Jaarstukken 2012
Inhoud jaarstukken 2012 Voorwoord ..................................................................................................................................... 2 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 3 1. De gemeente in het kort ............................................................................................................ 5 1.1 Algemeen ......................................................................................................................... 5 1.2 Visie en missie van de gemeente .................................................................................... 5 1.2.1 Visie en missie ....................................................................................................... 5 1.2.2 Activiteitenschema 2010-2014 ............................................................................... 5 1.3 Kerngegevens .................................................................................................................. 5 1.3.1 Sociale structuur ..................................................................................................... 6 1.3.2 Financieel ............................................................................................................... 6 1.3.3 Fysiek ..................................................................................................................... 8 1.4 Behandeling jaarrekening ................................................................................................ 9 2. Programmaverantwoording ..................................................................................................... 11 Programma 1: Bestuurlijke organisatie ................................................................................ 12 Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme ................................................... 15 Programma 3: Openbare ruimte .......................................................................................... 20 Programma 4: Veiligheid en handhaving ............................................................................. 24 Programma 5: Zorg, welzijn en educatie.............................................................................. 27 3. Paragrafen............................................................................................................................... 33 Paragraaf 1: Bedrijfsvoering................................................................................................. 34 Paragraaf 2: Verbonden partijen .......................................................................................... 44 Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................... 48 Paragraaf 4: Weerstandsvermogen ..................................................................................... 55 Paragraaf 5: Grondbeleid ..................................................................................................... 60 Paragraaf 6: Financiering ..................................................................................................... 65 Paragraaf 7: Lokale heffingen .............................................................................................. 69 4. Jaarrekening............................................................................................................................ 73 4.1 Balans ............................................................................................................................ 73 4.2 Totaal programmarekening ............................................................................................ 76 4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................... 77 4.4 Toelichting op de balans ................................................................................................ 81 4.5 Toelichting programmarekening..................................................................................... 95 4.6 Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................... 106 4.7 SISA-overzicht ............................................................................................................. 107 4.8 Conversietabel programma’s – producten ................................................................... 114 4.9 Controleverklaring ........................................................................................................ 116
Jaarstukken 2012
Voorwoord Geachte leden van de raad, Hiermee bieden wij u de jaarrekening 2012 van de gemeente Noordwijkerhout aan. De opzet van het jaarverslag is gelijk aan die van de programmabegroting. De conceptbegroting sloot met een tekort van € 248.000 en de budgettaire gevolgen van de septembercirculaire 2011 deden dit tekort oplopen tot € 433.000. Met de in het dekkingsplan opgenomen en door u in de raad bekrachtigde maatregelen is de begroting sluitend gemaakt. Het beeld was als volgt: Uitkomst begroting
2012
Uitkomst conceptbegroting Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2011 Uitkomst begroting incl. septembercirculaire 2011
-248 -185 -433
Dekkingsplan A. Ombuigingen/heroverwegen taken Gevolgen voorstel opheffing 3 voorzieningen Verlagen stelpost bestuursakkoord Geleidelijke afbouw subsidie Nens Besparing uitvoering milieutaken B. Kostendekkende tarieven en heffingen Hogere BTW-component product afval Hogere BTW-component product riolering Verhoging tarieven bouwleges 5% C. Extra belastingverhoging Extra belastingverhoging (1% in 2012) Uitkomst begroting incl. dekkingsplan en sept.circ.
102 147 -7 10 104 15 24 40 2
- = nadelig
Door middel van 2 tussentijdse rapportages bent u gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Na de tweede bestuursrapportage 2012 (gebaseerd op de cijfers per 1 september 2012) zou het dienstjaar sluiten met een voordelig saldo van € 670.555. De jaarrekening 2012 sluit uiteindelijk met een voordelig saldo van € 1.315.257. Dit positieve verschil van € 644.702 wordt door een groot aantal afwijkingen veroorzaakt. De belangrijkste is de vrijval van de voorziening onderhoud schoolgebouwen voor € 600.000. Wij constateren dat de voorgenomen doelstellingen grotendeels zijn gehaald. Op de verschillen tussen de laatste raming en de realisatie zullen wij in de toelichting op de programma’s en paragrafen ingaan.
Noordwijkerhout, 28 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout
drs. T. Fabel secretaris
2
drs. G. Goedhart burgemeester
Jaarstukken 2012
Leeswijzer De indeling van de jaarstukken moet voldoen aan de voorschriften volgens het BBV. Daarom sluit de opbouw van de jaarstukken aan bij de opbouw van de begroting. 1. De gemeente in het kort In dit onderdeel treft u de visie en de missie van onze gemeente aan, zoals opgenomen in de begroting 2012 en de kerngegevens. 2. Programmaverantwoording De gemeenteraad, die de burgers van onze gemeente vertegenwoordigt, geeft volgens het dualistische principe aan wat de kaders voor het beleid zijn. In de begroting zijn de beleidskaders verdeeld in programma's. Om de gemeenteraad en de burgers te laten beoordelen of wij hebben gedaan wat er van ons verwacht werd, leggen wij verantwoording op hoofdlijnen af. Daarom worden in de programmaverantwoording de volgende vragen beantwoord: -
Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
De vraag “Wat wilden we bereiken?” is overgenomen uit de begroting 2012, evenals de per programma opgesomde onderdelen “Algemene doelstelling” en “Kaders”. De volgende programma’s zijn benoemd: 1. Bestuurlijke organisatie 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 3. Openbare ruimte 4. Veiligheid en handhaving 5. Zorg, welzijn en educatie 3. Paragrafen Een adequate dienstverlening is afhankelijk van een goed functionerend ambtelijk apparaat. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel paragrafen. Dit bevat de verantwoording over de paragrafen, die in de begroting zijn opgenomen. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: 1. Bedrijfsvoering 2. Verbonden partijen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Weerstandsvermogen 5. Grondbeleid 6. Financiering 7. Lokale heffingen 4. Jaarrekening 2012 In de programmaverantwoording wordt aangeven of de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. Wij kunnen ons voorstellen dat de lezer na bestudering van dit verslag benieuwd is naar wat dit alles gekost heeft, of er budgetten zijn overschreden en hoe de gemeente ervoor staat. Deze informatie leest u terug in de balans en in de toelichting op de programmarekening. Balans Hoe de gemeente er na dit jaar financieel voor staat, kan worden opgemaakt uit de balans met de toelichting.
3
Jaarstukken 2012 Programmarekening Zoals hierboven vermeld, voert het college van burgemeester en wethouders de beleidsvoornemens uit. Dit wil zeggen, dat de gemeenteraad toestemming geeft aan het college om budgetten in te zetten. Deze budgetten zijn dus te beschouwen als een financiële vertaling van de plannen van de gemeenteraad. Binnen de programma’s moet het college de uitvoering van het beleid verzorgen. In het onderdeel baten en lasten en de toelichting daarop wordt aangegeven wat het financiële resultaat van het verslagjaar is. De jaarstukken worden afgesloten met de controleverklaring.
4
Jaarstukken 2012
1. De gemeente in het kort 1.1 Algemeen De gemeente Noordwijkerhout ligt in de provincie Zuid-Holland en bestaat uit de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Het gemeentehuis is gevestigd aan de Herenweg 4 te Noordwijkerhout. Het gemeentehuis is voor het publiek bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Daarnaast is de publieksbalie geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Op woensdagmiddag is de publieksbalie van 14.00-19.00 uur geopend.
Bereikbaarheid: Postadres Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout Telefoon 0252-343737 Fax 0252-373044 Klachtenlijn 0800-0231774 E-mail
[email protected] Website www.noordwijkerhout.nl
1.2 Visie en missie van de gemeente 1.2.1 Visie en missie De begroting 2012 is opgesteld op basis van het coalitieakkoord 2010-2014, de Voorjaarsnota 2011 en de Nota bezuinigingen 2011-2014 “Keuzes maken”.
1.2.2 Activiteitenschema 2010-2014 Op basis van het coalitieakkoord 2010-2014, waarin de visie en missie van de gemeente zijn uitgewerkt, is er een activiteitenschema opgesteld. Het activiteitenschema is het document waarmee het coalitieakkoord uitgevoerd wordt. In de programma’s is de jaarschijf 2012 van dit activiteitenschema verder uitgewerkt.
1.3 Kerngegevens Aantal inwoners (per 31 december)
2010
2011
561
573
585
4 - < 20 jaar
3.084
3.060
3.036
20 - < 65 jaar
9.318
9.241
9.234
65 jaar en ouder
2.640
2.787
2.885
15.603
15.661
15.740
0 - < 4 jaar
totaal aantal inwoners
2012
5
Jaarstukken 2012
1.3.1 Sociale structuur Aantal inwoners (per 31 december)
16.000 14.000 12.000 65 jaar en ouder
10.000
20 - < 65 jaar
8.000
4 - < 20 jaar
6.000
0 - < 4 jaar
4.000 2.000 0 2010
2011
2012
1.3.2 Financieel 2008
2009
2010
2011
2012
Totaal exploitatie (x € 1.000,-) Totale baten
40.631
64.339
39.861
33.609
37.461
Totale lasten
39.387
63.765
40.168
33.369
36.146
1.244
574
-307
240
1.315
Exploitatieresultaat
Per inwoner Totale baten
4.178
2.563
2.154
2.146
2.392
Totale lasten
4.140
2.583
2.139
2.131
2.308
38
-20
15
15
84
4.764
5.015
5.340
5.418
5.596
309
322
342
346
357
11.176
12.490
12.179
12.234
12.809
726
803
781
781
818
6.440
33.070
31.918
31.944
31.911
Exploitatieresultaat
Belastingen Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inwoner Algemene uitkering Gemeentefonds Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inwoner Reserves per balansdatum (x € 1.000,-) Algemene reserves Bestemmingsreserves
10.804
9.974
10.510
9.450
10.244
Totaal
17.244
43.044
42.428
41.394
42.155
6
Jaarstukken 2012 De baten van de gemeenten komen op verschillende manieren binnen. Hieronder wordt globaal aangegeven uit welke inkomstenbronnen de gemeente geld ontvangt.
1 2 3 4 5 6
omschrijving (x € 1.000) Algemene uitkering Doeluitkeringen Belastingen en leges Rente en dividenden Reserves Overige inkomsten
2010 12.179 3.130 7.969 4.822 6.384 5.377
2011 12.234 2.986 7.734 3.445 2.626 4.584
2012 12.809 2.948 7.734 3.446 2.798 7.726
totaal
39.861
33.609
37.461
Waar komt het geld vandaan 14.000 12.000
€ x 1.000,-
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1
2
3
4
5
6
inkomstenbron 2010
2011
2012
7
Jaarstukken 2012
De ontvangen middelen worden besteed aan de volgende kostensoorten:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
omschrijving (x € 1.000) Personeelskosten Rente en afschrijving Personeel van derden Energie kosten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Subsidies etc Gemeenschappelijke regelingen Reserveringen Overige uitgaven totaal
2010 5.626 7.102 1.592 244 1.274 5.389 958 7.005 9.393 999 39.582
2011 5.489 4.729 1.045 225 1.705 5.566 234 7.951 3.358 2.695 32.997
2012 5.582 5.099 931 213 2.641 5.816 249 7.684 4.793 3.138 36.146
Waar wordt het geld aan besteed 10.000 9.000 8.000 x € 1.000,-
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kostensoorten 2010
2011
2012
1.3.3 Fysiek Aantal woningen (per 31 december)*
2010
2011
2012
Woningen Recreatiewoningen Wooneenheden Capaciteit bijzondere woongebouwen
6.322 402 0 427
6.330 402 0 427
6.500 402 0 427
Totaal
7.151
7.159
7.329
* Het aantal woonruimten per 31-12-2012 is nog niet definitief door het CBS vastgesteld.
8
Jaarstukken 2012
Besteding per programma
Alg. dekkingsmid. en onvoorzien 5%
Bestuurlijke organisatie 11%
Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 25%
Zorg, welzijn en educatie 34%
Veiligheid en handhaving 4%
Openbare ruimte 21%
1.4 Behandeling jaarrekening De behandeling en de vaststelling van de jaarrekening moet door de gemeenteraad vóór 15 juli 2013 gebeuren, omdat de stukken op grond van de Gemeentewet (art. 191, lid 2) voor deze datum aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten worden toegezonden.
9
Jaarstukken 2012
10
Jaarstukken 2012
2. Programmaverantwoording
11
Jaarstukken 2012
Programma 1: Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke : Commissie:
drs. G. Goedhart/ mr. J.C.F. Knapp J.J.M. v.d. Sman Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen
Algemene doelstelling Dit programma omvat in het algemeen de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. De organisatorische aspecten van de dienstverlening komen terug in de diverse paragrafen. Verder betreft het de facilitering en ondersteuning van de raad in het dualistische bestel. Ten slotte valt de algemene intergemeentelijke samenwerking onder dit programma. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Toekomstvisie Noordwijkerhout 2003; • Coalitieakkoord 2010-2014; • Activiteitenschema 2010-2014; • Focus 2014 Holland Rijnland (2011); • Communicatiebeleidsplan 2011-2014. Wat wilden we bereiken? Dualisme 1. Verbetering van met name de duale vergadercultuur. 2. Het bieden van adequate (bij)scholingsmogelijkheden van raadsleden, wat bijdraagt tot verbetering van de kwaliteit van het raadswerk. 3. Verdere ontwikkeling van de programmabegroting nader bezien. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. Wij willen de zelfstandigheid van de gemeente behouden. 5. Wij willen samenwerken met andere gemeenten daar waar het efficiënt en effectief is. Organisatie en dienstverlening 6. Wij willen de bedrijfsvoering optimaliseren door: • in te spelen op nieuwe ontwikkelingen; • de dienstverlening te verbeteren; • de digitale dienstverlening te innoveren; • efficiënt te werken; • de organisatie vraaggericht in te richten. Communicatie met de burgers 7. Behoud goede informatie-uitwisseling tussen gemeente en burger staat voorop. 8. De communicatie moet een open karakter dragen en de gemeente moet altijd (digitaal) bereikbaar zijn. 9. Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen worden zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming betrokken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Dualisme 1. In het fractievoorzittersoverleg, door de breed samengestelde werkgroep 'de raad werkt digitaal', door de commissie bestuurlijke aangelegenheden & middelen, en in een overleg tussen burgemeester, college van b&w en griffie wordt bezien hoe het interactief
12
Jaarstukken 2012 gemeentelijk beleid verder kan worden ontwikkeld. Dit alles binnen de context van het dualisme. 2. Onder coördinatie van de griffier worden gevraagd - bijvoorbeeld via het fractievoorzittersoverleg - en ongevraagd cursussen, symposia, congressen, etc. aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het daarvoor aangegeven financiële kader. Zo zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd over de activiteiten van de (huis)accountant, over risicoanalyse en over de door de rijksoverheid veroorzaakte problematiek voor de wooncorporaties. 3. In nauw overleg met de afdeling Faciliteiten (Financiën) onderzoekt de griffie hoe de programmabegroting qua opzet en kwalitatief inhoudelijk verbeterd kan worden. Sinds enkele jaren is het gewoon, dat de raad slechts eenmaal - besluitvormend - vergadert over de begroting. Het niet meer houden van Algemene Beschouwingen is zinvol en levert tijdwinst op. Bezien wordt of het accent, voor wat de beleidsbepaling door de raad betreft, meer naar het 2e kwartaal kan worden verschoven in verband met de behandeling van de Voorjaarsnota. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. Het uitvoeren van de aanbevelingen van de bestuurskrachtmeting die in 2009 is gehouden. Tegelijk met het actualiseren van de Toekomstvisie 2003, dat is uitgesteld tot 2013, evalueren we de uitvoering van deze aanbevelingen. 5. Het opstellen van de nota “Governance op de samenwerking”, een integrale visie over de samenwerking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden, is uitgesteld, omdat prioriteit is gegeven aan het inhoud geven aan de strategische samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. Hieraan is invulling gegeven door middel van een raadsconferentie op 14 februari 2013. Daarnaast trekken de vijf Bollenstreekgemeenten in de standpuntbepaling binnen Holland Rijnland “gezamenlijk op” om zoveel mogelijk met één stem namens de Bollenstreek naar buiten te treden. Op uitvoeringsniveau is voor de inkoop aangesloten bij de Stichting Rijk, een samenwerkingsverband van diverse gemeenten. Ook zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot één gezamenlijke afdeling Personeel & Organisatie voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout, te realiseren per 1 juli 2013. Er is uitvoering gegeven aan Focus 2014, de strategische agenda van Holland Rijnland voor de periode 2010-2014. Nu een groot aantal projecten en doelstellingen in de afgelopen jaren binnen Holland Rijnland is gerealiseerd of hieraan inmiddels uitvoering kan worden gegeven, is Holland Rijnland gestart met een discussie over de bestuurlijke toekomst van dit samenwerkingsorgaan. De relaties met andere overheden zijn door regelmatig overleg goed onderhouden. Ook zijn vanuit het college relevante ontwikkelingen gevolgd en is (pro-)actief mondeling en schriftelijk gereageerd op voorgenomen besluiten (visiedocumenten) en standpunten van andere overheden. Organisatie en dienstverlening 6. Het doorontwikkelen/aanpassen van de ambtelijke organisatie (waaronder Klantcontactcentrum) waarbij de beoogde besparing wordt betrokken. Dit proces is per 1 februari 2013 afgerond. De actiepunten uit het Informatiebeleidsplan 2010-2014 zijn uitgevoerd. Het opstellen van een plan Strategisch Personeelsbeleid is uitgesteld in verband met de vorming van een gezamenlijke afdeling P&O. Kortheidshalve verwijzen wij voor deze acties ook naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Communicatie 7. Aan het communicatiebeleidsplan 2011-2014 is uitvoering gegeven. 8. Belanghebbenden zijn waar mogelijk in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming, waarbij van tevoren randvoorwaarden en uitgangspunten zijn geformuleerd.
13
Jaarstukken 2012 9. De gemeentelijke website is verder ontwikkeld (waaronder MijnOverheid.nl). Kortheidshalve verwijzen wij voor deze acties ook naar de paragraaf Communicatie. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Programma 1 Bestuurlijke organisatie
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting 2011 2012 2012 prim. na wijz. 3.527 247 -3.279 11 436 -2.854
3.595 250 -3.345 0 440 -2.905
3.917 291 -3.626 0 532 -3.095
Rekening 2012
3.864 326 -3.538 0 450 -3.088
Verschil rek. en begr. na wijz. 54 35 89 0 -82 7
Voor/ nadeel
Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.
14
V V V N N V
Jaarstukken 2012
Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke : Commissie:
mr. J.C.F. Knapp W. Meijvogel Ruimte en Wonen
Algemene doelstelling Het ultieme doel van de ruimtelijke ordening is om Noordwijkerhout een aantrekkelijke gemeente te laten zijn, waarin het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het taakveld ruimtelijke ordening sec is een bestuurlijke kapstok voor bestuursactiviteiten die zich richten op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Deze zijn veelal ingrijpend en bijna altijd voor de langere termijn. Onder de noemer ruimtelijke ordening zijn taken samengevoegd die ieder afzonderlijk grote aandacht verdienen, maar nooit los van elkaar behandeld kunnen worden. Het programma richt zich dan ook niet geheel specifiek op ruimtelijke ordening sec, maar noemt bewust de componenten Ruimte, Wonen, Bedrijvigheid en Recreatie & Toerisme. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Coalitieakkoord 2010-2014; • Activiteitenschema 2010-2014; • Toekomstvisie Noordwijkerhout (2003); • Wet ruimtelijke ordening (2008); • Besluit Ruimtelijke Ordening (2008); • De Woningwet (1991); • De Huisvestingswet (1992); • Wet voorkeursrecht gemeenten (1981); • Nota Ruimte (2006); • Pact van Teylingen (1996); • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (2004); • Woonvisie 2008-2011; • Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010; • Raamovereenkomst Mossenest II (2003); • Exploitatieovereenkomst Sancta Maria (2005); • Exploitatieovereenkomst Kerkstraat (2005); • Handhavingsnota 2004; • Welstandsnota juni 2004; • Nota recreatie en Toerisme 2007; • Ruimtelijk Perspectief HLN 2020 (2008); • Regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland (2009); • Economische visie gemeente Noordwijkerhout (2010); • Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009); • Structuurvisie Kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020 (2010); • Provinciale structuurvisie (2010); • Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland (2010); • Bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout; • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010). Wat wilden we bereiken? Ruimte 1. Er moet een goede balans zijn tussen het vervullen van de lokale woonbehoefte en het behoud van het karakter in de beide kernen.
15
Jaarstukken 2012 2. In de gemeente moet het aangenaam wonen, werken en recreëren blijven. 3. Het realiseren van een sterke Greenport, waarmee de continuïteit van de bollensector is gewaarborgd. Wonen 4. Streven naar een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, betaalbaar en voor alle doelgroepen. 5. Minimaal 30% van het totale woningbouwprogramma wordt gebouwd in de sociale sfeer. 6. Realiseren van levensloopbestendige en duurzame woningen. 7. Ontwikkeling van het Bavo-terrein naar een overwegend woongebied met behoud van het parkachtige groene karakter en bijzondere elementen, zoals het hoofdgebouw, de kapel, De Engelse tuin, de begraafplaats, het pesthuis en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan. De Dierenhoeve en de speeltuin De Speelakker keren terug in het plangebied. Bedrijven 8. Maximale ontplooiing voor het bedrijfsleven binnen de grenzen van het bestemmingsplan. 9. Het hebben van een gezond lokaal en economisch beleid. 10. Het centrum van Noordwijkerhout qua winkelaanbod, horecavoorzieningen en inrichting van het openbaar gebied nog aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als toeristen. 11. De aanleg van een glasvezelnetwerk bevorderen. Recreatie en toerisme 12. Het toerisme en de recreatie stimuleren voor met name de doelgroepen gezinnen met kinderen en 55+-ers. 13. Het Oosterduinse meer aantrekkelijker maken voor toeristen en inwoners door naast fysieke ingrepen ook activiteiten op watersportgebied aan te trekken. 14. Het verbeteren van het fiets- en wandelpadennetwerk. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ruimte 1. Voor de inrichting van de ruimte heeft de gemeente Noordwijkerhout meerdere beleidsdocumenten opgesteld. Het belangrijkste daarvan is de Structuurvisie Noordwijkerhout en De Zilk. In de structuurvisie zijn eisen gesteld voor de bouwhoogte en bouwmassa; ook is aangegeven dat voor iedere ruimtelijke ontwikkeling een beeldkwaliteitplan is vereist. Daarnaast is de woonvisie, in 2012 geactualiseerd naar de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt, van kracht. In de woonvisie wordt ingegaan op de inhoud van het toekomstige woningbouwprogramma (doelgroep en product) en op de fasering van de realisatie van dat programma. De fasering is – conform aanwijzingen van de provincie – afgestemd op regionaal niveau. Alle nieuwe bouwinitiatieven worden getoetst aan deze beleidskaders. 2. Op een aantal locaties in de gemeente worden woningbouwprojecten gerealiseerd of voorbereid. Het gaat dan om projecten in Mossenest II, Bavo-terrein, Kerkstraat, Molenweg en De Zilk. Dit laatste project bestaat uit de gefaseerde realisatie van 128 woningen, nieuwbouw van de school, een hoogniveau renovatie van Trefcentrum “De Duinpan” en de aanleg van nieuwe sportvelden. Naast deze plannen worden in 2013 aan het Hoekgat II 34 woningen gerealiseerd. Voor een uitgebreide toelichting op het bovenstaande wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 3. Naast proactieve participatie in diverse overleggremia, zoals Holland Rijnland en GOM, is uitvoering gegeven aan maatregelen, genoemd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport: • beschikken over een actueel bestemmingsplan buitengebied; aanvankelijk was het de bedoeling om in 2012 een 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenteraad te laten vaststellen. Hiermee was echter te veel tijd gemoeid, omdat
16
Jaarstukken 2012
• •
enkele zaken op zich lieten wachten. Besloten is om voor een negental Ruimte voor Ruimtelocaties separate wijzigingsplannen in procedure te brengen. Op twee wijzigingsplannen na zijn deze onherroepelijk geworden. Nu zal in 2013 uw raad de 2e herziening worden voorgelegd. handhavend optreden tegen illegale situaties in het buitengebied; faciliterend optreden in verband met herstructurering en gebiedsontwikkeling (zoals bijvoorbeeld in het project Delfweg met een herziening van het bestemmingsplan).
Wonen 4. In de eerste helft van 2012 is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld die ons sturingsmogelijkheden geeft met projectontwikkelaars over het gewenste woningbouwprogramma. Het nieuwe regionaal woonruimteverdeelsysteem is nog niet vastgesteld. Dit proces loopt stroperiger dan verwacht, omdat de belangenvereniging voor de huurders zich niet kan vinden in het voorstel. De vaststelling is nu voorzien in 2013, waarna het nieuwe systeem vanaf 2014 in werking treedt. 5. Aan de eis van 30 % sociale woningbouw is ook in 2012 vastgehouden en meer dan voldaan. Van de 170 gereed gemelde woningen in 2012 zijn er 123 woningen in de sociale sfeer gerealiseerd, zowel koop als huur. 6. In de prestatieafspraken die er zijn met Woningstichting St. Antonius van Padua is opgenomen, dat de nieuwbouw moet voldoen aan Woonkeur, de DuBo-norm en de GPRberekening (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn duurzaam bouwen) van ten minste 7. De woningen aan de Hoogstraat en de Parkhof voldoen aan deze eisen en de appartementen Parkhof zijn ook levensloopbestendig opgeleverd. Overzicht gereedgemelde nieuwbouwwoningen 2012 Project Geraamd Gerealiseerd Levensloopbestendig Hoogstraat 22 22 0 Mossenest II 87 66 21 Kerkstraat 24 0 Locatie 8 8 0 Regenboogschool Nieuwe Duinstraat 59 7 0 Zeestraat/ 40 62 62 Corenmolen Bouwmogelijkheden 2 5 0 ogv bp
Sociaal 17 37 0 7 62 0
7. De onderhandelingen over de toekomstige ontwikkelingen van het Bavo-terrein zijn nog gaande. Aangezien in artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting is opgenomen dat bestemmingsplannen eens in de 10 jaar geactualiseerd moeten worden, is er eind 2012 voor gekozen om een conserverend bestemmingsplan op te stellen voor het Bavo-terrein. In dit bestemmingsplan zijn de huidige bestemmingen overgenomen. Op het moment dat er overeenstemming is met de zorgpartijen over de toekomstige invulling van het Bavo-terrein, zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld waarin alle afspraken vastgelegd worden. Bedrijven 8. Voor de bedrijventerreinen Delfweg en Gravendam zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor een herziening van het bestemmingsplan. Met name het bedrijventerrein Delfweg is een complexe situatie. Het gaat in dit bestemmingsplan niet alleen om het bestaande
17
Jaarstukken 2012 bedrijventerrein, maar zeker ook om de uitbreiding van agrarisch gerelateerde bedrijven. Het bestemmingsplan Gravendam is overwegend een conserverend plan. Begin 2013 zijn de ontwerpbestemmingsplannen door de commissie Ruimte en Wonen vrijgegeven, zodat beide bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 kunnen worden vastgesteld. 9. Eén van de programmapunten uit de economische visie betreft het opstellen van een brancheringsplan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit in 2012 zou plaatsvinden. We zijn echter ingehaald door een andere ontwikkeling. Het centrum wordt geconfronteerd met steeds meer leegstaande winkelpanden, zowel bestaande bouw als nieuwbouw. In 2012 is getracht om de leegstand terug te dringen. De gemeente heeft hiertoe een overleg georganiseerd met de pandeigenaren. Gezamenlijk is gesproken over de leegstand en op welke wijze deze kan worden teruggedrongen. In 2013 krijgt dit een vervolg. 10. Aan de Zeestraat zijn in 2012 de appartementen en de commerciële ruimten van plan Coremolen opgeleverd. Met de oplevering van de panden heeft de onevenzijde van de Zeestraat de gewenste ruimtelijke metamorfose ondergaan, waardoor deze zijde een aantrekkelijke uitstraling heeft gekregen. Als gevolg van de economische crises zijn niet alle ruimten verkocht, waardoor het gewenste eindbeeld nog niet is bereikt.
11. Het onderzoek naar de aanleg van glasvezel is afgerond. Dit onderzoek is samen met de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen uitgevoerd. In 2013 gaan we in onderhandeling met de aanbieder over de aanleg van glasvezel in Noordwijkerhout. Recreatie en toerisme 12. In 2012 zijn er diverse evenementen/activiteiten georganiseerd door TPN, VVV en NOV. Op deze evenementen komen in de regel veel mensen af en daarmee vormen deze activiteiten een goede promotie van Noordwijkerhout en het centrum in het bijzonder. Veelal worden deze evenementen/activiteiten mede mogelijk gemaakt met gemeentelijke subsidiegelden. Ook in regionaal verband zijn er in nauwe samenwerking met Stichting Beleef de Bollenstreek in 2012 stappen gezet om de economische positie van de streek, en daaruitvoortvloeiend ook die van de afzonderlijke gemeente, te versterken. Zo hebben de zes Bollenstreekgemeenten een ambitieverklaring ondertekend waarmee zij aangeven recreatie en toerisme in de Bollenstreek gezamenlijk op de kaart te zetten. Verder is er gewerkt aan een uitvoeringsagenda die in 2013 gereed is. De provincie Zuid-Holland heeft voor de streek een subsidie beschikbaar gesteld om een regiomarketingconcept te ontwikkelen voor de Bollenstreek. Ook dit moet in 2013 klaar zijn. 13.Eind 2012 heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente een visie opgesteld waarin verschillende ideeën voor de ontwikkeling van het Oosterduinse meer die passen bij de aard en omvang van de gemeente Noordwijkerhout zijn opgenomen. Deze visie is door ons college vastgesteld als goede basis om tot verdere planvorming te komen. Nadat de visie is besproken met de diverse belangengroepen en er voldoende draagvlak voor de uitvoering blijkt te bestaan, willen wij deze visie aan uw raad presenteren. Vervolgens zal de visie worden vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Voorts is er gestart met de uitvoering van het in 2011 vastgestelde handhavingsbeleid dat gericht is tegen permanente bewoning van recreatiewoningen op Sollasi. Gebleken is dat een regel in het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om daadkrachtig te kunnen handhaven. Ook is een verruiming van de bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Hoewel een herziening van het bestemmingsplan voor het totale gebied in het verschiet ligt, is besloten om vooruitlopend hierop de regel aan te passen, zodat het imagoprobleem kan worden aangepakt. Als reactie op het handhavingsbeleid hebben zowel Mijbupark als de V.V.E. in 2012 hun visie op het recreatiepark opgesteld. Beide visies zijn niet in overeenstemming met het gemeentelijke en provinciale beleid.
