Tartalék
Kezdeti
Céltartalék
.-
+ június
BAHART részvény vásárlás (Csopak)
88 865
Kőkereszt áthelyezése és felújítása KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány
306 420
Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze
924
Siófoki Bányász SE támogatás
50 800
Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11
36 000
Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata
15 200
Önkormányzati lakások felújítása
8 168 1 000
Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve)
157
Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal)
4 715 420 szeptember
Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat
500 15
Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése)
5 október
KIÉT
október
158
Siófoki Bányász SE támogatás
15 000
Felnőtt labdarúgás alaptámogatás
10 000
Kézilabda
11 250
Kosárlabda
3 000 3 000
2012. évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
51 287 881 3 567 881
Siófoki Bányász SE támogatás
15 000
Normatív hozzájárulás
2 061
Felnőtt labdarúgás alaptámogatás
10 000
Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek)
2 156
Kézilabda
11 250
Kosárlabda
3 000
Helyi közösségi közlekedés
160
Normatív hozzájárulás
13 984
Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek)
Balatoni Vasas
3 000
2012. évi bérkompenzáció lebontása
1 079
Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés
1 844
Gondozási Központ létszámbővítés
1 616
Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja
51 287
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció
3 567
312
Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh
7 500
Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben
2 642
Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)
508
Gondozási Központ létszámbővítés
256
Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása
2 500
Siófoki Református Egyházközség támogatása
2 500
Partvédőművek helyreállítása
összesen
0
14 500
Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda)
december
0
Balatoni Vasas
Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv Telefon alközpont telepítése
szeptember
összesen
5 806 Működési
Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Elmaradt bevétel NFM-tól
.-
+
Fejlesztési
250 000
Kezdeti
Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be Kórház beruházás kivezetése miatti többlet Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell. elszámolása Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-Sió u.ép.eng. Braille táblák módosítása, cseréje Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) Esélyegyenlőség (Ádánd) Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. Segélyezés 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció
Alakulása
4 782 10 002 4 437 2 223 25 788 767 17 1 127 204 3 995 425 Kistérség
5 510 135 1 246 10 000
Kistérség
23 518 1 307 757
4 260
303 497
összesen
0
Alakulása
0
1.sz.melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2012. év ezerFt-ban
BEVÉTELEK Működési bevételek
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
3 061 707
3 763 769
2 710 000
2 710 000
642 810
729 722
98 452
99 952
536 878
536 878
293 878
293 878
243 000
243 000
1 713 660
1 791 228
0
200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
6 053 507
7 121 549
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 037 735
1 042 627
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
1 427 696
1 316 298
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
390 952
391 642
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér.
550 753
550 753
Önkormányzatok költségvetési támogatása
0
10 191
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
3 407 136
3 311 511
250 246
270 500
ebből TKT pénzmaradványa
0
5 283
ebből CNÖ pénzmaradványa
0
288
179 114
179 114
0 9 890 003
0 10 882 674
9 890 003
10 882 674
ebből Helyi adók
Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Átengedett központi adók ebből SZJA Gépjárműadó
Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér.
Pénzmaradvány
Kötvény I. fel nem használt része Kötvény II. fel nem használt része BEVÉTELEK HIÁNY BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
KIADÁSOK Személyi jellegű
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
274 085
290 160
Munkáltatót terhelő járulékok
63 615
67 556
Dologi és egyéb folyó kiadások
1 208 699
1 272 584
7 000
275 255
3 080 997
3 454 878
623 411
382 536
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
5 257 807
5 742 969
Beruházási kiadások
3 828 112
4 363 961
21 584
281 234
3 849 696
4 645 195
292 250
4 260
0
0
9 399 753 490 250 9 890 003
10 392 424 490 250 10 882 674
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás
Felújítások
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék
KIADÁSOK Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1/A. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2012. év ezerFt-ban Felhalmozási bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei. I.
Működési bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei.
Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj
2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás
3./ Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Stadion területről üzlet bérleti díj Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Sió Ingatlan Invest bérleti díj 4./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab
40 000 1 436 13 064 54 500
45 695 1 436 13 064 60 195
0
0
450 000 450 000
450 000 450 000
25 954 25 697 100 51 751
25 954 25 697 100 51 751
2 000 2 000
2 000 2 000
136 215 11 702 331 567 479 484
136 215 10 899 331 567 478 681
1 037 735
1 042 627
0
0
8 000 2 500 9 000
8 000 3 500 9 000
19 500
20 500
150 000 6 500 4 900 14 000 3 000 1 000 23 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 0 230 900
150 000 6 500 5 515 14 000 3 000 1 000 23 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 551 414 782 929
2 000
2 000
2 000
2 000
67 608 9 699
216 641 9 699
77 307
226 340
5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. BAHART Zrt. Osztalék DRV Zrt. 8./ Kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel 9./ Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.
Felhalmozási bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei. 10./ Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 12./ Állami támogatás Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 2012. évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció Esélyegyenlőség (Ádánd) Erzsébet utalvány Lakossági közműfejlesztés Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 0
191 10 000 10 191
13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj 14./ Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka Idegenforgalmi közmunka Parlagfű-mentesítési közmunka Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segélyezés Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez Vis maior tám. csapadékv. elvez. árok helyreállítás Vis maior tám. Sió parti kerékpárút helyreállítása Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Idegenforgalmi kiegészítő támogatás MBH projekt Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0 0 8 700 174 683 45 000 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 183 315 0 0 1 427 696
0 0 8 700 84 683 0 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 147 622 39 037 20 233 1 316 273
1 427 696
1 316 273
Működési bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei. 1 105 000
1 105 000
255 000 1 350 000 2 710 000
255 000 1 350 000 2 710 000
327 141 -33 263 243 000 536 878
327 141 -33 263 243 000 536 878
1 376 980 107 611 182 400 4 590 3 042 39 037 0 0 0 0 0 0
1 402 987 108 835 159 665 5 538 3 042 0 94 037 881 3 370 3 568 4 050 5 255
1 713 660
1 791 228
20 000 2 000 22 000
20 000 2 000 22 000
410 132 0 0 0 0 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 0 0 0 0
402 742 21 831 4 707 4 877 2 513 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 1 530 0 7 500 5 510
428 391
469 469
Felhalmozási bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei.
Működési bev. 2012. évi 2012. évi terv mód.ei.
Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP3.2.3/A-11/1 Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra
0 0
25 25
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Kincstár működéséhez települési h.járulás Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 15./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212 0
16./ Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés Támogatás kölcsön Kórháztól Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér.
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY TKT pénzmaradványa Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa Kötvény I. fel nem használt része Kötvény II. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
6 191
6 191
6 191
94 302 0
98 804 5 193
94 302
103 997
110 549 3 377 0 113 926
148 789 0 1 276 150 065
0 1 000 97 452 0 98 452
0 1 000 97 452 1 500 99 952
0 0
200 000 200 000
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212 690
Zöldfelületi alap Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Coca-Cola által átengedett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
6 191
390 952
391 642
390 952
391 642
6 000 2 000 542 753
6 000 2 000 542 753
550 753
550 753
550 753
550 753
3 407 136
3 311 511
6 053 507
7 136 232
250 246
250 246
0 0 0
14 683 5 283 288
179 114
179 114
3 836 496
3 740 871
6 053 507
7 141 803
2 199 220 3 058 587
2 359 545 3 383 424
250 000
4 260
42 250
0
5 550 057 9 890 003 9 890 003
5 747 229 10 882 674 10 882 674
21 584 3 828 112 490 250
281 234 4 363 961 490 250
0
0
4 339 946 5 135 445 Bevétel összesen Kiadás összesen
1/B. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2012. év ezerFt-ban 2012. évi terv I.
2012. évi mód.ei.
Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj 2./
3./
4./
Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Stadion területről üzlet bérleti díj Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Sió Ingatlan Invest bérleti díj Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab
5./
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése
6./
Értékesítés Vagyon értékesítés
7./
8./
9./
10./
Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. BAHART Zrt. Osztalék DRV Zrt. Kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó
0
0
8 000 2 500 9 000 19 500
8 000 3 500 9 000 20 500
150 000 6 500 4 900 14 000 3 000 1 000 23 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 0 230 900
150 000 6 500 5 515 14 000 3 000 1 000 23 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 551 414 782 929
40 000 1 436 13 064 54 500
45 695 1 436 13 064 60 195
0
0
450 000 450 000
450 000 450 000
25 954 25 697 100 51 751
25 954 25 697 100 51 751
2 000 2 000 4 000
2 000 2 000 4 000
203 823 21 401 331 567 556 791
352 856 20 598 331 567 705 021
1 105 000
1 105 000
255 000 1 350 000 2 710 000
255 000 1 350 000 2 710 000
2012. évi terv 11./
12./
13./
14./
Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Állami támogatás Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 2012. évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció Esélyegyenlőség (Ádánd) Erzsébet utalvány Lakossági közműfejlesztés Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka Idegenforgalmi közmunka Parlagfű-mentesítési közmunka Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek Idegenforgalmi kiegészítő támogatás MBH projekt
Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1
2012. évi mód.ei.
327 141 -33 263 243 000 536 878
327 141 -33 263 243 000 536 878
1 376 980 107 611 182 400 4 590 3 042 39 037 0 0 0 0 0 0 0 0 1 713 660
1 402 987 108 835 159 665 5 538 3 042 0 94 037 881 3 370 3 568 4 050 5 255 191 10 000 1 801 419
20 000 2 000 22 000
20 000 2 000 22 000
410 132 0 0 0 0 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 0 0 8 700 174 683 45 000 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 183 315 0 0 1 856 087
402 742 21 831 4 707 4 877 2 513 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 1 530 7 500 8 700 84 683 0 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 147 622 39 037 20 233 1 785 742
6 191 6 191
6 191 6 191
2012. évi terv Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra
94 302 0 0 94 302
98 804 5 193 25 104 022
110 549 3 377 0 113 926
148 789 0 1 276 150 065
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212 0 0 1 000 97 452 0 489 404
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212 690 0 1 000 97 452 1 500 491 594
6 000 2 000 542 753 550 753
6 000 2 000 542 753 750 753
9 460 643
10 447 743
250 246 0 0 179 114 0
264 929 5 283 288 179 114 0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE
9 890 003
10 882 674
Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre
2 199 220 3 058 587 21 584 3 828 112 490 250 250 000 0 42 250
2 359 545 3 383 424 281 234 4 363 961 490 250 4 260 0 0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
9 890 003
10 882 674
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Kincstár működéséhez települési h.járulás Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 15./
16./
2012. évi mód.ei.
Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés Zöldfelületi alap Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Coca-Cola által átengedett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY TKT pénzmaradványa Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa Kötvény I. fel nem használt része Kötvény II. fel nem használt része
2.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2012. év 2012. évi terv 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás felnőtt labdarúgás- alaptámogatás támogatás bérleti díjakból kézilabda kosárlabda Balatoni Vasas Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó kosárlabda 2011-ről áthúzódó Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás Ingatlankezelés Ingatlan gazdálkodás Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek Polgári védelem Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Helyi közlekedés támogatása Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya M7 felhajtó bérleti díj Fehér Gyűrű Tagdíj Kistérség Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. Kártérítés Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély
2012. évi mód.ei. ezerFt-ban
1 105 492
1 134 230
25 500 26 500 15 000 10 000 3 000 11 250 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000
25 500 26 500 30 000 20 000 8 722 22 500 6 000 6 000 2 500 3 000 3 000
5 000 1 500 5 112 0
5 000 1 500 5 112 500
15 000 14 000 18 000 60 000 1 495 18 423 10 000 7 000 48 000 203 823 2 000 3 000 18 229 9 180 6 630 1 000 1 485 3 000 2 492 1 500 2 000 13 630 2 000 263 000
15 500 8 504 23 496 75 315 1 495 18 423 10 000 7 000 48 000 203 823 1 991 1 539 18 229 9 968 6 630 1 000 1 485 3 000 2 492 1 500 2 000 0 2 000 263 000
2012. évi terv Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) Kórház kölcsön visszafizetése Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Továbbszámlázott szolgáltatás Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Főépítészi feladatok költségei Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv Nemzeti Vágta (megbízási díj) Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e SIOK tagintézményeinek felújítása Bérleti díj (Termofokos irodaház) Tagdíj (Balatoni Szövetség) Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám. 2012. évi kölcsön visszafizetése (Kórház) Polg.Hiv. részleges átalakítása Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Erzsébet utalvány Önkormányzat összesen Támogatás SIOK Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Kp Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) Önkormányzat mindösszesen
10 160 200 000 500 3 968 9 000 5 534 22 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 199 220 1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706 0 5 257 807
2012. évi mód.ei. 0 9 982 0 5 695 9 000 5 534 21 817 6 578 3 000 4 715 420 1 500 8 207 2 642 508 223 13 200 10 000 1 495 9 768 5 176 200 000 2 207 1 442 2 300 2 427 5 255 2 359 545 2 112 923 135 791 86 041 267 118 0 776 055 5 496 5 742 969
2/A.sz.melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI 2012. év ezerFt-ban
Szakfeladat megnevezése
2012. évi
2012. évi
terv
mód.ei.
