõpontja (február 28.) figyelembevéve a költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejét. Az Önkormányzatnál a 2008.évi kötelezettségvállalásokról Kötelezettségvállalási bizonylat kiállításával - értékhatárra tekintet nélkül, teljeskörû nyilvántartást vezettek. A bizonylaton rögzítésre kerül a kötelezettség nyilvántartási sorszáma, az elõirányzat megjelölése, a kötelezettségvállalás célszerûségét megalapozó eljárás indoklása, fizetés módja, megrendelés módja, kötelezettségvállaló és ellenjegyzõ aláírásával. Utasításra történõ ellenjegyzés a vizsgált idõszakban nem volt.
113
114
A 2008.évi költségvetés végrehajtása során a képviselõ-testület által meghatározott kiemelt elõirányzatokat nem lépték túl. Összességében megállapítom, hogy az Önkormányzat 2008.évi költségvetési beszámolója a számviteli elõírásoknak megfelelõen lett összeállítva, az analitikus nyilvántartások vezetése a számviteli politikában, illetve a számlarendben rögzítettek szerint szabályszerû volt a vizsgált idõszakban. Kazincbarcika, 2009.november 25.
Leskó Andrásné Bejegyzett könyvvizsgáló Kam.ig.sz.001797 Költségv.min.száma:KM001095
114
115 Ellenõrzési jelentés 2009. év
I. 1.) Az ellenõrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal 2.) Az ellenõrzés célja: A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye, az üzletek mûködési engedélyezése, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályok, az ügyintézési határidõ betartása. 3.) Az ellenõrzött idõszak: 2009. év 4.) Az ellenõrzést végezte: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 5.) Az ellenõrzés típusa: célellenõrzés 6.) Az ellenõrzés mélysége: tételes, szúrópróbaszerû 7.) Az ellenõrzés idõpontja: 2009.október 15-30. 8.) Vizsgált munkáltatói dokumentumok: II. A vizsgálat megállapításai:
3.) Hatósági ügyintézés – (mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye, az üzletek mûködési engedélyezése, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) Az ellenõrzés a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vonatkozásában: a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.); a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet); a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet; valamint az önkormányzat képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló többszörösen módosított 13/2003. (VII.29.) rendelete;
az üzletek mûködési engedélyezése vonatkozásában:
az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vonatkozásában
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 115
116 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat képviselõ-testületének a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 10/1999.(VIII.03.) rendelete; továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többszörösen módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket), rendelkezéseinek betartására, alkalmazására terjedt ki.
1.
Mozgáskorlátozottak közlekedési szolgáltatásra való jogosultság
kedvezménye,
az
egészségügyi
a.) 2009. évben mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeire irányuló ügyek száma:
55 db
ebbõl: közlekedési támogatás iránti kérelem szerzési támogatás iránti kérelem Kérelemnek helyt hagyó határozatok száma: Elutasító határozatok száma:
52 db 3 db 43 db 9 db.
Jogorvoslati eljárás nem indult. Szúrópróbaszerûen 10 db ügyirat tételes vizsgálata során a következõket állapítottam meg: Az ügyintézés során ügyintézõ az I. fokú orvosi szakvélemény bekérésével tisztázta a mozgáskorlátozottság tényét, a közlekedõképesség minõsítését. A jövedelemnyilatkozat és hozzácsatolt jövedelem igazolások alapján megfelelõen a Korm. rendelet 4.§ (1) b. pontját figyelembe véve számolta ki, kérelmezõk családjában az egy fõre esõ jövedelem nagyságát, helyesen alkalmazva a Korm. rendelet erre irányuló elõírásait. Tisztázta a kérelmezõ munkaviszonyra, tanulói jogviszonyra vonatkozó státuszát, valamint azt, hogy nevel-e kiskorú gyermeket háztartásában. A szerzési támogatásra irányuló kérelmek esetében helyesen alkalmazta a Korm. rendelet 4-4/A §-a szerinti, hatáskör megállapítására vonatkozó rendelkezéseket. Az ügyintézési határidõ valamennyi esetben betartásra került, túllépésére vagy meghosszabbítására nem került sor. Feladat: az alkalmazott kérelemnyomtatványon a kérelmezõ nyilatkoztatása fogyatékosságára vonatkozóan oly módon, hogy maga jelölje meg az ezen kérdésre irányuló választ. b.) 2009. évben eü. szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló ügyek száma:
7 db
Kérelemnek helyt hagyó határozatok száma: Hatósági bizonyítványok száma:
7 db 7 db
Az ügyiratok tételes vizsgálata során a következõket állapítottam meg: Az ügyintézés során alkalmazásra került a Korm. rendelet az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá a 2. számú melléklet II. pontja szerinti 116
117 jövedelemnyilatkozat. Ügyintézõ valamennyi esetben vizsgálta a kérelmezõ és/vagy családja jövedelmi, vagyoni viszonyait. Valamennyi esetben vizsgálta, hogy a kérelmezõ az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult-e. A jogosultság megállapítását követõen ügyintézõ, az 1 éves érvényességi idejû hatósági bizonyítványt, a Szoc.tv. 54.§ (2) bekezdése szerinti tartalommal elkészítette; a szociálisan rászorult személyekrõl a nyilvántartást felfektette és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesítette az egészségbiztosítási szerv felé.
