Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi – költségvetési támogatásokat – esetleges elvonásokat – kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. A 2015. I. félévi költségvetés rendelet módosítása a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.12.) rendelete alapján készült el, megfelelve tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2015. június 30-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1.

Működési bevételek

Bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áfa Működési bevételek összesen

Összeg (Ft) 1.251.000

Kiadások Közvetített szolgáltatások

338.000 Áfa Dologi kiadások összesen 1.589.000

Összeg (Ft) 1.251.000 338.000 1.589.000

A működési bevételeket szükséges megemelni az év elején be nem tervezett továbbszámlázott szolgáltatások díjait. Ilyen az elmaradt KLIK számla továbbszámlázása az intézménynek, a településrendezési terv módosításának költsége. 2. Önkormányzat költségvetési támogatása 2.1.

Közös Hivatal normatív hozzájárulás visszavezetése

A Képviselő - testület végleges költségvetési rendelet elfogadását megelőzően módosította költségvetés főösszegét a megszűnt Közös Hivatalra kapott, de a Magyar Államkincstár által nem módosított, át nem vezetet normatíva összegével. A normatíva összegét a Magyar Államkincstár 2015. március 20-án kelt levelében visszavezette és engedélyezte Önkormányzatunknak ezen feladat támogatás visszavételét:

Szöveges 2015. I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás

1


Bevételek Közös Hivatal normatíva visszavezetése

Összeg (Ft)

Kiadások Működési c. pénzeszközök -25.439.000 átadása Áht- belülre visszavezetése

Helyesbítés, a 2014. évi bérkompenzáció átvezetése a 2.3. ponti jogcímből Helyi Önkormányzatok működési támogatása összesen:

+266.000

-------------

Összeg (Ft) -25.439.000

-------------

Működési c. pénzeszközök -25.173.000 átadása Áht- belülre összesen

-25.439.000

2.2. Jövedelempótló támogatások A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) 41 § (3) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályairól. A Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III. pont 1. pontja alapján a következő előirányzat módosításokat szükséges átvezetni: Bevételek Összeg (Ft) Jövedelempótló támogatások

Kiadások Összeg (Ft) Ellátottak pénzbeli juttatásai

FHT támogatás

FHT előirányzat módosítása

3.897.000

RSZS támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás

3.770.000 RSZS előirányzat módosítása Lakásfenntartási előirányzat 9.022.000 módosítása Óvodáztatási támogatás 330.000 pótelőirányzat

Jövedelempótló támogatások összesen:

Ellátottak pénzbeli 17.019.000 juttatásai összesen:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) Bevételek Összeg (Ft) Kiadások a) Nyári Dologi kiadás gyermekétkeztetés Élelmiszer beszerzések 5.597.000 Élelmiszer Áfa Eszköz vásárlás Áfa Dologi kiadás összesen Kiadások összesen

3.897.000 3.770.000 9.022.000 330.000

17.019.000

2.3.

b) Rendkívüli kiegészítő támogatás c) Bérkompenzáció

12.652.000

Műk.c.pénzeszköz átadás (Játszótér, MVH)

1.302.000 Védőnő bér Védőnő szoc.adó Műv.h bér Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó


Összeg (Ft) 3.672.000 992.000 735.000 198.000 5.597.000 5.597.000

12.652.000 107.000 29.000 225.000 61.000 98.000 26.000 2


Konyha bér Konyha szoc.adó Intézményfinanszírozás Polg. Hiv.-nak Intézményfinanszírozás Óvoda-Bölcsőde Összesen: d) Helyesbítés, a 2014. évi bérkompenzáció átvezetése 2.1. jogcímre 2.3. Működési célú költségvetési támogatások összesen (a+b+c)

-266.000

-------------

Bér Szoc. adó Dologi Átadott pe. Int. finanszírozás 19.285.000 Kiadások mindösszesen

2. Önkormányzat költségvetési támogatások 11.131.000 Kiadások összesen: mindösszesen (2.1.+2.2.+2.3.) 3. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ 136.342.000 Közmunka bér támogatása Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka fejlesztési kiadások: a) START START Közmunka Közmunka összesen 136.342.000 összesen:

74.000 20.000 252.000 410.000 1.302.000 ------------504.000 136.000 5.597.000 12.652.000 662.000 19.551.000

11.131.000

102.030.000 14.267.000 13.339.000 6.706.000 136.342.000

b) TÁMOP 1.1.1.12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Nemzeti Rehab és 284.000 Bér 284.000 Szoc. Hiv Települési feladate. TÁMOP 1.1.1 284.000 Kiadások összesen: 284.000

3.Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b)