18
Jaarstukken 2012
14.In de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland is gesteld dat een regionaal groenprogramma moet worden opgesteld. Dit is inmiddels in 2012 gebeurd. Een aantal gemeenten in het cluster Duin- en Bollenstreek heeft voor de periode 2010-2014 gezamenlijk een gebiedsprogramma opgesteld en lokaal laten vaststellen met daarbij een uitvoeringsovereenkomst. In de uitvoeringsperiode 2010-2014 is het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek in het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek opgenomen. Het wandelnetwerk is klaar voor uitvoering. In 2012 zijn er onderhandelingen met particuliere grondeigenaren geweest. Na deze onderhandelingen zijn sommige delen van routes komen te vervallen en zijn er alternatieven gezocht. De contracten met grondeigenaren zijn opgesteld, het beheer en onderhoud is uitgewerkt en de wandelroutes zijn geoptimaliseerd. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 5.343 4.172 -1.171 393 36 -1.528
4.623 4.653 30 1.483 52 -1.401
6.641 6.800 159 1.761 90 -1.513
7.104 6.652 -451 1.655 110 -1.996
Verschil rek. en begr. na wijz. -462 -148 -610 107 21 -483
Voor/ nadeel
N N N V V N
Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.
19
Jaarstukken 2012
Programma 3: Openbare ruimte Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke : Commissie:
M. Vissers J. Tuit Samenlevingszaken
Algemene doelstelling Het programma omvat openbare werken (infrastructuur, verkeer en vervoer en groen), milieu (algemene en bedrijfsgerichte milieutaken, afvalinzameling), monumenten en kunstuitingen. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Algemene plaatselijke verordening (2010); • Afval en reiniging: - Raamovereenkomst VNG, VROM en verpakkende bedrijfsleven; - Doelstellingen LAP (Landelijk Afvalbeheersplan); • Uitvoeringsbesluit afvalstoffen (2002); • Gemeentelijk Milieu(handhavings)programma en Milieuverslag (jaarlijks); • Beleidsplan Kwaliteitseisen handhaving milieubeheer Gemeente Noordwijkerhout (2006); • Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek; • Handhavingsstrategie (milieu) (1999); • Milieubeleidsplan 2008-2012; • Groenbeheerplan; • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (concept); • Nota ontsluitingswegen Noordwijkerhout 1999 (herziening 2005); • Startprogramma Duurzaam Veilig verkeer 1997; • Gemeentelijk beleid Duurzaam Bouwen (2006); • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012; • Basisrioleringsplan (BRP); • Wet gemeentelijke watertaken (2008); • Waterwet (2009); • Europese Kaderrichtlijn Water (2000); • Nota Speelplaatsenbeleid 2004-2016; • Wegenbeleidsplan 2008-2013; • Pact van Teylingen (1996); • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009); • Provinciale Structuurvisie (2010); • Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010; • Subsidieverordening Monumenten 2008. Wat wilden we bereiken? Openbare ruimte 1. Een goede, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte. Groenvoorzieningen 2. Een goed onderhouden openbare groene ruimte met behoud van het groene karakter. 3. Een onderhoudsniveau dat resulteert in een prettige uitstraling van de groene ruimte en dat er mede toe bijdraagt dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen woonomgeving.
20
Jaarstukken 2012 Verkeer en vervoer 4. Het oplossen van de knelpunten op en rond de N443 waarbij goede bereikbaarheid centraal staat, mede door de renovatie van de Piet Gijzenbrug. 5. De realisatie van de Noordelijke Ontsluitingsroute Greenport (Zuidkennemerlandroute). 6. Met het oog op de verkeersveiligheid veilige fietsroutes van huis naar school, met name door het dorpscentrum. 7. Het vinden van verantwoorde oplossingen voor de parkeerproblematiek in een aantal wijken in goed overleg met omwonenden, wijkverenigingen en de woningcorporatie. 8. Goede afstemming van parkeren en verkeersontsluiting met de uitvoering van nieuwbouwprojecten. 9. Het aanmerkelijk verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets van de NS-stations Voorhout, Hillegom en Sassenheim en de omliggende kernen, met mogelijk een rol van betekenis voor het collectief aanvullend openbaar vervoer. 10. Goede infrastructurele oplossingen voor verkeersontsluiting en –doorstroming bij grootschalige bouwprojecten in de gemeente en in de regio, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. 11. Verbeterde verkeersveiligheid in buurten door verkeersremmende maatregelen te nemen. Milieu 12. Een steeds beter resultaat in de scheiding van glas, papier, plastic, GFT, chemisch afval en restproducten met een reducerend effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 13. In het kader van de duurzaamheid overleg plegen met alle relevante partijen om te bezien waar een beperking van het energieverbruik aan de orde kan zijn. 14. Het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelstelling, met als optie het opzetten van een energiebesparingsfonds vanuit het gemeentelijk klimaatbeleid. Monumentenzorg 15. Het behouden en promoten van het cultureel erfgoed binnen de gemeente. 16. Cultuurhistorische waarden opnemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare ruimte 1. Integraal afstemmen van de diverse beheerplannen om zodoende te komen tot de meest efficiënte planning, waarbij zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen zou ontstaan. Door het Waterketenbedrijf is in samenwerking met de gemeente een nieuw, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017 opgesteld. In dit vGRP hebben de wettelijke zorgplichten van gemeente en particulieren rond afvalwater, hemelwater en grondwater een plaats gekregen. Dit vGRP is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Duurzaamheid is in de beheerplannen een vaste paragraaf en in 2012 is een aanzet gedaan voor het opstellen van een beheerplan Openbare Verlichting met toepassing van LEDverlichting. In 2013 wordt hieraan verder invulling gegeven. Groenvoorzieningen 2. Aan de hand van het Groenbeleidsplan en het groenbestek is de groene ruimte onderhouden op het door de gemeenteraad aangegeven niveau. 3. Met de beschikbare middelen is het groenbestek zo ingezet dat de groene buitenruimte zoveel mogelijk beantwoordt aan de gewenste uitstraling. Verkeer en vervoer 4. De N443 (’s-Gravendamseweg) is op de deklagen na in 2012 volledig gerevitaliseerd. De langzaam verkeeroversteek van de Leidsevaart/N443 bij de Pietgijzenbrug is opgenomen in de reconstructie van de N443. Deze oversteek, waarbij een middeneiland wordt aangebracht, wordt in het voorjaar van 2013 uitgevoerd. 5. In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek provincie Zuid- en Noord-Holland is een maatregelenpakket voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid opgesteld.
21
Jaarstukken 2012 Daarin is als onderdeel van de Noordelijke Ontsluiting Greenport de verbinding N205 – N206, ook wel Duinpolderweg genoemd, opgenomen. Deze nieuwe wegverbinding loopt ten noorden van De Zilk tussen Bennebroek en Hillegom richting de N205 en de Nieuwe Bennebroekerweg in Haarlemmermeer. Het project is uitgebreid met een verbinding tussen de N205 en de A4. In 2012 is uiteindelijk gekozen om 4 varianten verder te onderzoeken. Het tracé, de inpassing en de lokale aansluitingen worden door de provincies verder uitgewerkt en bestudeerd in MER-studies. Noordwijkerhout zet zich in voor goede aansluitingen bij De Zilk en Vogelenzang om toename van doorgaand verkeer door De Zilk te voorkomen. 6. In het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) zijn veilige wandel- en fietsroutes opgenomen. Ook zijn in het kader van provinciale en regionale fietsplannen nieuwe fietspaden in en rond Noordwijkerhout opgenomen. 7. In het GVVP worden oplossingen aangedragen voor de parkeerproblematiek in en om het centrum van Noordwijkerhout. Lokale parkeerknelpunten zijn onafhankelijk van het GVVP onderzocht en er zijn daar waar nodig maatregelen genomen. Zo zijn er in de Hoogstraat tijdens de reconstructie twee keer zoveel parkeervakken aangebracht. 8. Tijdens de voorbereidingen van nieuwbouwprojecten worden aspecten ten aanzien van verkeer en vervoer tijdig ingebracht. 9. In december 2012 is de nieuwe dienstregeling gestart. Arriva, de nieuwe vervoerder, heeft in haar dienstregeling en lijnvoering rekening gehouden met de wensen van Noordwijkerhout. Lijn 57 vanuit de gemeente Noordwijkerhout verbindt Leiden met Lisse. In 2013 wordt de overstap met station Voorhout gerealiseerd. Lijn 90 is drastisch gewijzigd. Deze verbindt Noordwijkerhout en De Zilk met Den Haag en Nieuwe Vennep. Zowel station Hillegom (spoorlijn Leiden – Haarlem) als station Nieuw Vennep (lijn Schiphol – Leiden) worden door Arriva aangedaan. Op het station van Voorhout sluit lijn 57 aan op lijn 361 in beide richtingen. Zo wordt een snelle verbinding geboden naar Noordwijk, naar Sassenheim en Lisse en naar Schiphol (eventueel met een tweede overstap op de trein naar Schiphol). 10. Voor dit punt wordt verwezen naar punt 8. 11. Buurten en straten die nog niet zijn ingericht worden tijdens reconstructiewerkzaamheden conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht. Milieu 12. Door middel van landelijke afvalcampagnes en door publicaties over het nut van het scheiden van afval in o.a. het Noordwijkerhouts Weekblad en de afvalkalender te plaatsen, is getracht de bewustwording van afvalscheiding onder de aandacht te blijven brengen. Ook is er dit jaar weer gebruik gemaakt van “Koos de vuilnisman” die op de basisscholen afvallessen geeft. Noordwijkerhout streeft er nog steeds naar om aan de doelstellingen van het Landelijk Afvalplan te voldoen. Benchmark bij agentschap.nl geeft hier duidelijkheid over. Op alle fracties gaat dat goed. Alleen de fractie papier blijft nog achter. Deze fractie wordt nog extra onder de aandacht gebracht. Onderzocht wordt om een efficiencyslag te maken door een betere samenwerking aan te gaan met de VAB-gemeenten op het gebied van afval. Gedacht wordt aan de mogelijkheden om collectieve afvalcontracten aan te gaan, waardoor er prijsvoordelen behaald kunnen worden. 13. In 2012 is een aanzet gedaan voor het opstellen van een beheerplan Openbare Verlichting met toepassing van LED-verlichting. Voorts is in 2012 het verouderde rioolgemaal in Zeeburg vervangen, in combinatie met een optimalisering van het stelsel van Zeeburg door de aanleg van een ruimtebesparend bergbezinkbassin op basis van innovatieve lamellentechniek; door de vermindering van het aantal overstorten en de vervuiling per overstort, is de verwachting dat de berekende milieuwinst zal worden behaald. De provincie Zuid-Holland heeft met de reconstructie van de N443 de riolering zodanig geoptimaliseerd, dat er van de twee rioolgemalen één kon vervallen; het enige overgebleven gemaal is nieuw geplaatst op een gunstiger plek. Bij bedrijven is toezicht uitgeoefend op artikelen uit de milieuwetgeving met betrekking tot duurzaamheidsaspecten.
22
Jaarstukken 2012 14. In het Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek zijn 15 projecten opgenomen met de onderwerpen: woningen, ondernemers, energieproductie, gemeentelijke organisatie, mobiliteit en innovatieve projecten. Deze projecten betreffen het ontwikkelen van beleid voor en de uitvoering van onder andere energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, woningcorporaties, bedrijven en inwoners, alsmede het stimuleren van alternatieve brandstoffen en het opwekken van grootschalige duurzame energie. Een van de regionale doelstellingen is dat het gemeentehuis in 2015 klimaatneutraal is. Dit is een van de projecten van de in 2011 samengestelde werkgroep duurzaamheid. Om particulieren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun woning, is in 2012 een energiebesparingsfonds voor particulieren ingesteld. De drie projecten uit dit energiebesparingsfonds zijn: Route du Soleil (zonnepanelen, i.s.m. Milieudienst IJmond), een infrarood warmtecamera voor energiecheck en een te houden enquête. Deze enquête zal in 2013 worden gehouden in de aanloop naar een nieuw milieubeleidsplan. Monumentenzorg 15. In 2012 heeft de gemeente twee objecten aangewezen tot beeldbepalend object en is gestart met het beschrijven van nog eens vier nieuwe objecten. Zowel ambtelijk als door de commissie voor monumenten is aan eigenaren van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende objecten informatie verstrekt over mogelijke (ver)bouw- en restauratieplannen en over de diverse mogelijkheden die de subsidieregeling heeft. 16. Met ingang van 1 januari 2012 zijn gemeenten verplicht om in de ruimtelijke ordening rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten. In Noordwijkerhout zijn de aanwezige monumenten en de archeologische verwachtingen met daaraan gekoppeld een onderzoeksplicht in alle nieuwe bestemmingsplannen opgenomen. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Programma 3 Openbare ruimte
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 7.350 3.555 -3.795 109 282 -3.622
7.290 3.855 -3.435 26 20 -3.441
7.342 3.790 -3.553 120 246 -3.426
7.579 3.822 -3.757 26 124 -3.660
Verschil rek. en begr. na wijz. -237 32 -205 94 -123 -234
Voor/ nadeel
N V N V N N
Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.
23
Jaarstukken 2012
Programma 4: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke : Commissie:
drs. G. Goedhart S. van Zaanen Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen
Algemene doelstelling Het programma omvat openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. De zorg voor de openbare veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Een onderdeel daarvan is de rampenbestrijding. Hierbij wordt zorggedragen voor een structuur die ertoe bijdraagt dat in geval van een ramp of zwaar ongeval zo effectief mogelijk opgetreden kan worden. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV, 2010); • Het gemeentelijk rampenplan + deelplannen (2007); • Het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 (2010); • Het Uitvoeringsplan behorende tot het IVP 2010-2013 (2010); • Het horecaconvenant (2011); • Het GOA-jaarplan (2011); • Beleidsplan Jeugdbrandweer (2007); • Brandbeveiligingverordening 2010. Wat wilden we bereiken? Openbare orde en veiligheid 1. Veiligheid en handhaving van de openbare orde zijn van belang voor het welzijn van onze burgers. Mensen moeten zich veilig op straat kunnen bewegen, overdag en ’s nachts. Thuis en in de nabije omgeving moet men zich ook veilig kunnen voelen. Handhaving bij overtredingen versterkt het gevoel van veiligheid. In onze gemeente zorgen politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s) voor de handhaving van de openbare orde. Zij worden meer vertrouwde en herkenbare verschijningen in het straatbeeld, waarvan bovendien een preventieve werking uitgaat. Overigens zijn openbare orde en veiligheid niet alleen beleidsterreinen voor de overheid. Ook de burger moet zich inspannen om straten en wijken leefbaar te houden. 2. Alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte worden tegengegaan. 3. Het intensiveren van de handhaving van de in onze dorpskernen toegestane snelheidslimieten heeft prioriteit. Brandweer 4. De Noordwijkerhoutse brandweer (het vrijwilligerskorps) moet een herkenbare positie behouden in een goed functionerende veiligheidsregio. Daarbij wordt de positie van de vrijwilliger geborgd en blijft de brandweer betrokken bij de gemeente Noordwijkerhout. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid 1. In de systematiek van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de boa’s ingedeeld in Domein I, de Openbare Ruimte. De boa’s zijn ingezet in de verschillende facetten van de handhaving van openbare orde en veiligheid. Zo hebben zij niet alleen gewerkt aan de parkeercontrole in het centrum, de handhaving van het verbod op alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte, de controle en handhaving bij evenementen, maar ook aan onderwerpen als hondenpoep, hangjongeren en de handhaving op Solassi. Daarbij wordt zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met de wijkagenten.
24
Jaarstukken 2012
Evenals voorgaande jaren is aandacht besteed – in overleg met de ondernemers - aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De uitvoering van veiligheidsvraagstukken op het bedrijventerrein Gravendam vereiste een integrale aanpak van verschillende gemeentelijke disciplines (economische zaken, veiligheid en openbare ruimte), veiligheidsdiensten en ondernemers(organisaties). Het resultaat van de samenwerking is dat het KVO in 2012 opnieuw gecertificeerd is. In het kader van de Veiligheid in en om de woning heeft de gemeente zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk nieuwe woningen conform het Keurmerk Veilig Wonen af te leveren. De gemeente Noordwijkerhout is qua aantal adressen met PKVW-certificering boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. Op districtelijk niveau is een coördinator aangesteld die het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) verder promoot in de gemeenten in het district. Daarbij zijn regelmatig stukken in de krant geplaatst waarin burgers is gewezen op veiligheidssituaties in en om het huis. Daarnaast heeft de gemeente naar aanleiding van een inbraak, een brief aan de omwonenden (de zogenaamde “besmettingsbrief”) gestuurd waarin hen wordt gewezen op het feit dat een inbraak in hun omgeving heeft plaatsgevonden en preventietips worden gegeven. Voorts is de gemeente Noordwijkerhout met ingang van 23 mei 2012 aangesloten bij Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. In de gemeente Noordwijkerhout heeft 5% van de bevolking zich aangemeld voor Burgernet. Dit is een effectieve participatiegraad. 2. De gemeente speelt een nadrukkelijke rol in het waarborgen van een gezonde leefomgeving (voor jongeren), waarbij het tegengaan van drugs- en alcoholgebruik belangrijke thema’s vormen. In het kader van de preventie is voorlichting gegeven op scholen en is in samenspraak met scholen en verenigingen een aantal alcoholcontroles gehouden. Het alcoholgebruik in de openbare ruimte is op een aantal aangewezen locaties door regelgeving niet langer toegestaan. Daarop is gehandhaafd. De gemeente is in het kader van de implementatie Drank- en Horecawet inmiddels gestart met een werkgroep, waarbij de samenwerking is gezocht met de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. 3. De snelheidscontroles met behulp van geijkte apparatuur behoren tot het exclusieve domein van de politie. Met de politie zijn periodiek afspraken gemaakt over de frequentie en de locaties van de controles. Daarnaast heeft de gemeente zogenaamde “smileys” geplaatst, waarmee automobilisten worden gewezen op hun snelheid.
4. De Regionale Brandweer Hollands-Midden verzorgt de brandveiligheid in Noordwijkerhout. De daadwerkelijke brandbestrijding gebeurt door vrijwilligers uit Noordwijkerhout. Door het tonen van betrokkenheid bij de vrijwilligers door de gemeente en een goede communicatie met de diverse bedrijfsonderdelen is de positie van de organisatie in de gemeente verankerd. Met de districtscommandant en de clustercommandant hebben periodieke overleggen plaatsgevonden over het korps in Noordwijkerhout. Daarnaast heeft de burgemeester in zijn rol van lid van het Algemeen– en Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio controle uitgeoefend op de ontwikkelingen binnen de brandweer op regionaal niveau.
25
Jaarstukken 2012 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Programma 4 Veiligheid en handhaving
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 1.540 107 -1.433 0 0 -1.433
1.485 112 -1.373 0 0 -1.373
1.527 97 -1.431 0 8 -1.423
1.555 114 -1.442 0 6 -1.436
Verschil rek. en begr. na wijz. -28 17 -11 0 -2 -13
Voor/ nadeel
Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.
26
N V N N N N
Jaarstukken 2012
Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke : Commissie:
B.J.M. de Haas S. van Zaanen Samenlevingszaken
Algemene doelstelling Het programma omvat het initiëren en instandhouden van voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreatie, jeugd en jongeren, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, werk en inkomen, sociale werkvoorziening en vluchtelingenwerk. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • De Wet op het Primair Onderwijs (1981); • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Noordwijkerhout (2007); • Verordening Leerlingenvervoer 2007; • Leerplichtwet 1969 (gewijzigd 2008); • De subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 (gewijzigd 2006); • De subsidienota 2012 (2011); • De beleidsnota “Beleef de nieuwe bibliotheek” (2005); • Wet op de jeugdzorg (2005); • Wijzigingswet Wet op de Jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren) (2010); • De beleidsnota integraal jeugdbeleid “Jong Noordwijkerhout” 2009-2012; • Convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning Zuid-Holland Noord 2007-2010 (2007); • Algemeen convenant jeugdbeleid/jeugdzorg 2009-2012 (2009); • Wet Kinderopvang (2005); • Wijzigingswet Wet Kinderopvang (2010); • De beleidsnota “Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk” (2011); • Samenwerkingsovereenkomst Lokaal Loket (2006); • Wet maatschappelijke ondersteuning (2009); • Beleidsnota Wmo 2008-2011 (2007); • Verordening Wmo-adviesraad (2007); • Beleidsnota “Lokaal ouderenbeleid 2009 – 2012”; • Wet Publieke Gezondheid (2011); • Beleidsnota “Lokaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011”; • Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Noordwijkerhout (2009); • Verordeningen cliëntenparticipatie Wsw, persoonsgebonden budget Wsw en plaatsingsvolgorde Wsw (2011); • Verordening cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek 2009; • Verstrekkingenboek bijz. bijstand incl. Verordening Langdurigheidtoeslag 2009; • Productenboek Vluchtelingenwerk incl. de uitvoeringsovereenkomst (2011); • Maatregelenverordening IOAW/IOAZ, ISD en Toeslagenverordening Wwb, ISD 2010; • Verordening Participatie ISD 2010; • Verordening Bezwaar- en klaagschriftencommissie ISD 2009; • Verordening Wij 2009; • Wet kinderopvang ISD 2004; • Maatregelenverordening ISD 2004.
27
Jaarstukken 2012 Wat wilden we bereiken? Onderwijs 1. De Noordwijkerhoutse/Zilker leerlingen kunnen onderwijs volgen in eigentijdse schoolgebouwen, die in een goede staat van onderhoud verkeren. De gemeente stimuleert actief het brede schoolconcept bij nieuwbouwplannen voor scholen, bijvoorbeeld de Prinsenhofschool, de Victorschool en de Egelantierschool. 2. De noodlokalen bij het Teylingen College worden vervangen door permanente uitbreiding van het gebouw aan de Langelaan. Hierdoor kunnen alle leerlingen voortgezet onderwijs volgen in een eigentijds gebouw. 3. Voor de leerlingen van het basisonderwijs moet voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar zijn, zo mogelijk in het eigen schoolgebouw. Met inzet van bestaande middelen wordt (zo mogelijk) een combinatiefunctionaris brede school gerealiseerd. Sport, cultuur en voorzieningen 4. Sport en cultuur zijn van belang in een lokale gemeenschap zoals Noordwijkerhout. Het is een middel om mensen te binden en te activeren. De sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties nemen hier een belangrijke plaats in en verdienen daarvoor waardering en ondersteuning. Hoewel de verenigingen primair een eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun huisvesting, moet de gemeente de verenigingen faciliteren bij het zoeken naar oplossingen bij problemen op dat vlak. 5. Meer kunst in de openbare ruimten en stimulering van culturele evenementen. Jeugdbeleid 6. Integraal preventief jeugdbeleid is een van de prestatievelden bij de Wmo en een belangrijke taak voor de gemeente. Door goed jeugdbeleid te hebben, kan vroegtijdig eventuele problematiek onderkend en aangepakt worden. De nieuwe wet op de jeugdzorg geeft gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van problemen bij het opvoeden en opgroeien van jongeren. Decentralisatie van de Jeugdzorg van provincie naar de gemeente zal met de nodige zorgvuldigheid en voldoende middelen in de komende jaren tot stand moeten komen. De infrastructuur die voor de jeugd is opgebouwd, zal in stand gehouden moeten worden tot aan de transitie van de jeugdzorg, die vanaf 2014 plaatsvindt. Zorg 7. Actief lokaal senioren-, c.q. ouderenbeleid voor kwetsbare ouderen, op basis van de nota lokaal ouderenbeleid ‘De Zilveren Wending’. 8. Bij aanbestedingen in de zorg en de Wmo zullen kwaliteitscriteria worden gehanteerd. Financiële aspecten zullen niet leidend zijn. 9. Een divers aanbod van woonvormen en woningaanpassingen dat aansluit op de vraag van ouderen, met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 10. Een gezonde leefomgeving voor alle burgers van Noordwijkerhout. Een nieuwe lokale beleidsnota ‘Noordwijkerhout actief en gezond’ zal op basis van de evaluatie van de nota 2008-2011 en de aangepaste wet Publieke Gezondheidszorg worden ontwikkeld. Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 11. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Noordwijkerhouters moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn of haar baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. Op rijksniveau wordt nagedacht over één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Enerzijds om meer mensen te laten participeren en anderzijds uit kostenoverweging. We willen bereiken dat het voorzieningen- en dienstverleningspakket in overeenstemming blijft met de middelen die door het Rijk daartoe beschikbaar worden gesteld. 12. De gemeente toont haar voorbeeldfunctie van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap door zelf mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en vacatures binnen de
28
Jaarstukken 2012 gemeente als eerste te melden bij de ISD en de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (Maregroep) De hulp voor burgers, die (ernstige) schulden hebben, is urgent. Wij willen een integrale aanpak van deze problemen, want alleen daardoor kan de schuldenproblematiek duurzaam worden opgelost. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs 1. Rk basisschool “Prinsenhof” Op 7 januari 2012 is het nieuwe gebouw, met daarin ook SKOL kinderopvang en speelschool, in gebruik genomen. Optisport heeft de gymnastiekruimte in beheer genomen. Rk basisschool “St. Victor” In januari 2012 is gestart met de sloop en de nieuwbouw van de Victorschool. Tijdens deze werkzaamheden waren de groepen 1 tot en met 5 gehuisvest in de noodlokalen op het Bavo-terrein en de groepen 6 tot en met 8 in het schoolgebouw aan de Verlengde Hoogstraat. De nieuwe school is onlangs in gebruik genomen. Rk basisschool “Egelantier” in de Zilk Er is een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een brede school met 10 leslokalen, peuter-/kinderopvang en een gymnastieklokaal. Tijdens de bouw worden de leerlingen opgevangen in tijdelijke lokalen op het terrein van de voormalige zoutopslag. Prot. Chr. Basisschool Irene In 2012 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met het schoolbestuur van de Ireneschool over de huisvestingssituatie van de school. Inmiddels heeft de Onderwijsraad het rapport "Grenzen aan kleine scholen" gepresenteerd. Daarin wordt aan de regering geadviseerd om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Scholen moeten volgens de Onderwijsraad in 2019 minimaal 100 leerlingen tellen. De kleine scholentoeslag moet dan plaats maken voor een 'dunbevolktheidsregeling'. Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling heeft het bestuur van de Ireneschool bij ons aangegeven vooralsnog even een pas op de plaats te willen maken. 2. Teylingen College, locatie Leeuwenhorst. De locatie Leeuwenhorst is (in drie maanden) uitgebreid met een Sciencetoren en met nieuwe muziek- en danslokalen. In de sciencetoren van vier lagen (900 m²) zijn zes theorielokalen voor wis-, natuur- en scheikunde, laboratoria met opslag en toa-ruimte (technisch onderwijsassistent) en het benodigde sanitair ondergebracht. De extra muziek- en danslokalen zijn gerealiseerd door uitbreiding van het bestaande forum met 260 m². De noodlokalen konden worden weggehaald. 3. Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen opvang, onderwijs en sport. In 2012 is in Noordwijkerhout gesproken met de schooldirecteuren, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen om de haalbaarheid te onderzoeken. Daarnaast heeft het ministerie van VWS in 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt, waarmee sporten en bewegen in de buurt worden gestimuleerd. Uit een quickscan is gebleken dat hier kansen liggen. Daarom heeft Noordwijkerhout in 2012 een intentieverklaring ondertekend voor deelname aan de Brede Impulsregeling met de inzet van totaal 2,7 formatie-eenheden buurtsportcoach. Naar aanleiding van deze intentieverklaring wordt in 2013 aanvullend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deelname aan sport- en beweegactiviteiten van alle inwoners. Het
29
Jaarstukken 2012 speerpunt ligt bij de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar en mensen die te maken met long- en hartaandoeningen, ernstig overgewicht, diabetes, licht geestelijke of leeftijdsgerelateerde problemen. In het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) zijn de middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie aangewend voor een basistraining VVE waaraan 24 medewerkers van alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Noordwijkerhout hebben deelgenomen. Sport, cultuur en voorzieningen 4. In het voorjaar 2012 is een enquête uitgezet onder de verenigingen die subsidie ontvangen conform de subsidienota. Deze heeft geresulteerd in een nota accommodatiebeleid, die in december 2012 aan uw raad is gezonden. Hierin is een ‘foto’ van het huidige accommodatieaanbod voor verenigingen opgenomen, evenals de uitslag van de enquête en een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Als start van dit vervolgtraject hebben wij met de verenigingen in een bijeenkomst op 12 maart 2013 gezocht naar de mogelijke kaders voor een nieuw accommodatiebeleid en de manier waarop de gemeente de verenigingen kan faciliteren. In de uiteindelijk op te stellen kadernota zal richting gegeven worden aan het accommodatiebeleid voor de komende tien jaar. In het kader van de herstructurering van De Zilk is op 22 november 2012 een intentieovereenkomst exploitatie Trefcentrum De Duinpan afgesloten tussen de gemeente en de Stichting Wassenaar, waarin is overeengekomen dat de exploitatie van het trefcentrum (gedeeltelijk) op commerciële basis zal worden verzorgd door Stichting Wassenaar of Stichting Wassenaar met een commerciële exploitant. Deze commerciële exploitatie zal zo min mogelijk ten koste gaan van de bestaande gebruikers. Inmiddels is de gemeente eigenaar van Trefcentrum De Duinpan en heeft uw raad op 21 maart 2013 een krediet voor de renovatie van het trefcentrum beschikbaar gesteld. Met tennisvereniging Van Nispen en voetbalvereniging Van Nispen is in 2012 gesproken over het verleggen van de velden en de nieuwbouw van kantines op het sportpark Wassenaar in De Zilk. Uitgangspunt is dat er gelijkwaardige voorzieningen voor in de plaats komen. Het afgelopen jaar is het recht van opstal van beide verenigingen opgezegd en inmiddels heeft uw raad op 21 maart 2013 een krediet beschikbaar gesteld voor het verleggen van de sportvelden. Bij de besprekingen rondom de herstructurering De Zilk is ook de accommodatie van het Jeugdwerk De Zilk aan de orde geweest. Op verzoek van het jeugdwerk is besloten aan hen het houten chalet, gelegen aan de Sportlaan 34A te verkopen, waarmee het jeugdwerk in De Zilk beschikt over een eigen onderkomen. Het peuterspeelzaalwerk, medehuurder van het houten chalet, is al eerder in 2012 verhuisd naar de brede school De Egelantier. 5. Cultuureducatie met kwaliteit De provincie Zuid-Holland is van mening dat de bevordering van cultuurparticipatie en – educatie een taak is van (samenwerkende) gemeenten. De provinciale (RAS) subsidie Cultuurparticipatie is per 1 januari 2013 dan ook stopgezet. Het kabinet kiest in zijn cultuurbeleid 2013-2016 voor een goede ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van kinderen en jongeren. Het Rijk stelt hiertoe aan het Fonds Cultuurparticipatie gelden beschikbaar (subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit). Met de Holland Rijnlandgemeenten is in 2012 een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij het Landelijke Fonds. Voor de verplichte gemeentelijke matching (50%) is € 8.608 beschikbaar.