Zöldterületek, parkok fenntartása
167 373
171 819
Közutak, hidak, járdák, parkolók
72 310
91 802
7 650
3 150
0
300
148 500
131 500
Egyéb városi feladatok
21 790
26 600
Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása
10 840
13 340
Állategészségügyi és mg-i feladat
14 665
14 165
Vízrendezés, belvízelvezetés
15 650
15 250
202 851
203 651
Temetőfenntartás
2 480
2 480
Közbiztonsági feladatok
8 500
8 500
0
54
összesen
672 609
682 611
Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka
432 883
451 619
1 105 492
1 134 230
Építés és településfejlesztés Tószabályozás Közvilágítás
Köztisztasági feladatok
Környezetvédelmi vizsgálatok
Fenntartási költségek összesen
2/B.sz. melléklet
KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS 2012. év ezerFt-ban 2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap: - Közoktatási Alap (szakértői díjak): 2. Közművelődési pályázati alap: 3. Örmény Baráti Egyesület 4. Amatőrsport pályázati alap:
10 000 500 500 500 3 000
10 000 500 1 800 500 1 700
Pályázati Alapok összesen
14 500
14 500
II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás
10 000
10 000
1 000
1 000
0
0
Rendezvények összesen
11 000
11 000
Mindösszesen
25 500
25 500
- Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012) - Wink Maraton
2/C sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2012. év
ezerFt-ban Személyi juttatás 2012. évi terv 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint
Munkált.terhelő járulékok
2012. évi mód.ei.
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
Dologi kiadás 2012. évi terv
Ellátottak juttatása
2012. évi mód.ei.
266 921
280 406
62 492
65 123
776 079
788 701
3 080
3 080
20
20
400
400
2012. évi terv
7 000
2012. évi mód.ei.
Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek
Tám.értékű kiadások 2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
2012. évi terv
7 000
Kiadások összesen
2012. évi mód.ei.
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
1 105 492
1 134 230
15 000
15 000
25 500
25 500
Fürdő Egylet
26 500
26 500
26 500
26 500
Siófoki Bányász SE támogatás
15 000
30 000
15 000
30 000
felnőtt labdarúgás- alaptámogatás
10 000
20 000
10 000
20 000
3 000
8 722
3 000
8 722
kézilabda
11 250
22 500
11 250
22 500
kosárlabda
3 000
6 000
3 000
6 000
Balatoni Vasas
3 000
6 000
3 000
6 000
Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó
2 500
2 500
2 500
2 500
kosárlabda 2011-ről áthúzódó
3 000
3 000
3 000
3 000
Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat
3 000
3 000
3 000
3 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1 500
1 500
1 500
1 500
támogatás bérleti díjakból
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás
5 112 0
5 112 500
5 112 0
5 112 500 15 500
15 000
15 500
15 000
Ingatlankezelés
14 000
8 504
14 000
8 504
Ingatlan gazdálkodás
18 000
23 496
18 000
23 496
60 000
75 315
Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek Polgári védelem
666
1 000
180
270
59 154
74 045
0
196
0
43
0
1 215
Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés
1 495
41
1 495
1 495
18 423
18 423
18 423
18 423 10 000
10 000
10 000
10 000
7 000
7 000
7 000
7 000
48 000
48 000
48 000
48 000
203 823
203 823
203 823
203 823
Bizottsági alapok
2 000
1 991
2 000
1 991
Polgármesteri alap
3 000
1 539
3 000
1 539
18 229
18 229
18 229
18 229
9 180
9 968
Bűnmegelőzési feladatok
6 630
6 630
6 630
6 630
Siófok kártya
1 000
1 000
1 000
1 000
M7 felhajtó bérleti díj
1 485
1 485
1 485
1 485
3 000
3 000
2 492
2 492
Iskolatej Helyi közlekedés támogatása
9 180
Fehér Gyűrű
3 000
Tagdíj Kistérség
2 492
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. Kártérítés
1 000
1 000
270
270
Segély
3 000
2 492
1 500
1 500
1 500
1 500
730
730
2 000
2 000
13 630
0
2 000
2 000
263 000
263 000
Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek)
9 968
13 630 2 000
0
2 000 263 000
263 000
0
2/C sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2012. év
ezerFt-ban Személyi juttatás 2012. évi terv
Munkált.terhelő járulékok
2012. évi mód.ei.
