ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) módosítása

rendelet

Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság;

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2007.(…) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.§.

(1) A 2007. január 1. – 2007. április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget

104 218 e forinttal 104 218 e forinttal

növeli és Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

1 771 207 e forintban 1 771 207 e forintban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítás II. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás miatti módosítás

I.1.

Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) - Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) - Szja kiegészítés - Központosított előirányzatok (BM önerő) - Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz Összesen:

I.2.

Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék - Tartalék - Városi Zeneiskola tartalék - Általános Iskola tankönyv támogatás - Felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) Összesen:

-1 348 180 1 240 12 000 1 12 073

1 241 -580 -768 180 12 000 12 073

II. Saját hatáskörű módosítás II.1.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - Tourinform iroda működési támogatása - ÖNO akadálymentesítési pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal összesen:

-360 5 000 4 640

Reguly Antal Általános Iskola - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz Reguly Antal Általános Iskola összesen:

118 118

Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen:

174 174

Városi Könyvtár - NKA (Egyházzenei Kórustalálkozó) Városi Könyvtár összesen:

250 250

Stúdió KB - Veszprém Megyei Önkormányzat Stúdió KB összesen: Szociális Szolgáltató Központ - Veszprém Megyei Önkormányzat - Megyei Csolnoky F. Kórház - HEFOP 2.2 Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:

II.1.2. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítás - PMH Tárgyévi pénzmaradvány - PMH Előző (2005. évi) pénzmaradvány - Városi Erzsébet Kórház - GAESZ - Reguly Antal Általános Iskola - Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár - Városi Zeneiskola - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum - Szociális Szolgáltató Központ - Német Kisebbségi Önkormányzat

100 100

50 100 1 286 1 436 6 718

43 621 29 787 311 43 5 616 548 227 927 40 17 4 140 150

Összesen:

85 427

Bevételi főösszeg változása:

104 218

II.2.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - Tartalék - Felújítási kiadások (ÖNO) Polgármesteri Hivatal összesen:

-360 5 000 4 640

Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások Reguly Antal Általános Iskola összesen:

118 118

Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen:

174 174

Városi Könyvtár - Dologi kiadások Városi Könyvtár összesen:

250 250

Stúdió KB - Dologi kiadások Stúdió KB összesen:

100 100

Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: II.2.2. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénzeszközök Felújítások Felhalmozási kiadások Lakásalap Munkáltatói lakásalap Környezetvédelmi Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások Városi Erzsébet Kórház összesen: GAESZ - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások GAESZ összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások

1 436 1 436 6 718

9 1 7 042 1 379 2 996 28 200 6 439 3 707 593 23 042 73 408

311 311

35 4 4 43

1 954

- Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola összesen:

442 3 220 5 616

Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen:

250 6 292 548

Városi Könyvtár - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Városi Könyvtár összesen:

80 9 138 227

Városi Zeneiskola - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Városi Zeneiskola összesen:

642 182 103 927

Stúdió KB - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Stúdió KB összesen:

33 4 3 40

Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Reguly Antal Múzeum összesen:

8 2 7 17

Szociális Szolgáltató Központ - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Felhalmozási kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen:

538 99 3 288 215 4 140

Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi kiadások Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:

150 150

Összesen:

85 427

Kiadási főösszeg változása:

104 218

Bevétel nő, bevétel csökken tételek - ZKTT-től átvett pe. - Reguly A. Ált. Isk. műk.-i célra átvett pe. - Központosított előirányzatok - Működési célra átvett pénzeszközök Összesen: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi jellegű kifizetések - Munkaadókat terhelő járulékok - III. Béla Gimnázium - Zirci Országzászló Alapítvány - Együtt a Könyvtárért Alapítvány - Segítő Kezek Alapítvány - Óvoda dologi kiadások - Városi Könyvtár dologi kiadások (III.15.) - Zirci Apátság (Hittan tábor) - Személyi juttatások PMH (étkezési térítés) - Tartalék - GAESZ (étkezési térítés) - Reguly Antal Általános Iskola (étk.térítés) - Benedek Elek Napk. Óvoda és B. (étk.térítés) - Városi Könyvtár (étkezési térítés) - Városi Zeneiskola (étkezési térítés) - Stúdió KB (étkezési térítés) - Tartalék - Személyi juttatások PMH - Munkaadókat terhelő járulékok (PMH) - Tartalék - Önkormányzati biztos - Tartalék - Szülőföld Alap pályázat - Tartalék - BULI - Tartalék