30
Jaarstukken 2012 Kunstweek “Kunstmaan” In 2012 is de kunstweek “Kunstmaan”, gehouden van 6 tot 12 november 2011, geëvalueerd. Er resteert nog een bedrag van ca. € 12.500 in de reserve Kunstuitingen. Besluitvorming over de bestemming van dit restant heeft nog niet plaatsgevonden. Jeugdbeleid 6. In februari 2012 is de tussenevaluatie van de nota integraal jeugdbeleid 2009-2012 “Jong Noordwijkerhout’ in de commissie Samenlevingszaken besproken. In 2012 is de uitvoering op basis van deze nota vervolgd, waarbij extra aandacht is geweest voor de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 2015. Voor deze decentralisatie, en de decentralisaties Werk en Wmo, is in 2011 in het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland de bestuursopdracht gegeven voor het ontwikkelen van een regionale strategische visie en een plan van aanpak voor deze drie decentralisaties. In maart 2012 is deze strategische visie en een plan van aanpak (notitie ‘ Op eigen kracht’) gepresenteerd in de commissie Samenlevingszaken. Regionaal is een tijdelijke projectstructuur opgericht, binnen Holland Rijnland, ter voorbereiding op de decentralisaties. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ wordt duidelijk dat de 3 decentralisaties stevig voortgezet worden met meer beleidsruimte voor gemeenten, maar met forse kortingen. In de Regionale Educatieve Agenda worden afspraken gemaakt tussen gemeenten en onderwijsbestuurders op regionaal niveau. Op de agenda staan thema’s die gemeenten, schoolbesturen en overige partners belangrijk vinden en die weer richtinggevend zijn voor het lokale onderwijs- en jeugdbeleid. Voor de komende tijd zijn dit: schakelvoorzieningen voor anderstalige leerlingen, reboundvoorzieningen voor risicoleerlingen en zorg in en om school. De ontwikkelingen met betrekking tot het Passend Onderwijs worden hierin meegenomen. In 2012 hebben de bestuurders ingestemd met een plan van aanpak, waaraan financiële consequenties verbonden zijn, die per gemeente kunnen verschillen. Noordwijkerhout heeft besloten de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid in te zetten voor de uitvoering van het plan van aanpak. Zorg 7. Op 20 december 2012 is de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 – 2016 vastgesteld. Het beleid is gericht op de ondersteuning van kwetsbare burgers, zodat zij zo lang mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Aan de doelgroep ouderen zijn ondersteunende diensten geboden, zoals maaltijdvoorzieningen en passende beweeg- en ontmoetingsactiviteiten. In 2012 is het project Museum en Senioren van start gegaan dat veel deelnemers heeft getrokken. 8. In 2012 heeft een aanbesteding van de trapliften plaatsgevonden, waarbij de kwaliteitscriteria in het programma van eisen zijn opgenomen. 9. Begin 2012 is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. In de woonvisie is opgenomen om een bouwprogramma te realiseren dat optimaal bijdraagt aan doorstroming. Er wordt zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd en in samenwerking met de regio wordt beleid ontwikkeld om het aanpassen van woningen te bevorderen. 10. Eind december 2012 heeft de raad het kader voor de nieuwe nota lokaal Volksgezondheidsbeleid 2013 – 2016 vastgesteld. Prioriteiten van de in 2013 op te stellen nota zijn: het stimuleren van bewegen/sporten en preventie alcoholmisbruik jongeren. In 2012 is in samenwerking met de huisartsen en de RDOG een inventarisatie gemaakt van het lokale laagdrempelige beweegaanbod. Dit aanbod is opgenomen in de brochure “Samen
31
Jaarstukken 2012 Fit”. Vooral de eerstelijnshulpverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) werken hiermee om mensen te stimuleren meer te gaan bewegen. Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 11. Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingetrokken. De aanscherping van de WWB brengt een sterker beroep op eigen verantwoordelijkheid met zich mee en daarmee een strenger bijstandsregiem. Dit heeft er toe geleid dat de voorgestelde standaardnormen van de op te leggen maatregelen in het algemeen aanmerkelijk verhoogd zijn. Daarnaast is de klant zoveel mogelijk aangesproken op zijn houding en gedrag inzake zijn arbeidsverplichtingen en het betoonde verantwoordelijkheidsbesef voor de voorziening in zijn bestaan. Ondanks wederzijdse inspanningen is het aantal klanten dat een uitkering ontvangt op grond van de WWB weer toegenomen (eind 2012 - 131, eind 2011 - 122 en eind 2010 - 110 personen). 12. De gemeente maakt werk van duurzaam inkopen. Besloten is om vanaf 2013 de schoonmaakactiviteiten uit te laten voeren door medewerkers van de MareGroep. Zij doen dit tijdens reguliere kantoortijden, zodat ze ook daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. De MareGroep heeft daarnaast al een taak in de groenvoorziening en de postbezorging. De gemeente heeft in Holland Rijnland-verband het convenant Bouwen en Opleiden ondertekend. Partijen zetten zich in voor het behoud van vakmanschap en werkgelegenheid door middel van het stimuleren en realiseren van voldoende leerlingbouwopleidingsplaatsen en reguliere opleidingsplaatsen. Bij bouwprojecten vanaf € 200.000 wordt hieraan invulling gegeven. 13. Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Op grond van deze wet heeft uw raad op 5 juli 2012 het beleidsplan schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2012-2013, met de naam: “Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening” vastgesteld. In de nieuwe werkwijze is participatie het voornaamste doel van schulddienstverlening. Schulden moeten geen belemmering zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Indien mogelijk leidt deze dienstverlening tot een duurzaam schuldenvrije toekomst. Maar als dat, om welke reden dan ook, te hoog gegrepen is, biedt de ISD een ander passender aanbod (stabiliseren, voorkomen huisuitzetting, etc.). Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Programma 5 Zorg, welzijn en educatie
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 12.225 3.593 -8.632 296 1.226 -7.702
12.014 3.958 -8.056 980 877 -8.159
12.908 4.268 -8.639 1.130 1.338 -8.431
12.167 3.711 -8.456 267 900 -7.824
Verschil rek. en begr. na wijz. 740 -557 183 863 -438 607
Voor/ nadeel
Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 toelichting Programmarekening.
32
V N V V N V
Jaarstukken 2012
3. Paragrafen
Inleiding paragrafen In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat in de jaarstukken paragrafen worden opgenomen, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is, dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan op één plek in de begroting worden gebundeld. Hierdoor krijgt uw raad voldoende inzicht in de desbetreffende onderwerpen.
33
Jaarstukken 2012
Paragraaf 1: Bedrijfsvoering 1.0 Algemene ontwikkelingen •
Bezuinigingen Ook in 2012 hadden we te maken met decentralisatie van rijkstaken en bezuinigingen. Dit leidt ertoe dat meer taken vanuit de centrale overheid naar de lokale overheden worden afgestoten, terwijl er minder middelen beschikbaar komen om die taken uit te voeren. Daarom moest in 2012 een forse taakstelling gerealiseerd worden.
•
Krimpende beroepsbevolking Een belangrijke ontwikkeling, waarmee we in 2012 te maken hadden en de komende decennia mee te maken blijven hebben, is dat het aantal mensen tussen de 20 en 50 jaar afneemt, waardoor de beroepsbevolking krimpt. Deze trend zorgt enerzijds voor ontgroening en anderzijds voor vergrijzing van de arbeidsmark.
•
Arbeidsmarkt en recessie Vooralsnog worden de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt gecompenseerd door de gevolgen van de recessie. Daardoor was ook in 2012 de arbeidsmarkt ruimer dan enige jaren geleden. Vooral voor overheidswerkgevers is dit gunstig gebleken. Mensen zoeken de - relatieve - veiligheid van de overheid immers op of blijven daar werkzaam. Wat dit concreet voor Noordwijkerhout betekende, is opgenomen in paragraaf 1.1 onder ‘Wat deden we daarvoor’?
•
ABP Door de recessie zijn veel pensioenfondsen in de problemen gekomen. Zo ook ABP, dat besloot de tijdelijke opslag voor de pensioenpremies per 1 april 2012 te verhogen van 1% naar 3%. Dit is bovenop een al eerder doorgevoerde structurele verhoging van 0,5%. Desondanks lag de dekkingsgraad eind 2012 onder de 100%. Daardoor lijken aanvullende maatregelen onvermijdelijk.
•
Versterking concerncontrolpositie In verband met de organisatiewijziging is met het plaatsen van de concerncontroller rechtstreeks onder de gemeentesecretaris en met de vaststelling van het rapport over de versterking van de rol en positie van de concerncontroller invulling gegeven aan een meer onafhankelijke gemeentebrede positionering van concerncontrol.
•
Interne controles In 2012 is een stevige slag gemaakt tot het verbeteren van de werkzaamheden op het gebied van interne controles, het beschrijven en hanteren van processen en rechtmatigheid. Dit zal blijken bij het verslag van bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012.
1.1 Personeel en organisatie Inleiding Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis voor een bestuurskrachtige gemeente. Er worden steeds meer eisen aan de dienstverlening gesteld. Daarom en om de steeds groter wordende druk vanuit diverse hoeken het hoofd te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk om voldoende te investeren in de ambtelijke organisatie van de gemeente Noordwijkerhout. Het blijft belangrijk om de basistaken goed te blijven vervullen. Dat wordt immers van een bestuurskrachtige gemeente verlangd. Daarom wordt geïnvesteerd in de medewerkers, in
34
Jaarstukken 2012 vernieuwing van de dienstverlening en in de aanpassing van de organisatie aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Kaders Het P&O-beleid is onder meer vastgelegd in: • de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector gemeenten periode 2011-2012; • de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/uitwerkingsovereenkomst voor de gemeente Noordwijkerhout van 1996 en zoals sedertdien gewijzigd (de UWO); • de gedragscode Integriteit personeel van 2006; • de notitie Ongewenst gedrag op de werkplek van 2006; • de Klokkenluidersregeling van 2006; • de notitie Bedrijfszorgpakket van 2006; • de regeling Aanbrengpremies van 2007; • het functieboek van 2012; • de notitie Agressiepreventie van 2009; • de regeling Beoordelingsgesprekken van 2009; • de regeling Functionerings- en POP-gesprekken van 2009 • de Werktijdenregeling van 2009; • de beleidsnotitie Werving en Selectie van 2010; • het Introductiebeleid van 2010; • de notitie Integraal Management van 2010; • de regeling ziekteverzuimbegeleiding van 2010; • de notitie visie, missie en uitgangspunten van 2011; • het sociaal plan van 2012; • de Besturing van de gemeente Noordwijkerhout van 2012; • de Hoofdstructuur en de Detailstructuur van de gemeente Noordwijkerhout, beide van 2012. • rapport Advisering invulling van de functie van concerncontroller, van 2012. Wat wilden we bereiken? In 2012 richtten we ons op de realisering van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 20102014, te weten: 1. beschikken over een zelfstandige en slagvaardige organisatie; 2. beschikken over een slank, kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat dat inspeelt op de ontwikkelingen en 3. verbetering van de (digitale) dienstverlening en een optimale bedrijfsvoering. Wat hebben we daarvoor gedaan? Om dit te bereiken, hebben we onder meer geïnvesteerd in: •
•
optimaliseren bedrijfsvoering In 2011 is een start gemaakt met het organisatieontwikkeltraject. Dit had tot doel te komen tot een meer vraag- en klantgerichte en toekomstbestendige organisatie. Hieraan is tijdens een groot deel van 2012 hard gewerkt. De inspanningen hebben geleid tot onder meer de vormgeving van de besturing en de hoofd- en detailstructuur van de gemeente Noordwijkerhout. Half oktober 2012 ging het college akkoord met de voorstellen: op papier was de nieuwe organisatie een feit. Daarna kwam de invulling in de praktijk. Deze startte eind oktober met de belangstellingsregistratie onder de medewerkers voor de vacatures die als gevolg van de organisatieaanpassing waren ontstaan. De plaatsingsprocedure is in 2012 niet afgerond. aantrekken nieuwe medewerkers. De werving van nieuwe medewerkers gebeurde, conform de daarover met de Holland Rijnlandorganisaties gemaakte afspraken, in 2012 digitaal via de carrièresite werkeninhetwesten.nl. 35
Jaarstukken 2012 Los van de hiervoor genoemde plaatsingsprocedure gebeurde er in 2012 op het gebied van werving en selectie concreet het volgende: er zijn zeven vacatures ontstaan. Zes daarvan zijn opengesteld en vervuld: 3 door een interne kandidaat, 2 door medewerkers die al via een extern bureau bij ons aan het werk waren en 1 via een externe wervingsronde. De zevende vacature (voor de functie van concerncontroller) is, in afwachting van de plaatsingsprocedure die eind 2012 in het kader van de organisatieaanpassing gehouden werd, aangehouden. Daarnaast heeft de gemeente Noordwijkerhout voor twee vacatures samen met andere gemeenten geworven. Beide vacatures zijn vervuld. Tot slot kende de gemeente Noordwijkerhout nog enkele vacatures, die in de jaren voorafgaand aan 2012 waren ontstaan en om uiteenlopende redenen (nog) niet waren vervuld. In verband met de organisatieaanpassing en de bezuinigingen, die op de bedrijfsvoering moesten worden doorgevoerd, is in 2012 een definitief besluit genomen over hoe met deze vacatures om te gaan. •
ontwikkeling medewerkers Eén van de instrumenten die in 2012 gebruikt zijn voor de ontwikkeling van medewerkers, is opleidingen. Onder meer aan de hand van POP-gesprekken is in beeld gebracht waar de opleidingsbehoeften en –noodzaak lagen. Andere middelen die in dit kader zijn gebruikt, zijn ontwikkeltests en coachingstrajecten. Hoewel er uiteindelijk voor 2012 geen opleidingsplan is opgesteld, zijn de ontwikkelafspraken, die met medewerkers gemaakt waren, wel gerealiseerd.
•
arbeidsomstandigheden In 2012 zijn de maatregelen, opgenomen in het plan van aanpak dat in 2011 naar aanleiding van de RI&E was opgesteld, verder uitgevoerd.
•
Interne controle Voor P&O was de uitvoering van de interne controles op de salarismutaties een knelpunt. Het voornemen van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout om deze controles over en weer voor elkaar uit te voeren, kon uiteindelijk niet in de praktijk worden gebracht, omdat onder meer juist het project P&O Samen voor de betrokken medewerkers zoveel tijd in beslag nam, dat er geen tijd over bleef voor de interne controle. Daarom is externe ondersteuning ingezet om dit toch op orde te krijgen.
•
bezuinigingstaakstelling Bij de vaststelling van de begroting 2010 is een structurele bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 250.000,- met ingang van 2013. Voor de invulling van deze bezuinigingstaakstelling is en wordt kritisch gekeken naar drie aspecten, te weten: 1. formatie/personeel; 2. bedrijfsvoering; 3. inkoop/samenwerking. Bij de organisatieaanpassing is onder meer gekeken naar een verkleining van het MT. Ook wordt voor elke vacature die ontstaat, nagegaan of deze weer vervuld moet worden en zo ja, op welke wijze. Daarnaast zijn er personele knelpunten in de organisatie, die opgelost moeten worden.
36
Jaarstukken 2012 Voor de bedrijfsvoering is in 2012 is een conceptvoorstel voor bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden aan het Georganiseerd Overleg (GO) en de Ondernemingsraad voorgelegd. Beide organen konden zich slechts gedeeltelijk in het voorstel vinden. Op verzoek van het GO zou de werkgever met een aangepast voorstel komen, waarmee de voorgestelde bezuinigingen met ingang van 2013 toch zoveel mogelijk gehaald zouden worden. Begin 2013 praten werkgever en GO verder. Intergemeentelijk
De ambitie van de gemeente Noordwijkerhout is samen te werken met andere gemeenten, daar waar dit efficiënt en effectief is. Dit door: • actief te participeren in de verschillende vertegenwoordigende lichamen en daar, afhankelijk van de besluitvorming binnen de desbetreffende gemeenten, zoveel mogelijk gezamenlijk “op te trekken” met de andere vier Bollengemeenten of een deel daarvan, maar ook met andere gemeenten in de regio. • over te gaan tot samenwerking op specifieke thema’s/onderwerpen met gemeenten in de regio. Eén van de zaken waartoe dat in 2012 heeft geleid, is dat de gemeente Noordwijkerhout samen met de andere Holland Rijnlandgemeenten en de gemeente Wassenaar, de activiteiten verbonden aan de carrièresite werkeninhetwesten, verder heeft uitgebouwd met onder meer een zogeheten ‘klussenbank’ en het organiseren van opleidingen voor medewerkers van de aangesloten organisaties. Een andere zaak waartoe de ambitie van de gemeente Noordwijkerhout heeft geleid, is de vorming van een gezamenlijke P&O-afdeling voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Hierin is met name door de medewerkers van de betrokken P&Oafdelingen in 2012 veel tijd en energie gestopt. Medewerkers van andere afdelingen zijn door hun expertise eveneens bij het project betrokken. Alle inspanningen waren en zijn erop gericht dat de nieuwe P&O-afdeling met ingang van 1 juli 2013 vanuit Lisse kan gaan werken voor alle drie de betrokken gemeenten. In 2012 is besloten tot deelname aan de Stichting Rijk (Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland) om de samenwerking op het gebied van de inkoop te versterken. De Stichting Rijk heeft reeds 11 gemeenten uit Noord-Holland als deelnemer. Hillegom en Lisse hebben inmiddels ook eenzelfde besluit genomen. Met deze samenwerking is sprake van verdergaande professionalisering en dit levert de nodige voordelen op: • kwantitatieve voordelen (het totale inkoopvolume neemt toe), er is sprake van een reductie van transactiekosten, tot meer dan 80% en door gezamenlijk optreden worden betere voorwaarden bedongen; • kwalitatieve voordelen: continuïteit is verzekerd en er komt expertise beschikbaar; • financiële voordelen; “massa is kassa”; • het risico wordt beperkt: bij verdere professionalisering wordt het risico op onrechtmatig handelen of andere juridische zaken verkleind. • op toekomstige ontwikkelingen is Noordwijkerhout beter voorbereid, zoals de nieuwe aanbestedingswetgeving die in 2013 in werking treedt en denk ook aan de nieuwe sociale taken voor de gemeente, jeugdzorg, AWBZ en werken naar vermogen die gepaard gaan met inkoop van faciliteiten en voorzieningen; • ten slotte zal de bestuurskracht worden versterkt, omdat hiermee onze intergemeentelijke samenwerking verder wordt geoptimaliseerd. Bij de raming van kosten en opbrengsten wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit budgettair neutraal is: de kosten voor Stichting Rijk en onze eigen inkoopadviseur worden terugverdiend.
37
Jaarstukken 2012
1.2 Communicatie Algemene doelstelling Communicatie betreft alle mondelinge en schriftelijke contacten met onze interne en externe doelgroepen. Hierdoor speelt communicatie bij beleidsvorming en beleidsuitvoering een belangrijke rol. Kader • Communicatiebeleidsplan 2011-2014 ‘Communiceren doen we allemaal’ Wat wilden we bereiken? • Goede informatie-uitwisseling tussen gemeente, burgers, bedrijven en instellingen. Van éénrichting- naar tweerichtingsverkeer; volgens één centrale communicatieboodschap, innovatief en efficiënt. • Optimaliseren bedrijfsvoering. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, verbeteren/innoveren dienstverlening, toewerken naar een efficiënte organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Positionering (concerncommunicatie) Aan de hand van een imago-onderzoek (Waar staat je gemeente) en workshops is de identiteit van onze gemeente vertaald naar drie kernwaarden: nuchter, betrokken en kleurrijk. In 2011 is gestart met de vertaling van deze kernwaarden naar symboliek, gedrag en communicatie. In 2012 is daaraan een vervolg gegeven door de kleurrijke huisstijl op alle communicatiemiddelen toe te passen. Ook zijn er in eigen beheer 2 digitale onderzoeken gedaan: een imago-onderzoek naar de beloftes en kernwaarden en een onderzoek naar onze dienstverlening aan de publieksbalie. Daarnaast is de in eigen beheer ontwikkelde schrijfwijzer over ons taalgebruik gepresenteerd en op intranet geplaatst. Sjablonen voor brieven, adviezen, enz. zijn aangepast in Decos. Hierdoor kan er helder worden gecommuniceerd volgens onze taalrichtlijnen en is de gemeente door toepassing van de huisstijl in alle communicatiemiddelen herkenbaar. 2. Bedrijfsvoering In 2012 is verder gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, waarbij communicatieve en faciliterende ondersteuning is gegeven. 3. Innoveren website In het verslagjaar is verder gewerkt aan de innovatie van de website en de uitbreiding van de digitale mogelijkheden voor de burger. Voorbeelden: - renovatie e-loket op de website; - aanpassing homepage; - nieuwsbrieven; - ontwikkeling nieuwe productstijl; - opmaken formulieren volgens onze huisstijl; - pilot koppeling bestuurlijke stukken met Decos (Cie SAM).
sociale media De gemeente is sinds de zomer van 2011 actief op twitter, facebook en linkedin. Wij attendeerden/attenderen de burgers hierop via de website en de gemeentepagina. In het verslagjaar zijn facebook en twitter op de gemeentelijke website geïntegreerd. Op de site zijn icoontjes geplaatst, waardoor men nieuws kan delen. Ook vindt automatische 38
Jaarstukken 2012 doorplaatsing van nieuws op twitter plaats. Via twitter zenden wij via 2 kanalen: bekendmakingen en nieuws. intranet Voor intranet is een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Ook is in het verslagjaar gestart met de bouw van een beeldbank, waardoor medewerk(st)ers gebruik kunnen maken van fotomateriaal voor publicatiedoeleinden. Het intranet wordt mede dankzij feedback van medewerk(st)ers van de gemeente continu verbeterd. 4. Externe communicatie In het verslagjaar heeft de gemeente ook andere communicatiemiddelen ingezet om haar externe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld: website De gemeentelijke website vormt een belangrijke bron voor informatie. De website is 24 u/dag, 7 d/week te raadplegen. Het up-to-date houden van de gemeentelijke website vindt vrijwel dagelijks plaats. Zie voor innovaties van de website kopje 3 ‘innoveren’. . bijeenkomsten Het afgelopen jaar hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. - Nieuwjaarsbijeenkomst Het doel was om de band met verenigingen, instellingen en burgers te versterken. - Bijeenkomst verlicht bloemencorso - Bijeenkomst vrijwilligers - Diverse informatie- en projectbijeenkomsten Wij betrokken de inwoners daar waar mogelijk bij de ontwikkeling van beleid en bij projecten. Daartoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd: Enkele voorbeelden: - diverse bijeenkomsten in verband met werkzaamheden aan de N443; - kick-off Burgernet; - informatiebijeenkomst Duinpolderweg; - informatiebijeenkomst brede school De Zilk; - informatiebijeenkomst ‘Route du Soleil’ (zonnepanelen). gemeentepagina Via de gemeentepagina geeft de gemeente informatie over diverse vergaderingen en over onderwerpen die interessant kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente. Zo is er wekelijks een rubriek ‘bekendmakingen’ en een rubriek ‘werk in uitvoering’. Met Uitgeverij Verhagen heeft de gemeente een nieuw contract afgesloten voor de periode 2012 tot en met 2016. Begin 2012 is een nieuwe vormgeving van de gemeentepagina in het Noordwijkerhouts Weekblad ingevoerd. Deze is door een onafhankelijke commissie beoordeeld als een van de 30 beste gemeentepagina’s van Nederland (NNP-prijs). gemeentegids In het verslagjaar is de gemeentegids 2012 uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. De gids is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. perscontacten Wij streven naar een open, duidelijk en daardoor krachtig optreden van de bestuurders op het juiste moment. Wekelijks stelden wij de pers op de hoogte van de collegebesluiten. Op verzoek werden interviews gegeven en werden persvragen beantwoord. Ook verzond de gemeente persberichten en -uitnodigingen. De gemeente sloot met Stichting Omroeporganisatie Nens een prestatiecontract af voor
39
Jaarstukken 2012 2013. De interviews na de raadsvergaderingen worden voortgezet. De beelden stelt Nens beschikbaar voor de gemeentelijke website. 5. Interne communicatie Naast intranet hebben wij ook in 2012 diverse middelen ingezet voor de interne informatievoorziening: - screensaver: korte berichten op het computerscherm met een actuele boodschap - poster bij entree: om medewerkers bij binnenkomst te informeren over gebeurtenissen of nieuwsfeiten - zeepkistsessie: laagdrempelige informatiebijeenkomsten om medewerkers te informeren over diverse interessante onderwerpen. Crisiscommunicatie De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een nieuw rampenplan ontwikkeld, dat in november 2012 is vastgesteld. Het deelprocesplan Communicatie is hiervan een onderdeel. Ook onze gemeente leverde hiervoor input. In het verslagjaar is aandacht besteed aan risicocommunicatie ‘Denk Vooruit’, waarbij wij onze inwoners informeerden over hoe zij zich goed kunnen voorbereiden op noodsituaties (transport gevaarlijke stoffen, uitval nutsvoorzieningen)
1.3 Financieel beheer Algemene doelstelling De gemeente wil een financieel gezonde gemeente zijn. Om dit te bereiken is het onder meer van belang dat de gemeente een structureel sluitende (meerjaren)begroting heeft en beschikt over een adequate financiële positie. Het beleid is aangegeven in het coalitieakkoord en vormt de grondslag voor het beheer. Kaders • Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout (2004); • Nota Reserves en Voorzieningen (2010). • Nota Lokale Heffingen (2010). • Normenkader rechtmatigheid. Wat wilden we bereiken? De belastingen jaarlijks ten hoogste met een inflatiecorrectie aan te passen en een sluitende (meerjaren)begroting realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Wij zijn zo effectief en efficiënt mogelijk omgegaan met de gemeentelijke dienstverlening. In 2012 is het organisatieontwikkelingstraject nagenoeg afgerond, waarbij o.a. de gemeentelijke dienstverlening verbeterd moet worden. 2. De tarieven van de belastingen zijn verhoogd met 2% inflatiecorrectie en een extra verhoging van 2%. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en de marktgelden zijn kostendekkend gemaakt. De tarieven van de leges voor het aanvragen van leefomgeving/omgevingsvergunningen zijn met 5% verhoogd. 3. Het college heeft een sluitende begroting aangeboden mede door een aantal bezuinigingsmaatregelen en de extra verhoging van de belastingen. Wij hebben gevolg gegeven aan hetgeen in de financiële verordening is opgenomen. De financiële verordening is in 2012 nog niet geactualiseerd. De VNG zou met een nieuw model van de genoemde verordening komen. Dit is echter uitgesteld tot 2013. In 2013 zal de financiële verordening geactualiseerd worden.