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele)
Dologi kiadás 2012. évi terv
Ellátottak juttatása
2012. évi mód.ei.
10 160
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
Tám.értékű kiadások 2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
2012. évi terv
2012. évi mód.ei.
200 000
Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj 2 418
2 418
653
653
Továbbszámlázott szolgáltatás
897
2 624
3 968
5 695
9 000
9 000
9 000
9 000
0
Főépítészi feladatok költségei
0
3 000
Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal)
0
716
Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv
0
420
300
Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja
0
833
0
202
0 9 982 0
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai
0
10 160 200 000 500
21 817
1200
9 982
2012. évi mód.ei.
0
Intézményi alulfinanszírozás (Kórház)
0
2012. évi terv
500
Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár
Nemzeti Vágta (megbízási díj)
Kiadások összesen
0
Kórház kölcsön visszafizetése
KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1
Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek
0
0
5 534
5 534
5 534
5 534
22 317
0
22 317
21 817
0
6 578
0
3 000
0
4 715
6 578
3 999
1 774
0
420
0
1 500
0
5 398
0
8 207
Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben
0
2 642
0
2 642
Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)
0
508
0
508
"Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e
0
223
0
223
SIOK tagintézményeinek felújítása
0
13 200
0
13 200
Bérleti díj (Termofokos irodaház)
0
10 000
0
10 000
Tagdíj (Balatoni Szövetség)
0
1 495
0
1 495
Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció)
0
9 768
0
9 768
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám.
0
5 176
0
5 176
0
200 000
0
2 207
0 0 0 0 0 2 199 220 1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706 0 5 257 807
1 442 2 300 2 427 5 255 0 2 359 545 2 112 923 135 791 86 041 267 118 0 776 055 5 496 5 742 969
2012. évi kölcsön visszafizetése (Kórház)
0
Polg.Hiv. részleges átalakítása
0
2 207
Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Erzsébet utalvány
0 0 0
56 1 192 2 033
HIVATAL ÖSSZESEN Támogatás SIOK Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Kp Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
0
27
0 0
308 367
0
0
5 255
274 085
290 160
63 615
67 556
1 208 699
1 272 584
7 000
275 255
274 085
290 160
63 615
67 556
1 208 699
1 272 584
7 000
275 255
22 410 1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706 0 3 080 997
200 000
1 386
71 454 2 112 923 135 791 86 041 267 118 0 776 055 5 496 3 454 878
0
800
623 411
382 536
623 411
382 536
3. sz. melléklet
Önkormányzat fejlesztési feladatai 2012. év ezerFt-ban
FEJLESZTÉS
2012. évi terv I. Áthúzódó beruházások Panel felújítás 1. Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 2. Kórház sürgősségi ellátás pályázat 3. Kórház struktúraváltás pályázat 4. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 5. Fonyódi erdőfelújítás 6. Víztorony felső szint informatikai kialakítása 7. BAHART részvény vásárlás (Szántód) 8. BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 9. 10. BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 11. BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12. Könyvtár belsőépítészet kialakítása 13. Intézmények energetikai vizsgálata 14. Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 15. Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 16. Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 17. Siófok, Vitorlás u.-Bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása
2012. évi mód.ei.
