I. El irányzat-változás intézményenként

ELėTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének 2015. május 28-i ülésére ElĘterjesztĘ: Stayer László polgármester Készítette: Dr. Bagó József jegyzĘ Tisztelt KépviselĘ-testület! A Szécsény Város Önkormányzata által az 1/2015.(II.12.) rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében jelzett költségvetési bevételek összege 1.129.792 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 1.186.181 E Ft-ra, a költségvetési egyenleg - 56.389 E Ft-ra változik. Az elĘirányzat módosításra az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a képviselĘ-testület költségvetés elfogadását követĘen tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fĘösszeg az elĘzĘ elĘirányzat módosítás óta 242.384 E Ft-tal nĘ.

I.

ElĘirányzat-változás intézményenként 1. Szécsény Város Önkormányzata adatok E Ft-ban

Kiemelt elĘirányzat

Személyi juttatás Munkáltatót terhelĘ járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz - ebbĘl: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

2015. évi költségvetés

101 904 19 194 163 216 322 407 210 931 3 400 36 000 288 747 934 868 897 868 37 000 934 868

1. ElĘirányzat módosítás

252 755 41 033 189 740 361 074 221 876 3 429 33 000 295 811 1 176 842 1 120 453 56 389 1 176 842

ElĘirányzat változás

150 851 21 839 26 524 38 667 10 945 29 -3 000 7 064 241 974 222 585 19 389 241 974

Az önkormányzat bevételi és kiadási elĘirányzata 241.974 E Ft összeggel növekszik. A személyi jellegĦ kiadásoknál a változást az indokolja, hogy a START munkaprogramnál az év közben megindult programok bevételeivel és kiadásaival módosítottuk a költségvetésben megtervezett összegeket. A dologi kiadásoknál a pályázati bevételek megérkezése, és azok felhasználása miatt növekednek a kiadások. Az átadott pénzeszközök elĘirányzata 38.667 E Ft-tal növekszik: • Önkormányzati tulajdonú társaságaink részére az üzleti tervük jóváhagyása kapcsán 9.960 E Ft-tal több mĦködési támogatás kerül átadásra a költségvetésben tervezettnél. • A 96/2015.(IV.28.) számú képviselĘ-testület határozata alapján 3.085 E Ft az átutalandó összeg HollókĘ Község Önkormányzata részére a 2014. évi elszámolásnak megfelelĘen.

2 • 2013. évi beszámoló felülvizsgálata és a 2014. évi beszámoló elszámolása miatt 4.205 E Ft a visszafizetési kötelezettségünk a Magyar Államkincstár részére. • Önkormányzatunknak 2014. év végén kiutalták a 2015. január havi bérek támogatási elĘlegét, ezen megelĘlegezés visszavonásának elszámolása, a kincstár értesítése alapján idén ez 10.472 E Ft elĘirányzat módosítást eredményez. • 10.945 E Ft-tal több intézményfinanszírozás átadása szükséges az intézményeink részére, legnagyobb részben a segélyek kifizetése miatt. A tartalék összegébĘl a 107/2015.(IV.28.) számú testületi határozat szerint 3.000 E Ft feloldásra kerül, mely a „Sporttelep felújítási programra” benyújtott pályázat támogatásához szükséges. A felhalmozási kiadások 7.064 E Ft-tal növekednek a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett, Szécsényi VSE által beadott pályázata, a közfoglalkoztatásban megvalósításra kerülĘ egyéb gép és berendezés beszerzése, valamint épület felújítás miatt. A saját bevételek a START munkaprogramra átvett pénzeszközök miatt nĘnek. 2. Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal adatok E Ft-ban Kiemelt elĘirányzat

Személyi juttatás Munkáltatót terhelĘ járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz - ebbĘl: intézményfinanszírozás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:



71 137 19 390 42 309

71 294 19 433 42 309

2 420

12 899

1 471 136 727 4 114 132 613 136 727

1 471 147 406 4 287 143 119 147 406


157 43 0 0 0 10 479 0 0 10 679 173 10 506 10 679

A személyi jellegĦ kiadások 200 E Ft-tal növekednek. Az ellátottak juttatása 10.479 E Ft-tal nĘ, így az intézményfinanszírozás összege is ezért nĘ. Az igénylések alapján a bevételek is megérkeztek az önkormányzathoz, mely intézményfinanszírozásként átutalásra került. 3. Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde adatok E Ft-ban Kiemelt elĘirányzat




19 946 5 446 2 560

19 946 5 446 2 414

27 952

146 27 952

27 952 27 952

27 952 27 952


0 0 -146 0 0 0 0 146 0 0 0 0

3 A bölcsĘdébe tárgyi eszköz beszerzése miatt a felhalmozási kiadások elĘirányzatának 146 E Ft-tal történĘ megemelése szükséges. Az elĘirányzat átcsoportosítás miatt a dologi kiadások eredeti elĘirányzata csökken és a felhalmozási kiadások nĘnek. Összességében sem a kiadás, sem a bevétel nem változik. 4. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár adatok E Ft-ban Kiemelt elĘirányzat




26 819 7 349 21 013

27 318 7 427 21 098

55 181 4 815 50 366 55 181

14 55 857 5 052 50 805 55 857


499 78 85 0 0 0 0 14 676 237 439 676

Az intézmény személyi juttatás és a járulék kiadásainak változását a vezetĘ személyében történĘ változás indokolja. A kiadás növekedését fĘként a jogszabály szerint járó jubileumi jutalom kifizetési kötelezettség indokolja. A dologi kiadások elĘirányzata 85 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások összege 14 E Ft-tal nĘ. Ez összességében a bevételeknél 439 E Ft intézményfinanszírozás növekedést okoz.