40
Jaarstukken 2012
1.4 Huisvesting Het bestuur en de ambtelijke organisatie zijn gehuisvest in het gemeentehuis aan de Herenweg 4 in Noordwijkerhout. Wat wilden we bereiken? De huisvesting van de medewerkers voldoet aan de Arbo-normen. Verder moet het gebouw goed toegankelijk zijn voor bezoekers en moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat men meerdere loketten moet bezoeken. Aanpassingen zijn nodig om het KlantContactCentrum goed te integreren, waardoor de bezoekers snel en effectief worden geholpen en alle relevante informatie direct aanwezig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? Aandachtspunten blijven de huisvesting van de medewerkers en de toegankelijkheid van het gebouw. De optimalisering van het gebruik van de centrale hal en de verdere ontwikkeling van de publieksbalie c.q. KlantContactCentrum worden voortgezet. Voorbereidingen zijn getroffen om te komen tot een KlantContactCentrum (KCC), dat het unieke portaal van de gemeente wordt waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid. Een klantcontactsysteem stelt de gemeente in staat om op een gemakkelijke en geautomatiseerde wijze snel alle relevante informatie van een burger/klant te tonen. Omdat het gemeentehuis, bibliotheek en politiebureau in één gebouw zijn gehuisvest en alle bouwkundige en technische aanpassingen volledig zijn uitgevoerd, is het van belang dat de beveiliging optimaal functioneert. Bezoekers komen in principe niet meer verder dan de centrale hal. De werking van het Toegang Controle Systeem wordt voortdurend in de gaten gehouden en de totale beveiliging en de procedure worden regelmatig geëvalueerd.
1.5 Informatievoorziening en automatisering Algemene doelstelling Informatievoorziening en automatisering zijn ondersteunend aan het middelenbeleid (personeel, organisatie en financiën) en het algemene beleid. Informatievoorziening en automatisering ondersteunen de strategische, tactische en operationele activiteiten in de organisatie door middel van kwalitatief goede informatie en een zo optimaal mogelijke technische infrastructuur en architectuur. Kader • Informatiebeleidsplan 2010-2014. Wat wilden we bereiken? De informatiestromen lopen in de toekomst minder verticaal, maar meer horizontaal. Om de informatie horizontaal te stroomlijnen, wordt er een indeling gemaakt in drie niveaus: 1. De frontoffice. De plaats waar de burger de gemeente “ontmoet”. De vragen en antwoorden worden hier met de burger uitgewisseld. De standaardvragen worden in de frontoffice meteen afgehandeld, soms via een medewerker en soms digitaal. Daarnaast kan de status van lopende productaanvragen worden ingezien. Specifieke vakinhoudelijke vragen worden via de midoffice doorgestuurd naar de backoffice. 2. De midoffice. Een koppelpunt tussen vragen van burgers en informatie waarover de organisatie beschikt vanuit de backoffice en vanuit de landelijke basisregistraties. Dit is geen simpel stukje software. In de midoffice wordt een wirwar van gegevens vanuit de backofficeapplicaties en de landelijke voorzieningen geordend en gestroomlijnd, om vervolgens overzichtelijk te worden weergegeven in de frontoffice. Deze worden niet in één keer geïmplementeerd. De koppelingen tussen backofficeapplicaties, midoffice en frontoffice worden in de loop der tijd steeds verder uitgebouwd.
41
Jaarstukken 2012 3. De backoffice. De plaats waar de specialistische kennis aanwezig is bij vakambtenaren en binnen de vakapplicaties. Deze kennis wordt zoveel mogelijk digitaal ontsloten naar de midoffice om vervolgens overzichtelijk te kunnen worden weergegeven in de frontoffice. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2012 is de midoffice verder gecompleteerd. Dat geeft de mogelijkheid om de frontoffice verder uit te bouwen. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een programma van eisen waaraan een Klantcontactsysteem moet voldoen. Daarbij is ook de website nadrukkelijk betrokken. Klantcontactsysteem en nieuwe telefoondiensten zullen nadrukkelijk op elkaar worden afgestemd. Verbetering van de dienstverlening aan de burger staat daarbij centraal. Voor de medewerkers is het van belang dat alle aanwezige informatie op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke manier gerangschikt wordt. Daarvoor is het van belang dat de status van de informatievraag bekend is en dat deze status gevolgd kan worden. Daarvoor is het nodig dat de processen binnen de organisatie goed beschreven zijn. Om al deze gegevens goed te stroomlijnen wordt gebruikgemaakt van een duidelijke informatiearchitectuur. Als gegevens aan elkaar gekoppeld worden, gebeurt dat steeds volgens hetzelfde principe. Het DMS (Document Management Systeem) van Decos wordt steeds verder ontwikkeld tot een volwaardig zaakgericht onderdeel van de midoffice. In 2012 worden ook de uitgebreidere processen ingebed in het DMS. Op het gebied van de basisregistraties gaan de ontwikkelingen verder. Met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vindt er een bundeling plaats van de geometrische componenten van de openbare ruimte (weg/groenbeheer) de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en overige topografie. Uitgangspunt hierbij blijft eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik. Voor een aantal specifieke taken op het gebied van topografie is geen kennis bij de gemeente aanwezig. Daarom is besloten om daarvoor kennis van externen te betrekken. Door een herindeling van een aantal functies, is daarvoor geld vrij gekomen. Het informatiebeleidsplan (2010-2014) is geactualiseerd en wordt steeds getoetst aan bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van Andere Overheid en dergelijke. In 2012 is de voorziening om bij een calamiteit uit te wijken naar het gemeentehuis van Lisse verder ontwikkeld. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een uitwijkwerkplek. Deze werkplek is ook in te zetten als flexibele werkplek. In 2012 is een gedeeltelijke uitwijktest gedaan op de hardware in Lisse. Die test is prima verlopen. De GemNet verbindingen voor beide gemeenten zijn aangepast.
1.6 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Algemene doelstelling Het college onderzoekt jaarlijks minimaal één (deel van een) programma of één (deel van een) alinea op doeltreffendheid en één onderdeel van de organisatie op doelmatigheid. Kader • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, vastgesteld 23 oktober 2003. Wat wilden we bereiken? Het college streeft naar een efficiënte en effectieve organisatie. Door regelmatig onderzoeken te doen, wordt het zelflerende vermogen vergroot.
42
Jaarstukken 2012 Wat hebben we daarvoor gedaan? In verband met de bezuinigingen en het mogelijk afschaffen van deze wettelijke verplichting is besloten de onderzoeken niet langer uit te voeren. Uiteraard houden we wel aandacht voor een efficiënte en effectieve organisatie. Dit is ook een uitgangspunt bij de Organisatieontwikkeling.
43
Jaarstukken 2012
Paragraaf 2: Verbonden partijen Algemene doelstelling Deze paragraaf moet inzicht geven in de zogenoemde verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, participaties van de gemeente in derde rechtspersonen, waarin bestuurlijk invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn). Uitgangspunten Deze paragraaf geeft een visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de verschillende programma’s en de beleidsvoornemens over de verbonden partijen. Er is sprake van een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft in een derde rechtspersoon (verbonden partij). Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Dit is het geval als een burgemeester, wethouder, raadslid of lid van het managementteam namens de gemeente een functie vervult bij een derde rechtspersoon als lid van het algemeen bestuur (AB), lid van het dagelijks bestuur (DB), voorzitter, secretaris of penningmeester. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt bij een faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met verbonden partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. In de praktijk is er in een aantal gevallen sprake van wettelijk verplichte deelname (bijvoorbeeld de regionale brandweer). In de andere gevallen maakt de beslissing tot samenwerking deel uit van het beleidsproces. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren. Wat geeft de beste garantie dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeente voor ogen staat? Op welke manier heeft de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak? Volgens het Besluit begroting en verantwoording moet deze paragraaf inzicht geven in de zogenoemde verbonden partijen: gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, participaties van de gemeente in derde rechtspersonen, waarin bestuurlijk invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Wat wilden we bereiken? Tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen wordt besloten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en voor zover de doelmatigheid daarmee bevorderd wordt. Sinds de invoering van het duale stelsel behoren besluiten hiertoe tot de bevoegdheden van het college; de raad stelt de kaders. Participatie in de vorm van aandeelhouderschap is slechts toegestaan wanneer een publiek belang wordt gediend. De algemene beleidslijn is om geen gelden te reserveren bij gemeenschappelijke regelingen. Afstemming van beleid via intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld op het terrein van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer, blijft noodzaak. Belangen van de eigen gemeente zullen daarvoor soms moeten wijken. De verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente; de gemeente blijft echter beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden. Toelichting per verbonden partij De wijze waarop verbonden partijen een bijdrage leveren aan het bereiken van de voorgenomen doelstellingen is hiervoor kort toegelicht en komt ook aan de orde bij de programma's. Noordwijkerhout had in 2012 bestuurlijke en financiële belangen in de navolgende verbonden partijen en de werkelijke financiële bijdrage in 2012 wordt daarbij aangegeven:
44
Jaarstukken 2012 Naam
Doel/openbaar belang
Gemeenschappelijke dienst waarin naast de gemeente Noordwijkerhout de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen deelnemen. De dienst is belast met de uitvoering van de wetten op het gebied van sociale zekerheid en sommige onderdelen van de Wmo (met name hulp bij het huishouden) waarvan de uitvoering aan de gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten en andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast. De dienst is bovendien belast met de opvang en verzorging van slachtoffers in het kader van de rampenplannen van de vijf aangesloten gemeenten. Vuilafvoerbedrijf Duin- Als gemeenschappelijk belang is en Bollenstreek aangewezen de zorg voor het op Voorhout doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken, vernietigen en afvoeren van afvalstoffen. De gemeentelijke brandweertaken worden door de veiligheidsregio Veiligheidsregio uitgevoerd. Hollands Midden Het openbaar lichaam heeft als Leiden doelstelling de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. Holland Rijnland Holland Rijnland is een verband Leiden van vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie aan de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. De focus van de samenwerking voor de periode 2010-2014 krijgt gestalte in de strategische agenda "Focus 2014". De Maregroep Deze regeling zorgt ervoor dat Voorhout inwoners met een beperking of belemmering kunnen blijven werken in een sociale werkvoorziening. Onderling worden afspraken gemaakt over plaatsing van de inwoners en daarvoor wordt naar rato een Intergemeentelijke Sociale Dienst Lisse
Rechtsvorm
Zeggenschap Gemeenschappelijke Twee regeling wethouders in het Algemeen Bestuur (AB) waarvan één wethouder in het Dagelijks Bestuur (DB).
Bijdrage 4.013.727
Gemeenschappelijke Wethouder in regeling het Algemeen Bestuur.
114.055
Gemeenschappelijke De regeling burgemeester heeft zitting in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
945.656
Gemeenschappelijke Burgemeester regeling. en raadslid in het Algemeen Bestuur.
207.646
Wethouder is zowel voorzitter van DB als AB en enig lid van de Algemene Vergadering van
1.175.479
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duinen Bollenstreek.
Dividend
45
Jaarstukken 2012 Naam
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Leiden
BNG Den Haag
Dunea Zoetermeer
Liander Arnhem
De Meerlanden Holding Aalsmeer
GOM Noordwijkerhout
46
Doel/openbaar belang geldbedrag per gemeente gerekend. Er worden afspraken gemaakt over de verantwoording van de rechtmatigheidsaspecten. Deze dienst geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en taken op het terrein van de gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast heeft de regeling tot taak: het instellen, in stand houden en continu paraat hebben van een centrale post ten dienste van het ambulancevervoer. De NV Bank Nederlandse Gemeenten, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van de NV wordt beoogd te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen rondom de kapitaalbehoefte van onder meer de lagere overheden. De staat heeft de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van de gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen. Aantal aandelen: 8.775. Dunea produceert en levert drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Aantal aandelen: 50.788. Dunea keert geen dividend uit. Liander beheert elektriciteits- en gasnetwerken (in Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en delen van Friesland). Aantal aandelen: 388.648. De Meerlanden Holding NV is een overheids-NV die zich richt op het inzamelen, verwerken en recyclen van de afvalstoffen en aanverwante taken voor onze en enkele omliggende gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst van 5 jaar zijn de aard en omvang van de te leveren diensten en de vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding wordt zo laag mogelijk gehouden. Marktconform tegen een goede prijs en kwaliteitsverhouding. Aantal aandelen: 2.447. Het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten. Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en
Rechtsvorm
Zeggenschap Aandeelhouders (AVA).
Gemeenschappelijke Wethouder in regeling het Algemeen Bestuur.
Bijdrage
Dividend
407.489
Structuur vennootschap
Wethouder in AVA.
10.091
NV
Wethouder in AVA.
0
NV
Wethouder in AVA.
321.044
NV
Wethouder in AVA.
11.256
B.V.
Wethouder in AVA.
0
Jaarstukken 2012 Naam
Doel/openbaar belang
Rechtsvorm
Zeggenschap
Bijdrage
Dividend
financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen en het deelnemen aan andere samenwerkingsverbanden, in welke rechtsvorm ook. Aandelenkapitaal: € 65.000.
Ontwikkelingen in 2012 Holland Rijnland Voor de bestuursperiode 2011-2014 is de Focus 2014 vastgesteld waaraan in 2012 verder uitvoering is gegeven. Ook is er een discussie gestart over de bestuurlijke toekomst van Holland Rijnland. GOM Het merendeel van de investeringen door de GOM betreft de aankoop van gronden, waaronder gronden voor de bouw van greenportwoningen. De verwervingen zullen normaal plaatsvinden op basis van de huidige agrarische waarde. Ingeval van waardestijging bij een bestemmingswijziging zal worden betaald nadat de nieuwe bestemming onherroepelijk is. Door te sturen op planologische voortgang voor gronden waar de bouw van greenportwoningen is voorzien, wordt nadrukkelijk gestuurd op het realiseren van baten. Wanneer de ontwikkeling planologisch geen doorgang kan vinden, kunnen de gronden verkocht worden tegen de huidige waarde en zijn de risico’s in deze fase beperkt tot mogelijke renteverliezen over de verwervingsprijs, planontwikkelingskosten en een beperkt prijsrisico. Gelet op de recente oprichting van de GOM is enige aanlooptijd nodig om de activiteiten vorm te geven. De eerste resultaten worden nu zichtbaar. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar Programma 2. De financiële risico´s van de verbonden partijen zijn in beeld gebracht bij de totale risicoinschatting in de paragraaf over het weerstandsvermogen. Met het invoeren van een nieuw risicomanagementsysteem in het eerste kwartaal verwachten wij op dit punt meer “in control te zijn”. Informatievoorziening De financiële begrotingen inclusief jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen etc. zijn op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Via het agendapunt “ingekomen stukken en mededelingen” is de gemeenteraad hiervan en van andere van belang zijnde informatie over dit onderwerp op de hoogte gehouden en is zo nodig een zienswijze ingediend. Voor Holland Rijnland geldt dat de website van deze gemeenschappelijke regeling van grote informatieve waarde is voor de gemeenten. Verder zijn de leden van de raad/commissie BAM betrokken bij het voortraject van de standpuntbepaling binnen het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
47
Jaarstukken 2012
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Volgens artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient er minimaal voor de navolgende categorieën een beheerplan te zijn: • wegen; • riolering; • water; • groen; • gebouwen. In deze paragraaf dient het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen gegeven te worden. Het gewenste onderhoudsniveau is daarbij bij uitstek het onderwerp. De financiële consequenties van het beleidskader en de vertaling in de begroting dienen expliciet aangegeven te worden. In onze gemeente wordt gewerkt met de volgende beheerplannen: Naam Beheersplan
Vastgesteld door
Wegenbeheerplan Openbare verlichting Gemeentelijk rioleringsplan Baggeren Oeverinrichtingen Groenonderhoud Openbare speelvoorzieningen Onderhoud gebouwen Groot onderhoud De Schelft Inventaris gymzalen Onderhoud schoolgebouwen
Gemeenteraad College Gemeenteraad College College College College College College College College
Jaar Laatste Looptijd vaststelling actualisatie 2009 2011 2012 2005 2005 2003 2004 2010 2003 2003 2003
2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2009
2009-2014 2012-2021 2013-2017 2005-2016 2006-2020 2003-2013 2004-2013 2010-2019 2004-2018 2003-2013 2005-2014
WEGEN Wegenbeheerplan Omschrijving beleidskader In 2009 is het “Beleidsplan verhardingen” door de raad vastgesteld voor de periode 2009 tot en met 2014. In dit plan werden 4 scenario’s voorgelegd over de gewenste kwaliteit van de diverse verhardingen in de gemeente Noordwijkerhout. Uiteindelijk is gekozen voor scenario 3 met als titel “ambitie workshop”. Kenmerkend voor dit scenario was: • het centrum en winkelgebied is het visitekaartje van de gemeente Noordwijkerhout; • de toestroom van toeristen zorgt voor een behoorlijke belasting van het hoofdwegennet, zowel voertuigen als fietsers. Buiten de bebouwde kom, de hoofdwegen, op basis onderhouden. De fietspaden in het buitengebied op hoog niveau onderhouden in verband met de veiligheid van de fietsers; • de bedrijventerreinen liggen er op dit moment goed bij. Basis is voldoende voor de bedrijventerreinen; • het woongebied moet minimaal veilig zijn. Basis is gekozen, ook omdat het woongebied een groot areaal heeft;
48
Jaarstukken 2012 •
het buitengebied wordt veelvuldig gebruikt door toeristen. Veiligheid staat voorop. Basis voor verharding is veilig, maar de fietspaden moeten op hoog worden onderhouden.
Scenario 3 (ambitie workshop, raad en commissie) incl. mutatie: Rijbanen Fietspaden Voetpaden Parkeerstroken
Centrum Basis Basis Basis Basis
Hoofdstructuur Hoog Hoog Basis Basis
Bedrijventerrein Basis Basis Basis Basis
Woongebied Basis Basis Basis Basis
Buitengebied Basis Hoog Basis Basis
Actualisatie In 2011 is het wegenbeheerplan geactualiseerd. Hieruit kwam naar voren dat de jaarlijkse storting in de voorziening onvoldoende is om de gestelde ambitie te bereiken. Daarom wordt er in het voorjaar van 2013 een nieuw wegenbeheerplan opgesteld, waarin de budgetneutrale aanpak als optie wordt meegenomen. Financiële gevolgen Begin 2012 is er aan de hand van de gegevens van de weginspectie en klein onderhoud wegen, een jaarplan opgesteld. Hierin staan de wegen die voor groot onderhoud in aanmerking komen. De kapitaalwerken worden per jaar in een jaarschijf geclusterd en gedekt uit de Voorziening onderhoud wegen. Voorziening onderhoud wegen Saldo 1-1
Rekening 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012
1.265
996
984
Storting in voorziening
369
377
377
Nieuwe investeringen
650
1.118
454
Saldo 31-12
984
255
907
Voor de onderstaande wegen zijn de werkzaamheden uitgesteld hoofdzakelijk vanwege de werkzaamheden door derden (provincie, HHR enz.): Ambachtsweg en Leeweg vanwege werkzaamheden aan de N443 door de provincie, Oosterduinen vanwege de vervanging van viaduct Herenweg/N206 door de provincie, Schulpweg vanwege de vernieuwing van het gemaal aan de Schulpweg door Hoogheemraadschap van Rijnland, Fietspad Delfweg vanwege de vernieuwing van de rijbaan op de Delfweg, totale geraamde kosten € 300.000. Het vernieuwen van het asfalt op de Zilkerduinweg tussen De Zilk en Tiltenberg is uitgesteld vanwege de de planvorming van de Duinpolderweg. De kosten hiervoor worden geraamd op € 360.000. Beheerplan openbare verlichting Omschrijving beleidskader De openbare verlichting moet aan de wettelijke eisen voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid voldoen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied duurzaamheid/LED verlichting (Light Emitting Diodes), wordt er een nieuw meerjarenplan opgesteld met de toepassing van LED-verlichting. Het meerjarenplan zal na accordering tot uitvoering worden gebracht. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden op de voet gevolgd. Actualisatie Het beheerplan openbare verlichting wordt jaarlijks geactualiseerd.
49
Jaarstukken 2012 Financiële gevolgen Omdat er hier sprake is van vervangingsinvesteringen kan hiervoor geen voorziening gevormd worden. De investeringen van 2012 worden gecombineerd met die van 2013 uitgevoerd. RIOLERING Operationeel plan Omschrijving beleidskader Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. Conform de Wet milieubeheer geeft de gemeente in het GRP aan op welke wijze zij haar wettelijke taak voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het plan is gericht op de instandhouding van een goede riolering. In de raad van december 2012 is het GRP 2013-2017 vastgesteld. Op grond van de wet "Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken" is dit GRP een verbreed GRP, waarin de gemeente naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater ook haar beleid omschrijft over de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Actualisatie Jaarlijks wordt op basis van het GRP een Operationeel Plan opgesteld, waarin de voor dat jaar uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden en –investeringen zijn opgenomen. Op dit moment is er geen sprake van achterstanden. Financiële gevolgen De kosten van vervangingsinvesteringen komen ten laste van de Voorziening vervanging riolering.
Voorziening vervanging riolering
Werkelijk 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Werkelijk 2012 2012
Saldo 1-1
946
1.149
663
Storting in voorziening
604
729
729
Nieuwe investeringen
887
1.928
1.178
Saldo 31-12
663
-50
214
In de begroting was uitgegaan van investeringen ten laste van de voorziening voor een bedrag van € 1.927.944. De kosten 2012 zijn lager omdat de uitvoering van diverse werken nog doorloopt in 2013. Voor de sanering riolering Herenweg wordt in 2013 nog € 600.000 uitgegeven en de afrekening met de provincie voor de riolering N443 ad € 400.000 moet ook nog plaatsvinden. WATER Beheerplan baggeren Omschrijving beleidskader Het Beheerplan baggeren beschrijft hoe de baggerspecie op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten binnen het reguliere onderhoud van de watergangen wordt verwijderd, waarbij wordt voldaan aan de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er wordt uitgegaan van een gebiedsgewijze aanpak van het beheer en onderhoud van de watergangen, zodat het waterhuishoudkundigsysteem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen en met aandacht voor een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap.
50
Jaarstukken 2012 Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. Financiële gevolgen
Voorziening baggeren waterwegen
Rekening 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012
Saldo 1-1
69
68
105
Storting in voorziening
61
63
63
Nieuwe investeringen
25
86
87
105
45
81
Saldo 31-12
Beheerplan oeverinrichtingen Omschrijving beleidskader Het Beheerplan oeverinrichtingen staat een zodanig beheer en onderhoud van de oeverinrichtingen voor, dat het waterhuishoudkundigsysteem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen en met aandacht voor een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. Financiële gevolgen Uit de laatste actualisatie zijn geen investeringswerken naar voren gekomen. GROEN Beheerplan groenonderhoud Omschrijving beleidskader Het gemeentelijk groenbeleid wordt gebaseerd op de gemeentelijke Groenstructuurvisie. Deze Groenstructuurvisie dient als toets voor ruimtelijke uitbreidingen, inbreidingen en herinrichtingen en vormt het raamwerk voor het opstellen van de beheerplannen. Op basis van de structuurvisie worden in het prestatiebestek Groen per locatie de onderstaande kwaliteitsniveaus geëist. Omschrijving onderdeel technische staat bomen technische staat knotbomen technische staat lei-/vormbomen technische staat bosplantsoen technische staat (bodembedekkende) heesters technische staat (blok)hagen technische staat rozen technische staat vaste planten technische staat wisselbeplanting technische staat speelondergrond zand technische staat gazon technische staat bermen zwerfvuil in het groen ongewenste kruiden in het groen
bebouwde kom hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog
buitengebied hoog hoog hoog hoog
hoog hoog hoog
51
Jaarstukken 2012 technische staat water technische staat onbeschoeid vuil (natuurlijk) en blad op velden technische staat wedstrijdvelden (voetbal) technische staat trainingsvelden (voetbal)
hoog hoog hoog hoog hoog
hoog hoog
Actualisatie De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. In 2014 zal een nieuwe actualisatie van het areaal plaatsvinden. In 2012 is het groenonderhoud, binnen een beeld- en kwaliteitsbestek, bij De Meerlanden ondergebracht. Uitgangspunt hierbij was dat de, in het coalitieakkoord 2010 - 2014, opgenomen bezuinigingstaakstelling niet tot kwaliteitsverlies zou leiden. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen. Beheerplan openbare speelvoorzieningen Omschrijving beleidskader Op basis van de volgende uitgangspunten dient het speelplaatsenbeleid gestalte te krijgen: a. de gemeente draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de openbare speelterreinen en de inrichting daarvan; b. toestellen mogen niet op de gemeentegrond worden geplaatst, tenzij met toestemming van de gemeente; c. er dient gestreefd te worden naar een aanbod van speelvoorzieningen dat overeenkomt met de behoefte aan c.q. wenselijkheid van voorzieningen in Noordwijkerhout en De Zilk, voor zo breed mogelijke doelgroepen en alle leeftijdscategorieën tot 18 jaar; d. bij aanleg en renovatie dient prioriteit te liggen bij de wijk waarin een tekort aan speelvoorzieningen wordt geconstateerd; e. er dient gestreefd te worden naar een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van openbaar groen en eventuele “natuurlijke” speelplekken en de leeftijdsopbouw van de kinderen in de omgeving. Voor zover mogelijk wordt het ontwikkelen van natuurlijke speelplekken gestimuleerd; f. met de wijkverenigingen wordt overleg gevoerd over ligging en inrichting van de speelterreinen; g. eenmaal aangelegd, zal een speelterrein goed onderhouden moeten worden. Dit betekent dat structureel een extra onderhoudsbedrag voor areaaluitbreiding in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen; h. als de leeftijdsopbouw wijzigt, moeten speeltoestellen in principe verplaatst kunnen worden. Het opheffen van een speelterrein is daarbij een uiterste maatregel; i. de speelterreinen en de speeltoestellen dienen aan de veiligheidseisen te voldoen; j. bij het inrichten van nieuwe speelterreinen, maar ook bij renovaties en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruikmaken van origineel materiaal van de leverancier van het desbetreffende toestel, waardoor veiligheid is gegarandeerd en onderhoud tot een minimum wordt beperkt; k. bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met speelplaatslocaties. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen.