Összesen
170 000 9 000 50 000 100 000 211 000 5 000 28 000 24 418 103 750 12 617 12 226 21 062 600 4 500 0 0 0 752 173
95 109 4 575 190 145 10 436 0 5 000 28 000 24 418 103 750 12 617 12 226 21 062 600 4 500 157 5 5 265 517 865
II. Pályázott beruházások Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 1. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 2. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 3. Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 4. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 5. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 6. Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 7. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 8.
87 500 3 200 10 000 30 420 414 575 20 000 101 568 434 650
87 500 3 200 3 129 12 420 414 575 13 397 101 568 391 185
40 000
0
77 631 20 000 100 000 1 727 2 223
77 631 12 315 100 000 0 2 223
9.
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr)
10. 11. 12. 13. 14.
Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) Hajléktalan szálló bővítés Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C11 Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás
8 400
15. 16. Összesen
8 400 0 1 351 894
7 500 1 235 043
III. Egyéb beruházások Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) 1. Informatika 2. Kisajátítások, kártalanítási összegek 3. Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 4. Siófoki Bányász SE 5. MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 6. Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren 7. Intézmények közműveinek leválasztása 8. Illegális szemétlerakók bekamerázása 9. 10. Gimnázium energetikai szakvéleménye 11. Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 12. Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 13. Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 14. Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 15. BAHART részvény vásárlás (Csopak) 16. Kőkereszt áthelyezése és felújítása 17. Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11
3 000 10 000 10 000 1 559 592 70 000 635 5 000 5 000 8 200 200 2 470 3 500 750 45 328 0 0 0
3 000 10 000 10 000 1 559 592 120 800 635 5 000 4 100 1 040 200 2 470 3 500 750 0 88 865 306 10 878
18. Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 19. Hangszer felújítás (zongora) 20. MBH projekt (előkészítő szakasz) 21. Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 22. Telefon alközpont telepítése 23. Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja 24. Lakossági közműfejlesztés 25. Partvédőművek helyreállítása 26. "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése 27. Nyomtató beszerzése (TKT) 28. Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 29. Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása 30. Mélygarázs Sió-Pláza 31. Siófok, Fő u. 232. sz. alatti épület bontása 32. Sorház u.-Sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása 33. 10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás 34. Optikai kábel kiépítése 35. Konténer beszerzés 36. Fő tér elektromos akna javítása 37. Mártírok útja 5. víz ikresítés 38. Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása 39. Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés 40. Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében Összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 723 675
2011. évi terv
10 418 1 461 30 102 500 15 8 832 191 14 500 517 25 2 223 1 000 700 295 4 318 550 690 575 1 750 371 401 2 967 686 7 160 2 610 683 2012. évi mód.ei.
IV. Útépítések/Járdaépítések 1. 2. Összesen
0
0
V. Vízépítések 1. 2. Összesen
0
0
VI. Hídépítések 1. 2. Összesen
0
0
VII. Parkoló építések 1. 2. Összesen
0
0
370 370
370 370
IX. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen
0
0
X. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen
0
0
XI. Közvilágítás 1. 2. Összesen
0
0
3 828 112
4 363 961
VIII. Tervezési feladatok Ringló u járda tervezés 1. Összesen
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen):
FELÚJÍTÁS
2012. évi terv XII. Áthúzódó felújítások Aluljáró lépcsőinek felújítása 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 2. Thanhoffer villa felújítása 3. Összesen XIII. Intézményi felújítások Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 1. 2. Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata SIOK tagintézményeinek felújítása 3. Összesen XIV. Egyéb felújítási feladatok Rendelőintézet hibáinak kijavítása 1. Sió parti kerékpárút helyreállítása 2. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 3. Balatonkiliti Református Egyházközség tám. 4. Siófoki Református Eygházközség támogatása 5. Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés 6. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái 7. Kálmán I.stny. 4. felújítása (Közterület iroda) 8. Összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat
2012. évi mód.ei.
3 160 0 0 3 160
3 160 211 900 13 474 228 534
10 000 0 0 10 000
0 5 806 1 800 7 606
304 4 120 4 000 0 0 0 0 0 8 424
304 4 120 12 168 2 500 2 500 5 000 1 427 17 075 45 094
21 584
281 234
3 849 696
4 645 195
109 713 39 127 152 394 189 016
109 713 39 127 152 394 189 016