2. Üzletek mûködési engedélyezése 2009. évben üzlet mûködési engedélyezésére irányuló ügyek száma:
6 db
ebbõl: mûködési engedély módosítása: üzlet megszûnése:
5 db 1 db
Mozgóbolt mûködéséhez hozzájárulás:
1 db
Az ügyiratok tételes vizsgálata során a következõket állapítottam meg: Az üzletek mûködésének engedélyezési eljárásában ügyintézõ helyesen alkalmazta a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításra illetve megszûnésre vonatkozó rendelkezéseit, az eljárásba a szakhatóságok bevonásáról illetve értesítésérõl – határidõ tûzésével – gondoskodott. Megfelelõen vezette az üzletek nyilvántartását, abból negyedévente statisztikai jelentést szolgáltatott. A 2009. október 1-jével hatályba lépõ 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés- illetve engedélyköteles eljárás nem indult. Feladat: Az üzletek mûködésével kapcsolatos helyszíni ellenõrzések végzése, az új jogszabály helyes alkalmazása.
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre irányuló ügyek száma:
75 db
ebbõl: kérelemnek helyt hagyó határozatok száma: elutasító határozatok száma: jogosultságot megszüntetõ határozatok száma:
73 db 1 db 1 db.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 130 fõ
Egyszeri támogatásra jogosultak száma: július hóban:
111 fõ
643.800 Ft
november hóban
124 fõ
719.200 Ft.
Jogorvoslati eljárás nem indult. 117
118 Szúrópróbaszerûen 10 db ügyirat tételes vizsgálata során a következõket állapítottam meg: Ügyintézõ valamennyi esetben helyesen alkalmazta a jogosultság elbírálásához szükséges egy fõre esõ jövedelem számításának szabályait, alkalmazta a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelõ igazolásokkal együtt. A törvényben meghatározott, „minõsített” jogosultsági esetek alátámasztására beszerezte a Korm. rendelet 65.§ (1) b-f.) pontjaiban meghatározott igazolásokat, dokumentumokat. Helyesen alkalmazta a közös háztartásban élõk meghatározását, a törvény 19. § (4). bekezdése szerint. Valamennyi esetben vizsgálta a kérelmezõ vagyoni helyzetét, azt kiterjesztette a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozók vagyonára is. Helyesen alkalmazta a vagyon meghatározását, a törvény 19.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Valamennyi új kérelmezõ számára, a kérelem-nyomtatvánnyal együtt átadta, a halmozottan hátrányos helyzet minõsítéséhez szükséges, 20/1997. (II.13.9) Korm. Rend. szerinti nyilatkozat-nyomtatványt. Vezeti a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyilvántartását, jogviszony-típusonként.