II. Hatásvizsgálat 1.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsĘbbséget élvez az önkormányzat mĦködĘképességének biztosítása, az önkormányzat kötelezĘ feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

2.

Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenĘmentes megvalósítását.

3.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A költségvetés elkészítése, az elĘirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

4 4.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyzĘ által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrĘl szóló törvény hatálybalépését követĘ negyvenötödik napig nyújtja be a képviselĘ-testületnek. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselĘ-testület - az elsĘ negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti idĘpontokban, de legkésĘbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Többlet erĘforrások biztosítására nincs szükség. Kérjük a tisztelt KépviselĘ-testületet az elĘterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására! Szécsény, 2015. május 20.

Stayer László polgármester

Dr. Bagó József jegyzĘ

5 RENDELETTERVEZET 6]pFVpQ\9iURVgQNRUPiQ\]DWD.pSYLVHOĞWHVWOHWpQHN |QNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWH D]|QNRUPiQ\]DWpYLN|OWVpJYHWpVpUĞOV]yOy ,, |QNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWPyGRVtWiViUyO Szécsény Város Önkormányzata KépviselĘ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségĦ szervek feladat- és hatásköreirĘl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következĘket rendeli el: 1. § Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérĘl szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következĘ rendelkezés lép: „(1) A képviselĘ-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.129.792 E Ft költségvetési bevétellel, 1.186.181 E Ft költségvetési kiadással, - 56.389 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

A mĦködési célú bevételek összege finanszírozás nélkül A mĦködési célú kiadások összege finanszírozás nélkül A mĦködési költségvetés egyenlege A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül A felhalmozási költségvetés egyenlege MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel BelsĘ finanszírozás összesen MĦködési célú finanszírozási bevételek MĦködési célú finanszírozási kiadások MĦködési célú finanszírozás egyenlege Fejlesztési célú finanszírozási bevételek Fejlesztési célú finanszírozási kiadások Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege KülsĘ finanszírozás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Finanszírozás összesen

887 767 884 739 3 028 242 025 301 442 -59 417 14 752 41 637 56 389 0 0 0 0 0 0 0 1 129 792 1 186 181 56 389

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következĘ rendelkezés lép: „(1) A képviselĘ-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 147.406 E Ft bevétellel, 147.406 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások 71 294 E Ft b) Munkáltatót terhelĘ járulék 19 433 E Ft c) Dologi kiadások 42 309 E Ft d) Ellátottak juttatásai 12 899 E Ft

6 e) f) g) h) i)

Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Saját bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

1 471 147 406 4 287 143 119 147 406

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

(2) A képviselĘ-testület a Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 2015. évi költségvetését 27.952 E Ft bevétellel, 27.952 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások 19 946 E Ft b) Munkáltatót terhelĘ járulék 5 446 E Ft c) Dologi kiadások 2 414 E Ft d) Felhalmozási kiadások 146 E Ft e) Kiadások összesen: 27 952 E Ft f) Saját bevétel 0 E Ft g) Intézményfinanszírozás 27 952 E Ft h) Bevételek összesen: 27 952 E Ft (3) A képviselĘ-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 55.857 E Ft bevétellel, 55.857 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) Személyi juttatások 27 318 E Ft b) Munkáltatót terhelĘ járulék 7 427 E Ft c) Dologi kiadások 21 098 E Ft d) Felhalmozási kiadások 14 E Ft e) Kiadások összesen: 55 857 E Ft f) Saját bevétel 5 052 E Ft g) Intézményfinanszírozás 50 805 E Ft h) Bevételek összesen: 55 857 E Ft” 3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következĘ rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat a céltartalékot 28.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az elĘre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkezĘ adósságszolgálati kötelezettségekre.” 4. § A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következĘ rendelkezés lép: „(1) A képviselĘ-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: 2015. évi nyitó létszám: 286 fĘ 2015. évi átlagos statisztikai létszám: 272 fĘ 2015. évi záró létszám: 227 fĘ (2) A képviselĘ-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám elĘirányzatát az érvényben lévĘ hatósági szerzĘdésekben foglaltaknak megfelelĘen 206 fĘben határozza meg.”

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követĘ napon lép hatályba. Szécsény, 2015. május „…”

Stayer László polgármester

Dr. Bagó József jegyzĘ

8 Indoklás Általános indoklás Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérĘl szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti elĘirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges. Részletes indoklás 1.§ a rendelet a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási fĘösszegét tartalmazza. 2.§ (1) a rendelet a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését tartalmazza. 2.§ (2) a rendelet a Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 2015. évi költségvetését tartalmazza. 2.§ (3) a rendelet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését tartalmazza. 3.§ a céltartalék egy részének feloldásáról rendelkezik. 4.§ a létszámadatokat tartalmazza. 5.§ a rendelet mellékleteinek változását tartalmazza. 6.§ a rendelet hatályba lépésérĘl rendelkezik.

