ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város 2009. évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el. A 2009. év VI. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, valamint a 2009. I. féléves államháztartási információszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatások és átengedett pénzeszközök tekintetében elvárt kötelező egyezőségek indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását. Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 3 113 529 ezer forintra változik, tehát 17 276 ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Ib. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését a IIb. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek 1 436 ezer forinttal emelkednek az alábbi események eredményeképpen: ezer forint Nyergesújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által végzett tevékenység (föld feletti tűzcsapok javítása, őrzés-védelemhez szükséges fegyver tárolása) (Dologi kiadások) 1 437 Támogatások egyezősége miatt előirányzat helyesbítés (Támogatások) -1 Összesen 1 436 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint 2 712 ezer forinttal nő. A Testület 1 125 ezer forint összeget biztosított a szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítésére és egy új, komplett gyűjtősziget beszerzésére (Fejlesztési kiadások). A Rendelőintézet felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységhez szükséges 1 587 ezer forint pótelőirányzatot is a bírság, pótlék előirányzata terhére határozta meg a Képviselő-testület (Fejlesztési kiadások). II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 11 593 ezer forinttal emelkednek. 1.a. Normatív támogatások A normatív támogatások csökkenése 2 974 ezer forint, mely az áprilisi lemondási lehetőségből, a gyermeklétszám csökkenésből fakad (Működési tartalék). 1.b.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 2 152 ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: ezer forint Rendszeres szociális segély 26 Rendelkezésre állási támogatás 106 Ápolási díj 627 Normatív lakásfenntartási támogatás 139

Közcélú foglalkoztatás Közoktatási feladatok támogatása Összesen

1 265 - 11 2 152

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások és a közcélú foglalkoztatás kiadásai jelennek meg. A közoktatási feladatok támogatásának csökkenése a kiadási oldalon a működési tartalékot csökkenti. 1.c Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként 12 415 ezer forint emelkedését tartalmazza a tervezet. Ez a növekedés tételesen az alábbiakból tevődik össze: ezer forint Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (Dologi kiadások) 639 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Dologi kiadások) 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása (Fejlesztési kiadások) 11 380 Az Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések) 290 Összesen 12 415 III. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközeink előirányzata 350 ezer forinttal nő. Az Alkotóház a Művelődési Ház keretein belül pályázva nyerte el a Holcim díjat kemence vásárlására (Fejlesztési kiadások). III. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink növekedése 1 185 ezer forint, mely a működési bevételeinknél jelent növekedést. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: ezer forint Munkaügyi Központ támogatása (Személyi jellegű kifizetések és munkaadót terhelő járulékok) 294 „Mentőállomás társasházzá alakítására a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (Fejlesztési kiadások) 150 Európa Parlamenti választások kiadásainak támogatása (Működési kiadások) 1 409 Ügyeleti feladatellátásra társönkormányzatoktól átvett pénzeszköz előirányzatának helyesbítése (Dologi kiadások) - 2 742 Uszoda üzemeltetésének OEP támogatása (Dologi kiadások) 512 Otthonteremtési támogatás (Ellátottak juttatásai) 1 513 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (Ellátottak juttatásai) 49 Összesen 1 185

KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vc. melléklet és a VIb. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIb. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a VIIb/1 melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében 1 727 ezer forinttal növekednek. a) Személyi juttatások (+ 220 ezer forint) Pedagógusok gyógypedagógiai pótléka (Támogatások) Összesen

ezer forint 220 220

2

b) Munkaadót terhelő járulékok (+70 ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások) Összesen c)

70 70

Dologi kiadások (+ 1 437 ezer forint) Uszoda üzemeltetésének kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Tűzoltóság egyéb üzemeltetési kiadásai (Működési bevétel) Bóbita Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatából átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Könyvtári nyilvántartó program kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Fénymásoló-gép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás Kernstok Károly Általános Iskolában (Fejlesztési kiadások) Könyvtári állomány bővítése (Támogatások) Összesen

ezer forint 512 1 437 - 178 - 114 - 326 106 1 437

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 7 770 ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások (+ 2 131 ezer forint) ezer forint Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai (Támogatások és támogatásértékű bevétel) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Összesen

