J e g y z ő k ö n y v

J e g y ző k ö ny v 10-7/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: M ező József jegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Lévayné Haraszi Ilona könyvvizsgáló, Szabó András a "KeletKörnyezet Kft" képviselője, Graczka István belső ellenőr, Banda István üdülőtulajdonosok képviselője Gömze S ándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. M egállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 10 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Erdélyi Béla jelezte, hogy késni fog, Tölgyesi Attiláné előre jelezte távolmaradását, betegség miatt, nem jelezte távolmaradását Király Bertalan. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" 3. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről. Előadó: Graczka István belső ellenőr 4. dr. Dankó Péter kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Közbeszerzési Szabályzat módosításának megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző 6. Tiszalöki üdülőtelep tulajdonosok közvilágítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző 7. Szepesi Zoltán tartós bérlet iránti kérelmének újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az önkormányzat részére magánszemély által tett ingatlan felajánlás megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 195/2007.XII.21.) számú határozat módosításáról. Előadó: Dr. Krámor Katalin az Ügyrendi Bizottság elnöke 10. Határozathozatal a Tiszapark Kft-be apportként bevitt földterületek tulajdonjogának rendezéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések 1

Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 29/2010. (IV.29.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület a 2010. április 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" 3. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről. Előadó: Graczka István belső ellenőr 4. dr. Dankó Péter kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Közbeszerzési Szabályzat módosításának megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző 6. Tiszalöki üdülőtelep tulajdonosok közvilágítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző 7. Szepesi Zoltán tartós bérlet iránti kérelmének újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az önkormányzat részére magánszemély által tett ingatlan felajánlás megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 195/2007.XII.21.) számú határozat módosításáról. Előadó: Dr. Krámor Katalin az Ügyrendi Bizottság elnöke 10. Határozathozatal a Tiszapark Kft-be apportként bevitt földterületek tulajdonjogának rendezéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: A költségvetést többször módosítottuk év közben, de a zárszámadás adatai már véglegesek. Voltak eltérő anomáliák bevételi, illetve kiadási oldalon, ezeket a bizottsági üléseken megtárgyaltuk. M ég kiegészítésként a független könyvvizsgálói jelentés is 2

rendelkezésünkre áll, ami azt tartalmazza, amire számítottunk. Irányt mutat, feladatot szab a számunkra. Az utolsó, összefoglaló részben található néhány magvas gondolat, amit érdemes figyelemmel kísérni. A napirendet valamennyi bizottság véleményezte, kérem a bizottságok elnökeit, tegyék meg szóbeli kiegészítésüket. Bede-Tóth Attila: A belső ellenőrzési jelentéssel párhuzamosan kell tárgyalni ezt a napirendet. A törvényi előírások betartásával készült a zárszámadás, viszont az a vastagon szedett pár sor a könyvvizsgálói jelentésben elég szigorúra sikerült, de az igazságtartalma 100%-ban igaz. Ebben a beszámolóban a jelenleg fennálló szállítói tartozások nincsenek benne, mert ha benne lenne, jelentősen megnövelné azt a tartozás állományt, ami jelenleg is fennáll. Ami továbbra is aggodalomra ad okot, a kötelezettségek összesen sora, amiben 632 millió Ft-os változás volt a 2008-ashoz viszonyítottan, és ez a másik oldalon nem jelenik meg, mert nem befordított eszköz lett belőle, hanem feléltük. M ert részben igaz, hogy a forráshiány csökkentésére nem vettünk fel tavaly hitelt, hiszen a kötvényből fordítottunk erre a célra, tehát a meglévő hiteleinket fordítottuk a tartozások rendezésére, de hogy ez visszakerüljön a helyére nem adódott lehetőség. Fejlesztésre vettük fel, sajnos a földterületek vásárlása sem történt meg, nem jöttek befektetők, üzemek nem alakultak, akik olyan termelést biztosítottak volna a város részére, hogy az adójukból a hiteltörlesztéseket fedezzük, árfolyam kockázat továbbra is fennáll. A jövőre nézve úgy gondolom, hogy a kintlévőségeink behajtására mindent meg kell tennünk, mert nem okolhatjuk mindenért a gazdasági helyzetet, a válságot ellensúlyozó lépéseket meg kell tenni. Napi gondokkal küzd az önkormányzat, a szállítók, és a szolgáltatók felé a tartozásainkat nem tudjuk rendezni, de a kintlévőségeinkből ezek a nehézségek megoldhatóak lennének. M egszívlelendőek a belső ellenőri jelentésben foglaltak is: „Az adóhátralékok nyilvántartott összege az utóbbi három költségvetési évben folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, az átlagos növekedés mértéke mintegy 30-40%-osnak mutatkozik. A kimutatott hátralékok összegszerűen mintegy 30 millió Ft. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. Az éves jelentést el kell fogadni, a nehézségeket meg kell oldani, hogy elkerüljük a csőd közeli helyzetet. Fedor László: A zárszámadás tényeken alapul, el kell fogadni. Egyet értek a Pénzügyi Bizottság elnökével, növelni kell a szigort, mert az új üzemekre egyenlőre hiába várunk. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. Csikós S ándor: Hatni kell a hivatali apparátusra, hogy a behajtást jogszabály szerint hajtsák végre. Elfogadásra javaslom. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. Bényei Péterné: Köszönöm a pénzügyi irodavezetőnek a kért kimutatást a kintlévőségekről. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Gömze S ándor: Amit az önkormányzat megtehet, azt meg is teszi a behajtásokat illetően, de ettől többet törvényesen nem tehetünk. Azokra az időkre várunk, amikor bevételekre számíthatunk. A kötvénnyel kapcsolatban csak kiadások jelentkeztek eddig, de eljött az idő, amikor eredmények is várhatók.

3

Lévayné Haraszi Ilona: A 2009. évi zárszámadási rendelet tényszámokon alapul, változtatni rajta, nem lehet. A mérleget megfelelően alá kell támasztani az analitikus nyilvántartással. Én a jövő évtől félek, amikor már a kötvényt fizetni kell, nem csak a kamatokat, hanem a tőkét is. Én tudok olyan önkormányzatot, ahol a képviselő-testület tagjai is jártak az után, hogy behajtásra kerüljenek a hátralékok, és az egyik önkormányzatnál 2007-ben olyan jelentős adóbevétel keletkezett, hogy nem tudtak pályázni ÖNHIKI-re, mert behajtották a lakossági kintlévőségeket. A 2009. évi gazdálkodásról azt mondom, hogy nem volt zökkenőmentes, nagyon oda kellett figyelni, a takarékos gazdálkodásra feltétlenül, hogy minden számla időben legyen kifizetve, ezekre nagy hangsúlyt kellett fektetni. Ahogy a jelentésemben is írtam, azért felhalmozási kiadásokra 122.750.000 Ft, és ha a kiadásokat nézzük, ez elég jelentős, több mint 10%. A 39.860.000 Ft forráshiánnyal jött egyensúlyba a 2009. évi költségvetés, tulajdonképpen az önkormányzatnak csak a működésképtelen önkormányzati támogatásával tudta kiegészíteni, mivel ÖNHIKI-re nem tudott pályázni. A pénzmaradványa az önkormányzatnak 7.743.000 Ft a módosított, tehát ez nem jelentős pénzmaradvány. Az igaz, hogy az eszköz oldalon ott van a 300 millió Ft kötvény értékpapírban, de ez miatt ebben az évben sem tud ÖNHIKI támogatásra pályázni az önkormányzat. Csak azt tudom mondani, hogy takarékos gazdálkodás, bevételek növelése, a követelések behajtása a megoldás. Az egyszerűsített mérleget megkapta mindenki, ebben már nem szerepel az auditálási eltérés, de mikor Én hasonlítottam össze a két mérleget, akkor vettem észre, hogy amit a 2008. évi beszámolónál auditálási eltérésként szerepeltettem, ebben már nem szerepel. Ezért kértem Jegyző Urat, hogy az egyszerűsített mérleget még egyszer kapják meg a képviselők. 13.30-kor megérkezett Fercsákné Tomán Ildikó. a képviselő-testület létszáma 11 fő. Elfogadásra javaslom a zárszámadási rendeletet, és a pénzügyi iroda munkáját csak dicsérni tudom. A 2010-es évről elmondom, hogy a pénzügyesekre nagy feladat vár, mert a könyvelésben olyan bonyolult előírások vannak, hogy nagyon nehéz lesz teljesíteni. Gömze S ándor: Úszhatnánk az árral is, de akkor nem lennének meg azok a lehetőségek, amelyeknek a küszöbén most állunk. Továbbra is bízunk benne, hogy bejönnek azok az elképzeléseink, terveink, amelyekre a stratégiánkat építettük, és akkor elmondhatjuk, hogy jót cselekedtünk ezzel a településsel. Mező József: Amikor idekerültem, 1997-ben, a működési kiadásunk 440 millió Ft volt, most közel 1 milliárd Ft, és gyakorlatilag az intézményrendszerünkben érdemi változás nem történt. 1990-2009-ig az önkormányzatok nagytöbbsége – Tiszalököt is beleértve – a fejlesztések forrásait és a vagyonának az értékesíthető részét már beforgatta a fejlesztésekbe. Elérte azt a stádiumot, amikor már eladható, mobilizálható vagyonnal nem rendelkezik. Tehát, ha változatlanul az a szándék, hogy a közszolgáltatásokat a meglévő színvonalon tartsuk, akkor a fejlesztéseket, felújításokat valamilyen forrásból biztosítani kell. A pályázatok önerejét is elő kellett teremteni, ezt a kötvényből tettük az elmúlt évben. Ha nem használtunk volna fel a kötvényből erre, akkor más forráshoz kellett volna nyúlnunk, magyarul hitelhez, ami botorság lett volna, hiszen ott volt a pénzünk, nem lett volna értelme újabb hitelt felvenni. Azt is tudni kell, hogy ez a kisváros minden olyan fontos intézménnyel rendelkezik, amivel egy nagyváros. Amikor a költségvetésről döntünk, minden évben elhangzik, hogy amit elértünk, meg kell tartani, de tudjuk, hogy úgy lehetséges, ha a működésbe valamilyen külső forrást vonunk be. A pénzmaradványunk volt negatív is az elmúlt esztendőben, mert a leutalt előleget be kellett fordítani az adott évi kiadások teljesítésére ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. Van egy jelentős összegű visszafizetési kötelezettségünk az iparűzési adóerőképesség miatt, mert 2008. év végén leutaltak több mint 20 millió Ft-ot, és ennek következtében jelentős mértékben 4

megemelkedett az iparűzési adónk, és így az SZJA kiegészítést visszavette az állam. Az adók behajtása érdekében minden lehetséges lépést megteszünk és megtettünk. Gömze S ándor: A fűtési rendszereket fejleszteni kell, a gyerekek iskoláztatását intézni kell, és az Egészségüggyel is küzdünk. Az emberek sok mindent elvárnak, de minden pénzbe kerül. Vannak feladataink, amiket meg kell oldani, de azt senki nem mondhatja, hogy azokkal a pénzekkel amiket ránk bíztak felelőtlenül bántunk és bánunk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a 2009. évi zárszámadási rendeletet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 8/2010. (V.06.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

jóváhagyja.

1.157.008 E Ft 1.136.840 E Ft 20 168 E Ft -12 425 E Ft 7 743 E Ft

bevétellel kiadással pénzmaradvány költségvetési befizetési kötelezettség módosított pénzmaradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 5

(5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3.345.228 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

6

Szöveges tájékoztató a 2009. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2009. évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 1.140.787 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások – bevételek változása miatt 1.189.768 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2009. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: -

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola

104,2%

-

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

137,5%

-

Városi Könyvtár és M űvelődési Ház

149,8%

-

Gimnázium

27,5%

A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az „Út a munka világába” pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként 2009.-ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a 2008. évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2009. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. 7

Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. M int az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. M ivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg 2010.-ben az elszámolást követően kerül utalásra. M űködési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege 6.000 e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a Fundamenta lakástakarék pénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez 2009. évben 9.015 e Ft-ot tett ki. A „Játszótér kialakítása, temetőn az utak ill. ravatalozó felújítása” támogatási előleg 8.254 e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet 12.824 e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek 12.188 e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege 24.832 e Ft. M érlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák.

8

M int láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 568.057 eFt, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagymértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszűnése miatt átvett 2005. évben felvett 214.600.e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 20 168 eFt, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege 7.743 eFt. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2010. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került.