Valamennyi ügytípusra vonatkozó megállapítások:
Ügyintézõk a jogosultság igazolásához, a kötelezendõen nyilvántartandó adatokhoz a szükséges igazolásokat, iratokat beszerezték. A hiánypótlási felhívások, szakhatóságok megkeresése során helyesen alkalmazták a Ket. rendelkezéseit. A jogosultságot megállapító határozatok tartalmazták a Ket.; az Sztv. és a Gyvt. szerinti kötelezõ tartalmi elemeket, tájékoztatásokat, figyelem felhívásokat. határozatok közlésére vonatkozó jogszabályi elõírások betartásra kerültek, a joghatályos közlést dokumentálták. Feladat: a hatósági eljárások során, a 2009. október 1-jén hatályba lépett Ket. módosítások megfelelõ alkalmazása, elsajátítása az ügymenetek során. Szuhakálló, 2009. november 18. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
118
119 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére. ===================================================================
IKT. SZ: 579-4/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
IV. NAPIREND
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve.
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1. sz.
Határozati javaslat
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.tv. (a továbbiakban Kbt), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérõknek 2005. január 1-tõl kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikrõl, szolgáltatás megrendeléseikrõl beszerzési terv készítését. „5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk - kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérõket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésõbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrõl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérõnek legalább öt évig meg kell õriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérõnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal saját honlapján is - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétõl számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelezõ közzétételét követõen - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követõ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történõ közzétételéig kell elérhetõnek lennie. (3) A közbeszerzési terv elkészítése elõtt az ajánlatkérõ indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelõen szerepeltetni kell. (4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérõ továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplõ közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elõre nem látható okból elõállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 119
120 (5) Az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenõrzõ szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”
A 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti idõszakban a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatárok az alábbiak:
E Ft
Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
Nem közbeszerzés köteles
8.000-ig
15.000-ig
8.000-ig
100.000-ig
25.000-ig
Általános egyszerû eljárás
8.000-tól
15.000-tól
8.000-tól
100.000-tól
25.000-tól
A 2010. évre megfogalmazandó felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé esõ beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhetõ. A pályázati források megismerésével, rendelkezésre állásával a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Szuhakálló, 2010. március 31. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Határozati javaslat: /2010.(IV.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen
120
121 Szuhakálló községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve1
Idõbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége2
CPV kód
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárási típus
az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés4 megvalósításának tervezett idõpontja
szerzõdés teljesítésének várható idõpontja vagy a szerzõdés idõtartama
Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elõzetes összesített tájékoztató közzétételére3?
I. Árubeszerzés
NEMLEGES
II. Építési beruházás III. Szolgáltatás-megrendelés IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió
1
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetõleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkezõ változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérõ azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérõ a közbeszerzési terv elkészítése elõtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 2 Az ajánlatkérõnek a legalább az irányadó egyszerû közbeszerzési értékhatárt elérõ, kivételnek nem minõsülõ közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minõsülõ szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 3 Ha már korábban sor került, az erre történõ pontos hivatkozás is megjelölendõ. 4 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
121
122 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére. ===================================================================
IKT. SZ: 579-5/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
V. NAPIREND
Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ:
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1. sz.
Fóris Józsefné gazdálkodási fõmunkatárs
Rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselõ-testület!
A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény tartalmazza a szociális étkeztetés és az intézményi térítési díj megállapításának szabályait: „62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.” „115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. … (9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati 122
123 intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap)
számított értéke, amelyet az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.” A szolgáltatási önköltség 2009. évben:
2009. évi költségvetési beszámoló, 21. ûrlap Rendszeres személyi juttatás
1.185.996
Nem rendszeres személyi juttatás
234.583
Külsõ személyi juttatás
-
Járulékok
416.828
Dologi kiadások
1.856.066
Összesen
3.693.473
2009. évben 4.049 ételadag került kiosztásra szociális étkezés körében. Az egy adagra jutó költség: 3693473:4049= 912Ft
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. tv. 3.sz. melléklete szerint „11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai c) Otthonközeli ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG:
221 450 forint/fõ
cc) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít. A ca)-cc) pontok szerinti normatív hozzájárulások nem vehetõk igénybe a közoktatási feladatellátás keretében a 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülõk után. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Egy ellátott egy ellátási napon csak egyszeresen és egy jogcímen vehetõ figyelembe.” A 2010. évi költségvetési törvény megváltoztatta a feladatellátás elõzõ évben bevezetett finanszírozási szabályait, elveit. Míg 2009. évben a normatív támogatás három kategóriáját az ellátottak egy fõre esõ jövedelme szerint differenciálta a törvény, addig 2010-ben a többpólusú feladatellátást (A hozzájárulás 100%-át 123
124 igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja. A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és az idõskorúak nappali ellátását együttesen biztosítja.) illetve ennek megfelelõen a társulási formában ellátott tevékenységet preferálja.