1 181 950 2 131

b) Munkaadót terhelő járulékok ( + 582 ezer forin ) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások és támogatásértékű bevételek) Összesen c)

582 582

Dologi kiadások (+ 2 052 ezer forint) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Ügyeleti feladatellátás kiadásai előirányzatának helyesbítése (Támogatásértékű bevétel) Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Képviselői alap) Nyári gyermekétkeztetés kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Összesen:

ezer forint 255 - 2 742 3 900 639 2 052

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 545 ezer forint) ezer forint Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Képviselői alap) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Képviselői alap) „Német-völgy futócsapat” támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Képviselői alap) XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Képviselői alap) Összesen

120 200 175 50 545

3

e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 2 460 ezer forint) ezer forint Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély = rendelkezésre állási támogatás = ápolási díj = normatív lakásfenntartási támogatás = otthonteremtési támogatás - Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételből) = mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:

-

2 411 26 106 627 139 1 513 49 49 2 460

Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIIb. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVb. melléklet tartalmazza. A felújításoknál a 11 380 ezer forint összegű előirányzat változás, melyre a Bóbita Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás nyújt lehetőséget. A beruházási kiadásoknál 3 830 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítése és egy új, komplett gyűjtősziget kiépítése (Önkormányzat sajátos bevételei) 900 Rendelőintézet felújításának műszaki ellenőrzése (Önkormányzat sajátos bevételei) 1 270 Mentőállomás társasházzá való átalakításának kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 125 Kemence vásárlása Alkotóház részére (Átvett pénzeszköz) 292 Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére (Dologi kiadások) 148 Könyvtári nyilvántartó program vásárlása (Dologi kiadások) 95 Fénymásoló vásárlása általános iskola részére (Dologi kiadások) 272 Összesen 3 102 ÁFA 728 Fejlesztések összesen 3 830 Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) „Német-völgy futócsapat” támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Pénzeszközátadások, támogatások) XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) Normatív állami hozzájárulásról való lemondás és előirányzat kerekítés miatti előirányzat módosítás (Támogatások és működési bevételek) Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Fejlesztési tartalék) Általános tartalék

ezer forint 24 787 - 120 - 200 - 175 - 50 - 3 900 - 2 986 - 6 450 10 906

4

Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Általános tartalék) Fejlesztési tartalék

ezer forint 638 601 6 450 645 051

Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen

ezer forint + 1 436 + 2 712 + 11 593 + 350 + 1 185 + 17 276

Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen

ezer forint + 9 497 + 11 380 + 3 830 - 7 431 + 17 276

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu, 2009.augusztus 14..

Miskolczi József polgármester

5

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának ……../2009.(………..) számú rendelete a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. .§ (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A költségvetés címrendje 1. § A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIIb. melléklet tartalmaz. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 3 113 529 ezer forintban 3 113 529 ezer forintban állapítja meg a IIb. melléklet szerint, b.) bevételi főösszegét melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 ezer forint. 3. § A 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 2 511 042 ezer forint, a költségvetési kiadás 3 113 529 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 602 487 ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg. Az önkormányzat bevételei 4. § Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Ib. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 5. § A 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként z IVb. melléklet , a felújítási előirányzatokat célonként a IIIb. melléklet szerint fogadja el. 6. § A 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vc. melléklet , a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VIb. melléklet szerint fogadja el. 7. § A 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIIb. melléklet és a VIIba/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § A 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának - általános tartalékát 10 906 ezer forint összegben - fejlesztési tartalékát 645 051 ezer forint összegben hagyja jóvá.