-114 114 3 595 -3 595 0

-382 -90 148 88 39 80 39 39 39 383 -383 221 4 163 2 282 504 410 63 -7 643 498 173 -671 840 -840 33 -33 100 -100

- Betyárnap - Tartalék - Zeneiskola minősítési eljárás díja - Tartalék - Közbeszerzési eljárás díja - Tartalék - Autóbusz terminál - Felhalmozási tartalék - LEADER program - Tartalék - Szeméttelep felülvizsgálat - Környezetvédelmi Alap tartalék - Szociális Szolg. Központ felújítások - Szociális Szolg. Központ dologi kiadások

100 -100 65 -65 1 680 -1 680 -10 000 10 000 10 -10 1 500 -1 500 5 903 - 5 903

Összesen:

0

Mindösszesen:

0

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zirc, 2007. május

Ottó Péter polgármester

dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatás miatti módosítás I.1. A „Helyi Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak, kiegészítő felmérése a 2007. évre” című felmérés eredményeképpen Önkormányzatunk által közölt adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a P-305A-4034/2007. sz. intézkedésében elfogadta és az Önkormányzat 2007. évi előirányzatait az alábbiak szerint változtatta. Az alapfokú művészetoktatás jogcímmel összefüggésben a normatív állami hozzájárulások előirányzatát 1 348 e forinttal csökkenti, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatát 580 e forinttal, a Városi Zeneiskola tartalékát pedig 768 e forinttal csökkenti. A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcím tekintetében a normatív állami támogatások előirányzatát 180 e forinttal növeli, ezen összeggel emelkedik a Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzata. Az Szja jövedelemkülönbség mérséklése jogcím kapcsán ezen előirányzatot 1 240 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát is növeli ugyanezen összeggel. Kerekítési eltérés miatt a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcím esetében az előirányzatot 1 e forinttal növeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 1 e forinttal emeli. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül az „Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása „ kiemelt tétel terhére 12 000 e forint pótelőirányzatot engedélyezett. Ezen összeg bevételi oldalon a központosított előirányzatok előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.1.1. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Tourinform Iroda működésére, a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott támogatás előirányzatát 360 e forinttal csökkenti , a kiadási oldalon pedig a tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Öregek Napközi Otthona épületének akadálymentesítésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 5 000 e forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Ez a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 5 000 e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.2. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében a Munkaügyi Központtól kapott 118 e forintos támogatás az Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 118 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát növeli . I.1.3. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Munkaügyi Központtól kapott 174 e forintos támogatás az Óvoda működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát növeli 174 e forinttal, a kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. I.1.4. A Városi Könyvtár tekintetében a Nemzeti Kulturális Alaptól Egyházzenei Kórustalálkozó támogatására kapott 250 e forintos összeg a Könyvtár működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli 250 e forinttal. I.1.5. A Stúdió KB vonatkozásában a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 100 e forintos támogatás a Stúdió KB működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 100 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.6. A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 50 e forintos, a Megyei Csolnoky F. Kórháztól kapott 100 e forintos, illetve a HEFOP 2.2. pályázattal összefüggésben kapott 1 286 e forintos támogatás összességében 1 436 e forinttal emeli az intézmény működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát, kiadási oldalon pedig 1 436 e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát. II.2. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II. 2.1. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a 2006. évi pénzmaradvány bevételi oldalon 43 621 e forinttal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. A 2005. évi pénzmaradvány fel nem használt része 27 000 e forintos összegben, valamint a Szociális Szolgáltató Központ 2005. évi elvont pénzmaradványa 2 787 e forintos összegben további 29 787 e forinttal emeli meg a bevételi oldalon az előirányzatot. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 9 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 7 042 e forinttal emeli meg. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 1 379 e forinttal, a felújítások előirányzatát 2 996 e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 28 200 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 33 781 e forinttal növeli. A fenti tételeket az alábbi táblázat szemlélteti: Adatok e forintban

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatások összesen:

9 9

Képviselői tiszteletdíj járuléka Munkaadókat terhelő járulékok össz.:

1 1

Okt-i és civil kapcs. ref. dologi kiadás Központi ügyelet fejlesztése Városi főépítész Körzeti igazgatás dologi kiadás Postaköltség Könyvvizsgálati díj Önkormányzati igazgatás dologi kiadás Polgári védelem dologi kiadás Szemétszállítás Parkfenntartás, köztisztaság Fűtési alapdíj Város és községgazdálk. dologi kiadás Dologi kiadások összesen:

1 208 2 295 210 88 241 120 513 9 506 814 862 176 7 042

Városüzemeltetési KHT támogatása Tanuszoda támogatása Tűzoltó Köztestület támogatása ZKTT tagdíj Orvosi ügyeleti hozzájárulás III. Béla Gimnázium támogatása Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség támogatása Működési célra átadott pe. összesen:

377 12 529 101 311 39 5 5 1 379

ZÖNO akadálymentesítése Háziorvosi rendelő felújítása Bakonybéli utcai buszváró Felújítások összesen:

2 787 139 70 2 996

Autóbusz terminál Erzsébet Kórház rekonstrukció Felhalmozási kiadások összesen:

27 000 1 200 28 200

Lakásalap tartalék Munkáltatói lakásalap tartalék Környezetvédelmi Alap tartalék Működési tartalék Tartalék összesen:

6 439 3 707 593 23 042 33 781

Mindösszesen:

73 408

II. 2.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 311 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. II.2.3. GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 43 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 35 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 4 e forinttal növeli. II.2.4. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 5 616 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 954 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 442 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 3 220 e forinttal emeli meg. II.2.5. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 548 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 250 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 292 e forinttal emeli. II.2.6. A Városi Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 227 e forint összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 80 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 e forinttal, dologi kiadások előirányzatát pedig 138 e forinttal növeli. II.2.7. A Városi Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 927 e forinttal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 642 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 182 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 103 e forint összegben emeli meg. II.2.8. A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 40 e forint összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 33 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 3 e forinttal emeli. II.2.9. A Reguly Antal Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 17 e forinttal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 7 e forint összegben emeli meg. II.2.10. A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 4 140 e forint összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 538 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 3 288 e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 215 e forinttal emeli meg. II.2.11. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 150 e forinttal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

II.3. Bevétel nő, bevétel csökken tételek miatti előirányzat módosítás II.3.1. A ZKTT-től átvett pénzeszközök előirányzatát 114 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Reguly Antal Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. II.3.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén 2006. évi pályázat IV. ütemében igényelt, és jóváhagyott támogatás kiutalásával kapcsolatban a központosított támogatások előirányzatát 3 595 e forinttal emeli, ezzel összefüggésben a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4. Kiadás nő, kiadás csökken tételek II.4.1. A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 382 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 90 e forinttal csökkenti, míg a III. Béla Gimnáziumnak nyújtott támogatás előirányzatát 148 e forinttal, a Zirci Országzászló Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 88 e forinttal, az Együtt a Könyvtárért Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal, a Segítő Kezek Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 80 e forinttal az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Városi Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Zirci Apátságnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal növeli. II.4.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor kinyilvánította azon szándékát, hogy kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati közalkalmazottak és munkavállalók nem kötelezően adandó étkezési hozzájárulás 2007. egész évben történő biztosítására. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 383 e forinttal, a GAESZ személyi juttatásainak előirányzatát 221 e forinttal, a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásainak előirányzatát 4 163 e forinttal, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásainak előirányzatát 2 282 e forinttal, a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát 504 e forinttal, a Városi Zeneiskola személyi juttatásainak előirányzatát 410 e forinttal, a Stúdió KB személyi juttatásainak előirányzatát pedig 63 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 8 026 e forinttal csökkenti. II.4.3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát 498 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 173 e forinttal növeli, a tartalék előirányzatát 671 e forinttal csökkenti. II.4.4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2007.(IV.5.)Kt. számú határozata értelmében 2007. év április hónapban is igényt tart a Városi Erzsébet Kórházban az Önkormányzati biztos tevékenységére. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 840 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2007.(IV.12.)Kt. számú határozata értelmében pályázatot nyújt be a Szülőföld program keretében. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 33 e forinttal emeli, míg a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