Bér Szoc.adó Dologi Beruházás 136.626.000 Kiadás összesen


102.314.000 14.267.000 13.339.000 6.706.000 136.626.000

3


3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a) Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Bevételek Kiadások EU Önerő Alap 12.922.000 Támogatása átadásra került a 12.922.000 Ivóvíz Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás részére felhalm. c. átadott pe. Áht. 12.922.000 belül összesen b) Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületére EU-s támogatás KEOP1.179.000 Napelemes projekt 1.222.000 330.000 4.10.0/N/14-2014-0141 Beruházás összesen 1.552.000 az. projekt Tartalék ideigl. átvezetése -373.000 c) NKA támogatása Madar Ilona szoborkészítéséhez NKA támogatás 2.700.000 Szobor projekt Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (a+b+c)

2.700.000

Felhalm. c. átadott pe.Áht. belül Beruházás Tartalék 16.801.000 Kiadások összesen

4., Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célra átvett pénzeszközök a) Falunapi támogatások Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Falunapi támogatás 1.715.000 Dologi kiadások Működési célra átvett pénzeszközök

12.922.000 4.252.000 -373.000 16.801.000

Összeg (Ft) 1.715.000

Dologi kiadások 1.715.000 összesen

4.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a) Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás Bevételek Összeg (Ft) Kiadások A Társulás által 6.296.000 Támogatás visszafizetett megelőlegezés támogatás összege nyújtása

b)Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás A Társulás által 3.667.000 Támogatás visszafizetett megelőlegezés támogatás összege nyújtása


1.715.000

Összeg (Ft) 6.296.000

3.667.000

4


Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (a+b):

Egyéb felhalmozási célú támogatások 9.963.000 Áht.-belülre

9.963.000

5. Szociális kölcsön Bevételek Összeg (Ft) Kiadások 296.000 Szoc. kölcsön Szoc.kölcsön Szociális kölcsön

Összeg (Ft) 296.000

296.000 Kiadások összesen:

6. Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Tornaterem előkészítése Monitor beszerzése Tartalék összesen: Átvezetés beruházásra

296.000

Összeg (Ft) -432.000 -46.000 -478.000 +478.000

II. Polgármesteri Hivatal Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Intézményfinanszírozás 252.000 Bér Önkormányzattól Szoc.adó Bevétel összesen: 252.000 Kiadás összesen:

Összeg (Ft) 199.000 53.000 2.263.000

III. Napsugár Óvoda és Egyesített Bölcsőde Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Intézményfinanszírozás 410.000 Óvoda Bér Önkormányzattól Bölcsőde Bér Bér összesen Óvoda Szoc.adó Bölcsőde Szoc.adó Szoc.adó összesen HBMO támogatás 40.000 Dologi kiadás Dologi átvezetés beruházásra Dologi összesen Beruházás Bevétel összesen 450.000 Kiadás összesen:

Összeg (Ft) 186.000 137.000 323.000 50.000 37.000 87.000 40.000 -390.000 -350.000 390.000 450.000

Előirányzat módosítások összesen Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen (1) Önkormányzati támogatások Helyi Önk. támogatásai (Közös Hivatal normatíva csökk.) Jövedelempótló támogatások Működési tám. és kiegészítő támogatásai Önkormányzati támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3)

Összeg (Ft-ban)


1.589.000 1.589.000 -25.173.000 17.019.000 19.285.000 11.131.000 136.666.000

5


Működési célú átvett pénzeszközök (4) Szociális kölcsön (5) Működési bevételek összesen (5=1+2+3+4):

1.715.000 296.000 151.397.000

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (6):

16.801.000 9.963.000 26.764.000

Finanszírozási bevételek Áht belüli megelőlegezések Likviditási célú hitel Finanszírozási bevételek összesen (7) Bevétel módosítás mindösszesen (8=5+6+7):

8.532.000 47.386.000 55.918.000 234.079.000

Kiadások Személyi juttatások (9) Szociális hozzájárulási adó (10) Dologi kiadások (11) Ellátottak pénzbeli juttatások (12) Működési célú támogatások Áht belülre - Közös Hivatal kiadás visszavezetése - MVH játszótér visszafizetési kötelezettség Műk.-i célú tám.-ok Áht belülre összesen (13) Tartalék (14) Szociális Kölcsön (15) Működési kiadások összesen (16=9+10+11+12+13+14+15):

103.340.000 14.543.000 21.890.000 17.019.000 -25.439.000 12.652.000 -12.787.000 -851.000 296.000 143.450.000

Beruházási kiadások

-

Napelemes

1.552.000

Szobor

2.700.000

pályázat

pályázat

-

Monitor

46.000

eszközbeszerzés Közmunka

-

6.706.000

beruházások Óvoda

-

390.000

beruházás Beruházási kiadások összesen (17) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre (18) Felhalmozási kiadások összesen (19=17+18):

432.000 11.826.000 22.885.000 34.711.000

Finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezések visszafizetése Likviditási hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen (20)

8.532.000 47.386.000 55.918.000

-

Tornaterem

Kiadás módosítás összesen (21=16+19+20):


234.079.000

6


Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken.

Sárrétudvari, 2015.08.19. Kiss Tibor s.k. Polgármester


7

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Recommend Documents