2 9. § A 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 605 ezer forint, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 3 301 ezer forint, a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez forrás biztosítására 5 000 ezer forint általános tartalékot képez. A sportpálya öltözőjének felújítására 27 634 ezer forint, az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 617 417 ezer forint fejlesztési tartalékot képez . 10. § A 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a VIIIb. melléklet tartalmazza. 11. § A 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXb. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. § A 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xb. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. § A 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIc. melléklet.

Záró rendelkezések 14.§ Ez a rendelet 2009. szeptember 01-jével lép hatályba.

Miskolczi József polgármester

Adolf Józsefné jegyző

Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

124 132 57 000

124 132 57 000

1. oldal

Eredeti előirányzat

15/2009. (VII.01.)

Jelen módosítás

30 480 84 287

30 480 108 469

31 917 108 468

670 973 181 132

670 973 181 132

670 973 181 132

7 477

7 638

10 350

355 520 208 534 47 895

355 520 219 261 48 174 15 650

352 546 221 413 60 589 15 650

195 685

195 685

195 685

16 000

16 000

16 000

124 132 57 000

Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

114 767

138 949

140 385

859 582

859 743

862 455

611 949

638 605

650 198

195 685

195 685

195 685

16 000

16 000

16 000

1 312

1 662

142 545 424 030

153 851 408 380

155 036 408 380

80 683

81 241

81 241

602 487

602 487

2. oldal

Eredeti előirányzat 974 349

15/2009. Jelen (VII.01.) módosítás 998 692 1 002 840

611 949

638 605

650 198

211 685

211 685

211 685

1 312

1 662

566 575

562 231

563 416

80 683

81 241

81 241

2 445 241 602 487

2 493 766 602 487

2 511 042 602 487

3 047 728

3 096 253

3 113 529

602 487

IIb.melléklet 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2. 3. 4.

5.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

2009. évi eredeti előir. 114 767 859 582 611 949 211 685

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS HIÁNY

2 511 042 ezer forint 3 113 529 ezer forint 602 487 ezer forint

566 575 80 683 2 445 241 602 487 602 487 3 047 728

15/2009.(VII.01.) 138 949 859 743 638 605 211 685 1 312 562 231 81 241 2 493 766 602 487 602 487 3 096 253

Jelen módosítás 140 385 862 455 650 198 211 685 1 662 563 416 81 241 2 511 042 602 487 602 487 3 113 529

2009. évi eredeti előir. 1 478 379 918 410 550 450 163 599 204 361 559 969 171 237 48 868 278 959 29 874 1 322 29 709 20 564 800 408 748 377 37 592 710 785 3 047 728 0 0 3 047 728

15/2009.(VII.01.) 1 539 662 930 279 551 090 163 770 215 419 609 383 174 758 50 030 313 224 36 035 1 322 34 014 28 985 864 218 663 388 24 787 638 601 3 096 253 0 0 3 096 253

Jelen módosítás 1 549 159 932 006 551 310 163 840 216 856 617 153 176 889 50 612 315 276 36 580 1 322 36 474 40 365 868 048 655 957 10 906 645 051 3 113 529 0 0 3 113 529

IIIb.melléklet Felújítások (ezer forint) Megnevezés

Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Felújítási tartalék Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Összesen: ÁFA Felújítások összesen:


400 800 120 1 000 800 7 500 832 2 000 885 1 800 1 000 17 137 3 427 20 564

15/2009.(VII.01.)

400 800 120 1 000 800 7 500 832 6 777 2 000 1 125 1 800 1 000 24 154 4 831 28 985

Jelen módosítás

400 800 120 1 000 800 16 983 832 6 777 2 000 1 125 1 800 1 000 33 637 6 728 40 365

IVb.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint)

1.

2.