II.4.6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy támogatni kívánja a város két kiemelt rendezvényét (BULI, Betyárnap). Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 100-100 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 200 e forinttal csökkenti. II.4.7. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 54/2007.(II.26.)Kt. számú határozatával összefüggésben, - melyben kezdeményezi a Városi Zeneiskola minősítési eljárását – 65 e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.8. A Városi Erzsébet Kórház további működtetésével kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás díjával összefüggésben a dologi kiadások előirányzatát 1 680 e forinttal emeli, a tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.9. Az Autóbusz terminál beruházással kapcsolatosan, a kivitelezéssel összefüggésben 2007. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a felhalmozási kiadások előirányzatát 10 000 e forinttal csökkenti, a felhalmozási tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel növeli. II.4.10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával kifejezi azon szándékát, miszerint a LEADER pályázaton való részvétel feltételeinek megteremtése érdekében bekapcsolódik a „Kemény Bakony” Akciócsoport tevékenységébe. Ennek megfelelően az egyesületi tagdíjjal kapcsolatosan a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 10 e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzatát 10 e forinttal csökkenti. II.4.11. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával a zirci volt kommunális hulladéklerakó részletes tényfeltárásával összefüggésben a felhalmozási kiadások előirányzatát emeli 1 500 e forinttal, ugyanakkor a Környezetvédelmi Alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.12. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. projekttel összefüggésben a felújítások előirányzatát 5 903 e forinttal növeli, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti.

Zirc, 2007. május Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím

Megnevezés

szám szám

2007.

2007.

2007.

évi

évi

évi

Int. műk.

eredeti

módosítás

hatályos

bev.

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány 2005. évi pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

272 2 000 1 866 0 1 360 200 0 767 0 783 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 0 37 421 2 500 1 000 18 100 0 3 987 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007. évi javaslatból Önk. saj.

-360

1

43 621 29 787

0 272 2 000 0 1 866 0 1 000 200 0 767 0 784 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 0 37 421 2 500 1 000 61 721 29 787 3 987 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felh.

műk. bev. és tőkej.

ei.

ei. 1

5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Önkorm ktgvet. tám.

Hitelek, Pénzforg.

Egyéb átvett TB alapból

Műk.

Felhalm

ért.pap.

célra

célra

kölcs.

nélküli

272 2 000 1 866 1 000 200 767 784 1 000 116 50 000 37 535 5 643 37 421 2 500 1 000 61 721 29 787 3 987 1 400

-25. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. Földgáz áremelés ellentételezése Címzett támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. TEKI: Deák F. utcai kémény Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

2007. 2007. évi évi eredeti módosítás ei. 12 817 289 376 -1 168 5 172 13 830 53 0 640 123 374 103 626 1 240 65 531 0 12 000 0 0 0 0 110 000 750 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 595 135 789 53 195 12 804 0 266 1 046 42 181 0 0 0 243 2 837 854

2007. évi javaslatból 2007. Egyéb átvett évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ei. tám. alapból célra célra 12 817 12 817 288 208 288 208 5 172 5 172 13 830 13 830 53 53 0 640 640 123 374 123 374 104 866 104 866 65 531 65 531 12 000 12 000 0 0 0 0 110 000 110 000 750 750 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 595 3 595 135 789 135 789 53 195 53 195 12 804 12 804 0 266 266 1 046 1 046 42 181 42 181 0 0 0 243 243 2 837 2 837 854 854

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

-35. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. ZÖNO akadálymentesítés Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2007. évi eredeti ei. 0 600 100 0 0 600 1 288 16 740 41 910 370 150 0 0 0 0 0 104 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 089 0 0 0 0 5 000 0 1 238 680 997 742 1 290 2 237 712 570 723 1 666 989

2007. évi módosítás

-114

5 000

0 90 007 21 080 150 111 237 7 019 104 218

2007. 2007. évi javaslatból évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ei. tám. alapból célra célra 0 600 600 100 100 0 0 600 1 288 16 740 16 740 41 910 41 910 370 370 150 150 0 0 0 0 0 104 104 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 975 23 975 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 1 328 687 39 860 541 652 42 153 436 832 0 33 195 11 000 1 018 822 142 736 576 452 284 806 2 959 0 1 440 1 290 2 348 949 182 596 541 652 42 153 1 014 574 284 806 36 154 11 000 577 742 577 742 1 771 207 182 596 541 652 42 153 436 832 284 806 36 154 11 000