1. melléklet a …../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülĘ tervezés 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Módosított Ei. Költségvetés Költségvetés

Megnevezés

2014.

2015.

2016.

2017.

29 597 159 155 276 697

48 591 174 714 299 120

48 620 174 719 314 520

125 000 186 000 311 000

130 000 195 000 328 000

255 893

142 447

349 908

78 000

90 000

19 053 747 395 254 497 52 758 203 274 50 626 45 965

34 014 698 886 219 806 51 379 229 098 51 452 60 024

14 752 902 519 371 313 73 339 255 561 61 412 77 786

700 000 230 000 65 000 246 000 60 000 63 000

743 000 242 000 71 000 258 000 70 000 65 000

27 018

5 820

16 328

6 000

7 000

29 038 231 62 334 21 654 747 395

29 000 646 579

29 000 884 739

30 000 700 000

30 000 743 000

6 000

7 000

7 000

5 000

5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 705 000 705 000 0 705 000 0 705 000

5 000 748 000 748 000 0 748 000 0 748 000

2015.IV.30

I. MĦködési bevételek és kiadások Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása MĦködésĦ célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevétel Továbbadási célú mĦködési bevétel MĦködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

MĦködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. MĦködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre TámogatásértékĦ mĦködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása MĦködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

MĦködési célú kiadások ö s s z e s e n

7 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

233 042 191 320

1 883

100 234 925

10 907 208 227 5 169 101 287

2 986 244 911 272 438 17 780

41 637 283 662 273 493 20 949 3 000

64 442 50 24 933 12 346 208 227 955 622 955 622 0 955 622 0 955 622

7 000 297 218 943 797 943 797 0 943 797 0 943 797

4 000 301 442 1 186 181 1 186 181 0 1 186 181 0 1 186 181

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2015. évi költségvetés

2. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati rendelethez adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK 2.

Intézményi mĦködési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ bevételek

Tárgyévi mĦködési bevételek (finanszírozási célú I/A. mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa nélküli) I/B. MĦködési célú pénzmaradvány I/C. MĦködési célú hitelmĦveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

MĦködési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékĦ felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú mĦveletek és elĘzĘ évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelmĦveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. Bevételek összesen IV/A.Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B.Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. HitelmĦv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen

2014.évi költségvetés 3.

29 597 13 235 276 697 17 500 391 313


48 591 15 358 299 120 17 200 284 603

728 342 19 053

664 872 34 014

747 395 6 000

698 886

191 320

Mód. Ei. No. 2015. IV. 30. 5.

48 620 15 358 314 520 17 200 492 069

6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai MĦködési célú kamatok Egyéb mĦködési kiadások Általános tartalék FüggĘ, átfutó,kiegyenlítĘ kiadások

887 767 I/A Tárgyévi mĦködési kiadások 14 752 I/B. 902 519 I. 7 000 9. 10. 234 925 11. 100 12.

MĦködési hitelmĦveletek kiadásai MĦködési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 197 320 10 907

241 925 2 986

208 227

244 911

955 622 151 068 29 960 181 028 -181 028

943 797 -37 000 37 000 0 0

242 025 41 637 II/B. Fejlesztési hitelmĦveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 283 662 III. Kiadások összesen 1 186 181 -56 389 56 389 0 0

955 622

943 797

1 186 181

Kiadások mindösszesen



Mód. Ei. 2015. IV. 30. 10.

254 497 52 758 203 274 27 018

219 806 51 379 229 098 5 820

371 313 73 339 255 561 16 328

96 591 21 654

111 476 29 000

139 198 29 000

655 792

646 579

884 739

91 603 747 395 101 287 5 169

646 579 17 780 272 438

884 739 20 949 276 493

12 346

7 000

4 000

118 802

297 218

301 442

89 425 208 227

297 218

301 442

955 622

943 797

1 186 181

955 622

943 797

1 186 181

3. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok mĦködési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított elĘirányzatok III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TámogatásértékĦ bevétel 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen ebbĘl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrĘl VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. MĦködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

2014.évi költségvetés


Módosított Ei. 2015. IV. 30.

188 752 29 597 159 155

223 305 48 591 174 714

223 339 48 620 174 719

132 950 17 500 8 705 276 697 271 059

155 274 17 200 2 240 299 120 299 120

155 274 17 200 2 245 314 520 314 520

5 638 6 000 6 000

7 000 7 000

7 000 7 000

447 213 255 893 13 235 191 320

377 372 142 447 15 358 234 925

584 833 349 908 15 358 234 925

0

0

100

7 000 0

0 0

100 0 0

925 662 29 960 29 960 0

906 797 37 000 37 000 0

1 129 792 56 389 56 389 0

0 955 622

0 943 797

0 1 186 181

4.melléklet a …../2015.(…) önkormányzati rendelethez

I.

1.

a) b)

c) d) e) 2. 3. 4. 5. 6. II.

1.

2.