Az állami normatív támogatás összege: 885.800 Ft Az egy adagra jutó állami normatív támogatás összege: 218 Ft. A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: 694 Ft A jelenleg hatályos térítési díj összege:
A kategória (nyugdíjminimum 150%-ig -42.750)
B kategória (nyugdíjminimum 150300% 42.751-85.500)
C kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett 85.501-)
512
553
620
A 2010-tõl egységessé vált normatív finanszírozás – a térítési díj megállapításának szabályaira tekintettel – nem teszi lehetõvé, a jövedelem alapján differenciált, 3 kategóriában történõ térítési díj megállapítását. A térítési díjat újra egységesen, egyféleképp lehet meghatározni. Az Sztv. egyéb térítési díjra vonatkozó rendelkezései: „114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a) az ellátást igénybe vevõ jogosult, b) a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ törvényes képviselõ, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülõje, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerzõdésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett). (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik, 115.§(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 124
125 116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családban egy fõre jutó jövedelmet, c) kiskorú igénybe vevõ esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban élõ szülõk egy fõre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem a) 30%-át étkeztetés …..esetében.” A képviselõ-testület a 82/2009.(XII.10.) sz. határozatával állapította meg, az étkezési forma, 2010. évre érvényes nyersanyagnormáját, mely a 60. év alatti étkezõk esetében 345 Ft; a 60. év feletti étkezõk esetében pedig 335 Ft.
Az önköltség számítás szabályai szerint a térítési díj összege maximum 694 Ft lehet. Az alapdíjból kiindulva, a képviselõ-testület azonban az egy fõre esõ jövedelem nagysága alapján állapíthat meg kedvezményeket, a személyi térítési díj csökkentésére iránytadó csökkentési szabályozást. A képviselõ-testület a hivatkozott felhatalmazás alapján, fentiektõl eltérõ mértékû, alacsonyabb díjat is megállapíthat.
Szuhakálló, 2010. március 31.
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
125
126 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2010. (IV.15.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) rendeletének módosításáról
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
2. §. A Rendelet 22. § (2) bekezdése és 1. sz. melléklete helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 22.§ (2), (4) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés
napi
694 Ft
2. § Jelen 2010.05.01-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a Rendelet, 5/2009.(IV.15.) rendelet 2.§-ával módosított (2); bekezdése és a (4) bekezdésével megállapított 1.sz. melléklete. K. m. f. Tinyó Ottó sk. polgármester
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
Kihirdetve: Szuhakálló, 2010. április 15. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
126
127
A 13/2003.(VII.29.).sz. Rend. 4/2010. (IV.15.) rendelettel módosított 1.sz. melléklete
Jövedelem alapján biztosított személyi térítési díj csökkentés
Egy fõre esõ jövedelem
Az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény %
A személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési díj %-a
Öregségi nyugdíj 100 %-a alatt
60 %
40 % (277 Ft)
Öregségi nyugdíj 100 -130 %-áig
50 %
50 % (347 Ft)
Öregségi nyugdíj 130 -150 %-áig
40 %
60 % (416 Ft)
Öregségi nyugdíj 100 -150 %-áig
30 %
70 % (485 Ft)
Öregségi nyugdíj 150 - 250 %-áig
20 %
80 % (555 Ft)
Öregségi nyugdíj 250 - 300 %-áig
10 %
90 % (624 Ft)
Öregségi nyugdíj 300 %-a felett
0%
100 % (694 Ft)
127
128 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére.
