R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) Skutečnost k 31.10.2015 Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace DPH z přenesené daňové povinnosti Splátky překlenovacích úvěrů Zůstatek k poslednímu dni roku
RO 3 2015
Rozpočet 2016
43 776 809,0 1 463 336,0 703 126,0 14 489 512,0 42 079 717,0 8 626 734,0
55 316 200,0 1 734 340,0 750 660,0 19 902 780,0 56 792 460,0 21 627 000,0
52 765 000,0 1 227 400,0 500 000,0 12 893 600,0 51 987 990,0 22 050 900,0
60 432 783,0 50 706 451,0
77 703 980,0 78 419 460,0
67 386 000,0 74 038 890,0
9 726 332,0
-715 480,0
-6 652 890,0
20 723 902,0
20 723 902,0
24 024 392,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
25 450 234,0
15 008 422,0
12 371 502,0
Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením pravidel pro použití fondu. Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 9. zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 130/9/ZM/2015. Pozn.: Zeleně jsou označeny ty částky, které byly zastupitelstvem města schváleny změněné oproti návrhu zveřejněnému na úřední desce od 28.11.2015 do 16.12.2015.
1
MĚSTO HOSTINNÉ – ROZPOČET NA ROK 2016 - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové paragrafpoložka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
paragrafpoložka 3113 2229 3322 2111 3349 2111 3632 2111 3639 2131 3722 2321 3725 2324 5311 2212 5512 2324 6171 6310 2141 6320 2322 6409 2324 6409 2329
Skutečnost k 31.10.2015
RO 3 2015
Rozpočet 2016
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č. Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
8 515 427,0 195 451,0 990 919,0 8 890 625,0 2 026 160,0 16 232 618,0 1 846 209,0 120 973,0 134 752,0 69 468,0 136 733,0 2 886 045,0 287 160,0 1 444 269,0
10 398 520,0 561 000,0 1 120 190,0 10 672 930,0 2 026 160,0 20 926 400,0 2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 171 000,0 150 000,0 4 450 000,0 350 000,0 2 000 000,0
10 540 000,0 550 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0
Příjmy daňové celkem:
43 776 809,0
55 316 200,0
52 765 000,0
400 000,0 116 537,0 4 840,0 17 975,0 161 485,0 745,0 410 314,0 19 895,0 156 335,0 6 557,0 65 054,0 89 515,0 13 479,0 605,0
400 000,0 160 000,0
160 000,0
20 000,0 223 660,0
15 000,0 220 000,0
600 000,0 20 000,0 117 290,0
600 000,0 20 000,0 130 000,0
90 000,0 89 510,0 13 880,0 0,0
80 000,0
1 463 336,0
1 734 340,0
1 227 400,0
21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 15 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
Příjmy nedaňové ZŠ - přijatá vratka transferu z min. roku (z příspěvku na provoz) Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) Příjem z poskytování služeb - za inzerát o třídění odpadů ve Zpravodaji Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy nedaňové celkem:
2 400,0 0,0
2
Příjmy kapitálové
paragrafpoložka 5512 3639 3639
3113 Příjem z prodeje majetku - hasiči auto 3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Z prodeje pozemků
Skutečnost k 31.10.2015
RO 3 2015
Rozpočet 2016
5 000,0 666 326,0 31 800,0
5 000,0 745 660,0
500 000,0
703 126,0
750 660,0
500 000,0
Neinv. přijaté transfery z všobecné pokl. správy SR Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy2 912 166,0 Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální 1 775 556,0 Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky 25 760,0 Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum 128 412,0 Převody z vlast. fondů hosp. činnosti 9 563 089,0 Převody z ostatních vlastních fondů 40 250,0 Invest. přijaté transfery ze státních fondů 2 460,0 Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu 41 819,0
0,0 3 494 600,0 3 695 560,0 20 000,0 184 910,0 10 658 300,0 38 190,0 2 460,0 1 808 760,0
0,0 3 494 600,0 1 399 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0 0,0 0,0 0,0
Přijaté dotace celkem
14 489 512,0
19 902 780,0
12 893 600,0
60 432 783,0
77 703 980,0
67 386 000,0
Příjmy kapitálové celkem
Přijaté dotace
6330 6330
4111 4112 4116 4121 4122 4131 4132 4213 4216
Příjmy celkem:
3
Výdaje neinvestiční paragrafpoložka 2143 2212 2219 2321 3111