Megnevezés 2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei

6. oldal

Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) 567 362 616 378 31 31 1 667 1 667 1 538 1 538 4 000 4 000 400 400 173 173 1 870 1 870 739 739 1 900 1 900 900 900 2 200 2 200 2 395 2 395 1 167 1 167 2 745 2 745 41 666 88 244 202 180 202 180 161 974 161 974 66 388 66 388 13 367 13 367 42 661 42 661 6 849 6 849 1 500 1 500 3 750 3 750 300 2 738 3 002 3 002 2 000 2 000 5 145 4 845 1 500 1 500 300 150 150 2 000 2 000

Jelen módosítás 617 648 31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 89 514 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 2 738 3 002 2 000 4 970 1 500 275 2 000

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

7. oldal

500 695

500 695 50 000

500 695 50 000

45 806 4 194 4 500 1 500 3 000

4 500 1 500 3 000

24 000 1 000 5 000 10 000

667 007 133 401 800 408

50 000 45 806 4 194 4 500 1 500 3 000

1 000 5 000 10 000 28 000 250 208

720 181 144 037 864 218

1 000 5 000 10 000 28 000 250 208 900 292 148 95 272 723 283 144 765 868 048

Vc.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Eredeti ei.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen: Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi juttatások 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

Eredeti ei.

Munkaadót terh.járulékok 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

21 025

24 952

26 133

6 847

8 104

8 482

17 658 112 068 50

20 636 108 684 50

20 636 108 684 50

5 149 31 212

6 015 30 251

6 015 30 251

950

20 436 171 237

20 436 174 758

20 436 176 889

Pénzeszközátadás,támogatás Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

29 874

29 874

36 035

36 035

Dologi kiadások 15/2009.(VII.01.)

493 5 167 48 868

Eredeti ei.

493 5 167 50 030

493 5 167 50 612

Önk. által folyósított ell. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

29 709

34 014

36 474

29 709

34 014

36 474

8. oldal

Jelen mód.

42 520 7 392

42 520 7 392

42 520 7 392

125 347 521 733 571

156 474 521 969 628

5 812 3 156 27 600

5 812 3 156 27 600

161 013 521 969 628 255 5 812 3 156 27 600

65 307 278 959

68 152 313 224

65 410 315 276

204

36 580

36 580

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Támogatásért.kiadások 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

1 322

1 322

1 322

1 322

1 322

1 322

Vc.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat

Összesen Eredeti ei.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

15/2009.(VII.01.)

70 392 7 392 22 807 299 823 571 733 571

75 576 7 392 26 651 332 766 571 969 628

5 812 3 156 27 600 30 202 90 910 559 969

5 812 3 156 27 600 34 507 93 755 609 383

Enged./tényl.létszám Jelen mód.

77 135 7 392 26 651 337 850 571 969 628 1 409 5 812 3 156 27 600 36 967 91 013 617 153

Eredeti ei.

15/2009.(VII.01.)

Jelen mód.

15/15

15/15

15/15

37/37

37/37

37/37

11/11 63/63

8/8 60/60

8/8 60/60

9. oldal

VIb.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés

Személyi juttatások Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

42 760 35 642 31 935 19 667 197 690 26 769 18 035 20 462 157 490 550 450

Megnevezés Eredeti ei. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

75 710 62 154 60 416 34 253 331 645 44 230 52 414 31 258 226 330 918 410

15/2009.(VII.01.)

42 760 35 802 32 095 19 667 198 010 26 769 18 035 20 462 157 490 551 090

Kiadások összesen 15/2009.(VII.01.)

75 710 62 332 60 627 34 253 336 791 44 230 52 914 31 258 232 164 930 279

Munkaadót terhelő járulékok Jelen mód.

42 760 35 802 32 095 19 667 198 230 26 769 18 035 20 462 157 490 551 310

Jelen mód.

75 710 62 332 60 449 34 253 337 593 44 230 52 906 30 932 233 601 932 006

Eredeti ei.

15/2009.(VII.01.)

13 465 11 162 9 978 6 159 60 143 8 066 5 383 6 210 43 033 163 599

13 465 11 180 10 029 6 159 60 245 8 066 5 383 6 210 43 033 163 770

Dologi kiadások

Jelen mód.

13 465 11 180 10 029 6 159 60 315 8 066 5 383 6 210 43 033 163 840

Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

10. oldal

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

Eredeti ei.