9

1. sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e ve z é s Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Talajterhelési díj Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog. M űködési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi Módosított Teljesítés Telj.% 42 127 45 236 107,4 106 943 101 435 94,8 1 000 1 174 117,4

2008.évi tény 50 811 88 847 1 467

2009. évi Eredeti 42 127 71 500 1 000

97 469

76 000

119 410

120 724

101,1

23 728

23 537

40 487

35 143

86,8

24 350

26 720

26 720

26 436

98,9

209 169

228 495

212 395

212 395

100,0

350 336

397 282

391 282

391 654

100,1

876 117 853 4 502 21 250 1 103

640 122 226 31 400 33 733

640 60 683 31 400 24 733

636 52 750 12 747 22 323

99,4 86,9 40,6 90,3

6 000

6 000 2 524

100,0

13 000

13 000

100,0

1 236

1 369

110,8

1 078 056 39 860 71 852

1 045 546 41 056 70 000

96,9 103,0 97,4

1 189 768

406 1 157 008

97,2

Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkormányzati tám. Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás M űködésképtelen önkorm.támogatása Útravaló ösztöndíj Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része Kötvényfelhasználás működési célra Választás támogatása

8 000 981 1 226

Összesen 992 987 M űködési hitel felvétel 37 821 Felhalmozási hitelfelvétel 52 225 /kötvényből való felhasználás/ SZJA kiegészítés 2007. évi 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, kereset 24 925 kiegészítés) ÖNHIKI-s támogatás 24 023 Pénzforgalom nélküli bevétel Mindösszesen 1 145 748

1 054 660 39 860 46 267

1 140 787

10

1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetés kiadásai

Megnevezés

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola

2009. évi 2009. évi 2008.évi Eredeti Mód. tény előir. előir.

2009. évi Teljesítés Telj.%

275 147

253 883

252 063

251 715

99,9

Óvoda és Bölcsőde

98 887

95 115

93 985

90 080

95,8

Városi Könyvtár és M űvelődési ház

31 031

29 295

29 185

26 886

92,1

Teleki Blanka Gimnázium

107 588

134 747

133 237

139 710

104,9

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

258 613

261 520

263 226

256 350

97,4

1 250

1 200

1 200

1 233

102,8

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

29 788

46 007

46 007

41 491

90,2

M űködési célú pénzeszköz átadások

30 935

37 760

37 760

34 050

90,2

Társadalom és szoc. politikai juttatások

114 711

65 117

122 970

126 443

102,8

Felhalmozási célú kiadások

146 791

168 493

132 535

122 750

92,6

Kamatkiadások

25 480

17 650

17 650

22 162

125,6

M űködési célú hitel törlesztése

26 000

30 000

30 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

13 000

12 958

99,7

TÁM OP 3.1.4

16 950

11 012

65,0

Helyi kisebbségi önkormányzat

ÖSSZESEN:

1 146 221 1 140 787 1 189 768 1 136 840

11

95,6

2. sz. melléklet M e.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység

El ő i r á n y z a t

M e g n e ve z é s Kossuth Lajos Általános Alapfokú M űv.Isk. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj

Eredeti 23 495 10 000 2 000 3 632 3 000 42 127

Összesen

Módosított 23 495 10 000 2 000 3 632 3 000 42 127

Teljesítés 24 477 13 729 2 996 998 3 036 45 236

Telj.% 104,2 137,5 149,8 27,5 101,2 107,4

Helyi adóbevételek M e g n e ve z é s Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj

Eredeti 48 500 22 000 1 000 1 000 72 500

Összesen

M ódosított 83 943 22 000 1 000 1 000 107 943

Teljesítés 78 933 21 342 1 160 1 174 102 609

Telj.% 94,0 97,0 116,0 117,4 95,1

Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kiegészítés Normatív ápolási díj utáni kiegészítés Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg. Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen Gyermekétkeztetés Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közl. Támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

Eredeti 22 500

Mindösszesen

12

27 566 1 300 4 574

Módosított 22 500 41 440 1 565 6 156 1 539 10 800 84 000 1 970 27 566 1 300 4 574

Teljesítés 21 197 41 858 1 185 6 829 1 478 10 588 83 135 1970 28 264 946 6 409

Telj.% 94,2 101,0 75,7 110,9 96,0 98,0 99,0 100,0 102,5 72,8 140,1

76 000

119 410

120 724

101,1

1 565 6 156 1 539 10 800 42 560

2/a sz. melléklet M e.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása TÁM OP 3.1.4. Alapítványoktól átvett

Eredeti 7 737 1 800 12 000 2 000 23 537

Módosított 7 787 1 800 12 000 16 950 2 000 40 487

Teljesítés 7 036 2 250 8 607 16 950 300 35 143

Telj.% 90,4 125,0 71,7 100,0 15,0 86,8

Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása

Eredeti 16 620 9 600 500

Módosított 16 620 9 600 500

Teljesítés 16 375 9 575 486

Telj.% 98,5 99,7 97,2

Összesen

26 720

26 720

26 436

98,9

M egnevezés Helyben keletkezett SZJA SZJA kiegészítés

Eredeti 39 764 188 731

Módosított 39 764 172 631

Teljesítés 39 764 172 631

Telj.% 100,0 100,0

Összesen

228 495

212 395

212 395

100,0

Normatív állami támogatás

397 282

391 282

391 654

100,1

Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása

Átengedett bevételek

Egyéb bevételek M egnevezés Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bérpolitika Választás támogatása M űködésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,Kereset kiegészítés) Útravaló ösztöndíj Kötvényfelhasználás működési célra ÖSSZESEN:

Előirányzat 31 400 640 33 733 65 733

13

M ód.el. 31 400 640 24 733 1 236 6 000 13 000 77 009

Teljes. Telj.% 12 747 40,6 636 99,4 22 323 90,3 1 369 110,8 6 000 100,0

13 000 56 075

100,0 72,8

3.sz.melléklet Me.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

Összes kiadás

Megnevezés Eredeti Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola

Mód.

Személyi juttatások

Telj.

Munkaadót terh. jár.

%

Eredeti

Mód.

Telj.

%

Eredeti

Dologi kiadások

Mód.

Telj.

%

Eredeti

Mód.

Telj.

%

253 883

252 063

251715

99,9%

143 953

144 100

143959

99,9%

45 547

43 500

43459

99,9%

64 383

64 463

64297

99,7%

Óvoda és Bölcsőde

95 115

93 985

90080

95,8%

63 458

62 578

60599

96,8%

20 188

19 738

18538

93,9%

11 469

11 669

10943

93,8%

Városi Könyvtár és Művelődési ház

29 295

29 185

26886

92,1%

14 824

14 624

13083

4 682

4 582

4033

88,0%

9 789

9 979

9770

97,9%

134 747

133 237

139710

88 816

87 596

90426

103,2%

27 995

27 365

27229

99,5%

17 936

18 276

22055

120,7%

261 520

263 226

256350

119 564

114765

96,0%

35 978

35 380

33470

94,6%

104 973

108 282

108115

1 200

1233

97,4% 102,8%

120 569

1 200

1 200

1 200

1233

99,8% 102,8%

32 744

2 000

2 000

275

13,8%

14500

8576

59,1%

230 369

225 264

97,8%

Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat

104,9%

Közhasznú és közcélú foglalk.

46 007

46 007

41491

90,2%

Működési célú pénzeszköz átadás

37 760

37 760

34050

90,2%

Társ. és szoc. pol.-i juttatások

65 117

122 970

126443

102,8%

168 493

132 535

122750

92,6%

Kamatkiadások

17 650

17 650

22162

125,6%

Működési célú hitel törlesztés

30 000

30 000

0

0,0%

Előző évi befizetési kötelezettség

13 000

12958

99,7%

TÁMOP 3.1.4

16 950

11012

65,0%

1 189 768

1 136 840

95,6%

Felhalmozási célú kiadások

Összesen

1 140 787

464364

89,5%

32 744

34370

105,0%

1950

1948

99,9%

463 156

459 150

99,1%

14

11 263

145653

11 263

6846

60,8%

500

488

97,6%

142328

134 063

94,2%

211750

3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2009. évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnev ez.

Összesen Eredeti

Mód.

Tény

16 110 21 051 3 988

15 815 20 655 3 846

Személyi j uttatások Telj.% Eredeti

Mód.

Tény

Munkaadót terh. j ár. Telj.% Eredeti Mód.

Tény

Dologi kiadások

Telj.% Eredeti Mód.

Tény

Telj.%

7 148 7 148 14 487 14 487 3 988 3 988

6 854 14 093 3 846

95,9% 97,3% 96,4%

6 014 6 014 31 747 31 828 878 878

5 077 33 607 742

84,4% 105,6% 84,5%

Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Művészeti oktatás Napközi otthonos ellátás Összesen:

13 275 20 380 3 988

6 014 6 014 5 077 185 762 183 215 184 863 8 636 9 678 9 541 15 828 253 883

12 007

11 918

252 063 251 715

98,2% 98,1% 96,4%

4 633 4 456

6 821 5 048

6821 5047

100,0% 100,0%

1 494 1 437

2 141 1 516

2 140 1 515

100,0% 99,9%

84,4% 100,9% 117 044 98,6% 5 891

116 291 6 766

116198 6765

99,9% 100,0%

36 971 1 867

35 096 2 034

35 058 2 034

99,9% 100,0%

9 174

9128

99,5%

3 778

2 713

2 712

100,0%

120

78

65,0%

144 100 143 959

99,9%

45 547

43 500

43 459

99,9%

64 382 64 463

64 297

99,7%

10 475 10 675

10 546

98,8%

330 272

136 53

41,2% 19,5%

392 392 11 469 11 669

208 10 943

53,1% 93,8%

99,3%

11 930

99,9% 143 954

120

Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:

67 116

65 986

62 040

94,0%

43 017

42 137

39 415

93,5%

13 624

13 174

12 079

91,7%

16 095 3 914

16 095 3 914

16 022 4 100

99,5% 104,8%

11 940 2 746

11 940 2 746

12 149 3 128

101,8% 113,9%

3 825 896

3 825 896

3 737 919

97,7% 102,6%

7 990 95 115

7 990 93 985

7 918 90 080

99,1% 95,8%

5 755 63 458

5 755 62 578

5 907 60 599

102,6% 96,8%

1 843 20 188

1 843 19 738

1 803 18 538

97,8% 93,9%

15

330 272

Szakfeladat megnev ez.

Összesen Eredeti

Mód.

Tény

Személyi j uttatások Telj.%

Eredeti

99,2% 79,8% 30,8% 92,1%

Gimnáziumi oktatás 118 373 118 311 125 909 106,4% Kollégiumi ellátás 14 348 12 900 10 874 84,3% Kollégiumi, iskolai étk. 2 026 2 026 2 927 144,5% Összesen 134 747 133 237 139 710 104,9%

Munkaadót terh. j ár.

Mód.

Tény

Telj.% Eredeti

10 235 4 589

10 235 4 389

11 063 2 020

108,1% 46,0%

3 224 1 458

14 824

14 624

13 083

89,5%

79 220 8 088

79 220 6 868

80 351 7 874

1 508 88 816

1 508 87 596

2 201 90 426

Mód.

Tény

Dologi kiadások

Telj.%

Eredeti

Mód.

Tény

Telj.%

4 060 5 673 37 9 770

75,7% 126,2% 30,8% 97,9%

Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen:

18 822 10 353 120 29 295

18 822 10 243 120 29 185

18 674 8 175 37 26 886

3 551 482

110,1% 35,5%

4 682

3 224 1 358 0 4 582

4 033

88,0%

5 363 4 306 120 9 789

5 363 4 496 120 9 979

101,4% 114,6%

24 849 2 628

24 447 2 400

24 215 2 350

99,1% 97,9%

14 304 3 632

14 644 21 343 3 632 650

145,7% 17,9%

146,0% 103,2%

518 27 995

518 27 365

664 27 229

128,2% 99,5%

17 936

62 18 276 22 055

120,7%

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

16

3/b.sz.melléklet

Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés

Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell. Védőnői szolgálat Eü.központ működ. Állateü.tev. Szemétszállítás Mezőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld. Választás Intézményi karbantartás Összesen:

Eredeti

Összes kiadás Mód. Telj.

Telj. %

Eredeti

Személyi Mód. Telj.

Telj. %

Eredeti

Munkaadót terh. jár. Mód. Telj.

Telj. %

Eredeti

Dologi Mód. Telj.

