1/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
Előterjesztés
Ikt.szám: I. 2-422/2004. Ea: Baranyiné
Tárgy: Tájékoztató a Kulturális és Közművelődési Kht. 2004. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról Melléklet: 1 db beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor elfogadta a Kulturális és Közművelődési Kht. üzleti tervét. Az üzleti terv első háromnegyedévére tervezett programok maradéktalanul megvalósultak. Ebben az évben új feladat volt a Makó EXPO, mint kiemelt városi rendezvény megszervezése. A hagyományos városi nagy rendezvények a megszokott színvonalon és lakossági látogatottság és elfogadottság mellett kerültek megrendezésre. A Kht. ez évben jelentős színpad technikai fejlesztéssel valósíthatta meg feladatait. Ugyanakkor pályázati lehetőségeket kell keresni a hang- és fénytechnika további fejlesztésére. Sajnos a gazdálkodási tevékenységében az elmúlt években megszokott pályázati forrásai nem álltak rendelkezésre, ezért a IV. negyedévi gazdálkodásában megszorító, takarékossági intézkedésekre lesz szükség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a Kht. 2004. évi I-III. n. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, s annak elfogadása esetén hozza meg az alábbi határozatot. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kulturális és Közművelődési Kht. 2004. I-III. n. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az esetleges többletbevételek realizálásával, a költségek csökkentésével tegyen meg minden szükséges intézkedést a jelenleg prognosztizált veszteség év végéig történő kigazdálkodására .
Felelős: polgármester Határidő: azonnal
Erről értesítést kap: · ·
Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője
2/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
· · ·
Kulturális és Közművelődési Kht. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
Makó, 2004. november 10.
Dr. Buzás Péter polgármester
Beszámoló a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Kht. 2004. év I-III. negyedévi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Szakmai munkánkról:
Valamennyi, az I-III. negyedévre tervezett Közhasznú Szerződésben rögzített program megvalósult. A közművelődési Kht. 2004. évi üzleti tervében megfogalmazott szempontokra ügyelve végeztünk munkánkat az I-III. negyedév folyamán. • A legfontosabb szempont az volt, hogy az alapítótól kapott támogatás mértékét a bázison kellett tartani, csupán az Áfa-törvény változásából keletkező költségeket építhettük be a tervezett költségekbe. • Fontos szempont volt, hogy 2004-től a Makó Expo ugyanúgy kiemelt városi rendezvény legyen, mint a Hagymafesztivál.
Arra törekedtünk, hogy a költségek bázison tartása mellett is valamennyi hagyományos rendezvényt ne csak ismételten megrendezzünk, hanem a közönség előrelépést is tapasztaljon.
Úgy gondolom, hogy ez a legtöbb rendezvénynél sikerült:
3/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
• Az Újévi koncert már 2003-ban elérte a maximális közönséglétszámot, s öröm, hogy az érdeklődés töretlen az esemény iránt. Évről-évre több százzal gyarapodik az érdeklődők száma, s egyre többen köszöntjük az új esztendőt együtt a téren. A közönség nagyon értékelte, hogy 2004-ben megtaláltuk a műszaki megoldást a hangtechnika felfüggesztésének, így a rálátást a színpadra egyik szögből sem takarják ki az erősítőládák. Először volt a sztárvendégek kísérete is élőzene, amely nem kis kihívást jelentett a műszaknak – s büszke vagyok arra, hogy hibátlanul megoldották.
• A Páger Antal Színészdíj harmadszor került átadásra, ismét a közönség kitüntető figyelme kísérte az eseményt. Jó hír az is, hogy az országos médiák figyelme sem csökken a rendezvény iránt. Azt hiszem, hogy Király Levente személyisége, színészi pályája, a díjkiosztó ünnepség légköre – méltó ápolása Páger Antal szellemi hagyatékának.
• Nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták a makóiak a Maros-parton a Városi Majális megrendezését. Rendezvényszervezés szempontjából nagyon rossz helyszín a Maros-part. Nincs áram a hang- és fénytechnikához (ártér lévén, állandóra ki sem lehet építeni), erős a szél, nincs víz, nincs öltöző, nincsenek toalettek stb. – ám az emberek ezrével szeretnek a Maros-parton lenni Május 1-én. Az volt a véleményünk, hogy nekünk kell odavinni a rendezvényt arra a helyre, ahol hagyománya van az együttlétnek, és ott kell megfelelő körülményeket kialakítani az esemény megrendezéséhez. Öltözősátrakkal, mobil vízadagolóval, bérelt agregátorrokkal, hangvetőkkel sikerült minőségi színpad-, hang- és fénytechnikát produkálni, és elfogadható körülményeket teremteni a fellépőknek is (130 szereplő), de a színpad mögött egész nap dolgozni kellett, hogy az áram problémát megoldjuk. Miután várhatóan ismét hagyománnyá válik a Maros-parton a Majális, és más rendezvények vonatkozásában is az a szándékunk, hogy külső városrészekben minél több esemény kerüljön megrendezésre, ezért – Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2005. évi költségvetésben biztosítsa egy 120 KW-os úm. városi agregátor beszerzésének költségét, mert ez egyszeri kiadással 10-15 évre megoldaná ezt a gondot, és 2 év alatt az árát is kitermelné.
• A Gyermeknapi programsorozat az EXPO helxszínén került 2004-ben megrendezésre – azzal a szándékkal, hogy az EXPO helyszínéről ne csábítsuk el a közönséget más helyszínre, sőt inkább sok ezer látogatóval növeljük az EXPO látogatottságát. Ez utóbbi törekvésünk sikerrel járt, és az EXPO látogatóinak száma valóban növekedett a gyereknapi program közönségével – ám a Gyermeknapi programsorozat az új helyszínen veszített a hangulatából, a varázsából. Be voltunk szorítva egy szűk helyre, jónéhány program nem tudott igazán érvényesülni, nem volt tere, levegője az eseményeknek. Azt hiszem 2005-ben érdemes újra két külön hétvégén rendezni az EXPO-t és a Városi Gyermeknapot a saját célközönségét megcélozva.
• A fejlődés egy rendezvényen belül talán, az Operettfesztiválon volt a leglátványosabb.
4/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
Az új nézőtér igen esztétikus látványt nyújt, ehhez alakítottuk ki az új kerítést is a bejáratnál. Az új színpadfedés lehetővé teszi a hang felfüggesztését és nagyon javított a fénytechnikán is. A kivetítők – bár alapvetően idegenek az operett műfajtól, de nagy volt a közönség sikerük, hiszen közel hozták a színpadot, a színészi játékot.
• A Grafikai Alkotótelep idén nagyon szép anyaggal mutatkozott be a zárókiállításon. Az idei Makói Mappa az elmúlt kilenc év szerintem legigényesebb mappája, s annak is örülünk, hogy a zárókiállítás formabontó megrendezése is nagyon sok érdeklődőt vonzott a kiállítás megnyitójára.
Kudarcaink:
Sajnos vannak olyan területek is, ahol kudarcot vallunk. • A komolyzenei koncertek nél rendre kudarcot vallunk a közönségszervezés terén. Negyed háznyi közönséget tudunk produkálni személyes meghívóval, plakáttal, szórólappal együtt. Javítja a nézőszámot, ha makói, vagy Makóról elszármazott a fellépő művész, hiszen a rokoni-barátiismerősi kötődések hoznak nézőt.
A Zeneiskolával szoktunk összefogni, hogy megteljen a nézőtér – így volt ez az Aradi Szinfonikusoknál is, így volt ez a Kiss Qintettnél is. Lehangoló tény ez, és természetesen nem adjuk fel. Továbbra is keressük azokat a formákat, amelyek több nézőt vonzanak a komolyzenei koncertekre, s bízunk abban, hogy ez a műfaj is megtalálja a közönséget.