19 485 15 350 18 503 8 427 73 812 9 395 28 996 4 586 25 807 204 361

15/2009.(VII.01.)

19 485 15 350 18 503 8 427 78 536 9 395 29 496 4 586 31 641 215 419

Jelen mód.

19 485 15 350 18 325 8 427 79 048 9 395 29 488 4 260 33 078 216 856


Intézményi ellátás


3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

17 700


0

15/2009.(VII.01.)

3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

17 700

Alkalmazottak térítése Jelen mód.

Eredeti ei.

3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

17 700

200 380 350

200 380 350

930

930

Helyiségbérleti díjbev. Jelen mód.

Eredeti ei.

0

15/2009.(VII.01.)

930

Jelen mód.

450

450

450

450

450

1 437 1 887

11. oldal

Eredeti ei.

15/2009.(VII.01.)

Jelen mód.

200 380 350

Egyéb bevétel

Alaptevékenység bev. Jelen mód. 15/2009.(VII.01.)

0

15/2009.(VII.01.)

2 100

2 100

2 100

5 450

5 450

5 450

7 550

7 550

7 550


Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja


15/2009.(VII.01.)

Bevételek összesen

Jelen mód.

800 700 710 220 1 200 120 100

800 700 710 220 1 200 120 100

800 700 710 220 1 200 120 100

3 850

3 850

3 850

Eredeti ei.

15/2009.(VII.01.)

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 6 000 0 0 30 480

12. oldal

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 6 000 0 0 30 480

Jelen mód.

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 6 000 0 1 437 31 917

VIIb.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) Megnevezés

Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.)

Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

III.

Jelen módosítás

Támogatások

I.

4 090 700 7 000 8 244 350 20 384

10 251 700 7 000 8 244 350 26 545

10 796 700 7 000 8 244 350 27 090

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650 9 490

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650 9 490

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650 9 490

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 29 709

34 014

36 474

1 322

1 322

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen

Támogatásértékű kiadás

IV Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

1 322

VII/b/1.számú melléklet Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint) Sorszám Megnevezés I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Otthonteremtési támogatás II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Egyéb önkormányzati szociális kiadások Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat 6 800 1 000 5 000 800 18 400 3 000 200 1 800 1 000 1 500 3 600 300 300 5 000

1 700 25 200 4 509 29 709 493 493 30 202

15/2009.(VII.01.) 10 932 1 593 258 5 000 3 571 510 23 082 3 000 200 1 800 1 000 1 500 3 600 300 300 5 000 140 534 222 5 486 34 014

Jelen módosítás 12 716 1 619 364 5 000 3 710 2 023 23 758 3 000 200 1 800 1 000 1 500 3 600 300 300 5 000 189 534 222 6 113 36 474

34 014 493 493 34 507

36 474 493 493 36 967

VIIIb.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint)

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek 114 767 Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 Támogatások 611 949 Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 142 545 Működési célú pénzmaradvány 10 060 Összesen 1 738 903 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen 1 738 903 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 Felhalmozási célú pénzmaradvány 70 623 Hitelek Összesen 706 338 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 Finanszírozási bevételek 602 487 Bevételek összesen 1 308 825 MINDÖSSZESEN: 3 047 728

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 15/2009. Jelen Eredeti (VII.01.) módosítás előirányzat 138 949 140 385 I. Intézmények működési kiadásai 918 410 859 743 862 455 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 552 969 622 955 634 548 III. Általános tartalék 37 592 1 312 1 662 153 851 155 036 10 618 10 618 1 787 428 1 804 704 Összesen: 1 508 971 IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 1 787 428 1 804 704 Kiadások összesen 1 508 971

15/2009. Jelen (VII.01.) módosítás 211 685 211 685 I. 15 650 15 650 II. III. 408 380 408 380 IV. 70 623 70 623 706 338 602 487 602 487 1 308 825 3 096 253

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti előirányzat Felhalmozási kiadások 800 408 Felújítások 20 564 Felhalmozási célú támogatás 7 000 Fejlesztési tartalék 710 785