====================================================== IKT. SZ: 579-6/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: - DB
VI. NAPIREND
Tárgy: Községi rendezvények 2010 évben Tinyó Ottó Elõterjesztõ:
polgármester Tinyó Ottó
Elõterjesztést készítette:
polgármester
Melléklet:
Tisztelt Képviselõ-testület! Az 1990. évben tartott helyhatósági választás után ismét önállóvá vált településünk, egyik kitörési lehetõségét jelentette Kulturális és Sport programok szervezése, melyre amatõr csoportok szervezõdtek. A sokszínû és egyre színvonalasabb rendezvények a lakosság részérõl is kellõ támogatást kapott, az érdeklõdés, aktivitás egyértelmû volt. Hagyományos rendezvénnyé nõtte ki magát a Pünkösdi Kulturális és Sportnap, a Sajóvölgyi Folklórfesztivál, a Magyar Continentál Singers vendégszereplése, a Bányászfúvószenekarok Országos Találkozója, a Falukarácsony, a Hubertus Napi Lovas-versengés. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése az egyházzal közösen vagy az általános iskola szervezésével valósult meg. A lakosság érdektelensége egyes programok elmaradását eredményezték, melyek helyett Falunap és Idõsek Estje került megrendezésre. Az elmúlt idõszakban tehát a több kis kulturális rendezvény helyett kevesebb került megszervezésre, melyben az önkormányzat pénzügyi helyzete is közrejátszott.
2009. évben a következõ rendezvények megtartását terveztük:
2009. május 31. Pünkösd vasárnap Templomunk búcsúja az elõzõ évek szintjén került megrendezésre (ünnepi szentmise, körmenet, kirakodó vásár)
2009. június 1. Pünkösd hétfõ 128
129
A Pünkösd kupáért kiírt pénzdíjas kispályás labdarúgó torna a rendkívül kedvezõtlen idõjárás miatt elmaradt. 2009. június 20. Falunap, Juniális Elõre meghirdetett program szerint került megrendezésre. Költségei: Fellépõk díja, szervezési költségek, ajándék, ÉMÁSZ lekötés:
661.150.-Ft
2009. augusztus 20. Megemlékezés a szentmisén, kenyérszentelés, kenyérosztás. 2009. augusztus A Bányászfúvószenekarok és Mazsorett Csoportok Országos Találkozójának szuhakállói rendezvényei a Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar és a Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport adott nagysikerû, színvonalas mûsort. Költségei: Vendéglátás: 54.552.-Ft 2009. október Hubertus Napi Lovas-versengés Jósvafõn került megrendezésre. 2009. október 17. Idõsek Estje Az elõzõ évek magas színvonalán és érdeklõdés mellett tartottuk meg a rendezvényt. Költségei: Elõadói díj, vendéglátás: 257.449.-Ft 2009. december 21. Az eredeti helyszínen (Polgármesteri Hivatal elõtti tér) helyi közremûködõkkel sikeres volt a program. Költségei: Szaloncukor, vendéglátás: 121.945.-Ft
2010. évben az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következõ rendezvények lebonyolítását javaslom:
2010. május 31. Pünkösd vasárnap Templomunk búcsúja, ünnepi szentmise, körmenet, kirakodóvásár.
2010. június 19. 129
130 Képviselõ-testület döntése alapján Falunap, Juniális. 2010. augusztus 20. Díszpolgári cím adományozása esetén ünnepi mûsor, kenyérszenteléssel. 2010. augusztus utolsó vasárnapja Bányászfúvószenekarok és Mûvészi Csoportok Országos Találkozójának szuhakállói rendezvénye.
2010. október Idõsek Estje Hagyománnyá nõtte ki magát a rendezvény, igény van a megtartására. 2010. december Községi Falukarácsony
Szuhakálló, 2010. március 31.
Tinyó Ottó sk. polgármester
130
131 ELÕTERJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. április 8-i nyílt ülésére.
=================================================================== IKT. SZ: 579-7/2010.
MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB
VII. INDÍTVÁNYOK JAVASLATOK
7.1. Tárgy: A MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történõ értékesítése.
Tinyó Ottó polgármester
Elõterjesztõ:
Dr. Herczeg Tibor jegyzõ
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
1. sz.
Helyszínrajz
Tisztelt Képviselõ-testület!