Telj. %

1 550

1 550

934

60,3%

1 550

1 550

934

60,3%

1 660

1 660

1554

93,6%

1 660

1 660

1 554

93,6%

155 010

154 480

149757

96,9%

32 318

34 288

34 199

99,7%

1 000

2 000

1 000

2 000

2 275

113,8%

2 000

2 000

2 000

2 000

341

17,1%

94 698

92 998

89242

96,0%

27 994

27 194

26 316

96,8%

2275 113,8% 341

17,1%

2 016

2 016

1328

65,9%

2 016

2 016

1 328

65,9%

15 120

15 120

14089

93,2%

15 120

15 120

14 089

93,2%

864

864

654

75,7%

480

480

489

101,9%

58

58

44

75,9%

326

326

121

37,1%

29 730

29 730

29634

99,7%

2 166

2 166

2166

100,0%

565

565

547

96,8%

26 999

26 999

26 921

99,7%

705

705

535

75,9%

340

340

0,0%

41

41

0,0%

324

324

535

165,1%

1 650

1 650

1100

66,7%

1 650

1 650

1 100

66,7%

11 048

11 048

10806

97,8%

6 938

6 938

6714

96,8%

2 224

2 224

1 964

88,3%

1 886

1 886

2 128

112,8%

4 440

4 440

8687 195,7%

240

240

626

260,8%

60

60

141

235,0%

4 140

4 140

7 920

191,3%

410

410

34,1%

410

410

140

34,1%

6 000

6 000

6731 112,2%

6 000

6 000

6 731

112,2%

5 882

5 882

5889 100,1%

510

510

211

41,4%

1 000

1 000

93,9%

1 000

1 000

939

93,9%

800

800

1019 127,4%

800

800

1 019

127,4%

695

695

100,0%

202

202

100,0%

339

353

104,1%

20 635

20 635

18688

90,6%

11 638

11 638

10475

90,0%

3 733

3 733

2 936

78,6%

5 264

5 264

5 277

100,2%

261 520

263 226

256350

97,4%

120 569

119 564

114765

96,0%

35 978

35 380

33470

94,6%

104 973

1 236

140

939

4 069

1250 101,1%

4 069

4358

17

107,1%

1 303

1 303

1 320

101,3%

108 282 108115

99,8%

4.sz.melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés

Eredeti előirányzat

Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás Összesen:

26 683 1 500 500 2 000

26 683 1 500 500 5 500

21 078 1 799 403 7 191

78,9 119,9 80,6 130,7

0 5 076 3 500 42 759

5 205 3 500 39 176

102,5 100,0 91,6

18 000

18 000 12 288

18 000

30 288

0

3 050 12 000

3 050 0

5 000

0 5 000

0

0

0 12 188 350 12 538

5 600

27 010

2 000

0 0 9 400 2 188 3 000 2 500

18

Telj. %

0

5 600

Összesen:

Teljesítés

38 000

0 0 0 68 683

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ Ipari Park Kft. önkormányzati törzsbetét Összesen: Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Telekvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Autóbusz vásárlás Csepel Union Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ TÁMOP 3.1.4 eszközbeszerzés Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Alapítványi pályázat /kollégium eszközbeszerzés/ Art Vital településrendezési terv Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Viziközmű hitel kamata Összesen: 114,6

Módosított előirányzat

54 660

30 738

1 000 1.850 21 000 3 300 27 150

1 000 1 850 21 000 3 300 1 600 28 750

168 493

132 535

99,2 41,4

5 562 2 060 4 325

99,3

1 761

57,7

5 000

100,0

9 015

95,9

2 188 2 810 2 500 1 800 1 060 38 081

100,0 93,7 100,0

0

123,9

1 000 2 130 24 835 3 348 1 642 32 955

100,0 115,1 118,3 101,5 102,6

122 750

92,6

4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Kommunális adó összege: 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 27 010 2. M entőállomás korszerűsítésére 30 000 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 10 200 Szakképzési hozzájárulás 2 000 TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ Kerékpárút BM önerő alap Alapítványi pályázat /Gimnázium/ Földterület értékesítés TÁM OP 3.1.4 eszközbeszerzés Kötvényből kamatbevétel Összesen: 122 226

11 000

60 683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255 100,0 1 800 1 690 108,9 3 000 100,0 20 642 52 750 86,9

Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges)

71 852

70 000

46 267

Mindösszesen

168 493

19

24 016 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 3 255 1 412 3 000

132 535

11 351 103,2 8 254

122 750

34,4

97,4

92,6

5. sz. melléklet M e: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások M egnevezés Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN:

Eredeti előir. 3 000

M ód. utáni ei. 3 000

Teljesítés 3 063

Telj. % 102,1

650 350 16 900 8 520 560 4 400

650 350 16 900 8 520 560 4 400

15 092 8 494 597 4 420

89,3 99,7 106,6 100,4

200

200

200

100,0

3 180

3 180

2 184

72,8

37 760

37 760

34 050

90,2

Teljesítés 2 988 3 405 5 869

Telj. % 124,5 234,8 130,4

9 300

9 900

106,5

17 650

22 162

Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi teljesített kamatkiadások M egnevezés

Eredeti előir. 2 400 1 450 4 500

M unkabér hitelek 2009.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata M agyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség 2007. évről 9 300 MINDÖSSZESEN:

17 650

20

M ód. utáni ei. 2 400 1 450 4 500

125,6

5/a. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés

Eredeti Mód. előir. előir.

Teljesítés

Telj. %

853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó/ Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó/ Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó/ Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó/

1 710 1 739 12 000

1 710 1 739 12 000

1 450 1 308 11 811

84,8% 75,2% 98,4%

533 6 840

533 6 840

333 7 541

62,5% 110,2%

3 420

7 503

8 124

108,3%

ÖS S ZES EN:

26 242

30 325

30 567

100,8%

853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

25 000

25 000

24 248

97,0%

-

51 800

52 222

100,8%

200 250 150 1 300 400 850 1 050

200 250 150 1 300 400 850 1 050

372 194 84 946 0 810 679

186,0% 77,6% 56,0% 72,8% 0,0% 95,3% 64,7%

-

-

2 937

4 200

4 200

6 022

143,4%

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 5 100 „ Ingyenes „ tankönyv támogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 575 Nyári gyermekétkeztetés ÖS S ZES EN: 9 675

5 100 4 575 1 970

4 768 6 646 1 970

93,5% 145,3% 100,0%

11 645

13 384

114,9%

65 117 122 970

126 443

102,8%

Rendelkezésre állási támogatás 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek Temetési segély Cukorbetegek támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak támogatása ÖS S ZES EN:

ELLÁTÁS OK MINDÖS S ZES EN: 21

6. sz. melléklet M e.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi mérlegadatok alakulása

Eszközök M e g n e ve z é s Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁM OP 3.1.4. Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami támogatással Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:

2 084 1 924 202 2 015 6 225 700 15 221 37 050 210 106 7 717 307 271 101

22

Előző év 2.740.921 2.333.931 150.998 6.919 32.776 209.863

Tárgyév 3.017.053 2.302.199 136.776 9.391 51.412 210.213

36.250

328.175

584 4.781 10.003 1.248 15.450 4.184

451 6.225 11.782 271.101 11.181 27.435

2.777.171

3.345.228

6/a. sz. melléklet M e.: ezer Ft Források M e g n e ve z é s

Előző év 164.876 2.362.754

Tárgyév 164.876 2.278.382

2.527.630

2.443.258

-20.758 84.042 145.865 51.985 38.941 0 0 40.392

-995 471.394 391.961 307.161 53.401 0 0 39.610

Kötelezettségek összesen

270.299

902.965

FORRÁS OK ÖS S ZES EN

2.777.171

3.345.228

Rövid lejáratú hitelek:

Előző év

Tárgy év

- OTP Bank Rt. munkabér hitel - OTP folyószámla-hitel - OTP célhitel lehívás - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel Összesen:

20 000 5 873 26 112

30 000 36 929 26 112 214 120 307 161

Induló tőke Tőkeváltozások S aját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts. - t.évet követő évet terh. szállítói köt. - fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

51 985

Hosszú lejáratú kötelezettségek: - M FB Általános Iskola felújítási hitel - Opel Combo lizingdíja - LÉP műfüves pálya hitel - OTP célhitel-fejlesztési hitel - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési - Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése - Következő évi törlesztés /M FB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen:

23

7 000 295 12 930 33 817 18 120 11 880 84 042

6 000 0 11 898 33 817 373 120 26 880 21 711 -2 032 471 394

7. sz. melléklet M e.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2009 évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege

Összesen 11 149 - 12 169

Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány

- 20 883 19 863 - 12 425 0 7 438

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2009. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány

Összesen 15 10 - 280 305 0 0 305

TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány

Összesen 11 164 - 12 159 - 21 163 20 168 - 12 425 0 7 743

24

8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt köv ető év ekre áthúzódó kötelezettségek

Megnev ezés MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen

Szerződésk. Összesen idej e 2003.10.14 10 000 2007.06.01 12 333 2007.06.01 1 371 2007.05.30 50 000 2008.07.02 400 000 2008.05.14 60 000 554 704

Megnev ezés MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen

2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.01

Megnev ezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

2008.07.02

2009 1 000 880 152 2 032

2010 2011 1 000 1 000 880 880 152 152 50 000 11 429 22 858 3 000 6 000 16 461 80 890 2019 880

2020 880

2012 1 000 880 152

2013 1 000 880 152

22 858 22 858 6 000 6 000 30 890 30 890 2022

2015 1 000 880 152

22 858 22 858 6 000 6 000 30 890 30 890 2023

2024

2016

2017

880 152

880 41

22 858 22 858 6 000 6 000 29 890 29 779

Összesen 2018 12 333 880 1 371 400 000 22 858 60 000 6 000 473 704 29 738

22 858 22 858 6 000 3 000 29 738 26 738

22 858 22 858

22 858 22 858

22 858

23 738 22 858

22 858 22 858

22 858

Összesen 2026 400 000 22 858 400 000 22 858

2027 2028 22 858 22 858 22 858 22 858

2029 2030 22 858 11 429 22 858 11 429

25

2021 880

2014 1 000 880 152

2025

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉS ZÍTÉS a 2009. évi beszámolóhoz Bevételek CKÖ működési támogatás CKÖ működéshez önk. tám. Összesen Kiadások Dologi kiadások Összesen

2008.tény 876 324 1 250

E 640 560 1 200

M 640 560 1 200

T 636 597 1233

% 136,8 57,8 100,0

1 250 1 250

1 200 1 200

1 200 1 200

1233 1233

100,0 100,0

26

8/b. számú melléklet BEFEKTETETT ES ZKÖZÖK 2009. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz - Opel-Combó tgk. - Segédmotor (műszaki iroda) - Lada Níva szgk. - Önjáró fűkasza - IKARUS-256 JSZ autóbusz - Ford-Transit tgk. - UAZ tgk. - Robi traktor pótkocsi Összesen:

428 eFt 5 000 eFt 1.082 eFt 105 eFt 292 eFt 186 eFt 929 eFt 1.055 eFt 94 eFt 220 eFt 6.919 eFt

Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) - Szennyvíztisztító telep épülete - Óvodák épületei (5 db) - Könyvtár épülete - M űvelődési ház épülete - Idősek Gondozó Központja épülete - Arany János úti volt napközi épülete - Szociális Szolgáltató Központ épülete - Szeszfőzde épülete - Általános Iskola épületei - Egyéb épületek Összesen:

31.600 eFt 274.636 eFt 9.141 eFt 80.999 eFt 64.569 eFt 10.019 eFt 1.324 eFt 14.877 eFt 1.806 eFt 96.306 eFt 119 925 eFt 705.202 eFt

Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat - Szennyvíz átemelők - Árkok, csapadékvíz elvezetők - Járdák - Közút, saját út - Egyéb építmények - Kerékpárút - Gimnázium sportpálya - M űfüves pálya - (Parkok, burkolatok, közterületek)

407.040 eFt 101.741 eFt 150.185 eFt 16.732 eFt 530.284 eFt 112.004 eFt 99.382 eFt 13 571 eFt 13 704 eFt 1.444.643 eFt

Földterületek

152.982 eFt

27

Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza - Városgazdálkodási KHT Tiszalök - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök Összesen:

205.550 eFt 3.163 eFt 1.500 eFt 210.213 eFt

Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése - Játszóház berendezése - Könyvtári polcrendszer - M űvelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek - Eü. Központ lépcsőjáró lift - Gimnázium eszközbeszerzés - Egyéb Öszesen:

72.468 eFt 2.273 eFt 1.741 eFt 1.641 eFt 1.893 eFt 3.709 eFt 3.040 eFt 50.011 eFt 136.776 eFt

Beruházások: - Hivatal felújítás - Ravatalozó felújítás - Óvoda - Idősek Gondozó központja - Gimnázium - Önk.-i utak felújítás - Ipari Park - Vízhálózat - Vizi Szabadidő központ - Szennyvíz - Naperőmű - Egyéb beruházások Összesen:

1 038 eFt 9 999 eFt 2 704 eFt 1 197 eFt 4 417 eFt 3 214 eFt 18 240 eFt 1 168 eFt 2 500 eFt 4 617 eFt 438 eFt 2 756 eFt 51 412 eFt

S zellemi termékek:

6.434 eFt

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

300.000 eFt

Mindösszesen:

3.017.053 eFt

28

KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK 2010. MÁRCIUS 31.