52
Jaarstukken 2012 GEBOUWEN Beheerplan onderhoud gebouwen Omschrijving beleidskader De kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen wordt op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven. In het kader van het klimaatbeleid wordt in het beheerplan aandacht besteed aan het energieaspect. Dit beheerplan betreft de volgende gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, brandweerkazerne, bibliotheek, gemeenschapshuis De Duinpan, gymnastieklokalen, chalet De Zilk, toren Witte Kerk, Schapendel, X-OUT/Duinrakkers, en het bijgebouw woonwagencentrum. Actualisatie De beheerplannen zullen in de 1e helft van 2013 geactualiseerd worden. Financiële gevolgen
Voorziening groot onderhoud diverse gebouwen
Rekening 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012
Saldo 1-1
352
357
476
Storting in voorziening
188
189
189
64
140
45
476
406
620
Nieuwe investeringen Saldo 31-12
Aan het groot onderhoud van het gemeentehuis is € 40.000 minder besteed dan begroot. Ook het geplande groot onderhoud aan het gebouw van de Duinrakkers ad € 33.585 heeft niet plaatsgevonden. Beheerplan groot onderhoud De Schelft Omschrijving beleidskader De kwaliteit van De Schelft wordt op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven. Actualisatie Eind 2011 is het beheerplan geactualiseerd. Op grond hiervan heeft in dat jaar een extra dotatie van € 199.300 plaatsgevonden. Financiële gevolgen
Voorziening groot onderhoud De Schelft
Rekening 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012
Saldo 1-1
198
-2
250
Storting in voorziening
307
359
160
Nieuwe investeringen
255
143
225
Saldo 31-12
250
214
185
In 2012 is € 160.127 gestort. Naast het reguliere bedrag is € 50.000 extra gestort. Optisport heeft in 2012 onderhoud gepleegd aan het buitenschilderwerk, vervangen van deuren en
53
Jaarstukken 2012 boeidelen, renovatie toiletgroepen middendeel en energiezuinige verlichting, douches, badranden, voegwerk van het zwembad. Beheerplan inventaris gymzalen Omschrijving beleidskader Een jaarlijkse inspectie van het spelmateriaal en een jaarlijkse reservering voor de vervanging van het materiaal zorgen er voor dat de kwaliteit van het materiaal wordt gehandhaafd. Financiële gevolgen De gevolgen worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen. Beheerplan onderhoud schoolgebouwen Omschrijving beleidskader Gemeente en schoolbestuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen. Globaal gezien heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de buitenkant van het gebouw; het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de binnenkant van het gebouw (inclusief het schilderen van de buitenkant) en voor het normale jaarlijkse onderhoud. Gelet op samenhang van de beide onderhoudsverantwoordelijkheden hebben de schoolbesturen het gehele onderhoud in meerjarenplannen opgenomen. Aan de hand daarvan worden jaarlijks, in overleg met de schoolbesturen, de noodzakelijke gelden voor het “gemeentelijke” onderhoud in de begroting opgenomen. Bij nieuwbouw van scholen wordt de meerjarenonderhoudsplanning aangepast. De nieuwe Prinsenhofschool is per 1 januari 2012 in gebruik genomen en de nieuwe Victorschool per 1 april 2013. De nieuwe Egelantierschool wordt naar verwachting per 1 mei 2014 in gebruik genomen. Voor deze drie scholen is geen actueel MOP beschikbaar. Gelet op het feit dat al het onderhoud met ingang van 1 januari 2015 bij de schoolbesturen komt te liggen, wordt geen actie ondernomen om voor deze drie scholen de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud 2013/2014 in beeld te brengen. Aangenomen wordt dat eventuele problemen bij deze nieuwe scholen nog onder de garantieregeling vallen. Uitgaande van dit gegeven kan deze voorziening met een bedrag van € 600.000 afgeroomd worden. De voorziening blijft dan nog voldoende hoog om het toekomstig onderhoud tot 2028 op basis van de bestaande plannen te bekostigen. Financiële gevolgen
Voorziening onderhoud schoolgebouwen
Rekening 2011
Bedragen * € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012
Saldo 1-1
650
704
652
Storting in voorziening
114
72
72
Nieuwe investeringen
112
29
7
Vrijval Saldo 31-12
54
600 652
747
117
Jaarstukken 2012
Paragraaf 4: Weerstandsvermogen Algemene doelstelling De Gemeente Noordwijkerhout moet de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar maken. Door het inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Kaders • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); • Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2012) Wat wilden we bereiken 1. Voldoen aan de wettelijke verplichting dat de weerstandscapaciteit en de risico’s inzichtelijk worden gemaakt 2. Inzicht krijgen in de risico’s die er zijn en daarmee het risicobewustzijn stimuleren. 3. Er voor zorgen dat het optreden van risico’s zo min mogelijk effect hebben op de uitvoering van bestaand beleid. 4. Zorgen dat het vermogen voldoende is in relatie tot de risico’s. Wat hebben we daarvoor gedaan Om inzicht in de risico’s van de gemeente te verkrijgen is er, in samenwerking met de afdelingen, een risico-inventarisatie uitgevoerd. Vanuit de afdelingen worden de risico’s in beeld gebracht. Het risicoprofiel is opgesteld met de hulp van een webbased Risico-Informatiesysteem. De risico’s worden tijdens het jaar beoordeeld en geactualiseerd. Omdat vanaf 2012 gebruikgemaakt wordt van bovengenoemd systeem, is de indeling van deze paragraaf afwijkend van de begroting In onderstaand overzicht wordt de top 10 van risico’s getoond met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Risic Risico onum mer R108 Dalende V.O.N. prijzen
Belangrijkste financiële risico's Gevolgen Kans
Financieel Inkomstenderving R1 Wetswijziging afschaffing Financieel - Niet meer mogelijkheid heffing kunnen heffen van de precariobelasting kabels precariobelasting, en leidingen inkomstenderving R23 Verlagen Financieel - hogere kredietwaardigheid rentelasten; Imago - gat banken van triple A naar in de begroting, hogere AA, waardoor kostendekkende geldleningen duurder belastingtarieven, worden duurdere bouwgrondexploitatie R5 Niet voldoen aan Financieel - Toegekende voorwaarden rijkssubsidie wordt subsidietoekenning ingetrokken. Imago Inkomstenderving R10 Decentralisaties Werk, Financieel - Bij het Wmo en Jeugd van ontvangen van
Financieel gevolg Invloed
70%
max.€ 800.000
16.26%
90%
max.€ 450.000
12.46%
70%
max.€ 250.000
7.03%
50%
max.€ 300.000
5.77%
50%
max.€ 250.000
4.76%
55
Jaarstukken 2012 Rijk/provincie naar gemeenten
R96
R48
R93
R106 R25
onvoldoende middelen van het Rijk om de gewenst taken uit te voeren, zal aanspraak gedaan moeten worden op de algemene middelen. Gemeentefonds is Financieel - Hogere of 90% gekoppeld aan de netto lagere uitkeringsfactor. gecorrigeerde Dit is direct van invloed rijksuitgaven die op het jaarlijks/per begrotingsresultaat. gemeentefondscirculaire kunnen wijzigen. Wijziging in de Financieel - Er vindt 90% uitgangspunten/doelstelli budgetoverschrijding ng van een project plaats a.g.v. extra (woningbouwproject) onderzoeken/extra adviezen; Imago verstoorde relatie met contractpartners; niet nakomen van beloften aan burgers/kiezers; mensen moeten langer wachten op passende woonruimte Herijking Financieel - Toe- of 90% Gemeentefonds afname algemene uitkering Tegenvallende verkoop Financieel 90% Exploitatieverlies Ontslagregelingen voor Financieel - Extra 90% medewerkers die niet personeelslasten. (meer) op hun plaats zitten.
max.€ 250.000
4.32%
max.€ 100.000
3.24%
max.€ 225.000
3.07%
max.€ 100.000
2.57%
max.€ 100.000
2.56%
Totaal grote risico's: € 2.825.000 Overige risico's: € 2.525.000 Totaal alle risico's: € 5.350.000 Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 5.350.000) ongewenst is. De risico’s uit het risicoprofiel zullen niet tegelijk en in hun maximale omvang plaatsvinden. De hiernavolgende tabel toont de resultaten van de risicosimulatie.
56
Jaarstukken 2012
Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 1.129.313 10% € 1.246.822 15% € 1.329.360 20% € 1.393.922 25% € 1.453.811 30% € 1.512.815 35% € 1.564.734 40% € 1.616.308 45% € 1.663.461 50% € 1.715.249 55% € 1.768.813 60% € 1.822.503 65% € 1.873.911 70% € 1.929.125 75% € 1.992.559 80% € 2.059.043 85% € 2.141.448 90% € 2.243.002 95% € 2.380.474
Bij de risicosimulatie is overeenkomstig de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen een zekerheidspercentage gehanteerd van 90%. Uit de tabel volgt dat bij de genoemde 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.243.002 (benodigde weerstandscapaciteit). Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de Gemeente Noordwijkerhout bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit is alleen over de vrije reserves beschikt. De stand van de Algemene reserve is per 31 december 2012 € 4.101.504. Hiervan is € 2.401.504 “vrij beschikbaar” om risico’s af te dekken. Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Huidige capaciteit Algemene reserve € 2.401.504 Onbenutte belastingcapaciteit € 529.951 Post onvoorziene uitgaven €0 Reserve afschaffing precariobelasting € 971.444 Verkoop gebouwen € 2.764.451 Totale weerstandscapaciteit € 6.667.350
De posten “onbenutte belastingcapaciteit” en “verkoop gebouwen” zijn niet direct aanwendbaar.
57
Jaarstukken 2012 Ook kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken (Vrij beschikbare reserves en opbrengst gebouwen) bedoeld. Met de structurele weerstandcapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken (Onbenutte belastingcapaciteit en ruimte op de begroting). Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Het risicoprofiel is bekend evenals de weerstandscapaciteit. Er kan dus een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:
Weerstandscapaciteit:
Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product
Algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorziene uitgaven Reserve afschaffing precariobelasting Verkoop gebouwen
L
L
Weerstandvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandcapaciteit
=
€ 6.667.350 € 2.243.002
= 2.97
Beoordeling weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van de onderstaande tabel Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F
Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6
Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende
Voor Noordwijkerhout met een ratio van 2,97 betekent dit, dat het weerstandsvermogen uitstekend is.
58
Jaarstukken 2012 Indien uitgegaan wordt van het direct aanwendbare bedrag, dan bedraagt de ratio 1,5. Dit betekent nog steeds ruim voldoende. In 2012 behoefde de beschikbare weerstandscapaciteit niet aangewend te worden voor het in deze paragraaf genoemde doel.
59
Jaarstukken 2012
Paragraaf 5: Grondbeleid Algemene doelstelling Grondbeleid is een activiteit van de lokale overheid, waarbij op een uitvoeringsgerichte wijze sturing wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening om een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te verkrijgen, waarbij ook die voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die niet door de particuliere sector worden ontwikkeld (sociale woningen, sociaal-culturele voorzieningen, openbaar vervoer, infrastructuur e.d.). Bovendien is grondbeleid een beleidsveld waarmee de lokale overheid politieke doelen kan realiseren. Kader • Nota Grondbeleid, vastgesteld 8 maart 2007. • Evaluatie nota grondbeleid, vastgesteld 21 september 2011 Ontwikkelingen De gevolgen van de economische crisis, die vanaf het vierde kwartaal van 2008 de wereld in zijn greep houdt, zijn nog altijd voelbaar. De huizenmarkt, zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen, ondervindt nog steeds de gevolgen van een sterke daling van de vraag. Met name woningen die worden aangeboden in het midden en hogere segment ondervinden gevolgen van de crisis. Bestaande projecten worden op dit moment afgebouwd, maar nieuwe projecten worden slechts incidenteel op de markt gebracht. Het gevolg is stagnatie in de geplande bouwproductie. Wat wilden we bereiken? In het coalitieakkoord en activiteitenschema voor de college- en raadsperiode 2010-2014 zijn geen nieuwe doelen opgenomen voor het grondbeleid. Dat houdt in dat het bestaande strategisch grondbeleid wordt gecontinueerd. Dat wil zeggen dat de gemeente gronden en bouwwerken verwerft indien daarmee het algemeen belang wordt gediend. De nadere doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk grondbeleid zijn in 2007 in een beleidsnota grondbeleid uitgewerkt en opgenomen. In 2011 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. Ter uitvoering van beleidsuitgangspunten als ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en onderwijs heeft de gemeente grondexploitaties/kredieten vastgesteld en artikel 10 van de Exploitatieverordening 2000 van toepassing verklaard. Hiermee is het mogelijk om de (financiële) risico´s van de gemeente inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daarnaast biedt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeente de plicht om kosten te verhalen. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. In exploitatie genomen complexen De gemeente Noordwijkerhout heeft op dit moment diverse complexen in exploitatie genomen. Dit kan betekenen dat de gemeenteraad de exploitatieverordening van toepassing heeft verklaard en een exploitatiegebied heeft aangewezen of een grondexploitatie/krediet heeft vastgesteld. Voor zover noodzakelijk is met derden een exploitatieovereenkomst afgesloten. Algemeen Het jaar 2012 stond in het teken van de economische crisis en het daarmee samenhangend lage consumentenvertrouwen. In 2012 zijn nauwelijks nieuwe woningbouwprojecten gestart. Deze situatie is niet alleen in de gemeente Noordwijkerhout, maar in geheel Nederland zichtbaar. Door het grote aanbod en de geringe vraag, staan de prijzen voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen onder druk. Dit is voor ieder marktsegment van toepassing.
60
Jaarstukken 2012 Mossenest II en additionele projecten In de begroting 2012 maakten wij er melding van dat er in de wijk Mossenest II in 2012 volop gebouwd zou worden aan zowel het Castellum, het Parkhof als aan enkele woningen die zijn gelegen aan de parkzone. De bouw van 37 sociale appartementen en 48 vrije sector eengezinswoningen in het hart van Mossenest II, het Castellum, is dankzij een efficiënt bouwproces zo voorspoedig verlopen, dat de sleuteloverdracht van de eerste eengezinswoningen nog in 2012 kon plaatsvinden. Inmiddels zijn alle grondgebonden woningen opgeleverd en ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening 2012 zullen ook de appartementen worden opgeleverd. Ook het Parkhof, bestaande uit 21 appartementen en 20 eengezinshuurwoningen, is eerder dan gepland in oktober 2012 opgeleverd aan Woningstichting Sint Antonius van Padua. Ten slotte zijn in 2012 aan de rand van het toekomstig park 5 woningen opgeleverd, waardoor het eind van het woningbouwprogramma op deze locatie steeds meer in zicht komt. In het najaar van 2011 heeft bouwmaatschappij Synchroon het project “Ruimte2” op de markt gebracht. Dit project bestaat in eerste instantie uit 15 woningen, die mogelijk worden aangevuld met 23 woningen in het dure segment ten oosten van het Castellum. Toen bleek dat er voor deze woningen onvoldoende vraag was, is het project in 2012 van de markt gehaald. Eind maart 2013 zal Ballast Nedam met een aangepast ontwerp en een scherpe prijsstelling trachten om kopers te interesseren voor deze woningen. Dorpskern In 2012 is verder gewerkt aan de realisatie van een economisch vitaal en een aantrekkelijk winkelgebied voor ondernemers, bewoners en recreanten. Mede dankzij de positieve impuls van de nieuwbouw in het centrum zijn initiatieven ontwikkeld die deze doelstelling kunnen ondersteunen. In de begroting 2012 is gemeld dat voor diverse locaties in het centrum ruimtelijke ontwikkelingen (Landbouwplein c.a. en delen van de Dorpsstraat) werden voorzien. Hoewel de plannen voor deze ontwikkelingen niet zijn ingetrokken, zijn deze door de economische omstandigheden op een laag pitje komen te staan. Dit geldt ook voor beoogde transformatie aan de evenzijde van de Zeestraat; waar de gemeente een kleine strategische grondpositie heeft. Aan de onevenzijde aan de Zeestraat, onderdeel uitmakend van Plan Coremolen, is in 2012 de voorgenomen ruimtelijke metamorfose gerealiseerd. Dit plan is lang voor aanvang van de economische crisis in gang gezet. Na de oplevering bleek een deel van de commerciële ruimte nog niet ingevuld te kunnen worden, doordat een aantal potentiële huurders is afgehaakt. Ook de koopwoningen in dit plan zijn nog niet 100% verkocht. De ontwikkelaar heeft onlangs de prijs van de woningen verlaagd. Het Plan Coremolen, met daaronder een garage met 205 parkeerplaatsen, zal medio 2013 worden opgeleverd. Voor het ontwikkelingsgebied Nieuwe Duinstraat heeft de gemeente in samenwerking met Woningstichting Sint Antonius van Padua een stedenbouwkundig plan opgesteld. In dat plan blijft de historische wegenstructuur in tact terwijl het aantal parkeerplaatsen toeneemt. Na sloop van de verouderde woningen zijn in het gebied 59 nieuwe woningen gebouwd. In 2012 is dit plan tot uitvoering gekomen. De eerste woningen zijn eind 2012 gereed gemeld. In verband met mogelijke kleine gebreken heeft de woningstichting besloten om de woningen na de vakantieperiode aan de eerste huurders op te leveren. Naar verwachting zal het gehele project eind mei 2013 zijn afgerond. Ten slotte het project Hoogstraat bestaande uit 22 woningen. Deze woningen zijn gebouwd in 2011, maar de feitelijke oplevering heeft in januari 2012 plaatsgevonden.
61
Jaarstukken 2012
Kerkstraat (Oostdam c.a.) Voor de voormalige locatie van de bowling Oostdam (fase 1b uit plan Victori) en voor de naastgelegen ontwikkeling “Victoriaparck” heeft de gemeente in 2012 de benodigde vergunningen verleend. Tegen deze vergunningen is bezwaar, beroep en hoger beroep ingesteld. De ontwikkelaar is met de omgeving in gesprek. Naar verwachting zal in 2013 met de verkoop van woningen op de locatie van de voormalige bowling worden gestart. De locatie Victoriaparck zal aansluitend aan de bouw van fase 1b worden gerealiseerd. Bedrijventerrein Delfweg (revitalisering/uitbreiding) Onder de voorwaarde dat er een onherroepelijk bestemmingsplan Delfweg komt, is op 5 februari 2013 met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) een overeenkomst gesloten waarmee GOM de realisatie van een agrarische bedrijventerrein in combinatie met maximaal 30 Greenportwoningen op zich neemt. Daarmee geeft de GOM uitvoering aan de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Met de GOM is overeengekomen dat zij op € 80.000 na alle historische kosten vergoeden, omdat deze rechtstreeks verband houden met het realiseren van het agrarische bedrijventerrein. Deze € 80.000 is in 2012 ten laste van de gemeentelijke exploitatie gebracht. Herontwikkeling terrein Bavo Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). In dit GVVP is een verkeersoplossing opgenomen waarmee het mogelijk is om het plangebied Bavo te ontwikkelen zonder dat dit tot een verhoging van de verkeersintensiteiten in het centrum leidt. Dit laatste was een nadrukkelijke voorwaarde van de gemeenteraad bij het vaststellen van de ruimtelijke structuurvisie d.d. 25 februari 2010. Nadien is in 2012 met de zorgpartijen gesproken over de verhaalbaarheid van de kosten die de gemeente gemaakt heeft en nog moet maken. De gesprekken daarover lopen nog. De onzekere economische omstandigheden en de hoge kosten van de verkeersoplossing spelen hierbij parten. Partijen hebben dan ook nog geen overeenstemming bereikt. Zodra de economische haalbaarheid van het plan voor de herontwikkeling van het BAVO-terrein is verzekerd, zal het college de gemeenteraad de gewijzigde planvisie ter accordering voorleggen. Ontwikkelingslocatie Andelhof In oktober 2012 zijn de laatste 8 woningen opgeleverd van het plan Andelhof (46 woningen). Alle woningen zijn op twee na verkocht. Zodra deze woningen ook zijn verkocht, ontvangt de gemeente de overeengekomen grondquote inclusief rentevergoeding en kan de grondexploitatie worden gesloten. Voor dit complex is in het verleden een voorziening getroffen. Het tekort op deze exploitatie valt echter mee, waardoor hieruit € 223.582 ten gunste van de exploitatie vrijvalt. B. Nog niet in exploitatie genomen complexen Ook is een aantal complexen nog niet in exploitatie genomen. Het betreft de volgende grondexploitaties: Leefbaarheidsimpuls De Zilk De leefbaarheid van De Zilk staat, net als die in andere kleine kernen in Nederland, onder druk. Vanaf 2003 bestaan er plannen om het draagvlak voor de voorzieningen in De Zilk te vergroten door woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. In 2011 heeft de commissie Ruimte & Wonen de houtskoolschets omarmd als uitgangspunt voor de woningbouwprojecten die in dat verband zullen worden uitgevoerd. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen ,waardoor woningbouw mogelijk wordt op de locaties Egelantierschool en Zoutdepot – Sportvelden. Voor deze grondexploitatie is een voorziening gevormd ,gelet op het tekort. Deze voorziening is in 2012 ten laste van de exploitatie met € 243.130 verhoogd.
62
Jaarstukken 2012
Dijkzicht In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier een ruimtelijke ontwikkeling voorzien in combinatie met het aangrenzende perceel. Met de gebruiker hiervan, het bestuur van de Ireneschool, vinden hierover gesprekken plaats. Het huidige gebouw aan het Dijkzicht wordt overigens volledig verhuurd. De inkomsten hieruit zijn toereikend om daarmee een financieel sluitende exploitatie te realiseren. Zonder de ontwikkeling op het belendende terrein is geen haalbaar financieel plan mogelijk. Aangezien de gemeente op grond van de BBV de grond dient te waarderen op het huidige marktniveau, is besloten om het complex Dijkzicht met € 429.013 ten laste van de exploitatie af te waarderen. De specificatie is als volgt: Omschrijving
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 1-1-2012 2012 2012 per 31-12-2012
Voorziening
Balanswaarde per 31-12-2012
In exploitatie genomen
2.196.252,86
4.228.553,92
2.284.908,94
4.139.897,84
-130.353,82
4.009.544,02
Niet in exploitatie genomen
2.160.901,68
-172.149,16
67.728,87
1.921.023,65
-705.484,97
1.215.538,68
Totaal grondexploitaties
4.357.154,54
4.056.404,76
2.352.637,81
6.060.921,49
-835.838,79
5.225.082,70
Omschrijving
Balanswaarde Nog te maken Nog geraamde Geraamd per 31-12-2012 kosten opbrengsten Eindresultaat
In exploitatie genomen
4.009.544,02
6.598.735,50
11.376.582,76
-768.303,24
Niet in exploitatie genomen
1.215.538,68
2.287.723,50
3.503.345,93
-83,75
Totaal grondexploitaties
5.225.082,70
8.886.459,00
14.879.928,69
-768.386,99
Boekwaarde per 31-12-2012 Leefbaarheidsimpuls De Zilk Voorziening Netto-boekwaarde De Zilk Dijkzicht
m2 bouwgrond
gemiddelde boekwaarde m2
1.572.224 705.485 866.739
10.300
84
348.800
872
400
C. Reserves Om het strategisch grondbeleid in financiële zin te faciliteren, zijn door de raad verschillende (bestemmings)reserves in het leven geroepen. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2010 staan deze reeds beschreven. Hieronder worden de relevante reserves en de voorziening Bouwgrondexploitaties voor het grondbeleid samengevat. Egalisatiereserve Bouwgrondexploitatie Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan inhoud worden gegeven aan strategisch grondbeleid, doordat het mogelijk is om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. Reserve Bovenwijkse voorzieningen Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. Voor lopende exploitaties, zoals Mossenest II, Sancta Maria en de Kerkstraat, zijn afdrachten voor het fonds Bovenwijkse voorzieningen overeengekomen ter hoogte van € 7 en € 10 per m² uitgeefbaar
63
Jaarstukken 2012 terrein. In 2012 is door de bouw van enkele woningen in Mossenest II de reserve bovenwijkse voorzieningen toegenomen met € 2.712. In de Nota Grondbeleid 2007 is bepaald dat de bijdrage aan de reserve bovenwijkse voorzieningen per afzonderlijke grondexploitatie aan de hand van een gedegen financiële onderbouwing wordt bepaald. Voorts zal met het oog op exploitatieovereenkomsten in 2013 een nota Bovenwijkse voorzieningen worden opgesteld, zoals ook opgenomen in de structuurvisie. Reserve Dorpsontwikkeling Van deze reserve is geen gebruik gemaakt. Voorziening Bouwgrondexploitaties Deze voorziening is in 2010 gevormd, omdat verwachte toekomstige verliezen conform het BBV moeten worden afgedekt met een voorziening. Voor 2012 heeft een extra toevoeging voor het complex Leefbaarheidsimpuls De Zilk ad € 243.130 plaatsgevonden. Voor het complex Andelhof valt € 223.582 vrij uit de voorziening. Voorziening Bouwgrondexploitaties
Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo per 1-1-2012 2012 2012 per 31-12-2012
Tekort complex Andelhof
353.935
223.582
Tekort complex De Zilk
462.355
243.130
Totaal
816.290
243.130
130.354 705.485
223.582
835.839
De reserves/voorziening in het kader van de grondexploitaties zien er als volgt uit: Reserve Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Reserve Dorpsontwikkeling Voorziening Bouwgrondexploitaties
Werkelijk bedrag Geraamd bedrag Werkelijk bedrag per 31-12-2011 per 31-12-2012 per 31-12-2012 57.863 40.859 64.128 147.827 182.980 154.234 32.230 33.035 33.035 816.290 670.513 835.839
Voor een nadere specificatie van bovengenoemde reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. D. Apparaatskosten De toegerekende kosten van het ambtelijk apparaat bedragen afgerond € 262.860. E. Risico´s In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ zijn geen specifieke risico´s opgenomen die als hoog kunnen worden aangemerkt op het gebied van grondbeleid.
64
Jaarstukken 2012
Paragraaf 6: Financiering Algemene doelstelling De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut. Het algemene uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van risico’s. Dat resulteert in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. Allereerst is het aangaan en verstrekken van leningen en het verstrekken van garanties alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten tijdelijke uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het generen van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in het treasurystatuut. De financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Kaders • de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido, 2008), laatstelijk gewijzigd in 2008; • het Treasurystatuut, vastgesteld door de raad op 3 maart 2011 en laatstelijk gewijzigd op 12 april 2012. De belangrijkste beleidsuitgangspunten in het Treasurystatuut zijn: 1. gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie onder toezicht staan, met een kredietwaardigheidrating met ten minste AA++, afgegeven door ten minste twee gezaghebbende en erkende ratingbureaus; het aantrekken van leningen of het uitzetten van gelden vindt plaats na het opvragen van offertes bij minimaal twee instellingen; 2. de gemeente maakt geen gebruik van derivaten. Wat wilden we bereiken? Uitvoering van een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van en rekeninghoudend met de Wet Fido en het geldende Treasurystatuut is er een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid gevoerd met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. Noordwijkerhout hanteert een laag risiconiveau. De aandachtspunten voor het beheer van de geldstromen en de vermogenspositie over 2012 waren: • renteverwachtingen; • risicobeheer; • liquiditeitsbeheer (termijn < 1 jaar); • financiering (termijn > 1 jaar). Renteverwachtingen Voor de hoogte van de rente werd uitgegaan van het renteniveau juli 2011. Voor langlopend geldleningen was dit 4,75% (25 jaar lineair) en voor aan te trekken kortlopende leningen 1,5% (1 maand deposito). In 2012 is een langlopende geldlening voor een 1 jaar afgesloten met een rentepercentage van 1,12%. De gemiddelde rente voor kortlopende leningen bedroeg in 2012 0,2%.
65
Jaarstukken 2012 Risicobeheer Een van de doelstellingen van het Treasurystatuut is het beperken van risico’s die de gemeente loopt op het gebied van financiering en liquiditeit. Van de uit de wet- en regelgeving beschreven risico’s zijn de volgende van belang: Renterisico Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de zogenaamde renterisiconorm. Kasgeldlimiet Ter beperking van het renterisico is in de Wet Fido een norm gesteld voor de maximaal toegestane omvang van de netto-vlottende schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. Met andere woorden, de kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Zodra deze limiet (berekening per kwartaal) wordt overschreden, zal een langlopende lening moeten worden aangetrokken. In maart 2012 is een vaste geldlening voor een jaar ten bedrage van € 5.000.000 aangetrokken. De kasgeldlimiet voor Noordwijkerhout voor 2012 bedroeg ruim € 2,9 miljoen, uitgaande van de totale lasten van de begroting 2012, inclusief de eerste wijziging, van ruim € 34,3 miljoen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in het 1e en 4e kwartaal is overschreden. Ingevolge de Uitvoeringsregeling Fido mag de kasgeldlimiet 2 achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. De gemeente is binnen het gestelde maximum gebleven, onder andere door het aantrekken van de eerder genoemde vaste geldlening in maart 2012. Kasgeldlimiet 2012 (x €1000) 1e kw.
2e kw.
Gemiddeld saldo Kasgeldlimiet Ruimte Overschrijding
€ 6.480 € 636 € 2.918 € 2.918 € 2.282 € 3.562
Begrotingsbedrag Percentage 8,5%
€ 34.328 € 2.918
3e kw.
4e kw.
€ 1.483 € 2.918 € 1.435
€ 3.762 € 2.918 €
844
Renterisiconorm De kasgeldlimiet zorgt voor een beperkte omvang van de korte geldleningen. Het renterisico op de vaste schuld wordt gevormd door de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging van het rentepercentage op langlopende geldleningen. Ter beperking van dit renterisico is bij de Wet Fido de norm gesteld, dat van de vaste schuld niet meer dan 20% van het begrotingstotaal in een jaar geherfinancierd mag worden. Op grond hiervan mocht in 2012 maximaal € 6,8 miljoen aan vaste geldleningen hergefinancierd worden. In 2012 is hiervan gebruikgemaakt.
66
Jaarstukken 2012
Renterisiconorm
2012
Renterisico Renteherziening vaste schuld O/G Renteherziening vaste schuld U/G
€ €
Netto renteherziening op vaste schuld
€
Betaalde aflossingen Ontvangen aflossingen
€ €
645.004 226.292
€
418.712
Renterisico op vaste schuld
€
418.712
Risiconorm Begrotingstotaal Normpercentage
€ 34.328.345
176.739 176.739 -
20% €
6.865.669
Toets Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld
€ €
6.865.669 418.712
Ruimte
€
6.446.957
Liquiditeitsbeheer Het liquiditeitsbeheer betreft het op het juiste moment beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid geldmiddelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Omdat de rentetarieven van rekening-courantsaldi in principe ongunstig zijn, is met de BNG een financieringsovereenkomst gesloten waarbij tegen een gunstig rentepercentage gebruik kan worden gemaakt van een kredietlimiet van € 2,6 miljoen. Hiernaast is, door de lage rentepercentages voor kasgeldleningen, kort geld op de markt aangetrokken. Financiering De financieringsbehoefte is het verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen, langlopende geldleningen) en de boekwaarde van de investeringen. Volgens de rekeningscijfers is er in 2012 sprake van een financieringstekort per 31 december 2012 van € 3,9 miljoen. De financiering in 2012 heeft plaatsgevonden via het aantrekken van kort geld en een lang lopende geldlening. Financieringsbehoefte
Rekening 2012
Reserves Voorzieningen Langlopende leningen Waarborgsommen
€ € € € € € €
Boekwaarde investeringen Financieringstekort
42.180.474,00 4.395.196,00 29.984.518,00 2.965,00 76.563.153,00 80.488.452,00 3.925.299,00-
67
Jaarstukken 2012
Wat heeft het gekost? Rente Voor de berekening van de aan de eigen financieringsmiddelen toe te rekenen rente is, conform het coalitieakkoord 2010-2014, 2,5% aangehouden. Voor langlopende geldleningen was bij de begroting uitgegaan van 4,75%. In 2012 is een langlopende geldlening afgesloten van € 5.000.000 met een rentepercentage van 1,12%. De overige financiering heeft plaatsgevonden middels kortlopende leningen. Bij de begroting werd uitgegaan van 1,5%. De gemiddelde rente voor kort geld bedroeg in 2012 iets minder dan 0,2%. Een deel van de berekende rente wordt direct aan een aantal investeringen (met een vast rente percentage) toegerekend. Het restantdeel van de rente wordt omgeslagen over het overige deel van de investeringen. Het beleid is dat de voorgecalculeerde berekening van de rente ook als werkelijk wordt gehanteerd. In 2012 is er een rentevoordeel van ca. € 394.000. Het rentevoordeel is ontstaan door het aantrekken van een lager bedrag lang geld en kort geld en door de lage rentepercentages. Uitvoering treasurybeleid Aantrekken geld Het treasurybeleid 2012 is gebaseerd op het in maart 2011 vastgestelde treasurystatuut. Er is in 2012 een langlopende geldlening aangetrokken. Daarnaast zijn in 2012 18 kasgeldleningen aangetrokken, variërend van € 1 miljoen tot € 6 miljoen voor het uitvoeren van de publieke taak. Gelet op de lage rente voor “kort geld” was dit aantrekkelijk. Uitzetten geld Er is in 2012 geen geld uitgezet. Garanties Er zijn in 2012 geen garanties afgegeven. Een en ander is in overeenstemming met de voorschriften van de Wet Fido en het Treasurystatuut.