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

600 1 288

132 487

132 487

91 508 11 869 150 103 527

132 487

103 527

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 801224 Általános iskola felújítás 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2007. évi javaslatból 2007. 2007. 2007. évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. ei. 137 851 3 785 141 636 86 860 25 549 25 013 507 5 913 -462 5 451 4 331 1 120 4 366 1 208 5 574 2 885 881 1 808 743 743 568 175 46 511 352 46 863 31 992 9 573 5 298 13 712 13 712 9 322 2 790 1 600 1 584 210 1 794 1 794 0 0 0 0 153 603 46 084 199 687 14 066 4 260 15 449 59 027 10 996 80 450 3 194 3 194 2 460 734 1 273 1 273 1 273 660 660 660 2 486 2 486 1 837 649 5 643 5 643 5 643 6 640 506 7 146 7 146 18 000 18 000 18 000 2 646 814 3 460 3 460 10 540 10 540 10 540 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 0 0 200 808 47 404 248 212 15 903 4 909 54 595 0 59 027 0 17 889 80 450 110 000 1 200 111 200 111 200 0 2 295 2 295 2 295 0 0 6 500 6 500 1 500 5 000 0 0 1 383 1 383 666 217 500 854 9 863 360 94 409 0 0 300 300 300 0 0 11 000 11 000 11 000 500 500 500 1 700 1 700 1 700 11 000 11 000 11 000 150 150 150 1 400 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs. 3 707

15 439

0

15 439

-26. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum III. Béla Gimnázium Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

2007. évi javaslatból 2007. 2007. 2007. évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. ei. 3 200 3 200 3 200 2 000 2 000 2 000 400 400 400 1 000 1 000 1 000 35 150 0 35 150 0 0 1 450 0 0 33 700 0 0 14 725 6 400 0 0 0 325 8 000 4 000 2 000 1 440 12 817 0 190 1 213 3 730 0 0 0 0 624 200 0 0 0 0 0 1 750 600 0 0 0 0 0

0

241 120

101 311 10

5 5 33 88 529

187 39

14 725 6 400 0 0 0 325 8 000 4 241 2 000 1 560 12 817 0 190 1 314 4 041 10 0 0 0 624 200 5 5 33 0 88 2 279 600 0 187 0 39 0

8 000

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

0 6 725 6 400

325 8 000 4 241 2 000 1 560 12 817 190 1 314 4 041 10

624 200 5 5 33 88 2 279 600 187 39

0

-36. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Apátság (Hittantábor) Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Szoc. és gyerekjólét(Jásd, Szápár) Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Zeneiskolai minősítési eljárás díja Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

2007. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 100 0 0 0 1 500 0 45 791 5 622 100 600 0 1 584 0 0 0 0 0 2 854 0 0 0 0 97 818 0 500 2 500 0 0 11 500 0 0

2007. 2007. évi évi Szem. Munkaad. módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. ei. 0 0 80 80 39 39 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 100 0 0 0 1 500 0 389 46 180 12 5 634 100 600 0 1 584 0 0 65 65 0 0 2 854 0 100 100 100 100 2 442

862

100 260 0 500 2 500 0 0 12 362 0 0

0

0

Dologi kiad.

2007. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

80 39

1 000 1 000 100

1 500 46 180 5 634 100 600 1 584

65

2 854 100 100 29 016

500 2 500

12 362

63 019

0

0

1 500

0

6 725

0

-46. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás Közbeszerzés lebonyolítás díja Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2007. évi eredeti ei. 0 0 3 240 0 0 2 000 0 6 233 667 957 1 290 669 247 997 742 1 986 099

2007. 2007. 2007. évi javaslatból évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. 0 1 680 1 680 1 680 840 4 080 4 080 0 0 -907 1 093 10 000 10 000 11 818 18 051 82 988 750 945 139 734 41 398 141 006 64 519 59 027 33 700 24 389 192 157 150 1 440 940 500 83 138 752 385 21 080 1 018 822 104 218 1 771 207