LAKBÉRHÁTRALÉK név 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

tárgyév i előző év i

FEKETE ISTVÁNNÉ BENYUSZ LÁSZLÓNÉ BÁNYAI JÁNOSNÉ GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ CZIFRÁK ROLAND RÁSONYINÉ H.JUDIT VARGA VALÉRIA GONDA LÁSZLÓNÉ JUHÁSZ NORBERT DÓZSA SÁNDOR TÓTH KRISZTINA MOLNÁR LÁSZLÓ PAPP MIKLÓS RÁCZ LÁSZLÓ SZABÓ SÁNDOR TÖRÖK PÉTERNÉ ZÁHONYI ZOLTÁN

51918 21306 21942 6150 7552 7208 19926 18792

17306 113632 36570 29680

19926 96144

28188 9396 65772 7639 34980 9116 9309

ÖSSZESEN

253422

151580

összesen 69224 134938 58512 29680 6150 7552 7208 39852 18792 96144 28188 9396 65772 7639 186560 9116 9309

530610

784032

FEKETE ISTVÁNNÉ BALOGH PIROSKA VARGA VALÉRIA PAPP MIKLÓS BENYUSZ LÁSZLÓNÉ SZABÓ SÁNDOR TÓTH KRISZTINA WURTZ EGONNÉ

18229 676 218 5437 1806 3283 1273 4368

18229 676 218 5437 1806 3283 1273 4368

ÖSSZESEN

35290

35290

VÍZDÍJ, RAMDÍJHÁTRALÉK

1 2 3 4 5 6 7 8

BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ BERKI KATALIN HEGEDŰS ÁGNES DRÓTÁR JÁNOS VARGA MIKLÓS IFJÚSÁGI ALKH.KHT. FOX-TEX KFT. NAGY ÉS FIA BT. SZOPKÓ CSABA

Tárgyév i Előző év i Összesen 776847 776847 37748 323624 361372 132076 99057 231133 22643 22643 27397 27397 781254 781254 1533312 1533312 48930 69947 118877 30000 30000

ÖSSZESEN

1030008

GARÁZSBÉRLETI DÍJ

29

2852827

3882835

1 Papp Miklós

4080

4080

Összesen

4080

4080

16000 161550 24750

1500 17000 16000 161550 24750

202300

220800

91042 46914 1766633

91042 6008 46914 1766633 256371 32385

1904589

2199353

500000 45100 155319 700419

500000 45100 155319 700419

6230115

7826809

KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK

1 2 2 3 4

LAPKER ZRT EGYETÉRTÉS COOP ZRT. GÁLL JÓZSEFNÉ SÜVEGES IMRÉNÉ GRESNYER JÓZSEF

1500 17000

ÖSSZESEN

18500

Egyéb tartozások 1 2 3 4 5 6

FOX-TEX KFT. TAMÁS DENT KFT. PROYACHT YACHTGY. Kft. JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ TÖBBC.KIST.TÁRSULÁS GONDOSKODÁS DADA BT.

256371 32385

ÖSSZESEN

294764

6008

Önkormányzati lakások v ételárhátraléka 1 GOLLER LÁSZLÓ 2 KISS ZSOLT 3 SZABÓ JÓZSEF ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

1596694

30

Független könyvvizsgálói jelentés Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 3.345.228 E Ft, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból melyben a módosított pénzmaradvány összege 7.743 E Ft -, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2009. évi bevételek összege 1.157.009 E Ft, a kiadások összege 1.136.840 E Ft - áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a M agyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – M agyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

31

Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. M eggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről - az auditálási eltéréssel - megbízható és valós képet ad. Nyíregyháza, 2010. április 22.

Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001995

32

Kiegészítés Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez A megbízás tárgya: Az államháztartásról szóló törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy az éves költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíttesse. Ezen kötelezettségnek eleget téve a megbízási szerződés alapján, Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját felülvizsgáltam. A vizsgált időszak: 2009. január 1 - 2009. december 31. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy: -

az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a Képviselő Testület elé terjesztett beszámoló tartalma és szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet és a mellékleteit képező táblázatok, valamint az egyszerűsített éves beszámoló adatai a számviteli és az azt kiegészítő egyéb nyilvántartások alapján készültek-e, azok adattartalma valós és hiteles-e, a költségvetés végrehajtása során betartásra kerültek-e a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a helyi szabályzatok előírásai.

A könyvvizsgálat alapját szolgáló jogszabályok: -

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr) a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.), a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003.(XI.26.) korm. rendelet (Ber.) a M agyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény.

A könyvvizsgálat a M agyar Könyvvizsgálói Standardok alapján került végrehajtásra. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e hibás állítást. Az ellenőrzés módszere Kockázatelemzésen alapuló mintavételes eljárás. A mérleg tételei esetében tételes ellenőrzés. Szervezeti rendszer Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi feladatai a Képviselő Testület által elfogadott 2009. évi költségvetésben kerültek megfogalmazásra. A feladatellátás, az államháztartás 33

működésére vonatkozó alapelvek figyelembevételével, a gazdálkodást és a feladatellátást szabályozó jogszabályok előírásai, valamint a helyi igények és lehetőségek által megfogalmazott korlátok között történt. A gazdálkodásra jellemző, hogy pénzügyi lehetőségek hiányában a költségvetésben csak a legszükségesebb, főleg kötelezően ellátandó feladatok kerültek megtervezésre. A kötelező és önként vállalt feladatok kiadási szükségletét a reálisan tervezhető bevételek összege nem fedezte, így a költségvetés jelentős 39.860 E Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A gazdálkodási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola , mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek útján történik. Szabályozás, ellenőrzési rendszerek Az önkormányzat rendelkezik a működéshez (SZM SZ, Ügyrend, stb.) és a gazdálkodás alapját képező szabályzatokkal, amelyeknek a folyamatos karbantartása a jogszabályi változásokkal történő aktualizálása megtörténik. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés rendszerének kialakításáról és működéséről. Tiszalök Város Önkormányzata 2009. évben Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Társulás által kötött szerződés alapján tett eleget az ellenőrzési ütemtervében foglalt ellenőrzések végrehajtásának. A belső ellenőrzésekről írásos anyagok készültek, amely alapján súlyos hiányosságot nem állapítottak meg. 2009. évi költségvetés végrehajtása A költségvetés végrehajtása során többségében betartották az államháztartási törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint a feladatellátással kapcsolatos ágazati szakmai jogszabályok előírásait. A Képviselő Testület által elfogadott eredeti költségvetés végösszege 1.140.787 E Ft volt, amely költségvetésben 39.860 E Ft hitel felvételét irányozták elő annak érdekében, hogy a kiadási oldalon tervezett feladatok megvalósíthatók legyenek. Fentiek miatt nehéz gazdasági év elé nézett az Önkormányzat. A költségvetés végösszege a módosítások során 52.124 E Ft-tal növekedett. Az alábbi mutatók a tervezési és az előirányzat módosítási munka eredményességét minősítik. A költségvetés módosítási hányada= M ódosított előirányzat = 1.192.911 E Ft = 104,57 % Eredeti előirányzat 1.140.787 E Ft Bevételek teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = 1.157.009 E Ft = 97 % M ódosított előirányzat 1.192.911 E Ft

34

Kiadások teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = 1.136.840 E Ft = 95,30 % M ódosított előirányzat 1.192.911 E Ft Az eredeti költségvetésben 39.860 E Ft volt a hitelek tervezett összege, amely 1.140.787 E Ftos költségvetés 3,49 %-át jelentette. A hiány összege a működési költségvetést érintette. Az év során a működtetés vonatkozásában kedvezően alakult a forráshiány csökkentése, ugyanis sikerült 9.700 E Ft egyéb kiegészítő támogatást (2009.évben 6.000 E Ft, 2010.évben 3.700 E Ft realizálódott) pályázaton nyerni, amely összegekkel a működési hiány 24,35 % -kal került lefedezésre. Ezen túlmenően többletbevétel realizálására is sor került. M indezek mellett szigorúan takarékos gazdálkodást kellett ahhoz folytatni, hogy a hiány további része kigazdálkodásra kerüljön és a kötelező és önként vállalt feladatok teljesüljenek. A 2009.évi költségvetés teljesített adataiból megállapítható, hogy a 1.136.840 E Ft tényleges teljesített kiadásokból 122.750 E Ft a felhalmozási kiadások összege. A számviteli nyilvántartások ellenőrzése Az Önkormányzat által kialakított és működtetett számviteli, adminisztrációs és nyilvántartási rend a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb alap és kiegészítő adatokat tartalmazza, így alkalmas a vezetői döntések előkészítéséhez, valamint a külső szervek részére történő adatszolgáltatás teljesítéséhez. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD könyvelési program segítségével történik. A program az Önkormányzatok számára ingyenes. Folyamatos számítástechnikai és tartalmi karbantartása biztosított, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően működik. A könyvelés során biztosított, hogy valamennyi végleges bevételek és kiadások a megjelenítési formája mellett, szakfeladatokon is könyvelésre kerül. A nem végleges bevételek és kiadások szabályszerű kezelése is biztosított. A könyvelés során figyelembe vételre kerül a beszámolóval kapcsolatban előírt részletezettség és egyéb – főleg a kiegészítő mellékleteket érintő – elvárások. A zárlati munkálatok egy részét külön menüpont irányítja, amely automatikusan kerül elvégzésre. A beszámoló ellenőrzése Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában elkészítette a központi információhoz előírt tartalmú beszámolót. A beszámoló az ellenőrző programmal (K11) történt egyeztetés után, a jogszabályokban meghatározott határidő betartásával benyújtásra került a M agyar Államkincstárhoz. A leadott és ellenőrzött beszámoló garnitúrából és az alapját képező számviteli nyilvántartások adataiból elkészült a Képviselő Testület részére a zárszámadási rendelettervezet, illetve annak mellékleteként a beszámoló táblázatrendszere. A könyvvizsgálói felülvizsgálat tárgyát képezi a központi információs garnitúra táblázatainak összevonása alapján előállított egyszerűsített éves beszámoló.

35

A mérleghez kapcsolódó megállapítások A mérleg főösszege az előző évhez képest 196.574 E Ft-tal, 6,24 %-kal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök növekedése miatt. A mérleg forrás oldalán, összességében 196.574 E Ft-os növekedést, a rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása okozta. A könyvviteli mérleg előző évi záró állománya és a tárgyévi nyitó állománya megegyezik, a folytonosság számviteli alapelve érvényesül. Az év végi rendező és záró tételek könyvelését teljes körűen elvégezték, melynek egy részét a főkönyvi könyvelési program automatikusan rögzíti. A mérlegben az adatok a főkönyvi kivonattal, analitikus nyilvántartásokkal egyezően szerepelnek. Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák kapcsolatának ellenőrzése során megállapítottam, hogy az analitikus nyilvántartás adatai a főkönyvi nyilvántartás adataival megegyeznek. Az eszközök és források nyilvántartási rendszere biztosítja a teljesség, valódiság és megbízhatóság elvének érvényesülését. Kiemelten és tételesen vizsgáltam a mérlegsorok valóságtartalmát és teljes körűségét. Az eszközök 90,19 %-át a befektetett eszközök képviselik. A befektetett eszközök tárgyévi záró értéke 3.017.053 E Ft, ami az előző évhez képest 95.351 E Ft-tal növekedett a befektetett pénzügyi eszközök miatt. A tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenés elszámolására, valamint visszaírására nem került sor. A terv szerinti értékcsökkenést a kormányrendeletben meghatározott kulcsokkal számolták. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtétele 510.213 E Ft, ami a részesedések (210.213 E Ft), és az értékpapírok (300.000 E Ft kötvénykibocsátás) összegét mutatja. A részesedéseknél értékvesztés elszámolására 2009.évben nem került sor. A készletek mérlegtételén az élelmiszer raktár készlete szerepel. A készletekről analitikus nyilvántartást vezetnek. Évvégén leltárral megállapított záró raktári készlet 451 E Ft-tal a helyes értéket mutatja. A követelések mérlegértéke 289.108 E Ft, melynek nagy része 210.106 E Ft a FUNDAM ENTA LTP megtakarításból származó követelés. Az előző évhez képest 273.076 E Ft-tal növekedett a követelések összege. A pénzeszközök (11.181 E Ft) a számlakivonatokkal és a pénztárjelentéssel egyező összegben szerepelnek a mérlegben. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 27.453 E Ft, melynek nagy része a nettó munkabérekkel kapcsolatos kifizetések összege. 36