68
Jaarstukken 2012
Paragraaf 7: Lokale heffingen Algemene doelstelling De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Noordwijkerhout kent de volgende belastingen die worden aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel: • Onroerende zaakbelastingen (OZB) • Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten • Hondenbelasting • Toeristenbelasting • Forensenbelasting • Precariobelasting op woonschepen • Precariobelasting op kabels en leidingen De volgende heffingen worden aangemerkt als niet-algemeen dekkingsmiddel: • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing • Leges • Marktgeld Deze heffingen worden in rekening gebracht wegens een specifieke dienstverlening, zoals het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het afvoeren van afvalwater en bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of paspoort. Kaders • Gemeentewet; • Gemeentelijke belastingverordeningen. Wat wilden we bereiken? Het uitgangspunt van het coalitieakkoord is dat de lasten voor de burgers en de ondernemingen zo laag mogelijk worden gehouden. De gemeentelijke belastingen stijgen jaarlijks in principe met niet meer dan het inflatiecijfer. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 is besloten, dat de gemeentelijke belastingen stijgen met de inflatiecorrectie van 2% en nog eens stijgen met 2% op grond van de “Nota bezuinigingen 2011-2014”. Met de verhoging van de tarieven van de belastingen en de heffingen wordt gelijke tred gehouden met de te verwachten kostenstijgingen (onder andere inflatie). De tarieven van de toeristenbelasting en de forensenbelasting zijn ook met 4% verhoogd (2% inflatiecorrectie en 2% extra) . Het beleid van de gemeente is dat de tarieven van de afvalstoffenheffing kostendekkend moeten zijn. De tarieven van de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2012 zijn overeenkomstig de kostendekkendheid beoordeeld. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook bij de rioolheffing is het beleid, dat het tarief kostendekkend moet zijn. Omdat de WOZ-waarden van de woningen ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2010 gemiddeld met circa 3,3% zijn gedaald, heeft de gemeente ter compensatie het tarief OZB voor woningen voor 2012 met 3,3% extra verhoogd, naast de 2% inflatiecorrectie en de 2% extra verhoging. Door de daling van de gemiddelde WOZ-waarde voor niet-woningen ten opzichte van de vorige waardepeildatum 1 januari 2010 met 5% zijn de tarieven verhoogd met 5%, naast de 2% inflatiecorrectie en de 2% extra verhoging.
69
Jaarstukken 2012 Wat hebben we daarvoor gedaan Op basis van hetgeen in het coalitieakkoord, de “Nota bezuinigingen 2011-2014” en bij de Voorjaarsnota is afgesproken, zijn de tarieven van de heffingen en belastingen aangepast. Omschrijving Onroerende zaakbelastingen woningen eigenaren Onroerende zaakbelastingen niet-woningen gebruikers Onroerende zaakbelastingen niet-woningen eigenaren Roerende woon- en bedrijfsruimten Afvalstoffenheffing, eenpersoons Afvalstoffenheffing, meerpersoons Rioolheffing Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting - woning waarde € 69.000 of lager - woning waarde meer dan € 69.000 tot € 120.000 - woning waarde € 120.000 of hoger Precariobelasting op woonschepen - woonschip tot 15 meter - voor elke meter meer - voor overige gemeentegrond behorende bij de ligplaats Precariobelasting op kabels en leidingen
Tarief 2011
Tarief 2012
0,0644 0,0943 0,1175 0,0644 183,60 277,20 236,40
0,0692 0,1028 0,1281 0,0692 197,88 298,80 253,68
91,80
95,40
1,33
1,38
269,00 360,00 459,00
280,00 374,00 477,00
289,40 9,56 4,97 2,32
243,80 8,05 4,19 2,41
Precariobelasting op woonschepen Door de inwerkingtreding van de gewijzigde Europese uitvoeringsverordening BTW geldt vanaf 1 juli 2011 een BTW-vrijstelling voor ligplaatsen van woonboten. Gemeenten die eigenaar zijn van water dat als ligplaats voor woonboten wordt gebruikt kunnen een gemeentelijke belasting heffen, te weten precariobelasting. Tot 1 juli 2011 moest de gemeente Noordwijkerhout daarover 19% BTW heffen. De bovengenoemde wijziging levert voor eigenaren/bewoners derhalve een lastenverlichting op van 19%. Rioolheffing Bij het bepalen van het tarief rioolheffing voor het belastingjaar 2012 is er rekening gehouden met een hogere BTW-component van € 15.000. Daarnaast is het tarief verhoogd overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), inclusief de jaarlijkse inflatie vanaf 2008. Daarentegen is op 10 november 2011 in de raadsvergadering het voorstel aangenomen om de afschrijvingsmethodiek van rioleringswerken aan te passen. Dit laatste heeft als gevolg gehad dat het belastingtarief 2012 minder hard is gestegen dan eerder was voorgesteld. Afvalstoffenheffing Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 is bepaald dat de BTWcomponent mag worden doorberekend in het tarief. Om dit mogelijk te kunnen maken heeft er een uitname uit het Gemeentefonds plaatsgevonden. Bij de bepaling van de tarieven 2012 van de afvalstoffenheffing bleek dat de BTW-last bij het product afvalinzameling € 256.000 bedroeg. In voorgaande jaren werd slechts rekening gehouden met € 152.000. Met het hogere BTWbedrag is in de tarieven afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2012 rekening gehouden.
70
Jaarstukken 2012 Lokale belastingdruk De aanpassing van de tarieven heeft uiteindelijk tot de volgende belastingdruk voor het belastingjaar 2012 geleid. Omschrijving
2012
Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing (meerpersoons) Rioolheffing Bijdrage precariobelasting Dunea
199,44 298,80 253,68 36,70
Belastingdruk
788,62
Voor de berekening van het bedrag aan onroerende zaakbelastingen is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 288.211. Dit is de gemiddelde taxatiewaarde van de woningen in de gemeente Noordwijkerhout voor het belastingjaar 2012.
Afvalstoffenheffing Rioolheffing Omgevingsvergunningen
Begroting 2012 97% 100% 100%
Werkelijk 2012 94% 100% 100%
Het lagere dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing van 94 % is het gevolg van een toename van restafval en een afname van GFT-afval. De kosten voor de verwerking van restafval zijn hoger dan voor GFT-afval. Momenteel wordt onderzocht wat de redenen zijn van deze ontwikkeling. Door de hogere kosten is ook het BTW-bedrag hoger. Het dekkingspercentage van 100% van de omgevingsvergunningen komt mede door de aanwending van de egalisatiereserve bouwleges van bijna € 98.000. Deze aanwending is nodig omdat er door de economische situatie minder bouwaanvragen zijn geweest dan voorheen het geval was. Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting
Geraamd 2012 180 180 20
Werkelijk 2012 189 189 35
De gemeente Noordwijkerhout voert een ruim en actief kwijtscheldingsbeleid. Voor de beoordeling van de betalingscapaciteit hanteert de gemeente Noordwijkerhout de maximale norm “kosten van bestaan”, 100% van de genormeerde bijstandsuitkering. De gemeente Noordwijkerhout heeft geen systeem van automatische kwijtschelding ingevoerd. In het jaar 2012 zijn 189 verzoeken tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toegewezen en 32 aanvragen afgewezen. In 2011 waren er 202 kwijtscheldingsverzoeken toegewezen en 24 afgewezen. Vanaf het belastingjaar 2013 wordt geen kwijtschelding meer verleend voor de hondenbelasting.
71
Jaarstukken 2012 Opbrengsten 2012 Omschrijving Onroerende zaakbelastingen Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Precariobelasting op woonschepen Precariobelasting op kabels en leidingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges Marktgeld
Raming 2012 2.327.983 3.332 107.801 350.700 106.274 15.095 1.072.450 1.712.965 1.931.139 867.232 12.259
Werkelijk 2012 2.329.748 3.770 106.865 367.403 106.519 14.889 1.074.407 1.716.512 1.916.995 765.169 9.986
Verschil Voor/na deel 1.765 V 438 V -936 N 16.703 V 245 V -206 N 1.957 V 3.547 V -14.144 N -102.063 N -2.273 N
Opbrengst leges Door de economische crisis is het aantal bouwaanvragen aanzienlijk minder dan eerder werd verondersteld. Gevolg is een lagere opbrengst van de omgevingsvergunningen. Opbrengst toeristenbelasting Verwacht werd dat het aantal toeristen zou afnemen als gevolg van de economische crisis. Uiteindelijk bleek de toestroom van toeristen in de tweede helft van 2012 groter dan vooraf werd verwacht. Opbrengst rioolheffing Belangrijkste reden voor de lagere opbrengst rioolheffing is de leegstand onder het winkelbestand in Noordwijkerhout.
72
Jaarstukken 2012
4. Jaarrekening 4.1 Balans
73
Jaarstukken 2012
Activa
Bedragen x €1.000 PER PER 31-12-2012 31-12-2011
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige investeringen met een maatschappelijk nut
Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met rentetypisch looptijd van >= 1 jaar
Totaal vaste activa
170 27.881 10.327 278 484 39.139
170 22.740 10.047 448 504 33.908
17 32 6.203
18 46 5.574
4 6.256
8 5.645
45.395
39.553
190 9.114 10.947 12.732 32.983
219 9.341 10.602 12.732 32.893
78.378
72.446
4.010 1.216 3 5.228
1.699 1.842 3 3.544
2.330
2.305
1.177 3.507
1.086 3.391
1 37 38
1 32 34
395
236
9.168
7.204
87.546
79.651
Vlottende activa Voorraden In exploitatie genomen bouwgronden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorraad overige grond- en hulpstoffen Uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen Totaal uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi
Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal
74
Jaarstukken 2012
Passiva
Bedragen x €1.000 PER PER 31-12-2012 31-12-2011
Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves ex art. 43 lid b Bestemmingsreserves ex art. 43 lid c Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen
31.911 120 10.124 1.315 43.470
31.905 153 9.297 240 41.595
2.123
3.166
1.001 3.125
747 3.912
29.980 0 5 29.985
25.625 0 3 25.628
6.000 789 2.918 9.707
4.000 1.458 2.725 8.183
1.259
333
Totaal vlottende passiva
10.966
8.515
Totaal generaal
87.546
79.651
Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen
43.115 6.300
44.117 6.300
Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen Overige voorzieningen Vaste schulden Onderhandse leningen van : - binnenlandse banken en overige fin. Instellingen - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen
Vlottende passiva Netto-vlott. Schulden met rentetyp. Looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden
Overlopende passiva
75
Jaarstukken 2012
4.2 Totaal programmarekening PROGRAMMA
Begroting 2012 primitief
Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening 2012 2012 na wijziging
PROGRAMMA 1 Bestuurlijke organisatie Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 1
3.595 250 -3.345
3.917 291 -3.626
3.864 326 -3.538
PROGRAMMA 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 2
4.623 4.653 30
6.641 6.800 159
7.104 6.652 -451
7.290 3.855 -3.435
7.342 3.790 -3.553
7.579 3.822 -3.757
1.485 112 -1.373
1.527 97 -1.431
1.555 114 -1.442
Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 5
12.014 3.958 -8.056
12.908 4.268 -8.639
12.167 3.711 -8.456
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSDMIDDELEN
1.721 18.997 17.276
1.456 20.262 18.806
1.416 20.936 19.519
Totaal lasten Totaal baten Saldo van de begroting/rekening voor bestemming
30.728 31.825 1.097
33.792 35.508 1.716
33.686 35.561 1.875
2.855 1.510 -1.345
4.340 2.623 -1.716
2.460 1.901 -560
-248
0
1.315
PROGRAMMA 3 Openbare ruimte Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 Veiligheid en handhaving Totaal van de lasten Totaal van de baten Saldo PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5 Zorg, welzijn en educatie
Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Saldo van de begroting/rekening na bestemming
76
Jaarstukken 2012
4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividend van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Bij het opstellen van de jaarrekening dient het college van Burgemeester en Wethouders, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen.
BALANS Vaste activa Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten, gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Volgens artikel 10 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout 2004 wordt, tenzij de raad anders besluit, lineair afgeschreven overeenkomstig tabel 1 van deze verordening. De rioleringswerken worden afgeschreven op basis van annuïteiten. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd. In deze tabel worden voor de activa vaste afschrijvingstermijnen aangehouden. De tabel is in de raadsvergaderingen van 29 september en 10 november 2011 voor het laatst aangepast. De tabel ziet er nu als volgt uit:
77
Jaarstukken 2012 Investeringsobject Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen - Permanente gebouwen - Tijdelijke gebouwen - Installaties - Kantoorinventaris - Gymnastiekmateriaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - Aanleg en reconstructies wegen, straten, pleinen, bruggen en kunstwerken asfalt - Aanleg en reconstructies wegen, straten, pleinen, bruggen en kunstwerken steen - Lichtmasten - Armaturen - Straatmeubilair - Installaties - Speeltoestellen - Baggerwerken - Rioleringswerken van beton - Rioleringswerken van pvc - Rioleringswerken van gres/gvk - Persleidingen - Gemalen, bouwkundig - Gemalen, technisch Sportvelden - Aanleg velden - Renovatie velden - Installaties Brandweer - Blusvoertuigen brandweer (incl. bepakking) - Personeels- materiaalwagen brandweer (incl. bepakking) - Ademluchttoestellen - Ademluchtmaskers - Verbindingsapparatuur - Brandkranen Vervoermiddelen Huurwoonwagens Automatisering - Servers - Netwerk - Applicatiesoftware - Systeemsoftware - PC’s
Termijn 75 40 10 10 10 normen KVLO * 20 40 30 20 10 10 10 10 50 60 80 60 45 15 20 15 15 15 10 10 7 10 25 8 25 3 10 7 3 5
* KVLO staat voor Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
Met het afschrijven van nieuwe investeringen wordt begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt. Ingaande het begrotingsjaar 2009 is dit het nieuwe afschrijvingsbeleid, zoals bepaald in de voorjaarsnota 2008. Er geldt een
78
Jaarstukken 2012 overgangsregeling voor investeringen van voorgaande jaren. Indien daarover reeds werd afgeschreven maar de investering nog niet gereed was, dan geldt nog de oude afschrijvingsmethode, namelijk beginnen met afschrijven in het jaar waarin het kapitaalgoed verworven wordt. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of tegen de kostprijs. De onder de financiële vaste activa opgenomen bijdragen aan derden (b.v. een investeringssubsidie) in verband met vaste activa in eigendom bij die derden, worden afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Voorraden Onder de voorraden zijn de bouwgrondexploitaties opgenomen. Deze worden gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met de ontvangsten. De kostprijs bestaat uit de directe kosten en de aan de exploitatie toegerekende indirecte kosten en rente. Het betreft hier ook de activering van kosten die voor bouwprojecten van derden gemaakt worden en die op basis van een exploitatieovereenkomst worden verhaald. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd, omdat het bedrag aan niet te innen posten elk jaar relatief klein is. Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Onderscheid tussen reserves en voorzieningen In het Besluit Begroting en Verantwoording is een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. De reserves worden weer onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserve: alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve: een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorziening: een voorziening is een deel van het vermogen dat afgezonderd is wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; • op de balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden; • kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt mits het maken van de kosten zijn oorsprong vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren; • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 onderdeel b. Van een voorziening is dus sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen en risico’s. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico. Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen
79
Jaarstukken 2012 betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Indien de financiële verplichtingen of risico’s niet te kwantificeren zijn, dan dienen deze zaken vermeld te worden in de risicoparagraaf. De rentetoerekening aan reserves is volgens BBV toegestaan. Rentetoerekening aan de voorzieningen is niet toegestaan, aangezien de voorzieningen groot genoeg moeten zijn om de achterliggende verplichtingen of risico’s te kunnen dekken. Vorenstaande houdt in dat voorzieningen moeten worden onderbouwd met meerjarenplanningen. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De posten onder de vlottende passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Waarborgen voor uitstaande geldleningen Dit betreft leningen die door de gemeente zijn gewaarborgd. Deze leningen zijn niet in de balans opgenomen, omdat deze nog geen verplichting met zich meebrengen.
80
Jaarstukken 2012
4.4 Toelichting op de balans Vaste activa De vaste activa worden onderscheiden in: Materiële vaste activa met een economisch nut: gronden en terreinen, gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken, machines etc. en overige investeringen. Omschrijving
Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Boekwaarde per 1-12012 33.907.866 169.613 22.739.575 10.046.642 448.404 503.632
Investeringen
7.698.651 5.879.059 1.686.043 133.548
Desinvestering
1.178.123 1.178.123 -
Bijdragen van derden
-
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31-122012
1.289.130 738.055 227.257 170.142 153.676
39.139.264 169.613 27.880.579 10.327.305 278.262 483.505
Bedrijfsgebouwen De belangrijkste uitgaven betreffen de nieuwbouw van de Victorschool voor € 3.139.874 en de uitbreiding van het Teylingen College ad € 2.018.925. Daarnaast is aan voorbereidingskosten voor de Egelantierschool € 292.213 en voor de nieuwbouw van de Prinsenhofschool € 323.663 uitgegeven. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken De investeringen bestaan uit de uitgaven ad € 1.103.821 voor rioleringswerken volgens het gemeentelijk beheerplan. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening. Ook is aan de optimalisering van de riolering Zeeburg € 531.647 besteed. Hiervan komt € 74.301 ten laste van de voorziening. Overige materiële vaste activa Dit betreft o.a. de vervanging van de kantoorautomatisering ad € 33.781, de doorontwikkeling van de website voor € 9.200, de vervanging van software voor GIS/Internet ad € 5.027 en voor ruim € 85.000 kosten voor de implementatie van de E-dienstverlening Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut: gronden en terreinen, weg- en waterbouwkundige werken en overige investeringen. Omschrijving
Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa
Boekwaarde per 1-12012 5.644.934 17.548 45.598 5.574.001 7.787
Investeringen
1.752.436 1.754.466 2.030-
Desinvestering
1.415 1.415 -
Bijdragen van derden
716.014 716.014 -
Afschrijvingen
424.183 585 13.370 408.452 1.777
Boekwaarde per 31-122012 6.255.759 16.963 32.228 6.202.587 3.980
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Dit betreft de investering in de openbare ruimte. De belangrijkste uitgaven betreffen de volgende investeringen: - Delfweg € 1.000.544 - Vervanging Lembrug € 139.189 - Kerkstraat, vervanging bestrating € 124.422
81
Jaarstukken 2012 - Verkeersonveilige situaties € 93.585 De bijdragen van derden betreffen voornamelijk BDU-subsidies, o.a. voor de Delfweg een bedrag van € 456.000, € 48.100 voor de Koninginneweg en € 27.500 voor de Fietsstroken Gravendam. Overige materiële vaste activa Deze betreffen de kosten van objectbewegwijzering in het dorp. Er is een bijdrage in de kosten van derden ontvangen. Financiële vaste activa: deze betreffen aandelen, deelnemingen en langlopende leningen. Omschrijving
Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningstichting Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar
Boekwaarde per 1-12012
Verstrekkingen
32.893.244 218.869 9.340.567 10.601.580 12.732.228
Aflossingen Boekwaarde per 31-122012
362.677 362.677 -
272.892 29.244 226.292 17.357 -
32.983.028 189.625 9.114.276 10.946.900 12.732.228
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Bij aandelen en deelnemingen gaat het niet om maximale winst maar om instandhouding van instanties en bedrijven die nut opleveren voor de gemeente. De aflossing op de deelnemingen betreft de verkoop van aandelen De Meerlanden aan buurgemeente Hillegom. Het bedrag van € 189.625 is als volgt te specificeren: - - De Meerlanden - Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
€ € €
102.071 65.616 21.938
Leningen aan woningstichting Met betrekking tot de leningen aan de woningstichting is sprake van transitorische rente, maar omdat wij voor deze leningen ook afzonderlijke overeenkomsten met de bank hebben afgesloten, waardoor ook hier sprake is van een zelfde bedrag aan transitorische rente en de transacties simultaan worden afgewikkeld, is hiervoor geen bedrag opgenomen. Overige langlopende leningen Voor het verstrekken van startersleningen is aan de Stichting Volkshuisvesting een bedrag van € 350.000 overgemaakt. In het kader van het fietsenplan is aan diverse ambtenaren tot een totaalbedrag van € 12.469 leningen verstrekt. Een bedrag van € 207 aan studiekosten is afgeboekt. Op fietsleningen is € 17.357 afgelost. Van de lening aan Vattenfall, saldo per 31 december 2012 € 10.088.324, dienen nog 2 termijnen ontvangen te worden en wel als volgt: - op 1 juli 2013 € 4.203.462 - op 1 juli 2015 € 5.884.862 Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar Dit betreft een uitzetting bij de Rabobank.
82
Jaarstukken 2012
Vlottende activa Voorraden Deze betreffen voornamelijk de bouwgrondexploitaties. Omschrijving
Boekwaarde per 1-12012
Investeringen
Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk Totaal grondexploitatie
2.160.902 2.196.253 4.357.155
Af: Voorziening Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk
462.355 353.934
Totaal grondexploitatie
172.1494.228.554 4.056.405
Opbrengsten/ bijdragen van derden
Boekwaarde per 31-122012
67.729 2.284.909 2.352.638
1.921.024 4.139.898 6.060.921
243.130 223.582-
3.540.865
4.056.405
2.333.089
705.485 130.353 5.225.084
De specificatie is als volgt: Omschrijving
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 1-1-2012 2012 2012 per 31-12-2012
Voorziening
Balanswaarde per 31-12-2012
In exploitatie genomen
2.196.252,86
4.228.553,92
2.284.908,94
4.139.897,84
-130.353,82
4.009.544,02
Niet in exploitatie genomen
2.160.901,68
-172.149,16
67.728,87
1.921.023,65
-705.484,97
1.215.538,68
Totaal grondexploitaties
4.357.154,54
4.056.404,76
2.352.637,81
6.060.921,49
-835.838,79
5.225.082,70
Omschrijving
Balanswaarde Nog te maken Nog geraamde Geraamd per 31-12-2012 kosten opbrengsten Eindresultaat
In exploitatie genomen
4.009.544,02
6.598.735,50
11.376.582,76
-768.303,24
Niet in exploitatie genomen
1.215.538,68
2.287.723,50
3.503.345,93
-83,75
Totaal grondexploitaties
5.225.082,70
8.886.459,00
14.879.928,69
-768.386,99
Boekwaarde per 31-12-2012 Leefbaarheidsimpuls De Zilk Voorziening Netto-boekwaarde De Zilk Dijkzicht
m2 bouwgrond
gemiddelde boekwaarde m2
1.572.224 705.485 866.739
10.300
84
348.800
872
400
In exploitatiegenomen complexen Complex Kerkstraat Vanaf 2006 vindt fasegewijs de realisatie van deze nieuwbouwwijk plaats. Aanvankelijk was het de planning dat de wijk volledig zou zijn gerealiseerd. Als gevolg van de economische omstandigheden is het uitgiftetempo volledig tot stilstand gekomen. De ontwikkelaren willen nu tot planoptimalisatie komen. De omgevingsvergunningen hiervoor zijn verleend, maar hiertegen is beroep aangetekend. Gedurende het jaar zijn relatief weinig werkzaamheden verricht waardoor de boekwaarde enigszins is gestegen.
83
Jaarstukken 2012 Complex Mossenest II Vanaf 2005 vindt fasegewijs de realisatie van de nieuwbouwwijk plaats. Aanvankelijk was het de planning dat de wijk volledig zou zijn gerealiseerd. Als gevolg van de economische omstandigheden is echter het uitgiftetempo vertraagd. Op verzoek van de gemeente heeft de VOF Mossenest II de aanleg van de rondweg naar voren gehaald. De gemeente heeft hiervoor een lening beschikbaar gesteld. In de jaarrekening 2011 is reeds melding gemaakt van de terugbetaling van deze lening. De feitelijke terugbetaling vond in 2012 plaats. Verder heeft in 2012 de afdracht plaatsgevonden voor het Fonds Regionaal investeringsfonds. De totale balanswaarde is iets toegenomen. Complex Dorpskern Op diverse plaatsen in het centrum hebben in 2012 werkzaamheden plaatsgevonden. Gedeeltelijk lopen deze werkzaamheden ook door in het jaar 2013. De uitgaven en de inkomsten kunnen vrijwel tegen elkaar worden weggestreept. Revitalisering Bedrijventerrein Delfweg De GOM realiseert aan de Delfweg een agrarische bedrijventerrein in combinatie met maximaal 30 Greenportwoningen. Onder de voorwaarde dat er een onherroepelijk bestemmingsplan Delfweg komt, heeft de gemeente op 5 februari 2013 met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) een overeenkomst gesloten. Met de GOM is overeengekomen dat zij op € 80.000 na alle historische kosten vergoeden. Vooruitlopend op de feitelijke realisatie heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de GOM gronden in het gebied verworven waardoor de boekwaarde van dit complex is gestegen. Herontwikkeling terrein Bavo Nog altijd zijn met de zorgpartijen gesprekken gaande om te komen tot een transformatie op het Bavoterrein. Een fors deel van de toename van de boekwaarde is te wijten aan de rentelast. Verder vraagt dit complex veel ambtelijke inzet daarbij ondersteund door specialistische kennis. Ontwikkelingslocatie Andelhof Sinds 2008 is dit woningbouwproject op de markt gebracht. Ook dit project kent een lagere woningbouwuitgifte dan gepland. Gelet op de afspraken vanuit het verleden dat de opbrengst wordt ingezet ter financiering van de nieuwbouw van “De Regenboogschool”. is in 2012 € 1,3 miljoen gestort in de reserve kapitaallasten activa ter dekking van de kapitaallast van de Regenboogschool. Op dit project was een tekort begroot. Gelet hierop is een voorziening getroffen die lager uitvalt. Een bedrag van € 223.582 valt daarom vrij. Nog niet in exploitatie genomen complexen Leefbaarheidsimpuls De Zilk Vanaf 2003 bestaan er plannen om het draagvlak voor de voorzieningen in De Zilk te vergroten door woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. In 2012 is veel ambtelijke inzet gepleegd en indien nodig ondersteund door externe specialisten. De boekwaarde op dit complex is hierdoor met € 180.000 toegenomen. In de raadsvergadering van 21 maart 2013 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan een drietal kredieten en behoort niet meer tot het grondcomplex. Voor deze grondexploitatie is een voorziening gevormd gelet op het tekort. In 2012 is, ten laste van de exploitatie, € 89.000 meer gestort dan was geraamd. Dijkzicht In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier een ruimtelijke ontwikkeling voorzien in combinatie met het aangrenzende perceel. Zonder de ontwikkeling op het belendende terrein is geen haalbaar financieel plan mogelijk. Aangezien de gemeente op grond van de BBV de grond dient te waarderen op het huidige marktniveau, is besloten om het complex Dijkzicht af te waarderen met € 429.013.
84
Jaarstukken 2012
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Het debiteurensaldo betreffende openbare lichamen bedraagt per 31 december € 2.330.007. Dit betreft voor ruim € 2,2 mln de vordering i.v.m. met BTW. Het debiteurensaldo van de overige vorderingen bedraagt per 31 december totaal € 1.177.003. Hierin is voor een bedrag van € 273.959 belastingdebiteuren opgenomen. Openstaande debiteuren Ministeries Min. van Financiën, te vorderen BCF en BTW Gemeente Noordwijk Hoogheemraadschap van Rijnland Holland Rijnland
Openstaand per 31‐12‐2012 106.965 2.193.881 612 568 27.981 2.330.007
Leges en belastingen Rente en aflossing Huur accommodaties Overige debiteuren
Totaal
422.740 228.837 319.200 206.226 1.177.003 3.507.010
Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening stond hiervan nog € 3.018.920 open. Hiervan heeft € 2,2 mln betrekking op de per 1 juli 2013 te ontvangen uitkering compensabele BTW van de Belastingdienst. Liquide middelen Per 31 december 2012 waren de kassaldi € 1.112 en de positieve banksaldi € 36.967. Overlopende activa Deze betreffen nog te ontvangen rente over de uitgezette geldlening bij de Rabobank ad € 203.786 en diverse kleine nog te ontvangen bedragen. Voor een bedrag van € 16.748 zijn vooruitbetalingen gedaan.