(1)1 (2)1 (1)2 (2)2 (3)2 1 2

Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások 2015. évi költségvetés Ft Ft/mutató I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MĥKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal mĦködésének támogatása 108 775 000 4 580 000 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) KöztemetĘ fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása

24

8 122 019 22 300 14 080 000 2013.évi tény 2 964 999 2013.évi tény 8 798 520 2013.évi tény 16 232 400 2 700 5 100 2 550 3 837 800 2 476 000 -18 893 548

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ÜdülĘhelyi feladatok támogatása Beszámítás Nem közmĦvel összegyĦjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Budapest FĘváros Önkormányzatának kiegeszítĘ támogatása HatárátkelĘhelyek fenntartásának támogatása Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása A 2014. évrĘl áthúzódó bérkompenzáció támogatása 510 794 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra 5 812 800 Óvodapedagógusok nevelĘ munkáját közvetlenül segítĘk bértámogatás 8 hónapra 1 200 000 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra 2 214 400 Óvodapedagógusok nevelĘ munkáját közvetlenül segítĘk bértámogatás 4 hónapra 600 000 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra 56 000 ÓvodamĦködtetési támogatás 8 hónapra 1 073 333 ÓvodamĦködtetési támogatás 4 hónapra 350 000

Hivatal

Mutató

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Családsegítés ab(1) ab(2) Gyerekjóléti

Társulási kiegészítés családsegítés Társulási kiegészítés gyermekjóléti b) c) d) j)

4. 5. a) b)

6.

7 125 405 7 125 405 5 411 700 4 020 000

209 677

1 975 000 1 975 000 300 1 200

Óvoda

62 103

8 122 019 14 080 000 2 964 999 8 798 520 16 232 400 5 100 3 837 800 -18 893 548

101 346

79 502

2,10 1,00 1,60 1,00 1,60 23,00 15,00

58 166

510 794

5 812 800 1 200 000 2 214 400 600 000 56 000 1 073 333 350 000

5 812 800 1 200 000 2 214 400 600 000 56 000 1 073 333 350 000

10 754 360 32 104 050

32 104 050

3,61 3,61 18 039,00 3 350,00

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 1 384 000 55 360 25,00 Házi segítségnyújtás 28 840 500 188 500 153,00 Gyemekek napközbeni ellátása ja) BölcsĘdei ellátás ja) (1) bölcsĘdei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetĦ gyermek 7 905 600 494 100 16,00 ja) (2) bölcsĘdei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetĦ gyermek 518 805 518 805 1,00 ja) (3) bölcsĘdei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetĦ gyermek 543 510 543 510 1,00 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valalmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 7 964 160 1 632 000 4,88 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 911 976 2 104 438 Szociális ágazati pótlék

Összesen 108 775 000

8 122 019 14 080 000 2 964 999 8 798 520 16 232 400 5 100 3 837 800 -18 893 548

3. Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4. A köznevelési intézmények mĦködtetéséhez kapcsolódó támogatás 5. KiegészítĘ támogatás az óvodapedagógusok minĘsítésébĘl adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 10 754 360 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 32 104 050 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a)

GyermekjólétiMúzeum,könyvtár

108 775 000

6 012 2 1,55

4 152 000 1 800 000 4 152 000 1 800 000 35 000 70 000 70 000

Önkorm.

7 125 405 7 125 405 5 411 700 4 020 000

7 125 405 7 125 405 5 411 700 4 020 000

28 840 500

1 384 000 28 840 500

1 384 000

7 905 600 518 805 543 510

7 905 600 518 805 543 510

315 849

7 964 160 6 911 976 2 104 438

7 964 160 6 911 976 1 788 589

IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Könyvtári, közmĦvelĘdési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörĦ v árosi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közmĦvelĘdési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmĦvelĘdési feladatainak támogatása 6 853 680 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27 182 000 Budapest FĘváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közmĦvelĘdési feladatainak támogatása FĘvárosi kerületi önkormányzatok közmĦvelĘdési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítĘ támogatása 307 922 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelĘ támogatása

1 140

6 012

6 853 680 27 182 000

6 853 680 27 182 000

307 922

A helyi önkormányzatok kiegészítĘ támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja

1 722 948 314 520 076

697 288 108 984 677

205 546 83 573 579

312 870 54 412 945

304 272 34 115 182

202 972 20 648 463

1 722 948 314 520 076

5. melléklet a …../2015.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Létsz.

Kormányzati funkció

fĘ

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelezĘ feladat

Önkormányzati jogalkotás

011130

önként vállalt

Iskola mĦködtetése

7


Mód. Ei. 2015. IV. 30.

Munkált. terh. járulék


Mód. Ei. 2015. IV. 30.

10 600

19 879

3 148

5 388

6 814

5 912

1 656

1 436

5 255

5 271

1 437

1 442

Dologi kiadás


23 559

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

23 036


62 124

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

Ellátottak juttatásai


Céltartalék

Mód. Ei. 2015. IV. 30.


Felhalmozási kiadások

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

82 456


6 000

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

6 000


Bevételek összesen

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

105 431

136 759

8 470

7 348


21 303

Mód. Ei. 2015. IV. 30.