A MÁV Zrt. 2010. március 12-én, Szuhakálló község közigazgatási területén található ingatlanok árverés útján történõ értékesítésére tett közzé hirdetményeket, az alábbiak szerint:
Település
Helyrajzi szám
Szuhakálló
496/1
Szuhakálló
496/2
Szuhakálló
496/3
Szuhakálló
496/4
Szuhakálló
496/5
Szuhakálló
496/8
Ajánlati biztosíték (Ft)
Kikiáltási ár (Ft)
ÁFA fizetési köteleze ttség
1178
51 000.-
510 000.-
25%
901
39 000.-
390 000.-
25%
900
33 000.-
330 000.-
25%
900
39.000,-
390.000,-
25%
900
39.000,-
390.000,-
25%
837
37 000.-
370 000.-
25%
Terület /ha,m 2/
Mûvelési ág
beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület
Az árverés során tett ajánlat nettó érték, amelyet a táblázat szerinti ÁFA fizetés terhel. 131
132 Az árverésen nyertes vevõ – a feltüntetettek szerint – az ingatlan tulajdonjogát szerzi meg. Az ingatlan vételára kizárólag készpénzzel (átutalással, vagy számlára történõ banki befizetéssel) egyenlíthetõ ki a szerzõdéskötést követõ 8 banki napon belül. Az értékesítést 25 % általános forgalmi adó megfizetésének kötelezettsége terheli. A MÁV ZRt. halasztott, vagy részletfizetésre vonatkozó ajánlatot nem fogad el. Az árverés helye: 3530 Miskolc, Szemere u. 26. II. em. 248. sz. szobában. Az árverés idõpontja: 2010. április hó 13. illetve 14. nap 1000 óra Az árverésen bárki részt vehet személyesen, vagy meghatalmazott útján, aki ingatlanszerzési jogában korlátozva nincsen. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni, amelyet az árverésre jelentkezéskor be kell nyújtani. A nyertes árverezõnek a szerzõdéskötést megelõzõen igazolnia kell, hogy rendelkezik a fedezettel. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele: A fenti táblázatban megjelölt árverési biztosíték megfizetése oly módon, hogy az átutalt összeg az árverésre jelentkezés napját 2 munkanappal megelõzõen a MÁV Vagyonkezelõ ZRt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50043509 számláján jóváírásra kerüljön. A közleményben meg kell jelölni, hogy melyik ingatlanra történt a befizetés.
A részletes árverési kiírást és ingatlanismertetést is tartalmazó Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevõ általi, 5.000.- Ft + 25% ÁFA = 6.250.- Ft azaz hatezerkétszázötven forint összegért történõ megvásárlása. Erre a MÁV Vagyonkezelõ ZRt. Területi Központjában beszerezhetõ csekken (Miskolc, Szemere u.26. II. em.248 iroda) van mód, vagy a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200847-32415386 számú bankszámlaszámra történõ befizetéssel (megjelölve melyik ingatlanra jelentkezik), valamint a titoktartási nyilatkozat aláírása.
Az árverésen csak az a természetes vagy jogi személy vehet részt, aki az Árverési Tájékoztatót megvásárolta, a vásárlást igazoló befizetési bizonylaton, ill. banki terhelési igazoláson vevõként (az errõl szóló igazoláson átvevõként) a neve feltüntetésre került. A jelentkezés egyéb feltételeit az Árverési Tájékoztató tartalmazza. Jelentkezni lehet: az árverés napján a fent megjelölt helyen az árverés megkezdése elõtti 15 percben az árverezni kívánt ingatlanra hivatkozással, az árverési biztosíték átutalásának hitelt érdemlõ igazolásának, valamint az Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevõ általi, a táblázatban szereplõ összegért történõ megvásárlását igazoló dokumentum másolatának átadásával. Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árverezõk a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összegét (licitlépcsõt) az Árverési Tájékoztató tartalmazza. Az ingatlant az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg, akinek ajánlata nem lehet kisebb a kikiáltási árnál. Azonos vételár ajánlat esetén az árverési vevõ személyét sorshúzással kell megállapítani. Az árverésen részt venni, és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. Az árverés megkezdését megelõzõen az alábbi dokumentumok 132
133 másolatának átadása kötelezõ: az árverési biztosíték átutalását bizonyító banki bizonylat, továbbá személyi igazolvány (útlevél), gazdasági társaság esetében eredeti aláírási címpéldány, társasági szerzõdés, és 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a folyamatban lévõ cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentum. Az adásvételi szerzõdés tervezete az Árverési Tájékoztató mellékletét képezi, amelyet az árverés nyertese az árverés napján/azt követõen 10 munkanapon belül köteles elsõként aláírni. A teljes vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 8 banki napon belül kell megfizetni. A vételár átutalással, ill. számlára történõ banki befizetéssel teljesíthetõ. Az árverési vevõ árverési biztosítéka a vételárba foglalóként beszámít. Amennyiben az árverési vevõ a szerzõdést nem írja alá a fenti határidõben, vagy a teljes vételárat határidõn belül nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot/foglalót elveszti és a második, ill. harmadik legmagasabb ajánlatot tett vevõvel jogosult a kiíró a szerzõdést megkötni. A MÁV Vagyonkezelõ ZRt. az árverést annak megkezdését megelõzõen kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatja. Ez esetben az átutalt árverési biztosíték és a megvásárolt Árverési Tájékoztató ellenértéke – az Árverési Tájékoztató visszaszolgáltatása ellenében – a jelentkezõknek hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.