Az indulótőke az összevont éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében megegyezik az 1993. január 1-i nyitómérleg adataival. A tőkeváltozás egyenlegének helyességét szúrópróbaszerűen ellenőriztem. M egállapítottam, hogy az csak a 2009.évi eszközök és források állományváltozását tartalmazza. A saját tőke mérleg összege 2.443.258 E Ft, ami az előző évhez képest 55.855 E Ft-tal csökkent a kötelezettségek növekedése miatt. A költségvetési tartalék összege egyezik a főkönyvi kivonat-, illetve a pénzmaradványkimutatás adataival. Az önkormányzatnak 2009. december 31-én 471.394 E Ft hosszú lejáratú kötelezettsége szerepel a mérlegben, ami a kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek és az egyéb fejlesztési célú hitelek állományának összegét mutatja. A rövid lejáratú kötelezettségek összege: 391.961 E Ft, amely tartalmazza a rövid lejáratú hitelek (307.161 E Ft), az iparűzési adó feltöltés, a helyi adó-, és az élelmezési térítési díj túlfizetés összegét, valamint a szállítói kötelezettségeket. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegértéke 39.610 E Ft, melynek összege tartalmazza a 2010.évi állami támogatás előlegének összegét. A pénzforgalmi jelentés ellenőrzése A pénzforgalmi jelentésben szereplő bevételek, kiadások a főkönyvi kivonat alapján szerepelnek a beszámolóban. Az előirányzatok adatai megegyeznek a Képviselő Testület által a költségvetési rendeletben meghatározott eredeti és a későbbi módosítások figyelembe vételével kialakult módosított előirányzatokkal. A pénzforgalmi jelentés adatai összhangban vannak a beszámoló mérlegében, pénzmaradvány kimutatásában szereplő adatokkal, illetve a részletes beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmával. Az évközi könyvelés, illetve a zárás során figyelembe vételre került a likvidhitelek halmozódásának kiszűrése. A pénzmaradvány kimutatás ellenőrzése Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően állította össze. A költségvetési pénzmaradvány a könyvelés adataiból az előírt korrigáló tételek levezetése után képződött összeggel került kimutatásra. Az Önkormányzati szintű 20.168 E Ft helyesbített pénzmaradvány az alábbi tételekből tevődött össze: - 2009. december 31-én meglévő pénzeszközök összege: 11.164 E Ft , - az aktív-, passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege: - 12.159 E Ft, - az előző években képzett tartalékok maradványa: 21.163 E Ft. Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványát csökkenti a visszafizetendő állami támogatás összege (12.425 E Ft) , így a módosított pénzmaradvány összege 7.743 E Ft. 37

A zárszámadási rendelet-tervezet véleményezése Az Önkormányzat 2009.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló a törvényben meghatározott határidőn belül kerül a Képviselő Testület elé. A Pénzügyi Bizottság a Képviselő Testület elé terjesztés előtt megismeri a rendelet-tervezetet, arról véleményt alkot. A zárszámadási rendelet-tervezet tartalma és szerkezete többségében megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés elemzi a 2009.év gazdálkodását, a költségvetés végrehajtása során előfordult gondokat, problémákat, azok megoldásának módját. A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetés eredeti, módosított és teljesítési adatai megegyeznek a központi információs garnitúrában szereplő összegekkel. Összességében a rendelet-tervezet számszaki része helyes, a ténylegesen könyvelt adatok alapján készült. Véleményem szerint alkalmas a Képviselő Testület tájékoztatására, és megfelelő alapot biztosít a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásához. Összegzés A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy Tiszalök Város Önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a törvényi előírásoknak megfelelően állította össze. A költségvetés végrehajtása során a Képviselő Testület döntései végrehajtásra kerültek, a jogszabályi előírások keretei között zajlott a gazdálkodás. A beszámoló és a kapcsolódó nyilvántartások felülvizsgálata során szabálytalanságot, eltérést nem tapasztaltam, ezért Tiszalök Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolójára a független könyvvizsgálói jelentésemben megfogalmazott hiteles záradékkal látom el. A Képviselő-testület részéről elfogadásra javaslom azzal, hogy: - az önkormányzat gazdálkodása feszített, ami likviditási problémákhoz vezet. Az önkormányzat eladósodása folyamatos, nemcsak felhalmozásra, hanem működésre is külső forrásokat kell igénybe venni. Hosszú távon ez nem tartható, koncepcionális kezelése szükséges. Nyíregyháza, 2010. április 26.

Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001995

38

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYS ZERŰS ÍTETT MÉRLEG 2009. ÉV ES ZK Ö ZÖ K

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgy i eszközök III. Befektetett pénzügy i eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egy éb aktív pénzügy i elszámolások

2 740 921 6 434 2 524 624 209 863

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 777 171

FO RRÁS O K

Auditálási eltérések (±)

Ezer forintban ! Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 112 404 6 434 2 524 624 581 346

3 017 053 7 062 2 499 778 510 213

3 017 053 7 062 2 499 778 510 213

36 250 584 16 032

36 250 584 16 032

328 175 451 289 108

328 175 451 289 108

15 450 4 184

15 450 4 184

11 181 27 435

11 181 27 435

3 148 654

3 345 228

3 345 228

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egy éb passzív pénzügy i elszámolások

2 527 630 164 876 2 362 754

270 299 84 042 145 865 40 392

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 777 171

371 483

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

9. számú melléklet

371 483

371 483

Auditálási eltérések (±) - 28 517

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2 499 113 164 876 2 334 237

2 443 258 164 876 2 278 382

2 443 258 164 876 2 278 382

- 20 758 - 20 758

- 995 - 995

- 995 - 995

400 000 400 000

670 299 484 042 145 865 40 392

902 965 471 394 391 961 39 610

902 965 471 394 391 961 39 610

371 483

3 148 654

3 345 228

3 345 228

- 28 517

- 20 758 - 20 758

39

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

10. számú melléklet

EGYS ZERŰS ÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Eredeti

Megnevezés

1

2

3

Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egy éb foly ó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egy éb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egy éb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök ny újtása Rövid lejáratú kölcsönök ny újtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek

15 16 17

Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások Kiegy enlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 19+…+22 ) Intézmény i működési bevételek Önkormány zatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egy éb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egy éb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormány zatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek Kiegy enlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (4421) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Teljesítés

előirányzat

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

36

Módosított

40

4

5

464 364 145 653 253 830 92 287 11 840

463 156 137 328 296 473 147 996 11 840

20 167 103 646

28 743 36 687

18 000

30 288

459 150 134 063 288 203 149 918 10 742 2 937 26 741 41 501 350 12 188

1 109 787

1 152 511

1 125 793

1 000

10 400

11 047

30 000

30 000

31 000

40 400

11 047

1 140 787

1 192 911

1 136 840

1 140 787

1 192 911

23 251 1 160 091

69 196 311 995 50 728 2 000 23 800 5 800

68 502 331 338 54 658 18 950 23 212 3 800

77 416 328 327 66 595 17 250 5 569 3 879

91 226 505 715 505 715

30 271 539 032 539 032

16 109 534 281 534 281

1 054 660

1 065 963

1 045 547

39 860 46 267

39 860 87 088

41 056 70 000

86 127 1 140 787

126 948 1 192 911

111 056 1 156 603 406

1 140 787

1 192 911

- 738 1 156 271

- 55 127

- 86 548

- 79 840

55 127

86 548

100 009

- 23 989

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

11. számú melléklet

EGYS ZERŰS ÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügy i műveletek egy enlege

03 04

Egy éb aktív és passzív pénzügy i elszámolások összevont záró egy enlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány a ( - )

05

Vállalkozási tevékeny ség pénzforgalmi vállalkozási maradvány a ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradvány t terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradvány ból alaptevékeny ség ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradvány t külön jogszabály alapján módosító tétel( ±)

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból foly ósított pénzmaradvány a

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

15 390

15 390

11 164

11 164

- 36 148

- 36 148

- 12 159

- 12 159

- 20 015

- 20 015

- 21 163

- 21 163

- 743

- 743

20 168

20 168

- 4 132

- 4 132

- 12 425

- 12 425

- 4 875

- 4 875

7 743

7 743

- 4 875

- 4 875

7 743

7 743

405

405

7 743

7 743

41

Tárgy: (2.tsp.) Beszámoló a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" Gömze S ándor: A napirend előadója Szabó András a "Kelet-Környezet Kft" képviselője, véleményezte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Fedor László: A "Kelet-Környezet Kft" munkáját elismerjük. Az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében közös megoldás keresését javasoljuk. Kértük a szelektív gyűjtőszigetek gyakrabban történő ürítését, ami többé-kevésbé megvalósult, továbbá javasoltuk a hulladékszállításról szóló rendeletünk módosítását úgy, hogy az új kiosztású üdülőn a kommunális hulladékot szervezett formában, hulladékgyűjtő edényzetbe rakják ki a tulajdonosok közterületre. Ezeknek a problémáknak a megoldását, és további együttműködést várunk el a "Kelet-Környezet Kft"-től. Gömze S ándor: A biztonsági kamerarendszer az illegális szemétlerakókat is lefülelhetné, ha végre kiépülhetne. S zabó András: A hulladékot Nyíregyházára szállítjuk. Elkészítettük a lerakóra a rekultivációs tervet, január 1-től rekultiváció alatt csak építési, bontási törmeléket vehetünk át a lakosságtól és a vállalkozóktól. A kommunális hulladék átvételt sajnos nem tudtuk elérni. Az üdülőre vonatkozóan egy testületi határozatra lenne szükség, amire hivatkozhatunk, mely szerint csak gyűjtő edénybe lehet kitenni a hulladékot akár a teljes üdülő területen. 14.00-kor megérkezett Dr. Erdélyi Béla, a képviselő-testület száma 12 fő. Gömze S ándor: Lesz egy fórum a rendezési-terv módosítással kapcsolatban, ott ezt is el fogjuk mondani. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a "Kelet-Környezet Kft" beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 30/2010. (IV.29.) számú határozata Beszámoló elfogadásáról A képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta a "Kelet-Környezet Kft" beszámolóját a szemétszállítási szolgáltatói szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről. Előadó: Graczka István belső ellenőr Gömze S ándor: A napirend előadója Graczka István belső ellenőr, véleményezte a Pénzügyi Bizottság.

42

Bede-Tóth Attila: Segítő szándékú jelentés, mindenre kiterjedő, a hibákra rávilágító. Idézem: „Az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalában nincs jelentősnek mondható mozgástér. A tervezetben szerepeltetett működési hiány csak és kizárólag a költség-hatékony gazdálkodás alkalmazásával csökkenthető, illetve szüntethető meg.” M ár ha csökkenteni tudnánk, az is jó lenne. Zárós határidőn belül meg kell oldani ezt a helyzetet. Az adóval kapcsolatban szintén idéznék: „Az adóhátralékok nyilvántartott összege az utóbbi három évben folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, az átlagos növekedés mértéke mintegy 30-40%-osnak mutatkozik. A kimutatott hátralékok összegszerűen elérik a helyi adóbevételek kb. 30%-át.” Az adóbehajtásokat el kell végezni, amit lehet, meg kell tenni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a jelentést. Graczka István: Fontos dolog, hogy felismerte az önkormányzat, hogy nincs könnyű dolga. Az alap gondok mindenhol ugyanazok. Jelentős hiányosságot nem tapasztaltam, amit igen, folyamatosan orvosoljuk. M egköszönöm az együttműködést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a 2009. évről szóló belső ellenőri jelentést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 31/2010. (IV.29.) számú határozata A 2009. évi belső ellenőri jelentésről A Képviselő Testület megtárgyalta a belső ellenőr 2009. évi jelentését és azt elfogadta. A megállapítások, javaslatok tekintetében: 1. Az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a FEUVE rendszert a) a Polgármesteri Hivatalban aktualizálni kell b) az intézményekben el kell készíteni Felelős: jegyző intézményvezetők Határidő: 2010. május 31. 2.

A belső ellenőri jelentések megállapításaira intézkedési tervet kell készíteni és arról nyilvántartást vezetni.

Felelős: jegyző pénzügyi irodavezető Határidő: 2010. május 31.

43

Tárgy: (4.tsp.) dr. Dankó Péter kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte a napirendet. Fercsákné Tomán Ildikó: Az előterjesztésben le van vezetve minden, az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló rendeletünk pontosan rögzíti, hogy ki, milyen feltétellel juthat lakáshoz. A kérelemmel kapcsolatban is indoklásra került, hogy miért nem teljesíthetjük a kérést. A bizottság a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Dr. Erdélyi Béla: M iért és meddig van rajta elidegenítési tilalom? Mező József: Az Alkotóház építésekor lett bejegyezve hitel felvételéhez. Azóta már kiegyenlítettük a hitelt, és kértük a bankot, hogy törölje a jelzálogjogot, amit eddig még nem tett meg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a határozat-tervezetben leírtakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 32/2010.(IV.29.) számú határozata dr. Dankó Péter kérelméről A Képviselő-testület megtárgyalta dr. Dankó Péter Tiszalök, Kossuth út 83. I/4. szám alatti lakos által bérelt önkormányzati lakás átminősítésével és eladásával kapcsolatos kérelmét. Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 15/2006.(VI.29.) számú rendelet 4. § (l) bekezdés d) pontja értelmében nem áll fenn vételi jog az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra. M ivel a Tiszalök 1285/2 hrsz-ú lakás a földhivatali nyilvántartás alapján elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, így annak eladása nem lehetséges. A bérlő az elidegenítési és terhelési tilalom feloldása után ismételten beadhatja ez irányú kérelmét. Tárgy: (5.tsp.) Közbeszerzési S zabályzat módosításának megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: Az Ügyrendi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte a napirendet. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a melléklet javításával és a 7. oldal második sorában a „mindhárom” szót „három”-ra javításával, mivel a bizottság 5 főből áll, és három fő jelenléte már határozatképességet jelent. Fedor László: Egyszerű, világos, áttekinthető. A javításokkal együtt elfogadásra javasoltuk. 44

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a Közbeszerzési Szabályzat módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 33/2010. (IV.29.) számú határozata a Közbeszerzési S zabályzat módosításáról A Képviselő-testület elfogadja a Közbeszerzési Szabályzatot. Jelen szabályzat 2010. május 1. lép hatályba, ezzel egy időben a többször módosított 1/2005. (I.27.) számú KT. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

Tiszalök Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt. ) rendelkezései alapján Tiszalök Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága és nyilvánossága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód. M indezen célok megvalósulása érdekében Tiszalök Város Önkormányzata a Kbt. 6.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja:

1. A KÖZBES ZERZÉS I S ZABÁLYZAT HATÁLYA (1) Ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezései alkalmazandók Tiszalök Önkormányzat, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban. (2) A Közbeszerzési Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt vevő valamennyi személy és szervezet. (3) A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik –a Kbt. szerinti értékhatároktól függően a) b) c) d) e)

árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió.