24 299

011130

kötelezĘ feladat

27 532

27 553

700

700

011130

kötelezĘ feladat

0

0

174 474

174 474

011130

kötelezĘ feladat

0

0

299 120

314 520

Finanszírozási mĦveletek

011130

önként vállalt

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

011130

kötelezĘ feladat

14 307

14 307

32 241

32 241

011130

kötelezĘ feladat

011130

önként vállalt

Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok

011130

önként vállalt

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

20 840

Kiadások összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenĘrzés

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

20 840

MĦk. pénzeszköz átadás

Önkormányzatok elszámolásai

Szociális földprogram

4

Személyi juttatás

210 931

221 876 36 000

1

793 700

700

358

2 896

104 6 350

4 123

3 520

130

130

2 589

130

2 719

27 703

42 191

38 884

58 813

64 471

0

0

3 500

önként vállalt

013320

kötelezĘ feladat

013330

önként vállalt

Városüzemeltetési feladatok

013350

kötelezĘ feladat

11 181

11 181

9 066

9 066

013350

önként vállalt

041231

önként vállalt

Start-munkaprogram

041232

önként vállalt

41

47 083

Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás

041233

önként vállalt

43

17 066

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

önként vállalt

122

40 365

6 377

39 787

2 308

125 910

5 666

2 327

3 500

3 500

4 123

5 658

49 747

49 747

1 937

47 968

59 556

667

19 374

46 936

13 100

2 969

0

172 808

8 982

8 982

229 850

259 632

259 632

kötelezĘ feladat

8 982

8 982

051020

önként vállalt

29 782

29 782

051040

kötelezĘ feladat

1 201

1 201

Lakóépület építése

061020

önként vállalt

1 460

1 460

Közvilágítás

064010

kötelezĘ feladat

7 863

7 863

Zöldterület-kezelés

066010

kötelezĘ feladat

3 683

3 683

Család és nĘvédelmi egészségügyi gondozás

074031

kötelezĘ feladat

Sportlétesítmények, edzĘtáborok mĦködtetése és fejlesztése

081030

önként vállalt

KözmĦvelĘdési feladatok

082064

kötelezĘ feladat

3 005

1 590

1 726

1 248

1 248

55 787

5 970

1 094

045160

2 893

3 500 2 450

26 810

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

10 373

4 007 7 408

5 388

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevĘinek válogatása

10 621

31 010

3 000 7 408

17 119

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3

33 000

104 6 350

011130

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

36 000

214

KöztemetĘ fenntartása és mĦködtetése

2 896

0 221 876

358

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenĘrzés

Rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás

33 000

0 210 931

229 850

428

254 14 842

1 201

1 201

1 460

1 888

7 863

7 863

3 683

3 683

254

15 358

15 358

3 000

1 248

4 248

14 842

14 842

14 842

47 294 37 186 192 365

248 292

248 292

1 854

1 854

15 358

15 358

Televízió-mĦsor összeállítása, szolgáltatása

083050

önként vállalt

3 960

3 960

3 960

Óvodai intézményi étkeztetés

096010

kötelezĘ feladat

4 460

4 460

4 460

4 460

1 153

1 153

Iskolai étkeztetés

096020

kötelezĘ feladat

12 529

12 529

12 529

12 529

959

959

Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

101150

önként vállalt

200

200

Gyermekek napközbeni ellátása

104030

önként vállalt

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106010

önként vállalt

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ellátások

106020

önként vállalt

Szociális étkeztetés

107051

kötelezĘ feladat

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

önként vállalt

200 2

3 765

3 765

1 017

1 017

1 463

1 463

3 048

3 048

4 267

200

6 245

6 245

6 245

6 245

3 048

3 048

6 320

6 320

29

0

29

4 267

4 267

2 886

2 886

3 200

3 200

3 200

0

0

4 267 3 200

Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

223

101 904

252 755

19 194

41 033

163 216

189 740

322 407

361 074

3 400

3 960

3 429

36 000

33 000

288 747

295 811


934 868 1 176 842 0

132 613

143 119

134 307

134 507

4 114

4 287

0

0

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

kötelezĘ feladat

OrszággyĦlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselĘválaszt.kapcs.tev.

016010

kötelezĘ feladat

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

kötelezĘ feladat

160

1 579

160

1 579

Foglalkoztatást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások

105020

kötelezĘ feladat

1 300

6 728

1 300

6 728


106020

kötelezĘ feladat

960

4 592

960

4 592


107060

kötelezĘ feladat

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások

900080

önként vállalt

27

71 137

71 294

19 390

19 433

42 309

42 309

1 471

1 471

897 868 1 120 453

0

0 0

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

27

71 137

71 294

19 390

19 433

42 309

42 309

0

0

2 420

12 899

0

0

1 471

1 471

136 727

147 406

136 727

147 406

ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

27

71 137

71 294

19 390

19 433

42 309

42 309

0

0

2 420

12 899

0

0

1 471

1 471

136 727

147 406

136 727

147 406

0

0

27 952

27 952

845

699

146

13 002

13 002

13 235

13 235

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása

104030

önként vállalt

5

9 545

9 545

2 612

2 612

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

kötelezĘ feladat

3

10 401

10 401

2 834

2 834

Óvodai nevelés, ellátás mĦködtetési feladatai

091140

kötelezĘ feladat

8

19 946

19 946

5 446

5 446

Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde

1 715

1 715

2 560

2 414

0

0

0

0

0

0

0

146

Múzeumi közmĦvelĘdési, közönsségkapcsolati tevékenység

082064

kötelezĘ feladat

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

kötelezĘ feladat

Könyvtári szolgáltatások

082044

kötelezĘ feladat

11 3

21 490 5 329

21 989 5 329

5 889 1 460

5 967 1 460

1 715

1 715

27 952

27 952

27 952

0

50 366

50 805

17 457

17 566

44 836

45 522

4 765

5 002

810

810

810

810


2 746

2 722

14

27 952

0

50

50

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

14

26 819

27 318

7 349

7 427

21 013

21 098

0

0

0

0

0

0

0

14

55 181

55 857

55 181

55 857

ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė INTÉZMÉNY ÖSSZ.