706 338 Összesen: 602 487 V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 602 487 Finanszírozási kiadások 1 308 825 Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: 3 113 529

1 538 757 0 0 1 538 757 3 047 728

15/2009. Jelen (VII.01.) módosítás 930 279 932 006 602 383 610 153 24 787 10 906

1 557 449 0 0 1 557 449

1 553 065 0 0 1 553 065

15/2009. Jelen (VII.01.) módosítás 864 218 868 048 28 985 40 365 7 000 7 000 638 601 645 051

1 538 804 0 0 1 538 804 3 096 253

1 560 464 0 0 1 560 464 3 113 529

IXb.melléklet Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) Eredeti 15/2009. Jelen Megnevezés előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen

2010.

2011.

114 767 859 582 611 949

138 949 140 385 118 210 121 638 859 743 862 455 885 369 911 045 622 955 634 548 630 307 648 586 1 312 1 662 0 0 142 545 153 851 155 036 146 821 151 079 10 060 10 618 10 618 10 362 10 662 1 738 903 1 787 428 1 804 704 1 791 070 1 843 011 0 0 0 0 0 0 0 1 738 903 1 787 428 1 804 704 1 791 070 1 843 011 721 687 725 848 728 199 743 338 764 894 212 467 213 800 214 452 218 841 225 187 483 320 528 643 532 132 497 820 512 256 22 874 29 035 29 580 23 560 24 243 1 322 1 322 1 322 1 362 1 401 29 709 34 014 36 474 30 600 31 488 37 592 24 787 10 906 38 720 39 843 1 508 971 1 557 449 1 553 065 1 554 240 1 599 313

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

211 685

211 685 15 650

211 685 15 650

424 030

408 380

408 380

218 036

224 359

0 436 751

0 449 417

70 623 70 623 70 623 72 742 74 851 706 338 706 338 706 338 727 528 748 626 602 487 602 487 602 487 620 562 638 558 602 487 602 487 602 487 620 562 638 558 1 308 825 1 308 825 1 308 825 1 348 090 1 387 184 800 408 864 218 868 048 824 420 848 328 20 564 28 985 40 365 21 181 21 795 710 785 638 601 645 051 732 109 753 340 7 000 7 000 7 000 7 210 7 419 1 538 757 1 538 804 1 560 464 1 584 920 1 630 882

3 047 728 3 096 253 3 113 529 3 139 160 3 230 195 3 047 728 3 096 253 3 113 529 3 139 160 3 230 195

Xb.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Önkormányzat által folyósított ellátások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Január

Február

Június

Július

28 000 11 000 600 57 000 8 000 600 70 15 000 120 270 25 000 145 270

23 000 220 000 12 000 38 000 500 700 51 000 58 000 10 000 14 000 700 39 000 80 80 5 000 8 683 102 280 378 463 60 000 75 000 162 280 453 463

80 000 12 000 1 200 57 000 8 000 20 000 70 2 558 180 828

10 000 1 600 56 000 12 000 62 000 90 50 000 191 690

180 828

64 000 18 840 49 000 4 000 3 500 139 340

62 000 17 900 50 000 3 000 3 000 135 900

171 340

61 000 61 000 60 000 17 900 17 900 17 600 45 540 42 000 40 000 3 000 5 000 2 500 4 000 3 500 2 800 131 440 129 400 122 900 1062 20000 50000 10000 3500 20000 51062 3500 10000 252 5000 155 900 182 754 137 900 132 900