45

2. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS OK TERVEZÉS E (1) Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, április 15. napjáig közbeszerzési tervet köteles készíteni. (2) A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve az árubeszerzés, építési beruházás és a szolgáltatás megrendelés körébe tartozó beszerzéseket, megjelölve az egyes beszerzések felelőseit, értékeit, a beszerzések ütemezését. (3) Az ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 42.§ (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint. (4) Az előzetes összesített tájékoztató és a közbeszerzési terv elkészítése a jegyző feladata és a képviselő-testület hagyja jóvá, az előzetes összesített tájékoztató hirdetményi megjelentetésről a jegyző gondoskodik. (5) Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, május 31. napjáig köteles elkészítenie az éves statisztikai összegzést az elmúlt év közbeszerzéseiről és a fenti határidőig megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. Az éves statisztikai összegzést a jegyző készíti és küldi meg. (6) Az ajánlatkérő a Kbt. 18.§ (1) bekezdése értelmében köteles a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásáról, valamint adataiban bekövetkezett változásáról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni, a Kbt. hatálya alá kerüléstől, illetve a változástól számított 30 napon belül. A fenti határidőig a Közbeszerzések Tanácsának megküldéséről a jegyző köteles gondoskodni.

3. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁS BA BEVONT S ZEMÉLYEK (1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy a polgármester. Kbt. 6.§ (2) bekezdése értelmében a polgármester a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt feladás előtt ellenjegyzi. (2) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat ellátó személyek: a) az eljárásba bevont külső szakértő (Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó). b) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, melynek állandó tagjai (3) A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati – bírálati szakasz) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi- szakértelemmel kell rendelkezniük. Ezen előírásnak az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. (4) Az ajánlatkérő, a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokba Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót köteles bevonni. 46

(5) Az eljárásban eljáró személy/ek (lebonyolító) kijelölése, felkérése, megbízása esetén figyelemmel kell lenni a Kbt. 10.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra, így tőlük már a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell beszerezni. Az eljárásban eljáró (lebonyolító) felkéréséről, megbízásáról, minden egyes közbeszerzési eljárás elindításáról szóló testületi döntés előtt, Tiszalök Önkormányzat képviselő testülete külön határozatban dönt. (6) A tervpályázati eljárásban a Kbt. 158.§. (1) bekezdése szerint zsűrit kell felállítani. Ezen zsűri felalításáról Tiszalök Önkormányzat képviselő testülete külön határozatában dönt.

4. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS OK LEFOLYTATÁS ÁNAK ÁLTALÁNOS S ZABÁLYAI (1) A közbeszerzési eljárás megkezdéséről – a költségvetés és közbeszerzési terv figyelembe vételével – a testület dönt, meghatározza a közbeszerzés tárgyát, a becsült értéket, és az eljárásba bevonandó személyeket, kijelöli a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem állandó tagjait. (2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság végzi a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatos feladatokat. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkáját külső, közbeszerzési szakértő segíti. (3) A külső, közbeszerzési szakértő közreműködése, megbízása esetén a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a külső szakértő végzi, és biztosítja a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakmai szempontok érvényesülését. A külső, közbeszerzési szakértő előkészíti és segíti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkáját, az értékelést és a javaslatokat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság hozza meg.

5. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS ELŐKÉS ZÍTÉS E (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése körében el kell végezni eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- illetőleg piacfelmérést, értékének felmérését, az eljárást megindító (meghirdető) dokumentáció előkészítését.

az adott közbeszerzési különösen az adott a közbeszerzés becsült hirdetmény, felhívás,

(2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítése során: a) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára, b) meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat (pl. becsült érték megállapításával, piacfelmérésével kapcsolatos feladatok megállapítása), és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, c) javaslatot tesz az alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra, a kizárási okokra, értékelési szempontokra, a pontozásra, az eljárási hirdetmény, részvételi felhívás szövegére, az ajánlati vagy részvételi dokumentáció ellenértékére, az ajánlati biztosíték összegére, a keretszerződéses megállapodásra, a részajánlat tételre, az alternatív ajánlattételre, d) szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keretmegállapodásos eljárás 47

alkalmazására, e) forgatókönyvet készít az adott eljárásra, amely tartalmazza az egyes eljárási cselekmények tervezett időpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó feladatokat és azok felelősét, f) kötelezően elkészíti az ajánlati dokumentációt, szükség esetén a részvételi dokumentációt, g) meghívásos eljárásnál – szükség esetén - javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára, h) tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan, i) elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, j) kapcsolatot tart az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerint illetékes szakembereivel, tőlük állásfoglalást, véleményt kérhet be, k) elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges egyéb feladatokat. (3) A jegyző feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítésében: a)

kapcsolatot tart az eljárásba bevont, vagy eljárás lefolytatására felkért tanácsadóval.

(4) A Polgármester dönt: a) b) c) d) e) f)

az alkalmazandó eljárás fajtáról, a gyorsított, keretmegállapodásos eljárások alkalmazásáról, az ajánlati biztosíték összegéről, Az ajánlattételre felkért szervezetekről, az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás szövegéről, a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges előzetes intézkedésekről.

6. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS LEFOLYTATÁS A (1) A nyílt eljárás hirdetmény útján közzétett ajánlati felhívással, a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény útján közzétett részvételi felhívással, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik. (2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: a) gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítőnek határidőben megküldésre kerüljön, b) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében elkészíti a Kbt. 132.§ szerinti tájékoztatót és adatközlést és gondoskodik annak határidőben történő Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldéséről, c) biztosítja, hogy az ajánlati/részvételi dokumentáció a törvényes határidő lejártáig megfelelő példányszámban rendelkezésre álljon, d) az ajánlati, részvételi dokumentációt – a törvényi feltételek fennállása esetén – az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül megküldi az ajánlatkérőnek, részvételre jelentkezőnek, e) kiegészítő tájékoztató (konzultáció) biztosítása, megtartása az ajánlatkérőknek, részvételre jelentkezőknek, f) ajánlat, részvételi felhívás bontásának bonyolítása, g) javaslattétel az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők 48

alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében, h) ajánlatok bírálata részletesen, indokolással, bírálati szempontok alapján, tagonként elkészített bírálati lap csatolása mellett, a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó javaslatának határozatba foglalása, i) a részvételre jelentkezések bírálata, az egyes részvételre jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes részvételre jelentkezők alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálata és ezeknek megállapítására vonatkozó javaslat elkészítése, j) részvételi eljárás eredményétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére, k) tárgyalásos eljárásban az ajánlattevőkkel folytatandó tárgyalások lebonyolítása, l) a részvételi szakasz eredményhirdetését lefolytatja, m) a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezést elkészíti, gondoskodik Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő megküldéséről és az eredményhirdetésről távollevő részvételre jelentkezőknek történő megküldéséről, n) részvételre jelentkezők kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvénytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése, határidőben történő megküldése a részvételre jelentkezőknek, o) szüksége esetén kijavított összegezés elkészítése és határidőben az ajánlattevők részére történő megküldése, p) szükség esetén a helyszíni szemle lefolytatása, q) hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatása, r) az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba korrigálása, s) felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől, t) kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében adatkérés és indokolás kérése az ajánlattevőtől, ennek elfogadhatóságára vonatkozó álláspont kialakítás és esetlegesen javaslat az érvénytelenség megállapítására, ez esetben az Európai Bizottságnak szóló tájékoztató elkészítése és a Közbeszerzések Tanácsa útján történő megküldése, u) lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek illetőleg aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás esetén az ajánlattevőtől adatok és indokolás kérése, a válaszadást követően a valós helyzet és teljesíthetőség megállapítása, javaslat az ezzel kapcsolatos érvénytelenségre és ez esetben a Közbeszerzések Tanácsának szóló tájékoztató elkészítése és megküldése, v) szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az ezzel kapcsolatos értesítéseket, w) szüksége esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek, x) ajánlattevői kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a kérést benyújtó ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszonyított előnyeiről, y) az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése, z) az eredményhirdetés lefolytatása, aa) az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, határidőben megküldése a Közbeszerzési Értesítőnek, bb) két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlati felhívást és gondoskodik annak az ajánlattevők részére történő megküldéséről valamint – ha van – az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásról, kérés esetén az ajánlatkérőnek történő megküldéséről, cc) javaslat a részvételi szakasz Kbt. 118.§ (3) bekezdése szerinti eredménytelenségére illetőleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására és a 49

szükséges tájékoztató elkészítése, megküldése – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának, dd) szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására, ee) megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – cselekményt, intézkedést annak érdekében, hogy az ajánlatkérő döntését megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek. (3) A polgármester a nyertes személyére, az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítására vonatkozó bizottsági javaslatot a testület elé terjeszti. (4) A testület a) dönt a nyertes személyéről, b) dönt az eljárás eredménytelenségének megállapításáról.

7. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS OK BELS Ő ELLENŐRZÉS E (1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és végrehajtásának ellenőrzéséért a Tiszalök Polgármesteri Hivatal belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézője, vagy külön megbízott szakértője felel. (2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni Tiszalök Önkormányzat képviselő testületét és a bíráló bizottság elnökét.

8. ELJÁRÁS I S ZABÁLYOK (1) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladata az, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szakmai szempontok és a Kbt. alapelvei és szabályai maradéktalanul érvényesüljenek. Szakmailag megalapozott munkájukkal elősegítik azt, hogy az ajánlatkérő döntéseinek meghozatalához minden információ rendelkezésre álljon és azt, hogy az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan a legmegfelelőbb döntést hozza meg. (2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatot tehet, de közbeszerzési ügyben döntést nem hozhat. (3) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó tagjai: Elnöke: alpolgármester A bizottság határozatképes, ha három tag jelen van, a bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 50

(4) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság valamennyi eljárási cselekményről jegyzőkönyvet köteles készíteni. (5) A jegyzőkönyv elkészítéséért a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke felel. A jegyzőkönyv tartalmazza: a) a jegyzőkönyv felvételének helyét, időpontját (év, hó, nap, óra, perc), tárgyát , b) jelenlévők felsorolását (az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által aláírt jelenléti ív csatolása mellett), c) a jegyzőkönyvvezető személyét, d) bírálat esetén a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak bírálati lapjait a jegyzőkönyvhöz csatolni kell, - az elhangzottakat, észrevételeket, kérdéseket, e) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság határozatba foglalt, indokolással ellátott megállapításait, a döntések előkészítését szolgáló határozott és egyértelmű javaslatát, f) a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (óra, perc). g) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítése valamennyi jelenlévő tag aláírásával történik. (6) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság határozatát egyszerű többséggel hozza, a vélemények megoszlása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a határozattól eltérő véleményt képviselő bizottsági tagok nevét, véleményüket és az eltérés indokát. A szavazástól tartózkodni nem lehet.

9. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁS A (1) A közbeszerzési eljárás befejezését követően a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke köteles az eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentumot irattározásra átadni a jegyzőnek. (2) A jegyző köteles az eljárásokról nyilvántartást vezetni, a feljegyzéseket megőrizni és ellenőrzések alkalmával ezen nyilvántartás alapján a dokumentációt a külső ellenőrző hatóság és a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. (3) A közbeszerzési eljárások iratanyagát öt évig meg kell őrizni. (4) A jegyző köteles a Kbt. 17/C.§. (1) bekezdése szerint az alábbi dokumentumokat 5 munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva Tiszalök Önkormányzat WWW.TISZALOK.HU honlapján, és a helyben szokásos módon közzétenni: - közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt - az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt - szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt - megkötött szerződéseket - szerződés módosítást - teljesítésről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt - előzetes összesített tájékoztatót - éves közbeszerzési tervet - statisztikai összegzést 51

-

közbeszerzési eljárás vonatkozásában jogorvoslati eljárásban keletkezett határozatot, adott esetben bírósági határozatot

10. A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT S ZERZŐDÉS EK MÓDOS ÍTÁS A ÉS TELJES ÍTÉS E (1) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására a kbt. 303. §ában foglaltaknak megfelelően van lehetőség. A módosítás a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. (2) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni a szerződés módosításától illetve teljesítésétől számított öt munkanapon belül. (3) A jegyző a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről külön nyilvántartást vezet. A szerződések módosítása, teljesítése esetén elkészíti a tájékoztatót, és gondoskodik annak határidőben, Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről. (4) Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni, amelyben az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. (5) A tájékoztató elkészítése, irattárba történő helyezése a jegyző feladata.