22

46 765

47 264

12 795

12 873

23 573

23 512

0

0

0

0

0

0

0

160

83 133

83 809

83 133

83 809

1 631

219 860

231 215

219 860

231 215

INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

49

117 902

118 558

32 185

32 306

65 882

65 821

0

0

2 420

12 899

0

0

1 471

ÖSSZESEN:

272

219 806

371 313

51 379

73 339

229 098

255 561

322 407

361 074

5 820

16 328

36 000

33 000

290 218

9 535

9 525

297 442 1 154 728 1 408 057 1 117 728 1 351 668

Pénzforgalom nélküli bevételek: pénzmaradvány igénybevétele

37 000

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

- 210 931 - 221 876 272

219 806

371 313

51 379

73 339

229 098

255 561

111 476

139 198

56 389

- 210 931 - 221 876 - 210 931 - 221 876 5 820

16 328

36 000

33 000

290 218

297 442

943 797 1 186 181

943 797 1 186 181

6 melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata A költségvetés kiemelt elĘirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2015. évi költségvetés

1

alcím

cím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok


Személyi juttatás

Dologi kiadás

MĦk. pénzeszköz átadás


Céltartalék


Kiadások összesen

252 755

41 033

189 740

361 074

3 429

33 000

295 811

1 176 842

1 120 453

0

0

51 806

5 039

0

0

230 278

287 123

270 773

428

1 888

1 854

Lakó- és nem lakó épület építése

1 460

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

8 982

8 982

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

3 048

3 048


3 683

3 683

Köztemetö fenntartása

3 520

Településtiszt. szolg.

1 201

Települési hulladékkezelés 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

27 284

7 396

Közvilágítási feladatok

Önkormányzati igazgatási tevékenység

1 436

21 372

5 960


2 589

61 560

119 317

0

0

58 643

33 361

49 747

29 490

82 456

8 896

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

221 876

33 000

0

221 876



Iskola mĦködtetése

4 022

7 456

10 373

3 005

1 726

3 765

1 017

1 463

254 876

488 994

221 876

314 520

33 000

3 429

0

14 842

0

0

29 299

24 489

254

15 358

15 358

6 245

6 245

7 696

2 886

59 384

2 812

37 829

0

5 271

1 442

20 840

27 553

700

16 989

16 989

2 112

14 842 206 062

28 173

14 842

29 841

3 636

267 712

1 248

3 000

4 248

71 294

19 433

42 309

71 294

19 433

42 309

0

12 899

0

276 845

1 471

147 406

4 287

1 471

134 507

4 287

12 899

12 899

3 Közfoglalkoztatás

0

3

Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde

19 946

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

5 446

2 414

27 318

7 427

21 098

1 Múzeum

21 989

5 967

17 566

2 Könyvtár

5 329

1 460

3 532

371 313

73 339

255 561

0

361 074

0

16 328

0

33 000

146

27 952

14

55 857

5 052

45 522

5 002

14

10 335

50

297 442

1 408 057

1 129 792 56 389

Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Mindössesen:

174 474

254

3 429

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Összesen:

24 299

1 442

7 Sporttevékenység

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

32 241

5 271

KözmĦvelĘdés

Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

0

4 267

Iskolai étkeztetés 6 Közfoglalkoztatás

148 174

0 14 138

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Iskola, kulturális feladatok

103 355

0 33 000

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés VédĘnĘi szolg.

56 540

3 500 0

Fejezeti és általános tartalék 4 Egészségügy, szociális segélyezés

14 307

274 200

3 960 3 500

0

248 292

2 719 7 863

3 960 0

259 632

7 348

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

1 201 229 850

130

20 247 5 912

6 320

5 970

7 863

Város- és községgazdálkodás, vagyon Önkormányzati jogalkotás

2 450

29 782

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés

2


- 221 876

- 221 876 371 313

73 339

255 561

139 198

16 328

33 000

297 442

1 186 181

1 186 181


Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2015.évi

Személyi juttatás 2015.évi költségvetés


Mód. Ei. 2015. 2015.évi IV 30. költségvetés

Dologi kiadás


Mód. Ei. 2015. IV 30.

MĦk. pe. átadás 2015.évi költségvetés

Céltartalék



Mód. Ei. 2015. 2015.évi költségvetés IV 30.


Mód. Ei. 2015. 2015.évi költségvetés IV 30.

Kiadások összesen




Mód. Ei. 2015. IV 30.