171 340 -26 070

155 900 6 380

32000 32000

Március

182 754 270 709

Április

Május

11 000 600 63 000 24 000 12 000 80

13 000 1 650 52 000 7 000 23 000 25 080

110 680

121 730 15 000 136 730

110 680

137 900 -27 220

132 900 3 830

Augusztus Szeptembet Október Novemner December

200 000 35 000 700 50 000 25 000 20 000 15 080

10 000 600 50 000 8 000 240 000 2 500

11 000 762 50 000 8 000 12 000 165 000

345 780

311 100

345 780

311 100

246 762 370 000 616 762

253 779

191 690

147 680 57 487 205 167

58 000 16 670 38 000 4 000 2 600 119 270

58 000 16 670 45 000 500 1 500 121 670

57 000 17 360 39 000 500 2 500 116 360

61 000 17 910 60 000 4 000 2 624 145 534 19502

5000

160000 279 270

5000 5000 131 670

116 360

19502 5000 170 036

358421 5000 488 223

61 178 18 200 42 000 1 100 2 150 124 628 11380 104000 3500 118880 605000 848 508

64 021 19 592 40 000 1 802 5 500 130 915

160000

61 000 17 910 41 592 1 500 2 800 124 802 8421 350000

279 270 -98 442

131 670 60 020

116 360 88 807

170 036 488 223 175 744 -177 123

848 508 -231 746

298 668 -44 889

11 000 600 49 000 7 000 80 000 80

0

119 973 7 132 838 57 198 9 385 55 778 3 475

253 779

137 048 137 048 30 705 298 668

Összesen

670 973 181 132 10 350 650 198 140 385 565 078 211 685 81 241 2 511 042 602 487 3 113 529 0 0 728 199 214 452 532 132 30 902 36 474 1 542 159 40 365 868 048 7 000 915 413 655 957 3 113 529 0 3 113 529 0

XIIb. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév Eredeti előirányzat

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 4. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7. Hitel 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Pénzeszközátadás, támogatás

Kiadás 15/2009. (VII.01.)

Jelen módosítás

21 025 6 847 42 520

24 952 8 104 42 520

26 133 8 482 42 520

1 400

1 400

1 400

7 392

7 392

7 392

17 658 5 149

20 636 6 015

20 636 6 015


71 087 612 10 060

19. oldal

112 068 31 212 125 347 22 874 1 322

108 684 30 251 156 474 29 035 1 322

108 684 30 251 161 013 29 580 1 322

37 592

24 787

10 906

65 465 7 000

150 099 7 000

151 686 7 000

Bevétel 15/2009. (VII.01.)

Jelen módosítás

1865

2 159

95 269 7 208 10 618

95 268 5 963 10 442

8. Tartalék 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 7. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 5. EP választás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

710 785

638 601

645 051 424 030 70 623

562 408 380 70 623

562 408 380 70 623 176

50 1 825

50 2 118

50 2 118 1 409 950 204 255

5 812

5 812

5 812

302 154 19 502

278 154 27 635

279 429 39 015

3 156

3 156

3 156

27 600

27 600

27 600

20 436 5 167 65 307

20. oldal

20 436 5 167 68 152

20 436 5 167 65 410

7 200

7 200

7 200

195 685

195 685

195 685

6 000 82 942

6 000 85 787

6 000 85 787

2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek elszámolása 1. Működési költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások

422 927

422 927

422 927

493 29 709

493 34 014

493 36 474

2 119 794

2 152 986

2 167 567

42 760 13 465 19 485

42 760 13 465 19 485

42 760 13 465 19 485

35 642 11 162 15 350

35 802 11 180 15 350

35 802 11 180 15 350

31 935

32 095

32 095

21. oldal

859 582 611 949

859 743 622 955

862 455 634 548

16 000

16 000 15 650

16 000 15 650

602 487

602 487

602 487

2 958 257

3 006 032

3 020 794

4 800

4 800

4 800

4 280

4 280

4 280

4 260

4 260

4 260

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés

9 978 18 503

10 029 18 503

10 029 18 325 178 1 320

19 667 6 159 8 427

197 690 60 143 73 812

19 667 6 159 8 427

19 667 6 159 8 427

250

250

198 010 60 245 78 536

16 306

1 320 250 16 306

1 320 250 16 306

9 100

9 100

9 100 727

720 29 139

720 29 139

720 29 139

6 000

6 000 500

6 000 850

198 230 60 315 79 048 326

26 769 8 066 9 395

18 035 5 383 28 996

22. oldal

26 769 8 066 9 395

18 035 5 383 29 496

26 769 8 066 9 395

18 035 5 383 29 488

1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

464 13 546 20 462 6 210 4 586

20 462 6 210 4 586

20 462 6 210 4 260

157 490 43 033 25 807

157 490 43 033 31 641

157 490 43 033 33 078

8 462 1 062 927 934 3 047 728

11 388 1 350 943 267 3 096 253

11 388 1 350 945 962 3 113 529

13 546

13 546

1 437

23. oldal

89 471 3 047 728

90 221 3 096 253

92 735 3 113 529

XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir.

2 958 257 1 649 432 1 308 825 2 128 256 171 237 48 868 278 959 29 709 31 196 819 910 748 377 63/63

3 020 794 1 711 969 1 308 825 2 167 567 176 889 50 612 315 276 36 474 37 902 894 457 655 957 60/60

Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Eredeti előir.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

3 006 032 1 697 207 1 308 825 2 152 986 174 758 50 030 313 224 34 014 37 357 880 215 663 388 60/60

15/2009.(VII.01.)

4 260 4 260

4 260 4 260

60 416 31 935 9 978 18 503

60 627 32 095 10 029 18 503

Napsugár Óvoda Eredeti előir.

15/2009.(VII.01.)

16/16

Benedek Elek Óvoda Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód.

4 800 4 800

4 800 4 800

4 800 4 800

4 280 4 280

4 280 4 280

4 280 4 280

75 710 42 760 13 465 19 485

75 710 42 760 13 465 19 485

75 710 42 760 13 465 19 485

62 154 35 642 11 162 15 350

62 332 35 802 11 180 15 350

62 332 35 802 11 180 15 350

22/22

22/22

22/22

17/17

17/17

17/17

Bóbita Óvoda Bajót Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 4 260 17 626 17 876 17 876 9 100 9 100 9 827 4 260 17 626 17 876 17 876 9 100 9 100 9 827

Jelen mód.

60 627 32 095 10 029 18 325

34 253 19 667 6 159 8 427

34 503 19 667 6 159 8 427

34 503 19 667 6 159 8 427

250

250

178 16/16

Jelen mód.

16/16

25. oldal

9/9

9/9

9/9

331 645 197 690 60 143 73 812

336 791 198 010 60 245 78 536

337 919 198 230 60 315 79 048

326 81/79

81/79

81/79

XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Kernstok K.Ált.Isk. Bajót

Eredeti előir. 29 859 29 859 44 230 26 769 8 066 9 395

15/11

Ady Endre Művelődési Központ

29 859 29 859

Eredeti előir. 29 859 6 000 29 859 6 000

44 230 26 769 8 066 9 395

44 230 26 769 8 066 9 395

15/2009.(VII.01.)

15/11

Jelen mód.

15/11

52 414 18 035 5 383 28 996

8./8

15/2009.(VII.01.)

6 500 6 500 52 914 18 035 5 383 29 496

8./8

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 6 850 0 0 1 437 6 850 1 437

Jelen mód.

53 370 18 035 5 383 29 488

227 392 157 490 43 033 25 807

244 902 157 490 43 033 31 641

246 339 157 490 43 033 33 078

464

1 062

12 738

12 738

8./8

Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összeesn Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 13 546 13 546 13 546 3 047 728 3 096 253 3 113 529 13 546 13 546 13 546 1 738 903 1 787 428 1 804 704 1 308 825 1 308 825 1 308 825 31 258 31 258 30 932 3 047 728 3 096 253 3 113 529 20 462 20 462 20 462 721 687 725 848 728 199 6 210 6 210 6 210 212 467 213 800 214 452 4 586 4 586 4 260 483 320 528 643 532 132 29 709 34 014 36 474 31 196 37 357 37 902 820 972 893 203 908 413 748 377 663 388 655 957 9/9 9/9 9/9 291/283 288/280 288/280

26. oldal

51/49

51/49

51/49

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

Recommend Documents