11 FELELŐS S ÉG A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS OKBAN (1) A jegyző felel: a) a közbeszerzések belső ellenőrzéséért, b) külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásáért, c) ezen Közbeszerzési Szabályzat 9. §. (4) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetéséért, d) a Kbt. 16.§ szerinti éves statisztikai összegezés elkészítéséért és a Közbeszerzések Tanácsa részére határidőben történő megküldéséért, e) a jelen Közbeszerzési Szabályzat 10. §. (3) és (4) bekezdésében részletezett tájékoztatók elkészítéséért és megjelentetéséért. (2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke felel: a) b) c) d)

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájának irányításáért, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság üléseinek szabályszerű lefolytatásáért, a jegyzőkönyvek megfelelő, határidőben történő elkészítéséért, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság jelen Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért, e) a határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért. (3) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai felelnek azért, hogy 52

a) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ezen Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatait határidőben, pontosan és megfelelő szakmai színvonalon végezze, b) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel segítsék az adott bizottság munkáját, c) a bírálati lapokat mindenkor szakszerűen töltsék ki és késedelem nélkül adják át a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének. (4) A közbeszerzési szakértő felel: a) a Kbt. rendelkezései maradéktalanul érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban, b) a határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért, c) amennyiben azt tapasztalja, hogy a Kbt. szabályaival ellentétes javaslatot kíván hozni a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, úgy erre köteles a Bizottság figyelmét írásban felhívni. (5) A polgármester felel: a.) a Közbeszerzési Szabályzat 5. (4) bekezdésében meghatározott feladatokért b.) a Közbeszerzési Szabályzat 6. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatok határidőben történő elvégzéséért. c.) Kbt. 6.§ (2) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzéséért.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének napja 2010……….. (2) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a …./………. (……..) hatályon kívül helyezi.

szabályzat

Dátum………………………………….. __________________ polgármester

_________________ jegyző

Záradék: Jelen szabályzat kihirdetésének napja: 2010. …………………….. _____________________ jegyző

M elléklet: Közbeszerzési értékhatárok kimutatása 53

Közbeszerzési Szabályzat melléklete ÉRTÉKHATÁROK A KÖZBES ZERZÉS I ELJÁRÁS BAN

Közösségi értékhatárok (nettó Ft) 2010.január 01.-től 2010.december 31.-ig: a) árubeszerzés 206.000 EUR b) építési beruházás 5.150.000 EUR c) építési koncesszió 5.150.000 EUR d) szolgáltatás megrendelés 206.000 EUR

32.861.250 Ft. 1.273.702.050 Ft. 1.273.702.050 Ft. 32.861.250 Ft.

Nemzeti értékhatárok (nettó Ft-ban) 2010.január 01.-től 2010.december 31.-ig: a) árubeszerzés esetében b) építési beruházás esetében c) építési koncesszió esetében d) szolgáltatás megrendelése esetében e) szolgáltatási koncesszió esetében

8 millió Ft. 15 millió Ft. 100 millió Ft. 8 millió Ft. 25 millió Ft.

A közbeszerzés értékén – minden esetben – a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül, a Kbt. egybeszámítási szabályai szerint számított – legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell érteni.

54

Tárgy: (6.tsp.) Tiszalöki üdülőtelep tulajdonosok közvilágítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: Többször jelzett kérés és elvárás ez, és bizottsági üléseken is tárgyaltuk, szűk körben is beszéltünk erről a kérdésről, sőt még a közmeghallgatáson is felmerült ez a probléma. Azt gondolom, hogy egy olyan konstruktív megoldást találtunk, ami mindenki számára elfogadható, legalábbis a szóbeli visszajelzések alapján. M a délelőtt voltam egy tájékoztatón, ahol a led-es megoldásokról beszéltek, ami ugyan drága, de akár 80%-ban is támogatott a kiépítése, és 38-40 hónap alatt megtérül az ára. Mező József: Az előterjesztésben leírtuk, hogy ez egy régi probléma, és a tulajdonosok egy speciális megoldást javasoltak. Nyilván körbejárták, hogy ez ebben a formában kivitelezhető és megépíthető. Én javaslatot tettem arra nézve, hogy lehet a támogatást megoldani, mert a magánszemélyeknek nem kivitelezhető, de egyesületi formában elképzelhető. A bizottságok elfogadásra javasolták. Banda István: Az üdülőtelepen most indul a szezon, és reméljük, hogy ha a testület is elfogadja a javaslatunkat, és közösen próbálunk lépni, megszervezzük az előzőleg megbeszélteket. A legegyszerűbb az lett volna, ha egy alkonykapcsolóval az egész telepet lehetett volna megvilágítani, de ezt nem lehet, mert akkor a magántulajdonokon kellett volna végig vinni. Ha meglesz a támogatás, akkor ígérjük, hogy mi is segítünk ebben az ügyben, ahogy tettük eddig is, és tesszük ezután is. Fedor László: Értelmes kompromisszum. Egyesület segítségével nem csak ezt, hanem sok közös célt meg lehet majd oldani ilyen formában. Elfogadásra javasolta a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Bede-Tóth Attila: Az összeg reális, odaadható. A Pénzügyi Bizottság is támogatja az elképzelést. Gömze S ándor: Az önkormányzat energetikusa vizsgálata alapján lett az összeg megállapítva. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az ajánlattal és a határozat-tervezettel egyetért és elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 34/2010. (IV.29.) számú határozata Az üdülőtelepi tulajdonosok közvilágítási kérelmének támogatásáról A Képviselő Testület egyetért a kérelemben megfogalmazottakkal, támogatja az Ősi üdülőtelepen a tervezett sajátos közvilágítási megoldást. Felkéri az indítványozót/indítványozókat, hogy feladat kivitelezéséhez alakítanak egyesületet, azt jegyeztessék be. 55

A közvilágítás tényleges kiépítése után az önkormányzat energetikusának közreműködésével kiszámított éves energia költséget az egyesület számára, külön megállapodás alapján támogatás címén biztosítja az előterjesztésben végzett számítás szerint maximum évi 350.000 Ft-ig. A támogatást illetően minden évre az egyesület általi kezdeményezés alapján történik a kifizetés. Tárgy: (7.tsp.) S zepesi Zoltán tartós bérlet iránti kérelmének újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: Legutóbb hoztunk egy döntés arról, hogy mivel nem ismerjük az elképzeléseit a terület felhasználásával kapcsolatban a kérelmezőnek, és határozott elképzeléseink vannak ennek a területnek a jövőjét illetően, és ha összeegyeztethető a mi szándékunk az övével, akkor ne zárkózzunk el a kérés valamilyen formában történő teljesítésétől. A tartós bérlet elfogadható lehet. Fedor László: Két alapvető vélemény, hozzáállás volt: 1. ne adjuk el semmit, ha nem muszáj, 2. támogassuk mindent, ami szebbé, jobbá teszi a környezetünket. Ez által a kezdeményezés által szépül, tisztul, rendezettebbé válik a terület, ezáltal beintegrálható lesz az önkormányzat elképzeléseibe. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet „A” változatát javasolta elfogadásra. Bede-Tóth Attila: Ha a vállalt kötelezettségeit maximálisan végrehajtja, betudjuk a bérleti díjba, és tartós bérletbe (10 év) adjuk. A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. Gömze S ándor: M ás irányú segítséget is adtak nekünk, hiszen a strand utáni partszakaszt elég nagy területen rendbe tették, segítettek olyan partrendezésben, ami elősegíti a vízi sportok működését, és olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni a M agyar Kajak-Kenu Szövetséggel, ami hosszútávon fenntartható és gyümölcsöző lehet. Egy millió forinttal fogom támogatni a Vízi-Sport Klubbot, mert itt az elején egy kicsit rá kell segíteni, de minél több eredményt érnek el, annál több támogatást fogunk kapni a M K-K Szövetségtől. Mező József: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság emlékeztetőjében leírtakkal, és kiegészítésekkel, hogy a bérleti szerződésben a bérleti díj összege és az annak fejében elvégzett karbantartási munkálatok részletes szabályozása történjen meg, ezzel együtt a határozat-tervezet „A” változatát javasolták elfogadásra. Fedor László: Ezt nem azért kértük, mert nem bízunk meg a kérelmezőben, hogy nem fog kellő munkát végezni, hanem azért, mert lehet bármilyen ellenőrzés, és legyen konkretizálva, hogy ne legyen támadási felület. Csikós S ándor: Ez a terület a mi idegenforgalmi terveinkben nem szerepel? M ert 10 év hosszú idő. Gömze S ándor: Egészében összefüggésben van, hiszen Tiszalök idegenforgalmáról beszélünk, csak ez más irányból, az élő víz, kempingezés, erdei iskola szervezése, ami része kell, hogy legyen a túrizmusnak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a határozat-tervezet „A” változatát elfogadja, az elhangzott kiegészítésekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 56

M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 35/2010. (IV.29.) számú határozata S zepesi Építő Kft tartós bérlet iránti kérelméről A Képviselő-testület a terület tartós bérbe adását javasolja az önkormányzat tulajdonát képező, tiszalöki 2 0537/37. helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan 2808 m nagyságú területére vonatkozóan, annak fejében, hogy a bérlő a strandhoz vezető út folyamatos karbantartását elvégzi. A bérleti szerződés határozott, 10 éves időtartamra jöhet létre, melyben rögzítésre kerül a bérleti díj összege és az annak fejében elvégzett karbantartási munkálatok részletes szabályozása. Tárgy: (8.tsp.)Az önkormányzat részére magánszemély által tett ingatlan felajánlás megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte. Fedor László: Nincs értelme elfogadnunk ezt a területet, csak terhet jelentene. Javasoljuk a tulajdonosoknak, hogy inkább a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak ajánlják fel ezt a területet. Bede-Tóth Attila: A tulajdoni lapon két tulajdonos szerepel, és csak az egyikük tette a felajánlást. Csak költséggel járna az önkormányzatnak. Ajánlja fel a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, ők talán hasznát tudják venni. Dr. Krámor Katalin: M indkét oldalon üres telek van, ez egy préri, én sem javaslom, hogy elfogadjuk. Csak problémát jelentene az önkormányzatnak, hasznot nem hozna. Valóban a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak kellene felajánlania. Gömze S ándor: M ohácsi Viktória szombatra kért tőlem időpontot, hogy segítséget kérjen tőlünk. Ugyanis külföldi segítséggel, adományokból azon cigány családoknak szeretnének házakat vásárolni, vagy építeni, akiknek a családjában történtek tragédiák, ahol a házukat felgyújtották, tönkretették, illetve itt Kóka Jenőné részére szeretnének házat építeni, mivel ő nem szeretne oda visszaköltözni, ahol lelőtték a férjét. Én elmondtam neki, hogy Tiszalökön nincs olyan ingatlan, ami a mi tulajdonunkban van és ilyen célra használható, ami ingatlanunk van, ott a későbbiekben szociális bérlakás építésére ingatlant, vagy más civil szervezetek működését segítendő fejlesztésekre gondolunk. De felajánlottam neki ezt a felajánlást, és én is azt javasoltam neki, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére kell megajánlani ezt, és ha elfogadják, akkor ott lesz egy telek, amire építhetnek. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a határozat-tervezet „B” változatát fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 36/2010.(IV.291.) számú határozata Pongrácz Katalin ingatlan felajánlásáról A képviselő-testület nem fogadja el Pongrácz Katalin 6921 M aroslele, Szegfű u. 14. szám alatti lakos felajánlását, a tiszalöki 3262. helyrajzi számú, a valóságban Tiszalök, Nefelejcs u. 19. szám alatti ingatlant. Tárgy: (9.tsp.) A polgármester költségtérítésének 195/2007.(XII.21.) számú határozat módosításáról. Előadó: Dr. Krámor Katalin az Ügyrendi Bizottság elnöke

megállapításáról

szóló

Dr. Krámor Katalin: A polgármester költségtérítését 150.000 Ft-ban határoztuk meg. A január 1-től érvényes adózási szabályok szerint ennek az összegnek kb. a 40%-a maradna meg, a polgármester költségeinek fedezésére. Ezért Gömze Sándor polgármester azzal fordult a képviselő-testülethez, hogy vonjuk vissza a 150.000 Ft összeghatárig szóló költségtérítését, illetve május 1-től, a költségvetésben jóváhagyott összeghatárig szigorú elszámolással térítsük meg a költségeit. Úgy gondolom, hogy ez reális kérés, teljesíthető. A feladat ellátása szenvedne kárt, azzal pedig a településnek okoznánk kárt, ha nem szavazzuk meg. Gömze S ándor: Személyes érintettségem folytán tartózkodom a szavazástól. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Krámor Katalin: Aki a határozat-tervezetben kézfelemeléssel jelezze.

foglaltakkal egyetért, kérem,

M egállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 37/2010.(IV.29.) számú határozata A polgármester költségátalányának megállapításáról A Képviselő Testület Gömze Sándor polgármester részére a havi díjazás 30%-ának megfelelő, azaz 150.000 Ft/hó összegű költségtérítésének megállapításáról szóló 195/2007.(XII.21.) számú határozatát 2010. április 30-i időponttal hatályon kívül helyezi. Egyúttal Gömze Sándor polgármester részére 2010. május 1. napjától a korábban engedélyezett és a költségvetésben jóváhagyott költségtérítést 150.000 Ft/hó összegig a személygépkocsi használatra (kiküldetési rendelvény alapján), valamint egyéb felmerült költségekre állapítja meg.