• A Haverock Party -t idén júniusban rendeztük meg, bízva abban, hogy jóidőben többen váltanak jegyet. Feltétlenül kell beszélni róla, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy a fiataloknak a 750.- Ft-os belépő is sok öt koncertért, de az is lehet, hogy nem vonzó a fiatalok számára, és akkor el kell hagyni. Döntéshelyzet van a 2005. évi üzleti terv kapcsán.
• A Városi Sportcsarnok szeptembertől május végéig szinte 100 %-os kihasználtsággal működik. Továbbra is nagyobb az igény mind a szakosztályok, mind a lakosság részéről a sportcsarnok használatára, mint amennyi edzésidőt biztosítani tudunk, de végül az egyeztetésekkel kialakul az edzésidők elosztása. A Városi Sportcsarnok jónéhány városi rendezvény közösségi tere is,ez időnként kompromisszumos
5/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
megoldásokat kíván. A szakosztályok, a baráti társaságok és a JAG is partner a városi rendezvények sikeres megvalósításában.
• Új elem, hogy ebben az évben elkészült a Sátorcsarnok műanyag borítása, így augusztus végén elkezdhettük a Sátorcsarnokkot is bevonni a városi szakosztályok életébe. Hétfőtől-péntekig minden délután edzések zajlanak, este 19 órától és szombat délelőtt talán ebben a hónapban elindul a tenisz is, egyelőre bevezető áron 1.500.- Ft/óra bérleti díjért.
Műszaki – technikai hátterünkről :
2004. jelentős év a Kht. színpadtechnikai háttere vonatkozásában. Idén 3000 fős nézőtérrel, színpadfedéssel, 28 m 2 új színpaddal és 4 x 5 m-es vetítő vászonnal és projektorral gyarapodott a város, s ezek az eszközök a mi üzemeltetésünkben május eleje óta dolgoznak. A Kht. megalakulása óta tudatosan tervezi a rendezvények eszközfejlesztését, s ebben az évben olyan elemekkel gazdagodott a város, amelyeket a közönség is azonnal észrevesz. Nagyon örülünk ezeknek az eszközöknek, de azt is látni kell, hogy ma már 15-20 tonnát kell megmozgatnunk egy-egy nagyszabású kültéri rendezvény előkészítésekor. Az új eszközök megérkezése egybeesett a Sátorcsarnok műfüvesítésével, így komoly raktározási gondjaink merültek fel április-májusban. Végül a Hunyadi utca 2/a. és a 2/b. alatt kaptunk 1-1 raktárhelyiséget a várostól. Így valamennyi eszköznek (30 tonna) helye van, viszont amíg eddig a Sátorcsarnokból a műszak kézi erővel behordta a színpadot, a székeket és a szőnyeget – most külső szolgáltatót kell a szállításhoz igénybe venni. Megnövekedett jelentősen a nézőtér és a színpadtechnika szállítási – raktározási költsége az előző évekhez képest, valamint a szállítással – raktározással eltöltött idő is, amely a saját dolgozóknál a túlórában jelentkezik.
Továbbra is keresnünk kell a forrásokat a további fejlesztéshez, hiszen hang- és fénytechnikában még nagyon az elején tartunk.
Társaságunk működését 14 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órában foglalkoztatott munkatársunk végzi.
1 fő ügyvezető 1 fő sportmenedzser 1 fő szervezési főmunkatárs 1 fő műszakvezető – hangtechnikus
6/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
1 fő fénytechnikus 1 fő ügyelő 1 fő információs 2 fő művelődésszervező 1 fő házipénztáros (4 órában foglalkoztatva) 1 fő rendező (4 órában foglalkoztatva) 5 fő takarító –technikai munkatárs
Társaságunk 5 főfoglalkozású munkatársat a Munkaügyi Központ támogatásával alkalmaz.
Gazdálkodásunkról:
A 2004. gazdasági évet nullára terveztem nonprofit szervezet lévén.