(fĘ)

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb idĘtartamú közfogl. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény

011130

24

62 379

62 536

17 066

17 109

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -HollókĘ

011130

3

8 758

8 758

2 324

2 324

42 309

42 309

1 471

1 471

0

0

123 225

123 425

11 082

11 082

4 114

4 287

KépviselĘválaszt.kapcsolódó tevékenység

016010

0

0

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

160

1 579

160

1 579

Foglalkozást elĘsegítĘ képzések és egyéb támogatások

105020

1 300

6 728

1 300

6 728


106020

960

4 592

960

4 592

0

0

136 727

147 406

4 114

4 287

0

0

132 613

143 119

136 727

147 406

136 727

147 406


107060

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080

ÖSSZESEN

0

27

71 137

71 294

19 390

19 433

42 309

42 309

0

0

0

0

2 420

12 899

1 471

1 471


27

71 137

71 294

19 390

19 433

42 309

42 309

0

0

0

0

2 420

12 899

1 471

1 471

8. melléklet a …../2015.(…....) önkormányzati rendelethez

Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2015.évi



Mód. Ei. 2015. 2015.évi IV. 30. költségvetés

Dologi kiadás


Céltartalék

MĦk. pe. átadás




2015.évi Mód. Ei. 2015. IV. 30. költségvetés




Kiadások összesen



Mód. Ei. 2015. IV. 30.

(fĘ)

BölcsĘdei ellátás

104030

5

9 545

9 545

2 612

2 612

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok

091110

3

10 401

10 401

2 834

2 834

Óvodai nevelés, ellátás -mĦködés

091140

ÖSSZESEN

8

845

699

1 715

1 715

146

13 002

13 002

13 235

13 235

1 715

1 715

19 946

19 946

5 446

5 446

2 560

2 414

0

0

0

0

0

0

0

146

27 952

27 952

19 946

19 946

5 446

5 446

2 560

2 414

0

0

0

0

0

0

0

146

27 952


8

0

0

0

27 952

27 952

27 952

27 952

27 952

9. melléklet a …../2014.(…....) önkormányzati rendelethez

Önállóan mĦködĘ költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2015.évi




Dologi kiadás


Céltartalék

MĦk. pe. átadás







Mód. Ei. 2015. IV. 30.

Kiadások összesen 2015.évi költségvetés



Mód. Ei. 2015. IV. 30.

(fĘ)

Múzeumi közmĦvelĘdési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

ÖSSZESEN

11

21 490

21 989

5 889

5 967

17 457

17 566

44 836

45 522

4 765

5 002

810

810

810

810

14

9 535

9 525

50

50 5 052

3

5 329

5 329

1 460

1 460

2 746

2 722

14

26 819

27 318

7 349

7 427

21 013

21 098

0

0

0

0

0

0

0

14

55 181

55 857

4 815 50 366

50 805

26 819

27 318

7 349

7 427

21 013

21 098

0

0

0

0

0

0

0

14

55 181

55 857

55 181

55 857


14

10. melléklet a …../2015.(…...) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2015. évi Mód. Ei. költségvetés 2015. IV. 30. Aktív korúak ellátása 1 300 6 728 Rendszeres szociális segély 160 1 579 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 960 4 592 Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelĘ része 2 420 12 899 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) 3 200 3 200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés) Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás 200 200 Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: 3 400 3 400 Összesen: 5 820 16 299 Megnevezés

11. melléklet a …../2015.(……..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Alcím

Cím

Szécsény Város Önkormányzata Létszám-elĘirányzat 2015. évi költségvetés

1 Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

KöztisztviselĘ

Munkatörvénykönyves

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatás

Összesen

2

5

10

206

223

0

0

0

0

0

Lakó- és nem lakó épület építése

0

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0


0

Köztemetö fenntartása

0

Településtiszt. szolg.

0

Települési hulladékkezelés

0

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenĘrzés

0

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása

0

2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

2

0

6

0

8

Közvilágítási feladatok

0

Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.

0

Önkormányzati jogalkotás

0

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2

6

8


0

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

0 0

0

0

0

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

0


0

Fejezeti és általános tartalék

0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenĘrzés

0

4 Egészségügy, szociális segélyezés

0

VédĘnĘi szolg.

3

2

0

3


3 2

2

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0

5 Iskola mĦködtetése

2

2


4 206

206

0

27

7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5

0 25

0

2 2

25

27

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0


0

3 Szécsényi CseperedĘ Óvoda és BölcsĘde

7

4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

8

1

14

11

3

Tervezett statisztikai létszám összesen:

27

23

16

206

272

Nyitó munkaügyi létszám

26

22

10

228

286

Tervezett záró munkaügyi létszám

27

25

10

165

227


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Megnevezés

Beruházás

Pénzeszköz-átadás

Pénzügyi mĦveletek

Tartalék

Összesen

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

Költségvetés

Mód.EI.

2015.

2015.IV.30.

2015.

2015.IV.30.

2015.

2015.IV.30.

2015.

2015.IV.30.

2015.

2015.IV.30.

2015.

2015.IV.30.