58

Tárgy: (10.tsp.) Határozathozatal a Tiszapark Kft-be apportként bevitt földterületek tulajdonjogának rendezéséről. Előadó: M ező József jegyző Gömze S ándor: A nyár végén hoztunk egy határozatot. M ost keresett meg minket a Laskai Ildikó, a KÉSZ Kft vagyongazdálkodási igazgatója azzal a kéréssel, hogy véglegesen rendezzük ezt a dolgot. Ez a földterület nem lett kivonva a művelési ágból, nem is volt átírva, és egy jogos kérésnek teszünk eleget. Fedor László: Egyértelmű, hogy túl kell esni ezen, hogy a rendezetlen helyzet megszűnjön. Mező József: Arról volt szó annak idején, hogy ezen a területen olyan munkahelyek fognak létesülni, ahol a fogvatartottak dolgozhatnak, de ez nem valósult meg. Viszont mivel kifizették a pénzt a területért, joggal várják el, hogy a tulajdonukba kerüljön. Vélhetően senki nem fog elővásárlási joggal élni senki, mert 24 millió Ft-ot nem fognak érte adni. Azért feltételhez kötött,mert ha nincs akadály, akkor működhet a dolog, és a visszaigényelt földvédelmi járulékot is visszaadjuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a határozat-tervezetben leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 38/2010.(IV.29.) számú határozata Tulajdonviszony rendezéséről A Képviselő Testület méltányolja a Tiszapark Kft kérését a tulajdonviszonyok rendezése tárgyában ( a Tiszalök 0415/8 hrsz-ú 2,2955 ha, a 0415/7 hrsz-ú 2,1052 ha, a 0425 hrsz-ú 5,9568 ha) Ezért a mellékelt feltételhez kötött adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert. A termőföld eladáshoz kapcsolódó eljárások (M NV Zrt hozzájárulás, kifüggesztés) lezárása után a 2010. májusi testületi ülésen dönt a visszaigényelt földvédelmi járulék visszautalásáról, valamint a mellékelt megállapodás aláírásáról, amennyiben a vételi szándék, teljesedésbe megy át. Tárgy: (11.tsp.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze S ándor: 2 Útjavítás: 830 m kátyút kell megjavítani, és benne van a feladat meghatározásban, hogy a megjelölt utak szélét meg kell javítani és a közcélú foglalkoztatottak segíteni fognak abban, hogy a víz lefolyhasson. M ájus 3-tól 21 fővel fognak dolgozni a városban. Gyalogátkelő: Kijött Közúttól az illetékes, és meghatározta, hogy hova lehet gyalogátkelőt festeni. A József Attila és a Rákóczi utca sarkán a Borozónál és a Gyógypedagógiánál 1-1 59

átkelőt, és az Idősek Gondozó Központja bejáratával szemben. M egkérdeztük, hogy a napelemes, led-es berendezések beépíthetők-e az aszfaltba figyelemfelkeltés gyanánt, ennek nincs akadálya, csak fessük fel az úttestre, hogy miért villog a jelző berendezés. Kisfástanya: Szembetűnő a fasorban az a rengeteg szemét, ami nagyon irritáló, és változtatni kell rajta, hogy ott ne legyen illegális szemétlerakó hely. Utak: A leginkább leamortizált utakat olyan szinten meg tudtuk csinálni, hogy alapot csináltunk mart aszfaltból, erre a későbbiekben, ha lehetőség adódik rá pályázati formában, tehetünk meleg aszfaltot. Eddig 9,5-10 millió Ft-ba került az útjavítás, útépítés. Ipari Park: Látjuk az alagút végét, végre lesz eredménye a munkánknak. Janzsó Tamástól kértem, hogy számoljon be, hogy állnak az üzleti dolgaink, a vállalkozói csarnok, az infrastruktúra fejlesztése. Elmondta, hogy újra beadjuk a pályázatot az Ipari Park címre, és bízunk benne, hogy nyerni fog, és a másik két pályázatunk is, amelyek már be vannak adva. Ezzel, 200-220 millió Ft önerőt kell biztosítanunk a kötvényből, de ez a kiépítésre kerülő terület elméletben megduplázza az értékét, gyakorlatban még többet jelent majd. Nyáron lesz döntés ebben az ügyben. Városfejlesztés: Egy másik Úrral arról beszéltem, hogy a városfejlesztési stratégiát gondoljuk át újra, meghívtam egy városfejlesztéssel foglalkozó befektetői csoportot, tanácsadó céget, akik májusban eljönnek és egy kötetlen beszélgetés formájában szeretnék felvázolni a lehetőségeinket. Integrált Városfejlesztési Stratégia szükséges jelenleg ahhoz, hogy egy városfejlesztési pályázatot be tudjunk nyújtani, ezt valószínűleg el fogják törölni, mert nem tartják kötelezőnek. Valamilyen módon változtatni kellene a városközponton, erre megvannak az elképzeléseink. Bérlakás építés: Vannak befektetők, akik ezzel foglalkoznak, és olyan módon tudnak bérlakásokat építeni, hogy az önkormányzatnak gyakorlatilag anyagi kötelezettség vállalása nincs. Találnunk kell 30-40 családot, akik vállalják, hogy havi 35-40 ezer forintért bérlik a 2 lakást, és minden évben legalább 2 lakásra vásárlási szándékot jelentenek be. 38-55 m -es lakásokról van szó. Úgy gondolom, hogy ez megoldhatná sok fiatal problémáját. M unkahely teremtő elképzelések: Két héttel ezelőtt Budapesten találkoztam az olasz befektetői csoport mindenre felhatalmazott vezetőjével, Gofredo M ari úrral, akitől azt vártam, hogy az építő anyag gyárral kapcsolatban akar velem tárgyalni. Két és fél órán keresztül tárgyaltunk, és bejelentette, hogy nem csak a Palamara cégcsoport képviseletében van jelen, hanem több más cégek képviseletében, amelyek egy nagy groupnak (cégcsoportnak) a képviselője és elkezdte sorolni, hogy mi mindent szeretnének megvalósítani Tiszalökön. Elmondta, hogy nem csak egy építő anyag gyárat akarnak létrehozni, itt, ami 10 millió €-s beruházás (2,6 milliárd Ft), hanem egy napelem összeszerelő üzemet, egy geotermikus berendezéseket (fűtő-, hűtőelem) gyártó üzemet, és amiről már korábban is beszélgettünk, szeretnének egy 1 ha-os területen egy 1000 KW-os naperőművet megépíteni, ha lehet önállóan, a szükséges a támogatás miatt, akkor velünk együtt. Az a cég jönne ide, aki Olaszországban a napenergia által megtermelt energia 80%-át állítja elő. M ég 2-3 céget szeretnének ide hozni és gyakorlatilag egy olasz befektetői szigetet hoznának itt létre. M ájus 6-án csütörtökön 10 órára jönnek hozzánk újra, kimegyünk terepre, és minden kérdést tisztázunk. Kérem, hogy aki időt tud rá szakítani, vegyen részt ezen a megbeszélésen. Egészségügy: Kiss Zoltán a holding vezérigazgatója a jövő héten jön hozzám, és remélem most már Rozgonyi Attila polgármester Úr és Zsonda László főorvos Úr is el tudnak jönni, a szakrendelések miatt. A M egyei Kórház irányából is jönnek vissza szakrendelések, illetve Tiszavasváriból is átjön 2-3 szakrendelés. A röntgen gépünk megvan, amit Bajorországból kapunk, csak megfelelő járművet keresnek, hogy el tudják hozni. 60

Óvodás Gyermekekért Közalapítvány: 2010. március 30-ig nem történt meg az elszámolás a kuratórium és a Felügyelő Bizottság részéről, ezért április 5-én az Ügyészséghez került az ügy. Azóta már volt a kuratórium elnöke meghallgatáson, Jegyző Urat behívták, segítséget vártak tőle. Várjuk a folytatást. M i mindent megtettünk, nem mentünk a dolgok elébe, minden a megfelelő sorrendiségben zajlott, a többi már nem rajtunk múlik. Helyi TV: Szorgalmazom a helyi televízió létrehozását, egyenlőre az online TV-nek van realitása, ami működik, azért, hogy ha kell naponta megszólalhassunk, és elmondhassuk a tényeket, és a város lakossága első kézből értesüljön, ne a közösségi fórumokon terjedjen a téves információ, a butaság, hanem a valóságot tudják meg tőlünk. A város pénzével felelősséggel bánunk, és aki ennek az ellenkezőjét állítja, vállalja érte a felelősséget. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze S ándor: Aki a polgármester beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. M egállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 39/2010.(IV.29.) számú határozata Polgármester tájékoztatójának elfogadásáról A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről elfogadta. Kérdések, bejelentések Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 7-én tartott környezetvédelmi szemlét. A környezetvédelmi szemlén tapasztalt problémák megoldására tett intézkedések leírását „visszacsatolás” címen a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Krámor Katalin: Nagy szükség lenne a röntgen gépre, mert már a kórházban sem lesz. Az is nagyon fontos lenne, hogy néhány órás szakrendeléseket ide tudjunk hozni, mert nagyon sokat kell várni a szakrendelésekre, több hónapot is. Köszönet azért, hogy a folyosó rendbetétele megtörtént, és remélem, a korábban ott randalírozó társaság nem fogja tönkre tenni. Az Egészségügyi Központ feliratot hordozó vasszerkezet levételét javaslom és kérem. Természetesen az épülettel kapcsolatban több probléma is lenne, de a megoldás pénz kérdése. Kérdésem, hogy mitől van büdös a városban? A csatornából jön a bűz az egész város területén. Kérem, hogy nézzük meg. A Bocskai utcán tele voltak az árkok vízzel, a víz tetején nyesedékek úszkáltak, és folyt át a víz az úton. M ár szóltam az építésügynek, hogy nézzék meg és tegyenek valamit. 61

Szép dolog, hogy igyekszünk rendbe tenni az útjainkat, és a járdákat is a járdaprogram keretében, az idősek segítésével. Pénteken ügyeletes voltam, és láttam, amint 12-13 éves lányok részegen szaggatták le a választási plakátokat. Hogy szolgálhatnak ki szeszes itallal tizenéves gyerekeket? Gömze S ándor: A Bűnmegelőzési Tanácsnak legyen feladata végigjárni a kocsmákat, és ellenőrzést tartani. Felelős: alpolgármester Dr. Erdélyi Béla: A rendőrségnek is figyelni kellene az ilyen történésekre, a fiatalokra. M eg kell alkotni a rendeletünket, amiben rögzítjük, hogy 14 év alatti gyermek 10 óra után ne járkálhasson felügyelet nélkül az utcán, a kocsmában meg pláne ne tartózkodjanak. Az illegális szemétlerakást is meg kellene szüntetni, de ezt csak összefogással lehet. A rendőrségnek, polgárőröknek és a mezőőröknek is együtt kell fellépni ez ellen a probléma ellen. Az adót mindenkitől be kell hajtani szigorúan, senkinek nem engedhetünk el tartozást, mindenkinek egyformán kell az ország kasszájába befizetnie, ne legyen kivétel, akinek elengedjük a tartozását. M indenki fizesse be a rá eső adót. Ezekben a dolgokban kérem, hogy legyünk következetesek és szigorúak. Fercsákné Tomán Ildikó: Felolvasta az Idősek Gondozó Központjában tartott látogatásról szóló tájékoztatót. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 16:55-kor bezárta. k.m.f.

Gömze S ándor polgármester

Mező József jegyző

62