Több tényező is felmerült azonban az év folyamán, amely a negatív eredmény irányába hatott. • A költségvetési koncepcióban előírtaknak megfelelve, csak az Áfa-törvény változásából fakadó többletköltségek jelentek meg az üzleti tervünkben, valamennyi egyéb költséget az előző évi bázison tartottunk. Nagyon átgondoltan gazdálkodtunk, hogy a tervezett költségeken belül maradjunk. Nem volt ez egyszerű, hiszen a produkciók költségei minden évben minimum 10 %-kal emelkednek, a szállításból – rakodásból keletkező plusz költségekre már utaltam. • Üzleti tervemben a bevételi oldalon két pályázati támogatást is beterveztem, hiszen az elmúlt 4 évben mindkét tevékenységre sikeresen pályáztunk. Sajnos 2004. évben ez nem így történt. A Hagymafesztiválra benyújtott pályázatunk idén nem nyert, ez 2.200 e Ft bevétel kiesést eredményezett. • A Grafikai Alkótelep működtetésére benyújtott pályázatunk idén is nyert, megkaptuk az értesítést, hogy az NKÖM 1.000 e Ft-tal támogatja a telep müködését, azonban még a szerződést sem írtuk alá, s így a támogatás sem érkezett meg. Ugyanakkor, mivel évek óta a pályázatok előfinanszírozásúak, így augusztusban meg kellett előlegezni és ráfordítani a telep működésére. Mindaddig, amíg a támogatás, vagy legalább a szerződés nem érkezik meg, addig ez 1.000 e Ft bevétel kiesést eredményez az I-III. negyedévben.
• Az üzleti tervben egyéb bevétel címszó alatt tervezett 850 e Ft forrása sem realizálódott. • A két új raktár riasztóval történő felszerelése és a távfigyelési szolgálat bekötése társaságunknak 400 e
7/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
Ft nem tervezett költséggel járt.
A fentiekből az I-III. negyedév végére: 4.050 e Ft bevétel kiesés, illetve 400 e Ft többlet költség keletkezett. A költségek csökkentésével és a saját bevétel növelésével ezt sikerült kompenzálni.
Az I-III. negyedévet így 2.160 e Ft veszteséggel zártuk. Miután a bevételeink nagy része minden évben a IV. negyedévben folyik be, reális esélyét látom, hogy a
fenti veszteség december 31-ig várhatóan jelentősen mérséklődik.
Azért beszélhetünk csak mérséklésről, mert a 2003. év végére realizálódott Áfa levonási arányszám (amely 39 % volt) képezte a 2004 évre vonatkozóan visszaigényelhető levonási hányadot. Ez az arányszám már most látható, hogy év végére legjobb esetben is 15 % körüli értékre csökkenhet. Ennek oka, hogy 2004. évben az Áfa köteles és az Áfa mentes bevételeink aránya lényegesen megváltozott (pl. ingatlan bérbeadás, JAG).
Az I-III. negyedév a számok tükrében:
KÖLTSÉGEK: Közművelődési tevékenység szakmai költségei: 30.540 e Ft Közművelődési és sporttevékenység működési költségei: 53.381 e Ft Felújítás, karbantartás: 887 e Ft Br: 84.808 e Ft BEVÉTELEK: Közművelődési közhasznú bevétele: 2.750 e Ft Sporttevékenység közhasznú bevétele: 10.350 e Ft Vállalkozási tevékenység bevétele: 13.450 e Ft Egyéb bevétel: -------------Átadott pénzeszköz: 56.098 e Ft
8/8
http://old.mako.hu/files/20041123_2.htm
Br: 82.648 e Ft
Eredmény: - 2.160 e Ft
Tisztelt Képviselő-testület !
Tisztelettel kérem a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Kht. 2004. év I-III. negyedév beszámolóját a fenti tartalommal való elfogadását.
Makó, 2004. november 8. Bálint Márta ügyvezető igazgató