A jelenleg nyilvános árverésre bocsátott területek a mellékelt térképvázlatról beazonosíthatók.
Az ingatlanok értékesítése kapcsán a képviselõ-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges állástfoglalnia, döntenie: 1. Részt vegye-e az önkormányzat a 2010. április 13-ára illetve 14-ére kitûzött árverésen? Ha igen, melyik ingatlan(ok) vonatkozásában? 2. Ha igen, az érintett ingatlanok vételára, milyen forrásból kerül biztosításra (a 2010. évi költségvetés erre a célra elõirányzatot nem tartalmaz).?
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselõ-testület fenti kérdésekben foglaljon állást, hozzon döntést.
Szuhakálló, 2010. március 29.
Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ
133
134
Az 579-7/2010. sz. elõterjesztés 1. sz. melléklete
Árverésre meghirdetett területek
134
135 7.2. Közvilágítási hálózat korszerûsítése
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142 7.3. Görög katolikus templom díszmegvilágítás.
142
143
143
144
144
145 .
145
146
7.4. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme.
146
147
147
148 7.5. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Sajókazai Rendõrõrsének anyagi támogatás iránti kérelme.
148
149
149
150 7.6. Folyószámlahitel igénylése
Tinyó Ottó Elõterjesztõ:
polgármester Dr. Herczeg Tibor
Elõterjesztést készítette: Melléklet:
jegyzõ 1. sz.
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselõ-testület !
A 38/2009.(V.14.) sz. képviselõ-testületi határozat alapján a számlavezetõ pénzintézettõl 2009. június 26-val igényelt folyószámlahitel folyósítási ideje 2010. május 26-án lejár. Az önkormányzat fizetõképességének megõrzéséhez, a likviditási problémák kezeléséhez, ismételten szükséges, a 2007. júliusától igénybevett hitelkeret igénylése. A 2009. évi költségvetés végrehajtása, a 2010. évi költségvetési rendelet jóváhagyása során is egyértelmûvé vált, hogy az önkormányzat folyamatos pénzügyi mûködéséhez, a forráshiány évközbeni, részbeni finanszírozásához a folyószámla hitelkeret nyújthat megoldást. A folyószámlahitel teszi lehetõvé, a mûködési célú hitelfelvétel elkerülését.
Szuhakálló, 2010. március 31.
Tinyó Ottó sk. polgármester .
150
151
Határozati javaslat:
/2010.(I V.08.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete az OTP Bank Rt.-tõl 7.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010.év május 26. napjától kívánja igénybe venni és 2011. év május hónap 2. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselõ-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat 9/2001. (IV. 10.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedõ jelzáloggal történõ megterheléséhez, elsõ helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következõk: Ingatlan Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni Forgalmi megnevezé hányad érték eFt se Beépítetlen Szuhakálló 385/2 1/1 1.300 terület Bajcsy-Zs.u.18. Bolt Szuhakálló 385/3 1/1 6.300 Bajcsy-Zs.u.18. Tároló és Szuhakálló 386 1/1 9.800 udvar Bajcsy-Zs.u.16. Az Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredõ jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen, 2010. május 26-ig
151
152
7.7. Feladattal nem terhelt felhalmozási célú elõirányzat kiadásainak meghatározása
152
153
153
154