3113 3231 3313 3319 3322 3349 3399 3412 3419 3421 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3699 3721 3722 3745 3749 3900 4351 4356 4359 5311 5512
Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Kanalizace PO Mateřská škola - na provoz - transfer od KÚ - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) - opravy budov - A, B, C PO Základní umělecká škola - na provoz - opravy budov Kino - voda, el. tel. Kronika Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 553 K. Čapka Nebytové hospodářství – nátěry oken ND, radnice Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území + rezerva Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH
Skutečnost k 31.10.2015 23 689,0 460 511,0 293 300,0 106 695,0 1 079 679,0 12 000,0 72 564,0 3 831 902,0 571 741,0 713 800,0 46 710,0 18 172,0 26 659,0 2 587 242,0 167 813,0 24 154,0 85 863,0 1 262 369,0 84 962,0 1 061 391,0 186 720,0 663 114,0 110 815,0 1 452,0 1 591 447,0 50 820,0 71 790,0 2 711 398,0 2 299 697,0 886 736,0
RO 3 2015
Rozpočet 2016
23 780,0 2 000 000,0 600 000,0 69 970,0 1 290 680,0 12 000,0 300 000,0 4 653 750,0 790 000,0 863 600,0
23 780,0 700 000,0 823 500,0 0,0 1 010 000,0 0,0 2 193 000,0 3 430 000,0 200 000,0 1 149 000,0 0,0
632 500,0
40 000,0 3 507 070,0 200 000,0 75 000,0 50 000,0 1 255 000,0 150 000,0 1 083 380,0 800 000,0 1 550 000,0 200 000,0 300 000,0 2 190 940,0 60 000,0 120 000,0 3 500 000,0 4 200 000,0 1 250 000,0 45 440,0 745 000,0
75 580,0 279 862,0 587 897,0
119 000,0 510 000,0 970 410,0
40 000,0 3 533 570,0 220 000,0 47 000,0 120 000,0 341 000,0 30 000,0 0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 770 800,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 688 000,0 22 000,0 115 700,0 1 120 000,0 564 500,0
4
6112 6171 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409
Zastupitelé 1 471 349,0 Správa městského úřadu 10 925 509,0 -neinv. výdaj konsolidace IT Radnice Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. 547 230,0 Pojištění majetku 452 026,0 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" 66 745,0 Ostatní finanční operace 2 026 160,0 Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací 2 937 036,0 Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce, rezerva 972 618,0 Výdaje neinvestiční celkem:
Výdaje investiční paragrafpoložka 2212 2212 2219 2310 2419 3111 3113 3231 3313 3412 3421 3612 3613 3631 3632 3639 3699 3729 5512 6171 6409 6409
Silnice - Kaštanová Rezerva na investice - silnice Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém PO Mateřská škola PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina PO Základní umělecká škola Kino - projekt Sportovní zařízení - doplatek za sokolovnu Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Byty v majetku města – Horská 143 Nebytové prostory Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků Ost. záležitosti územ. rozvoje - revitalizace "Sídliště", koupaliště PD Ostatní nakládání s odpady - BRKO Hasiči - čtyřkolka Správa městského úřadu - projekt IT Rezerva na investice (revitalizace Sídliště, zateplení poliklinik) Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty Výdaje investiční celkem:
Výdaje celkem: Rozdíl příjmů a výdajů:
42 079 717,0
Skutečnost k 31.10.2015 400 292,0
1 751 690,0 13 729 320,0 300 000,0 684 250,0 500 000,0 66 740,0 1 467 560,0 2 937 030,0
1 939 250,0 15 086 230,0
1 830 850,0
3 067 500,0
56 792 460,0
51 987 990,0
RO 3 2015
545 420,0 470 000,0 66 740,0 0,0 0,0
Rozpočet 2016
3 104 000,0 0,0 5 430 000,0 2 360 000,0 300 000,0 0,0 1 800 000,0 0,0 2 000 000,0
2 178 000,0
300 000,0
2 458 000,0
300 000,0 1 815 000,0 0,0 481 500,0 0,0 260 500,0 1 060 000,0 0,0 370 000,0 0,0 7 830 000,0 1 220 000,0
8 626 734,0
21 627 000,0
22 050 900,0
50 706 451,0
78 419 460,0
74 038 890,0
9 726 332,0
-715 480,0
-6 652 890,0
3 233 176,0 33 396,0 28 363,0 1 530 974,0 1 043 834,0 52 840,0 436 832,0
76 917,0 39 634,0 11 200,0 55 660,0 1 410 035,0
100 000,0 0,0 200 000,0 1 575 000,0
273 581,0
2 000 000,0
605 000,0 2 360 000,0 2 820 900,0 0,0 600 000,0 0,0 150 000,0
5