85
Jaarstukken 2012
Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Een overzicht treft u in onderstaande verloopstaat aan. Verloopstaat eigen vermogen Om schrijving
Saldo Toevoeaan het ging begin w egens van het bijboeking dienstjaar van rente
1 2 Algem ene reserves Algemene reserve 4.094.016 Reserve verkoop aandelen NUON 26.863.522 Reserve afschaffen precario 947.750 Nog te bestemmen resultaat 240.203 Totaal algem ene reserves 32.145.491 Bestem m ingsreserves Egalisatiereserve riool 152.773 Egalisatiereserve afvalinzameling Egalisatiereserve bouw grondexploitaties 57.863 Reserve bovenw ijkse voorzieningen 147.827 Reserve dorpsontw ikkeling 32.230 Reserve volkshuisvesting 1.100.527 Reserve uitvoering verkeersplan 99.210 Reserve Wmo 236.863 Reserve sociale voorzieningen 263.598 Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds 105.410 Reserve BTW oude activa 91.758 Egalisatiereserve bouw leges 245.479 Reserve huisvesting onderw ijs 2.170.811 Reserve kapitaallasten activa 4.143.029 Reserve regionaal investeringsfonds 390.853 Reserve jeugdbeleid 56.371 Reserve kunstuitingen 19.067 Reserve monumentenbeleid 136.096 Totaal bestem m ingsreserves 9.449.766 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 41.595.257
3 42.500
Toevoeging t.l.v. exploitatie
Onttrekking t.b.v. exploitatie
4
5
145.787
125.300
1.315.257 1.461.044
125.300
Mutaties uit hoofde van res. bestem m ing vorig jaar 6
3.819
2.480 5.922 6.590 2.635 6.137 54.270 207.151
240.203 240.203
120.154
4.819 2.712
150.586
116.760 1.300.000 347.000
1.589 37.500 33.251 97.978 325.316 537.994 378.658
1.409 477 3.402
26.125
-900 6.181
300.241 366.435
1.948.002 3.409.046
916.011 1.041.311
8
4.075.918 26.863.522 971.444 1.315.257 81.085 33.226.141
36.438
1.447 3.696 806
Saldo aan het eind van het dienstjaar
81.085
23.694 66.194
Onttrekking ter dekking van afschrijvingen 7
0 240.203
64.128 154.234 33.035 1.100.527 101.690 242.785 419.185 70.545 58.507 153.638 2.016.526 5.112.187 359.195 57.781 20.443 159.442
537.994 10.244.005 619.079 43.470.146
Algemene reserve De doelstelling van deze reserve is in de eerste plaats het opvangen van eventuele tekorten van enig jaar. Ook is deze reserve een dekkingsreserve, als onderdeel van het weerstandsvermogen. Per 31 december was het saldo € 4.075.918. In 2012 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Vermeerdering: Rentebijschrijving Rekeningsresultaat 2011
86
Bedrag: 42.500 145.787 188.287
Jaarstukken 2012
Vermindering: Rente t.g.v. de exploitatie tbv SVN P210 Wegen P270 Tijdelijke huisvesting Egelantierschool P040 Voormalig personeel P190 Deelname burgernet P570 Kinderopvang
Bedrag: 12.500 81.085 25.586 70.868 6.421 9.926 206.385
Reserve verkoop aandelen NUON Deze reserve is in 2009 gevormd uit de verkoopopbrengst van de aandelen in de productie- en leveringsbedrijf NV NUON-Energy. De verkoopopbrengst bedroeg voor de gemeente Noordwijkerhout € 26.863.522. De bespaarde rente komt ten gunste van de exploitatie. Dit is ter compensatie van het wegvallen van het dividend. Reserve afschaffen precariobelasting kabels en leidingen Het saldo van deze voorziening wordt ingezet ter dekking van het tekort van de meerjarenbegroting 2010-2013. Hiermee wordt een schoksgewijze aanpassing van de gemeentelijke belastingen voorkomen. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december 2012 € 971.444. Bestemmingreserves ex artikel 43 lid b Egalisatiereserve riool De doelstelling van deze reserve is het overschot c.q. tekort van het product Riolering te storten in respectievelijk te onttrekken aan deze reserve. In 2012 is een bedrag van € 36.438 aan deze reserve onttrokken. Het saldo per 31 december bedraagt € 120.154. Egalisatiereserve afvalinzameling Deze egalisatiereserve is bedoeld om het overschot c.q. tekort van het product Afvalinzameling in deze reserve te storten resp. te ontrekken. In de jaarrekening worden de toevoegingen en onttrekkingen aan een bestemmingsreserve verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de desbetreffende bestemmingsreserve. In 2012 zou een bedrag onttrokken moeten worden, maar omdat het saldo nihil is heeft dit niet plaatsgevonden. Bestemmingsreserves ex artikel 43 lid c Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren actief grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. In 2012 is de opbrengst grondverkopen ad € 4.819 in deze reserve gestort. Het saldo per 31 december bedraagt € 64.128.
87
Jaarstukken 2012 Reserve Bovenwijkse voorzieningen Uit deze reserve worden de kosten van bovenwijkse voorzieningen gedekt. Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. De reservemutaties in het verslagjaar betreffen een rentebijschrijving en een storting ad € 2.712 ten laste van het complex Mossenest II. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 154.234. Reserve Dorpsontwikkeling Deze reserve is gevoed vanuit de algemene reserve en gebruikt voor de dekking van extra afschrijving op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Het saldo per 31 december bedraagt € 33.035. Reserve volkshuisvesting Deze reserve is grotendeels ingezet voor de dekking van het krediet van de centrumplannen. In verdere aanleg wordt voorzien in een benutting van deze reserve voor de komende woningbouwplannen in relatie met de toegezegde ISV-subsidie. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 1.100.527. Reserve uitvoering verkeersplan Deze reserve zal worden ingezet voor de realisering van voorstellen die opgenomen worden in het verkeers- en vervoerplan. Het saldo per 31 december bedraagt € 101.690. Reserve Wmo Bestemd om extra, tijdelijke projecten voor ouderen te bekostigen. Ook is deze reserve bedoeld om extra uitgaven voor nieuwe ontwikkelingen te kunnen dekken. De reservemutatie in het verslagjaar betreft een rente bijboeking van € 5.922. Het saldo bedraagt per 31 december € 242.785. Reserve Sociale Voorzieningen Uit deze reserve moeten grote fluctuaties op het gebied van de sociale voorzieningen worden gedekt. Het gaat o.a. om de uitvoering van de Wwb en Wsw. Mogelijk kan deze reserve ook worden benut voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De reservemutaties in het verslagjaar betroffen een toevoeging van het niet gebruikte gedeelte van de rijksvergoeding ad € 150.586 en een onttrekking van € 1.589 voor de Drie decentralisaties Werk, Wmo en jeugd. Het saldo per 31 december bedraagt € 419.185. Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds Ingesteld om de exploitatiegevolgen van de invoering van het BTW-Compensatiefonds per 1 januari 2003 op te kunnen vangen. In 2016 zal de laatste onttrekking plaatsvinden. Het saldo per 31 december bedraagt € 70.545. Reserve BTW-oude activa Om de gevolgen van de invoering van het BTW-Compensatiefonds voor de oude activa zonder budgettaire gevolgen te laten verlopen. In 2016 zal de laatste onttrekking aan deze reserve plaatsvinden. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 58.507.
88
Jaarstukken 2012
Egalisatiereserve Bouwleges Om de fluctuaties in de opbrengst bouwleges, omdat de kostendekkendheid van het product bouwvergunningen in de loop van de jaren behoorlijk kan wisselen (in positieve of negatieve zin), op te kunnen vangen. In 2012 is een bedrag van € 97.978 aan de reserve onttrokken. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 153.638. Reserve Huisvesting Onderwijs Vanaf 2006 is het doel het opvangen van calamiteiten met betrekking tot Huisvesting Onderwijs. De stortingen in het verslagjaar betroffen de jaarlijkse storting ad € 116.760. De onttrekkingen waren € 36.228 voor de tijdelijke huisvesting van het Teylingen College en € 289.088 voor de tijdelijke huisvestingskosten van de Prinsenhofschool en de Victorschool. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 2.016.526. Reserve Kapitaallasten Activa Op basis van het BBV moet een investering met economisch nut bruto worden afgeschreven. Dit betekent dat een bijdrage uit een reserve niet in één keer op een investering mag worden afgeboekt, maar gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk ten gunste van de exploitatie moet worden gebracht. Uit het complex Andelhof is een bedrag van € 1.300.000 in deze reserve gestort. De onttrekkingen in het verslagjaar waren ter hoogte van de kapitaallasten van het Teylingen College van € 299.688 en de Regenboogschool van € 238.306. Het saldo van deze reserve per 31 december bedraagt € 5.112.187. Reserve Regionaal Investeringsfonds Uit deze reserve wordt de jaarlijkse bijdrage ad € 378.658 van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland betaald voor de door deze instelling te plegen investeringen in de openbare ruimte van onze regio. De reserve is in het dienstjaar gevoed met een bijdrage van € 42.000 in de kosten van bestemmingsplannen, een bijdrage van € 83.000 ten laste van de bouwgrondexploitatie Centrum en een bijdrage van € 222.000 ten laste van het complex Mossenest II. Het saldo per 31 december bedraagt € 359.195. Reserves Jeugdbeleid De toevoeging in het verslagjaar is de bespaarde rente. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31 december € 57.781. Reserve kunstuitingen De gelden zullen ingezet worden voor verfraaiing van de wijken in Noordwijkerhout. In het verslagjaar is een bedrag van de kunstweek 2011 in de reserve teruggestort. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december € 20.443 Reserve Monumentenbeleid Deze reserve heeft tot doel het verstrekken van financiële steun van 50% in de kosten van het treffen van onderhoudsvoorzieningen aan de eigenaar/rechthebbende van een gemeentelijk monument tot een maximum van € 4.000. In het verslagjaar is een bedrag van € 6.181 aangewend. Jaarlijks werd een bedrag van € 26.125 in deze reserve gestort. Ingaande 2013 is dit bedrag verlaagd naar € 15.000. Het saldo van deze reserve per 31 december bedraagt € 159.442.
89
Jaarstukken 2012
Voorzieningen Verloopstaat voorzieningen Omschrijving
1 Onderhoudsegalisatievoorz. Voorziening onderhoud wegen Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen/overige gebouwen Voorziening groot onderhoud De Schelft Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening baggeren waterwegen Voorziening vervanging riolering Overige voorzieningen Voorziening pensioenpremies wethouders totaal voorzieningen
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Toevoeging t.l.v. exploitatie
Vrijval van voorzieningen
2
3
4
984.339
376.520
511.032
188.210
250.302
160.127
652.122 104.788 663.261
71.690 62.596 729.000
746.547
293.259
3.912.390
1.881.402
35.250
600.000
635.250
Onttrekking direct t.l.v. de voorziening 5
Saldo aan het eind van het dienstjaar 6
453.661
907.198
44.979
619.013
224.787
185.642
7.053 86.762 1.178.123
116.759 80.622 214.138
38.569
1.001.237
2.033.934
3.124.609
Algemeen De wijzigingen in de voorzieningen in het verslagjaar betroffen de toevoegingen en de aanwendingen conform de bestemming van de voorziening. Ook zijn de in de loop van 2012 door uw raad genomen besluiten verwerkt. Voor de saldi van de voorzieningen wordt verwezen naar de verloopstaat. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud wegen Deze voorziening dient ter dekking van het herstraten van de gemeentelijke wegen. Elk jaar wordt bezien welke straten herstraat moeten worden, waarna het desbetreffende krediet gedekt wordt door een onttrekking uit de voorziening. In de voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort ten laste van de exploitatie. Deze stortingen zijn onderbouwd met het beheerplan wegen. De wijzigingen in de voorziening in het verslagjaar betroffen een storting uit de exploitatie van € 376.520 en aanwendingen op basis van het wegenbeheerplan voor diverse werken van € 453.661. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 907.198. Voorzieningen Groot onderhoud Gymnastieklokaal/Overige gebouwen Voor het groot onderhoud van de gebouwen/materiaal in onze gemeente zijn diverse voorzieningen gevormd. Omdat een voorziening bestemd is voor groot onderhoud op basis van beheerplannen, is het saldo van de voorziening vervanging inventaris Peuterspeelzalen in 2012 vrijgevallen. Het saldo van deze onderhoudsvoorzieningen bedraagt per 31 december € 619.013.
90
Jaarstukken 2012 Voorziening De Schelft Voor het groot onderhoud van het eigenaarsdeel van het complex De Schelft is een voorziening gevormd. In 2012 is voor een bedrag van € 224.787 aan groot onderhoud uitgevoerd door Optisport. Voor een bedrag van € 160.127 heeft een extra storting plaatsgevonden. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 185.642. Voorziening onderhoud schoolgebouwen De wijzigingen in de voorziening in het verslagjaar betreffen een storting ten laste van de exploitatie van € 71.690 en een aanwending ten behoeve van de Zeestroom ad € 7.053. Gelet op de onderhoudsplanningen voor de scholen en het feit dat er sprake is van nu 3 en straks 4 nieuwe scholen valt een bedrag van € 600.000 vrij. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 116.759. Voorziening Baggeren waterwegen Het doel is baggeren van de waterwegen volgens het beheersplan. De storting uit de exploitatie bedraagt € 62.596 en de aanwending bedraagt € 86.762. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 80.622. Vervanging Riolering Deze voorziening is ingesteld om de kosten te dekken van de noodzakelijke vervanging van rioleringen en de voorbereidingskosten hiervoor. De wijzigingen in het verslagjaar betreffen een storting van € 729.000 en aanwendingen voor € 1.178.123. Dit betreft: Vervanging conform beheerplan Riolering Zeeburg
1.103.821 74.302
In de begroting was uitgegaan van investeringen ten laste van de voorziening voor een bedrag van € 1.927.944. De kosten in 2012 zijn lager omdat de uitvoering van diverse werken nog doorloopt in 2013. Voor de sanering riolering Herenweg wordt in 2013 nog € 600.000 uitgegeven en de afrekening met de provincie voor de riolering N443 ad € 400.000 moet ook nog plaatsvinden. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december € 214.138. Overige voorzieningen Voorziening pensioenpremies wethouders Om in de toekomst de lasten van gepensioneerde wethouders te kunnen betalen, is deze voorziening ingesteld. Toevoeging vindt plaats aan de hand van het salaris zolang de wethouders nog in dienst zijn. De toevoeging aan de voorziening wordt berekend op basis van het op de pensioendatum noodzakelijk doelvermogen tegen de contante waarde. Op grond van deze berekening dient ten laste van 2012 een extra dotatie plaats te vinden. In totaal is in 2012 € 293.259 toegevoegd en een bedrag van € 38.569 onttrokken. Onttrekking vindt plaats als de desbetreffende ex-wethouders recht op de uitkering krijgen of als deze hun premie naar een pensioenfonds willen overhevelen. Het saldo bedraagt per 31 december € 1.001.237. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Onderhandse leningen De vaste schulden zijn door de gemeente voor langer dan een jaar geleende bedragen. Deze schulden bestaan uit langlopende leningen van banken. In 2012 is een lening van € 5.000.000 afgesloten. Door reguliere aflossingen is het saldo met € 645.004 afgenomen. Het totaal van de restantschulden bedraagt per 31 december 2012 € 29.979.534. In 2012 is in totaal € 1.237.709 aan rente ten laste van de exploitatie gebracht.
91
Jaarstukken 2012
Om schrijving
Restantbedrag Bedrag van de van de geldle-
in de loop van
De rente of het rente
De aflossing Restantbedrag of het af-
van de geldle-
ningen aan het het dienstjaar bestanddeel lossingsbe- ningen aan het
1
Geldleningen t.b.v. Antonius van Padua
begin van het
op genom en
dienstjaar
geldleningen
2
3
9.340.567
standdeel
einde van het
tatie
dienstjaar
4
5
6
513.136
226.292
9.114.275
Geldleningen t.b.v. eigen financiering
16.283.971
5.000.000
724.573
418.712
20.865.259
TOTAAL
25.624.538
5.000.000
1.237.709
645.004
29.979.534
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De netto vlottende schulden worden onderscheiden in kasgeldleningen, negatieve banksaldi en overige schulden. Bij het bepalen van de opbrengsten uit de algemene uitkering is rekening gehouden met de informatie over de algemene uitkering die is bekend gemaakt via de decembercirculaire 2012. In deze circulaire heeft het Rijk aangegeven dat het gemeentefonds voor 2012 naar verwachting bij de meicirculaire 2013 naar beneden wordt bijgesteld. Met deze verwachte bijstelling is, op grond van het voorzichtigheidsbeginsel, in de jaarrekening 2012 rekening gehouden. De commissie BBV heeft in haar vraag- en antwoordenrubriek aangegeven dat bij het bepalen van de opbrengsten algemene uitkering uitgegaan moet worden van de laatste formele bijstelling van de algemene uitkering. Dit is gebeurd via de septembercirculaire 2012. Op dit punt wijkt de gemeente dus af van een uitspraak van het BBV. Overigens is de verantwoordingswijze van onze gemeente voorzichtiger dan de lijn van de commissie BBV, omdat er naar verwachting een bijstelling naar beneden zal plaatsvinden. Indien de opbrengst was verantwoord in lijn met de uitspraak van de commissie BBV had de verantwoorde opbrengst algemene uitkering circa € 79.000 hoger geweest in 2012 en naar verwachting lager in 2013 Per 31 december 2012 was er één kasgeldlening van € 6.000.000 afgesloten. De negatieve banksaldi beliepen een bedrag van € 789.231. De overige schulden bedragen per ultimo 2012 € 2.917.686. Overige schulden Publiekrechtelijke lichamen Overige crediteuren Nog te betalen posten Overige schulden Totaal
92
Stand per 31‐12‐ 2012 273.939 2.055.859 596.127 ‐8.239 2.917.686
Jaarstukken 2012
Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen per 31 december vooruitontvangen doeluitkeringen. Doeluitkering
Saldo 1-1-2012
Investering stedelijke vernieuwing (ISV)
162.765
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
136.800
Fietspad F287 projectnr. B528701
Toevoeging Vrijgevallen 2012 in 2012
162.765 1.124.000
Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014 Participatiebudget meeneemregeling
136.800
0
79.150
1.044.850
9.135
9.071
18.206
24.137
5.491
29.628
4.000
4.000
Subsidie t.b.v. derden Totaal
Saldo 31-12-2012
332.837
1.142.562
215.950
1.259.449
In 2012 is voor het Fietspad F287 een voorschot op de subsidie ontvangen van € 1.124.000. De kosten van aanleg van dit fietspad komen voor 100% ten laste van de provincie. De voorbereidingskosten ad € 79.150 tot en met 2012 zijn dan ook ten laste van deze subsidie gebracht. Het voorschot ad € 136.800 van de BDU-subsidie voor de Delfweg is ook ter dekking aangewend. Het niet bestede gedeelte van de uitkering 2012 voor het onderwijsachterstandenbeleid ad € 9.071 is hier verantwoord. Het saldo van het participatiebudget meeneemregeling is conform de jaarrekening van de ISD. Het bedrag van € 4.000 betreft een subsidie van X-Out voor de aanleg van een nieuwe skatebaan. Als de aanleg niet doorgaat dan moet het bedrag aan een derde worden terugbetaald. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Deze betreffen voor derden gegarandeerde geldleningen en een garantstelling. De gemeente staat er bij de geldgever borg voor, dat de desbetreffende derde de aflossing en rente betaalt. Het gaat hierbij om geldleningen van instellingen en verenigingen.
93
Jaarstukken 2012 Naam van de geldlener
Oorspronkelijk bedrag
Kerkvoogdij Hervormde gemeente
Rente-
Restant
Restant
percentage begin 2012 eind 2012
90.756
7,00%
1.815
0
136.134
7,00%
5.445
0
81.680
5,30%
49.573
46.245
113.445
5,50%
31.765
24.958
158.823
5,30%
74.093
67.739
25.000
4,90%
25.000
25.000
185.000
4,90%
79.284
52.856
300.000
4,90%
244.000
202.000
Aanbouw gotisch koor witte kerkje Voetbalvereniging V.V.S.B. Bouw oefenhal sportpark de Boekhorst Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc Oprichten verenigingsgebouw Voetbalvereniging V.V.S.B. Verbouw/aanbouw clubgebouw Schietvereniging de Duinschutters Oprichten clubgebouw Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc Aanbouw verenigingsgebouw Tennisvereniging de Boekhorst Herinrichting tennispark Stichting Munnekeweij Versterking liquiditeit Woningstichting Sint Antonius van Padua
94.580.000
Achtervangovereenkomsten met SVN Totaal gewaarborgde geldleningen Garantstelling GOM
3,14% tot 43.606.000 42.696.500 6,18%
95.670.838 6.300.000
44.116.975 43.115.298 6.300.000
6.300.000
Aandeel in kredietfaciliteit
Voor de leningen van de woningstichting staat de gemeente voor 50% garant. Voor de overige leningen 100%. De garantstelling betreft ons aandeel in de kredietfaciliteit van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ad € 6.300.000. In 2012 zijn er in het kader van de borg- en garantstelling geen betalingen gedaan. De gemeente heeft diverse contracten afgesloten waaronder leerlingenvervoer, verzekeringen en onderhoud. Hierin zijn verplichtingen voor de toekomst opgenomen. Indien Vattenfall niet in staat is om de resterende aandelen af te nemen, dan heeft de gemeente het terugkooprecht tegen nominale waarde. De nominale waarde is bepaald op € 5 per aandeel. Naar aanleiding van een procedure van een arbeidsgerechtelijk geschil is in 2012 hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit moment is nog niet bekend wat de hoogte van de schadeloosstelling wordt. Het financiële risico is beperkt.
94
Jaarstukken 2012
4.5 Toelichting programmarekening ALGEMEEN De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 1.315.257. Ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen een verschil van € 644.702. Dit wordt door een groot aantal afwijkingen veroorzaakt waarvan de belangrijkste is de vrijval van de voorziening Onderhoud schoolgebouwen ad € 600.000. Hieronder zullen de verschillen per programma worden toegelicht. Begrotingsoverschrijdingen Bij de analyse en verklaring van de begrotingsoverschrijdingen van kredieten en exploitatiebudgetten is een classificatie, conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B.B.V.) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden aangegeven. De classificaties zijn aangegeven met een nummer. Hierna volgt een toelichting van de betreffende nummers: 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten; Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd; Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd; Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend; Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Deze overschrijdingen zijn geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar; Id. p. 5, maar dan zijn de overschrijdingen geconstateerd na het verantwoordingsjaar; Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen), waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar van investeren; Id. p. 7, maar dan worden de gevolgen zichtbaar in de afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.
N.B. Overschrijdingen die het gevolg zijn van meer toegerekende interne uren dan begroot. Deze worden binnen de exploitatie gecompenseerd door minder toegerekende uren op andere programma's. De toerekening van de uren per programma wijkt als volgt af: Omschrijving Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen ‐ = overschrijding
Bedrag Categorie 31.228 2 97.305 2 30.700 2 ‐56.437 2 ‐93.178 2 ‐4.238 2
95
Jaarstukken 2012 De overschrijdingen van de lasten worden op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Investeringen De navolgende investeringskredieten zijn overschreden: Omschrijving Nieuwbouw Regenboogschool Schippersvaartwg: asfalt+grond Herinr. ged. Langevelderweg Kerkstraat: verv bestrating Nieuwbouw Egelantier Renovatie de Duinpan
Raming Werkelijk Overschrijding Class. 6.415.000 6.474.043 ‐59.043 8 0 83.589 ‐83.589 8 125.000 130.941 ‐5.941 8 116.000 124.422 ‐8.422 8 250.000 305.431 ‐55.431 8 73.780 ‐73.780 8
Nieuwbouw Regenboogschool Met de belastinginspecteur is overleg gevoerd over het terugvorderen van BTW. Hiervoor is een externe adviseur ingeschakeld. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Bij de afrekening van de nieuwbouw is met het schoolbestuur overeengekomen om de extra kosten voor het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen voor de verbetering van de akoestiek, de eigen bijdrage van het schoolbestuur en de rentederving door het schoolbestuur met elkaar te verrekenen. Schippersvaartweg De uitvoering van dit werk is doorgeschoven naar 2013. Het betreft hier de voorbereidingskosten. Nieuwbouw Egelantier Dit betreft de voorbereidingskosten voor de nieuwe Egelantierschool. In de raadsvergadering van maart 2013 is het definitieve krediet beschikbaar gesteld. Renovatie De Duinpan Dit betreft de voorbereidingskosten voor de renovatie. In de raadsvergadering van maart 2013 is het definitieve krediet beschikbaar gesteld. Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens (WOPT) In 2012 hebben er geen betalingen plaatsgevonden die in het kader van bovengenoemde wet gemeld moeten worden.
96
Jaarstukken 2012
Programma 1: Bestuurlijke organisatie Bedragen x €1.000
Programma 1 Bestuurlijke organisatie
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting 2011 2012 2012 prim. na wijz. 3.527 247 -3.279 11 436 -2.854
3.595 250 -3.345 0 440 -2.905
3.917 291 -3.626 0 532 -3.095
Rekening 2012
3.864 326 -3.538 0 450 -3.088
Verschil rek. en begr. na wijz. 54 35 89 0 -82 7
Voor/ nadeel
V V V N N V
Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Gemeenteraad € 13 V Verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het lagere aantal uren vanuit de organisatie. College van burgemeester en wethouders € 57 N Voor de dekking van de in de toekomst te betalen wethouderspensioenen is in 2012 ruim € 80.000 meer in de voorziening gestort dan geraamd. De storting gebeurt op basis van berekeningen van een deskundig bureau. De salariskosten en de wachtgelden over 2012 vielen ruim € 19.000 lager uit. Intergemeentelijke samenwerking € 10 V In 2012 is een liquidatie-uitkering ad € 5.166 van de voormalige bestuursacademie ontvangen. De aanloopkosten voor de samenwerking op P&O-gebied vallen lager uit dan geraamd. Bestuursondersteuning € 5V Door de ambtelijke organisatie zijn aanzienlijk minder uren toegerekend aan dit product, wat tot een lagere doorberekening van € 29.000 heeft geleid. De post adviezen deskundigen valt o.a. door meer juridische ondersteuning bij personeelsaangelegenheden € 16.000 hoger uit en de salariskosten van dit product zijn € 4.000 hoger. Bevolkingsadministratie € 48 V De legesopbrengsten vallen in totaliteit € 13.700 hoger uit dan geraamd.Van het ministerie is een extra vergoeding van € 3.500 voor de aangebrachte wijzigingen in de GBA ontvangen. De toegerekende uren aan dit product vallen lager uit namelijk € 18.000. De kosten voor de GBAaudit vallen € 5.000 lager uit dan geraamd. Naturalisatie/naamwijziging € 7N Er is een aantal naturalisatieaanvragen in behandeling genomen die meer tijd hebben gevraagd dan in de begroting was opgenomen. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€ 5N
97
Jaarstukken 2012
Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Bedragen x €1.000
Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 5.343 4.172 -1.171 393 36 -1.528
4.623 4.653 30 1.483 52 -1.401
6.641 6.800 159 1.761 90 -1.513
7.104 6.652 -451 1.655 110 -1.996
Verschil rek. en begr. na wijz. -462 -148 -610 107 21 -483
Voor/ nadeel
N N N V V N
Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Economische aangelegenheden In 2012 zijn er minder uren gemaakt op deze post dan geraamd.
€ 13 V
Openluchtrecreatie € 8V De aanleg van het wandelnetwerk vindt volledig plaats op basis van subsidies (EU, provincie en Holland Rijnland). Het geld dat geraamd is, is bestemd voor o.a. onderhoudskosten en is niet uitgegeven. In 2013 wordt gestart met de aanleg van het wandelnetwerk en deze zal medio 2014 afgerond zijn. Naar verwachting gaat de gemeente Lisse het onderhoud van het wandelnetwerk coördineren en het budget beheren. Vanaf 2013 zullen wij het budget voor onderhoudskosten volledig overmaken naar de gemeente Lisse. Ruimtelijk beleid/bestemmingsplannen € 40 N Doordat de gemeente per 1 juli 2013 dient te beschikken over actuele vastgestelde bestemmingsplannen, is hierop in 2012 extra personele inzet gepleegd van € 30.000. Ook zijn er meer externe kosten gemaakt dan geraamd, € 126.131. Daartegenover staat een bedrag van € 154.497 meer aan inkomsten dan geraamd. Hiervan is € 42.000 in de reserve RIF gestort. Bouwvergunningen € 74 V Door het uitblijven van grote bouwprojecten is er minder leges geheven dan begroot. De toegerekende uren vanuit de organisatie vallen daardoor ook lager uit. Om toch een kostendekkingspercentage van 100% te bereiken, is de aanwending van de egalisatiereserve € 58.000 hoger dan geraamd. Bouwtoezicht € 49 V Door het uitblijven van grote bouwplannen, heeft er minder toezicht plaatsgevonden. Woningtoezicht € 23 V Het afgelopen jaar zijn er minder woningklachten binnengekomen, dan geraamd. Dit betekent een lagere toerekening van uren. Bouwgrondexploitaties € 605 N Het verschil van afgerond € 605.000 is als volgt ontstaan: • De Zilk: In 2012 zijn voorbereidingen getroffen, waardoor woningbouw mogelijk wordt op de locatie Zoutdepot – Sportvelden. Voor deze grondexploitatie is een voorziening gevormd, gelet op het tekort. In 2012 is, ten laste van de exploitatie, € 89.000 meer gestort dan in 2012 was geraamd.
98
Jaarstukken 2012 • •
•
•
Complex Dorpskern: Voor dit complex wordt een tekort voorzien. Ten laste van de exploitatie is in 2012 € 209.000 gestort in de voorziening. Complex Delfweg: Met de GOM is overeengekomen dat zij op € 80.000 na alle historische kosten vergoeden, omdat deze rechtstreeks verband houden met het realiseren van het agrarische bedrijventerrein. Deze € 80.000 is in 2012 ten laste van de gemeentelijke exploitatie gebracht. Complex Andelhof: Voor dit complex is in het verleden een voorziening getroffen. Het tekort op deze exploitatie valt echter mee, waardoor hieruit € 223.582 ten gunste van de exploitatie vrijvalt. Dit is afgerond € 202.000 gunstiger dan geraamd in de tweede bestuursrapportage 2012. Complex Dijkzicht: In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier een ruimtelijke ontwikkeling voorzien in combinatie met het aangrenzende perceel. Aangezien de gemeente op grond van de BBV de grond dient te waarderen op het huidige marktniveau, is besloten om het complex Dijkzicht met € 429.000 ten laste van de exploitatie af te waarderen.
Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€
5N
Programma 3: Openbare ruimte Bedragen x €1.000
Programma 3 Openbare ruimte
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 7.350 3.555 -3.795 109 282 -3.622
7.290 3.855 -3.435 26 20 -3.441
7.342 3.790 -3.553 120 246 -3.426
7.579 3.822 -3.757 26 124 -3.660
Verschil rek. en begr. na wijz. -237 32 -205 94 -123 -234
Voor/ nadeel
N V N V N N
Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Wegen € 163 N Door de aanpassingen van de brandweerorganisatie is er extra onderhoud uitgevoerd aan de brandkranen voor een bedrag van € 29.000. Voor het vegen van de wegen zijn extra kosten ad € 24.000 gemaakt, o.a. voor de huur en het exploiteren van een perscontainer. Deze perscontainer is inmiddels verwijderd. De kosten van het klein onderhoud wegen en van het onderhoud openbare verlichting zijn € 47.000 hoger dan geraamd. Debet hieraan zijn onder andere de hogere waterschapslasten van Rijnland ad. € 9.200, publicaties Noordwijkerhouts weekblad € 4.200, extra kosten voor het inrichten van terrein van de zoutloods in De Zilk (noodvoorziening Egelantier) ad. € 4.800, schade aan geluidsscherm plan Victori ad. € 4.900 en het aanleggen van een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) aan Dijkzicht ad. € 3.200. In totaal € 26.300. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor reparatiewerkzaamheden aan de Schippersvaartweg bubeko ad € 5.000 en indexering van de openbare verlichting ad. € 3.500 Op de post onderhoud bruggen is € 16.000 extra uitgegeven boven op de raming door schade aan de brugleuning van de Pilarenbrug in de Leidsevaart. Door de extreme weersomstandigheden in 2012 is de post Gladheidbestrijding ondanks de bijraming in BERAP-2 met € 26.000 overschreden vanwege de vele winterse dagen.
99
Jaarstukken 2012 Voorts is er een tekort opgetreden op de posten onderhoud en vervanging straatmeubilair ad.€ 9.000 door o.a het onderhoud aan de urilift in het centrum. Tot slot is er in 2012 langs sommige wegen extra maaiwerk aan de bermen verricht voor een bedrag van € 5.700. Tevens blijft de bijdrage van nutsbedrijven en de leges voor vergunningen € 14.000 achter ten opzichte van de raming. Verkeer en vervoer € 25 N Het voornaamste verschil zit in de personeelskosten. Deze zijn € 39.000 hoger uitgevallen dan begroot. Met name de inzet op ruimtelijke projecten is achtergebleven bij de verwachting. Daarom heeft er meer inzet van uren op deze post plaatsgevonden. De kosten voor de gehandicaptenparkeerkaarten vallen € 5.000 lager uit. Waterwegen € 34 V Aan dit product zijn minder uren besteed dan geraamd, lagere kosten € 28.000. Het onderhoud van de beschoeiingen valt € 11.000 lager uit. Aan schouwwerk is € 4.000 meer besteed. Plantsoenen en grasvelden € 60 N De post Plantsoenvuil is overschreden omdat er nog plantsoenvuil op het terrein van Sporto lag ten tijden van Vermeulen (voor april 2012). Het bedrag voor het afvoeren van dit plantsoenvuil is meegenomen in de eindafrekening van de Meerlanden. De kosten hiervan bedragen € 12.385. In maanden maart en augustus heeft het flink gestormd. Hierdoor is een stormschade ontstaan van € 17.206. Er is bij Centurio door bewoners een verzoek ingediend om openbare bestrating om te zetten in openbaar groen. Hieraan is gehoor gegeven. De kosten hiervan bedroegen € 17.000. De bloembakken in het centrum van Noordwijkerhout kosten € 10.000 per jaar. Dit is nooit bijgeraamd bij het groen, dus ook niet meegenomen in de DVO met de Meerlanden. De inboetkosten vorstschade is dit jaar € 10.000 hoger uitgevallen dat geraamd. Volksfeesten € 13 N In 2012 is er een aantal eenmalige kosten op dit product geboekt. 1. Verlagen cq aanpassen fietsnietjes in het centrum. Hierdoor hoeven de fietsstallingen bij de talrijke markten gedurende het jaar om de Witte Kerk niet verwijderd te worden, totaal € 3.400. 2. Aanschaf verkeersborden (parkeer- en stopverboden) voor het vrijhouden van wegen ten behoeve van optochten en evenementen ad € 3.500. 3. Het aanpassen van het kermisterrein in De Zilk bij de Duinpan. Ten behoeve van de kermis bij de Duinpan is een aantal lichtmasten tijdelijk weggehaald. Kosten € 4.000. Deze worden in het vervolg buiten het terrein geplaatst zodat ze bij de volgende kermis niet meer in de weg staan. Deze incidentele kosten bedragen in totaal bijna € 11.000. Ook heeft de geraamde doorberekening aan derden ad € 1.500 niet plaatsgevonden. Speelgelegenheden € 11 N De overschrijding is volledig toe te schrijven aan personeelskosten. De werkzaamheden hebben meer tijd gekost door onderzoek naar het verplaatsen van de skatebaan en werk aan de beleidsnotitie speelvoorzieningen. Afvalinzameling € 23 N De kosten van inzameling en verwerking van het afval vallen € 63.000 hoger uit dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er meer restafval en minder gft is opgehaald. Dit betekent € 20.000 aan meerkosten. In de begroting is gecalculeerd met € 134,15 per ton. In werkelijkheid is dit € 138,-,verschil € 15.000. De kosten van de perscontainer voor kunststof vallen € 8.000 hoger uit. Aan kwijtscheldingen is € 4.000 meer terugbetaald. Voor een bedrag van € 8.000 zijn er extra uren toegerekend. Daar staat tegenover dat de bijdrage van de Stichting Afvalfonds voor verpakkingsmaterialen € 43.000 hoger uitvalt.
100
Jaarstukken 2012 Algemene milieutaken € 34 V Het voordeel op dit product is voornamelijk ontstaan door de lagere toerekening van eigen uren. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€ 7N
Programma 4: Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000
Programma 4 Veiligheid en handhaving
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 1.540 107 -1.433 0 0 -1.433
1.485 112 -1.373 0 0 -1.373
1.527 97 -1.431 0 8 -1.423
1.555 114 -1.442 0 6 -1.436
Verschil rek. en begr. na wijz. -28 17 -11 0 -2 -13
Voor/ nadeel
N V N N N N
Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Brandweer € 19 V Het voordeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten van de brandweerkazerne in dit jaar. Rampenbestrijding € 17 V De kosten vallen lager uit door een lagere toerekening van uren door de ambtelijke organisatie en de lagere opleidingskosten ad respectievelijk € 13.000 en € 4.000. Openbare orde en veiligheid € 51 N Door de ambtelijke organisatie zijn aanzienlijk meer uren aan dit product besteed, wat tot een hogere doorberekening ad € 67.000 heeft geleid. Op basis van een overeenkomst met Rivierduinen is over 2010 tot en met 2012 een bedrag van € 23.250 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd. De inkomsten proces-verbaal blijven sterk achter bij de raming namelijk € 9.000. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€ 2V
101
Jaarstukken 2012
Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Bedragen x €1.000
Programma 5 Zorg, welzijn en educatie
Lasten Baten Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz. 12.225 3.593 -8.632 296 1.226 -7.702
12.014 3.958 -8.056 980 877 -8.159
12.908 4.268 -8.639 1.130 1.338 -8.431
12.167 3.711 -8.456 267 900 -7.824
Verschil rek. en begr. na wijz. 740 -557 183 863 -438 607
Voor/ nadeel
V N V V N V
Toelichting afwijkingen tussen bijgestelde raming en programmarekening Bijzonder onderwijs € 4N Door extra benodigde ambtelijke inzet voor de nieuwbouw van de Prinsenhof, Victorschool en Egelantierschool is de post Personeelskosten met € 16.000 overschreden. Voor de plaatsing van de noodlokalen op het Bavo-terrein is met ingang van 1 juni 2010 een overeenkomst gesloten voor de huur van het terrein. De huurvergoeding over 2010 en 2011 is pas in 2012 in rekening gebracht, waardoor de post Tijdelijke huisvesting dit jaar met een bedrag van € 20.000 is overschreden. De van SKOL kinderopvang ontvangen huur ad € 18.000 voor het gebruik van de Prinsenhofschool in 2012 was nog niet geraamd. Gemeenschappelijke voorzieningen basisonderwijs € 69 V Met name het Regionaal Educatief Overleg en de nieuwe ontwikkeling over cultuurparticipatie in Holland Rijnland-verband hebben meer ambtelijke capaciteit gevergd. De raming van de personeelskosten op dit onderdeel is met € 16.795 overschreden. De vergoeding aan de scholen voor de uren gymnastiekonderwijs is overeenkomstig hetgeen is gedeclareerd. Deze vergoeding was € 11.030 lager dan geraamd. Het niet gebruikte gedeelte van de stelpost combinatiefuncties ad € 75.131 wordt via het rekeningsresultaat naar 2013 meegenomen. Bibliotheekwerk € 12 V Het bibliotheekwerk heeft minder ambtelijke capaciteit gevraagd. Daarnaast vielen ook de beheerkosten van het gebouw lager uit. Subsidies algemeen € 13 N De subsidieverstrekking heeft een grotere capaciteit gevraagd dan was begroot. Sport en sportieve recreatie € 46 V Door de werkzaamheden voor de herstructurering De Zilk (sportpark Wassenaar) was extra ambtelijke capaciteit nodig. Daarentegen is - door de toegepaste vermogenstoets - minder subsidie aan de sportverenigingen verstrekt en vielen ook de onderhoudskosten van de diverse sportaccommodaties lager uit dan geraamd. Sport-, cultuur- en recreatiecentrum De Schelft In 2012 is er minder ambtelijke capaciteit besteed aan De Schelft.
€ 12 V
Werk en bijstand € 175 V De uitgaven op het participatie- en inkomensbudget van de ISD waren in 2012 € 168.000 hoger dan geraamd. Deze meerkosten werden ruimschoots gecompenseerd door lagere
102
Jaarstukken 2012 apparaatskosten van de ISD (€ 36.000), minder uitgaven voor bijzondere bijstand (€ 20.000), alsmede hogere rijksbijdragen voor participatie (€ 90.000), Inkomensvoorziening (€ 161.000) en Wet sociale werkvoorziening (€ 41.000). Hiervan is een bedrag van € 150.586 in de reserve Sociale voorzieningen gestort. Maatschappelijke dienstverlening € 216 V Het voordeel is een gevolg van lagere apparaatskosten van de ISD (€ 66.000), alsmede minder uitgaven voor huishoudelijke hulp (€ 56.000). Daarnaast zijn lokaal minder kosten gemaakt voor vrijwilligerswerk (€ 6.000) en benchmarkonderzoeken Wmo (€ 7.000). Het budget voor ondersteunende begeleiding is in 2012 slechts ten dele aangesproken (restant € 66.100). Dit budget zal in de toekomst gebruikt worden om algemene voorzieningen te bekostigen, waardoor individuele voorzieningen kunnen worden teruggedrongen. Ten slotte zijn de transitiegelden voor de decentralisaties na de val van het kabinet in 2012 niet meer uitgegeven (€ 15.804). De laatste twee posten zullen dan ook via het rekeningresultaat worden meegenomen naar 2013. Voorzieningen gehandicapten € 10 V Tegenover de extra uitgaven voor het sociaal vervoer van € 48.000, stonden € 58.000 lagere kosten voor keuringen, rolstoelen en woonvoorzieningen. Gemeenschapshuis De Duinpan € 15 N In verband met de voorbereiding hoogniveau renovatie van De Duinpan zijn meer uren besteed aan dit product. Jeugdbeleid € 40 V De ambtelijke inzet op het jeugdbeleid is in 2012 minder geweest. Omgerekend is dit een voordeel van € 9.835. De subsidieafrekening van 2011 met Factor W heeft geleid tot een voordeel van € 5.013. Na de val van het kabinet is enigszins pas op de plaats gemaakt met de decentralisaties. Op de post Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit geleid tot een overschot van € 18.150. Voor het 3D project dient hiervan voor 2013 een bedrag van € 10.191 ten laste van het rekeningsresultaat gereserveerd te worden. De extra bijdrage van Holland Rijnland ad € 6.800 betreft een vergoeding voor de inzet van een medewerker voor de regio. Kinderopvang € 16 V Aan de onder dit product vallende activiteiten zijn meer uren besteed dan geraamd. Dit betreft een bedrag van € 7.700. De kosten van de voorschoolse educatie vallen € 8.500 lager uit. De kosten van de accommodaties vallen circa € 15.500 lager uit dan geraamd. Volksgezondheid € 56 V In 2012 heeft de RDOG voor het eerst een integrale begroting aangeboden, waarbij ook de jeugdgezondheidszorg onder is gebracht bij de RDOG. Het efficiencyvoordeel, de BTWcompensatie, een extra rijksvergoeding voor de jeugdgezondheidszorg, alsmede de verschuiving van kostenposten naar het CJG, hebben geleid tot een voordeel van ongeveer € 35.600. Daarnaast waren de kosten van de logopedie € 2.500 lager dan geraamd. Omdat in 2012 de ontwikkeling van de nieuwe Wmo-beleidsnota veel capaciteit vergde, is de nieuwe nota voor het lokaal volksgezondheidsbeleid overgeheveld naar 2013. De gereserveerde budgetten zijn daarom in 2012 niet volledig aangesproken. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 17.064. Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€ 28 N
103
Jaarstukken 2012
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Lokale heffingen Saldo financieringsfunctie Onvoorzien Overige dekkingsmiddelen Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige dekkingsmiddelen Saldo voor reservemutaties Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reservemutaties
Rekening Begroting Begroting Rekening 2011 2012 2012 2012 prim. na wijz.
Verschil rek. en begr. na wijz.
Voor/ nadeel
284
318
339
329
10
V
1.584
47 1.356
1.117
1.087
30
V
3.646 12.234 589 633 2.211 17.444 707 643 17.380
3.888 12.071 537 529 1.972 17.276 366 121 17.031
3.969 12.753 547 600 2.393 18.806 1.329 410 17.888
3.988 12.809 547 726 2.865 19.519 512 311 19.318
19 56 0 126 473 634 816 -100 1.351
V V V V V V N V
De uitvoering van de raadsprogramma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Deze betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en specifieke uitkeringen, zijn verantwoord onder de baten van het desbetreffende programma. Hierna worden de verschillen op de vrij besteedbare middelen toegelicht. Opbrengsten Lokale heffingen € 19 V De verwachting was dat de opbrengst toeristenbelasting € 15.000 lager zou zijn. Een en ander is aangepast bij de tweede marap. Uiteindelijk is het bedrag van € 15.000 toch ontvangen. De opbrengst OZB zakelijk gerechtigden is circa € 3.000 hoger uitgevallen. Lasten Lokale heffingen € 10 V Lagere taxatiekosten door het in eigen huis verrichten van taxaties onroerende en roerende zaken € 12.000. Lagere kosten ondersteuning software (in 2011 nieuwe gegevensmakelaar) € 6.000. Hogere kosten in verband met controle hondenbelasting € 8.000. In 2011 heeft de controle niet plaatsgevonden. In 2012 zijn twee delen van de gemeente gecontroleerd. De controle zou in eerste instantie door eigen medewerkers plaatsvinden, maar door capaciteitsproblemen is de controle uitgevoerd door een extern bureau. Saldi kostenplaatsen € 261 N De saldi van de kostenplaatsen van het personeel vallen € 261.000 nadeliger uit. Dit komt doordat er overeenkomstig het vastgestelde beleid geen nacalculatie van de interne uurtarieven plaatsvindt.
104
Jaarstukken 2012 Stelposten € 287 V In de begroting na wijziging resteerde een aantal stelposten: • Stelpost organisatie c.a. als gevolg van de voorgenomen organisatieaanpassing worden diverse vacatures niet ingevuld: de raming € 409.000 valt vrij. • Stelpost voor niet ingevulde vacatures ad € -/-123.000. Tegenover deze stelpost staan lagere salariskosten van personeel. Opgemerkt wordt dat op stelposten geen werkelijke boekingen worden gedaan. Daarom is de effectuering niet op de stelposten zichtbaar en leidt dit hier tot een voordeel. Algemene uitkering gemeentefonds € 56 V De totale algemene uitkering is in totaal € 56.000 hoger uitgevallen dan waarmee in de tweede bestuursrapportage 2012 rekening is gehouden. Dit heeft een aantal oorzaken: • De algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2012 valt afgerond € 10.000 hoger uit. Conform de berichtgeving in de decembercirculaire 2012 is een eenmalige compensatie voor transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten ontvangen van afgerond € 19.000. De uitkeringsfactor valt € 62.000 lager uit, mede omdat rekening is gehouden met een onderuitputting op de rijksbegroting (berichtgeving d.d. 10 januari 2013 van het Ministerie van Financiën). Daarnaast zorgen mutaties in de aantallen behorende bij de uitkeringsmaatstaven voor een hogere algemene uitkering van € 53.000. • Na het samenstellen van de tweede bestuursrapportage 2012 zijn afrekeningen ontvangen van de algemene uitkering over de jaren 2010 en 2011. Deze zorgen in totaal voor een incidentele opbrengst van € 46.000. Bespaarde rente € 26 V De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen wordt als bate in de exploitatie verantwoord. Gelet op de werkelijke stand per 1 januari 2012 valt deze lager uit. De toevoeging aan de reserves is daardoor ook lager. Per saldo is er een voordeel. Storting in reserves € 671 V Bij BERAP-2 is een storting van het voordelig saldo in de Algemene reserve geraamd van € 670.555. Deze storting vindt in de praktijk niet plaats. Bijdrage uit de algemene reserve € 100 N Bij BERAP-1 is een nadeel geraamd van € 99.540 ten laste van de Algemene reserve. Dit bedrag wordt gelet op het positieve eindresultaat niet aangewend. Vrijval voorzieningen De voorziening Onderhoud schoolgebouwen is met € 600.000 afgeroomd.
€ 600 V
Resterende kleine afwijkingen tussen begroting en werkelijk
€ 43 V
Overzicht Onvoorziene uitgaven Geraamd per 1 januari 2012 Vaststelling dekkingsplan 2012 Samenwerking P&O 3 Gemeenten BERAP-1 Econ. agenda Greenport BERAP-2 Geraamd per 31 december 2012
primitief wijz. nr. 1 wijz. nr. 6 wijz. nr. 7 wijz. nr. 11 wijz. nr. 12
46.860 -3.125 -15.000 -6.590 -11.850 -10.295 0
105
Jaarstukken 2012
Onvoorziene uitgaven Deze stelpost is ingaande 2011 structureel in de meerjarenbegroting verlaagd van € 5 naar € 3 per inwoner.
4.6 Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten Omschrijving 1. Bestuurlijke organisatie 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme
(x 1.000) Werkelijk 39 0
Incidentele lasten Geraamd Omschrijving 35 1. Bestuurlijke organisatie 0
2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme
(x 1.000) Werkelijk
Geraamd
415
380
28
29
225
97
3. Openbare ruimte
16
0 3. Openbare ruimte
4. Veiligheid en handhaving
13
0 4. Veiligheid en handhaving
2
0
5. Zorg, welzijn en educatie
182
0 5. Zorg, welzijn en educatie
142
101
Algemene dekkingsmiddelen
923
323 Algemene dekkingsmiddelen
69
84
Mutaties reserves
256
314 Mutaties reserves
146
146
672 Totaal
1.027
837
Saldo
-403
165
Totaal Saldo
1.430
Toelichting Incidentele baten De hogere baten van programma 3 betreffen een bijdrage over 2011 van Stichting Afval voor verpakkingen. De hogere baten van programma 4 worden veroorzaakt door een bijdrage van Rivierduinen over 2010 en 2011 voor toezicht door de GOA’s. De hogere baten van programma 5 betreffen afrekeningen over 2011 van diverse rijksbijdragen. Onder algemene dekkingsmiddelen is de ESCROW-uitkering verantwoord. Ook is hier de vrijval van de voorzieningen ad € 635.000 verantwoord. Incidentele lasten De uitgaven in programma 3 worden veroorzaakt door de aanzienlijk hogere kosten van de gladheidbestrijding en de reparatie van de vorstschade. Ook de kosten van het plantmateriaal vallen door de vorstschade hoger uit.
106
Jaarstukken 2012
4.7 SISA-overzicht Door de invoering van SISA wordt de controle en de verantwoording van een groot aantal specifieke uitkeringen volledig geïntegreerd in de jaarrekeningcontrole. In deze bijlage is een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De wet- en regelgeving van de specifieke uitkering vormt het toetsingskader voor de in de bijlage opgenomen data. De bijlage dient voor 15 juli te zijn ingediend bij het CBS.
107
Ontvanger
C7C
Juridische grondslag
Nummer
BZK
Specifieke uitkering
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
I N D I C A T O R E N Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking
Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01
1 PZH-2011-261453883 2 PZH-2011-260554303 Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05
OCW
D9
1 2 Onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 (OAB)
Gemeenten
Nee Nee Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01
I&M
E27B
€0 Hieronder per regel één Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
108
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01
Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02
Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04
€0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
€0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
Afspraak
Realisatie
Toelichting afwijking
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Alleen in te vullen na afloop project
Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06
Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02
€ 474 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02
Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07
Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03
€0 Overige bestedingen (jaar T)
Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04
€ 9.135 Toelichting afwijking
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
1 PZH-2011-291059246
SZW
G1C-1
2 PZH-2012-362619952 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een Wet sociale dienstbetrekking als bedoeld werkvoorziening (Wsw) in artikel 2, eerste lid, of artikel Gemeenten verantwoorden 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); hier alleen het gemeentelijk deel indien er exclusief deel openbaar in (jaar T) enkele of alle lichaam inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012
€ 456.000
€ 27.500 € 32.183 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;
G1C-2
4,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)
Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02
1,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);
G2C-1
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01
SZW
Ja
exclusief deel openbaar lichaam
Indicatornummer: G1C-1 / 01
SZW
I N D I C A T O R E N € 728.117 De uitgaven over 2011 ad Ja € 483.724 zijn in de overige bestedingen over 2012 opgenomen en niet in de SISAbijlage 2011 verantwoord.
1 0576 (Noordwijkerhout) Besteding (jaar T) algemene bijstand
Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02
66,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 03
6,53 Besteding (jaar T) IOAW
Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 04
Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 05
45,39 3,92 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam lichaam lichaam lichaam openbaar lichaam
exclusief geldstroom openbaar lichaam
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01
€0
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 02
€0
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 03
€0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 04
€0
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 05 Indicatornummer: G2C-1 / 06
€0
€0
109
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar lichaam lichaam lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 07
G2C-2
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 08
€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) IOAW
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 02
€ 1.315.500 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 06
1€0
110
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 09
€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 01
1 0576 (Noordwijkerhout) Besteding (jaar T-1) IOAZ
I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 03
€ 72.783 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
€ 20.415 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 07
€0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 04
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 08
€0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 09
€0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 05
€0
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Besteding (jaar T-1) WIJ
I N D I C A T O R E N Baten (jaar T-1) WWIK Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Besteding (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Rijk)
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)
I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 10
SZW
G3C-1
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).
G3C-2
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011
1 € 67.039 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob),
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 11
€ 3.203 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob),
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 12
€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk),
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 13
€0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk),
Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar lichaam lichaam lichaam lichaam lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 01
€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk),
Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 02
Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 03
€0 €0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,
Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 04
Besteding (jaar T) Bob,
exclusief geldstroom openbaar lichaam
Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 05 Indicatornummer: G3C-1 / 06
€0
€0
€0
exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar lichaam lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 07
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 08
€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3C-2 / 01
1 0576 (Noordwijkerhout)
Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 02
€ 5.028
Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 03
€0
Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 04
€0
Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 05 Indicatornummer: G3C-2 / 06
€ 9.812
€ 1.167
111
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Besteding (jaar T-1) Bob
inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 07
SZW
G5C-1
1€0 Wet Participatiebudget Besteding (jaar T) participatiebudget, (WPB) Gemeentedeel 2012 Wet participatiebudget (WPB)
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 08
Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 09
€0 €0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's, participatiebudget,
Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).
€0 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden.
Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)
0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 01
Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 02
Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 03
€0 €0 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01
1 0576 (Noordwijkerhout)
Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07
0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget
Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's
inclusief geldstroom openbaar lichaam
inclusief geldstroom openbaar lichaam
112
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 02
€ 373.125
Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 04
€0
Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)
Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s,
Besteding (jaar T) Regelluw
Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom openbaar gemeenten die in (jaar T-1) lichaam lichaam lichaam lichaam duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06
G5C-2
I N D I C A T O R E N Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 03
€ 96.294
Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 05
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
Jaarstukken 2012
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam
I N D I C A T O R E Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inclusief geldstroom openbaar inactieven lichaam Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s
N Besteding (jaar T-1) Regelluw
Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 04
VWS
H10_2010
1 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011
€ 353.009 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 05
€ 86.738 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 06
Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 07
Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
Tijdelijke regeling CJG Gemeenten
Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01
€ 12.367
Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02
€ 501.321
Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03
€ 513.627
Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / 04 05
€ 496.429
Ja
113
Jaarstukken 2012
4.8 Conversietabel programma’s – producten Programma
Nr.
Productnaam
1. Bestuurlijke organisatie
P005 P010 P020 P030 P040 P050 P060 P070 P080 P110 P120 P130
2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme
P160 P240 P250 P420 P650 P660 P670 P680 P700 P710 P720 P730 P740 P750
3. Openbare ruimte P140 P150 P210 P220 P230 P390 P400 P410 P430 P600 P610 P620 P630 P635
114
Lasten
Baten
Saldo
Gemeenteraad Bestuursorganen Intergem. samenwerking Representatie en kabinetszaken Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Communicatie Bevolkingsadministratie Burgerlijke Stand Straatnaamgeving en huisnummering Naturalisatie/Naamswijziging Verkiezingen
501.153 1.035.736 539.818 82.111 457.561 184.317 371.867 493.664 104.174 9.542 16.083 67.591 3.863.617
532 38.569 394.642 0 70.868 0 0 238.921 27.428 0 4.575 0 775.535
500.620 997.167 145.176 82.111 386.694 184.317 371.867 254.743 76.745 9.542 11.508 67.591 3.088.082
Onroerend goed transacties Weekmarkt Economische aangelegenheden Openluchtrecreatie Ruimtelijk beleid/best.plannen Volkshuisvesting Stedelijke vernieuwing Bouwvergunningen Bouwtoezicht Sloopvergunningen Woningtoezicht Woonwagencentrum Woonschepen Leidsevaart Bouwgrondexploitaties
43.083 20.432 145.612 158.840 1.006.282 586.496 2.636 548.747 39.282 3.199 32.810 10.491 6.371 6.153.891 8.758.171
14.592 9.986 644 1.139 231.855 526.585 0 531.110 0 3.659 0 11.482 14.981 5.416.638 6.762.670
28.491 10.446 144.968 157.702 774.427 59.910 2.636 17.637 39.282 -460 32.810 -991 -8.610 737.254 1.995.501
Gemeentekadaster Tekeningen, foto's e.d. Wegen Verkeer en vervoer Waterwegen Monumenten Plantsoenen en grasvelden Volksfeesten Speelgelegenheden Afvalinzameling Voormalige vuilnisstortplaats Rioleringen Bedrijfsgerichte milieutaken Algemene milieutaken
12.278 28.596 2.127.678 320.092 229.529 104.874 712.679 57.630 92.587 1.685.911 11.199 1.875.014 268.069 79.363 7.605.498
0 898 103.824 16.257 117 6.281 3.250 0 0 1.831.904 62 1.969.901 7.413 5.957 3.945.864
12.278 27.697 2.023.854 303.835 229.412 98.593 709.429 57.630 92.587 -145.993 11.137 -94.887 260.656 73.406 3.659.634
Jaarstukken 2012
Programma
Nr.
Productnaam
4. Veiligheid en handhaving
P170 P180 P190 P640 P690
Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wet op de lijkbezorging Gebruiksvergunning
5. Zorg, welzijn en educatie
P260 P270 P275 P280 P290 P300 P310 P320 P330 P340 P350 P360 P370 P380 P445 P500 P510 P520 P540 P550 P560 P570 P580
Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal basisond. Voortgezet onderwijs Gem. voorzieningen basisond. Leerlingenvervoer Leerplicht Volwasseneneducatie Bibliotheekwerk Subsidies algemeen Sport en sportieve recreatie De Schelft Kunst en Cultuur Exposities gemeentehuis Werk en bijstand Maatsch. dienstverlening Opvang vluchtelingen Ouderenwerk Voorzieningen gehandicapten Gemeenschapshuis De Duinpan Jeugdbeleid Kinderopvang Volksgezondheid
Algemene dekkings- P770 Belastingen P780 Financiering en alg.dekkingsmiddelen middelen
Totaal rekening 2012
Lasten
Baten
Saldo
966.656 118.876 463.245 6.616 92 1.555.485
64.700 0 54.649 0 636 119.985
901.956 118.876 408.596 6.616 -544 1.435.500
439.843 835.767 61.036 805.605 247.369 291.924 67.118 91.259 386.320 67.483 844.544 799.913 75.644 3.284 3.454.862 1.793.448 36.456 139.537 674.530 118.431 274.008 384.270 542.125 12.434.773
238.306 332.629 0 335.916 3.629 5.028 0 87.395 67.065 0 195.102 292.366 6.450 0 2.857.767 3.000 0 0 600 0 6.080 178.130 1.320 4.610.783
201.537 503.138 61.036 469.689 243.740 286.896 67.118 3.864 319.255 67.483 649.441 507.547 69.194 3.284 597.095 1.790.448 36.456 139.537 673.930 118.431 267.928 206.140 540.805 7.823.990
329.007 3.988.192 1.599.680 17.258.461 1.928.687 21.246.652
-3.659.184 -15.658.781 -19.317.965
36.146.232 37.461.489
-1.315.257
- = voordeel
115
Jaarstukken 2012
4.9 Controleverklaring
116
Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 2211 CC Noordwijkerhout 0252 343 737
[email protected] www.noordwijkerhout.nl