139 734 568 755 708 489

41 398 141 946 180 137 261 051 221 535 402 997

65 019 0 65 019

59 027 0 59 027

33 700 0 33 700

24 389 192 157 5 903 215 30 292 192 372

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

6 725

6 725 6 725

1 093 10 000 18 051 48 290

48 290 2 761 51 051

7. számú melléklet

2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

2007. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 2 000 17 321

2007. 2007. évi évi módosítás módosított ei. 3 707 3 707 0 0 0 0 507 0 1 500 1 500 0 70 70 0 0 0 0 10 000 10 000 0 6 439 15 439 -907 1 093 17 321

Fejlesztési célú kiadás

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 3 707

507 1 500 70

10 000 15 439 1 093 17 321

-27. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám

1

4

Feladat megnevezése

Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő Kerékpárút Pályázati Alap Városi Könyvtár pályázat BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. sz. lakás felújítás Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program ZÖNO akadálymentesítése Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen 851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

2007. 2007. 2007. évi évi évi eredeti módosítás módosított ei. ei. 41 706 41 706 0 0 3 000 3 000 11 780 11 780 0 0 0 0 1 680 1 680 10 000 10 000 100 100 0 0 34 000 29 000 63 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 5 643 5 643 1 000 1 000 170 170 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 7 787 7 787 1 250 1 250 0 0 0 139 139 135 377 57 735 193 112 110 000 1 200 111 200 6 725 6 725 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 253 602 58 935 312 537

Fejlesztési célú kiadás

3 000 11 780

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 41 706

0

0

0

0

30 239

0

1 680 10 000 100 63 000 3 000

5 643 1 000 170

5 000

7 787 1 250

80 957 111 200

59 027

139 22 889

6 725

1 500 192 157

59 027

24 389

30 239

6 725

-37. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 2

2 3 4

8 1 3

Feladat megnevezése

Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: HEFOP 4.2. pályázat Számítógép (védőnők) Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

2007. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 602

2007. 2007. évi évi módosítás módosított ei. 0 0 0 5 903 215 215 6 118 215 0 6 118 215 0 6 118 215 65 053

312 752

Fejlesztési célú kiadás

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

5 903 215 215

5 903

215

5 903

215

5 903

192 372

59 027

30 292

30 239

6 725

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2007. évi eredeti

2007. évi módosítás

2007. évi hatályos ei.

666 543 10 532 326 270

20 769 264 10 077

687 312 10 796 336 347

106 985

3 043

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

Intézm. műk. bev.

81 410

Önkorm. támog.

Ebből normatív

2007. évi javaslatból Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.Felhalm. és Pénzforg. fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

42 000

567 385 10 753 288 499

357 529 0 178 324

63,01 0,00 61,81

110 028

400

108 906

57 538

1 020 26 973 569 40 319 203 4 146 17 6 345 5 576 152 358 311 331 510 21 080 1 018 822

1 000 2 000 1 600 2 930 31 480 61 326 142 736

24 729 37 392 2 406 3 398 91 302 9 067 576 452

24 000

2 959

0

232

11 558 43 5 616

52,83

174

548

8 273 22 956 0 0 90 438

33,45 61,39 0,00 0,00 99,05

1 017

357 529

62,02

227 927 40 17 4 140 311 11 869

100 24 000 260 806 284 806

1 436 2 959

0

0

9. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2007. évi eredeti ei.

2007. évi módosítás

2007. évi hatályos ei.

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

Dologi kiadások

666 543 10 532 326 270

20 769 264 10 077

687 312 10 796 336 347

386 667 6 829 194 898

120 687 2 063 60 649

171 079 1 904 80 800

106 985

3 043

110 028

77 546

24 151

8 331

1 020 26 973 569 40 319 203 4 146 17 6 345 5 576 152 358 311 331 510 21 080 1 018 822

15 172 27 716 1 951 4 000 58 555 182 088 568 755

5 374 8 518 592 1 338 18 002 59 450 180 137

4 050 3 701 1 603 1 007 69 683 89 972 261 051

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

2007. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

0

0

0

Felújítás

5 903

Felhalm. kiadás

215

Tartalék

2 761

2 377 384

0

0

0

5 903

215

5 903

215

2 761