Központosított elĘirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány ViziközmĦ használati és bérleti díj

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - TörzstĘkeemelés 3 saját gt-ben Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések Önkormányzat - KEOP pályázat Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet Önkormányzat - Ipari terület vásárlás Önkormányzat - MĦvelĘdési házban fĦtés korszerĦsítáés Önkormányzat - VíziközmĦ felújítások Önkormányzat - VédĘnĘk eszközbeszerzés Önkormányzat- Sporttelep felújátására átadott pe. Önkormányzat-Egyéb gép, berend.beszerz.Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat-SzalagfĦrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép (Közfogl.mintaprogram) Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása Hivatal - Vírusirtó Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Óvoda-Bútor beszerzés Múzuem-KisértékĦ tárgyi eszköz beszerzés Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1 000

1 000

234 925

235 025

428 17 780

2 986

34 209

17 780

17 780

18 208

238 911

270 234

2 896 229 850 5 500 25 400 1 067 0 254

2 896 229 850 5 500 25 400 1 067 0 254

17 780

17 780

6 000

6 000

3 000

0

3 000

4 000

6 000 6 000

6 000 6 000

0

4 000

7 000

4 000

7 000

4 000

3 000 667 2 969 428 105 508 478 380

17 780

18 208

266 438

105 508 478 380 146 14

270 234

0

3 000

6 000

6 000

0 0 7 000 0 234 925 0 0 2 986 17 780 0 0 262 691 6 000 2 896 229 850 5 500 25 400 1 067 17 780 254 0 0 0 0 105 508 478 380

0 0 7 000 0 235 025 0 0 41 637 17 780 0 0 301 442 6 000 2 896 229 850 5 500 25 400 1 067 17 780 254 3 000 667 2 969 428 105 508 478 380

7 000 0 0 297 218

4 000 0 0 301 442


Szécsény Város Önkormányzata ElĘirányzat felhasználási ütemterv 2015. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2015. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

No

Megnevezés

Október

November

December

Összesen

10

11

12

13

14

3 000 6 500 26 452 7 078 33 177 0

3 000 48 000 26 452 64 753 23 280 0

4 591 5 500 26 452

0

0

65 129

67 129

28 484 4 700 23 671 500 600 57 955 7 614

20 000 20 000 84 800 0

84 800 -12 671

Január

Február

Március

Április

Május

2

3

4

5

6

7

8

9

48 620 174 719 314 520 242 025 349 908 0 0 0

3 000 4 974 26 967 6 885 27 000 0

3 000 12 500 24 741 6 885 21 000 0

5 000 52 000 24 741 24 000 27 000 0

5 000 2 500 26 452 7 100 49 230 0

5 000 6 500 26 452 5 000 29 177 0

4 000 3 500 26 452 1 000 30 177 0

3 000 6 500 26 452 1 000 30 177 0

56 389

0

37 000

0

19 389

0

0

56 389 1 186 181

68 826

37 000 105 126

132 741

19 389 109 671

72 129

371 313 73 339 255 561 16 328 139 198 855 739 20 949 276 493 297 442 1 186 181 0

36 320 10 346 7 600 3 710 14 075 72 051

38 320 10 346 9 634 3 225 46 826 108 351

28 034 4 700 21 796 1 168 200 55 898

28 484 4 700 31 016 500 100 64 800

0 72 051 0

0 108 351 0

38 320 10 346 19 640 3 725 43 242 115 273 4 445 12 000 16 445 131 718 0

10 000 10 000 65 898 0

1 186 181 0

72 051 -3 225

108 351 -3 225

131 718 1 023

65 898 43 773

szerinti

Augusztus Szeptember

Teljesítés

%

tervadatok

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9

BEVÉTELEK Intézményi mĦködési bevételek Önkormányzat sajátos mĦködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevétel TámogatásértékĦ bevétel Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszköz - ebbĘl mĦködési célú - ebbĘl felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebbĘl mĦködési célú hitel - ebbĘl felhalmozási célú hitel - ebbĘl pénzmaradány Összes bevétel

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelĘ járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb mĦködési célú kiadás MĦködési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebbĘl mĦködési célú hiteltörlesztés - ebbĘl felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 029 19 745 26 455

26 292 0

5 000 6 500 26 452 118 324 26 211 0

0

0

0

0

76 207

165 485

62 835

182 487

78 416

29 484 4 700 29 616 500 100 64 400

28 484 4 700 23 594 500 9 200 66 478

28 484 4 700 21 422 500 2 970 58 076

28 484 4 700 17 238 500 16 673 67 595

7 614 65 569 0

0 64 400 0

8 055 8 055 74 533 0

29 484 4 700 30 703 500 100 65 487 4 445 99 887 104 332 169 819 0

5 000 5 000 63 076 0

112 163 112 163 179 758 0

28 931 4 701 19 631 1 000 5 112 59 375 4 445 9 388 13 833 106 208 0

65 569 -440

64 400 2 729

74 533 1 674

169 819 -4 334

63 076 -241

179 758 2 729

106 208 -27 792

27 187 0

15=14/1

48 620 174 719 314 520 242 025 349 908 0 0 0 0 56 389 0 0 56 389 1 186 181

100% 100% 100% 100% 100%

371 313 73 339 255 561 16 328 139 198 855 739 20 949 276 493 297 442 1 186 181 0 0 0 1 186 181 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

100%

I. El irányzat-változás intézményenként

Recommend Documents